Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd concept jaarstukken 2020.pdf

Laat onverlet dat er in de toekomst sprake kan zijn van gewijzigde inzichten en over specifieke posten het gesprek moet worden gevoerd. Bijvoorbeeld als de vaccinatiegraad in regio's achterblijft en er aanvullende inspanningen moeten worden geleverd. Vooralsnog is er echter geen aanleiding om een risicobedrag op te nemen in deze begroting ten aanzien van het niet vergoed krijgen van de kosten van de uitvoering van onze taken bij de bestrijding van COVID-19. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Door de overgang naar de Coöperatie zijn de risico's beperkt. De Coöperatie heeft per 31 december 2020 openstaande verplichtingen uitstaan bij de RAV het niet kunnen voldoen van de verplichtingen is een beperkt risico.

Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Weerstandsvermogen De Serviceorganisatie heeft, met uitzondering van de reserve frictiekosten uittreding Leerdam en Zederik geen weerstandsvermogen/reserves. Tegenvallers (en meevallers) ten opzichte van de begroting komen, zoals opgenomen in de bijdrageverordening, ten laste (ten gunste) van de deelnemende gemeenten. Risicobeheersing De financiële risico's focussen zich primair op de ontwikkeling van de zorgvraag in relatie tot het budget. In de loop van 2021 zal moeten blijken of de genomen maatregelen voldoende effect sorteren om de beoogde reductiedoelstelling te realiseren. Elke maatregel is voorzien van een geschat besparingsbedrag, waardoor de impact van het niet implementeren van de maatregel of het niet halen van het beoogd effect bekend is. In deze begroting worden gemeenten geadviseerd rekening te houden met een risicomarge van 15 procent van de gemeentelijke bijdrage zoals die is opgenomen in deze begroting. Deze risicomarge is hoog vanwege de opgenomen reductiedoelstelling in de begroting en de onzekerheid in de opgenomen verdeling van de kosten als gevolg van de afbouw van de solidariteit. Aanvullend hierop worden de volgende specifieke risico's met een potentieel significante impact onderscheiden.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

58

PGB-budgetten Van de verstrekte budgetten wordt circa 65 procent besteed. Volgens de huidige ZHZregels / verordening zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties, behoudens de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Over de afgelopen vier jaar betreft dit € 13,1 mln. Dit bedrag zou nog gedeclareerd kunnen worden. De ervaring heeft geleerd dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt.

Tarieven jeugdbescherming en reclassering Verder wordt nog een risico gelopen met de tarieven van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor 2021 en verder is al op provinciaal niveau een tariefsverhoging (bovenop indexatie) afgesproken van 5 procent (€0,5 mln.) voor harmonisatie van tarieven (3 procent) naar het provinciegemiddelde en 2 procent risico-opslag voor vermogensvorming. De overige regio's wensen de tarieven nog fors verder op te hogen voor caseload verlaging en meer uit te geven aan wachtlijstbemiddeling. Indien onze regio door landelijke (politieke) druk gedwongen wordt hierin mee te gaan is dit een extra kostenpost van € 1,7 mln.

Gewijzigde producten en tarieven nieuwe inkoop 2022 en verder Voor de nieuwe inkoop worden de oude percelen, producten en tarieven van voor de decentralisatie losgelaten. Er worden nieuwe segmenten en nieuwe jeugdhulp producten gedefinieerd met daaraan gekoppelde nieuwe tarieven. Alhoewel hier een zo zorgvuldig mogelijk proces wordt gelopen, brengt een dergelijke wijziging altijd risico's met zich mee. Het belangrijkste risico is dat de faire tarieven voor de nieuwe producten (de oude producten vervallen), welke worden berekend door een extern bureau op basis van een landelijke benchmark/database, per saldo leiden tot een kostenstijging.

Jeugdhulp naar voren Gemeenten mogen tot 13% van het jaarbudget aan jeugdhulp naar voren inkopen, waarbij de kosten kunnen worden ingebracht in de regionale exploitatie en meelopen in de solidariteitsafspraken. Hierbij wordt opgemerkt dat tot en met 2021 de aanbestedingsgrens 750k is. Vanaf 2022 geldt die aanbestedingsgrens niet meer omdat jeugdhulp naar voren dan is ondergebracht in de nieuwe inkoop 2022. Indien deze jeugdhulp naar voren niet leidt tot lagere kosten in de tweedelijns gespecialiseerde zorg, kunnen de totale kosten oplopen.

Naast bovengenoemde specifieke risico's zijn binnen de Serviceorganisatie de reguliere bedrijfsvoeringrisico's, zowel financieel als niet financieel, voor alle processen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een omvangrijke lijst. Op alle risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Deze worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De risico's zijn geclassificeerd volgens onderstaand model. Kans

Financiële impact

Dat het risico zich voordoet 4

x > €2 mln 4 zeer grote kans >75% 3 grote kans 50-75% 2 middelgrote kans 25-50% 1 Kleine kans < 25%

4

3 € 2 mln < X < €0,5 mln

2 € 0.5 mln < x < € 0,1 mln 8

9

6 4 2

1 x < €0,1 mln

4 2 2. 1

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J

59

De oranje en rode risico's zijn in onderstaand schema geplot.

In onderstaande tabel zijn de risico's beschreven. Hierin is niet opgenomen, vanwege lage kans maal impact, het risico dat onderhanden werk financiering voor zorgaanbieders niet wordt terugbetaald of kan worden verrekend met declaraties in het geval een zorgaanbieder haar activiteiten beëindigt vanwege faillissement of andere oorzaken. In het kader van de jaarrekening moet dit risico opgenomen worden. De onderhandenwerkfinanciering bedraagt ruim € 11 mln. De onderhandenwerkfinanciering wordt in 2021 overigens afgebouwd.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

60

Eb K

Ernst !£)' tr

A lt kan er mis

Wat ku nnen oorzaken

Wat kunnen

Hoe risico te voorkomen/ te

daarvan zijn?

gevolgen zijn?

verminderen’

■> A-4

Zorjinxe:

Aanbieders

Aanbieders mogen zelf Er wordt meer zorg

continueren zorg te de duu r en intensiteit

leng (duur) of

Nb*

Afspraken met aanbieden bij

nieuwe mkoopronde 2022 over

geleverd dan nodig

van de zorg bepalen

reductie inzet per jeugdigdige

zetten meer zorg m Casemanagement nog dan nodig is

nauwelijks toegepast

(intensiteit)

Geen inperking in

Normenk ader en afbakening jeugdhulp

4

Ferspectiafplan

contract en vanuit

Casemanag ement brj jeugdteams

contractmanagement

Contractman agement SQJ

nog weinig druk

A-8 8

Declaraties

Verwijter geeft

Druk van burger

Ko«en zorg lopen

Gedeeltelijk, door prooasmnctning bij

Verhogen budgetsewustzijn door

jeufdhulp

verw ijzmg af

Burgder ten dienste

op

S achting jeugdteams

project anders zorgen (in

RTAHTA

terwijl burger

willen zijn

uitvoer mg I

terwijl voorliggend Te wemig

Poject uit aanjaagplan

veld of eigen kracht

ook een oplossing

-

bij

verwijt erst room huisartsvia

vBr^fjzer

jeugdteams

zou kunnen zijn

Project aanjaagplan POh huisarts

I bij een aantal gemeenten ai OgerMioneel^_^^^^^^_^^^_

AIS

Declaraties

Zorgaanbieder

jeugdhulp

declareert niet

RTA-HTA

■dmmi stratiev*

Betaling

Gedeeltelijk via controle verklaring

Aanstellen preventiemedewerker

onreditmacig /

accountant bij producaeverantwoordmg

fraude

v ede ende zorg of

frauduleus

declareert onjuist

gedeclareerde zorg

-

2

>100k Bij productie* 100k separate controle

Rechtmatigheid en fraude

Morotcring potentiële dubbele declaraties

controles

(met declarabele

Aanscherping case en

uren)______________

A-25

PGfi

co noactmanagement____________

Te hoog af gegeven

in pftXB»

beschikking en andere fouten in

Betaling

Ja »oor Mp»ct onr»chtmatif*hBid/friud«

Wensen burger teveel

frauduleus

eidend

gedeclareerde zorg

Fraudepreventie functionaris

Fraude controle

onrechtmatig / -Procesinrichting bij StiCbtin| JBUgdteamS en I toetsing* ader SOJ

Fraude

Verhogen budgetbew ustzijn door

project anders zorgen (in

-Niet rechthebbende chenter kunnen dit niet uitvoering) direct omzetten m fmanaeei voordeel muv

verhoogde aandacht bij

mzet Sociaal Netwerk

Jeugdteams voor hoogte

-Er IS geen uitbetaling aan cliënten muv mzet beschikkingen

3

1 sooaal netwerk -Alleen geldelijk voordeel met I samenspanning in de keten JT-dient aanbiode'. bij inzet sociaal netwerk alleen JTciient

Minder borging voor te hoog afgeven

beschikking (de gap tussen beschikking en I uitnuttmg is in ZHZ veel hoger dan landelijk)

A-27

Gebrekkig

Betaling

Gedeeltelijk met proef

declareert met

admwii stratief proces

onrechtmatig/

rechtmatigheidscontroles. huisbezoe»

C pscnaiirg rechtmatigheid en

rerteende zorg o<

ss : er* |

‘-e.d. eus

ontbreekt door corona

fraude convole

deciareen onjunt

Fraude

gedeclareerde zorg

*d*

1

I

Fraudeprevenoe functionaris

|met declarabele

A 12

Generiek

Ontbrekend mzicht

I Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschaft er

Boetes op te laat declareren

de produaie/

admim jtratief proces

m zorgconsumptie,

■ < OHW-fmanciering wordt afgebouwd

Niet meer vergoeden te la»

zorgconsumptie

•njaf te hoge

aisgev olg daarvan

Gebrekkig .nzithiin Gebrekking

door laat indianen administratieve last

minder tijdige

v en declaraties

bijsturmgsmogelijk h

aanbieders

Aanspreken aantxeders door

3

8 contractmanagement

gedeclareerde zorg Sterker aanspreken door

co n vactmanag ement

eden en mmder

zorgeenbieden

betrouwbare

prognoses_________ A-X

Generiek

De je ugdhulpvraag

Bezuinigingen vanuit

Onhoudbaarheid

IS grofr dan het

het Rijk

fmancien en

beschikbare

Groei zorgvraag

daarmee

budget

MriJMselang

voortbestaan

aanbreoders (meer)

huidige mnchtmg en

zorg te leveren

werking stelsel

tltelijk (maetregelen m voertere iding

■x

uitvoering)

tregelen Aenjaagplan

Strak. ere momtonng en stunng op uitvoering m aatregelen en effect

van maatregelen

Iverige maatregelen I ieuwe inkoop 2022

-

Ingezette zorg niet doelmatig en met

effectief Toegang met streng A-«2

Genenek

Inzet jeugdhulp

—________________ JNV wordt ingezet op «ofeie koiten

Gemeenten kunnen elkaar aonspreken op

(JNV) naar voren

preventie en preventie

msetJNV

leidt met tot lagere leidt mogelijk met tot kosten

lagere 2e lijns

-

1

gespeciaiiieerde e-gdhuip

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

61

Financiële kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat de gemeenschappelijke regelingen een aantal kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarstukken. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen is tevens de weerstandsratio toegevoegd. Kengetallen:

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Jaarrekening 2020

netto schuldquote

-3,13%

- 1,36%

-0,98%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-3,15%

-1,37%

-2,17%

solvabiliteitsratio

11,56%

3,89%

6,38%

structurele exploitatieruimte

0,00%

0,00%

0,00%

2,8

3,2

3,5

weerstandsratio

Netto schuldquote & netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de DG&J ten opzichte van de eigen middelen. Een percentage tussen de 0% en 100% is voldoende. Een quote boven de 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. De norm houdt in dat de netto schuldquote ruim onder de 130% dient te zijn wanneer zij voornemens is een grote investering te doen. De GR DG&J heeft een netto schuldquote van -0,98%. Dit betekent dat ruim onder de norm wordt gebleven.

Het kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen laat een nog beter beeld zien: -2,17%. Dit komt omdat bij dit kengetal geen rekening wordt gehouden met de verstrekte leningen aan de Stichting Breedband € 27.503 per 31.12.2020, CAZ € 2.141.071 per 31.12.2020.

Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee het bezit gefinancierd is met eigen vermogen. Het ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en geeft aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Normaal bevindt het solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. De GR DG&J heeft een ratio van 6,38% wat zou aangeven dat het bezit van de GR DG&J zwaar belast is met schuld. Gezien de wijze waarop de afrekening met zorgaanbieders van de SOJ plaatsvindt, ontstaat per balansdatum een hoge schuld. Tegenover deze schuld staat een hoge vordering/liquide positie. Dit betekent dat de GR DG&J tegenover de schulden voldoende vorderingen/liquide middelen heeft staan heeft staan. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met in achtneming van beperkingen en verruimingen van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Er is geen VNG norm voor het niveau van dit kengetal. Weerstandsratio De weerstandsratio geeft de verhouding tussen de risico's en het weerstandsvermogen van de GR DG&J. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves.

De GR DG&J heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 3,0 miljoen. Gezien de financiële omvang van de risico's, € 850.000, leidt dit tot een weerstandsratio van 3,5. Dit betekent dat de GR DG&J beperkte ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

62

Hierbij moet tevens de kanttekening worden geplaatst, dat van de reserves (€ 3,0 miljoen) € 2,5 miljoen is bestemd voor het opvangen van de frictiekosten als gevolg van de uittreding Leerdam/Zederik. Als deze reserve buiten beschouwing wordt gelaten, dan bedraagt de weerstandsratio 0,6.

De SOJ heeft geen reserves/weerstandsvermogen om risico's op te kunnen vangen.

Kengetallen in relatie tot de financiële positie De GR DG&J hoeft tot op heden geen langlopende leningen af te sluiten om haar activiteiten te financieren. Het niet hoeven afsluiten van langlopende leningen heeft een gunstig effect op de netto schuldquote en op de begroting. De begroting wordt niet belast met langlopende renteverplichtingen vanuit aangetrokken langlopende geldleningen. Zoals bij de solvabiliteitsratio aangegeven, ontstaat er door de wijze waarop de afrekening met zorgaanbieders van de SOJ plaatsvindt, per balansdatum een hoge schuld. Tegenover deze schuld staat echter een hoge liquide positie. Dit betekent dat de GR DG&J tegenover de schulden voldoende vorderingen/liquide middelen heeft staan. Hierdoor is de lage ratio op dit moment niet zorgwekkend. Daarnaast is in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgelegd in hoeverre de GR DG&J reserves mag aanhouden. Hierdoor wordt een verbetering van de ratio door een toename van de reservepositie beperkt. Tevens zorgt dit ervoor dat de GR DG&J in beperkte mate haar risico's kan afdekken. Hier staat tegenover dat mogelijke tekorten ten laste van de deelnemende gemeenten kunnen worden gebracht.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen De DG&J heeft beperkte investeringen in gebouwen en installaties. Op de vaste activa wordt lineair afgeschreven. De jaarlijkse kapitaal- en onderhoudslasten zijn in de jaarstukken verwerkt.

De SOJ heeft geen kapitaalgoederen.

3.3 Financiering In december 2018 heeft het Algemeen Bestuur het vernieuwde financieringsstatuut vastgesteld. In het financieringsstatuut zijn de doelstellingen van de financiële functie aangegeven en uitgewerkt: • beheersen, beperken en spreiden van financiële risico's; zorgdragen voor effectief en efficiënt kas- en saldobeheer; zorgdragen voor een goed relatiebeheer; opereren binnen de kaders zoals die zijn gesteld in de wet Fido; realiseren van gedegen informatiestromen. Risicobeheer De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico's en de kredietrisico's.

Kasqeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag dat een gemeente c.q. gemeenschappelijke regeling per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,2% van het totaal van de exploitatiebegroting voor een gemeenschappelijke regeling. Gezien de omvang van de begroting 2020 (ca. € 151,3 miljoen) betekende dit dat de GR DG&J haar financiële huishouding voor maximaal circa € 12,4 miljoen met kort geld mocht financieren.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

63

In 2020 zijn zeven kasgeldleningen van gemiddeld € 8,5 miljoen aangetrokken. Deze hadden een looptijd van gemiddeld 33 dagen en een rente van ca. -0,15%. Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Omdat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. De GR DG&J heeft echter in 2020 geen opgenomen leningen, waardoor deze norm niet van toepassing is.

Kredietrisico's De GR DG&J heeft één uitzetting (o.a. verstrekte geldleningen) en geen leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven. De uitzetting heeft betrekking op een lening die is verstrekt aan de Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland. De lening heeft te maken met de overgedragen activa van de Regionale Ambulance Voorziening naar de Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland per 1.1.2019. De lening kent een beperkte looptijd tot en met 2022.

Financiering In de met de BNG afgesloten Financieringsovereenkomst fungeert de rekening van de RAV als hoofdrekening. Naast een rekening voor de DG&J zijn er twee rekeningen opgenomen ten behoeve van de SOJ. Eén rekening bevat het inkomend- en uitgaand betalingsverkeer van de SOJ zelf; de andere rekening houdt verband met betalingen en afrekeningen zoals deze door Stipter worden verstrekt. De BNGkredietlimiet voor het gehele stelsel van bankrekeningen bedraagt € 5 miljoen. Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de GR DG&J.

Administratieve Organisatie Via een DVO zijn de treasury-activiteiten belegd bij het SCD, welke met name zijn gericht op het reguliere betalingsverkeer van de GR DG&J. Schatkistbankieren Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag, voor 2020 berekend op € 1.135.000 mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. In onderstaande tabel staat per kwartaal aangegeven wat het gemiddelde positieve banksaldo was. (bedragen x € 1.000)______________________________

1.

Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren 2020:

Begrotingstotaal

€ 151.272

Wettelijk percentage

0,75%

Drempelbedrag

€ 1.135

2.

Kwartaaluitkomsten benutting drempelbedrag 2020:

Gemiddeld positieve banksaldi

le kwartaal

2e kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

€857

€ 815

€ 936

€ 713

Het drempelbedrag is in 2020 niet overschreden. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG8ü

64

1 De in 2019 door de VNG-IPOschatkistbankieren, I schatkistbankieren.

3.4 Bedrijfsvoering OP de organisatie

i1™fIParaJraaf ”ordt verzuim, en financiën.

van de GR DG&J, personeel,

Oe Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit de voiger.de organisatieonderdeien:

r

Ic k

dienstGezondheid

J

KJeugdzhz

------ 1--------- - ---------------- '

GGD Iteerpk* “e orga^at'eonderdelen gevem^hun eigen ,nvulllng Mn de aan hen toebedeelde taken. De Dienst Gezondheid R 'nvullin9 aan de aan hen publieke en preventieve gezondheidszorg fGGD tak d°et dit op °P het gebied van leerplicht en voortijdig schookerlateni en?Ve^o Th^rR^3^ taken °P het gebied van

leeft invulling aan een

Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) Personeel In 2020 is op HRM gebied---- -- * ' ~siuk zaken die een

voor stuk gerealiseerd.

en de

en de nodige inspanning en zorgvuldigheid vragen. Stuk

BSHSSSSSs» - -

I van COVID-19. voor het kunnen center, backoffice voor de administratie ennhetn?ïi?»nnde,70ek' het voorzien ini een callRuim 250 nieuwe collega's, vrijwilligers

de tijden die nodig zijn.

Dat betekent nogal wat, voor wat betreft het opstellen van tunctleprotlelen, waardering, werving & selectie en (salaris-)administratie Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid

-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

65

1 hierin haar^TgwdTpgepatt^ndÓZt' dat’n^ 5^?'“' van Van HRM HRM aan 330 °nS heeft ons 'eVert' levert, heeft hierin haar rol goed opgepakt en doet dat

De voorde 9 ea lseerd en die voor de testlocaties en

BCO/backoffice periodiek herijkt. Ziekteverzuim kom^Dat

op of °"der

Van

'aten

Ziekteverzuim 2016

Ziekteverzuim 2017

Ziekteverzuim 2018

Ziekteverzuim 2019

5,9 %

Ziekteverzuim 2020

7,7 %

Meldingsfrequentie 2020

5,5 %

5.2 %

4.6 %

0,49

Communicatie

website (die gedateerd was) beslag gelegd op de capaciteit en het ook noodzïkelljk gemaakt ------- om deze uit te breiden. De ontwikkeling van de website Is getemporiseerd en de focus van de communicatie functie is vooral gelegd op de GGD-taken Kn.Ï?^Zuk!!beStrijdingOok hier 9e|dt dat er 7 dagen/week hard gewerkt is — informatie te vó^endlë &wbaar^nOêendbTrS' beStUren' PerS e" «n Ho GGD GHORS ?n af9estemd met partners VWS, het RIVM, de Veiligheldsreglo en de Partners zoals zozl ™wrebïtea" Center' Persbariphte". '“1* warnlng berichten , flyers, huis aan huis en > en via Huisvesting

^r^dSe" o^^t:ram9taePXnmHOt°r voorziene investering (waar ook - ---------- Let !erst.IS 9erealiseerd maar de een voorbereidingskrediet voor is aangevraagd). zal in 2021 gedaan worden. In het kader van COVID -vïll^le kunne^XÏT maa'^e'en getroffen op de bestaande locaties om deze > ^rHN^gSw XVwe was S het °Ok ook noodzakelijk om aanvullende ruimte te huren op het HNK-gebouw gemeente Dordrecht was bereid waarvan i «n^n £ n"?6' beSChikbaar stelle" en bieden deze de landei^afgXroker^XacIteV l0Ca'ieS 're9l0'>

Eenzelfde aanpak en verdeling wordt ingevuld voor de priklocaties.

inspa"n'"915

- aanzien van

ICT y„0°n9n !??.S.trU«Uür TOrdt S"*™* gemaakt van de dienstverlening van het SCD. In 2020 zijn we zowel voor het werken on t ^/yverlening van het SC nieuwe huisvesting, test- en vaXp l^van de ------------- vacdnatlelocatles goed door h« sEd g^Sr'

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid l-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

66

1 van eisen waarin we zo concreet worden gegeven.

5

ke voo™aarden/kosten hieraan Invulling kan

Privacy gegev^nsbZsche^ng?^aUa'n on^orX^"m! n a'9emene ^nlng uitvoering van haar bTede^ïk^pakiX“-1™----^ .De ®R DG8J voorde

aan

ook • aan dit

Financiën De resultaten van

budgetten gedurende het jaar.

I» een resuitaat van gerichte en kritische bewaking van de

omvanTrUke personele enmaJe'rieSr03' T 06 bestriJdin9 van COVID-19 begroting konden worden voorzien Daïrnalst^fn el d't in de oorsPronkelijke ontvangsten niet gerealiseerd. üaarnaast zijn er ook uitgaven niet gedaan en ontvangsten niet gerealiseerd. vaccinatielocatiesVnPde^?éra?nO|ere°ateerde draChttVOC|r realiseren van test’ en voor het realiseren van test- en - ^S^an bet SFr'* DG&J haar rohn detestr^^

aan besteed.

dmel14tnde?ea^D.?nSlUit d°Or

DB bekra<:t’«9d(groei/afname) de

om een ig, al dan niet Europees, moet worden

2021 9^eaüseVe°rcle<aecbvlte?t^nng^eenn(lfnandeen0Sten|t,00r VWS 'S dat de GGD over de over de in o^toe^aat blj de totstandkoming van de JaaSen en^XV^XZT gemaakt. Voor de (naar verwachting)

SOJ optrekken.

intern controleplan ontwikkelt waarin we samen met de

Kwaliteit en audits ^hdclljkeenorrnOvoordHa?monisadeC|<waïite?tskade,iHk7ide CertibCedn9 op basis dat ons kwaliteitssysteem zowel™ op/eï bestaan als we k ’' 'S «^“teld punten op het terrein van de bedrijfsvoerino ziin a^h ! 9 voldoet Voor Voor een een d.._„ drietal opgevolgd. In april 2021 is een ve^olgonder^^ 9edaan Welke 2,Jn

Benchmark

op de website van GGD GHOi?Nederland httMV/ao?GGD‘en Sepubliceerd De benchmark verschijnt om de twee laar pnPin//d9?d9hor,nl/thema''bench,hark-ggden/. resultaten over In dit jaar was er nog geen sprake van COVID-19. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Z. uid-lHolland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

67

1 Bij het 'vergelijken' niet uniformvan 7nn 6 indlcat:oren moet: in aanmerking worden genomen dat de GGD-en i al dan niet zelfstandig uitvoeren (JGZ). re9ionaal en lokaal maatwerk leveren en taken

Satlïf laeabaemaVarndaMrJJfrOeKrin9 m de in2et (ln fte) °p Personeel/flnandeel gebied Jni“ <!" *e> op P'rsoneel/nnandeel gebied <elatief laag maar dat laat zich verklaren doordat we daarin ondersteund worden door het SCD. Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Organisatie »h!E Van 1 LanUa? 2019 iS de ^rmg van de taken op het gebied van de mm ï 9 onPerSebra<:ht m de Coöperatie Ambulancezorg ZHZ U A (CAZ)

gebeerd aan de CoöperaUe. De afsprake„ 0^ zijn vZstgelegd'Pn dienstverleningsovereenkomst en In individuele detacherinn=n.,.™.„1?„„_ een in individuele detacheringsovereenkomsten.

Personeel Hieronder is het verloop van de personele bezetting van de RAV in 2020 weergegeven. Bezetting 1-1-2020

Bezetting 31-12-2020

151,6

137,8

Bovengenoemde aantallen zijn bruto, dus inclusief medewerkers met FLO en niet

Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)

Algemeen / organisatiestructuur oXS"'5*1' 'S V°"edi9 'n9erl9ht- * S-'XaSPe beVara9t%i:TvZnede

* * * ■

Directie Inkoop en Beleid Informatievoorziening en secretariaat Financiën

Administratieve organisatie en interne controle De processen zijn adequaat ingericht, beschreven Serviceorganisaie. Periodiek Sen 'de

Va" de

^^aaHP'^^t^^a^zijn^over'defp^dode^o'^S^ZOl^sIgn^ficantTbedragen door aanbieders. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J 68

1 Tevens heeft20^^ dit geleid tot een ing^g -n pareren door aanbieders met rechtmatigheid van RGB en zorg gelevete door^ aanhiAP/0 0?tr°le uit9evoerd °P de minder dan lOOk (deze aanbiedt __ ƒ __bieders met een re9io omzet van een accountantsverklaring af te geven). Verder wordt met ingang f" l*“ I Z’S MBA ■ ■ -- - —. BB 3 uitgevoerd, dat mede dient ter onderbouwing -ast recbtmatldbeldsas^^Je^nXe'S

f/Ser/ng en automat'sering (Informatievoorziening) (Informatievoorziening ) zoraaanbieders Oe processen en - automat/serzng het bijzonder bet berlchtenverSS De partijen is volledig mg^dch? D^Se^icXo^^ T? 2or9aanbieders en overige administratieve last ’ tot het minimaal mogelijke beperkt gehouden ter ontlasting van aanb^ieders (Steren nn^ 60 opgedaan met het gebruik v^n dashboards

tot een aanzienlijke : in ZHZ inn°Vatie maatre9elen doorgevoerd In 2020 is veel ervari"g

analyses en maandelijkse rapportages aan gemeenten V.e.rstrek,<en van informatie, bespreken van de beelden die hieruit naar voren kompn het 9ezamenlijk waarde opge.everd voor d^foT^S d^gem^entem

Mo!nC/?ZnAnfermat/'epos/t/e en stuurbaarheid Medio 2020 is door de Serviceorganisatie gemeenteTeen progn^rgeX^o^Tln6!! f°recrtkmodel ontwikkeld waarbij per verwerking van de definitieve productieverantwoordino^ 2°21' 03 ontvan9st en »es„kot^^ meer van het model. >"202! wordt de o’nderhan^ afgJbouwd”D|t”za"i Xr™'’ "'a aanb,eX met tudig declareren wo’rdt van?^ boetebepaüng op Personeel Bezetting ultimo 2020 27,0

Formatie 2020

Formatie 2021

23,0

23,0

J Ziekteverzuim Ziekteverzuim 2020 5,47 %

Geraamd ziekteverzuim 2020

8,0 %

Geraamd ziekteverzuim 2021

4,0 %

omrent langdurig verwIm^armïeVdan^e? jaar VMa u»47 pr?cent' maan'an 3,18 procent langdurig verzuim procent, r

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Je, ugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

69

1 Kansen en bedreigingen met name plegen In de effecten van de maatregelen uit de

worden overschaduwd door een grotere stpgm7vaódeTugZXaagUI'b''Jren "" We'

een welke maatregelen worden opgevolgd en we^ke 'Siet Twe^'^^00rstel voor ^punten betrorrencontro^opde p^ omzet van minder dan c 100.000 dieVrlioesteïd z n v, en aanc,lea^S met een re9 laatste wordt al opgepakt over de STXTh™ iaa^Odoor"15''6^1"''19' ' accountantsverklaring. De

evoor

e °p p“ *in 2020 ai

4 oSnnp9riennclp“rmin9 WOrden U't9evoerdDe aanbevelingen aangaande uitvoering 4 ogen principe, vastlegging ) vanwege

3.5 Verbonden partijen Met ingang van opgericht.^aast^e ziekenhuizen Erasmu^M ï A71^.ulancezor9 Zuid-Holland Zuid (CAZ) opgericht. I Ziekenhuis (ASZ) is de (EMC) en Albert Schweitzer'

uitvoering van de taken rondom amhnia coöperatie. In deze coöperatie is de vergunninghouder voor de ambulancezorg ^de ^e^foTu^fland6 Zuid^

Algemene informatie

Vestigingsplaats

Papendrecht

Openbaar belang dat wordt behartigd

Omvang van financieel belang

AmbUlanCe2Or8 Zuid’Holland Zuid (CAZ) is een transparante zorginstelling, met professionele medewerkers, die hoogwaardige" ambulancezorg verleent. We werken samen met partners in de ketens van zorg en openbare veiligheid. Jhrt tanT" C.°Öperatie UA' dtJS met uitgesloten aansprakelijkheid. De DG&J

is l,d van de coöperatie, maar betaalt geen contributie 'eden m Zij" behal'/e de DG&J de ^kenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ)

Deelnemende partijen Beleidsinformatie

Verbonden doelstelling Actuele opgaven van de verbonden partij

Verlenen hoogwaardige ambulancezorg -------- ------- Samenwerking in de ketens van zorg en openbare veiligheid

Financiële informatie

Eigen vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar

Vreemd vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar Financieel resultaat (2020) Verwacht financieel resultaat (2021)

=eme.„SeteppeUjte

Cijfers voor het jaar 2020, 2021 en 2022 zijn niet beschikbaar.------------Eigen vermogen 1-1-2019: € 2.706.771 Eigen vermogen 31-12-2019: € 2.484.585

Vreemd vermogen 1-1-2019: € 3.904.675 Vreemd vermogen 31-12-2019: € 17.804.972 Financieel resultaat 2020: nog niet bekend Verwacht financieel resultaat 2021 en 2022: € 0,-

Di„st Ge„„flhea S Jmsd Zuid.„0„.nd ZuM ,

GR

1 3.6 Rechtmatigheid verantwoording op te nemen bij de orodurin

h

opzichte van de begroting 2020 zijn gemeld aan

n en tekorten goed herkenbaar in * erV°Or gekozen deze

van de verantwoording ten het bestuur via bestuursrapportages.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 december 2020 is het a?snvSgt: rOt°CO1 V0°r 2020 vast9esteld- H« normenkader bij het begroHngscrltertum Is

3'

he((tota^|avariade,bateneo/def6aste,n DereDrOt'n9SOnreCbtmati^be'd 'S

'"dia"

SX" veqran?S^' deze drempel verantwoord;

b drempel vtantwoord.^0*

-po^^w^L^^^.'l rapportage worden de verschillen boven tM9 estan e bev,nd,ngen worden de verschillen boven deze

plaats/coSmTrtSy^anh^rB^BH^ra^ volgende elementen aandacht word *"bes eed • -

t6n °pzichte van de begroting aan de de

de ___ de oorzaak oorzaak van van rlo de afwijking;

• de relatie met de prestaties; • de passendheid in het beleid; J meA^erkJn9 Va.r'Uit andere pr°9ramma's (alternatieve dekking)Bestuur;6 66 '"f°™«'«'oo,zienln9 over de afwijking aan' het Afgemeen

eventueel de mate van verwijtbaarheid. P'• Je.''!.n!lee2 de.mate verwijtbaarheid Bij de overschrijdingen dient aangegeven te worden welke van de volgende twaalf 1 OmuS" 9rOtin9SOnreChtmatigheid aan de orde is1. Onjuist programma, product, budget2. Onjuist beomtinnciaar. -• begrotingsjaar; 3. Extra kosten gedekt door baten c.q. minder baten gecompenseerd door minder kosten; 5 ExS Of min5er baten' tijdig gesignaleerd; 6 Extra " k' ten' achteraf onrechtmatig; 7. ' Fm’nSZrX; °9ere doorbe'astins vanuit ^tenpoatsen;

8. Extra kosten of minder baten, niet niet tijdig tijdig gesignaleerdgesignaleerd; 10 Extra V °f minder baten' °PzettelUk stil gehouden; 10. Extra investeringen, kosten komen later (afschrijvinqsen financieringslast); n MXt? k?sten door niet Passende activiteiten; De oorzalAn^60' mTr te lage passende activiteiten. De oorzakenI genoemd onder 1 tot en met 7' I • j van de ---- - met 12 worden genoemd zijn dat in principe wel en kunnen bij het vaststellen van de jaarstukken alsnog worden goedgekeurd. De tolerantie van < op 1% van de totale lasten. Dit Is een bedrag van ong^eer'è"^mdj^n.' Ia. . —

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid

-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

71

1 Uit onderstaande tabel blijkt dat de GR DG&J binnen de gestelde limiet blijft. (bedragen x € 1.000) Programma

Afwijking

Onrechtmatig

Soort onrechtmatigheid en toelichting

Oordeel

Dienst Gezondheid en Jeugd

Publieke Gezondheid

-9.615

0

Maatschappelijke zorg

-36

0

Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

155

0

Jeugdgezondheidzorg

118

0

Kennisprogramma

336

0

Algemene Dekkingsmiddelen

-2.684

0

Rechtmatig Rechtmatig

De resultaten zijn positief of vallen onder de grens van € 100.000 of ze worden gecompenseerd door hogere inkomsten. Gelet op het protocol heeft e.e.a. geen invloed op de strekking van de controleverklaring.

Rechtmatig Rechtmatig Rechtmatig

Rechtmatig

Regionale Ambulance Voorziening

Ambulancehulpverlening

-741

0

-37

0

-12.504

0

De hogere lasten worden gecompenseerd door hogere baten.

Rechtmatig

De hogere lasten worden gedekt door aanvullende gemeentelijke bijdrage. Vanwege resultaatbepaling is het saldo hierdoor € 0.

Rechtmatig

Serviceorganisatie Jeugd

Serviceorganisatie Jeugd

Totaal

3.7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Inleiding Het coronajaar 2020 betekende ook veel voor de bescherming van persoonsgegevens nknd»" de h G8'k. DeJ"richtina van nieuwe werkprocessen voor het bestrijden’ van van de °2Ld5..?3ro??“le. v.an nieuwe sVstemen en applicaties met zich

Coronameldeï

60 contactonderzoek- Daarnaast was er ook de lancering van de

m^ncLnieUT systemen ziJn landeliJk ingevoerd. Op nationaal niveau vond dan ook intensief overleg en samenwerking plaats tussen GGD'en, GGD GHOR Nederland en het ministerie van VWS en net VWS over over de de omoano omgang met met persoonsgegevens en de beveiligingana van informatie.

hi?vn^haJj^Tnib?i!kende COr°na 00k Veel voor andere afdelingen binnen de DG&J bgvoorbeeid Veilig Thuis waar de coronamaatregelen ervoor zorgden dat fysiek bezoek videob]eHenWmet centen “* b'nnen afde"n9 “ Ver5nelde lntrOduct'e va"

Testen waarbij gebruikt wordt gemaakt van CoronIT.

- is een nieuw proces Ingericht

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG8Ü

72

1 Dit systeem is zeer privacygevoelig vanwege de gezondheidsgegevens die erin staan en ^mStoeoVn^ d|atdhet OOrk ?ebruikt wordt door PartiJen in de landelijke schil. Vooral de rrn rwS d9 | S de controle °P die toegang zijn aandachtspunten gebleken. Door GGD GHOR Nederland is een privacy risico-analyse opgeleverd waarvoor ook de functionaris gegevensbescherming van de DG&J input heeft gegeven. Bron- en contactonderzoek onkP|^nHfilaLtin9 b? BC0’team maakte het noodzakelijk dat werd opgeschaald en gaan uitv^emn^DAA^ or9anisatie namens de GGD'en bron-en contactonderzoek zijn ?cn.oï rrn Zijn Pnvacyconvenanten opgesteld en getekend tussen de lZndAH?k!n GdD GH1?R N®derland' dat zorgde voor contractenng en training van de' landde medewerkers. datSkAnTn r5’ !n h deze^n^ convenanten staan afspraken over het melden van datalekken en verantwoordelijke omgang met persoonsgegevens. Coronamelder

maken van de Coronameider-app. Dit zowel op technisch Gegevensbescherming van de DG&J heeft txjgcdragcn aan de bijbehorende privacy risico-analyse (DPIA)> C1, en (ICeIL heeft een een advies Samen met adviezen van andere GGD'en aan de Tweede Kamer is gepresenteerd.

Datalekken De DG&J registreert alle interne Beveiligingsincidenten beveiligingsincidenten in in een registeren doet melding bij ha >0 Ê^t GXdïïd0^!969 hVT?VAP) Van datalekken conform de AVG. In 2020 heeft de qemfldGN?dedAumr&r J!Up9d beveill9|ngsincidenten geregistreerd. Drie datalekken zijn d Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn minder gemelde datalekken dan in ?s dat mPpVfhrd 71" meer bevei'iPin9sincidenten. Een mogelijke oorzaak hiervan nnrmAiT ^"Jke coronawerkzaamheden zijn uitgevoerd door vaste medewerkers die 2°™allter andere reguliere taken hadden, waardoor aanpassingen nodig Ook z'jn zijn in de eerste eerste coronagolf veefregitaï utonsefes. Ook in de coronagolf veel reguliere wetoëamhedên werkzaamheoen sni tomen Komi te Lp d°Or blJvoorbeeld °P het gebied van Leerplicht en Kinderopvang minder geweest m medewerkers zijn aanpassingen noodzakelijk geweest in de toegang Te ruime toegang is daarbij pnann tot r> gegevens. t . een aantal malen gemeld en direct stopgezet.

™rn^ehLbriJ AP,gemeJde datalekken, is er één ontstaan in de landelijke schil bij de ^?!bes}rijdin^ gevallen betrof het verkeerd verzonden Z-m^Xi tS"ruime

3.8 COVID-19 paragraaf Ineen Bestuurlijk Overleg tussen VWS, VNG en GGD GHOR zijn afspraken gemaakt over GGD^nTrTh00 9 van de C0VID-19 ^verantwoording COVID-19 naar ™S. VWS. Onderdeel van deze afspraken is da? dat de GGD en in hun jaarverslag een paragraaf opnemen over de COVID-19. In deze paragraaf vorma?aA?pneVen b?? 06 C0VID19 uitvoeringsorganisatie binnen Zuid-Holland Zuid is de DG&J weergegeven wat de financiële omvang is van COVID-19 binnen COVID-19 uitvoeringsorganisatie zhz

. De eerste opdracht voor de Dienst Gezondheid & Jeugd van ZHZ is het proces vana. Telefonische vragen beantwoorden over COVID-19. b. Het inplannen en uitvoeren van de COVID-19 test bij inwoners en werkzame personen in het werkgebied. c. Uitvoeren van bron en contact onderzoek (BCO) bij positief geteste personen. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

73

1 d. De administratieve afhandeling hiervan. Bovenstaand proces wordt getoetst aan het Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetsingskader. Dit proces zorgt ervoor dat de kwaliteit en continuïteit zijn gewaarborgd, ook bij opschalingen die het gevolg kunnen zijn van kleine of grotere uitbraken. 2. Sinds november 2020 luidt de tweede opdracht voor de COVID-19 uitvoeringsorganisatie het vaccineren van de inwoners van de regio Zuid-Holland ZHZ. Dit betekent: a. Telefonische vragen beantwoorden over het vaccineren en de COVID-19 vaccins b. Uitvoering geven aan het COVID-19 vaccinatiebeleid ten behoeve van inwoners ’ van de regio Zuid-Holland ZHZ.

Ten eerste is ons uitgangspunt in 2020 geweest een grote bijdrage te leveren aan het veilig wonen, leven en werken in Zuid-Holland Zuid. Wat betekent dat we een opschaalbare organisatie hebben opgezet, die op waakvlam niveau kan branden maar ook volledig ~~~ ,u„cu,a aan aai, kan ^aii staan. siddii. Wat wat wij wij willen wnien bereiken oereiken is dat wij als GGD en COVID-19 uitvoeringsorganisatie duidelijk zichtbaar en bereikbaar zijn, binnen de gestelde kaders. Dit om een significante en relevante bijdrage te leveren aan de bestrijding van COVID-19 in ons werkgebied. Het kwaliteitskader, gesteld door de Inspectie Gezondheid en Jeugd is hierbij steeds gehaald. De regelmatige bezoeken van IGJ hebben als resultaat opgeleverd dat we goed aantoonbaar voldoen aan de gestelde normen. In de opbouwfase van onze organisatie zijn we gestart met enkele medewerkers op het callcentrum, nu schalen we bij drukte op naar veertien medewerkers. Opgenomen telefoongesprekken 2020 14000 12.000

11444

10230

10CTX)

!

•OW 6000 4000

2 000 0

IMIM

smrrinrl 111

«♦bnuH> bnuw,

Man

Aert

MW

Art

XHI

Auguuui Artunu»

Mmte. Sèpwmbe,

04Mxh 04in«>«

Nowmt» Nmtmb'r

Mund MI MOAMCC kwwn |as»l

M>axnrtA>«rtir*mt«SV)

p.,

We zijn gestart met één testlocatie, inmiddels beschikken we over drie testlocaties met daarin in totaal 20 testlijnen: - Dordrecht: Calandstraat 44 ■ Gorinchem: Edisonweg 9 * Mijnsheerenland: Vrouwenhuisjesweg 1

We zijn in staat om 3.000 testen per dag af te nemen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

74

Aantal COVID-tests afgenomen in 2020 M10ÜÜ

45lOOO ♦atxw JUK»

aaooo

1

J5000 20000 uooo

laooo

5000

o imwi

Bij de oprichting beschikten we over enkele medewerkers die het bron en contactonderzoek uitvoerden. Op dit moment hebben we vijfenzestig medewerkers die het bron en contact onderzoek doen. Afhankelijk van de door het land bepaalde werkwijze doen we tussen een half uur tot meer dan acht uur over een onderzoek van een positief geteste inwoner. In 2020 hebben we twee pieken meegemaakt. Eén in het voorjaar en één in kwartaal vier.

Aantal BCO's gedaan in 2020 9000 êoao

7000 6000

I

5000 4000 3000 2 000

1000

lanuwl

FMru»>

Mm

feil

IwtW

Maand

Auguuui

Wpirmb.»

hl

Qtrtobvr

Howmbn

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

Dmimtm

75

De totale personele omvang voor 2020 ziet er als volgt uit:

Covid uitvoeringsorganisatie in FTE___________ Callcentrum (testen, SCO en vaccineren)_______ Testen________________________________ BCO ind artsen__________________________ BCO landelijk extern______________________ Admin beo_____________________________ Vaccineren_____________________________ Overig waaronder ondersteuners, planners en staf

Q2 2020 Q 3 2020 Q4 2020 ______ 5 ______ 8 ____ 12 ______8 _____ 20 ____ 35 15 _____ 35 ____ 60 ______ 0 ____ 20 2 ______ 9 ____ 15 ______ 0 ____ 20 3 ______ 4 _____ 7 76 33 169

Cijfers zijn indicatief, komen uit meerdere bronnen Onze grootste uitdagingen in 2020 omsloten de volgende dilemma's: 1. Inwoners blijven testen??? Waarom was dit een dilemma?, bron en contactonderzoek uitvoeren? In 2020 toch niet gevaccineerd? waarbij de capaciteit in beschikbaarheid landelijk fluctueert en dit niet altijd haalbaar blijkt te zijn in onze regio. Dit lukt inmiddels wel met testen en het bron en contactonderzoek. 2. Blijven voldoen aan de kwaliteitskaders ook als er snel en veel moet worden opgeschaald met externe medewerkers. Dit lukt ons vaak goed, maar geeft ook gedoe. Zeker toen in december Afas werd geïmplementeerd. Inmiddels hebben we hier drie proces coördinatoren voor aangenomen. 3. Medewerkers de aandacht te gegeven die nodig is, zodat ze fit, vitaal en met veel plezier hun werk blijven doen, ook al krijgen ze soms te maken met moeilijke situaties en boze mensen die door de aanhoudende maatregelen en persoonlijke omstandigheden buiten proportie reageren op situaties. Financiën

In 2020 zijn de GGD'en geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van COVID-19. Hierbij moet gedacht worden aan personele inzet (testen, BCO), huur van test locaties en van testen. Voor de DG8J gaat het om totaal circa € 12,7 miljoen. Deze lasten bestaan voor € 8,3 miljoen aan personele lasten, € 3,4 miljoen aan laboratorium testen en € 1,0 miljoen aan overige lasten (huur en inrichting test locaties, persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, jassen) en ICT hardware). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor infectiepreventie. Dit is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Vanwege de omvang van COVID-19 zijn de lasten van dusdanige omvang dat deze niet gedragen kunnen worden binnen de begroting van een GGD. In een Bestuurlijk Overleg tussen GGD GHOR, VNG en VWS afspraken zijn gemaakt over hoe deze lasten gedekt moeten worden. Hier is afgesproken dat de meerkosten die een GGD maakt verlegd kunnen worden naar VWS.

Bij meerkosten gaat het om het totaal van: ■ kosten die gemaakt zijn in verband met de COVID-19 die niet gedekt kunnen worden uit de inwonerbijdrage (oa personele inzet teststraten, beo); ■ kosten die niet gedekt kunnen worden vanwege (deels) weggevallen opbrengsten (bijv, omzet reizigersvaccinaties, toezicht kinderopvang); ■ saldering van kosten waarvoor (deels) externe middelen zijn ontvangen (RIVM vergoeding voor testen, zorgbonus). Om deze meerkosten te kunnen verleggen, dient op basis van een voorgeschreven format de lasten in beeld te worden gebracht. Het format betreft de tabel hieronder. In blok 1 zijn alle lasten en baten die samen hangen met bron- en contactonderzoek weergegeven. Blok 2 bevat alle lasten en baten die zijn ontvangen in het kader van testen. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

76

De meerkosten en minderkosten die zich hebben voorgedaan op de reguliere DG&J organisatie zijn weergegeven onder Blok 3 en 4. In hoofdstuk 2 zijn deze saldo nader toegelicht. Tot slot is blok 5 weergegeven wat de lasten zijn voor de labonderzoeken die voort zijn gekomen uit de afgenomen testen. De DG&J heeft totaal aan circa € 3,6 aan COVID-19 gerelateerde baten ontvangen (onder andere RIVM tbv labonderzoeken en VWS-zorgbonus). Het resultaat op de inwonerbijdrage wat volgens de meerkosten richtlijnen ter dekking voor de COVID-19 lasten ingezet dient te worden bedraagt € 0,5 miljoen. Deze meerkosten zijn verlegd naar VWS. Hiermee resteert een negatief saldo van € 8,6 miljoen, wat verlegd wordt naar VWS als meerkosten COVID-19.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

77

(bedragen x € 1)

Kostensoort__ Blokl Blok 2 Blok 3

Blok 4

Blok 5

____

Bron- en contactonderzoek_________________

Bemonstering Overige meerkosten Infectieziekten (IZB)______________________ Tuberculosebestrijding (TBC)_______________ Medische Milieukunden (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht______ Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)______ Reizigerszorg___________________________ Gezondheidsbevordering (GB)_______________ Algemene Gezondheidszorg (AGZ)____________ Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis______________________________ Forensische Zorg (For) Reguionale Ambulance Voorziening (RAV)_____ Overig_________________________________ Ondersteuning___________________________ Subtotaal______________________________ Minder baten (verrekend met minder lasten) Infectieziekten (IZB)______________________ Tuberculosebestrijding (TBC)________________ Medische Milieukunden (MMK)______________ Technische Hygiënezorg (THZ)/Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)______ Reizigerszorg____________________________ Gezondheidsbevordering (GB) ___ Algemene Gezondheidszorg (AGZ)____________ Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig THuis_____________________________ Forensische Zorg (For)_____________________ Reguionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig_________________________________ Ondersteuning Subtotaal Laboratoriu mkosten________________________

Totaal meerkosten 2020

Meerkosten 2020 4.879.913 4.256.941

104.903 359.544 172.166 -328.831 750.259 120.458 -222.568 91.719

446.435 -2.208.224 -714.139

147.014 39.242

186.256 10.710 8.619.681

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

78

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

79

4 Jaarrekening 2020

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

80

4.1 Balans GR DG&J Balans per 31 december 2020 (bedragen x € 1,-)

ACTIVA

2020

2019

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut overige investeringen met een economisch nut

778.248

Financiële vaste activa

Overige langlopende leningen

850.153

778.248

850.153 2.168.574

2.168.574

TOTAAL VASTE ACTIVA

34.379

34.379

2.946.822

884.532

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhouding met het Rijk Overige vorderingen

52.788

8.240.110

11.609.101

4.040.396 0 4.199.715

3.506.473 8.000.000 102.628

Liquide middelen Kas

Banken

52.788

30.661

30.661

799.827

799.827

1.094.143

1.094.143

Overlopende activa

33.422.089

30.992.902

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

45.861.678

40.379.943

TOTAAL ACTIVA

48.808.500

41.264.476

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG8ü

81

Balans per 31 december 2020 (bedragen x€ 1,-)

PASSIVA

2019

2020

VASTE PASSIVA Eigen vermogen

Reserves: Algemene reserve Overige bestemmingsreserves

Gerealiseerd resultaat volgend uit het ovz van baten en las

500.000 2.486.416

464.836 2.812.231

127.560

1.495.102

Voorzieningen

Overige voorzieningen

1.456.028

1.629.848

1.456.028

1.629.848

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Onderhandse leningen van: Overige binnenlandse sectoren

4.772.168

3.113.976

0

o

0

TOTAAL VASTE PASSIVA

0

6.228.196

4.743.824

VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Overige kasgeldleningen Banksaldi Overige schulden

6.455.849

11.797.908

10.000.000 0 1.797.907

5.000.000 0 1.455.850

Overlopende passiva

32.266.769

28.580.430

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

44.064.676

35.036.279

TOTAAL PASSIVA

48.808.500

41.264.476

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG8ü

82

4.2 Het overzicht van baten en lasten 'bedi

>en x€ 1.000) Actuele begrotin Lasten Baten 7.304 4.133

Publieke gezondheid Veilig Thuis Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt__________ Jeugd(-gezondheidszorg) Bestuur en organisatie Regionale Ambulance Voorziening___________ Serviceorganisatie Jeugd Algemene dekkingsmiddelen______

Saldo baten en lasten Mutaties reserves______ Gerealiseerd resultaat

2020 Saldo

6.131

7.148

-3.171 1.018

1.904

2.400

496

11.803 1.053

11.907 272

104 -781

Realisatie 2020 Lasten Baten Saldo 16.919 7.526 -9.392 6.167 7.033 866 1.750 505 2.255

11.685 717

11.907 271

223 -446

Afwijking 2020 Lasten i Baten Saldo

-9.615 -36 155

3.393 -6.221 -115 -151 9 -145

118 336

0 -1

118 335

11.185

11.185

0

11.926

11.926

0

-741

741

0

114.751

114.751

0

121.050

121.050

0

-6.299

6.299

0

9.766

11.799

2.033

12.290

18.970

6.680

-2.524

7.171

4.648

163.897 ______ 0 163.897

163.595 302 163.897

2302 302 0

182.502 105 '182.608

180.938 -1.564 -18.605 1.797 1.692 -105 128 -18.710 182.735

17.343 -1.262 1.495 1.390 128 18.838

Het resultaat van de SOJ is als vordering op de gemeente in de jaarstukken verwerkt, waardoor dit niet in bovenstaande tabel tot uitdrukking komt. In paragraaf 2 Programmaverantwoording is per onderdeel op hoofdlijnen een toelichting gegeven op bovenstaande afwijkingen. Daarnaast is in paragraaf 2, specifiek paragraaf 2.4, een specificatie opgenomen van de algemene dekkingsmiddelen. Overzicht van incidentele baten en lasten

De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Tot de incidentele baten en lasten worden de baten en lasten gerekend die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. bedragen x f 1 000)

Onderdeel

Omschrijving

DG8Ü

Omgevingswet

DG&J

Geschil belastingdienst

DG&J

Voorziening bovenformatieven 2013, storting Totaal

Incidentele lasten

Incidentele baten

Werkelijk

Geraamd

Werkelijk

Geraamd

111

240

111

240

37

131 111

371

148

240

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

De DG&J kent geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

4.3 Taakvelden Met ingang van 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiest, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor de GR DG&J is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de jaarstukken aan welk taakveld toegerekend wordt. De acht taakvelden zijn:

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

83

0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (bedragen x €1.000,-)

Taakveld

0.4

Overhead

0.5

Treasury______________________

0.8

Overige baten en lasten_________

Werkelijke lasten

Werkelijke baten

Saldo

10.739 ^9

86 ö

-10.653

18.536

16.985

1.797

1.692

9

0.10

Mutatie reserves_______________

1.551 ÏÖ5

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.750

2.255

505

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

697

549

6.2

Wijkteams

13.252

13.252

-148 Ö

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

107.725

96.680

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

1.080

1.390

-11.045 3ÏÖ

6.82

Geësca leerde zorg 18-__________

5.160

17.110

11.950

7.1

Volksgezondheid

40.558

31.081

-9.477

182.608

182.736

128

Totaal

In bijlage 4 zijn de baten en lasten per taakveld voor zowel de begroting als voor de jaarrekening weergegeven. Daarnaast is in deze bijlage de verdeling van de programma's naar taakvelden opgenomen.

4.4 EMU-saldo Op grond van de Europese begrotingsregels mag het landelijk EMU-tekort (het gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) van de landen die participeren in de Economische Monetaire Unie niet boven de 3% uitkomen. Om tot een goede raming van het EMU-saldo te komen is het van belang dat ook het EMU-saldo van lokale overheden, en daarmee de GR DG&J, in de cijfers worden opgenomen. Met de vernieuwing van het BBV is het verplicht gesteld om het EMU saldo te presenteren in zowel de begroting als in de jaarstukken. (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2020 *1

Kapitaalverstrekkingen en leningen Uitzettingen Uitzettingen Liquide middelen Overlopende activa Vaste schuld______ Vlottende schuld Overlopende passiva

2.134 0 Activa 3.369 Mutaties Vlottende activa -294 (1 januari 2.42 9 31 december) Vaste passiva ___________ 0 Passiva 5.342 Vlottende passiva 3.686 EMU saldo (Activa -/- Passiva) -1.390 *1 Bedragen geven de mutatie weer tussen de balansstand per 31-12-2019 en de balansstand per 31-12-2020. Financiële vaste activa

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

84

4.5 Toelichtingen 4.5.1

Grondslagen waardering en resultaatbepaling GR DG&J

Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten" (BBV) daarvoor geeft. Volgens de BBV-voorschriften dient de financiële analyse op de programma's plaats te vinden in het jaarrekening gedeelte van de jaarstukken. Echter is er, voor de leesbaarheid, gekozen om deze analyse per dochter op te nemen in het jaarverslag (hoofdstuk 2 Programma's) van de jaarstukken, per programma onder het kopje "wat heeft het gekost?". Dit geldt ook voor de analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijzigingen en de programmarekening. Dit overzicht is opgenomen in paragraaf 3.6 waar er wordt ingegaan op de begrotingsrechtmatigheid.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten als ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van jaarlijks gelijkblijvend volume, wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenbegroting, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) wordt wel een verplichting opgenomen. Vaste activa

Materiële vaste activa De GR DG&J beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van oplevering dan wel het eerste moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Bij investeringen die bestaan uit onderdelen met een verschillende economische levensduur gebruiken we verschillende afschrijvingstermijnen. Dit wordt de componentenmethode genoemd.

De nota activeren en afschrijven is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 december 2018 vastgesteld. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

85

Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's worden, indien aanwezig, gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vlottende activa

Voorraden De grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen historische inkoopprijzen. De als 'onderhanden werken' opgenomen producten zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals het aantal bestede uren tegen integrale kostprijs).

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vaste passiva

Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves, bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten. Het gerealiseerd resultaat van voorgaand jaar is conform het betreffende besluit van het Algemeen Bestuur verwerkt in de algemene en bestemmingsreserves.

Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 4.5.2 Toelichting op de balans per 31 december 2020 Activa

Materiële vaste activa (bedragen x€1,-)

Omschrijving

Machines, apparaten en installaties___________ Totaal

Des­ investering

Waarde ultimo 2019

Investering

’ 850.153

11.261

83.165

Waarde ultimo 2020 778.248

850.153

11.261

83.165

778.248

Afschrijvingen

De uitgaven hebben betrekking op de huisvesting van Veilig Thuis aan de J. de Wittstraat in Dordrecht. Op 24 september 2020 is door het Algemeen Bestuur hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000. In 2020 is hierop € 11.261 uit gegeven. De overige vaste activa houdt verband met investeringen in het pand aan de K. Lotsyweg in Dordrecht.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J

86

Financiële vaste activa bedragen x €1,-)

Omschrijving

Stichting Breedband CAZ_____________ Totaal

Saldo 31-12-2019 34.379 34.379

Investering

Aflossing

2.701.071 2.701.071

Herwaardering

6.876 560.000 566.876

Saldo 31-12-2020 27.503

2.141.071 2.168.574

De investeringen in de financiële vaste activa hebben betrekking op de DG&J en RAV. Voor de DG&J betreft het een in 2009 verstrekte lening aan de Stichting Breedband. Daar de GR DG&J geen belang heeft in de Stichting Breedband, is destijds gekozen voor een lening constructie. De hoofdsom van de lening bedroeg € 103.139. Hiervan is inmiddels € 75.636 afgelost.

Op 18 december 2018 is de Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ) opgericht en per 1 januari 2019 zijn de ambulancedienst activiteiten van de DG&J, onderdeel RAV, overgegaan naar de CAZ. De afspraken hierover zin vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Bij de overgang is ook de activa van de RAV overgedragen aan de CAZ. Bij de administratieve afwikkeling van de inbreng is een rekening courant positie ontstaat. Deze positie was in de jaarstukken 2019 verantwoord bij de overlopende activa. Vastgelegd is, dat deze rekening courant positie eind 2022 is afgewikkeld. Gelet op het langdurige karakter is in de jaarstukken 2020 de uitstaande vordering opgenomen bij de financiële vaste activa. Voorraden (bedrager^iCI^^^_____