Document · PDF

Winternota 2022.docx

Commissie Planning & Control 29 november 2022, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Winternota.22.035 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

WINTERNOTA 2022 Raadsvergadering 15-12-2022

Inhoudsopgave Inleiding ...............................................................................................................................................................3 Cijfermatige weergave.........................................................................................................................................5 Programma 1 Bestuur..........................................................................................................................................7 Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ..............................................................................................................11 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................13 Programma 4 Ruimtelijk Beheer........................................................................................................................17 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving......................................................................................................21 Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen ............................................................................................33 Bijlage 1 - Covid-19 gevolgen begroting ................................................................................................................38

Bijlage 2 - Toelichting MIP mutaties ......................................................................................................................39 Bijlage 3 - Onttrekkingen/Toevoegingen Algemene Reserve ................................................................................53

Inleiding Geacht bestuur, Hierbij bieden wij u de Winternota 2022 aan. De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2022. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang. In samenwerking met de budgethouders zijn de lopende exploitatiebudgetten in de jaarschijf 2022 tegen het licht gehouden en waar nodig positief of negatief bijgesteld. In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan. Sommige bijstellingen zijn, voor de jaren 2023 en verder, al meegenomen in de begroting 2023 welke op 3 november 2022 is vastgesteld. De bijstellingen worden aan u voorgelegd om daarmee de begroting, de basis voor de jaarrekeningcontrole, te actualiseren. Het totaal van de mutaties in deze Winternota leidt tot een geraamd positief resultaat voor 2022 van € 202.396 Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van: 2022 2023 2024 2025

€ 937.287 € 542.269 € 324.058 € 2.428.034

De grootste mutaties ( > € 30.000) in de Winternota zijn hieronder weergegeven. Deze mutaties worden in de Winternota op de gebruikelijke wijze per programma en per mutatie verder toegelicht.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

(Hoog-)specialistische jeugdhulp

-785

Aanpassing raming Cliëntenondersteuning Afboeken kosten voorbereiding Lange Weeren

35 -38

Aframing saldo onvoorzien 2022

Afvoering exploitatie-voorbereidingsbudget "Lange Weeren"

Bijstellen ramingen begraafplaatsen

Bijstelling automatiseringskosten 2022

-265

Bijstelling budget licenties programma 3

-76

Bijstelling budgetten Burgerzaken

Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen) Bijstelling energielasten 2022

145 -143

Bijstelling inkomstenraming opbrengst grondstoffen

272

Bijstelling kosten riolering

136

Bijstelling raming opbrengst Omgevingsvergunningen.

-300

Bijstellingen Product 6.07 Overige baten en lasten

Bijstellingen Programma 1

Bijzondere bijstand schuldhulpverlening

Dijkbeunen

-37

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

Diverse bijstellingen openbare werken

-45

Financiële gevolgen uitbreiding formatie 5e wethouder

-79

Huuropbrengsten stadion FC Volendam

-40

Invoering Omgevingswet en Gemeentefonds

-315

Invulling voormalig Vincentiusschool, Meidoornstraat 17

-33

Kindcentrum Broeckgouw

-147

Leerlingenvervoer Maatwerk Wmo begeleiding

-50 -207

Meicirculaire 2022

2.717

Mutaties rente uitgezette geldleningen

-48

Opbrengst afvalstofheffingen 2022

-57

Ophogen budget vervoersvoorzieningen gehandicapten

-40

Rijksgeld opvang asielzoekers

-40

Septembercirculaire 2022

1.162

Uitvoeringskosten klimaatakkoord Vennootschapsbelasting

-254 180

Verhoging budget woonvoorzieningen gehandicapten

-73

Verhoging eenmalige energie toeslag 2022

-711

Vorming nieuwe reserve Energie-, Duurzaamheids- en Inflatieproblematiek

-1.000

Wet Kwaliteitsborging Bouwen en Gemeentefonds

-52

Saldo mutaties journalen > € 30.000 Winternota

146

Saldo mutaties journalen kleiner of gelijk aan € 30.000 in Winternota

Saldo mutaties Meerjarig Investeringsplan in Winternota

Saldo mutaties journalen in Winternota

202

Covid-19 gevolgen (Bijlage 1) Aan het einde van deze Winternota is een tabel opgenomen (Bijlage 1) waarin de financiële gevolgen van COVID-19 voor de gemeentelijke begroting per programma en per begrotingsjaar worden weergegeven, met de kennis van begin november 2022. Toelichtingen Meerjarig investeringsplan (Bijlage 2) In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren gepland zijn. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Voor het inzicht worden deze investeringen per onderdeel (bijvoorbeeld een voertuig) opgenomen in het MIP. Elke wijziging op een (vervangings-) investering leidt derhalve tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zijn op het begrotingssaldo. De toelichting is opgenomen in bijlage 2 inclusief het overzicht van de investeringen waarop een mutatie heeft plaats gevonden..

Toelichting op de opzet van de Winternota Het is vanuit BBV verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Winternota is het daarom mogelijk dat een aantal mutaties onder meerdere programma’s terug komen. In deze Winternota raakt, als voorbeeld, de bijstelling op energielasten meerdere programma’s. Omdat in de Winternota de bedragen worden afgerond naar € 1.000 ziet u op veel plekken een 0. Bedragen onder € 500 worden weergegeven als 0.

Cijfermatige weergave Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2022 - 2025 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2022, (beginstand), de Winternota 2021 en slotmutaties 2021, de gevolgen van de zomernota 2022 en de gevolgen van de begrotingsraad van 3 november. Ook worden de gevolgen weergegeven van tussentijdse raadsvergadering waarin besluiten met financiële gevolgen zijn genomen. . Bedragen * € 1.000

2022

Omschrijving

2023

2024

2025

Primitieve begroting 2022 Reservenota, Winternota 2021 en Slotstand 2021 Raad 27 januari 2022 Raad 28 april 2022 Raad 19 mei 2022 Raad 16 juni 2022

437 549 0 0 0 0

137 10 0 0 -41 0

161 -119 0 0 -125 0

1.257 -462 0 0 -125 0

Totaal voor Zomernota

986

107

-84

670

Raad 14 juli 2022 ZOMERNOTA

159

-80

325

200

Totaal na Zomernota

1.145

241

870

Raad 15 september 2022 Raad 27 oktober 2022 Begrotingsraad 3 november 2022 Raad 24 november 2022 Raad 24 november 2022 - Collegeprogramma

0 0 0 0 -410

0 0 1.709 0 -1.702

0 0 2.985 -45 -2.727

0 0 4.581 -45 -2.817

Totaal voor Winternota

735

454

2.589

Raad 15 december 2022 WINTERNOTA

202

509

-130

-161

Totaal na Winternota

937

542

324

2.428

De gevolgen van de Winternota 2022, hierboven weergegeven achter "Raad 15 december 2022 WINTERNOTA" kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Bedragen * € 1.000 Raad 15 december 2022 WINTERNOTA

2022

Autonome ontwikkelingen Bestaand beleid Meerjarig investeringsplan Nieuw beleid

3.128 -1.921 5 -1.010

Totaal

202

2023 0 -372 1.100 -219 509

2024 0 -110 48 -68 -130

2025 0 -86 -3 -72 -161

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2022 2025. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Winternota De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2022 ná vaststelling van de Winternota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Winternota in de jaarschijven tot en met 2025.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2022 voor begroting begroting begroting begroting Winternota 2022 2023 2024 2025

1 Bestuur Lasten

-15.951

-16.299

-15.939

-16.913

-17.247

Baten

816

737

658

534

296

Saldo

-15.136

-15.563

-15.281

-16.379

-16.950

Lasten

-5.858

-5.841

-6.254

-6.485

-6.344

Baten

494

574

451

599

350

Saldo

-5.364

-5.267

-5.803

-5.886

-5.994

Lasten

-7.830

-7.634

-13.116

-5.245

-5.455

Baten

5.230

4.208

9.537

1.327

1.281

Saldo

-2.601

-3.426

-3.579

-3.919

-4.174

Lasten

-26.184

-21.727

-26.437

-25.563

-25.858

Baten

19.852

15.566

19.425

17.344

17.348

Saldo

-6.332

-6.161

-7.012

-8.219

-8.510

Lasten

-44.167

-46.959

-46.254

-42.426

-42.376

Baten

12.087

14.618

14.729

10.273

10.109

Saldo

-32.080

-32.341

-31.524

-32.153

-32.266

Lasten

-2.845

-4.141

-1.754

-1.659

-1.546

Baten

65.091

67.836

65.496

68.538

71.868

Saldo

62.247

63.695

63.742

66.879

70.322

Totaal

735

937

542

324

2.428

2 Publiek, veiligheid en JZ

3 Ruimtelijke ontwikkeling

4 Ruimtelijk beheer

5 Sociaal domein/samenleving

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Programma 1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen tot winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Lasten 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 Baten

Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Regionale samenwerking Rekenkamer Burgerparticipatie Communicatie en voorlichting Overhead

-647 -844 -202 -29 -118 -394 -13.348

-16 -7 -51 0 -75 0 -221

0 -40 -6 0 28 -8 -321

-663 -891 -259 -29 -165 -402 -13.890

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 Saldo

Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Regionale samenwerking Rekenkamer Burgerparticipatie Communicatie en voorlichting Overhead

0 34 26 0 74 30 719 -14.698

0 0 0 0 0 0 -68 -438

0 0 0 0 -28 0 -51 -427

0 34 26 0 46 30 600 -15.563

2024

2025

Mutaties Winternota Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

Bestaand beleid -Bijdrage MRA -Bijstelling automatiseringskosten 2022 -Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022 -Bijstelling energielasten 2022 -Bijstellingen Programma 1 -Budget Representatiekosten Projecten -Budgetoverheveling herdenkingen -Burgerparticipatie -Doorbelasting budgetten software -Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo -Extra inzet op frontoffice jeugd -Financiële gevolgen uitbreiding formatie 5e wethouder -Herdenkingsbudget Nieuwjaarsbrand -Invulling voormalig Vincentiusschool, Meidoornstraat 17 -Ondersteuning steunfractieleden -Overheveling budget Onderhoud Functiegebouw -Overheveling marketingbudget -Rentebijstellingen 2022

-6 -265 9 -48 32 -5 0 0 -15 0 0 -79 0 -33 0 0 0 -7 -417

0 0 0 0 0 -25 0 0 -15 0 0 0 0 -34 -15 0 0 0 -89

0 0 0 0 0 -25 0 0 -16 0 0 0 0 -34 0 0 0 0 -75

0 0 0 0 0 -25 0 0 -16 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 -61

-10

-65

Nieuw beleid -Invulling functie en rol contactpersoon en coördinator Wet Open Overheid (WOO)

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

-10

-65

0 0

51 -3

0 -3

0 0

-1 47

-1 -4

-427

-107

-144

-130

Meerjarig investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS' -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Lange Weeren' Totaal

Toelichting Bestaand beleid Bijdrage MRA

Eind 2021 heeft de regiegroep de MRA commitment gegeven voor uitbreiding van het aantal FTE's. Voor EdamVolendam betekent dit een verhoging van structureel € 19.000. Deze is in de begroting 2023 opgenomen. Voor het jaar 2022 houdt dit nog een verhoging in van € 6.400. Dit bedrag gaat ten laste van het saldo begroting.

Bijstelling automatiseringskosten 2022

In de begroting 2023 zijn de automatiseringskosten reeds meerjarig bijgesteld. Voorgesteld wordt nu om deze kosten ook in de jaarschijf 2022 bij te stellen met € 265.000. De hogere kosten worden deels veroorzaakt door hogere uitgaven voor de huidige licenties van softwareapplicaties, maar ook door uitgaven voor licenties van nieuwe softwareapplicaties om het thuiswerken van onze medewerkers beter en ook veiliger te kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn de prijzen dit jaar flink verhoogd. Deze eenmalige verhoging gaat ten laste van het saldo begroting 2022.

Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022

De geraamde budgetten voor met name het onderhoud aan de (gemeentelijke) panden worden aangepast aan de werkelijke uitgaven in 2022. De kosten zijn lager dan begroot doordat sommige werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd. Dit is meestal goedkoper dan uitbesteden. Per saldo leiden deze bijstellingen tot een verhoging van het saldo begroting in 2022 met € 23.000. De meerjarige mutaties betreft het opschuiven van onderhoudswerkzaamheden naar een later jaar. Deze zijn budgetneutraal omdat deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Onderhoud Gemeentelijke panden.

Bijstelling energielasten 2022

De energielasten zijn in 2022 flink gestegen. Daarom worden de geraamde budgetten nu verhoogd. Deze bijstelling leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting met € 143.000. De meerjarige bijstellingen zijn meegenomen in de begroting 2023.

Bijstellingen Programma 1

Om de geraamde budgetten uit Programma 1 met het oog op de verantwoording in de jaarrekening beter te laten aansluiten bij de werkelijke cijfers worden kleine verschuivingen in de budgetten doorgevoerd. Waar nodig zijn deze bijstellingen ook meerjarig doorgevoerd. Per saldo leiden deze bijstellingen in 2022 tot een verhoging van het saldo begroting met € 32.000. De structurele bijstellingen hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Budget Representatiekosten Projecten

Binnen het onderdeel Projecten is geen budget beschikbaar voor diverse representatiekosten zoals voor officiële openingen, het slaan van een eerste paal, het bereiken van een hoogste punt, lunchbesprekingen etc. Deze kosten worden nu verantwoord op het algemene budget voor representatiekosten. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2022 € 5.000 en met ingang van 2023 een structureel bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen. Dit komt jaarlijks ten laste van het saldo begroting. 8

Budgetoverheveling herdenkingen

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 6.300 over te hevelen naar 2023, ter afwikkeling van de laatste facturen. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Burgerparticipatie

In 2021 is de bestemde reserve Vitalisering dorpskernen vrijgevallen. Van het vrijgevallen bedrag is nog € 23.000 bestemd voor het initiatief "de zwemsteiger in Middelie", welke nog niet is afgerond en besteed. Voorgesteld wordt deze over te hevelen naar 2023.

Doorbelasting budgetten software

De kosten voor diverse softwarepakketten worden volgens de geldende BBV-voorschriften doorberekend naar de producten waar deze betrekking op hebben. Doordat sommige pakketten zijn afgestoten en doordat de prijzen zijn gewijzigd moeten de budgetten van diverse softwarepakketten worden bijgesteld. Per saldo leidt deze mutatie voor 2022 tot en met 2025 tot een voordelige bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 4.000, € 2.000, € 1.000 en € 1.000.

Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo

In de Zomernota is besloten om de inzet van de gedragswetenschapper voor team Wmo voor 1 jaar met 24 uur op te schalen. De gedragswetenschapper borgt mede de kwaliteit van het werk, verzorgt de casuïstiek (behandeling van individuele gevallen) en besprekingen en is daarbij verantwoordelijk voor het welzijn van de medewerkers daar zij te maken hebben met zeer complexe casuïstiek. Deze persoon is per 1 september gestart voor 24 uur voor de duur van een jaar. Dit betekent dat het budget in 2023 tot september 2023 moet worden geraamd. Dit geeft in 2023 een verlaging van het saldo begroting met € 26.000. De kosten staan in de tabel bij programma 5.

Extra inzet op frontoffice jeugd

In de Zomernota is vastgesteld dat de inzet op frontoffice jeugd met 1 fte wordt uitgebreid voor 1 jaar. De extra inzet op de frontoffice is per 1 september gestart voor de duur van een jaar. Dit betekent dat de kosten tot september 2023 moeten worden geraamd. Dit geeft in 2023 een verlaging van het saldo begroting van € 41.400. De kosten staan in de tabel van programma 5.

Financiële gevolgen uitbreiding formatie 5e wethouder

De nieuwe coalitie heeft afgesproken om het college uit te breiden met een 5e wethouder. De meerjarige financiële gevolgen van dit besluit zijn reeds opgenomen in de begroting 2023. Voorgesteld wordt nu om deze kosten ook in de jaarschijf 2022 bij te stellen. De extra lasten bedragen voor 2022 € 79.000. Deze extra kosten zorgen voor een verlaging van het saldo begroting 2022.

Herdenkingsbudget Nieuwjaarsbrand

Door alle coronabeperkingen zijn de activiteiten in het kader van de herdenking van de Nieuwjaarsbrand soberder geweest dan oorspronkelijk gedacht. Voorgesteld wordt om € 10.000 over te hevelen naar 2023 en beschikbaar te stellen voor vieringen / herdenkingen en activiteiten in het kader van burgerschap. Het dan nog resterende deel van het budget ad € 11.500 vloeit terug naar de Algemene reserve. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Invulling voormalig Vincentiusschool, Meidoornstraat 17

Momenteel hebben de projectteams voor herontwikkeling van de Julianaweg en de Broeckgouw onderdak gevonden in het pand Meidoornstraat 17. In de huidige begroting staan geen exploitatiebudgetten opgenomen voor het pand Meidoornstraat 17. Aangezien er dit jaar al gebruik wordt gemaakt van het pand dienen de exploitatielasten ad € 33.000 met ingang van 2022 opgenomen te worden. Akkoord gaan met het voorstel leidt dus tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025 van respectievelijk € 33.000, € 34.000, € 34.000 en € 20.000.

Ondersteuning steunfractieleden

In de begroting van 2022 is extra budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf van iPads en/of Chromebooks voor de raadsleden. Deze mobiele devices worden in bruikleen verstrekt en kunnen door de raadsleden gebruikt worden voor hun werkzaamheden als raadslid. De behoefte is echter dat ook steunfractieleden gebruik kunnen maken van deze bruikleen mogelijkheid. Voorgesteld wordt om daarvoor in 2023 het budget

voor de aanschaf van mobiele devices eenmalig met € 15.000 te verhogen. Deze verhoging gaat ten laste van het saldo begroting.

Overheveling budget Onderhoud Functiegebouw

Voorgesteld wordt om het in 2022 beschikbaar gestelde budget van € 50.000 voor onderhoud aan het functiegebouw over te hevelen naar 2023. De meeste werkzaamheden zullen in 2023 plaats gaan vinden. Het beschikbaar gestelde budget wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Deze mutatie heeft dus geen gevolgen voor het saldo begroting.

Overheveling marketingbudget

In 2022 is een budget beschikbaar gesteld om een marketeer (professional in marketing) in te huren. Dit budget is voor inhuur en uitvoeringskosten. Vanaf april 2022 wordt deze opdracht naar tevredenheid ingevuld. Het verzoek is het restant budget over te hevelen naar 2023, zodat deze opdracht langer kan doorlopen in 2023. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Rentebijstellingen 2022

Er zijn verschillen geconstateerd tussen de begrote en werkelijke rentelasten. Dit wordt veroorzaakt door nog niet afgeronde investeringen waar toch rente aan moet worden toegerekend omdat er al uitgaven zijn gedaan op het investeringsbudget. Deze lasten zijn vooraf moeilijk in te schatten omdat nooit zeker is hoeveel er op een budget gaat worden uitgegeven. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting omdat het hier gaat om toegerekende rente.

Nieuw beleid Invulling functie en rol contactpersoon en coördinator Wet Open Overheid (WOO)

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. In de WOO staat in artikel 4.7 dat een bestuursorgaan ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie verplicht een of meerdere contactpersonen aanwijst. Daarnaast wordt in de documentatie van de VNG veelal gesproken over de rol van een WOO-coördinator. Gezien het jaarlijkse aantal WOB verzoeken en het aantal verwachte WOO aanvragen binnen onze gemeente zullen beide rollen in één functie opgenomen worden, te weten die van WOO-coördinator. Via de gemeentefondsuitkering (meicirculaire 2021) zijn voor de invulling van de WOO middelen beschikbaar gesteld. Voor onze gemeente gaat dit voor de jaren 2022 tot en met 2025 om een bijdrage van respectievelijk € 115.000, € 130.000, € 145.000 en € 162.000. In de begroting 2022 is reeds aanspraak gemaakt op een gedeelte van de bovenstaande budgetten. Voorgesteld wordt om nu de resterende middelen structureel beschikbaar te stellen om invulling te geven aan de functie van contactpersoon en coördinator WOO. Voorgesteld wordt om voor 2022 een budget van € 10.000 beschikbaar te stellen en voor navolgende jaren een structureel budget van € 65.000. Het beschikbaar stellen van deze budgetten leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen tot winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Lasten 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 Baten

Bezwaar- en beroepsschriften APV en bijzondere wetten Integrale Veiligheid Crisisbeheersing en Brandweer KCC/Burgerzaken

-196 -259 -964 -2.891 -1.400

0 -20 -55 -73 0

0 0 95 -11 -68

-196 -279 -924 -2.974 -1.468

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 Saldo

Bezwaar- en beroepsschriften APV en bijzondere wetten Integrale Veiligheid Crisisbeheersing en Brandweer KCC/Burgerzaken

0 19 15 70 312 -5.294

0 0 0 78 0 -70

0 0 -15 -7 103 97

0 19 0 141 415 -5.267

Mutaties Winternota Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Bestaand beleid -Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022 -Bijstelling budgetten Burgerzaken -Dierenopvang -Doorbelasting budgetten software -Doorontwikkeling integrale veiligheid -Jongerenwerk -Lijkschouwingen -Ondermijning

-18 35 -9 4 0 90 -5 0

0 -5 0 4 0 90 -5 0

0 0

49 -1

2 -1

133

Meerjarig investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Deimpt 7 (nieuwbouw brandweerkazerne)' Totaal

Toelichting Bestaand beleid Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022

onderhoudswerkzaamheden naar een later jaar. Deze zijn budgetneutraal omdat deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Onderhoud Gemeentelijke panden.

Bijstelling budgetten Burgerzaken

Om de geraamde budgetten bij Burgerzaken met het oog op de verantwoording in de jaarrekening beter te laten aansluiten bij de werkelijke cijfers worden kleine verschuivingen in de budgetten doorgevoerd. Waar nodig zijn deze bijstellingen ook meerjarig doorgevoerd. Per saldo leiden deze bijstellingen in 2022 tot een verhoging van het saldo begroting met € 35.000. De structurele bijstellingen verlagen het saldo begroting met € 5.000.

Dierenopvang

Door de stijgende kosten van vervoer en de heersende vogelgriep dient dit budget te worden verhoogd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 9.000.

Doorbelasting budgetten software

Doorontwikkeling integrale veiligheid

Het karakter van openbare veiligheid is in de afgelopen jaren sterk veranderd, en verandert nog steeds. Gevolg daarvan is dat de agenda voor de afdeling Veiligheid dagelijks wordt gevuld met nieuwe en acute zaken die veel capaciteit en inzet vragen. Er is de afgelopen 2 jaar door Corona en vanwege personele mutaties en ziektes achterstand ontstaan op een aantal beleidsmatige onderwerpen en onderschrijding op budgetten. Daarom wordt voorgesteld de onderbesteding van de budgetten van integrale veiligheid van € 65.000 over te hevelen naar 2023 en aan te vullen met een bedrag van € 35.000 uit de Algemene reserve om in 2023 tijdelijke capaciteit aan te trekken om deze achterstanden weg te werken. Hierdoor wordt het mogelijk om in 2023 onder andere de herziening van het evenementenbeleid op te pakken. Er zijn geen gevolgen voor het saldo begroting.

Jongerenwerk

Het budget jongerenwerk van € 90.000 wordt verplaatst van programma 2 naar programma 5. Hieruit vloeien geen gevolgen voort voor het saldo begroting.

Lijkschouwingen

Uit ervaringscijfers is gebleken dat ieder jaar de werkelijke kosten hoger uitvallen dan de raming op deze post. Daarom wordt voorgesteld om deze post structureel te verhogen met € 5.000. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting.

Ondermijning

Dit jaar konden geen bijeenkomsten georganiseerd worden in het kader van ondermijning vanwege de Corona maatregelen en personele wisselingen. Hiervoor is in de jaren 2022, 2023 en 2024 een budget van € 15.000 per jaar beschikbaar. Het voorstel is om het incidentele budget ondermijning 2022 van € 15.000 over te hevelen naar 2025 (via de Algemene reserve), zodat de lokale en regionale activiteiten in 2023, 2024 en 2025 (extra jaar) kunnen worden voortgezet. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling Bedragen * € 1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen tot winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Lasten 3.01 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 Baten

Economische zaken en toerisme Monumenten en Oudheidkunde Omgevingsprogramma Ruimtelijk onderzoek en beleid Wonen Stedelijke vernieuwing Omgevingsvergunning Bouw- en woningtoezicht Grondexploitatie Overige gronden

-378 -401 -894 -711 -113 -178 -1.163 -201 -2.410 -310

-80 -11 -272 -130 0 0 1 0 0 -580

0 36 -363 80 15 0 -351 0 762 18

-458 -376 -1.529 -761 -98 -178 -1.513 -201 -1.648 -872

3.01 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 Saldo

78 212 95 107 2 0 1.238 0 2.582 339 -2.106

40 6 27 0 0 0 0 0 0 505 -494

0 -44 48 0 0 0 -300 0 -800 75 -826

118 174 169 107 2 0 938 0 1.782 919 -3.426

Mutaties Winternota Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Bestaand beleid -Afboeken kosten voorbereiding Lange Weeren -Afvoering exploitatie-voorbereidingsbudget "Lange Weeren" -Bijstelling budget licenties programma 3 -Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022 -Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen) -Bijstelling energielasten 2022 -Bijstelling raming opbrengst Omgevingsvergunningen. -Compensatievergoeding weidevogelgebied -Invoering Omgevingswet en Gemeentefonds -MER Omgevingsplan -Overhevelingen programma 3 -Provinciale subsidie warmte-transitie -Ramingen GREX Cultureel Centrum -Rentebijstellingen 2022 -Uitvoeringskosten klimaatakkoord -Wet Kwaliteitsborging Bouwen en Gemeentefonds

-38 80 -76 0 145 -4 -300 0 -315 0 0 -20 0 8 -254 -52

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150 0 0 0 0 0 -21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

Meerjarig investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Containerwoningen'

Totaal

2023

2024

2025

-826

-171

-21

-8

-826

-178

-29

Toelichting Bestaand beleid Afboeken kosten voorbereiding Lange Weeren

Voor het project Lange Weeren zijn per 1-1-2022 kosten verantwoord tot een totaalbedrag ad € 38.000. Deze kosten hadden echter betrekking op een plan dat geen vervolg heeft gekregen. Een nieuw plan is in de loop van 2022 opgestart. Dat betekent dat de kosten die in de voorbereiding van het eerste plan zijn gemaakt, verplicht moeten worden afgeboekt. Dit komt ten laste van het saldo begroting 2022.

Afvoering exploitatie-voorbereidingsbudget "Lange Weeren"

In de Zomernota is (in de exploitatie-sfeer) € 80.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingsbudget voor de realisatie van het uitbreidingsplan Lange Weeren. Administratief-technisch leidt een (exploitatie-) voorbereidingsbudget bij het verantwoorden van lasten en basten tot problemen. Daarom wordt voorgesteld voor het project Lange Weeren een (Investerings-)voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Zie tevens de toelichting in bijlage 2 van dit document.

Bijstelling budget licenties programma 3

Door uitstel van de Omgevingswet en problemen met de overgang van het zaak-systeem voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van SquitXO naar Squit RxMission is in 2021 de rekening voor het gebruik van SquitXO niet betaald. De overgang naar RxMission zou in de loop van 2021 plaatsvinden. Echter, door overgangsproblemen is het hele jaar gebruik gemaakt van SquitXO. Dat daarom alsnog de licentiekosten voor SquitXO voor 2021 voldaan moeten worden is dan ook onvermijdelijk. Het gaat daarbij in totaal om € 76.000. Deze extra kosten komen ten laste van het saldo begroting.

Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022

Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)

Aan het eind van het dienstjaar is de uitputting van alle budgetten gescreend. Van een aantal budgetten die in 2022 niet (geheel) zijn besteed is het duidelijk dat deze restanten niet meer nodig zijn in de jaarschijf 2022 en kunnen worden afgevoerd. Het betreft hier budgetten van Economische zaken € 50.000, Milieubeheer € 35.000, Structuur en bestemmingsplannen € 80.000, Volkshuisvesting € 15.000 en Omgevingsvergunningen € 15.000. € 50.000 van Economische zaken wordt via de Algemene reserve (oorspronkelijk ook aangewend voor de dekking) overgeheveld naar Toerisme in de jaarschijf 2023. Het resterende totaalbedrag van € 145.000 komt ten gunste van het saldo begroting 2022.

Bijstelling energielasten 2022

Bijstelling raming opbrengst Omgevingsvergunningen.

De werkelijk gerealiseerde opbrengst uit leges voor omgevingsvergunningen blijft ver achter op de verwachtingen waarop de raming in 2022 is gebaseerd. De lopende aanvragen wijzen er niet op dat deze achterstand in de resterende maanden van 2022 nog wordt ingelopen. Voorgesteld wordt de raming neerwaarts bij te stellen met een bedrag van € 300.000. Dit gaat ten laste van het saldo begroting 2022.

Compensatievergoeding weidevogelgebied

In 2020 is een compensatievergoeding van € 75.000 ontvangen van BPD om 12 jaar lang (tot 2034) het NAM terrein te beheren als gebied voor weidevogels. Deze bijdrage is in 2020 toegevoegd aan het saldo begroting en vervolgens toegevoegd aan de Algemene reserve. Om aantoonbaar het NAM terrein 12 jaar lang te beheren als weidevogelgebied wordt het eerder ontvangen bedrag overgeheveld van de Algemene reserve naar een nieuwe voorziening, genaamd NAM terrein. Van de vergoeding zullen de kosten van het beheer worden voldaan en wordt een rapport door een ecoloog opgesteld. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Invoering Omgevingswet en Gemeentefonds

In de Meicirculaire 2022 is aangekondigd dat het Rijk aan alle gemeenten € 150 miljoen bijdraagt aan de transitiekosten bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Voorwaarde daarbij is dat een evaluatie plaatsvindt over de werkelijk gemaakte kosten. De indicatie van deze ondersteuning voor onze gemeente (die is uitgewerkt in de Septembercirculaire) bedraagt voor 2022 eenmalig € 315.000. Dit bedrag vormt een onderdeel van de totale aanpassing van de Gemeentefondsuitkering die uiteindelijk wordt verwerkt in het saldo begroting. De verhoogde uitgave wordt daarom nu ten laste gebracht van het saldo begroting.

MER Omgevingsplan

Voor het vaststellen van een omgevingsplan op grond van de Omgevingswet is een milieueffectrapportage (MER) een verplicht onderdeel. Volgens de huidige planning zal het omgevingsplan de komende jaren in delen worden vastgesteld. Voor het opstellen van een MER is in budgetten geen rekening gehouden. Voorstel is om voor de eerste fase van het omgevingsplan een bedrag van € 150.000 te ramen voor de uitvoering van een MER. Dit bedrag komt ten laste van het saldo begroting 2023.

Overhevelingen programma 3

In de septembercirculaire is extra geld ter beschikking gesteld aan de gemeenten voor de invoeringskosten Omgevingswet. De te maken kosten houden niet op als de wet volgens de huidige verwachtingen per 1-1-2023 wordt ingevoerd. Inclusief het geld dat er vanuit de septembercirculaire wordt ontvangen is er nog € 421.000 budget beschikbaar. De verwachting is dat er in 2022 nog € 121.000 zal worden uitgegeven waardoor nog € 300.000 resteert. Voorgesteld wordt om deze € 300.000 over te hevelen naar 2023. Aan het eind van het dienstjaar is ook de uitputting van de overige budgetten gescreend van de Omgevingswet en Duurzaamheid. Een aantal is in 2022 niet (geheel) zijn besteed. Het is duidelijk dat het restant nodig is in de volgende jaarschijf. Deze budgetten worden via de bestemde reserve Budgetoverheveling naar 2023 overgeheveld.

Provinciale subsidie warmte-transitie

Oosthuizen-Noord en Middengebied Volendam zijn aangewezen startwijken in de Transitievisie Warmte. Voor deze startwijken wordt met deze subsidie onderzoek gedaan welke aardgas-vrije oplossing het beste past in deze wijken. Daartoe worden de fysieke en sociale kenmerken in kaart gebracht en 27 warmtescenario’s financieel-economische met elkaar vergeleken. In het totale benodigde uitgavenbudget van onze gemeente voor 2022 van € 68.000 is een eenmalige provinciale subsidie beschikbaar gesteld van € 48.000. Een bedrag van € 20.000 komt daardoor voor rekening van de gemeente en wordt ten laste gebracht van het saldo begroting 2022. De uitvoering van de werkzaamheden in deze transitie zal voor een deel plaatsvinden in 2023. Daarom wordt voorgesteld een bedrag ad € 26.000 via de bestemde reserve Budgetoverheveling over te hevelen naar 2023.

Ramingen GREX Cultureel Centrum

In de vorige versie van de Winternota (2021) zijn van diverse grondexploitaties de uitgaven en opbrengsten in de jaarschijf 2022 geraamd, waaronder ook het Cultureel Centrum in Oosthuizen. Het betrof een opbrengstraming van € 800.000 die in de Winternota 2021 is toegevoegd aan de bestemde reserve Grondexploitatie. In de onlangs opgestelde voortgangsrapportage is gebleken dat de overdracht pas in 2023 zal plaatsvinden. Voorgesteld wordt daarom de beide ramingen ad € 800.000 in de jaarschijf 2022 af te voeren. De raming van de opbrengst en de toevoeging aan de reserve dient in de jaarschijf 2023 te worden opgevoerd, echter tot een bedrag van € 745.000. Het verwachte rendement is namelijk iets bijgesteld. Deze mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting 2022 en 2023.

Rentebijstellingen 2022

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

In de Meicirculaire 2022 is meegedeeld dat het Rijk aan alle gemeenten € 112,6 miljoen via de decentralisatieuitkering extra bijdraagt aan de gemeentelijke uitvoeringskosten uit het Klimaatakkoord. Deze bedragen maken deel uit van de totale aanpassing van de Gemeentefondsuitkering die uiteindelijk wordt verwerkt in het saldo begroting. De verhoogde uitgaven van € 254.000 worden daarom nu ten laste gebracht van het saldo begroting.

Wet Kwaliteitsborging Bouwen en Gemeentefonds

In de Meicirculaire 2022 is aangekondigd dat het Rijk aan alle gemeenten € 25 miljoen extra bijdraagt aan de gemeentelijke kosten bij de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De indicatie van deze ondersteuning voor onze gemeente (die is uitgewerkt in de Septembercirculaire) bedraagt voor 2022 eenmalig € 51.000 en voor de jaren 2023 tot en met 2026 € 21.000. Deze bedragen maken deel uit van de totale aanpassing van de Gemeentefondsuitkering die uiteindelijk wordt verwerkt in het saldo begroting. De verhoogde uitgaven worden daarom nu ten laste gebracht van het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 4 Ruimtelijk Beheer Bedragen * € 1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen tot winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Lasten 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 Baten

Wegen, paden, pleinen Openbare verlichting Straatreiniging Gladheidsbestrijding Bruggen Verkeer Havens Waterhuishouding Markten en standplaatsen Centrale Antenne Installatie Groenvoorzieningen Kermissen en volksfeesten Afvalstoffen Riolering Parkeren

-9.448 -452 -863 -265 -2.430 -598 -559 -1.210 -62 -1.120 -2.514 -312 -3.925 -2.382 -408

417 0 4 1 -2 9 -4 -103 0 -20 9 0 -60 82 30

2.966 -10 0 0 1.102 -72 40 364 1 -15 0 5 -1 80 -4

-6.065 -462 -858 -264 -1.331 -660 -522 -948 -61 -1.155 -2.505 -307 -3.986 -2.219 -382

4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 Saldo

5.864 25 90 48 1.696 145 403 644 137 1.940 62 215 5.196 4.090 246 -5.748

-569 0 0 0 0 -12 3 2 0 -10 0 0 61 -384 -40 -584

-3.000 0 0 0 -1.099 0 -43 -367 -37 0 0 0 215 44 0 170

2.295 25 90 48 597 134 363 279 100 1.930 62 215 5.472 3.750 206 -6.161

Mutaties Winternota Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Bestaand beleid -Bijstellen kosten verkeersborden -Bijstelling energielasten 2022 -Bijstelling inkomstenraming opbrengst grondstoffen -Bijstelling kosten riolering -Dijkbeunen -Diverse bijstellingen openbare werken

-20 -6 272 136 -37 -45

0 0 0 0 -37 0

0 0 0 0 -36 0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

-Doorbelasting budgetten software -Onderhoudsplan wegen -Opbrengst afvalstofheffingen 2022 -Opbrengst rioolheffing eigenaren -Overheveling budget schade Kade Slobbeland -Overheveling budgetten baggeren en straatreiniging -Overheveling budgetten Havens -Rentebijstellingen 2022 -Uitvoering beleidsplan bruggen

2023

2024

2025

-2 0 -57 0 0 0 0 -75 0 166

-2 0 0 0 0 0 0 0 0 -39

784

-21

784

-21

170

745

-7

-59

Meerjarig investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan

Totaal

Toelichting Bestaand beleid Bijstellen kosten verkeersborden

De kosten voor het onderhoud en opschonen van de verkeersborden zijn in 2022 € 20.000 hoger dan de ramingen. De ramingen worden bijgesteld ten laste van het saldo begroting.

Bijstelling energielasten 2022

Bijstelling inkomstenraming opbrengst grondstoffen

De prijzen van oud papier en oud ijzer zijn in 2022 hoger dan voorgaande jaren. Hierdoor is een hogere opbrengst van € 272.000 gerealiseerd. Deze verhoging komt ten gunste van het saldo begroting 2022.

Bijstelling kosten riolering

De kosten van uitbestede werkzaamheden zijn lager dan de raming, de raming wordt bijgesteld met € 70.000. Voor de Regionale Samenwerking Waterketen zijn er dit jaar kosten voor onze rekening gekomen, die verrekend worden met de andere deelnemers. Hierdoor komen de geraamde kosten voor de inkomensoverdracht van € 26.000 te vervallen. De beide bijstellingen hebben geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat de kosten van riolering ten laste van de voorziening GRP komen. Door diverse mutaties in ramingen die worden gedekt uit of ten laste gaan van de Voorziening VGRP is een herberekening van de mutatie voorziening GRP voor 2022 uitgevoerd. Het verschil van € 136.000 komt in 2022 ten gunste van het saldo begroting.

Dijkbeunen

Er worden 2 dijkbeunen niet meer verhuurd. In afwachting van nieuw beleid zullen er geen nieuwe huurders komen. Hierdoor is het noodzakelijk om de huuropbrengsten structureel te verlagen met € 37.000. Deze verlaging komt ten laste van het saldo begroting 2022 en verder.

Diverse bijstellingen openbare werken

Er wordt vanaf 2023 gestart met een nieuwe asfaltaannemer. Door de huidige aannemer is niet alles uitgevoerd. Dit wordt ingelopen in 2023 en 2024. Het restantsaldo 2022 van € 70.000 wordt via de Algemene 18

reserve overgeheveld naar 2023 en 2024. Daarnaast zijn er veel schades en onderhoud geweest aan de beweegbare palen bij de haven (verkeersregeling). De meeste schades zijn niet te verhalen, omdat niet alle palen zijn uitgerust met een camera. Voor de extra kosten dient € 45.000 bijgeraamd te worden. Dit komt ten laste van het saldo begroting in het jaar 2022.

Doorbelasting budgetten software

Onderhoudsplan wegen

Het inlopen van het planmatig onderhoud van wegen loopt goed, maar gaat door verschillende redenen langzamer dan verwacht. Er zijn diverse onderhoudsprojecten in voorbereiding en deze zullen de komende jaren uitgevoerd worden. Hierdoor wordt er € 3.000.000 afgeraamd. Doordat deze mutatie via de betreffende reserve loopt, heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Opbrengst afvalstofheffingen 2022

Het blijkt dat de inschatting van de heffingsgrondslag afvalstoffenheffing voor 2022 te positief is geweest. De opbrengsten zijn afhankelijk van het aantal woningen dat daadwerkelijk wordt opgeleverd, de opleveringsdatum, het tijdstip van bewoning en tenslotte het aantal personen dat er gaat wonen. Voorgesteld wordt om de opbrengst afvalstoffenheffing 2022 te verlagen met € 57.000. Deze bijstelling gaat ten laste van het saldo begroting 2022.

Opbrengst rioolheffing eigenaren

De raming van de rioolheffing eigenaren toont een negatief saldo van € 19.000. Dat betekent dat er 92 minder objecten per 1-1-2022 gereed waren dan bij het opstellen van de raming medio 2021 is voorzien. Het verlagen van de opbrengsten heeft geen gevolgen voor het saldo begroting omdat deze mutatie wordt verrekend met de voorziening Gemeentelijk rioleringsplan.

Overheveling budget schade Kade Slobbeland

Het herstellen van de schade aan de kade bij zwembad Slobbeland aan het IJsselmeer wordt in 2023 uitgevoerd. Het budget van € 100.000 wat hiervoor in de Zomernota 2022 beschikbaar is gesteld wordt daarom overgeheveld naar 2023. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat het via de bestemde reserve Budgetoverheveling wordt verwerkt.

Overheveling budgetten baggeren en straatreiniging

De uitvoering van het baggerplan loopt gedeeltelijk door in 2023. Hierdoor is het noodzakelijk een deel van het budget, namelijk € 365.000, naar 2023 over te hevelen. De uitbestede werkzaamheden voor straatreiniging zijn in 2022 lager uitgevallen. Om in 2023 meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen inzetten wordt voorgesteld een bedrag van € 100.000 naar 2023 over te hevelen. Overheveling van het budget straatreiniging gaat via de bestemde reserve Budgetoverheveling. De overheveling van het baggerplan loopt via de reseve baggerplan. Hierdoor hebben beide mutaties geen gevolgen voor het saldo begroting.

Overheveling budgetten Havens

De uitvoering van het planmatig onderhoud van de havens loopt door in 2023. Hierdoor dient een deel van het budget, namelijk € 43.000, naar 2023 overgeheveld te worden. De overheveling gaat via de reserve onderhoud Havens, hierdoor heeft het geen gevolgen voor het saldo begroting.

Rentebijstellingen 2022

Uitvoering beleidsplan bruggen

Er is vanuit 2021 een bedrag overgeheveld naar 2022. Hierdoor was er een fors budget beschikbaar in 2022, wat te hoog bleek te zijn. De oorzaak hiervoor is onder andere dat bij inspecties is gebleken dat voor een aantal bruggen vervanging noodzakelijk was. Hiervoor zijn investeringskredieten verstrekt en er is minder uitgegeven voor onderhoud. De post planmatig onderhoud is daarom met € 1.099.000 afgeraamd. Omdat de onderhoudskosten via de reserve bruggen lopen, heeft deze mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving Bedragen * € 1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen tot winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Lasten 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 Baten 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12

Maatwerkvoorziening (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg Arbeidsmarktinstrumenten Fraudebestrijding/-preventie Inkomensvoorziening Bijzondere Bijstand Minimabeleid Nazorg Nieuwjaarsbrand Toegang Jeugd Kansrijk Jeugd en WMO Algemeen Gezondheidszorg Verslavingsbeleid Onderwijshuisvesting Bewegingsonderwijs Subsidies sportactiviteiten Sportstimulering Gemeentelijke binnensportaccommodaties Gemeentelijke buitensportaccommodaties Zwembaden Stadion FC Volendam Kunst en Cultuur Openbare Bibliotheken Media Recreatie Ongediertebestrijding Begraafplaatsen Burgerparticipatie (tijdelijk)

-1.092 -3.903 -6.567 -773 -3.409 -5 -4.862 -525 -196 -337 -3.560 -1.481 -2.688 -544 -245 -1.847 -245 -105 -377 -2.058

-25 -340 19 -80 0 0 -16 -860 0 0 -2.841 -398 -133 -23 -10 6 0 0 0 190

-113 -207 -840 93 277 0 -68 -1.257 -5 10 -1.214 122 265 -2 86 338 0 0 -38 -20

-1.230 -4.451 -7.388 -760 -3.133 -5 -4.946 -2.642 -201 -327 -7.615 -1.756 -2.555 -569 -169 -1.503 -245 -105 -415 -1.888

-997

-973

-1.321 -419 -610 -681 -53 -562 -2 -268 0

59 0 -16 -7 0 22 0 0 0

-152 30 32 0 0 -9 0 -126 0

-1.415 -389 -594 -688 -53 -548 -2 -393 0

21 255 346 0 468 0 4.647 50 0 230 193 416

0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 387 395

0 0 0 0 -277 0 61 0 0 -10 3.285 -172

21 335 346 0 191 0 4.708 50 0 220 3.864 638

Bedragen * € 1.000 Totalen per product 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 Saldo

Primitieve begroting

Jeugd en WMO Algemeen Gezondheidszorg Verslavingsbeleid Onderwijshuisvesting Bewegingsonderwijs Subsidies sportactiviteiten Sportstimulering Gemeentelijke binnensportaccommodaties Gemeentelijke buitensportaccommodaties Zwembaden Stadion FC Volendam Kunst en Cultuur Openbare Bibliotheken Media Recreatie Ongediertebestrijding Begraafplaatsen Burgerparticipatie (tijdelijk)

Wijzigingen tot winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

729 58 76 333 51 0 0 1.228

123 28 10 0 -26 0 0 -6

-147 25 -86 -333 0 0 38 2

704 111 0 0 25 0 38 1.224

322

-66

256

679 529 108 0 0 124 0 234 0 -28.639

-2 0 17 7 0 -9 0 -10 0 -3.442

154 -70 -32 0 0 0 0 158 0 -261

831 459 93 7 0 115 0 382 0 -32.341

2024

2025

Mutaties Winternota Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

Autonome ontwikkelingen -Bijstelling gemeentelijke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid -Energietoeslag 2023 -Rijksgeld opvang asielzoekers -Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventieaanpakken -Sportakkoord 2022 -Verhoging eenmalige energie toeslag 2022 -Verplaatsing raming rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne

-616 -40 0

0 0 0

0 -711 2.200

0 0 0

833

-785 35 0 0 0 21 38 56 -12

0 55 0 0 50 6 35 0 -12

0 55 0 0 0 6 43 0 -12

0 55 0 0 0 6 53 0 -12

Bestaand beleid -(Hoog-)specialistische jeugdhulp -Aanpassing raming Cliëntenondersteuning -Bijdrage Huiselijk geweld -Bijdrage Stichting Werkplus 2022 -Bijdrage Stichting Werkplus 2023 -Bijstellen huurinkomsten -Bijstellen ramingen begraafplaatsen -Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022 -Bijstelling budgetten programma 5

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

-Bijstelling energielasten 2022 -Bijzondere bijstand schuldhulpverlening -Bijzondere bijstand sport -Budgetoverheveling adviseur organisatie ontwikkeling Samenleving -Budgetoverheveling bijdrage zorginfrastructuur Wozoco -Budgetoverheveling doeluitkering dak- en thuisloosheid -Budgetoverheveling haalbaarheidsonderzoeken -Budgetoverheveling Inburgering -Budgetoverheveling incidentele subsidies -Budgetoverheveling LEF -Budgetoverheveling Museale aanpak -Budgetoverheveling projecten jeugdbeleid -Budgetoverheveling sport- en speelvoorzieningen voor jeugd -Budgetoverheveling Woonzorgonderzoek -BUIG budget 2022 -Cultuurnota 2023-2026 -Doorbelasting budgetten software -Doorontwikkeling Sport -Extra budget participatie naar 2023 -Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo -Extra inzet op frontoffice jeugd -Extra ondersteuning leerplicht -Gezondheidszorg -Glazen wassen Gymsportcentrum -Groot onderhoud dak zwembad de Waterdam -Huuropbrengsten stadion FC Volendam -Jongerenwerk -Leerlingenvervoer -Maatwerk Wmo begeleiding -Mutaties rente uitgezette geldleningen -NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen) -Onderzoek betonrot bij De Triade -Ophogen budget vervoersvoorzieningen gehandicapten -Opstartkosten Nieuwe School -Opvang vluchtelingen uit Oekraïne -Overhevelen budgetten speelwerktuigen -Rentebijstellingen 2022 -Servicekosten Volendams museum -Tijdelijke

huisvesting Meester Hayeschool in Beets -Uitbreiding en tijdelijke huisvesting OBS Koningsspil -Uitvoering schuldhulpverlening / vroeg-signalering -Veilig Thuis -Verbinder Social firm Botterwerf en Culicafe De Ontmoeting -Verhogen vaccinatiegraad -Verhoging budget woonvoorzieningen gehandicapten -Verlagen budget inhuur O&P -Verruiming vermogensnorm kwijtschelding

2023

2024

2025

-44 40 30 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 23 -10 0 -40 -90 -50 -207 -58 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -75 0 -26 -41 0 0 -10 0 0 -90 0 0 -58 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 -90 0 0 -58 0

0 -40 0 0 0 33 0 0 0 0 30 0 0 -73 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

-1.097

-169

-69

-59

3 0 0 0

312 -2 0 -2

38 -2 0 -2

37 -2 0 -2

0 0

-7 -2

-1

-11

-10

0 3

0 299

-1 12

-1 11

-261

130

-56

-47

Meerjarig investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Aanschaf trampoline MFA Oosthuizen' -Nieuwe investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam' -Nieuwe investering 'Eerste inrichting extra lokaal De Nieuwe School Edam' -Nieuwe investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam ' -Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte' -Nieuwe investering 'Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen ' -Nieuwe investering 'Uitvoering terugname Steven van Dorpelhal ' -Nieuwe investering 'Wijksteunpunt in stadion FC Volendam ' Totaal

Toelichting Autonome ontwikkelingen Bijstelling gemeentelijke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid

In oktober 2022 is een definitieve beschikking voor 2022 en een voorlopige beschikking voor 2023 ontvangen. De uitkering 2022 is met € 14.000 en 2023 met € 23.000 verhoogd naar respectievelijk € 475.000 en € 484.000. De ontvangen bijdragen worden via de Sisa verantwoording afgerekend. Omdat tegenover deze hogere inkomst een hogere uitgave staat heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Energietoeslag 2023

Vanuit het Rijk zijn aanvullende gelden beschikbaar gesteld om ook in 2023 huishoudens met een laag inkomen bij te kunnen staan. Via de decembercirculaire ontvangt de gemeente reeds in 2022 een budget van € 616.000. Omdat het gaat om uitkeringen voor 2023 wordt voorgesteld om het budget via de reserve Budgetoverheveling over te hevelen naar 2023. Bovenstaande mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Rijksgeld opvang asielzoekers

In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers van 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, € 40 en € 30 miljoen. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden. In 2022 ontvangt onze gemeente € 40.000 via de algemene uitkering (deze inkomsten worden geraamd in programma 6). Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de reserve Sociaal Domein, zodat dit budget beschikbaar blijft voor de uitvoering. In 2023 en 2024 ontvangen we € 88.000 en € 70.000. Deze bedragen zijn in de programmabegroting 2023 opgenomen voor uitvoering in deze jaren. De storting in de reserve Sociaal Domein leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 40.000 in 2022 (hier staan inkomsten tegenover in programma 6).

Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aanpakken

In aanvulling op de reeds ontvangen uitkering 2022 ontvangen wij voor het jaar 2022 aanvullend € 2.000 als specifieke rijksuitkering. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden in 2022 in de exploitatie beschikbaar gesteld. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Sportakkoord 2022

Ook in 2022 wordt € 38.000 van het Rijk ontvangen voor het Lokaal sportakkoord. De gelden worden ingezet voor uitvoering conform gewenste doelen van het Sportakkoord en het niet bestede deel zal aan het Rijk worden terugbetaald. Deze correctie heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Verhoging eenmalige energie toeslag 2022

De uitkering voor de eenmalig energietoeslag van € 800 voor huishoudens met een laag inkomen is verhoogd naar € 1.300. Voor Edam-Volendam gaat het om € 586.000, waarvan € 533.000 voor de verhoging van de energietoeslag en € 53.000 voor de extra uitvoeringskosten. Daarnaast zijn de eerdere ontvangsten (via de meicirculaire 2022) in de septembercirculaire 2022 € 125.000 hoger uitgevallen. Voorgesteld wordt om deze (extra) middelen te reserveren voor de uitkeringen en uitvoering van deze bijzondere bijstand. Onze uitvoeringskosten blijken lager te zijn, en het uitkeringsbedrag hoger. Daarom wordt een deel van de beschikbare middelen voor de uitvoering omgezet naar de post uitkering. De verhoging van de eenmalige uitkeringen en de uitvoeringskosten worden gedekt door de uitkering uit het Gemeentefonds, waardoor het per saldo geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.

Verplaatsing raming rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne

Met ingang van maart 2022 worden er als gevolg van de oorlog in Oekraïne meerdere vluchtelingen opgevangen. Het betreft hier voornamelijk gezinnen met kinderen. De kosten zullen worden gecompenseerd door het Rijk door middel van een SISA verantwoording in 2023 en een voorschot zal reeds in 2022 worden ontvangen. In de Zomernota is de Rijkscompensatie verantwoord onder de algemene uitkering in programma 6. Met dit voorstel wordt de compensatie overgeheveld van programma 6 naar programma 5. Voordeel hierbij is dat de kosten en opbrengsten nu allebei in programma 5 staan. Er zijn per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bestaand beleid (Hoog-)specialistische jeugdhulp

Wegens de oplopende kosten in de (hoog-)specialistische jeugdhulp dient dit budget te worden opgehoogd. De afgelopen jaren tonen een stijging van kosten die nog steeds niet afneemt. Hierop heeft de gemeente maar beperkte invloed omdat we maar een beperkt gedeelte van de verwijzingen doen en weinig invloed hebben op doorstroom en uitstroom van de hulpverlening. Dit probleem is regionaal zichtbaar. Met de nieuwe inkoop van de (hoog-)specialistische jeugdhulp per 2022 hebben we de contractafspraken verscherpt met onze aanbieders, waardoor we meer invloed hopen te krijgen op deze factoren. De verwachting is dat we dit vanaf 2023 meer terug gaan zien in de cijfers. (Denk aan eerder afschalen of uitstromen, meer preventief werken en inzetten van consultatie & advies om opschalen of een verwijzing naar zwaardere hulp te voorkomen). Voor 2022 leidt dit tot een verlaging van saldo begroting ad € 785.000.

Aanpassing raming Cliëntenondersteuning

De cliëntondersteuning is opnieuw aanbesteed. De kosten voortkomend uit de aanbesteding zijn lager. Voor het jaar 2022 leidt dit tot een verhoging van het saldo begroting van € 35.000 en voor de jaren 2023 tot en met 2026 tot een verhoging van het saldo begroting van € 55.000.

Bijdrage Huiselijk geweld

In 2021 is er een extra bijdrage van de Gemeente Zaanstad ontvangen voor huiselijk geweld 2021 van € 31.000. De bijdrage is tot op heden niet besteed. Daarom wordt voorgesteld de bijdrage toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein, zodat het geld beschikbaar blijft voor uitvoering op een later moment (aanvullend op de structurele reguliere uitvoering). Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bijdrage Stichting Werkplus 2022

De begroting 2022 van de Stichting Werkplus is geactualiseerd, Hierin is ook de hogere rijksbijdrage Wsw 2022 meegenomen. Voor een sluitende begroting kan de gemeentelijke bijdrage aan de stichting worden verlaagd met € 176.000. Dit bedrag was voorzichtigheidshalve extra geraamd en werd onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Deze wijziging heeft hierdoor geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bijdrage Stichting Werkplus 2023

De begroting 2023 voor de Stichting Werkplus is in november opgesteld en door het bestuur van de Stichting Werkplus vastgesteld. In de begroting 2023 is de rijksbijdrage voor 2023 en verder (op basis van de Septembercirculaire 2022) verwerkt en wordt rekening gehouden met de geactualiseerde prognoses voor de loonkosten 2023 en verder. De geraamde gemeentelijke bijdrage ter dekking van het exploitatie tekort 2023 kan met € 50.000 worden verlaagd. Hierdoor verbetert het saldo van de begroting in 2023 met € 50.000.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=6d6f0134-3d6a-42fa-9378-8581b6af77b9