omnibuzz-jaarverslag-2024-v100-print
Tekst van het document
7.4
Interne controle
In 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota ‘Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement’. Deze nota vormt het kader voor de vorming en besteding van reserves en voorzieningen. In deze notitie wordt ook het risicomanagement uitgewerkt en het weerstandsvermogen gekwantificeerd. Daarnaast stellen wij jaarlijks een uitgangspuntennotitie op. Hierdoor zijn deelnemende gemeenten betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen en houden zij zicht op de financiële consequenties hiervan. De financiële administratie is verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledig registratie van alle financiële transacties. De afgelopen jaren zijn hierin belangrijke stappen gezet ten aanzien van zelfcontrole en checks and balances. De adviseur finance en control vervult binnen Omnibuzz een belangrijke rol in de interne controle. Periodiek wordt een managementrapportage opgesteld ten behoeve van de deelnemende gemeenten (vooraps) en vinden gesprekken plaats met budgethouders om een vinger aan de pols te houden. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan wet- en regelgeving en compliance. Omnibuzz heeft de rechtmatigheidsverklaring geïncor 28
7.5
Inkoop en aanbesteding
In het afgelopen jaar is de transactiemail dienstverlening opnieuw aanbesteed (onderhands nationale procedure). Dit heeft geleid tot gunning van de opdracht aan Jetmail. De salarisverwerking van Omnibuzz gebeurt door de gemeente Sittard-Geleen. In 2024 heeft de gemeente de salarisverwerking aanbesteed. Vanaf 2025 zal AFAS de salarissen verwerken.
7.6
Financiële administratie
Implementatie verdeelsleutel
Per 1 januari 2023 zijn de nieuwe verdeelsleutels door het algemeen bestuur van Omnibuzz vastgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de boekhouding ingericht is op basis van de nieuwe verdeelsleutels, om zodoende de directe vervoerskosten, overhead- en indirecte vervoerskosten juist te verantwoorden. In 2024 zijn de rapportages in Power-BI, van zowel Wmo- als GGZ-vervoer en de controles verder geoptimaliseerd om zodoende de controles op de verdeelsleutels efficiënter te kunnen uitvoeren. Debiteurenbeheer
In 2024 is het debiteurensaldo structureel laag gebleven en is bijna € 3.000,- afgeschreven ten opzichte van een facturatie van meer dan € 3,7 miljoen. Concreet is er 0,07%
Omnibuzz
Compliance
afgeschreven aan oninbare vorderingen.
GGZ-vervoer
Continuïteitsafspraken
Per 1 augustus 2024 heeft de gemeente Weert het jeugdwetvervoer bij Omnibuzz ondergebracht. De gemeente Roermond heeft dit al per 1 januari 2022 gedaan, net als de gemeente Nederweert per 1 januari 2023.
Zoals eerder in het jaarverslag aangegeven, zijn gedurende 2024 wederom de continuïteitsafspraken met de betrokken partijen afgerekend. Vanaf 1 oktober 2022 heeft Omnibuzz een geactualiseerd addendum met de vervoerder opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de toekomstbestendigheid van het addendum. Het addendum is gedurende het volledige boekjaar 2024 van kracht geweest, waarbij de flexibele tariefafspraken inclusief bonus/malus afspraken zijn afgerekend met de betrokken partijen. Daarnaast is in 2024 onderzoek gedaan naar een aangepast addendum in 2025.
Gezien de instroom van de gemeente Weert en de meervoudig onderhandse aanbesteding hiervoor, zijn de Power BI rapportages en de diverse formats opgebouwd conform de meervoudig onderhandse aanbestedingssystematiek. Daarnaast zijn in 2024 op initiatief van de gemeenten gesprekken gestart over het voor een of meerdere gemeenten onderbrengen van het jeugdwetvervoer bij Omnibuzz. Hiervoor is een businesscase opgesteld en afgestemd met de gemeenten die in 2024 is vastgesteld door de gemeenten.
Optimalisatie
Leerlingenvervoer
In 2024 heeft afstemming tussen Arriva en Omnibuzz plaatsgevonden om de facturatie van de VEP-ritten te versnellen. Dit heeft in de praktijk geleid tot een snelheidswinst van een maand. Onze klanten hebben profijt hiervan want zij hebben de kosten van de ritten eerder inzichtelijk.
In 2024 is, om alles tijdig en juist te verantwoorden, een groot aantal zaken voor het leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer geïmplementeerd. Te denken valt hierbij aan het inrichten van een leerlingenvervoerboekhouding, inrichting van een inkoopfacturenprogramma leerlingenvervoer, rapportages in Smartwheels voor de afrekeningen met de vervoerders en afstemming met de fiscalist over de btw-systematiek. Daarnaast zijn nieuwe bankrekeningen ingericht bij de BNG en het Ministerie van Financiën, conform de geldende regelgeving hierover. Intern zijn er checklists opgesteld, inclusief de bijbehorende formats, om de werkzaamheden van het leerlingenvervoer structureel vorm te geven.
In 2024 zijn tevens de handleidingen verder geactualiseerd en is aandacht geschonken aan de verdere continuïteit van de werkzaamheden door de kernprocessen breed te delen binnen de afdeling. Daarnaast is de fysieke factuurverzending voor de facturatie klanten aanbesteed en geïmplementeerd bij onze nieuwe transactieverwerker Jetmail.
en juist te verantwoorden, een groot aantal zaken voor het “In 2024 is, om alles tijdig leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer geïmplementeerd.”
29
Omnibuzz
Aantal klanten
1,74%
Aantal ri en
3,83% Aantal VEP-klanten
23,5%
30
Compliance
8
Omnibuzz in cijfers
31
Omnibuzz
Omnibuzz in cijfers
8. Omnibuzz in cijfers 8.1
Ontwikkeling klantenbestand
In 2024 is het klantenbestand van Omnibuzz toegenomen van 39.432 naar 40.177 klanten (+ 1,74 %). Dit is een grote stijging ten opzichte van 2023. Toen was er sprake van een stijging van 0,9%. Op gemeenteniveau zien wij forse verschillen. In een aantal gemeenten neemt het aantal klanten, soms zelfs vrij sterk, toe. Het betreft de gemeente Beesel (+9,09%) en de gemeente Echt-Susteren (+ 8,35%). Waar de gemeente Valkenburg en de gemeente Voerendaal in 2023 een stijging van ongeveer 10% kenden, is de stijging in 2024 afgenomen naar ongeveer 1%. De gemeente Gulpen-Wittem (- 14,05%) en de gemeente Beekdaelen (- 9,07%) hebben te maken met een daling in hun klantenbestand. Voor Elkaar Pas
Van onze klanten is 23,5% in het bezit van een Voor Elkaar Pas (VEP) en 85,8% van hen heeft de bijbehorende begeleiderspas. In 2024 zijn er plannen uitgewerkt voor het vergroten van de aantrekkelijkheid en de bekendheid van de
VEP. Dit is echter nog niet terug te zien in de cijfers van de VEP. Zo is het aantal klanten met een VEP gedaald met 0,1% en zijn de begeleiderspassen gestegen met een kleine 0,3%. Het percentage VEP-sen varieert van 13,6% in de gemeente Brunssum tot 30,3% in Maastricht. Deze verschillen kunnen veroorzaakt zijn door de ‘dekkingsgraad’ van het OV en actief lokaal beleid om OV-gebruik te stimuleren. Ontwikkeling vervoersvolume
Vanaf het begin van COVID-19 monitoren wij dagelijks de ontwikkeling van het vervoer door het aantal ritten te vergelijken met 2019 als vergelijkingsjaar. Dit blijven wij voorlopig ook intensief doen. In 2023 hadden onze klanten in totaal 993.972 ritten gemaakt. In 2024 zijn het in totaal 1.032.089 ritten. Dat is een stijging van 3,83 % ten opzichte van voorgaand jaar. Vergeleken met 2019 is dit nog altijd 22,26 % lager. In 2024 is te zien dat het volume weer iets is toegenomen ten opzichte van 2023, maar de volumes liggen nog steeds onder de volumes die tot 2019 ‘normaal’ waren.
In 2024 is het klantenbestand van “ Omnibuzz toegenomen van 39.432 naar
40.177 klanten (+1,74 %). Dit is een grote stijging ten opzichte van 2023.
”
32
Omnibuzz
Omnibuzz in cijfers
Tabel overzicht aantal ritten Aantal ritten per maand
2024
2023
2024 t.o.v. 2023
2019
2024 t.o.v. 2019
Januari
86.364
80.851
6,82%
116.790
-26,05%
Februari
80.232
73.490
9,17%
110.296
-27,26%
Maart
90.374
89.958
0,46%
111.558
-18,99%
April
86.979
79.939
8,81%
109.974
-20,91%
Mei
88.463
83.465
5,99%
116.307
-23,94%
Juni
85.612
82.111
4,26%
106.959
-19,96%
Juli
82.649
79.899
3,44%
102.638
-19,48%
Augustus
81.251
79.534
2,16%
105.956
-23,32%
September
86.614
83.246
4,05%
110.375
-21,53%
Oktober
91.095
89.071
2,27%
117.244
-22,30%
November
88.521
90.258
-1,92%
113.172
-21,78%
December
83.935
82.150
2,17%
106.367
-21,09%
1.032.089
993.972
3,83%
1.327.636
-22,26%
Totaal
In 2023 is de afrekening niet meer op zones gebaseerd maar op kilometers. Opmerkelijk is dat de procentuele stijging ten opzichte van 2024 in kilometers vrijwel gelijk (4,45%) is aan de procentuele stijging in ritten (3,83%). Omnibuzz beschikt al vanaf 2019 over de verreden kilometersdata. Hierdoor kunnen wij een tabel met vergelijkingen maken van eerdere jaren (in deze dus 2024 ten opzichte van 2023 en 2019). Tabel overzicht kilometers per maand Maand
2024
2023
2024 t.o.v. 2023
2019
2024 t.o.v. 2019
Januari
544.907
510.473
6,75%
776.721
-29,85%
Februari
515.603
469.607
9,79%
678.275
-23,98%
Maart
590.824
574.725
2,80%
686.846
-13,98%
April
566.053
530.727
6,66%
687.449
-17,66%
Mei
583.980
552.895
5,62%
723.712
-19,31%
Juni
574.145
540.991
6,13%
664.801
-13,64%
Juli
549.689
525.861
4,53%
637.247
-13,74%
Augustus
542.019
523.903
3,46%
653.160
-17,02%
September
574.542
549.154
4,62%
676.811
-15,11%
Oktober
598.637
583.047
2,67%
706.550
-15,27%
November
575.750
584.353
-1,47%
676.138
-14,85%
December
551.994
534.110
3,35%
649.464
-15,01%
6.768.144
6.479.847
4,45%
8.217.174
-17,63%
Totaal
33
Omnibuzz
Omnibuzz in cijfers
Tabel overzicht kilometers per gemeente Gemeente
2023
2024
2024 t.o.v. 2023
2019
2024 t.o.v. 2019
Beek
79.251
82.164
3,68%
104.222
-21,16%
Beekdaelen
237.324
241.688
1,84%
249.860
-3,27%
Beesel
57.016
69.613
22,09%
65.123
6,89%
Bergen
55.012
65.269
18,64%
71.485
-8,70%
Brunssum
250.758
254.533
1,51%
265.051
-3,97%
Echt-Susteren
212.070
233.545
10,13%
267.999
-12,86%
Eijsden-Margraten
193.659
213.796
10,40%
189.577
12,78%
Gennep
85.945
85.162
-0,91%
126.889
-32,89%
Gulpen-Wittem
113.286
126.277
11,47%
134.359
-6,02%
Heerlen
645.482
703.107
8,93%
833.627
-15,66%
Horst ad Maas
176.069
178.571
1,42%
221.485
-19,38%
Kerkrade
450.948
468.549
3,90%
538.218
-12,94%
Landgraaf
341.670
360.401
5,48%
407.795
-11,62%
Leudal
165.142
174.483
5,66%
242.113
-27,93%
Maasgouw
160.213
153.149
-4,41%
208.919
-26,69%
Maastricht
855.397
864.616
1,08%
1.170.965
-26,16%
Meerssen
166.592
170.095
2,10%
230.208
-26,11%
Nederweert
55.495
50.013
-9,88%
85.907
-41,78%
Peel en Maas
157.377
170.071
8,07%
218.690
-22,23%
Roerdalen
77.492
89.409
15,38%
112.369
-20,43%
Roermond
193.752
202.972
4,76%
297.386
-31,75%
Simpelveld
48.156
52.635
9,30%
68.973
-23,69%
Sittard-Geleen
699.304
729.425
4,31%
804.784
-9,36%
Stein
95.930
103.289
7,67%
129.814
-20,43%
Vaals
85.418
79.591
-6,82%
89.973
-11,54%
Valkenburg ad Geul
179.468
178.369
-0,61%
180.485
-1,17%
Venlo
319.635
330.148
3,29%
508.825
-35,12%
Venray
149.024
147.806
-0,82%
161.861
-8,68%
Voerendaal
58.925
66.713
13,22%
76.859
-13,20%
Weert
114.037
122.681
7,58%
153.351
-20,00%
Totaal
6.479.847
6.768.144
4,45%
8.217.173,00
-17,63%
De gemeenten Beesel (22,09%), Bergen (18,64%) en Roerdalen (15,38%) kennen de grootste stijging ten opzichte van 2023. Er is maar bij enkele gemeenten een daling te zien, variërend van 1% tot 10%. Bij de gemeente Valkenburg aan de Geul is zelfs een lichte daling te zien van 0,61%. Deze gemeente kende vorig jaar een flinke stijging van 25,2% in vergelijking met 2022. 34
Omnibuzz
8.2
Omnibuzz in cijfers
Relatie met vervoerskosten voor gemeenten
De bevoorschotting aan onze vervoerders is gebaseerd op een verwacht vervoersvolume op basis van historische data. De afgesproken werkwijze is dat de vervoerders een wekelijks voorschot van 72% tot 78% van deze omzet ontvangen van Omnibuzz, gebaseerd op het gerealiseerde vervoer in 2019. Aan het einde van elk kwartaal wordt afgerekend op basis van de werkelijk verreden zones. Naar aanleiding van COVID-19 heeft Omnibuzz met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een addendum. Deze afspraken komen erop neer dat de tariefcorrectie uit de oorspronkelijke raamovereenkomst (die van toepassing is bij een vervoersvraag van 80-90%) is doorgetrokken tot een vraagniveau van 40%. Dat betekent dat er gewerkt wordt met het zogenaamde flexibele tarief. Gedurende heel 2024 is er in alle percelen sprake geweest van dit flexibele tarief. Dit leidt in totaal tot een vervoersresultaat dat zeer dicht bij de begroting 2024-1 ligt. Het negatief vervoersresultaat is ruim € 10.000,-. Op gemeenteniveau bestaan ook hier weer verschillen, afhankelijk van de ontwikkelingen in de vervoersvraag. Daarnaast hebben wij in de begrotingswijziging 2024-1 reeds rekening gehouden met lagere vervoerskosten (ten opzichte van het niveau 2019). Dit heeft geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van de begroting 2024 met € 1,8 miljoen.
De vervoersopbrengsten zijn in lijn met de begin 2024 aangeleverde prognose aan de gemeenten. Alhoewel deze geen invloed hebben op de begroting en jaarrekening van Omnibuzz, zijn deze voor de deelnemende gemeenten wel van belang. De eigen bijdragen zijn gedurende het jaar conform de gebruikelijke procedure aan de gemeenten uitgekeerd. Er zijn, net als bij de vervoerskosten, verschillen op gemeenteniveau te onderkennen, afhankelijk van de vervoersvraag in deze gemeenten. Voor een uitgebreide toelichting op de totale financiële impact verwijzen wij naar de jaarrekening.
8.3
Contractbeheer en kwaliteitsaspecten
Omnibuzz voert op alle relevante aspecten intensief overleg met de vervoerders. Na de uitbraak van COVID-19 hebben wij te maken gehad met diverse maatregelen die hun effect hadden op het vervoer. In 2024 hebben wij geen maatregelen meer gehad, hoewel de gevolgen van COVID-19 nog merkbaar waren. Zo is het vervoersvolume nog niet op het niveau van voor COVID-19. Als gevolg hiervan hebben wij sinds 2022 gewerkt met een addendum. Dit addendum is geëindigd per 31 december 2024. Dit wil overigens niet zeggen dat het vervoersvolume weer op het niveau van voor COVID-19 is. Wel was het addendum in de huidige vorm niet meer aan de orde. De taxibedrijven kampten ook in 2024 met een chauffeurs tekort. Omnibuzz heeft in 2024 geen brede campagne meer opgezet zoals wel is gebeurd in 2023. Wel blijft Omnibuzz ondersteunen bij het vinden van chauffeurs en het afstemmen en eventueel sturen van de vervoersvraag op de beschikbare capaciteit.
8.4
Kwaliteitscontroles vervoerders
Omnibuzz verricht dagelijks kwaliteitscontroles en houdt permanent de belangrijkste kwaliteitsindicatoren bij, zoals klachten, dataterugkoppeling, no shows etc. Afwijkingen van de afgesproken normen signaleren wij tijdig. Naar aanleiding hiervan zetten wij verbetertrajecten met het desbetreffende taxibedrijf in gang. Punctualiteit
Landelijk is er in diverse branches een ernstig personeelstekort. In de afgelopen jaren zagen wij dit ook sterk terug bij onze vervoerders. Door het gebrek aan chauffeurs, was er sprake van een lage performance. Het lukte de meeste vervoerders niet met het huidige personeelsbestand de ritten tijdig uit te voeren. Omnibuzz heeft in 2022 en 2023, samen met de vervoerders, intensief gezocht naar kansen op de arbeidsmarkt. In 2024 zagen wij gelukkig een steeds gezondere balans terug bij de vervoerders. Vervoerders 35
Omnibuzz
gaven steeds vaker aan dat goed personeel nog steeds schaars is, maar dat zij gelukkig wel weer in de positie waren om ook personeel te weigeren en keuzes konden maken bij het aannemen van personeel. Over 2024 was er sprake van een goede performance bij de vervoerders. Ten aanzien van performance zijn de volgende malussen en bonussen opgelegd:
› Q1: vijfmaal een bonus van 1%. › Q2: tweemaal een bonus van 1%. › Q3: viermaal een bonus van 1% en eenmaal een malus van 4%.
› Q4: vijfmaal een bonus van 1%. Vanaf eind april maken zes percelen gebruik van de piekspreiding. Sinds kort maakt ook één perceel gebruik van de module piekspreiding op de doordeweekse dagen. Wij monitoren de module piekspreiding constant om continu te bepalen of de geleverde capaciteit ook in verhouding staat met de gevraagde ritten. Klachten Wmo-vervoer
In 2024 zijn in totaal 2.777 klachten ingediend. Dit is een daling van 12,6% ten opzichte van 2023. Van 29 klachten is de status niet duidelijk omdat deze nog niet beoordeeld zijn of niet beoordeeld kunnen worden. In 2022 heeft dit geleid tot het toevoegen van een nieuwe beoordelingscategorie ‘geen oordeel’, die onder andere gebruikt wordt als de klacht betrekking heeft op te nemen COVID-19 maatregelen of interpretaties in het kader van communicatie. In 2024 zijn 237 klachten hierover ingediend. Dit is een daling van bij 9,28% ten opzichte van 2023. Van de 2.511 klachten die wél zijn beoordeeld, zijn er 1643 (deels) gegrond verklaard (65,43%). Op 1.032.089 ritten betekent dit ongeveer 1,6 gegronde klacht per 1.000 ritten. Deze cijfers zijn licht gedaald ten opzichte van 2023. Toen was 67% van de klachten gegrond en betrof het 1,9 gegronde klacht per 1.000 ritten. Ook in 2024 blijven de klachten ruim onder de afgesproken kwaliteitsnorm van (maximaal) 3 gegronde klachten op 1.000 ritten. De klachten richten zich doorgaans 36
Omnibuzz in cijfers
op reguliere zaken zoals te laat of niet opgehaald, te lang in het voertuig of opmerkingen over de chauffeur. Op basis van de soort klachten wordt samen met de vervoerder gekeken naar een eventueel verbeterplan, zodat de klachten zich bij deze klanten niet opstapelen. Zo voorkomen wij groeiende onvrede of escalatie en kunnen wij structurele knelpunten in de dienstverlening minimaliseren. Mede hierdoor is in 2024 maar één enkele keer beroep gedaan op de klachtencommissie. Uit blijk van oprechte excuses of onterecht handelen vanuit de vervoerder of Omnibuzz, hebben wij in 2024 in totaal 34 attenties naar klanten gestuurd. Ritten zonder data
Het percentage dataterugkoppeling moet minimaal 95% bedragen. Er zijn 4567 ritten waarvan geen data zijn teruggekoppeld, hetgeen overeenkomt met een percentage van 0,44%. Ten opzichte van 2023 is dit percentage gestegen (0,19%). Deze stijging is te wijten aan een storing in de BCT-terminals, waardoor er in totaal vier dagen geen data is verwerkt bij vervoerder Van Driel. Ondanks dit incident kunnen wij zeggen dat in 2024 de dataterugkoppeling bij alle taxibedrijven stabiel is gebleven. Emissienorm
De vervoerders hebben bij de aanbesteding ingeschreven met de intentie stapsgewijs te groeien naar een volledig emissievrije uitvoering van de ritten. Om het vervoer binnen de protocollen en richtlijnen uit te kunnen voeren, hebben vervoerders in 2022 regelmatig (voertuig-)keuzes moeten maken die bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het COVID-19 virus. Denk hierbij aan de inzet van bussen in plaats van personenauto’s. Dit ging voor een deel ten koste van de inzet van duurzame auto’s. In 2022 was er door COVID-19 een forse vertraging op de levering van diverse voertuigen en was er een uitdaging op het gebied van laadinfrastructuur. Denk hierbij aan onvoldoende laadcapaciteit binnen het perceel of het kunnen
Omnibuzz
Omnibuzz in cijfers
uitbreiden met laadpalen. Meerdere vervoerders hadden te maken met een overbelast energienetwerk. Dit was in 2023 ook merkbaar en heeft tot de constatering geleid dat de destijds gemaakte duurzaamheidsafspraken in de aanbesteding niet meer realistisch en haalbaar waren. Begin 2023 heeft het bestuur ingestemd met nieuwe duurzaamheidsscores die realistischer zijn voor 2023 en 2024. Hiermee is het oorspronkelijke duurzaamheidspercentage van minimaal 35% vervangen voor nieuwe percentages per perceel, namelijk:
› Perceel 1: 27%. › Perceel 2: 28%. › Perceel 3: 25%. › Perceel 4: 31%. › Perceel 5: 30%. › Perceel 6: 30%. › Perceel 7: 20%. › Perceel 8: 22%. Hierbij is rekening gehouden met de huidige ontwikkelingen en beschikbaarheid van elektrische (en andere duurzame) voertuigen. In het ‘Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer’, dat eind 2019 door alle deelnemende gemeenten is ondertekend, hebben de gemeenten afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer vanaf 2025 volledig zero emissie zal zijn. Daarmee dragen wij bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en helpen wij de luchtkwaliteit te verbeteren. Inmiddels moeten wij echter vaststellen dat 2025 niet realistisch is. Dit komt met name door het achterblijven van de productie van geschikte rolstoelbussen. De huidige – elektrischerolstoelbussen zijn te beperkt in hun actieradius. Momenteel streven wij naar zero emissie rijden in 2030. Om het vervoer op basis van alternatieve brandstoffen mogelijk te maken is een bijbehorende infrastructuur van oplaadpunten essentieel. Momenteel zijn de laadmogelijkheden voldoende voor de huidige elektrische voertuigen. Als dit percentage gaat groeien vanwege uitbreiding met rolstoelbussen, dan is de huidige laadinfrastructuur onvoldoende.
Tot en met december 2024 zijn de volgende percentages gerealiseerd door de vervoerders:
› Perceel 1: 43,33 %. › Perceel 2: 31,81 %. › Perceel 3: 25,53 %. › Perceel 4: 31,32 %. › Perceel 5: 30,42 %. › Perceel 6: 37,38 %. › Perceel 7: 32,71 %. › Perceel 8: 26,04 %. Hiermee voldoen alle vervoerders aan de afgesproken norm en enkelen ruim boven de afgesproken norm. Wij zullen dit jaar en de komende contractjaren groei in het percentage zero emissie blijven stimuleren. In sommige gebieden kan de netbeheerder de nieuwe of grotere netaansluiting door netcongestie niet realiseren. Netcongestie is het gebrek aan capaciteit van het elektriciteitsnetwerk; het net is vol. Bedrijven kunnen dan niet aangesloten worden totdat er een netuitbreiding plaats heeft gevonden. In steeds meer gebieden in Nederland is sprake van netcongestie, waardoor het een van de belangrijkste belemmeringen voor de elektrificatie is geworden. Alle huidige vervoerders hebben uitbreiding van de capaciteit aangevraagd. Omnibuzz blijft toewerken naar 100% zero emissie doelgroepenvervoer. De vraag is echter welke termijn realistisch is en hoe dit gerealiseerd kan worden. Daarnaast vinden gesprekken plaats met gemeenten over hun visie met betrekking tot duurzaamheid en de plannen op het gebied van laadinfra. Er zullen ook in 2025 gesprekken volgen met de Provincie Limburg. No Show
Ondanks dat Omnibuzz actief klanten benaderd waarvan de ritten frequent zijn loos gemeld, bedraagt het aantal no shows in 2024 in totaal 24.522 ritten. Dit is 2,38% ten opzichte van het streefcijfer 2%. Het percentage loosmeldingen is 37
Omnibuzz
iets toegenomen ten opzichte van 2023 (2,3%). De oorzaak voor de loosmeldingen ligt in de meeste gevallen niet bij de vervoerder, maar bij de klant die bijvoorbeeld fouten maakt bij het boeken van ritten of vergeet dat een rit is geboekt. Dit is voor de vervoerders dubbel nadelig, want deze ritten worden niet afgerekend. Er zijn geen significante verschillen tussen de percelen.
Omnibuzz in cijfers
informatie op te vragen.
Klanttevredenheid
In 2024 zijn 4.628 mensen bevraagd over de ervaringen tijdens hun rit. In 2023 waren dit 4.445 mensen. Dit zorgt nog steeds voor betrouwbare en representatieve resultaten. De gemiddelde waardering van de klanten is een 8,3, net als voorgaand jaar. Dit is voor onze vervoerders en de eigen organisatie een belangrijke graadmeter en bewijs dat klanten in deze roerige periode onze dienstverlening zijn blijven waarderen.
Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, vraagt Omnibuzz klanten naar hun ervaringen over recent uitgevoerde ritten. Dit levert inzicht op in de klantbeleving en het klantcontact biedt onze klanten de mogelijkheid om laagdrempelig eventuele onvrede (klachten) te uiten, vragen te stellen of
Parallel doen wij steeds meer aan benchmarking en vergelijken wij de resultaten op tevredenheid met andere regio’s in Nederland. Dit levert nuttige contacten op en bovendien zien wij hier een bevestiging van de positieve resultaten in ons vervoersgebied.
38
9
Overlegstructuren
39
Omnibuzz
Overlegstructuren
9. Overlegstructuren 9.1
Bestuur
Het algemeen bestuur van Omnibuzz bestaat uit de wethouders van de 30 aangesloten gemeenten. Conform artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling is een dagelijks bestuur gevormd uit 7 leden; drie uit Noord- en Midden-Limburg en vier uit ZuidLimburg. De heer Zwijnenberg, wethouder Roermond, is in 2022 als voorzitter benoemd. De volledige samenstelling van beide besturen staan in onderstaande overzichten.
40
Omnibuzz
Overlegstructuren
Leden algemeen bestuur Gemeente
Naam verantwoordelijk wethouder
Beek
Marcel Meurkens
Beesel
Linda Nijssen-van den Beucken
Beekdaelen
Levin de Koster
Bergen
Wouter Bollen
Brunssum
Vérénice Hermans
Echt-Susteren
Geert Frische
Eijsden-Margraten
Chris Piatek
Gennep
Frank Pubben
Gulpen-Wittem
Frans Derksen
Heerlen
Arlette Vrusch (vice-voorzitter)
Horst aan de Maas
Roy Bouten
Kerkrade
Jo Paas
Landgraaf
Alex Schiffeler
Leudal
Huub van Helden
Maasgouw
Rob Cretskens
Maastricht
Jeroen Hoenderkamp
Meerssen
Inge Smeets
Nederweert
Carla Dieteren
Peel en Maas
Thijs van Lierop
Roerdalen
Loes Vestjens
Roermond
Vincent Zwijnenberg (voorzitter)
Simpelveld
Andrea Ernes
Sittard-Geleen
Ivo Tillie
Stein
Joep Ummels
Vaals
Erica Jaegers
Valkenburg
Jef Kleijnen
Venlo
Jacques Smeets
Venray
Martin Leenders
Voerendaal
Harry Coenen
Weert
Michèle Ferrière
41
Omnibuzz
Overlegstructuren
Leden dagelijks bestuur Omnibuzz Plaatsnaam
Naam verantwoordelijk wethouder
Beekdaelen
Levin de Koster
Heerlen
Arlette Vrusch (vice-voorzitter)
Horst aan de Maas
Roy Bouten
Maastricht
Jeroen Hoenderkamp
Roermond
Vincent Zwijnenberg (voorzitter)
Sittard-Geleen
Ivo Tillie
Venlo
Jacques Smeets
Naast de jaarlijks terugkerende vergaderingen van het algemeen bestuur in juli en december heeft er in 2024 geen extra vergadering voor het algemeen bestuur plaatsgevonden.
9.2
Ambtelijk overleg
De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun doelgroepenvervoerbeleid. Omnibuzz is beschikbaar voor advies, toelichting, vragen of andere ondersteuningsbehoeften. De bestuursvergaderingen worden telkens voorbereid met alle contactambtenaren. Op deze wijze kunnen deze ambtenaren de bestuurders goed ondersteunen en adviseren. Indien nodig organiseert Omnibuzz aanvullende ambtelijke bijeenkomsten waarvoor, afhankelijk van het onderwerp, ook financiële contactpersonen worden uitgenodigd. Het actief betrekken van ambtenaren bij belangrijke onderwerpen leidt doorgaans tot gedragen voorstellen. Om de continuïteit van deze kennis en het draagvlak bij gemeenten te borgen, nodigen wij nieuwe contactambtenaren uit voor een kennismakingsgesprek. Dit houdt de lijnen kort en bevordert de uitwisseling van ideeën en de collegialiteit over en weer. Wij merken dat medewerkers van gemeenten Omnibuzz steeds vaker en sneller weten te vinden. Gezien de uitdagingen waar wij samen voor staan, is dit een zeer positieve ontwikkeling. 42
9.3
Cliëntenpanel
Het cliëntenpanel van Omnibuzz heeft een onafhankelijke status. Veel leden hebben jarenlange ervaring met doelgroepenvervoer. Omdat het panel bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende subgroepen, zoals senioren, jeugdigen, mensen met visuele, lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen, leden uit Wmo-raden en burgeradviesraden houden wij goed contact met de verscheidene klantgroepen. Zij vormen een brug tussen de klanten en Omnibuzz. Elk afzonderlijk lid levert een actieve bijdrage en communiceert naar de eigen achterban. Dit verloopt voor alle partijen tot dusver voortvarend. De vergaderingen met het cliëntenpanel van Omnibuzz vinden 3 tot 4 keer per jaar plaats.
9.4
Stakeholdermanagement
Omnibuzz organiseert digitale informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden. Hierin lichten wij relevante onderwerpen toe en kunnen raadsleden vragen stellen. In 2024 hebben wij echter geconstateerd dat de opkomst voor deze informatiebijeenkomst erg mager is, ondanks dat raadsleden hebben aangegeven dat zij deze laagdrempelige opzet als zeer prettig ervaren.
Omnibuzz
Overlegstructuren
Bovendien is Omnibuzz, samen met verschillende gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen, aangesloten bij een controllersoverleg dat periodiek plaatsvindt. Hier komen relevante onderwerpen aan bod zoals de rechtmatigheidsverantwoording. Aanvullend voert Omnibuzz desgewenst overleg met zorgorganisaties, instellingen of vertegenwoordigingen van andere subgroepen binnen het klantenbestand. Dit levert veel onderling begrip op en knelpunten worden sneller aangekaart en opgepakt. Omnibuzz onderhoudt tevens contact met organisaties als de Provincie Limburg, FNV en andere landelijke organisaties en overheden. Wij zoeken proactief (landelijke) sparringpartners op, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veilig vervoer, elektrisch rijden en laadinfrastructuur om invloed uit te oefenen op de landelijke regelgeving, richtlijnen en protocollen. In 2023 en 2024 is het onderwerp publieke mobiliteit steeds belangrijker geworden. Hierover is Omnibuzz intensief in gesprek gegaan met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2024 is Trendsportal ook bij dit overleg aangesloten. Op deze manier dragen wij bij aan de financiële continuïteit én een toekomstbestendig vervoerssysteem. Andersom benaderen partijen en samenwerkingsverbanden uit Nederland ons steeds vaker voor advies en ondersteuning.
Dit bevestigt dat onze inhoudelijke expertise belangrijk wordt gevonden en dat ons netwerk deze waardevol vindt. Deelname platform opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer (VDVN)
Het platform is een landelijke samenwerking van gemeenten op het gebied van doelgroepenvervoer (Wmo-, leerlingen-, jeugdwet- en dagbestedingsvervoer). Via het platform worden de belangen van gemeenten behartigd. Het is namens gemeenten gesprekspartner voor landelijke partners: de taxisector (KNV) en betrokken Ministeries. Er is een nauwe samenwerking met de VNG. Het is uniek en belangrijk omdat de specifieke belangen van gemeenten op het thema doelgroepenvervoer niet elders landelijk zijn belegd.
Voor Omnibuzz en de deelnemende gemeenten betekent dit platform: 1 Het professioneel delen en beschikbaar maken van
kennis en informatie. Het platform is een professioneel georganiseerd platform voor kennis- & informatiedeling tussen zowel de opdrachtgevers onderling, als tussen de opdrachtgevers en bestaande kennisorganisaties (CROW, PIANO, etc.). 2 Coördinatie op thema’s waar een landelijke en/of grootschalige aanpak nodig is. Via het platform werken gemeenten samen op landelijke thema’s. Denk hierbij aan verduurzaming van het doelgroepenvervoer en integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Het geeft gecoördineerde (niet-bindende, maar wel dringende) beleidsadviezen. Via dit platform werken gemeenten ook samen als acute aanpak nodig is. Denk hierbij aan concrete maatregelen en afspraken met de taxisector in het kader van de COVID-19 pandemie. 3 Behartiging van gedeelde belangen. Het vertegenwoordigt gemeenten en is gesprekspartner bij landelijke essentiële overleggen met Ministeries en de taxisector. Ze is hierin veel slagvaardiger dan gemeenten afzonderlijk. Denk hierbij aan landelijk beleid met betrekking tot de jaarlijkse NEA-index. De VDVN heeft in 2024 veel aandacht besteed aan publieke mobiliteit. Dit werd een groot thema binnen de vervoerssector, mede door de invloeden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Om de belangen van het Wmovervoer te behartigen heeft VDVN een standpunt ingenomen ten aanzien van publieke mobiliteit en kenbaar gemaakt wat het belang van maatwerk vervoer is voor de Wmo-klant.
en 2024 is het onderwerp publieke “In 2023 mobiliteit steeds belangrijker geworden.
Hierover is Omnibuzz intensief in gesprek gegaan met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
”
43
Omnibuzz
44
Overlegstructuren
10
Personeel
45
Omnibuzz
Personeel
10. Personeel 10.1 Personeelsbeleid Begin 2022 heeft de directie de wens uitgesproken het thema ‘integriteit’ binnen Omnibuzz verder te ontwikkelen en te verankeren in de organisatie. Om dit handen en voeten te geven, is in het najaar van 2022 gestart met een aantal interactieve workshops voor alle medewerkers. Begin 2024 heeft de eerste online dilemmatraining plaatsgevonden waarbij medewerkers gevraagd werd hun mening te geven over diverse integriteitskwesties. Dit zal in 2025 een vervolg krijgen. Daarnaast is gewerkt aan het onderdeel vitaliteit door het organiseren van een vitaliteitsmiddag en de introductie van de leasefiets. In het kader van Arbo- en vitaliteitsbeleid is er een nieuwe Risico-Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd. Deze heeft geleid tot een concreet plan van aanpak voor de jaren 2024, 2025 en de eerste helft van 2026.
10.2 Opleidingen en ontwikkeling Ook in 2024 hebben medewerkers weer gebruik kunnen maken van diverse trainingen, waaronder die van de IGOMacademie. Daarnaast heeft er voor de geïnteresseerden een reanimatiecursus plaatsgevonden en is er een uitgebreide, praktisch georiënteerde training geweest voor alle medewerkers met klantcontact. Er is binnen de organisatie veel aandacht voor de ontwikkeling en, indien mogelijk, doorstroom van medewerkers. Ook in 2024 zijn enkele medewerkers binnen de organisatie van functie veranderd.
10.3 Ziekteverzuim Na de forse daling van het ziekteverzuim in 2023 ten opzichte van 2022 is het ziekteverzuim in 2024 enigszins gestegen naar 7,9%. Langdurige ziekte van een aantal medewerkers is de hoofdoorzaak van deze stijging.
10.4 Overig Er is een begin gemaakt met het actualiseren van het personeelshandboek. Dit zal in 2025 een vervolg krijgen. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de overgang naar een nieuw personeelsinformatie- en salarissysteem. Per 1 januari 2025 schakelt de gemeente Sittard-Geleen om van Visma/Raet naar AFAS. Omdat de salarisadministratie van Omnibuzz door de gemeente Sittard-Geleen uitgevoerd wordt, zal ook Omnibuzz deze switch maken. In eerste instantie zal de overgang plaatsvinden voor een aantal essentiële onderdelen met de verwachting dat dit in 2025 en 2026 wordt uitgebreid met andere modules.
46
11
Communicatie
47
Omnibuzz
Communicatie
11. Communicatie Begrijpelijke taal en laagdrempelige teksten Onderstaand statement was ook in 2024 uitgangspunt van onze communicatie.
“
In begrijpelijke taal schrijven en spreken staat bij Omnibuzz op de agenda en heeft onze constante aandacht. Wij letten erop dat onze communicatie(middelen) zo laagdrempelig en begrijpelijk mogelijk zijn voor onze hoofddoelgroep; onze klanten. Gemakkelijke, begrijpelijke en duidelijke teksten op B1-niveau zijn daarbij het uitgangspunt.
”
11.1 Sjablonen De in 2023 ontwikkelde drempelvrije sjablonen voor onder andere beleidsnotities zijn in 2024 herijkt en er zijn enkele nieuwe sjablonen aan toegevoegd.
11.2 Website Wij zijn gestart met de ontwikkeling van onze nieuwe website. Ook hier is 100% toegankelijkheid het uitgangspunt. De nieuwe website is anders van opzet en bestaat, naast de Omnibuzz website met reguliere Wmo-informatie, uit de ReisWijzer en een website met informatie over het leerlingenvervoer. De websites ReisWijzer en leerlingen 48
vervoer zijn in 2024 ontwikkeld; de realisatie van de nieuw opgezette Wmo-website staat op de planning voor de eerste helft van 2025.
punt ‘begrijpelijke taal’ is gehanteerd.
11.3 ReisWijzer
Omdat er veel speelt rondom het thema digitoegankelijkheid, neemt de communicatieadviseur deel aan de vakgroep digitale dienstverlening. Onder het motto: veel weten meer dan één, worden in dit overleg kennis en ervaringen uitgewisseld over dit onderwerp en de consequenties die het heeft voor de communicatie(middelen) van gemeenten.
ReisWijzer is een uniek product van Omnibuzz en is ontwikkeld omdat de website per 1 januari 2025 uit de lucht zou gaan. ReisWijzer is een website met informatie over alternatief vervoer in alle deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Klanten en andere geïnteresseerden kunnen heel overzichtelijk, per gemeente, zien welke alternatieve vervoersvoorzieningen voorhanden zijn. De website is in eigen beheer, dus wij kunnen deze snel en gemakkelijk actualiseren en doorontwikkelen.
11.4 Schrijftraining In 2024 hebben de medewerkers die contact met klanten hebben, deelgenomen aan een schrijf- en grammaticatraining. In deze schrijftraining, die elk jaar herhaald zal worden, staat schrijven en spreken in begrijpelijke en correcte taal centraal.
11.6 Vakgroep digitale dienstverlening
11.7 Interne communicatie In 2024 zijn er formats ontwikkeld voor het invullen van de afwezigheidsassistent en voor de mailhandtekeningen van de medewerkers. Er vinden op reguliere basis werkoverleggen plaats tussen directeur, managers, teamleiders en supervisors en de communicatieadviseur. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over actuele onderwerpen via directiebrieven en SharePoint (Intranet).
11.8 Externe communicatie
11.5 Actualisatie folders, klantbrieven en regelingen
Externe communicatie vindt plaats met:
Een aantal folders en regelingen is in 2024 herschreven. Ook zijn de klantbrieven van de klantenservice en finance herijkt waarbij ons uitgangs-
› Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
› Colleges van B&W van 30 gemeenten.
Omnibuzz
Communicatie
› De gemeenteraadsleden van 30 gemeenten
(raadsinformatiebijeenkomsten) › De contactambtenaren/coördinatoren van 30 gemeenten. › De communicatieadviseurs van 30 gemeenten. › Taxibedrijven. › Chauffeurs. › Cliëntenpanel. › Algemeen publiek. › Media.
11.9 Raadsinformatiebijeenkomsten
11.10 Reguliere communicatiewerkzaamheden In 2024 zijn, net als in voorgaande jaren, reguliere communicatiewerkzaamheden (in- en extern) uitgevoerd. Niet alleen uitvoeringstaken, ook (strategisch) communicatieadvies behoort tot deze werkzaamheden. Hieronder vallen onder andere:
› Nieuwsbrieven aan klanten. › Klantbrieven. › Vervangen van onze taxipoints. › Actueel houden van de website. › Het maken van nieuw fotomateriaal. › ‘Omnibuzz in cijfers’ (banner met algemene data over
Twee keer per jaar organiseert Omnibuzz voor alle raadsleden een raadsinformatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst praten wij de raadsleden bij over wat wij gedaan hebben, wat onze plannen zijn en over specifieke onderwerpen als daar aanleiding voor is. Deze bijeenkomsten vinden digitaal plaats.
11.11 Nieuwsbrieven
Helaas constateren wij dat het aantal deelnemende raadsleden beperkt is. Wat hiervan de oorzaak is, is niet bekend.
In 2024 zijn drie nieuwsbrieven aan onze klanten verzonden. Inmiddels krijgen ruim 18.000 klanten deze nieuws-
Omnibuzz).
› Onderhouden van mediacontacten (pro- en reactief).
Omnibuzz website Aantal bezoekers 2023
Aantal bezoekers 2024
Aantal pagina’s 2023
Aantal pagina’s 2024
98.300
309.000
117.800
338.000
Nieuwsbrief 21
Nieuwsbrief 22
Nieuwsbrief 23
Papieren versie
Papieren versie
Papieren versie
Online versie
Online versie
Online versie
20.461 19.174
20.059 19.727
20.113
20.231
49
Omnibuzz
Communicatie
brief via mail. De overige klanten krijgen een papieren versie.
11.13 Projecten
Wij blijven aandacht houden voor het verminderen van de verzendkosten door onze klanten te attenderen op de digitale nieuwsbrief.
In 2024 is Omnibuzz gestart met een aantal projecten:
De digitale nieuwsbrief is drempelvrij en kan ook via onze website gelezen of voorgelezen worden (Readspeaker).
› Leerlingenvervoer Midden-Limburg. › Publieke mobiliteit. › Doorontwikkeling MijnOmnibuzz; onder andere instructievideo’s.
11.12 ChatGPT
› Zonnebloem jubileumactiviteiten. › Introductie piekspreiding.
In 2024 is een protocol voor het gebruik van ChatGPT opgesteld voor onze medewerkers. Tevens zijn er tips en adviezen over het gebruik van ChatGPT voor de medewerkers opgesteld. Alle drie de notities zijn vastgesteld in het MT-overleg.
Bij alle projecten speelt communicatie een centrale rol en is er ruimschoots aandacht voor het op de juiste wijze, op het juiste tijdstip, met de juiste middelen communiceren over deze projecten.
50
12
Programma verantwoording
51
Omnibuzz
Programmaverantwoording
12. Programmaverantwoording 12.1 De programmarekening Begroting 2024
Begroting 2024-1
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Programma Vervoer 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
€
-
€
-
€
-
€
-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
€
-
€
25.940.629
€
25.940.629
€
-
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)
€
-
€
133.547
€
133.547
€
-
Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury
€
5.000
€
14.107
€
9.107
€
75.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
€
-
€
-
€
-
€
2.173.876
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
€
25.999.735
€
-
€
-25.999.735
€
24.432.484
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)
€
133.547
€
-
€
-133.547
€
174.799 2.874.675
Overhead 0.4 Overhead Wmo
€
2.783.552
€
2.783.552
€
-
€
0.4 Overhead GGZ
€
6.775
€
6.775
€
-
€
6.122
0.4 Overhead LLV
€
-
€
-
€
-
€
118.314
-
€
50.000
€
50.000
€
-
0 €
29.855.270
Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten
€
Stuctureel saldo van baten en lasten
€
28.928.610 €
28.928.610 €
Incidenteel Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves - Algemene reserve
€
-
€
-
€
- Bestemmingsreserve ICT
-
€
€
-
€
-
€
6.125
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-6.125
€
10.744
-
- Bestemmingsreserve Data analyse
€
-
€
-
Incidenteel saldo van baten en lasten
€
6.125 €
- €
-6.125 €
10.744
Structureel en reëel evenwicht
€
28.934.735 €
28.928.610 €
-6.125 €
29.866.014
Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierover voorschrijft. Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd. Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 0.4 ‘Overhead’ zijn, conform de definitie 52
van overhead volgens het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces. Hierbij is onderscheid aangebracht in Wmo, GGZ of LLV gerelateerde overheadkosten. Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:
› Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
Omnibuzz
Programmaverantwoording
Realisatie 2024 Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
€
2.173.876
€
2.173.876
€
-
€
1.857.199
€
1.857.199
€
24.439.484
€
24.439.484
€
596.465
€
25.075.545
€
24.479.080
€
174.799
€
174.799
€
-
€
226.225
€
226.225
€
18.000
€
-57.000
€
271.609
€
18.728
€
-252.881
€
-
€
-2.173.876
€
2.175.076
€
-
€
-2.175.076
€
-
€
-24.432.484
€
24.432.486
€
-
€
-24.432.486
€
-
€
-174.799
€
240.786
€
-
€
-240.786
€
2.874.675
€
-
€
2.874.675
€
2.825.648
€
-49.027
€
6.122
€
-
€
6.122
€
7.622
€
1.500
€
118.314
€
-
€
118.314
€
118.014
€
-300
€
50.000
€
50.000
€
-
€
-
€
-
€
29.855.270 €
30.128.982 €
-586.551
€
-
€
€
-
€
-
€
0 €
-
€
€
-
€
-10.744 -
30.715.533 €
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
10.745
€
-
€
-10.745
€
33.808
€
-
€
-
€
-33.808
€
- €
-10.744 €
44.553 €
- €
-44.553
€
29.855.270 €
-10.744 €
30.760.086 €
30.128.982 €
-631.104
› Personeel en organisatie. › Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
› In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
› Juridische zaken. › Bestuurszaken en bestuursondersteuning. › Informatievoorziening en automatisering. › Facilitaire zaken en huisvesting.
› Documentaire informatievoorziening. › Managementondersteuning van het primaire proces. › Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente– en bankkosten/ opbrengsten opgenomen. Voor het jaar 2024 bestaat dit bedrag uit bankkosten en renteopbrengsten. De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 6.6 ‘Maatwerkvoorzieningen (Wmo)’. Dit 53
Omnibuzz
Programmaverantwoording
zijn de vervoerslasten inclusief de lasten van de continuïteitafspraken met de vervoerders en de lasten van de afdeling uitvoering (regie), exclusief de manager uitvoering. De lasten van de manager uitvoering worden, conform de definitie overhead, onder overhead opgenomen. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus malus en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan uit loon– en beheerkosten. De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.6 ‘Maatwerkvoorzieningen (Wmo)’ bestaan uit opbrengsten van VEP-ritten, ritten van de klanten boven budget en eveneens als enkele pgb-klanten. De baten voor taakveld 6.6 ‘Maatwerkvoorzieningen (Wmo)’ bestaan daarnaast uit gemeentelijke bijdragen, wat eveneens geldt voor het taakveld 4.3 ‘Onderwijsbeleid en leerlingzaken’ en voor het taakveld 6.72c ‘Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)’. In 2024 zijn er geen toevoegingen aan de reserves gedaan die de exploitatie rechtstreeks raken. In 2024 is een bedrag van € 44.553,– onttrokken aan de bestemmingsreserves ‘ICT’ en ‘Data analyse’. Deze onttrekking is ook in de voorliggende jaarrekening verwerkt.
Het algemeen bestuur heeft hiermee ingestemd in haar vergaderingen van 3 juli 2019, 8 december 2021 en 18 december 2024 inzake dekking voor de kosten van MijnOmnibuzz, dekking van de afschrijvingslasten van investeringen uit het verleden en dekking van data gerelateerd onderzoek. Voor de splitsing tussen de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorende structureel en reëel evenwicht wordt verwezen naar de tabel ‘Rekening per programma’. Tevens is er in de tabel ‘Rekening per programma’ een splitsing gemaakt tussen het Wmo-, GGZ-en leerlingenvervoer. Het GGZ-vervoer wordt verantwoord onder de noemer 6.72c ‘ Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)’ en het leerlingenvoer, inclusief gym- en zwemvervoer, wordt verantwoord onder de noemer 4.3 ‘Onderwijsbeleid en leerlingzaken’.
12.2 Beleidsindicatoren Conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Deze beleidsindicatoren lichten de effecten van het beleid toe. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren over het boekjaar 2024 opgenomen. Indicator
2024
Eenheid
Bron
Formatie
0,053
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
Bezettting
0,056
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
Apparaatskosten
€ 2,62
Kosten per inwoner
Eigen jaarrekening
Externe inhuur
0,4%
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Eigen jaarrekening
Overhead
9,8%
% van totale lasten
Eigen jaarrekening
12.3 Verplichte paragrafen In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:
54
Omnibuzz
Programmaverantwoording
› Weerstandsvermogen en risicomanagement (zie 12.4 op pagina 55). › Financiering (zie 12.6 op pagina 59). › Bedrijfsvoering – rechtmatigheidsverantwoording (12.7 op pagina 62). 12.4 Weerstandsvermogen en risicomanagement Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in artikel 11 van het nieuwe ‘Besluit begroting en verantwoording’ het volgende voor: Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
› De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
› Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit, geconfronteerd met de risico’s, leidt tot een weerstandsratio van 0,96. Risicomanagement
Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd. Voor deze risico’s zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen. Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Gedurende 2024 is een actualisatie van deze risico-inventarisatie gemaakt waarbij rekening is gehouden met actuele ontwikkelingen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandsvermogen. De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn: Risico’s Economische kwetsbaarheid taxibedrijven Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer
Politiek
Strategisch
Proces
Personeel
ICT
Financieel
Kwaliteit
Afhankelijkheid leveranciers ICT
Digitale dreigingen
Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves en Voorzieningen’ 55
Omnibuzz
Programmaverantwoording
geactualiseerd dient te worden. De meest recente actualisering heeft in 2023 plaatsgevonden en is vastgesteld door het algemeen bestuur van Omnibuzz op 20 december 2023. Op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse is het minimale (€ 550.000,–) en maximale (€ 760.000,–) benodigde weerstandvermogen en hiermee de hoogte van de algemene reserve berekend. Risicomanagement maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. Primo 2024 was het saldo van de algemene reserve € 900.000,–. Na akkoord van het algemeen bestuur op 18 december 2024 is € 174.051,– onttrokken aan de algemene reserve, ter compensatie van de misgelopen klant opbrengsten als gevolg van het niet toepassen van de Landelijke Tarieven Index (LTI). Na onttrekking en uitbetaling hiervan aan de gemeenten, resteert ultimo 2024 een saldo ad € 725.949,–. Het saldo van de algemene reserve ligt hiermee binnen de in december 2023 vastgestelde bandbreedte. Naast de algemene reserve is er sprake van de bestemmingsreserve ‘ICT’ welke primo 2024 € 35.244,– bedroeg. In 2024 heeft geen dotering aan deze reserve plaatsgevonden.
Voor het boekjaar 2024 heeft een onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘ICT’ plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, die goedgekeurd zijn in het algemeen bestuur van 3 juli 2019 en 8 december 2021:
› Realisatie MijnOmnibuzz. › Dekking afschrijvingskosten van investeringen. Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 10.745,–. Het resterende saldo ultimo 2024 ad € 24.499,– zal in zijn geheel besteed worden aan de dekking van toekomstige afschrijvingen. Naast de bestemmingsreserve ‘ICT’ is er tevens sprake van, na goedkeuring van het voorstel resultaatbestemming door het algemeen bestuur op 3 juli 2024, de bestemmingsreserve ‘Data analyse’ ad € 75.000,-. Na goedkeuring van het algemeen bestuur op 18 december 2024 zijn de hiertoe geoormerkte kosten onttrokken:
› Onderzoek en rapportering data analyse Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 33.808,–. Het resterende saldo ultimo 2024 ad € 41.192,– zal besteed worden aan toekomstig data gerelateerd onderzoek, denk aan bijvoorbeeld aan onderzoek naar het gebruik van de VEP. Het verloop van deze verschillende reserves is in bijgevoegde tabel inzichtelijk gemaakt.
56
Omnibuzz
Programmaverantwoording
Tabel staat van reserves
Alle bedragen in €
Bestemming van het resultaat voorgaand boekjaar
Saldo aan het begin van het dienstjaar
Vermeerderingen wegens bijboeking van rente
Verminderingen/ beschikking over de reserve/ voorz.
Overige vermeerde-ringen
Saldo aan het einde van het dienstjaar
Nog te bestemmen resultaat 2024
Bestemming van het resultaat 2024
Reserves na bestemming ultimo 2024
Reserves Algemene reserve Algemene reserve
900.000
-
-
-
174.051-
725.949
-
-
725.949
Totaal algemene reserve
900.000
-
-
-
174.051-
725.949
-
-
725.949
35.244
-
-
-
10.745-
24.499
-
-
24.499
- Bestemmingsreserve Data analyse
-
75.000
-
-
33.808-
41.192
-
-
41.192
Totaal Bestemmingsreserves
35.244
75.000
-
-
44.553-
65.691
-
-
65.691
- Te bestemmen resultaat Wmo
2.095.839
-
-
-
2.095.839-
-
279.359
-
279.359
- Te bestemmen resultaat GGZ
25.984-
-
-
-
25.984
-
15.256
-
15.256
- Te bestemmen resultaat LLV
-
-
-
-
-
-
336.489
-
336.489
Totaal Resultaat voor bestemming
2.069.855
-
-
-
2.069.855-
-
631.104
-
631.104
Totaal Reserves
3.005.099
75.000
-
-
2.288.459-
791.640
631.104
-
1.422.744
Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer Bestemmingsreserve - Bestemmingsreserve ICT
Resultaat voor bestemming Resultaat boekjaar
12.5 Financiële kengetallen Omnibuzz neemt op grond van het BBV in de paragraaf weerstandsvermogen een zestal financiële kengetallen op. De stand van zaken van deze kengetallen geeft samen met het weerstandsvermogen inzicht in de financiële positie. Het gaat om de volgende financiële kengetallen:
› Netto schuldquote. › Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. › Solvabiliteitsratio. › Structurele exploitatieruimte.
57
Omnibuzz
Programmaverantwoording
› Grondexploitatie. › Belastingcapaciteit. Netto schuldquote
Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (rente/aflossing) op de eigen middelen. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. De gecorrigeerde schuldquote wordt vervolgens berekend door ook rekening te houden met aan derden verstrekte leningen. Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Omnibuzz aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang van het eigen vermogen gerelateerd aan de totale omvang van het vermogen (dus het eigen en het vreemde vermogen). Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. Grondexploitatie (niet van toepassing voor Omnibuzz)
Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie is (de totale waarde van de gronden in eigendom) in relatie tot het totaal aan jaarlijkse baten. Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Omnibuzz)
Met het vaststellen van het opcenten tarief wordt bepaald hoeveel extra ruimte er is om eigen lasten te dragen. Het BBV bevat geen normen voor deze kengetallen. In bijgevoegde tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen.
58
Omnibuzz
Programmaverantwoording Verloop van de kengetallen
Kengetallen
Jaarverslag 2023
Begroting 2024-1
Jaarverslag 2024
Netto schuldquote
-9%
2%
-4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
-9%
2%
-4%
Solvabiliteitsratio
40%
14%
16%
Structurele exploitatieruimte
7%
-0,04%
2%
Grondexploitatie
nvt
nvt
nvt
Belastingcapaciteit
nvt
nvt
nvt
Uit de tabel blijkt dat de netto schuldquote negatief is. Een negatieve uitkomst geeft aan dat Omnibuzz geen schulden heeft. De solvabiliteitsratio stijgt licht ten opzichte van de begroting 2024-1 als gevolg van een positief resultaat voor de gemeenten qua resultaatbestemming 2024. In 2024 is de structurele exploitatieruimte bij Omnibuzz 2% vanwege het positief gerealiseerde saldo van de structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten worden volledig afgedekt door de Omnibuzz-gemeenten. Tekorten worden aangevuld en enige overschotten vloeien terug naar de gemeenten. De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor Omnibuzz.
12.6 Financiering De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de financiering is het kasgeldlimiet en de renterisiconorm van belang. Hieronder komen deze aspecten nader aan de orde. Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden.
59
Omnibuzz
Programmaverantwoording
De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit: (1) Vlottende schuld
(2) Vlottende middelen
(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1
€
1.559.173
€
4.691.649
€
-3.132.476
Kwartaal 2
€
1.759.672
€
4.023.568
€
-2.263.897
Kwartaal 3
€
2.147.453
€
4.430.286
€
-2.282.833
Kwartaal 4
€
7.608.110
€
8.705.053
€
-1.096.942
(4) Gemiddelde van kwartalen
€
3.268.602 €
5.462.639 €
-2.194.037
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet
€
2.194.037
(5) Berekening kasgeldlimiet (7) Omvang begroting per 1 januari 2024
€
(8) in procenten van de grondslag (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:
29.855.270 8,2%
€
2.448.132
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5) €
4.642.169
Omnibuzz is in 2024 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven, omdat Omnibuzz meer vlottende middelen dan vlottende schulden tot haar beschikking had. Daarnaast stijgen de vlottende schuld en vlottende middelen in Q4 2024 grotendeels evenredig in verband met de reeds ontvangen voorschotten Wmo, GGZ en LLV van de gemeenten inzake Q1 2025. Rente risiconorm
De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruik maakt van externe financiering, voldoet zij aan deze norm. Schatkistbankieren
Het wetsvoorstel ‘Verplicht schatkistbankieren’ is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen. Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden krijgen op de deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het onttrekken niet kunnen worden herbelegd en naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Omnibuzz mag een drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden van maximaal € 1.000.000,–. Het feitelijke bedrag is voor Omnibuzz rond de € 900.000,–. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd. 60
Omnibuzz
Programmaverantwoording
De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)
De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. Het EMU-saldo volgt uit de tabel: 2024 x € 1.000 Verslagjaar
2024-1 x € 1.000 Begroting 2024 Huidig begrotingsjaar x € 1.000 (na wijziging) Huidig begrotingsjaar
Nr
Omschrijving
1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
587
0
0
2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
50
50
40
3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
0
0
0
4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
42
0
0
5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
0
0
0
6
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
0
0
0
7
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
0
0
0
8
Baten bouwgrondexploitatie:
0
0
0
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
0
0
0
9
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen
0
0
0
10
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
0
0
0
11
Verkoop van effecten
a
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
Nee
Nee
Nee
b
Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie
0
0
0
Berekend EMU-saldo
595
50
40
61
Omnibuzz
12.7 Bedrijfsvoering - Rechtmatigheidsverantwoording Vanaf verslagjaar 2023 legt het dagelijks bestuur door middel van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening verantwoording af over het rechtmatig handelen aan het algemeen bestuur. Om dit te kunnen bewerkstelligen is in 2024 de interne audit geactualiseerd en uitgevoerd en zijn er meerdere verordeningen en protocollen aangepast. Daarnaast zijn dit jaar enkele processen en vormen van informatievoorziening geoptimaliseerd om ook zo de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording te versterken. Op basis hiervan is het dagelijks bestuur van mening dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Er zijn hierbij geen afwijkingen geconstateerd die de verantwoordingsgrens hebben overschreden. Tevens wordt de rapportagetolerantie (€ 50.000,-) overschreden en is de gemeente Weert bij het jeugdwetvervoer per 01-08-2024 ingestroomd, hetgeen hogere lasten tot gevolg heeft gehad. In het hoofdstuk rechtmatigheidsverklaring wordt de acceptabele overschrijding op enkele programma onderdelen benoemd. Deze overschrijding is acceptabel gezien het binnen het vastgesteld beleid past. De lasten van bijvoorbeeld de VEP worden gedekt door baten bij de VEP.