Document · PDF

2120387 Werkse! en Werkse! Holding - jaarrekeningen Werkse! en Werkse! Holding

Commissie Sociaal Domein en Wonen 10 juni 2021, gemeente DelftBij agendapunt: 2120387 Werkse! en Werkse! Holding - jaarrekeningen Werkse! en Werkse! Holding20.469 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

C.J. van der Wel

Functiegegevens

Directeur Gemeentelijke dienst Werkse! Werkse! Holding BV Werkse! Beveiliging Delft BV Werkse! Schoonmaak BV Werkse! Re-integratie BV Werkse! Delft BV Werkse! Sociaal Uitzendbureau Werkse! Beschut werk BV

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor in fte

0,94

Gewezen topfunctionaris?

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Nee

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

141.752 0

Subtotaal

141.752

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

188.940

-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. 141.752

N.v.t.

Gegevens 2019 Aanvang en einde functievervulling in 2019

n.v.t.

Deeltijdfactor 2019 in fte

1,0 fte

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging 2019

145.993

De bezoldiging in 2019 bestond voor € 145.993 uit een bezoldiging in categorie 1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Jaarrekening 2020 Werkse!

Pagina 32

Vergoeding Raad van Commissarissen Conform het besluit van College van B&W beperkt het toezicht van de RvC zich niet alleen op Werkse! Holding BV, maar draait ze ook ‘schaduw’ over Werkse!. De RvC bestaat uit de onderstaande leden met de daarbij behorende vergoeding. Deze vergoeding is in 2014 met een collegebesluit vastgesteld. In 2019 is er in de aandeelhoudersvergadering een afspraak gemaakt over indexering van de vergoeding.

Functiegegevens

Mevrouw L.C.Q.M. Smits van Oyen Voorzitter

Mevrouw M.J.C. Heeremans

De heer L.J. de Waal

Commissaris

01/01-31/12

Bezoldiging

9.345

6.230

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

30.150

20.300

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging

9.345

6.230

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

01/01-31/12

9.823

6.799

9.823

6.799

Aanvang en einde functievervulling in 2020 Bezoldiging

Gegevens 2019 Aanvang en einde functievervulling in 2019 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging 2019

Jaarrekening 2020 Werkse!

Pagina 33

Begroot 2020

Feit 2020

Feit 2019

Afschrijving

306

236

266

Totaal

306

236

266

12.3 Afschrijvingen materiele vaste activa

De afschrijvingen zijn lager dan begroot door lagere investeringen in 2020. Investeringen tot € 15K worden sinds 2020 direct in de kosten geboekt volgens de methode van de gemeente Delft, waardoor er minder wordt geactiveerd.

12.4 Overige bedrijfskosten Diverse bedrijfskosten

1.046

1.302

1.140

Huisvestingskosten

1.062

1.202

1.026

948

1.055

1.249

3.056

3.559

3.415

Overige personeelskosten Totaal

De overige bedrijfskosten zijn in 2020 hoger dan begroot door hogere ICT kosten ( € 70K), hogere kosten voor vervanging inventaris ( € 82K) Begroot 2020

Feit 2020

Feit 2019

Overige lasten

566

194

Totaal

566

194

12.5 Overige lasten

Overige lasten in 2020 betreft de reservering voor uitgaven van de locatie Werkse! Voorhof (Vulcanusweg) en coronagerelateerde kosten voor 2021 en 2022

Jaarrekening 2020 Werkse!

Pagina 34

Begroot 2020

Feit 2020

Feit 2019

Overige baten / lasten

950

Nog uit te betalen personele verplichtingen

Totaal

950

13.2 Overige baten / lasten

De overige baten betreft voor € 870K de Coronasteun van de overheid die verstrekt is via de verhoging van de rijksbijdrage SW. Een bedrag van € 60K is de vrijval voor een reservering die niet nodig is.

Jaarrekening 2020 Werkse!

Pagina 35

Aldus opgemaakt

Delft, 15 april 2021

De heer drs. Ing. C.J. van der Wel Directeur

Mevrouw Ir. L.C.Q.M Smits van Oyen MBA Commissaris

Mevrouw drs. M.J.C. Heeremans Commissaris

De heer. L.J. de Waal Commissaris

De heer B. van der Knaap Commissaris

Jaarrekening 2020 Werkse!

Pagina 36

Jaarrekening 2020 Werkse! Holding BV

31-3-2021 Versie 2.11

Pagina 2

Inleiding 2020 was ook voor Werkse! het jaar van corona. Aan het begin van het jaar stonden er nog diverse evenementen voor Werkse!, zoals banenmarkten en interne sportactiviteiten voor het vitaliteitsprogramma, gepland. Ook de actiepunten uit het Great Place To Work onderzoek werden opgepakt om het voor medewerkers en kandidaten nog beter en leuker te maken bij Werkse!. Op 16 maart ging Nederland voor de eerste keer op slot en er kwamen onder andere ongekende steunpakketten voor bedrijven. Gedurende de achterliggende periode hebben we allemaal op verschillende aangepaste manieren ons werk moeten doen. Vanaf dag één van de crisis hebben we ons gericht om iedereen een veilige werkplek te bieden. We erkennen het belang van de waarde van werk, juist voor onze werknemers: Het aan de slag kunnen zijn, samen met je collega’s. Samen met alle medewerkers hebben we er alles aan gedaan om dat na te streven. Om de anderhalve meter te waarborgen is er een ruimte, Werkse! Voorhof, bij gehuurd op de Vulcanusweg, we gingen mondkapjes dragen, werken veel thuis en werken op anderhalve meter. Ook binnen Werkse! waren er ongeveer 30 gevallen van corona over het hele jaar. Tot op heden gelukkig zonder ernstige gevolgen voor deze collega’s, maar diversen hebben er toch nog steeds meer of minder last van.

Fijn is het te constateren dat er binnen Werkse! nauwelijks sprake is geweest van besmettingen. Het is een bewogen jaar geweest en de impact is groot voor ons allemaal. Als directeur van Werkse! ben ik met grote trots vervuld als ik het doorzettingsvermogen en de flexibiliteit zie van onze organisatie. Ik zie mensen opstaan, meedenken, betrokkenheid tonen, niet één maar soms wel twee of drie stappen extra zetten. Zo heb ik veel collega’s Assemblage gezien en gesproken die ondanks hun eigen vragen aan het werk gingen. Zij acteren in de frontlinie en hebben dagelijks veel contact met collega’s of andere mensen op de werkvloer. Ik zie collega’s bij de postpakketten die er dagelijks voor dag en dauw voor zorgen dat er ongekende aantallen pakketten worden verwerkt. De collega’s van de Schoonmaak en Groen die vele panden en onze stad schoon- en opgeruimd hebben gehouden. Ik zie jobcoaches, consulenten en accountmanagers die toch proberen kandidaten en bedrijven te helpen. Dit ondanks het feit dat veel werkgevers even andere zaken aan hun hoofd hadden. Wat een power bij elkaar! Begin tweede kwartaal van 2020 hebben we diverse scenario’s ontwikkeld. In alle scenario’s gingen we uit van financiële tegenvallers en een forse groei van het aantal bijstandsgerechtigden. Niks bleek minder waar. 2020 wordt afgesloten met een operationeel resultaat van 267k euro beter dan begroot.

Het gehele jaar hebben we de bedrijfsvoering kunnen continueren. Vanwege corona is er een groter beroep gedaan op onze collega’s bij de groepsdetachering Post.NL en Schoonmaak. Het doet me deugd dat een groot deel van het financieel resultaat hebben kunnen investeren in organisatie en de faciliteiten voor de medewerkers, bijvoorbeeld LED-verlichting, werkplekken en voldoende menskracht. Het investeren in de organisatie doen we ook komend jaar! Verder zijn we dankbaar voor de financiële steun vanuit de Rijksoverheid voor alle sociale werkbedrijven. Deze gelden zijn bedoeld als compensatie en is een vast bedrag per Sw-medewerker. Deze middelen hebben we volledig kunnen aanwenden om de extra ruimte te huren, aanpassingen in de andere panden en corona hulpmiddelen te financieren en weggevallen omzet op te vangen.

Pagina 3

Ik ben gepast trots dat het Werkse! ondanks het economische klimaat bovengemiddeld lukt om mensen naar werk te begeleiden. Hiermee hebben we een deel van de mensen die een beroep op de bijstand moesten doen vanwege corona weer nieuw perspectief kunnen bieden. Daarnaast hebben we de begeleiding aan mensen die al langer in de Participatiewet kunnen doorzetten. In 2020 is in afstemming met onder andere de gemeente, Cedris en onze klanten de visie van Werkse! herijkt. Dit heeft geleid tot een visiedocument Werkse! 2028. De koers, missie, visie, kernwaarden en pijlers van Werkse! met werkgeversservicepunt, re-integratie en Werkleerbedrijven zijn daarbij herbevestigd. Nieuw is een vierde pijler, de zogenoemde ‘Ontwikkelpijler’. Het bieden van ontwikkelkansen en trainingsaanbod aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gaan we oppakken samen met partners uit sociaal domein en het onderwijs. Daarnaast wil Werkse! meer een rol vervullen in het bieden van werkgeverschap aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We verwachten dat 2021 voor een belangrijk deel beïnvloed wordt door corona en de naweeën daarvan. Zo is onze opdrachtgever gemeente Delft hard getroffen door de coronacrisis en de tekorten in de Jeugdzorg en WMO. De financiële toestand van de gemeente en noodzaak tot bezuinigingen kan mogelijk impact hebben op Werkse!.

Gelukkig komt er met de start van de vaccinaties langzaam perspectief naar meer ‘normale’ omstandigheden. 2021 zullen we benutten om de Ontwikkelpijler verder uit te werken en samen met partners een goed ontwikkelaanbod naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen aanbieden. Het belangrijkste is dat we passende werkgelegenheid willen bieden, of het nou gaat om iemand uit de bijstand dan wel een arbeidsbeperkte uit de Wet sociale werkvoorziening of Beschut Werk. ‘Iedereen doet ertoe en is door werk kansrijker’ blijft onze en zeker ook mijn drijfveer. Ik ben vol vertrouwen dat met het Werkse!-doorzettingsvermogen, flexibiliteit en ondernemerschap we ook in 2021 zullen slagen in onze opdrachten.

Cor van der Wel Directeur Werkse!

Pagina 4

Inhoud

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Jaarrekening Werkse! Holding BV. Geconsolideerde balans per 31 december (voor resultaatbestemming) Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroom overzicht Grondslagen voor financiële verslaglegging Grondslagen voor consolidatie Grondslagen voor waardering Grondslagen voor het kasstroom overzicht Grondslagen voor resultaatbepaling Pensioenfondsen Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Vennootschappelijke winst- en verliesrekening Toelichting op de vennootschappelijke balans

6 6 7 8 9 10 11 11 11 12 18 24 25

Overige gegevens

Bijlage: Bestuursverslag Organisatie Missie, visie en kernwaarden Governance Activiteiten van Werkse! Holding BV Bericht van de Raad van Commissarissen Algemene ontwikkelingen 2.1.1. Uitvoering prestatie-overeenkomst re-integratie gemeente Delft 2.1.2. Werken & Leren Organisatieontwikkeling “Totaal resultaat Werkse!” Resultaatontwikkeling Werkse! Holding BV Business unit Werk & Participatie, Werkse! Re-integratie BV Business unit Werken & Leren, Werkse! Schoonmaak BV Business unit Facilitaire Dienstverlening, Werkse! Beveiliging BV Werkse! Sociaal Uitzendbureau BV Werkse! Delft BV Sociale paragraaf Personeelsformatie Werkse! Holding BV Ziekteverzuim

28 28 28 29 30 31 35 37 38 39 42 42 43 43 43 43 44 45 45 45

Pagina 5

1. Jaarrekening Werkse! Holding BV. 1.1.

Geconsolideerde balans per 31 december (voor resultaatbestemming ) (alle bedragen in € 1.000 tenzij anders aangegeven)

Activa 1. Vaste activa

2. Vlottende activa

2020

2019

1.1 Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

2.1 Voorraden

2.2 Vorderingen

330

569

2.3 Overlopende activa

183

2.4 Liquide middelen

2.681

2.838

Totaal vlottende activa

3.202

3.511

Balanstotaal

3.219

3.533

Passiva

2020

2019

1.953

1.530

301

423

2.343

2.043

4.1 Schulden aan leveranciers

4.2 Belastingen en sociale premies

292

937

4.3 Reservering vakantiedagen

346

222

4.4 Reservering vakantiegeld

136

100

165

876

1.490

3.219

3.533

3. Eigen vermogen

3.1 Gestort en opgevraagd kapitaal 3.2 Overige reserves 3.3 Resultaat Totaal eigen vermogen

4. Vlottende passiva

4.5 Overige schulden en overlopende passiva Totaal vlottende passiva Balanstotaal

Pagina 6

1.2. Geconsolideerde winst- en verliesrekening (alle bedragen in € 1.000 tenzij anders aangegeven) 2020

2019

5. Netto omzet

Omzet

3.955

3.780

6. Subsidies

Rijksbijdragen

1.133

1.181

5.088

4.961

407

282

7.2 Doorbelaste personeelskosten SW

1.166

1.300

7.3 Salariskosten Werkse!

2.289

2.156

Participatiebudget Som der bedrijfsopbrengsten

7. Kosten

7.1 Kosten grond- en hulpstoffen

7.4 Afschrijvingen materiële vaste activa

971

904

4.837

4.647

251

314

9.1 Rente baten/lasten

-1

9.2 Overige baten en lasten

126

9.3 Mutatie dubieuze debiteuren

Overige baten

125

Resultaat voor belasting

318

439

301

423

7.5 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten 8. Bedrijfsresultaat

Vennootschapsbelasting Resultaat voor bestemming

Pagina 7

1.3. Geconsolideerd kasstroom overzicht

Operationeel

2020

2019

301

423

- Voorraden

- Vorderingen en overlopende activa

154

-116

- Crediteuren en kortlopende schulden

-614

762

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-156

1.074

Resultaat voor belasting Aanpassingen voor: - Afschrijving Verandering in werkkapitaal

Betaalde vennootschapsbelasting

-0

-24

Totaal uit operationele activiteiten

-168

1050

Investeringen materiële vaste activa

-6

Betaling winstuitkering

-170

Totaal uit financieringsactiviteiten

-170

-156

874

Stand per 1 januari

2.838

1.965

Mutatie boekjaar

-158

874

Stand per 1 januari

2.681

2.838

Investeringen

Desinvesteringen materiële vaste activa Totaal uit investeringen

Financiering

Storting aandelenkapitaal

Netto kasstroom

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Pagina 8

1.4. Grondslagen voor financiële verslaglegging Algemene gegevens en groepsverhoudingen Werkse! Holding BV( KvK nummer 27241353) en haar deelnemingen hebben als statutaire vestigingsplaats Delft en hebben als adres Gantel 23, Den Hoorn. De aandelen van Werkse! Holding BV zijn voor 100% in handen van de gemeente Delft. De Gemeenteraad van de gemeente Delft heeft voor het jaar 2014 een controleprotocol voor de controle van de jaarrekening 2014 van de gemeente Delft opgesteld. Hierin is aangegeven dat de afspraken voor de rechtmatigheid toetsing voor de gemeente Delft, ook van toepassing zijn voor Werkse! Holding BV. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 heeft Werkse! Holding BV, voor zover dat voor haar relevant is, het controleprotocol van de gemeente Delft in acht genomen. Verslaggevingsperiode Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op 31 december. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld conform Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteitsveronderstelling Het bestuur gaat uit van de veronderstelling van continuïteit op basis van de financiële positie en de begroting, zoals die is vastgesteld. Voor de risico’s inclusief de gevolgen van de COVID19 pandemie, zoals genoemd in de risico-paragraaf, heeft Werkse! afdoende beheersmaatregelen genomen. Daarnaast is er de verwachting, dat er vanuit de Rijksoverheid conform 2020 ook voor 2021 nog aanvullende steunmiddelen worden toegezegd en is er vanuit de gemeente Delft de toezegging om de organisatie Werkse! Holding BV te continueren. Schattingen bij de toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Er zijn geen waarderingsgrondslagen naar de mening van het bestuur die kritisch zijn ten aanzien van schattingen en veronderstellingen voor het weergeven van de financiële positie.

Pagina 9

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publiekesector (WNT) heeft Werkse! zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van de jaarrekening gehanteerd. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Verbonden partijen Werkse! Holding BV kan niet los worden gezien van Werkse!. Werkse! Holding BV is een besloten vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van de gemeente Delft. Werkse! is een dienst van de gemeente Delft. Bedrijfsmatig zijn beide bedrijven in elkaar gevloeid. De bedrijven, die onder Werkse! Holding BV vallen, nemen bedrijfsmatig een identieke positie in als de bedrijven die ressorteren onder Werkse!. Onder Werkse! vallen de volgende bedrijven en business units: • Business unit Werk & Participatie; o Werkgeversservicepunt Delft (incl.Team Detachering) o Team Werk; o Team Participatie; o Team Kwaliteit & Service.

• Groen & Omgeving • Afdeling HRM, Finance & Informatievoorziening • Afdeling Marketing & Sales Onder Werkse! Holding BV vallen de bedrijven: • Werkse! Schoonmaak BV (Business unit Werken & Leren ); • Werkse! Beveiliging BV (Business unit Werken & Leren ); • Werkse! Re-integratie BV (Business unit Werk & Participatie); • Werkse! Delft BV • Werkse! Sociaal Uitzendbureau BV • Werkse! Beschut Werk BV 1.5. Grondslagen voor consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van Werkse! BV en alle rechtspersonen waaraan zij – rechtstreeks of middellijk – meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft. In de consolidatie zijn opgenomen: Werkse! Holding BV en haar deelnemingen 1. Werkse! Beveiliging BV 2. Werkse! Schoonmaak BV 3. Werkse! Re-integratie BV 4. Werkse! Delft BV 5. Werkse! Sociaal Uitzendbureau BV 6. Werkse! Beschut Werk BV

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pagina 10

Werkse! Holding BV heeft tegenover haar deelnemingen een aansprakelijkheidsverklaring ex artikel 403 lid 1g afgegeven. Op grond hiervan zullen de deelnemingen hun jaarrekening niet bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel deponeren. 1.6. Grondslagen voor waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en worden lineair afgeschreven over de geschatte levensduur. De afschrijvingspercentages bedragen: Machines Automatisering hardware Vervoermiddelen

12,5% 33,3% 20,0%

Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Geen van de vorderingen heeft een looptijd van langer dan een jaar Voorraden De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs met toepassing van de gewogen gemiddelde inkoopkosten. Het gereed product/onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs of tegen de marktwaarde indien deze lager is. Liquide middelen Liquide middelenzijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking Overige activa en passiva Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde en wordt aangepast naar de actuele waarde als deze lager is. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten.

1.7. Grondslagen voor het kasstroom overzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Dit houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven als zodanig worden gepresenteerd. 1.8. Grondslagen voor resultaatbepaling Omzet De omzet is de opbrengst van de aan derden geleverde goederen, respectievelijk verleende diensten na aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen.

Pagina 11

De omzet wordt gerealiseerd op het moment van levering van de goederen respectievelijk verlening van de diensten. Rijksbijdrage Door Werkse! worden de ontvangen rijksbijdragen middels facturering verrekend met Werkse! Holding BV. Het gaat hier om Sw-medewerkers die werkzaam zijn bij een van de BV’s vallend onder de Werkse! Holding BV. Subsidies De structurele subsidies die worden ontvangen ten behoeve van de exploitatie van voortdurende activiteiten worden als baten verantwoordt in de winst en verliesrekening in het jaar waar de toekenning voor geldt. Overige ontvangen subsidies/ bijdragen en daaraan gerelateerde kosten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Vooruit ontvangen subsidies worden opgenomen onder de overlopende passiva. Bestedingen volgen in de volgende boekjaren overeenkomstig de subsidievoorwaarden. De subsidies worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Werkse! Holding BV. de condities voor ontvangst kan aantonen. Salariskosten Wsw Hieronder worden de salarissen en de sociale lasten van de Sw-medewerkers verantwoord. Tevens zijn hier ontvangen zieken- en WAO-gelden verantwoord. Dit betreft de over het kalenderjaar van de bedrijfsvereniging ontvangen uitkeringen. Deze loonkosten worden doorbelast vanuit Werkse!.

Salariskosten overige medewerkers Dit betreft de salariskosten en de sociale lasten van de BV medewerkers, de ambtelijk medewerkers en de gesubsidieerde medewerkers. 1.9. Pensioenfondsen Medewerkers in dienst van de vennootschappen binnen Werkse! Holding BV zijn aangesloten bij, de hierop van toepassing zijnde, pensioenfondsen: • Medewerkers van Werkse! Schoonmaak BV zijn vanuit hun CAO automatisch gekoppeld aan het bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. • Medewerkers van Werkse! Beveiliging BV zijn vanuit hun CAO automatisch gekoppeld aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging. • Medewerkers Werkse! Delft BV vallen onder de overeenkomst met Stichting Pensioenfonds ABP. • Medewerkers Beschut Werk BV zijn vanuit hun cao gekoppeld aan het Pensioenfonds Werk & (re)Integratie.

Pagina 12

Pensioenfonds

Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Dekkingspercentage 31-12-2020 85,4%

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging

103,3%

Stichting Pensioenfonds ABP

93,2%

Stichting PWRI

98,0%

Herstelplan

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is gedaald mag BPF Schoonmaak niet meer meewerken aan waardeoverdrachten. Uit het herstelplan blijkt dat naar verwachting rond 2023 de vereiste dekkingsgraad van 121,88% wordt bereikt. Dan zou de financiële positie zijn hersteld. Dat is binnen de termijn van maximaal 10 jaar die DNB eist. In het bestaande herstelplan (dat is gebaseerd op de situatie van eind 2015) is berekend hoe ABP de financiële situatie in 11 jaar tijd kan herstellen. Dit betekent dat eind 2026 de vereiste beleidsdekkingsgraad ongeveer 126% moet zijn. PWRI heeft een minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,1% en een vereiste dekkingsgraad van 123,7% Omdat het nu lager is, is er een herstelplan ingediend in maart 2019 bij DNB waarin staat hoe PWRI de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar omhoog krijgt.

Werkse! draagt voor alle medewerkers die zijn aangesloten bij een van deze pensioenfondsen, de bijbehorende vastgestelde pensioenpremie af. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele tekorten binnen genoemde pensioenfondsen.

Pagina 13

Toelichting op de totale balans Activa

1.1 Materiële vaste activa

Machines en

Vervoers-

installaties

middelen

Overig

Totaal

-1

-4

Verloop mutaties in 2020 Boekwaarde per 1 januari 2020 Bij: investeringen Af: desinvesteringen Af: afschrijvingen

-4

Boekwaarde 31 december 2020

per 31 december 2020

117

182

Cumulatieve afschrijvingen

-100

-37

-28

-165

Cumulatieve aanschafwaarde

Boekwaarde 31 december 2020

Investering: In 2020 is niet geïnvesteerd in activa De afschrijvingspercentages bedragen: Machines Automatisering hardware Vervoermiddelen

12,5% 33,3% 20,0%

Vlottende activa 2020

2019

8 8

Handelsdebiteuren

353

452

Handelsdebiteur gemeente Delft

158

Voorziening dubieuze debiteuren

-64

Overlopende omzet

Totaal

330

569

2.1 Voorraden Grond- en hulpstoffen en Gereed product Totaal

2.2 Vorderingen

Pagina 14

2020

2019

Fietsplan

Overige overlopende posten

Vorderingen op Werkse!

Te ontvangen transitievergoedingen UWV

Totaal

183

2.3 Overlopende activa

Uitbetaalde transitievergoedingen vanaf 2020 te verhalen op het UWV. 2.4 Liquide middelen Kas

Bank

2.681

2.838

Totaal

2.681

2.838

Pagina 15

Passiva 3. Eigen vermogen De toelichting op het eigen vermogen is nader onderbouwd in de toelichting op de vennootschappelijke balans. 4.1 Vlottende passiva Schulden aan leveranciers

2020

2019

Handelscrediteuren

Totaal

4.2 Belastingen en sociale premies Belastingen, sociale premies

523

Omzetbelasting

216

255

Pensioenen

164

Vennootschapsbelasting

-13

-5

Totaal

292

937

346

222

4.3 Reservering vakantiedagen Reservering vakantiedagen

De toename van het saldo vakantiedagen wordt deels veroorzaakt door het opvoeren van de sociale lasten op de bruto som en door het hogere saldo vakantieuren. 4.4 Reservering vakantiegeld Reservering vakantiegeld

136

100

4.5 Overige schulden en overlopende passiva Nog te ontvangen inkoopfacturen

Schuld aan Werkse!

128

Overige overlopende posten

Totaal

165

End 2020 is er een vordering op Werkse!, waar in 2019 nog een schuld op Werkse was opgenomen.

Pagina 16

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurovereenkomst gemeente Delft, Gantel 23, t/m 31 december 2041 ca. Waarop in mindering: onrendabele top en kapitaalslasten huur Gantel 23 Leasecontracten van 10 voertuigen met een basiscontract van 48 maanden Leasecontracten zijn afgesloten in 2017 en 2018. De jaarlijkse verplichting van de leasecontracten is circa

€ 1.042K per jr. € 598K per jr. € 50K € 42K

Volgens RJ271 dient een voorziening loondoorbetaling bij ziekte te worden opgenomen. Voor de ondersteunende medewerkers onder cao Werkse! BV is dit niet gedaan, omdat de dotatie aan de voorziening zal leiden tot een even hoge vordering op Werkse! (gemeentelijke deel) en per saldo geen effect heeft op het vermogen of het resultaat van Werkse! Holding BV. Voor de overige medewerkers binnen Werkse! Holding BV geldt, dat een voorziening voor loondoorbetaling bij ziekte conform Titel 9 BW2 opgenomen moet worden, maar dat de populatie zodanig gering is, dat de voorziening niet relevant is. Uit efficiency overweging is besloten deze voorziening daarom niet op te nemen. Volgens RJ271 dient een voorziening periodiek betaalbare beloningen te worden opgenomen. Voor de ondersteunende medewerkers onder cao Werkse! Delft BV is dit niet gedaan, omdat de dotatie aan de voorziening zal leiden tot een even hoge vordering op Werkse! (gemeentelijke deel) en per saldo geen effect heeft op het vermogen of het resultaat van Werkse! Holding BV. In 2020 werd € 11K (2019: €13K) exclusief sociale lasten betaald voor jubileumuitkeringen voor deze groep medewerkers.

Voor de overige medewerkers binnen Werkse! Holding BV geldt, dat een voorziening voor periodiek betaalbare beloningen conform Titel 9 BW2 opgenomen moet worden voor zover relevant voor die populatie, maar dat de populatie zodanig gering is, dat de voorziening niet relevant is. Uit efficiency overweging is besloten deze voorziening daarom niet op te nemen. In 2018 en 2019 werden er geen jubileumuitkeringen uitbetaald aan deze groep medewerkers, in 2020 werd voor € 1.080 aan jubileumuitkering uitgekeerd. .

Pagina 17

1.10.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

5. Netto omzet

2020

2019

3.955

3.780

Toelichting op de Netto omzet ten opzichte van 2019: • Schoonmaak heeft in 2020 een hogere netto omzet gerealiseerd van € 311K met hogere reguliere salarislasten van € 191K.; • Beveiliging heeft in 2020 een lagere netto omzet gerealiseerd van € 105K.met lagere salarislasten van € 90K. 2020

2019

Rijksbijdrage

1.079

1.157

Beschut werk

Participatiebudget

1.133

1.181

6. Subsidies

Totaal

Door Werkse! worden de ontvangen rijksbijdragen middels facturering verrekend met Werkse! Holding BV. Deze bijdrage komt overeen met het subsidiebedrag per subsidie eenheid (se) en het gemiddeld aantal Sw-medewerkers in se, dat werkzaam was bij een van de Werkse! Holding BV’s.

Pagina 18

7.2 Doorbelaste personeelskosten SW

2020

2019

1.166

1.300

Het betreft hier de doorberekende salariskosten van Sw-medewerkers, die zijn ingeleend van Werkse! bij de bedrijven Schoonmaak en Beveiliging. Bijgaand is het aantal Sw-medewerkers in Fte weergegeven welke werkzaam zijn bij Werkse! Holding BV: Aantal medewerkers SW CAO (van Werkse!) in Fte

2020

2019

7.3.1 Salariskosten Werkse! Delft BV

7.828

6.989

7.3.2 Doorbelaste Delft B.V. aan Werkse!

-7.490

-6.666

7.3.3 Cao lonen Beveiliging

353

443

7.3.4 Cao lonen Schoonmaak

7.3 Salariskosten Werkse! Holding BV

1.524

1.332

7.3.5 Salariskosten Re-integratie BV

776

605

7.3.6 Doorbelaste gesubsidieerde banen aan Werkse!

-774

-605

7.3.7 Salariskosten Beschut werk BV

850

284

7.3.7 Doorbelaste salariskosten Beschut Werk

-797

-267

7.3.8 Salariskosten Sociaal uitzendbureau 7.3.9 Ontvangen loonkostensubsidie

-61

-21

Totaal

2.289

2.156

Specificatie verdeling salariskosten Lonen Sociale lasten Pensioen Doorbelasten salariskosten Ontvangen loonkostensubsidie Totaal

8.720 1.653 1.003 -9.026 -61 2.289

7.393 1.446 855 -7.517 -21 2.156

Toelichting salariskosten: het betreft hier de salariskosten van alle medewerkers werkzaam bij een van de Werkse! Holding BV vennootschappen conform onderstaand overzicht. De overige formatieplaatsen zijn werkzaam bij Werkse!.

Pagina 19

Personeelsbestand in Fte’s

2020

2019

Medewerkers Bedrijfs-cao

4.22 4,5

4,7

Medewerkers Schoonmaak cao

42,8

38,3

Medewerkers Beveiliging cao

3,4

119.4 5,8

Medewerker Beschut werk cao

2,3

0,9

Gesubsidieerde banen

0,6

Totaal

53,6

49,5

Doorberekening van Werkse! (bedrijfsbureau, Facilitair, e.d.)

626

568

Overige personeelskosten

185

215

Overige kosten

160

121

Totaal

971

904

7.5 Overige bedrijfskosten

Toelichting: • Overige kosten bestaan onder andere uit kosten voor wagenpark (€ 68K) en kosten voor werkkleding (€ 56K). • Overige personeelskosten bestaat onder andere voor € 114 uit inleenkrachten, voornamelijk voor het Sociaal uitzendbureau

9.2 Overige baten en lasten Subsidieresultaat Delft via Werkse!

143

Terugontvangen loonheffing vorige jaren en LIV

Overige baten/lasten

-19

-42

Totaal

126

Pagina 20

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) Op een functionaris van de Werkse! Delft BV is de WNT van toepassing voor Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. Deze functionaris was gedurende het jaar een “leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling” zie model 1a. 1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling bedragen x € 1

C.J. van der Wel

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor in fte

0,94

Gewezen topfunctionaris?

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Nee

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

141.752 0

Subtotaal

141.752

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

188.337

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging

141.752

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Gegevens 2019 Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

Deeltijdfactor 2019 in fte

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

145.993

Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging 2019

N.v.t. 145.993

Pagina 21

c. Toezichthoudende topfunctionarissen De bezoldiging van de leden van Raad van Commissarissen van Werkse! Holding BV valt niet onder de reikwijdte van de WNT. Vanuit het oogpunt van transparantie wordt in deze jaarrekening wel verantwoording afgelegd over hun bezoldiging volgens het model toezichthoudende topfunctionarissen voor WNT instellingen. Vergoeding Raad van Commissarissen Conform het besluit van het College van B&W van de gemeente Delft beperkt het toezicht van de RvC zich niet alleen op Werkse Holding BV, maar draait ze ook ‘schaduw’ over Werkse!. De RvC bestaat uit de onderstaande leden met de daarbij behorende vergoeding. Deze vergoeding is in 2014 met een collegebesluit vastgesteld. In 2019 is er in de aandeelhoudersvergadering een afspraak gemaakt over indexering van de vergoeding.

Functiegegevens

Mevrouw L.C.Q.M. Smits van Oyen Voorzitter

Mevrouw M.J.C. Heeremans

De heer L.J. de Waal

Commissaris

01/01-31/12

Bezoldiging

9.345

6.230

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

30.150

20.300

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging

9.345

6.230

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

01/01-31/12

Bezoldiging

9.823

6.799

Totale bezoldiging 2019

9.823

6.799

Aanvang en einde functievervulling in 2020 Bezoldiging

Gegevens 2019 Aanvang en einde functievervulling in 2019

Pagina 22

Vennootschappelijke balans per 31 december (voor resultaatbestemming) (alle bedragen in € 1.000 tenzij anders aangegeven) Activa

2020

2019

7.565 7.565

7.265 7.265

0 10 362 372

0 0 447 447

7.936

7.711

12.1 Gestort en opgevraagd kapitaal 12.2 Overige reserves 12.3 Resultaat

90 1.953 301

90 1.531 423

Totaal eigen vermogen

2.343

2.043

0 0

2 1

5.592 5.592

5.664 5.667

7.936

7.711

10. Vaste activa

10.1 Financiële vaste activa Totaal vaste activa

11. Vlottende activa

11.1 Vorderingen 11.2 Belastingen en sociale premies 11.3 Liquide middelen Totaal vlottende activa

Balans totaal Passiva 12. Eigen vermogen

13. Vlottende passiva

Balans totaal

13.1 Schulden aan leveranciers 13.2 Belastingen en sociale premies 13.3 Overige schulden en overlopende passiva Totaal vlottende passiva

Pagina 23

1.11.

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening (alle bedragen in € 1.000 tenzij anders aangegeven)

12.3 Resultaat 2020

2019

Operationeel resultaat deelnemingen

301

423

Resultaat

301

423

Op grond van artikel 402 van titel Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek is de vennootschappelijke winst- en verliesrekening in verkorte vorm opgenomen.

Pagina 24

1.12.

Toelichting op de vennootschappelijke balans

Grondslagen voor waardering De grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbestemming zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten. Posten uit de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening zijn toegelicht in de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. 10.1 Financiële vaste activa Deelnemingen

2020

2019

Waarde 1 januari Bij: resultaat 2019 van de deelnemingen Bij: Werkse! Beschut werk deelneming

7.265 301

6.824 423 18

Waarde 31 december

7.565

7.265

De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Werkse! Holding BV heeft tegenover haar deelnemingen een aansprakelijkheidsverklaring ex artikel 403 lid 1g afgegeven. Eigen vermogen 12.1 Gestort kapitaal Maatschappelijk kapitaal Aandelen in portefeuille

450 360

Totaal gestort en opgevraagd kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal bestaat uit 10.000 aandelen van nominaal € 45,00. 12.2 Overige reserves Statutaire reserve conform artikel 21 lid 1 van de statuten Stand 1 januari 2020 Uitbetaling winstuitkering over voorafgaand jaar Resultaat voorgaand boekjaar

1.531 0 423

Stand 31 december

1.953

Het resultaat boekjaar 2019 is in afwachting van definitieve besluitvorming, voorlopig bestemd aan de algemene reserve.

Pagina 25

2. Overige gegevens

Pagina 26

Aldus opgemaakt Delft, 15 april 2021

De heer drs. Ing. C.J. van der Wel Directeur

Aldus goedgekeurd Delft, 19 april 2021

Mevrouw Ir. L.C.Q.M Smits van Oyen MBA Commissaris

Mevrouw drs. M.J.C. Heeremans Commissaris

De heer. L.J. de Waal Commissaris

De heer B. van der Knaap Commissaris

Pagina 27

Bijlage: Bestuursverslag

Organisatie Werkse! is sterk in werk. Wij begeleiden kandidaat-werknemers met meer of minder afstand tot de arbeidsmarkt naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Daar waar vraag en aanbod op de actuele arbeidsmarkt elkaar niet 'vanzelf' vinden, is Werkse! de verbindende schakel. Werkse! biedt de volledige dienstverlening in het aan werk helpen van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Wij creëren als werkgever passend werk en ontwikkelmogelijkheden voor mensen met een beperking (Wsw en Beschut Werk). Daarnaast begeleiden we mensen uit de Participatiewet naar werk. Om invulling te geven aan het werkgeverschap en ontwikkel- en begeleidingsrol beschikken we over diverse werkleerbedrijven en een werkgeversservicepunt. In de positionering kiest Werkse! voor ‘Werk & activering richting werk’. Werkse! vervult deze functie als sociaal werkbedrijf in groot regio Delft. In het vervullen van de opgave werkt Werkse! samen in de keten van werkgevers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners. Missie, visie en kernwaarden Missie (WHY) Iedereen doet ertoe en is door werk kansrijker. Dit statement benoemt onze betrokkenheid (iedereen doet ertoe) en geeft aan waarom we doen wat we doen (iedereen is door werk kansrijker). Tevens heeft het een actieve vorm wat recht doet aan onze resultaatgerichtheid en ondernemendheid. Visie (HOW) Er staan nog teveel mensen aan de kant.

Werk of het perspectief op werk is een belangrijk middel voor een gezondere samenleving. Met plezier werken we dan ook aan onze missie. Sleutelwoorden in de dienstverlening zijn MVO, creativiteit, kwaliteit en servicegerichtheid. Dit in samenhang met de kernwaarden van Werkse!: betrokken, ondernemend en resultaatgericht. Als expert op het gebied van werk en re-integratie kunnen en willen we onze missie niet alleen realiseren. In vergaande samenwerkingsvorm(en) geeft Werkse! invulling aan de missie. Werkse! faciliteert diverse initiatieven om meer mensen een kans op (passend) werk te bieden De basis voor de samenwerking: de mens centraal en respect voor ieders kennis, kunde en rollen. Om met vertrouwen, trots en plezier samen meer mensen zonder werk perspectief op werk te bieden. Kernwaarden Werkse! hanteert de volgende kernwaarden: • Betrokken; We willen graag betekenisvol zijn voor de mens in het algemeen en in het bijzonder voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Delft. Iedereen doet ertoe! Deze natuurlijke persoonlijke motivatie uit zich door net die stap extra!

Pagina 28

•

Resultaatgericht; Een ieder werkt volgens een continue proces van verbeteren en optimaliseren. Door heldere doelstellingen wordt richting en duidelijkheid gegeven. Dit alles om een maximaal resultaat te behalen in termen van ontwikkeling, uitstroom en financieel resultaat. Ondernemend; We zoeken grenzen op en verkennen steeds nieuwe mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling, werksoorten en werkmethodes. Fouten maken hoort daar bij. We zijn sterk gericht op externe verbindingen en werken graag samen met innovatieve ondernemers.

Governance Werkse! kent twee juridische entiteiten: Werkse! gemeentelijke dienst en Werkse! Holding BV, waarvan de gemeente Delft 100% aandeelhouder is. De gemeente vervult twee rollen in verhouding tot Werkse!, de rol van eigenaar en de rol van opdrachtgever. Werkse! in relatie met Werkse! Holding B.V. Werkse! kan niet los worden gezien van Werkse! Holding BV. Dit geldt ook voor de jaarverslaglegging. Werkse! is een dienst van de gemeente Delft. Werkse! Holding BV is een besloten vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van de gemeente Delft. Deze splitsing heeft een privaatrechtelijke en een arbeidsrechtelijke achtergrond. Bedrijfsmatig zijn beide bedrijven in elkaar vervlochten en wordt naar buiten toe de naam Werkse! gecommuniceerd. De bedrijven, die onder de juridische entiteit Werkse! Holding BV vallen, nemen bedrijfsmatig een identieke positie in als de bedrijven die ressorteren onder Werkse!. De stafafdelingen HRM, Financiën & Informatievoorziening en Marketing & Sales zijn onderdeel van Werkse!, maar vervullen dezelfde rol naar de bedrijven van Werkse! Holding BV. Alle organisatieonderdelen zijn ondergebracht in Werkse! en Werkse! Holding BV. Organisatie In Werkse! Holding BV is een aantal activiteiten gebundeld, die in aansluiting en/of in het verlengde liggen van de bedrijfsactiviteiten, die worden uitgevoerd door Werkse!.

Werkse! is het publiekrechtelijke deel en in Werkse! Holding BV zijn de privaatrechtelijke activiteiten gebundeld. Beide onderdelen mogen niet los van elkaar worden gezien en worden bedrijfsmatig dan ook als één geheel aangestuurd. Zowel Werkse! als Werkse! Holding BV opereren onder de gezamenlijke handelsnaam Werkse!. Omdat het publieke deel Werkse! en het private deel Werkse! Holding BV onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, komen missie, visie en kernwaarden voor beide juridische entiteiten overeen. Met het begrip Werkse! wordt dan ook bedoeld het geheel van het publieke onderdeel Werkse! en het privaatrechtelijke onderdeel Werkse! Holding BV.

Pagina 29

Activiteiten van Werkse! Holding BV De activiteiten, die binnen Werkse! Holding BV vallen, worden op grond van arbeidsrechtelijke aspecten of op publiekrechtelijke gronden niet door de gemeentelijke dienst Werkse! uitgevoerd. Dit heeft geleid tot het volgende onderscheid: • De schoonmaakactiviteiten zijn ondergebracht binnen Werkse! Schoonmaak BV om reden, dat medewerkers met een privaatrechtelijke aanstelling en directe werkzaamheden uitvoeren, verplicht vallen onder de schoonmaak CAO. • Voor beveiligers met een privaatrechtelijke aanstelling en die directe werkzaamheden uitvoeren, is verplichte aanmelding in het Pensioenfonds voor de Beveiliging vereist. Deze aanstellingen vinden plaats in Werkse! Beveiliging BV. • Dienstverbanden in het kader van re-integratie activiteiten zijn ondergebracht binnen Werkse! Re-integratie BV. • De dienstverbanden in het kader van de uitvoering van Beschut Werk onder de Participatiewet zijn ondergebracht binnen de Werkse! Beschut werk BV. • Voor de uitvoering van het Sociaal Uitzendbureau is er een BV opgericht onder de naam Werkse! Sociaal Uitzendbureau BV. • Lijn- en staffunctionarissen met een privaatrechtelijke aanstelling zijn ondergebracht binnen Werkse! Delft BV.

Pagina 30

Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) van Werkse! Holding BV houdt toezicht op de Werkse! Holding BV. Daarnaast draait ze ‘schaduw’ over de entiteit Werkse!. De plv. wethouder Werk en Inkomen (opdrachtgever) en wethouder Financiën (eigenaar), en de gemeentesecretaris nemen namens de aandeelhouder, de gemeente Delft, deel aan de Algemene Vergadering (AV). In de AV vindt de beraadslaging plaats tussen RvC en de aandeelhouder. De RvC is in 2020 zeven maal bijeen geweest in het kader van de RvC Werkse! Holding BV en schaduwdraaien Werkse!. Waarvan twee maal de RvC bijeen is geweest ten behoeve van de Algemene Vergadering. Daarnaast heeft de RvC jaarlijks een overleg met de Ondernemingsraad en woont ze de artikel 24 vergadering van de Ondernemingsraad bij. Daarnaast heeft de RvC jaarlijks een overleg met de Ondernemingsraad. Normaal gesproken woont de RvC ook de artikel 24 vergadering bij. Vanwege de interne digitale variant is dat dit jaar niet gebeurd. Wel heeft de RvC de presentatie van de bestuurder ontvangen.

Er is gedurende het jaar bij een aantal onderwerpen nadrukkelijk stilgestaan: - Impact coronavirus; - Meerjarenvisie Werkse! 2028; - BHAG Delft; - Doorbraken 2021; - P&C cyclus van Werkse!, in het bijzonder jaarrekening 2019, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024; - Toezicht en advies op ontwikkeling sociaal en financieel resultaat; - Opdrachtgeverschap door de gemeente Delft; - Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling; De RvC controleert vanuit zijn rol op een heldere opdracht voor de directie van Werkse!. Een belangrijk aspect daarbij is dat er voldoende ruimte is om de gestelde opdrachten vanuit de gemeente zo optimaal in te vullen. Dit op een wijze die ondernemerschap stimuleert in combinatie met een rechtmatige en doelmatige besteding van publieke middelen, Waardoor uiteindelijk zoveel mogelijk mensen naar werk worden geholpen. In de sturing betrekt de RvC de gemeente in zijn rollen als eigenaar en opdrachtgever. In 2020 heeft de directie, mede op verzoek van de RvC, een visietraject doorlopen, met als resultaat het visiedocument ‘Werkse! 2028’. De koers van Werkse! is daarmee voor een belangrijk deel herbevestigd met de pijlers van Werkse!, die bestaan uit het werkgeversservicepunt, re-integratie en werkleerbedrijven, maar ook vernieuwd met het toevoegen van de ontwikkelpijler.

Het bieden van ontwikkelkansen en trainingsaanbod naar mensen uit de afstand van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt samen met partners uit sociaal domein en het onderwijs. Hiermee speelt Werkse! in op de veranderende arbeidsmarkt. De RvC heeft gedurende het jaar de impact van het coronavirus bij Werkse! gevolgd. Zo zijn de locaties Gantel en Werkse! Voorhof bezocht om binding te houden met het welzijn van de medewerkers. De gezondheid en het welzijn van de medewerkers en kandidaten staan voorop. Vanuit Werkse! is doortastend en zorgvuldig invulling gegeven aan de coronaRijksmaatregelen. Het is een knappe prestatie dat in deze moeilijke omstandigheden toch zo een mooie sociale en financiële resultaten zijn behaald. Daarnaast worden bovengemiddeld mensen naar werk begeleid. Resultaten waar wij als RvC trots op zijn.

Ook in 2021 zal RvC toezicht houden op de uitvoering van de kaders die overeen zijn gekomen met de aandeelhouder en het verder uitwerken van de visie. De RvC ziet daarbij graag dat Werkse! ondernemerschap en lef blijft tentoonspreiden. Een belangrijk kader is daarbij de menselijke maat en aandacht voor de bijzondere doelgroep aan mensen die Werkse! mag begeleiden. In het bijzonder blijft het ziekteverzuim een aandachtspunt. De RvC ziet met vertrouwen de gestelde opgaves voor 2021 en verder tegemoet. 19 april 2021, Delft

Raad van Commissarissen Werkse! Holding BV RAAD VAN COMMISSARISSEN Dhr. L.J. de Waal

1e jaar aantreden functies 2014

• • •

Mw. drs. M.J.C. Heeremans

2016

• •

Mw. Ir. L.C.Q.M Smits van Oyen MBA

2017

• •

voorheen voorzitter FNV voorheen algemeen directeur Humanitas Diverse commissariaten en adviesfuncties, waaronder voorzitterschap Raad van Beheer Pantar, sociaal werkbedrijf te Amsterdam

Vml. burgemeester gemeente Heemstede ( tot februari 2018) Diverse commissariaten en adviesfuncties, waaronder lid (directeur) Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem

Oprichter en directeur Dolphin Academy Curaçao Diverse commissariaten en toezichthoudende functies, waaronder Lid Raad van Toezicht Technische Universiteit van Delft

Pagina 32

Juridische structuur Werkse! Holding BV bestaat uit een aantal juridische entiteiten. Al haar bedrijfsmatige activiteiten zijn geconcentreerd in aparte vennootschappen. Bedrijfsmatig worden de vennootschappen aangestuurd als werkmaatschappijen en worden zodoende identiek aangestuurd als de bedrijven, die ressorteren onder de juridische entiteit Werkse!. Werkse! Holding BV heeft in dit verband tegenover haar dochtervennootschappen een Artikel 403 verklaring afgegeven. Op grond hiervan hoeven deze vennootschappen hun jaarrekening niet te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Werkse! Holding BV is de holding vennootschap waaronder de volgende werkmaatschappijen vallen: • Werkse! Beveiliging BV Hieronder vallen de beveiligingsactiviteiten • Werkse! Schoonmaak BV Hieronder vallen de schoonmaakactiviteiten • Werkse! Re-integratie BV Hieronder vallen de re-integratie activiteiten • Werkse! Delft BV Hieronder vallen de privaatrechtelijke aanstellingen van lijn- en staffunctionarissen. • Werkse! Sociaal Uitzendbureau BV Hieronder vallen de activiteiten van het uitzendbureau • Werkse Beschut Werk BV Hieronder vallen de aanstellingen ihkv de uitvoering Beschut Werk Ihkv Participatiewet. De structuur van Werkse! Holding BV ziet er als volgt uit:

Werkse! Holding BV

Werkse! Re-integratie BV

Werkse! Schoonmaak BV

Werkse! Beveiliging BV

Werkse! Delft BV

Werkse! Beschut Werk BV

Werkse! Sociaal Uitzendbureau BV

De “dochter” maatschappijen hebben een gestort aandelenvermogen van € 18.000,-

Pagina 33

Organisatie De missie, visie, kernwaarden, strategie en organisatie inrichting zijn bij de start van Werkse! vastgesteld door het college van B&W. In 2020 is in afstemming met onder andere de gemeente, brancheorganisatie en klanten de visie van Werkse! herijkt. Dit heeft geleid tot een visiedocument Werkse! 2028 dat in Algemene Vergadering van oktober 2020 van een positief advies is voorzien. De koers, missie, visie, kernwaarden en pijlers van Werkse! met werkgeversservicepunt, re-integratie en Werkleerbedrijven zijn daarbij herbevestigd. Additioneel is een vierde pijler de zogenoemde ‘Ontwikkelpijler’. Het bieden van ontwikkelkansen en trainingsaanbod naar mensen uit de afstand van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt samen met partners uit sociaal domein en het onderwijs. Daarnaast wil Werkse! meer een rol vervullen in het bieden van werkgeverschap naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als resultante van de strategie is er gekozen voor verdere organisatie ontwikkeling in 2019 waarbij er gekozen is voor een vernieuwde organisatie inrichting zoals onderstaand weergegeven. Daarbij is de stafafdeling Dienstverlening & Beheer omgevormd naar de afdeling HRM, Financiën & Informatievoorziening. Het onderdeel Facilitair is samen met Beveiliging en Catering ondergebracht in Facilitaire Diensten bij de Business Unit Werken & Leren.

Uiteindelijk moet dit onderdeel meer op de markt gaan opereren. Hierbij het organigram van Werkse!:

De organisatie kent de volgende inrichting: Business unit Werken & Leren: deze business unit is een bundeling van de verschillende werkleerbedrijven. Deze werkleerbedrijven zijn: Schoonmaak, Groepsdetachering & Post, Assemblage, Groen & Omgeving. De bedrijfsonderdelen Facilitair, Beveiliging en Catering zijn ondergebracht bij Facilitaire Diensten binnen deze business unit. Op de markt zijn deze

Pagina 34

onderdelen met hun merknaam zichtbaar. Daarnaast kent deze business unit het onderdeel Trajecten & Projecten dat specifiek gericht is op re-integratie en ontwikkeling van onder andere bijstandsgerechtigden, taakgestraften en arbeidsbeperkten, alsmede re-integratie tweede spoor. Business unit Werk & Participatie is de uitvoeringsorganisatie voor de uitvoering van de Participatiewet. Deze business unit kent vier teams: • Het aanbodteam Participatie voert de regie op de kandidaat-werknemer als het gaat om trajecten in het kader van participatie. • Het aanbodteam Werk, bereidt kandidaat-werknemers voor op het werkzaam zijn in de reguliere arbeidsmarkt. • Werkgeversservicepunt Delft (WSP), is het team dat fungeert als verbindende schakel naar werkgevers. • Kwaliteit & Service, is het team dat ondersteunt in de administratieve processen van de accountmanagers en de consulenten. Naast de haast traditionele vorm wordt gewerkt met multidisciplinaire teams. Het zijn teams met diverse kwaliteiten en rollen (bv. mix van accountmanagers en consulenten). Deze teams richten zich op bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld alleenstaande ouders, statushouders danwel wijken als Buitenhof en Voorhof. Daarnaast zijn er de stafafdelingen HRM, Financiën & Informatievoorziening en Marketing & Sales. HRM is ook weer direct vertegenwoordigd in het centrale managementteam.

Het betreft een specifieke expertise die belangrijk is bij een werkontwikkelbedrijf als Werkse!. Vanuit dit onderdeel wordt naast de financiële control nu ook de business control gevoerd. Verder zijn de internal control en functionaris Gegevensbescherming direct onder de directie geplaatst. Dit ter versteviging van hun onafhankelijke positie. Qua organisatiefilosofie wordt er meer matrixgewijs samengewerkt. Medewerkers vanuit de gehele organisatie zullen breder, in zogenaamde serviceteams, ingezet worden. Zo worden medewerkers gestimuleerd om naast de primaire functie ook andere rollen binnen andere teams en/of afdelingen te vervullen. Dit maakt een meer brede inzet mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor meer inzicht in de werkzaamheden van collega’s.

Algemene ontwikkelingen Zoals vermeld is in Werkse! Holding BV een aantal activiteiten gebundeld, die in aansluiting en/of in het verlengde liggen van de bedrijfsactiviteiten, die worden uitgevoerd door Werkse!. Zowel Werkse! als Werkse! Holding BV opereren onder de gezamenlijke handelsnaam Werkse!. De in dit hoofdstuk geschetste ontwikkelingen waar Werkse! wordt genoemd zijn ook van toepassing op Werkse! Holding BV. Financieringsstructuur Met de invoering van de Participatiewet is de re-integratie van mensen met én zonder arbeidsbeperking onder één regime gebracht. Voor de uitvoering van die wet heeft de gemeente Delft met de oprichting van Werkse! gekozen voor een integrale uitvoeringsstructuur. Op basis van het rapport Berenschot (2017) is richting gegeven aan een helder

Pagina 35

financieringsmodel tussen gemeente en Werkse! met reële bekostigingsgrondslagen. In 2020 zijn ook afspraken gemaakt over de financiering van Beschut Werk. Werkse! is verantwoordelijk voor het operationeel resultaat. Het operationeel resultaat van Werkse! is lokaal te beïnvloeden. Het begrotingsproces van Werkse! sluit aan op de begrotingscyclus van de gemeente Delft. Dividenduitkering Werkse! Holding BV Gemeente Delft is enig aandeelhouder van de Holding BV. De gemeente en de RvC maken hierbij in gezamenlijkheid de afspraak hoe om te gaan met de bestemming van het operationeel resultaat voor reserveringen en dividenduitkering van de totale Werkse! organisatie (gemeentelijk onderdeel én de Holding BV). In de Algemene Vergadering van Werkse! op 11 oktober 2019 is het dividendbeleid met de memo resultaatbestemming geactualiseerd. Preferred Suppliership Binnen de branche van sociaal werkbedrijven is het de norm om 40% van het werk te mogen verwachten van de eigen opdracht gevende gemeenten. In 2019 is de afspraak gemaakt om per 2020 met nominale bedragen te werken, afgeleid aan de norm van 40%. De gemeente Delft en de drie contractgemeenten scoren als volgt hierop;

Omzet per gemeente t/m december Gemeente Delft Gemeente Pijnacker Nootdorp Gemeente Midden Delfland Gemeente Lansingerland

Begrote omzet Begroting 2020 / december € 3.700 € 307 € 246 € 188 € 4.442

Werkelijk t/m december in % van de norm € 3.913 106% € 406 132% € 35 14% € 6 3% € 4.360 98%

Het onderwerp is geregeld, onder op de aandeelhoudersvergadering, onderwerp van gesprek. Met name de gemeente Delft heeft stappen gezet in de interne agendering van het onderwerp met als resultaat een groei op het vlak van preferred suppliership. De gemeente MiddenDelfland heeft helaas keuzes gemaakt om met name op het re-integratievlak andere partijen in te schakelen. Strategie en doelstellingen Werkse! heeft ervoor gekozen om Lean als business strategie te gaan hanteren. Door het managementteam zijn de volgende meerjarendoorbraken 2020 vastgesteld; 1. Door een volledig vernieuwde aanpak zijn eind 2023 zoveel extra mensen aan een baan geholpen waardoor er nog 1.750 mensen zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. 2. Door een duurzame aanpak op werk hoort Werkse! eind 2021 op het gebied van volumeontwikkeling bijstandsgerechtigden, langdurig in de top 5 van vergelijkbare organisaties. 3. Eind 2023 is binnen Werkse! een campus die op basis van ‘Open Work’, betaald werk, werkervaring en trainingen biedt. Naast de huidige Sw en Beschut Werk maken 700 mensen hier jaarlijks gebruik van om duurzaam uit te stromen naar een baan. 4. Door toenemend trots, vertrouwen en plezier van alle medewerkers binnen Werkse! scoren wij, op de drie gebieden, vanaf eind 2020 structureel 70% of hoger.

Pagina 36

Contractgemeenten uitvoering Wsw Voor de contractgemeenten (Lansingerland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp) wordt uitvoering gegeven aan een meerjarencontract Uitvoering Wsw voor de periode 2018 tot en met 2020. Voor 2021 tot en met 2025 zijn nieuwe contractafspraken in gezamenlijkheid vastgelegd. Deze bieden een basis om het werkgeverschap voor de resterende Sw-medewerkers uit de betreffende contractgemeenten in te vullen. Benchmark sociale werkbedrijven In 2020 kwam vanuit Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven, de landelijke benchmark uit over het jaar 2019. De belangrijkste uitkomsten voor Werkse! zijn: Het ziekteverzuim is lager dan het landelijke gemiddelde;

Gemiddeld is er landelijk gezien sprake van een verlies van € 3.000 per Sw’er. Financieel gezien scoort Werkse! hier een negatief resultaat van € 1.193. Werkse! scoort hiermee aannemelijk beter dan het landelijke gemiddelde. In bijgevoegd overzicht de plek van Werkse!.

2.1.1. Uitvoering prestatie-overeenkomst re-integratie gemeente Delft Uitvoering prestatie-overeenkomst re-integratie gemeente Delft In de overeenkomst zijn diverse taakstellingen afgesproken, onder andere over: • het aantal beëindigde uitkeringen Participatiewet, • aantal mensen dat parttime aan het werkt is naast de uitkering;

Pagina 37

•

het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking (uitvoering Beschut werk en Wet Baanafspraak); • daarnaast zijn er een aantal additionele opdrachten, zoals het begeleiden van statushouders naar werk. Onze opdracht in 2020 is om 340 mensen naar werk te begeleiden. Met corona is het een bijzonder jaar geworden. Werkse! had de ambitie om het bijstandsvolume verder te laten dalen. Met de komst van de coronacrisis was dat niet langer mogelijk en is het volume gestegen. Gelukkigerwijs in mindere mate dan waar Werkse! en de gemeente van uitgingen. In de bijstand zijn meer jongeren en mensen met een flexibel arbeidscontract terecht gekomen, deels een doelgroep met enige ondersteuning vanuit Werkse! de stap weer naar werk kon maken. Uiteindelijk zijn er 320 mensen naar werk begeleid. Afgezet naar landelijk niveau scoort Werkse!/gemeente Delft hiermee beter in de benchmark. Doelgroep Wsw In de prestatie-overeenkomst wordt gerapporteerd op de formatie-omvang en afbouw van de Sw. Met de komst van de Participatiewet in 2015 is instroom in de Sw niet langer mogelijk. Daarmee is er sprake van een doelgroep die jaarlijks met daalt met circa 5% in omvang. Op 31 december 2020 werkten nog 409,3 SE doelgroep Sw bij Werkse!. Belangrijkste uitstroomreden is pensioen.

Ontwikkeling en zo passend mogelijk werk bieden blijven onverminderd uitgangspunten van de invulling van het werkgeverschap richting de Sw-doelgroep. Beschut Werk Onderdeel van de Prestatie-overeenkomst is de uitvoering van beschut werk onder de Participatiewet. Vanaf 2018 vragen meer mensen een indicatie Beschut Werk aan en worden er ook meer indicaties afgegeven door het UWV. Voor 2020 is de taakstelling van de gemeente Delft 56. In totaal zijn er nu 44 uit de gemeente Delft geplaatst. Daarnaast zijn er 21 medewerkers beschut geplaatst uit de gemeenten, Midden-Delfland, Rijswijk en PijnackerNootdorp. Het betreft een groep medewerkers met een intensieve begeleidingsbehoefte. In de, door de Gemeenteraad vastgestelde, notitie ‘Werk als beste medicijn’ wordt stilgestaan bij Beschut Werk. De businesscase op beschut werk is in 2020 herzien en Het financiële resultaat van Beschut Werk wordt conform dit voorstel als subsidieresultaat beoordeeld. 2.1.2. Werken & Leren Werkse! beschikt over een eigen infrastructuur om mensen in een werkomgeving te ontwikkelen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Deze eigen infrastructuur bestaat uit werkleerbedrijven zoals Assemblage, Beveiliging, Groen & Omgeving, Groepsdetachering, Post en Schoonmaak. In 2020 zijn er 244 werknemersvaardighedentrajecten uitgevoerd. Daarmee wordt achtergebleven op de ambitie.

De reden is gelegen in corona waardoor groepen niet bij elkaar gebracht konden worden voor trainingen danwel uitval van medewerkers. Het gaat dan om ontwikkeltrajecten, trainingen, stages, assessment en werkervaringsplaatsen. De doelgroep bestaat uit mensen uit de Participatiewet, Wsw, re-integratie tweede spoor en taakgestraften.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10141662/1