Document · PDF

RIS308436 bijlage 1B Online bijlagen

Gemeenteraad 14 juli 2021, gemeente Den HaagBij agendapunt: Gewijzigd voorstel van het college inzake Programmarekening 2020 (RIS308436)45.412 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Wijzigingen Norfolk (verschil € 0,62 mln. nadelig.) Het saldo van de grondexploitatie van het Norfolkterrein gaat van € 23,77 mln. nadelig (NCW 1-1-2020) naar € 24,39 mln..nadelig (NCW 1-1-2020). Dit nadelig verschil van € 0,62 mln. ontstaat met name door verhogen van de nog verwachte plankosten. Aanleiding hiervoor zijn de nieuwe planningsafspraken met de De Zuid. Het plan zal nu doorlopen tot en met 2027 in plaats van 2024 Noordelijk havenhoofd (verschil € 0,66 mln. nadelig.) Het saldo van de grondexploitatie van het Noordelijk havenhoofd gaat van € 4,95 mln nadelig (NCW 1-12020) naar € 5,60 mln. nadelig (NCW 1-1-2020). Het afgelopen jaar en de komende jaren zal een intensiever begeleiding nodig is dan waar eerder van is uitgegaan. In de risicoberekening bij het MPG 2020 was al rekening gehouden met hogere plankosten Risico's en bandbreedte saldo Impact 30 apr 2020 weerstandscapaciteit MPG 2020 Risicoprofiel

31 dec 2020

ORANJE Verschil

PR 2020

€ 0,20 mln. NEG

€ 0,36 mln. POS

€ 0,56 mln. POS

Best case saldo

€ 30,55 mln. NEG

€ 33,07 mln. NEG

€ 2,52 mln. NEG

MPG scenario

€ 31,90 mln. NEG

€ 34,41 mln. NEG

€ 2,51 mln. NEG

Worst case saldo

€ 34,76 mln. NEG

€ 38,34 mln. NEG

€ 3,58 mln. NEG

Bandbreedte (eindwaarde)

De risico’s op de grondexploitatie worden opgevangen door de Reserve Grondbedrijf. De impact op het weerstandsvermogen (gewogen risicoprofiel) is bij PR 2020 € 0,36 mln. voordelig. Dit is een voordelig verschil van € 0,56 mln. ten opzichte van MPG 2020 . De bandbreedte van het saldo ligt tussen de € 34,1 mln. en € 38,34 mln. negatief op eindwaarde per 31-12-2024. Wijzigingen Norfolk (verschil 0,32 mln. voordelig.) De impact op het weerstandsvermogen gaat van € 0,41 mln nadelig naar € 0,09 mln. voordelig Dit voordelige verschil van € 0,32 mln. is het gevolg van het opnemen van risico op hogere plankosten op te nemen in de begroting. Noordelijk havenhoofd (verschil 0,24 mln. voordelig.) De impact op het weerstandsvermogen voor de grondexploitatie Noordelijk havenhoofd gaat van € 0,85 mln. nadelig naar € 0,21 mln. voordelig. De risico's voor het verhuizen van de KNRM naar de begin van de Visafslagweg zijn met herziening van grondexploitatie deel verwerkt in grondexploitatie en deels komen te vervallen.

Proces en informatie

GROEN

Voortgang en planning Omzet en realisatie

Totaal kosten* Totaal opbrengsten Totaal omzet Planrealisatie

ORANJE 30 apr 2020

31 dec 2020

Verschil

MPG 2020

PR 2020

€ 80,59 mln. POS

€ 82,01 mln. POS

€ 1,42 mln. POS

€ 51,24 mln. POS

€ 51,33 mln. POS

€ 0,09 mln. POS

€ 131,83 mln.

€ 133,34 mln.

€ 1,51 mln.

49,2 %

50,9 %

1,8 %

De totale kosten en opbrengsten voor Norfolk terrein en Noordelijk Havenhoofd zijn geraamd op respectievelijk € 82,01 mln. en € 51,33 mln. de totale omzet komt daarmee op € 133,34 mln. Hiervan is 50,9 % gerealiseerd.

Norfolk De grondexploitatie voor Norfolk heeft een doorlooptijd tot eind 2027. Op het Norfolkterrein zijn de de blokken 4c, 6, 7 en 8 en verkoop van het voormalige Sluiswachtershuis gerealiseerd. De blokken 4a en 5 worden binnenkort opgeleverd. Van de totale omzet van € 133,34 mln. neemt de grondexploitatie Norfolk met € 109,31 mln. ruim 80 % voor haar rekening. Van deze omzet is 55,2% gerealiseerd. De kosten zijn € 67,05 mln. en de opbrengsten € 42,27 mln. Noordelijk havenhoofd Op het Noordelijk havenhoofd is het Inntel-hotel gerealiseerd. Dit jaar is de grond voor eerst fase 3x Vis uitgegeven. De gronden op het NHH worden bouwrijp aan VWV geleverd. Eventuele extra kosten boven de afspraken uit de GOO worden verrekend in de grondprijs. De omzet van Noordelijk havenhoofd is begroot op € 24,03 mln. Hiervan is 31,4% gerealiseerd De kosten en opbrengsten zijn respectievelijk € 14,96 mln. en € 9,07 mln. Wijzigingen Door het toevoegen van nog verwachte kosten en opbrengsten zakt het percentage gerealiseerde omzet. Norfolk Met de De Zuid zijn nieuwe afspraken gemaakt over planning. Hierbij is het eindjaar van 2024 naar 2027 doorgeschoven. De totaal verwachte omzet is met € 0,67 mln. gestegen. Deze stijging woordt voor het grootstedeel veroozaakt door de extra plankosten voor 3 jaar langere doorlooptijd.

In de risicoberekening bij het MPG 2020 was rekening gehouden met een stijging van de plankosten. Noordelijk havenhoofd De verwachte omzet is gestegen € 0,84 mln. Deze toename is ontstaan omdat het eerder ingeschatte risico op hogere plankosten is opgenomen in de begroting. Het afgelopen jaar en de komende jaren zal een intensiever begeleiding nodig is dan waar eerder van is uitgegaan. Verder zijn er extra kosten gemaakt voor levering van de grond aan VWV. Deze kosten worden gecompenseerd door hoger grondprijs.

GEM Vroondaal (verbondenpartijen) Algemeen

Financieel

Datum van gegevens

1-1-2020*

Looptijd

2010-2026

Projectnaam

GEM Vroondaal

Omzet

734,7 mln.

Projectkenmerk

Verbonden partij

Planrealisatie

66,8%

Programma

Stadsontwikkeling en wonen

Saldo eindwaarde

0,57 mln. POS

Portefeuillehouder M. Balster Risicoprofiel * Dit betreft de definitieve grondexploitatie 2020 (Nov. 2020, RIS306656)

€ 0,-

Samenvatting

1-1-2021

30-4-2020

Maatschappelijke effecten

GROEN

Inhoudelijke kaders

GROEN

Saldo

GROEN

Risico's en bandbreedte saldo

GROEN

Proces en informatie

GROEN

Voortgang en planning

GROEN

Wijzigingen: Er heeft geen verslechtering van de stoplichten plaatsgevonden. Omschrijving Op 8 maart 2010 is de publiek-private samenwerking Vroondaal formeel opgericht. Het zijn commanditaire vennootschappen (C.V.’s) met een beherende vennoot (B.V.’s) voor grondexploitatie en de vastgoedexploitatie. Per 31-12-2018 is de VEM Vroondaal geliquideerd. De samenwerking tussen de partijen is aangegaan op 50/50 basis tussen enerzijds gemeente en anderzijds een combinatie van marktpartijen: BPD B.V. en Synchroon B.V. Het oorspronkelijke plan Vroondaal (2002) omvatte de uitgifte van ca. 970 woningen/kavels in het topsegment. Als gevolg van de economische en financiële crisis is de woningmarkt ingezakt in de jaren na 2008. Daardoor is ook de vraag naar bouwkavels voor de bouw van luxe woningen in het topsegment sterk gedaald. De partijen concludeerden dat verbreding van het woningbouwprogramma noodzakelijk was om enerzijds te kunnen voldoen aan de vraag en anderzijds voldoende afzet te creëren om zodoende de risico’s op de grondexploitatie beter te kunnen beheersen.

Deze verbreding in woningbouwcategorieën is verwerkt in de ontwikkelingsvisie Vroondaal Revisited (2011 RIS 180771) https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/79048 In 2012 heeft de GEM Vroondaal de ontwikkelingsvisie in samenwerking met Gemeente Den Haag verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Op 12 februari 2013 heeft B&W het projectdocument (2013 RIS 256696) https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/73137) inclusief stedenbouwkundigplan, ontwikkelingsstrategie, grondexploitatie e.a. vastgesteld plus nadere randvoorwaarden geformuleerd. Het stedenbouwkundig plan is verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan en exploitatieplan Madestein-Vroondaal. Het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn op 29 juli 2015 onherroepelijk geworden. In het bestemmingsplan is alleen de hoofdstructuur vastgelegd waardoor de secundaire planstructuur flexibel is voor de toekomstige inrichting. Er wordt een ontwikkeling mogelijk gemaakt van maximaal 2.150 woningen incl. bestaande woningen in het plangebied. De grondexploitatie Vroondaal bestaat uit 4 deelplannen, te weten Noord I en II en Zuid I en II. Vanaf eind 2014 is gestart met bouwrijp maken in Vroondaal Zuid I en zijn vanaf 2015 de eerste gronden verkocht.

Op basis van de toegenomen vraag vanuit de markt is de looptijd van het project met 1 jaar verkort en kent nu een einddatum welke eind 2026 ligt. Voor de periode 2021-2022 is de verwachting dat er voor ca. 400 woningen grond wordt uitgegeven op basis van overeenkomsten met marktpartijen. Onderliggende grip rapportage heeft betrekking op de definitieve grondexploitatie per 1-1-2020 (RIS306656).

Maatschappelijke effecten Relatie met programmabegroting Het project is onderdeel van programma 13 Stadsontwikkeling en wonen, stadsvernieuwing.

GROEN

Relatie met doelen in beleidskaders 2009: Woonvisie 2009-2020: “een groter aandeel midden- en hogere inkomensgroepen; doelgroep internationals; woonsfeer: exclusief wonen aan de stadsrand”. 2011: Strategische agenda Wonen tot 2014: “de aangepaste programmering rond Vroondaal is een voorbeeld dat wij niet bij de pakken neer zitten, maar dat wij blijven zoeken naar (andere) kansen en mogelijkheden om tot een goede ontwikkeling van dit gebied te komen.”’ 2016: aanpassing governance structuur als gevolg van beleidskader Verbonden Partijen (RIS 294071). https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/122265 In het coalitieakkoord 2019-2022 is aangegeven dat de stad groeit en daarom ingezet wordt op meer woningen voor alle segmenten op de woningmarkt. Het streven daarbij is een jaarlijkse woningproductie van 4.000 woningen of meer per jaar. Gebiedsontwikkelingen zorgen daarbij voor voldoende woningen voor gezinnen. De GrondExploitatieMaatschappij (GEM) Vroondaal heeft tot doel het uitgeven van grond t.b.v. realisatie van max. 2.150 woningen in de nieuw te realiseren woonwijk en draagt daarmee bij aan de doelstellingen van de gemeente wat betreft de woningbouwproductie. Relatie met doelen in projectkaders 2000: Projectdocument: “Met deze woningen zal een internationaal georiënteerde doelgroep moeten worden aangesproken.

Dit uitgangspunt vloeide voort uit de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Stadsgewest Haaglanden in het convenant Westlandse Zoom (definitief 2003). Naast deze programmatische afspraken bevat het convenant afspraken over de realisatie van groen/blauwe projecten”. 2011: Vroondaal Revisited: verbreding van het woningaanbod voor meerdere doelgroepen door het ontwikkelgebied te verdelen in 4 deelgebieden met eigen architectonisch profiel en identiteit. Het woningbouwprogramma is aangepast op de vraag naar kleinere kavels en kleinschalige projectmatige particulier opdrachtgeverschap. Het bestemmingsplan maakt verdichting van het woningbouwprogramma t.o.v. de doelstellingen uit het projectdocument (opgesteld in het jaar 2000) mogelijk. 2013: Projectdocument Vroondaal: “voor een hoogwaardig en groen woonmilieu, dat nog flexibel kan worden ingevuld met diverse woningtypes en verkavelingen”. Wijzigingen Niet van toepassing.

Inhoudelijke kaders De grondexploitatie 2020 gaat uit van het volgende uitgifteprogramma:

GROEN

Woningbouw totaal <2020 2020 2021 2022 2023 meergezinswoningen 90 22 24 44 eengezinswoningen 1.911 918 284 185 140 130 Totaal 2.001 940 308 229 140 130 (exclusief 77 zelfrealisatie kavels Noord II, 11 woningen Zuid I en 16 woningen Zuid II)

2024

2025 ev

130 130

124 124

Overige functies maatschappelijk (m² bvo)

2024

2025 ev

totaal 10.233

<2020 5.233

2020

2021 5.000

2022

2023

Het totaalprogramma in het plangebied van Vroondaal komt per 1-1-2020 uit op ca. 2.000 woningen (excl. te handhaven tuinderswoningen en zelfrealisatie door grondeigenaren binnen het plangebied). Hierbij wordt benadrukt dat het een indicatief programma betreft dat afhankelijk van de woningbehoefte qua aantal en verdeling nog kan wijzigen, doch binnen de afgesproken kaders (maximaal 2.150 woningen totaal). Aanvullend is in deelplan Zuid I een voorzieningenprogramma opgenomen van ruim 10.000 m2 2bvo. Wijzigingen Geen wijzigingen Saldo Saldo

01-01-2020

GROEN

Nominale waarde

€ 9,01 mln. POS

Contante waarde

€ 0,41 mln. POS

Eindwaarde

€ 0,57 mln. POS

De laatst vastgestelde grondexploitatie Vroondaal 2020 komt uit op een exploitatieresultaat van € 0,41 mln. positief op contante waarde per 1-1-2020. De eindwaarde is berekend op € 0,57 mln. positief per 31-122026. De grondexploitatie wordt jaarlijks door de GEM per 1-1 geactualiseerd, de cijfers zijn ten tijde van opstellen van deze Grip nog niet beschikbaar voor de aandeelhouders en zullen verwerkt worden in de volgende GRIP rapportage. Wijzigingen Niet van toepassing.

Risico's en bandbreedte saldo GROEN De Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V. (kortweg: GEM) is verantwoordelijk voor het opstellen van de grondexploitatie inclusief risicoanalyse. De grondexploitatie is bij vaststelling van het nieuwe stedenbouwkundig plan in 2013 door de GEM herzien. Daarbij is het uitgangspunt geweest om een robuuste grondexploitatie op te stellen: een neutraal resultaat en een evenwichtig risicoprofiel. De GEM actualiseert minimaal jaarlijks de grondexploitatie op basis van de nieuwste (markt)inzichten. De grondexploitatie en het jaarplan worden door de directie, via de stuurgroep ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders.De gemeente is niet alleen deelnemer in de GEM, maar fungeert ook als financier voor de GEM. Bij de start van de PPS Vroondaal is door het college besloten tot het verstrekken van de financiering voor de ontwikkeling van het project Vroondaal van maximaal € 150 mln., inclusief een flexibele kredietfaciliteit bij de BNG van € 20 mln. (vertrouwelijk besluit d.d. 15 april 2008, DSO/2007.4186). Het financieringsplafond is bij Projectdocument 2013 verhoogd tot € 160 mln. (RIS256696). De gemeente loopt in haar rol als financier het risico dat de lening die aan de GEM Vroondaal is verstrekt, niet (helemaal) kan worden afgelost (faillissement). Dit risico is op diverse manieren afgedekt: 1.

In het kader van de Basel III-systematiek dient bij een uitstaande lening een voorziening te worden getroffen voor een (mogelijk) oninbaar deel van de lening. 2. Door de marktpartijen waarmee de gemeente samenwerkt in GEM Vroondaal zijn bankgaranties afgegeven. 3. Aanvullend heeft de gemeente pand- en hypotheekrecht op de gronden gevestigd ter zekerheidstelling van de lening. In 2019 heeft de GEM een deel van de lening afgelost, de getroffen voorziening in het kader van de Basel III systematiek is met € 2,6 mln. verlaagd. Daarnaast worden de marktrisico’s op de grondexploitatie afgedekt door de Reserve Grondbedrijf. In de geheime bijlage MPG 2020 is een uitgebreide omschrijving opgenomen van het risicoprofiel en de risicodekking. Wijzigingen Door de goed lopende gronduitgifte is de financieringsbehoefte gedaald en is de bovengenoemde flexibele kredietfaciliteit eind 2020 beëindigd.

Proces en informatie GROEN Middels Grip-rapportages wordt de stand van zaken gerapporteerd. Voor het schema, zie de Griprapportage van de grondexploitatie

Het stedenbouwkundig plan is samen met de GEM Vroondaal gemaakt inclusief een herziene grondexploitatie en ontwikkelstrategie. De documenten zijn vastgesteld door het college in de vorm van een projectdocument op 12 februari 2013 (RIS 256696). In december 2013 zijn aangepaste samenwerkingsafspraken vastgelegd in een allonge op de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en geaccordeerd door het College (DSO.2013/1732 geheim). Na vaststelling van het projectdocument is het stedenbouwkundig plan vertaald in een bestemmingsplan en exploitatieplan die door de Raad zijn vastgesteld (RIS 269828) op 20 februari 2014. Beide plannen zijn per 29 juli 2015 onherroepelijk, na uitspraak van de Raad van State. Het opstellen van een exploitatieplan is in beginsel verplicht. Op basis van het exploitatieplan is het kostenverhaal volgens een wettelijk vastgestelde methodiek verzekerd. Elk jaar dient het exploitatieplan te worden herzien. Op 30 juni 2016 heeft de Raad de 1e herziening exploitatieplan vastgesteld. Deze is begin maart 2017 onherroepelijk geworden. De tweede herziening exploitatieplan dient voor maart 2018 vastgesteld zijn door de raad. In de zomer van 2015 heeft het College ingestemd met de uitwerking en uitvoering van het Landschapspark Madestein door de GEM Vroondaal en de aanleg van de recreatieve fietsroute door het park.

De kosten voor deze herinrichting worden gedragen door de gemeente, Haaglanden en Provincie en GEM Vroondaal, die opdrachtgever is voor de uitvoering, . Het totale budget voor de herinrichting van het Landschapspark is tevens taakstellend. De eerste herziening bestemmingsplan Madestein-Vroondaal betrof een aanpassing voor het verleggen van een hoofdgasleiding en een optimalisatie van het kruispunt Madesteinweg / Madepolderweg. In december

2016 heeft de Raad ermee ingestemd. In het voorjaar 2017 is deze eveneens onherroepelijk geworden. Voor het zomerreces heeft het College groenlicht gegeven voor het projectdocument uitvoering reconstructie Madesteinweg / Madepolderweg. De tweede herziening van het bestemmingsplan Vroondaal is op 11 april 2018 onherroepelijk geworden. De tweede herziening van het bestemmingsplan betreft het verschuiven van een buurtontsluitingsweg opdat Noord II beter verkaveld kan worden. De tweede herziening van het Exploitatieplan is op 17 mei 2018 vastgesteld (RIS.294328). Deze tweede herziening van het exploitatieplan is een up-date van het exploitatieplan wat wettelijk jaarlijks dient plaats te vinden. Verder zijn de VEM Vroondaal C.V. en de VEM Vroondaal Beheer B.V. per 31 december 2018 opgeheven (DSO/2018.559). Door afspraken met de Ontwikkelcombinatie (OC) Vroondaal V.O.F. is de exploitatie sluitend beëindigd. De gemeentelijke grondbank Vroondaal is als gevolg van de gewijzigde verslagleggingsregels BBV aan de grondexploitatieportefeuille toegevoegd bij besluit van 15 december 2016 (RIS295701). Hiervoor was de gemeentelijke grondbank een separate balanspositie. De derde herziening bestemmingsplan Madestein-Vroondaal (RIS 304959) is op 16 april 2020 vastgesteld. Het doel van de 3e herziening is om verdere ontwikkeling van het gebied Madestein-Vroondaal mogelijk te maken.

De derde herziening van het exploitatieplan is op 16 december 2020 vastgesteld (RIS306658). Wijzigingen Geen wijzigingen Voortgang en planning Omzet

1-1-2020

GROEN

Totaal kosten*

€ 362,8 mln.

Totaal opbrengsten*

€ 371,9 mln.

Totaal omzet

€ 734,7 mln.

Planrealisatie

€ 66,8%

*exclusief rente en inflatie De totale omzet in het project is ruim € 734,7 mln. Van de kosten is 82% gerealiseerd, van de opbrengsten is 52% gerealiseerd.

GEM Vroondaal (gemeentelijke grondbank Vroondaal) Algemeen

Financieel

Datum van gegevens

1-1-2021

Looptijd

2010-2021

Projectnaam

Grondbank Vroondaal

Omzet

91,1 mln.

Projectkenmerk

Grondexploitatie

Planrealisatie

90 %

Programma

Stadsontwikkeling en wonen

Saldo eindwaarde

0 mln.

Portefeuillehouder

M. Balster

Risicoprofiel

n.v.t.

Samenvatting

1-1-2021

30-4-2020

Maatschappelijke effecten

GROEN

Inhoudelijke kaders

GROEN

Saldo

GROEN

Risico's en bandbreedte saldo

GROEN

Proces en informatie

GROEN

Voortgang en planning

GROEN

Wijzigingen: Er heeft geen verslechtering van de stoplichten plaatsgevonden. Omschrijving De gemeentelijke grondbank Vroondaal is als gevolg van de gewijzigde verslagleggingsregels BBV aan de gemeentelijke grondexploitatieportefeuille toegevoegd bij besluit van 15 december 2016 (RIS295701). Hiervoor was de grondbank een gemeentelijk balansproject. De grondbank blijft een integraal onderdeel van de grondexploitatie GEM Vroondaal. Achtergrond grondbank. De gemeenteraad van Den Haag heeft voor de grondexploitatie GEM Vroondaal een financieringslimiet vastgesteld van € 150 mln. (in februari 2013 bij projectdocument verhoogd naar € 160 mln.). Door de lager uitvallende kavelverkoop werd eind 2008 echter duidelijk dat de financieringsbehoefte al snel boven de € 150 mln. uit zou komen. Als oplossing hebben partijen ervoor gekozen om bij de oprichting van de GEM alleen de fiscaal bouwrijpe gronden van deelplan Vroondaal Noord in te brengen. De overige gronden en de daarmee verband houdende kosten blijven vooralsnog bij de gemeente en worden afhankelijk van de realisatieplanning op een later tijdstip ingebracht bij de GEM. Om de werkwijze van gefaseerde grondinbreng goed te kunnen registreren is een grondbankexploitatie opgezet. De gemeente voert deze exploitatie en treedt op als opdrachtgever.

Het principe van een grondbankexploitatie is dat de hierin opgenomen kosten worden gedekt door de uitnamevergoeding voor de gronden door de GEM. Omdat niet alle kosten (bijvoorbeeld rente of perceeloverstijgende sanering) direct te koppelen zijn aan een perceel, wordt een gemiddelde prijs per vierkante meter berekend. Het exploitatieresultaat van de grondbank dient € 0 te zijn, zodat sturing op het exploitatieresultaat van Vroondaal uitsluitend in de grondexploitatie geschiedt. Bij elke actualisatie van de grondexploitatie wordt ook de grondbankexploitatie geactualiseerd. De hoogte van de gemiddelde uitnameprijs is immers afhankelijk van wijzigingen zowel in de nominale kosten als in de fasering van te maken kosten en de uitnamemomenten door de GEM. Laatstgenoemden zijn van invloed op de verwachte rentekosten in de grondbank en daarmee op de gemiddelde uitnameprijs.

Maatschappelijke effecten Relatie met programmabegroting Het project is onderdeel van programma Stadsontwikkeling en wonen, bouwgrondexploitaties. Zie GEM Vroondaal

GROEN

Inhoudelijke kaders Zie GEM Vroondaal

GROEN

Saldo Saldo

01-01-2021

30-04-2020

Verschil

GROEN

Nominale waarde

€ 0,2 mln. POS

Contante waarde

€ 0,-.

€ 0,-

Eindwaarde

€ 0,-.

€ 0,-

Het saldo van de grondbank dient altijd op € 0,- te sluiten (eindwaarde en contante waarde). Sturing vindt plaats vanuit de grondexploitatie GEM Vroondaal. Risico's en bandbreedte saldo Zie GEM Vroondaal

GROEN

Proces en informatie Zie GEM Vroondaal

GROEN

Voortgang en planning Omzet 1-1-2021 Totaal kosten* € 45,5 mln. Totaal opbrengsten* € 45,6 mln. Totaal omzet € 91,1 mln. Planrealisatie 90% *exclusief te realiseren rentekosten en inflatie

30-4-2020 € 45,4 mln. € 45,6 mln. € 91,0 mln. 80%

GROEN Verschil € 0,1 mln. € 0,- mln. € 0,1 mln. 10%

De gemeentelijke grondbank Vroondaal heeft een totale omzet van ongeveer € 91,1 mln., waarvan ca. € 82,3 mln. al is gerealiseerd. Het grootste deel van de te verwachten omzet bestaat uit de uitnamevergoeding van GEM Vroondaal (€ 5,2 mln.). Naar verwachting wordt de grondbank per 31 december 2021 afgesloten. Wijzigingen Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de afgelopen periode.

Investeringsproject Rotterdamsebaan Algemeen Datum van gegevens

31-12-2020

Financieel Looptijd

Projectnaam

Rotterdamsebaan

Uitvoeringsbudget

619,4 mln.

Projectkenmerk

Investeringsproject

Planrealisatie

77,7 %

Programma

12. Mobiliteit

Saldo eindwaarde

n.v.t.

Portefeuillehouder

A. Mulder

Risicoprofiel

Laag*

Samenvatting

31-03-2020

31-12-2020

Maatschappelijke effecten

GROEN

Inhoudelijke kaders

GROEN

Investeringen

GROEN

Risico's en bandbreedte investering

GROEN

Proces en informatie

GROEN

GROEN GROEN

Voortgang en planning ORANJE Groen = verloopt naar wens, beheersing door maatregelen Oranje = risicovol, effect beheers maatregelen nog onzeker Rood = risico’s doen zich voor, geen beheersmaatregelen mogelijk

2013-2020 (bediencentrale t/m 2023)

ORANJE

* Het infrastructuurproject Rotterdamsebaan rapporteert het risicoprofiel gebaseerd op de financiële haalbaarheid. Groter dan 60% is een Laag risico, tussen 60% en 50% is een Gemiddeld risico en onder de 50% is een Hoog risico. Wijzigingen: De projectorganisatie en CRB zijn begin maart 2020 geconfronteerd met de landelijke en gemeentelijke richtlijnen in verband met het beperken van de verdere verspreiding van de corona pandemie. De werkzaamheden welke fysiek in de bouwketen en op werkterreinen dienen plaats te vinden, worden conform de richtlijnen zo goed als mogelijk uitgevoerd. Daarnaast bevindt het project zich in de testfase van de tunneltechnische en verkeerstechnische installaties. Dit is een zeer uitgebreid en iteratief proces. In november 2020 is de raad geïnformeerd (RIS306719) dat openstelling van de Rotterdamsebaan voor het verkeer doorschuift van december 2020 naar begin 2021. Omschrijving De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen het Rijkswegennet vanaf knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrale Zone (Binckhorst-Centrum-Scheveningen) van Den Haag. De bereikbaarheid van Den Haag staat onder druk. Met de komst van de Rotterdamsebaan worden de Utrechtsebaan en andere invalswegen in Den Haag, Rijswijk en Voorburg-West ontlast. Het realiseren van de Rotterdamsebaan is een intensief, ingrijpend en complex proces.

De gemeente Den Haag heeft in 2008 de trekkersrol van Stadsgewest Haaglanden overgenomen. De volgende partijen zijn naast de gemeente Den Haag betrokken: • Gemeente Leidschendam-Voorburg; • Gemeente Rijswijk; • Metropoolregio Den Haag Rotterdam (voormalig Stadsgewest Haaglanden); • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (i.h.k.v. medefinancier); • Rijkswaterstaat (i.h.k.v. wegbeheerder Rijkswegen).

Maatschappelijke effecten 31-03-2020 31-12-2020 Groen Groen Onderdeel in de programmabegroting Programma 12 Mobiliteit: Met het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 juni 2013 (RIS 259498_130625) ter realisatie van de Rotterdamsebaan is beoogd invulling te geven aan een goed bereikbaar blijvende stad en de economische potentie te faciliteren door middel van nieuwe infrastructuur. Aan groen, milieu en duurzaamheid wordt bijzondere aandacht gegeven. Relatie met doelen in beleidskaders De aanleg van de Rotterdamsebaan vraagt om een inrichting en ontwerp dat nauwkeurig is afgestemd op de beoogde functie. De realisatie van de Rotterdamsebaan mag immers niet leiden tot nieuwe knelpunten op de Rijkswegen of het stedelijke wegennet. De volgende zaken zijn daarbij van belang. Allereerst is de Rotterdamsebaan bedoeld ter ontlasting van de Utrechtsebaan en de aansluitende weefvakken. De weg heeft verder een belangrijke functie voor het ontsluiten van de Binckhorst en het stadscentrum en schept daarmee ruimte voor de omvangrijke binnenstedelijke verdichtingsopgave. Ook heeft de Rotterdamsebaan een functie als verbinding van de Centrumring met het Rijkswegennet. Het oostelijk deel van de Centrumring, de Neherkade, heeft al een aanpassing ondergaan om het verkeer van en naar de Rotterdamsebaan te verwerken.

Om de arbeidsparticipatie van personen met een afstond tot de arbeidsmarkt te vergroten is in het hoofdcontract voor de Rotterdamsebaan een social return-opgave voor de aannemerscombinatie opgenomen. Tijdens de bouw van de Rotterdamsebaan zet CRB circa 90 manjaren in ten bate van social return. Aan de social return opgave is door CRB voldaan. Relatie met doelen in projectkaders De Rotterdamsebaan wordt de nieuwe verbindingsweg tussen het Rijkswegennet vanaf knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. De Rotterdamsebaan is bedoeld om de Haagse regio beter bereikbaar te maken voor autoverkeer. Automobilisten kunnen na realisatie van de Rotterdamsebaan gebruik maken van een extra verbinding tussen de A4, A13 en het centrum. Significante wijzigingen Geen. Inhoudelijke kaders 31-03-2020 31-12-2020 Groen Groen Het project Rotterdamsebaan bevindt zich sinds de gunning van het hoofdcontract aan de Aannemerscombinatie Rotterdamsebaan (december 2015) in de ‘Uitvoeringsfase’. Significante wijzigingen Geen wijzigingen. Investeringen 30-04-2020 Groen

31-12-2020 Groen 30-04-2020

31- 12-2020

Verschil

Uitvoeringsbudget

€ 625,4 mln.

€ 619,4 mln.

€ 6,0 mln.

Planrealisatie / verplichtingen aangegaan

% 76,3%

77,7 %

+1,3 %

€ 624,9 mln. Significante wijzigingen Het uitvoeringsbudget is per saldo met € 6,0 mln. afgenomen. Budget is onder andere gewijzigd door neerwaartse bijstelling met het raadsbesluit van 4 november 2020 over de gemeentebegroting 2021-2024 (inclusief begrotingsactualisatie 2020) en toegenomen door ontvangen indexatie van Regio en Rijk.

Risico's en bandbreedte saldo 31-03-2020 31-12-2020 Groen Groen

Risico’s

31-03-2020

31-12-2020

Laag*

Te verwachten uitvoeringsbudget

€ 619,4 mln. € 625,4 mln. *Het risicoprofiel is gebaseerd op de financiële haalbaarheid die groter is dan 60% (= laag risico). Wijzigingen Het risicoregister en bijbehorende financiële analyse zijn geactualiseerd. Er heeft geen analyse van de planning plaatsgevonden. Proces en informatie 31-03-2020 31-12-2020 Groen Groen

Tabel: Besluitvorming Rotterdamsebaan op hoofdlijnen

Inhoudelijk rapportage over de voortgang van het project verloopt via de halfjaarlijkse Voortgangsberichten aan de raadscommissie: 1. 31 oktober 2014, RIS277640 2. 31 maart 2015, RIS281673 3. 31 augustus 2015, RIS285502 4. 22 februari 2016, RIS292140 5. 7 september 2016, RIS294951 6. 6 april 2017, RIS296687 7. 8 september 2017, RIS297787 8. 10 april 2018, RIS299496 9. 30 oktober 2018, RIS300838 10. 30 april 2019, RIS302206 11. 1 oktober 2019, RIS303597 12. 17 maart 2020, RIS304951 13. 15 september 2020, RIS306181 Significante wijzigingen Sinds de Grip op grote projecten rapportage Rotterdamsebaan d.d. 31 maart 2020 zijn de volgende bestuurlijke documenten behandeld: Raadsbesluit ‘Voorlopig Ontwerp bediencentrale’ vastgesteld RIS304173; Brief aan commissie Leefomgeving ‘13e voortgangsbericht Rotterdamsebaan’; Raadsbesluit Bijstelling programmarekening 2020 incl. vrijval Rotterdamsebaan RIS306159. Brief aan commissie Leefomgeving ‘openstelling Rotterdamsebaan’ RIS306719; Wat te verwachten Brief aan commissie Leefomgeving ‘14e voortgangsbericht Rotterdamsebaan’.

Voortgang en planning 31-03-2020 31-12-2020 Oranje Oranje

Toelichting In november 2020 is de raad geïnformeerd (RIS306718) dat openstelling van de Rotterdamsebaan doorschuift naar begin 2021 mede omdat ook de projectorganisatie en CRB vanaf maart 2020 geconfronteerd zijn met de landelijke en gemeentelijke richtlijnen in verband met het beperken van de verdere verspreiding van de coronapandemie. De werkzaamheden welke fysiek in de bouwketen en op werkterreinen plaats dienen te vinden, worden zo goed mogelijk conform de richtlijnen uitgevoerd. Inmiddels bevindt het project zich in de testfase van de tunneltechnische en verkeerstechnische installaties. Dit is een zeer uitgebreid en iteratief proces waarbij de inzet van specialistische kennis van individuen noodzakelijk is. Helaas hebben er zich een aantal coronabesmettingen onder deze specialisten voorgedaan wat zijn weerslag heeft op het testproces. Ondertussen zijn een aantal deelgebieden die geen relatie hebben met de VTTI-installaties wel per 1 juli 2020 opgeleverd. Dat betreffen onder andere de voorzieningen van familiepark Drievliet, het Molenvlietpark en de maaiveldinrichting bij knooppunt Ypenburg, Laan van Hoornwijck, Vlietzoom en in de Binckhorst. Op dit moment wordt in die deelgebieden alleen nog aan de restpunten gewerkt. In het vierde kwartaal zijn ook de afbouwwerkzaamheden aan de tunnel incl. toeritten, de onderdoorgang, de technische ruimtes en het dienstgebouw afgerond.

Er wordt op dit moment alleen nog gewerkt aan het oplossen van restpunten en het (her-)testen van de technische installaties. Na openstelling van de Rotterdamsebaan voor het verkeer (1 e kwartaal 2021) zullen er nog een aantal ontwerp- en uitvoeringsactiviteiten plaatsvinden. Het betreffen de bouw van de nieuwe bediencentrale in Scheveningen, de kunstuitingen die zullen worden geplaatst in de openbare ruimte van de Binckhorst en de Vlietzoom en de tweede watertoevoer ten behoeve van de calamiteiten(water)berging in het Molenvlietpark. Significante wijzigingen De voorziene openstelling van de Rotterdamsebaan voor het verkeer is doorgeschoven van december 2020 naar begin 2021.

Bijlage Kostenverdeelstaat per programma Lasten 2020

011.0B 012.0B 012.0C 012.0D 012.0E

Brandweer en rampenbestrijding Bestrijding Onveiligheid (BSD) Strandveiligheid Bestrijding onveiligheid (DSO) Bestrijding onveiligheid (DPZ)

054.0E 056.0D 053.0B 053.0C 053.0D 053.0E 053.0F 054.0A 054.0B 054.0C 054.0D 055.0A 056.0A 056.0B

Gemeente Archief (IDC) Openbare Bibliotheek (IDC) Cultuur Beeldende kunst (OCW) Beeldende kunst (CVDH) Accommodaties voor kunstbeoefening (OCW) Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH) Musea (OCW) Musea (CVDH) Archeologie Gemeente archief Monumentenzorg Openbare bibliotheek (CVDH) Openbare bibliotheek (DPZ)

042.0A 042.0B 043.0A 043.0B 043.0D 043.0E 043.0F 043.0G 061.0J 061.0L

Onderwijshuisvesting (OCW) Onderwijshuisvesting (CVDH) Leerlingenvervoer Leerlingzaken Onderwijsachterstandenbeleid en taal Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (CVDH) Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW) Stedelijk onderwijsbeleid en projecten Kinderopvang (OCW) Kinderopvang (CVDH)

005.0D 061.0K 062.0C 063.0B 063.0C 064.0A 064.0B 064.0C 064.0D 064.0E 065.0A 065.0B 065.0D 067.1A 067.1B 068.1A

Kredietfaciliteiten GKB Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie Advies, informatie en sociaal juridische diensten Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen Gemeentelijk minimabeleid Sociale werkvoorziening (CVDH) Sociale werkvoorziening (HGR) Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie) (SZW) Participatievoorzieningen (SZW) Participatievoorzieningen (CVDH) Werkgelegenheidsprojecten (CVDH) Werkgelegenheidsprojecten (SZW) Intensiveren Uitstroom Bijstand Financiele hulpverlening Schuldhulpverlening Bijzondere hulpverlening huisvesting

061.0B 061.0D 061.0E 061.0G 061.0H 061.0I 062.0B 062.0E 066.0B 066.0D 067.1F 067.1G 067.1H 067.1I 067.2B 067.2C 068.1B 068.1D 068.1F 068.1G 068.1H 068.2A 068.2B 071.0C 071.0E 071.0G 071.0H 071.0I 071.0J

Participatie en informele hulp (OCW) Participatie en informele hulp (CVDH) Emancipatie Preventief Jeugdbeleid Zorg en Welzijn Eigenaar en participatie Jeugdteams Beheer en exploitatie CJG (CVDH) Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW) Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten (OCW) Vervoer taxibus Maatwerkarrangement ZIN (OCW) Eigen bijdragen WMO (OCW) Maatwerkarrangementen PGB (OCW) PGB Jeugdhulp (OCW) Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) Zorg en opvang (CVDH) Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW) Huiselijk geweld Maatschappelijke opvang Gemeenschappelijke Regeling VT Kinderbescherming Geëscaleerde zorg 18Ambulancevervoer (CVDH) Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Ambulancevervoer (OCW) Lokale Taken GGD Haaglanden Gemeenschappelijke Regeling GGD

1.242 527 614 3.881 2.812

2.812 1.195 6

0 10 3

49 4.422 1.867

7 5 12

0 22

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

Kapitaaloverdrachte n - 0verige instellingen en personen

Kapitaaloverdrachte n - onverdeeld

Rente

Financiele transacties

Mutatie reserves

Mutatie voorzieningen

Afschrijvingen

7.4

7.5

Overige verrekeningen

Toegerekende reele en bespaarde rente

4.3.9

Kapitaaloverdrachte n - Europese Unie

Inkomensoverdracht e - Rijk

2 1.476 387

4.3.8

Kapitaaloverdrachte n - overige overheden

Subsidies

300 60.147 116 73 1.547 258 1.435 21 2.990 67.424 28

333 1.104

4.3.7

Kapitaaloverdrachte n - waterschappen

Sociale uitkeringen in geld

11 3

4.3.6

Kapitaaloverdrachte n - provincies

Interne verrekening dekking

31 1.102 485 139 116 1.872 333

4.3.5

Kapitaaloverdrachte ngemeenschappelijke regelingen

Interne verrekeningen lasten

0 4

96 156 113 47 23 435 784 5 789 371 166

4.3.4

Kapitaaloverdrachte n - gemeenten

Overige goederen en diensten

68 53 25 146 11

4.3.3

Kapitaaloverdrachte n - Rijk

Ingeleend personeel

1.498

4.3.2

Inkomensoverdracht en - onverdeeld

4.3.1

Inkomensoverdracht en - overige instellingen en personen

4.2

Inkomensoverdracht en - Europese Unie

4.1.1

Inkomensoverdracht en - overige overheden

3.8.3

Inkomensoverdracht en - waterschappen

3.8.2

Inkomensoverdracht en - provincies

3.8.1

Inkomstenoverdrach ten gemeenschappelijke regelingen

3.5.1

Inkomensoverdracht en -gemeenten

3.4.1

Sociale uitkeringen in natura

Natuur- en milieu-educatie (DSB) Natuur- en milieu-educatie (CVDH) Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (CVDH) Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DSB) Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DPZ) Duurzaamheid (CVDH) Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit Duurzaamheid (DSB) Duurzaamheid (DSO) Duurzaamheid (DPZ) Energietransitie

3.3

Pachten

043.0C 053.0G 063.0A 073.0A 073.0B 073.0C 074.0A 074.0B 074.0C 074.0D 074.0E 074.0J

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 5.000 8.300 0 0 0 16.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 4.400 16.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.800

3.2

Duurzame goederen

College van BenW Bestuurlijke samenwerking

1.646 3.539 1.977 773 783 8.717 3.999 3.618 7.617 2.528 172 6.734 -31 60.041 3.413 6 12.759 1.559 3.712 151 10.746 101.790 48.936 19.902 950 688 68 70.544 435 8.150 51.589 0 239 30 9.821 19.105 2.288 1.143 2.536 1.003 -44 13.675 109.970 17.629 23.649 6.092 6.534 58.609 444 1.451 19.312 1.483 2.015 137.218 663 1.581 6.263 556.306 52.558 -121 56.486 0 2.676 -31 56 40.275 6.348 2.916 14.975 114 741.065 20.893 0 1.189 12.659 12.190 2.442 11.736 31 7.578 16.505 15.630 110.064 -710 7.525 6.335 121.186 1.242 82.358 17.340 33.203 14.219 17.110 22.377 108 11.172 18.603 13.402 3.893 50.371 630.651

3.1

Grond

001.0G 001.0H

1.646 3.539 1.977 773 783 8.717 3.999 3.618 7.617 2.528 172 6.734 -31 60.041 3.413 6 12.759 1.559 3.712 151 10.746 101.790 48.936 19.902 950 688 68 70.544 435 8.150 51.589 0 239 30 9.821 19.105 2.288 1.143 2.536 1.003 -44 13.675 109.970 17.629 23.649 6.092 6.534 58.609 444 1.451 19.312 1.483 2.015 137.218 663 1.581 6.263 559.806 52.558 -121 56.486 0 2.676 -31 56 45.275 14.648 2.916 14.975 114 757.865 20.893 0 1.189 12.659 12.190 2.442 11.736 31 7.578 16.505 15.630 126.064 -710 7.525 6.335 121.186 1.242 82.358 21.740 49.603 14.219 17.110 22.377 108 11.172 18.603 13.402 3.893 50.371 667.451

2.1

Belastingen

Omschrijving Gemeenteraad Apparaatskosten Gemeenteraad Bestuursondersteuning Gemeenteraad Ombudsman Rekenkamer

Totaal dotaties

Activiteit 001.0B 001.0C 001.0D 001.0E 001.0F

1.1

loonbetaling en sociale premies

Taakveld

Totaal lasten

Progr

1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 Totaal Programma 1 2 0.1 2 0.1 Totaal Programma 2 3 4.3 3 4.3 3 6.3 3 7.3 3 7.3 3 7.3 3 7.4 3 7.4 3 7.4 3 7.4 3 7.4 3 7.4 Totaal Programma 3 4 1.1 4 1.2 4 1.2 4 1.2 4 1.2 Totaal Programma 4 5 0.5 5 0.5 5 5.3 5 5.3 5 5.3 5 5.3 5 5.3 5 5.4 5 5.4 5 5.4 5 5.4 5 5.5 5 5.6 5 5.6 Totaal Programma 5 6 4.2 6 4.2 6 4.3 6 4.3 6 4.3 6 4.3 6 4.3 6 4.3 6 6.1 6 6.1 Totaal Programma 6 7 0.5 7 6.1 7 6.2 7 6.3 7 6.3 7 6.4 7 6.4 7 6.4 7 6.4 7 6.4 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.71 7 6.71 7 6.81 Totaal Programma 7 8 6.1 8 6.1 8 6.1 8 6.1 8 6.1 8 6.1 8 6.2 8 6.2 8 6.6 8 6.6 8 6.71 8 6.71 8 6.71 8 6.71 8 6.72 8 6.72 8 6.81 8 6.81 8 6.81 8 6.81 8 6.81 8 6.82 8 6.82 8 7.1 8 7.1 8 7.1 8 7.1 8 7.1 8 7.1 Totaal Programma 8

Totaal lasten 2019 (incl. dotaties)

(bedragen x €1.000,-)

21 2.107 -18 -18 -33 -33 -16 -19

136 136

1.442 1.442

2.107

0 88

2.035 2.035

163 67 18

11 2 1

248

0 4

0 9 4

4 -174

12 6.734

1 11 2

4 89 62

1 1.446 347 1.303 1.665 12.300 7.006 9.270

838 7 34

72 987

102 20 288

140

671 236 -46 2 2.929 6.761

-470 1.997

-13.164 664

-72 -501 -2 -331

13 472 2

6.509

10 3.293 145

27 405 4 4

270

1.365 166 1.864 221 284

743 128

255 823

775

1.983

3.383

2.593

-324

78 9 2.680

-1.783

132

164

19 3 3.433 435 8.150 1.088

775

3 2 1.988

1.019

-3

8 378 3 134 3 -19 1 2.148 3.675 1.913 73 -15 -58 333 6 529 1.459 71 3 4.314

-153

-1.411 -1.460

973 1.460

140

1.239

0 43.362

8.634

1 1

15 8.156

-12.894

677

453

1.846 5.572

4 28

-7 4 -1

2.855

2.696

1.443 28 33

148 3

64 524 4.947

5 36 2.888 702 6.123

3.460

950 592 46 16.914

2 0

142

1.944 1

140

1.909

1.239

44.312

677

4.974

40.322

11.151

7.465

238 30

252 90 97 821 2.103 501 18 7.806 13.632 712 88 477 4.149 1.439 52 1.458 758 90 9.223 146 6.057 23.180 4.760 50 53.803 1.641 6 3 21.783 4.315 2.797 9.380 114 128.035 2.436

308

103

7 2 421 3.886 6

1 6 14 2

146 173 4.798 1

9 2 48

4.813 13

5 2.601

124 4.030

1 4.801

39 0

0 16 36 9 1 136

4 1 0

0 0 0 167

1 56

382 277

12.429 1.425

291

2.367 420

117

4 0

5.048 247 71 370

50.104 4.325

13.040 456

21.325 1.475

10.057 712

16 128

242 1.275

1.271 10.868 2 29 298 61 1.946

36 301 1 4 41

2 80.921 10.332 27.618 154 2.932

0 2.078

177

-4 9 388

1 275 2.793 675 2 286 0 289

2.315 545 31 3.095

6.520 14.323 13.825 88.846 -705 6.996 4.857 29.760

100

3.823 22 487 169 401 90 789 3.081 18.773 5.616 1.310 615 543 -669 1.152 914 4.267 85 335 14.168 206 2 408 8.947 1.334 230 3.491 465 25 77 3.023 821 81 2.215

5.370 1.203

3 777 1.264 1.264 12.118

215 65 7 430

8 124 4

9 616 4.982 414 4 738

42 45.751

4 13

114

320 9 2.302 15.096 8.998 2.680 10.290 77.531

132

8 119 74 6 1 869 1.260

5.015

320 2.362

398 1.279 5.036 30 387 577 643 8.828

299.355

117 222 178 2.515 59 58 948 2 153 110 145 1.012 15 1 19 155 1.410 950 9.596 18.274

13 19 10.372 481 558 5.729 3.613 3.198 5.543 4 62 722 1.067 2.870 279 29.140 81.137

-1 -2 -11 -94 1 -929 -979 -2.170

1.951

384

16.125

40 47.827

384

-495

16.357 1.176 1.143

12.322

716 39.104

-9

771

8.552

-1.167 -2

-2 -1.127 -1.787 -423 -886 -1.995

1.134

505.643 11

12.379

-24 -89 -30 -1.434

1.176

504

13.093

1.019 17.707

448 7.328 417

131

0 40

3.500

18 85 14

185 316

0 337 18

90 1

14 5 5

379

517

765

252

104

867

436 577

37 244

146

23 3.062

1 1 725

6.374

520

-75 -210 -8.082 -4

48.372

6 13

5.000 8.300

505.654

18.753 7

36 150

0 516 2.705

-2

539 11.059

7 30 0

16.800

230

575 2.709 8.281

-196 827

-1

2 2

338

16.000

-2 6

72.613

-48 3 -77

914

0 508 0

-145 -1 -153 22

-149

-26 -191 -1

-412 -38 -1.250

5.633

402

920

5.458

4.400 16.400

11.439 19.075

31 418 2.209 124 399 1.350 14.010

47 8

2 -127

504 -199 -1.863

-126 126 396 302 3.288 -5 59 124 2.022 1 336 261 423 1.051

331

-126 2 -5

107.833

22.523

36.800

104

Sportbeleid en activering Sport- en spelaccommodaties (CVDH) Sport- en spelaccommodaties (OCW) Sportaccommodaties Economische ontwikkeling en structuurversterking (BSD) Regionale bedrijfschappen Economische ontwikkeling en structuurversterking (DSO) Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (CVDH) Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (DSO) Dienstverlening, bedrijven en mkb (DPZ) Dienstverlening, bedrijven en mkb (DSO) Promotie, toerisme en marketing (BSD) Promotie, toerisme en marketing (DSO) Parkeerbelasting (opbrengsten) Parkeerbelasting (perceptielasten) Vennootschapsbelasting (DSB) Parkeerbelasting (handhaving) Inrichting verkeer (DSB) Inrichting verkeer (DSO) Parkeren (CVDH) Parkeren (DSB) Parkeren (DSO) Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) (DSO) Bouwgrondexploitaties (DSO) De Kust Gezond Beheer bedrijfspanden (CVDH) Beheer bedrijfspanden (DSO) Bestemmingsplannen Faciliterend Grondbeleid Bouwgrondexploitaties (CVDH) Bouwgrondexploitaties (DSO) Wonen en bouwen (CVDH) Stadsvernieuwing (CVDH) Toezicht en handhaving wonen (CVDH) Kernregistraties Wonen en bouwen (DSO) Stadsvernieuwing (DSO) Omgevingsvergunningen (DSO) Toezicht en handhaving wonen (DSO) Omgevingsvergunningen (DPZ) Burgerzaken Baten secretarieleges Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid Anti-discriminatie voorzieningen Stadsdeelbudget

Inrichting en onderhoud buitenruimte Stadsdeelbudget Inrichting verkeer Volwasseneneducatie (inburgering) Media Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie Integratie en Burgerschap Asielzoekers en vluchtelingenbeleid Leefbaarheid en bewonersparticipatie Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH) Stadsdeelbudget Wijkaanpak Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (DPZ) Integratie en Burgerschap (CVDH) Inburgering Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid Stadsdeelbudget Milieubeheer Niet-overhead directeur GAD Erfpacht (DSO) Erfpacht (CVDH) Dienstverlening primair proces (CVDH) Treasury Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) Onroerende zaakbelasting woningen Onroerende zaakbelasting (tussenrekening) Onroerende zaakbelasting niet-woningen Belastingen overig Trend en overige gemeentebrede reserveringen Algemene reserves Interne / Externe leveringen (GAD) Dienstverlening primair proces (IDC) Reclame-opbrengsten Vennootschapbelasting Reclame-opbrengsten Compensatieregeling startende ondernemers Toeristenbelasting Kwijtschelding belastingen Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Overhead IDC Overhead BSD Bestuursadvisering en ondersteuning Concern bedrijfsvoeringstaken Overhead CVDH Basiswerkplekken overhead CVDH Overhead DSB Overhead DSO Overhead SZW Overhead GAD Overhead DPZ Overhead

BEC Overhead OCW Kosten civiele incasso

Kapitaaloverdrachte n - Europese Unie

Kapitaaloverdrachte n - 0verige instellingen en personen

6.1

7.1

7.2

525

745

2 -34 -779 -20 -974

-53 90

2.719

198

605

7.3

7.4

7.5

Overige verrekeningen

Kapitaaloverdrachte n - overige overheden

5.1

Toegerekende reele en bespaarde rente

Kapitaaloverdrachte n - waterschappen

1.447 11.736

4.4.9

Afschrijvingen

4.4.8

Mutatie voorzieningen

4.4.7

Mutatie reserves

4.4.6

Financiele transacties

4.4.5

Rente

4.4.4

Kapitaaloverdrachte n - onverdeeld

4.4.3

Kapitaaloverdrachte n - provincies

134

4.4.2

Kapitaaloverdrachte ngemeenschappelijke regelingen

62.935

4.4.1

Kapitaaloverdrachte n - gemeenten

223

4.3.9

Kapitaaloverdrachte n - Rijk

12.337

230

4.3.8

Inkomensoverdracht en - onverdeeld

646.464

4.3.7

Inkomensoverdracht en - overige instellingen en personen

1.167.304

1.845 172 10 21 6 1.060 43.001 3.416 346 14.580

1.492 494

4.3.6

Inkomensoverdracht en - Europese Unie

2.738.961

14 1 2.535

1.190 2 224 2 1.435 11

-2.706 -1.662

4.3.5

Inkomensoverdracht en - overige overheden

3.906.265

12 38 46 44 84

184 2.881 8.419 273 23 9 863 815 1 1.524

4.3.4

Inkomensoverdracht en - waterschappen

3.978 21 718 25 6.930

1.021 27.028 -63 8 88 145 1.724 22 1.696 252 6.632 59

4.3.3

Inkomensoverdracht en - provincies

8.492

6 839

735 3.277 165 4 1

4.3.2

Inkomstenoverdrach ten gemeenschappelijke regelingen

930

4.3.1

Inkomensoverdracht en -gemeenten

801

4.2

Inkomensoverdracht e - Rijk

2.139 79

19 7.858 57

4.1.1

Subsidies

6.919 39.014 5.368 6.055 15.106 1.757 513 14.460 9.244 26.615 1.867 11.787 66.698 21.520 103 220.107

13 9.480 17.785 803 115 19

3.8.3

Sociale uitkeringen in geld

Sociale uitkeringen in natura

0 0 525 0 0 0 0 2.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.244 10.200 0 12.000 0 22.200 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.704 0 559 0 0 0 0 0 0 394 921 0 0 0 3.578 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983 0 0 0 0 114.366 0 0 0 0 0 935.951 32.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.082.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8.2

Interne verrekening dekking

Pachten

216 15.828 75.618 -313 171 1.061 235 7.817 -116 4.745 434 13.977 564 14 38.465 360 293 38 34 2.126 161.567 16.779 11.403 32.388 0 60.570 5.431 128 6.043 1.576 0 5.276 25 4.352 1.026 10.919 34.776 -7 2.189 310 4.616 33.106 6.862 974 14.256 3.104 3.235 68.645 70 31 6.545 692 2.113 1.383 1.904 51.190 5.029 728 279 4.050 9.259 53.094 15.505 5.740 143 157.755 18.626 2.564 331 15 11.052 1.803 1.162 1.957 25.561 2.938 1.334 13.636 796 0 25.752 9 0 399 672 108.607 1.847 20.783 21 908 8.969 2.651 2.727 0 1.548 628 331 0 183 197 2.354 -262 153 120 110 135 264 3.624 47.291 67.176 7.393 6.158 19.093 2.322 1.419 15.873 11.903 45.347 1.700 19.123 67.228 27.340 102 292.177

3.8.1

Interne verrekeningen lasten

Duurzame goederen

216 15.828 76.143 -313 171 1.061 235 10.536 -116 4.745 434 13.977 564 14 38.465 360 293 38 34 2.126 164.811 26.979 11.403 44.388 0 82.770 5.431 128 6.043 1.576 0 6.276 25 4.352 1.026 10.919 35.776 -7 2.189 310 4.616 33.106 6.862 974 14.256 3.104 3.235 68.645 70 31 6.545 2.396 2.113 1.942 1.904 51.190 5.029 728 279 4.050 9.653 54.015 15.505 5.740 143 161.333 19.609 2.564 331 15 11.052 1.803 1.162 1.957 25.561 2.938 1.334 13.636 796 0 25.752 9 0 399 672 109.590 1.847 20.783 21 908 123.335 2.651 2.727 0 1.548 628 936.282 32.382 183 197 2.354 -262 153 120 110 135 264 3.624 1.129.990 67.176 7.393 6.158 19.093 2.322 1.419 15.873 11.903 45.347 1.700 19.123 67.228 27.340 102 292.177

3.5.1

Overige goederen en diensten

3.4.1

Ingeleend personeel

3.3

Grond

Belastingen

3.2

Totaal dotaties

Totaal lasten 2020

Omschrijving Algemene baten en lasten Toezicht en handhaving Buitenruimte Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSB) Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSO) Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DPZ) Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (CVDH) Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (HGR) Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) Dienstverlening bedrijven en ondernemers (CVDH) Dienstverlening bedrijven en ondernemers (DSB) Openbaar groen en openlucht recreatie (CVDH) Openbaar groen en openlucht recreatie (DSB) Openbaar groen en oplucht recreatie (Buitenruimte) (DSO) Riolering en waterzuivering (DPZ) (kwijtschelding) Riolering en waterzuivering (DSB) Riolering en waterzuivering (DPZ) Ongediertebestrijding (DSB) Ongediertebestrijding (DSO) Begraafplaatsen (CVDH) Begraafplaatsen (DSB)

loonbetaling en sociale premies

Activiteit

3.1

Totaal lasten

Taakveld

2.1

Totaal lasten 2019 (incl. dotaties)

Progr

9 0.8 008.0A 9 1.2 012.0F 9 2.1 021.0B 9 2.1 021.0D 9 2.1 021.0J 9 2.1 021.0K 9 2.1 021.0L 9 2.4 024.0A 9 3.3 033.0A 9 3.3 033.0B 9 5.7 057.0A 9 5.7 057.0B 9 5.7 057.0D 9 6.3 063.0D 9 7.2 072.0A 9 7.2 072.0B 9 7.4 074.0F 9 7.4 074.0G 9 7.5 075.0A 9 7.5 075.0B Totaal Programma 9 10 5.1 051.0A 10 5.2 052.0A 10 5.2 052.0B 10 5.2 052.0C Totaal Programma 10 11 3.1 031.0A 11 3.1 031.0B 11 3.1 031.0C 11 3.2 032.0A 11 3.2 032.0D 11 3.2 032.0E 11 3.3 033.0C 11 3.3 033.0F 11 3.4 034.0A 11 3.4 034.0B Totaal Programma 11 12 0.63 006.3A 12 0.63 006.3B 12 0.9 009.0B 12 1.2 012.0G 12 2.1 021.0F 12 2.1 021.0G 12 2.2 022.0A 12 2.2 022.0B 12 2.2 022.0C 12 2.5 025.0C Totaal Programma 12 13 0.9 082.0B 13 2.1 021.0M 13 3.2 032.0B 13 3.2 032.0C 13 8.1 081.0A 13 8.1 081.0B 13 8.2 082.0A 13 8.2 082.0B 13 8.3 083.0A 13 8.3 083.0B 13 8.3 083.0C 13 8.3 083.0D 13 8.3 083.0F 13 8.3 083.0G 13 8.3 083.0H 13 8.3 083.0I 13 8.3 083.0J Totaal Programma 13 14 0.2 002.0A 14 0.2 002.0B 14 1.2 012.0H 14 1.2 012.0J 14 2.1 021.0H 14 2.1 021.0I 14 4.3 043.0H 14 5.6 056.0C 14 5.7 057.0C 14 6.1 061.0F 14 6.1 061.0M 14 6.1 061.0N 14 6.1 061.0O 14 6.1 061.0P 14 6.1 061.0Q 14 6.1 061.0R 14 6.5 065.0C 14 7.4 074.0H 14 7.4 074.0I Totaal Programma 14 15 0.1 001.0I 15 0.3 003.0D 15 0.3 003.0E 15 0.3 003.0F 15 0.5 005.0B 15 0.5 005.0C 15 0.61 006.1A 15 0.61 006.1B 15 0.62 006.2A 15 0.64 006.4A 15 0.8 008.0C 15 0.8 008.0D 15 0.8

008.0F 15 0.8 008.0G 15 0.9 033.0D 15 0.9 090.0A 15 3.3 033.0D 15 3.3 033.0E 15 3.4 034.0C 15 6.3 063.0E 15 7.1 071.0D 15 8.2 082.0C Totaal Programma 15 16 0.4 004.0B 16 0.4 004.0C 16 0.4 004.0D 16 0.4 004.0E 16 0.4 004.0F 16 0.4 004.0G 16 0.4 004.0H 16 0.4 004.0I 16 0.4 004.0J 16 0.4 004.0K 16 0.4 004.0L 16 0.4 004.0M 16 0.4 004.0N 16 0.64 006.4B Totaal Programma 16

1.1

19 245 -4.036 28 10

4.696 24 9 40

674 62

1.242 553 481 113 12

333 221 75 50 7

-6.048

121 13

71 1

153 15

10 57 7.371

6 15 1.523

-368 -12.339

6.799 2.119

2.225 284

8.918

2.509

8 -2.324 -33

55 7.107 530 27 1.549

14.453 10 283 15 125 764 54.262 2.220 1.156 12.538

2 0 216 17.721 2.652 61 981

-114 1 -6.251 -29 -50 -675

15.914 3.299 2 1.915 2.036

3.694 709 -119 198 1.239

-754 -1 -3 -38 -1.880

1 1.253

834 580 0

137 11.696 1 5 432

1.414

46 1

2.106 432 11 200 4

681 16 744 261 1.938 7.347

104

518

4 10 209 530

142 179 430 1.916

619 2 1.906 625 9.527 19.931

172

1.290 4 211 24 253 3.809 -7 265

1 4.979 384 3 110 77 -12 5.545

379 5.066 1.304 19 306 2 232 7.342

116 3.611 3.548 283 6.389 3.440 2.888 20.447

63 4.024 611 8 1.723 69 1.969 8.725

1.737

1.378

2 265

18.342 1.449 236 1.973 49

438 156

265

489 36

21.027 107

5 2

0 3.953

13.484 3.769

136

3.244 10.200

189 22.566

12.000 0

3.953

3.769 -1

22.200

2 787

182

-3

760

-37 -64 -2.677 -4.703

202

762 49

1.277 3.026

400

600 1 1.158

30 -5 0

232

400

0 -612 -1 -22

244 1 -8 -4 -23 -425

129

108

-34

10.533

1.647 307 105 179 16

-15 2.506

1.000 1

1.000

310 4.055 11.107 3.710 240 2.440 7 270 23.207

234 858 170 240 4.643 21 71 1.808 5.839 8.679 9.688 4.505 92 36.848 14.260 78 156 1.852 738 160 499 2.135 640

4 245 49 181

789 70

291 24

233 77 98 54 25 11 1

884

222

27 341 3 19.847 1

223

402 25 2.904 132 12 23.698 321

3 1.181 71

821 138

3.488 31

1.689 3

2.994

44 1.105 1.056

1 1.031 1

395 58 19 1.041 2 34 14 138 565 2.125 3.017 281 4 7.711 3.779

99 155 909 1.640 331 271 199 878 895 4.714 -408 361 9 11.790 3.170

4.598 5.245 726 668 1.749 5.637 838 693 26 1.093 1.921 1.955 5.855 706 19 31.729 1.774

44 6 3.368 324 2 226 9.284 253 225 4.816 511

1 44 5.274 859 15 163 11.773 584 52 721 2

431 3

129 35 7 29 151 87

-152 88

273 50

94 -507 -1.317 -5.385

-5.393 -4.579 -3 -2 -1.281 -2.848 -1.344 -405

273

13 1.490

1.739

-16 -1.602 -146

-16

123

216

-72

1.028 221

26 10

61 298 306

126 83 25

-31 -4

0 -8.086

100

2.354 -262 0

2 81

8 7.328

14 5

-1

261

13.181

2.257

1.380

31 874 2

2 32 1

559

-5 31.329

394 921

-64 0 -2.807

3.578 983

12.394

28 721 6 107 30 158 1

3 32.071 6

2.802 -14 -125

1 15.265

468 -795 -8.197

1.830 109 3 15 2 153

2.967 4.253

-26 195 1.321 17 108 9 11.507 -379

7 2.439 344

3.019 17

8 -10

547

173

-4

431

1.974

159 977

100

157 1.056

2 15

3 1 46

236

-34 -9 -8.759 -120 -34 -29 -881

4.507 53 73

2 -7.938 -42

2.570

19 3 21.343 112 402 18 395 14

2.982

200 2.351

1 0

81 301 23.045 375 177 28 1.245 476

23.344

36 5.640

604

-72

236

249

25 115

4.241

252 9

1.704

-352 -195 -1.736 5 -234 -18.367 -4.666 -6 -29 -193 -890 -214

-879 -3

330 306 26.365 1.427 938 3 26

197 2

-29 -3.347 -185

227

-10 0

2.570

-16

35 29.500

983

107

-91

593

3.654

14.976

28 25 9

168

142

7 -20.348 369 5

236 -20

75 30

2 1

28.812 2282 97

1.116

114.366

935.951 32.382 222

-335

120 66

11 7.180 8 175 5 7 2 3 1.026

715 7

-3 135

315 5.172 367 -3 4.047 242 40 1.110 634 3.329 38 834 11.646 1.235 2 28.693

10.489 22.042 712 85 3.404 214 5.797 624 1.686 6.842 273 1.886 7.684 1.026 12 52.287

1.425 24.243 923 19 1.875 111 16 2.508 4.931 8.140 151 4.545 1.338 2.939 20 51.759

-6.953 -7 -17.470 -534 -1.045 -730 -632 -1.201 -20.423 -145 -50 -86.186

192

366.045

95.669

415.649

183.907

-156.272

505.654

28.622

2.811

3.793

51.716

143.348

177.844

400

43.875

31.170

1.167.304

89 -3

-9.257 -36.823 -173

120

516

31.094

1.082.699

222

913 8.040

6 264 3.624 -12.422 544

192 1.260

8.632

3.162

117

8 57 34 51

1.403 233 714 7 20.406

3.917

8 -5.680

22.898

84.227

12.849

5.352

-2.304 -3.554

4 3 27

0 53

14.709 391 -4 2 118

-304 -33

Bijlage Kostenverdeelstaat per programma Baten 2020

001.0G 001.0H

College van BenW Bestuurlijke samenwerking

043.0C 053.0G 063.0A 073.0A 073.0B 073.0C 074.0A 074.0B 074.0C 074.0D 074.0J

011.0B 012.0B 012.0C 012.0E

Brandweer en rampenbestrijding Bestrijding Onveiligheid (BSD) Strandveiligheid Bestrijding onveiligheid (DPZ)

053.0B 053.0D 053.0F 054.0A 054.0B 054.0C 054.0D 056.0A 056.0B

Cultuur Beeldende kunst (CVDH) Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH) Musea (OCW) Musea (CVDH) Archeologie Gemeente archief Openbare bibliotheek (CVDH) Openbare bibliotheek (DPZ)

042.0B 043.0B 043.0D 043.0E 043.0F 043.0G 061.0J 061.0L

Onderwijshuisvesting (CVDH) Leerlingzaken Onderwijsachterstandenbeleid en taal Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (CVDH) Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW) Stedelijk onderwijsbeleid en projecten Kinderopvang (OCW) Kinderopvang (CVDH)

005.0D 061.0K 062.0C 063.0B 063.0C 064.0A 064.0B 064.0C 064.0D 064.0E 065.0A 065.0B 065.0D 067.1A 067.1B 068.1A

008.0A 012.0F 021.0B 021.0D 021.0J 021.0K 021.0L 024.0A 033.0A 033.0B 057.0A 057.0B 057.0D 063.0D 072.0A 072.0B 074.0F 075.0A 075.0B

Algemene baten en lasten Toezicht en handhaving Buitenruimte Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSB) Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSO) Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DPZ) Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (CVDH) Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (HGR) Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) Dienstverlening bedrijven en ondernemers (CVDH) Dienstverlening bedrijven en ondernemers (DSB) Openbaar groen en openlucht recreatie (CVDH) Openbaar groen en openlucht recreatie (DSB) Openbaar groen en oplucht recreatie (Buitenruimte) (DSO) Riolering en waterzuivering (DPZ) (kwijtschelding) Riolering en waterzuivering (DSB) Riolering en waterzuivering (DPZ) Ongediertebestrijding (DSB) Begraafplaatsen (CVDH) Begraafplaatsen (DSB)

7.3

7.4

7.5

Overige verrekeningen

7.2

Toegekende reele en bespaarde rente

7.1

Afschrijvingen

6.1

Mutatie voorzieningen

5.2

Mutatie reserves

5.1

Financiele transacties

4.4.9

Dividenden en winsten

4.4.8

Rente

4.4.7

Kapitaaloverdrachte n - onverdeeld

4.4.6

Kapitaaloverdrachte n - overige instellingen en personen

4.4.5

Kapitaaloverdrachte n - Europese Unie

4.4.4

Kapitaaloverdrachte n - overige overheden

4.4.3

Kapitaaloverdrachte n - waterschappen

4.4.2

Kapitaaloverdrachte n - provincies

4.4.1

Kapitaaloverdrachte ngemeenschappelijke regelingen

4.3.9

Kapitaaloverdrachte n - gemeenten

4.3.8

Kapitaaloverdrachte n - Rijk

4.3.7

Inkomensoverdrach ten - onverdeeld

4.3.6

Inkomensoverdrach ten - overige instellingen en personen

4.3.5

inkomensoverdrach ten - Europese Unie

4.3.4

Inkomensoverdrach ten - overige overheden

4.3.3

Inkomensoverdrach ten - waterschappen

4.3.2

Inkomensoverdrach ten - provincies

4.3.1

Inkomensoverdrach ten gemeenschappelijke regelingen

4.1.2

Inkomensoverdrach ten - gemeenten

3.8

Inkomensoverdrach ten - Rijk

3.7

Verhaal sociale uitkeringen in geld

Pachten

3.6

Overige goederen en diensten

3.5.2

Leges en andere rechten

3.4.2

Huren

3.3

Uitgeleend personeel

3.2

Grond

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.567 0 0 0 2.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.520 0 0 0 6.520 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.291 0 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650

3.1

Belastingen op huishoudens

0 0 1 37 0 38 225 0 225 162 0 0 96 759 66.784 5 1.818 212 362 0 70.198 8.857 7.730 0 19 16.606 332 1.373 748 5 0 4 339 0 2.029 4.830 83 3.033 40.686 74 0 102 239 5.068 49.284 4.809 77 355 515.460 2.228 0 22.786 0 3 67 20 2.399 0 643 842 0 549.689 52 4.339 3 162 0 0 0 1.389 26 64 2 150 3.689 0 13 3.873 0 2.039 135 218 16.477 0 3 0 92 1.164 15.592 2.392 54.514 106.388 0 426 2.546 26 64 1.860 235 925 14 2.506 480 1.601 788 0 106 42.384 0 0 2.396 56.357

Belastingen op producenten

0 0 1 37 0 38 225 0 225 162 0 0 96 759 66.784 5 1.818 212 738 0 70.574 8.857 7.730 0 19 16.606 332 1.373 748 5 0 4 339 0 2.029 4.830 83 3.033 40.686 74 2.567 102 239 5.068 51.851 4.809 77 355 515.460 2.228 0 22.786 0 3 67 20 2.399 6.520 643 842 0 556.209 396 4.339 3 162 0 0 0 1.389 26 64 2 1.097 3.689 0 13 3.873 0 2.039 135 218 16.477 0 3 0 92 1.164 15.592 2.392 54.514 107.679 0 426 3.196 26 64 1.860 235 925 14 2.506 480 1.601 788 0 106 42.384 0 0 2.396 57.007

2.2.2

Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura

Omschrijving Gemeenteraad Apparaatskosten Gemeenteraad Bestuursondersteuning Gemeenteraad Ombudsman Rekenkamer

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10329041/1