6. 201656951-concept meerjarenbegroting 2025-2028

Aansluiting sociaal team Aangezien een groot deel van de klanten van de RSD bekend is met multi-problematiek, is er veel belang bij een goede samenwerking tussen de RSD en de sociale teams in de Liemers. Met de inzet van verbindingsofficieren is een schakel tussen sociale teams en RSD aangebracht. De verbindingsofficieren sluiten aan op de geldende werkwijze en visie van het betreffende sociaal team. Hiermee worden Zorg en Werk en Inkomen aan elkaar verbonden. Daarnaast helpen de verbindingsofficieren om op individueel medewerkersniveau de verbinding tussen gemeente en RSD te leggen ten behoeve van samenwerking rondom een individuele klant. De RSD wil samen met de sociale teams, de mogelijkheden verkennen om tot een vernieuwing in samenwerking te komen. Dit, zoals beschreven in de randvoorwaarden (paragraaf 4.2.), in samenwerking met en onder regie van de drie gemeenten. Vooralsnog wordt de samenwerking met de sociale teams via verbindingsofficieren gecontinueerd. De RSD zal daarbij altijd actief de verbinding met de sociale teams zoeken en gericht zijn op verbetering/optimalisatie van de samenwerking. Nog liever draagt de RSD, onder regie van de gemeenten, in 2024 en opvolgende jaren, bij aan vernieuwing van de samenwerking, gericht op werkelijk integrale (vanuit één loket) bediening van de inwoners. De eerste stappen zijn inmiddels gezet.

25

4.5.3 Specifieke doelgroepen Statushouders Het aantal mensen met een migratieachtergrond blijft de komende jaren groeien. Op dit moment heeft 1/3 van de mensen die een uitkering van de RSD ontvangen een migratieachtergrond. Een groot deel van hen is niet zelfredzaam en mist de aansluiting. Mensen missen de aansluiting met het (verenigings-)leven in de Liemers, met het onderwijs en met de arbeidsmarkt. Om deze groep effectief te kunnen re-integreren naar werk, werkt de RSD op uitvoeringsniveau met gespecialiseerde klantmanagers. De RSD werkt hierbij nauw samen met de casusregisseurs van de gemeenten, Sociale teams, Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties en diverse andere maatschappelijke partners. Ook de inzet van tolken is regelmatig noodzakelijk (meestal via de tolkentelefoon). Klanten met een arbeidsbeperking Het aantal mensen met een arbeidsbeperking, dat met hulp van de RSD aan het werk is gekomen, groeit al jaren. Sinds de instrumenten loonkostensubsidie en jobcoaching voor een bredere doelgroep worden ingezet, is het aantal uitplaatsingen verder toegenomen. De verwachting is dat deze beweging “van uitkering naar werken met ondersteuning” zich de komende jaren zal blijven voortzetten. De RSD besteedt hierdoor een steeds groter deel van haar dienstverlening aan inwoners die geen uitkering van de RSD ontvangen.

Voor klanten met een arbeidsbeperking worden gespecialiseerde klantmanagers ingezet. Deze klantmanagers hebben een prominente rol in het onderhouden en uitbouwen van het netwerk en het verbinden met de (interne) samenwerkingspartners. Tegelijkertijd verzorgen ze ook de specialistische kennisoverdracht naar de collega’s binnen de RSD. Door intensieve samenwerking met het praktijkonderwijs en het VSO stromen jongeren met een arbeidsbeperking vaak direct vanuit school door naar werk. Mensen van 27 jaar en ouder worden bemiddeld via de reguliere bemiddelingskanalen (LEON-partners, RSD en WSP). In de meeste gevallen is er sprake van tijdelijke arbeidscontracten. Wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd, dan pakt de RSD de bemiddeling naar nieuw werk ruim voor het einde van het arbeidscontract weer op. Dit is altijd maatwerk en arbeidsintensief. Samen met de ROC’s blijft er extra aandacht voor de begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking op het MBO en voor de overgang van school naar werk. De intensieve samenwerking met verschillende vormen van onderwijs voor jongeren met een ernstige studiebelemmering en de afdelingen Jeugd en WMO van gemeenten wordt gecontinueerd.

4.5.4. Inkomensondersteuning In 2020 is de rol van de klantmanagers Inkomen getransformeerd naar de rol van Inkomenscoach. Dit houdt in dat de Inkomenscoach niet alleen het recht op uitkering beoordeelt, maar ook met een integrale blik kijkt naar de inkomens- en uitgavensituatie van de klant. Zo kijkt de Inkomenscoach of de klant toeslagen ontvangt van de belastingdienst. Is dit niet het geval of dienen de toeslagen door de inkomstendaling te worden gewijzigd, dan verwijst de Inkomsenscoach de klant door naar de Sociaal raadslieden. Ook geeft de Inkomenscoach voorlichting en verwijst actief naar bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. De Inkomenscoach monitort ook of de klant daadwerkelijk actie heeft ondernomen. Wanneer de klant hiertoe niet zelf in staat is, wordt hij/zij hiermee geholpen. Ook besteden de Inkomenscoaches aandacht aan de overgang van uitkering naar betaald werk. Veel klanten vinden dit onoverzichtelijk en zijn gespannen over de inkomensval. De inkomenscoaches ondersteunen de klant om deze overgang geleidelijk en soepel te laten verlopen.

26

4.5.5. Liemers Ondernemersportaal Het ondernemersportaal van de RSD helpt zelfstandig ondernemers met (tijdelijk) financiële problemen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kan de ondernemer ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld door een rentedragende lening of door een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Het ondernemersportaal begeleidt ook klanten die d.m.v. het starten van een eigen onderneming (gedeeltelijk) uit de uitkering willen stromen. Daarnaast is de RSD de toegangspoort voor schuldhulpverlening voor zelfstandigen. De RSD voert deze werkzaamheden niet zelf uit, maar besteedt dit uit aan partners die hierin gespecialiseerd zijn.

27

4.6

Deelprojecten gericht op bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de deelprojecten uit het implementatieplan die direct of indirect gaan over de bedrijfsvoering van de RSD. We geven aan wat de ontwikkelingen zijn en waar we verder op inzetten.

4.6.1. Dienstverleningsconcept Branding en Marketing De RSD heeft zich de afgelopen jaren positief weten te profileren binnen de Liemers, de arbeidsmarktregio, maar ook landelijk. De komende jaren besteedt de RSD middels gerichte marketing aandacht aan haar naamsbekendheid en imago. De tevredenheid van klanten en netwerkpartners wordt gemeten en de uitkomsten worden meegenomen in bijstellingen van het marketing- en communicatieplan. Een blijvend punt van aandacht is klantgerichte communicatie. Alle schriftelijke standaardcommunicatie is omgezet naar taalniveau B1. Medewerkers worden getraind in het schrijven op B1 niveau zodat ook alle vrije correspondentie aan dit taalniveau voldoet. Jaarlijks wordt er een intern communicatieplan opgesteld. Door planmatig te werken aan interne communicatie blijven medewerkers maximaal verbonden met de opdracht van de RSD. Netwerkorganisatie Netwerken is een cruciaal onderdeel van het dienstverleningsconcept van de RSD. Het netwerk van de RSD is divers en bestaat uit werkgevers(organisaties), zorg- en welzijnsinstellingen, re-integratieorganisaties, onderwijsinstellingen en afdelingen van gemeenten. Dit netwerk wordt op dit moment vooral ontsloten door het management en beleids- en projectmedewerkers. De RSD zet actief en met prioriteit in op ontsluiting van het netwerk voor medewerkers op uitvoerend niveau.

De RSD doet dit bijvoorbeeld door klantmanagers de ruimte te geven om met klanten mee te gaan naar organisaties, door deel te nemen aan multidisciplinaire overleggen en door casuïstiekbesprekingen te organiseren samen met netwerk- en ketenpartners. De RSD heeft haar netwerk en de sociale kaart van de regio beschreven. Er is middels een plan structureel aandacht aan het onderhouden en uitbouwen van het netwerk van de RSD.

4.6.2. Interne organisatie Kwaliteit administratieve processen De RSD heeft voor het vaststellen van de LKS de toolkit van VNG voor het preferent proces loonkostensubsidie ingericht. Hierdoor zijn de processen efficiënt en effectief ingericht voor zowel werkgevers als RSD. Voor het verkrijgen van stuurinformatie is een Team Informatiemanagement (TIM) samengesteld. De samenstelling bestaat uit MT, Procesadviseur, Beleidsmedewerker, Cognosspecialist, S4SD gebruiker en Finance. Doel is om eenduidige rapportages te ontwikkelen die het gevraagde inzicht geven voor MT, opdrachtgevers en medewerkers. Maandelijks worden rapportage opgemaakt voor de accountmanagers en de afdelingshoofden. De Werkgroep Kwaliteit is sinds 2021 ingebed in de RSD. Alle verschillende teams zijn nu vertegenwoordigd in de Werkgroep Kwaliteit. Hierdoor worden alle processen steekproefsgewijs gecontroleerd op juistheid, volledigheid, efficiëntie en kwaliteit. Er worden per kwartaal voor elk team steekproefsgewijs controledossiers geselecteerd en die worden dan op verschillende onderdelen beoordeeld. Er zijn verschillende invalshoeken om naar

28

dienstverlening en kwaliteit te kijken: vanuit processen, vanuit de wijze waarop je de klant benadert, vanuit rechtmatigheid enzovoort. Elke medewerker zal kwaliteit vanuit haar/zijn eigen functie en invalshoek bekijken. Kwaliteit is de mate waarin diensten of producten voldoen aan de eisen en behoeften van klant, gemeentelijke opdrachtgever, wetgever en het RSD DNA en -Kompas. Om alle processen zaakgericht te maken is Team Zaakgericht werken samengesteld. Dit blijft een dynamisch proces om alle processen zoveel mogelijk lean te maken en waar mogelijk samen te voegen. Hierbij wordt ook gekeken naar de documenten, het taalniveau B1 en het verder digitaliseren waar mogelijk. Organisatiecultuur en leiderschap De RSD ontwikkelt zich de komende jaren verder tot een integraal werkende, lerende netwerkorganisatie die werkt met teams die hun werk zo veel mogelijk zelf organiseren. Deze ontwikkeling vraagt om andere competenties en vaardigheden en heeft daarom impact voor de medewerkers van de RSD. Verandering van cultuur raakt ook de leidinggevenden van de RSD. Het werken met zelforganiserende teams resulteert in een ruimere span-of-controle en een meer coachende rol voor leidinggevenden. Er wordt geïnvesteerd in de kennis en mogelijkheden van de medewerkers.

Door de ontwikkeling van steeds meer AVG-Risico’s en verplichtingen wordt de formatie, die hiervoor noodzakelijk is ,onderzocht. Digitale dienstverlening Om klanten beter te kunnen bedienen, blijft de RSD de komende jaren investeren in digitale dienstverlening. In 2022 heeft de RSD haar website omgebouwd naar een interactieve website. De informatie is uitgebreid en de mogelijkheid om interactief contact te zoeken met de RSD is verbeterd. Tevens zal het aantal E-formulieren voor klanten ook via de website worden uitgebreid. Zij kunnen met hun DigID inloggen, om digitaal aanvragen in te dienen voor bijvoorbeeld de reiskosten- en vrijwilligersvergoeding. De RSD zal ook Liemers breed alles doen om de Wet Openbare Overheid uit te voeren als hierover meer duidelijk is. De RSD blijft in de komende jaren op zoek naar mogelijkheden voor klanten om sneller en gemakkelijker te kunnen voldoen aan hun inlichtingenplicht. Wellicht kunnen klanten in de toekomst bijvoorbeeld ook hun inkomsten digitaal aan ons melden of via een klantportaal de status van de aanvraag zelf inzien of de beschikking.

4.7

Wanneer zijn we tevreden?

De RSD is tevreden wanneer de vastgestelde bestuurlijke KPI’s in 2025 worden behaald, waaronder een klanttevredenheidsscore van een 8. Zaken die niet zijn behaald, dienen goed beargumenteerd en onderbouwd te worden en tevens voorzien te zijn van een plan van aanpak met daarbij een SMART opgestelde planning hoe deze doelstelling in de toekomst wel behaald gaat worden. De RSD binnen de regio wordt gezien als een professionele en vooruitstrevende organisatie.

29

4.8

Wat mag het kosten? Werkelijk Begroting Begroting 2023 2024 nw 2025 6.335.507 8.077.500 8.251.700 6.285.507 8.027.500 8.226.700 -50.000 -50.000 -25.000

RSD Lasten Baten Saldo Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Resultaat na Bestemming

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 8.361.300 8.430.300 8.500.200 8.336.300 8.405.300 8.493.130 -25.000 -25.000 -7.070

-50.000 50.000 0

-50.000 50.000 0

-25.000 25.000 0

-25.000 25.000 0

-25.000 25.000 0

-7.070 7.070 0

Werkelijk 2023

Begroting 2024 nw

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

6.1 Samenkracht en burgerpart. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen74.284 6.3 Inkomensregelingen 2.990.358 6.5 Arbeidsparticipatie 2.974.847 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 18.964 6.71a Hulp bij de huishouding (WMO) 153.786 6.71b Begeleiding (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 94.821 6.74b Jeugdhulp crisis 28.446 6.335.507

224.000 76.000 3.162.200 4.419.300 30.000 10.000 30.000 96.000 30.000 8.077.500

93.633 80.408 3.285.233 4.585.058 31.740 10.580 31.740 101.568 31.740 8.251.700

98.127 84.268 3.328.332 4.633.252 33.263 11.088 33.264 106.443 33.264 8.361.300

102.249 87.807 3.355.252 4.658.544 34.660 11.553 34.661 110.914 34.661 8.430.300

106.543 91.495 3.382.503 4.683.699 36.116 12.039 36.116 115.572 36.116 8.500.200

Taakvelden

30

Beleidsindicatoren Sociaal Domein GR SDL

INDICATOREN MJB 2025-2028 Begroting Begroting 2024 prim 2024 nw 1,28 1,28

1

0. bestuur en Formatie ondersteuning

FTE per 1.000 inwoners

eigen gegevens

Realisatie 2023 1,02

2

0. bestuur en Bezetting ondersteuning

FTE per 1.000 inwoners

eigen gegevens

1,30

1,44

1,44

1,46

3

0. bestuur en Apparaatskosten Kosten per inwoner ondersteuning

eigen jaarstukken/ begroting

146,60

152,44

184,49

186,34

4

0. bestuur en Externe inhuur ondersteuning

eigen jaarstukken/ begroting

32%

10%

10%

8%

5

0. bestuur en Overhead ondersteuning

eigen jaarstukken/ begroting

45,33%

43,12%

43,58%

43,64%

nr taakveld

19 4. Onderwijs

21 6. Sociaal domein

naam indicator eenheid

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers) Banen

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten (SDL)

bron

% deelnemers aan het VO Waar staat je en MBO onderwijs gemeente.nl

Duiven

Zevenaar Waar staat je gemeente.nl

24 6. Sociaal domein

26 6. Sociaal domein

27 6. Sociaal domein

28 6. Sociaal domein

Netto arbeids participatie

werkloze jongeren

% kinderen tot 18 jaar

% werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking % 16 t/m 22 jarigen

Duiven

Westervoort 323,8

Waar staat je gemeente.nl

Waar staat je gemeente.nl

1,3% Duiven

1,3%

1,8% Zevenaar

1,8% Zevenaar

1,8%

905,2

905,2

905,2

Duiven

Duiven

Westervoort 249,2 Westervoort 249,2 Westervoort 249,2 529,9 Zevenaar

529,9 Zevenaar

529,9

Duiven

4% Duiven

4% Duiven

4% Duiven

4%

Westervoort

7% Westervoort

8% Westervoort

8% Westervoort

8%

Zevenaar Duiven

684,7

Zevenaar

4% Zevenaar 74,0% Duiven

4% Zevenaar 74,0% Duiven

4% Zevenaar 74,0% Duiven

4% 74,0%

Westervoort 70,6% Westervoort 70,6% Westervoort 70,6% Westervoort 70,6%

Waar staat je gemeente.nl

Personen met Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je een gemeente.nl bijstandsuitkerin g

Lopende re-intgratievoorzieningen

1,8% Zevenaar

Duiven 1.126,8

Zevenaar Kinderen in uitkeringsgezin

1,3% Duiven

Westervoort 2,8% Westervoort 2,5% Westervoort 2,5% Westervoort 2,5%

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

23 6. Sociaal domein

1,9% Duiven

Begroting 2025 1,30

Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je 15-64 jr gemeente.nl

Zevenaar

71,0% Zevenaar

71,0% Zevenaar

71,0% Zevenaar

Duiven

1% Duiven

1% Duiven

1% Duiven

1%

Westervoort

2% Westervoort

2% Westervoort

2% Westervoort

2%

Zevenaar

2% Zevenaar

2% Zevenaar

2% Zevenaar

2%

Duiven

264,1 Duiven

310,2 Duiven

310,2 Duiven

71,0%

310,2

Westervoort 343,5 Westervoort 399,2 Westervoort 399,2 Westervoort 399,2 Zevenaar

265,7 Zevenaar

313,4 Zevenaar

313,4 Zevenaar

313,4

Duiven

203,0 Duiven

246,6 Duiven

246,6 Duiven

246,6

Westervoort 222,2 Westervoort 308,4 Westervoort 308,4 Westervoort 308,4 Zevenaar

216,9 Zevenaar

261,0 Zevenaar

261,0 Zevenaar

261,0

Als gevolg van de doorontwikkeling RID stijgt het aantal FTE per 1.000 inwoners. De stijging van de apparaatskosten is het gevolg van de doorontwikkeling RID, de nieuwe bestuurlijke opdracht RSD en de presentatie van overige baten die niet meer gesaldeerd worden in de kosten.

31

BELEIDSPROGRAMMA Paragrafen

32

5. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandscapaciteit De deelnemende gemeenten staan garant voor de exploitatietekorten. De Gemeenschappelijke regeling heeft normaliter geen eigen vermogen, maar sinds 2020 wel een bestemmingsreserve Tozo. Verder zijn er geen voorzieningen. Deze bestemmingsreserve is gereserveerd voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Deze tijdelijke regeling bevatte naast de inkomensregeling ook de mogelijkheid onder bijzondere voorwaarden een bedrijfskrediet aan te vragen onder gunstige omstandigheden waarbij de terugbetaling dan binnen 3 jaar moet plaatsvinden. Door verlenging van de regeling en uitstel van de start van de terugbetaling kan de afhandeling van deze bedrijfskredieten doorlopen tot in 2026. De kosten die hiervoor ook in de toekomst gemaakt moeten worden, zijn verwerkt in de uitvoeringsbijdrage per aanvraag. Daarom is voor een deel van deze bijdrage een bestemmingsreserve Tozo gevormd. De financiële risico’s worden gemonitord door de begroting en twee tussenrapportages. In de meerjarenbegroting wordt voor dit deel van de kosten, een onttrekking van deze bestemmingsreserve, als een structurele dekking begroot. Omdat de vergoeding bij het afgeven van de beschikkingen is toegekend maar de werkzaamheden nog zeker noodzakelijk zijn tot 2027. Meerjarenbegroting 2025-2028 Kengetallen

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Netto Schuldquote Gecorrigeerd voor verstrekte leningen

25,10%

23,48%

21,84%

20,16%

25,10%

23,48%

21,84%

20,16%

Solvabiliteitsratio

1,07%

0,63%

0,14%

0,00%

0%

0%

0%

0%

Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie

nvt

nvt

nvt

nvt

Belastingcapaciteit

nvt

nvt

nvt

nvt

RID Het grootste risico binnen de SDL zit bij de RID op het beveiligingsniveau en de risico’s op ransomware. Dit is door de directeur van de VNG landelijk uitgezet via ‘de brief van Van Zanen’. In 2022 is er incidenteel 1 ton extra beschikbaar gesteld, vanaf 2023 is structureel 2 ton aan lasten opgenomen om deze plannen structureel te borgen. Het risicomanagement focust zich op drie onderdelen: preventie (voorkomen van), detectie (tijdig ontdekken van) en respons (naar behoren reageren/maatregelen treffen). Maatregelen die worden uitgevoerd: 1. Up-to-date houden van de hard- en software; Er is bij de RID een verbetering doorgevoerd waarbij we van kwartaal naar maandelijkse updates zijn gegaan. Teven zullen kritische updates is incident behandeld worden en asap worden doorgevoerd. 2. Twee- of meer factorauthenticatie; Dit is doorgevoerd indien men niet op ons eigen netwerk werkt. Dit is vanuit de best praktisch methode met instemming van security doorgevoerd. 3. Netwerksegmentatie; Een van de projecten die loopt zal hier voor zorgdragen.

33

4. Robuuste back-ups en het toetsen van het terugzetten van die back-ups; Deze is gerealiseerd waarbij we een verbeterslag willen maken in toegankelijkheid van de backup. 5. Testen en oefenen van ICT-crisisplannen; Dit gebeurt intern bij de RID en als alles correct staat, gaan we dit grootschalig ook testen over en bij de gemeentes. De bestuurlijke opdracht RID zal ook tijdelijk extra lasten vragen en daaruit zullen ook structureel extra lasten voortvloeien. Omdat deze opdracht nog niet officieel is geaccordeerd, zijn deze nog niet opgenomen in deze begroting.

34

RSD Financieel risico op Inkomensdeel Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van uitkeringen en loonkostensubsidie. Voor de verdeling van de gebundelde uitkering wordt gebruikgemaakt van het verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet. Dit model gebruikt onder meer kenmerken van (inwoners van) een gemeente om de hoogte van het BUIG-budget van een gemeente te bepalen. Sommige gemeenten hebben jaarlijks te maken met overschrijdingen (Zevenaar) terwijl andere (Westervoort) een voordeel behalen. Regiokenmerken zoals beschikbaarheid van werk, aandeel mensen die onder hun niveau werken en hoeveelheid overlast in de buurt, zijn bedoeld om wijk-, gemeente– en regiogebonden verschillen in de gemeentelijke bijstandsopgaven te verwerken in de objectieve budgetten. Met name deze regiokenmerken spelen een grote rol bij de budgetfluctuaties. Daarom is er in 2022 door Ministerie van SZW onderzoek gedaan naar deze fluctuaties en afwijkingen ten opzichte van de bestedingen. Dit onderzoek heeft voor Zevenaar geen inzicht gegeven in de oorzaak van de overschrijdingen. Gemeenten die tekorten hebben op hun budget, moeten deze tekorten opvangen uit eigen middelen. Gemeenten die een omvangrijk tekort hebben, kunnen in aanmerking komen voor een aanvullend budget: de vangnetuitkering.

Daarvoor moet onder meer het tekort op de gebundelde uitkering over het lopende jaar groter zijn dan 7,5%. Daarbij moet er over de twee voorliggende jaren en het lopende boekjaar sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 7,5%. Voor 2023 had Zevenaar wel een tekort dat groter is dan 7,5%. Zevenaar heeft hiervoor, in samen werking met de RSD, een beroep gedaan op de vangnetregeling. Risicoparagraaf huidige bestuurlijke opdracht RSD De in de bestuurlijke opdracht beschreven investeringen en resultaten zijn afhankelijk van een aantal factoren die mede bepalen of de opdracht van de RSD succesvol kan worden uitgevoerd. In overleg met haar opdrachtgevers heeft de RSD voorgesorteerd op de formalisering van haar nieuwe opdracht, die als fors mag worden betiteld en waarvoor ambtelijk en bestuurlijk alle zeilen moeten worden bijgezet. De in de bestuurlijke opdracht genoemde factoren vallen grotendeels buiten de invloedsfeer van RSD de Liemers. Waar RSD de Liemers wel invloed heeft, zal ze deze aanwenden om de gevolgen van de risico’s tot een minimum te beperken. De RSD informeert de opdrachtgevers maandelijks over de resultaten in relatie tot de afgesproken KPI’s. De RSD heeft met haar vorige bestuurlijke opdracht 2021-2023 laten zien dat zij al haar afgesproken resultaten heeft behaald.

Schema met een inschatting van het benodigde weerstandsvermogen: Omschrijving risico

Beheersmaatregel(en)

Kans

Jaarlijks/ Incidenteel

Benodigd Weerstandsvermogen

Onvoorziene andere politieke keuze Door verkiezingen of wijz.beleid

-Bestuurlijke opdracht -Regelmatige overlegstructuur en rapportage -Maandelijkse rapportage/inzicht -Netwerkorganisatie -Ondernemersloket -Regelmatig back-ups en uitwijk -Firewall

Middel

Incidenteel

€ 250.000,=

Middel

Incidenteel

€ 250.000,=

Hoog

Incidenteel

€ 500.000,=

Onvoorziene stijging bestand

ICT-systemen niet beschikbaar

35

6. Onderhoud kapitaalgoederen Binnen de GR zijn geen kapitaalgoederen zoals benoemd in art. 12 van de BBV.

7. Financiering De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat Samenwerking de Liemers over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te voldoen. Voor de organisatiekosten van de dienstverlening van het basispakket worden voorschotnota’s aan de deelnemende gemeenten opgemaakt. De basis hiervoor vormt de begroting van het betreffende jaar. Twee keer per jaar wordt een tussenrapportage opgemaakt waarbij wordt besloten of bijstelling van de bevoorschotting noodzakelijk is. Lening In 2012 is er een lening afgesloten bij de BNG bank om een aantal investeringen en de deelname in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk (SSGA) te bekostigen. De lening is groot € 630.000, heeft een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 3,15%. Eind oktober 2019 is, om de liquiditeit te verbeteren, een lening afgesloten met een looptijd van 10 jaar, groot € 3.500.000 tegen een rentepercentage van 0,07%. Kredietlimiet Met ingang van 1 januari 2011 is met de BNG bank een financieringsovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd tot 01-01-2012, waarna deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd met telkens een jaar. De kredietlimiet is € 3.000.000. Bankgarantie Er zijn geen lopende bankgaranties. Renterisicobeheer In deze meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat er geen kasgeldleningen of nieuw aan te trekken leningen noodzakelijk zijn.

De investeringen worden met ingang van 1 januari 2021 lineair afgeschreven, met een de omslagrente. De omslagrente voor 2024 komt in deze begroting uit op <1%.

8. Bedrijfsvoering Bestuur De Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers kent de bestuurscomponenten: • Algemeen Bestuur • Dagelijks Bestuur • Bestuurlijk overleg RSD / portefeuillehouder overleg RID Binnen de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers is een eigen Ondernemingsraad actief. De ambtelijk secretaris OR wordt geleverd door de Ondersteunende dienst van 1Stroom. De kosten voor de ambtelijk secretaris en voor opleiding en training van de OR-leden wordt verantwoord onder Bestuurskosten.

36

De bestuurskosten en de kosten voor de Ondernemingsraad worden voor ieder 25% toe gerekend aan Duiven en Westervoort en voor 50% aan Zevenaar. Planning- en Controlcyclus Voor de gemeenschappelijke regeling is een Financiële verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet opgesteld. Naast de Begroting worden er twee tussenrapportages en de jaarrekening opgesteld. De meerjarenbegroting wordt in maart aan het Dagelijks Bestuur en in juli aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. De eerste tussenrapportage wordt in mei/juni aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd, de 2e in september/oktober. Aan het Algemeen Bestuur in juli respectievelijk november. Het jaarverslag en de jaarrekening worden als de Jaarstukken na afloop van het boekjaar samen met de meerjarenbegroting in maart voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijze voordat de stukken worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Personeelsbeleid GR Samenwerking de Liemers heeft behoefte aan eigentijdse, moderne arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid die passen bij een veranderende omgeving. Samenwerking de Liemers heeft immers te maken met een veranderende vraag van burgers, veranderende taken en een veranderende arbeidsmarkt.

Als uitgangspunten voor het personeelsbeleid zijn geformuleerd: • SDL werkt nadrukkelijk aan de dienstverlening, de klant- en servicegerichtheid staat Centraal • SDL gaat uit van een grote mate van flexibiliteit, dit betekent maatwerk • SDL wil een competentiegericht gestuurde organisatie zijn • SDL wil een organisatie zijn met medewerkers die bij voorkeur flexibel en breed inzetbaar zijn • SDL gaat uit van vakmanschap en ondernemerschap gericht op actie • SDL is resultaatgericht • SDL geeft het personeel de mogelijkheid zich te ontwikkelen (RSD leernetwerk, RID academie). De formatie van de RSD stijgt van 69 naar 79 FTE ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft te maken met een omzetting van payrollcontracten naar vaste contracten om zodoende onze medewerkers meer rust en zekerheid te bieden. Tegelijk daalt hierdoor evenredig het aantal inhuur FTE. Wij zijn ervan bewust dat dit meer risico met zich meebrengt maar plaatsen de kanttekening dat de bespaarde kosten door minder gebruik te maken van payroll en inhuur eventuele ontslagvergoedingen en WWrisico’s mitigeren. Daarnaast kan het in de toekomst mogelijk bijdragen aan de bezuinigingstaakstelling.

RID De regionale ICT en Inkoop Dienstencentrum werkt via een SLA voor de deelnemende gemeenten. De inwoneraantallen zijn het uitgangspunt voor de kostenverdeling naar de deelnemende gemeenten. Naast de deelnemende gemeenten worden de diensten verleend aan de RSD. De DVO met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling liep af op 31-12-2022. Voor 2024 is een verlenging afgesproken met de intentie van een nieuwe overeenkomst afhankelijk van de bestuurlijke opdracht RID. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de vergoeding voor de RID diensten, gebaseerd op de exploitatie van de RID in relatie tot het aantal accounts. De toerekening van de ICT kosten aan de RSD bestaat uit 2 onderdelen: 1. De directe kosten voor software/licenties/kapitaallasten voor de RSD én

37

2. Een doorbelasting van de exploitatiekosten RID gebaseerd op een prijs per werkplek: a. De exploitatiekosten minus de post Onderhoud applicaties, Kosten ondersteuning en Kapitaallasten; b. Dit saldo wordt dan gedeeld door het totaal aantal werkplekken in beheer bij RID; c. Deze prijs per werkplek maal het aantal bij de RSD in gebruik zijnde werkplekken. Deze RSD-bijdrage in de RID-begroting wordt in mindering gebracht op de totale exploitatiekosten van de RID. Het restant wordt aan de drie gemeenten in rekening gebracht conform de afgesproken verdeelsleutel, gebaseerd op de inwonersaantallen. Voor deze begroting worden de laatst vastgestelde CBS-gegevens - per 01-01-2023 – gehanteerd. Gemeente Duiven Westervoort Zevenaar

Inwoners per 01-01-2023 24.937 15.114 45.042

Aandeel RID 29,31% 17,76% 52,93%

Inkoop De verdeelsleutel voor de exploitatiekosten van de inkoop is: aan Duiven wordt 2/6e deel van de kosten doorbelast; aan Westervoort wordt 1/6e deel van de kosten doorbelast; aan Zevenaar 3/6e deel van de kosten. RSD De kostenverdeling die voor de exploitatiekosten van de RSD wordt gebruikt is gebaseerd op: 1. 50% op basis van het aantal inwoners 2. 50% op basis van het aantal cliënten Gemeente Duiven Westervoort Zevenaar

Inwoners per 01-01-2023 24.937 15.114 45.042

Cliënten per 01-01-2023 385 309 734

Percentage 28.13% 19,70% 52,17%

Voor de begroting 2025 - 2028 wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens per 1-1-2023 daar de gegevens per 1-1-2024 nog niet zijn vastgesteld. Bezuinigingstaakstelling De SDL heeft een taakstelling gekregen om gedurende de periode 2025-2028 jaarlijks 3% te bezuinigen. Wij verwachten aan deze taakstelling te kunnen voldoen door een betere focus op contractmanagement, zowel bij de RSD (Leon) als de RID. Mocht dit niet afdoende blijken om aan de taakstelling te voldoen gaan wij afwegingen maken om onze doelstellingen zo goed mogelijk te behalen met de middelen die tot onze beschikking staan.

9. Wet Openbare Overheid Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) officieel ingegaan. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid. Een belangrijk verschil met de Wob is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek (passief) overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar te maken (actief).

38

Uitgangspunt hierbij is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken. Binnen de SDL is de Juridisch beleidsadviseur aangewezen als contactfunctionaris voor externen. De SDL publiceert reeds de meeste relevante informatie op de eigen website en specifieke informatie wordt conform de Wet elektronische publicaties via lokale regelgeving.overheid.nl gepubliceerd. Aangezien de uitvoering van de werkzaamheden gemandateerd zijn, worden verordeningen e.d. door de gemeenten zelf vastgesteld en gepubliceerd. In 2023 zijn geen Woo verzoeken ingediend.

10. Verbonden partijen Met ´verbonden partijen´ worden gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen bedoeld waarin de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers een bestuurlijk én financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur en/of het hebben van een stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld: een gemeentelijke bijdrage in de netto exploitatielasten van het samenwerkingsverband. Het risico bestaat dat de gemeente de betaalde bijdragen kwijt is bij een faillissement en/of dat de verbonden partij financiële problemen op de gemeente kan verhalen. Bij deelname in een vennootschap is het financiële belang het in bezit hebben van aandelen en het ontvangen van dividend. De RID heeft een deelneming in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA). Bij de oprichting van SSGA in 2003 werd door de oprichters bepaald dat alleen deelnemers uit de publieke sector op het netwerk worden toegelaten. Dit is nogmaals vastgesteld in 2015 door het DB en AB. Ook besloot SSGA dat het aan deelnemers uitstuitend toegestaan is om verbindingen ten behoeve van de eigen organisatie te gebruiken. Door deze voorwaarde is SSGA uitsluitend aan de vraagzijde actief, vormt het SSGA-netwerk een ‘gesloten’ netwerk en valt SSGA als aanbieder van infrastructuur niet onder toezicht van de ACM.

SSGA concentreert zich op het hebben van infrastructuur in eigendom in Arnhem en omgeving. Er wordt niet actief geacquireerd om het aantal deelnemers te vergroten binnen het huidige verzorgingsgebied. Er wordt samengewerkt met TeleMANN, een vergelijkbare organisatie in Nijmegen. Door de doortrekking van de snelweg A15 hebben er in 2019 al reconstructies plaatsgevonden en zullen tot en met 2023 nog meer reconstructies nodig zijn. De kosten van deze reconstructies komen niet ten laste van de contributie van de deelnemers. De stichting verzorgt naast de aansluiting op het netwerk ook het beheer en onderhoud. SSGA heeft nu een regionaal netwerk met 27 deelnemers. In het Algemeen Bestuur van de stichting zijn alle deelnemers aan het netwerk vertegenwoordigd. RID neemt voor 5,39% deel in SSGA, op basis van de toerekeningsfactoren zijn de jaarlasten voor de RID voor 2024 begroot op € 13K.

39

Financiële begroting

40

11. Overzicht van baten en lasten Consolidatie Exploitatiekosten Lasten Bestuurskosten Personele kosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Onderhoud applicaties Facilitaire zaken Advies en Controle Ondersteunende dienst Overige kosten Kapitaallasten Totaal lasten

Werkelijk 2023 37.225 8.939.673 498.833 549.815 1.722.653 146.164 92.858 222.664 2.194 720.974 12.933.054

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Bijdrage WSP MG Bijdrage MGR Overige bijdragen

Werkelijk 2023 3.626.099 2.323.106 6.773.408 93.160 67.282 -

Totaal Baten

12.883.054

Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Resultaat na Bestemming

-50.000 50.000 0

op kostensoort Begroting Begrotings 2024 prim. wijzigingen 51.200 1.000 8.616.300 2.754.950 521.050 9.750 413.700 8.100 1.862.600 109.280 122.900 2.300 58.700 1.100 243.500 4.500 22.400 400 1.033.024 19.176 12.945.374 2.910.556

Begroting 2024 nw 52.200 11.371.250 530.800 421.800 1.971.880 125.200 59.800 248.000 22.800 1.052.200 15.855.930

Begroting 2025 51.900 11.636.370 528.200 417.400 2.040.039 124.700 59.600 246.800 22.700 1.046.900 16.174.609

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 51.600 51.200 50.800 11.922.513 12.149.657 12.378.000 525.100 521.500 517.900 412.300 406.400 400.600 2.109.397 2.295.036 2.480.776 124.000 123.300 122.600 59.400 59.000 58.600 245.300 243.600 241.900 22.600 22.400 22.200 1.040.600 1.033.300 1.026.000 16.512.810 16.905.393 17.299.376

Begroting Begrotings 2024 prim. wijzigingen 3.618.051 536.222 2.335.876 346.454 6.768.083 1.036.243 173.364 -78.364 70.000 1.000.000 12.895.374 2.910.556

Begroting 2024 nw 4.154.273 2.682.330 7.804.326 95.000 70.000 1.000.000 15.805.930

Begroting 2025 4.255.160 2.745.759 7.983.690 95.000 70.000 1.000.000 16.149.609

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 4.352.140 4.465.805 4.584.916 2.806.892 2.877.286 2.951.478 8.163.777 8.372.301 8.590.913 95.000 95.000 95.000 70.000 70.000 70.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 16.487.810 16.880.393 17.292.306

0 0 0

-50.000 50.000 0

-25.000 25.000 0

-50.000 50.000 0

-25.000 25.000 0

-25.000 25.000 0

-7.070 7.070 0

Consolidatie op programmaniveau Lasten Programma 1: Bestuur Programma 2: RID Programma 3: Inkoop Programma 4: RSD Eliminatie doorbelasting intern Totaal lasten

Werkelijk 2023 37.225 6.601.464 346.446 6.335.507 -387.589 12.933.054

Begroting Begrotings 2024 prim. wijzigingen 51.200 1.000 6.566.274 1.231.856 354.700 3.400 6.395.817 1.681.683 -422.617 -7.383 12.945.374 2.910.556

Begroting 2024 nw 52.200 7.798.130 358.100 8.077.500 -430.000 15.855.930

Begroting 2025 51.900 7.932.209 368.800 8.251.700 -430.000 16.174.609

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 51.600 51.200 50.800 8.154.810 8.474.693 8.795.076 375.100 379.200 383.300 8.361.300 8.430.300 8.500.200 -430.000 -430.000 -430.000 16.512.810 16.905.393 17.299.376

Baten Programma 1: Bestuur Programma 2: RID Programma 3: Inkoop Programma 4: RSD Eliminatie doorbelasting intern Totaal Baten

Werkelijk 2023 37.225 6.601.464 346.446 6.285.507 -387.589 12.883.055

Begroting Begrotings 2024 prim. wijzigingen 51.200 1.000 6.566.274 1.231.856 354.700 3.400 6.345.817 1.681.683 -422.617 -7.383 12.895.374 2.910.556

Begroting 2024 nw 52.200 7.798.130 358.100 8.027.500 -430.000 15.805.930

Begroting 2025 51.900 7.932.209 368.800 8.226.700 -430.000 16.149.609

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 51.600 51.200 50.800 8.154.810 8.474.693 8.795.076 375.100 379.200 383.300 8.336.300 8.405.300 8.493.130 -430.000 -430.000 -430.000 16.487.810 16.880.393 17.292.306

-50.000 50.000 0

-25.000 25.000 0

Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Resultaat na Bestemming

-50.000 50.000 0

-50.000 50.000 0

0 0

-25.000 25.000 0

-25.000 25.000 0

-7.070 7.070 0

41

11.1 Programma Bestuur Bestuurskosten Lasten Bestuurskosten Ondernemingsraad Onvoorzien Totaal lasten

Werkelijk 2023 10.528 26.640 56 37.225

Begroting 2024 prim. 11.000 36.700 3.500 51.200

Begroting 2024 nw 11.200 37.400 3.600 52.200

Begroting 2025 11.100 37.200 3.600 51.900

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 11.000 10.900 10.800 37.000 36.700 36.400 3.600 3.600 3.600 51.600 51.200 50.800

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Totaal Baten

Werkelijk 2023 9.306 9.306 18.612 37.225

Begroting 2024 prim. 12.800 12.800 25.600 51.200

Begroting 2024 nw 13.050 13.050 26.100 52.200

Begroting 2025 12.975 12.975 25.950 51.900

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 12.900 12.800 12.700 12.900 12.800 12.700 25.800 25.600 25.400 51.600 51.200 50.800

Algemeen Voor 2024 is de begroting licht bijgesteld (+1K) a.g.v. hogere indexaties. Voor 2025 en verder is een daling zichtbaar, dit is het gevolg van de taakstelling die de SDL heeft ontvangen. De SDL wil 3% bezuinigen hetgeen de verwachte kostenstijging conform de septembercirculaire tenietdoet. Hierdoor liggen de geprognosticeerde kosten in 2028 lager dan in 2024. Bestuurskosten In 2021 is de governance van de GR gewijzigd, er is een algemeen directeur SDL benoemd, die tevens de rol vervuld van directeur RSD. Daarnaast is er een adjunct directeur SDL die tevens fungeert als directeur RID. De algemeen directeur SDL is ook secretaris van het DB SDL en AB SDL. De netwerkdirectie is in 2021 vervangen door de directeuren van 1Stroom en Zevenaar. Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur blijven in stand. Normaal gesproken vergadert het DB 3 keer per jaar en het AB 2 keer. Doelstelling is met een directie SDL sneller en efficiënter te kunnen handelen. Ondernemingsraad De algemeen directeur is de WOR bestuurder voor overleg met de Ondernemingsraad. In 2024 zijn er OR-verkiezingen. Op basis van het aantal medewerkers (meer dan 100) zal de OR worden uitgebreid naar 7 leden. De secretaris voor de OR wordt geleverd via de dienstverleningsovereenkomst met 1Stroom. Hiervoor is een fixed price afgesproken gebaseerd op 8 uur ondersteuning per week.

42

11.2 Programma RID RID Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Audits/Externe deskundigheid Dir.kosten RSD Datacomm.SSGA Onderhoud applicaties Overige kosten Ondersteunende dienst Kapitaallasten

Werkelijk 2023 3.308.653 252.814 201.537 183.217 88.122 1.722.653 2.194 121.300 720.974

Totaal lasten

6.601.464

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Bijdrage RSD Bijdrage WSP MG Bijdrage MGR

Werkelijk 2023 1.786.368 1.070.247 3.196.818 387.589 93.160 67.282

Totaal Baten

6.601.464

Begroting Begrotings 2024 prim. wijzigingen 2.889.200 1.088.950 243.550 4.550 96.800 1.800 186.300 3.400 109.000 2.000 1.862.600 109.280 22.400 400 123.400 2.300 1.033.024 19.176

Begroting 2024 nw 3.978.150 248.100 98.600 189.700 111.000 1.971.880 22.800 125.700 1.052.200

Begroting 2025 4.053.370 246.900 98.100 188.700 110.400 2.040.039 22.700 125.100 1.046.900

1.231.856

7.798.130

7.932.209

Begroting Begrotings 2024 prim. wijzigingen 1.761.814 349.105 1.055.421 223.980 3.153.058 659.751 422.617 7.383 173.364 -78.364 70.000

Begroting 2024 nw 2.110.919 1.279.401 3.812.809 430.000 95.000 70.000

Begroting 2025 2.150.212 1.303.217 3.883.781 430.000 95.000 70.000

7.798.130

7.932.209

6.566.274

6.566.274

1.231.856

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 4.217.713 4.364.857 4.512.300 245.400 243.700 242.000 97.500 96.800 96.100 187.600 186.300 185.100 109.700 108.900 108.100 2.109.397 2.295.036 2.480.776 22.600 22.400 22.200 124.300 123.400 122.500 1.040.600 1.033.300 1.026.000 8.154.810

8.474.693

8.795.076

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 2.215.446 2.309.190 2.403.081 1.342.754 1.399.571 1.456.477 4.001.609 4.170.932 4.340.520 430.000 430.000 430.000 95.000 95.000 95.000 70.000 70.000 70.000 8.154.810

8.474.693

8.795.076

Personele kosten De salariskosten zijn bepaald o.b.v. de begrote salariskosten 2025 aangeleverd door de ondersteunende dienst. De verhoging 2024 is gebaseerd op de reeds vastgestelde cao. Voor de indexering van 2025-2028 is de indicatie van de septembercirculaire 2023 aangehouden. Met betrekking tot de doorontwikkeling RID is een bedrag van € 531.150 + € 530.000 toegevoegd in 2024, oplopend tot bijna 1,4 miljoen in 2028. Dit is gebaseerd op het M&I rapport. Huisvesting De gemeente Westervoort is de verhuurder van de huisvesting van de RID. Binnen deze post vallen ook de kosten voor verzekeringen, servicekosten, huur van de centrale computerruimte, overige huisvestingskosten. Audits/externe deskundigheid In 2023 zijn veel externe deskundigen geraadpleegd als gevolg van de doorontwikkeling en groei van de RID. De verwachting is dat er meer kennis in-house zal blijven waardoor het bedrag van 2023 een incidentele verhoging blijft. Kosten software RSD Deze kosten zijn gerelateerd aan de RSD en worden daarom één op één doorberekend. Datacommunicatie/SSGA Onder meer gezamenlijke internetaansluiting, Gemnet-aansluiting, (vaste) telefonie gesprekskosten, gezamenlijke databundel en abonnementen. Deze kosten zijn overgedragen aan de RID en toen afgeraamd binnen de gemeentelijke begrotingen.

Onderhoud applicaties Betreft onderhoud op software vanuit : • de vastgestelde Informatie Beleidsprojecten (IBP), met een onderhoudscomponent • tussentijdse gezamenlijke projecten • software en contract convergenties • onderhoud op software ten behoeve van centraal gegevensbeheer en geo informatie

43

•

de stijging komt voor een deel door extra onderhoudsovereenkomsten in het kader van de beveiliging Het betreft in de regel onderhoudskosten die voortvloeien uit projecten en opdrachtverstrekking door de gemeenten. Ook is, in het kader van de doorontwikkeling RID en op basis van het M&I rapport een bedrag van € 74.480 in 2024, oplopend tot bijna 630K in 2028 toegevoegd aan de begroting. Ondersteunende diensten De ondersteunende diensten worden door 1Stroom en de RSD verricht. Het betreft de salarisadministratie, de werkzaamheden omtrent het personeel (P&O), informatievoorziening en de facilitaire ondersteuning inclusief juridisch zaken. De RSD verzorgt de ondersteunende dienst Financiën en Planning&Control. Deze kosten worden binnen de SDL grotendeels verdeeld op basis van fte’s. De verhouding is veelal 2/3 ten laste van de RSD en 1/3 ten laste van de RID. Kapitaalslasten Doordat in 2021 en 2022 veel projecten vooruit zijn geschoven waren er in 2023 veel minder kapitaalslasten. Daar in 2023 en in 2024 veel meer projecten gestart worden (zijn) en de rente fors is opgelopen zullen ook de kapitaalslasten weer teruggaan naar het niveau van pre-2023.

Baten Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD) De bijdrage van de RSD aan de begroting van de RID bestaat uit twee componenten: • Directe kosten zoals software die gebruikt wordt door de RSD; • Bijdrage op basis van aantal werkplekken bij de RSD, afgezet tegen het totaal aan werkplekken in de Liemers. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) / Werkgeversservicepunt (WSP) De MGR heeft de intentie uitgesproken dat zij de ICT dienstverlening via de RID willen continueren. Omdat dit telkens voor één jaar wordt vastgelegd o.b.v. de werkelijke kosten zijn voor eenvoud de baten gelijkgetrokken. De bovengenoemde baten wordt eerst in mindering gebracht op de exploitatielasten RID. Het restant wordt conform de verdeelsleutel toegerekend aan de 3 gemeenten. Een hogere bijdrage MGR-WSP betekent dus een netto lagere bijdrage per gemeente aan de begroting RID.

44

11.3 Programma Inkoop Inkoop Lasten Personele kosten Totaal lasten

Werkelijk 2023 346.446 346.446

Begroting Begrotings 2024 prim. wijzigingen 354.700 3.400 354.700 3.400

Begroting 2024 nw 358.100 358.100

Begroting 2025 368.800 368.800

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 375.100 379.200 383.300 375.100 379.200 383.300

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Totaal Baten

Werkelijk 2023 115.482 57.741 173.223 346.446

Begroting Begrotings 2024 prim. wijzigingen 118.233 1.134 59.117 566 177.350 1.700 354.700 3.400

Begroting 2024 nw 119.367 59.683 179.050 358.100

Begroting 2025 122.933 61.467 184.400 368.800

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 125.033 126.400 127.767 62.517 63.200 63.883 187.550 189.600 191.650 375.100 379.200 383.300

Team Inkoop is altijd begroot op 3 FTE in vaste dienst. Door onzekerheid over het voortbestaan van Inkoop zijn in 2023 twee van de drie FTE extern ingehuurd. In 2024 vindt nog overleg plaats over de daadwerkelijke afsluiting van Zevenaar en de continuatie met 1Stroom. Voor 2025 en verder wordt er begroot op basis van de huidige situatie plus indexeringen conform septembercirculaire.

45

11.4 Programma RSD Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Facilitaire zaken Advies en Controle Ondersteunende dienst Totaal lasten

Baten Duiven:

bijdrage exploitatie bijdrage dienstverlening Westervoort: bijdrage exploitatie bijdrage dienstverlening Zevenaar: bijdrage exploitatie bijdrage dienstverlening Overige bijdragen Totaal Baten Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Resultaat na Bestemming

Werkelijk 2023 5.284.573 246.019 464.529 146.164 92.858 101.364 6.335.507

Begroting Begrotings 2024 prim. wijzigingen 5.372.400 1.662.600 277.500 5.200 444.217 8.283 122.900 2.300 58.700 1.100 120.100 2.200 6.395.817 1.681.683

Begroting 2024 nw 7.035.000 282.700 452.500 125.200 59.800 122.300 8.077.500

Werkelijk 2023 1.580.831 134.111 1.099.879 85.933 2.905.266 479.488 6.285.507

Begroting Begrotings 2024 prim. wijzigingen 1.618.895 155.043 106.309 30.691 1.126.275 115.921 82.263 5.737 2.975.447 313.919 436.628 60.372 1.000.000 6.345.817 1.681.683

Begroting 2024 nw 1.773.938 137.000 1.242.196 88.000 3.289.366 497.000 1.000.000 8.027.500

-50.000 50.000 0

-50.000 50.000 0

0 0

Begroting 2025 7.214.200 281.300 450.200 124.700 59.600 121.700 8.251.700

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 7.329.700 7.405.600 7.482.400 279.700 277.800 275.900 447.500 444.400 441.300 124.000 123.300 122.600 59.400 59.000 58.600 121.000 120.200 119.400 8.361.300 8.430.300 8.500.200

Begroting 2025 1.867.340 101.700 1.307.601 60.500 3.462.559 427.000 1.000.000 8.226.700 te kort -50.000 -25.000 50.000 25.000 0 0

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 1.895.361 1.912.916 1.935.768 103.400 104.500 105.600 1.327.222 1.339.515 1.355.518 61.500 62.200 62.900 3.514.517 3.547.069 3.589.444 434.300 439.100 443.900 1.000.000 1.000.000 1.000.000 8.336.300 8.405.300 8.493.130 -25.000 25.000 0

-25.000 25.000 0

-7.070 7.070 0

Personele lasten In de begroting 2024 na wijziging zijn de loonkosten aangepast op basis van het vastgestelde CAOakkoord voor 2024. De grootste post binnen de personele lasten zijn de salariskosten. De interne salariskosten zijn geraamd op basis van 79 fte. De stijging van het aantal fte’s is voornamelijk een gevolg van werknemers die via payroll constructie – soms jarenlang – bij de RSD gedetacheerd waren en die nu een arbeidsovereenkomst bij de RSD hebben. Daarnaast zijn er additionele werkzaamheden verricht in het kader van de dienstverleningsovereenkomsten, loonkostensubsidie, kwaliteitscontroles en subsidieprojecten. Zichtbaar is een enorme stijging van ruim 1,6 miljoen euro in personele lasten tussen de primitieve begroting van 2024 en de begroting na wijziging 2024. Het grootste deel van deze ‘stijging’ betreft een presentatieverschil: onder de baten wordt nu een ‘overige bijdragen’ vermeld. Voorheen werden door de RSD ontvangen ESF subsidies gesaldeerd op de personele kosten. Doordat subsidies jaarlijks (sterk) kunnen fluctueren geeft dit een vertekend beeld van de personeelskosten. De overige 600K verschil is het gevolg van de nieuwe bestuurlijke opdracht van de RSD (+400K), bestaande uit een indexering van de Bestuurlijke Opdracht van 100K (van 1 miljoen naar 1,1 miljoen) alsmede twee focuspunten van 150K elk.

Het restantverschil komt doordat er in de primitieve begroting met een lagere cao stijging van de salarissen rekening was gehouden. Een deel van de formatie wordt bekostigd uit het Participatiebudget, dit is nu inzichtelijk gemaakt via de post ‘overige bijdragen’. Deze post is defensief begroot. De structurele formatie bestaat uit de volgende functies: Directeur Afdelingshoofden Managementondersteuning Beleid- en kwaliteit Communicatie Finance & Control Klantmanagers (incl coaches, Bbz en jongerenloket) Inkomenscoaches Administratief Procesbegeleiders (LKS) Handhaving

1,00 fte 3,00 fte 0,78 fte 7,92 fte 1,00 fte 4,33 fte 31,49 fte 4,72 fte 2,22 fte 2,78 fte

46

Applicatiebeheerders Medewerkers debiteuren-/uitkeringsadministratie Klantcontactteam Aantal structurele formatieplaatsen RSD de Liemers

4,00 fte 9,80 fte 6,00 fte 79,04 fte

Huisvestingskosten RSD is gehuisvest in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar, het huurcontract is aangegaan in 2017 voor een periode 10 jaar. Naast de huur en servicekosten vallen hier de toiletbenodigdheden, catering, afvalkosten, WOZ-kosten en afschrijvingskosten van de inrichting onder. Automatiseringskosten De bijdrage die de RSD betaalt voor de dienstverlening van de RID is de grootste kostenpost. Facilitaire zaken Hieronder vallen onder andere de kosten van vakliteratuur, abonnementen, multi kopieer, verzekeringen, drukwerk, portokosten en koeriersdienst. Advies en Controle Hierin zitten de advieskosten, kosten voor de cliëntenraad, accountantskosten, juridische- en advieskosten alsmede de rentelasten (en rente opbrengsten). Ondersteunende dienst GR 1Stroom voert voor de SDL ondersteunende diensten uit op het gebied van: Salarisadministratie, HRM, Telefonie, Facilitair e.d. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld dat voor een deel bestaat uit fixed price afspraken en anders op basis van gemaakte uren maal tarief. Aangezien de kosten zijn gebaseerd op de loonkosten is hierin ook de CAO-stijging verwerkt.

47

Bijlage 1: WID 1.1

Participatiebudget

Om de participatie van de inwoners in de samenleving te bevorderen, ontvangen gemeenten Participatiebudget. De RSD heeft in 2019 een start gemaakt met het LEON (Leer- En Ontwikkel Netwerk). Bij de inrichting van LEON is gebruik gemaakt van het werklandschap van VNG. Het werklandschap bestaat uit verschillende dienstverleningstegels, die gemeenten bieden om inwoners te ondersteunen in re-integratie en plaatsing op werk. Op al deze onderdelen is instrumentarium aanbesteed, zodat we passend aanbod klaar hebben liggen, die klantmanagers direct kunnen inzetten in de begeleiding. In 2024 start de nieuwe Bestuurlijke Opdracht voor de RSD. Deze heeft een looptijd van drie jaar. Voor de uitvoering van de Bestuurlijke Opdracht ontvangt de RSD jaarlijks 1,1 miljoen euro. Dit bedrag wordt, in het kader van de taakstelling tot bezuinigen niet jaarlijks geïndexeerd gedurende de looptijd. Naast de 1,1 miljoen zijn er twee speerpunten aangewezen waarvoor een jaarlijkse vergoeding van ieder 150K (samen 300K) wordt ontvangen. Voor 2024 wordt de stijging t.o.v. 2023 teniet gedaan door een verwachte kostenreductie als gevolg van minder inzet door externe inhuur. Voor 2025 en verder wordt gemuteerd met de nationale consumentenprijsindex (cpi) uit de septembercirculaire 2023. Participatiebudget Duiven Westervoort Zevenaar Totaal RSD

1.2

Definitief 2023 802.146 562.366 1.489.078 2.853.590

Begroot 2024 798.991 554.544 1.480.114 2.833.649

Begroting 2024 nw 795.000 558.000 1.476.000 2.829.000

Begroot 2025 814.875 571.950 1.512.900 2.899.725

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 834.432 853.624 873.257 585.677 599.147 612.928 1.549.210 1.584.841 1.621.293 2.969.318 3.037.613 3.107.478

Inkomensdeel

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het budget is ongeoormerkt: een gemeente mag een overschot vrij besteden, maar moet een tekort in beginsel ook zelf opvangen. De RSD zet daarom stevig in op uitstroom/(part-time) plaatsingen indien noodzakelijk met behulp van loonkostensubsidie en/of jobcoaching om een verlaging c.q. stabilisatie van het aantal uitkeringsgerechtigden te realiseren. Maar zelfs bij stabilisatie blijven de gevolgen voor het saldo van het I-deel onduidelijk. In het algemeen geldt dat wanneer de RSD beter presteert dan het landelijk gemiddelde het budget toereikend zou moeten zijn. Indien de RSD slechter presteert dan is de kans reëel dat er tekorten ontstaan. Het landelijke verdeelmodel is echter niet optimaal. Hierdoor blijft het lastig om het toekomstige saldo van het I-deel correct te ramen. Een gespecificeerde inschatting maken van de bestandsontwikkelingen over 2 jaar is altijd al onzeker. Maar nu na 2 jaar Covid 19 met allerlei beperkingen en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland maakt dit het extra onzeker. Daarom beperken wij ons tot een indicatie op totaal niveau. Er worden maandrapportages opgemaakt waarbij elke keer de prognose voor het lopende jaar opnieuw wordt beoordeeld.

48

In de septembercirculaire 2023 is een prognose gemaakt van de bijstandsontwikkeling. In de meerjarenbegroting 2024-2027 waren wij uitgegaan van de septembercirculaire 2022 welke voor 2024 een stijging aangaf van het aantal klanten. De septembercirculaire 2023 geeft echter een daling weer voor 2024 waardoor er een ‘Begroting 2024 nw’ ontstaat. Boven de aantallen staat het percentage waar vanuit gegaan wordt in de septembercirculaire. Bestandsontwikkeling % tov T-1 Klantdossiers

Definitief

Begroot

Begroting

Begroot

2023 0,4% 1420

2024 3,1% 1464

2024 nw -1,3% 1445

2025 1,4% 1465

Meerjarenbegroting 2026 2,5% 1502

2027 2,0% 1532

2028 1,9% 1561

Relaties tussen de geldstromen De verschillende geldstromen staan niet los van elkaar. Ze hebben invloed op elkaar: ▪ Het Participatiebudget beïnvloedt de andere uitgavenposten. Met het Participatiebudget financiert de gemeente haar re-integratie-inspanningen. Wanneer men een groot deel van het Participatiebudget beschikbaar stelt aan de RSD kunnen er meer re-integratieactiviteiten worden ingezet met als verwacht resultaat dat er meer klanten zullen uitstromen. Hierdoor wordt de druk op het Inkomensdeel verminderd. ▪ Met ingang van 1 januari 2022 is er een apart budget voor de verstrekkingen van de Loonkostensubsidies (LKS). Dit budget is uit het BUIG budget gehaald en wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten. De toepassing van LKS zal breder worden ingezet. Voorheen werd LKS alleen ingezet als er een loonwaardemeting was met een registratie in het doelgroep register. Nu wordt regionaal beleid opgesteld waarbij ook gekeken wordt naar de duur dat iemand al in de uitkering zit. Dus een aanzienlijke verruiming van de toepassing. In de nieuwe bestuurlijke opdracht is de focus op de LKS dan ook verhoogd. ▪ Het Participatiebudget beïnvloedt ook de uitvoeringskosten. Een deel van de uitvoering (gericht op re-integratie) mag ten laste van het Participatiebudget worden gebracht. Deze kosten komen daarmee niet meer ten laste van de budgetten voor de uitvoeringskosten.

Door het beperkte Participatiebudget t.b.v. de RSD zal hier nauwelijks gebruik van kunnen worden gemaakt. ▪ Tussen de uitvoeringskosten en het inkomensdeel bestaat een vergelijkbare relatie als tussen het Participatiebudget en het inkomensdeel. De uitvoeringskosten en de uitgaven ten laste van het inkomensdeel zijn over het algemeen positief met elkaar gecorreleerd. Meer geld voor de uitvoering kan leiden tot een kwalitatief betere uitvoering en daardoor minder mensen die afhankelijk zijn van een uitkering.

1.3

Dienstverlening

De RSD voert op verzoek van gemeenten ook extra werkzaamheden uit die buiten de kerntaken vallen. Hiervoor werkt de RSD met dienstverleningsovereenkomsten. De RSD oriënteert zich op de ontwikkelingen en op de mogelijkheden om de bestaande dienstverleningsovereenkomsten verder uit te breiden en onderzoekt de mogelijkheden voor eventuele samenwerking met andere gemeenten. De te leveren diensten worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De taken en activiteiten van de dienstverleningsovereenkomst zijn o.a.: • Opmaak uitkeringsdossier, verzorging betalingen • Controle facturen • Beleidsadvies, aanvragen kinderopvang; incl. SMI • Afhandelen aanvragen Bijzondere bijstand/Minimabeleid • Uitvoeren van huisbezoeken in het kader van de Bijzondere bijstand • Verzorging debiteurenadministratie

49

• • • • • • • • • • • •

Doorvoering van Gemeentelijke Basis Administratiemutaties in Suite Levering van kengetallen per gemeentelijk budget BRP-onderzoek/Adresonderzoeken Applicatiebeheer S4SD en S2SR Cognosbeheer Ontwikkelen Cognos rapportages Suwinet beheer, audits Detachering sociaal team Adviesondersteuning zelfstandigen Advies en schuldhulpverlening zelfstandigen Wet inburgering Studietoeslag

Uitgangspunt is dat de te leveren diensten kostendekkend moeten zijn. Voor de meeste onderdelen worden prijsafspraken gebaseerd op tijdsbesteding maal tarief, maar er zijn ook taken die op basis van nacalculatie afgerekend worden met de gemeenten. Zeker bij de nieuwe taken (adviesondersteuning zelfstandigen, Advies en schuldhulpverlening zelfstandigen en Wet inburgering) zal inzicht verkregen moeten worden over de benodigde tijdsbesteding en noodzakelijk niveau. In 2023 waren er werkzaamheden in verband met de uitkeringen Energietoeslag en leefgelden ROOO extra werkzaamheden verricht. Omdat dit geen structurele werkzaamheden betreffen en deze door ontwikkelingen plots kunnen wegvallen nemen wij deze niet volledig op in onderstaand overzicht. De ROOO is wel opgenomen omdat daar een voorschot voor is gevraagd. Inmiddels is 2024 enkele maanden onderweg en de RSD voert nog altijd de werkzaamheden hiervoor uit. De energietoeslag is minder gewis en daarom niet opgenomen noch bevoorschot. In 2024 voert de RSD werkzaamheden uit met betrekking tot de bijzondere bijstand van 1Stroom. Aangezien er nog geen formele overeenstemming is over de kosten is dit nog niet opgenomen in de tabel hieronder.

Omschrijving Dienstverlening Bijzondere bijstand Kinderopvang Hulp bij het huishouden Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Wmo-begeleiding Jeugdzorg Jeugdzorg crisis Detachering medewerker Sociaal team Begeleiding zelfstandigen SHV zelfstandigen Inburgering Applicatiebeheer ROOO Bijdrage per gemeente

bijdrage Duiven 18.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 27.000 3.500 1.000 3.500 14.000 38.000 137.000

bijdrage bijdrage Westervoort Zevenaar 12.000 11.500 0 0 0 0 0 0 0 18.000 1.500 500 6.500 10.500 27.500 88.000

95.000 45.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 96.000 30.000 31.000 1.000 18.000 10.000 31.000 70.000 497.000

TOTAAL RSD 125.000 88.500 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 96.000 30.000 76.000 6.000 19.500 20.000 55.500 135.500 722.000

50

Bijlage 2: Geprognosticeerde meerjarenbalans Activa

31-12-2025 31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028 Passiva

Vaste activa

31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028

Eigen vermogen

Materiele vaste activa

Bestemmingsreserve Tozo

57.070

32.070

7.070

0

Totaal Eigen vermogen

57.070

32.070

7.070

0

Overige lening met rentetypische

Investeringen met economische nut

4.111.340

3.902.675

3.694.009

3.485.344 looptijd > 1 jr

1.513.174

1.107.464

700.000

350.000

Totaal vaste activa

4.111.340

3.902.675

3.694.009

3.485.344 Totaal vaste passiva

1.513.174

1.107.464

700.000

350.000

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd > 1 jr 500.000 Kasgeldlening 400.000 Overige schulden