Winternota 2022.docx

Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam ' De uitvoering wordt in 2023 afgerond, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'

Het voertuig wordt in het jaar 2023 vervangen. De eerste afschrijving vindt plaats in 2024.

Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging Ford Transit Ambiente Wijkbeheer' De investering wordt in 2023 gedaan, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '

In de Haven Edam zijn vervangingswerkzaamheden noodzakelijk aan Kade 438. De voorbereiding van de werkzaamheden start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging Toro Maaimachine'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'

De vervanging van de tractor is duurder dan geraamd, waardoor een kredietaanpassing van € 900 noodzakelijk is.

Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging tractor Zetor'

De tractor wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven. De vervanging is duurder uitgevallen, waardoor een kredietverhoging noodzakelijk is.

45

Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'

Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Voertuig Wijkbeheer '

De investering wordt doorgeschoven naar 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Voorbereiding omvorming Boelenspark '

De voorbereiding van het omvormen van het Boelenspark loopt door in 2023. De afschrijving start in 2024.Mutatie Staat C activa Na het gereed komen van de jaarrekening is gebleken dat een tweetal investeringen verkeerd zijn opgevoerd. Bij de ene is de boekwaarde gecorrigeerd en de andere is nog niet gereed. Dit zorgt voor een mutatie in de afschrijvingslasten. Deze mutatie zorgt voor een structurele verhoging van het saldo begroting van € 5.000. (Totaal van programma 4 en 5 samen)

5 Sociaal domein/samenleving - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering '2020 Veld 2 Vervangen toplaag RKAV (inmiddels veld 3)' -Actualisatie investering '2020 Veld 4 Vervangen toplaag RKAV' -Actualisatie investering '2020 Veld B Vervangen toplaag (EVC)' -Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen' -Actualisatie investering 'Dakafwerking in APP incl randen' -Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras' -Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie ' -Actualisatie investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim ' -Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam' -Actualisatie investering 'Renovatie Cruyff Court' -Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie' -Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)' -Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Overslagsysteem (containers)' -Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Topverluchter' -Actualisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck' -Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2021' -Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2022' -Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen cvketel' -Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal' -Actualisatie investering 'Veld 1 RKAV Led-verlichting ' -Actualisatie investering 'Veld 2 Kwadijk Led-verlichting ' -Actualisatie investering 'Veld B en C EVC Led-verlichting'

-Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras' -Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '

46

0

2

0

0

0 0 0 0 0

2 2 4 8 62

0 0 0 8 0

0 0 0 8 0

0 0 0

1 20 4

1 20 0

0 19 0

0 0 0

6 8 65

0 0 0

0 0 0

0

1

1

1

0 0 0 0 0

1 -1 13 13 1

0 -1 0 0 0

0 -1 0 0 0

0 0 0 0 0

11 3 3 5 19

10 0 0 0 0

10 0 0 0 0

0

55

0

0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

-Actualisatie investering 'Vervanging AED's' -Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm' -Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam' -Mutatie Staat C activa -Nieuwe investering 'Aanschaf trampoline MFA Oosthuizen' -Nieuwe investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam' -Nieuwe investering 'Eerste inrichting extra lokaal De Nieuwe School Edam' -Nieuwe investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam ' -Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte' -Nieuwe investering 'Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen ' -Nieuwe investering 'Uitvoering terugname Steven van Dorpelhal -Nieuwe investering 'Wijksteunpunt in stadion FC Volendam ' Totaal

2023

2024

2025

0 0

0 1

0 0

0 0

0

-1

-5

-4

3 0 0 0

3 -2 0 -2

3 -2 0 -2

3 -2 0 -2

0 0

-7 -2

-7 -2

-7 -2

0

0

-1

-1

0 0 3 3

0 0 299 299

-11 -1 12 12

-10 -1 11 11

5 Sociaal domein/samenleving - Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering '2020 Veld 2 Vervangen toplaag RKAV (inmiddels veld 3)' De uitvoering vindt plaats in 2023, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering '2020 Veld 4 Vervangen toplaag RKAV'

De uitvoering vindt plaats in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering '2020 Veld B Vervangen toplaag (EVC)'

De uitvoering vindt plaats in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'

De uitvoering van de investering loopt door tot en met 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Dakafwerking in APP incl randen'

Volgens de geldende BBV-voorschriften dient dit investeringsbudget als groot onderhoud te worden geclassificeerd. Daarom wordt voorgesteld om het investeringsbudget af te ramen. Dit leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting met € 7.700.

Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras' De uitvoering loopt door in 2023, hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '

De uitvoering van de investering loopt door tot 2024. Hierdoor start de afschrijving in 2025.

Actualisatie investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '

De uitvoering van de investering loopt door tot 2025. Hierdoor start de afschrijving in 2026.

Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'

De uitvoering vindt plaats in 2021, waardoor in 2022 wordt gestart met afschrijven.

47

Actualisatie investering 'Renovatie Cruyff Court'

De renovatie wordt in 2023 afgerond, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie'

De uitvoering loopt door in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)' Het voertuig wordt in 2023 vervangen, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Overslagsysteem (containers)' Wordt niet uitgevoerd

Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Topverluchter'

De uitvoering vindt plaats in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'

De uitvoering vindt plaats in 2022, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven. Het krediet dient te worden opgehoogd voor het plaatsen van de akoestische wandbekleding.

Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2021'

De investering wordt doorgeschoven naar 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2022'

De uitvoering vindt plaats in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen cv-ketel' Verplaatsen naar 2023

Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal'

Voor het terugnemen van de grond onder de hal is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De verdere uitvoering is in de lijn belegd, bij sport. Om die reden wordt dit krediet verlaagd en het deel van de verlaging wordt toegekend aan de betreffende afdeling ten behoeve van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst.

Actualisatie investering 'Veld 1 RKAV Led-verlichting '

De uitvoering van de investering loopt door in 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Veld 2 Kwadijk Led-verlichting '

De uitvoering van de investering loopt door in 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Veld B en C EVC Led-verlichting'

De uitvoering van de investering loopt door in 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'

De uitvoering van de investering loopt door in 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '

De uitvoering van de investering loopt door in 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Vervanging AED's'

Het benodigde kredietbedrag is na aanbesteding lager gebleken dan benodigd.

Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm' Wordt afgerond in 2023.

Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'

Vooruitlopend op het IHP wordt deze investering verhoogd. Dit omdat deze investering sinds opvoer niet is geïndexeerd en vanwege stijgende bouwkosten.

Nieuwe investering 'Aanschaf trampoline MFA Oosthuizen'

Vanuit de gymnastiekvereniging in Oosthuizen is het verzoek geweest om net als in andere sportaccommodaties een wandtrampoline te plaatsen om de sportlessen van de verenigingen aantrekkelijker 48

te maken en zo ook meer leden te werven. Dit ligt in lijn met de verbeteringen van de sportinrichting die recent ook in Beets en Warder zijn gedaan in de gymzalen. De kosten bedragen € 16.500.

Nieuwe investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'

De kosten van de bestrating op de atletiekaccommodatie zijn dit jaar uitgevoerd en bedragen € 57.000 inclbtw. Deze kosten maken onderdeel uit van de renovatie van de atletiekbaan. De offerte van Nootenboom voor de vervanging van de toplaag is bijna 3 ton. Daarmee is het totaal bedrag van het beschikbaar gestelde krediet van 3 ton mogelijk al bereikt. Daarom het voorstel om voor de bestrating een separaat krediet aan te vragen, zodat de renovatie van de atletiekbaan in 2023 doorgang kan blijven vinden.

Nieuwe investering 'Eerste inrichting extra lokaal De Nieuwe School Edam'

De aanvraag voor bekostiging eerste inrichting extra lokaal voor De Nieuwe School is door het college toegewezen, omdat is aangetoond dat er een extra groep is geformeerd. De leerlingenaantallen zijn gestegen en er zijn aanpassingen gedaan in het schoolgebouw voor deze extra groep. De kosten bedragen € 15.500.

Nieuwe investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam '

Het beheer van de begraafplaats Volendam, gelegen aan de Achterstraat, is vorig jaar door gemeente EdamVolendam teruggenomen. Om de begraafplaats een gelijksoortige uitstraling te geven als de andere begraafplaatsen in de gemeente is een herinrichting wenselijk. Dit kan worden gerealiseerd door herindeling van het grasveld, het plaatsen van bankjes en aanleggen van paden, hagen en bomen. Op deze manier wordt de begraafplaats ontwikkeld tot een daadwerkelijke rustplaats. De kosten van de herinrichting zijn geraamd op € 70.000. Bij afschrijving in 10 jaar zijn de afschrijvingslasten € 7.000 per jaar.

Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'

Een van de warmteboilers in het stadion van FC Volendam is vanwege lekkage vervangen. Voorgesteld wordt om hiervoor een investeringsbudget van € 16.000 beschikbaar te stellen.

Nieuwe investering 'Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen '

Door de nieuwbouw Waterrijk in Oosthuizen groeit de Koningsspil explosief aan leerlingen. Hierdoor is uitbreiding noodzakelijk. Voor de realisatie van de uitbreiding loopt op dit moment een haalbaarheidsonderzoek. Met het voorbereidingskrediet kan de school een programma van eisen uitwerken en een geschikte partij aanstellen om de realisatieplannen verder uit te werken. Voor het vast te stellen investeringsbudget volgt later een raadsvoorstel. Het investeringsbudget wordt pas inzichtelijk na het afronden van de haalbaarheidsstudies. Naar verwachting is dat eind 2022. Daarom wordt voorgesteld om voor 2023 een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen. Zoals gebruikelijk zal op dit voorbereidingskrediet niet worden afgeschreven. Als dit project daadwerkelijk leidt tot een concrete investering zal het voorbereidingskrediet worden meegenomen in de kredietaanvraag voor die investering. Leidt het project niet tot een investering, dan zullen de voorbereidingskosten ten laste moeten worden gebracht van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Uitvoering terugname Steven van Dorpelhal '

De uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de terugname van de Steven van Dorpelhal wordt in de lijn belegd, bij de afdeling samenleving. Om die reden wordt een deel van het oorspronkelijke krediet afgesplitst, namelijk € 100.000.

Nieuwe investering 'Wijksteunpunt in stadion FC Volendam '

Om zo lang en prettig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen worden inwoners geacht zelfredzaam te zijn en "Samenkracht" te organiseren. Hiertoe worden 3 wijksteunpunten in 3 kernen ingericht waar de inwoner met zijn (hulp)vraag terecht kan voor hulp, informatie, advies en verwijzing. Vragen worden zo veel mogelijk in het voorliggend veld opgevangen en verwijzing vindt zo veel als mogelijk plaats naar het voorliggend veld. Een toename van het beroep op het voorliggend veld en een afname van het beroep op maatwerkvoorzieningen is eveneens een doel. Er is nu 1 bestaand wijksteunpunt in Edam en er wordt gezocht naar 2 nieuwe locaties voor de kernen Zeevang en Volendam. Er is onverwacht geschikte ruimte vrijgekomen in de kern Volendam te weten een gemeentelijk pand: namelijk in het FC Volendam stadion. Een verbouwing is noodzakelijk voor een gemeentelijk loket ten bate van het Wijksteunpunt. Hiertoe wordt een budget aangevraagd á € 25.000

Mutatie Staat C activa

Na het gereed komen van de jaarrekening is gebleken dat een tweetal investeringen verkeerd zijn opgevoerd. Bij de ene is de boekwaarde gecorrigeerd en de andere is nog niet gereed. Dit zorgt voor een mutatie in de 49

afschrijvingslasten. Deze mutatie zorgt voor een structurele verhoging van het saldo begroting van € 5.000. (Totaal van programma 4 en 5 samen)

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering '2020 Veld 2 Vervangen toplaag RKAV (inmiddels veld 3)' -Actualisatie investering '2020 Veld 4 Vervangen toplaag RKAV' -Actualisatie investering '2020 Veld B Vervangen toplaag (EVC)' -Actualisatie investering '8-VXS-70, Fiat Doblo Cargo gemeentewerken' -Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg' -Actualisatie investering 'Agria 3400K,nr.340083100121, 2010' -Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021' -Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020' -Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021' -Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021' -Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2022' -Actualisatie investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest' -Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250' -Actualisatie investering 'Bode auto Renault Kangoo' -Actualisatie investering 'Brandweerkazerne Julianaweg 137b; HR++ glas' -Actualisatie investering 'Brug De Krommert-Veenwortellaan (ZB10) vervangen' -Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020' -Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021' -Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen' -Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam' -Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam' -Actualisatie investering 'Containerbakken 2020' -Actualisatie investering 'Dakafwerking in APP

incl randen' -Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's' -Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras' -Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V' -Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V' -Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat' -Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd' -Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 ' -Actualisatie investering 'Haven Volendam vervangen meerpalen en wrijfgordingen' -Actualisatie investering 'Inventaris brandweerkazerne Kwadijk' -Actualisatie investering 'John Deere Cirkelmaaier 1505' -Actualisatie investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde ' -Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie ' -Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kruising Warder' -Actualisatie investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '

50

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 -20

0 0 1

1 0 1

0 0 0 0 -1 0 0 0

-7 -6 -2 -2 -1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

-2

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 -1 0 0 0 0 -1 0 -3

0 0 0 0 0 0 -1 0 0

0 0 0 0 0 0 -1 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -2 -1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 -1 0 -1 -2

0 0 -1 0 -1 -2

0 0 0 0 0 -2

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

-Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet '

0

-1

0

0

-Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk' -Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot' -Actualisatie investering 'P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen' -Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase' -Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase' -Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen' -Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam' -Actualisatie investering 'Renovatie Cruyff Court' -Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie' -Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)' -Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Overslagsysteem (containers)' -Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Topverluchter' -Actualisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck' -Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2021' -Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2022' -Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen cvketel' -Actualisatie investering 'Stadskantoor: Zonnepanelen (PV) plaatsen ' -Actualisatie investering 'Stadskantoor; CV ketels vervangen' -Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal' -Actualisatie investering 'Takkenversnipperaar 2010' -Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander' -Actualisatie investering 'Veld 1 RKAV Led-verlichting ' -Actualisatie investering 'Veld 2 Kwadijk

Led-verlichting ' -Actualisatie investering 'Veld B en C EVC Led-verlichting' -Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras' -Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras ' -Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 (onderdeel van oude investering 023.690 € 998.300)' -Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam ' -Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan' -Actualisatie investering 'Vervanging AED's' -Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1' -Actualisatie investering 'Vervanging Ford Transit Ambiente Wijkbeheer' -Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam ' -Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere' -Actualisatie investering 'Vervanging Toro Maaimachine' -Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'

0 0 0

-6 -1 0

0 -1 0

0 -1 0

-2 0 0

0 -1 2

0 0 1

0 0 1

0

-1

0

0

0 0 0

0 0 -3

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 -1 -1 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 -1 0 0 0 0 0 -2

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

-3

0

0

0

-2

0

0

0 0 0 0 0

-1 -1 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

-1 -1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

51

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

-Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'

0

0

0

0

-Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota' -Actualisatie investering 'Vervanging tractor Zetor' -Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging' -Actualisatie investering 'Voertuig Wijkbeheer ' -Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm' -Actualisatie investering 'Voorbereiding omvorming Boelenspark ' -Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM' -Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods' -Nieuwe investering 'Aanschaf trampoline MFA Oosthuizen' -Nieuwe investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam' -Nieuwe investering 'Eerste inrichting extra lokaal De Nieuwe School Edam' -Nieuwe investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam ' -Nieuwe investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS' -Nieuwe

investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte' -Nieuwe investering 'Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen ' -Nieuwe investering 'Uitvoering terugname Steven van Dorpelhal -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Containerwoningen' -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Deimpt 7 (nieuwbouw brandweerkazerne)' -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Lange Weeren' -Nieuwe investering 'Wijksteunpunt in stadion FC Volendam '

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-1 1

0 1

0 1

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0 0 0

0 8 1

1 8 1

0 8 1

0 0 -3 -3

1 0 -72 -72

1 1 14 14

1 1 17 17

Totaal

52

Bijlage 3 - Onttrekkingen/Toevoegingen Algemene Reserve Bedragen * € 1.000

Begroting

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

1 Bestuur Overheveling budget Onderhoud Functiegebouw

-50

50

0

0

Herdenkingsbudget Nieuwjaarsbrand

-22

10

0

0

Budgetoverheveling herdenkingen

-6

6

0

0

Saldo

-78

66

0

0

Bedragen * € 1.000

Begroting

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2 Publiek, veiligheid en JZ Ondermijning

-15

0

0

15

0

35

0

0

-15

35

0

15

Doorontwikkeling integrale veiligheid Saldo Bedragen * € 1.000

Begroting

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

3 Ruimtelijke ontwikkeling Compensatievergoeding weidevogelgebied

75

0

0

0

Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)

-50

50

0

0

Saldo

25

50

0

0

Bedragen * € 1.000

Begroting

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

5 Sociaal domein/samenleving Verhogen vaccinatiegraad

-10

0

0

0

Uitbreiding en tijdelijke huisvesting OBS Koningsspil

-20

100

0

0

Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool in Beets

-248

180

0

0

Opstartkosten Nieuwe School

-15

0

0

0

Onderzoek betonrot bij De Triade

-45

0

0

0

Extra budget participatie naar 2023

-60

60

0

0

Budgetoverheveling LEF

-76

76

0

0

Budgetoverheveling haalbaarheidsonderzoeken

-25

25

0

0

Budgetoverheveling doeluitkering dak- en thuisloosheid

-45

45

0

0

Saldo

-543

485

0

0

53

Bedragen * € 1.000

Begroting

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Gesplitste verkoop Raadshuisstraat 24

375

0

0

0

Saldo

375

0

0

0

Totaal

-237

637

54

15