405238RH 2022_BW_00467

40/55

12

Bijlage 2

Toelichting projectrapportages

41/55

13

Projectrapport G. 01. 17Achtermars Algemeen Toelichting project

De Achtermars iseen nieuwte ontwikkelen bedrijventerrein gelegen aan de Marsweg. De locatiewas voorheen bebouwd met sociale huurwoningen, die inmiddels zijnaangetociit'en gesloopt. Tot eind 2017 maakte de herontwikkelingdeel uitvan de grondexploitatie Noorderhaven. Omdat het plan qua locatie, invullingen ontwikkeltempo een zelfstandig geheelvormt, isper1-1-2018een eigengrondexploitatiegeopend. Pereind2018 maaï het voormalige Flamcoterrein onderdeel uit van het grondexploitatie.

In dit kader wordt een korte toelichting Waar ligt het? Wat is de beoogde invulling van

Programma Programmaonderdeel

Vorige

Mutatie

Nieuw

Totaal

2019

2020

2021

2022 ev

Bedrijfsterreinen

39. 146

39. 146

39. 146

5.398

5. 847

5. 847

22. 054

Maatschappelijk

5. 954

5. 954

5. 954

o

o

o

5. 954

Gerealis.

Hier wordt het beoogde programma weergegeven, in m2 uitgeefbaar terrein, bruto vloeroppervlakte of aantallen woningen. Let op: de fasering die is aangegeven betreft de uitgifte van kavels, niet de oplevering van de gebouwen (woningen, bedrijfsruimten etc.)

Bron: TotalLink 25-3-2019

1-3

42/55

Prestatie indicatoren Programma

Het plan gaat uit van ca 4,5 ha uit te geven bedrijfskavels.

-lv' '/'/.

'^

sv

Onder de "prestatieindicatoren"wordt een toelichtinggegeven op de onderwerpen programma, exploitatie, planning, besluitvorming, risico'sen duurzaamheid. De "metertjes" kennen drie standen: Het ver opzichte links (rood: onvoldoende, bijsturing nodig), naar boven (oranje:

Exploitatie

-'vl ,

N.

'''-.

^

gebied a

min ten

leefbaar

voldoende) en naar rechts (groen: goed). Per onderwerp heeft de projectleider i.s. m. de planeconoom aangegeven welke indicatie het meest van toepassing is.

Planning

<

.

-^"'/'/.

Voor 2019 worden ca. 3 gronduitgiften/leveringenverwacht. Per 1-1-2019 liggen op 4 kavels opties, l is verkocht.

'/-

Besluitvorming

-^"'/'/.

K .

/

•s.

De thematische herziening van het bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan) is in 2018 vastgesteld.

-/

Risico's

''Nl'l/'/.

< .

^

Het risicoprofielvan de Achtermars is verbeterd. De noordelijke kavel komt in het eerste kwartaal van 2019 vrij. Het Flamco terrein is in beeld voor onderwijs. De middelen hiervoor zijn al beschikbaar

Duurzaamheid

.

'v

•s,

'/'/

Het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld. De gronden die niet worden uitgegeven worden groen ingericht.Voor mitigerende maatregelen en opvang en infiltratie hemelwater

^

2-3

Bron: TotalLink 25-3-2019

43/55

Exploitatie Eindwaarde: Netto Contante Waarde:

220.427 188.132

NCW datum:

l jan 2019

Peildatum:

28 feb 2019

Boekwaarde op:

l jan 2019

Totale Prospectie

2019

2020

2021

2022 ev

Omschrijving

Vorige

Mutatie

Nieuw

Totaal kosten

3. 714. 927

369. 205

4.084. 132

785. 446

124. 881

247.299

160. 440

252. 827

Totaal opbrengsten

3. 045. 585

1. 245.642

4, 291. 227

4. 291. 227

350. 625

422.059

457. 230

3. 061. 313

669. 342

-876. 437

-207. 095

-3. 505. 781

-225. 745

-174. 760

-296.791

-2. 808. 485

21. 708

34.810

56.518

56. 518

1. 706

13. 180

13.419

28. 214

o

o

o

o

Nominaal saldo

Geboekt

(kosten - opbrengsten) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

432. 124

-61. 121

371. 003

310. 824

61. 803

58. 818

56. 927

133. 276

Saldo

1. 123. 174

-902. 748

220. 427

-3. 138. 438

-162. 236

-102. 762

-226.444

-2. 646. 995

3. 196. 629

3.093.867

2.867.422

220. 427

Saldo Cumulatief

Hier is de grondexploitatieberekening samengevat. Het verwachte resultaat is weergegeven op eindwaarde én contante waarde. Een min betekent een verwachte winst, een plus een verwacht verlies. In

de kolom "nieuw" staan de actuele totale kosten en opbrengsten. In de kolom "totale prospectie" staan de actuele nog te maken kosten en opbrengsten.

Bron: TotalLink 25-3-2019

3-3

44/55

45/55

Bijlage 3

Toelichting reserves en voorzieningen (geheim)

46/55

14

Bijlage 4

Toelichting risicoanalyse (geheim)

47/55

15

Bijlage 5

Cashflow totaal grex-portfolio Zutphen

48/55

16

Netto Contante waarde

Verwerving Bodem en Milieu Boekwaarde bodem en milieu tm 2017 Sanering Archeologie Overige Bodem en Milieu Bouw- en woonrijpmaken Boekwaarde Bwrm tm 2017 Raming CT Bwrm Overige kosten Bwrm P, V & T Boekwaarde P, V & T tm 2017 Inhuur personeel derden Advieskosten/honoraria Toerekening salarissen Toerekening indirekte kosten Overige kosten Boekwaarde Overige kosten tm 2017 Belastingen en heffingen Transactiekosten Promotiekosten Diverse overige kosten Bijdragen Totaal kosten Verkoopopbrengsten Subsidieinkomsten Overige opbrengsten Exploitatiebijdragen Totaal opbrengsten Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) Rente Saldo Saldo Cumulatief

260.700

Eindsaldo

207.043

1-1-2022 NCW Datum Peildatum 01-08-2022 Boekwaarde Datum 01-08-2022

Vorige Exploitatie Mutatie Exploitatie Nieuwe Exploitatie Boekwaarde per 1-1 Geboekt in huidig jaar Totale Prospectie Restant 31.839.405 14.126 31.853.532 31.545.869 307.662 2.445.835 17.704 2.463.539 2.258.785 -114.348 319.102 1.744.570 1.744.570 1.744.570 443.869 12.058 455.927 366.819 -127.500 216.608 143.986 1.274 145.260 108.986 13.153 23.121 113.409 4.373 117.782 38.409 79.373 36.828.983 1.342.344 38.171.327 26.578.041 1.730.519 9.862.766 19.523.184 19.523.184 19.523.184 16.126.798 1.318.941 17.445.738 6.852.751 1.711.481 8.881.506 1.179.001 23.403 1.202.404 202.106 19.038 981.260 21.734.439 337.239 22.071.678 17.737.317 404.640 3.929.720 14.358.313 14.358.313 14.358.313 2.251.319 89.179 2.340.498 997.555 133.940 1.209.003 2.519.389 139.019 2.658.408 1.156.429 215.605 1.286.374 1.743.199 72.450 1.815.649 821.459 54.986 939.205 862.219 36.591 898.810 403.561 110 495.139 5.760.481 118.575 5.879.056 4.384.781 30.910 1.463.365 3.749.947 3.749.947 3.749.947 236.626 29.650 266.276 133.336 24.133 108.807 402.416 23.033 425.449 89.416 260 335.773 113.565 4.709 118.274 46.565 3.719 67.991 1.257.927 61.184 1.319.110 365.517 2.798 950.795 5.291.619 5.291.619 5.241.619 50.000 103.900.762 1.829.988 105.730.750 87.746.413 2.051.723 15.932.615 95.134.503 637.341 95.771.844 71.895.561 657.800 23.218.482 8.034.947 8.034.947 8.034.947 968.491 968.491 968.491 16.897.516 16.897.516

15.546.944 -91.957 1.442.529 121.035.456 637.341 121.672.797 96.445.943 565.843 24.661.011 -17.134.694 1.192.647 -15.942.047 -8.699.530 1.485.880 -8.728.396 16.119.370 29.719 16.149.090 16.091.904 57.186 -1.015.324 1.222.367 207.043 7.392.374 1.485.880 -8.671.210 -

49/55

2022 2023 2024 2025 2026 2027 307.662 317.858 203.510 400 416 428 215.364 87.864 400 416 428 23.121 36.274 79.373 79.373 2.163.099 3.893.619 3.452.274 2.022.792 1.184.958 1.003.641 36.002 1.897.479 3.608.960 3.130.526 1.817.361 1.074.034 962.106 265.620 284.658 321.747 205.431 110.924 41.535 36.002 796.310 1.200.951 1.074.853 922.480 613.179 427.284 95.613 216.260 350.200 285.487 284.213 233.769 162.667 26.607 246.982 462.587 419.061 288.212 186.720 118.734 26.665 203.845 258.831 247.266 233.744 128.666 97.411 28.273 129.224 129.334 123.039 116.311 64.024 48.472 14.069 284.122 315.032 422.265 391.492 289.267 33.010 43.209 14.245 38.378 35.042 28.434 13.279 8.815 8.992 30.474 30.734 131.496 103.298 59.026 11.479 15.146 18.865 17.497 15.684 7.171 6.752 5.739 224.256 227.055 238.230 244.076 209.791 17.443 16.999 50.000 50.000 3.611.389 5.663.112 5.257.454 3.337.180 2.087.833 1.463.936 174.824 10.583.840 11.241.640 6.006.991 4.111.413 2.277.547 238.692 -152.826 -244.783 1.595.355 10.431.013 10.996.856 7.602.346 4.111.413 2.277.547 238.692 -6.819.624 -5.333.745 -2.344.892 -774.233 -189.715 1.463.936 -63.868 122.713 122.713 36.210 -2.114 -14.214 -24.332 -61.078 -6.696.911 -5.211.031 -2.308.682 -776.347 -203.928 1.439.604 -124.946 2.181.342 -127.340 -903.687 -1.107.615 331.989 207.043

Programmabegroting Omschrijving: Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022-2

Begrotingswijziging 2022 - 24

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Grondzaken en Vastgoed, zaaknummer 405238. besluit: de programmabegroting 2022 als volgt te wijzigen: Uitgaven

Bedrag van verhoging

Programma 3 Duurzame leefomgeving Mutaties grondexploitaties

Bedrag van verlaging 335.900

Mutaties in reserves Toevoeging aan Algemene reserve

0

Inkomsten

0

335.900

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

Programma 3 Duurzame leefomgeving Mutaties grondexploitaties

335.900

Mutaties in reserves Bijdrage uit Reserve GZ exploitatieresultaten

0

Investeringen en mutaties reserves

Reserve GZ exploitatieresultaten Algemene reserve

0

335.900

Bedrag van verlaging lasten 0

Bedrag van verhoging baten 0

0

Toelichting: Het vaststellen van de grondexploitaties is een bevoegdheid van de raad. De ‘Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022-2’ (MPG) wordt nu ter vaststelling voorgelegd. De MPG bevat alle actuele grondexploitaties van de gemeente Zutphen. Per saldo wordt verwacht dat de boekwaarde (balans) aan het eind van 2022 € 336.000 lager is dan eerder voorzien. Voorgesteld wordt de begroting 2022 door middel van deze begrotingswijziging in lijn te brengen met de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022-2.

De raad voornoemd, de voorzitter,

de griffier,

50/55

0

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL

Griffienummer:

Onderwerp Programma

Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2022-2 3. Duurzame leefomgeving 5. Aantrekkelijke stad, met een sterke economie

Forum Portefeuillehouder Inlichtingen bij

technisch blok (hamerstuk) Jasper Bloem Madelon van Leeuwen 06 289 46 114 m.vanleeuwen@zutphen.nl

Soort bevoegdheid Beleidsvrijheid Programmabegrotingswijziging

kaderstellend geen ja

controlerend beperkt

budgetrecht ruim nee

overig

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid) op: • Bijlage 3 MPG 2022-2 Toelichting voorzieningen en reserves GEHEIM • Bijlage 4 MPG 2022-2 Toelichting risicoanalyse GEHEIM

51/55

1 van 4

TOELICHTING

Inleiding/aanleiding Wij hebben als college op de in het raadsbesluit vermelde stukken geheimhouding opgelegd. Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.

Beoogd effect Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van de stukken die wij als college als ‘geheim’ aan de raad hebben overgelegd.

Argumenten 1. Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding Wij hebben als college op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het raadsbesluit vermelde aan de raad overgelegde stukken. Deze geheimhouding vervalt als de raad die niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt. 2. Geheimhouding is nodig Op de stukken rust geheimhouding, omdat verstrekken van de informatie niet opweegt tegen het volgende belang: o de economische of financiële belangen van de gemeente (artikel 5.1, tweede lid onder b WOO); want de stukken bevatten gegevens die de onderhandelingspositie van de gemeente nadelig kunnen beïnvloeden.

Kanttekeningen Het gemeentelijk beleid is gericht op openbaarheid van documenten en transparantie Tenzij de belangen van de gemeente daardoor disproportioneel worden geschaad. Het is ongewenst dat marktpartijen inzicht krijgen in de gedetailleerde inschatting van de risico’s en de financiële positie van de gemeente. Dit schaadt de belangen van de gemeente. Vandaar dat de bijlagen 3 en 4 van de MPG 2022-2 bij de griffie voor raads- en forumleden ter inzage liggen.

Financiën --

Communicatie --

52/55

2 van 4

Uitvoering Alle raadsleden en forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

Evaluatie --

Bijlagen

Stukken die ter inzage liggen Bijlage 3 MPG 2022-2 Toelichting voorzieningen en reserves GEHEIM Bijlage 4 MPG 2022-2 Toelichting risicoanalyse GEHEIM

53/55

3 van 4

ONTWERP BESLUIT Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

met nummer

;

gelet op artikel 25, derde lid van de Gemeentewet; besluit: de geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b. van de Wet open overheid) op: • Bijlage 3 MPG 2022-2 Toelichting voorzieningen en reserves GEHEIM • Bijlage 4 MPG 2022-2 Toelichting risicoanalyse GEHEIM Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,

54/55

4 van 4

55/55