Document · PDF

20230321_gemDenHelder_PSWR_2023-2027_def.pdf

Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 26 april 2023, gemeente Den HelderBij agendapunt: 4: Voorstel tot het vaststellen van het programma Stedelijk Water & Riolering Den Helder 2023 - 202739.660 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

€

Rente € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

maximum: € minimum: €

2.855.423 (in 2022) 0 (in 2081)

eind: €

0 (in 2081)

-4.210.000 Dotatie

Saldo 31/12

-1.354.577 -809.129 -696.757 -589.410 -393.087 -266.507 118.355 137.346 193.890 159.840 119.645 -3.645 20.342 -11.081 -7.635 -28.218 -37.201 -19.413 -9.678 7.185 21.364 -3.924 50.825 53.588 167.255 249.512 345.210 273.529 197.888 144.705 15.371 -37.930 -19.683 -41.369 -34.289 -61.473 -80.696 -58.965 -148.126 -258.214 -350.034 -236.569 -94.034 -15.965 11.837 2.196 -14.590 3.323 16.421 22.736 11.766 -70.568 -82.311 -184.538 -134.682 -140.691 -120.350 -74.921 -46.996 -16.875

2.855.423 2.046.294 1.349.537 760.127 367.039 100.532 218.888 356.234 550.124 709.964 829.610 825.965 846.306 835.225 827.590 799.373 762.172 742.759 733.081 740.266 761.630 757.706 808.531 862.119 1.029.374 1.278.886 1.624.096 1.897.625 2.095.513 2.240.219 2.255.590 2.217.660 2.197.976 2.156.607 2.122.319 2.060.846 1.980.150 1.921.185 1.773.059 1.514.845 1.164.811 928.242 834.208 818.243 830.079 832.275 817.685 821.009 837.430 860.166 871.932 801.364 719.053 534.515 399.833 259.142 138.792 63.871 16.875 0

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Variant 2b (stijging 2026) Overzicht Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) Opdrachtgever: Gemeente Den Helder Project: GRP Noordkop Projectnummer: 30105824

v4.10

YAG€R

VAST PRIJSPEIL (2022) € Jaar

Inflatie factor

t.b.v. vast prijspeil

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Afwaardering

€

Saldo 1/1 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.210.000 2.855.423 2.046.294 1.168.906 210.107 238.441 187.227 305.469 442.700 636.470 796.187 915.706 911.930 932.137 920.917 913.139 884.774 847.422 827.853 818.014 825.034 846.227 842.128 892.772 946.174 1.113.236 1.362.550 1.707.556 1.980.880 2.178.561 2.323.056 2.338.216 2.300.071 2.280.172 2.238.585 2.204.075 2.142.380 2.061.459 2.002.266 1.853.913 1.595.472 1.245.211 1.008.415 914.153 897.961 909.573 911.547 896.738 899.844 916.051 938.576 950.132 879.357 796.842 612.102 477.217 336.324 215.772 140.649 93.451

€

maximum: € minimum: €

2.855.423 (in 2022) 76.373 (in 2081)

eind: €

76.373 (in 2081)

-4.133.627 Dotatie

Saldo 31/12

-1.354.577 -809.129 -877.388 -958.799 28.334 -51.214 118.243 137.230 193.770 159.717 119.518 -3.776 20.207 -11.220 -7.777 -28.365 -37.352 -19.569 -9.839 7.020 21.194 -4.100 50.644 53.402 167.063 249.314 345.006 273.324 197.680 144.496 15.159 -38.144 -19.900 -41.587 -34.509 -61.696 -80.921 -59.192 -148.353 -258.441 -350.262 -236.796 -94.261 -16.192 11.612 1.974 -14.809 3.107 16.207 22.524 11.557 -70.775 -82.515 -184.740 -134.884 -140.893 -120.552 -75.123 -47.198 -17.077

2.855.423 2.046.294 1.168.906 210.107 238.441 187.227 305.469 442.700 636.470 796.187 915.706 911.930 932.137 920.917 913.139 884.774 847.422 827.853 818.014 825.034 846.227 842.128 892.772 946.174 1.113.236 1.362.550 1.707.556 1.980.880 2.178.561 2.323.056 2.338.216 2.300.071 2.280.172 2.238.585 2.204.075 2.142.380 2.061.459 2.002.266 1.853.913 1.595.472 1.245.211 1.008.415 914.153 897.961 909.573 911.547 896.738 899.844 916.051 938.576 950.132 879.357 796.842 612.102 477.217 336.324 215.772 140.649 93.451 76.373

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Verslag

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Variant 1 (btw huidig)

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2022) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder Project: GRP Noordkop Projectnummer: 30105824

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2022 2022 30.877 30.877 0,50% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

3,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € 359.275.718 € € 359.275.718

Financiering min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct

0 jaar

Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal) EMU kengetallen EMU-saldo (cumulatief) max. EMU-saldo min. EMU-saldo Externe rentelasten (cumulatief) Omslagrente (gemiddeld %)

(in 2051) (in 2022) (in 2081)

(2022 t/m 2081) (in 2062) (in 2022) (2022 t/m 2081) (2022 t/m 2081)

4.210.000

€ 146.260.321 € 27.886.865 € 103.016.608

€ € € €

10.653.924 5.456.845 -6.219.802 -

Activeren (100%)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

130,00 307,22 299,05 15 jaar 10,74% 13 jaar 0

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € dotatie eindjaar € dotaties gemiddeld € groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties nvt

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2022 t/m 2081) € afwaardering saldo spaarvoorziening (2022 t/m 2081) € (in 2022) max.spaarvoorziening € (in 2022) min. spaarvoorziening € (in 2081) eindsaldo spaarvoorziening €

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) rente opbrengsten voorziening GO (2022 t/m 2081) € (2022 t/m 2081) € afwaardering voorziening GO (in 2022) max. saldo voorziening GO € (in 2022) min. saldo voorziening GO € (in 2081) eindsaldo voorziening GO €

Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) (2022 t/m 2081) rente opbrengsten voorziening (2022 t/m 2081) afwaardering voorziening (in 2070) max. saldo voorziening riolering (in 2023) min. saldo voorziening riolering (in 2081) eindsaldo voorziening riolering

€ € € € €

7.475.577 -845.297 0

BALANS EXPLOITATIE / Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € 4.210.000 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 554.025.810 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € kwijtschelding € lopende kapitaallasten € 22.051.218 € overige baten waarvan rentelasten € 889.054 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 285.834.224 waarvan rentelasten € 29.575.174 exploitatielasten (overig) € 153.632.000 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 96.718.368 afwaardering saldo € eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € 0 € 558.235.810 TOTAAL € 558.235.810 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

BTW) investeringen (direct af te boeken) € € startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) afwaardering saldo € dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € -

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING DEN HELDER 2023-2027

Variant 2a (geleidelijke stijging)

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2022) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder Project: GRP Noordkop Projectnummer: 30105824

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2022 2022 30.877 30.877 0,50% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

3,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € 359.275.718 € € 359.275.718

Financiering min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct

0 jaar

(in 2051) (in 2022) (in 2081)

(2022 t/m 2081) (in 2062) (in 2022) (2022 t/m 2081) (2022 t/m 2081)

4.210.000

€ 146.260.321 € 27.886.865 € 103.016.608

€ -59.544.444 € 4.446.879 € -6.219.802 € -

Activeren (100%)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

130,00 290,45 261,16 15 jaar 10,74% 13 jaar 0

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € dotatie eindjaar € dotaties gemiddeld € groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties nvt

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) (2022 t/m 2081) € rente opbrengsten voorziening (2022 t/m 2081) € afwaardering voorziening (in 2022) max. saldo voorziening riolering € 2.855.423 (in 2081) min. saldo voorziening riolering € 0 (in 2081) eindsaldo voorziening riolering € 0

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € 4.210.000 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 483.827.442 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € kwijtschelding € lopende kapitaallasten € 22.051.218 € overige baten waarvan rentelasten € 889.054 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 285.834.224 waarvan rentelasten € 29.575.174 exploitatielasten (overig) € 153.632.000 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 26.520.000 afwaardering saldo € eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € 0 € 488.037.442 TOTAAL € 488.037.442 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

100

Onze referentie: F6CWZX2N7QJQ-264341337-789:4,0 - Datum: 21 maart 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/1934/documents/20140