Document · PDF

RIS316918 Bijlage 2 Online bijlagen programmabegroting 2024-2027

Gemeenteraad 20 december 2023, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2024-2027 (RIS316918)29.762 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

83.996 198 84.194

83.582 181 83.763

82.110 166 82.276

81.645 166 81.811

61.828 244 62.072

47.116 225 47.341

46.891 207 47.098

45.408 188 45.596

44.765 188 44.953

39.206 -29 39.177

36.880 -27 36.853

36.691 -26 36.665

36.702 -22 36.680

36.880 -22 36.858

TV0720 Riolering 09 - Buitenruimte

720.A Riolering en waterzuivering

44.625 44.625

47.315 47.315

47.839 47.839

48.370 48.370

48.904 48.904

51.904 51.904

54.599 54.599

55.123 55.123

55.654 55.654

56.188 56.188

-7.279 -7.279

-7.284 -7.284

TV0730 Afval 09 - Buitenruimte

730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing

86.839 86.839

92.178 92.178

93.187 93.187

94.302 94.302

94.931 94.931

109.586 109.586

115.164 115.164

116.279 116.279

117.405 117.405

118.542 118.542

-22.747 -22.747

-22.986 -22.986

-23.092 -23.092

-23.103 -23.103

-23.611 -23.611

09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie 740.F Ongediertebestrijding 740.I Aanpak klad en plak vandalisme

12.622 23.943 24.972 822 597 62.955

7.616 26.721 17.220 835 607 52.999

7.265 27.091 3.137 835 606 38.933

7.265 17.619 3.136 835 606 29.461

5.401 17.126 3.136 585 606 26.854

6.079 15.317 0 0 0 21.396

547 14.003 0 0 0 14.550

547 14.268 0 0 0 14.815

547 4.796 0 0 0 5.343

13 5.389 0 0 0 5.402

6.543 8.626 24.972 822 597 41.559

7.068 12.718 17.220 835 607 38.449

6.717 12.823 3.137 835 606 24.118

6.717 12.823 3.136 835 606 24.118

5.388 11.737 3.136 585 606 21.452

TV0750 Begraafplaatsen en crematoria 09 - Buitenruimte

750.A Begraafplaatsen

2.517 2.517

2.509 2.509

2.563 2.563

2.532 2.532

2.542 2.542

2.837 2.837

2.957 2.957

-320 -320

-448 -448

-394 -394

-425 -425

-415 -415

810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid

5.168 7.047 12.214

2.702 4.290 6.992

2.699 7.931 10.630

2.699 2.319 5.018

2.698 2.145 4.843

0 3.569 3.569

0 3.017 3.017

0 3.103 3.103

5.168 3.478 8.646

2.702 1.273 3.975

2.699 4.914 7.613

2.699 -698 2.002

2.698 -958 1.740

820.A Bouwgrondexploitaties

88.647 88.647

65.416 65.416

46.347 46.347

33.125 33.125

21.396 21.396

84.430 84.430

60.260 60.260

46.110 46.110

32.888 32.888

21.102 21.102

4.216 4.216

5.156 5.156

237 237

293 293

830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties

16.811 28.928 8.891 5.311 24.326 2.202 86.469

19.236 30.182 9.135 5.064 24.942 1.944 90.503

19.435 53.380 9.396 4.981 24.654 1.686 113.532

19.300 16.513 9.737 4.981 21.544 1.427 73.503

8.837 16.612 9.564 4.946 21.222 1.427 62.609

1.732 6.387 1.084 360 28.366 2.202 40.130

1.349 7.245 1.084 322 29.729 1.944 41.672

1.301 7.245 1.089 322 29.242 1.686 40.884

1.108 7.245 1.094 322 25.905 1.427 37.101

1.108 7.245 1.099 322 25.724 1.427 36.925

15.079 22.541 7.807 4.951 -4.039 1 46.340

17.888 22.937 8.051 4.741 -4.787 1 48.831

18.134 46.135 8.307 4.659 -4.588 1 72.648

18.193 9.268 8.643 4.659 -4.361 1 36.402

7.729 9.367 8.466 4.624 -4.502 1 25.684

3.513.848

3.232.663

3.208.750

3.070.920

3.029.033

3.513.848

3.232.663

3.208.750

3.070.920

3.029.033

TV0740 Milieubeheer 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

TV0810 Ruimte en leefomgeving 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 13 - Stadsontwikkeling en Wonen TV0830 Wonen en bouwen 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

15 - Financiën

Totaal Gemeente Den Haag

Bijlage 04 Gemeentelijke tarieven Omschrijving tarief

Programma 4. Openbare orde en Veiligheid Publiekrechtelijk Diverse leges OOV Vergunning prostitutieinrichting Totaal Programma 5. Cultuur en Bibliotheek Publiekrechtelijk Basisabonnement Leengeld cd-roms Leengeld compact-discs Leengeld avm Leengeld DVD Boetegeld Overige inkomsten gebruikers Totaal Programma 8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Publiekrechtelijk Reisvaccinaties Totaal Programma 9. Buitenruimte Publiekrechtelijk Begraafrechten Binnenhavenbelasting Rioolrecht, grootafvoer * Rioolrecht, eigenaren * Marktgelden-warenmarkten Zeehavenheffing Afvalstoffenheffing (huisvuil) * tarief 1-pers. huishouding tarief 2 pers. huishouding tarief 3+ pers. huishouding Privaatrechtelijk Verhuur volkstuinen Marktgelden-warenmarkten (huur/energie) Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen Programma 10. Sport Publiekrechtelijk Sport (hallen en terreinen) Totaal

Programma 12. Mobiliteit Publiekrechtelijk Parkeren op straat Parkeerbelasting (vergunningen en naheffing) Totaal Programma 13. Stadsontwikkeling en Wonen Publiekrechtelijk Leges omgevingsvergunningenen* (dit betreft de behandeling van de aanvragen en controle op de uitvoering) Privaatrechtelijk Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag) Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen

Tarief 2024 (in €)

Begrote opbrengst 2024 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2024 (x € 1.000)

Kostendekkendheid (in %)

diverse diverse

800 120 920

1.810 159 1.969

44% 75% 47%

1.400

100%

1.400

100%

diverse

2.871 2.871

100% 100%

diverse diverse 184,75 252,75 diverse diverse

2.957 131

2.982 563

99% 23%

54.599

100%

2.640 865

3.989 3.151

66% 27%

390,12 438,48 479,76

118.164

100%

diverse diverse

521 2.190 182.067

52 2.267 185.767

1002% 97% 98%

diverse

9.682 9.682

37.316 37.316

26% 26%

diverse

91.705

37.643

244%

91.705

37.643

244%

diverse

24.753

30.078

82%

diverse

219 24.972

219 30.297

100% 82%

35,50 0,25 1,50 1,00 1,50 0,20 diverse

Omschrijving tarief

Tarief 2024 (in €)

Programma 14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Publiekrechtelijk Paspoort volwassene vanaf 18 jr.* 77,85 58,85 Paspoort jeugd tot 18 jr.* Identiteitskaart volwassene vanaf 18 jr.* 70,35 Identiteitskaart jeugd tot 18 jr.* 37,95 Rijbewijzen* 44,65 16,65 Verklaring algemeen 7,60 Verstrekking gegevens BRP 5,00 Verstrekking gegevens vestigingsregister 164,10 Huwelijken/Partnerschapsregistratie 15,70 Uittreksel burgelijke stand* 15,70 Attestatie de vita* 27,50 Verklaring huwelijksbevoegdheid* diverse Naturalisatie 44,10 Gedragsverklaring* 16,45 Legalisatie handtekening Totaal * De hoogte van het tarief is niet (volledig) beïnvloedbaar door de gemeente Tarieven 2024 dienen nog in legesverordening 2024 te worden vastgesteld/goedgekeurd Programma 15. Financiën Publiekrechtelijk OZB gebruikers * nnb OZB eigenaren woningen* nnb OZB eigenaren niet-woningen* nnb Toeristenbelasting - normaal tarief* 6,00 Toeristenbelasting - laag tarief (haven + camping)* 2,75 Precariobelasting* nnb Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de Opbrengst heffingen

Totaal generaal

Begrote opbrengst 2024 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2024 (x € 1.000)

Kostendekkendheid (in %)

4.048

5.397

75%

1.326

1.792

74%

702

1.114

63%

1.186

1.913

62%

673

100%

183

1.076

17%

8.118

11.965

68%

40.167 53.550 52.505

5.282

nvt

16.198

138

nvt

157 162.577

5.420

484.312

314.648

nvt

Bijlage 05 Specificatie financiële vaste activa (bedragen in € 1.000) Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal Omschrijving balanspost Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen aan derden Algemene voorziening voor oninbaarheid Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal

Boekwaarde 1-1-2023 94.036 635 52.017 82.132 -129 164.919

Verstrekking (lening) 140 0 0 11.240 118 4.814

Aflossing (lening) 0 0 5.688 12.765 121 19.830

Boekwaarde 31-12-2023 94.176 635 46.329 80.607 -132 149.903

Rente opbrengsten 1.112 6 1.758 1.987 0 4.814

393.610

16.312

38.404

371.518

9.677

Boekwaarde 1-1-2024 94.176 635 46.329 80.607 -132 149.903

Verstrekking (lening) 140 0 0 10.788 121 4.234

Aflossing (lening) 0 0 5.688 12.404 121 19.572

Boekwaarde 31-12-2024 94.316 635 40.641 78.991 -132 134.565

Rente opbrengsten 1.112 6 1.555 1.965 0 4.234

371.518

15.283

37.785

349.016

8.872

Boekwaarde 1-1-2025 94.316 635 40.641 78.991 -132 134.565

Verstrekking (lening) 140 0 0 10.788 121 3.082

Aflossing (lening) 0 0 5.687 12.407 121 26.300

Boekwaarde 31-12-2025 94.456 635 34.954 77.372 -132 111.347

Rente opbrengsten 1.112 6 1.352 1.943 0 3.082

349.016

14.131

44.515

318.632

7.495

Boekwaarde 1-1-2026 94.456 635 34.954 77.372 -132 111.347

Verstrekking (lening) 140 0 0 10.788 121 2.495

Aflossing (lening) 0 0 6.517 12.411 121 17.505

Boekwaarde 31-12-2026 94.596 635 28.437 75.749 -132 96.337

Rente opbrengsten 1.112 6 1.123 1.921 0 2.495

318.632

13.544

36.554

295.622

6.657

Boekwaarde 1-1-2027 94.596 635 28.437 75.749 -132 96.337

Verstrekking (lening) 140 0 0 10.788 121 1.999

Aflossing (lening) 0 0 5.687 12.415 121 17.204

Boekwaarde 31-12-2027 94.736 635 22.750 74.122 -132 81.132

Rente opbrengsten 1.112 6 917 1.898 0 1.999

295.622

13.048

35.427

273.243

5.932

Bijlage 06 Specificatie materiële vaste activa en kapitaallasten

Stand per 31-12-2022

Bruto investeringen

Activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2023

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

193.071 7.513 947.828 14.225 3.222 144.667 67.082

1.437 196 48.616 0 0 23.910 38.263

0 0 2.878 0 0 0 0

0 0 6.550 0 0 0 0

0 143 0 0 0 0 0

16 389 39.161 2.015 917 16.065 16.311

194.492 7.177 953.611 12.210 2.305 152.512 89.034

1.930 75 9.508 143 32 1.458 672

1.946 464 48.669 2.158 949 17.523 16.983

1.377.608

112.422

2.878

6.550

143

74.874

1.411.341

13.818

88.692

Investeringen met economisch nut uit heffingen Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

768 0 7.830 0 0 223 15.347

0 0 180 1.422 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 779 0 0 25 2.497

768 0 7.231 1.422 0 198 12.850

8 0 78 0 0 2 154

8 0 857 0 0 27 2.651

Totaal

24.168

1.602

3.301

22.469

242

3.543

Investeringen met maatschappelijk nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

1.969 0 2.884 264.404 0 1.347 690

0 0 0 65.625 0 0 0

-1.074 0 -2.878 0 0 0 0

0 0 0 16.491 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 23.206 0 34 164

872 0 6 290.332 0 1.313 526

9 0 0 2.645 0 2 7

32 0 0 25.851 0 36 171

Totaal

271.294

65.625

-3.952

16.491

23.427

293.049

2.663

26.090

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

373.007 5.620 8.880

15.000 0 0

1.074 0 0

0 0 0

3.200 0 0

0 281 310

385.881 5.339 8.570

3.740 56 89

3.740 337 399

Totaal

387.507

15.000

1.074

3.200

591

399.790

3.885

4.476

2.060.577

194.649

23.041

3.343

102.193

2.126.649

20.608

122.801

Omschrijving balanspost

Totaal Investeringen

Stand per 31-12-2023

Bruto investeringen

Activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2024

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

194.492 7.177 953.611 12.210 2.305 152.512 89.034

1.175 0 86.850 0 0 24.824 20.008

0 0 0 0 0 0 0

0 0 10.435 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

16 389 43.937 1.998 917 15.458 15.617

195.651 6.788 986.089 10.212 1.388 161.878 93.425

1.944 72 9.527 121 23 1.532 888

1.960 461 53.464 2.119 940 16.990 16.505

1.411.341

132.857

10.435

78.332

1.455.431

14.107

92.439

768 0 7.231 1.422 0 198 12.850

0 0 0 1.380 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 779 5 0 25 2.131

768 0 6.452 2.797 0 173 10.719

8 0 73 14 0 2 129

8 0 852 19 0 27 2.260

Totaal

22.469

1.380

2.940

20.909

226

3.166

872 0 6 290.332 0 1.313 526

200 0 0 109.522 2.275 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5.986 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 31.883 0 34 139

1.049 0 6 361.985 2.275 1.279 387

9 0 0 2.903 0 2 5

32 0 0 34.786 0 36 144

Totaal

293.049

111.997

5.986

32.079

366.981

2.919

34.998

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

385.881 5.339 8.570

15.000 0 0

0 0 0

3.200 0 0

0 281 310

397.681 5.058 8.260

3.855 53 86

3.855 334 396

Totaal

399.790

15.000

3.200

591

410.999

3.994

4.585

2.126.649

261.234

16.421

3.200

113.942

2.254.320

21.247

135.189

Omschrijving balanspost

Totaal Investeringen

Stand per 31-12-2024

Bruto investeringen

Activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2025

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

195.651 6.788 986.089 10.212 1.388 161.878 93.425

238 0 36.625 0 0 10.513 299

0 0 0 0 0 0 0

0 0 6.013 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

16 404 46.543 1.997 718 16.878 15.371

195.873 6.384 970.158 8.215 670 155.513 78.353

1.955 68 9.862 103 14 1.631 945

1.971 472 56.405 2.100 732 18.509 16.316

1.455.431

47.675

6.013

81.927

1.415.166

14.578

96.505

768 0 6.452 2.797 0 173 10.719

0 0 0 226 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 779 186 0 25 1.948

768 0 5.673 2.837 0 148 8.771

8 0 65 28 0 2 107

8 0 844 214 0 27 2.055

Totaal

20.909

226

2.938

18.197

210

3.148

1.049 0 6 361.985 2.275 1.279 387

200 0 0 200.897 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 36.539 264 34 129

1.226 0 6 526.343 2.011 1.245 258

11 0 0 3.716 24 2 4

34 0 0 40.255 288 36 133

Totaal

366.981

201.097

36.989

531.089

3.757

40.746

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

397.681 5.058 8.260

15.000 0 0

0 0 0

3.200 0 0

0 281 310

409.481 4.777 7.950

3.977 51 83

3.977 332 393

Totaal

410.999

15.000

3.200

591

422.208

4.111

4.702

2.254.320

263.998

6.013

3.200

122.445

2.386.660

22.656

145.101

Omschrijving balanspost

Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal Investeringen met economisch nut uit heffingen Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Totaal Investeringen

Stand per 31-12-2025

Bruto investeringen

Activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2026

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

195.873 6.384 970.158 8.215 670 155.513 78.353

0 0 12.685 0 0 13.004 4.208

0 0 0 0 0 0 0

17 406 49.991 1.545 376 17.871 13.430

195.856 5.978 932.852 6.670 294 150.646 69.131

1.960 64 9.749 82 7 1.586 823

1.977 470 59.740 1.627 383 19.457 14.253

1.415.166

29.897

83.636

1.361.427

14.271

97.907

768 0 5.673 2.837 0 148 8.771

0 0 0 80 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 779 270 0 25 1.633

768 0 4.894 2.647 0 123 7.138

8 0 57 28 0 1 88

8 0 836 298 0 26 1.721

Totaal

18.197

2.707

15.570

182

2.889

1.226 0 6 526.343 2.011 1.245 258

200 0 0 86.917 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 42.208 145 34 129

1.403 0 6 571.052 1.866 1.211 129

12 0 0 5.450 21 1 3

35 0 0 47.658 166 35 132

Totaal

531.089

87.117

42.539

575.667

5.487

48.026

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

409.481 4.777 7.950

15.000 0 0

0 0 0

3.200 0 0

0 281 310

421.281 4.496 7.640

4.111 48 80

4.111 329 390

Totaal

422.208

15.000

3.200

591

433.417

4.239

4.830

2.386.660

132.094

3.200

129.473

2.386.081

24.179

153.652

Omschrijving balanspost

Totaal Investeringen

Stand per 31-12-2026

Bruto investeringen

Activeringen en overdrachten

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2027

Rente

bedragen in € 1.000 Totale kapitaallasten

195.856 5.978 932.852 6.670 294 150.646 69.131

0 0 22.122 0 0 6.059 4.000

0 0 0 0 0 0 0

16 408 52.237 1.520 177 18.265 11.523

195.840 5.570 902.737 5.150 117 138.440 61.608

1.959 60 9.416 68 3 1.557 755

1.975 468 61.653 1.588 180 19.822 12.278

1.361.427

32.181

84.146

1.309.462

13.818

97.964

768 0 4.894 2.647 0 123 7.138

0 0 0 80 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 779 270 0 25 1.502

768 0 4.115 2.457 0 98 5.636

8 0 49 26 0 1 71

8 0 828 296 0 26 1.573

Totaal

15.570

2.576

13.074

155

2.731

1.403 0 6 571.052 1.866 1.211 129

1.000 0 1.000 34.129 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 46.798 147 34 129

2.379 0 1.006 558.383 1.719 1.177 0

14 0 0 5.977 20 1 1

38 0 0 52.775 167 35 130

Totaal

575.667

36.129

47.132

564.664

6.013

53.145

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

421.281 4.496 7.640

15.000 0 0

0 0 0

3.200 0 0

0 281 310

433.081 4.215 7.330

4.254 45 76

4.254 326 386

Totaal

433.417

15.000

3.200

591

444.626

4.375

4.966

2.386.081

83.390

3.200

134.445

2.331.826

24.362

158.807

Omschrijving balanspost

Totaal Investeringen

Bijlage 07 Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2023-2030 bedragen x € 1.000

Investering 01 - Gemeenteraad Concernbrede Informatiesystemen (CIS) Prog. 1 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Electrische snellaadstations Verduurzaming vastgoed 05 - Cultuur en Bibliotheek Bibliotheek Akoestiek Concordia Musea Noodzetel Overige accommodaties voor kunstbeoefening 06 - Onderwijs Kinderopvang Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid (Nieuw beleid: meerkosten bestaande voorraad (stijgende bouwprijzen, duurzaamheid en inlopen achterstand)) Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs 07 - Werk en Inkomen Dak Haeghe Groep Sociale werkvoorziening Luchtbehandelingsinstallatie 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Ambulancevervoer Beheer en exploitatie CJG Cliënt Volg Systeem Ruimtebiedende wijkcentra Zorg en Opvang 09 - Buitenruimte 3e haven Kadeherstel Afvalverwijdering Buitenruimte Campus Holland Spoor Kern BijzonderFASE 1 (REIS) Kijkduin KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk Meerjarenprogramma kunstwerken Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin OR Hobbemaplein Oude Centrum Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats (30 jaar) Renovatie Koningstunnel Tijdelijke fietsdepot Transvaal

(Warmtelinq) Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin Vervanging en uitbreiding haveninstallaties Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis Vissershavenstraat Wagenpark Westlandse Zoom 10 - Sport Groene sportvelden en terreinen Sport en spelaccommodaties Sport en spelaccommodaties (Nieuw beleid: Let's stick together: athletic skills track) Sporthal Loosduinen 11 - Economie Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 12 - Mobiliteit Busplatform Den Haag Centraal DHNC Fietsenkelder Herinrichting Gedempte gracht Inrichting verkeer Meerjarenplan Fiets Mobiliteitsdoorstroming Morgenstond Midden Netwerk Randstadrail Noordwestelijke Hoofdroute Onderdoorgang Hildebrandplein Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg Parkeergarages Parkeren openbare ruimte Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong Voorbereidingskrediet mobiliteit Coa akk 2018-2022 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Aankoop woonwagens 2022 Aanleg riolering Callistoweg Horeca/ detailhandel in gebouw Amare Geluidswerende middelen Fokker terminal Klusobjecten Kust gezond diversen Midden Boulevard Scheveningen Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark) OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) OR Junoblok (vernieuwing kademuren) Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising

Totale investering (bruto) 100 100

Realisatie (bruto) -

Resterende investering Bijdragen derden/VoorAandeel Bruto zieningen gemeente

Investering 2023 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2024 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2025 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2026 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2027 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2028 en verder Bijdragen derden/VoorAandeel Bruto zieningen gemeente

100 100

450 30.804 31.254

16 6.917 6.933

434 23.887 24.321

134 10.997 11.131

150 12.890 13.040

150 150

12.236 524 16.841 2.577 17.236 49.414

9.376 622 5.887 115 5.554 21.554

2.860 -98 10.954 2.462 11.682 27.860

2.360 -98 274 1.341 3.397 7.274

250 170 1.121 620 2.161

250 495 75 820

9.457 125 9.582

4.430 4.430

558 3.035 3.593

558

4.430 4.430

9.457 125 9.582

250 495 75 820

250 170 1.121 620 2.161

2.360 -98 274 1.341 3.397 7.274

3.035 3.593

22.029

9.447

12.582

4.273

8.309

67.947 6.751 629 157.440 73.487 328.283

672 305 329 84.769 67.120 162.642

67.275 6.446 300 72.671 6.367 165.641

33 1.934 22.301 4.275 32.816

25.101 4.383 300 28.046 1.396 67.535

33 129 17.436 606 18.204

4.888 90 4.978

42.108 42.108

130 166 4.421 4.717

166 1.546 1.712

2.787 2.787

88 88

130 130

1.040 9.300 7.495 621 5.861 24.317

3.106 4.095 231 5.736 13.168

1.040 6.194 3.400 390 125 11.149

3.097 3.400 160 125 6.782

1.040 2.168 3.208

929 100 1.029

130 130

6.765 26.314 21.751 1.840 6.555 8.330 6.677 28.608 244.219 7.310 2.254 4.995 28.200 23.100 960 3.700 4.126 114 2.600 7.507 6.907 6.918 449.750

6.077 18.098 12.633 586 4.971 1.422 6.294 8.609 70.813 2.513 1.597 3.814 5.350 23.095 932 1.515 30 647 448 4.796 4.996 179.236

688 8.216 9.118 1.254 1.584 6.908 383 19.999 173.406 4.797 657 1.181 22.850 5 28 3.700 2.611 84 1.953 7.059 2.111 1.922 270.514

688 6.077 1.736 1.333 250 4.726 17.917 4.047 226 330 2.500 28 2.361 84 1.953 500 2.111 315 47.182

1.380 4.903 3.177 133 7.958 27.395 750 76 851 6.800 250 6.059 1.607 61.339

1.380 4.903 3.177 133 7.958 27.395 750 76 851 6.800 250 6.059

226 2.479 2.398 7.315 51.526

373 1.584 3.240 5.197

1.607 61.339

226 2.479 2.398 7.315 51.526 152 6.800 5 3.700 500 75.101

373 1.584 3.240 5.197

19.472 10.928

17.085 4.426

2.387 6.502

655 551

482 211

45 3.579

500 17.028 47.928

215 28 21.754

285 17.000 26.174

500 1.706

285 2.000 2.978

4.640 4.640

78 78

4.562 4.562

1.500 1.500

3.062 3.062

7.776 1.805 7.684 13.229 32.217 82.700 3.600 55.755 22.348 25.000 22.000 17.454 19.315 44.429 5.000 8.289 368.601

7.301 11.229 14.347 204 29.699 20.074 824 1.402 2.807 9.278 15.269 420 2.917 115.771

475 1.805 7.684 2.000 17.870 82.700 3.396 26.056 2.274 24.176 20.598 14.647 10.037 29.160 4.580 5.372 252.830

1.805 3.300 11.170 1.046 28.154 45.475

475 7.684 2.000 14.570 82.700 3.396 14.886 1.228 24.176 20.598 14.647 10.037 1.006 4.580 5.372 207.355

100 5.030 200 14.242 1.346 451 812 600 1.690 7.525 395 2.350 34.741

3.300 11.170 1.046 7.525 23.041

100 1.730 200 3.072 300 451 812 600 1.690 395 2.350 11.700

475 1.805 2.400 6.225 200 6.113 928 1.000 1.157 3.925 3.931 15.622 4.185 2.350 50.316

764 180 3.230 1.375 22.829 8.162 30.926 13.000 1.900 1.100 26.006 109.472

568 3.052 22.802 2.572 5.845 1.710 862 6.220 43.631

196 180 178 1.375 27 5.590 25.081 13.000 190 238 19.786 65.841

196 180 178 200 27 200 5.000 190 238 400 6.809

1.175 950 20.081 1.000 23.206

1.254 -

28.571 28.651

152 6.800 5 3.700 500 75.101

1.254 44.757 203 6.750 53.044

203 6.750 53.044

45 3.579

1.117

1.205 425

619

9.000 12.624

5.500 6.617

1.630

619

3.062 3.062

1.805 0 14.616 16.421

475 2.400 6.225 200 6.113 928 1.000 1.157 3.925 3.931 1.006 4.185 2.350 33.895

5.184 2.000 6.615 82.700 200 4.001 10.000 9.000 2.359 6.013 672 128.744

6.013 6.013

5.184 2.000 6.615 82.700 200 4.001 10.000 9.000 2.359 672 122.731

2.796 1.700 12.725 9.629 2.057 28.907

10.122 10.122

1.175 950 20.081 1.000 23.206

1.251 1.000 2.251

3.189 1.000 4.189

13.000 6.100 19.100

10.286 10.286

44.757

619 -

Investering 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) Wijkpark Cromvliet Informatievoorziening KCC Portaal burgerzaken Key2BZ Speelvoorzieningen 15 - Financiën Erfpachtapplicatie NEA Erfpacht Nieuw belastingsysteem Overhead Aanschaf hardware/software Cliënt Volg Systeem Concernbrede Informatiesystemen (CIS) prog. 16 Diverse investeringen installaties Masterplan IT Reis Living Lab Verbouwing Fruitweg 17 Vloerafwerking stadhuis en garage 1 Financiële administratie Eindtotaal

Resterende investering Bijdragen derden/VoorAandeel Bruto zieningen gemeente

Investering 2023 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

271 3.056 1.149 655 5.131

510 -53 712 1.235 2.400 5.372 10.176

400 -53 712 203 1.262

2.254 361.898 1.019 365.171

986 286.898 980 288.864

1.268 75.000 39 76.307

1.268 15.000 39 16.307

30.511 2.123 13.276 32.484 25.699 2.677 27.001 1.404 423 135.598 1.934.552

11.274 1.080 5.436 13.415 22.162 1.606 26.355 32 81.360 940.122

19.237 1.043 7.840 19.069 3.537 1.071 646 1.372 423 54.238 994.430

45.475

19.237 1.043 7.840 19.069 3.537 1.071 646 1.372 423 54.238 948.955

7.237 660 3.840 9.485 2.500 536 646 423 25.327 194.649

Totale investering (bruto)

Realisatie (bruto)

781 3.003 712 1.235 3.549 6.027 15.307

Aandeel gemeente 400 -53 712 203

Investering 2024 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2025 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2026 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2027 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2028 en verder Bijdragen derden/VoorAandeel Bruto zieningen gemeente

1.262

110 570 2.400 2.116 5.196

254 1.741 1.995

208 1.058 1.266

457 457

1.268 15.000 39 16.307

15.000 15.000

23.041

7.237 660 3.840 9.485 2.500 536 646 423 25.327 171.608

3.000 383 1.000 4.078 1.037 535 1.372 11.405 261.233

16.421

3.000 383 1.000 4.078 1.037 535 1.372 11.405 244.812

3.000 1.000 3.993 7.993 263.999

6.013

3.000 1.000 3.993 -

3.000 1.000 1.513 5.513 129.096

3.000 1.000 4.000 83.390

62.063

7.993 257.986

Bijlage 08 Verloopoverzicht Reserves bedragen x € 1.000 Reserve

reservenummer

soort reserve

Eindsaldo 2022

Resultaatbestemming

Beginsaldo 2023

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2023

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2024

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2025

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2026

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2027

1 Gemeenteraad Programmareserve Programma 1 Gemeenteraad

200081

Programma

2 College en Bestuur Reserve Verkiezingen

200019

Egalisatie

3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

200049

Project

4 Openbare orde en Veiligheid Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer

200018

Overig

5.085

250

4.835

250

4.585

250

4.335

250

4.085

5.085

250

4.835

250

4.585

250

4.335

250

4.085

4.008

3.252

3.000

2.477

3.000

3.286

2.477

3.286

2.477

2.660 2.660

3.286

1.851 1.851

3.286

1.042 1.042

3.286

3.252

756 756

3.286

4.008

3.286

2.477

3.469 3.469

6 Onderwijs Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

200030

Project

Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

200071

Project

6.664

2.200

4.464

-0

11.891

4.260

7.700

8.451

18.555

6.664

18.555

4.260

9.900

12.915

4.464

8.451

-0

6.660 30.500

3.000

6.700

2.900

2.625

60 9.980

60 12.605

33.020

60 15.230

20.375

2.960 17.855

60 9.980

7 Werk en Inkomen Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk

200058 200066

Project Overig

Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0

200077

Project

35.000

2.750

32.250

11.250

21.000

11.250

9.750

6.250

3.500

Werkgelegenheidseffecten

200028

Project

8.375

8.375 15.000 60.536

53.066

16.775

36.291

13.875

22.416

8.875

13.541

15.000 60.536

Project

8.375 15.000 65.846

200057

58.375

STiP 2.0

13.541

8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Reserve Maatschappelijk Opvang Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg Reserve Opgave Nieuwkomers

200059 200060 200065

Project Project Project Project

7.184 3.053 12.104 22.341

3.161 3.161

7.184 3.053 15.265 25.502

8.500 168 8.668

3.000 4.626 7.626

12.684 3.053 10.807 26.544

168 168

1.395 3.053 2.640 7.088

11.289 8.335 19.624

168 168

1.395 2.637 4.032

9.894 -0 5.866 15.760

168 168

1.394 2.637 4.031

8.500 -0 3.397 11.897

9 Buitenruimte Reserve Werk met Werk en Kunstwerken Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO)

200021 200072 200073

Project Project Project

5.858 9.300 1.525 16.683

203 203

6.061 9.300 1.525 16.886

2.855 711 3.566

5.535 1.700 829 8.064

3.381 7.600 1.407 12.388

1.323 3.800 1.095 6.218

2.058 3.800 312 6.170

3.800 312 4.112

2.058 -0 2.058

10 Sport Reserve Olympisch fonds Reserve verduurzaming sportvoorzieningen

200029 200061

Project Project

5.281 10.641 15.922

4.500 4.500

4.681 3.850 8.531

5.100 6.791 11.891

3.600 2.790 6.390

1.500 4.001 5.501

1.000 1.000

1.500 3.001 4.501

11 Economie Reserve Overcommittering D2 Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen P11

200024 200035 200038

Project Project Project

6.013 13.906 2.420 22.340

73 500 1.270 1.843

5.941 13.406 1.150 20.497

2.645 6.000 8.645

3.296 7.406 1.150 11.852

24 7.124 7.148

3.272 282 1.150 4.704

24 282 307

3.247 0 1.150 4.397

3.247 3.247

0 0 1.150 1.150

12 Mobiliteit Reserve Centrum Noord Reserve Parkeren en Handhaven

200068 200079

Project Project

4.077 4.077

4.800 8.505 13.305

600 1.430 2.030

8.277 7.075 15.352

2.100 2.415 4.515

6.177 4.660 10.837

4.609 2.365 6.974

1.568 2.295 3.863

1.300 2.065 3.365

268 230 498

230 230

268 268

13 Stadsontwikkeling en Wonen Reserve Grondbedrijf Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling

200017 200022 200023 200034

RGB Project Project

-26.959 3.000

31.109 258 76 15.510

200 6.980

832 90 2.820

30.477 168 76 19.670

807 168 2.475

29.670 -0 76 17.197

257 -

29.413 -0 76 16.946

257 313

29.156 -0 76 16.635

313 205

28.843 -0 76 16.431

200037 200039 200067 200070

6.442 4.676 2.026 4.039 88.095

33 -23.926

6.442 4.709 2.026 4.039 64.169

1.150 8.330

1.722 1.410 811 4.901 12.586

4.720 3.300 1.215 287 59.914

1.165 495 151 5.261

3.555 3.300 720 136 54.655

254 285 410 1.206

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling Reserve Kostenverhaal Omgevingsplan Binckhorst Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan

Project Project Project Overig Overig

58.068 258 76 12.510

3.270 3.300 310 136 53.451

595 310 1.475

2.675 3.300 0 136 51.978

-1.095 -577

3.770 3.300 0 136 52.557

Reserve Prioritaire gebieden

200036

Project

1.587 1.587

2.000 2.000

1.587 1.587

2.600 2.600

2.300 2.300

1.887 1.887

2.600 2.600

2.300 2.300

2.187 2.187

1.700 1.700

2.087 2.087

1.800 1.800

15 Financiën Algemene reserve Centrale Bedrijfsvoeringsreserve Programmareserve 2 - College en Bestuur Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek Programmareserve 6 - Onderwijs Programmareserve 7 - Werk en Inkomen Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Programmareserve 9 - Buitenruimte Programmareserve 10 - Sport Programmareserve 11 - Economie Programmareserve 12 - Mobiliteit Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Onderhoud Sportaccommodaties Reserve Onderhoud Vastgoed Reserve Grote Projecten Reserve Co-financiering Reserve Internationaal & Werving Reserve Herstructurering reserves Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027 Reserve Herfaseringen Reserve Activafinanciering Reserve Taakmutaties gemeentefonds Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen Reserve Verbetering duurzame mobiliteit Reserve Duurzaamheid en energietransitie Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en

sociale woningbouw Reserve Buffer Impact Coronacrisis Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners Reserve Buffer energiecrisis en excessieve inflatie

200000 200001 200002 200003 200004 200005 200006 200007 200008 200009 200010 200011 200012 200013 200014 200015 200016 200025 200026 200027 200040 200047 200051 200050 200076 200080 200045 200046 200048 200052 200053 200054 200055 200063 200075 200078

Algemeen Bedrijfsvoeringsres. Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Onderhoudsres. Onderhoudsres. Project Project Project Overig Overig Overig Overig Overig Overig Overig Activa Overig Project Project Project Project Overig Project Overig

76.165 1.248 111 965 -364 250 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -944 2.885 8.000 32.815 27.227 2.549 879 82 540 402 35.000 27.763 171.948 19.808 42.686 263.520 108.074 49.031 14.720 11.059 25.000 933.091

51.135 1.812 389 -176 337 171 -2.668 1.722 9.050 1.504 -927 473 2.500 -45 -370 2.161 9.784 -1.204 75.648

127.300 3.060 500 789 -27 421 -2.613 5.500 15.000 4.500 -927 2.500 -680 -1.314 2.885 8.000 32.815 27.227 2.549 879 82 540 402 35.000 29.924 171.948 29.592 42.686 263.520 108.074 49.031 13.516 11.059 25.000 1.008.739

2.913 27 2.613 2.500 1.314 1.500 2.875 10.000 1.500 5.229 2.658 1.899 46.016 80.893 21.344 60.130 900 0 6.052 253.363

35.500 700 500 300 198 1.250 3.698 1.573 2.500 1.800 5.432 5.148 8.194 1.205 879 5.311 3.000 2.300 67.750 22.592 30.999 6.100 29.592 6.828 12.741 18.646 7.319 13.516 6.494 25.000 327.066

9.301 9.301

94.713 2.360 489 223 5.500 13.750 802 -680 2.585 2.568 30.542 29.033 2.844 198 1 13.266 58.301 20.269 216.677 35.858 250.779 89.428 42.612 10.617 925.735

2.785 2.000 10.000 305 2.249 17.846 13.150 7.115 16.535 5.949 77.934

4.570 71 503 2.250 27.300 25.273 19.643 4.082 5.700 31.145 15.687 8.640 6.686 151.550

13.379 13.379

94.713 2.360 489 223 5.500 13.750 802 -680 2.585 5.353 27.972 38.962 2.844 3.812 46.178 7.741 215.751 30.158 219.634 73.741 33.972 9.880 838.740

3.769 2.000 10.000 36.926 370 1.531 3.351 5.949 63.896

10.605 71 25.300 23.653 9.272 1.494 9.700 2.186 31.883 1.535 115.699

13.958 13.958

94.713 2.360 489 223 5.500 13.750 802 -680 2.585 9.122 19.367 48.892 2.844 15.438 22.895 203.650 20.458 219.634 71.555 2.088 14.294 772.979

3.161 2.000 1.293 1.494 4.856 4.756 17.560

71 15.438 24.188 1.494 9.700 2.186 374 955 54.406

15.467 15.467

94.713 2.360 489 223 5.500 13.750 802 -680 2.585 12.283 21.367 48.821 2.844 193.039 10.758 219.634 69.369 1.714 18.095 720.667

6.411 3.349 4.756 14.516

2.116 71 142 955 3.284

15.261 15.261

94.713 2.360 489 223 5.500 13.750 802 -680 2.585 18.694 19.251 48.750 2.844 181.127 10.758 219.634 69.369 1.572 21.896 716.638

1.188.313

55.086

1.243.399

357.376

448.993

9.301

1.142.480

83.990

216.456

13.379

996.636

69.952

159.073

13.958

893.557

22.716

77.273

15.467

823.533

17.804

8.662

15.261

817.414

14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Totaal

Bijlage 09 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

01 - Gemeenteraad 200081 Programmareserve 1 - Gemeenteraad

ROR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

500

2023

Programmabegroting 20242027

02 - College en Bestuur 200019 Bestemmingreserve verkiezingen

DPZ

Egalisatie

Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen

onbeperkt

2.500

2011

Programmabegroting 20122015

WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019 Programmabegroting 2023-2026

03 - Duurzaamheid, Mileu en Energietransitie 200049 Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

DSO

Project

Deze reserve is ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan Stichting HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld.

2028

10.000

2017

Programmabegroting 20182021

04 - Openbare orde en Veiligheid 200018 Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer

BSD

Overig

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de lasten als gevolg van het overgangsrecht FLO (functioneel leeftijd ontslag) voor (voormalig) brandweermedewerkers van de gemeente Den Haag die op of vóór 2006 in dienst waren. De reserve strekt ter dekking van de jaarlijkse lasten die door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in rekening worden gebracht. De VRH voert dit uit, sinds de regionalisering van de brandweer in 2010.

onbeperkt

7.000

2021

Programmarekening 2020

200069

BSD

Project

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor het programma Programma Toekomst Scheveningen Badplaats gedurende de uitvoering van het programma beschikbaar te houden.

2023

3.570

2021

Programmabegroting 20222025

06 - Onderwijs 200030 Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

OCW

Project

2024

9.000

2011

200031

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

OCW

Project

2022

12.000

2012

Seperaat raadsvoorstel (rv 146 Programmabegroting 2021-2024 / 2011) Seperaat raadsvoorstel (rv 40 / 2012)

200071

Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

OCW

Project

De reserve draagt bij aan de verbetering van energetische verduurzaming van bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs. Deze reserve bestaat uit een regeling multifunctionele ruimte en een regeling BBS Moerwijk. De onttrekkingen zijn uitgaven geweest voor basisscholen ten behoeve van de inrichting van multifunctionele ruimten. De regeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen liep tot en met 2018. Afrekeningen kunnen plaatsvinden tot 2022. Het mogelijk maken van een financieringssystematiek voor meerjarige exploitatieprojecten onderwijshuisvesting

onbeperkt

16.000

2021

Programmabegroting 20222025

07 - Werk en Inkomen 200028 Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten

SZW

Project

2023

27.000

2009

1e Gebundeld RV 2009

200056

Bestemmingsreserve Werkoffensief +500

SZW

Project

Financiële afronding in het kader van werkgelegenheid in het bijzonder de afbouw van ID- en WIWbanen Ter bekostiging en fasering van het actieplan +500 om meer mensen uit de bijstand aan het werk te helpen.

2022

18.000

2019

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

200057

Bestemmingsreserve STiP 2.0

SZW

Project

2025

15.000

2020

Programmabegroting 20212024

200058

Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

SZW

Project

2025

17.500

2020

Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk

SZW

Overig

2026

30.500

2021

Programmabegroting 20212024 Programmabegroting 20222025

Programmabegroting 2022-2025

200066

200077

Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen aan het werk/ STiP 3.0

SZW

Project

Inzet reserve is onderdeel van de werkgelegenheidsprojecten t.b.v. Sociaal Traject in Perspectief (STiP) en daaruit voorvloeiend mogelijk risico het niet kunnen dekken van kandidaat gerelateerde kosten in een bepaalde jaarperiode. Als gevolg van het herijken van de dienstverlening door Wigo4it is het noodzakelijk om te investeren in de IT van de primaire processen werk en inkomen. Deze reserve heeft als doel om de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor armoede, inkomen en werk beschikbaar te houden voor het moment dat de impact op de gemeentelijke voorzieningen daadwerkelijk plaatsvindt. Deze reserve heeft als doel de beschikbaar gestelde middelen beschikbaar te houden ter bekostiging en fasering van het actieplan om 1.600 personen extra te helpen aan werk met behulp van Stip-banen en de uitbreiding van de mogelijkheden voor loonkostensubsidie (boven op de reguliere uitstroomdoelstelling).

2026

35.000

2023

Programmabegroting 20232026

Programmabegroting 2024-2027

Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats

Programmabegroting 2024-2027

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2024-2027

INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

08 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 200032 Reserve Zorg en Innovatie

OCW

Project

De reserve Zorg Innovatiefonds is een financieringsinstrument voor het ondersteunen van innovaties ten behoeve van de zorg en innovatieve ideeën rond zorg en ondersteuning.

2023

5.000

2017

Programmabegroting 20182021

200059

Reserve Maatschappelijke opvang

OCW

Project

De reserve heeft doel om verder uitvoering te geven aan de beleidsplan Maatschappelijke Opvang en voor realisatie van kleine, betaalbare woningen om instroom te voorkomen en uitstroom te faciliteren.

2026

16.800

2020

Programmabegroting 20202023

200060

Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp

OCW

Project

2024

23.000

2020

200065

Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

OCW

Project

Deze reserve dient ter verzachting van de uit het coalitieakkoord ingezette verbeterlijnen van het bezuinigingsmaatregelenpakket op jeugd en zorg Den Haag heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen ten behoeve van de regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg. Om deze gelden niet te vermengen met reguliere gemeentelijke middelen is een reserve gevormd.

2026

22.000

2020

Programmabegroting 20212024 RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

Reserve Opgave Nieuwkomers

OCW

Project

2026

15.000

2023

Programmabegroting 20242027

De egalisatiereserve is ten behoeve van het programma ‘Opgave Nieuwkomers’ (waaronder Opvang vluchtelingen Oekraïne en noodopvang asielzoekers/vluchtelingen). Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van de ‘Opgave Nieuwkomers’ op te kunnen vangen.

WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij

Programmabegroting 2024-2027

Programmarekening 2020

9 - Buitenruimte 200021 Reserve Werk met Werk en Kunstwerken

DSB

Project

Het doel van de reserve is d.m.v. werk met werk op efficiënte wijze residentiekwaliteit te realiseren in de openbare ruimte door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden, wegbeheer, en de plaatsing van ORAC’s een impuls te geven aan de openbare ruimte. Hiernaast is de reserve in 2019 uitgebreid om het vastgestelde Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) 2018-2040 (RIS297826) optimaal uit te uitvoeren. De uitgaven voor kunstwerken kennen op jaarschijfniveau een grillig karakter en voor grote vervangingen zullen we moeten sparen voordat we een verplichting kunnen aangaan. Daarom worden de jaarlijks niet bestede exploitatiemiddelen voor de vervangingen <€ 2,5 mln. aan de reserve toegevoegd. Daarnaast storten we de incidentele onderuitputting op gereserveerde kapitaallasten voor kunstwerken uit het coalitieakkoord 2019-2022.

2026

15.000

2012

Programmabegroting 20132016

200072

Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting

DSB

Project

2025

12.000

2022

Uitvoeringsnota 2022

200073

Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO)

DSB

Project

Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de versnelde verduurzaming van openbare verlichting beschikbaar te houden en uiteindelijk 16.000 conventionele armaturen te vervangen door nieuwe duurzame led armaturen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de vorming van 1 straatreinigingsorganisatie beschikbaar te houden. Het betreft de overgenomen juridische verplichtingen en frictie/transitiekosten die ontstaan als gevolg van de overname HWB.

2025

4.000

2022

Uitvoeringsnota 2022

10 - Sport 200029 Reserve Olympisch fonds

OCW

Project

De reserve Olympisch Fonds is bedoeld ten behoeve van organisatie- en voorbereidingskosten van (inter)nationale topsportevenementen.

2026

12.000

2009

2e Gebundeld RV 2009

Programmabegroting 2024-2027 Programmabegroting 2022-2025

200061

OCW

Project

De reserve verduurzaming sportvoorzieningen is primair bestemd voor verduurzaming van bestaand gemeentelijk sportvastgoed. Voorts is de reserve beschikbaar voor verduurzaming van particulier sportvastgoed in de stad. Naast verduurzaming van accommodaties wordt de reserve ingezet voor extra bovenwettelijke duurzame maatregelen voor een nieuwe sporthal in Loosduinen en aan eenmalige uitbreiding van de Investeringssubsidie Accommodaties Sportvoorzieningen (IAS).

2025

12.000

2020

Programmabegroting 20212024

Programmabegroting 2024-2027

Reserve verduurzaming sportvoorzieningen

Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2017-2020 RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

WIJZIGINGS-BESLUIT

Omschrijving

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

11 - Economie 200024 Reserve Overcommittering D2

DSO

Project

Oorspronkelijk bedoeld voor de overcommitteringsstrategie op het D2 programma en vervolgens op de verschillende Kansen voor West programma's. Door middel van overcommittering kan Den Haag profiteren van onderbesteding van andere steden en daarmee extra subsidie binnenhalen dan wat oorspronkelijk voor Den Haag bedoeld was.

2028

10.000

2006

Seperaat raadsvoorstel (rv 179 / 2006)

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2018-2021 Programmabegroting 2024-2027

200035

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

DSO

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Economie gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

15.000

2012

Programmabegroting 20142017

Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015

200038

Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen P11

DSO

Project

Deze reserve wordt ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld (hiermee sluiten we aan op de EFRO-systematiek van verantwoording).

2024

15.000

2017

Programmabegroting 20182021

Programmabegroting 2024-2027

12 - Mobiliteit 200068 Reserve Centrum Noord

DSB

Project

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de kwaliteitsverbetering Centrum noord gedurende de uitvoering van het project beschikbaar te houden.

2025

10.000

2021

Programmabegroting 20222025

200079

DSB

Project

De reserve is ten behoeve van ANPR (automatische kentekenplaatherkenning), onderhoud stallingsgarages en de basis op orde van de backoffice parkeren. Een nieuw vergunningensysteem maakt onderdeel hiervan uit.

2028

8.505

2023

Programmabegroting 20242027

13 - Stadsontwikkeling en Wonen 200017 Reserve grondbedrijf

DSO

RGB

De RGB is het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Het dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties, grondexploitaties van verbonden partijen, anterieure overeenkomsten die verbonden zijn met een grondexploitatie en klusobjecten voor zover sprake is van winsten of verliezen die niet worden veroorzaakt door substantiële afwijkingen. Deze reserve dient ter dekking van de algemene risico's van bedrijfsmatig opereren op de onroerendgoed markt. De reserve wordt gevoed door de financieel-administratieve afsluiting van plannen. Indien een MPGplan met een negatief saldo operationeel wordt verklaard door het bestuur wordt er een voorziening getroffen voor de contante waarde van het plan. De actualisatie van deze voorziening wordt verrekend met de reserve Grondbedrijf. De reserve wordt verder toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.

onbeperkt

1996

Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)

200022

DSO

Project

Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds.

onbeperkt

10.000

1994

Seperaat raadsvoorstel (rv 401 Programmabegroting 2016-2019 / 1994)

Parkeren en Handhaven

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

Doel

200023

Reserve voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

DSO

Project

De Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid dekt de financiering van op de balans gewaardeerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden gemaakt voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van grondexploitaties en/of effectuering van kostenverhaal bij derden. Voor grondexploitaties geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de fase Nota van Uitgangspunten (NvU) of vergelijkbaar bestuurlijk besluit. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid aan nog vast te stellen grondexploitaties zullen worden toegerekend en passen binnen de kaders van Besluit ruimtelijke ordening (Bro), mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de vastgestelde grondexploitatie of ten laste van de reserve indien geen grondexploitatie is vastgesteld binnen twee jaar na balanswaardering. Voor kostenverhaal op derden geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de projectopdrachtfase, gebiedsscan, e.d. en in de fase Planuitwerkingskader, gebiedsvisie, e.d.

Voorbereidingskosten die met grote zekerheid nog aan derden worden doorbelast en passen binnen de Bro, mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de baat van derden of ten laste van de reserve indien geen kostenverhaal heeft opgetreden binnen vier jaar na balanswaardering. De maximale omvang van de balanswaarderingen bedraagt niet meer dan het saldo van de Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid.

200033

Reserve The Hague World Forum

DSO

Project

200034

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling

DSO

Project

200037

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

DSO

Project

Eindjaar onbeperkt

Max. hoogte (x 1.000) 10.000

Instellingsjaar 1998

Voor de planvorming en de uitvoering van het eertijds voorgenomen plan ‘Internationaal Park’, in het kader van de gebiedsvisie Internationale Zone 2014, zijn middelen beschikbaar gesteld in deze reserve. Het college heeft het plan voor het Internationaal Park in februari 2016 teruggetrokken en besloten een aangepast plan op te stellen. Een door het college benoemde Denktank heeft haar visie in september 2017 gepresenteerd, waarna de visie in december 2017 is vastgesteld door de raad. Het college heeft de raad vervolgens in maart 2018 een plan van aanpak voor de uitvoering van de visie toegezonden. De planning van die projecten – die nog concreet d.m.v. projectopdrachten worden ingesteld- belopen in ieder geval de periode 2018 t/m 2022.

2022

13.600

2006

Programmabegroting 20072010

Bijdrage aan activiteiten m.b.t. wonen (met name subsidieregelingen) en stadsontwikkeling (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in een fysiek-ruimtelijk investeringsprogramma.

onbeperkt

40.000

2018

Programmabegroting 20142017

onbeperkt

61.000

2015

2038

40.000

2018

Programmabegroting 20162019 RIS299317

2028

3.675

2021

2025

5.600

2021

2026

4.500

2021

Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille. 200039

Reserve Kostenverhaal Omgevingsplan Binckhorst

DSO

Project

Ingesteld bij

WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij

Seperaat raadsvoorstel (rv 261 Programmabegroting 2014-2017 / 1998)

Programmabegroting 2019-2022 Programmabegroting 2016-2019 Programmarekening 2015

Programmabegroting 2024-2027

Middels kostenverhaal zal de gemeente Den Haag bijdragen ontvangen voor beoogde investeringen in het plangebied van het Omgevingsplan Binckhorst. Deze reserve is bedoeld om deze bijdragen vast te houden en te verrekenen. De ontvangen bijdragen zullen in deze reserve worden gestort en na een investeringsbeslissing worden overgeheveld, als dekking, naar de concrete investeringsprojecten. 200067 200070

Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingplan

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 200036 Reserve Prioritaire gebieden

DSO

Overig

DSO

Overig

DPZ

Project

Deze reserve heeft als doel om de regie en uitvoering van participatie te versterken. Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de voorbereiding op de omgevingswet en de voorbereiding en het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen beschikbaar te houden. Het uitvoeren van de meerjarige integrale aanpak van de prioritaire gebieden waar de leefbaarheid en de veiligheid ernstig onder druk staan.

Programmabegroting 20222025 Programmabegroting 20222025

Programmabegroting 2024-2027

Programmabegroting 20222025

Uitvoeringsnota 2022

INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13407405/1