Document · PDF

Winternota 2022.docx

Commissie Planning & Control 29 november 2022, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Winternota.22.035 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Bijstellen huurinkomsten

De raming van de huurinkomsten Julianaweg 95 wordt met € 6.000 verhoogd. Dit geeft een structurele verhoging van het saldo begroting. Abusievelijk waren de huurinkomsten van de peuterspeelzaal bij de Val van Urk voor heel 2022 afgeraamd in verband met de verhuizing naar het nieuwe Kindcentrum in de Broeckgouw. Echter het nieuwe Kindcentrum in de Broeckgouw wordt pas in het vierde kwartaal van 2022 opgeleverd. Dit geeft in 2022 een verhoging van het saldo begroting met € 15.000.

Bijstellen ramingen begraafplaatsen

Door de overdracht van het beheer van het gemeentelijke deel van de begraafplaats te Volendam zijn de baten en de lasten gestegen. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening zijn gewijzigd door de overname. Daarnaast is de bijdrage van Jozef van Arimathea vorig jaar toegevoegd aan de voorziening onderhoud graven. De onttrekking is nu verdeeld over de jaren 2022 tot en met 2026. Het totaal van de genoemde mutaties komt ten gunste van het saldo begroting 2022 tot en met 2026 voor respectievelijk € 53.000, € 35.000, € 43.000, € 53.000 en € 62.000.

Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022

De geraamde budgetten voor met name het onderhoud aan de (gemeentelijke) panden worden aangepast aan de werkelijke uitgaven in 2022. De kosten zijn lager dan begroot doordat sommige werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd. Dit is meestal goedkoper dan uitbesteden. Per saldo leiden deze bijstellingen tot een verhoging van het saldo begroting in 2022 met € 23.000. De meerjarige mutaties betreft het opschuiven van onderhoudswerkzaamheden naar een later jaar. Deze zijn budgetneutraal omdat deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Onderhoud Gemeentelijke panden.

Bijstelling budgetten programma 5

Om de geraamde budgetten uit Programma 5 met het oog op de verantwoording in de jaarrekening beter te laten aansluiten bij de werkelijke cijfers worden kleine verschuivingen in de budgetten doorgevoerd. Waar nodig zijn deze bijstellingen ook meerjarig doorgevoerd. Per saldo leiden deze bijstellingen tot een verlaging van het saldo begroting met € 12.000.

Bijstelling energielasten 2022

De energielasten zijn in 2022 flink gestegen. Daarom worden de geraamde budgetten nu verhoogd. Deze bijstelling leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting met € 143.000. De meerjarige bijstellingen zijn meegenomen in de begroting 2023.

Bijzondere bijstand schuldhulpverlening

In de huidige begroting is rekening gehouden met een toename van de schuldhulpverlening als gevolg van Corona. Deze verwachte stijging is nog niet zichtbaar. Daarom wordt voorgesteld deze raming in 2022 te verlagen met € 40.000. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting.

Bijzondere bijstand sport

De lockdowns tijdens de coronacrisis hebben een negatieve invloed gehad op het sportgedrag van jongeren en volwassen. Hierdoor is minder gebruik gemaakt van de regeling. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting in 2022 van € 30.000.

Budgetoverheveling adviseur organisatie ontwikkeling Samenleving

In mei 2022 is de adviseur organisatie ontwikkeling Samenleving begonnen met een doorontwikkeling van de toegang waarbij we de huidige afdeling Samenleving willen aanpassen naar een toekomstbestendige situatie. Uw raad heeft hiervoor in 2022 en 2023 budget beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om van het budget 2022 € 35.000 over te hevelen naar 2023, waardoor het budget beschikbaar blijft voor deze doorontwikkeling. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling bijdrage zorginfrastructuur Wozoco

Afgesproken is dat de gemeente bijdraagt in de zorginfrastructuur voor het Wozoco (een co-creatie van gemeente, woningcorporatie en zorgverlener). Dit betreft een bijdrage in innovatieve zorginfrastructuur van € 27.000 (vanuit de reserve Sociaal Domein). De bijdrage staat geraamd voor 2022, maar moet worden overgeheveld naar 2023. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Budgetoverheveling doeluitkering dak- en thuisloosheid

In 2021 heeft de gemeente een rijksbijdrage ontvangen van € 45.000 voor dak- en thuislozen. Dit is bedoeld voor de inzet op preventieve activiteiten en opgenomen in de begroting 2022. Gezien de omstandigheden is het niet gelukt een pilot te starten voor deze doelgroep. Daarom wordt voorgesteld om het beschikbare bedrag, via de Algemene reserve door te schuiven naar 2023. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Budgetoverheveling haalbaarheidsonderzoeken

De afdeling Samenleving heeft voor 2022 een incidenteel budget (uit de Algemene reserve) beschikbaar gesteld gekregen om haalbaarheidsonderzoek (m.b.t. sportaccommodaties en bibliotheekvoorziening) te doen naar verdere bezuinigingen op haar begroting. Inmiddels zijn hier in het begrotingsjaar 2023 meerdere onderzoeksopdrachten aan toegevoegd. Het was in 2022 nog niet noodzakelijk het budget aan te spreken. Het is wel van belang dat het budget in 2023 beschikbaar blijft. Daarom wordt voorgesteld dit budget van € 25.000 via de Algemene reserve over te hevelen. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling Inburgering

De gemeente zet extra in op inburgering. De taakstelling is verdubbeld en de druk die te gaan halen is erg groot. De voorgenomen uitvoering 2022 kan helaas niet in 2022 gerealiseerd worden waardoor € 155.000 niet wordt ingezet. Voorgesteld wordt deze € 155.000 over te hevelen naar 2023. Er zijn geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling incidentele subsidies

Voorgesteld wordt om het subsidieplafond voor incidentele subsidie te verlagen met € 23.000. Naar verwachting komen hiervoor geen aanvragen meer voor eind 2022. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2023, zodat dit in 2023 ingezet kan worden voor o.a. het opvangen van de jaarsubsidies 2023 die niet voldoende geïndexeerd zijn. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling LEF

De gemeente wil in 2023 extra inzetten op ouderbetrokkenheid. Hiervoor is in 2022 een budget van € 54.000 benodigd en beschikbaar. De uitvoering kan helaas niet in 2022 gerealiseerd worden. Daarom wordt voorgesteld deze € 54.000 via de Algemene reserve over te hevelen naar 2023. Daarnaast stellen wij voor een budget van € 31.000 over te hevelen naar 2023. Met dit geld willen we aansluiten bij het onderzoek van het Trimbos (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)) en voor onderzoek LEF in 2023. Er zijn geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling Museale aanpak

De coronacrisis heeft het culturele leven hard getroffen. Daarom is in 2021 vanuit het Gemeentefonds budget voor ondersteuning van de culturele sector naar gemeenten gekomen. Hiermee kunnen gemeenten vorm geven aan steun aan de cultuursector. Voor het versterken, innoveren en verduurzamen van de musea in Edam-Volendam is in 2022 een incidenteel budget van € 35.000 beschikbaar gesteld. Het is nog niet gelukt om hiervoor een kwartiermaker/expert aan te trekken die in samenwerking met de musea (Volendam, Edam en het Schooltje) een verbetertraject gaat opstarten om tot een plan van aanpak te komen. De inzet van een kwartiermaker/aanjager verbetering museale aanpak wordt in 2023 opgenomen in het nieuwe uitvoeringsprogramma voor kunst en cultuur dat in 2023 van start gaat. Daarom wordt voorgesteld het budget door te schuiven naar 2023. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling projecten jeugdbeleid

We beschikten in 2022 niet over de capaciteit om de uitvoering van complexe scheidingen en de pilot preventie jeugdhulp op te pakken. Daarom wordt voorgesteld om het hiervoor beschikbare tijdelijke budget van € 31.000 (dekking reserve coronafonds) door te schuiven naar 2023. Complexe scheidingen: binnen onze gemeente (en daarbuiten) worden door verschillende professionals steeds vaker signalen opgevangen (welke door corona werden versterkt) die erop duiden dat (complexe) scheidingen een belangrijke voedingsbodem zijn voor 27

uiteenlopende problemen, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, verslavingen, gokproblemen, etc. Aansluitend op het jeugdbeleid dient er zodoende extra ingezet te worden op het in goede banen leiden van ouders die willen scheiden. In 2023 is het van belang dat er financiële middelen vrij worden gemaakt. Enerzijds om professionals uit de zorg op te leiden om hulp te kunnen bieden en advies te kunnen geven aan ouders en anderzijds de mogelijkheden te verkennen om ouders uit deze doelgroep te voorzien van mediation. Pilot preventie jeugdhulp: mede door corona zien we een stijging van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp. Om deze stijging te kenteren is het nodig meer preventief te gaan werken. Hiervoor is het van belang dat ook de partners die werkzaam zijn in de preventie gebruik kunnen maken van consultatie & advies bij specialistische aanbieders, zodat zij tijdig de juiste ondersteuning kunnen bieden en niet op hoeven te schalen. Hiervoor willen we een pilot inrichten, in samenwerking met reeds gecontracteerde partners in het segment A. In 2023 zal hiermee gestart worden. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Budgetoverheveling sport- en speelvoorzieningen voor jeugd

We beschikten in 2022 niet over de capaciteit om een aantal projecten voor jongeren af te ronden, welke worden gedekt uit de beschikbare tijdelijke Corona gelden (€ 20.000). Een aantal projecten en activiteiten lopen door in 2023. Voorgesteld wordt deze gelden opnieuw beschikbaar te stellen in 2023 ter afronding van deze projecten. De uitgaven worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling Woonzorgonderzoek

De uitvoering van een Woonzorgonderzoek is in 2022 niet gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld om het beschikbare bedrag via de Algemene reserve over te hevelen naar 2023. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

BUIG budget 2022

Op 30 september 2022 is er een nieuwe beschikking bijstandsuitkering 2022 ontvangen. Het toegekende bedrag is niet gewijzigd. De verdeling van de budgetten is geactualiseerd. Er zijn geen gevolgen voor het saldo begroting.

Cultuurnota 2023-2026

Om de realisatie van de aandachtspunten voortkomende uit de Cultuurnota mogelijk te maken is in 2023 € 45.000 extra benodigd. De kosten hiervan worden gedekt uit de bestemde Reserve Sociaal domein. De structurele aanpassing van de begroting is vanaf 2024 meegenomen bij het vaststellen van de nota. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Doorbelasting budgetten software

De kosten voor diverse softwarepakketten worden volgens de geldende BBV-voorschriften doorberekend naar de producten waar deze betrekking op hebben. Doordat sommige pakketten zijn afgestoten en doordat de prijzen zijn gewijzigd moeten de budgetten van diverse softwarepakketten worden bijgesteld. Per saldo leidt deze mutatie voor 2022 tot en met 2025 tot een voordelige bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 4.000, € 2.000, € 1.000 en € 1.000.

Doorontwikkeling Sport

Op het onderdeel Sport wordt gewerkt aan een professionaliseringsslag. Het verhuursysteem wordt digitaal ingericht, het accomodatiebeleid en de bijbehorende overeenkomsten worden ge-update. Daarnaast moet er groot onderhoud aan de atletiekbaan uitgevoerd worden. Om dit allemaal naast de reguliere dienstverlening voor elkaar te krijgen is in 2023 extra capaciteit nodig. Voorgesteld wordt om een inhuurbudget van € 75.000 beschikbaar te stellen. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting met € 75.000.

Extra budget participatie naar 2023

Door een verwachte hogere vraag in 2022 naar opleidingen en werktrajecten is in 2021 via de Algemene reserve een bedrag van € 60.000 overgeheveld naar 2022, doordat de economie dan weer op gang komt na de Corona periode. De verwachte toename is nog niet bemerkt. Het voorstel is het budget naar 2023 door te schuiven. De overheveling heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo

In de Zomernota is besloten om de inzet van de gedragswetenschapper voor team Wmo voor 1 jaar met 24 uur op te schalen. De gedragswetenschapper borgt mede de kwaliteit van het werk, verzorgt de casuïstiek 28

(behandeling van individuele gevallen) en besprekingen en is daarbij verantwoordelijk voor het welzijn van de medewerkers daar zij te maken hebben met zeer complexe casuïstiek. Deze persoon is per 1 september gestart voor 24 uur voor de duur van een jaar. Dit betekent dat het budget in 2023 tot september 2023 moet worden geraamd. Dit geeft in 2023 een verlaging van het saldo begroting met € 26.000. De kosten staan in de tabel bij programma 5.

Extra inzet op frontoffice jeugd

In de Zomernota is vastgesteld dat de inzet op frontoffice jeugd met 1 fte wordt uitgebreid voor 1 jaar. De extra inzet op de frontoffice is per 1 september gestart voor de duur van een jaar. Dit betekent dat de kosten tot september 2023 moeten worden geraamd. Dit geeft in 2023 een verlaging van het saldo begroting van € 41.400. De kosten staan in de tabel van programma 5.

Extra ondersteuning leerplicht

Voorgesteld wordt om voor 2023 de extra inhuur voor leerplicht in verband met extra werkzaamheden vanwege Covid-19 te verlengen. Hiervoor is een aanvullend budget benodigd van € 100.000. Deze kosten kunnen worden gedekt vanuit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er in 2023 geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Gezondheidszorg

Van de GGD is over het rekeningjaar 2021 een bedrag compensabele btw ontvangen van € 23.000. Dit geeft een verhoging van het saldo begroting.

Glazen wassen Gymsportcentrum

In de primitieve begroting is geen rekening gehouden met het wassen van het gevelglas aan de buitenzijde van het gymsportcentrum. Omdat dit met een hoogwerker moet plaatsvinden is hiervoor een extra budget van € 10.000 nodig. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting.

Groot onderhoud dak zwembad de Waterdam

Volgens de geldende BBV-voorschriften dient het onderhoud aan het dak van zwembad de Waterdam te worden geclassificeerd als groot onderhoud. Groot onderhoud is als een renovatie de levensduur in stand houdt. Het investeringsbudget is afgevoerd en de kosten van het onderhoud dienen als exploitatiebudget te worden opgenomen. Voorgesteld wordt om het exploitatiebudget onderhoud zwembad de Waterdam in 2022 eenmalig te verhogen met € 154.000. Deze extra kosten worden gedekt door een onttrekking aan de bestemde reserve Onderhoud gemeentelijke eigendommen en hebben dus geen gevolgen voor het saldo begroting 2022. Het afvoeren van het investeringsbudget leidt vanaf 2023 tot een structurele verhoging van het saldo begroting met € 8.000. Deze verhoging komt tot uiting in het MIP.

Huuropbrengsten stadion FC Volendam

Over de laatste maanden van 2021 en de eerste maanden van 2022 is een gedeelte van de in rekening gebrachte huur aan de huurders van het stadion kwijtgescholden. Het gaat om een totaalbedrag van € 40.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2022.

Jongerenwerk

Het budget jongerenwerk van € 90.000 wordt verplaatst van programma 2 naar programma 5. Hieruit vloeien geen gevolgen voort voor het saldo begroting.

Leerlingenvervoer

In verband met de nieuwe aanbesteding en de daaruit voortkomende stijging van de prijzen wordt dit budget opgehoogd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 50.000 in 2022.

Maatwerk Wmo begeleiding

De kosten zijn in 2022 € 207.000 hoger dan geraamd. De landelijke trend waarbij er meer én meer een beroep op de gemeente wordt gedaan is ook terug te zien in deze cijfers. Het aantal inwoners dat aanklopt bij de gemeente en een maatwerkvoorziening nodig heeft groeit. Zo ook de groep inwoners die begeleiding nodig hebben. Deze sterke groei is de voornaamste reden van de overschrijding van deze geraamde kosten. Voorgesteld wordt dit budget in 2022 met € 207.000 te verhogen. Deze verhoging komt ten laste van het saldo begroting 2022.

Mutaties rente uitgezette geldleningen

De renteopbrengsten van diverse uitgezette geldleningen staan niet op het juiste product verantwoord of zijn dubbel geraamd. Volgens geldende BBV-voorschriften dienen deze opbrengsten verantwoord te worden op taakveld 0.5 Treasury. De renteopbrengsten worden verplaatst en bijgesteld. Per saldo leidt de bijstelling van de renteopbrengsten voor de jaren 2022 tot en met 2025 tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 48.000, € 57.000, € 58.000 en € 60.000.

NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen)

De gemeente Edam – Volendam ontvangt voor de periode van augustus 2021 t/m 31 juli 2023 een bijdrage van€ 562.678. De middelen staan op een tussenrekening en mogen in 2022 en 2023 besteed worden. Er is in kaart gebracht waar de scholen hun gelden aan gaan besteden zodat hier als gemeente aanvullend op in kan worden gezet. In programma Samen Beter (lokale onderwijsagenda) is met de scholen besproken welke interventies vanuit de gemeente kunnen worden ingezet. Op deze manier is de aanpak optimaal aanvullend op scholen en wordt draagvlak gecreëerd. De meeste scholen zetten in op huiswerkbegeleiding en extra ondersteuning in de klas. Wij hebben er onder andere voor gekozen om een extra kindercoach/pedagoog in te zetten op de scholen. Het bestedingspatroon is aangepast (minder kosten in 2022 en meer kosten in 2023). Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Onderzoek betonrot bij De Triade

Dit jaar is duidelijk geworden dat het herstellen van de constructiefout bij De Triade (waarbij de uitvoeringskosten mogelijk € 100.000 tot € 150.000 bedragen) nog 5 jaar doorgeschoven kan worden. Daarom wordt voorgesteld het beschikbare budget van € 45.000 (dekking Algemene reserve) in 2022 terug te laten vloeien naar de Algemene reserve. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Ophogen budget vervoersvoorzieningen gehandicapten

Op dit budget is een bezuiniging doorgevoerd. Deze blijkt voor 2022 nog niet haalbaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 40.000.

Opstartkosten Nieuwe School

Voor de opstartkosten van De Nieuwe School is ten laste van de Algemene reserve een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld. Omdat deze kosten ten laste van het voorbereidingskrediet kunnen worden gebracht wordt voorgesteld om dit budget terug te laten vloeien naar de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

De gemeente Edam-Volendam vangt in de gemeentelijke opvang de Meermin in Edam circa 225 vluchtelingen op. In de particuliere opvang worden circa 30 vluchtelingen opgevangen. De oorlog in Oekraïne duurt onverminderd voort. Daarom worden de budgetten voor 2022 en 2023 bijgesteld. De kosten worden gecompenseerd door het Rijk. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Overhevelen budgetten speelwerktuigen

In 2022 zijn de bestedingen voor speelwerktuigen lager geweest dan begroot. De oorzaak hiervan zijn onder andere de beperkte beschikbaarheid van het materiaal en de lange levertijden. Een deel van het restantbudget van € 49.000 wordt overgeheveld naar 2023, zodat het in 2023 ingelopen kan worden. De overheveling loopt via de bestemde reserve Budgetoverheveling en heeft hierdoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Rentebijstellingen 2022

Er zijn verschillen geconstateerd tussen de begrote en werkelijke rentelasten. Dit wordt veroorzaakt door nog niet afgeronde investeringen waar toch rente aan moet worden toegerekend omdat er al uitgaven zijn gedaan op het investeringsbudget. Deze lasten zijn vooraf moeilijk in te schatten omdat nooit zeker is hoeveel er op een budget gaat worden uitgegeven. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting omdat het hier gaat om toegerekende rente.

Servicekosten Volendams museum

De energielevering van € 6.000 op jaarbasis (Volendams Museum) moet worden verwerkt in de (te betalen) subsidie en de (te ontvangen) servicekosten van het Volendams museum. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool in Beets

De nieuwbouw van de Meester Hayeschool zal in 2023 worden afgerond. Hierdoor wordt er ook in 2023 nog gebruik gemaakt van de tijdelijke huisvesting. Voorgesteld wordt om het exploitatiebudget in 2022 met € 68.000 te verlagen naar € 180.000 en dit over te hevelen naar 2023. De tijdelijke huisvestingskosten zijn beschikbaar gesteld vanuit de Algemene reserve. De verlaging van het budget vloeit terug in de Algemene reserve en heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Ook de overheveling naar 2023 heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Uitbreiding en tijdelijke huisvesting OBS Koningsspil

Door de nieuwbouw Waterrijk in Oosthuizen groeit de Koningsspil explosief aan leerlingen. Het is niet alleen de aanwas van jonge leerlingen. Op dit moment zijn het met name de zij-instromers in hogere groepen die het knelpunt zijn voor het vormen van acceptabele klasgroottes. Bij de ontwikkeling van de MFA Oosthuizen is met de aankoop van grond in ieder geval al rekening gehouden met mogelijke uitbreiding voor de toekomst. Voor nader haalbaarheidsonderzoek is er voor dit jaar € 20.000 geraamd (dekking Algemene reserve). Voorgesteld wordt om dit budget af te ramen (waarbij het geld terugvloeit naar de Algemene reserve). Ook wordt voorgesteld om in 2023 voor de uitbreiding (nieuwbouw) een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen. Daarnaast is een exploitatiebudget voor de tijdelijke huisvestingskosten in 2023 nodig van € 100.000. Deze komt ten laste van de Algemene reserve, omdat tijdelijke huisvestingskosten niet mogen worden geactiveerd. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Uitvoering schuldhulpverlening / vroeg-signalering

In 2022 is een extra budget van € 45.000 voor uitvoering schuldhulpverlening en vroeg-signalering beschikbaar. Dit vanwege een grote toename van signalen van partners vaste lasten zorgverzekeringen / energieleveranciers / water en wooncorporaties) op basis van de zorgelijke ontwikkelingen omtrent de inflatie, stijging energieprijzen en de ‘’collateral damage’’ m.b.t. corona. Tot op heden hebben we dit budget niet hoeven in te zetten. Om ervoor te zorgen dat we tijdig op deze ontwikkelingen kunnen inspelen en de juiste ondersteuning te kunnen bieden, stellen wij voor om dit budget door te schuiven naar 2023. Hiermee kunnen we de formatie uitbreiden voor de duur van 6 maanden. Dit voorstel heeft daarom geen gevolgen voor het saldo begroting.

Veilig Thuis

Door de gemeenteraad is in de Zomernota goedkeuring gegeven voor een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis. Per abuis is hierbij goedkeuring gevraagd voor de verhoging met € 30.000 vanaf 2022. De verhoogde gemeentelijke bijdrage gaat echter pas vanaf 2023 in. Daarom wordt de verhoging in 2022 teruggedraaid. Dit geeft een eenmalige verhoging van het saldo begroting in 2022 van € 30.000.

Verbinder Social firm Botterwerf en Culicafe De Ontmoeting

Het sociaal ondernemen bij de Botterwerf en Culicafe De Ontmoeting moet gericht zijn op een faciliterend flankerend beleid vanuit de gemeente Edam-Volendam, gericht op stimulansen en het wegnemen van belemmeringen. Steeds opnieuw zullen deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt instromen naar de Social Firm, doorstromen naar een vervolgtraject en/of uitstromen naar een baan. Daarom is in ieder geval voor 2 jaar budget vrijgemaakt voor de rol van een verbinder/projectmanager. Vanwege Corona en een personele wisseling is de inzet van de verbinder in 2022 gepauzeerd. Het budget wordt daarom in 2022 verlaagd en overgeheveld naar 2023. De pilot (gevolgd door een evaluatie) loopt hiermee een half jaar langer door. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting 2022 en 2023.

Verhogen vaccinatiegraad

Door de impact van Corona is in 2020 en 2021 minder aandacht aan deze opdracht gegeven dan was voorgenomen en is een bedrag van € 10.000 uit 2020 doorgeschoven naar 2022. Het is dit jaar, mede door Corona, niet gelukt om extra activiteiten te ondernemen. Daarom wordt voorgesteld het doorgeschoven budget terug te laten vloeien naar de Algemene reserve. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verhoging budget woonvoorzieningen gehandicapten

Naar verwachting zijn de lasten voor aanpassingen woonvoorzieningen in het kader van de WMO op jaarbasis gelijk aan vorig jaar. Dit komt doordat het aantal meldingen niet afneemt en inwoners langer en meer

zorg/ondersteuning nodig hebben dan vooraf ingeschat. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 73.000.

Verlagen budget inhuur O&P

Het extra inhuurbudget in verband met extra werkzaamheden door Corona kan met € 10.000 worden verlaagd. De onttrekking aan de reserve wordt ook met € 10.000 verlaagd. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Verruiming vermogensnorm kwijtschelding

Voorgesteld wordt om de vermogensnorm bij kwijtschelding structureel te verhogen. In de begroting 2023 is een bedrag van € 90.000 aan kwijtschelding afvalstoffenheffing opgenomen. Een verruiming van de vermogensnorm zou naar schatting leiden tot € 7.000 extra aan kwijtschelding. Deze aanpassing leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2023 en verder.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen tot winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Lasten 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 Baten

Beleggingen en treasury Onroerende-zaakbelastingen Overige belastingen Algemene uitkering Beheer Overige Gebouwen Controle gemeentefinanciën Overige baten en lasten

100 -511 -172 0 -1.574 -105 -372

-105 -13 0 0 96 0 -190

31 -69 0 0 341 0 -1.600

27 -592 -172 0 -1.136 -105 -2.163

6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 Saldo

Beleggingen en treasury Onroerende-zaakbelastingen Overige belastingen Algemene uitkering Beheer Overige Gebouwen Controle gemeentefinanciën Overige baten en lasten

354 6.389 1.420 50.394 1.397 0 150 57.471

40 0 0 4.426 -18 0 540 4.776

9 87 0 2.701 -533 0 480 1.449

403 6.476 1.420 57.521 846 0 1.169 63.696

Mutaties Winternota Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen -Compensatie inkomstenderving Corona -Energietoeslag 2023 -Meicirculaire 2022 -Septembercirculaire 2022 -Vaststelling opbrengst toeristenbelasting 2021 -Verplaatsing raming rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne

0 616 2.717 1.162 0 -2.200

0 0 0 0 0 0

2.295

50 -23 -41 19 58 11 0 -147 0 9 41 0 180

0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 11 0 0 0 -1 0 0 0

0 0 0 0 0 11 0 0 0 -3 0 0 0

Bestaand beleid -Aframing saldo onvoorzien 2022 -Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022 -Bijstelling energielasten 2022 -Bijstelling geraamde budgetten WOZ -Bijstellingen Product 6.07 Overige baten en lasten -Doorbelasting budgetten software -Gesplitste verkoop Raadshuisstraat 24 -Kindcentrum Broeckgouw -Mutatie kostensoort reserveboeking -Mutaties rente uitgezette geldleningen -Rentebijstellingen 2022 -Subsidieregeling Coronatransformatie en weerbaarheid E/V -Vennootschapsbelasting

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

156

0 -1.000

-154 0

-3 0

-7 0

-1.000

-154

-3

-7

-3 0 0 0

-82 0 0 0

1 0 0 0

5 0 0 0

0 0

0 0 0

0 8 1

1 8 1

0 8 1

0 0 -3

1 0 -72

1 1 14

1 1 17

1.449

-214

Nieuw beleid -Motie afschaffing hondenbelasting -Vorming nieuwe reserve Energie-, Duurzaamheids- en Inflatieproblematiek Meerjarig investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Aanschaf trampoline MFA Oosthuizen' -Nieuwe investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam' -Nieuwe investering 'Eerste inrichting extra lokaal De Nieuwe School Edam' -Nieuwe investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam ' -Nieuwe investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS' -Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte' -Nieuwe investering 'Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen ' -Nieuwe investering 'Uitvoering terugname Steven van Dorpelhal -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Containerwoningen' -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Deimpt 7 (nieuwbouw brandweerkazerne)' -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Lange Weeren' -Nieuwe investering 'Wijksteunpunt in stadion FC Volendam ' Totaal

Toelichting Autonome ontwikkelingen Compensatie inkomstenderving Corona

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft voor het jaar 2021 een compensatie inkomstenderving als gevolg van corona open gesteld voor gemeenten. Via de algemene uitkering wordt de gemeente gecompenseerd voor lagere inkomsten op een aantal onderdelen zoals bijvoorbeeld opbrengsten toeristenbelasting, marktgelden, leges Burgerzaken, evenementenleges etc. De compensatie wordt berekend over het verschil tussen de primitieve begroting 2021 en de werkelijke realisatie. De compensatie voor evenementenleges en -pacht is vastgesteld op € 262.000. Deze compensatie zal worden meegenomen in de uitkering gemeentefonds (decembercirculaire). Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve Coronafonds. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Energietoeslag 2023

Vanuit het Rijk zijn aanvullende gelden beschikbaar gesteld om ook in 2023 huishoudens met een laag inkomen bij te kunnen staan. Via de decembercirculaire ontvangt de gemeente reeds in 2022 een budget van € 616.000. Omdat het gaat om uitkeringen voor 2023 wordt voorgesteld om het budget via de reserve Budgetoverheveling over te hevelen naar 2023. Bovenstaande mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Meicirculaire 2022

De circulaires informeren gemeenten over de gemeentefondsuitkering. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De meicirculaire zorgt voor een flinke stijging van de gemeentelijke inkomsten. Deze stijging van € 2.289.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door flink stijgende accressen ten gevolge van de verhoogde overheidsuitgaven. Naast de stijgende accressen ontvangt de gemeente via de meicirculaire een eenmalige bijdrage van € 254.000 voor uitvoering van het klimaatakkoord en een bedrag van € 985.000 voor het uitkeren van de Energietoeslag. Ook ontvangt de gemeente een laatste tegemoetkoming van € 144.000 voor Coronakosten. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve Coronafonds. Per saldo stijgt het saldo begroting in 2022 door de meicirculaire met € 2.717.000. De meerjarige mutaties zijn reeds verwerkt in de begroting 2023.

Septembercirculaire 2022

Medio september verschijnt de septembercirculaire. Deze aanpassing van de Algemene uitkering staat in het teken van de vertaling van de Miljoenennota. De ontwikkeling in deze circulaire wordt voor het overgrote deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. De meerjarige gevolgen zijn reeds meegenomen in de begroting 2023. De gevolgen van de septembercirculaire voor 2022 vallen met een plus van € 1.162.000 positief uit. De uitkering stijgt met name door een aanvullende tegemoetkoming Energietoeslag van € 586.000 (de uitgaven hiervan staan geraamd op programma 3). Daarnaast ontvangen wij in 2022 een bedrag van € 315.000 voor de invoering van de Omgevingswet. Voorgesteld wordt om de uitkering Gemeentefonds eenmalig te verhogen met € 1.162.000. Deze verhoging komt ten gunste van het saldo begroting 2022.

Vaststelling opbrengst toeristenbelasting 2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft voor het jaar 2021 een compensatie inkomstenderving als gevolg van corona open gesteld voor gemeenten. Om gecompenseerd te worden voor inkomstenderving toeristenbelasting verlangt het ministerie dat de definitieve opbrengst door de raad wordt vastgesteld. Daarom wordt nu voorgesteld om de definitieve opbrengst toeristenbelasting 2021 vast te stellen op € 893.000. Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. Eventuele compensatie via het gemeentefonds zal in 2023 worden meegenomen.

Verplaatsing raming rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne

Met ingang van maart 2022 worden er als gevolg van de oorlog in Oekraïne meerdere vluchtelingen opgevangen. Het betreft hier voornamelijk gezinnen met kinderen. De kosten zullen worden gecompenseerd door het Rijk door middel van een SISA verantwoording in 2023 en een voorschot zal reeds in 2022 worden ontvangen. In de Zomernota is de Rijkscompensatie verantwoord onder de algemene uitkering in programma 6. Met dit voorstel wordt de compensatie overgeheveld van programma 6 naar programma 5. Voordeel hierbij is dat de kosten en opbrengsten nu allebei in programma 5 staan. Er zijn per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bestaand beleid Aframing saldo onvoorzien 2022

In de begroting 2022 is een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 50.000. Dit zogenaamde saldo onvoorzien is ter dekking van begrotingsmutaties die voldoen aan de 3-O’s: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. Omdat de winternota in de laatste raad van 2022 behandeld wordt kan dit saldo af geraamd worden ten gunste van het begrotingssaldo 2022.

Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022

Bijstelling energielasten 2022

Bijstelling geraamde budgetten WOZ

De baten en lasten op het product 6.02 wijken af ten opzichte van de geraamde budgetten. De baten vallen zoals het er nu naar uit ziet € 87.000 hoger uit. Dit komt met name omdat bij woningen de belastbare waarde hoger is uitgevallen dan was begroot. De lasten vallen € 68.000 hoger uit. De kosten zijn toegenomen door het hogere aantal beroepschriften, maar vooral door extra onderzoek naar de grondslag WOZ als gevolg van de omzetting naar GBO, en ondersteuning bij het verwerken van objectmutaties Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een verhoging van het saldo begroting met € 19.000.

Bijstellingen Product 6.07 Overige baten en lasten

Op product 6.07 worden baten en lasten geboekt die niet op de andere producten kunnen worden verantwoord. Zo worden bijvoorbeeld de opbrengsten van verkochte tractiemiddelen, winstafdrachten Broeckgouw en borgsommen op dit product geboekt. De niet geraamde opbrengsten bedragen dit jaar € 85.000. Voorgesteld wordt om de afdrachten Broeckgouw ad. € 27.000 toe te voegen aan de reserve Grondexploitatie. Per saldo leiden deze mutaties tot een verhoging van het saldo begroting in 2022 van € 58.000.

Doorbelasting budgetten software

Gesplitste verkoop Raadshuisstraat 24

De gemeente wenst het oude gemeentehuis gelegen aan de Raadhuisstraat 24 te verkopen. In de begroting 2022 is reeds een verkoopopbrengst geraamd van € 1.143.000. De ingediende bezwaarschriften tegen de invulling van het pand hebben er toe geleid dat de gemeente heeft gekozen voor gesplitste verkoop van het pand. Het eerste deel is in 2022 verkocht voor een bedrag van € 768.000. De verkoop van het tweede deel ad € 375.000 zal in een later stadium plaats vinden. Voorgesteld wordt om in 2022 de geraamde opbrengst verkoop Raadhuisstraat 24 te verlagen met € 375.000 en ook de hieraan gekoppelde toevoeging aan de Algemene reserve met hetzelfde bedrag te verlagen. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Kindcentrum Broeckgouw

De huurovereenkomst van het Kindcentrum in de Broeckgouw is 1 december ingegaan. Voor geheel 2022 zijn ramingen opgenomen. Deze moeten worden aangepast aangezien er maar 1 maand gebruik zal worden gemaakt van het centrum. Het aanpassen van de ramingen heeft gevolgen voor het saldo begroting. Het afvoeren van de huuropbrengst zorgt voor een verlaging van het saldo begroting 2022 met € 147.000.

Mutatie kostensoort reserveboeking

In de Zomernota is per abuis de verkeerde kostensoort gebruikt bij het boeken van een reservemutatie. Omdat het hier om reserves gaat is het niet mogelijk om deze verkeerde boeking met een administratieve wijziging te corrigeren. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Mutaties rente uitgezette geldleningen

Rentebijstellingen 2022

Subsidieregeling Coronatransformatie en weerbaarheid E/V

De aanvragen over en 2021 en 2022 zijn behandeld. Er resteert een bedrag van € 40.000. Dit bedrag vloeit terug naar de reserve Coronafonds. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Vennootschapsbelasting

Onze gemeente dient over de sommige opbrengsten vennootschapsbelasting af te dragen aan het Rijk. De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Voor 2022 staat een aangifte geraamd van € 160.000. De aangifte over 2021, welke in 2022 wordt verrekend, valt echter veel lager uit doordat de verrekenbare verliezen van met name de grondcomplexen hoger uitvallen dan de geboekte winsten. Voorgesteld wordt om het geraamde budget te verlagen met € 180.000 zodat de aangifte wordt omgezet in een terugvordering. Deze bijstelling komt ten gunste van het saldo begroting 2022.

Nieuw beleid Motie afschaffing hondenbelasting

In de begrotingsraad is een motie ingediend om de hondenbelasting reeds in 2023 af te schaffen. Deze motie is overgenomen door het college. Afschaffing van de hondenbelasting in 2023 zorgt voor een daling van het saldo begroting in 2023 met € 154.000. In het collegeprogramma is voorgesteld om de opbrengst hondenbelasting met ingang van 2024 structureel af te ramen met € 155.000. Omdat de geraamde opbrengst hondenbelasting 2024 en verder verhoogd is met inflatie zijn de geraamde inkomsten hondenbelasting 2024 en verder hoger dan € 155.000. Voorgesteld wordt om de geraamde inkomsten voor 2024 en verder volledig af te ramen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024 tot en met 2026 van respectievelijk € 3.000, € 7.000 en € 11.000.

Vorming nieuwe reserve Energie-, Duurzaamheids- en Inflatieproblematiek

Binnen onze gemeente ondervinden inwoners, ondernemers en instellingen de nadelen van de stijgende kosten. Dit heeft niet alleen betrekking op het gebied van energie. Vanuit het Kabinet zijn diverse maatregelen aangekondigd en ook deels al concreet gemaakt. De energietoeslag is hier een voorbeeld van. De maatregelen die het Kabinet treft bieden helaas geen oplossing voor tal van instellingen in onze gemeenten en zijn ook gericht op de korte termijn. Willen inwoners en instellingen ook op de langere termijn lagere energiekosten krijgen dan zullen structurele maatregelen getroffen moeten worden. Momenteel is onduidelijk welke knelpunten een korte danwel een lange termijn oplossing vergen. De financiële situatie van de gemeente maakt het mogelijk om een deel van het verwachte overschot over 2022 te reserveren voor het treffen van maatregelen. Dit past ook in de oproep die de gemeenteraad in haar vergadering van 3 november j.l. aan het college heeft gedaan. Wij stellen u daarom voor om in 2022 een nieuwe bestemde reserve “Energie, Duurzaamheids- en Inflatieproblematiek” in te stellen en hierin in 2022 een bedrag van € 1.000.000 te storten. Dit bedrag bestemd voor lokale maatregelen komt ten laste van het saldo begroting 2022. Deze reserve kan in de toekomst ook gevoed worden met algemene en/of specifieke bijdragen van het Rijk.

De maximale looptijd van de reserve is voorzien op vijf jaar. Een concreet plan voor besteding van deze middelen zal later worden uitgewerkt.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Bijlage 1 - Covid-19 gevolgen begroting Reserve Corona In de Winternota 2020 is een bestemmingsreserve ingesteld om de financiële effecten van corona op te vangen en in de rekening te neutraliseren. Deze effecten betreffen bijstellingen van zowel inkomsten als ook uitgaven (bij- dan wel aframingen). In een separate tabel zijn de bijdragen vanuit het rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona. Onder de kosten zijn ook de weggevallen baten opgenomen. Saldo op 1 januari 2022: € 1.096.446. Verwacht saldo 31-12-2022: € 843.695 Bedragen * € 1.000

Begroting

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

5 Sociaal domein/samenleving Verlagen budget inhuur O&P

-10

Uitvoering schuldhulpverlening / vroeg-signalering

-45

100

Budgetoverheveling sport- en speelvoorzieningen voor jeugd

-20

Budgetoverheveling projecten jeugdbeleid

-31

Budgetoverheveling Museale aanpak

-35

Budgetoverheveling LEF

-10

Saldo

-151

241

Extra ondersteuning leerplicht

Bedragen * € 1.000

Begroting

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Subsidieregeling Coronatransformatie en weerbaarheid E/V

-40

Meicirculaire 2022

-144

Compensatie inkomstenderving Corona

-262

Saldo

-446

Totaal

-597

241

Bijlage 2 - Toelichting MIP mutaties 1 Bestuur - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering '8-VXS-70, Fiat Doblo Cargo gemeentewerken' -Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250' -Actualisatie investering 'Bode auto Renault Kangoo' -Actualisatie investering 'Stadskantoor: Zonnepanelen (PV) plaatsen ' -Actualisatie investering 'Stadskantoor; CV ketels vervangen' -Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM' -Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods' -Nieuwe investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS' -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Lange Weeren' Totaal

2023

2024

2025

0 0 0

7 5 5

0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 4 4 4 4 3

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

3 3 3 1

0 0 0 1

-3

0 0 0

-1 47 47

-1 -4 -4

1 Bestuur - Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering '8-VXS-70, Fiat Doblo Cargo gemeentewerken'

De vervanging van het voertuig wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'

De vervanging van het voertuig wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Bode auto Renault Kangoo'

De vervanging van het voertuig wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Stadskantoor: Zonnepanelen (PV) plaatsen '

Er wordt onderzocht of op het Stadskantoor wel zonnepanelen worden geplaatst, hierdoor zal de uitvoering niet eerder dan 2023 plaats vinden. Er zal niet eerder dan in 2024 worden gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Stadskantoor; CV ketels vervangen' Wordt pas in 2023 afgerond

Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven (2e auto).

Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods' Afgevoerd.

Nieuwe investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'

De apparatuur van de landmeter dient vervangen te worden om het werk nauwkeurig uit te kunnen blijven voeren. Deze apparatuur ontbrak in het Meerjareninvesteringsplan en wordt hiermee toegevoegd. De neiuwe apparatuur wordt afgeschreven in 9 jaar, de afschrijvingslasten zijn ruim € 3.000 per jaar. Dit komt ten laste van het saldo begroting voor 2023 en verder.

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Lange Weeren'

In de Zomernota is (in de exploitatie-sfeer) € 80.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingsbudget voor de realisatie van het uitbreidingsplan Lange Weeren. Administratief-technisch leidt een (exploitatie-) voorbereidingsbudget bij het verantwoorden van lasten en basten tot problemen. Daarom wordt voorgesteld in de Winternota voor het project Lange Weeren een (Investerings-)Voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ad € 80.000. Tevens wordt op verzoek van het projectencollege voorgesteld dit krediet te verhogen met € 121.000 voor de dekking van extra kosten.

2 Publiek, veiligheid en JZ - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Brandweerkazerne Julianaweg 137b; HR++ glas' -Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's' -Actualisatie investering 'Inventaris brandweerkazerne Kwadijk' -Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk' -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Deimpt 7 (nieuwbouw brandweerkazerne)' Totaal

2023

2024

2025

0 0 0 0

6 4 37 -1

0 0 0 -1

0 0

49 49

1 1

2 Publiek, veiligheid en JZ – Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Brandweerkazerne Julianaweg 137b; HR++ glas'

In verband met de voorgenomen verplaatsing van de brandweer naar de Deimpt kunnen toekomstige investeringen in het pand Julianaweg 137b komen te vervallen.

Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'

De investering wordt doorgeschoven naar 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Inventaris brandweerkazerne Kwadijk' Kazerne gereed in 2023.

Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk' De bouw van de kazerne zal pas in 2023 worden afgerond.

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Deimpt 7 (nieuwbouw brandweerkazerne)'

Voor dit project (Nieuwbouw kazerne Deimpt 7) is nog geen afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Voor dit project is een plan van aanpak opgesteld. Naar verwachting is hiervoor een voorbereidingskrediet nodig van € 100.000. Om te voorkomen dat dit een te groot beslag legt op het algemene voorbereidingskrediet wordt voorgesteld in 2022 een afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Zoals gebruikelijk zal op dit voorbereidingskrediet niet worden afgeschreven. Als dit project daadwerkelijk leidt tot een concrete investering zal het voorbereidingskrediet worden meegenomen in de kredietaanvraag voor die investering. Leidt het project niet tot een investering, dan zullen de voorbereidingskosten ten laste moeten worden gebracht van het rekeningsaldo.

3 Ruimtelijke ontwikkeling - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Meerjarig investeringsplan -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Containerwoningen'

-8

Totaal

0 0

-8 -8

3 Ruimtelijke ontwikkeling – Toelichting Meerjarig investeringsplan Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Containerwoningen'

Er zijn 32 woonunits regionaal ingekocht. Om de units te kunnen aanschaffen en te kunnen neerzetten is een investeringskrediet benodigd. Wanneer de units een paar jaar worden ingezet voor de opvang van ontheemden uit Oekraine zal het rijk mogelijk een deel van de kosten vergoeden. Op dit moment is er nog geen businesscase beschikbaar, daarom het verzoek om een voorbereidingskrediet voor de aanschaf en de eerste projectkosten van € 1.500.000. Op een nader moment zal een volledige kredietaanvraag aan u worden voorgelegd. Zoals gebruikelijk zal op dit voorbereidingskrediet niet worden afgeschreven. Als dit project daadwerkelijk leidt tot een concrete investering zal het voorbereidingskrediet worden meegenomen in de kredietaanvraag voor die investering. Leidt het project niet tot een investering, dan zullen de voorbereidingskosten ten laste moeten worden gebracht van het saldo begroting. 41

4 Ruimtelijk beheer - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg' -Actualisatie investering 'Agria 3400K,nr.340083100121, 2010' -Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021' -Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020'

0 0 0

0 2 291

0 0 -1

-8 0 -1

-Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'

-Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021' -Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2022' -Actualisatie investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest' -Actualisatie investering 'Brug De Krommert-Veenwortellaan (ZB10) vervangen' -Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020' -Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021' -Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam' -Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam' -Actualisatie investering 'Containerbakken 2020' -Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V' -Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V' -Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat' -Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd' -Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 ' -Actualisatie investering 'Haven Volendam vervangen meerpalen en wrijfgordingen' -Actualisatie investering 'John Deere Cirkelmaaier 1505' -Actualisatie investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde ' -Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kruising Warder' -Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet ' -Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot' -Actualisatie investering 'P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen' -Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase' -Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase' -Actualisatie investering 'Reconstructie

Seevancksweg te Oosthuizen' -Actualisatie investering 'Takkenversnipperaar 2010' -Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'

0 0 1 0

15 15 11 2

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 12 1 1 4 7 7 4 0 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

14 30 8 7

2 30 8 7

2 0 0 0

0 0

16 2

16 0

2 0 0

0 17 -17

0 0 -17

0 0

3 -2

0 -2

-Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 (onderdeel van oude investering 023.690 € 998.300)' -Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam ' -Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan' -Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'

0 0 0

1 13 3

0 -6 0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

-Actualisatie investering 'Vervanging Ford Transit Ambiente Wijkbeheer' -Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam ' -Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere' -Actualisatie investering 'Vervanging Toro Maaimachine' -Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren' -Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota' -Actualisatie investering 'Vervanging tractor Zetor' -Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging' -Actualisatie investering 'Voertuig Wijkbeheer ' -Actualisatie investering 'Voorbereiding omvorming Boelenspark '

0 0 0 0

1 16 9 0

0 0 0 0

8 5 1 4

0 -3 0 0

0 0

5 11

0 0

-Mutatie Staat C activa

2 4 4

2 784 784

2 32 32

2 -21 -21

Totaal

4 Ruimtelijk beheer - Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'

Door grote prijsstijgingen in verband met de huidige inflatie is het noodzakelijk om het investeringskrediet met € 140.000 te verhogen. Het krediet wordt afgeschreven in 20 jaar. De verhoging van het krediet zorgt voor € 7.000 extra afschrijvingslasten vanaf 2025. Deze lasten komen ten laste van het saldo begroting van 2025 en verder. Van het oorspronkelijke krediet ging 90% van de afschrijvingslasten van de kapitaallastenreserve. Door deze kredietverhoging wordt nog 88% gedekt door de kapitaallastenreserve.

Actualisatie investering 'Agria 3400K,nr.340083100121, 2010' Het voertuig wordt in 2023 vervangen, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021' De uitvoering loopt door in 2023, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020' De uitvoering loopt door in 2023, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021' De uitvoering loopt door in 2023, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021'

De uitvoering loopt door in 2023, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2022'

De uitvoering loopt door in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'

In verband met voorbelasting van de ondergrond, zal de duiker in 2023 worden geplaatst. Hierdoor wordt het krediet verschoven 2022 naar 2023. De afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Brug De Krommert-Veenwortellaan (ZB10) vervangen' De brug wordt in 2023 vervangen. De afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020'

De uitvoering van de investering loopt door tot en met 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021'

De uitvoering van de investering loopt door tot en met 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'

De investering wordt in 2023 gedaan, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'

De investering wordt in 2023 gedaan, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'

De containerbakken worden in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'

De uitvoering loopt door in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd' De uitvoering wordt in 2023 afgerond, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 ' De uitvoering wordt in 2023 afgerond, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Haven Volendam vervangen meerpalen en wrijfgordingen' De uitvoering wordt in 2023 afgerond, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'John Deere Cirkelmaaier 1505'

De maaier wordt in 2023 vervangen, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '

De investering wordt doorgeschoven naar 2024. Hierdoor start de afschrijving in 2025.

Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'

De uitvoering van de investering loopt door tot 2024. Hierdoor start de afschrijving in 2025.

Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet ' De uitvoering loopt door tot en met 2024. De afschrijving start in 2025.

Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'

De investering is € 10.000 hoger uitgevallen en het krediet moet worden verhoogd. Daarnaast is er € 486.000 subsidie van de Vervoerregio ontvangen, er was rekening gehouden met een subsidie van € 190.000. De subsidie is in mindering gebracht op de investering, waardoor de investering € 124.000 is, er was € 410.000 geraamd. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten € 14.300 lager per jaar. Dit komt ten gunste van het saldo begroting voor de jaren 2023 en verder.

Actualisatie investering 'P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen' De uitvoering loopt door in 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'

Fase 1 van het parkeerterrein Singelweg is afgerond. Er is een kleine overschrijding, waardoor het noodzakelijk is het krediet met € 3.500 te verhogen. Het krediet wordt eind 2022 afgesloten, de afschrijving start in 2023.

Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'

De uitvoering loopt door tot en met 2023. De afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen'

Bij de Raadvergadering van 1 juli 2021 een krediet beschikbaar gesteld voor herinrichting van de Seevancksweg. Nu is gebleken dat voor deze aanpassingen een subsidie van de Vervoerregio wordt ontvangen van € 140.000, en dat de bijdrage van Bouwfonds niet op de investering in mindering gebracht kan worden. Hierdoor is het krediet gedeeltelijk gedekt. De investering wordt afgeschreven in 20 jaar en de afschrijvingslasten € 15.512 per jaar. Dit komt ten laste van het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Takkenversnipperaar 2010'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'

Herfasering naar aanleiding van jaarrekening 2021. Door het herschikken van de kredieten van de Meekoppelkansen en eerder gemaakte kosten dient dit krediet te worden verhoogd met € 14.000.

Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 (onderdeel van oude investering 023.690 € 998.300)' De uitvoering loopt door in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=6d6f0134-3d6a-42fa-9378-8581b6af77b9