Document · PDF

2. Bijlage 1 Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022

gemeenteraad 14 juli 2022, gemeente HaarlemBij agendapunt: voorzitter: J. Wienen Stemming over moties, amendementen en (geamendeerd) besluit Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 202240.381 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Voor de posten werk, inkomen en schulden geldt dat voor de maatregel uitbreiding team budgetcoaches (€ 129.000) de middelen reeds bij de Bestuursrapportage 2021 zijn overgeheveld naar 2022, deze hoeven daarom niet te laste van de reserve steunmaatregelen corona te komen. Voor de maatregel ‘schulddienstverlening’ (€ 66.000) geldt dat een voorstel voor resultaatbestemming is gedaan bij de Jaarrekening 2021. Ook deze middelen hoeven daarmee niet ten laste van de reserve steunmaatregelen corona te komen. Voor de opgenomen reservemutatie ‘Regionale aanpak van arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022’ wordt € 920.000 toegevoegd aan de reserve steunmaatregelen corona, maar hiervoor was reeds rekening gehouden met een bedrag van € 400.000. Per saldo wordt er daarom € 520.000 toegevoegd aan de reserve steunmaatregelen corona ten laste van de algemene middelen. Conclusie is daarmee dat er in totaal voor € 1,544 miljoen (€ 2,259 – € 129.000 - € 66.000 - 920.000 + € 400.000) aan maatregelen is genomen ten laste van de reserve corona over de eerste helft 2022. Hiervan blijft een bedrag van € 520.000 als gelabelde middelen beschikbaar binnen de reserve. Dit valt binnen het vrij besteedbare deel van de reserve. Wanneer deze middelen worden onttrokken aan de reserve heeft dit meerjarig het volgende effect op de stand van de reserve: Reserve Steunmaatregelen Corona

2022

Beginstand reserve Reeds gelabelde middelen Onttrekkingen maatregelen 1e helft 2022 Dotatie middelen arbeidsmarkt Gelabelde middelen arbeidsmarkt Eindstand reserve

-6.169 3.617 1.544 -920 520 -1.408

2023 v n n v n v

-1.408 888 0 0 0 -520

2024 v n n n n v

-520 718 0 0 0 198

2025 v n n n n n

198 0 0 0 0 198

2026 n n n n n n

198 0 0 0 0 198

n n n n n n

Updates en aanvullende maatregelen thema’s In aanvulling op de maatregelen die in de nota ‘steunmaatregelen corona eerste helft 2022’ zijn opgenomen, wordt bij deze Voortgangsrapportage nog een beperkt aantal aan coronagerelateerde aanpassingen in de begroting voorgesteld. Het effect van corona op de gemeentebegroting en de noodzaak maatregelen te treffen, is beperkter dan in 2021 toen de coronacrisis nog veel meer aandacht vroeg. In deze paragraaf worden de voorstellen nader toegelicht. Onderstaande tabel geeft de aanvragen weer: Categorie

Onderwerp

Bedrag Dekking

Sociale basis Sociale basis Cultuur Sport Verbonden partijen Gemeentelijke begroting Gemeentelijke begroting Totaal

Maatschappelijke opvang Ventilatie schoolgebouwen Evenementen Kleine initiatieven sport Steun Haarlem Marketing Inzet ambtelijke capaciteit Parkeerbaten

1.600 350 100 50 100 74 -500 1.774

Reserve opvang, wonen en herstel Reserve steunmaatregelen corona Reserve steunmaatregelen corona Reserve steunmaatregelen corona Reserve steunmaatregelen corona Algemene middelen Algemene middelen

Cultuur: Op 17 februari jl heeft de raad een coronapakket voor de eerste helft van 2022 vastgesteld, met verschillende steunmaatregelen voor de culturele sector. Ten tijde van het opstellen van deze voortgangsrapportage zijn de maatregelen nog volop in ontwikkeling en uitvoering. In overleg met de sector wordt een publiekscampagne mogelijk gemaakt. En zo wordt ook voor cultuurmakers een subsidieregeling uitgewerkt, met inachtneming van regels met betrekking tot staatssteun. Met het vastgestelde steunpakket wordt opnieuw ingezet op het benutten van maximale Kadernota 2023

matchingsmogelijkheden door de provincie, zoals dat ook in 2021 is gebeurd voor Dolhuys, Museum Haarlem, ABC, Pletterij, Internationale Koorbiënnale en Schuur. In het steunpakket is aangegeven dat pas na het indienen van jaarrekeningen (1 mei 2022) bepaald wordt hoeveel steun verstrekt moet en kan worden. De provincie wil echter naar verwachting uiterlijk in april 2022 zijn resterende coronamiddelen inzetten. Dit betekent dat besluitvorming over vereiste gemeentelijke matching eerder zal moeten plaatsvinden. Ook zal dan worden bezien in hoeverre de andere grote podia evenals het Frans Hals Museum geholpen kunnen worden met provinciale steun. Vanwege hun coronareserves is eerder geen provinciale steun gevraagd. Door dat nu wel te doen, hoeven de reserves minder aangesproken te worden en kunnen buffers voor 2022 en mogelijk verder in stand gehouden worden. Want hoewel de coronabeperkingen inmiddels opgeheven zijn, is nog onzeker op welke termijn de publieksinkomsten weer op het oude niveau zullen komen. De instellingen houden voor 2022 rekening met nog aanzienlijke tekorten. De impact van corona op de culturele sector is groot en zal naar verwachting niet snel voorbij zijn. Het is raadzaam dat instellingen hun covidreserves niet te snel uitputten en dat de gemeente voldoende middelen blijft reserveren voor eventuele steun- en herstelmaatregelen.

In de tweede helft van 2021 zijn opnieuw Rijksmiddelen ontvangen ter ondersteuning van de lokale culturele sector (septembercirculaire € 477.00 en decembercirculaire € 569.000). Met de jaarrekening wordt voorgesteld deze middelen te bestemmen voor cultuur, conform hun doelstelling. In het steunpakket d.d. 17 februari is geen specifiek bedrag gereserveerd voor ondersteuning van de gesubsidieerde culturele basisinfrastructuur, maar met genoemde resultaatbestemming kan gemeentelijke matching van provinciale steun gedekt worden. Voor de ondersteuning van gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde evenementen is met het raadsvoorstel eerste helft van 2022 € 125.000 gereserveerd. Het evenementenseizoen moet nog van start gaan en we gaan er dus in de loop van dit seizoen pas echt achter komen wat de opgelopen economische schade is en in hoeverre de evenementenbranche voor herstel zal moeten leunen op extra ondersteuning van de gemeente. Organisatoren hebben dit jaar te maken met een kostenstijging van 20 tot 25 procent. Oorzaken zijn o.a. leveranciers die hun gederfde inkomsten doorbelasten, aangescherpte veiligheidseisen vanwege de beperkte capaciteit van de politie, hogere arbeidskosten door grote krapte op de arbeidsmarkt, uitgeputte reserves en teruglopende sponsorinkomsten. In Haarlem gaat het grotendeels om publieksevenementen zonder entreeprijs.

De mogelijkheid of invoering van een ticketprijs op korte termijn mogelijk is moet per festival worden onderzocht (gratis toegankelijkheid maakt bij sommige evenementen deel uit van de doelstelling van het festival). Er zijn al signalen dat er ook dit jaar organisatoren zijn die hun evenement annuleren omdat ze hun project (financieel en productioneel) niet rond krijgen. De verwachting is dan ook dat het budget van € 125.000 fors zal worden overvraagd. Het bedrag van € 125.000 is ongeveer 25% van het totale evenementenbudget en komt overeen met de verwachte kostenstijging, tel daar de derving aan inkomsten van de afgelopen twee jaar en de uitgeputte reserves bij op, waardoor duidelijk wordt dat de sector voor een grote uitdaging staat. Gelet op deze onzekerheden is het voorstel eenmalig € 100.000 extra te ramen om de na-ijlende effecten van corona tegen te gaan en te vermijden dat wat er in Haarlem is opgebouwd op het gebied van evenementen blijvend verloren gaat. Voor deze niet-structurele subsidie gelden strikte voorwaarden: het bedrag wordt alleen benut om evenementen te ondersteunen die de begroting niet rond krijgen waarbij de gemeente niet meer bijdraagt dan strikt noodzakelijk is om het evenement te kunnen realiseren, tot maximaal kostendekkend, en nieuwe of uitbreiding van evenementen niet voor steun in aanmerking komen.

Tevens moeten evenementenondernemers de risico’s die redelijkerwijs zelf gedragen kunnen worden, zelf dragen. Voor de periode na 2022 denkt de gemeente Haarlem na over de manier waarop zij kan helpen om het risico beheersbaar te maken.

Kadernota 2023

Voor steun aan niet-gesubsidieerde organisaties (inclusief huurders van gemeentelijk vastgoed die niet in aanmerking komen voor provinciale steun) is een bedrag gereserveerd van € 100.000. Bij monde van Meurkens en Meurkens hebben culturele huurders Klein Heiligland 84 verzocht om enkele maanden huurkwijtschelding. Samen met de afdeling Vastgoed wordt ook een generieke kwijtschelding van de huur van gemeentelijke ateliers voorbereid. Hiervoor is in het steunpakket eveneens € 100.000 gereserveerd. Voorstel: - Eenmalig een bedrag van € 100.000 extra te reserveren voor steunmaatregelen evenementen ten laste van de reserve steunmaatregelen corona. Voor dit bedrag gelden strikte subsidievoorwaarden: het bedrag wordt alleen benut om na-ijlende effecten van corona tegen te gaan en te vermijden dat evenementen niet door kunnen gaan waarbij geldt dat risico’s die evenementenondernemers redelijkerwijs zelf kunnen opvangen door hen worden opgevangen. Sociale basis: Maatschappelijke opvang € 1,6 miljoen In 2022 worden kosten gemaakt die voortkomen uit de realisatie van tijdelijke maatschappelijke opvang zoals beschreven in collegebesluit Afbouw tijdelijke maatschappelijke opvang COVID 19 (2021/517673). Inmiddels zijn de inzichten bijgesteld en wordt in deze voortgangsrapportage een bedrag van € 2,5 miljoen opgevoerd voor maatschappelijke opvang.

Van dit bedrag is € 1,6 corona gerelateerd voor tijdelijke opvang in een hotelvoorziening tot en met juni 2022. De middelen worden onttrokken aan de reserve opvang, wonen en herstel. Er wordt hier geen apart besluitpunt voor opgenomen omdat de mutatie bij het betreffende beleidsveld wordt opgevoerd. Ventilatie schoolgebouwen Begin 2021 heeft het Rijk een subsidieregeling opengesteld voor het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen. De directe aanleiding hiervoor was het beperken van de verspreiding van het coronavirus. Het rijk heeft hiervoor in de eerste ronde circa € 100 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidieaanvragen moesten door de schoolbesturen bij de gemeente ingediend worden. De gemeente kon vervolgens de subsidie bij het Rijk aanvragen. Door 7 schoolbesturen is een subsidieverzoek ingediend. Het bleek dat het budget van het Rijk alleen toereikend was om maatregelen bij vier scholen te treffen. Bij de Bestuursrapportage 2021 is uit de gemeentelijke middelen een bedrag van € 350.000 vrijgemaakt om ook aan de vraag van de andere drie scholen te kunnen voldoen. Inmiddels is gebleken dat het de drie scholen in 2021 niet lukte deze uitgaven te doen. Dat maakt dat de onttrekking aan de reserve steunmaatregelen corona niet zoals geraamd in 2021 maar in 2022 dient plaats te vinden.

Voorstel: - Voor het verbeteren van de ventilatie in een drietal schoolgebouwen die hiertoe een aanvraag hebben ingediend een bedrag onttrekken aan de reserve steunmaatregelen corona van € 350.000. Sport: Kleine initiatieven Verschillende kleine initiatieven die in de financiële problemen zitten als gevolg van de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen melden zich voor ondersteuning. Het voorstel is om voor deze partijen een reservering op te nemen zoals dit eerder ook gedaan is voor kleine initiatieven binnen de sociale basis. Naast gesubsidieerde initiatieven kunnen ook niet-gesubsidieerde initiatieven tot de doelgroep behoren. Er zijn veel initiatieven in Haarlem die geen vaste subsidie Kadernota 2023

nodig hebben, maar wel belangrijk zijn voor de stad. Voorgesteld wordt om voor 2022 een bedrag van €50.000 te reserveren voor steunmaatregelen voor kleine initiatieven binnen sport. Voorstel: - Een bedrag van €50.000 te reserveren voor steunmaatregelen voor kleine initiatieven sport ten laste van de reserve steunmaatregelen corona. Verbonden partijen Compensatie tekort coronabijdragen Haarlem Marketing De financiële situatie van Haarlem Marketing is door de coronacrisis ernstig verslechterd. De realisatie van partner- en consumenteninkomsten in 2020 waren € 100.000 minder dan in 2019. In 2021 zijn de gerealiseerde inkomsten ten opzichte van 2019 naar verwachting € 90.000 minder. De organisatie heeft deze tekorten nog kunnen opvangen met een tegemoetkoming NOW (€ 17.000) in 2020, door te werken met vrijwilligers en stagiairs en door voor de uitvoering projectsubsidies in te zetten. Na het financiële tekort in 2018/2019 heeft Haarlem Marketing belangrijke stappen gezet richting herstel, maar de basis van de organisatie is voor de toekomst nog onvoldoende sterk voor een stabiele bedrijfsvoering. Het wegvallen van de inkomsten als gevolg van de coronacrisis kan de organisatie niet dragen, zeker niet als zij op een goede manier invulling wil geven aan de Toeristische Koers en het Kader Citymarketing. Ook voor de komende jaren zijn de inkomsten van partners en consumenten onzeker.

De exploitatiebegroting voor 2023 en komende jaren is niet sluitend als de door de coronacrisis weggevallen inkomsten niet (kunnen) worden gecompenseerd. Haarlem Marketing komt hierdoor structureel € 100.000 op de exploitatie tekort om aan haar verplichtingen en uitvoeringsplan te kunnen voldoen en om ondernemers en instellingen te kunnen ondersteunen in hun verdere herstel. Begin 2022 heeft de gemeenteraad daarom besloten een bedrag van € 100.000 te verstrekken. Ook indien in 2022 de coronacrisis genormaliseerd is, is de verwachting dat de partner- en consumenteninkomsten in 2023 nog niet verbeterd zijn en de komende jaren achterblijven. Dit zal naar verwachting een aantal jaren duren. Daarom wordt voor 2023 nog een bedrag van € 100.000 geraamd. Voor de komende jaren zijn de partner- en consumenteninkomsten voor Haarlem Marketing onzeker. De sector is uitzonderlijk hard getroffen door de coronacrisis. Het herstel van een gezonde financiële positie van ondernemers en instellingen heeft de hoogste prioriteit. De bijdragen van deze partijen aan Haarlem Marketing zijn daarom naar verwachting niet voor 2024 op peil. Daarnaast is er onduidelijkheid over het herstel van de bezoekersmarkt, waardoor inkomsten door consumenten onzeker zijn.

Voorstel: - Voor 2023 een bedrag ramen van € 100.000 als extra subsidie voor Haarlem Marketing Genoemde extra subsidie wordt alleen uitbetaald indien en tot het bedrag dat nodig is om tekorten bij Haarlem Marketing op te vangen. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de reserve steunmaatregelen corona. Gemeentelijke begroting: Inzet ambtelijke capaciteit € 74.000 Bekostiging inzet voor programmamanagement corona In het kader van het besluit het regionale coördinatorenoverleg voort te zetten met oog op het in stand houden van de regionale structuur ten aanzien van corona-impact, en een eventueel weer groter wordende impact van de coronacrisis en -maatregelen voor de Haarlemse gemeentelijke organisatie in de tweede helft van 2022, is het voorstel aansluitend op het gereserveerde budget voor de eerste helft van 2022, aanvullend budget te reserveren voor inzet programmamanagement. Kadernota 2023

Voorstel: - Middelen te reserveren voor de bekostiging van de vervolginzet van voor de tweede helft van 2022 voor Haarlem voor programmamanagement in het kader van het voortzetten van de structuur van regionale coördinatoren corona-impact, en een eventueel weer groter wordende impact van de coronacrisis op de gemeentelijke organisatie: € 35.000 te dekken door een onttrekking aan de algemene middelen. Bekostiging aansturing ‘1,5-meter team’ Voor 2022 zijn middelen nodig voor de aansturing van het zogenaamde ‘1,5-meter team’, dat naar aanleiding van de impact van de landelijke coronamaatregelen op de openbare ruimte in de stad maatregelen heeft getroffen en verantwoordelijk is voor het toezien op de naleving en het beheer daarvan. Begin 2022 vereisten de coronamaatregelen nog volop aandacht in dit kader. Ook na versoepeling dan wel intrekking van de coronamaatregelen hebben bepaalde zaken, zoals de verruiming van de terrassen, nog een vervolg en behoeven in de loop van het jaar nog aandacht. De middelen die hiervoor nodig zijn komen ten laste van de algemene middelen. Voorstel: - De middelen voor de bekostiging van de aansturing van het 1,5-meter team (€ 39.000) te bekostigen door ophogen van het budget corona crisisorganisatie met € 39.000 ten laste van de algemene middelen.

Parkeerbaten Voor de parkeerbaten is een bijgestelde verwachting gekomen ten opzichte van de nota steunmaatregelen corona 1e helft 2022. Gezien de coronamaatregelen bijna volledig zijn afgeschaft wordt voorgesteld om het nadeel bij te stellen naar € 1 in miljoen in plaats van te ramen op € 1,5 miljoen. Voorstel: - Aframen van het nadeel van € 1,5 miljoen naar € 1 miljoen ten gunste van de algemene middelen. Samenvattend: Onderstaande tabel bevat een overzicht van de aanvullende maatregelen die ten laste komen van de reserve steunmaatregelen corona in de komende jaren: Categorie

Onderwerp

Sociale basis Cultuur Sport Verbonden partijen Totaal

Ventilatie schoolgebouwen Evenementen Kleine initiatieven sport Steun Haarlem Marketing

Totaal bedrag 350 100 50 100 600

2022

2023

2024

2025

2026

350 100 50 0 500

0 0 0 100 100

0 0 0 0 0

Conclusie: Op basis van bovenstaande aanvullende middelen zou er in 2023 een tekort ontstaan op de reserve steunmaatregelen corona van € 80.000 oplopend naar € 798.000 in 2024. Aangezien de ervaring is dat de realisatie kan afwijken van de begroting wordt voorgesteld om nu nog geen extra middelen toe te voegen aan de reserve en bij de Bestuursrapportage 2021 te bezien of dit nodig is.

Kadernota 2023

Reserve Steunmaatregelen Corona

2022

Beginstand reserve Reeds gelabelde middelen Onttrekkingen maatregelen 1e helft 2022 Dotatie Gelabelde middelen arbeidsmarkt Onttrekkingen aanvullende maatregelen Eindstand reserve

-6.169 3.617 1.544 -920 520 500 -908

2023 v n n v n n v

-908 888 0 0 0 100 80

2024 v n n n n n n

80 718 0 0 0 0 798

2025 n n n n n n n

798 0 0 0 0 0 798

2026 n n n n n n n

798 0 0 0 0 0 798

n n n n n n n

Na verwerking van de aanvullende coronamaatregelen is het effect op de algemene middelen € 2,3 miljoen nadelig. Subtotaal algemene middelen raadsvoorstel coronasteunmaatregelen eerste helft 2022

2.166

Inzet ambtelijke capaciteit Bijstelling parkeerbaten Regionale aanpak van arbeidsmarkt (per saldo) Totaal algemene middelen

74 -500 520 2.260

n v n n

Kadernota 2023

3.4 Wijzigingen per programma Programma 1 Maatschappelijke participatie Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Budgettaire wijzigingen Jaarlijkse bijstelling exploitatievergoeding aan SRO

267 n

191 n

Onvermijdelijk bijstelling budget leerlingenvervoer

300 n

Septembercirculaire gemeentefonds 2021

313 n

192 n

208 n

27 n

Neutrale wijzigingen (neuraal over alle programma’s) Correctie urenverdeling

-106 v

Herindeling budgetten Sociale Basis

1.382 n

Maatschappelijk begeleiding statushouders rijksbijdrage 2022

30 n

OAB en NPO rijksregeling

-2.782 v

-981 v

OAB en NPO rijksregeling

2.782 n

981 n

Preventie-akkoord Volksgezondheid

-100 v

Preventie-akkoord Volksgezondheid

100 n

Tijdelijk personeel i.v.m. OAB en NPO rijksregeling

-72 v

-76 v

-30 v

-21 v

Toevoegen formatie ten behoeve van RMC

-10 v

Wijzigingen met een effect op reserves Bestemming resultaat jaarrekening 2021

242 n

Totaal wijzigingen corona

650 n

Totaal wijzigingen Investeringsplan

-1.322 v

-167 v

17 n

-25 v

-175 v

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

1.674 n

430 n

676 n

462 n

311 n

430 n

676 n

462 n

311 n

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Algemene reserve Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2021

-242 v

Steunmaatregelen corona Onttrekking Paragraaf corona

-650 v

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

782 n

Kadernota 2023

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Jaarlijkse bijstelling exploitatievergoeding aan SRO Het betreft een jaarlijkse bijstelling van de exploitatievergoeding aan SRO B.V. door uitbreiding van de te onderhouden sportaccommodaties. Het gaat om € 267.000 extra lasten voor 2022 (en € 191.000 voor 2023 en verder). Deze bijstelling wordt voor € 120.000 gedekt uit de huurbaten die bij beleidsveld 53 Overige beheertaken in de begroting worden verwerkt. Onvermijdelijk bijstelling budget leerlingenvervoer Door de coronacrisis en de sluiting van de scholen waren in 2020 en 2021 het volume en de kosten van het vervoer lastig in te schatten en is het budget niet bijgesteld. Er zijn daarom voor 2020 en 2021 geen bijramingen gedaan behalve de gemeentelijke indexering en dit heeft geleid tot een tekort van € 130.000 in 2021. Dit tekort vanuit de jaarrekening van € 130.000 werkt structureel door. Verder is er een prijseffect op de tarieven voor 2022 van ca 5% terwijl de indexatie op de begroting 1,5% bedraagt, dit leidt tot een lastenverhoging van ca € 60.000. Als laatste is er sprake van een groei van 7% in het aantal leerlingen ten opzichte van 2021, dit zal leiden tot een lastenverhoging van ca. € 110.000. Tezamen resulteert dit in een onvermijdelijke bijraming van budget van € 300.000.

Middels de nieuw op te stellen verordening leerlingenvervoer en de toekomstige aanbesteding leerlingvervoer 2024 worden de maatregelen voor kostenbeheersing en efficiencywinst nader bekeken. Septembercirculaire gemeentefonds 2021 Verwezen wordt naar de toelichting over de septembercirculaire in programma 7. Neutrale wijzigingen Correctie urenverdeling In 2021 is de formatie van de teammanager Onderwijs en Sport abusievelijk foutief terecht gekomen. Middels deze wijziging komen de kosten op de juiste plaats, op programma 2 Ondersteuning en Zorg terecht. Herindeling budgetten Sociale Basis De subsidie aanvragen binnen de Sociale Basis voor 2022 zijn ingedeeld naar hoofddoel en activiteitensoort. Dit leidt – net als vorig jaar - tot een verschuiving van de budgetten over 2022, maar daarmee worden de subsidies wel binnen het juiste programma/beleidsveld verantwoord. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2, 3 en 6 en is per saldo neutraal. Maatschappelijk begeleiding statushouders rijksbijdrage 2022 Per 1 januari 2022 vallen bepaalde statushouders nog onder het oude regime waarbij gemeenten voor het begeleiden van nieuwkomers een vergoeding van € 2.370 ontvangen per statushouder. Deze vergoeding wordt achteraf op basis van realisatiecijfers in de meicirculaire uitgekeerd via een Decentralisatie Uitkering (DU).

Het aantal statushouders waarvoor de regeling geldt, is voor het jaar 2022 ingeschat op 50. De verwachte bijdrage bedraagt € 118.500. Het budget wordt geraamd op programma 1 (€ 30.000) en programma 3 (€ 89.000) en de rijksbijdrage op programma 7, per saldo is de wijziging neutraal.

Kadernota 2023

OAB en NPO rijksregeling Voor de regeling Onderwijsachterstandenbeleid ontvangt de gemeente jaarlijks een voorlopige beschikking van de specifieke rijksuitkering. De regeling kent een afrekenperiode van 4 jaar 20202024, waardoor het budget over meerdere jaren kan worden ingezet. Met deze wijziging wordt de begroting geactualiseerd. Vanuit de regeling Nationaal Programma Onderwijs is een specifieke uitkering beschikbaar gesteld door het Rijk. Deze regeling is bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona, en kent vooralsnog een afrekenperiode van augustus 2021 t/m juli 2023. Het budget is in december 2021 met terugwerkende kracht beschikbaar gesteld. Met deze begrotingswijziging wordt het budget verwerkt in de begroting. De kans bestaat dat de afrekenperiode wijzigt, indien van toepassing wordt hierover gerapporteerd bij de Bestuursrapportage 2022. Preventie-akkoord Volksgezondheid In Haarlem hebben we gekozen voor gebiedsgerichte preventieakkoorden. Deze akkoorden richten zich op leefstijlthema’s (roken, alcohol en overgewicht). De middelen die we vanuit het Rijk ontvangen voor de inzet op preventie zetten we in op enerzijds het versterken van de samenwerking in de gebieden op preventie en anderzijds op interventies die bijdragen aan het verbeteren van de leefstijl.

Dit kunnen interventies zijn in de openbare ruimte, zoals het aanleggen van een watertappunt, maar ook interventies die zorgen voor het vergroten van de gezondheidsvaardigheden van inwoners. Voor dit doel worden middels deze mutatie de baten en lasten budgetneutraal met € 100.000 naar boven bijgesteld. Tijdelijk personeel i.v.m. OAB en NPO rijksregeling Voor de regeling Onderwijsachterstandenbeleid ontvangt de gemeente jaarlijks een voorlopige beschikking van de specifieke rijksuitkering. Deze is reeds verwerkt in de begroting. Hierbij wordt de inzet van personeel gedekt uit dit budget. Met deze wijziging wordt de begroting geactualiseerd. Vanuit de regeling Nationaal Programma Onderwijs is een specifieke uitkering beschikbaar gesteld door het Rijk. Deze regeling is bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona, en kent vooralsnog een afrekenperiode van augustus 2021 t/m juli 2023. Het budget is in december 2021 met terugwerkende kracht beschikbaar gesteld. Dit is al verwerkt in de begroting. Met deze begrotingswijziging wordt het personeelsbudget verwerkt in de begroting de loonkosten. Deze wijziging heeft een effect op programma 1 en 7 en is per saldo neutraal. Toevoegen formatie ten behoeve van RMC De formatie van RMC wordt uitgebreid met 0,72 fte in de functie van trajectbegeleider. Dit wordt gedekt binnen het RMC budget.

Deze wijziging heeft een effect op programma 1 en 7 en is per saldo neutraal.

Kadernota 2023

Programma 2 Ondersteuning en Zorg Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Budgettaire wijzigingen 1.595 n

Trendanalyse Jeugd/Wmo Decembercirculaire gemeentefonds 2021

688 n

677 n

675 n

680 n

688 n

Septembercirculaire gemeentefonds 2021

-1.185 v

-1.143 v

-1.145 v

-1.128 v

-1.130 v

7 n

Voorbereidingskosten boerderijcomplex Noord Akendam:

150 n

Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma’s) Correctie middelen toegankelijkheid

-100 v

Correctie urenverdeling

106 n

Herindeling budgetten Sociale Basis

-1.159 v

HR 21 functie onderhoud: omzetting overheadfunctie naar lijnfunctie

7 n

Wijzigingen met een effect op reserves Bijstellen budget Opvangvoorzieningen MO Haalbaarheidsonderzoeken realisatie opvangvoorzieningen

2.500 n 110 n

40 n

-2 v

-321 v

84 n

205 n

203 n

2.709 n

-740 v

-379 v

-236 v

-232 v

200 n

-193 v

-580 v

-572 v

-429 v

-425 v

Totaal wijzigingen corona Totaal wijzigingen Investeringsplan Totaal wijzigingen programma exclusief reserves Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Opvang, wonen en herstel Bijstellen budget Opvangvoorzieningen Onttrekking MO Haalbaarheidsonderzoeken realisatie Onttrekking opvangvoorzieningen

-2.500 v -110 v

Onttrekking Wijzigingen Investeringsplan Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

99 n

-40 v

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Trendanalyse Jeugd/Wmo Verwezen wordt naar de toelichting in paragraaf 1.3 van de Kadernota 2023. Decembercirculaire gemeentefonds 2021 Verwezen wordt naar de toelichting over de decembercirculaire in programma 7.

Kadernota 2023

Septembercirculaire gemeentefonds 2021 Verwezen wordt naar de toelichting over de septembercirculaire in programma 7. Voorbereidingskosten boerderijcomplex Noord Akendam: Voor het project Skaeve Huse en het duurzaam herstel van het monumentale boerderijcomplex ‘Noord Akendam’ is middels de startnotitie ‘6 Skaeve Huse aan de Vergierdeweg’ (2021/630224) een budget van € 270.000 aangevraagd. Dit budget is bedoeld voor de voorbereiding van de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging (€ 150.000), het treffen van noodzakelijke maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van de boerderij (€ 50.000) en voor het maken van een plan van aanpak voor de duurzame herbestemming van het boerderijcomplex (€ 70.000). De kosten voor de aankoop en het herstel van de monumentale boerderij zijn nu nog onbekend en niet opgenomen in de begroting. Als er een plan van aanpak is voor het duurzaam herstel van de boerderij, dan wordt de raad geïnformeerd over de kosten daarvan en de mogelijkheden voor dekking. De kosten bestemmingsplanwijzigingen (€ 150.000) worden geraamd op programma 2. De kosten voor het plan van aanpak voor duurzame herbestemming (€ 70.000) en wind- en water dichtmaken boerderij (€ 50.000) worden geraamd op programma 5 (per saldo € 120.000).

Neutrale wijzigingen Correctie middelen toegankelijkheid Bij de verdeling van incidentele middelen voor de begroting 2022 (nota versterkers duurzaam doen), is er € 100.000 toegekend op programma 2 voor maatregelen toegankelijkheid in 2022. Het budget wordt verplaatst naar programma 5 waar de kosten worden verantwoord. Correctie urenverdeling In 2021 is de formatie van de teammanager Onderwijs en Sport abusievelijk foutief terecht gekomen. Middels deze wijziging komen de kosten op de juiste plaats, op programma 2 Ondersteuning en Zorg terecht. Herindeling budgetten Sociale Basis De subsidie aanvragen binnen de Sociale Basis voor 2022 zijn ingedeeld naar hoofddoel en activiteitensoort. Dit leidt – net als vorig jaar - tot een verschuiving van de budgetten over 2022, maar daarmee worden de subsidies wel binnen het juiste programma/beleidsveld verantwoord. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2, 3 en 6 en is per saldo neutraal. HR 21 functie onderhoud: omzetting overheadfunctie naar lijnfunctie Naar aanleiding van het HR21 functieonderhoud vindt er binnen de afdeling Interne Dienstverlening een budgettair neutrale omzetting van formatie plaats. Het betreft de omzetting van de overhead functie Adviseur IV-A (Businessanalyst; 1,00 fte, schaal 10A) naar de lijn functie Adviseur IV-A (Adviseur functioneel beheer: 1,00 fte, schaal 10A).

Reservemutaties Bijstellen budget Opvangvoorzieningen MO De begroting voor de maatschappelijke opvang wordt in 2022 met € 2,5 miljoen naar boven bijgesteld, vanwege het organiseren van extra tijdelijke opvangplekken als vervolg op de coronarichtlijnen voor de opvang van dak- en thuislozen en de indexering van de huidige contracten Kadernota 2023

en subsidies. Ook het uitstellen van de eventuele uitbreiding van het aantal bewoners in de tussenvoorziening Anton Pieckhofje leidt tot extra kosten. In de meicirculaire 2022 wordt bekend welke structurele extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen voor de brede aanpak van daken thuisloosheid. Ook is er door het Rijk toegezegd dat er compensatie komt voor de gemaakte corona gerelateerde kosten in 2022. Omdat de omvang van deze extra middelen nog niet bekend is, wordt het tekort vooralsnog gedekt uit de reserve Opvang, Wonen en Herstel. Met deze onttrekking uit de reserve wordt direct besluit (2021/517673) verwerkt. Haalbaarheidsonderzoeken realisatie opvangvoorzieningen Om in voorkomende (nood) situaties eenvoudiger op te kunnen schalen in capaciteit voor opvang en (tijdelijke) woonlocaties op het brede terrein van Maatschappelijke opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang wordt er voorgesteld om € 150.000 te onttrekken aan de reserve Opvang, Wonen en Herstel voor:1. Een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om de Maatschappelijke opvanglocatie “Wilhelmina” om te vormen naar een 24 uursvoorziening met éénpersoonskamers door gebruik te maken van de derde verdieping van het complex. 2. Een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een aanlegplaats in een van de Haarlemse wateren die gebruikt kan worden voor flexibele maatschappelijke opvang op een schip.

Kadernota 2023

Programma 3 Werk, Inkomen en Schulden Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Budgettaire wijzigingen Aanpassing BUIG 2022

-626 v

-6.317 v

Septembercirculaire gemeentefonds 2021

-54 v

-85 v

-115 v

-148 v

-173 v

26 n

-6.376 v

-89 v

-122 v

-147 v

-6.376 v

-89 v

-122 v

-147 v

Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma’s) Herindeling budgetten Sociale Basis

-205 v

26 n

89 n

Specifieke Uitkering Wet Inburgering

1.180 n

Specifieke Uitkering Wet Inburgering

-1.180 v

HR 21 functie onderhoud: omzetting overheadfunctie naar lijnfunctie Maatschappelijk begeleiding statushouders rijksbijdrage 2022

Wijzigingen met een effect op reserves Bestemming resultaat jaarrekening 2021 Totaal wijzigingen corona Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

2.555 n 942 n 2.726 n

Toevoegingen / onttrekkingen reserves: Mutatie per reserve en onderwerp Algemene reserve Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2021 Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

-2.555 v 171 n

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Aanpassing BUIG 2022 De afgelopen jaren is de werkwijze ontstaan om jaarlijks bij de kadernota de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) begroting aan te passen voor het lopende jaar, en te begroten voor het volgende jaar. Dit omdat het meerjarig realistisch begroten van de BUIG gezien de vele onzekerheden aan zowel lasten- als batenkant onmogelijk blijft. Op basis van de data uit de Macro Economische Verkenning (MEV) 2022 wordt voorgesteld de BUIG begroting positief bij te stellen voor zowel 2022 als 2023. Wanneer we deze landelijke verwachting projecteren op de huidige Haarlemse situatie dan worden de lasten, maar ook de baten, voor 2022 naar beneden bijgesteld. De verwachte groei van het aantal uitkeringsgerechtigden is in de MEV namelijk lager dan waar eerder rekening mee is gehouden. Lasten BUIG dalen daardoor naar verwachting met € 4.555.448 ten opzichte van de huidige begroting. De baten dalen met € 3.929.615. Dit is vrijwel volledig toe te schrijven aan de negatieve bijstelling van het Rijks macrobudget. Ten opzichte van de huidige begroting betekent dit een verwacht extra voordeel van € 625.000.De begroting 2023 laat Kadernota 2023

momenteel een positief BUIG-saldo zien van € 425.393. Op basis van de MEV worden in 2023 de lasten ten opzichte van de begroting met € 4.339.636 naar beneden bijgesteld. De baten worden met € 1.977.118 verhoogd. Dit resulteert in een verwacht positief BUIG-saldo van € 6.742.147 in 2023. Septembercirculaire gemeentefonds 2021 Verwezen wordt naar de toelichting over de septembercirculaire in programma 7. Neutrale wijzigingen Herindeling budgetten Sociale Basis De subsidie aanvragen binnen de Sociale Basis voor 2022 zijn ingedeeld naar hoofddoel en activiteitensoort. Dit leidt – net als vorig jaar - tot een verschuiving van de budgetten over 2022, maar daarmee worden de subsidies wel binnen het juiste programma/beleidsveld verantwoord. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2, 3 en 6 en is per saldo neutraal. HR 21 functie onderhoud: omzetting overheadfunctie naar lijnfunctie Naar aanleiding van het HR21 functieonderhoud vindt er binnen de afdeling Interne Dienstverlening een budgettair neutrale omzetting van formatie plaats. Het betreft de omzetting van de overhead functie Adviseur IV-A (Businessanalyst; 1,00 fte, schaal 10A) naar de lijn functie Adviseur IV-A (Adviseur functioneel beheer: 1,00 fte, schaal 10A).

Maatschappelijk begeleiding statushouders rijksbijdrage 2022 Per 1 januari 2022 vallen bepaalde statushouders nog onder het oude regime waarbij gemeenten voor het begeleiden van nieuwkomers een vergoeding van € 2.370 ontvangen per statushouder. Deze vergoeding wordt achteraf op basis van realisatiecijfers in de meicirculaire uitgekeerd via een Decentralisatie Uitkering (DU). Het aantal statushouders waarvoor de regeling geldt, is voor het jaar 2022 ingeschat op 50. De verwachte bijdrage bedraagt € 118.500. Het budget wordt geraamd op programma 1 (30.000) en programma 3 (89.000) en de rijksbijdrage op programma 7, per saldo is de wijziging neutraal. Specifieke Uitkering Wet Inburgering Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering in werking getreden. Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. De beschikkingen met de uitkeringsbedragen voor 2022 zijn eind september 2021 ontvangen. De uitkering is nu voorlopig vastgesteld en zal na afloop van 2022 definitief worden vastgesteld als bekend is hoeveel asielstatushouders, gezins-en overige migranten in de gemeente werkelijk gevestigd zijn.

Aanvullend op de voorlopige uitkering 2022 Wet inburgering wordt er momenteel een aanvullende specifieke uitkering voor het financieren van de onderwijsroute nader uitgewerkt door het Ministerie. Hier is inmiddels een conceptversie van gedeeld. Hier kunnen derhalve nog wijzigingen in optreden. Ook deze uitkering wordt eerst voorlopig vastgesteld en zal na afloop van 2022 definitief worden vastgesteld.

Kadernota 2023

Programma 4 Duurzame Stedelijke Vernieuwing Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Budgettaire wijzigingen 189 n

Omgevingswet Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma’s) Budget stadsarchitect

82 n

Corona herstelplan 2022

500 n

Hogere omzet Anterieure Overeenkomsten

Hogere omzet Anterieure Overeenkomsten Invulling efficiency taakstelling coalitie 2018-2022 Overhevelen middelen historisch onderzoek slavernijverleden Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) Versterkers Duurzame Evenementen en Ondernemingsklimaat (beleidsveld 4.1) Versterkers Duurzame Evenementen en Ondernemingsklimaat (beleidsveld 4.2) Wijzigingen met een effect op reserves Dekking kapitaallasten projecten uit reserve Leefomgeving Voorbereiding ontwikkelzones en aanpak stikstofproblematiek Voorbereidingskosten Bereikbare Steden t.b.v. gebiedsontwikkeling (stationsgebied, SPVE bushub) Bestemming resultaat jaarrekening 2021

82 n

-900 v

900 n

-100 v

-50 v

985 n

-985 v

125 n

-125 v

53 n 910 n

910 n

440 n

575 n

200 n

2.170 n

Totaal wijzigingen corona

942 n

100 n

Totaal wijzigingen Investeringsplan

-385 v

-310 v

-288 v

374 n

901 n

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

4.698 n

1.257 n

-106 v

409 n

883 n

Kadernota 2023

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Grondexploitatie Voorbereiding ontwikkelzones en aanpak Onttrekking stikstofproblematiek Groei van de stad Voorbereidingskosten Bereikbare Steden Onttrekking t.b.v. gebiedsontwikkeling (stationsgebied, SPVE bushub) Voorbereidingskosten Bereikbare Steden Dotatie t.b.v. gebiedsontwikkeling (stationsgebied, SPVE bushub) Kapitaallasten maatschappelijk nut Dekking kapitaallasten projecten uit Dotatie reserve Leefomgeving Leefomgeving Dekking kapitaallasten projecten uit Onttrekking reserve Leefomgeving Algemene reserve

1.215 n

Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2021

-2.170 v

-910 v

-440 v

-575 v

-200 v

121 n

819 n

398 n

1.043 n

-121 v

-819 v

-398 v

-1.096 v

-306 v

356 n

Steunmaatregelen corona Onttrekking Paragraaf corona

-780 v

-100 v

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

1.613 n

-328 v

883 n

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Omgevingswet Zie voor toelichting Financieel kader (paragraaf 2.2). Neutrale wijzigingen Budget stadsarchitect Het budget voor de stadsarchitect is verantwoord op programma 6 Burger en Bestuur maar voor een correcte toerekening is het logischer dit budget te verwerken op programma 4 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Om die reden wordt dit budget overgeheveld. Corona herstelplan 2022 Deze wijziging zorgt ervoor dat het budget wordt verplaatst naar programma 4 waar de kosten op worden verantwoord. Hogere omzet Anterieure Overeenkomsten Ten aanzien van de Anterieure Overeenkomsten worden er door de gemeente aanzienlijk meer werkzaamheden uitgevoerd dan momenteel is begroot. Er worden dan ook meer kosten en verhaalbare baten gerealiseerd. Door het ophogen van zowel begrote baten als lasten met € 900.000 zal de realisatie per einde jaar naar verwachting dichter bij de begroting liggen.

Kadernota 2023

Invulling efficiency taakstelling coalitie 2018-2022 In het coalitieprogramma 2018-2022 is een efficiencytaakstelling opgenomen van jaarlijks € 500.000 in te vullen door beleid of investeringen doelmatiger, anders of niet meer uit te voeren. Voor € 115.000 is deze taakstelling nog niet met concrete budgetverlagingen ingevuld. Dat gebeurt nu met de volgende voorgestelde maatregelen: - Voor € 50.000 door het beperkt verlagen van budgetten op begrotingsprogramma 4. Hierdoor kunnen er effecten optreden maar die zijn te overzien gelet op de omvang van de te korten budgetten in relatie tot het totaalbudget; - Voor € 50.000 door verlaging van het budget cultuurstimuleringsfonds op programma 4; - De resterende € 15.000 wordt ingevuld op programma 7 Overhevelen middelen historisch onderzoek slavernijverleden Bij de Kadernota 2022 is een motie aangenomen om onderzoek te doen naar het slavernijverleden van Haarlem. De middelen (€ 50.000) zijn bij de begroting 2022 toegevoegd aan programma 4. De uitvoering vindt echter plaats binnen programma 6. Om die reden worden deze middelen overgeheveld. Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) Deze regeling, waarmee de gemeente huurders en eigenaar-bewoners kan stimuleren energie te besparen in hun woning, loopt af in 2022. De resterende subsidie wordt middels deze mutatie overgeheveld van rijksmiddelen naar subsidie.

Op deze manier kan de subsidie wordt toegekend aan de inwoners van gemeente Haarlem. Versterkers Duurzame Evenementen en Ondernemingsklimaat Deze incidentele versterkers stonden geboekt bij cultuur maar horen bij het programma Duurzaamheid. Reservemutaties Dekking kapitaallasten projecten uit reserve Leefomgeving Vanuit het investeringsprogramma worden voor de volgende projecten onttrekkingen gedaan aan de reserve leefomgeving: - Delftlaan Zuid - Aart van der Leeuwstraat - Zuidstrook blok II- Zuidstrook - Zuidstrook blok 6tm8 - Molenwijk - Delfwijk paraplu. Naar aanleiding van de 1e Voortgangsrapportage 2022 wordt er voor meerdere jaren budget onttrokken uit de Reserve Leefomgeving en voor alle projecten, behalve Delfwijk (2025 € 53.400) Paraplu worden deze bedragen toegevoegd aan de Reserve Kapitaallasten Maatschappelijk Nut ter dekking van kapitaallasten. 2022: -121.000 2023: -819.000 2024: -398.000 2025: -1.043.000

Kadernota 2023

Voorbereiding ontwikkelzones en aanpak stikstofproblematiek Voor de uitwerking van de visies van de ontwikkelzones Zijlweg (2019/836482), Spaarndamseweg (2019/836480), Orionweg/Planetenlaan (2019/836478) en Spaarnesprong (2017/596170) zijn ontwikkelzone managers aangesteld. De opdracht van deze ontwikkelzonemanagers is om een plan van aanpak te schrijven voor de optimale ontwikkeling van deze zones binnen de kaders van de visie en dit in samenhang met de bestaande omgeving. Aansluitend volgt een financiële strategie en bijgewerkte businesscase. Op basis van woningbouwimpuls ontwikkelzones is een inschatting gemaakt dat er per ontwikkelzone € 200.000 voor 2022 en 2023 beschikbaar moet worden gesteld om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Belangrijk aandachtspunt voor met name de ontwikkelzones nabij Natura 2000 gebieden aan de west kant van de stad is de stikstofproblematiek. Door stikstofregelgeving loopt Haarlem aan deze kant vast met haar woningbouwopgave. Dat geldt niet alleen voor Haarlem, maar ook voor andere gemeenten in de MRA, zoals Zaanstad. Het is noodzakelijk om voor deze problematiek te onderzoeken of een stedelijke aanpak kansrijker is dan de huidige aanpak per zone of project. Daarvoor is het nodig om te investeren in:- interne organisatie : expertrol, coördinatiekracht en strategische (regionaal-)bestuurlijke advisering en evt.

lobby.- Onderzoeken (quickscan naar actuele situatie en oplossingsmogelijkheden). - Uitwerken van opties/oplossingsrichtingen en daaruit voortkomende maatregelen borgen/koppelen aan projecten. De inschatting voor de benodigde coördinatiekracht en onderzoeksbudget is € 110.000 voor de jaren 2022 en 2023. De voorbereidingskosten voor de ontwikkelzones en de aanpak stikstofproblematiek worden vooruitlopend op de gebiedsontwikkeling gedekt uit de reserve grondexploitatie (€ 910.000 in 2022 en 2023). Als de voorbereiding leidt tot de gewenste gebiedsontwikkeling, worden waar mogelijk de gemaakte voorbereidingskosten verhaald op de ontwikkelende partijen en kan de reserve grondexploitatie weer worden aangevuld. Voorbereidingskosten Bereikbare Steden t.b.v. gebiedsontwikkeling (stationsgebied, SPVE bushub) Het Stationsgebied is één van de drie OV-knooppunten van Haarlem en staat aan de vooravond van een ingrijpende gebiedsontwikkeling. Met het vaststellen van de integrale toekomstvisie 2020-2040 Stationsgebied (2021/222848) is het kader geschreven voor verdere voorbereiding en realisatie. Voor 2022 en 2023 is er budget noodzakelijk van € 325.000 in 2022, € 575.000 in 2023 en in 2024 € 200.000. Het betreft kosten voor ambtelijke uren, externe adviseurs, communicatie en onderzoek naar onder meer duurzaamheid en mobiliteit.

Ook voor de ontwikkeling van OV-Knooppunt Nieuw-Zuid, de bushub, moet dit jaar een Stedebouwkundig programma van eisen worden uitgewerkt voor de voorkeursvariant. Kosten hiervan bedragen € 115.000. Beide projecten maken onderdeel van het Gebiedsplan Bereikbare steden. Als het Rijk over gaat tot medefinanciering van de projecten worden de kosten van deze OV-kooppunten grotendeels betaald door andere partijen. De bijdragen zijn echter nog onbekend. Vooruitlopend op de definitieve toekenning van deze externe bijdragen (Rijk, Provincie, ontwikkelende partijen) worden de kosten van de voorbereidingskosten gedekt uit de reserve Groei (in indirect uit de algemene middelen, omdat de reserve niet negatief mag worden). Wanneer de bijdragen van derden bekend is kan de reserve weer worden aangevuld.

Kadernota 2023

Programma 5 Beheer en Onderhoud Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Budgettaire wijzigingen -325 v

-487 v

-473 v

Capaciteitsuitbreiding ontwikkelprojecten voor Vastgoed

48 n

97 n

48 n

Herstel schades bruggen en bomen

300 n

Incidenteel lagere beheerlasten fietsenstallingen

-210 v

Voorbereidingskosten boerderijcomplex Noord Akendam:

120 n

Aanpassing huurbaten en aanhuur

-473 v

9 n

-180 v

Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma’s) Correctie middelen toegankelijkheid

100 n

HR 21 functie onderhoud: omzetting overheadfunctie naar lijnfunctie

9 n

Wijzigingen met een effect op reserves Aframen voorziening achterstallig onderhoud Vastgoed Mutatie reserve Vastgoed n.a.v. nieuwe opgave onderhoud Vastgoed

9 n

1.238 n 2.199 n

Technische mutatie budgetoverheveling uit 2021

1.205 n

Verkoop Rijksstraatweg 370

-568 v

Wijziging verkoopresultaat en mutatie reserve Vastgoed

4.200 n

Bestemming resultaat jaarrekening 2021

9 n

270 n 277 n

277 n

-1 v

-3.780 n

457 n

Totaal wijzigingen corona

1.214 n

Totaal wijzigingen Investeringsplan

-434 v

-1.107 v

-1.451 v

-1.391 v

-2.015 v

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

9.553 n

-1.392 v

-5.371 v

-1.309 v

-2.203 v

Kadernota 2023

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Vastgoed Aframen voorziening achterstallig Dotatie onderhoud Vastgoed Mutatie reserve Vastgoed n.a.v. nieuwe Onttrekking opgave onderhoud Vastgoed Dotatie

Verkoop Rijksstraatweg 370

Wijziging verkoopresultaat en mutatie reserve Vastgoed Beheer en onderhoud openbare ruimte Technische mutatie budgetoverheveling Onttrekking uit 2021 Dotatie

-1.238 v -2.199 v

-270 v -277 v

-277 v

13 n

568 n -4.200 v

3.780 n

-1.205 v

Algemene reserve Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2021

-457 v

Steunmaatregelen corona Onttrekking Paragraaf corona

-214 v

Reserve kapitaallasten economisch nut Onttrekking Wijzigingen Investeringsplan Reserve Opvang, Wonen en herstel -137 v

-136 v

-144 v

Onttrekking Wijzigingen Investeringsplan

-128 v

74 n

16 n

Dotatie

659 n

1.629 n

75 n

216 n

-3.236 v

-1.836 v

-1.742 v

-2.365 v

Onttrekking Wijzigingen Investeringsplan Reserve Kapitaallasten maatschappelijk nut

Wijzigingen Investeringsplan

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Aanpassing huurbaten en aanhuur Een onderdeel van de exploitatie van vastgoed en gronden is het beëindigen en aangaan van nieuwe huurcontracten, grondverhuringen, erfpachten en gebruiksvergoedingen. Wanneer voorraadmutaties plaatsvinden veranderen ook de bijbehorende exploitatielasten. De belangrijkste aanpassingen zijn de latere oplevering van de popschool aan het Rockplein dan eerder gepland. De oplevering van de Yvonne van Genniphal aan de Sportweg 7 wordt later opgeleverd waardoor de verhuur pas later plaats vindt. De nieuwe gymzaal Vilniusstraat 2a wordt opgeleverd en de kleedkamers aan de Van der Aartweg 23 zijn reeds opgeleverd en de aanhuur van de Beyneshal wordt beëindigd. Verder hebben investeringen plaatsgevonden in het Kennemer Sportcentre aan de IJsbaanlaan 4 A-G waardoor de kostprijsdekkende huur verhoogd wordt. Diverse baten hebben een relatie met exploitatievergoeding aan SRO, dit loopt via Onderwijs en Sport (Programma 1). Capaciteitsuitbreiding ontwikkelprojecten voor Vastgoed Er wordt veel capaciteit gevraagd van de afdeling Vastgoed uit de ontwikkelzones. Dit was voorheen niet het geval. De huidige bezetting van de grondenportefeuille is gebaseerd op het beheer, niet op de ontwikkelportefeuille. Het gaat om advisering, afsluiten overeenkomsten en aan- en verkoop.

Deze wijziging heeft een effect op programma 5 en programma 7. Kadernota 2023

Herstel schades bruggen en bomen Voor het herstel van (storm)schades aan bruggen en bomen blijken de kosten hoger dan het bedrag dat hiervoor in de dienstverleningsovereenkomst is opgenomen. De kosten van (storm)schades worden vanwege het onvoorziene karakter niet standaard opgenomen maar indien nodig wordt op basis van actuele inzichten het budget bijgesteld. Daarnaast is sprake van herplant van bomen (extra uitval door stormschade) waarvoor binnen bestaande afspraken geen budget is. De kosten voor herstel schades bruggen en bomen samen worden geraamd op € 300.000. Incidenteel lagere beheerlasten fietsenstallingen Door het later in gebruik nemen van fietsparkeervoorzieningen Raaks III en Hudsons Bay is er sprake van een incidenteel voordeel op de beheerlasten van € 210.000 in 2022 en € 180.000 in 2023. Voorbereidingskosten boerderijcomplex Noord Akendam: Voor het project Skaeve Huse en het duurzaam herstel van het monumentale boerderijcomplex ‘Noord Akendam’ is middels de startnotitie ‘6 Skaeve Huse aan de Vergierdeweg’ (2021/630224) een budget van € 270.000 aangevraagd.

Dit budget is bedoeld voor de voorbereiding van de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging (€ 150.000), het treffen van noodzakelijke maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van de boerderij (€ 50.000) en voor het maken van een plan van aanpak voor de duurzame herbestemming van het boerderijcomplex (€ 70.000). De kosten voor de aankoop en het herstel van de monumentale boerderij zijn nu nog onbekend en niet opgenomen in de begroting. Als er een plan van aanpak is voor het duurzaam herstel van de boerderij, dan wordt de raad geïnformeerd over de kosten daarvan en de mogelijkheden voor dekking. De kosten voor het plan van aanpak voor duurzame herbestemming (€ 70.000) en wind- en water dichtmaken boerderij (€ 50.000) worden geraamd op programma 5 (per saldo € 120.000). De kosten bestemmingsplanwijzigingen (€ 150.000) worden geraamd op programma 2. Neutrale wijzigingen Correctie middelen toegankelijkheid Bij de verdeling van incidentele middelen voor de begroting 2022 (nota versterkers duurzaam doen), is er € 100.000 toegekend op programma 2 voor maatregelen toegankelijkheid in 2022. Het budget wordt verplaatst naar programma 5 waar de kosten worden verantwoord.

HR 21 functie onderhoud: omzetting overheadfunctie naar lijnfunctie Naar aanleiding van het HR21 functieonderhoud vindt er binnen de afdeling Interne Dienstverlening een budgettair neutrale omzetting van formatie plaats. Het betreft de omzetting van de overhead functie Adviseur IV-A (Businessanalyst; 1,00 fte, schaal 10A) naar de lijn functie Adviseur IV-A (Adviseur functioneel beheer: 1,00 fte, schaal 10A). Reservemutaties Aframen voorziening achterstallig onderhoud Vastgoed Vanuit de administratieve richtlijnen (BBV) voor gemeenten is een gemeente verplicht om met ingang van begrotingsjaar 2021, voor het inlopen van het achterstallig onderhoud, te werken met een voorziening. Omdat er in de gemeente geen sprake is kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties is er conform de definitie van de BBV echter geen achterstallig onderhoud, er is enkel sprake van een onderhoudsachterstand. Er is, anders dan eerder gedacht, dan ook geen voorziening nodig en de onderhoudsachterstand zal direct ten laste van de Reserve Vastgoed worden gebracht. Kadernota 2023

Mutatie reserve Vastgoed n.a.v. nieuwe opgave onderhoud Vastgoed Door onderhoudswerkzaamheden uit 2021 die in 2022 worden afgerond en de definitief vastgestelde opdrachtwaarde van de Vastgoedmanagementopdracht aan SRO is het benodigde onderhoudsbudget voor het huidige en de komende jaren bepaald. Deze mutatie is de structurele verwerking in de begroting. Conform de nota Reserves en Voorzieningen 2021-2025 (2021/608291) mogen werkelijke tekorten op de exploitatie van onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed worden aangevuld vanuit de Reserve Vastgoed. Hierbij is rekening gehouden met de aangevraagde Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM). Technische mutatie budgetoverheveling uit 2021 In 2021 was sprake van onderbesteding op budgetten voor extra onderhoud begraafplaats, aanbesteding contracten dagelijks onderhoud, maatregelen takbreukrisico en de SOR. Dit betrof specifiek toegekende middelen in 2021 die bij de jaarrekening zijn toegevoegd aan de reserve Onderhoud Openbare Ruimte (conform het principebesluit dat budgetten voor onderhoud via de reserve OOR beschikbaar blijven). Voor het jaar 2022 worden de betreffende budgetten weer onttrokken aan de reserve OOR om voor de betreffende activiteiten te worden ingezet. Verkoop Rijksstraatweg 370 Het pand Rijksstraatweg 370 is leeggekomen en behoort tot de categorie niet strategisch bezit.

Het pand is in verkoop gebracht (2021/1095883) en geleverd. Dit pand heeft geen boekwaarde meer en de verkoopopbrengst van ruim € 568.000 wordt geheel toegevoegd aan de reserve Vastgoed. De publiekrechtelijke heffing van € 1.000 vervalt. Wijziging verkoopresultaat en mutatie reserve Vastgoed In 2021 zijn de mutaties voor de reserve Vastgoed meerjarig geraamd, er vind nu bijstelling plaats van de eerder vastgestelde verkoopprognose. De Egelantier zal in 2024 in plaats van 2022 overgedragen worden, wel is er in 2021 al een aanbetaling van € 420.000 (10% van het totaal) geweest conform de verkoopovereenkomst.

Programma 6 Burger, Bestuur en Veiligheid Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Budgettaire wijzigingen Decembercirculaire gemeentefonds 2021

285 n

Septembercirculaire gemeentefonds 2021

87 n

86 n

87 n

-82 v

35 n

Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma’s) Budget stadsarchitect

-82 v

Claim stelpost mee-adem principe 2022

150 n

Herindeling budgetten Sociale Basis

-17 v

35 n

50 n

HR 21 functie onderhoud: omzetting overheadfunctie naar lijnfunctie Overhevelen middelen historisch onderzoek slavernijverleden

Kadernota 2023

Wijzigingen met een effect op reserves Bestemming resultaat jaarrekening 2021

380 n

Totaal wijzigingen corona

275 n

Totaal wijzigingen Investeringsplan

92 n

-1 v

1.255 n

323 n

324 n

325 n

323 n

324 n

325 n

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves Toevoegingen / onttrekkingen reserves: geen Mutatie per reserve en onderwerp Algemene reserve Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2021

-380 v

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

875 n

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Decembercirculaire gemeentefonds 2021 Verwezen wordt naar de toelichting over de decembercirculaire in programma 7. Septembercirculaire gemeentefonds 2021 Verwezen wordt naar de toelichting over de decembercirculaire in programma 7. Neutrale wijzigingen Budget stadsarchitect Het budget voor de stadsarchitect is verantwoord op programma 6 Burger en Bestuur maar voor een correcte toerekening is logischer dit budget te verwerken op programma 4 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Om die reden wordt dit budget overgeheveld. Claim stelpost mee-adem principe 2022 De stelpost overhead is geactualiseerd en verhoogd naar aanleiding van de structurele capaciteitsuitbreiding bij het primair proces voor de jaarschijf 2022 en verder. Op een aantal onderdelen in de bedrijfsvoering is extra inzet nodig. Bij deze Voortgangsrapportage wordt een aantal incidentele en structurele claims toegekend ten laste van de stelpost overhead. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 6 en 7 en is per saldo neutraal. Herindeling budgetten Sociale Basis De subsidie aanvragen binnen de Sociale Basis voor 2022 zijn ingedeeld naar hoofddoel en activiteitensoort. Dit leidt – net als vorig jaar - tot een verschuiving van de budgetten over 2022, maar daarmee worden de subsidies wel binnen het juiste programma/beleidsveld verantwoord.

Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2, 3 en 6 en is per saldo neutraal. HR 21 functie onderhoud: omzetting overheadfunctie naar lijnfunctie Naar aanleiding van het HR21 functieonderhoud vindt er binnen de afdeling Interne Dienstverlening een budgettair neutrale omzetting van formatie plaats. Het betreft de omzetting van de overhead Kadernota 2023

functie Adviseur IV-A (Businessanalyst; 1,00 fte, schaal 10A) naar de lijn functie Adviseur IV-A (Adviseur functioneel beheer: 1,00 fte, schaal 10A). Overhevelen middelen historisch onderzoek slavernijverleden Bij de Kadernota 2022 is een motie aangenomen om onderzoek te doen naar het slavernijverleden van Haarlem. De middelen (€ 50.000) zijn bij de begroting 2022 toegevoegd aan programma 4. De uitvoering vindt echter plaats binnen programma 6. Om die reden worden deze middelen overgeheveld.

Programma 7 Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Budgettaire wijzigingen -288 v

Business continuïteit management Capaciteitsuitbreiding ontwikkelprojecten Vastgoed Decembercirculaire gemeentefonds 2021

18 n

35 n

18 n

-1.332 v

-962 v

-960 v

-966 v

-971 v

-5.523 v

-5.506 v

-5.990 v

-6.473 v

-700 v

Lager rentesaldo 2022

46 n

Omgevingswet

-8.128 v

Septembercirculaire gemeentefonds 2021

144 n

Trendanalyse Jeugd/Wmo Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma’s) Claim stelpost mee-adem principe 2022

-150 v

Corona herstelplan 2022

-500 v

HR 21 functie onderhoud: omzetting overheadfunctie naar lijnfunctie

-76 v

Invulling efficiency taakstelling coalitie 2018-2022

115 n

Invulling efficiency taakstelling coalitie 2018-2022

-15 v

Maatschappelijk begeleiding statushouders rijksbijdrage 2022

-119 v

Tijdelijke uitbreiding inhuur PCM

1.508 n

Tijdelijke uitbreiding inhuur PCM

-1.508 v

Wet open overheid (beleidsveld 7.2)

-246 v

-274 v

-304 v

-334 v

-359 v

Wet open overheid (beleidsveld 7.3)

246 n

274 n

304 n

334 n

359 n

Tijdelijk personeel i.v.m. OAB en NPO rijksregeling

72 n

76 n

30 n

21 n

Toevoegen formatie ten behoeve van RMC

10 n

Extra capaciteit gemeente Zandvoort

124 n

44 n

Hogere bijdrage gemeente Zandvoort

-124 v

-44 v

Kadernota 2023

Wijzigingen met een effect op reserves Actualisatie aantallen algemene uitkering

2.573 n

345 n

369 n

372 n

Bestemming resultaat jaarrekening 2021

1.340 n

353 n

122 n

Totaal wijzigingen corona

-639 v

Totaal wijzigingen Investeringsplan

2.443 n

3.274 n

1.799 n

916 n

1.165 n

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

-5.188 v

-2.369 v

-4.096 v

-5.613 v

-5.853 v

-897 v

-791 v

-814 v

-451 v

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Groei van de stad Verlagen Actualisatie aantallen algemene uitkering dotatie Onttrekking Actualisatie aantallen algemene uitkering

-1.881 v

Dotatie

1.847 n

Extra dotatie reserve Groei van de Stad

-368 v

-819 v

-6.433 v

-6.673 v

Algemene reserve Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2021 Steunmaatregelen corona Regionale aanpak arbeidsmarkt ZuidDotatie Kennemerland en IJmond 2020-2022 Regionale aanpak arbeidsmarkt ZuidOnttrekking Kennemerland en IJmond 2020-2022 Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

-1.340 v

-353 v

-122 v

-3.513 v

-5.032 v

920 n -400 v -6.939 v

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Business continuïteit management Omdat wereldwijd het aantal ransomware aanvallen toeneemt, zijn extra maatregelen genomen om de gemeentelijke bedrijfsvoering hiertegen te beschermen. In februari jl. heeft de gemeenteraad besloten voor dit doel in 2022 een bedrag van € 1.065.000 te voteren. Mede op basis van een second opinion is de raming van de in 2022 en latere jaren benodigde bedragen nog aangescherpt en bijgesteld. In verband met de fasering van het werk wordt voor 2022 voorgesteld de raming met € 288.000 te verlagen tot € 777.000. De claim voor de benodigde middelen in 2023 en verder komt aan de orde in de Kadernota 2023. Capaciteitsuitbreiding ontwikkelprojecten voor Vastgoed Er wordt veel capaciteit gevraagd van de afdeling Vastgoed uit de ontwikkelzones. Dit was voorheen niet het geval. De huidige bezetting van de grondenportefeuille is gebaseerd op het beheer, niet op de ontwikkelportefeuille. Het gaat om advisering, afsluiten overeenkomsten en aan- en verkoop. Deze wijziging heeft een effect op programma 5 en programma 7. Decembercirculaire gemeentefonds 2021 Ten opzichte van de septembercirculaire 2021 geeft de decembercirculaire 2021 een voordelig budgettair effect van € 0,4 miljoen in 2022. Het voordeel volgt uit de geactualiseerde uitkeringsfactor.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12265787/1