Programmabegroting 2022 BW 07-09-2021 .pdf
Tekst van het document
4.3.6.4 Opgenomen langlopende geldleningen In 2021 heeft een herfinanciering en uitbreiding van het leningenpakket plaatsgevonden, raadsvoorstel 2020-063147. Er zijn een vier geldleningen inclusief boeterente bij de BNG Bank afgelost en negen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken en gestort. Binnen het raadsvoorstel is nog ruimte om € 15 miljoen aan te trekken. In 2022 wordt er geen lening afgelost. De gemeente heeft de volgende omvang van de leningportefeuille: Leningen Opgenomen Gelden (OG)
1-1-2022
1-1-2023
1-1-2024
1-1-2025
142,4
139,3
136,0
133,0
0
0
0
0
0
Ten behoeve van Woningstichting
41,5
38,7
36,0
33,0
11,0
Totaal
183,9
178,0
172,0
166,0
142,0
Algemene financiering Ten behoeve van scholen
1-1-2026 131,0
4.3.6.5 Verstrekte langlopende geldleningen Per 1 januari 2022 hebben we €44,8 miljoen aan verstrekte langlopende geldleningen uitstaan. Voor €41,5 miljoen betreft het geldleningen verstrekt aan de Woningstichting Den Helder, €2,4 miljoen aan Schouwburg De Kampanje en € 0,7 miljoen aan Willemsoord. In 2022 vinden er geen aflossingen van geldleningen plaats. Leningen Uitstaande Gelden
1-1-2022
1-1-2023
1-1-2024
1-1-2025
1-1-2026
Overige instellingen
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5
Woningstichting
41,5
38,7
35,9
32,9
31,0
Totaal
44,8
41,8
38,8
35,6
33,5
4.3.6.7 Begrotingsgegevens Europese Monetaire Unie (EMU)
Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid. Een negatief saldo geeft aan dat de overheid een tekort heeft: de uitgaven zijn groter dan de inkomsten. Het EMU-saldo van de lokale overheden telt mee voor het saldo van de totale Nederlandse overheid en draagt daarmee dus bij aan het EMU-tekort of overschot van de landelijke overheid. In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMUtekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. Op basis van de Wet FIDO behoort ingrijpen door de centrale overheid tot de mogelijkheden bij een dreigende overschrijding van het 3% EMU-tekort, voor zover dit wordt veroorzaakt door een ongewenste ontwikkeling van het saldo van de lokale overheid. Afspraak is dat het EMU-saldo in de begroting van de lokale overheden wordt opgenomen, zodat er inzicht is in de ontwikkeling daarvan. Voor de begroting 2022 is het EMU-saldo over 2022 € 19,7 miljoen nadelig. Ten opzichte van de primitieve begroting 2021 wijkt dit af. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door het hogere investeringsniveau. In de berekening van het EMU-saldo is rekening gehouden met de technische uitgangspunten, de Kadernota, de uitkomsten van de meicirculaire (gemeentefonds) en overige autonome ontwikkelingen.
De uitkomsten van de overige jaren worden benoemd bij hoofdstuk 3 Financiële begroting en dan onderdeel balansen.
Omschrijving
2021
2022
2023
x € 1000,-
x € 1000,-
x € 1000,-
Volgens primitieve Volgens begroting Volgens begroting 2021 2022 meerjarenbegroting 2022
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
-6.398
-1.935
-21
Mutatie (im)materiële vaste activa Mutatie voorzieningen Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
3.319
20.424
-2.872
92
535
623
-1.497
-2.166
-110
-8.129
-19.659
3.583
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa Berekend EMU-saldo
4.3.6.8 Berekening rente-omslag
Met ingang van de begroting 2020 is de berekening van de rente-omslag opgenomen in de financieringsparagraaf.
Bij de berekening van de rente-omslag worden de (verwachte) rentelasten en de reeds bekende rentebaten in ogenschouw genomen. Bij de berekening worden de specifieke rentebaten, zoals van de grondexploitatie en onze doorleningen, in mindering gebracht op de rentelasten. Wat resteert aan rentelasten wordt verdeeld over de boekwaarde van onze geactiveerde investeringen per 1 januari 2022. Bij deze investeringen worden de investeringen met een specifiek rentepercentage uitgezonderd. Uit de bovenstaande berekening volgt een berekend percentage van 0,39%. Dit is voor de begroting afgerond op 0,50 %. In de vorige begroting was dit percentage afgerond 1,00t (niet afgerond 0,76 %). Het rentepercentage is dus flink gedaald. Dit komt voornamelijk door de herstructurering van onze leningenportefeuille in 2021. Hiermee zijn nieuwe (voordeligere) leningen aangetrokken en een aantal oude leningen vervroegd afgelost. Hierdoor is de rentelast flink gedaald. Daarnaast is een stijging van de boekwaarde per 01-01-2022 van de activa zichtbaar. Vanuit het Bbv zijn er regels gesteld omtrent de marge die gehanteerd mag worden bij het afronden van het rentepercentage. De omslagrente wordt gebruikt om de toe te rekenen rente aan de verschillende investeringen en dus kostendragers te bepalen. Deze rente maakt dan onderdeel uit van de lasten op de specifieke kostendragers.
De tegenhanger is de kostenplaats financiering, hierop worden de baten vanuit de toe te rekenen rente verantwoord. Door de daling van de omslagrente dalen ook de rentelasten op de verschillende kostendragers en dus ook de baten op de kostenplaats financiering.
4.4 Bedrijfsvoering 4.4.1. Inleiding
In deze paragraaf staan de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in de bedrijfsvoering:
Informatiebeveiliging. Personeelsbeleid en organisatie(ontwikkeling). Planning & control en financiën.
4.4.2. Informatieveiligheid
Informatieveiligheid en gegevensbescherming Goede informatiebeveiliging en gegevensbescherming zijn van groot belang voor het werken met overheidsinformatie en persoonsgegevens. De doelen op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming in 2022 zijn: 1. De gemeente opereert volgens de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Riskmanagement wordt hierin het uitgangspunt en is bepalend voor de inzet van middelen (capaciteit van medewerkers, budget en tijd). 2. De volwassenheid van de organisatie op het gebied van gegevensbescherming/privacy bevindt zich op het niveau beheerst. 3. De gemeente verhoogt planmatig de informatiebeveiliging door het verhogen van de kennis van medewerkers en zet in op het verbeteren van de houding en het gedrag. De gemeente maakt dit ook meetbaar. 4. De gemeente Den Helder slaagt voor verplichte audits en inspecties. De bovenstaande doelen werken we hierna uit. 1. De gemeente opereert volgens de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) vormt één gezamenlijk normenkaders voor de gehele overheid, gebaseerd op ISO27001/2. Alle gemeenten in Nederland moeten voldoen aan de BIO. De BIO omvat een pakket maatregelen die betrekking hebben op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie.
Om te voldoen aan de BIO dient de gemeente maatregelen te nemen om de informatieveiligheid van overheidsinformatie en persoonsgegevens te waarborgen. De maatregelen zijn zowel technisch als organisatorisch van aard. Technische maatregelen: In 2021 – 2022 neemt de gemeente aanvullende technische maatregelen met het inrichten van een SIEM/SOC omgeving waarbij extern dataverkeer wordt gemonitord. Organisatorische maatregelen: De organisatorische maatregelen omvatten dat de gemeente de verantwoording voor informatiebeveiliging organisatie breed moet beleggen en binnen de afzonderlijke teams ook voldoende capaciteit voor beschikbaar moet maken om decentraal aan de informatiebeveiligingseisen te kunnen voldoen. De organisatorische maatregelen vereisen een integrale aanpak bij de inrichting en toewijzing van operationele taken. Het gaat hierbij om taken op gebied van Personeel & Organisatie, Inkoop, Facilitair, vastgoedbeheer en ICT en o.a. om taken binnen het domein Burgerzaken. Met een integrale benadering en taakverdeling kan de gemeente weerbaar worden tegen cybersecurity en/of in staat zijn om ten tijde van een cyberaanval, adequaat te handelen. 2. De volwassenheid van de organisatie op het gebied van gegevensbescherming/privacy bevindt zich op het niveau beheerst.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Politiegegevens (Wpg) zijn de normenkaders die richting geven aan de verplichtingen waaraan de gemeente persoonsgegevens verwerkt in haar processen. De beide wettelijke kaders zijn vertaald naar het privacybeleid van de gemeente. In 2021 is een aanzet gemaakt in het actualiseren en het uitbreiden van het verwerkingsregister van de gemeente. De lancering van het nieuwe verwerkingsregister in de zomer van 2021 is meteen de aftrap voor een vervolgtraject om het register continue te blijven onderhouden en verbeteren. Het register is ook een vertrekpunt om te voldoen aan de eisen voor het uitvoeren van de verplichte Data Protection Impact Assessments (DPIA) en voor het uitvoeren van DPIA’s die, op basis van geconstateerd risico, voor de gemeente wenselijk zijn. Het verwerkingsregister is tevens een startpunt voor het inventariseren van de aanwezigheid of het ontbreken van benodigde overeenkomsten voor het delen van persoonsgegevens in de keten. In 2021 en 2022 wordt speciale aandacht gericht op het verkrijgen van inzicht in de verwerking van persoonsgegevens binnen analyse doeleinden (BI). 3. De gemeente verhoogt planmatig de informatiebeveiliging door het verhogen van de kennis van medewerkers en zet in op het verbeteren van de houding en het gedrag op gebied van iBewustzijn. De gemeente maakt dit ook meetbaar.
Sinds 2021 werkt de gemeente met een communicatieplan en voert planmatig activiteiten uit om de kennis, houding en het gedrag op gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming te verhogen. De resultaten van de activiteiten worden gemeten waardoor inzichtelijk wordt op welke gebieden de medewerkers aanvullend moeten worden getraind. Naast een generieke aanpak blijft de gemeente investeren in kennis van individuele medewerkers als de rol van de medewerker diepgaande kennis vereist. 4. De gemeente Den Helder slaagt voor verplichte audits en inspecties. De gemeente is verplicht om jaarlijks te voldoen aan de verplichtingen volgens de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) en daarnaast aan de audit verplichtingen volgens de Wet Politiegegevens (Wpg). De ENSIA omvat toezicht op gebied van de technische en organisatorische inrichting conform de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) waarbij de scope is gericht op de domeinen die actief zijn met taken gerelateerd aan de Basisregistratie Personen (BRP), reisdocumenten (paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten), DigiD (digitale identificatie), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Suwinet (infrastructuur voor uitwisseling gegevens tussen instanties binnen het sociaal domein). Sinds 2019 is de gemeente verplicht om jaarlijks een interne audit te organiseren gerelateerd aan het gebruik van Politiegegevens door Boa’s. Naast de interne audit dient de gemeente, vanaf 2021, een externe IT-audit uit te voeren. In de gemeente Den Helder zijn boa’s actief in de domeinen Openbare Orde en Veiligheid, Onderwijs en Sociale Recherche. De gemeente heeft in 2021 de interne audit afgerond en bereidt zich voor op de externe audit aan het eind van 2021. De rapportage van de externe audit wordt uiterlijk 31 december 2021 verstrekt aan de Autoriteit Persoonsgegevens die op de rechtmatigheid van de verwerking van Wpg-gegevens door Boa’s in de gemeente Den Helder toezicht houdt. Om de uitvoering van de ENSIA verantwoording en de periodieke uitvoering van de interne audits Wpg te waarborgen dient de gemeente, vanaf 2022, de audits op te nemen in een centraal auditplan.
4.4.3. Personeelsbeleid (HRM-beleid) en Organisatie (ontwikkeling)
Ook in 2022 investeren we in het ontwikkelen van onze medewerkers. We bieden diverse opleidingen en trainingen aan die medewerkers helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan de organisatieontwikkeling. En die bijdragen aan ontwikkeling op hun vakgebied. De kennis en ervaring die medewerkers opdoen tijdens training en opleiding willen we borgen binnen de organisatie. We geven invulling aan de eenheid van leidinggeven. We nemen de medewerkers mee in het opgavegericht werken. Om ons strategisch vermogen te versterken werken we met trainees. We denken erover om in 2022 weer nieuwe trainees te werven. Zij brengen een frisse blik op de inhoud en nieuwe werkmethodes. De trainees verbinden zich aan de opgave. We hanteren onze arbeidsmarktcommunicatie met behulp van het in 2021 ontwikkelde beleid. Om een aantrekkelijk werkgever te blijven voeren we het in 2021 vastgestelde beleid uit met betrekking tot het belonen van medewerkers. Tenslotte blijven we aandacht geven aan goed werkgeverschap in de meest brede zin van het woord. Onderwerpen die in 2022 op de agenda zullen staan zijn: Hybride werken Functiewaardering Duurzame inzetbaarheid Vitaliteit
4.4.4. Planning & Control en Financiën
De planning- en control-functie ziet niet alleen toe op de financiële bedrijfsvoering, maar op de bedrijfsvoering in brede zin. Zowel intern als extern: Realiseren we onze activiteiten tijdig en juist? Wordt voorgenomen beleid samengesteld? Blijven we met onze bestedingen binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders? en Bereiken we ook doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van personeelsontwikkelingen en kaders op het gebied van ICT, zoals privacy en beveiliging? Afwijkingen kunnen voor zover van toepassing in de tussentijdse rapportages worden vermeld. Vanaf 2021 is het vorig jaar aangekondigde nieuwe geautomatiseerde systeem in gebruik genomen. Die voorziet in een verdere professionalisering van de P&C-functie door: Het gebruik maken van verplichtingen bij opdrachtverlening, Eenvoudigere en eenduidigere standaardrapportages over de voortgang, Het maken van bijlagen die nu nog vaak extracomptabel worden gemaakt. De afgelopen twee jaar zijn stappen in gezet in het ‘slanker’ en informatiever maken van de P&C-producties. De raad is nadrukkelijker betrokken bij het bepalen van de beleidsdoelstellingen in het Kadernota-proces en die te gebruiken bij de verantwoordingsinformatie. Vanaf 2022 wordt het huidige pakket -dat nu nog wordt gebruikt om de P&C-documenten voor de raad beschikbaar te maken- vervangen door een nieuw, modern programma.
De eerste stappen zijn al in 2020 gezet om meer met data te werken. Gestart wordt met concrete projecten waarbij het gebruik van data kan ondersteunen bij een effectieve uitvoering. Data zullen ook meer worden ingezet bij het monitoren van gegevens als basis voor beleidsinformatie in de verantwoording. Ook wordt nagegaan hoe we data van andere bronnen (bijvoorbeeld van de Kamer van koophandel) kunnen integreren met onze eigen data in een zogeheten datapakhuis. De bedoeling daarvan is dat beschikbare data door meer medewerkers kunnen worden ingezet voor verschillende beleidsterreinen.
4.4.5. Onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid
Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Den Helder door onder andere de Rekenkamercommissie. Dit in het kader van benchmarks en voor de interne controle en rechtmatigheid. De capaciteit die nodig is voor het doen van onderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet is ingezet voor het opvolgen van de uit deze onderzoeken voorvloeiende verbeterpunten en aanbevelingen. In 2020 is een plan van aanpak gemaakt om meer datagedreven te gaan werken. Door corona is de uitvoering daarvan vertraagd. Het is de bedoeling om op deze manier meer zicht te krijgen op de effecten van de uitvoering door de gemeenten en daarvan te kunnen leren om effectiever te kunnen werken. In 2021 en 2022 wordt hiermee geëxperimenteerd om na te gaan hoe we hier concreet en effectief mee kunnen werken. In de begroting en jaarrekening wordt gewerkt met concrete indicatoren en doelstellingen. Er is nog een stap te maken om deze meer SMART en gericht op onze eigen doelstellingen en activiteiten aan te laten sluiten. Nieuwe doelstellingen als gevolg van de verkiezingen in 2022 kunnen hier wellicht belangrijke input zijn. Opvolgen aanbevelingen rapporten Rekenkamercommissie De rekenkamercommissie heeft aan de gemeenteraad de uitkomsten van de volgende onderzoeken gepresenteerd. 1.
Een onderzoek naar het toezicht en de handhaving in het kader van de Openbare Orde en Veiligheid. 2. Een onderzoek naar het armoedebeleid en de schuldhulpverlening in Den Helder. 3. Een gezamenlijk onderzoek met andere Rekenkamercommissies naar de GGD Hollands Noorden (GGD HN). 4. Een quick scan naar de opvolging van Meldingen Openbare Ruimte (MOR). De aanbevelingen uit het onderzoek naar toezicht en handhaving hebben tot doel om de informatievoorziening rond toezicht en handhaving aan de raad te verbeteren. Verder doet het aanbevelingen de kaderstellende en controlerende rol met betrekking tot toezicht en handhaving op OOV te verbeteren. Het onderzoek naar het armoedebeleid en schuldhulpverlening geeft de volgende conclusies: De doelstellingen van beleid zijn vooral gericht op preventie, toegankelijkheid en gebruik. Activering is onderbelicht, Het beleid is nog sterk gericht op inkomensondersteuning, De doelstellingen en maatregelen rond het tegengaan van armoede onder kinderen zijn adequaat. Maatregelen rond monitoring van deze doelstellingen ontbreken echter, Maatregelen ten aanzien van schulden zijn vooral gericht op verbetering van de schuldhulpdienstverlening, De uitvoering van het beleid blijft achter.
Daar waar maatregelen wel worden uitgevoerd heeft de gemeente slechts beperkt zicht op de voortgang ervan. De uitvoering van beleid is belegd bij een aantal maatschappelijke organisaties. De gemeente stuurt daarbij niet of nauwelijks op resultaat, wel op inzet en inspanning. De aanbevelingen zijn in december 2020 door de gemeenteraad overgenomen en worden geïmplementeerd. Het onderzoek naar de GGD HN (gedaan voor de gemeenten die deelnemen in deze GGD) gaf de volgende aanbevelingen: Zet in op verdere verbetering van risicomanagement en -classificatie. Kijk kritisch naar de rolneming van de gemeenteraad. Geef beter invulling aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad, en zoek handvatten om de raad meer grip te geven op de GGD HN. Vraag het college de GGD HN te verzoeken in de bestuursrapportage te rapporteren over de continuïteit van de dienstverlening in relatie tot de invulling van vacatures binnen de GGD HN. De gemeenteraad heeft unaniem besloten om de conclusies van het eindrapport te onderschrijven en alle aanbevelingen over te nemen, dan wel het dagelijks bestuur te verzoeken deze nader uit te werken en zo nodig met nadere voorstellen daartoe te komen.
Uit de rekenkamerbrief van december 2020 (naar aanleiding van de quick scan meldingen openbare ruimte) kwam naar voren dat, ondanks het feit dat de gemeente een goede voldoende scoort (rapportcijfer 7 tot 7,5), er een aantal zaken is die nog beter kunnen. De aanbevelingen naar aanleiding daarvan luiden: Zorg in de nabije toekomst als gemeente voor Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) om daarmee de ontwikkelingen met betrekking tot het aantal meldingen, de afhandelingssnelheid en de klanttevredenheid aan te kunnen sturen. Zorg dat het werkdocument met betrekking tot de werkprocessen rond de afhandeling Meldingen Openbare Ruimte (dat dateert uit 2016) in het eerste kwartaal van 2021 wordt herzien en geactualiseerd. Zorg voor goede afspraken en een borging van een periodieke evaluatie van rapportages over de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte. Zorg ervoor dat deze periodieke rapportages worden besproken en geëvalueerd met zowel het college als de gemeenteraad. We werken aan de implementatie van deze aanbevelingen. Uitkomsten van de lopende onderzoeken naar Duurzaamheid, de gevolgen van de coronacrisis, subsidiebeleid
en de uitvoering van de Wet Openbaarheid Bestuur zullen leiden tot nieuwe aanbevelingen die bijdragen aan de verbetering van onze processen.
4.5 Verbonden partijen 4.5 Verbonden partijen
De gemeente kan op verschillende manieren haar taken uitvoeren: zelf doen, in een samenwerking met anderen of uitbesteden. De kaders hiervoor staan in het beleidskader Verbonden partijen (vastgesteld 4 juni 2018). Het beleidskader gaat in op de vormen van samenwerking waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft: dit zijn de zogeheten verbonden partijen. Het uitgangspunt van de gemeente is dat als de keuze valt op samenwerking, dit binnen het publiekrecht wordt georganiseerd: een gemeenschappelijke regeling. In uitzonderlijke gevallen biedt de Gemeentewet de mogelijk om de samenwerking te organiseren binnen het privaatrecht: vennootschappen, verenigingen, stichtingen. In het Bbv is voorgeschreven om basisinformatie over de verbonden partijen te geven omdat die in het verlengde van de gemeentelijke activiteiten liggen. Het gaat dan om de taken die de verbonden partij uitvoert en een aantal belangrijke financiële getallen.
A. Deelname in gemeenschappelijke regelingen Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland
Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland
Schagen
Gemeenschappelijke regeling
(GrGa) Openbaar belang Integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw), de Participatievoorziening beschut werk (artikel 10b Participatiewet), de voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen. Deelnemende partijen
Gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen
Bestuurlijk belang
Financieel belang
x € 1000
De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen Aandelenkapitaal
nvt
hebben een belang in de Gemeenschappelijke Regeling
nvt
Leningen/garantstellingen
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GR). Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen
Impuls
afhankelijk van het aantal inwoners dat de gemeente
Exploitatie
heeft. De GR heeft een 100% deelneming in Probedrijven
8.926
N.V. te Schagen. Portefeuillehouder: P.J.R. Kos, P. de Vrij (plv) Stemverhouding: Iedere gemeente heeft een even zware stem (Markt) ontwikkelingen Toelichting: Financiële positie (x € 1.000) 31-12-2020 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Risico's
Ontwikkelingen
50 2.375
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Veiligheidsregio NoordHolland Noord
Alkmaar
Gemeenschappelijke regeling
Openbaar belang Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Deelnemende partijen
Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen
Aandelenkapitaal
x €1.000
n.v.t.
afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente, die dit Leningen/garantstellingen lid vertegenwoordigt. Impuls Portefeuillehouder: J.A. de Boer
40.120 n.v.t. 3.927
Exploitatie
Stemverhouding: conform verdeelsleutel 9%. (Markt) ontwikkelingen
De nasleep van de coronacrisis zal ook in 2022 nog impact hebben op de capaciteit en de financiën van de Veiligheidsregio. Daarnaast wil de Veiligheidsregio de komende jaren gaan bezuinigen om gemeenten tegemoet te komen, die steeds meer financieel onder druk komen te staan. De bezuiniging zal ervoor zorgen dat niet alle ambities in het beleidsplan volledig uitgevoerd kunnen worden. De financiële middelen en de capaciteit zullen in eerste instantie ingezet worden op de uitvoering van de primaire taken en de kritische processen van de Veiligheidsregio. Klimaatverandering, de energietransitie, cyberdreigingen en natuurlijk de coronapandemie zijn voorbeelden van veranderingen die in de toekomst steeds vaker tot incidenten kunnen leiden en maatschappij-ontwrichtende gevolgen kunnen hebben. De komende jaren verkent de Veiligheidsregio haar rol en hoe ze zich hierop kan voorbereiden. Er is steeds vaker een behoefte aan een flexibele crisisorganisatie, die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren, faciliteren en verbinden. In 2022 zal de Omgevingswet ingaan wat ook gevolgen heeft voor de advisering van de Veiligheidsregio. Toelichting: Financiële positie (x € 1000) 31-12-2020 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
Ontwikkelingen
8.228 40.479 3.425 (toegevoegd aan EV)
Risico's
Taakverschuiving/uitbreiden van taken van de Veiligheidsregio kan leiden tot meer financiële bijdragen en risico's. Ook het niet halen van prestatie-indicatoren kan mogelijk leiden tot meer financiën door investeringen. Er bestaan op dit moment een aantal financiële risico's. Het is nog niet bekend of de aangekondigde bezuiniging in 2022 en 2023 door gaat. De uitwerking voor deze bezuiniging zit nog niet in de begroting 2022 van de Veiligheidsregio. Daarnaast komt er een nieuw programma Omgevingsveiligheid, waarin ook de nieuwe taken voor de omgevingswet nog verder uitgewerkt moet worden. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend en beschreven in de begroting 2022. Tenslotte is het nog niet bekend welke financiële gevolgen er zijn als brandweervrijwilligers een arbeidsovereenkomst moeten aangaan door de ontwikkelingen rondom de taakdifferentiatie van de brandweer.
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Alkmaar
Gemeenschappelijke regeling
(RHCA) Openbaar belang
Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar voert voor de aangesloten gemeenten de wettelijke taken uit zoals beschreven in de Archiefwet 1995: •De in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers in een goede, geordende en toegankelijke staat te beheren (artikel 30 Archiefwet 1995) en het kosteloos verstrekken van inzage daaruit aan het publiek (artikel 14 Archiefwet 1995); •Het toezicht uitoefenen op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht (artikel 32 Archiefwet 1995); Naast deze taken heeft de gemeenschappelijke regeling ook nog de opdracht tot het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op dit gebied (artikel 4 GR RHCA 2018). De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Deelnemende partijen
Hollands Kroon, Langedijk, Schagen, Texel en het Hoogheemraadschap Hollands
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal
Aandelenkapitaal
n.v.t.
stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de
Leningen/garantstellingen
n.v.t.
Impuls
n.v.t.
Noorderkwartier.
gemeente, die dit lid vertegenwoordigt.
x € 1000
263
Portefeuillehouder: R.Duijnker vervanger T.Biersteker Exploitatie Stemverhouding: 12,5% (6 van de 48 stemmen) (Markt) ontwikkelingen Toelichting: Financiële positie (x € 1000) 31-12-2020
Ontwikkelingen
Eigen vermogen
438
Vreemd vermogen
958
Resultaat
134
Risico's
GGD Hollands Noorden
GGD Hollands Noorden
Alkmaar
Gemeenschappelijke regeling
Openbaar belang Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Deelnemende partijen
Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen
Aandelenkapitaal
x € 1000
afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente, die dit lid Leningen/garantstellingen vertegenwoordigt. Impuls Portefeuillehouder: T. Biersteker, P. Kos (plv)
n.v.t. n.v.t.
2.046
Exploitatie (algemene bijdrage excl.aanv.diensten en bijdrage veilig thuis) Stemverhouding: 8,1% (Markt) ontwikkelingen Toelichting: Financiële positie (x € 1.000) 31-12-2020
Ontwikkelingen
Eigen vermogen
1.877
Vreemd vermogen
16.875 221
Resultaat Risico’s
Doorontwikkeling en ziekteverzuim JGZ, informatiebeveiliging en privacybescherming, gevolgen Covid19
Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (voorheen RUD)
Omgevingsdienst Noord-Holland
Hoorn
Noord (OD NHN)
Gemeenschappelijke regeling
Openbaar belang De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving (landelijke milieu- en Wabotaken). Deelnemende partijen
Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.
Bestuurlijk belang
Financieel belang
x € 1000
Elk lid van het algemeen bestuur heeft een vastgesteld aantal stemmen, waarbij Aandelenkapitaal
nvt
de stemverdeling voor de gemeenten is gebaseerd op de combinatie van
Leningen/garantstellingen
nvt
Impuls
nvt
inwoneraantal en in te brengen budget. Het aantal stemmen voor de Provincie is gebaseerd op het in te brengen budget.
888
Exploitatie
Portefeuillehouder: M. Wouters Stemverhouding: 5,59% (Markt) ontwikkelingen Toelichting: Financiële positie (x € 1000) 31-12-2019
31-12-2020
Ontwikkelingen
3.142
5.766
Vreemd vermogen
0
0
Resultaat
32
2.297
Eigen vermogen
Risico's
1. Spoedlocaties. Mogelijke uitvoering van het vergunningentraject voor de spoedlocaties in NHN. Het was de doelstelling van het landelijk Bodemconvenant (Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020) om alle spoedlocaties uiterlijk in 2020 te hebben gesaneerd, of in ieder geval de risico’s te beheersen. Door de complexiteit van de locaties die nog moeten worden afgehandeld, en mogelijk nieuwe spoedlocaties blijven er nog drie te saneren locaties over. De sanering hiervan is gestart in 2021. 2. Stikstof. Net als in voorgaande jaren zal ook in 2022 veel tijd besteed worden aan het vertalen van het stikstofbeleid naar de praktijk. Dit heeft landelijk prioriteit. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat er mogelijk tijd nodig is voor het afgeven van besluiten en er tevens nog aandacht nodig is voor het aanpassen van (interne) procedures, ook in relatie tot de Omgevingswet. 3. Omgevingsplan In 2022 zal de OD NHN waar gevraagd adviseren over de inhoud van het omgevingsplan. De OD NHN zal deelnemen aan overleggen (projectgroep, werkgroep, themasessies) over het omgevingsplan. De OD NHN adviseert over de op te nemen regels in het omgevingsplan met betrekking tot milieu, natuur en duurzaamheid. Met als doel om de ambities van de visie te vertalen naar concrete regels. De OD NHN toetst de toelichting en regels en kan op verzoek concrete tekstvoorstellen doen. 4.
Coronavirus. In 2020 is Nederland getroffen door het Coronavirus. Op het moment van opstellen van de begroting 2022 lijkt dit niet van invloed op de (financiële) prestaties van de OD NHN. Hoe langer de beperkende maatregelen aanhouden, hoe moeilijker het echter wordt om het volledige DVO uit te voeren. De OD NHN zal in 2022 mogelijk meer personeel moeten inhuren.
Cocensus
Cocensus
Hoofddorp
Gemeenschappelijke regeling
Openbaar belang Het namens de veertien deelnemende gemeenten zo efficiënt mogelijk heffen, invorderen en kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, lokale heffingen en rechten. Het uitvoeren van de Wet WOZ, BAG, afhandelen van bezwaar en beroep, taxatie van vastgoed en het beheer van vastgoedinformatie. Deelnemende partijen
Gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Den Helder, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Hillegom, Langedijk, Oostzaan, Wormerland, Uitgeest, Castricum, Heiloo.
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal
Aandelenkapitaal
x € 1000
Bijdrage Den Helder voor 2022 € 924.600 = gelijk aan 6,2%. Er is geen sprake van een aandelenkapitaal.
stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente die dit lid vertegenwoordigt.
6.706
Leningen/garantstellingen
Portefeuillehouder: J.K. Visser
Impuls
925
Exploitatie Stemverhouding: 7,1% (2 van de 28 stemmen)
(Markt) ontwikkelingen: Met de verhuizing per 1 april 2021 naar het nieuwe pand in Heemskerk zijn de huurcontracten van de bestaande 2 vestigingen in Hoofddorp per 31-12-2021 opgezegd en Alkmaar (einddatum 31-12-2023) voortijdig opgezegd. Voor de afkoop van de kosten van de huur van het pand in Alkmaar wordt nog overleg gevoerd met de eigenaar. Indien er geen nieuwe huurder wordt gevonden dan zullen de kosten € 350.000 belopen. Deze kosten zullen dan gedekt worden uit de exploitatie en de algemene reserve van Cocensus. Toelichting: Financiële positie (x € 1000) 31-12-2020
Ontwikkelingen
In het algemeen bestuur van 6 maart 2020 is besloten dat positieve 250 rekeningresultaten boven de € 250.000 aan de deelnemende gemeenten worden uitgekeerd. 8.150
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
0
Resultaat
De verbonden partij heeft een beperkt eigen vermogen om risico’s op te vangen; feitelijk staan de deelnemende partijen garant. Om de risico’s te beheersen wordt 2x per jaar een uitgebreide risico-inventarisatie aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling voorgelegd.
B. Deelname in vennootschappen Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV
Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij
Den Helder
Besloten vennootschap
Willemsoord BV Openbaar belang De doelstelling van Willemsoord BV is “het (her)ontwikkelen van gronden, gebouwen en/of andere registergoederen te Den Helder, waaronder de Oude Rijkswerf Willemsoord”. De kernactiviteiten van Willemsoord BV zijn: Het in stand houden en beheren, exploiteren van cultuur historisch erfgoed met als doel zelfstandig via bijdragen, verhuur vastgoed en het faciliteren van evenementen in de exploitatie te kunnen voorzien. Het ondersteunen van huurders op Willemsoord in het aantrekken van bezoekers door middel van marketingactiviteiten en evenementen. Het voeren van parkmanagement (afval en beveiliging).
Deelnemende partijen
De gemeente Den Helder
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Gemeente Den Helder is 100% aandeelhouder. Het
Aandelenkapitaal
20
Leningen/garantstellingen
cijfers nog niet bekend
Impuls
0
Exploitatie
Jeroen Machgeels
aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door het college. Portefeuillehouder aandeelhoudersrol: Kees Visser
x € 1000
Portefeuillehouder opdrachtgeversrol: H. Keur Stemverhouding: 100% (Markt) ontwikkelingen Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat. Dat is mede veroorzaakt door incidentele opbrengsten uitde verkoop van twee niet-monumentale gebouwen. Hiermee kon een deel van de schade als gevolg vanachtergebleven huurinkomsten worden gecompenseerd. Vooruitlopende op de oprichting van de nieuweerfgoedorganisatie besloot de gemeenteraad op 28 september 2020 tot herfinanciering van Willemsoord BV met kortlopende kredieten. De gehele leningenportefeuille is ondergebracht bij de gemeente.
Financiële positie (x € 1000) 31-12-2020
cijfers nog niet bekend
Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Risico's
NV Port of Den Helder
NV Port of Den Helder Openbaar belang
Den Helder
Naamloze vennootschap
Ontwikkelingen
De vennootschap heeft ten doel het (doen) uitoefenen van het havenbedrijf en exploiteren van haven- en industrieterreinen. Onderdeel van het doel van de vennootschap is: de ontwikkeling, de aanleg, het beheer en de exploitatie van haven en industriegebieden, in de ruimste zin van het woord; de bevordering van een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer en het zorg dragen voor nautische en maritieme orde en veiligheid in de door de vennootschap beheerde havens, alsmede het optreden als bevoegde havenautoriteit in het havengebied van Den Helder; het bevorderen van de economische ontwikkeling, het imago daaronder begrepen, binnen de door de vennootschap beheerde havens en industrieterreinen; het bevorderen van een veilige bedrijfsvoering, het stimuleren van een zo laag mogelijke milieubelasting en het betrachten van zorg voor een veilige woonomgeving; het opzetten, coördineren en uitvoeren van parkmanagement en het stimuleren en initiëren van samenwerking tussen bedrijven binnen de haven en industrieterreinen; het bevorderen en tot stand brengen van civiel medegebruik van de onder het beheer van het ministerie van Defensie staande havens en terreinen in Den Helder; het bevorderen van haven gebonden werkgelegenheid in de gemeente Den Helder en omliggende regio; het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van,
alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook; het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen. De vennootschap tracht haar doel onder meer te bereiken door: het verwerven, vervreemden, bezwaren, stichten of doen stichten, ontwikkelen, exploiteren, beheren en administreren van registergoederen; het aangaan van joint ventures en het overigens deelnemen in het voeren van bestuur over andere ondernemingen en vennootschappen; het verlenen van diensten op administratief, (haven)technisch, financieel economisch of bestuurlijk gebied; het verwerven en/of exploiteren van vergunningen voor zover dienstbaar aan het in lid 2 (vgl. vorige bullet) bepaalde; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Deelnemende partijen
De gemeente Den Helder
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Gemeente Den Helder is 100%
Aandelenkapitaal
aandeelhouder. Het aandeelhouderschap
Leningen/garantstellingen
wordt uitgeoefend door het college. Portefeuillehouder aandeelhoudersrol: Kees Visser
x € 1.000
94 21.075
Impuls
nvt
Exploitatie
nvt
Portefeuillehouder opdrachtgeversrol: Kees Visser Stemverhouding: 100% (Markt) ontwikkelingen
- PoDH is betrokken bij een aantal waterstofprojecten in de haven zoals de productiefaciliteit voor blauwe waterstof en het tankstation voor groene waterstof op Kooyhaven. De omwonenden van Kooyhaven worden betrokken bij het proces dat het mogelijk moet maken dat geïnteresseerde bedrijven zich daar kunnen vestigen. - Samen met de Koninklijke Marine en Provincie Noord-Holland wordt met oog voor ieders belangen een realistisch streefbeeld ontwikkeld voor de lange termijn en worden oplossingen gezocht voor het ruimtegebrek in de haven. Zo moet voldoende ruimte gevonden worden om de ontwikkelingen voor de offshore windmarkt en waterstofeconomie te kunnen faciliteren.
- PoDH treft voorbereidingen voor het vaarwegmanagement en de omvaarroute in verband met de renovatie van de Koopvaardersschutsluis. - Grote uit te voeren werken waar PoDH aan werkt zijn onder meer de 'verdieping’ van de nieuwe kade Nieuwe Werk (variant -7 meter en variant -9 meter), renovatie van Kinsbergenburg en het onderhoud van de Zeedoksluiscomplex. Financiële positie
x € 1000 31-12-2020
Ontwikkelingen
Eigen vermogen
21.277
Vreemd vermogen
13.866
Resultaat
-439 gevolg van lagere omzet door minder scheepsbewegingen tgv daling olieprijs en covid-19 crisis en achterblijvende grondverkopen
Risico's.
- Tegenvallende scheepsbewegingen en de onzekere grondtransacties kunnen ertoe leiden dat eind 2021 een liquiditeitsprobleem ontstaat. Over deze situatie heeft intensief overleg met de gemeente plaatsgevonden. Daarbij zijn voorstellen gedaan om bij te dragen aan investeringen in de openbare ruimte die door PoDH wordt beheerd. In deze begroting zijn die verwerkt. - Als projecten gericht op ontwikkeling van meer ruimte in de zeehaven stagneren of niet doorgaan, wordt de aansluiting op de offshore windmarkt bemoeilijkt en vermindert het zicht op een gezond verdienmodel. De gebiedsontwikkeling maritiem cluster en het lange termijn perspectief maritiem cluster moet inzicht geven hoe de haven zich op lange termijn kan ontwikkelen.
Zeestad CV
Zeestad CV
Den Helder
Commanditaire vennootschap
Openbaar belang
Het verkrijgen, vervreemden, in (onder)erfpacht uitgeven, administreren, exploiteren, huren en verhuren van registergoederen. Het zelf ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen. Het geheel of gedeeltelijk doen ontwikkelen en/of realiseren en/of verkopen van registergoederen en/of doen aannemen en uitvoeren van bouwwerken. Het sluiten van overeenkomsten met gemeenten en/of andere overheidsinstellingen en/of derden in het kader van het ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen. Het optreden als tussenpersoon bij de aan en verkoop en bij de huur en verhuur van registergoederen. Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, al dan niet onder hypothecair verband. Het op enigerlei wijze verstrekken van zekerheden of zich verbinden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep zijn verbonden of van derden. Het deelnemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen van welke aard ook. En al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin, alles in de Plangebieden verband houdend met de Plangebieden. In concreto richt de CV zich tot en met 2023 op het creëren van een levendig stadshart met een compacte en aantrekkelijke mix van stedelijke functies en activiteiten. Herstel en ontwikkeling van de Stelling Den Helder.
Inhoudelijke bijdrage aan de doelstellingen van de gemeente in 2022 is de verdere ontwikkeling van Den Helder door stedelijke vernieuwing in het stadshart en de ontwikkeling van het monumentale Willemsoord. Lopende projecten zijn: Koningstraat-Spoorstraat, Prinsenstraat, Halter Bellevue, Molenplein, het stadspark, (De Kleine Werf (afhankelijk van uitkomst actualisatie ladderonderbouwing voor toevoegen horeca) ontwikkeling V&D-pand en Kroonpassage, openbare ruimte Willemsoord (waaronder brug Zuidstraat-Willemsoord), Dijkzone en Seasaw.
Deelnemende partijen
Gemeente Den Helder (commanditair vennoot), Provincie Noord-Holland (commanditair vennoot), Zeestad BV (beherend vennoot).
Bestuurlijk belang
Financieel belang
x € 1.000
De gemeente Den Helder is 49% aandeelhouder van
Aandelenkapitaal
0
Leningen/garantstellingen
0
Impuls
0
beherend vennoot Zeestad BV. Het aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door het college. Portefeuillehouder aandeelhoudersrol: Kees Visser Portefeuillehouder opdrachtgeversrol: Michiel Wouters
0
Exploitatie
Stemverhouding: 49,5% gemeente Den Helder, 49,5% provincie NH, 1% Zeestad beheer BV (Markt) ontwikkelingen
De exploitatie van Zeestad loopt tot en met 31 december 2023.
Financiële positie
x € 1.000
31-12-2020
Ontwikkelingen
47.493 Eigen vermogen
1 Vreemd vermogen
0 Resultaat
Risico's
Zeestad Beheer BV
Zeestad BV Openbaar belang
Den Helder
Besloten vennootschap
De rol van de gemeente als participerende partij komt als volgt tot uiting: Het optreden als beherend vennoot van een commanditaire vennootschap; Het oprichten van, het deelnemen in-, het financieren van-, het samenwerken met-, het voeren van directie over - en het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen; Het verkrijgen, vervreemden, in (onder)erfpacht uitgeven, administreren, exploiteren, huren en verhuren van registergoederen; Het zelf ontwikkelen en/of realiseren van registergoederen; Het geheel of gedeeltelijk doen ontwikkelen en/of realiseren en/of verkopen van registergoederen en/of doen aannemen en uitvoeren van bouwwerken; Het sluiten van overeenkomsten met gemeenten en/of andere overheidsinstellingen en/of derden in het kader van het ontwikkelen en/ of realiseren van registergoederen; Het optreden als tussenpersoon bij de aan en verkoop en bij de huur en verhuur van registergoederen; Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, al dan niet onder hypothecair verband; Het op enigerlei wijze verstrekken van zekerheden of zich verbinden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep zijn verbonden of van derden; Het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten; Alsmede het verrichten van al
hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Deelnemende partijen
De gemeente Den Helder, Provincie Noord-Holland
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Gemeente Den Helder en de provincie NH zijn elk voor 50%
Aandelenkapitaal
18
Leningen/garantstellingen
0
Impuls
0
Exploitatie
0
aandeelhouder. Het aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door het college. Portefeuillehouder aandeelhoudersrol: Kees Visser Portefeuillehouder opdrachtgeversrol: Michiel Wouters
x € 1000
Stemverhouding: 50% (Markt) ontwikkelingen De activiteiten worden door Zeestad CV ontwikkeld. Financiële positie
x € 1000 31-12-2020
Eigen vermogen
18
Vreemd vermogen
0
Resultaat
0
Risico's
Baggerbeheer Den Helder BV
Baggerbeheer BV Openbaar belang
Den Helder
Besloten vennootschap
Ontwikkelingen
Sinds 1994 bestaat Baggerbeheer Den Helder B.V. Doel is de exploitatie van depots ten behoeve van de opslag en verwerking van baggerspecie, grond, en groenafval. De gemeente Den Helder is enig aandeelhouder van Baggerbeheer Den Helder B.V. (hierna: Baggerbeheer). Met de Vaststellingsovereenkomst ‘Beëindiging samenwerking Milieupark Oost’ (15 januari 2021) is Baggerbeheer per 1 januari 2020 met terugwerkende kracht uit de v.o.f. Milieupark Oost getreden, waardoor de v.o.f. Milieupark Oost van rechtswege is ontbonden. Nadat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland de geslotenverklaring heeft afgegeven van de locatie depot voormalige Insteekhaven en de zorg van deze locatie is overgedragen aan de provincie Noord-Holland, zullen Milieutechniek De Vries & van de Wiel en Baggerbeheer elk hun 50% aandeel van de juridisch eigendom overdragen aan de gemeente Den Helder (medio februari 2022). Aansluitend wordt Baggerbeheer ontbonden. Deelnemende partijen
De gemeente Den Helder Vries & van de Wiel
Bestuurlijk belang
Financieel belang
x € 1000
Gemeente Den Helder is 100% aandeelhouder. Het
Aandelenkapitaal
aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door het college.
Leningen/garantstellingen Impuls
Portefeuillehouder: M. Wouters
Exploitatie
Stemverhouding: 100% (Markt) ontwikkelingen Toelichting: Financiële positie
x € 1000 31-12-2022
Eigen vermogen
n.v.t.
Vreemd vermogen
n.v.t.
Resultaat
n.v.t.
Ontwikkelingen
Risico’s
NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)
NV Huisvuilcentrale NoordHolland (HVC)
Alkmaar
Naamloze vennootschap
Openbaar belang De NV HVC heeft als doel zijn meerwaarde en maatwerk leveren aan haar aandeelhoudende gemeenten en waterschappen op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame energie. HVC ondersteund haar aandeelhouders in hun ambitie voor het realiseren van de landelijke doelstelling van 75% gescheiden inzameling en hergebruik van huishoudelijk afval. HVC draagt bij aan het realiseren van de ambitie voor gemeenten en waterschappen van 14% duurzame energie door te investeren in energieprojecten gericht op de productie (en afzet) van duurzame warmte, elektriciteit en gas. Als aandeelhoudende gemeente heeft Den Helder met HVC een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de inzameling van huishoudelijk afval. Deelnemende partijen
44 gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland en 6 waterschappen in Noord- en Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang
Financieel belang
De gemeente Den Helder bezit met 112 aandelen 3,8% van
Aandelenkapitaal
het aantal aandelen A van HVC. Het aandeelhouderschap
Leningen/garantstellingen
wordt uitgeoefend door het college. Portefeuillehouder: M.C. Wouters Stemverhouding: 3,8% (Markt) ontwikkelingen
x € 1000
245 230.000
Impuls
0
Exploitatie
0
Toelichting:
HVC is actief op het gebied van afvalinzameling, verwerken van afval- en grondstoffen en productie en levering van duurzame energie. HVC verzorgt de afvalinzameling voor gemeenten waarmee langjarige dienstverleningsovereenkomsten zijn afgesloten. Er is sprake van een toenemende afzet van warmte en duurzame elektriciteit. De opbrengsten van met name de niet-groene energie en opbrengsten van secundaire grondstoffen zijn van invloed op de inkomsten van HVC. De gemeente Den Helder is houder van 112 van de 2.914 uitstaande aandelen A van de NV (3,8%). In de AVA van mei 2020 is besloten dat de aandeelhouders tijdelijk staan garant voor een bedrag van maximaal € 725 miljoen aan aangegane leningen. Dit om het investeringsprogramma warmte mogelijk te maken. Het risico, dat de aandeelhouders van HVC door banken worden aangesproken onder de garantie, achten wij minimaal, gelet op enerzijds de waarde van de activa versus de omvang van de leningen, die voor financiering van deze activa zijn aangetrokken, en anderzijds de ook op langere termijn nog essentiële rol van deze activa binnen het (Europese) afvalstoffenbeleid en de energieopwekking en distributie. De HVC heeft tot nu toe positieve cijfers. In mei 2020 is in de AvA besloten voorlopig af te zien van dividend, zodat het eigen vermogen verder kan worden versterkt.
Het is de verwachting dat vanaf 2024 de aandeelhouders niet meer financieel garant hoeven te staan voor het vreemde vermogen (keuze). Tot die tijd ontvangt de gemeente Den Helder voor de garantstelling circa € 220.000 per jaar. Financiële positie x € 1000 31-12-2020
Ontwikkelingen
Eigen vermogen
119.000
Vreemd vermogen
624.000
Resultaat
18.000
Risico's
Luchthaven Den Helder BV
Luchthaven Den Helder BV
Den Helder
Besloten vennootschap
Openbaar belang
Het exploiteren van de luchthaven Den Helder door diensten te verlenen aan de offshore helikopter vervoersmarkt en de algemene luchtvervoersmarkt. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel alsmede het (doen) financieren ook door middel van het stellen van zekerheden van andere ondernemingen, met name die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. Luchthaven Den Helder BV is 50% beherend vennoot van Den Helder Airport CV. De andere (stille) vennoot is CHC Helikopters. In de CV vinden de bedrijfsactiviteiten plaats. Deelnemende partijen
De gemeente Den Helder
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Gemeente Den Helder is 100% aandeelhouder. Het
Aandelenkapitaal
aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door het college.
Leningen/garantstellingen
Portefeuillehouder aandeelhoudersrol: Kees Visser Portefeuillehouder opdrachtgeversrol: Kees Visser
x € 1 .000
45 0
Impuls
n.v.t.
Exploitatie
n.v.t.
Stemverhouding: 100% (Markt) ontwikkelingen
- Afnemende activiteiten op de Noordzee door afnemende activiteit olie- en gaswinning Noordzee. - Nieuwe markten worden gezocht, zoals faciliteren offshore wind op zee met zowel helikopters als vaste vleugelvliegtuigen. - Den Helder Airport wordt gepositioneerd als de centrale offshore helikopterluchthaven van Nederland voor offshore wind op zee activiteiten (hiervoor ook lobby en position paper) - Uitbreiding van de luchthaven met een hangaar inclusief de daarvoor benodigde procedures is in onderzoek. - Vergroening grondoperaties. Financiële positie x € 1000 31-12-2020 Eigen vermogen
Ontwikkelingen
7.414
Vreemd vermogen
21
Resultaat
-71 negatief door facturatiefout RVB en reservering voor naheffing aantal vliegbewegingen.
- De exploitatie van Den Helder Airport is afhankelijk van de ontwikkelingen van de energiemarkt (zowel fossiel
als duurzaam) die van invloed zijn op het aantal vliegbewegingen en passagiers. - Het duurt het nog tot zeker 2030 voordat de huidige afname van vliegbewegingen gerelateerd aan de olie- en gasmarkt is vervangen door voldoende vliegbewegingen voor de markt van windenergie op zee. Een periode van tekorten kan gaan ontstaan. - Als in de komende jaren verliezen optreden, komen deze verliezen op grond van de huidige overeenkomst met CHC voor het grootste rekening van LDH BV. CHC draagt als stille vennoot slechts tot een maximum in de verliezen bij. Een aanpassing van de juridische structuur, waarbij de risico's gelijk worden verdeeld, zou een oplossing kunnen zijn, maar lijkt momentele niet realistisch.
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG Bank)
Den Haag
Naamloze vennootschap
Openbaar belang BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. Deelnemende partijen
Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden, gemeenten, provincies en de Staat.
Bestuurlijk belang
Financieel belang
x € 1000
Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal Aandelenkapitaal stemmen afhankelijk van het aantal aandelen dat de Leningen/garantstellingen gemeente bezit. De gemeente Den Helder bezit 0.39% Impuls van de aandelen, dat zijn 211.731 aandelen met een nominale waarde van 2,50 per stuk. Exploitatie
529.328 0 0 0
Portefeuillehouder: K. Visser Stemverhouding: 0.39% (Markt) ontwikkelingen
Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. De volatiliteit op de financiële markten zal dit jaar naar verwachting groot blijven. Dat maakt het doen van voorspellingen over het verwachte nettoresultaat 2021 niet verantwoord. Financiële positie x € 1mln. 31-12-2020 Eigen vermogen
Ontwikkelingen
5,1 Geen begrotingsgegevens 2021 beschikbaar.
Vreemd vermogen
155,3
Resultaat
221,0
Risico's
De BNG Bank heeft een credit rating van Aaa bij Moody's, AAA bij Standard & Poor's and AAA bij Fitch. BNG Bank staat in de top 5 van veiligste banken ter wereld. De uitstekende kredietwaardigheid verschaft de bank een sterke inkooppositie op de internationale geld- en kapitaalmarkt. Verder leent de gemeente geld van de BNG Bank, niet andersom.
NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland
NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-
Amsterdam
Naamloze vennootschap
Holland Openbaar belang N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland (GKNH) in liquidatie. In de aandeelhouders vergadering van 21 juni 2017 is besloten de aandelen Alliander, die de vennootschap tot dan toe hield, aan de verschillende gemeenten over te dragen. Sinds 18 december 2017 is Den Helder rechtstreeks aandeelhouder van Alliander. Op 20 juni 2017 is besloten de vennootschap te ontbinden. Om te komen tot definitieve ontbinding diende eerst het geschil met de belastingdienst rondom de vennootschapsbelasting over de jaren 2016 en 2017 te worden beslecht. Met dagtekening 16 oktober 2020 heeft de vereffenaar laten weten dat het geschil is beëindigd. De liquidiatieuitkering is in 2020 reeds ontvangen en definitieve ontbinding zal zo spoedig mogelijk plaats vinden. Het belang in deze vennootschap vertegenwoordigt hierdoor geen waarde meer.
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV
Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord NV
Alkmaar
Naamloze vennootschap
Openbaar belang (Zoals beschreven in de statuten van de NV) Het versterken van de strategische samenwerking van en onderlinge afstemming tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, lokale en provinciale overheden en regionale samenwerkingsverbanden in de noordelijke regio van Noord-Holland; het verder ontwikkelen van een positief vestigings- en ondernemersklimaat in de noordelijke regio van Noord-Holland; en het collectief en effectief representeren van de noordelijke regio van Noord-Holland in haar belangen, ambities en doelstellingen en bij mogelijke samenwerkingsmogelijkheden met andere regio’s in Nederland of daarbuiten, en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Daarnaast faciliteert het Ontwikkelingsbedrijf de lobby voor de gemeenten. Deelnemende partijen
Provincie Noord-Holland, Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Koggenland, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en Uitgeest.
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen
Aandelenkapitaal
afhankelijk van het aantal aandelen dat de gemeente bezit. Aandelenverdeling: 49 % provincie Noord-Holland 17 % gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland 17 % gemeenten in de regio Alkmaar 17 % gemeenten in de regio
Exploitatie
Portefeuillehouder: H. Keur Stemverhouding: 5,88 % (Markt) ontwikkelingen
3 0
Leningen/garantstellingen Impuls
West-Friesland.
x € 1.000
n.v.t. 0
- De destinatiemarketing Holland boven Amsterdam is ook voor de jaren 2022 en 2023 als plusopdracht ondergebracht bij het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Voor Den Helder betekent dit eenzelfde financiële bijdrage als de voorgaande jaren: € 73.000 - In het najaar van 2021 wordt naar alle waarschijnlijkheid een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Noord-Holland opgericht. De ROM is aanvullend op de taken van het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Er vinden dus geen dubbelingen plaats. - De directeur van het Ontwikkelingsbedrijf neemt na dit jaar afscheid. De werving van de nieuwe directeur is in het najaar 2021 afgerond zodat er voldoende tijd is voor inwerken van de nieuwe directeur. - Het bureau Public Result heeft, conform de dienstverleningsovereenkomst, een voortgangsevaluatie uitgevoerd van de regionale samenwerking en de door het Ontwikkelingsbedrijf geleverde resultaten. Aan de aanbevelingen wordt in 2022 vervolg gegeven. - Met het Ontwikkelingsbedrijf is een overeenkomst van opdracht afgesloten voor de uitvoering van de programmalijnen maritieme innovaties en waterstofeconomie van de Regio Deal Maritiem cluster kop van Noord-Holland. Financiële positie
x € 1000 31-12-2020
Ontwikkelingen
Eigen vermogen
1.169
Vreemd vermogen
2.617 291
Resultaat Risico's
Er worden geen risico’s voorzien, ook niet door de coronacrisis. De liquiditeitspositie van het Ontwikkelingsbedrijf is gezond.
Alliander N.V.
Alliander N.V.
Gemeenschappelijke regeling
Openbaar belang Alliander is een energienetwerkbedrijf. Dagelijks ondersteunt het ruim 3 miljoen klanten met toegang tot energie. Het zorgt voor een betaalbare, betrouwbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Als netwerkbedrijf is Alliander verantwoordelijk voor de regionale distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. Alliander wil haar positieve invloed, zoals het welzijn van de klanten vergroten dankzij een betrouwbare, betaalbare en voor iedereen onder gelijke condities toegankelijke energievoorziening. Daarnaast wil Alliander haar negatieve invloed, zoals de uitstoot van broeikasgassen, minimaliseren.
Deelnemende partijen
De aandeelhouders zijn 4 provincies en 74 gemeenten.
Bestuurlijk belang
Financieel belang
De grootste aandeelhouders zijn de provincies
Aandelenkapitaal 2020
x € 1 mln.
684
Gelderland (44,68%), Friesland (12,65%) en Noord-
5.094
Holland (9,16%) en de gemeente Amsterdam (9,16%). Leningen/garantstellingen 2020 De overige aandeelhouders hebben minder dan 3% aandelen. De gemeente Den Helder bezit 473.825 aandelen van de totaal 136.794.964 uitgegeven aandelen a € 5 nominaal (0,35%).
N.v.t.
Impuls Exploitatie
Stemverhouding: 0,35% (Markt) ontwikkelingen Toelichting: Financiële positie x € 1 mln. 30-06-2021
Ontwikkelingen
Eigen vermogen
4.346
Vreemd vermogen
5.319
119 (1e halfjaar) Eerste half jaar 2021 is 27 hoger dan
Resultaat
eerste halfjaar 2020.
Risico's
Alliander moet grote investeringen doen in de elektrische infrastructuur wegens de toename van decentrale energieopwekking en de elektrificatie van auto's. In 2021 wordt een voorstel voor extra leningen/garanties daartoe aan de raad voorgelegd.
D. Deelname in verenigingen Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)