Bijlage 1 Najaarsnota 2023 A23.000843
Tekst van het document
2.2 Presenteren van een nieuw Meerjarenperspectief Vastgoed met een scherpe duiding van kern- en restportefeuille.
83
Inhoudsopgave
NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 2.3 In uitvoering brengen van maatwerkadviezen en starten met het verduurzamen van de vastgoedportefeuille (minimaal één object conform de uitgangspunten van de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed).
Afhankelijk van de DUMAVA subsidie waar we op willen zitten en waarbij wij 30% van de investering terug kunnen krijgen, zal de start voor verduurzaming plaatsvinden in Q1 van 2024.
In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Verkennen van de mogelijkheden voor een multifunctionele maatschappelijke ruimte per dorp (huis van het dorp).“ uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor toegankelijke/goede voorzieningen. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. Medio 2026 zijn alle nieuwe gebouwde voorzieningen multifunctionele ruimtes: er is een zodanig multifunctioneel gebruik dat aansluit bij het gebruik en behoefte van de omringende inwoners tegen realistische kosten en waarbij het maatschappelijk rendement wordt vergroot.
Verantwoording Handhaven Aanpassingen van bestaand maatschappelijk vastgoed is onderdeel van de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken (Swanla en Op Moer) met realisering uiterlijk 2024. Nieuwe voorzieningen maken deel uit van de gebiedspaspoorten.
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1. Starten van een participatie/informatie traject.
Verantwoording Binnen de trajecten rond de gebiedspaspoorten voor de bestaande dorpen is ruimte voor participatie. Criteria worden betrokken bij het opstellen van de gebiedspaspoorten Opstart actualisatie Nota Vastgoed staat ingepland voor Q3 van 2023 en zal in Q2 van 2024 ter besluitvorming worden voorgelegd. Ook wordt er, gelijktijdig met de actualisatie van de Nota Vastgoed, gewerkt aan het opstellen van een visie op maatschappelijke voorzieningen. Binnen de uitvoering van de haalbaarheidsonderzoeken voor Swanla en Op Moer worden de mogelijkheden in 2024 verkend. Zie hiervoor de toelichting bij punt 4.
Middelen
2. Verkenning van de te gebruiken criteria. 3. Actualiseren van de bestaande nota vastgoed.
4. Verkennen van de mogelijkheden. Afweging van uitbreiding en benutten van bestaande voorzieningen. 5. Een afweging is noodzakelijk tussen ruimtelijke behoefte en financiële mogelijkheden
84
Inhoudsopgave
NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Financiële bijstellingen programma 5 5. Fysieke omgeving Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 5.1: Beheer buitenruimte Bijstelling kapitaallasten Wegen en Groen
werkelijke bedragen
2023 1.062
2024 352
2025 16
2026 16
2027 16
-
389
-
-
-
341
-
-
-
-
Opheffen voorziening wegen
-
-
-
-
-
Opheffen voorziening openbare verlichting
-
-
-
-
-
Opheffen voorziening kunstwerken
Degeneratie opbrengsten
627
200
200
200
200
Verhoging electra openbare verlichting
-150
-200
-200
-200
-200
Opstellen IBOR beheerplannen
-
-80
-
-
-
Vervanging VRI Noordelijke dwarsweg
-
5
-6
-6
-6
Vrijval krediet verkeersveiligheid Moerkapelse Zijde
-
6
6
6
6
Vrijval krediet Komborden
-
3
3
3
3
Investering toegankelijk maken bushaltes naar 2024
-
13
-
-
-
Investering Buckeburgpark naar 2024
-
18
-
-
220
-
-
-
-
-
-16
-16
-15
-15
Kleine mutaties
-5
-15
-
-
-
Budgettair neutraal
29
29
29
29
29
5.2: Afval, riolering en begraven
59
-
-
-
-
-
47
-
-
-
Dekking uit voorziening riolering
-
-47
-
-
-
Zuigperswagen Riolering
-
-
-
-
-
Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk
59
-
-
-
-
5.3: Vastgoed
150
170
-
-
-
-
153
-
-
-
Routekaart maatschappelijk vastgoed – ’t Blok
-
16
-
-
-
Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk
150
-
-
-
-
1.270
522
16
16
16
Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk Hogere kosten openbare verlichting 2023
Bijstelling kapitaallasten Riolering
Kredieten Op Moer naar 2024
Totaal - = nadeel / + = voordeel
85
Inhoudsopgave
NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Toelichting programma 5 Product 5.1 Beheer buitenruimte Kapitaallasten Wegen, Groen, Kunstwerken en Openbare Verlichting De reconstructie investeringen Wegen, Groen, Kunstwerken en Openbare Verlichting worden bijgesteld naar het niveau dat maximaal gerealiseerd kan worden in 2023 aan integrale reconstructie projecten met de huidige bezetting van het ingenieursbureau van IBOR en wat de markt ons kan bieden. De komende jaren zien wij wij ook uitdagingen. Hier komen wij in de Begroting 2024 op terug. Voordeel van € 389.000 in 2024 Opheffen voorziening Kunstwerken, Wegen en Openbare verlichting In de jaarrekening 2022 zijn de voorzieningen Kunstwerken, Wegen en Openbare verlichting onvoldoende onderbouwd en hiermee opgeheven. De storting in de voorzieningen 2023 wordt nu omgezet naar een exploitatiebudget groot onderhoud. Het betreft dus een administratieve herschikking. De storting in de voorziening Kunstwerken komt geheel vrij te vallen. Voordeel van € 341.000 in 2023 Degeneratie opbrengsten In de grond van de gemeente vinden diverse werkzaamheden plaats, bijvoorbeeld door de nutsbedrijven om kabels en leidingen aan te passen. Ook wordt er glasvezel uitgerold. Als de grond open moet, zijn er ook kosten nodig om de bestrating weer te herstellen. Ook is er directievoering en toezicht nodig.
Hiervoor worden zogenaamde “degeneratie” vergoedingen gevraagd. Op deze vergoedingen hebben wij een voordeel van € 627.000 in 2023 en naar verwachting een structureel voordeel van € 200.000 vanaf 2024. Als gevolg van het openbreken van de grond daalt de kwaliteit van het straatwerk wel. In de toekomst zal dit voor extra lasten zorgen, maar deze zijn op voorhand niet te voorspellen. Als deze zich voordoen, zullen wij een voorstel voor aanpassing van de begroting doen. Voordeel van € 627.000 in 2023 en € 200.000 vanaf 2024 Elektra Openbare verlichting De kosten voor elektriciteitsverbruik zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Dit komt door de hogere tarieven die in de energiemarkt gelden en leidt tot een geprognosticeerd nadeel van €150.000 in 2023 en € 200.000 vanaf 2024. Nadeel van € 150.000 in 2023 en een structureel nadeel van € 200.000 vanaf 2024 Opstellen IBOR Beheerplannen In 2024 worden alle beheerplannen voor de openbare ruimte geactualiseerd. Deze actualisatieslag wordt uitgevoerd door gespecialiseerde ingenieurs- en adviesbureaus. Nadeel van € 80.000 in 2024 Kapitaallasten VRI Noordelijke dwarsweg De interne hardware voor de VRI aan de Noordelijke dwarsweg is afgeschreven en zal vervangen moeten worden om de continuïteit te garanderen. 86
Inhoudsopgave
NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Voordeel van € 5.000 in 2024 en een structureel nadeel van € 6.000 vanaf 2025 Doorschuiven kredieten 50’er jaren buurt De investeringen in de 50’er jaren-buurt groen fase 1, verharding fase 1 en riolering fase 1 vinden naar verwachting niet in 2023 plaats en worden doorgeschoven naar 2024 als gevolg van een aantal beroepen bij de Raad van State. In totaal is dat een investering van € 662.000. Voor de begroting leidt dit tot een marginale aanpassing in de kapitaallasten. Vrijval kredieten en kapitaallasten Verkeersveiligheid Moerkapelse Zijde De investering in verkeersveiligheid Moerkapelse zijde vindt niet in 2023 plaats en kan vrijvallen. In totaal betreft het een investering van € 73.000. Vanaf 2024 betekent dit een vrijval van kapitaallasten. Structureel voordeel van € 6.000 vanaf 2024 Vrijval kredieten en kapitaallasten Vervanging komborden De investering in vervanging komborden vindt slechts gedeeltelijk plaats en kan deels vrijvallen. In totaal betreft het een vrijval in investering van € 25.000. Vanaf 2024 betekent dit een vrijval van kapitaallasten.
Structureel voordeel van € 3.000 vanaf 2024 Aanpassing krediet en kapitaallasten Toegankelijk maken bushaltes De investeringen in Toegankelijk maken bushaltes vinden niet volledig in 2023 plaats en worden deels doorgeschoven naar 2024 omdat de resterende bushaltes meelopen in reconstructieprojecten. In totaal betreft het een investering van € 88.000. Voor 2024 betekent dit een vrijval van kapitaallasten. Eenmalig voordeel van € 13.000 in 2024 Aanpassing krediet en kapitaallasten Buckeburgpark De investeringen in Buckeburgpark vinden niet volledig in 2023 plaats en worden deels doorgeschoven naar 2024. In totaal betreft het een investering van € 420.000. Voor 2024 betekent dit een vrijval van kapitaallasten. Eenmalig voordeel van € 18.000 in 2024 Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk Zie algemene tekst bij programma 1. Hogere kosten openbare verlichting 2023 Bij de reconstructie werkzaamheden aan de Schielands Hoge Zeedijk Oost te Moordrecht worden de kabels en kasten van de openbare verlichting vernieuwd. Hiervoor is een investering van 419.000 benodigd. Structureel nadeel van 16.000 vanaf 2024
87
Inhoudsopgave
NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Product 5.2 Afval, Riolering en begraven Kapitaallasten Riolering De reconstructie investeringen Riolering worden bijgesteld naar het niveau dat maximaal gerealiseerd kan worden aan integrale reconstructie projecten met de huidige bezetting van het ingenieursbureau van IBOR. Neutraal het structurele voordeel van € 41.000 wordt gestort in de voorziening Riolering Zuig-perswagen Riolering Dit betreft een vervangingsinvestering. De huidige zuigperswagen is aan het einde van zijn technische levensduur en dient vervangen te worden. Neutraal het structurele Nadeel van € 28.000 wordt onttrokken uit de voorziening Riolering Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk Zie algemene tekst bij programma 1. Product 5.3 Vastgoed Aanpassing kredieten en kapitaallasten 2023 De investering in MFC Op Moer (aanbouw en renovatie) vindt naar verwachting in 2024 plaats. Dit betekent een verschuiving van de kredieten voor een bedrag van circa € 3,1 mln. van 2023 naar 2024 en een vrijval van kapitaallasten. Voordeel van € 153.000 in 2024 Routekaart maatschappelijk vastgoed – ’t Blok In de toelichting op product 3.3 cultuur is aangegeven dat wij een aantal panden willen verduurzamen, dit conform de routekaart maatschappelijk vastgoed die in de openbare vergadering van 15 september 2021 vastgesteld is (R21.000082).
In afwachting of de subsidie definitief toegekend wordt is het voorstel om vooralsnog niet met de geplande investering van “t Blok” te starten. Hiervoor vallen de kapitaallasten eenmalig in 2024 vrij. Eenmalig voordeel in 2024 van € 16.400,Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk Zie algemene tekst bij programma 1. Voorzieningen groot onderhoud Bij het opstellen van de jaarrekening zijn drie voorzieningen voor groot onderhoud (kunstwerken, wegen en civiele kunstwerken) komen te vervallen, door het ontbreken van een actuele en gedetailleerde onderbouwing. In de toelichting bij de jaarrekening is aangegeven dat in 2023 nader onderzoek zal plaatsvinden om te bepalen of de voorzieningen groot onderhoud opnieuw worden ingesteld. Op basis onderstaande afwegingen is gekozen om geen voorzieningen groot onderhoud civiele kunstwerken, wegen en openbare verlichting meer in te stellen. De geraamde stortingen in de voorzieningen in de begroting worden omgezet naar onderhoudsbudgetten.
88
Inhoudsopgave
NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Het is een keuze om voor het groot onderhoud van civiele kunstwerken, wegen en openbare verlichting een voorziening groot onderhoud in te stellen. Het voordeel is dat de jaarlijkse lasten in de begroting door een storting die over de planperiode ieder jaar hetzelfde is niet leidt tot schommelingen in de begroting. Het grote nadeel zijn de forse administratieve lasten die gepaard gaan met het instellen en onderbouwen van deze voorzieningen groot onderhoud. Per voorziening dient periodiek een schouw (inspecties van de staat van alle objecten) te worden uitgevoerd en o.b.v. hiervan een meerjaren onderhoudsplan te worden opgesteld. De eisen ten aanzien van de actualiteit van de gegevens zijn scherper gesteld terwijl in het verleden een 4 jaarlijkse actualisatie voldoende was. De gegevens moeten in het onderhoudsprogramma worden ingevoerd en gedurende het jaar moet de voortgang worden bewaakt en vastgelegd. Per jaareinde is een analyse noodzakelijk van hetgeen is gepland en wat is uitgevoerd en wat de redenen zijn van de afwijking. Tevens dient onderbouwt te worden dat de uitgaven groot onderhoud niet vallen in de andere categorieën (dagelijks onderhoud en investeringen). Deze tijdsinvestering weegt niet op tegen de voordelen van het hebben van een voorziening.
Uiteraard geldt dat bovenstaande systematiek ook van toepassing is indien geen voorziening groot onderhoud wordt ingesteld, maar de strenge vereisten om een registratiesysteem voor het onderhoud en het gedetailleerd bijhouden van de planning en de werkelijke realisatie per asset object op detail onderdeel groot onderhoud is dan niet nodig. Er wordt wel gestuurd op het uitvoeren van het groot onderhoud, maar niet op het detailniveau wat is vereist voor het onderbouwen van de voorziening.
89
Inhoudsopgave
NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023
Financiële producten De begroting van de gemeente Zuidplas bevat de te realiseren programma’s en een aantal programmaonderdelen die financieel technisch van aard zijn. Deze financieel technische programmaonderdelen worden in dit hoofdstuk verder toegelicht. Het gaat om de volgende onderdelen: Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Treasury Verder volgen verderop in dit hoofdstuk ook de financiële mutaties op de kostenplaatsen. Dit zijn mutaties voor de bedrijfsvoering, die via vast verdeelsleutels nog verdeeld zullen worden over de verschillende programma’s. Financiële bijstellingen programma Financiële producten bedragen * € 1.000
Financiële producten Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 6.1: Algemene dekkingsmiddelen
2023 217
2024 85
2025 78
2026 78
2027 78
-
-
81
81
81
Herijking taakveld treasury
129
-
-
-
-
Vrijval reserveringen taakmutaties gemeentefonds
259
85
-
-
-
Inzet reserveringen taakmutaties gemeentefonds
68
-
-
-
-
Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk
-239
-
-
-
-
Kleine mutaties
-
-
-3
-3
-3
6.2: Overhead
300
351
287
291
291
-
89
25
29
29
Uitwerking HR21
165
262
262
262
262
Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk
135
-
-
-
-
517
436
365
369
369
Bijstellen extra capaciteit belastingfunctie
Doorschuiven en verlagen ICT investeringen
Totaal - = nadeel / + = voordeel
90
Inhoudsopgave
NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Toelichting Financiële producten Product 6.1 Algemene dekkingsmiddelen Bijstellen extra capaciteit belastingfunctie Bij de Zomernota 2023 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het afhandelen van de binnengekomen WOZ-bezwaren (binnen wettelijk termijn) en uitbreiding van de krappe bezetting voor uitvoering van de belastingtaken. Op dit moment is de inschatting dat wellicht op termijn (vanaf 2025) minder structurele inzet, ad € 80.953, nodig is dan in de Zomernota 2023 was aangevraagd. Mocht dit in de toekomst anders blijken te zijn, wordt dit in een P&Cproduct aan uw raad voorgelegd. Tegelijkertijd blijft 2023 een moeilijk jaar om alle aanslagen op te leggen, WOZ-bezwaren af te handelen en herwaarderingen en marktanalyses uit te voeren. Dit komt met name door de uitdagende arbeidsmarkt, zeker voor deze specifieke functies. Uiteraard zetten we alles op alles om de aanslagen op te leggen en de bezwaren op tijd af te handelen. Gezien de druk op de belastingtaken wordt bekeken hoe dit proces anders georganiseerd kan worden. Structureel voordeel vanaf 2025 van € 80.953 Herijking taakveld treasury Het Taakveld 0.5 Treasury laat per saldo een incidenteel voordeel zien van € 129 K.
Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door; Hogere rentelasten op financieringsmiddelen door gestegen rente, nadeel 226 K, Hogere rentebaten op schatkistbankieren en een éénmalig voordeel door een vervroegde aflossing op een aan Vestia verstrekte geldleningen, voordeel 326 K, Kleine bijstellingen dividend en renteposten, voordeel 29 K. Vrijval reserveringen taakmutaties gemeentefonds In de Septembercirculaire 2022 en Meicirculaire 2023 zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor taakmutaties van gemeenten. Een deel van deze middelen zijn reeds ingezet, bijvoorbeeld in de Zomernota 2023. Voor de resterende middelen geldt dat deze vrij kunnen vallen en dat de bestaande begroting van de gemeente toereikend is. Het gaat om de volgende taakmutaties: Septembercirculaire 2022: asiel/ inburgering € 111.000 in 2023 en € 85.000 in 2024. Meicirculaire 2023: begeleiding statushouders € 36.000, leerlingenvervoer Oekraïne € 75.000 en taal ontheemden Oekraïne € 37.000 (allen in 2023). De volgende taakmutatie in 2023 blijft nog gereserveerd: armoede/ schulden € 54.000, voor afweging in het beleidskader Armoede en Schulden. In latere P&C-documenten wordt hierop teruggekomen.
In 2023 een voordeel van € 259.000, in 2024 een voordeel van € 85.000 Inzet reserveringen taakmutaties gemeentefonds Op programma 2 staat een voorstel voor de inzet van € 68.000 middelen uit de Meicirculaire 2023 voor flankerend beleid energiearmoede, te besteden aan bijzondere bijstand. Hierdoor kan de reservering ingezet worden. Samen met programma 2 is dit budget neutraal. In 2023 een voordeel van € 68.000 (samen met programma 2 budgetneutraal) 91
Inhoudsopgave
NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk Op diverse producten volgt een bijstelling van de begrote kapitaallasten in het jaar 2023. Dit is de financiële verwerking van het afsluiten van de investeringskredieten van boekjaar 2022. De begrote investeringskredieten 2022 waren hoger dan de werkelijke gerealiseerde kredieten, en daarmee ook de kapitaallasten in het jaar 2023. De niet-bestede bedragen zijn overgeheveld naar 2023, waardoor het voordeel op de begrote kapitaallasten eenmalig is: alleen in 2023. Het totaal voordeel verspreid over alle producen is € 1.122.000. 1.3 Veiligheid € 7.000 3.1 Sport € 315.000 3.2 Onderwijs € 324.000 4.2 Wonen -/- € 24.000 4.5 Gebiedsontwikkeling € 174.000 5.1 Beheer buitenruimte € 220.000 5.2 Afval, riolering en begraven € 59.000 5.3 Vastgoed € 150.000 6.1 Algemene dekkingsmiddelen -/- € 239.000 6.2 Overhead € 135.000 Product 6.2 Overhead Doorschuiven en verlagen ICT-investeringen Op basis van ervaringscijfers zien we de mogelijkheid om reguliere vervangingsinvesteringen (telefoons, laptops, enz.) te verlagen. Daarnaast worden er een aantal investeringen later in de tijd afgerond of uitgevoerd. Door het verlagen en doorschuiven van de investeringen is er t.o.v. de begroting een voordeel in de kapitaallasten ontstaan.
Eenmalig voordeel in 2024 € 89.000, in 2025 € 25.000, in 2026 € 32.000 en in 2027 € 34.000 Uitwerking HR 21 Zuidplas gaat over naar een nieuw functiehuis HR 21. In vorige P&C-documenten is hier reeds budget voor gereserveerd. Het traject is nog niet afgerond, maar de inschatting is dat een deel van dit bedrag kan vrijvallen. Mocht in de loop van het traject alsnog blijken dat een deel van het budget benodigd is, wordt dit in een volgende P&C-cyclus meegenomen. Deze mutatie moet in samenhang gezien worden met de mutatie bij de volgende bladzijde bij de kostenplaatsen. Een voordeel van € 165.000 in 2023 en € 262.000 vanaf 2024
92
Inhoudsopgave
NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023 Onzekerheid toerekenen overhead Een deel van de overhead van onze organisatie wordt toegerekend aan projecten, met name investeringen. In de begroting van 2023 gaat het om een bedrag van € 1,5 miljoen. Vorig jaar was het begrote bedrag € 0,9 miljoen en het gerealiseerde bedrag € 1,1 miljoen. Het toerekenen gebeurt op basis van de feitelijke inzet van medewerkers aan projecten. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om voldoende personeel te vinden. Dit heeft ook invloed op de overhead toerekening. Ook wordt het aantal projecten minder als gevolg van bijsturing bij deze Najaarsnota. Hierdoor is het onzeker of het gaat lukken om het begrote bedrag aan toegerekende overhead te realiseren in 2023. In de jaarrekening zal hierover verantwoording worden afgelegd. Mutaties kostenplaatsen Hieronder staan mutaties op de kostenplaatsen, die nog verdeeld zullen worden over de verschillende programma’s. bedragen * € 1.000
Mutaties op de personeelsbegroting Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 7.1: Kostenplaatsen
2023 -59
2024 -150
2025 -150
2026 -150
2027 -150
Werving en selectie personeel
-25
-25
-25
-25
-25
Aanpassingen receptie en klantbalies
-25
-
-
-
-
Uitwerking HR21
-
-115
-115
-115
-115
Kleine mutaties
-9
-10
-10
-10
-10
-
-
-
-
-
-59
-150
-150
-150
-150
Totaal - = nadeel / + = voordeel
Werving en selectie personeel Werven in een krappe en complexe arbeidsmarkt vraagt om een andere aanpak. Hierbij is het belangrijk dat wij met zowel onze vacatureteksten als het werkgeversmerk op de juiste kanalen adverteren en aanwezig zijn. Met het oog op de (groei)ambities en de bijzondere uitdagende opgaven van Zuidplas zijn investeringen nodig om nieuwe kanalen aan te boren en recruitmenttools aan te schaffen. Daarnaast zijn de kosten voor bestaande kanalen en recruitmenttools toegenomen. Daarom is een structurele impuls van € 25.000 voor werving & selectie nodig. Structureel nadeel vanaf 2023 van € 25.000 Aanpassing balie publiekshal Geconstateerd is dat receptie en klantbalies niet conform de ARBO zijn. Aanpassing is nodig om onze medewerkers een veilige werkplek te bieden. Eenmalig nadeel van € 25.000 in 2023 Uitwerking HR 21 (zie toelichting bij het product overhead hierboven) Structureel nadeel van € 115.000 vanaf 2024 93
Inhoudsopgave
NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023
Bijlage 1 Mutaties op de investeringen In de onderstaande tabel staan de mutaties op de investeringskredieten. De inhoudelijke toelichtingen op deze kredieten zijn te vinden op de betreffende programma’s. Investeringen Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 8.1: Investeringen krediet MFC Op Moer (aanbouw) krediet MFC Op Moer (renovatie) Krediet 50'er jarenbuurt groen fase 1 naar 2024 Krediet 50'er jarenbuurt verharding fase 1 n 2024 Krediet 50'er jarenbuurt riolering fase 1 n 2024 Krediet Sportpark Swanla-aanleg ondergrond naar 2024 Krediet Sportpark Swanla-aanleg regeninstallatie n 2024 Krediet Sportpark Swanla-aanleg toplaag kunstgr n 2024 Krediet Sportpark Swanla - Grond naar 2024 Investeringsplafond Reco projecten onderdeel wegen Investeringsplafond Reco projecten onderdeel groen Investeringsplafond Reco projecten onderdeel riolering Investeringsplafond reconstructies projecten IBOR jaar 2023 Routekaart maatschappelijk vastgoed – De Batavier Routekaart maatschappelijk vastgoed - Moz-Art Routekaart maatschappelijk vastgoed – ’t Blok Doorschuiven en verlagen ICT investeringen Vervanging VRI Noordelijke dwarsweg Zuigperswagen Riolering IHP Bijstelling Circulaire modules IHP Aanvullend voorbereidingskrediet Esse Zoom IHP Bijstelling permanente lokalen Moerkapelle IHP Bijstelling IKC Zevenhuizen Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk IHP bijstelling Installaties
IKC Zevenhuizen Vrijval verkeersveiligheid Moerkapelse Zijde Vrijval verkeersveiligheid Moerkapelse Zijde Vrijval Komborden Doorschuiven toegank maken bushaltes Doorschuiven Buckeburgpark Hogere kosten openbare verlichting 2023 Doorschuiven IHP - Kroonkruid (Wijk Zuidplas) Doorschuiven IHP - Goudmos (Wijk Zuidplas) Bezuinigingen Begr. 2024: Haalbaarheidsonderzoek (Sportcentr. Parkzoom), jaarschijf 23 Bezuinigingen Begr. 2024: Haalbaarheidsonderzoek (Sportcentr. Zuidplas), jaarschijf 23 Correctie Budgettair neutraal
Totaal
bedragen * € 1.000
2023 18.419 1.337 1.700 25 522 115 1.721 35 642 4.411 3.535 1.527 1.248 1.336 210 259 184 447 -504 -281 -54 -436 -135 -25 146 -60 25 88 221 -419 300 300 -
2024 -14.489 -1.337 -1.700 -25 -522 -115 -1.721 -35 -642 -4.411 -3.535 -1.527 -1.248 -1.911 -210 -259 -184 -326 -50 -200 281 -88 -221 6.295 -799 -
2025 4.268 12 4.106 150 -
2026 -6.284 12 150 -6.445 -
2027 -4.256 -4.256 -
18.419
-14.489
4.268
-6.284
-4.256
- = nadeel / + = voordeel
94
Inhoudsopgave
NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023
Bijlage 2 Mutaties op de reserves en voorzieningen In de onderstaande tabel staan de mutaties op de reserves en voorzieningen. De inhoudelijke toelichtingen op deze kredieten zijn te vinden op de betreffende programma’s. bedragen * € 1.000
Reserves en voorzieningen Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000
2023 63
2024 -
2025 -
2026 -
2027 -
63
-
-
-
-
-435
47
-29
-28
-28
-
47
-
-
-
Opheffen voorziening kunstwerken
-60
-
-
-
-
Opheffen voorziening wegen
-420
-
-
-
-
Opheffen voorziening OVL
-40
-
-
-
-
Zuigperswagen Riolering
-
-
-29
-28
-28
85
-
-
-
-
-372
47
-29
-28
-28
9.1: Reserves Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk (reserve afval) 9.2: Voorzieningen Bijstelling kapitaallasten/ dekking uit voorziening riolering
Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk (vz. Riool)
Totaal - = nadeel / + = voordeel
95
Inhoudsopgave
NAJAARSNOTA 2023 NAJAARSNOTA 2023
Bijlage 3 Programma duurzaamheid & klimaatadaptatie De gemeente Zuidplas heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal, klimaatadaptief, waterrobuust en circulair te zijn. Om deze ambitie dichterbij te brengen en de doelen in het collegeprogramma te realiseren worden de inspanningen zoals opgenomen in de programmabegroting 2023-2026 en voorliggende najaarsnota verkend dan wel uitgevoerd. De opgave duurzaamheid is omvangrijk, complex en volop in ontwikkeling. Regie, sturing en samenhang is noodzakelijk om de transitie naar een duurzaam Zuidplas aan te jagen. Daarom is er de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw programmaplan duurzaamheid. In het programmaplan gaat het niet alleen over duurzaamheiddoelen, inspanningen en middelen die noodzakelijk zijn om de ambitie dichterbij te brengen, maar ook over duurzamer denken en doen. Met een veranderstrategie en sturingsprincipes wordt de transitie aangejaagd. Voor de realisatie van de doelen en inspanningen hebben we onze eigen collega’s, diverse partners, ondernemers en inwoners nodig. Participatie is dan ook een belangrijk onderdeel van het programma duurzaamheid. Het programmaplan bevindt zich momenteel in de eindfase en zal in Q4 van 2023 aangeboden worden aan de raad.
96
Inhoudsopgave