RIS318640 Bijlage 1b Online bijlagen bij Programmarekening 2023
Tekst van het document
681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ
90.200 90.200
3.393 3.393
0 0
0 0
86.807 86.807
83.205 83.205
3.329 3.329
0 0
0 0
79.877 79.877
6.995 6.995
-64 -64
0 0
0 0
6.930 6.930
07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
121 41.669 41.790
0 2.193 2.193
0 0 0
0 0 0
121 39.476 39.597
121 39.333 39.454
0 2.933 2.933
0 0 0
0 0 0
121 36.400 36.520
0 2.336 2.336
0 740 740
0 0 0
0 0 0
0 3.076 3.076
TV0682A Jeugdbescherming 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
682.C Jeugdbescherming
9.099 9.099
0 0
0 0
0 0
9.099 9.099
9.621 9.621
3 3
0 0
0 0
9.618 9.618
-522 -522
3 3
0 0
0 0
-519 -519
TV0682B Jeugdreclassering 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
682.D Jeugdreclassering
1.610 1.610
0 0
0 0
0 0
1.610 1.610
2.241 2.241
0 0
0 0
0 0
2.241 2.241
-631 -631
0 0
0 0
0 0
-631 -631
TV0710 Volksgezondheid 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 15 - Financiën
710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid
101.034 215 101.249
61.828 244 62.072
0 0 0
0 0 0
39.206 -29 39.177
92.509 215 92.724
55.256 244 55.500
0 0 0
0 0 0
37.253 -29 37.224
8.525 0 8.525
-6.572 0 -6.572
0 0 0
0 0 0
1.953 0 1.953
TV0720 Riolering 09 - Buitenruimte
720.A Riolering en waterzuivering
44.625 44.625
51.904 51.904
0 0
0 0
-7.279 -7.279
44.278 44.278
51.534 51.534
0 0
0 0
-7.256 -7.256
347 347
-370 -370
0 0
0 0
-23 -23
TV0730 Afval 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing
86.839 86.839
109.586 109.586
0 0
0 0
-22.747 -22.747
86.952 86.952
112.132 112.132
0 0
0 0
-25.180 -25.180
-113 -113
2.546 2.546
0 0
0 0
2.433 2.433
740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie 740.F Ongediertebestrijding 740.H Wijkleefbaarheid 740.I Aanpak klad en plak vandalisme
12.622 23.943 24.972 822 0 597 62.955
6.079 15.317 0 0 0 0 21.396
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6.543 8.626 24.972 822 0 597 41.559
8.576 21.423 13.003 809 0 538 44.350
2.992 13.125 311 0 0 1 16.429
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5.584 8.299 12.691 809 0 537 27.921
4.045 2.520 11.969 13 0 59 18.605
-3.087 -2.192 311 0 0 1 -4.967
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
958 327 12.280 13 0 60 13.639
750.A Begraafplaatsen
2.517 2.517
2.837 2.837
0 0
0 0
-320 -320
3.024 3.024
3.021 3.021
0 0
0 0
3 3
-507 -507
184 184
0 0
0 0
-323 -323
810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid
5.168 7.047 12.214
0 3.569 3.569
0 0 0
0 0 0
5.168 3.478 8.646
2.916 2.080 4.996
1 1.042 1.043
0 0 0
0 0 0
2.915 1.038 3.953
2.252 4.967 7.219
1 -2.526 -2.526
0 0 0
0 0 0
2.252 2.441 4.693
820.A Bouwgrondexploitaties
88.647 88.647
84.430 84.430
0 0
0 0
4.216 4.216
78.712 78.712
44.837 44.837
0 0
0 0
33.875 33.875
9.934 9.934
-39.593 -39.593
0 0
0 0
-29.659 -29.659
830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties
16.811 28.928 8.891 5.311 24.326 2.202 86.469
1.732 6.387 1.084 360 28.366 2.202 40.130
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
15.079 22.541 7.807 4.951 -4.039 1 46.340
12.071 15.751 8.529 4.832 23.108 1.688 65.979
3.877 1.205 1.792 331 26.521 1.688 35.413
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
8.193 14.546 6.738 4.501 -3.413 1 30.566
4.740 13.178 362 478 1.219 514 20.490
2.146 -5.182 708 -29 -1.845 -514 -4.717
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6.886 7.996 1.069 449 -626 0 15.773
3.156.472
3.055.553
357.376
458.294
0
3.087.499
3.090.500
357.206
385.523
-31.317
68.973
34.946
170
-72.771
31.317
Taakveld / Programma
Activiteit
Lasten 2023
Baten 2023
TV0671C Dagbesteding (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
671.I Dagbesteding (WMO)
10.550 10.550
0 0
TV0672A Jeugdhulp begeleiding 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
672.D Jeugdhulp begeleiding
25.422 25.422
TV0672B Jeugdhulp behandeling 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
672.E Jeugdhulp behandeling
TV0672C Jeugdhulp dagbesteding 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid TV0672D Jeugdhulp zonder verblijf overig 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
Begroting 2023 Toevoeg. 2023
Resultaat 2023 Toevoeg. 2023
TV0681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
TV0740 Milieubeheer 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
TV0750 Begraafplaatsen en crematoria 09 - Buitenruimte TV0810 Ruimte en leefomgeving 13 - Stadsontwikkeling en Wonen
TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 13 - Stadsontwikkeling en Wonen TV0830 Wonen en bouwen 13 - Stadsontwikkeling en Wonen
15 - Financiën
Totaal Gemeente Den Haag
Bijlage 4 Reserves per programma (bedragen x € 1.000,-) REKENING 2023 Omschrijving reserve
Reserve nummer
Soort reserve
Saldo per 31-12-2022
Resultaatsbestemming 2022
Toevoegingen
Onttrekkingen
Vermindering Vrijval i.v.m. afschrijving activa
Saldo per 31-12-2023
Toevoegingen
ACTUELE BEGROTING 2023 Vermindering Onti.v.m. Vrijval trekkingen afschrijving activa
AFWIJKING Saldo per 31-12-2022
Toevoegingen
Onttrekkingen
03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie PR Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen
200049
Project
5.085 5.085
-
-
241 241
-
4.844 4.844
-
250 250
-
-
4.835 4.835
-
-9 -9
04 Openbare orde en Veiligheid Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer
200018
Overig
-
-
4.008 4.008
4.008 4.008
-
-
4.008 4.008
3.252 3.252
-
-
200030 200071
Project Project
6.664 11.891 18.555
-
4.260 4.260
-199 2.547 2.348
-
6.863 13.604 20.467
4.260 4.260
2.200 7.700 9.900
-
-
756 756 4.464 8.451 12.915
-
06 Onderwijs Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen
-
756 756 -2.399 -5.153 -7.552
07 Werk en Inkomen Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten Bestemmingsreserve Werkoffensief +500 Bestemmingsreserve STiP 2.0 Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede Reserve Armoede, inkomen en werk Reserve Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0
200028 200056 200057 200058 200066 200077
Project Project Project Project Overig Project
8.375 15.000 6.660 30.500 60.535
-
3.000 20.375 35.000 58.375
8.375 15.000 20.375 43.750
-
9.660 30.500 35.000 75.160
3.000 20.375 35.000 58.375
8.375 15.000 6.700 33.020 2.750 65.845
-
-
2.960 17.855 32.250 53.065
-
-6.700 -12.645 -2.750 -22.095
08 Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Reserve Maatschappelijke opvang Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang
200059 200060 200065
Project Project Project
7.184 3.053 12.104 22.341
3.161 3.161
8.500 8.500
2.103 1.860 3.963
-
13.581 3.053 13.405 30.039
8.500 168 8.668
3.000 4.626 7.626
-
-
12.684 3.053 10.807 26.544
-168 -168
09 Buitenruimte Reserve Werk met Werk en Kunstwerken Reserve Verduurzaming openbare verlichting Reserve Straatreinigingsorganisatie (1SRO)
200021 200072 200073
Project Project Project
5.858 9.300 1.525 16.683
203 203
2.855 711 3.566
1.054
-
3.451 8.246 11.697
2.855 711 3.566
484 1.700 829 3.013
5.051 5.051
-
10 Sport Reserve Olympisch fonds Reserve verduurzaming sportvoorzieningen
200029 200061
Project Project
5.282 10.641 15.923
-
4.500 4.500
4.274 2.802 7.076
-
5.508 7.839 13.347
4.500 4.500
4.681 3.850 8.531
-
-
11 Economie Reserve Overcommittering D2 Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen
200024 200035 200038
Project Project Project
6.013 13.906 2.420 22.339
-
-
73 2.420 2.493
-
5.940 13.906 19.846
-
73 500 1.270 1.843
-
-
3.381 7.600 1.407 12.388 5.101 6.791 11.892 5.940 13.406 1.150 20.496
12 Mobiliteit Reserve Centrum Noord Reserve Parkeren en Handhaven
200068 200079
Project Project
4.077 4.077
-
4.800 8.505 13.305
598 1.430 2.028
-
8.279 7.075 15.354
4.800 8.505 13.305
600 1.430 2.030
-
-
-
5.062 30.692 77 21.777 258 1.433 3.926 4.363 67.588
200 6.980 1.150 8.330
1.463 832 2.804 90 811 4.901 1.410 12.311
259 16 275
-
1.631 1.631
2.000 2.000
2.000 2.000
-
5.465 1.054
13 Stadsontwikkeling en Wonen PR Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling Reserve Grondbedrijf PR Reserve voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid PR Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen PR Volkshuisvestingsfonds DHZW PR The Hague World Forum Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten omgevingsvisie PR Kostenverhaal omgevingsplan Binckhorst
200037 200017 200023 200034 200022 200033 200067 200070 200039
Project RGB Project Project Project Project Overig Overig Project
6.442 58.068 77 12.511 258 2.027 4.039 4.677 88.099
-26.959 3.000 33 -23.926
200 6.978 1.150 8.328
862 617 687 594 1.263 347 4.370
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve verkiezingen Reserve Prioritaire gebieden
200019 200036
Egalisatie Project
1.587 1.587
-
2.000 2.000
1.956 1.956
2.236 7.701
518
24
542
Vermindering Vrijval i.v.m. afschrijving activa -
-
-
-897 -2.766 -3.663
-
-
-484 -646 -829 -1.959
414 2.236 2.650
-
-
-407 -1.048 -1.455
-
-
-
-500 1.150 650
-
-
-
-2 -
-
-
-
8.277 7.075 15.352 4.720 30.477 77 19.671 168 1.216 288 3.300 59.917
-601 -215 -2.117 -90 -217 -3.638 -1.063 -7.941
259 8 267
-
-
1.587 1.587
-
-44 -44
-
-
-2
-2 -2
-
-
REKENING 2023 Omschrijving reserve 15 Financiën Algemene reserve Centrale Bedrijfsvoeringreserve Programmareserve 2 - College en Bestuur Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek Programmareserve 6 - Onderwijs Programmareserve 7 - Werk en Inkomen Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Programmareserve 9 - Buitenruimte Programmareserve 10 - Sport Programmareserve 11 - Economie Programmareserve 12 - Mobiliteit Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Onderhoud Sportaccomodaties
Reserve nummer
200000 200001 200002 200003 200004 200005 200006 200007 200008 200009 200010 200011 200012 200013 200014 200015
Reserve Onderhoud Vastgoed
200016
BR Grote Projecten BR Co-financiering BR Internationaal & Werving BR Herstructurering reserves BR Uitlichting vastgoed grondexploitaties BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018-2021 BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019-2022 BR Herfaseringen Reserve Activafinanciering BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020-2023 BR Taakmutaties gemeentefonds Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022-2025 BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024 Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen Reserve Verbetering duurzame mobiliteit Reserve Duurzaamheid en energietransitie Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw BR ICT Impuls Reserve Buffer Impact Coronacrisis Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis Reserve Versterking van dienstverlening voor kwetsbare inwoners Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023-2026 Reserve buffer energiecrisis en excessieve inflatie Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024-2027
200025 200026 200027 200040 200042 200043 200044 200045 200046 200047 200048 200050 200051 200052 200053 200054 200055 200062 200063 200064 200075 200076 200078 200080
Soort reserve
Algemeen Bedr.voering Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Resultaat onderhoudsreserve Resultaat onderhoudsreserve Project Project Project Overig Overig Overig Overig Overig Activa Overig Overig Overig Overig Project Project Project Project Project Project Project Project Overig Project Overig
Soort reserve Algemeen Resultaat onderhoudsreserve Bedr.voering Programma RGB Egalisatie Activa Project Overig
Saldo per 31-12-2022
Resultaatsbestemming 2022
Toevoegingen
Onttrekkingen
76.165 1.248 111 965 -364 250 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -944 2.885
51.135 1.812 389 -176 337 171 -2.668 1.722 9.050 1.504 -927 473 2.500 -45 -370 -
2.913 27 2.613 2.500 1.314 1.500
600 700 500 300 198 1.250 3.698 1.573 2.500 1.800
8.000
-
-
Vermindering Vrijval i.v.m. afschrijving activa 34.900
5.432
-
ACTUELE BEGROTING 2023 Vermindering Onti.v.m. Vrijval trekkingen afschrijving activa
Saldo per 31-12-2023
Toevoegingen
94.713 2.360 489 223 5.500 13.750 802 -680 2.585
2.913 27 2.613 2.500 1.314 1.500
600 700 500 300 198 1.250 3.698 1.573 2.500 1.800
34.900 -
-
-
5.432
Toevoegingen
94.713 2.360 489 223 5.500 13.750 802 -680 2.585
-
Onttrekkingen
Vermindering Vrijval i.v.m. afschrijving activa
-
-
-
-
-
2.568
-
-
-
-
48.406
9.301 9.301
33.160 28.808 4.049 20.269 216.677 1 198 42.245 255.250 99.721 48.384 12.470 13.266 58.301 955.109
2.875 10.000 1.500 21.344 60.130 5.229 1.899 2.658 900 6.052 46.016 80.893 250.363
5.148 5.303 1.205 878 30.999 6.100 5.311 29.592 2.300 3.000 6.828 12.741 18.646 7.319 2.901 6.494 67.750 25.000 22.592 278.658
2.891 10.615 48.406
9.301 9.301
30.542 29.033 2.844 20.269 216.677 1 198 35.858 250.779 89.428 42.612 10.617 13.266 58.301 922.735
-
-2.618 225 -1.205 -6.387 -4.471 -10.293 -5.772 -1.853 -32.374
-
-
56.649
9.301
1.215.082
357.375
395.259
53.732
9.301
1.142.482
-170
-75.688
2.917
Vermindering Vrijval i.v.m. afschrijving activa
Saldo per 31-12-2023
Toevoegingen
Onttrekkingen
Vrijval
Saldo per 31-12-2022
Toevoegingen
Onttrekkingen
94.713 5.153
2.913 1.500
600 7.232
34.900 -
Vermindering i.v.m. afschrijving activa -
2.360 20.084 30.692 216.677 717.509 127.894 1.215.082
6.454 200 60.130 102.606 183.572 357.375
700 10.019 832 6.100 165.370 204.406 395.259
18.832 53.732
9.301 9.301
32.815 27.227 2.549 878 27.763 171.948 82 19.808 402 540 42.686 263.520 108.074 49.031 14.720 11.059 35.000 25.000 933.089
2.161 9.784 -1.204 75.648
2.875 10.000 1.500 21.344 60.130 5.229 1.899 2.658 900 6.052 46.016 80.893 250.363
2.530 5.528 878 30.999 6.100 5.311 29.592 2.300 3.000 441 8.270 8.353 1.547 2.901 4.641 67.750 25.000 22.592 246.284
1.188.313
55.086
357.205
319.571
Saldo per 31-12-2022
Resultaatsbestemming 2022
Toevoegingen
Onttrekkingen
76.165 10.885
51.135 -
2.913 1.500
600 7.232
34.900 -
-
1.248 11.689 58.068 171.948 737.271 121.039 1.188.313
1.812 11.960 -26.959 5.193 11.945 55.086
6.454 200 60.130 102.436 183.572 357.205
700 10.019 617 6.100 105.641 188.662 319.573
21.749 56.649
9.301 9.301
2.891
10.615
2.568
AFWIJKING Saldo per 31-12-2022
94.713 5.153 2.360 20.084 30.477 216.677 660.868 112.150 1.142.482
0
Vermindering Vrijval i.v.m. afschrijving activa
-
-
-
-
-170 -170
-215 -59.729 -15.744 -75.686
2.917 2.917
0
Bijlage 05 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
Dienst
Categorie
Doel
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
01 - Gemeenteraad 200081 Programmareserve 1 - Gemeenteraad
ROR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
500
2023
Programmabegroting 20242027
02 - College en Bestuur 200019 Bestemmingreserve verkiezingen
DPZ
Egalisatie
Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen
onbeperkt
2.500
2011
Programmabegroting 20122015
WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019 Programmabegroting 2023-2026
03 - Duurzaamheid, Mileu en Energietransitie 200049 Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen
DSO
Project
Deze reserve is ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan Stichting HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld.
2028
10.000
2017
Programmabegroting 20182021
04 - Openbare orde en Veiligheid 200018 Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer
BSD
Overig
De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de lasten als gevolg van het overgangsrecht FLO (functioneel leeftijd ontslag) voor (voormalig) brandweermedewerkers van de gemeente Den Haag die op of vóór 2006 in dienst waren. De reserve strekt ter dekking van de jaarlijkse lasten die door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in rekening worden gebracht. De VRH voert dit uit, sinds de regionalisering van de brandweer in 2010.
onbeperkt
7.000
2021
Programmarekening 2020
200069
BSD
Project
Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor het programma Programma Toekomst Scheveningen Badplaats gedurende de uitvoering van het programma beschikbaar te houden.
2023
3.570
2021
Programmabegroting 20222025
06 - Onderwijs 200030 Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs
OCW
Project
2024
9.000
2011
200031
Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen
OCW
Project
2022
12.000
2012
Seperaat raadsvoorstel (rv 146 Programmabegroting 2021-2024 / 2011) Seperaat raadsvoorstel (rv 40 / 2012)
200071
Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen
OCW
Project
De reserve draagt bij aan de verbetering van energetische verduurzaming van bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs. Deze reserve bestaat uit een regeling multifunctionele ruimte en een regeling BBS Moerwijk. De onttrekkingen zijn uitgaven geweest voor basisscholen ten behoeve van de inrichting van multifunctionele ruimten. De regeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen liep tot en met 2018. Afrekeningen kunnen plaatsvinden tot 2022. Het mogelijk maken van een financieringssystematiek voor meerjarige exploitatieprojecten onderwijshuisvesting
onbeperkt
16.000
2021
Programmabegroting 20222025
07 - Werk en Inkomen 200028 Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten
SZW
Project
2023
27.000
2009
1e Gebundeld RV 2009
200056
Bestemmingsreserve Werkoffensief +500
SZW
Project
Financiële afronding in het kader van werkgelegenheid in het bijzonder de afbouw van ID- en WIWbanen Ter bekostiging en fasering van het actieplan +500 om meer mensen uit de bijstand aan het werk te helpen.
2022
18.000
2019
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
200057
Bestemmingsreserve STiP 2.0
SZW
Project
2025
15.000
2020
Programmabegroting 20212024
200058
Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede
SZW
Project
2025
17.500
2020
Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk
SZW
Overig
2026
30.500
2021
Programmabegroting 20212024 Programmabegroting 20222025
Programmabegroting 2022-2025
200066
200077
Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen aan het werk/ STiP 3.0
SZW
Project
Inzet reserve is onderdeel van de werkgelegenheidsprojecten t.b.v. Sociaal Traject in Perspectief (STiP) en daaruit voorvloeiend mogelijk risico het niet kunnen dekken van kandidaat gerelateerde kosten in een bepaalde jaarperiode. Als gevolg van het herijken van de dienstverlening door Wigo4it is het noodzakelijk om te investeren in de IT van de primaire processen werk en inkomen. Deze reserve heeft als doel om de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor armoede, inkomen en werk beschikbaar te houden voor het moment dat de impact op de gemeentelijke voorzieningen daadwerkelijk plaatsvindt. Deze reserve heeft als doel de beschikbaar gestelde middelen beschikbaar te houden ter bekostiging en fasering van het actieplan om 1.600 personen extra te helpen aan werk met behulp van Stip-banen en de uitbreiding van de mogelijkheden voor loonkostensubsidie (boven op de reguliere uitstroomdoelstelling).
2026
35.000
2023
Programmabegroting 20232026
Programmabegroting 2024-2027
Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats
Programmabegroting 2024-2027
Programmabegroting 2014-2017
Programmabegroting 2024-2027
INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
Dienst
Categorie
Doel
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
08 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 200032 Reserve Zorg en Innovatie
OCW
Project
De reserve Zorg Innovatiefonds is een financieringsinstrument voor het ondersteunen van innovaties ten behoeve van de zorg en innovatieve ideeën rond zorg en ondersteuning.
2023
5.000
2017
Programmabegroting 20182021
200059
Reserve Maatschappelijke opvang
OCW
Project
De reserve heeft doel om verder uitvoering te geven aan de beleidsplan Maatschappelijke Opvang en voor realisatie van kleine, betaalbare woningen om instroom te voorkomen en uitstroom te faciliteren.
2026
16.800
2020
Programmabegroting 20202023
200060
Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp
OCW
Project
2024
23.000
2020
200065
Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg
OCW
Project
Deze reserve dient ter verzachting van de uit het coalitieakkoord ingezette verbeterlijnen van het bezuinigingsmaatregelenpakket op jeugd en zorg Den Haag heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen ten behoeve van de regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg. Om deze gelden niet te vermengen met reguliere gemeentelijke middelen is een reserve gevormd.
2026
22.000
2020
Programmabegroting 20212024 RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)
Reserve Opgave Nieuwkomers
OCW
Project
2026
15.000
2023
Programmabegroting 20242027
De egalisatiereserve is ten behoeve van het programma ‘Opgave Nieuwkomers’ (waaronder Opvang vluchtelingen Oekraïne en noodopvang asielzoekers/vluchtelingen). Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van de ‘Opgave Nieuwkomers’ op te kunnen vangen.
WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij
Programmabegroting 2024-2027
Programmarekening 2020
9 - Buitenruimte 200021 Reserve Werk met Werk en Kunstwerken
DSB
Project
Het doel van de reserve is d.m.v. werk met werk op efficiënte wijze residentiekwaliteit te realiseren in de openbare ruimte door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden, wegbeheer, en de plaatsing van ORAC’s een impuls te geven aan de openbare ruimte. Hiernaast is de reserve in 2019 uitgebreid om het vastgestelde Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) 2018-2040 (RIS297826) optimaal uit te uitvoeren. De uitgaven voor kunstwerken kennen op jaarschijfniveau een grillig karakter en voor grote vervangingen zullen we moeten sparen voordat we een verplichting kunnen aangaan. Daarom worden de jaarlijks niet bestede exploitatiemiddelen voor de vervangingen <€ 2,5 mln. aan de reserve toegevoegd. Daarnaast storten we de incidentele onderuitputting op gereserveerde kapitaallasten voor kunstwerken uit het coalitieakkoord 2019-2022.
2026
15.000
2012
Programmabegroting 20132016
200072
Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting
DSB
Project
2025
12.000
2022
Uitvoeringsnota 2022
200073
Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO)
DSB
Project
Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de versnelde verduurzaming van openbare verlichting beschikbaar te houden en uiteindelijk 16.000 conventionele armaturen te vervangen door nieuwe duurzame led armaturen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de vorming van 1 straatreinigingsorganisatie beschikbaar te houden. Het betreft de overgenomen juridische verplichtingen en frictie/transitiekosten die ontstaan als gevolg van de overname HWB.
2025
4.000
2022
Uitvoeringsnota 2022
10 - Sport 200029 Reserve Olympisch fonds
OCW
Project
De reserve Olympisch Fonds is bedoeld ten behoeve van organisatie- en voorbereidingskosten van (inter)nationale topsportevenementen.
2026
12.000
2009
2e Gebundeld RV 2009
Programmabegroting 2024-2027 Programmabegroting 2022-2025
200061
OCW
Project
De reserve verduurzaming sportvoorzieningen is primair bestemd voor verduurzaming van bestaand gemeentelijk sportvastgoed. Voorts is de reserve beschikbaar voor verduurzaming van particulier sportvastgoed in de stad. Naast verduurzaming van accommodaties wordt de reserve ingezet voor extra bovenwettelijke duurzame maatregelen voor een nieuwe sporthal in Loosduinen en aan eenmalige uitbreiding van de Investeringssubsidie Accommodaties Sportvoorzieningen (IAS).
2025
12.000
2020
Programmabegroting 20212024
Programmabegroting 2024-2027
Reserve verduurzaming sportvoorzieningen
Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2017-2020 RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
WIJZIGINGS-BESLUIT
Omschrijving
Dienst
Categorie
Doel
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
Laatste gewijzigd bij
11 - Economie 200024 Reserve Overcommittering D2
DSO
Project
Oorspronkelijk bedoeld voor de overcommitteringsstrategie op het D2 programma en vervolgens op de verschillende Kansen voor West programma's. Door middel van overcommittering kan Den Haag profiteren van onderbesteding van andere steden en daarmee extra subsidie binnenhalen dan wat oorspronkelijk voor Den Haag bedoeld was.
2028
10.000
2006
Seperaat raadsvoorstel (rv 179 / 2006)
Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2018-2021 Programmabegroting 2024-2027
200035
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie
DSO
Project
De financiering en/of subsidiëring van aan programma Economie gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.
onbeperkt
15.000
2012
Programmabegroting 20142017
Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015
200038
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen P11
DSO
Project
Deze reserve wordt ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld (hiermee sluiten we aan op de EFRO-systematiek van verantwoording).
2024
15.000
2017
Programmabegroting 20182021
Programmabegroting 2024-2027
12 - Mobiliteit 200068 Reserve Centrum Noord
DSB
Project
Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de kwaliteitsverbetering Centrum noord gedurende de uitvoering van het project beschikbaar te houden.
2025
10.000
2021
Programmabegroting 20222025
200079
DSB
Project
De reserve is ten behoeve van ANPR (automatische kentekenplaatherkenning), onderhoud stallingsgarages en de basis op orde van de backoffice parkeren. Een nieuw vergunningensysteem maakt onderdeel hiervan uit.
2028
8.505
2023
Programmabegroting 20242027
13 - Stadsontwikkeling en Wonen 200017 Reserve grondbedrijf
DSO
RGB
De RGB is het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Het dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties, grondexploitaties van verbonden partijen, anterieure overeenkomsten die verbonden zijn met een grondexploitatie en klusobjecten voor zover sprake is van winsten of verliezen die niet worden veroorzaakt door substantiële afwijkingen. Deze reserve dient ter dekking van de algemene risico's van bedrijfsmatig opereren op de onroerendgoed markt. De reserve wordt gevoed door de financieel-administratieve afsluiting van plannen. Indien een MPGplan met een negatief saldo operationeel wordt verklaard door het bestuur wordt er een voorziening getroffen voor de contante waarde van het plan. De actualisatie van deze voorziening wordt verrekend met de reserve Grondbedrijf. De reserve wordt verder toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.
onbeperkt
onbeperkt
1996
Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)
200022
DSO
Project
Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds.
onbeperkt
10.000
1994
Seperaat raadsvoorstel (rv 401 Programmabegroting 2016-2019 / 1994)
Parkeren en Handhaven
Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW
INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
Dienst
Categorie
Doel
200023
Reserve voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid
DSO
Project
De Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid dekt de financiering van op de balans gewaardeerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden gemaakt voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van grondexploitaties en/of effectuering van kostenverhaal bij derden. Voor grondexploitaties geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de fase Nota van Uitgangspunten (NvU) of vergelijkbaar bestuurlijk besluit. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid aan nog vast te stellen grondexploitaties zullen worden toegerekend en passen binnen de kaders van Besluit ruimtelijke ordening (Bro), mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de vastgestelde grondexploitatie of ten laste van de reserve indien geen grondexploitatie is vastgesteld binnen twee jaar na balanswaardering. Voor kostenverhaal op derden geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de projectopdrachtfase, gebiedsscan, e.d. en in de fase Planuitwerkingskader, gebiedsvisie, e.d.
Voorbereidingskosten die met grote zekerheid nog aan derden worden doorbelast en passen binnen de Bro, mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de baat van derden of ten laste van de reserve indien geen kostenverhaal heeft opgetreden binnen vier jaar na balanswaardering. De maximale omvang van de balanswaarderingen bedraagt niet meer dan het saldo van de Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid.
200033
Reserve The Hague World Forum
DSO
Project
200034
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling
DSO
Project
200037
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling
DSO
Project
Eindjaar onbeperkt
Max. hoogte (x 1.000) 10.000
Instellingsjaar 1998
Voor de planvorming en de uitvoering van het eertijds voorgenomen plan ‘Internationaal Park’, in het kader van de gebiedsvisie Internationale Zone 2014, zijn middelen beschikbaar gesteld in deze reserve. Het college heeft het plan voor het Internationaal Park in februari 2016 teruggetrokken en besloten een aangepast plan op te stellen. Een door het college benoemde Denktank heeft haar visie in september 2017 gepresenteerd, waarna de visie in december 2017 is vastgesteld door de raad. Het college heeft de raad vervolgens in maart 2018 een plan van aanpak voor de uitvoering van de visie toegezonden. De planning van die projecten – die nog concreet d.m.v. projectopdrachten worden ingesteld- belopen in ieder geval de periode 2018 t/m 2022.
2022
13.600
2006
Programmabegroting 20072010
Bijdrage aan activiteiten m.b.t. wonen (met name subsidieregelingen) en stadsontwikkeling (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in een fysiek-ruimtelijk investeringsprogramma.
onbeperkt
40.000
2018
Programmabegroting 20142017
onbeperkt
61.000
2015
2038
40.000
2018
Programmabegroting 20162019 RIS299317
2028
3.675
2021
2025
5.600
2021
2026
4.500
2021
Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille. 200039
Reserve Kostenverhaal Omgevingsplan Binckhorst
DSO
Project
Ingesteld bij
WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij
Seperaat raadsvoorstel (rv 261 Programmabegroting 2014-2017 / 1998)
Programmabegroting 2019-2022 Programmabegroting 2016-2019 Programmarekening 2015
Programmabegroting 2024-2027
Middels kostenverhaal zal de gemeente Den Haag bijdragen ontvangen voor beoogde investeringen in het plangebied van het Omgevingsplan Binckhorst. Deze reserve is bedoeld om deze bijdragen vast te houden en te verrekenen. De ontvangen bijdragen zullen in deze reserve worden gestort en na een investeringsbeslissing worden overgeheveld, als dekking, naar de concrete investeringsprojecten. 200067 200070
Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingplan
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 200036 Reserve Prioritaire gebieden
DSO
Overig
DSO
Overig
DPZ
Project
Deze reserve heeft als doel om de regie en uitvoering van participatie te versterken. Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de voorbereiding op de omgevingswet en de voorbereiding en het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen beschikbaar te houden. Het uitvoeren van de meerjarige integrale aanpak van de prioritaire gebieden waar de leefbaarheid en de veiligheid ernstig onder druk staan.
Programmabegroting 20222025 Programmabegroting 20222025
Programmabegroting 2024-2027
Programmabegroting 20222025
Uitvoeringsnota 2022
Uitvoeringsnota 2022
INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
Dienst
Categorie
Doel
WIJZIGINGS-BESLUIT
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
Laatste gewijzigd bij
onbeperkt onbeperkt
onbeperkt 10.000
n.v.t. 2014
n.v.t. Seperaat raadsvoorstel 145/2014
2026
500
2018
Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20182021
Uitvoeringsnota 2022
15 - Financiën 200000 Algemene reserve 200001 Centrale Bedrijfsvoeringsreserve
CTR CTR
200002
Programmareserve 2 - College en Bestuur
CTR
Algemeen Weerstandsvermogen Bedrijfsvoerin Verrekening van het jaarrekeningresultaat van het overzicht overhead, dekking van incidentele gsreserve maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten. Programma Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
200003
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
2.500
2018
200004
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
2.000
2018
200005
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
3.000
2018
200006
Programmareserve 6 - Onderwijs
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
4.000
2018
200007
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
5.500
2018
200008
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
15.000
2018
200009
Programmareserve 9 - Buitenruimte
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
4.500
2018
200010
Programmareserve 10 - Sport
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
1.500
2018
200011
Programmareserve 11 - Economie
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
1.000
2018
200012
Programmareserve 12 - Mobiliteit
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
2.500
2018
200013
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
5.000
2018
200014
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
3.000
2018
200015
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties
CTR
onbeperkt
5.500
2017
200016
Reserve Onderhoud Vastgoed
CTR
onbeperkt
8.000
2017
Programmabegroting 20182021
Programmarekening 2020
200025
Reserve Grote Projecten
CTR
2025
onbeperkt
2007
Reserve Co-financiering
CTR
2026
onbeperkt
2005
Programmabegroting 20082011 Concernbericht 2005
Programmabegroting 2014-2017
200026
Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsres onderhoud sportaccommodaties en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of erve pieken in de onderhoudsopgaven. Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsres onderhoud vastgoed en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in erve de onderhoudsopgaven. Project Doelstelling is het sparen en realiseren van grote uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij ook om de voorbereidingskosten. Project Co-financiering voor Europese en nationale subsidies en gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn.
200027
Reserve Internationaal & Werving
CTR
Project
onbeperkt
10.000
2015
200040
Reserve Herstructurering reserves
CTR
Overig
onbeperkt
24.000
2014
200044
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022
CTR
Overig
Het opvangen van middelen van opgeheven reserves < € 2,5 mln. en deze in het juiste jaar in de exploitatie te zetten. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2019- 2022 in verschillende jaarschijven.
2022
115.000
2018
200045
Reserve Herfaseringen
CTR
Overig
Het opvangen van vertragingen en versnellingen op de uitvoering van projecten.
onbeperkt
50.000
2018
200046
Reserve Activafinanciering
CTR
Activa
Onttrekkingen uit de reserve als gevolg van incidentele dekking van kapitaallasten.
onbeperkt
220.000
2009
200047
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023
CTR
Overig
Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2020- 2023 in verschillende jaarschijven.
2023
25.000
2019
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
200048
Reserve Taakmutaties gemeentefonds
CTR
Overig
onbeperkt
onbeperkt
2019
Programmarekening 2018
200050
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025
CTR
Overig
2025
28.000
2021
Programmabegroting 20222025
200051
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024
CTR
Overig
Doel van de reserve is om niet uitgedeelde taakmutaties van het gemeentefonds uit de circulaires van jaar t beter inzichtelijk te maken en te beheersen en deze vervolgens in de begroting van jaar t+1 te verwerken. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2022 (inclusief actualisatie jaarschijf 2021) voor de jaarschijven 2021 – 2025. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2021- 2024 in verschillende jaarschijven.
2024
15.000
2020
Programmabegroting 20212024
Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen.
Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022
Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2023-2026
Programmabegroting 20162019 Programmabegroting 20152018 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Jaarrekening 2009
Programmabegroting 2016-2019
Programmabegroting 2015-2018
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
Dienst
Categorie
Doel
Eindjaar 2030
Max. hoogte (x 1.000) 50.000
Instellingsjaar 2020
200052
Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen
CTR
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor extra impuls voor betaalbaar wonen.
200053
Reserve Verbetering duurzame mobiliteit
CTR
Project
200054
Reserve Duurzaamheid en energietransitie
CTR
200055
Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw
200063
Ingesteld bij
Het beschikbaar stellen van middelen voor verbetering duurzame mobiliteit.
2030
300.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor duurzaamheid en energietransitie.
2030
200.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
CTR
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw.
2030
130.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
Reserve Buffer Impact Coronacrisis
CTR
Overig
Buffer om de incidentele negatieve impact van de coronacrisis op te vangen.
2023
200.000
2020
200064
Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis
CTR
Project
Dekken van de bekostiging van de activiteiten van het Sociaal Economisch Herstel Plan.
2022
20.000
2020
Programmabegroting 20212024 RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)
200075
Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners
CTR
Project
2028
25.000
2021
Programmarekening 2021
200076
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026
CTR
Project
2026
20.000
2021
Programmabegroting 20232026
200078
Reserve buffer energiecrisis en excessieve inflatie
CTR
Project
Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van inwoners in kwetsbare posities binnen de gemeente Den Haag. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2023 (inclusief actualisatie jaarschijf 2022) voor de jaarschijven 2022 – 2026. Deze reserve dient als buffer om incidentele negatieve impact van de snel stijgende energieprijzen en overige excessieve inflatie op te vangen.
2024
25.000
2022
Uitvoeringsnota 2022
200080
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027
CTR
Project
Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2024 (inclusief actualisatie jaarschijf 2023) voor de jaarschijven 2023 – 2027.
2027
59.000
2023
Programmabegroting 20242027
WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
Uitvoeringsnota 2022
Bijlage 6 Voorzieningen per programma (bedragen in € 1.000) Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Omschrijving voorziening
Nummer voorziening
Saldo per 31-12-2022
Toevoegingen
02 College en Bestuur Voorziening wachtgeld Voorziening Pensioenen APPA
220001 220029
278 0 278
758 121 879
263 263
-
03 - Duurzaamheid,Mileu en Energietransitie Voorziening Overige bedrijfsrisico's
220010
270 270
-
-
-
490 490
-
05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan
220033
Aanwendingen Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
0
0 49 49
-
0
Saldo per 31-12-2023
0
773 121 894
0
270 270
0
441 441
12 12
2.179 2.448 4.627
0
2.665 900 3.565
09 - Buitenruimte Voorziening Overige bedrijfsrisico's Voorziening arbeidsgerelateerde kosten vorming 1 SRO
220010 220028
121 2.532 2.653
2.058 511 2.569
583 583
-
10 - Sport Voorziening Dak stadion Voorziening Renovatie atletiekbaan AV Sparta
220027 220030
2.500 0 2.500
1.500 900 2.400
1.335 1.335
-
0 0
300 300
-
0
0
300 300
12 - Mobiliteit Voorziening Overige bedrijfsrisico's
220010
13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Negatieve plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) Voorziening Correctie negatieve plannen Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder
220018 220900 220019
208.262 -98.622 9.733 119.373
42.545 0 126 42.671
73.848 37.87535.973
309 309
176.959 -60.747 9.550 125.762
15 - Financien Voorziening Overige bedrijfsrisico's Voorziening Spaarverlof Voorziening Vonkenregen Scheveningen
220010 220026 220002
657 6.580 392 7.629 133.193
-
-
0 48.819
0 38.203
1.611 1.611 1.932
657 4.969 392 6.018 141.877
Aanwendingen Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2023
Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Omschrijving voorziening
09 - Buitenruimte Spaarvoorziening Riolering Totaal Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Nummer voorziening
Saldo per 31-12-2022
Toevoegingen
220004
7.539 7.539
26.025 26.025
30.960 30.960
7.539
26.025
30.960
0
2.604 2.604
0
2.604
-
Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is Omschrijving voorziening
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Voorziening School in bos 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek
Nummer voorziening
Saldo per 31-12-2022
220021
1.200 1.200
-
91 91
-
220006
Toevoegingen
Aanwendingen Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
0
1.191 1.191
0
0
91 91
28 28
502 502
1.042 7.331 367 3.911 82 12.733
9 9
0 0
220013 220014 220015 220016 220012
1.042 330 16 3.985 45 5.418
7.001 351 428 65 7.845
12 - Mobiliteit Voorziening Parkeren Voorziening MOP Parkeergarages Busremise Telexstraat 3
220011 220032
113 310 423
271 271
226 226
13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Bouwleges Voorziening Woningsplitsing
220020 220022
12.166 177 12.343
-
-
15 - Financiën Voorziening Legaat Sirtema van Grovestin
220025
17 17
-
85 85
-
16 - Overhead Voorziening SVG-fonds
Totaal Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is
Totaal Voorzieningen Gemeente Den Haag
220017
-
-
09 - Buitenruimte Voorziening Leges Opbreekvergunningen Voorziening Afvalstoffenheffing Voorziening Riolering Voorziening Graven (inclusief legaat Regay) Voorziening Bomen
77 77
Saldo per 31-12-2023
-
0
0
113 355 468
9.147 9.147
3.019 254 3.273
-
0
17 17
0
79 79
269
9.649
17.852
69.432
11.581
162.334
-
-
0
0 6 6
-
0
19.577
8.193
160.310
83.037
Bijlage 7 Specificatie overlopende activa Omschrijving regeling
EU / Interreg PlastCity
Saldo per 01-01-2023
Balansmutaties
Toevoeging
Ontvangen (voorschot) bedragen
Saldo per 31-12-2023
215
-64
0
0
151
ESF Haaglanden REACT 2020-2022
2.313
-2.313
0
0
0
Totaal Overlopende activa Europese overheidslichamen
2.528 0
-2.377 397
0 0
0
151 397
Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)
0
Reg. Heroine-experiment 2e
0
6
0
0
6
Najaarsoffensief Woninginbraken
12
-12
0
0
0 15
Adresonderzoeken tbv Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
31
-16
0
0
ZonMw - Follow Your Dreams
49
-49
0
0
0
ZonMW Gezondheidsmonitor GGD Haaglanden
0
54
0
0
54
PlastiCity
12
0
0
0
12
Verbetering digitale dienstverlening
33
-4
0
0
29
Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen
834
93
0
642
285
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
5.247
-5.247
0
0
0
Specifieke uitkering Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraine door Veiligheidsregio's
2.766
0
1.252
2.766
1.252
0
1.386
0
0
1.386
0
501
0
0
501
2.016
0
0
2.016
0
Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Nog te ontvangen subsidiebedragen zonder beschikkingen Kwijtschelding vorderingen Socrates in relatie tot de kinderopvangtoeslagen problematiek Verrichte werkzaamheden gedupeerden toeslagenaffaire
2.098
0
0
0
2.098
Totaal Overlopende activa Rijk Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, openbaar vervoer projecten
13.098 21
-2.891 -21
1.252 0
5.424 0
6.035 0
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, verkeersveiligheidprojecten
1.001
-1.001
0
0
0
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, fietsprojecten
2.850
-1.682
0
0
1.168
610
-610
0
0
0
12.696
-12.696
0
0
0
Project 7003458 NWHR 3 Houtrustbrug Project 7004002 INTHT Infra lijn 16 Project 7005546 In, uitruk en calamit.route
349
-349
0
0
0
Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH
0
20.890
0
0
20.890
PZH Subsidieregeling gebiedsprogramma's Groen Zuid-Holland 2016 (Koekamp)
0
80
0
0
80
0
22.138
5.424
28.324
Totaal Overlopende activa Overige Nederlandse overheidslichamen
17.527
4.611
0
Totaal Overlopende activa
33.153
-657
1.252
Bijlage 7 Specificatie overlopende passiva Overlopende passiva Europese overheidslichamen Omschrijving regeling
Saldo per 31-12-2022
Balansmutaties
Toevoegingen (ontvangen voorschotbedragen)
Terugbetaling aan Rijk
Vrijgevallen bedragen tgv exploitatie
Saldo per 31-12-2023
LEAD / Innovatie Logistiek Mobiliteit (Programma Horizon 2020 e.v.) EFRO Kansen voor West P4, Europese middelen Proficient Europese middelen ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2020-2021
56 135 95 239
0 0 0 -203
0 48 0 0
0 0 0 0
0 0 0 36
56 183 95 0
ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2018
88 145 0 0 0 0 657 1.415
0 0 0 -64 -2.313 -1.914 -657 -5.151
0 120 0 228 14.056 1.914 0 16.366
0 0 0 0 0 0 0 0
88 170 0 164 11.743 0 0 12.201
0 95 0 0 0 0 0 429
EU / Interreg Upcycle Your Waste EU/ Urban Resource Ceenters EU / Interreg PlastCity ESF Haaglanden REACT 2020-2022 ESF Arbeidstoeleiding PrO-vso Haaglanden 21-22 REACT ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2020-2021 REACT Totaal Overlopende passiva Europese overheidslichamen Overlopende passiva Rijk Omschrijving regeling Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC) Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Pilot re-integratie officier Bureau regioburgemeesters Veiligheidshuis ZVHH van onmacht naar impact Versterkingsgelden radicaliserering Ondermijningsfonds Pilot Horeca en ondermijning Versterking afpakken van crimineel vermogen Versterkingsgelden RIEC Versterkingsgelden HEIT SPUK Naleving controle op coronatoegangsbewijzen Convenant Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) & International Criminal Court (ICC) Samenwerking Vrede en Recht ZonMW ZVHH naar perspectief op 2024 Aanpak gewelddadige rivaliserende jeugdgroepen Haaglanden Specifieke uitkering Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit Bijdrage aanpak van High Impact Crimes Versterking van de regionale samenwerking CTER regio Den Haag Visie Zorg- en Veiligheidshuizen Nederland 2028 Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) Digitalisering persoonskaarten vestigingsregister Verbetering digitale dienstverlening Regeling specifieke uitkering
kwijtschelding gemeentelijke belastingen RNI Kennisdagen Eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra Slimme laadpleinen, Laadplein Zwarte Pad Laadinfrastructuur Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 onderdeel buitenproportioneel SPUK Schone Lucht Akkoord 2021
Saldo per 31-12-2022 1.033 953 891 352 58 149 411 1.366 22 32 4 0 0 3 117 161 530 2.740 270 0 0 0 0 0 0 0 0 42 26 519 78 271
Balansmutaties
0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0
Toevoegingen (ontvangen voorschotbedragen) 0 6.458 808 800 0 0 802 150 0 0 0 0 0 0 0 147 574 5.433 0 100 150 2.349 0 150 642 18 1.320 0 0 0 0 240
Terugbetaling aan Rijk
Vrijgevallen Saldo per bedragen tgv 31-12-2023 exploitatie 0 999 34 0 5.230 2.328 75 522 1.102 164 724 264 0 0 58 0 149 0 329 686 198 0 138 1.378 18 0 4 0 0 32 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 87 30 0 133 175 0 522 582 0 1.372 6.801 0 140 130 0 75 25 0 15 135 0 0 2.349 0 0 0 0 248 33 642 0 0 0 18 0 0 0 1.320 0 40 2 0 0 26 0 519 0 0 15 63 0 350 161
Overlopende passiva Rijk Omschrijving regeling Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 Instandhoudingssubsidie Rijksmonumenten Tijdelijke overgangsregeling ISV-geluid Subsidieverlening Huisvesting vergunninghouders / Scheveningseweg Specifieke uitkering (flexibele) huisvesting kwetsbare doelgroepen Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Experiment Gebiedsinvesteringszone Binckhorst (GIZ) Woningbouwimpuls 2020 1e tr. DHZW/Dreven, Gaarden en Zichten Woningbouwimpuls 2020 1e tr. CID/HS Woningbouwimpuls 2020 1e tr. Binckhorst/HAC Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) Woningbouwimpuls 2020 2e tr. Laan van NOI/ ICT Security Campus Woningbouwimpuls 2020 2e tr. Assumburgweg Woningbouwimpuls 2020 2e tr. De Venen Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) Regeling reductie energiegebruik woningen Impuls Capaciteit en Expertise Middelen aanpak energiearmoede Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen SPUK Lokale Aanpak Isolatie Woningbouwimpuls 2020 5e tranche - MeLeCo-Denekamp SPUK Regio Deal Den Haag Zuidwest II SPUK gebiedsbudget ten behoeve van woningbouw Specifieke uitkering Startbouwimpuls 2023 SPUK Herstructurering volkshuisvestingsfonds 2023 SPUK Kansrijke wijk Subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19 2020 Reg. Heroine-experiment 2e Reg.
Aanvullende sexualiteitshulpverlening Reg. Hepatitis B Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 Reg. Educatie Onderwijsachterstandenbeleid Specifieke uitkering regeling sportakkoord 2020-2022 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen St. SBOH (Verrekening Rijk) Artsen in Opleiding SPUK GHNT voor een Kansrijke Start 2020 – 2021 Specifieke Uitkering Stimulering Sport/ZonMw ZonMw - Follow Your Dreams PrEP regeling ZonMW regioplan Scheiden zonder schade SPUK NPO Nationaal Programma Onderwijs - gemeenten Subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19 2021 Meerkosten Corona GGD 2021 en verder SPUK Specialistische functie aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling SPUK Regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022 ZonMW Gezondheidsmonitor GGD Haaglanden
Saldo per 31-12-2022 0 0 0 1.734 2.031 3.144 1.424 1.086 26.290 19.803 9.815 0 6.140 2.185 7.560 1.000 0 0 11.630 3.840 0 0 0 0 0 0 0 229 66 538 149 1.109 18 15.305 688 2.237 357 34 0 0 255 72 66 4.361 94 15.325 168 5 31
Balansmutaties
Toevoegingen Terugbetaling Vrijgevallen Saldo per (ontvangen aan Rijk bedragen tgv 31-12-2023 voorschotbedragen) exploitatie 0 9.851 0 7.253 2.598 331 1.470 0 413 1.387 49 0 0 0 49 0 0 0 296 1.438 0 0 0 45 1.986 0 0 0 1.424 1.720 0 425 0 0 1.849 0 0 0 14 1.072 0 0 0 974 25.316 0 0 0 0 19.803 0 0 0 0 9.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.140 0 0 0 267 1.918 0 0 0 0 7.560 0 875 0 0 1.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.736 0 1.766 19.600 0 0 0 0 3.840 0 5.500 0 0 5.500 0 2.463 0 0 2.463 0 9.858 0 0 9.858 0 58.386 0 0 58.386 0 25.675 0 0 25.675 0 19.030 0 0 19.030 0 2.014 0 0 2.014 0 0 0 0 229 6 1.398 72 1.398 0 0 3.487 0 3.545 480 0 -46 0 42 61 0 3.193 0 3.106 1.196 0 6.070 0 6.088 0 0 46.022 0 39.024 22.303 0 0 311 358 19 -1.505 1.562 0 1.816 478 0 0 0 0 357 0 0 0 -5 39 0 4.215 0 4.215 0 -49 921 0 362 510 0 331 0 375 211 0 0 72 0 0 0 0 0 66 0 0 3.228 0 2.470 5.119 0 0 0 0 94 0 3.823 0 3.823 15.325 0 955 0 755 368 0 0 5 0 0 54 0 0 85 0
Overlopende passiva Rijk Omschrijving regeling Specifieke uitkering regeling tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur ZonMW Monitoring en evaluatie Pilot Kind Naar Gezond Gewicht Meerzicht Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Specifieke uitkering sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en sociale basis 2023-2026 SPUK voorschool ontheemde peuters SPUK Lokale Preventieakkoord Programma vaccinatie Covid-19 (SPUK) ZonMw Aanpak overlast verward gedrag Den Haag Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden SPUK Randvoorwaardelijke functies plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp Regeling specifieke uitkering versterking GGD’en Ontvangen subsidiebedragen zonder beschikkingen Begeleiding ex-gedetineerden Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) SPUK Wet inburgering 2021 SPUK Onderwijsroute 2022-2023 Adresonderzoeken tbv Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Schuldenlab Totaal Overlopende passiva Rijk
Saldo per 31-12-2022 1.629 400 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 749 11.749 3.574 468 0 331 168.299
Balansmutaties
Toevoegingen Terugbetaling Vrijgevallen Saldo per (ontvangen aan Rijk bedragen tgv 31-12-2023 voorschotbedragen) exploitatie 0 1.935 0 2.051 1.513 0 381 0 781 0 0 0 0 0 32 -5.247 69.365 0 36.736 27.382 0 9.627 0 6.739 2.888 0 576 0 0 576 0 200 0 0 200 0 7.342 0 2.171 5.171 0 411 0 355 56 0 4.296 0 4.296 0 0 150 0 150 0 0 1.561 0 1.238 323 0 68 0 58 10 0 413 0 138 825 1.386 2.160 0 4.295 0 0 -5.524 0 -5.808 12.033 0 5.954 0 3.590 5.938 0 500 0 468 500 0 17 17 0 0 0 0 0 331 -4.697 340.015 1.688 149.235 352.693
Overlopende passiva Overige overheden Omschrijving regeling Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Upcycle Your Waste Groenmaatregelen Programma Groen Zuid Holland Vlinderlint Ypenburg Strand en zwemveiligheid - Zandmotor Molenvlietpark Landschapstafel Hof van Delfland / Recreatiegebieden Bordenfamilie Subsidiering Fietsprojecten Zuid Holland Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zd Holland Mobilteitsfonds Haaglanden 2005 en regionaal fonds bereikbaarheidsoffensief Haaglanden 2001 Mobiliteitsfonds Haaglanden 2005 tijdelijke subsidieverordening verkeer en vervoer MRDH PZH Subsidieregeling gebiedsprogramma's Groen Zuid-Holland 2016 (Koekamp) Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, openbaar vervoer projecten Verkeersregeling Reg. bijdrage randgemeenten huiselijk geweld Reg. Haagse verwijs Index Groen doet goed Project Ruiterpaden Den Haag Lokale Weerbaarheid Cybercrime Digitale Inclusie (IDO’s) Vliegende Brigade Heel Zuidwest duurzaam in beweging Voortuitbetaling Interventie Café Positief Gezond Positieve Gezondheid in de Wijk Gemeente Delft.
Verlengde Velostrada 2e fase Inzet van de GGD bij de opvang van Oekrainse vluchtelingen Duurzame Arbeidsmarktparticipatie Knelpuntenpot Mgr Nolenslaan Totaal Overlopende passiva Overige overheden Totaal Overlopende passiva
Saldo per 31-12-2022
Balansmutaties
Toevoegingen (ontvangen voorschotbedragen)
125 0 0 980 0 0 0 40 0 0 1.863 0 0 0 0 0 0 148 1.210 242 47 154 40 447 4 39 0 0 0 45 0 5.384
0 0 0 0 0 -278 0 0 0 -326 0 0 25.122 -857 80 6.411 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0
0 0 0 0 0 281 0 0 0 866 0 290 21 857 0 1.184 0 0 88 0 0 38 90 617 493 0
145 800 50 0 100 31.425
0 0 0 0 0 4.825
175.098
21.577
361.206
Terugbetaling aan Rijk
Vrijgevallen Saldo per bedragen tgv 31-12-2023 exploitatie 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 381 159 0 285 1.578 0 0 290 0 3.808 21.335 0 0 0 0 80 0 0 7.595 0 0 0 0 0 0 148 0 0 1.298 0 4 238 0 0 47 0 192 0 0 62 68 0 928 136 0 366 309 0 0 39 145 0 0 0 0 800 50 0 0 0 -45 90 0 0 100 50 13.801 27.784
1.738
175.237
380.906
Bijlage 8 Materiele vaste activa en kapitaallasten bedragen in € 1.000
Materiële Vaste Activa
Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa
Stand per 31-12-2022
Stand per 01-01-2023
her-rubricering
Bruto investeringen
Desinvesteringen en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen
Bijdragen van derden / voorzieningen
activeringen en overdrachten
Stand per 31-12-2023
Afschrijvingen
Rente
Totale kapitaallasten
194.655 7.513 946.246 14.226 3.222 144.665 67.082
2.035 0 1.805 0 0 186 -74
196.690 7.513 948.051 14.226 3.222 144.851 67.008
779 173 39.113 580 3.812 15.661 12.022
-712 0 -1.859 0 0 277 0
0 0 -147 0 0 -3.298 0
-108 0 -5.400 0 0 0 0
-17 -389 -38.766 -2.016 -917 -15.989 -16.606
196.632 7.297 940.992 12.790 6.117 141.502 62.424
983 38 4.740 71 16 724 335
1.000 427 43.506 2.087 933 16.713 16.941
1.377.609
3.952
1.381.561
72.140
-2.294
-3.445
-5.508
-74.700
1.367.754
6.908
81.608
Investeringen met economisch nut uit heffingen Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa
768 0 7.831 0 0 223 15.345
0 0 0 0 0 0 0
768 0 7.831 0 0 223 15.345
0 2 0 101 0 0 36.205
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -31.373
0 0 0 0 0 0 0
0 0 -779 0 0 -25 -2.496
768 2 7.052 101 0 198 17.681
4 0 39 0 0 1 77
4 0 818 0 0 26 2.573
Totaal
24.167
0
24.167
36.308
0
-31.373
0
-3.300
25.802
121
3.421
Investeringen met maatschappelijk nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa
1.968 0 2.883 264.405 0 1.347 690
-1.074 0 -2.878 0 0 0 0