Tweede tijdvakrapportage 2023 Amstelveen

27

9. Ondernemersfonds Bij de perspectiefnota 2024 is incidenteel € 40.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van het stadsfonds. Ten behoeve van de verdere uitwerking en implementatie wordt voorgesteld € 35.000 over te hevelen naar 2024. 10. Amity Bij het behalen van 400 leerlingen ontvangt Amity de laatste tranche van het subsidie zoals vastgelegd in het addendum uitvoeringsovereenkomst inzake internationaal onderwijs te Amstelveen tussen gemeente Amstelveen en Amity Global Education. In de begroting 2024 is € 1,0 miljoen gereserveerd voor de laatste tranche van het subsidie. Amity heeft het aantal van 400 leerlingen eerder behaald dan was voorzien. Het subsidiebudget van 2024 wordt hierdoor dit jaar verstrekt. 11. Grondbank Krijgsman Bij de Perspectiefnota 2024 is voor 2023 € 250.000 beschikbaar gesteld voor noodzakelijk onderzoek en aanpassingen voor de Krijgsman. In 2023 is gestart met de uitvoering. De engineering heeft langer geduurd dan verwacht waardoor dit project een langere doorlooptijd kent. Voorgesteld wordt om € 133.000 over te hevelen naar 2024. 12. Escapade Bij de perspectiefnota 2024 is voor onderzoeken, engineering en kleine reparaties ten behoeve van de vloeistofdichtheid Escapade in 2023 € 100.000 beschikbaar gesteld. Hiervan wordt € 55.000 besteed en voorgesteld wordt om het restantbudget over te hevelen naar 2024. 13.

Kanoroute Middelpolder Dit jaar is gestart met oriëntatie op de aanleg van de kanoroute Middelpolder. In 2023 wordt gesproken met de provincie Noord-Holland voor een financiële bijdrage aan de realisatie van de route. Het streven is om de kanoroute in 2024 te effectueren met zo min mogelijk verstoring van de aanwezige flora en fauna. Voorgesteld wordt om € 25.000 over te hevelen naar 2024 voor de realisatie van de Kanoroute Middelpolder. 14. Westeinderscheg In 2023 is prioriteit gegeven aan de uitwerking van waterrecreatiekansen in de Amstelscheg, waardoor er dit jaar nog geen voorstel ligt voor het werkgebied van de Westeinderscheg. In 2024 zullen de kansen voor de Westeinderscheg worden uitgewerkt en voorgesteld wordt het incidentele budget ad. € 50.000 over te hevelen naar 2024. 15. Gemeenteraad en rekenkamer In het Sustainable Development Goals (SDG) raadsakkoord is aan het begin van de raadsperiode afgesproken dat de raad jaarlijks bij de behandeling van de begroting een werkbudget voor de SDG’s overweegt. Als specifieke projecten meer budget vragen zullen die in een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. Voor het jaar 2023 is tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2022 daartoe een motie aangenomen en is in 2023 een eenmalig werkbudget van € 50.000 als werkbudget beschikbaar gesteld.

De werkgroep SDG heeft diverse activiteiten ondernomen zoals de raad op straat. De kosten daarvan waren gering. Voorgesteld wordt om € 40.000 van het werkbudget over te hevelen naar 2024 voor de uitvoering van het jaarthema leefbaarheid. Opnieuw zijn er 5 SDG trainees bezig met het maken van plannen voor dit thema. In januari 2024 zal de aftrap zijn in een raadsgesprek en is de verwachting dat de projecten die daaruit voortkomen meer budget vragen. 16. Bluswatervoorzieningen In Amstelveen worden extra bluswatervoorzieningen aangelegd op plekken waar deze nu nog ontbreken en/of te ver uit elkaar liggen. Deze extra bluswatervoorzieningen moeten worden aangebracht door de drinkwaterbedrijven PWN en Waternet. De verwachting is dat dit jaar een kwart van de beoogde uitbreiding voor 2023 wordt gerealiseerd. Voorgesteld wordt om € 190.000 over te hevelen naar 2024.

28

17. Samenwerking Amstelveen-Aalsmeer Zie toelichting bij hoofdstuk 2.1 Financiële afwijking (nummer 6.1) 18. Projectleider onderwijs alleenstaande minderjarige asielzoekers In de Perspectiefnota 2024 is voor 2024 en 2025 € 191.000 beschikbaar gesteld voor een projectleider onderwijs asielinstroom. Voorgesteld wordt om € 53.000 uit het jaar 2025 naar voren te halen waardoor de projectleider eerder kon starten (schooljaar 2023-2024). 19. Uitvoeringsprogramma ICT Alle planbare ICT projecten 2023 – 2026 zijn vastgelegd in het uitvoeringsplan ICT. De meeste projecten kennen een concrete start en opleverdatum. Er zijn twee projecten die een grote afhankelijkheid kennen van lastig te beïnvloeden factoren, waaronder het marktaanbod, de oplevering door leveranciers en de afstemming met externe partijen. Dit zijn de vervanging van het Zaaksysteem en de migratie naar de Cloud van informatiesystemen. Dit betekent dat de vastgelegde ICT prestatie (met bijbehorend budget) niet in het daarvoor geplande jaar 2023 kan worden geleverd, maar het volgende jaar 2024. De prestaties van de beide projecten bestaan met name uit de aanschaf, de inrichting, de migratie en in gebruik nemen van nieuwe software of vervangende software. Van het beschikbare budget in 2023 blijft een deel van het structureel budget over (€ 242.000). Het is niet gebruikelijk structurele budgetten over te hevelen.

Bij uitzondering wordt dit overgeheveld naar 2024 voor het incidenteel inzetten van gezamenlijke ICT prestaties Aalsmeer en Amstelveen. 20. Adequate informatiehuishouding Wet Open Overheid In 2023 is een budget beschikbaar van € 330.000 voor adequate informatiehuishouding in het kader van de Wet Open Overheid. Dit budget kan niet volledig worden uitgegeven in 2023, er wordt € 135.000 doorgeschoven naar 2024. 21.Digitale dienstverlening Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. In de Perspectiefnota 2023 is hiervoor eenmalig € 150.000 toegekend voor Communicatie. Een deel van de uitwerking is gekoppeld aan de nieuwe website voor de gemeente Amstelveen en Aalsmeer in 2024. Daarom wordt € 100.000 overgeheveld naar 2024. 22. Capaciteit Onderwijshuisvesting en huisvesting ontheemden In de Perspectiefnota 2024 is budget beschikbaar gesteld voor capaciteit Onderwijshuisvesting Amstelveen.

Hiermee is nog niet gestart. Daarnaast is budget beschikbaar gesteld voor beheercapaciteit huisvesting ontheemden. Hiermee is na de zomer gestart waardoor de helft van budget van 2023 wordt ingezet. De einddatum van deze activiteiten verschuift hierdoor naar 2025 evenals het budget van € 152.000. 23. Vergroten gemeentelijke rol Maatschappelijk Vastgoed In de Perspectiefnota 2024 is voor 2023 en 2024 € 159.000 beschikbaar gesteld voor twee opgaven. Urgente vragen ten aanzien van maatschappelijk vastgoed oppakken én onderzoek doen naar de knelpunten, risico's en randvoorwaarden om de speerpunten vanuit het coalitieakkoord omtrent maatschappelijke voorzieningen verder te formaliseren en borgen. Het onderzoek is later gestart dan gepland. Voorgesteld wordt de beschikbaar gestelde € 159.000 voor 2024 te handhaven en het restantbudget 2023 van € 149.000 over te hevelen naar 2025.

29

Toezegging commissie ABM In de commissie ABM van 26 november 2019 is de toezegging gedaan dat een onderwerp voor budgetoverheveling maximaal 2 jaar mag terugkomen. Deze notitie bevat onderwerpen die voor een vierde keer staan vermeld. Deze budgetoverhevelingen worden expliciet gemeld. Het betreft: # Kindvriendelijke kunst in buurten; # Samenwerking Aalsmeer – Amstelveen)

30

3.2 Begrotingsrechtmatigheid Voor de volgende begrotingsposten geldt dat zowel het niveau van uitgaven als inkomsten toeneemt. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting: Begrotingsrechtmatigheid 2023 Uitgave

Inkomst

Kinderopvang toeslagaffaire (KOT)

1.257

1.257

Inburgering (SPUK)

-427

-427

2024

bedrag x € 1.000 2025 2026

saldo

saldo

saldo

0

0

0

0

0

Nummer

Omschrijving

1.1 1.2 1.3

Kansen voor de toekomst - Amstelveenpas

1.4

Dagbesteding en Individuele begeleiding

1.5

Transitieplan doordecentralisatie bescherm wonen

100

100

1.6

Openbare geestelijke gezondheidszorg

28

28

0

1.7

Blokhuismiddelen - aanpak economische dakloosheid

-591

-591

0

1.8

Aanpak economische dakloosheid

535

535

0

0

0

1.9

"Tien werkafspraken in de wijk"

18

18

1.10

Combinatiefuncties Sport

197

197

197

197

1.11

Zwemregeling zomer 2023

0

1.12

Integraal Zorg Akkoord (SPUK IZA)

400

400

1.13

Gezond en Actief Leven akkoord (SPUK GALA)

1.198

1.198

0

0

0

1.14

Domein Overstijgend Samenwerken (SPUK DOS)

457

457

1.15

Social trial

240

240

1.16

Vergroten gemeentelijke rol Maatschappelijk Vastgoed

159

1

Totaal sociaal domein

3.571

197

197

197

2.1

Combinatiefuncties Sport

-197

-197

-197

-197

2.2

Gezond en Actief Leven akkoord (SPUK GALA)

54

54

0

0

0

2.3

Noodfonds Energie Amateursportverenigingen (SPUK NEAS)

212

112

2.4

Impuls Jongerencultuur (SPUK)

341

341

0

2.5

AmstelveenSport BV (dekking uit stelpost nominaal)

157

2.6

Tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties

250

2.7

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK MEOZ)

753

753

0

2.8

805

805

2.9

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

7

7

2.10

Kunstgrasveld Roda

75

75

0

0

2.11

Uilenstede 106-108A

-54

0 0

3.215

0

2.12

Onderhoud te verrekenen met gebruikers

131

131

0

0

0

2

Totaal onderwijs en ontplooiing

2.534

2.278

-197

-197

-197

0

0

0

0

3.1

Tegemoetkoming energielasten voor ondernemers

-275

3

Totaal economie en duurzaamheid

-275

4.1

Verduurzamen bestaande woningen

0

4.2

Monitoring schone luchtkwaliteit

25

4.3

Coördinatie en regie Groenfonds

50

100

100

100

4

Totaal openbare ruimte

75

25

100

100

100

5.1

Actualisatie pandenbegroting

-56

-56

0

0

0

5.2

Omgevingswet

195

5.3

Inkoop software licenties Digitaal Nachtregister

-22

25

31

5.4

Bijdrage Metropoolregio Amsterdam

-100

5.5

Vergroten gemeentelijke rol Maatschappelijk Vastgoed

-159

-100

5

Totaal ruimtelijke ontwikkeling

-142

-156

0

0

0

6.1

Regionale samenwerkingen

287

287

0

0

6

Totaal bestuur, bevolking en veiligheid

287

287

0

0

0

7.1

Gemeentebelastingen Amstelland

236

236

7.2

Omgevingswet

-195

7.3

Inkoop software licenties Digitaal Nachtregister

22

7.4

Coördinatie en regie Groenfonds

-50

-100

-100

-100

7.5

Diverse uitkeringen (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en detachering)

748

748

0

0

0

7.6

Bedrijfsvoering

42

42

0

7.7

Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

5.375

5.375

7

Totaal overhead

6.178

6.401

-100

-100

-100

8.1

Stelpost nominaal (AmstelveenSport BV)

-157

8.2

Noodfonds stijgende lasten

-75

8.3

Lokaal werkbudget Oekraïne

54

8.4

Stelpost onvoorien inzetten voor Giro 555 Totaal algemene dekkingsmiddelen

-178

0

0

0

0

12.050

12.050

0

0

0

8

Totaal

0

1. sociaal domein 1.1 Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk vergoedt de kosten via een Specifieke Uitkering (SPUK) regeling. De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden daar waar mogelijk geholpen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund: wonen, werk, inkomen, schulden en gezin. Enerzijds worden kosten gemaakt voor minimabeleid en bijzondere bijstand (raming € 850.000) en anderzijds is sprake van € 407.000 aan uitvoeringskosten. 1.2 SPUK Inburgering De gemeente ontvangt een SPUK Inburgering voor uitvoering van de Wet Inburgering. Dit wordt ingezet voor bijvoorbeeld het inkopen van leerroutes, maatschappelijke begeleiding, organiseren van het traject rond de participatieverklaring (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Het opgenomen bedrag in de begroting was te hoog en wordt bijgesteld naar de beschikking voor het jaar 2023. 1.3 Kansen voor de toekomst - Amstelveenpas In de nota “Uitvoeringsprogramma 2023: kansen voor de toekomst” is per jaar € 2,25 miljoen gereserveerd voor het sociaal domein voor 2024 t/m 2026. Vanuit deze middelen wordt incidenteel voor 2024 € 100.000 toegevoegd aan het budget voor de doorontwikkeling van de Amstelveenpas.

1.4 Dagbesteding en Individuele begeleiding In de perspectiefnota 2024 is voor 2023 en verder een budget van € 290.000 opgenomen voor dagbesteding en individuele begeleiding. Dit budget is volledig op individuele begeleiding opgenomen. Via deze tijdvak wordt voorgesteld om structureel € 100.000 op het taakveld Dagbesteding op te nemen en daarmee het taakveld Begeleiding structureel te verlagen. 1.5 Transitieplan doordecentralisatie bescherm wonen Zie toelichting 1.6 bij hoofdstuk Financiële afwijkingen.

32

1.6 Openbare geestelijke gezondheidszorg De gemeente Amstelveen ontvangt vanuit de gemeente Amsterdam een decentralisatie uitkering openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Het ontvangen bedrag ligt structureel € 28.000 hoger dan wat er in de begroting is opgenomen. Het bedrag voor de hiermee samenhangende uitgaven wordt eveneens verhoogd met € 28.000. 1.7 Blokhuismiddelen aanpak economische dakloosheid Gemeenten zijn sinds 2021 verantwoordelijk om inwoners die economisch dakloos zijn geworden te ondersteunen. De aanpak economische dakloosheid is een preventieve aanpak waarbij voorkomen wordt dat inwoners die dakloos raken direct in een neerwaartse spiraal terecht komen. De ondersteuning aan deze groep bestaat vooral uit begeleiding, eventueel in combinatie met opvang in een tijdelijke woonvoorziening. De regionale € 4 miljoen uit de Blokhuismiddelen die in 2021 ontvangen is, zal eind 2023 nagenoeg verbruikt zijn aan kosten die samenhangen met begeleiding, opvang en verbouwingen. Er wordt € 617.000 ingezet in 2024 voor een verbouwing van een kantoorpand. 1.8 Aanpak economische dakloosheid Eind juli 2023 is duidelijk geworden dat de Amstelland gemeenten met ingang van 2023 via Amsterdam structureel (in ieder geval tot en met 2026) € 1,0 miljoen per jaar vervolgmiddelen voor de aanpak economisch dakloosheid zullen ontvangen.

Over 2023 wordt dus ook nog € 1,0 miljoen (deels met terugwerkende kracht) gestort. Amstelveen is de regionale penvoerder op dit onderwerp. Er is nog geen definitieve bestemming voor dit bedrag over 2023. Er wordt in ieder geval € 200.000 doorgeschoven naar 2024 ter dekking van de structurele kosten in 2024. Het restant van € 800.000 zou kunnen worden benut om in te zetten voor verbouwing van nog een pand. Dit idee moet nog regionaal bestuurlijk worden afgestemd. Of dit bedrag volledig in 2023 zal worden uitgegeven is op dit moment niet in te schatten. Door de extra middelen die Amstelveen de komende vier jaar ontvangt van gemeente Amsterdam, zijn de middelen (€ 265.000 neutraal) uit de Perspectiefnota 2023 niet meer benodigd. 1.9 "Tien werkafspraken in de wijk" Met de doordecentralisatie van beschermd wonen zal Amstelland meer kwetsbare inwoners zelfstandige woningen bieden. Dit zal gebeuren op basis van de Housing First methode, waarbij cliënten zelfstandig wonen met ambulante begeleiding en op de eigen woonplek de rust voelen om te werken aan herstel. De ‘tien werkafspraken’ is een set van afspraken waarmee duidelijk is welke rol en verantwoordelijkheid elke partij heeft bij de uitvoering van dit proces. De Amstelland gemeenten ontvangen via Amsterdam (vanuit ZonMW subsidie) een bijdrage. Dit dekt 60% van de kosten die betaald moeten worden voor de uitrol van dit project.

De overige 40% betalen de Amstelland gemeenten zelf. 1.10 Combinatiefuncties Sport In de begroting was structureel € 197.000 opgenomen voor de combinatiefuncties Sport als onderdeel van de bijdrage aan AmstelveenSport. Dit budget wordt met ingang van 2023 niet meer via de algemene uitkering verstrekt, maar is nu opgenomen in de Brede SPUK GALA. Via de meicirculaire is deze taakstelling verwerkt op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. 1.11 Zwemregeling zomer 2023 Amstelveenpashouders konden deze zomer gratis naar de Meerkamp, een idee vanuit de cliëntenraad minima. Dit draagt, naast een fijne vakantie, bij aan ontspanning en beweging. Hier is 1.581 keer gebruik van gemaakt. Inclusief communicatiekosten komt dit op € 20.000. Hiervoor vindt een overheveling plaats vanuit budget Gezond in Amstelveen naar inkomensregelingen. 1.12 Integraal Zorg Akkoord (SPUK IZA) Voor de uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) geeft het rijk vanaf 2023 een SPUK IZA uit. Dit is een regionale uitkering, waarvoor Amstelveen namens de Amstelland gemeenten mandaathouder is. Om de zorg op termijn voor iedereen toegankelijk te houden, kwalitatief goed en betaalbaar is landelijk het Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2023-2026 gesloten, waarin 33

oplossingsrichtingen worden geschetst. Belangrijke speerpunten die aan de gemeenten raken zijn onder andere: 1. Regionale samenwerking 2. Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ 3. Gezond leven en preventie. Het akkoord brengt vanaf 2023 extra middelen voor gemeenten met zich mee voor het uitvoeren van de SPUK IZA. Voor 2023 ontvangt de gemeente Amstelveen namens de regio € 1.155.000. Deze kunnen niet volledig worden uitgegeven in 2023 en mogen ook niet worden overgeheveld. Een deel van deze middelen moet daarom worden terugbetaald aan het rijk. Voor de jaren 2024-2026 wordt een regionale aanvraag voorbereid waarmee per jaar ook € 1.155.000 voor de regio beschikbaar komt. De verwachte uitgaven voor 2023 zullen uitkomen op € 400.000. 1.13 Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) Onderdeel van het Integraal Zorgakkoord is dat mensen geholpen worden met een gezonde manier van leven. Dit is uitgewerkt in het Gezond en Actief Leven Akkoord. Gemeenten ontvangen per 2023 een brede specifieke uitkering (SPUK) voor programma's op het terrein van gezondheid. De thema's die in GALA centraal staan, komen sterk overeen met de thema's die benoemd worden in de nota sociaal domein. Vanuit SPUK GALA gaat het om een bedrag van € 1,25 miljoen voor 2023, € 1,24 miljoen voor 2024, € 1,24 miljoen voor 2025 en voor 2026 € 0,98 miljoen.

Voor het SPUK GALA wordt 31 oktober 2023 een Plan van Aanpak 2024-2026 ingediend. Op dit moment is er daarom nog geen inzicht welk effect deze SPUK middelen op de reguliere begroting heeft. In de Perspectiefnota 2025 inclusief 1ste tijdvak 2024 wordt het meerjaren financieel beeld 2024-2026 verwerkt, inclusief het effect op de reguliere begroting. 1.14 Domein Overstijgend Samenwerken (SPUK DOS) Op 13 september 2023 heeft het Ministerie van VWS aan Amstelveen een specifieke uitkering (SPUK) toegekend van € 457.000 in het kader van de SPUK domeinoverstijgend samenwerken (DOS) 2023. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor een experiment van stichting Brentano Amstelveen en Participe Amstelland genaamd: van Ouderenzorg naar Samenzorg - collectieve preventie in de Wijk. Het centrale doel van het experiment is om (kwetsbare) oudere inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen en de behoefte aan Zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen. Verder beoogt het experiment onder andere een positief effect op de kwaliteit van leven van oudere inwoners en/of diens naasten en het verminderen van de druk op de arbeidsmarkt en informele (mantel) zorg. De aanvraag van de uitkering is tot stand gekomen in samenwerking met Zorgkantoor Zorg en Zekerheid die positief heeft geadviseerd op de aanvraag richting het rijk.

De middelen dienen in 2023 te worden besteed en verantwoording vindt plaats via de SISA-bijlage. 1.15 Social trial Vanaf 2020 neemt de gemeente deel aan de social trial Sociale Benadering Dementie, waarin samen met onze ketenpartners wordt geëxperimenteerd met een andere manier van ondersteunen van mensen met dementie. In 2023 wordt van ZonMW een aanvullende bijdrage van € 240.000 ontvangen voor een verlenging van de trial met 18 maanden. Deze middelen zullen in 2023 geheel worden ingezet ten behoeve van de uitvoering van social trial. 1.16 Vergroten gemeentelijke rol Maatschappelijk Vastgoed Zie toelichting bij nummer 5.5.

34

2. Onderwijs en ontplooing 2.1 Combinatiefuncties Sport Zie toelichting bij nummer 1.10. 2.2 Gezond en Actief Leven akkoord (SPUK GALA) Zie toelichting bij nummer 1.13. 2.3 Noodfonds Energie Amateursportverenigingen (SPUK NEAS) Op 19 mei jl. is de Regeling specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS) gepubliceerd, bedoeld om amateursportverenigingen eenmalig gedeeltelijk te compenseren voor de gestegen energiekosten in 2022 en 2023. Gemeenten kunnen deze specifieke uitkering aanvragen als financiële ondersteuning voor amateursportverenigingen. Voor de Amstelveense sportverenigingen is een aanvraag gedaan van € 112.000. Dit bedrag heeft de gemeente uitbetaald aan de sportverenigingen. Vanuit het gemeentelijk noodfonds "stijgende lasten" is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de compensatie energiekosten. Dit bedrag is beschikbaar voor het geval minder wordt ontvangen via de SPUK. Hierover is een raadsbrief verzonden. 2.4 Impuls Jongerencultuur (SPUK) De gemeente heeft in 2023 een bedrag ontvangen van het Rijk voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Impuls Jongerencultuur. In 2023 gaat het om een bedrag van € 295.000. De middelen worden ingezet om de cultuurdeelname van jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar te verhogen na de coronaperiode.

Jongeren hebben veel moeten missen op cultureel vlak terwijl dat een positief effect heeft op hun welzijn. Uit 2022 volgt nog een restbedrag van € 115.000. Dat betekent dat er in totaal voor 2023 € 410.000 beschikbaar is. Bij (culturele) organisaties is weer een uitvraag gedaan voor projecten die inspelen op de belevingswereld en wensen van jongeren. Dit heeft geresulteerd in een besteding van € 341.000. De impuls wordt doorgezet in 2024 en voorgesteld wordt de resterende € 69.000 door te schuiven naar 2024. Uit 2022 volgt nog een restbedrag van € 53.000 na de vaststelling van de subsidies, welke ook wordt doorgeschoven naar 2024. Dit leidt tot een totaalbedrag van € 122.000 uit 2022 en 2023 voor de uitvoer van de regeling van 2024. Dit komt bovenop het nog te ontvangen bedrag van het Rijk voor de SPUK Impuls Jongerencultuur 2024. 2.5 AmstelveenSport BV Op basis van de nacalculatie van de samengestelde index die wordt gehanteerd bij de verbonden partij AmstelveenSport BV, stijgt de dienstverleningsbijdrage in 2023 structureel met € 157.000. Dit wordt gedekt uit de stelpost nominaal (programma 8). 2.6 Tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties Het subsidie tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke instellingen is sinds mei 2023 beschikbaar voor maatschappelijke instellingen met problemen door een hoge energierekening.

Instellingen kunnen aanvragen indienen voor de periode 1 januari t/m 31 december 2023. Subsidie kan worden aangevraagd tot het subsidieplafond is bereikt of tot en met 31 december 2023. Er is binnen de regeling op dit moment voor € 95.000 verleend. Het beschikbare budget van de regeling is € 600.000. De regeling staat echter nog open tot het einde van het jaar, maar op grond van de aanvragen wordt voorgesteld het budget van de regeling te verlagen tot € 250.000. Het verschil van € 350.000 wordt teruggestort naar de stelpost op algemene dekkingsmiddelen. 2.7 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Vanuit de door het Rijk voor een meerjarige periode beschikbaar gestelde middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) was na 2022 nog ruwweg € 0,8 miljoen over. Het college beoogde met de inzet van deze middelen randvoorwaarden te creëren voor scholen om onderwijsvertragingen van kinderen en jongeren als gevolg van COVID-19 in te lopen. In 2023 zijn diverse intensiveringen gerealiseerd en aanvullende projecten uitgevoerd zoals: extra jongerenwerk, extra jeugdhulpverleners, bevordering van samenwerking en inzet op buitenschools en zomers

35

aanbod (bijvoorbeeld sport, cultuur). Naar verwachting zal ultimo 2023 nog een bedrag van ongeveer € 80.000 resteren, dat dan ingezet kan worden in 2024. 2.8 Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK MEOZ) De gemeente heeft een aanvraag gedaan voor de Specifieke Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK MEOZ). De regeling betreft een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten van energie die een openbaar zwembad had in 2022, en de meerkosten die het zal hebben over het jaar 2023. Het betreft een landelijke regeling waarbij het verbruik van het zwembad is afgezet tegenover een normatieve kostprijs. Blijkt in 2023 de werkelijke betalingen hieronder te liggen, dan zal de SPUK moeten worden terugbetaald. Volgens de berekening betreft het een bedrag van € 805.000 (€ 71.000 voor het jaar 2022 en als voorschot voor 2023 € 734.000) dat in zijn geheel wordt overgemaakt aan AmstelveenSport BV. 2.9 Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) De Specifieke uitkering stimulering sport is bedoeld voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de uitgaven in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn uitgegeven.

2.10 Kunstgrasveld Roda Vanwege een omissie bij de Perspectiefnota 2023 is de realisatie en betaling van het kunstgrasveld (€ 596.800) reeds uitgevoerd, wat leidt tot een begrotingsafwijking. Hierover is reeds een raadsbrief verzonden. 2.11 Uilenstede 106-108A Zie toelichting bij hoofdstuk financiële afwijkingen nummer 2.4. 2.12 Onderhoud te verrekenen met gebruikers De gemeente heeft dienstverleningsovereenkomsten met de schoolbesturen voor primair onderwijs en voor twee scholen voor voortgezet onderwijs, waarbij de gemeente het onderhoud van de schoolgebouwen verzorgt. Voordat opdracht wordt gegeven voor onderhoudswerkzaamheden is er afstemming en goedkeuring met de schoolbesturen. Per kalenderjaar wordt telkens afgerekend met de schoolbesturen, zodat het saldo aan het eind van het jaar nihil is. Vanwege de stijging van de onderhoudskosten worden de structurele lasten en baten € 131.000 hoger. 3. Economie en duurzaamheid 3.1 Tegemoetkoming energielasten ondernemers Het budget Noodfonds stijgende lasten is aangewend als tegemoetkoming in de energielasten voor ondernemers. Tot 31 oktober 2023 kunnen ondernemers nog gebruikmaken van de regeling. Op basis van het huidige aantal afgehandelde aanvragen (€ 57.000) en het maximum te verwachten aanvragen kan het budget worden verlaagd met € 275.000.

Dit bedrag wordt teruggestort in de stelpost "noodfonds stijgende lasten" op algemene dekkingsmiddelen. 4. Openbare ruimte 4.1 Verduurzamen bestaande woningen De gemeente ondersteunt inwoners die hun woning willen verduurzamen. De subsidieregeling is zeer succesvol en op 5 juli 2023 zijn al 220 aanvragen ingediend. Het is de verwachting dat het subsidieplafond (€ 220.000) op korte termijn bereikt wordt. Voorgesteld wordt het plafond te verhogen naar € 370.000 en dit te dekken uit de middelen die vanuit het ministerie BZK zijn ontvangen voor het Nationale Isolatie programma. 4.2 Monitoring schone lLuchtkwaliteit De gemeente Amstelveen wil graag inzicht in de luchtkwaliteit op wijkniveau (fijnstof en stikstof) over de jaren 2019-2022 en inzicht in de mogelijke bronnen van luchtverontreiniging. Om dit te bereiken zal de gemeente samenwerken met het bedrijf Caeli-Amsterdam die daarvoor speciaal een monitoringssysteem heeft ontwikkeld die gebruik maakt van Kunstmatige Intelligentie toepassingen. Op dit moment is alleen het bedrijf Caeli-Amsterdam die een dergelijke combinatie van nauwkeurigheid, expertise en validatie biedt. Voorgesteld wordt om het benodigde eenmalige bedrag

36

ad € 50.000 euro voor € 25.000 euro te dekken uit het reguliere budget Milieubeheer en € 25.000 via de SPUK Schone Lucht Akkoord. 4.3 Coördinatie en regie Groenfonds Zie toelichting bij nummer 7.4 5. Ruimtelijke ontwikkeling 5.1 Actualisatie pandenbegroting Jaarlijks vindt een gedetailleerde actualisering plaats van de pandenbegroting. Daarbij is het uitgangspunt, dat de pandbegroting zichzelf financiert binnen de vastgestelde bestuurlijke kaders waarbij de huren, het onderhoud, de leegstand en overige zaken elkaar in evenwicht houden. 5.2 Omgevingswet Een deel van het budget voor de omgevingswet voor ondersteuning en de omgevingseffectrapportage Amstelveen moet worden verantwoord op programma 5, taakveld 8.1 Ruimte en Leefomgeving en niet op programma 7 in de bedrijfsvoering van de gemeente Amstelveen. 5.3 Inkoop software licenties Digitaal Nachtregister In verband met de inkoop van softwarelicenties voor het Digitaal Nachtregister Verblijfsaccommodaties wordt € 22.000 overgezet van Programma 5 naar de bedrijfsvoering binnen Programma 7. 5.4 Bijdrage Metropoolregio Amsterdam In de begroting van 2023 is uitgegaan van een financiële bijdrage ad. € 100.000 vanuit de MRA Bereikbare Steden voor kaderstelling van het Stadshart. In de praktijk worden de benodigde producten in samenwerking met de MRA door adviesbureaus opgeleverd en rechtstreeks betaald vanuit MRA bereikbare steden.

Hierdoor komen zowel de Bijdrage MRA bereikbare steden als de bijbehorende kostenpost voor extern advies te vervallen. 5.5 Vergroten gemeentelijke rol Maatschappelijk Vastgoed In de Perspectiefnota 2024 is budget beschikbaar gesteld voor het vergroten van de gemeentelijke rol Maatschappelijk Vastgoed. Dit is terechtgekomen op programma 5 en wordt nu overgezet naar programma 1. 6. Bestuur, bevolking en veiligheid 6.1 Regionale samenwerkingen De gemeente Amstelveen ontvangt, conform afspraak in het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) regionale middelen voor de uitvoering van regionale taken in de regiogemeenten voor Ondermijning, waardoor het niveau van uitgaven en inkomsten toeneemt met € 287.000. Aan het eind van het jaar wordt het restantsaldo op de balans gereserveerd voor volgend jaar. 7. Overhead 7.1 Gemeentebelastingen Amstelland De extra kosten die worden gemaakt vanwege het aantal toegenomen bezwaren (zie financiële afwijkingen nummer 8.7) worden in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. 7.2 Omgevingswet Zie toelichting bij nummer 5.2. 7.3 Inkoop software licenties Digitaal Nachtregister Zie toelichting bij nummer 5.3. 7.4 Coördinatie en regie Groenfonds In de perspectiefnota 2024 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de coördinatie en regie van het groenfonds. Dit budget is terecht gekomen in de bedrijfsvoering op programma 7.

Dit moet zijn taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie op programma 4.

37

7.5 Diverse uitkeringen (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en detachering) De ontvangen uitkeringen van het UWV voor ziekte/zwangerschapsverlof en ontvangen vergoedingen voor detachering worden omgezet in inhuurbudget. 7.6 Bedrijfsvoering De mutaties vloeien voort uit de tussentijdse afdelingsverantwoording en deze wikkelen af met de reserve bedrijfsvoering. 7.7 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen Door de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen draagt de ambtelijke organisatie AA zorg voor de Aalsmeerse programmabegroting. Tussentijdse aanvullende afspraken waar beide gemeenten mee akkoord zijn leiden tot een neutrale aanpassing van de Amstelveense begroting. In het geval dat Amstelveen extra uitgaven maakt op verzoek van Aalsmeer leidt dit bijvoorbeeld tot een hogere bijdrage van Aalsmeer. 8. Algemene dekkingsmiddelen 8.1 AmstelveenSport BV (Stelpost nominaal) Zie toelichting bij nummer 2.5. 8.2 Noodfonds stijgende lasten Het noodfonds was nagenoeg bestemd en via wijzigingen toegekend aan programmabudgetten. In deze tijdvak wordt op de volgende onderdelen een bedrag teruggestort:  Tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties (voordeel € 250.000). Zie toelichting bij nummer 2.6.  Tegemoetkoming energielasten ondernemers (voordeel € 275.000). Zie toelichting bij nummer 3.1.

Daarnaast wordt € 100.000 gereserveerd voor energiekosten amateursportverenigingen; zie de toelichting bij 2.3. Per saldo is er afgerond nog iets meer dan € 0,5 miljoen beschikbaar. Dit bedrag kan eventueel opnieuw worden ingezet voor projecten. Indien hiertoe niet wordt besloten valt het restantbudget vrij in de jaarrekening. 8.3 Uilenstede 106-108A (voormalig Griffioen) Zie toelichting bij hoofdstuk financiële afwijkingen nummer 2.4. 8.4 Stelpost onvoorzien inzetten voor Giro 555 Na de aardbeving in Turkije heeft de gemeenteraad besloten € 95.000 beschikbaar te stellen vanuit de stelpost onvoorzien aan Giro 555. Dit betekent een administratieve wijziging van de stelpost onvoorzien, naar bijzondere baten en lasten binnen algemene dekkingsmiddelen. Met inachtneming van deze post resteert € 66.000 op onvoorzien. Als bij opmaak van de rapportage "Begrotingsrechtmatigheid" blijkt dat dit nog niet is ingezet kan het vrijvallen.

38

3.3 Kredieten

3.3.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 is op 19 juli 2023 vastgesteld. Er zijn enkele wijzigingen in de projecten die binnen het plan zijn genoemd. Deze worden hieronder per discipline toegelicht. Alle huidige bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de ruimte die de betreffende reserves en kredieten bieden. De uitvoering van het programma verloopt in het algemeen goed. Op het totale programma van ongeveer € 16,4 miljoen in 2023 wordt zoals vrijwel ieder jaar een deel gefaseerd door tegenvallers in de voorbereiding of de uitvoering, of anderszins bijgesteld. Daarentegen worden veel projecten op het gebied van wegenonderhoud, groenrenovaties, verkeersmaatregelen, riolering, spelen, openbare verlichting en kunstwerken dit jaar volgens plan gerealiseerd. Door het doorschuiven van projecten en budgetten naar 2024 zal het programma van 2024 ook moeten worden herzien. Dat gebeurt echter in het voorjaar van 2024, gelijktijdig met de Perspectiefnota. Recapitulatie meerjarenprojectenplan buitenruimte Amstelveen 2023-2026: Taakveld

Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan

2023

2024

2.1 Verkeer en vervoer

-wegen

-1.945

1.545

-verkeer

-317

287

-verkeersregelinstallaties

-413

413

0

-openbare verlichting

-55

0

-55

TOTAAL

2025

Totaal -400

-100

-130

-2.730

2.245

-100

-585

-groen, water en spelen

-550

550

0

0

-riolering

-810

810

0

0

Totaal

-4.090

3.605

-100

-585

Investeringen

-3.355

3.305

Exploitatie

-735

250

-100

-585

Reserves Omschrijving

bedrag x € 1.000 2023 2024

2025

Groot onderhoud wegen

-1.945

1.545

Verkeersmaatregelen

-318

288

Verkeersregelinstallaties

-413

413

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7.2 Riolering

Dit betreft

Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)

-55

Buitenruimte groen, water en spelrecreatie

-517

550

Dekking kapitaalasten verkeer en vervoer

2.145

-2.145

Dekking kapitaalasten groen, water, recreatie

367

-350

Totaal reserves

-735

300

-50

-100

-100

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. In 2023 hebben we helaas te maken met veel personeelswisselingen, uitval van personeel en een zeer krappe markt om mensen in te huren. Vooral op het gebied van ontwerp en werkvoorbereiding lopen projecten daardoor vertraging op.

39

Op het totale taakveld verkeer en vervoer wordt de begroting in 2023 naar beneden bijgesteld met € 2.730.000 (van afgerond € 10,9 miljoen naar € 8,2 miljoen). In 2024 wordt het budget voor het taakveld verkeer en vervoer omhoog bijgesteld met € 2.245.000 (van afgerond € 13,7 miljoen naar € 16,0 miljoen). De bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard. bedrag x 1.000 euro

TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER omschrijving

2023

1.

Asfaltonderhoud

-500

2.

Verbeteren fietspaden Beneluxbaan

-500

500 850

3.

2024

2025

TOTAAL -500 0

Verbeteren fietspaden mobiliteitsvisie

-850

4.

Verlichting fietspaden Beneluxbaan

-55

-55

5.

Verkeersmaatregelen, borden en bewegwijzering

-130

-130

6.

Onderhoud kunstwerken

100

7.

Reconstructie Rozenoord e.o. (bijdrage wegen)

-45

45

8.

Rotondes en fietspaden Oranjebaan

-750

750

9.

Verkeersmaatregelen Amsteldijk Noord MUTATIE BEGROTINGSSALDO

-2.730

0

100 0 0

100

-100

0

2.245

-100

-585

Bijstelling programma 2023 tot en met 2025 1. Asfaltonderhoud In 2023 wordt voor ongeveer € 500.000 minder asfaltonderhoud uitgevoerd dan begroot. Dit budget kan dan ook navenant worden verlaagd. 2-4. Verbeteren fietspaden & verlichting Beneluxbaan en mobiliteitsvisie De kwaliteitsverbetering van het fietsroutenetwerk vraagt juist in de werkvoorbereiding veel tijd en heeft als gevolg van de personeelskrapte vertraging opgelopen. Het goede nieuws is dat fase 1 van de fietspaden langs de Beneluxbaan wel in uitvoering komt in 2023. Het werk wordt echter grotendeels in de eerste helft van 2024 afgerond. Een deel van het budget voor fietspadenverbeteringen (€ 1.350.000) schuift door naar 2024. De daaraan gekoppelde maatregelen voor aanpassing van de verlichting kosten minder dan gedacht. In 2024 staat hiervoor ook budget gereserveerd. Vooralsnog wordt alleen het budget van 2023 verlaagd met € 55.000. 5. Verkeersmaatregelen, borden en bewegwijzering In 2023 wordt naar verwachting ongeveer € 130.000 minder uitgegeven op de beheerbudgetten verkeer. Er blijkt dit jaar minder behoefte aan diverse kleine verkeersmaatregelen. Daarnaast was er extra budget gereserveerd voor het maken van een inhaalslag op het gebied van onderhoud en vervanging van bewegwijzering.

Vanwege de werkvoorbereiding en de planning bij zowel de gemeente als de Nationale Bewegwijzeringsdienst lukt het niet meer om dat in 2023 uit te geven. Op andere kleine beheerbudgetten is waarschijnlijk ook een lichte onderschrijding te verwachten. Dit wordt duidelijk bij de jaarrekening, want bij kleine budgetafwijkingen wordt de begroting niet tussentijds bijgesteld. 6. Onderhoud kunstwerken Op het gebied van onderhoud aan kunstwerken is er daarentegen veel werk te verzetten. Hoewel de Nota Kunstwerken na besluit van de raad in juli tot structureel extra budget heeft geleid, is dit pas vanaf 2024 geprogrammeerd. Er waren echter diverse spoedmaatregelen nodig die niet konden wachten op volgend jaar. Het onderhoudsbudget wordt daarom met € 100.000 opgehoogd. De financiële ruimte hiervoor is aanwezig door de onderbesteding van de andere beheerbudgetten.

7. Reconstructie Rozenoord e.o. (bijdrage wegen) De reconstructie van Rozenoord e.o. schuift door naar 2024. Als gevolg van nieuwe onderzoeken en de resultaten van de klimaattoets zijn het ontwerp en het bestek in 2023 grondig herzien. Het nieuwe ontwerp wordt ook nog aan de bewoners voorgelegd. Dit project belast door naar drie taakvelden, waardoor het terugkomt bij de mutaties van groen en riolering hieronder.

40

8. Rotondes en fietspaden Oranjebaan De aanleg van de twee rotondes op de Oranjebaan staat onder druk. Door nieuwe prijzen, aanzienlijke kosten voor het faserings- en bereikbaarheidsplan en tegenvallende hoeveelheden te verwerken grond komen de verwachte kosten ruim uit boven het gereserveerde budget en kon het werk niet gegund worden aan de aannemer. Er is daarom besloten het plan grondig door te lichten en te zoeken naar besparingsmogelijkheden voordat een beslissing wordt genomen over de uitvoering. Dit heeft tot gevolg dat het werk in elk geval niet meer in 2023 wordt gestart en dat ook gekeken moet worden naar de beste nieuwe uitvoeringsperiode qua bereikbaarheidsregie. In deze tijdvakrapportage wordt het budget nog niet concreet bijgesteld, maar alleen grotendeels doorgeschoven naar 2024, inclusief verwerking van de verleende bijdrage van de Vervoerregio. 9. Verkeersmaatregelen Amsteldijk Noord Het nemen van verkeersmaatregelen op de Amsteldijk Noord (toevoegen van drempels en verwijderen wegversmallingen) stond gepland in 2025. Aangezien deze maatregelen urgent zijn en niet bijzonder complex qua voorbereiding, wordt dit werk vervroegd naar 2024 en is het niet wenselijk om te wachten op actualisatie van het MPP bij de Perspectiefnota 2025. De aanpassing van jaarschijf 2025 van het MPP vindt wel op dat moment plaats.

Taakveld 5.7 Groen-water-spelen Op het totale taakveld wordt de begroting in 2023 naar beneden bijgesteld met € 550.000 (van afgerond € 2,4 miljoen naar € 1,9 miljoen). Daarnaast verwachten wij op diverse kleine beheerbudgetten een onderschrijding. Dit wordt duidelijk bij de jaarrekening, want bij kleine budgetafwijkingen wordt de begroting niet tussentijds bijgesteld. In 2024 wordt het budget voor het taakveld groen-water-spelen omhoog bijgesteld met € 550.000 (van afgerond € 3,1 miljoen naar € 3,6 miljoen). De bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard. TAAKVELD 5.7 GROEN, WATER SPELEN omschrijving

bedrag x 1.000 euro 2024

TOTAAL

7.

Reconstructie Rozenoord e.o. (deel riolering)

-15

15

0

10.

Gazon- en heesterrenovaties

-150

150

0

Groene middeneilanden rotondes Beneluxbaan Skatebaan Amstelveen-zuid

-65

65

0

-320

320

0

-550

550

0

11. 12.

MUTATIE BEGROTINGSSALDO

2023

7. Reconstructie Rozenoord e.o. (bijdrage wegen) Voor het doorschuiven van Rozenoord wordt verwezen naar de toelichting bij taakveld 2.1. 10. Gazon- en heesterrenovaties In 2023 is geïnventariseerd welke heestervakken gerenoveerd moeten worden en is de werkvoorbereiding gestart. Renovatie vindt plaats op het moment dat beplanting niet meer vitaal is of er dusdanig veel onkruid aanwezig is (van invasieve soorten) waardoor onderhoud niet meer mogelijk is. Uitvoering van deze renovatie vindt plaats in het najaar en de winter, dat is het beste plantseizoen. Een deel van het budget (€ 150.000) schuift daarom door naar 2024 en wordt samengevoegd met het beheerbudget van 2024. 11. Groene middeneilanden rotondes Beneluxbaan Vanwege de personeelssituatie is de werkvoorbereiding voor het vergroenen van de middeneilanden op de rotondes in de Beneluxbaan niet op tijd afgerond om dit werk in 2023 te kunnen starten. Het budget van 2023 wordt samengevoegd met het al gereserveerde budget van 2024.

41

12. Skatebaan Amstelveen-zuid Voor het aanleggen van de skatebaan in Amstelveen-zuid is inmiddels voldoende budget gereserveerd na besluitvorming over inzet van het fonds groen, water en recreatie. Voordat daadwerkelijk tot aanleg kan worden overgegaan, wordt nog een procedure afgerond en moet de grond worden voorbelast. Dat leidt ertoe dat een groot deel van het budget pas in 2024 zal worden uitgegeven, waardoor € 320.000 doorschuift naar 2024. Taakveld 7.2 Riolering Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2023 omlaag bijgesteld met € 810.000 (van afgerond € 3,0 miljoen naar € 2,2 miljoen). In 2024 wordt het budget voor het taakveld riolering omhoog bijgesteld met € 810.000 (van afgerond € 5,4 miljoen naar € 6,3 miljoen). De bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard. TAAKVELD 7.2 RIOLERING 7.

bedrag x 1.000 euro

omschrijving

2023

2024

TOTAAL

Reconstructie Rozenoord e.o. (deel riolering)

-240

240

0

-570

570

0

-810

810

0

13.

Relinen Amstelveen-noord fase 2 MUTATIE BEGROTINGSSALDO

7. Reconstructie Rozenoord e.o. (bijdrage wegen) Voor het doorschuiven van Rozenoord wordt verwezen naar de toelichting bij taakveld 2.1. 13. Relinen Amstelveen-noord fase 2 Het relinen van de hoofdtransportriolen in Bankras-Kostverloren vindt plaats in de eerste helft van 2024, omdat de werkvoorbereiding niet op tijd is afgerond. Overige bijstellingen MPP 2024 en verder Overige bijstellingen voor 2024 en verder volgen bij de jaarrekening 2023 en de perspectiefnota 2025. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan weer een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.

3.3.2 Overige kredieten In de overige hoofdstukken staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten. Kredieten De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2023 verlaagd wordt. Onderstaande mutaties betreffen met name fasering van kredieten naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang van deze projecten. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor hoofdstuk 3.4. Overige kredieten Nummer Omschrijving

bedrag x € 1.000 Uitgave Inkomst

1.1

HWC Sporthal (SPUK BTW)

1.2

Kunstgrasveld Roda

1.3

Investeringen maatschappelijkvastgoed onderwijshuisvesting

-1.200

1.4

Nieuwbouw scholen Landtong

-1.680

1.5

Middenwaard

1.6

Haagbeuklaan

1.7

Scheg

1.8

Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

1.9 1.10

42

62

62

597

-495

-432 -7

128

128

-2.045

14

Inrichting buitenruimte facilitaire projecten

-718

-741

Carmenlaan

-98

1.11

Lindenlaan 315-323

-95

1.12

Allemankwartier

-121

1.13

Landtong

-817

1.14

ROM InWest

250

1.15

Inpassing Amstelveenlijn

-100

1.16

Groen Amstelveenlijn

100

1.18

Wijkcentrum Alleman Wijkcentrum Alleman Huisartsen

-200

1.19

Lindenlaan 315B

-290

1.20

Raadhuis aanpassing huisvesting (werkplein)

1.17

Totaal

-200 100 -6.822

-976

Onderwerpen die niet in andere hoofdstukken worden verantwoord zijn: 1.3 Investeringen maatschappelijk vastgoed onderwijshuisvesting Herschikking van de locaties van de Orion scholen (fasering € 1,0 miljoen) De herschikking van de locaties van de Orion scholen vraagt een nadere uitwerking. De financiële actualisatie inclusief het effect van huisvesting Orion op ontwikkeling Middenwaard kan worden betrokken bij de opstelling van de komende Perspectiefnota 2025 en het daarmee samenhangende separate Raadsvoorstel actualisering grondexploitaties. Het voorbereidingskrediet van het rendabele deel van de nieuwbouw en investeringskrediet worden doorgeschoven naar 2024 gezien de herschikking van het gehele project. De € 600.000 opgenomen als voorbereidingskrediet voor de Scholenlocatie Orion wordt in 2023 gebruikt voor de verlengde tijdelijke huisvesting Orion 11-13. Keizer Karel College (fasering € 0,2 miljoen) Het investeringskrediet is nog niet aangevraagd en schuift door naar 2024 1.4 Nieuwbouw scholen Landtong De bouw van het schoolgebouw is in volle gang en verloopt voorspoedig. De planning is dat in 2024 het gebouw wordt opgeleverd en met ingang van het schooljaar 2024/2025 in gebruik genomen kan worden. Voor een betere verdeling van de investeringsbedragen over de jaren 2023 en 2024 faseert € 1.680.000 naar 2024.

1.14 ROM InWest Vanuit de verkoopopbrengst Eneco is € 15 miljoen gereserveerd voor investeringen in energietransitie en duurzaamheid. In de raadsvergadering van 11 november 2020 is ingestemd met participatie in Invest-MRA. De investering bedraagt ongeveer 1% van de Amstelveense begroting oftewel € 2,5 miljoen. Bij de oprichting eind december 2021 zijn 104.525 aandelen geplaatst voor elk € 1,00. Amstelveen heeft 2.500 aandelen in bezit. In 2022 is een eerste kapitaalstorting verstrekt van € 250.000. Dit jaar is aanvullend € 250.000 gestort. 1.15 Inpassing Amstelveenlijn & 1.16 Groen Amstelveenlijn De kosten voor groenvoorzieningen Amstelveenlijn vallen hoger uit dan begroot maar worden gedekt uit het resterende budget Inpassing Amstelveenlijn. Het project Inpassing Amstelveenlijn is afgerond. 1.17 Wijkcentrum Alleman + 1.18 Wijkcentrum Alleman Huisartsen + 1.19 Lindenlaan 315B Het resterende voorbereidingskrediet schuift door naar 2024. De reden is het ontbreken van definitieve besluitvorming over de financiering van de bouw (kostprijs dekkende huur) in samenhang met de huur door de huisartsen.

43

3.4 Reserves en voorzieningen

3.4.1 Reserves In de overige hoofdstukken staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen. Totaaloverzicht reserves en voorzieningen De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden.

Totaal reserves/voorzieningen Nummer Omschrijving

bedrag x € 1.000 Uitgave Inkomst

1

Reserves

-8.081

-490

2

Voorzieningen

4.556

-5.209

Totaal

-3.525

-5.699

Reserves Voorgesteld wordt de volgende reserves te wijzigen: Reserves Nummer

Omschrijving

1.1

Energietransitie en duurzaamheid

1.2

Dekking kapitaallasten sportaccommodacties

1.3

Overige toekomstige huisvesting

1.4

Bedrijfsvoeringsfonds Gemeentebelastingen

1.5

Stedelijke vernieuwing

1.6

Dekking kapitaalasten verkeer/vervoer

1.7

Startkoop

1.8

Grote projecten

1.9

Gemeentelijk aandeel Kalkbranderij

1.10

Verkeersmaatregelen

1.11

Verkeersregelinstallaties

1.12

Wegen

1.13

Openbare verlichting

1.14

Dekking kapitaalasten groen/water

1.15

Buitenruimte groen, water en spelrecreatie

1.16

Fonds groen, water, recreatie

-25

1.17

Bedrijfsvoeringsfonds

167

1.18

Zorgvlied renovatie park en graven

1.19

Hardware IT

1.20

Dekking kapitaallasten huisvesting

1.21

Bedrijfsmiddelen

-489

25

1.

Totaal reserves

-8.081

-490

44

bedrag x € 1.000 Uitgave Inkomst -100

-120

75 2.500

2.650

167 -7.000 -2.122 259 -141 -1.215 -318 -413 -1.945 -55 -367 -517 228 4 13

68 100

3.4.2 Voorzieningen Voorzieningen Voorgesteld wordt de volgende voorzieningen te wijzigen: Voorzieningen Nummer Omschrijving

bedrag x € 1.000 Uitgave Inkomst

2.1

Riolering

2.2

Begraafplaats Zorgvlied

-160

2.3

Afkoop onderhoud graven

94

2.4

Uitgifte graven

131

2.5

Facilitaire projecten

2.6

Onderhoud overige gebouwen

2.7

Bouwgrondexploitatie

2

Totaal voorzieningen

91 235 296 -7.000 4.400

1.500 -240

4.556

-5.209

45

4 Wijziging begrotingsraming

47

4.1 Begrotingssaldo per programma Omschr. begr.wijz.

uitgaven

Begroting 2023

83.853.700

25.133.000

58.720.700 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

11.888.500

-482.000

12.370.500 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

inkomsten

241.000 2.340.300

Budgetoverheveling en Rechtmatigheid

60.000

Perspectiefnota 2024

344.000

saldo

Status

241.000 D 2.136.000

204.300 D

2.721.000

-2.377.000 D

60.000 D

Vaststellen Jaarstukken 2022

2.819.000

2.819.000 D

Vaststellen Jaarstukken 2022

41.000

41.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

8.000

8.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

52.000

52.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

104.000

104.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

522.000

522.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

813.900

813.900 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

6.425.000

6.425.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

100.000

100.000 D

B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023

624.000

624.000 D

B&W besluit 04-04-2023 Beheerkst verblijfsvoorz ontheemden uit Oekraïne

289.000

289.000 D

B&W besluit 23-05-2023 Tweede verlenging huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden in Amstelveen

55.500

55.500 D

B&W-besluiten 2023 lokaal werkkrediet Oekraïne

456.600

456.600 M

B&W-besluiten 2023 maatschappelijke ondersteuning Oekraiense ontheemden

264.300

264.300 M

B&W besluit 03-10-2023 Bevoorschotting leefgeld 2023 ontheemden Oekraïne

900.000

900.000 M

B&W besluit 19-09-23 Maatsch onderst Oekraiense ontheemden Reparatiebesluit

25.000

25.000 M

DO-besluiten 2022

-103.900

-103.900 D

DO-besluiten 2022

129.500

129.500 D

01 SOCIAAL DOMEIN

112.252.400

29.508.000

Begroting 2023

29.865.700

8.046.900

21.818.800 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

1.654.600

50.000

1.604.600 D

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen Budgetoverheveling en Rechtmatigheid Eerste tijdvakrapportage 2023

82.744.400

60.000

60.000 D

1.538.800

1.538.800 D

-2.000

112.500

-114.500 D

Perspectiefnota 2024

383.200

-63.200

446.400 D

Raad 01-02-2023 Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC)

315.000

Vaststellen Jaarstukken 2022

315.000 D

1.717.000

1.667.000

50.000 D

Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen

352.000

90.000

262.000 D

Voteren krediet extra zwemwater

-300.000

620.000

-920.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

200.000

200.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

405.800

405.800 D

5.000

5.000 D

B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023

48

B&W-besluiten 2023 maatschappelijke ondersteuning Oekraiense ontheemden

185.300

185.300 M

B&W 6-6-2023 Extra lokalen Pandora 1-2 nieuwkomersonderwijs

161.000

161.000 M

B&W besluit 19-09-23 Maatsch onderst Oekraiense ontheemden Reparatiebesluit

-25.000

-25.000 M

02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING Begroting 2023

36.516.400

10.523.200

2.188.700

2.818.400

25.993.200 -629.700 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

150.000

150.000 D

Afdelingsplannen 2023

27.600

27.600 D

Eerste tijdvakrapportage 2023

9.000

9.000

0 D

Perspectiefnota 2024

340.000

0

340.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

47.000

47.000 D

B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023

30.000

30.000 D

B&W besluit 11-04-2023 subs reg tegemoetk energiekosten MKB

350.000

350.000 D

03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

3.142.300

2.827.400

314.900

Begroting 2023

64.826.700

46.203.200

18.623.500 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

3.611.700

1.332.000

2.279.700 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen Afdelingsplannen 2023

561.500 2.341.600

561.500 D 1.976.600

-12.400

365.000 D -12.400 D

Eerste tijdvakrapportage 2023

-412.800

-417.500

4.700 D

Perspectiefnota 2024

2.873.400

1.686.800

1.186.600 D

-315.000

-157.500

-157.500 D

-2.164.300

-2.164.300

0 D

Perspectiefnota 2024 Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4) Actualisering grondexploitaties 2023

122.700

Vaststellen Jaarstukken 2022

795.000

B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023

445.000

445.000 D

DO-besluiten 2022

456.700

456.700 D

04 OPENBARE RUIMTE Begroting 2023

122.700 D 2.032.000

73.129.800

50.491.300

38.660.400

40.312.700

-1.237.000 D

22.638.500 -1.652.300 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

959.000

959.000 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-683.000

-683.000 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

628.000

628.000 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-314.000

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

15.000

Tweede tijdvakrapportage 2022

40.000

Budgetoverheveling en Rechtmatigheid

300.000

Definitieve vaststelling tarieven 2023

887.000

Eerste tijdvakrapportage 2023 Perspectiefnota 2024

-314.000 D 666.900

40.000 D 300.000 D 1.116.800

-229.800 D

-1.766.400

3.921.000 D

159.500 2.154.600

-651.900 D

159.500 D

Perspectiefnota 2024

157.500

Actualisering grondexploitaties 2023

-694.400

-1.781.400

1.087.000 D

Vaststellen Jaarstukken 2022

1.911.500

200.500

1.711.000 D

Vaststellen Jaarstukken 2022

-41.000

Grondexploitatie Kalkbranderij

661.100

Grondexploitatie Kalkbranderij

1.455.000

157.500 D

-41.000 D 616.100

45.000 D 1.455.000 D

49

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

100.000

100.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-100.000

-100.000 D

DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022 05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Begroting 2023

256.000

256.000 D

46.512.200

39.365.200

7.147.000

16.879.200

1.804.100

15.075.100 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

308.600

22.000

286.600 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

399.200

399.200 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-199.600

-199.600 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

199.600

199.600 D

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

142.000

Tweede tijdvakrapportage 2022

-40.000

-40.000 D

Budgetoverheveling en Rechtmatigheid

484.000

484.000 D

Eerste tijdvakrapportage 2023

205.200

187.100

18.100 D

Perspectiefnota 2024

340.300

115.000

225.300 D

Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen

262.000

-262.000 D

Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen

-262.000

262.000 D

52.000

90.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

39.300

39.300 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

430.000

430.000 D

B&W-besluiten 2023 lokaal werkkrediet Oekraïne

39.000

39.000 M

Administratieve wijzigingen

2.700

2.700 D

-74.900

-74.900 D

DO-besluiten 2022 06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.

19.154.600

2.180.200

Begroting 2023

74.449.500

38.208.200

16.974.400 36.241.300 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

5.660.400

2.398.000

3.262.400 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

683.000

683.000 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-1.829.700

-1.829.700 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

513.600

513.600 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-199.600

-199.600 D

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen Budgetoverheveling en Rechtmatigheid Afdelingsplannen 2023

121.800

76.800

45.000 D

1.125.100

950.100

175.000 D

101.600

116.800

-15.200 D

Eerste tijdvakrapportage 2023

3.014.500

557.100

2.457.400 D

Perspectiefnota 2024

-1.667.900

-2.022.100

354.200 D

Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

-2.699.500

-2.699.500

0 D

Actualisering grondexploitaties 2023

-4.839.900

-4.839.900

0 D

Vaststellen Jaarstukken 2022

754.000

754.000

0 D

Grondexploitatie Kalkbranderij

-153.700

-153.700

0 D

2e tijdvak Amstelveen

796.000

796.000

0 M

B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023

50.000

50.000 D

B&W besluit 20-12-2022 Raadsvoorstel realisatie voorz opvang asielzoekers in Amstelveen

250.000

250.000 D

Administratieve wijzigingen

-2.700

Aministratieve wijzigingen 2023

4.000

Administratieve Wijzigingen P4 en P7 DO-besluiten 2022

50

-2.700 D 4.000

0 D

-100

-100

0 D

-416.500

-65.600

-350.900 D

DO-besluiten 2022

-129.500

DO besluit 15-02-2023 Aanpassing budgetten HRM 2023

200.000

200.000

0 D

DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

3.500.000

3.756.000

-256.000 D

475.000

475.000

0 D

DO besluit 23 maart 2023 Huisvesting DO besluit 10-05-2023 Aanpassing formatie HRM - bovenformatief

-129.500 D

37.500

37.500

07 OVERHEAD

79.796.900

38.548.600

41.248.300

Begroting 2023

17.782.500

174.854.500

-157.072.000 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

4.520.000

6.439.000

-1.919.000 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-5.741.000

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

0 D

-5.741.000 D

-101.800

-101.800 D

Budgetoverheveling en Rechtmatigheid

14.430.000

14.430.000 D

Eerste tijdvakrapportage 2023

-3.451.200

-926.000

-2.525.200 D

Perspectiefnota 2024

-5.173.800

23.916.000

-29.089.800 D

Perspectiefnota 2024

-4.200.000

-4.200.000 D

Perspectiefnota 2024

-1.434.000

-1.434.000 D

Vaststellen Jaarstukken 2022

3.703.000

3.703.000 D

Grondexploitatie Kalkbranderij

-1.455.000

-1.455.000 D

Grondexploitatie Kalkbranderij

-45.000

-45.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-6.425.000

-6.425.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-900.200

-900.200 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-722.000

-722.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-430.000

-430.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-405.800

-405.800 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-104.000

-104.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-100.000

-100.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-52.000

-52.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-8.000

-8.000 D

-1.154.000

-1.154.000 D

B&W besluit 20-12-2022 Raadsvoorstel realisatie voorz opvang asielzoekers in Amstelveen

-250.000

-250.000 D

B&W besluit 04-04-2023 Beheerkst verblijfsvoorz ontheemden uit Oekraïne

-289.000

-289.000 D

B&W besluit 11-04-2023 subs reg tegemoetk energiekosten MKB

-350.000

-350.000 D

B&W besluit 23-05-2023 Tweede verlenging huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden in Amstelveen

-55.500

-55.500 D

B&W-besluiten 2023 lokaal werkkrediet Oekraïne

-495.600

-495.600 M

B&W-besluiten 2023 maatschappelijke ondersteuning Oekraiense ontheemden

-449.600

-449.600 M

B&W 6-6-2023 Extra lokalen Pandora 1-2 nieuwkomersonderwijs

-161.000

-161.000 M

B&W besluit 03-10-2023 Bevoorschotting leefgeld 2023 ontheemden Oekraïne

-900.000

-900.000 M

B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023

08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

5.582.000 204.283.500 -198.701.500

Begroting 2023

-8.874.600

8.874.600 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

19.676.800

-19.676.800 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-683.000

683.000 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-5.741.000

5.741.000 D

10.600

-10.600 D

16.987.800

-16.987.800 D

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen Budgetoverheveling en Rechtmatigheid

51

Definitieve vaststelling tarieven 2023

-229.800

229.800 D