Document · PDF

20230321_gemDenHelder_PSWR_2023-2027_def.pdf

Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 26 april 2023, gemeente Den HelderBij agendapunt: 4: Voorstel tot het vaststellen van het programma Stedelijk Water & Riolering Den Helder 2023 - 202739.660 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

B.11 (NATIONAAL) BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN Ten behoeve van meer transparantie heeft de commissie BBV (commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) richtlijnen opgesteld voor de bepaling van de rioolheffing. De commissie BBV spoort gemeenten en provincies aan om deze aanbevelingen te volgen omdat dat naar haar oordeel bijdraagt aan het inzicht in de financiële positie. B.12 (NATIONAAL) DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan RA versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. B.13 (NATIONAAL) OMGEVINGSWET Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 oktober 2022 of uiterlijk 1 januari 2023 in werking. B.14 (NATIONAAL) DRINKWATERWET EN DRINKWATERBESLUIT De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit gaan vooral over de drinkwaterkwaliteit van het kraanwater in Nederland.

De overheid heeft hiervoor kwaliteitseisen vastgelegd, bijvoorbeeld over hoeveel stoffen en organismen er maximaal in het kraanwater mogen voorkomen. In de Drinkwaterwet is een specifieke zorgplicht, gericht aan alle bestuursorganen opgenomen om te zorgen voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast hebben ook installateurs ermee te maken. Zij mogen bijvoorbeeld alleen goedgekeurde producten zoals kranen en leidingen gebruiken en die op een bepaalde manier toepassen om te voorkomen dat het kraanwater vervuild raakt. NADERE INFORMATIE?

Nadere informatie over waterbeleid kunt u vinden op: • • • • • • 72

helpdeskwater.nl infomil.nl riool.net stowa.nl wetten.overheid.nl samenwerkenaanwater.nl Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

• •

ruimtelijkeadaptatie.nl omgevingswet.nl

Met name de consequenties van de Omgevingswet en vernieuwing/uitbreiding van regels met betrekking tot klimaatadaptatie zijn een aandachtspunt voor het nieuwe programma.

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Bijlage C Ontwikkelingen Het gemeentelijke waterbeheer staat niet op zich, maar is continu in beweging door diverse uitdagingen en ontwikkelingen. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven.

Klimaatverandering Het klimaat is aan het veranderen en dit leidt tot meer extremen. Het wordt natter, droger en warmer en dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor de hemelwater- en grondwaterzorg. Het (hemel) watersysteem en de afvalwaterketen moet de neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. We zullen in het kader van klimaatadaptatie een afweging moeten maken tussen het accepteren of beperken van schade door wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de waterketen, in de openbare ruimte (klimaatadaptatie) en op particulier terrein. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn doelstellingen opgenomen om in 2020 klimaatrobuust te handelen en in 2050 een klimaatbestendige leefomgeving te hebben.

Participatie en bewustzijn We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Aangezien meer dan zestig procent van de omgeving in handen is van particulieren/ private partijen, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Opgaven worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en gekoppeld aan andere ruimtelijke ontwikkelingen (werk-met-werk maken). Op deze wijze worden niet alleen (potentiële) problemen opgelost, maar wordt tevens de leefbaarheid van de omgeving verhoogd. Hierbij is het van belang dat er tijdig wordt gecommuniceerd wat en over welke periode er qua werkzaamheden op inwoners en bedrijven afkomt. Om dit tijdig te kunnen doen is het in kaart brengen van de kwaliteit van het huidige rioolsysteem belangrijk. Zo kan er worden ingespeeld op de Omgevingswet, waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte in de omgevingsvisie en omgevingsplannen. Hiermee wordt het geheel voor burgers en bedrijven inzichtelijker en transparanter. Via een opgavemanager wordt de opgave op participatiegraad in Den Helder te verhogen uitgewerkt.

Uitputting energie en grondstoffen Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs helemaal uitgeput, waardoor de noodzaak groeit van een transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dit betekent onder meer dat de Nederlandse energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet worden. Afvalwater en reststromen worden daardoor steeds waardevoller, zowel vanuit het oogpunt van verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid of een economisch rendabele business case voor een circulaire toepassing. Ze kunnen onder andere bijdragen aan het opwekken van energie en terugwinnen van waardevolle grondstoffen, zoals fosfaat, stikstof, kalium en bouwstenen voor bio-plastics. De huidige investeringsagenda van de kabinetsformatie is gericht op 100% energieneutraal en klimaatbestendig maatschappelijk vastgoed in 2040 en 100% hernieuwbare energie in 2050.

Energietransitie De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een nieuwe ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt van energie en grondstoffen. Met het ontkoppelen van gasleidingen en de (mogelijke) aanleg van ondergrondse warmwaterleidingen gaat de straat open. Dit biedt kansen om de onder- en bovengrondse infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en samen meerwaarde te creëren (werk-met-werk maken). Wij erkennen deze efficiëntieslag, maar stellen hierin de randvoorwaarde dat kwaliteit van het huidige ondergronds systeem, zoals het rioleringsstelsel goed in kaart gebracht moet worden. Op deze manier kan er beter gestuurd worden op wanneer bepaalde delen vervangen moeten worden en welk budget hieraan gehangen wordt.

Vitaliteit Bij langdurige uitval van de waterinfrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring of een massale hack, kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk verstorend effect, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen. Bovendien kan adequaat herstel van deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële alternatieven voorhanden, terwijl grote groepen personen hier afhankelijk van zijn. Wanneer een verstoring of uitval van een proces maatschappelijke ontwrichting kan veroorzaken is dit proces vitaal. Op rijksniveau zijn verschillende soorten infrastructuur op vitaliteit beoordeeld. Voor drinkwater (winning en distributie) is dit bijvoorbeeld al gebeurd. Drinkwaterbedrijven laten dit doorwerken in onder andere hun leveringsplannen. Het volledige proces van afvalwater wordt nog beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen. 74

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Omgevingswet Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit PSWR is de komst van de Omgevingswet. Deze wordt naar verwachting per 1 juli 2022 van kracht. De Omgevingswet stelt, veel meer dan de traditionele ruimtelijke ordening, de fysieke omgeving centraal. Leefbaarheid en gezondheid spelen hiermee een meer nadrukkelijke rol in de belangenafweging tussen mobiliteit, water, groen, bebouwing etc. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 zal het PSWR naar verwachting facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en programma’s. In dit PSWR hebben we geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet door rekening te houden met de beoogde opzet van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda.

Figuur 10-8: Overzicht Omgevingswet (Bron: gebaseerd op schema Gemeente Zwolle/BRO adviseurs)

Met de komst van de Omgevingswet worden regels vastgelegd in een Omgevingsplan. De kern van de Omgevingswet gaat over ruimte geven (loslaten en vertrouwen) en over een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. De Omgevingswet beoogt meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers. Het maakt niet uit of de gemeente, een bewoner, ondernemer, projectontwikkelaar of maatschappelijke organisatie het initiatief neemt. De Omgevingswet geeft meer ruimte om lokale afwegingen te maken en om de belangen van direct betrokkenen in die afwegingen te betrekken door middel van participatie. De wet zegt alleen dat er participatie moet plaatsvinden, maar schrijft bewust niet voor hoe dat moet. Dit geeft ons als gemeente de ruimte om een werkwijze te ontwikkelen die past binnen de lokale context. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 komt de verplichting tot het opstellen van een PSWR te vervallen. Naar verwachting zal de planvorm vanaf deze datum geleidelijk overgaan in een programma dat naast de andere programma’s invulling geeft aan de Omgevingsvisie. Met dit PSWR sorteren we hierop voor.

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Bijlage D Evaluatie In deze bijlage evalueren we de in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 geplande activiteiten op zowel regionaal als gemeentelijk niveau, zodat we hieruit lering kunnen trekken voor de planperiode. De volgende vragen staan hierbij centraal: • • • • • •

Welke werkzaamheden zijn verricht? Wat waren de kosten? Hoe is er samengewerkt? Was de personele capaciteit voldoende? Hoe hoog was de rioolheffing? Hoe is er geïnspecteerd?

Vanuit deze vragen wordt een samenvatting gegeven van de terugblik en aandachtspunten voor de volgende planperiode. Legenda: Uitgevoerd

Heroverwogen/niet meer van toepassing

In uitvoering

Uitgesteld

In voorbereiding

Regionaal Activiteit

Status

Toelichting

Gezamenlijke gegevensbeheerder Noordkop

Nico Jonker is als gezamenlijk gegevensbeheerder in 2016 aangenomen.

Gezamenlijke medewerker- beoordelen, ontwikkelen/implementeren RGB

Alternatief ingevuld. Den Helder heeft nieuwe directievoerder aangenomen. Hollands Kroon huurt een beoordelaar in.

Gezamenlijke medewerker monitoren & hydraulische berekeningen

Alternatief ingevuld. Gezamenlijke projectleider ingehuurd voor het begeleiden van de aanbesteding van de SSW’s. Basisgegevens zijn verder op orde gebracht.

Monitoren riolering - Opstellen meetplan (extern bureau)

Geen invulling aan gegeven. Er is veel data verzameld gedurende twee meetperioden, maar hier is vervolgens niets mee gedaan. Kost veel geld en het is de vraag wat de meerwaarde ervan is.

Opstellen PVE en aanbesteden SSW/BRP's

Contract met Arcadis afgesloten (voor 4 jaar)

Digitaal waterloket

Noodzaak is vervallen

Capaciteit/Personeelsuitwisseling

Gemeenten hebben zich ingespannen om formaties ingevuld te krijgen. In Schagen en Den Helder zijn er ook extra formaties bij gekomen.

Verkennen samenwerking in beheer gemeente - HHNK

Het gemalenbeheer is gezamenlijk uitbesteed met Den Helder, Schagen en Hollands Kroon.

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Verkenning samenwerking buitendienst gemeenten

Hier is geen prioriteit aan gegeven. Niet opgenomen in de jaarlijkse Uitvoeringsprogramma’s.

Samenwerking reinigen persleidingen

Er is een proef uitgevoerd en de uitkomsten hiervan zijn gedeeld. Besloten is om het daar voorlopig bij te houden.

Gegevensbeheer Riolering

Gezamenlijk databeheerder beheert en optimaliseert de beheersystemen.

Programmering afstemming nutsbedrijven

Hier is geen prioriteit aan gegeven. Dit is belegd bij de nutscoördinatoren.

Innovatieve projecten

Jaarlijks is er budget toegekend aan innovatieve proefprojecten zoals optimalisatie van verbeterd gescheiden riolering en het opheffen van rioolvreemd water.

Klimaatadaptatie openbaar en privaatterrein

Opstellen incidentenplan

Gezamenlijk gemalenbeheer en onderhoud Aanbesteding meerjarencontract Gezamenlijk bestek en aanbestede reinigen, inspecteren (OMOP)

Gezamenlijk bestek en aanbesteden relinen (OMOP)

Dit is opgepakt in de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en innovatie.

Er zijn stroom-/belschema’s opgesteld voor een aantal calamiteiten. Er is een PVE opgesteld en aanbesteed voor/namens de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder. Het contract met Schagen is in de looptijd beëindigd.

Meerjarencontract met Valk en de Groot.

Meerjarencontract met GMB en Aarsleff.

Duurzame financiering

Geen invulling aangegeven. Schagen en Texel waren hier al eerder toe overgegaan.

Actualisatie meerjarenraming

Geen invulling aangegeven.

Benchmark operationele kosten

In vervolg op het project verbeteren financieel inzicht is een onderling vergelijk van de belangrijkste operationele kosten posten over vier jaar gemaakt.

Indirecte lozingen buitengebied

Gemeenten en waterschap zetten in samenspraak met Omgevingsdiensten een traject in om beter zicht en grip te krijgen op indirecte lozingen van bedrijven op de riolering.

Heroverwegen IBA-beleid

Hier is invulling aan gegeven. De IBA’s hadden niet het beoogde rendement, veel storing, veel kosten. IBA’s zijn vervangen door sceptic tanks en worden uitgefaseerd.

Nieuwe Sanitatie

Uit onderzoek is gebleken dat alternatieve vormen van sanitatie voor de regio minder interessant zijn. Voor groepsaccomodaties/tiny houses kan dit wel interessant zijn.

Optimalisatie VGS-stelsel

Hier is in invulling aan gegeven door HHNK. Zij hebben gekeken naar de VGS-stelsels en indien nodig actie ondernomen.

Omgevingswet Projectmatig door de werkgroep nog geen invulling aangegeven. 77

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Opstellen nieuw gezamenlijk GRP

Kenmerkenblad/ blokkenschema (gegevensbeheer)

Afvalwaterakkoorden actualiseren

Gezamenlijk aanbesteed aan Arcadis. Hier is invulling aan gegeven. Het blokkenschema is in afgeslankte vorm opgenomen in Geodyn (programma van HHNK)

Met alle gemeenten is een geactualiseerd afvalwaterakkoord afgesloten.

Risico gestuurd beheer Dit loopt. PVE inmeten objecten riolering

Kennis Scan Branchestandaard

Klimaatadaptatie, Risico dialoog en stresstest

Verbeteren financieel inzicht

Benchmark operationele kosten

Uitgevoerd.

Is naar aparte werkgroep gegaan.

Rapportage is afgerond/opgeleverd en besproken.

Uitgevoerd

Samenwerkingsovereenkomst vernieuwd

Naast collectieve doelen ook doelen voor het verbeteren van het functioneren van de zuiveringskringen (“bilaterale doelen”) opgenomen.

Visie hoofdposten

Uitgevoerd.

Projecten Zuiveringskring

Diverse projecten zijn uitgevoerd.

Relinen ipv vervangen

Nog geen afwegingskader opgesteld.

Optimalisatie energieverbruik

Niet uitgevoerd

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Gemeentelijk Legenda: Uitgevoerd

Heroverwogen/niet meer van toepassing

In uitvoering

Uitgesteld

In voorbereiding

Activiteiten 2018-2022

Status

Toelichting

Onderzoek Van meerdere wijken is het vrijvervalriool geïnspecteerd. De inspecties worden beoordeeld en vertaald in een onderhoudsplanning voor komende jaren.

Vanaf 2021 wordt er jaarlijks ca. 50 km geïnspecteerd en vertaald naar de onderhoudsplanning.

Een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) word opgesteld waarin de capaciteit van het riool is doorberekend en het functioneren van het rioolstelsel inzichtelijk word gemaakt

In deze planperiode is hiermee gestart en dit project wordt in dit PSWR afgerond.

Alle ongesaneerde lozingen van huishoudens zijn in kaart gebracht en vertaald in een plan van aanpak

Deze zijn in beeld en vertaald door het HHNK in een PVA. Deze actie loopt nog.

Efficiencywinst van de capaciteit rioolgemalen is onderzocht en vertaald in een plan van aanpak

Rioolgemaal aan de Fabrieksgracht kan waarschijnlijk in capaciteit terug geschroefd worden Bewoners hebben last van een hoge grondwaterstand als gevolg van een niet waterdoorlatende grondlaag.

In 2022 is er een grondwateronderzoek uitgevoerd, omdat er vanuit diverse wijken klachten komen met vocht problemen. Er zijn op diverse locaties peilbuizen geplaatst die een periode van meerdere maanden de grondwaterstand hebben gemeten.

Met de uitkomst van dit onderzoek is naar voren gekomen wat de hoogte is van het grondwater op gemeentegrond en percelen van de betreffende bewoners. Ook is er duidelijkheid gekomen wie welke grondwater klachten moet oppakken. Op korte termijn ligt hier geen actie voor de gemeente, tzt met het Gebied Gericht Werken Programma opnieuw beoordelen.

Aanleg voorzieningen Afdeling R&E en Stadsbeheer gaan in deze planperiode richtlijnen opstellen waar een nieuwbouwplan aan moet voldoen om toekomstige neerslag- en 79

Middels de LIOR is hier invulling aan gegeven.

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Activiteiten 2018-2022

Status

Toelichting

grondwaterproblemen te voorkomen. Uitgangspunt hierbij is dat de ontwikkelaar wel de ruimte krijgt om innovatieve oplossingen te verwerken. Aanleg in bestaande voorzieningen Aanleg ca. 2 kilometer hemelwaterriolering; Aanpassingen in het maaiveld om extreme neerslag beter te verwerken;

Er zijn diverse wadi’s aangelegd, ook wordt er meer aandacht besteed bij het wegprofiel en eisen zijn hiervoor opgenomen in de LIOR.

Aanleg drainage in gevoelige gebieden en woonwijken met gescheiden stelsel

Dit wordt via het programma groot onderhoud programmatisch meegenomen.

Onderhoud bestaande voorzieningen Om te voldoen aan de doelen, functionele eisen en maatstaven, is het nodig om de riolering op tijd te reinigen, repareren, te renoveren of te vervangen. Vrijevalstelsel De riolering in de wijken Nieuw Den Helder en De Schooten zijn met 50 tot 60 jaar het oudst. In Julianadorp ligt een gescheiden stelsel. Door het geconcentreerde afvalwater in het vuilwaterriool, is dit riool er slechter aan toe. Al met al betekent dit dat de komende twee decennia een flinke vervangings- en renovatieopgave op stapel staat.

Meerjaren programma’s reinigen + inspecteren en – groot onderhoud.

Voortkomend uit het uitvoeringsprogramma van de Noordkop samenwerking is in Den Helder een pilot project risico gestuurd beheer (RGB) voor het gebied Binnen de Linie uitgevoerd. De volgende stap is dat met dit PSWR RGB ontwikkeld wordt voor aanpak van de Schooten, Nieuw Den Helder en Julianadorp. De uitkomsten hiervan worden vertaald naar een lange termijn asset planning (voorheen meerjaren planning genoemd).

De komende planperiode wordt daarom gebruikt om de technische staat van het gehele stelsel inzichtelijk te krijgen. Het is daarom belangrijk om al het geplande onderhoud de komende vijf jaren, ook uit te voeren zodat er geen verzwaring van de vervangingsopgave na deze planperiode ontstaat. Als uitgangspunt wordt daarom gehanteerd: • •

100% uitvoering van gepland onderhoud aan einde planperiode Rioleren worden gerenoveerd in plaats van vervangen als dit mogelijk is.

Drukriolering De komende planperiode worden alle elektrisch / mechanische installaties van de gemalen jaarlijks gereinigd en geïnspecteerd. De resultaten hiervan worden vertaald in een meerjaren-

Deze wordt via Wijkbeheer uitgevoerd en waar nodig middels de markt aanbesteed.

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Activiteiten 2018-2022

Status

Toelichting

onderhoudsplan die ook jaarlijks wordt geactualiseerd. Verder is het nodig om kritisch te kijken naar de benodigde capaciteiten van de gemalen en naar de noodzaak van diverse gemalen. Gekeken wordt naar mogelijkheden om pompen met onnodige overcapaciteit te vervangen en hiermee kosten te besparen.

Per prioritair gebied worden deze opgepakt.

De reiniging en inspectie van persleidingen wordt gezamenlijk met de Noordkopgemeenten en HHNK opgepakt. Uitvoering staat gepland in 2018. In de kostendekking voor de lange termijn is wel gerekend met incidenteel onderhoud of vervanging van persleidingen.

Afwijkend van hetgeen destijds bedacht was, bleek het goedkoper en efficiënter om dit grotendeels via de eigen dienst uit te voeren.

Gestreefd wordt om dit eind 2019 op orde te hebben en de financiële effecten voor het onderhoud van de drukriolering te hebben verwerkt in een geactualiseerde kostendekkingsberekening.

Deze kosten zijn in het kosten dekkingsplan verwerkt

Overige voorzieningen Voor drainage is het digitaal vastleggen van alle drainage in een beheersysteem is daarom een eerste prioriteit

Revisies worden in het digitale data beheersysteem verwerkt en bijgehouden.

Wat waren de kosten? In de kolom werkelijke kosten dient ten behoeve van de financiële evaluatie de werkelijk bestede bedragen per post te worden ingevuld. Jaar

Geplande exploitatiekosten (totaalbedrag)

Werkelijke exploitatiekosten (totaalbedrag)

2018

€ 2.167.000

€ 2.340.000

2019

€ 2.167.000

€ 2.239.000

2020

€ 2.167.000

€ 1.901.000

2021

€ 2.167.000

€ 2.209.000

2022

€ 2.167.000

€ 2.455.000

De werkelijke investeringen waren in de meeste jaren lager dan de begrootte investeringen, met name in de beginjaren van de planperiode (2016 – 2018).

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Jaar

Geplande investeringsuitgaven (totaalbedrag)

Werkelijke investeringsuitgaven (totaalbedrag)

2018

€ 1.525.388

€ 341.763

2019

€ 1.525.388

€ 1.823.453

2020

€1.525.388

€ 290.578

2021

€1.591.540

€ 1.265.000

2022

€1.525.388

€ 1.688.000

De werkelijke directe kosten waren ongeveer gelijk aan de begrootte directe kosten.

Hoe hoog waren de rioolheffing en het saldo in de voorziening?

Jaar

Gepland heffingstarief

Werkelijk heffingstarief

2018

€ 130,-

2019

€ 130,-

2020

€ 130,-

2021

€ 130,-

2022

€ 130,-

Het werkelijke verloop van het tarief was conform planning. Het tarief is niet geïndexeerd tegen jaarlijks optredende inflatie.

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Bijlage E Beheerplan watergangen 2020-2025 Opnemen in laatste versie def plan

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Bijlage F Meerjarenplan reinigen en inspecteren

Binnen deze planperiode willen we de 0 metingen afronden en alle gebieden minimaal 1x geïnspecteerd. Daarna een nieuw plan voor een risico gestuurde aanpak voor inspecties.

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Bijlage G GGW planning

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Bijlage H Kostendekking

Termijnen, Percentages, Voorzieningen, Eenheden

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Algemeen

v4.10 v4.10 Kevin Gortmaker Zita Hegger

YAG€R

ALGEMEEN Opdrachtgever: Project: Projectnummer:

startjaar

2022

Gemeente Den Helder

beschouwde periode

GRP Noordkop

prijspeil

2022

3010,5824

aantal heffingseenheden (in startjaar)

30.877

rioolheffing (in startjaar, nominaal)

€

jaar

eenheden

130,00

PERCENTAGES (nominaal) ACTIVERINGSGEGEVENS

technische levensduur

afschrijvingstermijn

Afschrijvings-vorm

Afschrijvingsvorm (default)

Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:

0,50% 0,50%

in 2022 vanaf 2023

lineair Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):

vrij-verval riolering

jaar

lineair

gemalen, bouwkundig

jaar

lineair

gemalen, E/M

jaar

lineair

persleidingen

jaar

lineair

drukriolering, bouwkundig

jaar

lineair

drukriolering, E/M

jaar

lineair

IBA's

jaar

lineair

randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL) randvoorziening, bouwkundig overig

70 70

jaar jaar

jaar

lineair

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

randvoorziening, E/M

jaar

lineair

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

infiltratie voorzieningen

jaar

lineair

BTW:

drainage / DT-riolering

jaar

lineair

BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :

Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2022):

per jaar

Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2022):

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2022)

3,00%

Startsaldi (nominaal)

€

Tijdstip rentetoerekening

0,0 factor begin volg.jaar (saldo 1/1) 0,0

4.210.000

21,00% vast bedrag

BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening: Tijdstip eerste afschrijving

nee

begin volg.jaar (saldo 1/1)

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

BTW-vast bedrag (indien van toepassing)

per jaar

€

442.000

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Totaaloverzicht Uitgaven

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2022) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder Project: GRP Noordkop Projectnummer: 30.105.824

YAG€R

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW € 1.676.633 € 100.598.000 EXPLOITATIE € 18.924.000 € Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081

Algemeen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

285.900 335.900 325.900 345.900 305.900 315.900 320.900 305.900 305.900 305.900 315.900 345.900 305.900 325.900 305.900 315.900 320.900 305.900 305.900 305.900 315.900 345.900 305.900 325.900 305.900 315.900 320.900 305.900 305.900 305.900 315.900 345.900 305.900 325.900 305.900 315.900 320.900 305.900 305.900 305.900 315.900 345.900 305.900 325.900 305.900 315.900 320.900 305.900 305.900 305.900 315.900 345.900 305.900 325.900 305.900 315.900 320.900 305.900 305.900 305.900

41.910.000 € Afvalwater

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

919.000 919.000 919.000 919.000 919.000 919.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000 674.000

20.480.000

€

9.660.000

Hemelwater

Grondwater

367.000 377.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000

85.000 230.000 185.000 180.000 170.000 170.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000

€

9.624.000

€

Regio

Verbetering

160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400

€ €

690.000 €

690.000 -

19.335.000 € Overhead

396.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

872.400 € 52.344.000 33.009.000

€ 153.632.000

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

500.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000 551.000

TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.403.300 2.894.300 2.829.300 2.844.300 2.794.300 2.804.300 2.554.300 2.539.300 2.539.300 2.539.300 2.549.300 2.579.300 2.539.300 2.559.300 2.539.300 2.549.300 2.554.300 2.539.300 2.539.300 2.539.300 2.549.300 2.579.300 2.539.300 2.559.300 2.539.300 2.549.300 2.554.300 2.539.300 2.539.300 2.489.300 2.499.300 2.529.300 2.489.300 2.509.300 2.489.300 2.499.300 2.504.300 2.489.300 2.489.300 2.489.300 2.499.300 2.529.300 2.489.300 2.509.300 2.489.300 2.499.300 2.504.300 2.489.300 2.489.300 2.489.300 2.499.300 2.529.300 2.489.300 2.509.300 2.489.300 2.499.300 2.504.300 2.489.300 2.489.300 2.489.300

# €

INVESTERINGEN € 341.209.404 vrij-verval riolering € 5.724.701 € 5.724.701 € 5.724.701 € 5.724.701 € 5.724.701 € 5.724.701 € 5.724.701 € 5.724.701 € 5.724.701 € 5.724.701 € 7.174.423 € 7.174.423 € 7.174.423 € 7.174.423 € 7.174.423 € 7.174.423 € 7.174.423 € 7.174.423 € 7.174.423 € 7.174.423 € 7.999.645 € 7.999.645 € 7.999.645 € 7.999.645 € 7.999.645 € 7.999.645 € 7.999.645 € 7.999.645 € 7.999.645 € 7.999.645 € 4.862.910 € 4.862.910 € 4.862.910 € 4.862.910 € 4.862.910 € 4.862.910 € 4.862.910 € 4.862.910 € 4.862.910 € 4.862.910 € 2.467.780 € 2.467.780 € 2.467.780 € 2.467.780 € 2.467.780 € 2.467.780 € 2.467.780 € 2.467.780 € 2.467.780 € 2.467.780 € 5.903.290 € 5.903.290 € 5.903.290 € 5.903.290 € 5.903.290 € 5.903.290 € 5.903.290 € 5.903.290 € 5.903.290 € 5.785.212

€ € €

5.821.261 € 349.275.658 € 8.066.255

€

persleidingen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

73.230 73.945 317.142 19.389 390.487 352.799 835.150 969.741 63.179 339.103 772.400 312.164 449.045 1.245.987 293.724 258.468 91.564 956.398 174.176 78.164 -

178.167 € 10.690.000 10.000.000

€ 359.275.658

Verbetering € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -

6.724.701 6.724.701 6.724.701 6.724.701 6.724.701 6.724.701 6.724.701 6.724.701 6.724.701 6.724.701 7.174.423 7.174.423 7.174.423 7.247.653 7.174.423 7.174.423 7.174.423 7.174.423 7.174.423 7.174.423 8.073.590 7.999.645 7.999.645 7.999.645 7.999.645 7.999.645 8.316.786 7.999.645 7.999.645 7.999.645 4.862.910 4.862.910 4.882.299 5.253.397 4.862.910 5.215.709 4.862.910 4.862.910 4.862.910 4.862.910 2.467.780 3.302.930 3.437.521 2.530.959 2.806.883 3.240.180 2.779.944 2.467.780 2.916.825 3.713.767 6.197.014 5.903.290 6.161.758 5.994.854 6.859.688 6.077.466 5.903.290 5.981.454 5.903.290 5.785.212

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Kostendekkingsplan

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Variant 1 (btw huidig)

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Variant 2a (geleidelijke stijging)

Kostendekkingsplan v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder Project: GRP Noordkop Projectnummer: 30105824

YAG€R

Wachtjaren 3 -

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren 15 13

Stijgingspercentage 10,74% 2,30%

Financieringsmethode: ACTIVEREN

Heffing start € 141,96 (in 2025) € 230,98 (in 2040)

Heffing eind € 230,98 € 307,52

Heffing in startjaar: € 130,00

Heffing in eindjaar: € 290,45

BATEN - vast prijspeil (2022) vast bedrag

Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081

Inflatie factor

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Kapitaallasten € 22.051.218 € 285.834.224 Oud, na BCF Nieuw

€ 101.288.000

excl. BTW

1.523.287 1.285.098 1.217.456 1.083.808 935.519 806.689 689.694 639.071 541.238 539.476 539.476 594.840 578.890 564.466 559.248 556.699 554.150 551.601 549.052 546.503 543.954 541.406 538.857 536.308 471.080 415.702 360.547 311.462 262.794 243.580 242.439 241.298 240.156 219.923 201.361 200.403 187.486 165.839 140.894 137.484 106.415 90.639 90.208 89.776 89.344 88.913 88.481 88.049 87.618 81.263 59.091 25.920 2.099 2.089 2.078 -

201.741 402.641 602.701 801.921 1.000.299 1.197.837 1.394.535 1.590.392 1.785.408 1.979.584 2.186.411 2.392.341 2.597.374 2.803.707 3.006.938 3.209.271 3.410.708 3.611.248 3.810.891 4.009.638 4.234.462 4.456.059 4.676.657 4.896.254 5.114.851 5.332.448 5.558.560 5.774.117 5.988.675 6.202.233 6.320.689 6.438.537 6.556.358 6.684.703 6.800.676 6.926.625 7.041.338 7.155.444 7.268.941 7.381.831 7.254.142 7.152.039 7.054.401 6.929.978 6.814.356 6.712.223 6.596.719 6.472.342 6.361.970 6.275.981 6.253.623 6.222.576 6.199.441 6.169.596 6.167.682 6.142.342 6.111.913 6.083.988 6.053.867

€

BTW plichtig 2.507.300 2.022.300 1.957.300 1.972.300 1.922.300 1.932.300 1.682.300 1.667.300 1.667.300 1.667.300 1.677.300 1.707.300 1.667.300 1.687.300 1.667.300 1.677.300 1.682.300 1.667.300 1.667.300 1.667.300 1.677.300 1.707.300 1.667.300 1.687.300 1.667.300 1.677.300 1.682.300 1.667.300 1.667.300 1.617.300 1.627.300 1.657.300 1.617.300 1.637.300 1.617.300 1.627.300 1.632.300 1.617.300 1.617.300 1.617.300 1.627.300 1.657.300 1.617.300 1.637.300 1.617.300 1.627.300 1.632.300 1.617.300 1.617.300 1.617.300 1.627.300 1.657.300 1.617.300 1.637.300 1.617.300 1.627.300 1.632.300 1.617.300 1.617.300 1.617.300

Exploitatie 19.335.000 € Overhead

33.009.000

€ 461.517.442 SUBTOTAAL

€

excl. BTW

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

4.926.587 4.381.139 4.449.398 4.530.809 4.531.740 4.611.288 4.441.831 4.572.906 4.670.930 4.864.184 5.068.360 5.360.551 5.510.531 5.721.140 5.902.255 6.112.937 6.317.721 6.501.609 6.699.600 6.896.695 7.102.892 7.355.168 7.534.216 7.772.264 7.906.634 8.079.853 8.247.296 8.409.321 8.576.211 8.721.555 8.943.972 9.091.286 9.167.993 9.285.582 9.375.364 9.500.379 9.618.411 9.696.477 9.785.638 9.895.726 9.987.546 9.874.081 9.731.546 9.653.477 9.508.622 9.402.569 9.305.004 9.174.068 9.049.260 8.932.533 8.834.372 8.808.843 8.713.975 8.710.830 8.660.974 8.666.982 8.646.642 8.601.213 8.573.288 8.543.167

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

BTW compensatie 26.520.000 € 488.037.442 SUBTOTAAL BTW

€

442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000

5.368.587 4.823.139 4.891.398 4.972.809 4.973.740 5.053.288 4.883.831 5.014.906 5.112.930 5.306.184 5.510.360 5.802.551 5.952.531 6.163.140 6.344.255 6.554.937 6.759.721 6.943.609 7.141.600 7.338.695 7.544.892 7.797.168 7.976.216 8.214.264 8.348.634 8.521.853 8.689.296 8.851.321 9.018.211 9.163.555 9.385.972 9.533.286 9.609.993 9.727.582 9.817.364 9.942.379 10.060.411 10.138.477 10.227.638 10.337.726 10.429.546 10.316.081 10.173.546 10.095.477 9.950.622 9.844.569 9.747.004 9.616.068 9.491.260 9.374.533 9.276.372 9.250.843 9.155.975 9.152.830 9.102.974 9.108.982 9.088.642 9.043.213 9.015.288 8.985.167

€ 483.827.442

Dotatie

incl. BTW

-4.210.000

-1.354.577 -809.129 -696.757 -589.410 -393.087 -266.507 118.355 137.346 193.890 159.840 119.645 -3.645 20.342 -11.081 -7.635 -28.218 -37.201 -19.413 -9.678 7.185 21.364 -3.924 50.825 53.588 167.255 249.512 345.210 273.529 197.888 144.705 15.371 -37.930 -19.683 -41.369 -34.289 -61.473 -80.696 -58.965 -148.126 -258.214 -350.034 -236.569 -94.034 -15.965 11.837 2.196 -14.590 3.323 16.421 22.736 11.766 -70.568 -82.311 -184.538 -134.682 -140.691 -120.350 -74.921 -46.996 -16.875

TOTAAL

Jaar

4.014.010 4.014.010 4.194.640 4.383.399 4.580.652 4.786.782 5.002.187 5.152.252 5.306.820 5.466.025 5.630.005 5.798.905 5.972.873 6.152.059 6.336.621 6.526.719 6.722.521 6.924.196 7.131.922 7.345.880 7.566.256 7.793.244 8.027.041 8.267.853 8.515.888 8.771.365 9.034.506 9.124.851 9.216.099 9.308.260 9.401.343 9.495.356 9.590.310 9.686.213 9.783.075 9.880.906 9.979.715 10.079.512 10.079.512 10.079.512 10.079.512 10.079.512 10.079.512 10.079.512 9.962.459 9.846.765 9.732.414 9.619.391 9.507.681 9.397.269 9.288.138 9.180.275 9.073.664 8.968.292 8.968.292 8.968.292 8.968.292 8.968.292 8.968.292 8.968.292

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081

1.852.620 Heffingseenheden 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877 30.877

Rioolheffing € 15.670 Heffing Stijging per 1/1 per 31/12 € 130,00 € 130,00 4,5% € 135,85 4,5% € 141,96 4,5% € 148,35 4,5% € 155,03 4,5% € 162,00 3,0% € 166,86 3,0% € 171,87 3,0% € 177,03 3,0% € 182,34 3,0% € 187,81 3,0% € 193,44 3,0% € 199,24 3,0% € 205,22 3,0% € 211,38 3,0% € 217,72 3,0% € 224,25 3,0% € 230,98 3,0% € 237,91 3,0% € 245,05 3,0% € 252,40 3,0% € 259,97 3,0% € 267,77 3,0% € 275,80 3,0% € 284,07 3,0% € 292,60 1,0% € 295,52 1,0% € 298,48 1,0% € 301,46 1,0% € 304,48 1,0% € 307,52 1,0% € 310,60 1,0% € 313,70 1,0% € 316,84 1,0% € 320,01 1,0% € 323,21 1,0% € 326,44 € 326,44 € 326,44 € 326,44 € 326,44 € 326,44 € 326,44 -1,2% € 322,65 -1,2% € 318,90 -1,2% € 315,20 -1,2% € 311,54 -1,2% € 307,92 -1,2% € 304,35 -1,2% € 300,81 -1,2% € 297,32 -1,2% € 293,86 -1,2% € 290,45 € 290,45 € 290,45 € 290,45 € 290,45 € 290,45 € 290,45 -

€ 483.827.442 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Variant 2b (stijging 2026)

Kostendekkingsplan v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder Project: GRP Noordkop Projectnummer: 30105824

YAG€R

Wachtjaren 3 -

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren 15 13

Stijgingspercentage 10,74% 2,30%

Financieringsmethode: ACTIVEREN

Heffing start € 130,00 (in 2025) € 230,97 (in 2040)

Heffing eind € 230,97 (vanaf 2040) € 307,52 (vanaf 2053)

Heffing in startjaar: € 130,00

Heffing in eindjaar: € 290,45

BATEN - vast prijspeil (2022) vast bedrag

Inflatie factor

Kapitaallasten € 22.051.218 € 285.834.224 Oud, na BCF Nieuw

€ 101.288.000

excl. BTW

€

Exploitatie 19.335.000 € Overhead

33.009.000

€ 461.517.442 SUBTOTAAL

€

excl. BTW

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

BTW compensatie 26.520.000 € 488.037.442 SUBTOTAAL BTW

€

€ 483.903.815

Dotatie

incl. BTW

-4.133.627

-1.354.577 -809.129 -877.388 -958.799 28.334 -51.214 118.243 137.230 193.770 159.717 119.518 -3.776 20.207 -11.220 -7.777 -28.365 -37.352 -19.569 -9.839 7.020 21.194 -4.100 50.644 53.402 167.063 249.314 345.006 273.324 197.680 144.496 15.159 -38.144 -19.900 -41.587 -34.509 -61.696 -80.921 -59.192 -148.353 -258.441 -350.262 -236.796 -94.261 -16.192 11.612 1.974 -14.809 3.107 16.207 22.524 11.557 -70.775 -82.515 -184.740 -134.884 -140.893 -120.552 -75.123 -47.198 -17.077

TOTAAL

Jaar

4.014.010 4.014.010 4.014.010 4.014.010 5.002.074 5.002.074 5.002.074 5.152.136 5.306.700 5.465.901 5.629.878 5.798.775 5.972.738 6.151.920 6.336.478 6.526.572 6.722.369 6.924.040 7.131.761 7.345.714 7.566.086 7.793.068 8.026.860 8.267.666 8.515.696 8.771.167 9.034.302 9.124.645 9.215.892 9.308.050 9.401.131 9.495.142 9.590.094 9.685.995 9.782.855 9.880.683 9.979.490 10.079.285 10.079.285 10.079.285 10.079.285 10.079.285 10.079.285 10.079.285 9.962.234 9.846.543 9.732.195 9.619.175 9.507.467 9.397.057 9.287.929 9.180.068 9.073.460 8.968.090 8.968.090 8.968.090 8.968.090 8.968.090 8.968.090 8.968.090

Rioolheffing € 15.672 Heffing Stijging per 1/1 per 31/12 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 24,6% € 162,00 € 162,00 € 162,00 3,0% € 166,86 3,0% € 171,87 3,0% € 177,02 3,0% € 182,33 3,0% € 187,80 3,0% € 193,44 3,0% € 199,24 3,0% € 205,22 3,0% € 211,37 3,0% € 217,71 3,0% € 224,25 3,0% € 230,97 3,0% € 237,90 3,0% € 245,04 3,0% € 252,39 3,0% € 259,96 3,0% € 267,76 3,0% € 275,79 3,0% € 284,07 3,0% € 292,59 1,0% € 295,52 1,0% € 298,47 1,0% € 301,46 1,0% € 304,47 1,0% € 307,52 1,0% € 310,59 1,0% € 313,70 1,0% € 316,83 1,0% € 320,00 1,0% € 323,20 1,0% € 326,43 € 326,43 € 326,43 € 326,43 € 326,43 € 326,43 € 326,43 -1,2% € 322,64 -1,2% € 318,90 -1,2% € 315,19 -1,2% € 311,53 -1,2% € 307,91 -1,2% € 304,34 -1,2% € 300,80 -1,2% € 297,31 -1,2% € 293,86 -1,2% € 290,45 € 290,45 € 290,45 € 290,45 € 290,45 € 290,45 € 290,45 -

€ 483.903.815 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Verloop voorziening

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Variant 1 (btw huidig)

Overzicht Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) Opdrachtgever: Gemeente Den Helder Project: GRP Noordkop Projectnummer: 30105824

v4.10

YAG€R

VAST PRIJSPEIL (2022) € Jaar

Inflatie factor

t.b.v. vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Afwaardering

€

Saldo 1/1 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.210.000 1.358.703 -845.297 760.735 1.531.039 2.219.695 3.130.307 3.912.995 4.597.660 5.089.069 5.279.762 5.171.964 4.922.586 4.443.020 4.015.455 3.595.051 3.195.355 2.848.260 2.543.511 2.289.217 1.892.774 1.515.909 1.238.898 998.257 914.423 950.856 1.056.649 1.383.753 1.866.963 2.215.328 2.997.891 3.626.839 4.183.409 4.540.259 4.893.530 5.045.598 5.152.671 5.184.829 5.127.825 4.960.734 5.202.699 5.376.448 5.672.868 6.233.536 6.674.866 6.922.702 7.161.167 7.400.579 7.475.577 7.379.027 6.737.591 6.059.033 5.312.848 4.485.442 3.530.476 2.731.669 1.988.729 1.277.954 611.519

€

Rente € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

maximum: € minimum: €

7.475.577 (in 2070) -845.297 (in 2023)

eind: €

0 (in 2081)

-4.210.000 Dotatie

Saldo 31/12

-2.851.297 -2.203.999 845.297 760.735 770.304 688.656 910.613 782.688 684.664 491.410 190.693 -107.798 -249.378 -479.566 -427.565 -420.403 -399.696 -347.096 -304.749 -254.295 -396.442 -376.865 -277.011 -240.641 -83.834 36.432 105.793 327.104 483.209 348.365 782.563 628.948 556.570 356.850 353.271 152.068 107.073 32.157 -57.004 -167.091 241.965 173.749 296.420 560.667 441.330 247.837 238.464 239.412 74.998 -96.549 -641.437 -678.558 -746.184 -827.407 -954.965 -798.807 -742.940 -710.775 -666.436 -611.519

1.358.703 -845.297 760.735 1.531.039 2.219.695 3.130.307 3.912.995 4.597.660 5.089.069 5.279.762 5.171.964 4.922.586 4.443.020 4.015.455 3.595.051 3.195.355 2.848.260 2.543.511 2.289.217 1.892.774 1.515.909 1.238.898 998.257 914.423 950.856 1.056.649 1.383.753 1.866.963 2.215.328 2.997.891 3.626.839 4.183.409 4.540.259 4.893.530 5.045.598 5.152.671 5.184.829 5.127.825 4.960.734 5.202.699 5.376.448 5.672.868 6.233.536 6.674.866 6.922.702 7.161.167 7.400.579 7.475.577 7.379.027 6.737.591 6.059.033 5.312.848 4.485.442 3.530.476 2.731.669 1.988.729 1.277.954 611.519 0

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Variant 2a (geleidelijke stijging) Overzicht Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) Opdrachtgever: Gemeente Den Helder Project: GRP Noordkop Projectnummer: 30105824

VAST PRIJSPEIL (2022) € Jaar

Inflatie factor

t.b.v. vast prijspeil

Afwaardering

€

4.210.000 2.855.423 2.046.294 1.349.537 760.127 367.039 100.532 218.888 356.234 550.124 709.964 829.610 825.965 846.306 835.225 827.590 799.373 762.172 742.759 733.081 740.266 761.630 757.706 808.531 862.119 1.029.374 1.278.886 1.624.096 1.897.625 2.095.513 2.240.219 2.255.590 2.217.660 2.197.976 2.156.607 2.122.319 2.060.846 1.980.150 1.921.185 1.773.059 1.514.845 1.164.811 928.242 834.208 818.243 830.079 832.275 817.685 821.009 837.430 860.166 871.932 801.364 719.053 534.515 399.833 259.142 138.792 63.871 16.875

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/1934/documents/20140