Document · PDF

20200410297 VRK jaarverslag 2019 en programmabegroting 2021

gemeenteraad 28 mei 2022, gemeente HaarlemBij agendapunt: * 20200410297 VRK jaarverslag 2019 en programmabegroting 202137.180 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Betaalbare overheid 11 iet ccn verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.

Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.

Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.

Vervolg tabel ■'r

PROGRAMMA8EGROTING 2021-2024

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Prestaties 2021-2024

Operationeel doel

Goed werkgeverschap. Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkers bestand.

Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).

Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.

Realiseren geborgd kwa liteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.

• Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank, projectleiderspool. • Uitvoeren loopbaanscan vanuit Cao. • Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren. • Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel). • VRK voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelij ker te maken. • Voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en een andere etnische achtergrond geldt bijzondere aandacht bij het invullen van vacatures. • Intem doel: per jaar hebben 10% van de medewerkers SBD en FB tijdelijk of definitief een andere klus/baan dan wel project gedaan. • Actief invulling geven aan het tijd- en plaats onafhankelijk werken. • (Cultuur, team afspraken, ondersteuning door flexibele digitale werkplekvoorzieningen). • Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werk gever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving). • jong VRK' als platform kennis delen) en denktank voor jonge VRKmedewerkers. • Implementeren van het voor 2020-2022 vastgestelde kwaliteitsbeleid 'Samen leren en sturen' (creëren kwaliteitscultuur). • Steekproeven en kwalitertsaudits om het kwaliteitsniveau van certificering te behouden.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewer kers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.

Tevreden klanten en partners.

Pagina 43

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Wat mag het kosten? Program mi Interne Hienstverlening

Bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2021

Programmabegroting 1070

Meerjarenbegroting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2022

2023

2024

Financiën Toezicht en controle

1.851

-1.761

1.943

-1.943

-1.954

HRM

2.270

-2.270

2.516

-2.516

Inkoop

502

-502

497

-497

Communicatie

461

-461

473

-473

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

1.286

-1.286

1.844

-1.844

-1.764

-1.670

Informatievoorziening en automatisering

3.439

-3.439

3.537

-3.537

-3.520

-3.538

-3.586

Informatiebeheer (DIV)

630

-630

758

-720

-836

Facilitaire zaken

1.309

-1.309

1.470

-1.470

-1.477

-1.484

-1.488

Centraal aangeschafte middelen

207

-207

211

-211

Kantoorhuisvesting (Zijlweg)

870

-870

875

-875

-867

-858

-871

3.774

101

-3.673

4.124

-4.124

0.4 Overhead

16.599

191

-16.408

18.248

-18.210

-18.228

-18.255

-18.226

Totaal producten

16.599

191

-16.408

18.248

-18.210

-18.228

-18.255

-18.226

1.557

1.561

1.557

1.561

16.599

1.748

-14.851

18.248

1.599

-16.649

-16.667

-16.694

-16.665

Resultaat na bestemming

16.599

1.748

-14.851

18.248

1.599

-16.649

-16.667

-16.694

-16.665

Resultaat na belasting

16.599

1.748

-14.851

18.248

1.599

-16.649

-16.667

-16.694

-16.665

0.4 Overhead

Vastgoed

Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning

Dekkingsbronnen:

BDUR

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves

PROGRAMMASEGROTING 2021-2024

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2020

16.599

Vervallen leidinggevend primair proces MICK

-184

Vervallen verrekening MICK - F&A

-90

Verschuiving aandeel informatiemanagement naar Interne dienstverlening

Visie effecten verdergaande digitalisering

-87

Nieuw beleid programmabegroting 2020: -Flexibele werkplekvoorzieningen

150

- Zaakgericht werken

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

505

- bijdrage ziektekostenverzekering

Autonome ontwikkeling: -Privacy en informatiebeleid

Actualisatie MJIP 2021-2024

-31

Aandeel Veilig Thuis naar Interne dienstverlening

1.105

Nieuw Beleid, inzet op dataanalyse

100

Lasten Programmabegroting 2021

18.248

Baten Programmabegroting 2020

1.748

Vervallen bijdragen agv samenvoeging meldkamer

-191

Inkomsten uit detachering

Verhoging Rijksbijdrage BDUR

Baten Programmabegroting 2021

1.599

Pagina 45

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

2.12 Financiële middelen Het programma Financiële middelen bevat middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma’s. Het betreft: ■ Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden. • De post onvoorzien. • Financieringsresultaat.

Wat mag het kosten? Programma Financiële middelen

Bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2020

Programmabegrotmg 2.021

Meerjarenbegroting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2022

2023

2024

Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden

1.250

-1.250

1.250

-1.250

Generatiepact

103

-103

197

-197

-198

Onvoorzien

124

-124

124

-124

1.477

-1.477

1.571

-1.571

-1.572

Financieringsresultaat

108

-17

O.STreasury

108

-17

1.477

108

-1.369

1.571

-17

-1.588

-1.473

-1.483

1.250

1.477

1.358

-119

1.571

1.233

-338

-223

-233

1.477

1.358

-1 19

1.571

1.233

-338

-223

-233

-223

-233

0.8 Overige baten en lasten

0.8 Overige baten en lasten O.STreasury

Totaal producten Dekkingsbronnen: BDUR

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

0 1.477

1.358

-119

0 1.571

1.233

-338

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2020 Generatiepact

Lasten 1.477 94

Lasten Programmabegroting 2021

1.571

Baten Programmabegroting 2020

1.358

Financieringsresultaat

-125

Baten Programmabegroting 2021

1.233

PROGRAMMA3EGRGTING 1021-2024

3. Financiële beschouwingen De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen: • Ontwikkeling begrotingskaders. - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2020 en de prijs- en loonindexering. - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren. - Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid: Nieuwe programmaontwikkelingen en bestaande programmaontwikkelingen, die een extra impuls dienen te krijgen. - Dekkingsvoorstellen voor nieuw en versterkt bestaand beleid. • Investeringen. • Samenvatting ontwikkeling begrotingskader • Effect op het lopende begrotingsjaar 2020. • Effect afwikkeling meldkamer op het begrotingsjaar 2020 e.v. • financiële begroting in één oogopslag.

In de programmabegroting 2020 was rekening gehouden met een loonindexering van 2.7%, waarvan 0.7% werkgeverslasten (met name pensioenpremies) en 2% loonstijging. Op basis van het cao-akkoord betekent dit, ten opzichte van de programmabegroting 2020, voor 2020 een verhoging van 2.58% en voor 2021 1.25%.

3.1 Ontwikkeling begrotingskaders

weging

correctie indexcijfer 2020

31%

0.10%

0.03%

De vertreksituatie is de programmabegroting 2019 incl. bestuurs besluiten en begrotingswijzigingen 2019 die betrekking hebben op 2020 e.v.

69%

2.58%

1.78%

Gewogen indexcijfer: Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2020 bedraagt 1.81% Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2021 bedraagt 3.20%. Aangezien de verhoging over het lopend boekjaar 2020 boven de afgesproken bandbreedte van I % ligt, wordt uitgegaan van doorberekening in de inwonerbijdrage. Deze percentages zijn als volgt opgebouwd: indexcijfer 2021 komt bij PB 2021 1.70%

1.25%

69% 1.81%

Totaal

0.53%

0.56%

0.00%

1.78%

0.86%

1.39%

3.20%

3.1.1. Nominale ontwikkelingen Loon en prijsindexenng (bron decemberraming 2019 CPB). Prijsindexering Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto mateneel (IMOC)'. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2017 t/m 2020 bedraagt 0.10% ten opzichte van het prijsniveau, zoals verwerkt in de programmabegroting 2020. De prijsindexering voor het jaar 2021 is voorlopig geraamd op 1.7%. Hiermee komt de totale prijsindexering op 1.8%. IMOC

2017

2018

2019

CPB decemberraming 2019

1.30

2.20

1.50

CPB decemberraming 2018

1.50

1.90

1.60

Aanpassing

-0.20

0.30

-0.10

0.10

In onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers sinds 2012 opgenomen.

2020 cumulatief 1.70 ■»'■■■■ gewogen indexcijfer

0.10

Loonindexering De loonindexering is gebaseerd op het in 2019 afgesloten cao-akkoord over de periode 2019-2020. De belangrijkste gevolgen van de cao-gemeenten 2019 - 2020 zijn: • Een stijging van de salarissen met 3.25% per I oktober 2019. • Een stijging van de salarissen met 1% perI januari 2020. ■ Een stijging van desalarissen met I % per I juli 2020. • Een stijging van desalarissen met I % per I oktober 2020.

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage effect 2020 De correctie op de loon- en prijsindexering 2020 bedraagt 1.81% en is daarmee hoger dan de afgesproken bandbreedte van 1%. Dit betekent voor 2020 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 921.000. Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2021 De gemeentelijke bijdrage voor 2020 bedraagt € 51.581.000 (uitgangspunt programmabegroting 2020 en besluitvorming Businesscase BIuswatervoorziening). Op basis van het gewogen indexcijfer van 3.2% bedraagt de verhoging van de inwonerbijdrage voor 2021, ten opzichte van de programmabegroting 2020, € 1.662.000.

Pagina 47

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemeriand

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis effect 2020

3.1.2 Autonome ontwikkelingen

Met ingang van 2020 is Veilig Thuis Kennemeriand onderdeel van onze organisatie en is daarmee een onderdeel die meeweegt in de loon- en prijsindexering op de gemeentelijke bijdrage (met uitzondering van gemeente Uitgeest). De bijdrage 2020, gebaseerd op het vastgestelde prestatieplan 2020, bedraagt in totaal € 8.094.000. Dit betekent voor 2020 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 147.000.

Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2020 en verder beschreven. Toename aantal inwoners

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2021 Veilig Thuis

De inwonerbijdrage voor openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- enVeiltgheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (3733) leidt tot een stijging van € 72.000.

Op basis van het gewogen indexcijfer van 3.2% bedraagt de verhoging van de bijdrage voorVeiligThuis voor 2021 € 259.000.

Tegemoetkoming ziektekosten

Loon- en prijsindexering DDJGZ

Bij de start van de invoering digitaal dossier (DDJGZ) is afgesproken de gemeentelijke bijdrage geen onderdeel te laten zijn van de jaarlijkse indexering. Inmiddels leidt dit product tot structureel oplopende tekorten. Omdat DDJGZ inmiddels een vast onderdeel is van de begroting jeugdgezondheidszorg wordt voorgesteld deze bijdrage toe te voegen aan de bijdrage voor het programma Jeugdgezondheidszorg en daarmee met ingang van 2021 onderdeel te laten zijn van de reguliere indexering inwonerbijdrage. Dit leidt tot een extra verhoging van de inwonerbijdrage van € 16.700. Indexering versterkingsgelden

Conform de beleidslijn, die ingezet is in 2019, wordt de indexering op de versterkingsgelden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexering bedraagt € 6.250.000 x 3.2% = € 200.000. Stijging subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een bedrag van € 401.000. Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2021 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 91.000.

De nieuwe cao geeft aan dat alle medewerkers (met uitzondering van de vrijwillige brandweer) recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. De voorwaarde voor het hebben van een aanvullende zorgverzekering, bij één van de zorgverzekeraars waar de VNG een collectief contract mee heeft afgesloten, is daarmee losgelaten.Voor deVRK betekent dit een stijging van de personeelslasten en daarmee een verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2020 van € 150.000. Privacy en informatieveiligheid

De Veiligheidsregio Kennemeriand (VRK) moet voldoen aan strenge wettelijke eisen voor de privacy en Informatieveiligheid, zoals die zijn neergelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), die sinds I januari 2019 van kracht is. Onderdelen van deVRK werken met privacygevoelige medische gegevens van cliënten en dienen te voldoen aan nog strengere eisen. Reden waarom deVRK in 2021 gecertificeerd dient te zijn; voor het geheel op basis van de ISO 27001 norm en voor onderdelen op basis van de NEN 7510 norm. In 2020 zet deVRK de eerste stap door een proeftoets af te nemen om te bezien in hoeverre aan alle eisen wordt voldaan en of nog extra inspanningen moeten worden geleverd. De kosten voor certificering in het kader van informatiebeveiliging, waarmee nog geen rekening was gehouden, worden voor de komende jaren als volgt ingeschat Kosten Externe inhuur DNV

Effect nominale ontwikkeling op begrotingVRK:

Bedragen x € 1.000

2020

2021

-17

-333

Loonindexering (CAO per 1 -10-2019)

-1356

-2.013

Bijstelling gemeentelijke bijdrage 2020

921

Prijsindexenng

-Stijging gemeentelijke bijdrage 2021

2021

Initiële certificering

€ 16.000

Periodieke audit (jaarlijks)

2022

2023

€6.000

€ 6.000

Her certificering

2024

€ 12.000

1.628

-Stijging gemeentelijke bijdrage 2021 DDJGZ

Loon- en prijsindexeringVeiligThuis

-183

-291

-Stijging gemeentelijke bijdrage VeiligThuis

147

259

-Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten

200

-Stijging subsidies en overige inkomsten

401

Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage

-359

-41

NEN 7510:2017

subtotalen

€ 16.000

€6.000

€ 12.000

De kosten komen vanaf 2022 terug in een cyclus van drie jaar Daarnaast is het nodig om in 2021 preventieve en reactieve maatregelen te nemen om tegemoet te komen aan de groeiende bedreigingen op het gebied van informatie-uitwisseling en privacywaarborging. De financiële consequenties worden ingeschat op € 70.000.

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Dit bedrag is benodigd voor phishing simulaties, licenties e-leaming informatieveiligheid en privacy implementatie en licentie van detectie tooling (aanval en/of dataiek detectie), het laten uitvoeren van een viertal pentesten en het doorvoeren van verbeteringen in verschillende SaaSoplossingen waar tekortkomingen in zijn geconstateerd. Optreden brandweer bij extreem geweld Schiphol Gelet op het toegenomen risico dat de regio wordt geconfronteerd met extreem geweld, wondt het noodzakelijk geacht een specialistisch team op te richten die kan optreden in risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven. Hiertoe worden de brandweermensen op Schiphol opgeleid en worden de daarmee samenhangende materiële voorzieningen aangeschaft. Medische milieukundige zorg De GGD is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) belast met het 'bevorderen van de medisch milieukundige zorg’. Daarnaast heeft het de taak om gemeenten goed te adviseren over gezondheidsaspecten en te bewaken dat deze in bestuurlijke beslissingen worden meegewogen. In een vorm van 'opgeschaalde medische milieukunde' levert de GGD ook een taak bij de advisering bij ongevallen en rampen met gevaarlijke stoffen op verzoek van de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

De laatste jaren is de vraag om advies en de noodzaak tot actieve informatievoorziening, onder andere als gevolg van de toegenomen aandacht voor gezondheid, sterk toegenomen (gezonde leefomgeving in relatie tot nationale luchthaven, industrie, intensieve bebouwing, wegeninfrastructuur e.d.) en dat heeft geleid tot druk op de organisatie om te blijven voldoen aan de vraag om ondersteuning in de vorm van advies en geven van voorlichting. Hoewel beheersmaatregelen zijn getroffen, is het voor een werkbare situatie nodig om de capaciteit in lijn te brengen met de taaklast en dat brengt structureel meer kosten met zich mee tot een bedrag van € 104.000.

3.1.3. Nieuw Beleid Inzer op data-analyse € 100.000 DeVRK wil meer informatie gestuurd gaan werken. Daartoe wordt de komende tijd het gebruik van business intelligence (BI) geprofessionaliseerd. Daarnaast neemt de digitalisering binnen de bedrijfsprocessen sterk toe, waarbij parallel daaraan steeds hogere eisen wonden gesteld aan de informatievoorziening. Dit vraagt om goede regie en toezicht op de grote hoeveelheid digitale gegevens die in de bedrijfsprocessen worden gebruikt. Om deze ontwikkelingen en het goed gebruiken van data in goede banen te leiden is inzet op data-analyse noodzakelijk. Onderzoek en voorbereiding vindt plaats in 2020 waarna vanaf 2021 een bedrag van € 100.000 benodigd is voor implementatie. 3.1.4. Afronding dossier meldkamer De afronding van het meldkamerdossier leidt tot een extra besparing van € 629.000 in 2020 tot structureel € 429.000 vanaf 2021. Deze besparing is ten gunste gebracht van het begrotingsaldo in het meerjarenbeeld.

Loonkosteneffect transitie (omzetting van cao-jeugd naar gemeenten) Veilig Thuis Het loonkosteneffect als gevolg van de transitie (omzetting van caojeugd naar cao-gemeenten) van Veilig Thuis leidt tot hogere kosten ad. € 290.000 (structureel effect) dan waarmee in de prestatiebegroting 2020 van Veilig Thuis rekening is gehouden. Een van de voordelen om Veilig Thuis onder te brengen bij deVRK is de verwachting dat Veilig Thuis gebruik kan maken van de schaalvoordelen van een grotere organisatie als deVRK en daarmee uitemdelijk efficiënter kan werken. De verwachting is dat deze voordelen gemiddeld over drie jaar gerealiseerd kunnen worden. Om in de tussenliggende periode de hogere kosten op te kunnen vangen is vanuit het jaarresultaat 2019 een bestemmingsreserve van € 875.000 gevormd, waarmee de hogere salarislasten in ieder geval voor een periode van 3 jaar zijn afgedekt

Pagina 49

nGGD

BRANDWEER <§>

Veiligheidsregio Kennemeriand

3.1.5 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2020

2021

2022

2023

2024

Programmabegrotmg 2020

17.880

DDJGZ niet te indexeren

-522

17.358

167

1.094

912

17.525

18.452

18.270

Loon en prijsindexenng 2021

1.635

1.652

1.646

Toename aantal inwoners

Indexering versterkingsgelden

200

Bedragen x € 1.000 Inwonerbijdrage

Programmabegroting 2020 Verhoging i.v.m. bluswatervoorzieningen Inwonerbijdrage 2020 Loon en prijsindexering 2020

921

CAO afspraak bijdrage ziektekostenverzekering

ISO

150

DDJGZ toevoegen aan programma Jeugdgezondheidszorg

522

Toevoegen indexering en "opcenten" van RIVM naar gemeente DDJGZ

8.056

259

27.337

29.475

29.310

29.304

Programmabegroting 2021

33.181

Hygiënisch Woningtoezicht*

215

222

60.733

62.878

62.713

62.707

Wet verplichting GGZ Bijdrage VeiligThuis (excl. Uitgeest)

8.056

Loonindexering Veilig Thuis 2020

147

Loon en prijsindexering Veilig Thuis 2021 Totaal inwonerbijdrage Bestuursafspraken

Totaal gemeentelijk bijdrage

* met ingang van 2020 is de bijdrage Hygiënisch woningtoezicht onderdeel van de gemeentelijke bijdrage. De verdeling per gemeente is gebaseerd op aantal dossiers.

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

3.2 Investeringen Investeringen

Bijzonderheden actualisatie

Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de Programmabegroting.Als onderdeel van deze Programmabegroting 2021 is het MjlP 2021 -2024 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investenngsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden.

Bluskleding

In de periode 2021 -2024 is de prognose dat voor € 18.6 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waande van de materiële vaste activa wordt per eind 2024 geraamd op € 45,9 miljoen. In bijlage 1.6 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen. De ervaring leert dat door allerlei externe - en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. Daarom is in de begroting rekening gehouden met een stelpost'vertraging in realisatie’van € 0.2 miljoen in de jaren 2021-2024.

Voor de jaren 2021 en 2022 zijn investeringen opgenomen voor de vervanging van de bluskleding.Ter voorbereiding op de aanbesteding is een marktconsukatie uitgevoeid. Hieruit is gebleken dat de marktprijzen voor bluskleding fors zijn gestegen ten opzichte van het huidige budget De gemiddelde marktprijs is 17,5% hoger dan waarop het huidige budget gebaseerd is geweest. Om de noodzakelijke voomaad bluskleding op basisniveau te houden moet het bedrag en aantal van de huidige investenng dienovereenkomstig worden verhoogd. Dit leidt tot de volgende consequenties: Vanwege de nieuwe landelijke kledinglijn waaraan deVRK zich wil conformeren en daarmee het vervangen van alle bluspakken is het totale krediet in 2021 benodigd. Als gevolg hiervan wordt het krediet van 2022 een jaar naar voren gehaald. Op eventuele restwaarde van de oude uitrukkleding zal extra afgeschreven worden. Het effect op het meerjarenbeeld in lasten betreft € 33.000. Hulpverleningsvoertuigen

Na de aanbesteding in NW3 verband voor de twee hulpverleningsvoertuigen blijkt de aanschafprijs € 530.000 in plaats van het beschikbare budget van € 500.000. De extra lasten van € 5.000 zijn verwerkt in de totale actualisatie van het investeringsplan. Flexibele werkplekvoorzieningen

Bij de programmabegroting 2020 is met ingang van 2021 een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor flexibele werkplekvoorzieningen. Dit bedrag is omgezet naar een investeringsbedrag van € 560.000 en opgenomen in het investeringsplan. Het projectplan wordt in 2020 afgerond en de verwachting is dat aanbesteding in de loop van 2020 kan plaatsvinden.

Pagina 51

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2021-2024 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Bed -agen * € 1.000

Kaderontwikkeling 2021-2024 2021

2022

2023

2024

201

281

WvGGZ meldpunt en verkennend onderzoek

-96

- Stijging gem. bijdrage a.g.v. WvGGZ en meldpunt Z&O

Businesscase Bluswatervoorzieningen*

-1.042

-860

- Stijging gem.bijdrage a.g.v. bluswatervoorzieningen

1.042

860

Evenementencoördinator

-92

subtotaal bestuursbesluiten

-92

-333

Loonindexering (CAO per 1-10-2019)

-2.013

-Stijging gemeentelijke bijdrage 2021

1.628

1.662

1.656

Loon- en prijsindexeringVeiligThuis

-291

-Stijging gemeentelijke bijdrage VeiligThuis

259

-Indexenng versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten

200

-Stijging subsidies en overige inkomsten

401

Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage

subtotaal nominale ontwikkeling

-41

-7

-13

Toename aantal inwoners (OGZJGZ.Veiligheidshuis)

-72

- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners

CAO afspraak bijdrage ziektekostenverzekering

-ISO

- Stijging gem. bijdrage a.g.v. bijdrage ziektekostenverzekering

ISO

Privacy en informatieveiligheid

-86

-6

-12

Optreden brandweer bij extreem geweld Schiphol

-133

Medische milieukundige zorg

-104

Transitiekosten cao-jeugd naar cao-gemeenten VeiligThuis

289

-Onttrekking bestemmingsreserve transitiekosten VeiligThuis

-289

Actualiseren fmancieringsresultaat

-148

-123

-140

subtotaal autonome ontwikkeling

-471

-366

-383

-389

Vertrekpunt programmabegroting 2020 Bestuursbesluiten

(* € 52K al in programmabegroting 2020)

Nominale ontwikkeling Prijsindexering

-Stijging gemeentelijke bijdrage 2021 DDJGZ

Autonome ontwikkelingen

Vervolg tabel ▼

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Kaderontwikkcling 2021-2024

Bedragen * € 1.000 2021

2022

2023

2024

Actualisatie MJIP 2021-2024

105

149

-6

subtotaal actualisatie MJIP 2021 2024

105

149

-6

Besparing meldkamer

429

subtotaal besparing meldkamer

429

Inzet op data analyse

-100

subtotaal nieuw/versterkt beleid

-100

191

Nieuw/versterkt beleid

Begrotingssaldo o.b.v. herziene kaders programmabegroting 2021

Pagina S3

nGGD

BRANDWEER $

Veiligheidsregio Kennemerland

3.4 Financiële begroting in één oogopslag Begroting ingedeeld naar taakvelden VRK

Bedragen x € 1.000

Programmabegroti ng 2020

Programmabegroti ig 2021

Meerjarenbegroting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2022

2023

2024

16.599

191

-16.408

18.248

-18.210

-18.228

-18.255

-18.226

108

-17

1.477

-1.477

1.571

-1.571

-1.572

18.076

299

-17.777

19.819

-19.798

-19.701

-19.738

-19.709

l.l Crisisbeheersing en Brandweer

41.310

1.542

-39.768

48.468

6.453

-42.015

-41.787

-41.802

-41.892

1.2 Openbare orde en veiligheid

640

342

-298

876

551

-325

41.950

1.884

-40.066

49.344

7.004

-42.340

-42.1 12

-42.127

-42.217

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

7.728

159

-7.569

-7.280

subtotaal

7.728

159

-7.569

-7.280

0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Ondersteuning organisatie 0.5 Treasury 0.8. Overige baten en lasten subtotaal 1.Veiligheid

subtotaal 6. Sociaal domein

7.Volksgezondheid en milieu 22.136

9.608

-12.528

26.056

12.188

-13.868

-13.885

565

646

583

667

subtotaal

22.700

10.254

-12.446

26.639

12.855

-13.784

-13.801

Totaal taakvelden

82.726

12.437

-70.290

103.530

20.039

-83.491

-83.183

-82.946

-83.007

Inwonerbijdrage

17.359

29.515

29.367

29.361

Bestuursafspraken

33.181

BDUR

12.429

12.520

Overig

Zorgverzekeraars

7.711

7.962

70.680

83.178

83.030

83.024

82.726

83.1 17

390

103.530

103.217

-313

-153

344

82.726

83.117

390

103.530

103.561

191

82.726

83.1 17

390

103.530

103.561

191

7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaats en a-ematorium

Dekkingsbronnen:

Totaal dekkingsbronnen

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasti ng Resultaat na belasting

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reservebeleid De Veiligheidsnegio houdt gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan uitgaan dat te verwachten risico's goed zijn op te vangen. Kwantificering van risico's

Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico’s voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjaren begroti ng. De gekwantificeerde nsico’s tellen op tot een bedrag van € 4.1 miljoen.

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Conform het vastgesteld beleid wondt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodrager Naast de reserves (het eigen vermogen) maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien van € 124.000.Voor een periode van vier jaar geeft dat een weerstandsbedrag van afgerond € 0,5 miljoen. Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 2,8 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 2.4 miljoen.

Weerstandspositie

De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald:

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Herijking reservebeleid, AB januari 2017. • BBV.

beschikbare weerstandscapaoteit benodigde weerstandscapaciteit Door het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NAR) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren.

Ratio

Beoordeling

Groter dan 2

uitstekend

Tussen de 1,4 en 2

ruim voldoende

Tussen de 1 en 1,4

voldoende

Tussen de 0,8 en 1

matig

Tussen de 0,6 en 0,8

onvoldoende

Lager dan 0,6

ruim onvoldoende

Pagina SS

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Tabel risico’s en maatregelen Kans

Finan cieel

Grootschalige incidenten.

Uit de ervaring met de poldercrash is bekend dat het om behoorlijke bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht.

A2 Terroristische dreiging / incidenten.

De dreiging van een terroristisch incident en/ 1. Gebruik maken van stille of grof/extreem geweld is actueel en hoog. alarmering. 2. Extra kits op ambulances Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen. en brandweervoertuigen. 3. Introductie en training van first nesponder 4.Training awareness voor al het brandweerpersoneel. 5. Multi oefenen.

A3 Brexit

Er kunnen handelsbelemmeringen optreden.

Inventariseren welke leveranties en dienstverleningen afkomstig zijn van Britse bedrijven.

Risico

Kans* Toelichting effect

Beheersmaatregel

Algemeen Al

In financiële zin accepteren.

Juridisch

Claim derden op doorVRK gedane aanbestedingen.

20%

200

Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.

1. Zorgdragen voor afdoende know-how. 2. Borgen processen aanbesteden.

Boete arbeidsinspec tie m.b.t arbo en/of ATW.

30%

150

Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke boete, afgeleid van de bedragen die door de inspectie gehanteerd worden.

1.Arbo-plan met feasenng maatregelen. 2.TW-toepassing binnen VRK expliciteren. 3. Overleg met arbeidsinspectie (horizontaal toezicht).

Niet voldoen aan eisen duurzaamheid gebouwen/bedrijfsvoering.

Bouwbesluit eist dat per I/I//2023 elk kantoor groter dan 100M2 minimaal energielabel C heeft. Voldoet het pand niet dan mag het kantoor niet meer worden gebruikt Daarnaast kan sprake zijn van hogere energielasten (vanuit de veronderstelling dat organisaties hun gebouwen verduurzamen) voor de VRK als verduurzaming achterblijft

1 Tijdig plan van aanpak maken om te komen tot tijdige verduurzaming van alle locaties. 2. In meerjarenraming middelen opnemen.

30%

240

72 Programmabegroting 2020 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2020. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDUR = 60K perjaan

Financieel/economisch Fl

Loon en prijsindexermg Rijksbijdrage.

Accepteren.

Vervolg tabel

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Kans* Toelichting effect

Risico

Kans

Finan cieel

Nominale ont wikkelingen m.b.t uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.

30%

540

162 jaarlijks worden in de begroting de bon en prijsontwikkelingen opgenomen. Dat gedeelte van de begroting dat wordt opge bracht uit gemeentelijke bijdragen wordt gelijkelijk verhoogd. Ffier schuilt derhalve geen risico. De delen van de begroting die worden opgebracht uit subsidies, specifieke bijdragen of vanuit de zorgverzekeraars, kunnen onderhevig zijn aan een andere grondslag voor compensatie. Zeker als sprake is van noodzakelijke bijstelling van de indices, zoals nu voor 2020 e.v. plaatvindt Budgetkrapte als gevolg van nominale ont wikkelingen bij de Ambulancezorg dient in principe binnen deze sector opgevangen te worden. In het geval hier onvoldoende com pensatie vanuit de zorgverzekeraars wordt verkregen, kan dat kwalitatieve consequen ties hebben.T.a.v. de subsidies en de bijdrage voorJGZ 0-4, totaal bijna € 9 mln, bedraagt het risico 135K per jaar (uitgaande van 1,5% nominale ontwikkeling per jaar).

1. Consequent de loon- en prijsont wikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken. 2. Niet te conservatief ramen voor volgend begrotingsjaar

Afwijkende nominale ontwikkeling.

50%

300

ISO In het geval de loon- en/of prijsontwik kelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar Bedrag gaat uit van 0,5% van de gemeentelijke bijdragen.

O.b.v. de nota begrotingsbeheer is het risico gereduceerd tot 1%. Boven de 1% kan tot bijstelling van de gemeentelijke bijdragen wor den besloten.

Beleidsaanpassing kapitaallasten.

Kosten financiering investeringen.

Beheersmaatregel

Het risico bestaat dat voor de jaren volgende op de begrotingsperiode onvoldoende middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de kapitaallasten van noodzakelijke investeringen.

Tijdig anticiperen in het meerjaren kader o.b.v. een steeds artueel meerjaren investeringsplan.

De interne rekenrente voor nieuwe leningen is vastgesteld op 1,5%. Het risico is dat de rente in de toekomst weer gaat stijgen.

Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden.

Bedrag voor 4 jaar gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar

1. Goede begeleiding naar andere (externe)functie. 2. Adequate dossiervorming.

Vooralsnog wordt verondersteld dat via beleidsmaatregelen financiële gevolgen kunnen worden voorkomen.

Boeien, binden en behouden: 1. Generatiepact. 2. Selectiever in werving. 3. Creëren stage plaatsen. 4. Moderne werkwijze werving. 5. Interne mobiliteit 6. Ontwikkelingsperspectief bieden (opleiden, doorgroeien).

Personeel en Organisatie PI

Externe loopbaan begeleiding.

60%

1.800

Vergrijzing / krappe arbeidsmarkt.

Integriteit misbruik en oneigenlijk gebruik.

1.080

Uitvoeren integriteitsparagraaf strategisch personeelsbeleid.

Vervolg tabel ▼

Pagina 57

rdGGD BRANDWEER <$> f

1 Veiligheidsregio Kennemeriand

Risico

Kans

Finan cieel

Wet normalisering rechtspositie amb tenaren (WNRA)/ differentiatie vrijwil ligers.

20%

1.500

300 De speciale positie van vrijwilligers brand weer staat niet expliciet in wet benoemd. Zo het er nu naar uit ziet krijgen ook vnjwilligers vanaf 2021 een vaste (parttime?) aanstelling bij de VRK. Dit zou betekenen dat zij dan ook pensioen moeten gaan opbouwen en dat er sociale lasten moeten worden betaald. De kosten voor vrijwilligers zullen hierdoor substantieel (30-50%) stijgen. Het risico is gecalculeerd voor de jaren 2021,2022 en 2023. De huidige kosten van de vrijwilligers bedragen € 1,7 miljoen; 30% hiervan is circa € 0,5 miljoen; voor drie jaar € 1,5 miljoen. Het kanspercentage is to.v. vorig jaar ver hoogd van 10 naar 20% a.g.v. het feit dat werkgevers en bonden het eens zijn gewor den over verankering hiervan in de CAO.

1. Op landelijke niveau vindt afstemming plaats over de gevolgen van de WNRA. 2. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Wjk.

Gevolgen FLOovergangsrecht.

60%

600

360

Er wordt momenteel onderzocht of de uittredeleeftijd m.b.t. het leveren van repressie voor combi-medewerkers op 59 jaar gesteld moet worden. Dit in combinatie met de toenemende vergrijzing heeft effect op het combirooster; met als risico onderbezetting op deze repressieve functies, een groei van 10 a 15 ffe brengt een struc turele last met zich mee van € 1 mln. Hier is uitgegaan van een gefaseerde groei m.i.v. 2021:2021 200K en 2022 400K.

Effecten combirooster zullen worden geinventariseerd. Per 1 -1 -2018 is de regeling vastgesteld, waarna een concrete inschatting van de kosten gemaakt wordt Maatregelen kunnen gevonden worden in verplichting combifunaie bij werving personeel en tijdige (her) plaatsing in nietcombifuncties. Uitbreiding met 10 a 15 fte wordt niet uitgesloten.

WGA/WIA.

75%

300

225

Er is een risico dat de verhoogde instroom in de WGA/WIA van de laatste jaren gevol gen zal hebben voor de toekomstige sociale lasten van de VRK.

Dit risico is beheersbaarderte maken door een onderzoek, moge lijk gevolgd door een aanbesteding (waardoor oude dossiers niet meer meetellen) om zodoende particulier te verzekeren in plaats van zoals heden bij het UWV.

Gevolgen grillige uit stroom vrijwilligers.

80%

840

672 De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken; zij nemen eerder afscheid van de organisatie. Dit brengt het risico met zich mee dat er op kwetsbare plekken een tekort aan vrij willigers ontstaat. Om het risico op deze kwetsbaarheid weg te nemen zou het aantal vrijwilligers moeten groeien met 100 fte. Dit brengt kosten voor vergoeding, opleiding en werving met zich mee van de rond de € 0,7 miljoen per jaar. Hier is uitgegaan van een gefaseerde groei m.i.v. 2021 over een periode van 5 jaar: 2021 140K, 2022 280K, 2023 420K.

1. Intensievere wervingscampagne. 2. Norm aantal vrijwilligers op kwets bare plekken verhogen van 4 naar 5 per functieplaats (100 fte). 3. Meer binding organiseren door vrijwilligerschap (financieel) aan trekkelijker te maken(verhogen vergoedingensysteem, invoeren gratificatiebeleid, ruimhartiger toe kennen urenvergoeding, gebruik van gebouwen, aanschaffen mid delen voor collectief privé gebruik, stimuleren PV.

Kans* Toelichting effect

Beheersmaatregel

Vervolg tabel

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Risico

Kans

Finan cieel

Kans* Toelichting effect

Beheersmaatregel

ICT/IV II

Onvoldoende (kwa litatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.

De behoefte aan een flexibele organi 1. Medewerkers opleiden i.rt projecten maximaal faseren. satie uit zich o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop in relatief korte tijd 2. Bestaande IM-middelen herschik ken voor meer expertise. geschakeld kan worden op de steeds verder 3. Op middellange termijn ruimte gaande technologische ontwikkelingen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit. en menskracht t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participatie van burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. Informatie is een produc tiemiddel van onze organisatie geworden zorgt vooi' verandering van functies en taken daarbinnen.

Onvoldoende waar borg continuiteit

Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan Realisatie van de beheersmaatre verstrekkende gevolgen hebben voor m.n. de gelen uit het continuiteitsplanVRK stroom- en ICT-uitval. acute hulpverlening.

Onvoldoende inte graal informatiema nagement Ontoereikend niveau van informa tiebeveiliging.

Onvoldoende beveiliging kan leiden tot hacking, verlies van relevantie informatie/dat e.d. Landelijk zijn normen vastgesteld waar aan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid, NEN75I0.

Het realiseren van het jaarlijks Informatie Beveiligingsuitvoeringsplan (IBUP). Het IBUP is afgeleid van de meerjarige Nota Informatie beveiliging VRK.

In mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVGcompliant).

1. Functionaris gegevensbescherming is geworven. 2. Awareness-campagnes. 3. Impactanalyses.

Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).

IV-plan.

Brandweer BI

Verscherpte milieu-eisen voertuigen.

50%

160

80 Bedrag: uitgaande van 10% op de kapitaallasten voertuigen, geleidelijk oplopend.

Als autonome ontwikkeling te betrekken bij kaderstelling.

Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.

80%

300

240 Betreft vnl extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.

Accepteren.

Andere typen branden als gevolg van het gebruik van andere materialen in panden.

Gebruik van andere materialen in pan den kan tot gevolg hebben dat er gebruik gemaak moet worden van ander materiaal, andere inzet en andere procedures.

Inventariseren wat veranderingen zijn en impliceren.

Vervolg tabel ▼

r^GGD BRANDWEER f 1 Veiligheidsregio Kennemerland

Risico

Kans

Finan cieel

Kans* Toelichting effect

Beheersmaatregel

GGD, incl. Ambulancezorg Wegvallen grote subsidies (BCT).

20%

1.300

260 Risico betreft ontvlechtingsgevolgen en is gebaseerd op een periode van vier jaar Het Rijk is voornemens de bekostiging vanaf 2021 niet meer via de centrumgemeenten te laten verlopen, maar alle gemeenten hier voor te bekostigen.

G2 Incident infectie ziekten.

30%

300

90 Niet uitgaande van grootschalige epidemiën.

Jeugdgezondheids zorg.

De contactmomenten, zoals deze nu door JGZ op het basisonderwijs worden vorm gegeven, creëren een spanningsveld tussen gestelde eisen / maatschappelijke context en hedendaagse opvattingen over preventie. Met de decentralisatie is in veel gemeen ten de aandacht voor lichte ondersteuning bij het gewone opgroeien en opvoeden achterop geraakt (Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, april 2018). Uit het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Rapport Inspectie gezondheidszorg en jeugd, Jeugdgezondheidszorg actief Gezond vertrouwen 2017) blijkt eveneens dat de mogelijkheden van JGZ op het gebied van preventie van psychosociale problematiek en lichte begeleiding nog onvoldoende ingezet worden. Mede op basis van deze inzichten is een bestuurlijke opdracht geformuleerd. Tegen deze geschetste achtergrond leidt besluitvorming over een aangepaste werk wijze mogelijk tot hogere uitvoeringskosten.

Veilig Thuis.

6.771

339

Personele bezetting van de 'witte’ meldkamerfunctie.

Totaal gekwantificeerde risico's

4.1 15

Vroegtijdig anticiperen op borgen BCT vanaf 2021.

Per 1 januari 2020 is Veilig Thuis Kennemerland onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland. Doordat de activiteiten van Veilig Thuis bij deVRK zijn ondergebracht dienen eventuele risico's binnen de eigen beleidsmatige en financiële kaders te worden ondervangen. Voor de verdere professionalisering van de organi satie en ondersteunend aan het vormgeven van het meer]arige (financieel) beleid zal een volledig risicoprofiel worden opgesteld.Tot die tijd worden in deze risicoparagraaf op hoofdlijnen de volgende 4 risico's onder kend: • Toename meldingen. • Samenwerking in de keten. • Krapte op de arbeidsmarkt • Personele uitval.

Dit risico is beheersbaarder te maken na doorlichting van de bedrijfsvoering van VeiligThuis, inzicht in welke schaalvoordelen te behalen zijn nuVT onderdeel is van deVRK en de uitwerking van een volledig risicoprofiel.

Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de ver anderde werkomgeving die centralisten ervaren.

Meldkamer op orde, creëren van goede werkverhoudingen, ade quaat anticiperen op (dreigende) veranderingen in de formatie, goede verstandhouding met HRM. Onderzoeken of een modernere vorm van werving mogelijk is.

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Financiële kengetallen Jaar-verslag 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

solvabiliteit

8.6%

5.5%

4.1%

3.6%

3.5%

3.6%

netto schuldquote

40%

43%

28%

27%

25%

24%

structurele exploitatieruimte

3.4%

0.5%

0.0%

0.2%

0.1%

0.0%

Solvabiliteit

Structurele exploitatieruimte

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van deVRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per I januari 2021 is naar verwachting 4.1. Voor een overheidsorganisatie is dit een normale waarde.

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht

Netto Schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. DeVNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 28% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Pagina 6I

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken, die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen deVRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting en de bijbehorende ICT-omgeving (MICK) (tot de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)), de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en kazernes. Na afronding van de verbouwing van het meldkamergebouw zal een nieuwe meerjarige onderhoudsplanning worden samengesteld Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaatsvervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting. Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats.Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. In verband met verbeterde inzichten in de arbeid hygiënische omstandigheden van de repressieve medewerkers wordt de beschikbare hoeveelheid beschermende kleding vergroot.

In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost Haarlem-West van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom.Voor de gebouwen in eigendom van deVRK zijn meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar Het bestuur van deVRK heeft de gemeenten verzocht hun medewerking te verlenen aan de overdracht van het beheer onderhoud, meerjarig onderhoud en eigendom van alle (resterende) brandweerposten. Dit met de doelstelling om de brandweer zelf zorg te laten dragen voor dezelfde genormeerde kwaliteit van alle brandweerposten. Met ingang van I januari 2020 wordt het gebruikers en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK uitgevoerd en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten worden overgedragen aan deVRK.

PROGRAMMA6EGROTING 2021-2024

4.3 Financiering Algemeen

Renterisico kort en langlopende financiering

Wet fido

Kasgeldlimiet De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< I jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting.Voor 2021 bedraagt de limiet € 8.5 mln.

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK. Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal I jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan I jaar Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering: • Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren. • Beheersen van de risico's die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico. • Minimaliseren van de kosten van geldleningen. • Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > I jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal.Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 20 miljoen. In 2021 zal naar verwachting € 9 miljoen opnieuw moeten worden gefinancierd. Dit ligt ruimschoots onder de gestelde norm. Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit: 1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie). 2. De kasstroom uit investeringen. 3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen). Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Pagina 63

i*dGGD BRANDWEER F I Veiligheidsregio Kennemerland

Kasstroomoverzicht 2019-2024

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2021 bedraagt € 9 miljoen.

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Renteomslag en fmancieringsresultaat Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor Met ingang van 2021 wordt de rente vertaagd naar 1.5%.

Schema Rentetoerekening VRK

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

De rentelasten over de korte en lange financiering

747

835

746

727

705

747

835

746

727

705

- rente meldkamer naar verhuur (annuiteit)

145

139

133

127

121

- rente overgenomen kazernes

256

246

236

226

216

Saldo door te rekenen externe rente

346

450

377

374

368

Rente over eigen vermogen

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

De aan taakvelden toe te rekenen rente

346

450

377

374

368

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

418

433

477

463

458

Renteresultaat op het taakveld treasury

-17

100

21.138

28.862

31.775

30.850

30.512

Het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt

1.6%

2.4%

1.9%

De veiligheidsregio mag dit percentage afronden op

2.0%

1.5%

2020

2021

2022

2023

2024

691

664

505

478

450

De externe rente baten

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari bedragen

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten

rente %

Huidige leningportefeuille Nieuwe langlopende leningen

1.50%

173

240

248

255

Kortlopende leningen

0.50%

-2

747

835

746

727

705

Pagina 65

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

5. Bijlagen 5.1 Overzicht incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

250

280

290

Onttrekking bestemmingsreserve duurzaamheid

250

Incidentele baten

820

830

330

250

280

290

Duurzaamheid

250

Incidentele lasten

820

830

330

Incidentele baten

Programma Brandweerzorg Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact

Programma Meldkamer Noord-Holland Onttrekking achterblijvende kosten meldkamer

VeiligThuis Transitiekosten VeiligThuis

290

Interne dienstverlening

Incidentele tosten (bedragen * 1.000)

Programma Brandweerzorg Generatiepact

Programma Meldkamer Noord-Holland Achterblijvende kosten meldkamer

VeiligThuis Transitiekosten VeiligThuis

290

Interne dienstverlening

Saldo incidentale baten en lasten

5.2 Gemeentelijke bijdrage 2021

abegroting 2021 CÜS/ootine be*oêjnf> en h

on/ bevoking per postcode op I jonuwiiOI/

| Ovei-z cht aanpaïsingen 2020

|1 Ove ^icht Mnp4«ingei' 2021 Norrvnaal 2021

bedrage’" m € prijsmde<enrg loonindexering

0.10% 2.58%

31% 69%

0.03 1.78 1.81

prifsindexering loonindexerng

1.70% 1.25%

31% 69%

0.S3 0.86 1.39

I TctaJ gewogen index

3.20

Aanpassinge

B2Q Bluswatervoorziening Verschoning

3.951

215

522

167

790

-790

bijdrage ziektekostenverzekering

Bijitelmg nominaal 2020

670

III

Veikg Thuis Riptelng nominaal 2020 Veikg Thuis Aandeel ‘opcenten’ RVP van RIVM naai gemeente 33.181

1.094

33.181

1.186

4.045

215

522

4.227

222

539

I Toenanie aan*al riwonen

I VWt ^efplfchte GGZ I Nominale ontwikkel.^ 2021 Veig Ihus

I I O

«I Hygiermch WciWigtoezichl 2021

Programmabegroting 2021

5.992

6.285

921

8.056

147

16 167

150

16 0

457

707

8.203

430

(0.731

< O E O <* O

2 E. CD IA

5 Z

•)

F? m m 3 m

CBS/uadne btvolkinx tri hunhoudKm/ bM-friy p,y postcode; op I januari 2019

i”

GEMEENTEU)KE BIJDRAGE 2021 Wijziging per gemeente per programma______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ NH Aantal

Index

Programma Brandweerzorg

% 3 A n> 3 ni

Publieke Gezondheid

Meldkamer brandweer

Programma operba-e gezondheid

Programma Jeugd gezondheid

Programma Geneeskund ge Hulp bij Ongevallen en Rampen

inwoners per 1-1-2017

percen tage

Beverwijl

0.93%

inwoner 3.95

163

-55

inwoner 0.46

ïiwoner 0.45

Rloerr'endaal

202

0.93%

3.95

-31

0.46

0.45

0.05

HaaHeiii

1.556

0.93%

3.95

647

323

-212

0.46

0.45

Haarlemmermeer

I.Oftéi

0.93%

3.95

616

309

-204

0.46

0.45

Heemskerk

0.93%

3.95

155

-53

0.4 É

0.45

Heemstede

206

0.93%

3.95

109

55 i

-36

0.46

0.45

Uitgeest

0.93%

3.95

-18

0.46

Veken

517

0.93%

3.95

2?3

137

-90

0.46

Zandvoort

0.93%

3.95

0.46

0.45

TOTAAL

3.733

Totaal

Per'

loUal

-23

2.179

1.094

-723

K^SHWSBMMiW

GHOR

Gemeente

Pe> __ X) xi n? 3

Blus water-wzn

Regionale brand weer zorg

HWT

Totaal

DD-JGZ

Totaal

*i 8!

275

Per

Per Totaal ^ inwoner 0.05 ________ ll

Veilü-t.f-i'hh gSHBSSfli

f’rogramma Multidisciplinaire

Per inwoner

:otaal

0.16

0.05

81 18

Totaal

bedragen in €

Programma Vertigheidshuis P«inwoner

Totaal

Per

Totaal

702

460

inwoner 0.05

0.16

254

0.0S

396

10;

0.16

4.192

0.05

5.178

0.05

0.16

1.704

0.05

7.638

0.05

0.16

448

0.05

676

0.05

0.16

301

0.05

466

0.45

0.05

0.16

0,45

0.05

0.16

0335

0.16

28S

3: 90

0.05

767

0.05

1.180

189

0.05

8.315

289

11.602

!<t

PROGRAMMABEGKOTING 2021-2024

5.3 Geprognotiseerde balans Realisatie 31-12-19

Begroting 31-12-20

Begroting 31-12-21

Begroting 31-12-22

Begroting 31-12-23

Begroting 31-12-24

38.853

45.098

47.369

45.760

44.731

43.407

7.848

4.721

47.307

49.819

52.090

50.481

49.452

48.128

- Algemene reserve

2.735

1.387

- Bestemmingsreserves

1.319

1.351

754

412

360

327

Voorzieningen

4.383

3.138

2.501

2.322

2.269

2.558

Langlopende leningen (bestaande portefeuille)

28.179

26.507

21.835

20.163

18.491

16.819

7.000

16.000

17.000

36.616

39.383

42.477

40.284

39.507

38.091

823

584

332

424

Overige vlottende passiva

10.691

9.613

Totaal passiva

47.307

49.819

52.090

50.481

49.452

48.128

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Activa Vaste activa; Materiele vaste activa

Vlottende activa: Liquide middelen Overige vlottende activa

Totaal activa

606

Passiva Vaste passiva: Eigen vermogen:

Nog aan te trekken langlopende leningen Totaal vaste passiva

Vlottende passiva: Rekening courant bng

Pagina 69

GGD

BRANDWEER ^

Veiligheidsregio Kennemerland

5.4 Overzicht nominale ontwikkeling Prijsindexering 2021 IMOC korte termijnraming december 2019

2017

Imoc ontwikkeling materiele index 2017

1.30%

Verwerkt in programmabegroting 2020

2018

2019

2020

2021

-1.50% -0.20%

-0.20%

Imoc ontwikkeling materiele index 2018

2.20%

Verwerkt in programmabegroting 2020

-1.90% 0.10%

0.10%

Imoc ontwikkeling materiele index 2019

1.50%

Verwerkt in programmabegroting 2020

-1.60% 0.00%

0.00%

Imoc ontwikkeling materiele index 2020

1.70%

Verwerkt in programmabegroting 2020

-1.60% 0.10%

0.10%

Imoc ontwikkeling materiele index

1.70%

Voorstel prijsindexering 2021

1.80%

Loonindexering 2021 2020 CAO gemeenten per 1 oktober 2019

3.25%

CAO gemeenten per 1 januari 2020

1.75%

Stijging pensioenlasten 2020

0.28%

Verwerkt in programmabegroting 2020

-2.70% 2.58%

CAO verhoging aandeel 2021

2021

2.58% 1.25%

Raming pensioenstijging 2021 3.83%

Nominale ontwikkeling 2021 weging Prijsindexering Loonindexering definitieve ontwikkeling (niet eerder geraamd) Loonindexering 2021

correctie incjexcijfer 2020

31%

0.10%

0.03%

69%

2.58%

1.78%

69%

1.70%

1.25% 1.81%

indexcijfer 2021 komt bij PB 2021

Totaal

0.53%

0.56%

0.00%

1.78%

0.86%

1.39%

3.20%

5.5 Reserves en voorzieningen

IDOl

Algemene Reterve

Pagina 71

nGGD

BRANDWEER ^

Veiligheidsregio Kennemerland

5.6 Investeringen 2020-2024 Programma

Omschrijving

Afschr. Termijnen

Vervanging 2021

Vervanging 2022

Vervanging 2023

Vervanging 2024

kantoormeufcdair jundyf 2021

120

130000

<arr.oormeuh4air (aar^chi)f 2022

120

130000

Lasten 2021

Lasten 2022 14.950

Lasten 2023

Lasten 2024

14.755

14560

14.950

14.755

Kantoormeubdair parschijf 2023

120

130000

KantoormeubiMr parschiif 2021

120

o :

130.000

DA-C2 Dienstvoetuig

22.300

1983

2.943

1903

2563

DA-41

21300

2.983

1943

2.903

Dienstvoertuig PB

44.600

5.965

5586

5.806

5.727

Fitnessappai atuur HaaHem West

120

40000

4.600

4540

4.480

4.420

kwkhting pef soneds- en lundvuimte Zijlweg

120

14S.000

16.675

16.458

16.240

16.023

Kuns^asspeelveld Veken

180

35.800

Kantoorme-jbilar 2020

120

130.000

14.950

14.755

14560

14.365

Backup racikteiten

45.000

Beamers en schennen

44.000

9.460

9.328

Flexibele digitale werkplekvooraen ngen 2020

560.000

839.000

148.400

146.300

144.200

142.100

14.950

Flexibele digitale v«^rkplekvooi7ienngen 2020

205.000

44.075

43.460

42.845

42.2.30

Flexibele digitale v/erkpleWoorzieningen 2021

42a ioo

XJ.322

89.061 |

87.801

Flexbele digitale werkplekvcurziemngefi 2022

54.000

11.610

11.448

ICT WF1 netwerk VRK

200.000

43.000

41400

41.800

41.200

Kwal tertsmanagementsysteem

135000

135.000

35.775

35.26“

34.763

34156

Mobiele apparatuur

130.000

40021

39.447

38.872

34.450

Mob ete telefoons 2019

90.000

13.871

13.669

31350

30.900

Netwerk (Forticare)

135.000

11.104

29025

28.620

28 215

Sha'^poiot appliraties

150.000

27.251

26.875

26500

26.125

Switches Zijkveg

150.000

31.625

31.168

15547

32.250

Topdesk

25.000

5.089

5.016

4.942

5.375

Uitbreiding NetApp stoiage

200.000

36.100

35590

35.079

34.568

Vernieuwing Website

175.000

43.917

46.375

Vervangng l-pads (200 r)

80.000

21100

20.900

2a600

Vavangng laptops (310 st)

275.000

73.935

72589

71543

70.796

Vervangng mobiele telefoons 2018

130.000

131300

45183

44.633

43.983

Vervanging tablets (100 «)

120.000

31500

31350

VRK ser/ers catacenter

50000

11.692

11526

11361

11.195

Zaakgericht werken

211000

45580

44.944

44.308

43.672

Gereedschap onderhoud vastgoed

15000

3.225

3.180

3.135

3090

Heftruck

120

13.700

300

1.699.000

Hoged-ukspurt

12.500

1688

2.650

2.613

1575

Pnva Gebouwer behee systeem

120

190.300

21.885

21599

21314

21.028 20.425

93.445

92.426

1576

1555

91.406

90.387

"oegangsysteem EAL

95.000

Inbiaakbeveii gmg er brandmelcng C2000

240

293200

I90S8

18538

18.618

18.398

Puntafeuigng

240

562500

36563

36.141

35.719

35.297

4.895.400

917.400

451.700

705.000

1.579.600

833.470

971.728

1.030.5 II

l.l 11.539

31.900

4167

4110

4.153

4.096

31.900

4.267

4.210

4.153

4.096

j Totaal Interne dienstverlening | Pketvoertug CaCo 12-195

| T.— Publieke gezorxfrie d

Vervanging 2020

DA-01 OGGZ

21300

2.983

2.943

2.903

DA-02 OGGZ

22.300

1983

1943

1903

DA-05 KWT

25.000

3344

3.299

DA-06 OGGZ

22.300

1983

2.943

1903

DA-07 OGGZ

21.900

DA-03THZ

22.0CJU

3.076

DA-20

21300

2.983

1943

2.903

AGZ DigitaleT3C apparatuur

120

64.100

6.798

é.702

6.605

5509

89.200

25.000

23.000

86.000

6.798

18.632

21.721

24.497

Vervolg tabel ▼

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Lasten

2021

2022

6.924

45.720

37100

36.000

4815

38.700

15.900

2.769

2.730

2.689

1889

54.000

143.340

75.900

9.694

9.553

9.912

27.060

15.600

3.660

1617

3375

1533

Vervanging

Vervanging 2023

28024

Pi>-.*:t*>ertuig 12-801 OVD-G res.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12293666/1