Document · PDF

2022_tweede managementrapportage Juist (3).docx

Raadsvergadering 22 december 2022, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Tweede management- en bestuursrapportage18.744 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Tweede Managementrapportage 2022

1 Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave .........................................................................................................................................1

Inleiding.....................................................................................................................................................2

Samenvatting ............................................................................................................................................3

Financiële Samenvatting...........................................................................................................................4

Taakvelden ...............................................................................................................................................5

5.1

Programma 0 Bestuur en ondersteuning ........................................................................................5

5.2

Programma 1 Veiligheid ..................................................................................................................5

5.3

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ................................................................................6

5.4

Programma 3 Economie..................................................................................................................6

5.5

Programma 4 Onderwijs..................................................................................................................7

5.6

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie ........................................................................................7

5.7

Programma 6 Sociaal domein .........................................................................................................8

5.8

Programma 7 Duurzaamheid en milieu .........................................................................................10

5.9

Programma 8 Ruimte en wonen....................................................................................................11

Overige onderwerpen .............................................................................................................................12 01 Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................12 02 Analyse kapitaallasten .......................................................................................................................13 03 Overige aandachtspunten..................................................................................................................13 04 Voortgang onderhanden werk 2021 - 2022 .......................................................................................14 05 Te verwachten onderhanden werk 2022 - 2023 ................................................................................26 06 Kredietverantwoording .......................................................................................................................26 07 Stand van zaken ombuigingsplan ......................................................................................................28 08 Update aandachtspunten accountant ................................................................................................29 09 Overzicht taakveldverantwoordelijken

...............................................................................................31

2 Inleiding Deze Marap, met als peildatum 1 september, is de tweede rapportage 2022. Aan de taakveldverantwoordelijken is gevraagd een doorkijk te geven in de ontwikkeling van de beschikbaar gestelde budgetten. Daarnaast is gevraagd om inzicht te geven in, afwijkende, beleidsmatige ontwikkelingen. Het uitgangspunt voor de verantwoording is, evenals voorgaande jaren, “management by exception”. In deze Marap/Berap is de kredietmonitor toegevoegd. Daarnaast is in deze monitor een lijst opgenomen met af te sluiten kredieten bij de jaarrekening 2022. Geconstateerde financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting (inclusief wijzigingen) zijn veelal incidenteel van aard. Meerdere taakveldverantwoordelijken verwachten, op basis van informatie van budgethouders en inzichten primo september (inclusief de prognose tot en met ultimo 2022), geen significante financiële of beleidsmatige afwijkingen voor 2022. De energiecrisis heeft ook effect op de begroting van gemeente Harderwijk zelf. Verschillende taakveldverantwoordelijken hebben aangegeven hierdoor een nadeel te ondervinden op het taakveld. Uiteraard is de gemeente ook bezig om energiebesparende maatregelen door te voeren. Een volledig beeld van de invloed van de energielasten is momenteel nog niet beschikbaar per 1-9-2022.

Naast bovengenoemde afwijkingen zien we ook dat er sprake is van prijsstijgingen en mogelijke problemen bij de levering van materialen. De kans is aanwezig dat hierdoor de uitvoering van projecten vertraging oploopt, dat projecten later kunnen worden opgestart of dat projecten duurder worden. In dat laatste geval zal er aanvullende advisering plaats moeten vinden. Indien deze ontwikkelingen van substantiële invloed zijn op het taakveld of op een bepaald project, is dit in deze rapportage op het taakveld weergegeven. Tevens is extra aandacht gevraagd om de financiële en maatschappelijke gevolgen van Covid-19 in beeld te brengen. Verder is er ook verzocht om, voor zover mogelijk, inzage te geven in de financiële en maatschappelijke gevolgen van de Oekraïne vluchtelingencrisis. Op basis van deze Marap wordt de Bestuursrapportage (Berap) samengesteld om aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad te voldoen én uiteraard om als college ‘in control’ te zijn op de uitvoering van beleid en begroting. De financiële uitkomsten van deze Marap zullen in begrotingswijziging worden verwerkt.

3 Samenvatting De tweede managementrapportage 2022 presenteert vooralsnog een nadelig saldo van, afgerond, €1.774.862,- Hiermee komt het begrotingssaldo voor 2022 uit op € 2.710.754,- voordelig. Taakveld/onderwerp

Voordeel/Nadeel

Bedrag

Saldo na eerste Marap/Berap

€ 2.570.517,00

Effecten raadsbesluiten (o.a. meicirculaire en ov. raadsbesluiten)

€ 1.915.099,00

Programma 0

€

71.000,00

Programma 1

€

25.000,00

Programma 2

€

209.500,00

Programma 5

€

131.000,00

Programma 6

€

899.000,00

Programma 7

€

395.362,00

Programma 8

€

80.000,00

Analyse kapitaallasten

€

375.000,00

Bedrijfsvoering

€

339.000,00

Totaal effect 2de Marap/Berap

€ 1.774.862,00

Begrotingssaldo na 2de Marap/Berap

€ 2.710.754,00

Effect Tweede Marap/Berap per programma:

NB (V) is voordeel, (N) is nadeel

4 Financiële Samenvatting Taakveld/onderwerp

Voordeel/ Nadeel

2022

2023

2024

2025

0.1 Bestuur

€

41.000,00

€

41.000,00

€

41.000,00

€

41.000,00

0.4 Overhead 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

€

100.000,00

€

65.000,00

€

65.000,00

€

65.000,00

€

130.000,00

€

0.8 Overige baten en lasten

€

200.000,00

1.2 Openbare orde en veiligheid

€

25.000,00

€

2.1 Verkeer en Vervoer

€

300.000,00

€

2.3 Recreatieve Havens

€

14.500,00

€

2.4 Economische havens en waterwegen

€

76.000,00

€

5.2 Sportaccommodaties

€

131.000,00

€

6.1 Samenkracht Burgerparticipatie

€

90.000,00

€

6. Sociaal Domein programmakosten

€

809.000,00

€

7.2 Riolering

€

73.362,00

€

7.4 Milieubeheer

€

282.000,00

€

7.5 Begraafplaatsen

€

40.000,00

€

8.1 Ruimtelijk ordening

€

80.000,00

€

Analyse kapitaallasten

€

375.000,00

€

Bedrijfsvoering

€

339.000,00

€

Saldo 2de Marap/Berap

€ 1.774.862,00

Begrotingssaldo 1ste Marap/Berap

€ 2.570.517,00

Overige besluitvorming (o.a. meicirculaire)

€ 1.915.099,00

Begrotingssaldo 2022 na 2de Marap/Berap

€ 2.710.754,00

25.000,00 14.500,00

€ 116.500,00

€ € € €

€

25.000,00 14.500,00

116.500,00

€ € € €

€

NB (V) is voordeel, (N) is nadeel

1) Bij het geprognosticeerde saldo 2022 wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat dit is gebaseerd op de gegevens over de eerste acht maanden van het jaar. Dit zal afwijken van het uiteindelijk saldo van de jaarrekening 2022, maar geeft wel inzicht in de huidige stand van zaken. Er zijn meerdere factoren die de komende maanden nog een rol spelen. Te denken valt o.a. aan de uitkomst van de decembercirculaire Gemeentefonds, de herziening van de grondexploitaties. 2) Het begrotingssaldo voor 2023 t/m 2026 is niet weergegeven. Op het moment van opmaken van de tweede bestuursrapportage is de begroting 2023-2026 alsmede het collegeprogramma en de septembercirculaire nog in besluitvorming. Gezien de waarschijnlijke effecten van deze stukken, wordt er hier geen saldo weergegeven voor 2023 en verder. Het saldo wat we hier momenteel kunnen presenteren zal zeer achterhaald zijn wanneer de tweede bestuursrapportage in december in de gemeenteraad komt en geen goed beeld weergeven.

25.000,00 14.500,00

116.500,00

5 Taakvelden 5.1 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Taakveld 0.1 Bestuur €41.000,- N Conform besluit van de algemeen ledenvergadering VNG, is de contributie berekening 2022 vastgesteld. Hierdoor is er voor 2022 sprake van een nadelig resultaat van €11.000,-. We stellen voor dit structureel bij te ramen. In de Algemeen leden vergadering van juni 2021 is besloten om de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten in 2022, totaal € 56,07 miljoen, evenals in voorgaande jaren te laten verlopen via het Fonds GGU. De bijdrage Fonds GGU is vastgesteld op €150.000,- hierdoor is er een nadelig resultaat van €30.000,-. Dit komt voort uit het feit dat de kosten in 2021 €1,27 waren per inwoner en in 2022 €3,14. We stellen voor dit structureel bij te ramen. Van belang om in de 2e MARAP te melden dat bij de samenstelling van deze MARAP de BERAP 2022 van Meerinzicht nog niet beschikbaar was. Separaat advies hierover volgt z.s.m. Taakveld 0.4 Overhead €100.000,- N Budget voor klein onderhoud op Huis van de Stad wordt overschreden. De overschrijding van € 100.000,nadelig is/wordt onder meer veroorzaakt door overschrijding van kleine onderhoudskosten, geboekte onderzoekskosten voor aansluiting van het stadhuis op het te realiseren warmtenet, het realiseren van een extra (wethouders)kamer en aanpassingen aan de kamer van de burgemeester.

Daarnaast is het geraamde bedrag voor klein onderhoud aan het stadhuis structureel te laag geraamd met € 65.000,- (wat ook blijkt uit een vergelijking met kosten in voorgaande jaren). Dit komt doordat onderhoudscontracten opnieuw zijn afgesloten en de kosten hiervoor meerjarig niet zijn bijgesteld. Dit zal ook meegenomen worden bij de herziening van het MJOP. Taakveld 0.5 Treasury Door een vertraging op inkomsten is er wellicht een kasgeldlening nodig voor ca. 3 maanden (o.a. door het doorschuiven van inkomsten uit Grexen, zie toelichting taakveld 8.2). Dit brengt mogelijk een extra last van € 30.000,- met zich mee indien de lening daadwerkelijk nodig is. Op dit moment is dit nog niet financieel verwerkt vanwege de onzekerheid en wordt dit gemeld als ontwikkeling. Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds €130.000,- N Bij het opstellen van de begroting 2022 is een te verwachtte opbrengst van € 130.000,- abusievelijk dubbel begroot dit betreft een opbrengst vanuit de AZC gelden (faciliteitenbesluit 2022-2026) deze is zowel binnen de bedrijfsvoering als ook binnen het taakveld 0.7 begroot, voor 2022 is dit een incidenteel nadeel, voor de begroting 2023 is dit opgelost. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten €200.000,- V Vanuit 2021 werd er nog een compensatie op de BTW verwacht vanuit het compensatiefonds.

In de begroting was reeds rekening gehouden met € 600.000,- maar na het stoppen van het voorschot en de na de definitieve afrekening is voor ca. € 200.000,- méér terug ontvangen over 2021. Dit geeft een incidenteel voordeel in 2022 ten gunste van het begrotingssaldo.

5.2 Programma 1 Veiligheid Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer De verwachting is dat in november het AB van de VNOG een gewijzigd voorstel voorlegt aan de gemeenteraden inzake scheiding van verantwoordelijkheid voor onderhoud beheer van de brandweerkazernes a €31.000,-; De overdracht in eigendom van de brandweerkazerne Harderwijk zal per 1-1-2024 plaatsvinden in plaats van de eerder gemelde datum van 1-1-2023. In de eerste Marap van 2023 zal hierover gerapporteerd worden indien nodig. De VNOG verwacht nog niet de gehele begroting uit te kunnen voeren (o.a. corona-gerelateerd). Hierdoor zal waarschijnlijk een deel van de bijdrage aan de VNOG weer terugvloeien naar de gemeente. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid €25.000,- N De GGD verzorgt de lijkschouw in alle deelnemende gemeenten als onderdeel van de taken voor de forensische geneeskunde. Bij het vermoeden van een niet – natuurlijke dood of lijkvinding doet de GGD – arts onderzoek en rapporteert zo nodig aan de Officier van Justitie. De gemeentelijke bijdrage geeft in ieder geval de laatste jaren geen reëel beeld meer van de werkelijke kosten, die verband houden met de 5

uitvoering van deze wettelijke taak. Doordat deze trend zich nu doorzet, stellen we voor de budgetten structureel bij te ramen. Voor 2022 betekent dit incidenteel een nadeel.

5.3 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer €300.000,- N Zoals vermeld in de eerste Marap is de markt nog steeds hard in beweging, prijzen stijgen enorm. Asfalt +19%, Straatwerk +11%, inkoop van materialen +7% tot +25%. Dit houdt in dat de budgetten voor wegenonderhoud overschreden zullen worden. De lopende verplichtingen bedragen reeds € 250.000,- meer. Tevens verwachten we een overschrijding op het budget straatmeubilair van € 10.000,- als gevolg van stijgende kosten. Tevens is er meerwerk voor onderzoek centrumroute. Deze kosten zijn geschat op €10.000,Voor wat betreft de stijgende energielasten en netwerkkosten wordt vooralsnog uitgegaan van een nadeel van €30.000,-. Dit betreft dan voornamelijk de verlichting van de wegen. Door de Oekraïne crisis vallen de prijzen van infrastructurele werkzaamheden fors hoger uit. Daardoor kunnen we minder werk uitvoeren dan vooraf bedacht. Ook zijn inmiddels gewenste werkzaamheden uitgesteld. De prijsstijgingen drukken vooral op de budgetten Uitvoering verkeersveiligheid (welke vorig jaar gehalveerd is), Wegenservice, jaarlijks onderhoud wegen en meerjarig onderhoud wegen. Taakveld 2.2 Parkeren Intern vindt momenteel een actualisatieslag plaats van alle budgetten en de herverdeling onder (nieuwe) budgethouders.

Hierdoor ontstaat voor de specifieke onderlinge budgetten in 2023 een meer gespecificeerd beeld van de (financiële) stand van zaken op het taakveld parkeren. Taakveld 2.3 Recreatieve Havens €14.500,- V Op 31 maart 2020 heeft het college besloten het gastheerschap Havens en het Havenbeheerplan vast te stellen. Voor het Gastheerschap Havens betekent dit dat de tijdelijke aanstelling van 2 jaar voor 3 nieuwe havenmeesters (besluit college 20-3-2018) omgezet wordt in een definitieve aanstelling. Van twee havenmeesters is het urencontract verminderd en is besloten een flexibele schil in de zomerperiode toe te voegen. Die nieuwe collega zal ook veel onderhoudszaken oppakken in samenwerking met het onderhoudsbedrijf. De nog beschikbare middelen zijnde € 14.500,- kunnen structureel vrijvallen. Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen €76.000,- V Opbrengstenstijging naar 60% is nog niet opgenomen in de begroting 2022. Excl. Waterfront en woonschepen (besluitvorming dat deze niet geïndexeerd mogen worden) is dit €76.000,- hogere opbrengsten. Betreft een incidenteel voordeel in de begroting. In de begroting 2023 e.v. is dit reeds verwerkt. Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Vanaf december 2022 zal vervoerder EBS het stads- en streekvervoer overnemen van Keolis. De naam RRReis blijft in onze regio en gemeente gehandhaafd.

Het concept-Vervoerplan van EBS laat een aantal verbeteringen zien ten opzichte van het huidige aanbod busvervoer op het gebied van dienstregeling en locaties.

5.4 Programma 3 Economie Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Op dit taakveld wordt de grondexploitatie van nieuwe bedrijventerreinen verantwoord. Jaarlijks worden de geraamde kosten en opbrengsten herzien bij vaststelling van de grondexploitatieberekeningen (grexen). Huidige grexen zijn Lorentz III, Waterfront (Lorentzhaven) en Restgrexen (Lorentz II, Sypel en Tonsel). Voor 2022 ligt de nadruk op de verwachte gronduitgifte op Lorentz III en Sypel. Ten opzichte van de huidige grex Lorentz III wordt 70% (4,0 ha.) gerealiseerd van de in de grondexploitatieberekening verwachte gronduitgifte in 2022 (5,8 ha.). Voor de rest grex Sypel is de verwachting dat de verwachte gronduitgifte in de grex volledig wordt gerealiseerd. Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling Op dit taakveld worden de warenmarkt en de staanplaatsen verantwoord. Zij maken gebruik van elektra (stroomkasten van de gemeente). Door de stijgende energiekosten leidt dit tot een overschrijding op het budget en voor een hoger tarief met ingang van 2023. Dit komt terug in de leges verordening. Bij de jaarrekening zal pas duidelijk zijn wat de precieze overschrijding is.

5.5 Programma 4 Onderwijs Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Kinderopvang: Vanaf 2022 komt er structureel extra geld beschikbaar voor toezicht gastouderopvang d.m.v. een storting in het Gemeentefonds met geoormerkt geld. Hiermee kan de steekproef van het jaarlijks toezicht en het aantal uren per inspectie opgehoogd worden (norm van 5% wordt 50%). Ophoging van het aantal uren is nodig omdat de manier van inspecteren ook verandert.

5.6 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Taakveld 5.2 Sportaccommodaties €131.000,- N Exploitatie Sypel • De nieuwbouw van het zwembad wordt later opgeleverd, dan oorspronkelijk beoogd was. In de exploitatie van de Sypel was in de begroting van 2022 rekening gehouden met lagere energielasten, lagere onderhoudskosten en hogere inkomsten. Daarnaast zijn de energielasten substantieel toegenomen door de energiecrisis. Dit leidt tot een tekort voor 2022. Conform besluitvorming begroting en jaarrekening 2021 is voor de jaarschijf 2022 € 335.000,- beschikbaar gesteld ter dekking van het bovengenoemd exploitatie tekort Sypel 2022. Hierdoor wordt het netto een nadeel verwacht op exploitatie van de Sypel van € 63.000,• Het zwembad is in maart 2022 gedurende een aantal weken volledig gesloten geweest ten gevolge van ernstige stormschade. Hier zijn extra herstelkosten voor gemaakt en er is inkomstenderving. Het is nog onbekend wat de verzekeraar al dan niet vergoedt en welke impact de totale schade van € 77.500,- heeft op de omzet en de kosten. Schade is geclaimd bij verzekeraar, echter nog niet duidelijk of deze kosten vergoed worden. Deze wordt daarom nog niet financieel bijgesteld. • Ook mede doordat het opleveren van de Sypel later is geweest dan gepland, zijn er minder huuropbrengsten geweest en hebben een compensatie aan de horeca-exploitant uitgegeven.

Dit resulteert in een nadeel van €10.000,-. Daarnaast heeft de stormschade en COVID-19 ook een nadelig effect gehad op minder huuropbrengsten voor zowel het zwembad als voor de gymzalen. Deze laatste resulteerde in een tekort van €30.000-,. Sporthallen zijn door de effecten van Corona ook geraakt. Hierdoor is een nadelig resultaat ontstaan van €50.000,- op huuropbrengsten sporthallen. Van rijkswege is, ter dekking van de effecten COVID-19 2021 een bijdrage ontvangen van, afgerond, €47.000,-. Per saldo is voor dit onderdeel sprake van een nadelig resultaat van, afgerond €43.000,-. • In een eerder stadium is al gemeld dat het automatiseringssysteem van de Sypel (verhuur binnensport-accommodaties, kassa-/toegang- en lesregistratiesysteem zwembad) sterk verouderd is. Het systeem moet vervangen worden, ook omdat de huidige leverancier stopt met de dienstverlening. Zij heeft het contract per 31-12-2023 opgezegd. Komende periode start het vooronderzoek voor een nieuw systeem, waarna de aanbesteding start. Dit leidt waarschijnlijk tot een structureel nadeel van ca. €50.000. Hierover zal in 2023 meer duidelijkheid zijn. Energie Overige binnensportaccommodaties Tevens verwachten we een nadeel voor gas en energie bij zaal stadsweide, Toussaintstraat, Biezenplein, Huygenslaan en Deventerweg i.v.m.

de stijgende prijzen, de verwachting is dat we een nadeel van €10.000,- voor Stadsweide en €15.000,- voor de andere gymzalen krijgen. Krediet(en) Nieuwbouw Sypel In 2019 is door uw Raad een bedrag van € 181.000 ter beschikking gesteld voor herstel en vernieuwing van de hekwerken Groot Sypel fase 3. De werkzaamheden zijn met uitzondering van de hekwerken bij zwembad en sporthallen de Sypel opgeleverd. De tot op heden gemaakte kosten bedragen € 140.622,77 zodat een restant krediet resteert van € 40.377,23. Voorgesteld wordt het restant toe te voegen aan het beschikbaar stelde krediet Renovatie Sypel Terreininrichting (administratief verwerkt als INV0123) ter dekking van de nog uit te voeren werkzaamheden aan de hekwerken van het zwembad bij het fietspad en verdere inrichting van de grasstrook naast het fietspad. Er is hiervoor niets opgenomen binnen het krediet van de nieuwbouw Sypel. De realisatie van het nieuwbouw zwembad de Sypel nadert zijn eindfase. Na de aanbesteding van het nieuwbouw project (januari 2021) zijn er een aantal bijzondere en niet voorziene ontwikkelingen geweest, die financieel en qua planning gevolgen hebben. Allereerst de gevolgen van de corona-crisis, vervolgens de oorlog in Oekraïne.

1. Gevolgen coronacrisis Na de aanbesteding in januari 2021 is de aannemer in het bouwteam betrokken in de ontwerpfase van het project Nieuwbouw Sypel. Vanuit het bouwteam is in de periode januari 2021 t/m mei 2021 bij de uitwerking van het definitief ontwerp (DO) naar een uitvoeringsgereed Ontwerp (UO), gebleken dat de uitwerking van het ontwerp niet binnen het taakstellend budget te realiseren was. Op basis hiervan kon de uitvoeringsovereenkomst niet afgesloten worden. Met het bouwteam is gezocht naar optimalisaties in de bouw om het project haalbaar te houden. Het bedrag wat uiteindelijk extra beschikbaar benodigd bleek om het project haalbaar te maken was €860.000, dit verschil is opgevangen binnen de post onvoorzien, hierin zat voldoende ruimte om dit bedrag op te vangen. 2. Gevolgen oorlog in Oekraïne Vanaf maart 2022 zijn wij geconfronteerd met een nieuwe ontwikkeling, namelijk de oorlog in Oekraïne. Dit heeft gezorgd voor enorme verdere prijsstijgingen, niet alleen voor grondstoffen, maar ook voor energie. Volgens de uitvoeringsovereenkomst kan de aannemer aanspraak maken op prijscompensatie in geval van onvoorziene omstandigheden. Met de aannemer is het streven om tot afspraken te komen over een redelijke verdeling van de prijsstijgingen tussen beide partijen. Deze onderhandelingen vinden nu nog plaats.

Na afloop van de onderhandelingen zullen wij met aanvullende advisering komen met het verzoek om een aanvullend krediet.

5.7 Programma 6 Sociaal domein Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie €90.000,- N De afgelopen jaren werkten verschillende zorgpartijen samen in de Aanleg aan het Albert Verweyplein aan het aanbod van dagbesteding. Als gevolg van de nieuwe aanbesteding dagbesteding hebben een aantal van deze partijen hun plannen moeten herzien en hebben hun huurdeel opgezegd per 1 april 2022. De resterende partners, het Odensehuis en ZorgDat, konden niet op zo’n korte termijn andere huisvesting vinden. Bestuurlijk is toen besloten het huurcontract bij Uwoon voor rekening van de gemeente te nemen en op zoek te gaan naar nieuwe partijen die in de Aanleg activiteiten kunnen bieden. Het leegstandsrisico ligt dus nu bij de gemeente en bedraagt voor 2022 waarschijnlijk € 90.000,- nadelig. Deze zullen ten laste komen van de budgetten Welzijn. Sociaal Domein programmakosten

€2.509.000,- N €1.700.000,- V € 809.000,- N Op basis van de 2e prognose programmagelden 2022 vanuit Meerinzicht Domein Sociaal worden de volgende financiële afwijkingen gerapporteerd: Onttrekking reserve Sociaal Domein

Jeugd Wmo Participatie Lagere rijksbijdrage Buig Dekking vanuit circulaires Gemeentefonds Totaal

-/- € 2.807.000,€ 181.000,€ 1.257.000,-/- € 1.400.000,€ 260.000,-/- € 2.509.000,-

Het geprognosticeerde tekort kan voor €1,7 miljoen opgevangen worden vanuit de reserve sociaal domein. Daarna is de reserve sociaal domein leeg. Wel zullen we bij de jaarrekening 2022, net als in 2021, voorstellen het overschot van Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang 2022 toe te voegen aan de reserve, waardoor deze weer gevoed wordt. Dit betekent dat afgerond €0,8 miljoen uit het begrotingssaldo gedekt moet worden. Ter volledigheid, in het weerstandsvermogen is een risico voor het sociaal domein opgenomen van €4 miljoen. Jeugdzorg We zien het afgelopen half jaar nog steeds een toename van de uitgaven. Er zijn verschillende beleidsinterventies ingezet om de transformatie te versnellen en om de uitgaven te beperken: o.a. actieve regie, kaders voor afbakening jeugdhulp / passend onderwijs, versterken van het CJG, om de stijgende trend af te laten buigen. De CJG subsidie is daarom in 2022 verhoogd en dit zal in 2023 nogmaals plaatsvinden tot een bedrag van €1,4 miljoen in 2023 ten opzichte van de begroting 2022. Deze extra kosten hebben niet direct een verhogend effect op de totaalbegroting omdat deze investeringen in mindering worden gebracht op de begroting van het maatwerk. In de begroting van 2022 was daartoe al €600.000,- van het maatwerk naar het CJG gedaan.

Door deze nieuwe versterking van het CJG, wordt nog eens €1,2 miljoen van achteren (maatwerk) naar voren gebracht (CJG). Doordat het CJG moeite heeft met het invullen van de vacatures zal niet de gehele subsidie ingezet worden. Wat niet ingezet wordt, zal dan 8

ook teruggevorderd worden. De toename is met name te verklaren door complexere problematiek bij de cliënten die in zorg zijn en de verschuiving naar hoog specialistische zorg. De effecten van COVID-19 zijn concreet lastig te herleiden, maar uit landelijke onderzoeken blijkt steeds meer dat er veel jongeren met depressieve klachten rondlopen, zeer waarschijnlijk ten gevolge van de Corona maatregelen. Enerzijds zien we een afname van het aantal aanvragen, anderzijds in een aantal gevallen uitbreiding van de ingezette ondersteuning. Daarnaast pakt het gewijzigde woonplaatsbeginsel nadelig uit voor de gemeente Harderwijk. Dit levert een nadeel op van ongeveer €400.000,- over 2022. De tweede prognose, opgeleverd door Meerinzicht, over de ontwikkelingen in de zorgkosten (programmagelden) laat een tekort zien van ongeveer €2,8 miljoen ten opzichte van de begroting 2022. In de rekenmethode gebruikt voor de prognose is geen rekening gehouden met de beleidsinterventies en lokale ontwikkelingen die impact kunnen hebben op het zorggebruik. Wmo De uitgaven voor Hulp bij Huishouden komen lager uit dan begroot. De sterke stijging van de afgelopen jaren als gevolg van de invoering van het abonnementstarief lijkt zich te stabiliseren. Binnen de productgroep ‘voorzieningen’ zijn de uitgaven hoger dan begroot als gevolg van relatief veel dure woonvoorzieningen.

Participatie/rijksbijdrage BUIG In de begroting 2022 was gerekend met een sterke stijging van het aantal uitkeringen als gevolg van de corona pandemie. Deze stijging heeft zich niet voorgedaan. Ook de rijksbijdrage BUIG is naar beneden bijgesteld vanwege de lagere werkloosheid dan eerder geraamd. Dekking vanuit circulaires Gemeentefonds Gemeenten worden gecompenseerd voor de hogere salarislasten in het zorgdomein. Voor Harderwijk een bedrag van €195.000,-. In de meicirculaire 2022 heeft een bijstelling plaatsgevonden van de integratieuitkeringen Participatie en Voogdij 18+ voor een totaalbedrag van €65.000,-. Genoemde bedragen staan nog geparkeerd op de stelpost taakmutaties Gemeentefonds en kunnen worden ingezet ter dekking van de programmagelden. Energietoeslag Het bedrag aan energietoeslag dat huishoudens met een laag inkomen in 2022 ontvangen is in de zomer door het kabinet opgehoogd naar €1.300,-. Huishoudens met een laag inkomen, die bekend zijn bij Meerinzicht hebben de toeslag automatisch ontvangen. Andere groepen die in aanmerking komen, maar niet automatisch kunnen worden bereikt, kunnen een verzoek doen voor uitbetaling van de energietoeslag. Tot en met 1 september is er voor een totaalbedrag van €1.185.500,- aan energietoeslag uitbetaald. In de meicirculaire Gemeentefonds 2022 is er een compensatie vanuit het Rijk ontvangen van €1.877.750,-.

Deze compensatie is nog gebaseerd op een uit te keren bedrag van €800,- per huishouden. In de septembercirculaire ontvangen gemeenten een aanvullende compensatie. De verwachting is dat deze middelen voldoende zijn om de uitgaven te dekken. De minister heeft de garantie gegeven dat de gemeenten voldoende gecompenseerd krijgen voor de uitgaven van de energietoeslag. De prognose is dat er eind 2022 voor een bedrag van € 3,35+ miljoen aan energietoeslag is uitgekeerd. Leefgeld Oekraïense vluchtelingen Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. Een deel van deze vluchtelingen is en zal naar Nederland reizen. De vluchtelingen verblijven zowel in de gemeentelijke opvang als bij particulieren. Gemeenten verstrekken leefgeld aan de Oekraïense ontheemden. De gemeenten worden door het Rijk gecompenseerd voor de kosten. Tot en met 1 september 2022 is er totaal van €92.400,- aan leefgeld betaald. Kosten opvang Oekraïners en vergoeding vanuit het Rijk Voor de opvang van Oekraïners ontheemden in de gemeentelijke opvang ontvangt de gemeente een vast bedrag per dag per bed zijnde € 100,-. Vanaf april worden er Oekraïense ontheemde opgevangen in Sonnevanck. De oorspronkelijke 20 opvangplekken zijn inmiddels uitgebreid naar 64. De financiële vergoeding (voor de periode tot 1 september 2022) die hier tegenover staat bedraagt € 451.600,-.

Uit deze vergoeding worden de gemaakte kosten gedekt zoals de huur van de accommodatie, inrichten van de kamers, loonkosten van de locatiemanagers en de ambtelijke capaciteit.

Wet Inburgering De Wet Inburgering bestaat uit een uitvoeringsdeel en een programmadeel. De uitvoeringskosten zijn meegenomen in de begroting van de GR Meerinzicht. Via de algemene uitkering ontvangen gemeenten hiervoor middelen. Het programmadeel maakt deel uit van de prognose programmagelden Meerinzicht. Voor het programmadeel ontvangen gemeenten een specifieke uitkering (SPUK). Voor 2022 is dit €298.000,-. Hierover moet jaarlijks, door middel van de SISA, verantwoording worden afgelegd. Dit onderdeel wordt budget neutraal in de begroting opgenomen.

5.8 Programma 7 Duurzaamheid en milieu Onttrekking voorziening onderhoud egalisatie gemeentelijke watertaken Onttrekking voorziening egalisatie riolering

€135.000,- N €135.000,- V €150.000,- N € 76.638,- V € 73.362,- N

Taakveld 7.2 Riolering Door een calamiteit aan het riool in de Graaf Ottolaan (verzakte bestrating als gevolg van rattengangen en enkele kapotte voegverbindingen, is de geplande re-lining naar voren gehaald. Door de re-lining ligt er min of meer weer een 'nieuw' riool met een levensduur van tenminste 50 jaar. Dus geen vervangingskosten op korte termijn voor de te re-linen riolen. Lijkt erop dat toegezegde onderhoudsbijdragen aan herinrichtingsprojecten lager uit gaan vallen. Dit biedt de mogelijkheid om die 'winst' weg te strepen tegen de uitgaven voor de re-lining. Ook lijkt er bij de aannemer al ruimte om de Vondellaan dit jaar nog uit te gaan voeren en kan dit werk nog worden uitgevoerd tegen de kosten van het dit jaar aflopende raamcontract. Verwacht wordt dat een nieuw raamcontract duurder uit zal vallen door o.a. gestegen kosten van grondstoffen etc. Indien uitvoering nog dit jaar kan, dan zijn de kosten voor re-lining Graaf Ottolaan en Vondellaan samen ca. €135.000,Door de Oekraïne crisis zijn bepaalde producten structureel 10 tot 40% duurder aan het worden.

Gietijzer voor kolken en putafdekkingen, PVC voor rioolbuizen en dergelijke producten, duurdere brandstof voor voertuigen die constant moeten draaien etc. Op dit moment is niet volledig in te schatten wat de impact zal zijn op de gemeentelijke exploitatie. In 2020 is er €175.000,- euro onttrokken uit de algemene reserve op het tarief rioolheffing te dempen. Deze onttrekking is niet voor de jaren 2021 en 2022 meegenomen in de tariefberekening hierdoor is het tekort opgelopen tot €150.000,-. Dit kan, gedeeltelijk, gedekt worden door een onttrekking van € 76.638,- uit de voorziening egalisatie riolering. Per saldo is dan nog sprake van een nadelig resultaat van €73.362,-. Taakveld 7.3 Afval Op basis van het afvalaanbod en de prijzen in de eerste helft van 2022 is de verwachting dat het taakveld afval per saldo binnen de begroting blijft. Wel zijn er stevige verschillen met de begroting. Dat is niet vreemd, want er moest voor de begroting van 2022 effecten worden geraamd zonder eigen ervaringscijfers. De belangrijkste verschillen voor de begroting 2022 zijn: De variabele opbrengst is lager dan begroot (mensen bieden iets minder vaak afval aan dan ingeschat). Dit is voordelig voor de inwoners en nadelig voor de gemeentekas. In totaal is er €326.000 minder inkomsten uit heffingen. Uitbreiding openingstijden milieustraat kost €95.000 extra. Extra (transport)kosten PMD a €25.000.

De poortinkomsten milieupark zijn afgenomen van €229.000 (2021) tot €65.000 (verwachting 2022). Dat is €25.000 lager dan begroot. De verwerking en inzameling van restafval kost meer dan begroot. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door lagere kosten voor gft. Per saldo €100.000 voordeel De papierprijs is hoog gebleven. Dat geeft een voordeel van ongeveer €100.000 ten opzichte van de compensatieregeling. GFT-hoogbouw kost €270.000. Dat was niet begroot. Er is niet-begroot dividend van Omrin ontvangen over 2020 en 2021 dit resulteert in een voordeel van €86.000. Taakveld 7.4 Milieubeheer €282.000,- N ODNV De raad heeft op 15 september 2022 besloten omtrent de zienswijze van twee (concept) begrotingswijzigingen van de ODNV. De concept begrotingswijziging m.b.t. Uitvoeringskosten 2022 heeft een incidenteel effect in 2022. In het advies is derhalve vermeld dat er een incidenteel nadeel van, afgerond, €282.000,- meegenomen wordt in deze tweede managementrapportage.

Stand van zaken van het project windmolens: Stand van zaken van het project windmolens: Waterschap en Gemeente zijn bezig met het voorbereiden van de plaatsing van drie windturbines bij Lorentz haven. De kosten van het project worden voor 2/3 door de gemeente en voor 1/3 door het waterschap gedragen. In 2016 is een voorbereidingskrediet door de raad verstrekt, hetgeen rekening houdende met ontvangen provinciale subsidie en bijdragen van het Waterschap tot 2022 toereikend was. Na aanvraag van de SDE-subsidie heeft het project heeft forse vertraging opgelopen doordat een tweetal partijen in beroep gegaan zijn bij de Raad van State. Naar verwachting zal de uitspraak van de Raad van State aanvullende kosten met zich mee brengen. Onze inspanningen waren er tot op heden op gericht deze extra kosten (en de normale voortgangskosten van het project) mee te nemen met het verzoek om ophoging van het voorbereidingskrediet, zodra de uitspraak van de Raad van State er was. De RvS heeft deze datum echter meermaals opgeschoven, waardoor de behandeling pas medio 2023 of zelfs later zal plaatsvinden. De werkzaamheden naar de realisatie lopen ondertussen wel door. Door deze inschatting lopen bestedingen in 2022 en beschikbaar krediet niet meer gelijk. Voorgesteld wordt dit voor 2022 als hieronder beschreven te corrigeren.

Het krediet dient administratief te worden opgehoogd aan de uitgavenkant met € 610.000,- en aan de inkomstenkant met - € 350.000,-. De inkomsten volgen uit de samenwerking met het Waterschap. Per saldo betekent dit een ophoging van € 260.000,-. Deze ophoging zal worden ingebracht in de nog definitief vast te stellen businesscase conform het oorspronkelijke raadsbesluit in 2016. Er zal nadere separate advisering plaatsvinden richting de Raad. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen €40.000,- N Wederom is dit jaar (waarschijnlijk) als gevolg van corona een druk jaar op de begraafplaatsen. We lopen ver voor op de prognoses van de aantal overleden personen. Dit betekent echter wel dat het personeel minder tijd heeft voor het reguliere groenwerk waardoor we extra in moeten huren. Tevens is dit voorjaar en begin zomer een zeer groeizaam weer geweest dus was extra inzet ook nodig. Deze twee factoren met name zorgen voor de forse overschrijding van de budgetten. Deze hogere kosten komen niet terug in de leges. Deze worden namelijk al een jaar van te voren vastgesteld. Echter hebben we voor 2022 vermoedelijk ook meer inkomsten dan begroot omdat het aantal begrafenissen hoger is dan begroot. Vanuit voorzichtigheidsprincipe zijn de verwachte hogere inkomsten niet meegenomen. Wanneer deze worden gerealiseerd, zullen deze onderdeel uitmaken van het jaarrekeningresultaat 2022.

5.9 Programma 8 Ruimte en wonen Taakveld 8.1 Ruimtelijk ordening €80.000,- N Op dit taakveld worden met name kosten en opbrengsten geboekt rondom ruimtelijke ontwikkelingen waarbinnen kostenverhaal van toepassing is (faciliterend grondbeleid). Vanwege de diverse ruimtelijke projecten en de hieruit voortkomende forse werkvoorraad heeft het DT op 26 januari 2022 ingestemd om de formatie van het Ruimtelijk Projectenbureau uit te breiden. De beschikbare formatie is inmiddels grotendeels ingevuld. Bij het werken vanuit projectteams hoort ook een meer project gestuurde administratie. Hier wordt in 2022 hard aan gewerkt. Er wordt veel tijd gestoken in ruimtelijke ontwikkelingen van derden die via Faciliterend grondbeleid mogelijk kunnen worden gemaakt. Het kostenbudget bestaat voornamelijk uit interne doorbelasting van formatie als externe doorberekening van inhuurkosten. Verwachting is dat deze kosten in 2022 niet volledig kunnen worden doorberekend naar de initiatiefnemers waardoor een nadelig resultaat ontstaat van €80.000,-. Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet - bedrijventerrein) Op dit taakveld wordt de grondexploitatie van nieuwe woningbouwgebieden verantwoord. Jaarlijks worden de kosten en opbrengsten herzien bij vaststelling van de grondexploitatieberekeningen (grexen). Huidige grexen zijn Drielanden en Waterfront.

In de grex Drielanden is de 1e gronduitgifte van fase 2 en 3 in Harderweide geraamd in 2022. Door vertraging in de uitwerking van de koopovereenkomst met de ontwikkelaars zal deze uitgifte vermoedelijk doorschuiven naar 2023. Dit geldt ook voor de geraamde kosten voor de aanleg van het geluidsscherm langs de A28. In de grex Waterfront is de uitgifte van fase 3 deelgebied 2 geraamd. De uitgifte van de grondgebonden woningen zal dit jaar plaatsvinden. De uitgifte van de appartementen schuift echter door naar 2023. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen De huidige woonvisie wordt momenteel uitgevoerd maar is, vanwege de ontwikkelingen op de 11

Woningmarkt, toe aan herziening. In het najaar van 2022 worden hiervoor de voorbereidingen getroffen. Ambtelijk zijn in 2022 de voorbereidingen getroffen om een vraag gestuurde woningbouw programmering op te stellen, hier wordt het komende jaar verder uitvoering aan gegeven: doel is sturing op de woningbouwopgave, bouwen voor de behoefte. In 2022 is de Woon- en Bouwagenda van het ministerie van VRO vastgesteld. Op basis daarvan is aan de provincies gevraagd om per regio afspraken te maken over de woningbouwopgave. Op 1 september 2022 hebben de regiogemeenten op de Noord-Veluwe hun aanbod ingediend bij de provincie. Uiterlijk 30 januari 2023 gaat de regio in Woondeal met de provincie afspraken vastleggen over de uitvoering. In het najaar van 2022 wordt gestart met het actualiseren van de huisvestingsverordening, de wettelijke termijn van vier jaar verloopt in 2023. In 2022 is gestart met het locatieonderzoek woonwagens.

6 Overige onderwerpen 01 Bedrijfsvoering Met ingang van 2022 heeft de ambtelijke organisatie van de gemeente Harderwijk een nieuwe vorm gekregen. Eén van de grootste wijzigingen is de overgang naar slechts twee domeinen en de nieuwe positionering van de teams, die zijn ondergebracht binnen de domeinen “Stad en Omgeving” en “Mens en Maatschappij”. De personele budgetten zijn ook onderverdeeld naar de teams. Hierdoor kunnen de personeelslasten per team geanalyseerd worden en beter geduid worden waar de voor- en nadelen in zitten. Per saldo wordt op dit onderdeel een nadelig resultaat verwacht van

€ 339.000,- N

Bedrijfsvoeringskosten Domein Stad en Omgeving Domein Mens en Maatschappij Overige organisatie onderdelen

€ 19.000,- V € 233.000,- V € 277.000,- N € 63.000,- V

Het voordelige resultaat van domein Stad en Omgeving wordt met name veroorzaakt door het team ruimtelijk beleid waar nog geen volledige invulling van de formatie is en het team stadsbedrijf waar de salarislasten ook lager zullen zijn door het binnen de formatie te blijven, daarnaast ontvangen zij een aantal loonkostensubsidies die niet begroot zijn. De overschrijding binnen domein Mens en maatschappij wordt grotendeels veroorzaakt door de externe inhuur binnen de teams Bestuur &Organisatie en Samenleving, daarnaast blijven binnen Samenleving de inkomsten uit detachering achter op de begroting. Het verwachte resultaat van de overige organisatie onderdelen valt binnen de door de gemeenteraad vastgestelde afwijkingspercentages en wordt derhalve niet verder toegelicht. Overige personele budgetten Dit voordelige resultaat kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

€ 51.000,- V

Als gevolg van de door de Rijksoverheid getroffen corona maatregelen en het thuiswerken zijn er minder reiskosten aan medewerkers uitbetaald € 65.000,- daarnaast is in de nieuwe CAO een netto vergoeding van € 2,- per gewerkte thuiswerkdag afgesproken de totale kosten van € 16.000,- moeten hierbij gesaldeerd worden, totale voordeel komt dan uit op € 49.000,-. Ook wordt verwacht dat het geraamde bedrag voor de werkkostenregeling (die zich richt op personele budgetten in de vorm van diverse personele vergoedingen, zoals kostenvergoedingen, cafetariaregeling, kerstpakketten etc..) kan vrijvallen omdat de totale vergoedingen en verstrekkingen niet boven de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom uitkomt voordeel van € 95.000,-. Vanuit de nieuw afgesloten CAO is er naast de indexatie ook afgesproken dat het minimum uurloon € 14,wordt, dit leidt tot een aanzienlijk hoger uurloon bij de medewerkers die een garantiebaan hebben, voor 2022 is dit een nadeel van € 42.000, maar kan gedekt worden uit het budget CAO ontwikkelingen voordeel € 71.000,-.

Naast het budget Werving en selectie die door de vele vacatures in 2022 met € 30.000,- wordt overschreden, is er ook door een hoger ziekteverzuim en begeleiding van langdurige ziektegevallen meer beroep gedaan op het budget bedrijfsgezondheidszorg verwacht nadeel is € 23.000,Op de overige posten resteert nog een saldo van € 65.000,- hieronder valt ook een niet in te delen stelpost die voor 2022 niet opgelost kan worden. Overige onderdelen € 184.000,- N Het betreft hier de voorzieningen voormalig personeel inclusief de wachtgeldvoorziening van de wethouders en de uitbreiding van het aantal wethouders. Door de samenstelling van het nieuwe college inclusief de uitbreiding van 4 naar 5 wethouders (effect 2022, ca. € 41.000,-), en het beroep doen op de wachtgeldregeling (effect 2022 ca. €143.000,-), is de verwachting dat de extra incidentele lasten voor 2022 stijgen met € 184.000,- . De hoogte van de te vormen voorziening wordt bepaald bij de jaarrekening. Uren Instroom Grondbedrijf € 225.000,- N Voorafgaand aan een nieuw jaar wordt per grex een overzicht opgesteld van de verwachte interne en externe urenbesteding. Dit wordt vertaald naar meerdere plankostenkredieten. Het monitoren of de werkelijke urenbesteding in lijn ligt met de raming vindt tussentijds globaal plaats.

Aan zowel het extra formatiebudget, dat in de periode 2019-2022 beschikbaar is gesteld, als de structurele formatie-uitbreiding in het team Ruimtelijk Projectenbureau is ter gedeeltelijke dekking een hogere doorbelasting aan de grondexploitaties geraamd. Doordat formatie/inhuur niet volledig is ingezet, is de totale doorbelasting aan grondexploitaties onrealistisch hoog geworden het verwachte nadelig resultaat is dan ook € 225.000,-. Budgetneutraal is er echter sprake van € 40.000- nadelig dit vanwege de relatie met de formatie/Inhuur van met name het team Ruimtelijk beleid waar nog vacatureruimte beschikbaar is.

02 Analyse kapitaallasten Analyse Kapitaallasten € 375.000,- V Door het later afronden, c.q. afsluiten van geplande investeringen is sprake van een voordelig resultaat van €466.000,-. In hoofdlijnen betreft dit de volgende investeringen: Havendam / Openbare ruimte de Roef, Visie de Welle / Vlot strandeiland, Elzenhof, Tijdelijke woningen Oud Struikterrein en vrijval van kapitaallasten voor de geraamde VANG investering (betreft oorspronkelijk aanschaf ondergrondse containers, deze zijn alsnog opgenomen in het leasecontract). Daarnaast is sprake van een nadelig resultaat van, afgerond, €91.000,-. Dit betreft de extra afschrijving op de kunstgrasvelden in 2022 in verband met vervroegde vervangen. Per saldo is dus sprake van een voordelig resultaat van, afgerond, € 375.000,-

03 Overige aandachtspunten Herschikking budgetten • In het kader van het integraal veiligheidsplan heeft er een herschikking van budgetten plaatsgevonden. €40.000,- gaat van het budget asielzoekerscentrum (programma 6) naar het integraal veiligheidsplan (programma 1). Omdat deze verschuiving door middel van een neutrale wijziging over programma’s heen gaat is hier een formeel raadsbesluit voor nodig. •

Geconstateerd is dat de bijdrage aan Stichting Stad als Podium en Stichting Podia Harderwijk niet op het juiste taakveld geraamd. Deze omissie wordt middels besluitvorming van deze managementrapportage hersteld. Betreft mutatie van taakveld 5.6 naar taakveld 5.3. Betreft een budgettair neutrale mutatie van €220.000,-.

•

Abusievelijk is op taakveld 7.2 Afval dividend Omrin verantwoord, dit had echter geraamd moeten worden op taakveld 0.5 Treasury. Voor 2022 gaat het om een bedrag van €31.000,-. Door middel van een begrotingswijzing dient dit in de administratie verwerkt te worden.

•

Tijdens het invoeren van het nieuw financieel systeem is het budget voor stadsidee onder taakveld 5.7 openbaar groen per abuis verschoven naar taakveld 1.2 Uitvoeringskosten. Dit is in 2021 incidenteel gecorrigeerd. Echter betreft dit een structureel budget, dus moet het vanaf 2022 13

structureel overgeheveld worden naar het juiste taakveld 5.7 (6507020/43834). Dit gaat om €45.000. Omdat dit over programma’s heen gaat, is hiervoor een raadsbesluit nodig. •

De exploitatielasten voor de heetwatermachine onttrekken uit budget meerjaren Verkeer en vervoer (taakveld 2.1) en dit bij ramen bij Onkruid op verharding – heetwatermachine (taakveld 0.4 Overhead). Het gaat hier om een bedrag van €8.500,- .

•

Begroting voor Vitale vakantieparken is in 2022 geraamd op taakveld 5.7 (Openbaar groen) dit moet echter geraamd worden op taakveld 8.3 (Wonen en Bouwen). Wijziging betreft een budgettair neutrale wijziging.

•

Op 7 maart heeft de gemeenteraad besloten €100.996,- beschikbaar te stellen voor het project “Samen verder – Harderwijk zijn wij samen; Evaluatie en vooruitblik Burgerschap 2022 – 2026”. Voor de dekking van de lasten van burgerschapsactiviteiten 2022 is dekking gevonden in meerdere incidentele budgetten 2021. Abusievelijk zijn deze budgetten niet meegenomen in het overzicht “onderhanden werk 2021” en zijn derhalve vrijgevallen in het jaarrekeningresultaat 2021 en als saldo gemuteerd met de Algemene Reserve. Middels deze Marap wordt deze omissie hersteld en worden de middelen geraamd door een onttrekking van €100.996,- aan de Algemene Reserve.

•

In het overzicht budgettair neutrale onderhanden werk, jaarrekening 2021, is €94.935,- ten laste gebracht van de Algemene Reserves. Dit had echter ten laste gebracht moeten worden van de voorziening Havenwerken.

Formatie In de afgelopen maanden is meerdere advisering voorgelegd met personele consequenties. Voor de invulling van deze besluiten worden reeds beschikbaar gestelde middelen ingezet. De financiële rechtmatigheid van deze besluiten is onderdeel van deze managementrapportage. De mutaties van de financiële middelen zijn opgenomen in de door de raad vast te stellen begrotingswijziging van de tweede bestuursrapportage 2022. Het betreft onderstaande besluiten: •

Vanuit de diverse onderhoudsbudgetten uit het programma verkeer en vervoer zijn middelen beschikbaar voor de functie Strategisch medewerker Afval, Reiniging en Grondstoffen (1,2 FTE). Voor 2022, periode van twee maanden, afgerond, €16.000,-. Voor 2023 zal er een dekking plaats vinden van, afgerond, €96.000,-.

•

Creëren formatie vergunningverlener groen/grijs. Dekking voor deze formatie wordt gevonden door 0,25 FTE, schaal 9, over te hevelen van team Ruimtelijk Beleid naar team Ruimtelijke Dienstverlening. De overige 0,25 FTE wordt gedekt door ca. €19.205 vanuit het onderhoudsbudget openbaar groen.

•

Voor de vijfde wethouder en de bijbehorende secretariële ondersteuning is bij de begroting 2023 een stelpost opgenomen van € 140.000,-. Eind 2022 wordt de formatie van het bestuurssecretariaat met 0,8 fte uitgebreid. Hiervoor wordt een claim gelegd op deze stelpost van ca. €42.000,-.

04 Voortgang onderhanden werk 2021 - 2022 Omdat onderhanden werk altijd een uitzondering zou moeten zijn, wordt bij de managementrapportage gevraagd aan de organisatie om toelichting te geven op de stand van zaken omtrent overhevelingen van het afgelopen jaarwerk. Hierdoor wordt vinger aan de pols gehouden of de uitgestelde werkzaamheden danwel uitgestelde financiële afwikkeling daadwerkelijk dit jaar afgerond kan worden. Onderhanden werken ten laste van het rekeningsaldo: Prog 0

Budget 6001000 PALG062

Omschrijving Programma Dienstverlening samen organiseren

Motivering aanvraag De uitvoeringsagenda (02528) is overgegaan in het Programma Dienstverlening, dit is nog in uitvoering

Bedrag

Toelichting

65.361,00 Programma loopt nog tot 2026. Er is bij aanvang van de doorstart van het programma aangegeven dat het saldo aan het eind van 2022 overgeheveld zou worden.

Prog

Budget

Omschrijving

6004080

Facilitaire zaken en huisvesting

5004190

Harderwijk directie

6007010 PSTL003

Stelpost taakmutaties algemene uitkering; POK middelen Stelpost taakmutaties algemene uitkering; Breed Offensief

6007010 PSTL003

6102130 PALG454

6102090 PALG192

6202010 PALG312

Totaal programma 1 Haalbaarheidsstudie parkeren

6201010 PALG025

Parkeeroverlast

6201010 PALG008

Voormalig SNV

6201010 PALG030

Verkeersveiligheid

6201010 PALG008

Voormalig SNV

6201010 PALG032

Uitvoering integraal fietsbeleidsplan

6202030 PALG400

Fietsenstalling

6204010 PALG073

Baggeren Vissershaven

6205010 PALG318

IC Lobby

Stelpost taakmutaties algemene uitkering; kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht Totaal programma 0 Nota Dierenwelzijn

Kwaliteitsmeter Veilig uitgaan

Motivering aanvraag In november is door de directie in Harderwijk opdracht verstrekt voor de aanschaf van nieuw meubilair in de collegekamer. Levering van meubilair is uitgesteld tot februari 2022. Van het resterende saldo wil ik graag €20.000 overhevelen naar boekjaar 2022. Budget eind 2021 beschikbaar gesteld, besteding zal in 2022 plaatsvinden. Decembercirculaire pas eind van jaar bekend dus geen mogelijkheid gehad om tot besteding over te gaan. Het betreft POK middelen Middelen uit septembercirculaire 2021; Breed Offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Inzet middelen in 2022. Decembercirculaire pas eind van het jaar bekend dus geen mogelijkheid om dit te besteden in 2021. Betreft kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht

Onderwerpen waarvoor overheveling wordt aangevraagd zijn: bijdrage dierenambulance incidenteel ; voorlichting dierenwelzijn ; incidentele kosten vogelgriep

Omdat de horeca dicht moest zijn de uitgaven van deze post ook stil komen te liggen. Nu de horeca weer open mag kan het budget weer goed gebruikt worden. Graag het restant van het budget overhevelen naar dit jaar.

De haalbaarheidsstudie is later opgestart dan voorzien. Heeft vooral te maken met het gebrek aan informatievoorziening vanuit het Sint Jansdal. In 2022 graag verder Is onderdeel van het uitvoeringsbudget Parkeren Harderwijk Anders. Vanwege Corona hebben we nog niet alle bijeenkomsten kunnen plaatsvinden en worden eventuele maatregelen opgeschort naar 2022 Betreft gelden van samenwerkende gemeenten Nunspeet/Ermelo/Zeewolde/Putten en Harderwijk. Dit geld reserveren voor komende jaar, hangt samen met besluitvorming opening Lelystad Airport. Terugvloeien van dit geld naar algemene middelen is niet een optie gezien het geen Harderwijk geld is. Vanwege COVID-19 heeft VVN Harderwijk-Hierden lang niet alle werkzaamheden kunnen uitvoeren zoals gepland in het Werkplan 2021. Hopelijk kan dit in 2022 alsnog. Ook voor de verkeersveiligheid rondom de basisscholen zijn er door de scholen minder projecten ingediend dan verwacht. Naar verwachting gebeurt dat alsnog in 2022 Overeenkomst SNV ligt hieronder, het negatieve bedrag middels facturen innen bij de samenwerkende gemeenten (Putten, Ermelo, Nunspeet, Zeewolde Vanwege COVID-19 hebben diverse projecten voor de uitvoering van het integraal fietsbeleid nog geen plaats kunnen vinden.

De verwachting is dat dit in 2022 wel plaats kan vinden, aangevuld met de nog resterende financiële middelen (jaarschijf 2022: €25.000,--) De uitbreiding van de fietsparkeervoorziening in het Hortuspark is nog niet uitgevoerd. Wordt komend jaar uitvoering aan gegeven. Ook wordt dan de parkeerproblematiek in relatie tot het stallen van fietsen in de binnenstad verder opgepakt Inkomensoverdracht-rijk Budget eind 2020 beschikbaar gesteld. Betreft teruggave subsidie explosieven onderzoek. Budget betreft achterstalligonderhoud van de vaardiepte in de havens en vaarwegen. Werkzaamheden zijn nog niet afgerond Dit geld is nog niet aangewend. Komende periode staat de lobby meer centraal aangezien er een nieuw landelijk coalitieakkoord is en de lobby richting Gelderland en landelijke politiek opgepakt wordt.

Bedrag

Toelichting

20.000,00 Dit budget zal volledig besteed worden in 2022

200.000,00 Dit budget zal volledig besteed worden in 2022 287.931,00 De inzet van deze middelen is nog onderwerp van gesprek. 34.950,00 Deze middelen worden waarschijnlijk nog besteed.

24.647,00 In de septembercirculaire zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Er wordt gewerkt aan de invulling. 632.889,00 16.162,00 Dit jaar zijn de incidentele kosten van bijvoorbeeld de vogelgriep enorm gestegen. Facturatie 1 e termijn is betaald. 2e termijn volgt maar zoals het er nu uitziet zal dat een behoorlijke kostenpost worden en boven de begroting incidentele kosten uitkomen. 10.502,00 Dit jaar wordt een nalevingsonderzoek in het voorjaar en in het najaar gehouden. Deels is de factuur betaald, deels nog niet omdat het onderzoek nog loopt. Dit past binnen het huidige budget 26.664,00 12.966,00 De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd en wordt verder opgepakt als onderdeel van de parkeervisie. 27.914,00

15.750,00 geen veranderingen sinds vorige Marap.

24.323,00 VVN Harderwijk-Hierden kampt met een kleine onderbezetting maar kan zo goed als mogelijk alle activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid weer uitvoeren vanaf 2022. -64.580,00 geen veranderingen sinds vorige Marap. 50.900,00 Geen bijzonderheden. Uitvoering, met name projecten gericht op educatie richting ouderen en fietsveiligheid, vinden nu plaats. 20.000,00 De fietsenstalling wordt in het najaar uitgebreid.

23.506,00 Werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. Verwacht een overschrijding van 10%. 15.000,00 Samen met provincie, NS en ProRail willen we een onderzoek laten uitvoeren naar een keervoorziening in Harderwijk zodat vaker en frequenter met de trein naar Amersfoort en Zwolle kan worden gereisd.

Prog

Budget

Omschrijving Totaal programma 2 Kracht van Oost EZ positionering

6301010 PALG319

6301010 PALG087

6501030 PALG505

Totaal programma 3 WK Volleybal

6501030 PALG147

Open Club

6502030 PALG326

Gevolgen nieuwbouw zwembad

6503030 PALG464

Kwaliteitsimpuls evenementen

6503030 PALG218

Subsidieplafond evenementen

6505020 PALG524

Kerkenvisie

6505020 PALG521

Historie Schietkamp etc. Hierden

6505020 PALG328

Subsidie herbouw Luttekepoort

Visie ontwikkelen andere binnenstad

Motivering aanvraag

Budget is niet aangewend vanwege vertrek collega. De lobby en verdere positionering is voortgezet in het najaar, de voorbereidingen hiervan zijn in gang gezet, wat mede samenhangt met openstelling Lelystad Airport en dossier IC Harderwijk We hebben door COVID-19 minder projecten vanuit dit budget uit kunnen voeren dan we normaal gesproken zouden doen. Alle aandacht en uitgaven ging naar ondernemersondersteuning en de Gebiedsaanpak COVID-19. We zijn wel eind september gestart met het proces om een nieuwe binnenstad visie te maken. In 2022 gaan we deze visie afronden met een uitvoeringsagenda. Om draagvlak in de binnenstad te houden is het van groot belang dat we meteen aan de slag kunnen. En dus niet moeten wachten op budget in 2023.Juist nu en na COVID-19 is het van belang dat we budget hebben om ondernemers en de Binnenstad te ondersteunen. Het geld was bedoeld voor de Binnenstad en dat hebben we zo meteen hard nodig Vervullen rol gast gemeente tijdens WK Volleybal dames 2022 De raad heeft in 2019 een budget beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een sportparkmanager op de Parkweg en in Hierden. Vanuit besluitvorming vanuit het sportbeleid zijn deze beiden voor drie jaar ingezet. De inzet voor de sportparkmanager Parkweg was tot en met 2021. Aangezien de sportparkmanager in Hierden later gestart is (halverwege 2019) loopt deze inzet door tot halverwege 2022.

Om deze functie tot de afgesproken tijd te kunnen voortzetten is overheveling noodzakelijk. Aanvullend heeft de raad in 2021 besloten een aanvullend budget beschikbaar te stellen voor de sportparkmanager Parkweg voor 2022 en de sportparkmanager Hierden voor de tweede helft van 2022. In 2022 wordt een plan gemaakt vanaf 2023. Eventuele middelen daarvoor worden in de kadernota aangevraagd. Oorspronkelijk stond de nieuwbouw van het zwembad gepland voor uitvoer jan 2021 t/m juni 2022. De bouw is later gestart, vanaf mei 2021, en kent een wat langere doorlooptijd, naar verwachting tot en met december 2022. Dit betekent dat het budget ‘gevolgen nieuwbouw zwembad’ deels overgeheveld moet worden van 2021 naar 2022, conform bovengenoemde De raad heeft in juli 2019 besloten om in de kadernota 2020-2023 een incidentele post op te nemen van totaal 15.000 euro voor een kwaliteitsimpuls bij grotere Harderwijker evenementen voor elk van de jaarschijven 2020, 2021 en 2022 Vanwege de COVID19 maatregelen in het afgelopen jaar hebben nauwelijks evenementen plaatsgevonden.

Dit budget zal goed gebruikt kunnen worden voor impuls in de programmering op het moment dat weer mogelijkheden zijn om evenementen te organiseren Op 13 april 2021 heeft het college besloten coulant te zijn bij de beoordeling en vaststelling van de subsidies over 2021, voor zover vanwege de coronamaatregelen subsidieverplichtingen en -afspraken niet kunnen worden nagekomen. Er zijn geen budgettaire consequenties n.a.v. dit besluit. Ook heeft het college besloten om af te zien, onder voorwaarden van terugvordering van subsidies over 2021. Mogelijk wordt een deel van niet-gebruikte subsidiebudgetten overgeheveld naar 2022.Het bedrag van €50.203,60 zou in 2022 besteed kan worden als er weer meer evenementen georganiseerd kunnen worden Het budget is een decentrale uitkering die na aanvraag in de meicirculaire is uitgekeerd. Eind 2021 is het project opgestart en loopt door in 2022. Het budget is in december 2021 vrij gekomen via een begrotingswijziging. Het project wordt in 2022 opgestart Budget is bedoeld voor subsidie t.b.v de voorbereidingskosten voor de herbouw van de voormalige Luttekepoort. In 2021 is een subsidie verleend aan de stichting “Herbouw Luttekepoort” voor het maken van een ontwerp. In 2022 zal de stichting

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=ee00f8be-aa59-49c4-8a80-98d8d7006f08