RIS308436 bijlage 1B Online bijlagen
Tekst van het document
2.2.1
Duurzame goederen
Activiteit 001.0B 001.0C 001.0D 001.0E 001.0F
Totaal onttrekkingen
Taakveld
Totaal baten
Progr
1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 Totaal Programma 1 2 0.1 2 0.1 Totaal Programma 2 3 4.3 3 4.3 3 6.3 3 7.3 3 7.3 3 7.3 3 7.4 3 7.4 3 7.4 3 7.4 3 7.4 Totaal Programma 3 4 1.1 4 1.2 4 1.2 4 1.2 Totaal Programma 4 5 5.3 5 5.3 5 5.3 5 5.4 5 5.4 5 5.4 5 5.4 5 5.6 5 5.6 Totaal Programma 5 6 4.2 6 4.3 6 4.3 6 4.3 6 4.3 6 4.3 6 6.1 6 6.1 Totaal Programma 6 7 0.5 7 6.1 7 6.2 7 6.3 7 6.3 7 6.4 7 6.4 7 6.4 7 6.4 7 6.4 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.71 7 6.71 7 6.81 Totaal Programma 7 8 6.1 8 6.1 8 6.1 8 6.1 8 6.1 8 6.1 8 6.2 8 6.2 8 6.6 8 6.6 8 6.71 8 6.71 8 6.71 8 6.71 8 6.72 8 6.72 8 6.81 8 6.81 6.81 8 8 6.81 8 6.81 8 6.82 8 6.82 8 7.1 8 7.1 8 7.1 8 7.1 8 7.1 8 7.1 Totaal Programma 8 9 0.8 9 1.2 9 2.1 9 2.1 9 2.1 9 2.1 9 2.1 9 2.4 9 3.3 9 3.3 9 5.7 9 5.7 9 5.7 6.3 9 9 7.2 9 7.2 9 7.4 9 7.5 9 7.5 Totaal Programma 9
Totaal baten 2019 (incl. onttrekkingen)
(bedragen x €1.000,-)
1 37 0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 225
0
0
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225 162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96 607 66.069
152 696
19
5 1.372 -12 118 0
0
0
0
101
0
0
607
273
0
0
0
0
0
0
273 20
0
66.069
2.488
552
28
552
1.282 574
6 34 4 91 173 5
365 224 244 0
365
0
0
557
0 1.073 382
5.870
0
5.870
557
1.455
0
0
0
0
0
327
0
0
0
0
4 12
0
0
0
0
0
0
24 44
1.857 83
0
1.954 2.243
81
0
0
224
376
0
0
244
0
0
81
0
0
0
0
0
19
0
0
376
0 7.784
0
0
0
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 13
0
0
0
7.784 308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 359
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
327
30
3.003 40.679
7
74 2.567 16 60 0
0
150 150
510 510
0
0
46
4.408 4.564
60
86 65 151 60
114 0
77
1.350
5 31 4 5
154 101 353 0 1
19.583
1
440
0
0
0
0
1.427
596 28
604
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4.749
0
0
2.567
0 196 504.303
305 49
462 28
3.147
22
158
341
2 67 20 0
1.143
2 108 0
10.720 10
43.796
2
23
29
0 6.520
630 528 88
0
3.707 3 11
22.554 24 29
263 11 206
10.730
3
504.529
485
82
66
0
0
0
3.305
363
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.749
0
0
6.520 344
834
1.389 26 63 1 -2 3.689
13 28 705 213
1 1 5
5
40
3 7 2
142
947
3
3.226
126 89 3 2
1.205
265
311
39 16.475
3 5
5.176
0
87 649 14.626 1.840 905 18.393
8
23
299 1.374
127 609
1.452
28 701
63 -2 235 220
40
0
0
0
604
0
4.695
108
142
475 966 396 40.833 47.183
2 372
12.507 28.982
0
0
0
0
103 269 683
51 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
532
1.291
51
650 26
206
176
4 14 1.163 16
480 1.114
1.156
21
54
79 780
66 1.469
1.469
206
192
3.057
0
0
1.294
166 320
18 8
40 225
40.684
40.684
1
2.006 5.590
86 2.483
6
0
0
48
0
0
320
0
0
0
38 596
0
0
0
0
0
0
0
0
266 266
0
7
0
0
650
166
0
0
26
0
0
0
0
12
267 30 1.696
1.092 3.078 0
32
4.170
0
1.993 43
12 51 3.753 0
3.816 202
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
5.1
5.2
6.1
7.1
7.2
Kapitaaloverdrachte n - Rijk
Kapitaaloverdrachte n - gemeenten
Kapitaaloverdrachte ngemeenschappelijke regelingen
Kapitaaloverdrachte n - provincies
Kapitaaloverdrachte n - waterschappen
Kapitaaloverdrachte n - overige overheden
Kapitaaloverdrachte n - Europese Unie
Kapitaaloverdrachte n - overige instellingen en personen
Kapitaaloverdrachte n - onverdeeld
Rente
Dividenden en winsten
Financiele transacties
Mutatie reserves
Mutatie voorzieningen
7.3
7.4
7.5
Overige verrekeningen
4.4.1
Toegekende reele en bespaarde rente
4.3.9
Afschrijvingen
4.3.8
Inkomensoverdrach ten - onverdeeld
Inkomensoverdrach ten - overige overheden
32 12
4.3.7
Inkomensoverdrach ten - overige instellingen en personen
4.3.6
inkomensoverdrach ten - Europese Unie
4.3.5
Inkomensoverdrach ten - waterschappen
567.300
4.3.4
Inkomensoverdrach ten - provincies
3.410.856
4.3.3
Inkomensoverdrach ten gemeenschappelijke regelingen
3.978.156
4.3.2
Inkomensoverdrach ten - gemeenten
Overhead IDC Overhead BSD Bestuursadvisering en ondersteuning Concern bedrijfsvoeringstaken Overhead CVDH Basiswerkplekken overhead CVDH Overhead DSB Overhead SZW Overhead GAD Overhead DPZ Overhead BEC Overhead OCW Kosten civiele incasso
4.3.1
Inkomensoverdrach ten - Rijk
004.0B 004.0C 004.0D 004.0E 004.0F 004.0G 004.0H 004.0J 004.0K 004.0L 004.0M 004.0N 006.4B
4.1.2
Verhaal sociale uitkeringen in geld
Niet-overhead directeur GAD Erfpacht (DSO) Erfpacht (CVDH) Dienstverlening primair proces (CVDH) Treasury Compensatie inkomstenderving parkeerbelasting Onroerende zaakbelasting woningen Onroerende zaakbelasting niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering Trend en overige gemeentebrede reserveringen Algemene reserves Interne / Externe leveringen (GAD) Dienstverlening primair proces (IDC) Vennootschapbelasting Comensatie inkomstenderving parkeergarage Reclame-opbrengsten Compensatieregeling startende ondernemers Toeristenbelasting Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting Kwijtschelding belastingen Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties
3.8
Overige goederen en diensten
001.0I 003.0D 003.0E 003.0F 005.0B 006.3C 006.1A 006.2A 006.4A 007.0A 008.0C 008.0D 008.0F 008.0G 090.0A 022.0D 033.0D 033.0E 034.0C 034.0D 063.0E 071.0D 082.0C
3.7
Leges en andere rechten
Burgerzaken Baten secretarieleges Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid Antidiscriminatie Voorziening Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte Stadsdeelbudget Inrichting verkeer Volwasseneneducatie (inburgering) Media Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie Integratie en Burgerschap Asielzoekers en vluchtelingenbeleid Leefbaarheid en bewonersparticipatie Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH) Stadsdeelbudget Wijkaanpak Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (DPZ) Integratie en Burgerschap (CVDH) Inburgering Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid Stadsdeelbudget Milieubeheer
3.6
Huren
002.0A 002.0B 012.0H 012.0I 021.0H 021.0I 043.0H 056.0C 057.0C 061.0F 061.0M 061.0N 061.0O 061.0P 061.0Q 061.0R 065.0C 074.0H 074.0I
3.5.2
Uitgeleend personeel
De Kust Gezond Beheer bedrijfspanden (CVDH) Beheer bedrijfspanden (DSO) Bestemmingsplannen Faciliterend Grondbeleid Bouwgrondexploitaties (CVDH) Bouwgrondexploitaties (DSO) Wonen en bouwen (CVDH) Stadsvernieuwing (CVDH) Toezicht en handhaving wonen (CVDH) Kernregistraties Wonen en bouwen (DSO) Stadsvernieuwing (DSO) Omgevingsvergunningen (DSO) Toezicht en handhaving wonen (DSO) Omgevingsvergunningen (DPZ)
Pachten
021.0M 032.0B 032.0C 081.0A 081.0B 082.0A 082.0B 083.0A 083.0B 083.0C 083.0D 083.0F 083.0G 083.0H 083.0I 083.0J
3.4.2
Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura
Parkeerbelasting (opbrengsten) Parkeerbelasting (perceptielasten) Parkeerbelasting (handhaving) Inrichting verkeer (DSB) Inrichting verkeer (DSO) Parkeren (CVDH) Parkeren (DSB) Parkeren (DSO)
3.3
Duurzame goederen
006.3A 006.3B 012.0G 021.0F 021.0G 022.0A 022.0B 022.0C
2.550 0 0 0 2.550 0 0 0 0 0 1.120 0 0 0 0 1.120 0 0 0 1.200 0 0 0 0 1.200 0 0 1.001 0 0 0 10.721 0 0 0 0 895 4.395 0 0 0 17.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.128 0 0 0 0 0 448.067 45.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2
Grond
Economische ontwikkeling en structuurversterking (BSD) Regionale bedrijfschappen Economische ontwikkeling en structuurversterking (DSO) Huisvesting werkmilieus (MKB) Fysiek (CVDH) Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) Huisvesting werkmilieus (MKB) Fysiek (DSO) Dienstverlening, bedrijven en mkb (DPZ) Dienstverlening, bedrijven en mkb (DSO) Promotie, toerisme en marketing (BSD) Promotie, toerisme en marketing (DSO)
311 1.345 8.577 0 10.233 364 116 86 1.527 0 26 31 1.196 20 42 3.408 64.920 2.569 0 1.641 1.088 707 304 6 71.235 0 9.731 11 6 1.627 1.710 47.995 7.837 685 393 140 844 21.125 20.680 515 133 113.434 539 6.920 45 15 2.502 0 2 28 341 7 51 44 1.538 0 0 4 0 0 0 12.036 0 31.397 18 1.022 720.705 0 39.407 66.501 19.235 1.449.980 0 0 257 1.997 0 0 2.699 0 5.499 0 0 300 3.716 2.342.733 1.116 492 0 474 0 649 2 1 121 20 893 291 100 4.159
3.1
Belastingen op huishoudens
031.0A 031.0B 031.0C 032.0A 032.0D 032.0E 033.0C 033.0F 034.0A 034.0B
2.861 1.345 8.577 0 12.783 364 116 86 1.527 0 1.146 31 1.196 20 42 4.528 64.920 2.569 0 2.841 1.088 707 304 6 72.435 0 9.731 1.012 6 1.627 1.710 58.716 7.837 685 393 140 1.739 25.520 20.680 515 133 130.446 539 6.920 45 15 2.502 0 2 28 341 7 51 44 1.538 0 0 4 0 0 0 12.036 0 31.397 18 1.022 760.833 0 39.407 66.501 19.235 1.449.980 448.067 45.820 257 1.997 0 0 2.699 0 5.499 0 0 300 3.716 2.876.748 1.116 492 0 474 0 649 2 1 121 20 893 291 100 4.159
2.2.2
Belastingen op producenten
Omschrijving Sportbeleid en activering Sport- en spelaccommodaties (CVDH) Sport- en spelaccommodaties (OCW) Sportaccommodaties
Totaal onttrekkingen
Totaal baten 2020
Activiteit 051.0A 052.0A 052.0B 052.0C
Totaal baten
Taakveld
Totaal baten 2019 (incl. onttrekkingen)
Progr
10 5.1 10 5.2 10 5.2 10 5.2 Totaal Programma 10 11 3.1 11 3.1 11 3.1 11 3.2 11 3.2 11 3.2 11 3.3 11 3.3 11 3.4 11 3.4 Totaal Programma 11 12 0.63 12 0.63 12 1.2 12 2.1 12 2.1 12 2.2 12 2.2 12 2.2 Totaal Programma 12 13 2.1 13 3.2 13 3.2 13 8.1 13 8.1 13 8.2 13 8.2 13 8.3 13 8.3 13 8.3 13 8.3 13 8.3 13 8.3 13 8.3 13 8.3 13 8.3 Totaal Programma 13 14 0.2 14 0.2 14 1.2 14 1.2 14 2.1 14 2.1 14 4.3 14 5.6 14 5.7 14 6.1 14 6.1 14 6.1 14 6.1 14 6.1 14 6.1 14 6.1 14 6.5 14 7.4 14 7.4 Totaal Programma 14 15 0.1 15 0.3 15 0.3 15 0.3 15 0.5 15 0.5 15 0.61 15 0.62 15 0.64 15 0.7 15 0.8 15 0.8 15 0.8 15 0.8 15 0.9 15 2.2 15 3.3 15 3.3 15 3.4 15 3.4 15 6.3 15 7.1 15 8.2 Totaal Programma 15 16 0.4 16 0.4 16 0.4 16 0.4 16 0.4 16 0.4 16 0.4 16 0.4 16 0.4 16 0.4 16 0.4 16 0.4 16 0.64 Totaal Programma 16
2.2.1
2.550 160 50 0 4
0 100
0 15
0
50
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.550
160
0
0
0
0
0
0
0
116 1.272
86 255
1.272
5 30 8 20 42 489
1.188
1.188
0
0
0
0
0
116
0 64.920
21
1.120 1
0
202
4
100
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
2.564
6
132
171 0
0
0
6
3.381
2.131
526
0
0
686
65.091
3.609
156 287 17.117 310
1.429 88 783 563 393
9.206 6.690 73 0
1.273
157 128
774
570 20.672
0
146 42
622 15
686
132
0
22.237
18.801
887
0
285 31
6.866
21.242
1
0
0
1.120
5 1.495 159
1.200 150
115
1 6 3.207 84 11 5 1.976 -6 8.120 54 49 0 140 20 2.015 8 515 53 13.044 358
0
0
0
0
0
0
0
0
189
0
0
0
1.654
0
0
0
0
150
0
5
0
0
1.200
0
0
0
115
1.001 1 67
-572
161
92
6 15.500
0
0 74
0
0
0
0
0
0
228
12
91 5.574
500
0
15.506 76
0
0
0
0
500
0
5.758
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
10.721
5.400
7.799
895 4.395
636
-5.275
80 92
0
0
17.012
6.036
0
0
1.952
0
0
0
0
0
0
0
0
25.244
673.722
40.128
371
6.920 45 15 1.641
861 2 7
21 309
32 7 51
8
36
1.538
4
0
0
0
0
16.474 55
893
51
47
1.542
6.920
11.487 18 120
834
38.599 66.501 1.971
16.927
2.397
0
74
0
0
0
0
0
0
36
3.417 0 14 300
19
12.231
776
32
8.837
337 1.449.980 448.067 45.820 257 1.997
2.699 5.488
110.588
11
1.971
16.529
120
28.432
0
-2
0
834
0
28 74 1
9.808 716 65
0
1.449.980 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.282
25.244
673.722
534.015
400
371
0
300 3.716 12.853
0
1
400 644
4 2 1 121
0
0
0
-2
1
0
652
710
0
11 347 221 100 1.867
113.377
42.655
39.121
20.226
33.389
6.173
2.199
29.666
165.524
81.377
546 4
66
9
0
400
0
0
0
0
400
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
0
0
0
10.872
2.056.215
1.782
30.537
335
0
3.755
655
1.777
0
15.826
0
1.654
81
0
500
0
6.195
0
17.168
25.244
673.722
567.301
15.883
0
12.853
2.093
49
Reserves per programma (bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving reserve 3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen
Reserve nummer Soort reserve
Saldo per 31-122019
Resultaatsbestemming 2019
REKENING 2020 Vermindering i.v.m. Ontafschrijving Saldo per Dotaties trekkingen activa 31-12-2020
ACTUELE BEGROTING 2020 Vermindering i.v.m. Saldo per Ontafschrijving 31-12Dotaties trekkingen activa 2020
Dotaties
AFWIJKING Vermindering i.v.m. Ontafschrijving trekkingen activa
7314
Project
5.968 5.968
0 0
0 0
376 376
0 0
5.592 5.592
0 0
490 490
0 0
5.478 5.478
0 0
-114 -114
0 0
6 Onderwijs Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen
6271 6276
Project Project
8.860 7.502 16.362
938 0 938
0 0 0
947 1.620 2.567
0 0 0
8.851 5.882 14.733
0 0 0
250 4.200 4.450
0 0 0
9.548 3.302 12.850
0 0 0
697 -2.580 -1.883
0 0 0
7 Werk en Inkomen Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten Bestemmingsreserve Werkoffensief +500 Bestemmingsreserve STiP 2.0 Bestemmingsreserve WiGo4IT
3672 3680 3681 3682
Project Project Project Project
9.575 1.011 0 0 10.586
0 0 0 0 0
0 8.300 5.000 3.500 16.800
0 6.520 0 0 6.520
0 0 0 0 0
9.575 2.791 5.000 3.500 20.866
0 8.300 5.000 3.500 16.800
1.550 9.300 0 0 10.850
0 0 0 0 0
8.025 11 5.000 3.500 16.536
0 0 0 0 0
-1.550 -2.780 0 0 -4.330
0 0 0 0 0
8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Reserve Zorg en Innovatie Reserve Maatschappelijke opvang Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang
6279 6280 6281 6283
Project Project Project Project
5.000 0 0 0 5.000
0 -2.536 0 0 -2.536
0 8.300 16.000 12.500 36.800
344 0 947 0 1.291
0 0 0 0 0
4.656 5.764 15.053 12.500 37.973
0 8.300 16.000 12.500 36.800
2.500 0 11.800 4.000 18.300
0 0 0 0 0
2.500 5.764 4.200 8.500 20.964
0 0 0 0 0
-2.156 0 -10.853 -4.000 -17.009
0 0 0 0 0
9 Buitenruimte Reserve Werk met Werk en Kunstwerken
3277
Project
1.564 1.564
1.105 1.105
3.244 3.244
650 650
0 0
5.263 5.263
3.244 3.244
650 650
0 0
5.263 5.263
0 0
0 0
0 0
10 Sport Reserve Olympisch fonds Reserve verduurzaming sportvoorzieningen
6255 6282
Project Project
1.521 0 1.521
0 0 0
10.200 12.000 22.200
2.550 0 2.550
0 0 0
9.171 12.000 21.171
10.200 12.000 22.200
3.619 0 3.619
0 0 0
8.102 12.000 20.102
0 0 0
-1.069 0 -1.069
0 0 0
11 Economie Reserve Overcommittering D2 Reserve Fonds Economische Structuurversterking Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen
3448 7311 7310 7313
Project Project Project Project
6.220 870 2.583 3.600 13.273
0 0 0 0 0
0 0 1.000 0 1.000
0 870 0 250 1.120
0 0 0 0 0
6.220 0 3.583 3.350 13.153
0 0 1.000 0 1.000
100 870 200 600 1.770
0 0 0 0 0
6.120 0 3.383 3.000 12.503
0 0 0 0 0
-100 0 -200 -350 -650
0 0 0 0 0
12 Mobiliteit Reserve Parkeren
3204
Project
1.200 1.200
0 0
0 0
1.200 1.200
0 0
0 0
0 0
1.199 1.199
0 0
1 1
0 0
1 1
0 0
13 Stadsontwikkeling en Wonen Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling Reserve Grondbedrijf Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW Reserve The Hague World Forum Reserve Omgevingsplan Binckhorst
7312 3020 3428 6397 3352 6328 7315
Project RGB Project Project Project Project Project
9.218 55.432 1.268 24.919 2.194 4.021 306 97.358
-429 4.415 0 0 0 0 2.647 6.633
1.704 0 0 1.315 0 0 559 3.578
1.001 10.687 34 4.292 736 262 0 17.012
0 0 0 0 0 0 0 0
9.492 49.160 1.234 21.942 1.458 3.759 3.512 90.557
1.704 0 3 1.331 0 0 4.439 7.477
886 10.687 3 11.112 975 309 0 23.972
0 0 0 0 0 0 0 0
9.607 49.160 1.268 15.138 1.219 3.712 7.392 87.496
0 0 -3 -16 0 0 -3.880 -3.899
115 0 31 -6.820 -239 -47 0 -6.960
0 0 0 0 0 0 0 0
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve verkiezingen
3573
Egalisatie
0 0
0 0
983 983
0 0
0 0
983 983
983 983
0 0
0 0
983 983
0 0
0 0
0 0
50
Omschrijving reserve 15 Financiën Algemene reserve Reserve Activafinanciering Reserve Onderhoud Sportaccomodaties Reserve Onderhoud Vastgoed Centrale Bedrijfsvoeringreserve Programmareserve 2 - College en Bestuur Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek Programmareserve 6 - Onderwijs Programmareserve 7 - Werk en Inkomen Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Programmareserve 9 - Buitenruimte Programmareserve 10 - Sport Programmareserve 11 - Economie Programmareserve 12 - Mobiliteit Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening BR Grote Projecten BR Co-financiering BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017-2020 BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018-2021 BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019-2022 BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020-2023 BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024 BR Taakmutaties gemeentefonds BR Herfaseringen BR Herstructurering reserves BR Internationaal & Werving BR Uitlichting vastgoed grondexploitaties BR ICT Impuls Reserve Buffer Impact Coronacrisis Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen Reserve Verbetering duurzame
mobiliteit Reserve Duurzaamheid en energietransitie Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw 16 Overhead Reserve basiswerkplekken
Reserve nummer Soort reserve 3000 3473 6621 6622 6600 6632 6633 6634 6635 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 3456 3461 3488 3491 3492 3494 3497 3495 3493 3485 3487 3490 3496 3498 3499 6645 6646 6647 6648
Algemeen Activa Onderhoudsres. Onderhoudsres. Bedr.voering Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Project Project Overig Overig Overig Overig Overig Overig Overig Overig Project Overig Project Project Project Project Project Project Project
3318
Egalisatie
Totaal Gemeente Den Haag
Samenvatting per soort reserve
Totaal Gemeente Den Haag
Soort reserve Algemeen Onderhoudsres. Bedr.voering Programma RGB Egalisatie Activa Project Overig
REKENING 2020 Vermindering i.v.m. Ontafschrijving Saldo per Dotaties trekkingen activa 31-12-2020
ACTUELE BEGROTING 2020 Vermindering i.v.m. Saldo per Ontafschrijving 31-12Dotaties trekkingen activa 2020
AFWIJKING Vermindering i.v.m. Ontafschrijving trekkingen activa
Saldo per 31-122019
Resultaatsbestemming 2019
66.800 55.611 2.167 761 -5.794 -219 664 528 0 2.044 266 -21.637 1.449 166 0 50 0 159 69.964 4.210 9.404 0 111.406 15.308 0 0 12.834 2.055 4.201 14.627 0 0 0 0 0 0 0 347.024
-9.889 0 1.547 811 -1.291 -505 -34 1.266 351 -3.023 499 807 1.943 -608 -140 145 3.183 -119 -4.217 0 0 0 0 0 0 4.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.733
0 114.366 0 1.517 6.450 724 14 0 0 1.500 0 21.637 0 400 140 0 0 0 34.579 0 735 150 3.227 70.041 54.365 0 18.734 870 0 0 20.000 85.730 17.100 50.000 273.560 184.120 122.740 1.082.699
32.350 34.600 1.239 0 650 0 664 686 351 2.044 765 807 3.392 0 0 195 2.637 40 50.847 702 10.139 0 66.365 84.845 54.033 4.541 28.025 1.596 1.317 13.957 18.400 60.820 0 791 3.020 23.000 25.669 528.487
0 5.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.528
24.561 129.849 2.475 3.089 -1.285 0 -20 1.108 0 -1.523 0 0 0 -42 0 0 546 0 49.479 3.508 0 150 48.268 504 332 0 3.543 1.329 2.884 670 1.600 24.910 17.100 49.209 270.540 161.120 97.071 890.975
0 114.366 0 1.517 6.450 724 14 0 0 1.500 0 21.637 0 400 140 0 0 0 34.579 0 735 150 3.227 70.041 54.365 0 18.734 870 0 0 20.000 104.909 17.100 50.000 273.560 184.120 122.740 1.101.878
32.350 34.600 1.239 0 650 0 664 686 351 2.044 765 807 3.392 0 0 195 2.637 40 56.669 765 10.139 0 66.365 84.845 54.033 4.541 28.025 1.596 2.600 14.079 18.400 79.999 0 1.300 3.300 23.500 26.749 557.325
0 5.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.528
24.561 129.849 2.475 3.089 -1.285 0 -20 1.108 0 -1.523 0 0 0 -42 0 0 546 0 43.657 3.445 0 150 48.268 504 332 0 3.543 1.329 1.601 548 1.600 24.910 17.100 48.700 270.260 160.620 95.991 881.316
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.179 0 0 0 0 0 -19.179
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.822 -63 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.283 -122 0 -19.179 0 -509 -280 -500 -1.080 -28.838
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
499.856
1.407
1.167.304
561.773
5.528
1.101.266
1.190.382
622.625
5.528 1.063.492
-23.078
-60.852
0
Saldo per 31-122019 66.800 2.928 -5.794 -16.530 55.432 55.611 175.775 165.634 499.856
Resultaatsbestemming 2019 -9.889 2.358 -1.291 3.765 4.415 -2.492 4.541 1.407
REKENING 2020 Vermindering i.v.m. Ontafschrijving Saldo per Dotaties trekkingen activa 31-12-2020 0 32.350 0 24.561 1.517 1.239 0 5.564 6.450 650 0 -1.285 24.415 11.581 0 69 0 10.687 0 49.160 983 0 0 983 114.366 34.600 5.528 129.849 871.451 207.165 0 837.569 148.122 263.501 0 54.796 1.167.304 561.773 5.528 1.101.266
51
ACTUELE BEGROTING 2020 Vermindering i.v.m. Saldo per Ontafschrijving 31-12Dotaties trekkingen activa 2020 0 32.350 0 24.561 1.517 1.239 0 5.564 6.450 650 0 -1.285 24.415 11.581 0 69 0 10.687 0 49.160 983 0 0 983 114.366 34.600 5.528 129.849 894.529 267.895 0 799.917 148.122 263.623 0 54.674 1.190.382 622.625 5.528 1.063.492
Dotaties
Dotaties 0 0 0 0 0 0 0 -23.078 0 -23.078
AFWIJKING Vermindering i.v.m. Ontafschrijving trekkingen activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.730 0 -122 0 -60.852 0
Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
WIJZIGINGS-BESLUIT
Dienst
Categorie
Doel
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
03 - Duurzaamheid, Mileu en Energietransitie 7314 Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen
DSO
Project
Deze reserve is ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan Stichting HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld.
2023
15.000
2017
Programmabegroting 20182021
06 - Onderwijs 6271 Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs
OCW
Project
2024
9.000
2011
6276
OCW
Project
De reserve draagt bij aan de verbetering van energetische verduurzaming van bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs. Deze reserve bestaat uit een regeling multifunctionele ruimte en een regeling BBS Moerwijk. De onttrekkingen zijn uitgaven geweest voor basisscholen ten behoeve van de inrichting van multifunctionele ruimten. De regeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen liep tot en met 2018. Afrekeningen kunnen plaatsvinden tot 2022.
2022
12.000
2012
Seperaat raadsvoorstel (rv 146 Programmabegroting 2021-2024 / 2011) Seperaat raadsvoorstel (rv 40 / Programmabegroting 2021-2024 2012)
07 - Werk en Inkomen 3672 Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten
SZW
Project
2022
27.000
2009
1e Gebundeld RV 2009
3680
Bestemmingsreserve Werkoffensief +500
SZW
Project
Financiële afronding in het kader van werkgelegenheid in het bijzonder de afbouw van ID- en WIWbanen Ter bekostiging en fasering van het actieplan +500 om meer mensen uit de bijstand aan het werk te helpen.
2022
18.000
2019
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
3681
Bestemmingsreserve STiP 2.0
SZW
Project
2025
15.000
2020
Programmabegroting 20212024
3682
Bestemmingsreserve WiGo4IT
SZW
Project
Inzet reserve is onderdeel van de werkgelegenheidsprojecten t.b.v. Sociaal Traject in Perspectief (STiP) en daaruit voorvloeiend mogelijk risico het niet kunnen dekken van kandidaat gerelateerde kosten in een bepaalde jaarperiode. Als gevolg van het herijken van de dienstverlening door Wigo4it is het noodzakelijk om te investeren in de IT van de primaire processen werk en inkomen.
2025
17.500
2020
Programmabegroting 20212024
08 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 6279 Reserve Zorg en Innovatie
OCW
Project
De reserve Zorg Innovatiefonds is een financieringsinstrument voor het ondersteunen van innovaties ten behoeve van de zorg en innovatieve ideeën rond zorg en ondersteuning.
2023
5.000
2017
Programmabegroting 20182021
6280
Reserve Maatschappelijke opvang
OCW
Project
Naast het oplossen van eventuele tekorten heeft deze reserve tot doel verder uitvoering te geven aan het Tien Punten Plan Maatschappelijke Opvang. Dit plan gaat onder meer over kleinschalige opvang, goede zorg en begeleiding 24-uursopvang en extra aandacht voor preventie.
2022
8.300
2020
Programmabegroting 20202023
6281
Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp
OCW
Project
2024
23.000
2020
6283
Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang
OCW
Project
Deze reserve dient ter verzachting van de uit het coalitieakkoord ingezette verbeterlijnen van het bezuinigingsmaatregelenpakket op jeugd en zorg Den Haag heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen ten behoeve van de regiofunctie Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang. Om deze gelden niet te vermengen met reguliere gemeentelijke middelen is een reserve gevormd.
2022
21.000
2020
Programmabegroting 20212024 RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)
Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen
52
Laatste gewijzigd bij
Programmabegroting 2014-2017
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
WIJZIGINGS-BESLUIT
Dienst
Categorie
Doel
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
Laatste gewijzigd bij
9 - Buitenruimte 3277 Reserve Werk met Werk en Kunstwerken
DSB
Project
Het doel van de reserve is d.m.v. werk met werk op efficiënte wijze residentiekwaliteit te realiseren in de openbare ruimte door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden, wegbeheer, en de plaatsing van ORAC’s een impuls te geven aan de openbare ruimte. Hiernaast is de reserve in 2019 uitgebreid om het vastgestelde Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) 2018-2040 (RIS297826) optimaal uit te uitvoeren. De uitgaven voor kunstwerken kennen op jaarschijfniveau een grillig karakter en voor grote vervangingen zullen we moeten sparen voordat we een verplichting kunnen aangaan. Daarom worden de jaarlijks niet bestede exploitatiemiddelen voor de vervangingen <€ 2,5 mln. aan de reserve toegevoegd. Daarnaast storten we de incidentele onderuitputting op gereserveerde kapitaallasten voor kunstwerken uit het coalitieakkoord 2019-2022.
2026
15.000
2012
Programmabegroting 20132016
Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2017-2020 RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
10 - Sport 6255 Reserve Olympisch fonds
OCW
Project
De reserve Olympisch Fonds is bedoeld ten behoeve van organisatie- en voorbereidingskosten van (inter)nationale topsportevenementen.
2022
12.000
2009
2e Gebundeld RV 2009
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019 Programmabegroting 2020-2023
6282
Reserve verduurzaming sportvoorzieningen
OCW
Project
De reserve verduurzaming sportvoorzieningen is primair bestemd voor verduurzaming van bestaand gemeentelijk sportvastgoed. Voorts is de reserve beschikbaar voor verduurzaming van particulier sportvastgoed in de stad. Naast verduurzaming van accommodaties wordt de reserve ingezet voor extra bovenwettelijke duurzame maatregelen voor een nieuwe sporthal in Loosduinen en aan eenmalige uitbreiding van de Investeringssubsidie Accommodaties Sportvoorzieningen (IAS).
2023
12.000
2020
Programmabegroting 20212024
11 - Economie 3448 Bestemmingsreserve Overcommittering D2
DSO
Project
Oorspronkelijk bedoeld voor de overcommitteringsstrategie op het D2 programma en vervolgens op de verschillende Kansen voor West programma's. Door middel van overcommittering kan Den Haag profiteren van onderbesteding van andere steden en daarmee extra subsidie binnenhalen dan wat oorspronkelijk voor Den Haag bedoeld was.
2023
10.000
2006
Seperaat raadsvoorstel (rv 179 Programmabegroting 2014-2017 / 2006) Programmabegroting 2018-2021
7310
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling
DSO
Project
De financiering en/of subsidiëring van aan programma Economie gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.
onbeperkt
6.000
2012
Programmabegroting 20142017
7311
Bestemmingsreserve Fonds Economische Structuurversterking
DSO
Project
Investeringen die aantoonbaar bijdragen aan de versterking van de economische structuur van Den Haag, werkgelegenheid voor iedereen en duurzaamheid bevorderen. Daarbij wordt ingespeeld op de kansen die de huidige transitie van de Haagse economie en economische topsectoren en clusters bieden in de komende vier jaar
2022
20.000
2014
Programmabegroting 20152018
7313
Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen
DSO
Project
Deze reserve wordt ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld (hiermee sluiten we aan op de EFRO-systematiek van verantwoording).
2023
15.000
2017
Programmabegroting 20182021
DSB
Project
Het parkeerbeleid van de gemeente Den Haag is gericht op het faciliteren van mobiliteit, door het scheppen van voorwaarden voor de groeiende mobiliteitsbehoefte. In het Parkeerkader Den Haag 20102020 is dit parkeerbeleid voor deze periode op hoofdlijnen weergegeven.
2020
onbeperkt
onb
-
12 - Mobiliteit 3204 Reserve Parkeren
53
Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015
Programmabegroting 2014-2017
Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
Dienst
Categorie
Doel
13 - Stadsontwikkeling en Wonen 6397 Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen
DSO
Project
3020
Reserve grondbedrijf
DSO
3352
Volkshuisvestingsfonds DHZW
3428
WIJZIGINGS-BESLUIT
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
Laatste gewijzigd bij
Bijdrage aan activiteiten m.b.t. wonen (met name subsidieregelingen) en stadsontwikkeling (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in een fysiek-ruimtelijk investeringsprogramma.
onbeperkt
40.000
2018
Programmabegroting 20142017
Programmabegroting 2019-2022 Programmabegroting 2016-2019 Programmarekening 2015
RGB
De RGB is het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Het dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties, grondexploitaties van verbonden partijen, anterieure overeenkomsten die verbonden zijn met een grondexploitatie en klusobjecten voor zover sprake is van winsten of verliezen die niet worden veroorzaakt door substantiële afwijkingen. Deze reserve dient ter dekking van de algemene risico's van bedrijfsmatig opereren op de onroerendgoed markt. De reserve wordt gevoed door de financieel-administratieve afsluiting van plannen. Indien een MPGplan met een negatief saldo operationeel wordt verklaard door het bestuur wordt er een voorziening getroffen voor de contante waarde van het plan. De actualisatie van deze voorziening wordt verrekend met de reserve Grondbedrijf. De reserve wordt verder toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.
onbeperkt
onbeperkt
1996
Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)
DSO
Project
Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds.
onbeperkt
10.000
1994
Seperaat raadsvoorstel (rv 401 Programmabegroting 2016-2019 / 1994)
Reserve voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid
DSO
Project
De Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid dekt de financiering van op de balans gewaardeerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden gemaakt voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van grondexploitaties en/of effectuering van kostenverhaal bij derden. Voor grondexploitaties geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de fase Nota van Uitgangspunten (NvU) of vergelijkbaar bestuurlijk besluit. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid aan nog vast te stellen grondexploitaties zullen worden toegerekend en passen binnen de kaders van Besluit ruimtelijke ordening (Bro), mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de vastgestelde grondexploitatie of ten laste van de reserve indien geen grondexploitatie is vastgesteld binnen twee jaar na balanswaardering. Voor kostenverhaal op derden geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de projectopdrachtfase, gebiedsscan, e.d. en in de fase Planuitwerkingskader, gebiedsvisie, e.d.
Voorbereidingskosten die met grote zekerheid nog aan derden worden doorbelast en passen binnen de Bro, mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de baat van derden of ten laste van de reserve indien geen kostenverhaal heeft opgetreden binnen vier jaar na balanswaardering. De maximale omvang van de balanswaarderingen bedraagt niet meer dan het saldo van de Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid.
onbeperkt
10.000
1998
Seperaat raadsvoorstel (rv 261 Programmabegroting 2014-2017 / 1998)
6328
The Hague World Forum
DSO
Project
Voor de planvorming en de uitvoering van het eertijds voorgenomen plan ‘Internationaal Park’, in het kader van de gebiedsvisie Internationale Zone 2014, zijn middelen beschikbaar gesteld in deze reserve. Het college heeft het plan voor het Internationaal Park in februari 2016 teruggetrokken en besloten een aangepast plan op te stellen. Een door het college benoemde Denktank heeft haar visie in september 2017 gepresenteerd, waarna de visie in december 2017 is vastgesteld door de raad. Het college heeft de raad vervolgens in maart 2018 een plan van aanpak voor de uitvoering van de visie toegezonden. De planning van die projecten – die nog concreet d.m.v. projectopdrachten worden ingesteld- belopen in ieder geval de periode 2018 t/m 2022.
2022
13.600
2006
Programmabegroting 20072010
7312
Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling
DSO
Project
onbeperkt
61.000
2015
2038
40.000
2018
Programmabegroting 20162019 RIS299317
Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille. 7315
Omgevingsplan Binckhorst
DSO
Project Middels kostenverhaal zal de gemeente Den Haag bijdragen ontvangen voor beoogde investeringen in het plangebied van het Omgevingsplan Binckhorst. Deze reserve is bedoeld om deze bijdragen vast te houden en te verrekenen. De ontvangen bijdragen zullen in deze reserve worden gestort en na een investeringsbeslissing worden overgeheveld, als dekking, naar de concrete investeringsprojecten.
54
Programmabegroting 2012-2015
Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
Dienst
Categorie
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 3573 Reserve verkiezingen
DPZ
Egalisatie
15 - Financiën 3000 Algemene reserve gdh 3456 BR Grote Projecten
CT CT
Algemeen Project
3461
BR Co-financiering
CT
Project
3473
Reserve Activafinanciering
CT
Activa
3485
BR Herstructurering reserves
CT
Overig
3487
BR Internationaal & Werving
CT
Project
3488
BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017-2020
CT
Overig
3490
BR Uitlichting vastgoed grondexploitaties
CT
Overig
3491
BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018-2021
CT
3492
BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019-2022
3493
Doel
WIJZIGINGS-BESLUIT
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
Laatste gewijzigd bij
Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen
onbeperkt
2.500
2011
Programmabegroting 20122015
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
Weerstandsvermogen Doelstelling is het sparen en realiseren van grote uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij ook om de voorbereidingskosten. Co-financiering voor Europese en nationale subsidies en gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn. Onttrekkingen uit de reserve als gevolg van incidentele dekking van kapitaallasten.
onbeperkt 2025
onbeperkt onbeperkt
n.v.t. 2007
2022
onbeperkt
2005
n.v.t. Programmabegroting 20082011 Concernbericht 2005
onbeperkt
220.000
2009
Jaarrekening 2009
Programmabegroting 2015-2018
Het opvangen van middelen van opgeheven reserves < € 2,5 mln. en deze in het juiste jaar in de exploitatie te zetten. Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen.
onbeperkt
24.000
2014
Programmabegroting 20152018
Programmabegroting 2016-2019
onbeperkt
10.000
2015
2020
80.000
2016
2021
20.000
2016
Overig
Dekking afwaardering van uitgelicht vastgoed grondexploitaties, dekking klusobjecten en dekking overige vastgoedprojecten in het kader van stedelijke ontwikkeling. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2018- 2021 in verschillende jaarschijven.
2021
45.000
2017
CT
Overig
Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2019- 2022 in verschillende jaarschijven.
2022
115.000
2018
BR Herfaseringen
CT
Overig
Het opvangen van vertragingen en versnellingen op de uitvoering van projecten.
onbeperkt
50.000
2018
3494
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023
CT
Overig
Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2020- 2023 in verschillende jaarschijven.
2023
25.000
2019
3495
Reserve Taakmutaties gemeentefonds
CT
Overig
onbeperkt
onbeperkt
2019
Programmarekening 2018
3496
Reserve ICT Impuls
CT
Project
Doel van de reserve is om niet uitgedeelde taakmutaties van het gemeentefonds uit de circulaires van jaar t beter inzichtelijk te maken en te beheersen en deze vervolgens in de begroting van jaar t+1 te verwerken. Doel de noodzakelijke vervanging van de gemeentelijke IT-infrastructuur te financieren.
2022
20.000
2020
3497
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024
CT
Overig
Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2021- 2024 in verschillende jaarschijven.
2024
15.000
2020
3498
Reserve Buffer Impact Coronacrisis
CT
Project
Buffer om de incidentele negatieve impact van de coronacrisis op te vangen.
2022
200.000
2020
Programmabegroting 20202023 Programmabegroting 20212024 Programmabegroting 20212024
3499
Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis
CT
Project
Dekken van de bekostiging van de activiteiten van het Sociaal Economisch Herstel Plan.
2022
20.000
2020
RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)
6600
BR Centrale Bedrijfsvoeringsreserve
CT
10.000
2014
Seperaat raadsvoorstel 145/2014
BR Onderhoud Sportaccommodaties
CT
onbeperkt
5.500
2017
Programmabegroting 20182021
6622
BR Onderhoud Vastgoed
CT
onbeperkt
4.500
2017
Programmabegroting 20182021
6632
Programmareserve 2 - College en Bestuur
CT
Verrekening van het jaarrekeningresultaat van het overzicht overhead, dekking van incidentele maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten. Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoud sportaccommodaties en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in de onderhoudsopgaven. Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoud vastgoed en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in de onderhoudsopgaven. Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
onbeperkt
6621
Bedrijfsvoerings-reserve Resultaat onderhouds reserve Resultaat onderhouds reserve Programma
2022
500
2018
6633
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
CT
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2022
2.500
2018
6634
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid
CT
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2022
2.000
2018
Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022
Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2017- 2020 in verschillende jaarschijven.
55
Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017
Programmabegroting 20162019 Programmabegroting 20172020 Programmabegroting 20172020 Programmabegroting 20182021 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
Programmabegroting 2021-2024
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)
Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
Dienst
Categorie
Doel
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
6635
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek
CT
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2022
3.000
2018
CT
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2022
4.000
2018
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen
CT
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2022
5.500
2018
6638
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid
CT
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2022
15.000
2018
6639
Programmareserve 9 - Buitenruimte
CT
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2022
4.500
2018
6640
Programmareserve 10 - Sport
CT
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2022
1.500
2018
6641
Programmareserve 11 - Economie
CT
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2022
1.000
2018
6642
Programmareserve 12 - Mobiliteit
CT
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2022
2.500
2018
6643
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen
CT
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2022
5.000
2018
6644
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
CT
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2022
3.000
2018
6645
Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen
CT
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor extra impuls voor betaalbaar wonen.
2030
50.000
2020
Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
6636
Programmareserve 6 - Onderwijs
6637
6646
Reserve Verbetering duurzame mobiliteit
CT
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor verbetering duurzame mobiliteit.
2030
300.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
6647
Reserve Duurzaamheid en energietransitie
CT
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor duurzaamheid en energietransitie.
2030
200.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
6648
Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw
CT
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw.
2030
130.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
IDC
Egalisatie
Het inrichten van aanvullende verzoeken ten behoeve vand de basiswerkplek
onbeperkt
5.000
2012
Programmabegroting 20132016
Overzicht Overhead 3318 Bestemmingsreserve Basiswerkplekken
56
WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij
Voorzieningen per programma (bedragen in € 1.000) Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Omschrijving voorziening Saldo per 31-12-2019 02 College en Bestuur Voorziening wachtgeld voormalig collegeleden Voorziening Meavita
05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening fonds kunstopdrachten Voorziening Onderhoudsfonds Nieuwe Kerk Voorziening Zcala Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan 07 - Werk en Inkomen Voorziening Non-actieven Voorziening Kredieten Particulieren Woningverbetering
629 15 644
0 1 1
670 0 670
23 0 23
0 270 270
23 0 23
0 0 0
0 270 270
7.784 7.784
0 0
0 0
7.784 7.784
0 0
217 184 90 764 1.255
0 30 0 0 30
0 54 0 -51 3
217 0 90 0 307
0 160 0 815 975
1.219 10 1.229
229 0 229
625 -1 624
823 11 834
0 0 0
51 51
0 0
0 0
51 51
0 0
310 1.224 1.534
0 1.188 1.188
184 6 190
0 166 166
126 2.240 2.366
160 160
0 0
0 0
160 160
0 0
0 311 311
9 0 9
0 91 91
0 0 0
9 220 229
56.491 10.270 2.240 636 435 70.072
14.405 0 860 0 0 15.265
21.352 0 0 0 0 21.352
2.300 3.100 636 0 6.036
49.544 7.970 0 0 435 57.949
934 174 71 300 1.479
222 0 0 0 222
403 53 0 0 456
0 121 71 300 492
753 0 0 0 753
285 285 85.410
0 0 17.301
285 285 23.668
0 0 15.831
0 0 63.212
10 - Sport Voorziening Recht van opstal sportpark Duno 12 - Mobiliteit Voorziening Overige bedrijfsrisico's Voorziening Wachtgeld 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder Voorziening Risico's Harnaschpolder Voorziening Amerikaanse ambassade Voorziening Toekomstige Verliescompensatie WOM stationsbuurt - Oude Centrum (SOC) 15 - Financiën Voorziening Vonkenregen Scheveningen Voorziening non-actieven Voorziening Gegarandeerde geldleningen Voorziening Afwikkeling woningbeheer Overhead Voorziening Wachtgeld Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Saldo per 31-12-2020
88 0 88
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Voorziening Aanloop- & Frictiekosten GGD 09 - Buitenruimte Voorziening Wachtgeld Voorziening Overige bedrijfsrisico's
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Aanwendingen
1.211 16 1.227
03 - Duurzaamheid,Mileu en Energietransitie Voorziening Wachtgeld Voorziening Overige bedrijfsrisico's 04 - Openbare orde en Veiligheid Voorziening Overgangsregeling FLO
Toevoegingen
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Omschrijving voorziening
Saldo per 31-12-2019 09 - Buitenruimte Voorziening Riolering Totaal Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Toevoegingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Aanwendingen
Saldo per 31-12-2020
183 183
20.714 20.714
20.897 20.897
0 0
0 0
183
20.714
20.897
0
0
Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is Omschrijving voorziening Saldo per 31-12-2019 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Voorziening Afvalstoffenheffing 05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening Cult. Legaat Muller Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg Voorziening Subsidies derden 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek 09 - Buitenruimte Voorziening Leges Opbreekvergunningen Voorziening Riolering Voorziening Graven Voorziening Bomen 12 - Mobiliteit Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Bouwleges Voorziening Woningsplitsing 15 - Financiën Voorziening SVG-fonds Voorziening Sirtema van Grovestin Totaal Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is
Totaal Voorzieningen Gemeente Den Haag
Toevoegingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Aanwendingen
Saldo per 31-12-2020
13.164 13.164
0 0
0 0
13.164 13.164
0 0
45 126 51 222
0 0 0 0
0 115 0 115
0 0 51 51
45 11 0 56
91 91
0 0
0 0
0 0
91 91
1.070 -16 4.490 289 5.833
135 313 189 27 664
25 0 396 176 597
0 0 0 0 0
1.180 297 4.283 140 5.900
389 389
252 252
67 67
0 0
574 574
29.810 312 30.122
0 0 0
0 0 0
2.807 64 2.871
27.003 248 27.251
101 17 118 49.939
2 0 2 918 64
5 0 5 784 -15.971
0 0 0 16.086 16.035
98 17 115 33.987
Vrijval t.g.v de Saldo per rekening van Saldo per 31-12-2019 Toevoegingen Aanwendingen baten en lasten 31-12-2020 135.532 38.933 45.349 31.917 97.199
57
Specificatie overlopende activa (bedragen in € 1.000) Overlopende activa Europese en Nederlandse overheidslichamen (art. 40a): Nog te ontvangen (voorschot)bedragen en vooruitbetaalde bedragen
Omschrijving regeling 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie EU/ Urban Resource Ceenters EU/ Interreg PlastCity EU/ Interreg Upcycle Your Waste Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai 04 - Openbare orde en Veiligheid RIEC 07 - Werk en Inkomen ESF Sociale Innovatie 2018-2019 AMIF 2018 Statushouders taal en werk participatie ESF AMR2017-2019 ESF GTI2018-2020 ESF Sociale Innovatie 2018-2019 ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2018 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid RR- Jeugdimpuls EG Regio Meerkosten Corona GGD 12 - Mobiliteit Subsidiering Fietsprojecten Zuid-Holland Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Verkeersregeling 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Adresonderzoeken tbv Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 16 - Overhead ESF Sociale Innovatie 2018-2019 ESF Sociale Innovatie 2018-2019
Saldo per 31-12-2019
Ontvangen van Europa EU/ Interreg PlastCity Europa Rijk
Rijk
Europa Rijk Europa Europa Europa Europa Rijk
Saldo per 01-01-2020
13 25 0 365 403
0
13 25 0 365 403
0
179
365 398
93 0 91 0 184
147 147
0
147 147
0
147 147
147 147
147 147
8.779 2.714 15 684
0 433 0 0 0 0 46.060 46.493
15 433 8.640 2.375 0 160 0 11.623
Rijk Rijk
1 0 1
Provincie Zuid Holland MRDH,fietsprojecten MRDH,autoprojecten MRDH, openbaar vervoerprojecten MRDH, verkeersveiligheidprojecten MRDH, verkeersmanagement
Rijk
Europa Europa
Totaal overlopende activa Europese en Nederlandse overheidslichamen
58
-15
15
0
Balansmutaties
Ontvangen (voorschot) bedragen
Herrubricering
88
139 339
0
524 46.060 47.062
0
21.286 21.286
1 0
1
613 4.122 39.375 4.722 592 227 49.651
0
613 4.122 39.375 4.722 592 227 49.651
39 39
0
39 39
148 0 148 62.012
-148 148 0 0
0 148 148 62.012
8 25
91
0 433 8.640 2.375 15 160 11.623
Toevoeging
12.192 1 1
Saldo per 31-12-2020
0 21.286 21.286
0
900 1.779 748 7.966
48.198
613 4.750 0 1.372 1.709 975 9.419
0
45 45
39 39
45 45
0 76.685
148 148 61.123
0 0 0 77.574
4.539
0 0
3.911 39.375 4.250 662
Specificatie overlopende passiva (bedragen in € 1.000) Overlopende passiva Europese en Nederlandse overheidslichamen (art.49 b): Ontvangen (voorschot)bedragen
Omschrijving regeling 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Gebiedsgericht Programma Luchtkwaliteit DEAR (Development,Education and Awareness Raising) Milieu Educatie Jong leren eten PlastiCity EU/ Urban Resource Ceenters Slimme laadpleinen, Laadplein Zwarte Pad Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)
Ontvangen van
Saldo per 31-12-2019
Provincie Europa Rijk Rijk Europa Rijk Rijk
211 48 9 20 0 116 0 404
04 - Openbare orde en Veiligheid Keurmerk Veilig Ondernemen Rijk Regionale Informati- en Expertise Centrum (RIEC) Rijk Najaarsoffensief Woninginbraken Rijk Bureau Regio Burgemeesters Rijk Driver Europa Veiligheidshuis Rijk Aanpak Heling Rijk Burgers Alert Real Time (BART) Rijk Versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme Rijk Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC) Rijk Pilot re-integratie officier Rijk 06 - Onderwijs Reg. meld en coörd.functie (RMC) Reg. Educatie Vervolgaanpak VSV Onderwijsachterstandenbeleid
Rijk Rijk Rijk Rijk
Saldo per 1-1-2020
Balansmutaties 0 0
0
211 48 9 20 0 116 0 404
63 1.211 244 335 188 332 25 100
63 1.211 244 335 188 332 25 100
0 0 0 2.498
0
0 0 0 2.498
0
736 39 360 208 1.343
736 39 360 208 1.343
59
Herrubricering
Toevoegingen (ontvangen voorschot- Terugbetaling aan bedragen) Rijk
Vrijgevallen bedragen tgv exploitatie 81 8
9 0 0 0
98 40 3.523 1.170 4.831
3.826 80 800
0
0 0
9
38 308 207 642
46 155
63 3.682 119 747
300
240 25 100
1.195 630 100 6.931
810
2.168 4.671 966 43.187 50.992
Saldo per 31-12-2020 130 40 0 118 2 3.331 963 4.584 0 1.354 159 233 188 392 0 0
201
5.786
386 630 100 3.442
0
1.689 4.671 1.315 36.597 44.272
1.215 39 11 6.798 8.063
Omschrijving regeling 07 - Werk en Inkomen Begeleiding ex-gedetineerden Schuldenlab Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ESF AMR2017-2019 ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2018 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Reg. Heroine-experiment 2e Reg bijdrage randgemeenten huiselijk geweld Reg. Aanvullende sexualiteitshulpverlening Reg. Hepatitis B Reg. Haagse verwijs Index Reg. RR-projecten EG Regio St. SBOH (Verrekening Rijk) Artsen in Opleiding Follow Your Dreams - ZonMw PrEP regeling ZonMW regioplan Scheiden zonder schade Project Verbeterplan G.I.'s 09 - Buitenruimte Uitvoeringsprogramma Groen Zuid Holland Vlinderlint Ypenburg Toezicht zwemveiligheid zandmotor 2019 Molenvlietpark Landschapstafel Hof van Delfland / Recreatiegebieden BZK Woningbouwimpuls 2020 1e tr. CID/HS 10 - Sport Specifieke Uitkering Stimulering Sport/ZonMw Specifieke Uitkering Stimulering Sport/ZonMw 11 - Economie Convenant Vrede en Recht Convenant Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) & International Criminal Court (ICC) Global Parliament of Mayors Project prepare EFRO Kansen voor West P4, Europese middelen
Ontvangen van
Saldo per 31-12-2019
Rijk Rijk Rijk Europa Europa
174 0 0 0 0 174
Rijk Overige overheid Rijk Rijk Overige overheid Overige overheid Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk
62 254 417 129 244 2 39 464 50 40 0 0 1.701
Provincie Zuid Holland Provincie Zuid Holland Provincie Zuid Holland Gemeente Midden - Delfland / Recreatie Rijk
Herrubricering
Saldo per 1-1-2020
Balansmutaties -70 70
0
174 0 0 0 0 174
0
62 254 417 129 244 2 39 464 50 40 0 0 1.701
991 20 17 400 0 1.428
Rijk Rijk
0 396 396
991 20 17 400
249 235 106.085 182 512 107.263 1.251 139 3.242 34 66
0 0
210 74 183 10 111 83 5.403
Vrijgevallen bedragen tgv exploitatie 197 90.716
0
90.913
44
1.205 39 2.372 66 66 2 26 323 66 43
44
320 11 44
4.208 320
Saldo per 31-12-2020 156 305 15.369 182 512 16.524 64 354 1.287 97 244 0 223 215 167 50 68 83 2.852 991 31 61 400
0
0 1.428
0
20.300 20.675
0
320
20.300 21.783
0
0 396 396
0 0
47 3.994 4.041
397 397
11 2.965 2.976
36 1.028 1.064
38 104
32 -0
4 5
0 0 196 228
Rijk Rijk
70 0
70 0
Gemeente Rijk Europa
4 5 196 275
4 5 196 275
60
0
Toevoegingen (ontvangen voorschot- Terugbetaling aan bedragen) Rijk
0
104
0
104
0
151
Omschrijving regeling 12 - Mobiliteit Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Verkeersregeling LEAD / Innovatie Logistiek Mobiliteit (Programma Horizon 2020 e.v.)
Ontvangen van
Saldo per 31-12-2019
Saldo per 1-1-2020
Balansmutaties
244 1.017 1 138 0
0 0 0 0
0
1.400
0
0
84 234 0 0 0 0 1.100 95 1.513
92 0 0 92 66 66 11.290
Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Europa
244 1.017 1 138 0 1.400
13 - Stadsontwikkeling en Wonen Overlopend passief Overgangsregeling ISV - Geluid Subsidie verlening Huisvesting vergunninghouders/Scheveningseweg Specifieke uitkering (flexibele) huisvesting kwetsbare doelgroepen BZK Woningbouwimpuls 2020 1e tr. DHZW/Dreven, Gaarden en Zichten BZK Woningbouwimpuls 2020 1e tr. Binckhorst/HAC Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Experiment Gebiedsinvesteringszone Binckhorst (GIZ) Proficient 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Digitalisering persoonskaarten vestigingsregister Innovatiebudget Digitale Overheid 2020 Verificatie steunbetuigingen Europees burgerinitiatief 16 - Overhead Zorg Onderzoek Nederland Trainingsplan
Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Europa
84 234 0 0 0 0 1.100 95 1.513
Rijk Rijk Rijk
Rijk
Totaal overlopende passiva Europese en Nederlandse overheidslichamen
Herrubricering
61
Toevoegingen (ontvangen voorschot- Terugbetaling aan bedragen) Rijk
72.599 175
Vrijgevallen bedragen tgv exploitatie 243 38.258 50 138
1 35.358 126 0 56
38.689
35.541
56 72.830
0
1.957 6 4.090 26.819 25.315 1.010
15.500 402
0
Saldo per 31-12-2020
15.908
2.041 228 4.090 26.819 9.815 608 1.100 95 44.796
0
59.191
0
92 0 0 92
0
114 30 144
0
76
16 114 30 160
0 0
66 66 11.290
0 0
0 332.404
0 651
56 56 203.996
10 10 139.047
76
Materiële vaste activa en kapitaallasten
bedragen in € 1.000
Omschrijving balanspost
Materiële vaste activa met economisch nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa
Stand per 31-12-2019
Bruto investeringen
Bijdragen derden
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Stand per 31-12-2020
Rente
Totale kapitaallasten
188.346 7.236 948.975 16.621 1.198 92.301 67.697
996 431 61.295 1.008 1.709 18.991 17.729
0 0 0 0 0 21 0
2.096 2.699 5.229 0 0 2 94
17 184 34.404 1.989 210 11.482 15.924
187.229 4.784 970.637 15.640 2.697 99.787 69.408
2.867 108 14.235 249 18 1.384 1.016
2.884 292 48.639 2.238 228 12.866 16.940
1.322.374
102.159
21
10.120
64.210
1.350.182
19.877
84.087
Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa
768 0 10.167 4.743 0 297 15.749
0 0 0 23.678 0 0 1.885
0 0 0 20.897 0 0 14
0 0 0 0 0 0 0
0 0 778 121 0 25 2.489
768 0 9.389 7.403 0 272 15.131
12 0 153 71 0 4 236
12 0 931 192 0 29 2.725
Totaal
31.724
25.563
20.911
0
3.413
32.963
476
3.889
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa
2.038 0 3.295 171.443 0 337 1.183
0 0 0 95.009 0 0 0
0 0 0 51.956 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
23 0 137 15.656 0 34 164
2.015 0 3.158 198.840 0 303 1.019
31 0 49 2.572 0 5 18
54 0 186 18.228 0 39 182
Totaal
178.296
95.009
51.956
0
16.014
205.335
2.675
18.689
In erfpacht Gronden en terreinen (in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (in erfpacht uitgegeven)
255.535 6.497 9.809
36.184 0 0
0 0 0
14.434 0 0
0 282 310
277.285 6.215 9.499
14 0 0
14 282 310
Totaal
271.841
36.184
0
14.434
592
292.999
14
606
1.804.235
258.915
72.888
24.554
84.229
1.881.479
23.042
107.271
Totaal
Totaal Materiële vaste activa
62
Financiële vaste activa (bedragen in € 1.000) Totaal Balanspost
Omschrijving balanspost
Financiële vaste activa 1.3.1.1 Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen 1.3.1.3 Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen 1.3.2.3 Leningen aan overige verbonden partijen 1.3.3.1 Overige langlopende leningen aan derden 1.3.2.2 t/m 1.3.3.1 Algemene voorziening voor oninbaarheid 1.3.3.2 Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal
Boekwaarde 31-12-2019
Verstrekking (lening)
Aflossing (lening)
Boekwaarde 31-12-2020
Rente opbrengsten
87.574 2.981 100.829 76.605 -7.176 203.232
7.339 0 0 3.378 -300 6.639
0 1.467 0 4.887 -6.404 22.207
94.913 1.514 100.829 75.096 -1.072 187.664
0 0 3.716 2.304 0 6.660
464.045
17.056
22.157
458.944
12.680
63
Gemeentelijke tarieven Omschrijving tarief
Begrote opbrengst 2020 (x € 1.000)
Gerealiseerde opbrengst 2020 (x € 1.000)
Toegerekende lasten 2020 (x € 1.000)
Kostendekkendheid 2020 (in %)
66.787
66.784
83.277
80%
66.787
66.784
83.277
80%
diverse diverse
650 120 770
447 105 552
1.566 136 1.702
29% 77% 32%
35,00 1,00 1,00 1,00 1,50 0,20 diverse
930 4 6 10 47 323 450 1.770
22.524
6%
1.278
22.524
6%
diverse
2.542 2.542
1.283 1.283
1.341 1.341
96% 96%
diverse diverse 148,9 203,7 diverse
2.241 149
2.310 107
2.390 49
97% 218%
42.385
42.491
42.491
100%
1.275
1.222
3.518
35%
diverse diverse diverse
480 1.677 765 48.972
480 1.284 761 48.655
26 2.152 2.521 53.147
1846% 60% 30% 92%
diverse
5.009 5.009
6.435 6.435
19.741 19.741
33% 33%
Tarief 2020 (in €) Programma 3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Publiekrechtelijk Afvalstoffenheffing (huisvuil) * tarief 1-pers. huishouding tarief 2 pers. huishouding tarief 3+ pers. huishouding Totaal
242,0 272,0 297,6
* Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de bruto Opbrengst heffingen
Programma 4. Openbare orde en Veiligheid Publiekrechtelijk Diverse leges OOV Vergunning prostitutieinrichting Totaal Programma 5. Cultuur en Bibliotheek Publiekrechtelijk Basisabonnement Leengeld cd-roms Leengeld compact-discs Leengeld avm Leengeld DVD Boetegeld Overige inkomsten gebruikers Totaal Programma 8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Publiekrechtelijk Vaccinaties Totaal Programma 9. Buitenruimte Publiekrechtelijk Begraafrechten Binnenhavenbelasting Rioolrecht, grootafvoer * Rioolrecht, eigenaren * Marktgelden-warenmarkten Privaatrechtelijk Verhuur volkstuinen Marktgelden-warenmarkten Zeehavenheffing Totaal
1.278
* Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de bruto Opbrengst heffingen