Document · PDF

Bijlage 1 F 326 - Ontwerp begroting 2022 en concept jaarrekening 2020 Recreatieschap Rottemeren E21.001654

Gemeenteraad 9 juni 2021, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Concept begroting 2022 en Jaarstukken 2020 Recreatieschap Rottemeren30.996 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Zero-balancing betekent het dagelijks overboeken van het saldo boven een vastgesteld drempelbedrag van minimaal € 250.000 en maximaal € 2,5 miljoen. op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist dan wel het aanvullen van een bankrekening ten laste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Voor het schap zijn de benodigde overeenkomsten met het Rijk afgesloten. Dagelijks worden de rekeningen afgeroomd tot een bedrag van € 50.000 ten gunste van het schatkistbankieren. EMU saldo De berekening van het EMU-saldo is op transactiebasis. Dit betekent dat de daadwerkelijke betaling van belang is. De berekeningswijze is vergelijkbaar met het kasstelsel, dat voor het Rijk van toepassing is. De decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen, voeren echter een administratie uit op basis van het baten-lastenstelsel. Dit stelsel is voor de decentrale overheden verplicht op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten). Het EMUsaldo wordt berekend door, afhankelijk van de kasmutatie, bij het exploitatiesaldo enkele posten op te tellen of af te trekken.

Programmabegroting 2022

Berekening EMU-saldo (X 1.000) Om sch r ijv in g T el l in g

Begrot in g 2022

Begr ot i n g 2023

Begr ot i n g 2024

Begr ot in g 2025

-1 2 0

-9 2 0

-1 . 8 3 2

Ex ploit a t iesa ldo v óór toev oeg in g a a n c.q. on t t r ek kin g u it r eser v es A fsch r ijv in g en t lv de ex ploit a t ie

+/+ +/+

Br u t o dot a t ies a a n de post v oor zien in g en t en la st e v a n de ex ploit a t ie

+/+

-3 6

-2 7 0

-2 6 0

-3 4 0

In v est er in g en in (im )m a t er iële v a st e a ct iv a die op de ba la n s w or den g ea ct iv eer d Ba t en u it bijdr a g en v a n a n der e ov er h eden , de Eu r opese Un ie en ov er ig en , die n iet op de ex ploit a t ie zijn v er a n t w oor d en n iet a l in m in der in g zijn g ebr a ch t op in v est er in g en in (im )m a t er iële v a st e a ct iv a A a n koop v a n g r on d en u it g a v en a a n bou w -, w oon r ijp m a k en La st en op ba la n spost V oor zien in g en v oor zov er deze t r a n sa ct ies m et der den bet r effen V er w a ch t e boek w in st bij v er k oop effect en en v er w a ch t e boek w in st bij v er k oop (im )m a t er iële v a st e a ct iv a A a n deel i n EMU-sa l do

-/-

+/+

-/-

-91

-325

-1.115

-2.107

Programmabegroting 2022

4.4

Grondbeleid

Algemeen Binnen het grondbeleid van het natuur- en recreatieschap staan enkele uitgangspunten centraal. Grond is een middel en geen doel. Voorop staat dat grond en vastgoed middelen zijn om schapsdoelen te bereiken; grondbeleid beantwoordt niet de vraag welke beleidsdoelen bereikt dienen te worden. Die vraag wordt beantwoord in bijvoorbeeld schapsvisies, gebiedsplannen en specifieke projecten. Grondbeleid faciliteert, is op uitvoering gericht en geeft handvatten voor het realiseren van doelstellingen op het vlak van natuur en (openlucht)recreatie, binnen de kaders van de Gemeenschappelijke Regeling. Bij en met de inzet van grond en vastgoed wordt financiële optimalisatie (van zowel kosten als opbrengsten) nagestreefd. Hiermee wordt bijgedragen aan het resultaat van de schapsbegroting. Bij en met de inzet van grond en vastgoed wordt samenwerking met gebiedspartijen gezocht. Samenwerking en verbinding met andere publieke en private actoren biedt verbeterde kansen om de ambities voor natuur en recreatie te realiseren. Daarbij is het schap zich steeds bewust van haar rol ten opzichte van andere partijen (waaronder gemeenten, ook gelet op hun planologisch primaat). Het schap handelt in beginsel alleen binnen de begrenzing van taken en doelstellingen zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling.

Hoewel het schap zelf geen grond- of opstalexploitaties voert, heeft zij in haar aanpak een actieve houding. Hierbij stuurt zij – in samenwerking met de andere gebiedspartijen - actief op programmering, kostenbeheersing en opbrengstoptimalisatie. Het schap werkt innovatief en extern gericht, zoekt naar nieuwe verbanden tussen enerzijds grond en vastgoed en anderzijds maatschappelijke of commerciële (verdien)modellen van derden en geeft waar mogelijk ruimte aan nieuwe technologieën en duurzame toepassingen. Het schap zet in op risicomanagement dat past bij het specifieke risicoprofiel. Daarbij geldt dat het schap in beginsel niet risicodragend deelneemt in gebieds- en vastgoedontwikkelingen. Bij de inzet van grond en vastgoed werkt het schap transparant en marktconform.

Financieel Naast het algemene uitgangspunt van financiële optimalisatie is de inzet vooral gericht op het behoud van het huidige niveau van inkomsten in de schapsbegroting. In het programmaplan van de begroting wordt ingegaan op de specifieke grond- en vastgoedontwikkelingen en de daarbij geldende financiële prognoses, kansen en risico’s.

Programmabegroting 2022

4.5

Bedrijfsvoering

De ondersteuning van het schap vindt plaats op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen Staatsbosbeheer, de provincie Zuid-Holland en het schap. In deze begroting is de lijn van de afgelopen jaren doorgetrokken om de kosten voor deze ondersteuning inzichtelijk te houden.

Productomschrijving

Gebiedsbeheer Economisch beheer Regelgeving & handhaving Communicatie Planvorming & gebiedsontwikkeling Bestuursproducten Juridische ondersteuning & advisering Financiën Subtotaal Dienstverlening in uitgaven voorziening Groot Onderhoud Totaal

1. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

2. Ontwikkeling

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

721.600 100.300 526.800 13.100 109.100 13.200 74.100

721.600 100.300 526.800 13.100 250.600 109.100 13.200 74.100

196.400

1.808.800

250.600

1.361.800

291.800

250.600

Totaal

291.800 2.100.600

Programmabegroting 2022

5 Financiële begroting Overzicht van baten en lasten 2022 Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Gewone bedrijfsvoering LASTEN Programma Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Programma Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Overige structurele lasten Overhead Totaal lasten

4.832.517 242.500 228 231.678 5.306.923

4.344.000 245.900 1.300 10.900 222.100 4.824.200

4.446.600 250.600 1.300 500 227.200 4.926.200

BATEN Programma Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Programma Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Overhead Totaal baten

873.966 3.928.900 4.802.866

747.400 3.971.800 4.719.200

776.300 4.030.100 4.806.400

SALDO Programma Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Programma Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Overhead

3.958.551 242.500 3.928.672231.678

3.596.600 245.900 3.959.600222.100

3.670.300 250.600 4.028.300227.200

Saldo gewone bedrijfsvoering

504.057-

105.000-

119.800-

Kredieten Lasten kredieten - Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden - Ontwikkeling - Overhead

427.379 255427.634 -

Baten kredieten (bijdragen derden) - Ontwikkeling

10.325 9.260

Saldo kredieten

417.054-

Totaal saldo van baten en lasten

921.111-

105.000-

119.800-

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves - Algemene dekkingsmiddelen

1.302.743 411.688

35.000 35.000

Onttrekking reserves - Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden - Ontwikkeling - Algemene dekkingsmiddelen - Overhead

1.880.548 159.432 1.309.428 411.688 -

140.000 140.000 -

154.800 154.800 -

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

577.805

105.000

119.800

Resultaat

343.306-

Overzicht van baten en lasten

Programmabegroting 2022

Toelichting op het overzicht van baten en lasten Het overzicht van lasten en baten is als volgt opgebouwd: Reguliere lasten en baten bedrijfsvoering Dit onderdeel betreft de exploitatielasten en –baten van de structurele activiteiten. Dit zijn de jaarlijks min of meer in dezelfde vorm terugkerende activiteiten. Op basis van deze informatie kunnen meerjarige trends en ontwikkelingen worden geschetst. Diverse lasten en baten bedrijfsvoering In tegenstelling tot de reguliere lasten en baten komen deze exploitatielasten en – baten slechts incidenteel voor door de aard hiervan en/of de oorzaak. Het gaat hierbij om o.a. de effecten van periodieke herzieningen van voorzieningen, de financiële consequenties van uitspraken op beroeps- en bezwaarschriften die niet voorzien kunnen worden en terugontvangen bedragen. Deze zaken, welke niet zijn begroot, worden separaat gepresenteerd om de vergelijkbaarheid over de jaren heen eenvoudiger te maken. Kredieten De kredieten hebben betrekking op uitgaven gerelateerd aan activiteiten die zorgen voor veranderingen in de natuur- en recreatiegebieden, zoals investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Deze uitgaven worden gedekt vanuit bijdragen derden (subsidies, bijdragen) en/of onttrekkingen aan de algemene of bestemmingsreserves.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Dit onderdeel omvat alle mutaties (stortingen en onttrekkingen) in de reserves. Inhoudelijke toelichting De ramingen zijn gebaseerd op de uitgangspunten die in hoofdstuk 2 van deze begroting zijn vermeld.

Structureel evenwicht In verband met de aanscherping van het financieel toezicht is in de begroting en de meerjarenraming het structureel en reëel evenwicht geïntroduceerd. Het BBV is aangepast, zodat Algemeen Bestuur en financieel toezichthouder kunnen vaststellen of sprake is van een structureel en reëel evenwicht in de begroting en de meerjarenraming. Algemeen uitgangspunt is dat structurele lasten en baten die lasten en baten zijn die betrekking hebben op posten of beleid met een looptijd van meer dan drie jaar. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat overblijft moet positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). De berekening van dit saldo en het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen in de toelichting op de meerjarenraming.

Programmabegroting 2022

Uiteenzetting van de financiële positie (geprognosticeerde balans) De financiële positie in meerjarenperspectief blijkt uit de geprognosticeerde balanscijfers voor de jaren 2021 tot en met 2025. Ter vergelijking zijn de balanscijfers van de jaarrekening 2020 vermeld. Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa

4.850 13.486

4.820 9.577

4.756 9.485

4.692 9.160

4.628 8.044

4.564 5.935

Totaal activa

18.336

14.397

14.241

13.852

12.672

10.499

PASSIVA Reserves (Geraamd) resultaat Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende passiva

13.366 3433.700 1.613

10.191 2.806 1.400

10.071 2.770 1.400

9.952 2.500 1.400

9.032 2.240 1.400

7.199 1.900 1.400

Totaal passiva

18.336

14.397

14.241

13.852

12.672

10.499

Totaaloverzicht

Bedragen x € 1.000

Toelichting op de uiteenzetting van de financiële positie De uitgangspunten, die bij het samenstellen van deze begroting zijn gehanteerd, zijn vermeld in hoofdstuk 2 van deze begroting. De geprognosticeerde balanscijfers lichten we hierna op hoofdlijnen toe. Materiële vaste activa De materiele vaste activa (de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de daarop verrichte lineaire afschrijvingen. De materiele vaste activa bestaan voor ruim € 3,3 mln. aan gronden en terreinen. Van de gronden die in eigendom zijn van Recreatieschap Rottemeren, totaal 1.254 hectare, zijn enkele gronden uitgegeven in erfpacht, met name aan exploitanten. Dit leidt jaarlijks tot erfpachtopbrengsten. Met deze exploitanten zijn langdurige erfpachtcontracten afgesloten. Financiële vaste activa N.v.t. Vlottende activa De vlottende activa bestaat met name uit de uitzettingen in de Rijks schatkist ( in het kader van het schatkistbankieren) en de liquide middelen.

Programmabegroting 2022

Reserves Bedragen x € 1.000 Staat van reserves Algemene Reserve

Saldo Resultaat 1-1-2021 bestemming 4.435 343-

BESTEMMINGSRESERVES Investeringsreserve Reserve beheer Noordoever Reserve vervanginsinvesteringen RM Reserve Programma Rivieroevers Reserve Herinrichting gebied rond A16 Reserve Kwaliteitsimpuls RM (biodiversiteit) Reserve Afschrijvingslasten RM

2.731 2.108 48 2.914 50 1.080

Toevoegingen

Saldo 1-1-2022 3.277

Toevoegingen

Onttrekkingen 815

Onttrekkingen

35 -

1.398 121 449 50 34

1.333 1.987 83 2.465 1.046

35 -

121 34

Saldo 31-12-2022 3.277

1.333 1.866 118 2.465 1.012

Subtotaal bestemmingsreserves

8.931

2.052

6.914

155

6.794

Totaal

13.366

343-

2.867

10.191

155

10.071

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2025 3.277

Saldo 1-1-2023 3.277

Toevoegingen -

1.333 1.866 118 2.465 1.012

Subtotaal bestemmingsreserves Totaal

Meerjarig perspectief staat van reserves Algemene Reserve BESTEMMINGSRESERVES Investeringsreserve Reserve beheer Noordoever Reserve vervanginsinvesteringen RM Reserve Programma Rivieroevers Reserve Herinrichting gebied rond A16 Reserve Kwaliteitsimpuls RM (biodiversiteit) Reserve Afschrijvingslasten RM

Onttrekkingen

Toevoegingen

Saldo 1-1-2024 3.277

Onttrekkingen

Toevoegingen

Saldo 1-1-2025 3.277

35 -

120 34

1.333 1.746 153 2.465 978

35 -

121 800 34

1.333 1.625 188 1.665 944

35 -

121 48 1.665 34

1.333 1.504 175 910

6.794

154

10.071

154

6.675

955

5.755

1.868

3.922

9.952

955

9.032

1.868

7.199

In de onttrekkingen van de reserves 2021 zijn al verwachte kredietlasten verwerkt, welke nog niet alle in de begroting 2021 zijn opgenomen. Deze onttrekkingen en toevoegingen worden bij de najaarsrapportage 2021 nader bepaald en verwerkt.

Algemene Reserve De Algemene Reserve bestaat uit de componenten van het eigen vermogen waaraan het algemeen bestuur geen ‘bepaalde’ bestemming heeft gegeven. De Algemene Reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. De tekorten en de overschotten op de jaarrekening komen in principe ten laste respectievelijk ten gunste van de Algemene Reserve. Investeringsreserve Het doel van de Investeringsreserve is het dekken van de kosten van nieuwe investeringen. De onttrekkingen worden bij de Najaarsrapportage 2022 bepaald. Reserve beheer noordoever Het Recreatieschap heeft voor het BRG (Bestaand Rotterdams Gebied) project Noordoever de verantwoordelijkheid voor het beheer van de Noordoever afgekocht. Om het beheer van de Noordoever over te nemen is een eenmalige afkoopsom beschikbaar gesteld door het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Jaarlijks wordt voor beheer en onderhoud € 120.838 onttrokken en toegevoegd aan de exploitatie. Reserve vervangingsinvesteringen Eind 2014 is bij het vaststellen van de Nota Reserves en Voorzieningen besloten tot het instellen van deze reserve ter dekking van vervanging van inrichtingselementen in de gebieden. Alleen de vervangingen van kunstwerken (bruggen en steigers) van meer dan € 50.000 én alle vervangingen van gebouwen vallen onder de noemer vervangingsinvestering.

Betreft nieuwe aanschafkosten (investering) van een object na afloop van de levensduur van een

Programmabegroting 2022

inrichtingsvoorziening. Voor het doen van een vervangingsinvestering is een besluit van het algemeen bestuur nodig. Er zijn geen onttrekkingen voorzien voor de komende jaren. Reserve afschrijvingslasten RM Deze reserve dient ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten op de programma’s (exploitatie) van de investeringen in maatschappelijk nut welke vanaf 2018 geactiveerd worden. In de najaarsrapportage wordt de geplande afschrijvingslast nader bepaald. Voorzieningen Staat van voorzieningen Voorziening Groot Onderhoud Voorziening puinstortgelden LNV Voorziening afkoopsommen Totaal

Saldo 1-1-2021 3.393 161 145

Toevoegingen 1.576 -

Onttrekkingen 2.445 24

Saldo 1-1-2022 2.524 161 121

Toevoegingen 1.606 -

Onttrekkingen 1.618 24

Saldo 31-12-2022 2.512 161 97

3.699

1.576

2.469

2.806

1.606

1.642

2.770

Meerjarig perspectief verloop voorzieningen Meerjarig perspectief verloop voorzieningen Voorziening Groot Onderhoud Voorziening puinstortgelden LNV Voorziening afkoopsommen Totaal

Saldo 1-1-2023 2.512 161 97

Toevoegingen 1.606 -

Onttrekkingen 1.851 25

Saldo 1-1-2024 2.267 161 72

Toevoegingen 1.606 -

Onttrekkingen 1.842 24

Saldo 1-1-2025 2.031 161 48

Toevoegingen 1.606 -

2.770

1.606

1.876

2.500

1.606

1.866

2.240

1.606

OnttrekSaldo kingen 31-12-2025 1.922 1.715 161 24 24 1.946

1.900

Voorziening Groot Onderhoud Groot onderhoud is noodzakelijk om de duurzame instandhouding van de gebieden te garanderen. Regulier onderhoud kent een jaarlijkse cyclus en groot onderhoud heeft een cyclus groter dan een jaar. Voor het verrichten van groot onderhoud is deze voorziening beschikbaar. Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig verdelen van de lasten van groot onderhoud over de jaren. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de resultaten uit het Terrein Beheer Model (TBM). De geplande onttrekkingen op de voorziening Groot Onderhoud zijn gebaseerd op de actualisatie van TBM eind 2020. Voorziening Puinstortgelden LNV De voorziening puinstortgelden LNV is geheel geoormerkt door het voormalige ministerie LNV en besteding kan plaatsvinden voor de aankoop van gronden en de inrichting hiervan in het Recreatiegebied. Voorziening afkoopsommen: Vanuit het project Hoekse Park zijn in 2015 enkele afkoopsommen ontvangen ten behoeve van toekomstig Regulier Onderhoud. Deze afkoopsommen zijn opgenomen in de Voorziening afkoopsommen. Vanaf 2017 wordt de jaarlijkse vrijval van € 24.157 verwerkt op het budget Regulier Onderhoud. Langlopende schulden Er zijn geen langlopende schulden. Vlottende passiva De vlottende passiva bestaan grotendeels uit verplichtingen, afrekeningen en ontvangen voorschotbedragen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2020.

Programmabegroting 2022

Meerjarenraming Overzicht van baten en lasten in meerjarig perspectief

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten en baten gewone bedrijfsvoering Programma Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Programma Ontwikkeling Algemene Dekkingsmiddelen Overhead

4.446.600 250.600 1.800 227.200

Baten gewone bedrijfsvoering Programma Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Programma Ontwikkeling Algemene Dekkingsmiddelen Overhead

776.300 4.030.100 -

119.800-

800.000 800.000-

1.712.550 1.712.550-

Totaal saldo van baten en lasten

119.800-

919.800-

1.832.350-

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

35.000 154.800 119.800

35.000 954.800 919.800

35.000 1.867.350 1.832.350

Saldo gewone bedrijfsvoering Kredieten Lasten kredieten Baten kredieten (bijdragen derden) Saldo kredieten

Resultaat

Grondslagen voor de meerjarenbegroting De grondslagen voor de ramingen in de meerjarenbegroting zijn vermeld in hoofdstuk 2 “Uitgangspunten”.

Toelichting op belangrijke ontwikkelingen Structureel evenwicht Voor een toelichting op het begrip “structureel evenwicht” wordt verwezen naar de toelichting bij het overzicht van baten en lasten (zie het begin van dit hoofdstuk). In de structurele saldi van de meerjarenbegroting zijn de volgende structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves begrepen.

Programmabegroting 2022

Geraamd resultaat Geraamde incidentele lasten en baten per programma

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

800.000

1.664.970 47.580

800.000

1.712.550

800.000

1.664.970 47.580

Incidentele lasten - Kredieten mbt Herinrichting gebied rond A16 - Uitgaven vervangingsinvesteringen Totaal

Incidentele baten Onttrekking reserve Herinrichting gebied rond A16 Onttrekking resereve vervangingsinvesteringen Totaal

800.000

1.712.550

Structureel saldo van de begroting

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Reserve vervangingsinvesteringen RM

35.000

Totaal

35.000

Investeringsreserve Reserve beheer Noordoever Reserve afschrijvingslasten activa maats nut

120.838 34.000

Totaal

154.838

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Structurele toevoegingen

Structurele onttrekkingen

De toevoeging aan de vervangingsinvesteringsreserves is voor de lange termijn, dit budget is benodigd om bruggen en steigers te vervangen. Op de investeringsreserve wordt structureel € 34.000 onttrokken t.b.v. structurele dekking afschrijvingslasten maatschappelijk nut. Aan de Reserve Beheer Noordoever wordt jaarlijks voor beheer en onderhoud € 120.838 onttrokken o.b.v. eerdere besluitvorming. Bij de najaarsrapportages worden de geraamde afschrijvingslasten van de geactiveerde investeringen maatschappelijk nut bijgesteld en worden gedekt vanuit de ingestelde reserve afschrijvingslasten RM.

Programmabegroting 2022

Bijlagen Bijlage “Programma’s, producten en taakvelden”. Verdeling taakvelden

lasten 2022

baten 2022

saldo 2022

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Gebiedsbeheer

3.641.800 3.641.800

57.400 57.400

3.584.4003.584.400-

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Economisch beheer

251.000 251.000

718.900 718.900

467.900 467.900

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Regelgeving & Handhaving

527.600 527.600

527.600527.600-

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Communicatie

26.200 26.200

26.20026.200-

Totaal Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

4.446.600

776.300

3.670.300-

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Planvorming & gebiedsontwikkeling

250.600 250.600

250.600250.600-

Totaal Ontwikkeling

250.600

250.600-

0.5 - Treasury 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Algemene dekkingsmiddelen

1.300 500 1.800

1.3005001.800-

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

1.800

1.800-

0.4 - Overhead Bestuursproducten

113.700 113.700

113.700113.700-

0.4 - Overhead Juridische ondersteuning en advisering

16.700 16.700

16.70016.700-

0.4 - Overhead Financiën

96.800 96.800

96.80096.800-

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Ontwikkeling

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Totaal Overhead Saldo gewone bedrijfsvoering

227.200

227.200-

4.926.200

776.300

4.149.900-

Kredieten 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Totaal Ontwikkeling Totaal Algemene Dekkingsmiddelen Totaal Overhead Saldo kredieten Totaal saldo van baten en lasten

4.926.200

776.300

4.149.900-

35.000 -

154.800 -

154.800 35.000-

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 0.8 - Overige baten en lasten Totaal Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Totaal Ontwikkeling Totaal Algemene Dekkingsmiddelen Totaal Overhead Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Resultaat

35.000

154.800

119.800

4.961.200

931.100

4.030.100-

4.961.200

4.030.100 4.961.200

Algemene Dekkingsmiddelen 0.11 Deelnemersbijdrage Totaaltelling lasten en baten

Programmabegroting 2022

Bijlage “Samenvatting bedragen per taakveld” Verdeling taakvelden

lasten 2022

baten 2022

saldo 2022

- Overhead - Treasury - Overige baten en lasten - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

227.200 1.300 35.000 4.697.700

154.800 776.300

227.2001.300119.800 3.921.400-

0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten

4.030.100

4.961.200

0.4 0.5 0.8 5.7

Totaaltelling lasten en baten

Programmabegroting 2022

Bijlage “Conversiestaat”

Programmabegroting 2022

Productomschrijving

lasten 2022

baten 2022

saldo 2022

Dienstverlening SBB Materiële lasten Gebiedsbeheer

721.600 2.920.200 3.641.800

57.400 57.400

721.6002.862.8003.584.400-

Dienstverlening SBB Materiële lasten Economisch beheer

100.300 150.700 251.000

718.900 718.900

100.300568.200 467.900

Dienstverlening SBB Materiële lasten Regelgeving & Handhaving

526.800 800 527.600

526.800800527.600-

Dienstverlening SBB Materiële lasten Communicatie

13.100 13.100 26.200

13.10013.10026.200-

4.446.600

776.300

3.670.300-

Dienstverlening SBB Materiële lasten Planvorming & gebiedsontwikkeling

250.600 250.600

250.600250.600-

Totaal Ontwikkeling

250.600

250.600-

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Totaal Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Ontwikkeling

Algemene dekkingsmiddelen Bank- en treasurykosten Onvoorziene lasten Algemene dekkingsmiddelen

1.300 500 1.800

1.3005001.800-

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

1.800

1.800-

Dienstverlening SBB Materiële lasten Bestuursproducten

109.100 4.600 113.700

109.1004.600113.700-

Dienstverlening SBB Materiële lasten Juridische ondersteuning en advisering

13.200 3.500 16.700

13.2003.50016.700-

Dienstverlening SBB Materiële lasten Financiën

74.100 22.700 96.800

74.10022.70096.800-

Totaal Overhead

227.200

227.200-

4.926.200

776.300

4.149.900-

Totaal Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Totaal Ontwikkeling Totaal Algemene Dekkingsmiddelen Totaal Overhead

Saldo kredieten

4.926.200

776.300

4.149.900-

Totaal Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Totaal Ontwikkeling Totaal Algemene Dekkingsmiddelen Totaal Overhead

35.000 -

154.800 -

154.800 35.000-

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

35.000

154.800

119.800

4.961.200

931.100

4.030.100-

Overhead

Saldo gewone bedrijfsvoering Kredieten

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Resultaat Algemene Dekkingsmiddelen Deelnemersbijdrage Totaaltelling lasten en baten

4.030.100 4.961.200

4.961.200

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp Kenmerk Bijlagen Besluitdatum Voorbereid door

: : : : :

Jaarstukken 2020 Documentnummer

1 29 maart 2021 M. Franken/R. van Raay

1. ONTWERP-BESLUIT Het bestuur wordt voorgesteld: In te stemmen met de concept-jaarstukken 2020 van Recreatieschap Rottemeren; Het nadelig jaarresultaat 2020 op € 343.304 vast te stellen en dit resultaat te onttrekken aan de Algemene Reserve; In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten:  Kwaliteitsimpuls LBB Uitwerken investeringsplanning tot en met 2021;  Kwaliteitsimpuls LBB Realisatie 1e fase eilandenrijk tot en met 2024;  Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit tot en met 2021;  Oriëntatieverlichting fietspad Bosweg tot en met 2021. Kennis te nemen van het concept accountantsverslag 2020 (rapport van bevindingen); In te stemmen met de concept-reactie van het Dagelijks Bestuur op het accountantsverslag; De concept-jaarstukken 2020 ter kennisname aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers te zenden; De concept-jaarstukken 2020 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Hierbij wordt uw bestuur ter instemming de concept-jaarstukken 2020 voorgelegd. Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten: Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten: 1. het jaarverslag 2020 bestaande uit; a. de programmaverantwoording en de paragrafen. 2. de jaarrekening 2020 bestaande uit: a. de programmarekening en de toelichting, b. de balans per 31 december 2020 en de toelichting, c.

de concept rapportage van de accountant naar aanleiding van de controle en de concept-reactie van het Dagelijks Bestuur op de bevindingen van de accountant.

Exploitatie Het jaarresultaat 2020 bedraagt € 343.304 nadelig ten opzichte van de bij de Najaarsrapportage 2020 gewijzigde begroting 2020. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de afboeking van boerderij Zuideinde in verband met verkoop in de toekomst. Het geprognotiseerde resultaat bij de Najaarsrapportage 2020 was nul. De resultaten per programma zijn als volgt: V = voordelig; N = nadelig

Progr 1 2 3 -

Omschrijving Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Overhead Jaarresultaat 2020

Resultaat € 356.669 € 0 € 8.472 € 4.892 € 343.304

V/N N V V N

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 weergegeven. V = voordelig; N = nadelig

Onderwerp Hogere lasten gebiedsbeheer,

Bedrag 341.786

V/N N

met name door afboeking

Programma

Product

Beheer, onderhoud en

gebiedsbeheer

exploitatie gebieden

boerderij Zuideinde Hogere lasten door de ophoging

100.896

voorziening dubieuze debieuren Hogere opbrengsten

Economisch beheer

exploitatie gebieden 27.716

opstalrechten Hogere opbrengsten glasvezel

Beheer, onderhoud en

Economisch beheer

exploitatie gebieden 36.454

Beheer, onderhoud en

Economisch beheer

exploitatie gebieden Onvoorzien

7.000

Algemene dekkingsmiddelen

Subtotaal Overige verschillen

Jaarresultaat 2020

€ 371.512

28.208

€ 343.304

Voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma’s. Voorgesteld wordt het nadelige saldo van het jaarresultaat 2020 van € 343.304 te onttrekken aan de Algemene Reserve. Vermogenspositie De stand van de Algemene Reserve bedroeg eind 2019 na verwerking van de resultaatbestemming € 4,6 mln. De mutaties op de Algemene Reserves bedroegen € 0,2 miljoen. Na verwerking van de resultaatbestemming 2020 (nadeel van € 343.304) en 2

de claims van met name de lopende kredieten (€ 0,8 miljoen.) bedraagt de stand van de Algemene Reserve ca. € 3,3 miljoen. Exploitatie 2021 en meerjarenraming 2022-2024 De verschillen in de jaarrekening 2020 zijn alle incidenteel. Er vindt nog een actualisatie plaats op de overige posten in de programmabegroting 2021 middels de Najaarsrapportage 2021. Mutaties in de begroting worden bij het opstellen van de najaarsnota 2021 middels een begrotingswijziging verwerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan uw bestuur. Controle accountant Het concept accountantsverslag 2020 (rapport van bevindingen) en de management letter 2020 (vertrouwelijk stuk) zijn bijgevoegd. Pas na behandeling van de concept jaarstukken 2020 in het DB kan de accountant de uiteindelijke goedkeurende controleverklaring afgeven. 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING -

AB 8 juli 2019 AB 30 november 2020

: Vaststellen programmabegroting 2020 : Vaststellen Najaarsrapportage 2020 en 1e begrotingswijziging 2020

4. JURIDISCHE PARAGRAAF Niet van toepassing. 5. FINANCIËLE PARAGRAAF Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2020. De verlenging van de kredieten worden verwerkt in de najaarsrapportage 2021.

6. COMMUNICATIE Niet van toepassing. 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 8. VERDERE PROCEDURE De concept-jaarstukken worden ter vaststelling voorgelegd aan Algemeen Bestuur, in de vergadering van 5 juli 2021; - Na vaststelling van de concept-jaarstukken 2020 door het Algemeen Bestuur worden de definitieve jaarstukken 2020 ter kennisname toegezonden aan de toezichthouder Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap. -

Hoogachtend,

dhr. R. van Raay Secretaris

Jaarstukken 2020 Recreatieschap Rottemeren

Versie: 5 juli 2021

Jaarstukken 2020| Bestuurlijke samenvatting

Inhoudsopgave JAARVERSLAG 2020

1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING

2. LEESWIJZER

3. PROGRAMMAVERANTWOORDING

3.1 PROGRAMMA BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN

3.2 PROGRAMMA ONTWIKKELING

3.3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

3.4 OVERZICHT OVERHEAD

4. PARAGRAFEN

4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

4.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

4.3 FINANCIERING

4.4 GRONDBELEID

4.5 BEDRIJFSVOERING

JAARREKENING 2020

5.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

5.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020

5.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.4 TOELICHTING OP DE BALANS

5.5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020

5.6 VERDELING NAAR TAAKVELDEN

Jaarstukken 2020| Bestuurlijke samenvatting

JAARVERSLAG 2020 1. Bestuurlijke samenvatting In deze bestuurlijke samenvatting zijn de gerealiseerde speerpunten per programma opgenomen. Deze punten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3: Programmaverantwoording. Bestuurlijke aangelegenheden In 2020 heeft de heer J.W. van den Beukel de plaats van mevrouw K. Arends overgenomen in het Algemeen Bestuur. Tevens is hij door het Algemeen Bestuur benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur, dit in de plaats van de heer S. Fortuyn. De samenstelling van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur is sindsdien als volgt: - Rotterdam: de heren B. Wijbenga (tevens voorzitter) en S. de Langen; - Lansingerland: de heren J.W. van den Beukel (tevens DB-lid) en S. Fortuyn; - Zuidplas: de heren D.A. den Haas (tevens DB-lid) en J. Hordijk. Kader en Ontwikkelplan In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten de kaders voor het recreatiebeleid vaststellen. Bovendien vragen opgaven als toenemende verstedelijking, klimaatopgaven en gezondheid om een nieuwe visie op de functie en inrichting van het gebied. Om hier invulling aan te geven heeft het recreatieschap in 2018 de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst – koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottemeren” opgesteld. De gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten hebben deze notitie vastgesteld als kaderstellend document.

Als uitwerking hiervan is in 2019 en 2020 hard gewerkt aan het Ontwikkelplan voor het Landschapspark de Rotte. In een intensief participatieproces worden de vastgestelde koers en ambities uitgewerkt in ontwikkelrichtingen voor de komende 10 jaar. Het Ontwikkelplan wordt naar verwachting in mei 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Vervolgens wordt het plan concreet uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma

Foto: onthulling markering DE Rotte bij het Land van Chabot door Wijbenga en Baljeu

Beheer, Onderhoud en Exploitatie Het jaar 2020 is in verband met de corona pandemie een druk en hectisch jaar geweest, met veel recreanten in het gebied. Dit resulteerde in meer afval dat dagelijks opgeruimd is. Fijn was te zien

Jaarstukken 2020| Bestuurlijke samenvatting

dat de terreinen door veel recreanten druk werden bezocht in dit coronajaar en dat er waardering is voor de recreatiegebieden. Groot onderhoud Naast het reguliere onderhoud is voor een bedrag van circa € 2,1 miljoen groot onderhoud uitgevoerd. De vanuit 2018 en 2019 doorgeschoven werkzaamheden zijn hiermee tot afronding gebracht en een belangrijk deel van het programma voor 2020 is uitgevoerd. Een deel van het programma groot onderhoud 2020 wordt in 2021 uitgevoerd/afgerond. Planmatig bosbeheer en essentaksterfte Ook in 2020 is veel aandacht uitgegaan naar bosonderhoud en essentaksterfte. Het Dagelijks Bestuur heeft in 2017 een plan van aanpak vastgesteld waarin de bestrijding van deze ziekte meegenomen wordt met de uitvoering van planmatig bosbeheer. Op basis van dit plan van aanpak zijn de boswerkzaamheden in het Lage Bergse Bos met het uitvoeren van herplantwerkzaamheden afgerond. Verder is bosonderhoud uitgevoerd in de Bleiswijkse Zoom Zuid en aan de west- en zuidzijde van de Zevenhuizerplas. Voorts is het werk dat in 2021 uitgevoerd wordt in het Hoge Bergse Bos verder voorbereid en zijn de eerste voorbereidingen gestart voor de boswerkzaamheden die in 2022 uitgevoerd zullen worden aan de noordzijde van de Zevenhuizerplas, in de Eendragtspolder en in het Nessebos.

De actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’ is van te voren betrokken bij de plannen en de door hen ingebrachte input is zoveel als mogelijk meegenomen. Ontwikkelingen Op een aantal projecten is vermeldenswaardige voortgang geboekt. Het meest in het oog springend is dat de drie schapsgemeenten zich bereid verklaard hebben om een extra incidentele financiële bijdrage te leveren aan de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos. Hiermee wordt het dekkingstekort ad. € 5,5 miljoen volledig dichtgelopen en kan de kwaliteitsimpuls in de komende jaren volledig worden uitgevoerd. Verder is het 2e ring fietspad Kooilaan gereed gekomen, is het ontwerp voor het Verlengde Molengangenpad vastgesteld en zijn in samenwerking met gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland op 15 locaties langs de Rotte markeringen geplaatst. Ook is in 2020 – weliswaar door COVID-19 in aangepaste vorm - de marketingcampagne ‘Ook dit is de Rotte’ uitgevoerd. De 3e Rotteconferentie van Stichting Plezierrivier kon helaas niet doorgaan en is verschoven naar 2021. COVID-19 (Corona) De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie.

We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Jaarstukken 2020| Bestuurlijke samenvatting

Financiële samenvatting Het jaarresultaat 2020 bedraagt € 343.304 nadelig ten opzichte van de bij de Najaarsrapportage 2020 gewijzigde Programmabegroting 2020. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de afboeking van boerderij Zuideinde in verband met verkoop in de toekomst. Het bestuur staat positief tegenover deze ontwikkeling. Exploitatie De resultaten per programma zijn als volgt: Progr Omschrijving 1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 2 Ontwikkeling 3 Algemene dekkingsmiddelen Overhead Jaarresultaat 2020

Resultaat € 356.669 € 0 € 8.472 € 4.892 € 343.304

V/N N V V N

V = voordelig; N = nadelig

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 weergegeven.

Onderwerp Hogere lasten gebiedsbeheer,

Bedrag 341.786

V/N N

met name door afboeking

Programma

Product

Beheer, onderhoud en

gebiedsbeheer

exploitatie gebieden

boerderij Zuideinde Hogere lasten door de ophoging

100.896

voorziening dubieuze debieuren Hogere opbrengsten

Economisch beheer

exploitatie gebieden 27.716

opstalrechten Hogere opbrengsten glasvezel

Beheer, onderhoud en

Economisch beheer

exploitatie gebieden 36.454

Beheer, onderhoud en

Economisch beheer

exploitatie gebieden Onvoorzien

7.000

Algemene dekkingsmiddelen

Subtotaal Overige verschillen

Jaarresultaat 2020

€ 371.512

28.208

€ 343.304

V = voordelig; N = nadelig

Voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma’s.

Jaarstukken 2020| Bestuurlijke samenvatting

Exploitatie 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Het nadelige saldo het jaarresultaat 2020 van € 343.304 wordt onttrokken aan de Algemene Reserve. Vermogenspositie In 2020 hebben meerdere mutaties plaatsgevonden op de (algemene) reserve(s). De stand van de Algemene Reserve bedroeg begin 2020 ca. € 4,6 mln (inclusief resultaatbestemming van € 140.800 uit 2019). Na verwerking van de mutaties in 2020 bedraagt de Algemene Reserve € 4,4mln. Na onttrekking van de resultaatbestemming 2020 (nadeel van € 343.304) en rekening houdend met de claims van de lopende kredieten (€ 0,8 mln.) bedraagt de stand van de Algemene Reserve ca. € 3,3 mln. Zie hoofdstuk 5 voor een nadere specificatie van alle mutaties.

Jaarstukken 2020 | Leeswijzer

2. Leeswijzer In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de Programmabegroting 2020 en de Najaarsrapportage 2020. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over het jaar 2020 opgenomen. De lasten en de baten zijn gepresenteerd als positieve bedragen in hele euro’s. In de kolom resultaat worden voordelen voor het schap weergegeven met een “V” en nadelen met een “N”. De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daaraan stelt. In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 1) is op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2020. In hoofdstuk 3 is de programmaverantwoording opgenomen. Hierin worden de doelen en prestaties toegelicht door beantwoording van de drie W-vragen: 1. Wat hebben we bereikt? 2. Wat hebben we gedaan? 3. Wat heeft het gekost? Hoofdstuk 4 zal daarna worden ingaan op de volgens het BBV verplichte en voor het schap relevante paragrafen, te weten: - Weerstandsvermogen en risicobeheersing; - Onderhoud kapitaalgoederen; - Financiering; - Grondbeleid; - Bedrijfsvoering.

Hoofdstuk 5 bevat de jaarrekening 2020 met daarin de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 december 2020 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Tevens is in hoofdstuk 5 de aanvullende (o.a. wettelijke verplichte) informatie opgenomen.

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

3. Programmaverantwoording De programmaverantwoording is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Programma 1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden; - Programma 2 Ontwikkeling; - Algemene dekkingsmiddelen; - Overzicht Overhead. Dit hoofdstuk geeft per programma een toelichting op de gerealiseerde doelen, de gevolgde aanpak en de kosten hiervan.

3.1

Programma Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Wat hebben we bereikt? De natuur- en recreatiegebieden binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn onderhouden conform het principe ‘schoon, heel en veilig’ voor een optimaal gebruik door de bezoekers. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? Het beheer, onderhoud en de exploitatie van de gebieden is gerealiseerd door middel van de volgende producten: 1. Gebiedsbeheer; 2. Economisch beheer; 3. Regelgeving & handhaving; 4. Communicatie

Ad.1 Gebiedsbeheer Het product gebiedsbeheer gaat over het onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en de daarbij behorende beheertaken. De basis voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden is beschreven in het terreinbeheermodel (TBM). Dit model is opgebouwd uit doeltypen met specifieke recreatieve doelen en maatregelen gerelateerd aan marktconforme normprijzen per doeltype. Continue evaluatie van de onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het voortdurend actualiseren van het terreinbeheermodel en het beheersbaar houden van zowel de te treffen onderhoudsmaatregelen als de kosten. Bij grote afwijkingen kan deze evaluatie leiden tot een voorstel tot begrotingsaanpassing. Ten behoeve van de werkzaamheden voor het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een jaarlijks geactualiseerde meerjarenonderhoudsprognose. Op basis hiervan wordt ter egalisatie van kosten een voorziening getroffen. Met behulp van het uitvoeren van diverse inspecties, wordt de staat van het beoogde groot onderhoud getoetst. De bevindingen uit deze voortdurende evaluatie worden verwerkt alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd. Jaarlijks worden de geplande lasten, de dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud en de werkelijke kosten gemonitord. Elke vier jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is. 7

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Het product gebiedsbeheer bestaat verder uit:  Het inventariseren en selecteren van partijen die in staat zijn om (een deel van het) natuuren recreatieschap te onderhouden (het samenstellen van de onderhoudsbestekken en het aanbestedingsproces). In het aanbestedingsproces wordt aandacht besteed aan mogelijke SROI-trajecten (social return on investment);  maken van afspraken met maatschappelijke partijen, vrijwilligers e.d. In 2020 is veel aandacht uitgegaan naar de essentaksterfte. Het Dagelijks Bestuur heeft in 2017 een plan van aanpak vastgesteld waarin de bestrijding van deze ziekte meegenomen wordt met de uitvoering van planmatig bosbeheer. Op basis van dit plan van aanpak is in 2020 gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden in het derde werkblok Bleiswijkse Zoom zuidelijk gedeelte en met een deel van het werkblok Zevenhuizerplas. In dit laatstgenoemde werkblok waren de essenopstanden zo verzwakt dat deze twee jaar naar voren zijn gehaald in de planning. Voorts zijn de verdere voorbereidingen getroffen voor uitvoering van het volgende werkblok Hoge Bergse Bos. De financiële verantwoording van deze werkzaamheden is opgenomen in paragraaf 4.2 Onderhoud Kapitaalgoederen. Product Gebiedsbeheer Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 3.492.538 3.581.100 3.567.590 3.909.376 49.296 57.400 69.940 65.502 (3.443.242) (3.523.700) (3.497.650) (3.843.874)

Resultaat 341.786 N 4.438 N 346.224 N

Toelichting Het nadelig saldo op het product gebiedsbeheer bedraagt € 346.224. Lasten Gebiedsbeheer: specificatie lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Resultaat

Regulier Onderhoud

€ 1.187.300

€ 1.161.368

€ 25.932

Dotatie Groot Onderhoud

€ 1.574.900

€ 1.554.150

€ 20.750

Afboeking boerderij Zuideinde Overig *) Totaal Lasten Gebiedsbeheer

€ 396.734

-/- € 396.734

€ 805.390

€ 797.124

€ 8.266

€ 3.567.590

€ 3.909.376

-/- € 341.786

*) betreft dienstverlening Staatsbosbeheer, afschrijvingslasten en energie/water

Regulier Onderhoud Het jaar 2020 is i.v.m. de corona pandomie een zeer druk en hectisch jaar geweest voor het beheerteam, met veel druk van recreanten op het gebied. Dit gaf meer vuil en rommel in het gebied, maar dit werd ook weer dagelijks netjes opgeruimd. Goed om te zien was dat onze terreinen door veel recreanten druk werden bezocht in dit Corona jaar en de waardering die er is voor de recreatie gebieden.

Dotatie Groot Onderhoud De prognose dotatie Groot Onderhoud 2020 is € 20.750 lager aan de eerder vastgestelde dotatie, zodat de laagste stand in de toekomst niet boven maximaal 1 maal de jaardotatie heen gaat.

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Afboeking boerderij Zuideinde In 2020 is voor de ontwikkellocatie Zuideinde 14 een uitgifteprocedure afgerond. De boerdeij die deel uitmaakt van deze ontwikkellocatie wordt in deze procedure verkocht voor € 1,-. Hier tegenover komen jaarlijkse erfpachtopbrengsten. Aangezien de verkoopwaarde bekend is, is de boekwaarde van € 396.735 van de boerderij Zuideinde 14 afgeboekt naar deze verkoopwaarde van € 1,-.

Overig De energielasten zijn lager doordat er ledverlichting is geplaatst en bij de toiletvoorzieningen is het grootverbruik op kleinverbruik gezet, omdat groot verbruik niet nodig blijkt te zijn.

Baten De begrote baten bestaan uit de jaarlijkse vrijval van de voorziening afkoopsommen € 24.157 en daarnaast de opbrengsten veergelden. Voorts worden de opbrengsten van verleende vergunningen, ontheffingen en toestemmingen met ingang van 2018 onder gebiedsbeheer verantwoord i.p.v. economisch beheer. Het saldo van de baten op gebiedsbeheer is € 4.438. In 2020 zijn er geen veergelden ontvangen conform de wijziging in de Najaarsrapportage 2020. In 2020 is € 15.373 minder opbrengst van verleende vergunningen etc. ontvangen dan begroot. Daarnaast zijn er veeroosters verkocht voor circa € 6.800.

Ad.2 Economisch beheer De taken die binnen economisch beheer worden uitgevoerd zijn: het formuleren c.q. actualiseren van het grondbeleid; het beheer van grondposities op basis van het vastgestelde grondbeleid; het beheer van exploitaties. Beheer grondposities Het beheer van grondposities betreft het actief beheer van de grondpositie (gronden en opstallen binnen het werkingsgebied) zodanig dat dit bijdraagt aan de lange termijn strategie van het recreatieschap. Het resultaat hiervan is dat voldaan wordt aan de rechten en plichten die het bezit van grond met zich meebrengt. Hieronder valt ook het afstoten van posities die geen recreatief belang dienen, alsmede het verwerven van gronden die van belang kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen van het recreatieschap. Beheer exploitaties Het beheer van exploitaties heeft betrekking op het aangaan van overeenkomsten met derden gericht op de exploitatie en/of het gebruik van schapsgronden en –opstallen (passend binnen de huidige ambities van het recreatieschap), alsmede het actief administratief, financieel, juridisch en relationeel beheren van deze overeenkomsten. In 2020 waren de volgende onderwerpen het meest vermeldenswaardig: In 2020 heeft aannemingsbedrijf BAM ruim 25 kilometer glasvezel voor exploitant Glasvezel Buitenaf BV aangelegd.

Het tracé loopt door alle deelgebieden van de Rottemeren en sluit honderden (recreatie)ondernemers en particulieren in Lansingerland en Zuidplas aan op snel internet. Hiermee is € 36.454,- aan inkomsten voor het recreatieschap gegenereerd. 9

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

De aanbesteding van Zuideinde 14 is voltooid en er is een ondernemer geselecteerd, waarmee nu gesprekken lopen om een erfpachtcontract tot stand te brengen. In het grondareaal hebben geen toe- of afnames plaatsgevonden. Product Economisch beheer Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 240.837 294.200 296.900 389.601 1.172.658 680.000 729.800 808.464 931.821 385.800 432.900 418.864

Resultaat 92.701 N 78.664 V 14.036 N

Toelichting Het nadelige saldo op het product economisch beheer bedraagt € 14.036. Lasten De lasten op het product economisch beheer bestaan uit de onderdelen dienstverlening Staatsbosbeheer, belastingen/verzekeringen, mutaties in de voorziening dubieuze debiteuren, overige materiele kosten en kosten voor onderzoek en advies. De vaste lasten dienstverlening Staatsbosbeheer bedragen € 97.000. Het nadelig resultaat ad. € 92.701 is het saldo van enkele verschillen op de diverse posten binnen het economisch beheer en is als volgt te verklaren: - De voorziening dubieuze debiteuren is verhoogd met € 100.896 i.v.m. Corona; - Het restant ad. € 8.195 voordelig is het saldo van kleine over- en onderschrijdingen. Baten Het voordelige saldo van € 78.664 bestaat uit diverse posten. De twee grootste zijn de nog te ontvangen opstalrechten van € 27.716 en de opbrengsten voor glasvezel van € 36.454.

Ad.3 Regelgeving & handhaving Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen:  Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen;  Toezicht en handhaving. Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Wanneer een gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het recreatieschap kan hiervoor een vergunning, ontheffing of toestemming worden aangevraagd. Dit komt voort uit het oogpunt van de doelstellingen van de Gemeenschappelijke Regeling en de openbare orde en veiligheid. Het schap verleent vergunningen en ontheffingen omdat er een vastgestelde verordening van kracht is. Toestemmingen worden vanuit de eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van het schap zelf gegeven. Toezicht en handhaving Toezicht en Handhaving (T&H) bestaat uit de onderdelen gastheerschap, daadwerkelijke handhaving en de regierol bij samenwerking. De invulling van de drie onderdelen leidt tot een compleet palet van activiteiten op de doelstelling schoon, heel en veilig in een gebied. Dit palet wordt ingevuld op basis van de aard en het gebruik van het gebied. Basisuitgangspunten voor de inzet van T&H zijn de veiligheid van de gebruikers van de gebieden zo goed mogelijk waarborgen en de eigendommen van het schap heel houden. Indien de keuze wordt gemaakt om geen financiering beschikbaar te stellen voor het gehele palet vindt primair 10

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

inzet op daadwerkelijke handhaving plaats. Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid van de recreant en worden andere zaken alleen aangepakt als de beschikbare middelen niet volledig aan handhaving besteed moeten worden. In 2020 is, naast de reguliere inzet, specifiek aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:  Nachtviscontroles op het vissen met drie hengels;  Handhaving op mountainbikers buiten de officiele paden;  2020 was voor onze handhavers een druk en hectisch jaar ivm de Corona maatregelen vanaf maart 2020, de drukte in de gebieden was groot, ook was goed om te zien dat weer veel nieuwe recreanten de Rottemeren hebben ontdekt. Product Regelgeving en Handhaving

Rekening 2019 Lasten Baten

Saldo

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 493.100 510.700 510.700 509.900 (493.100) (510.700) (510.700) (509.900)

Resultaat 800 V 800 V

Toelichting De lasten op dit product bestaan volledig uit de lasten dienstverlening Staatsbosbeheer.

Ad.4 Communicatie De (potentiële) bezoekers en, waar relevant, het externe netwerk zijn geïnformeerd over de mogelijkheden, werkzaamheden en veranderingen in de recreatiegebieden. De wijze van informatieverstrekking is afgestemd op de doelgroepen, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van digitale en sociale media. Veel aandacht was er dit jaar voor de communicatie rond het planmatig bosbeheer en de aanpak van de essentaksterfte. Het recreatieschap heeft in dit kader met de actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’ afgesproken om op regelmatige basis te overleggen om deze groep in het vervolg te betrekken bij het voor bereiden van kap- en herplantplannen. Het overleg is ook een manier om ideeën en inzichten van de gebruikers van de Rottemeren te verzamelen en waar mogelijk in te bedden in de plannen en de uitvoering van de kap en herplantplannen. Ook heeft het recreatieschap diverse bewonersavonden georganiseerd om de omwonenden te informeren over de situatie en werkzaamheden. In verband met de beperkende maatregelen rond het Coronavirus werden bewonersbijeenkomsten via het digitale paltform Zoom georganiseerd, wat ons veel waardering van de omwonenden opleverde. Het schap kreeg complimenten dat de informatievoorziening toch op een directe en transparante manier werd gedaan in deze tijd waarbij bijeenkomsten met meerdere mensen moeilijk te organiseren waren.

Product Communicatie Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 30.011 25.400 25.400 23.640 (30.011) (25.400) (25.400) (23.640)

Resultaat 1.760 V 1.760 V

Toelichting De lasten bestaan voor € 12.700 uit dienstverlening SBB en € 12.700 advertentie en publicatiekosten.

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Kredieten N aam krediet

Sluitdatum

Totaal krediet (A)

Realisatie t/m Begroting na Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 wijziging 2020 (C ) 2020 (per 31-12- totaal krediet (B) 2020) (B+C) (A-B-C)

Project Waterk waliteit Bleiswijkse Zoom - Dekking uit Algemene Reserve - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut

20 22

5 45.9 15 545.915 0

4. 692 255 4.437

219 .745 219.745 0

- 4.69 2 -255 -4.437

0 0 0

545. 915 545.915 0

Warmteleiding Rotterdam-Leiden - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Dekking uit Exploitatie - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 20

25.0 00 25.000 0 0

12. 595 7.375 0 5.220

0 0 0 0

-25 5 0 -1.065 810

12.3 40 7.375 -1.065 6.030

12. 660 17.625 1.065 -6.030

49%

Kwaliteitsv erbetering Ruiterpaden ZH - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 20

28.3 77 28.377

0 0

3 1.54 7 31.547

31.5 47 31.547

-3. 170 -3.170

1 11%

Voorbereidingskred iet herstel oevers - Dekking uit Investeringsreserve

20 21

15.0 00 15.000

0 0

15. 000 15.000

Onderhoud 4 Rottekijkers - Dekking uit Investeringsreserve

20 23

40.0 00 40.000

0 0

40. 000 40.000

Totaal programma Beheer

6 54.2 92

17. 287

219 .745

2 6.60 0

43.8 87

610. 405

- Dekking uit Algemene Reserve - Dekking uit Investeringsreserve - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Dekking uit Exploitatie - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

545.915 55.000 25.000 0 0 28.377

255 0 7.375 0 4.437 5.220

219.745 0 0 0 0 0

-255 0 0 -1.065 -4.437 32.357

0 0 7.375 -1.065 0 37.577

545.915 55.000 17.625 1.065 0 -9.200

Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is in 2020 gestart met de uitvoering van het project met het afvissen van de vijverpartijen. Hierna zijn de baggerwerkzaamheden in de Bleiswijkse Zoom en de aanleg van de natuurvriendelijke oevers uitgevoerd. In 2021 wordt het project vervolgd met de aanleg van een bypass omdat er zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat gebiedsvreemd water in de vijverpartij terechtkomt. In 2021 wordt ook gestart met het aanbrengen van Phoslok op de bodem van de vijverpartij. De afronding van het project is voorzien in het tweede kwartaal 2022. Dan zijn ook de baggerdepots weer uitgevlakt en opnieuw ingezaaid. Het HHSK organiseerde diverse online bijeenkomsten, waaraan ook het recreatieschap als directe partner in het project aan deelnam en vragen beantwoordde van de deelnemers aan de webinars. Warmteleiding Rotterdam-Leiden Het tracé van de warmteleiding is ook in 2020 diverse keren besproken en aangepast. In december bereikte ons het bericht dat de gemeenteraad van Rotterdam heeft besloten de voorbereiding van het project definitief te stoppen. Daarmee is de reservering van het tracé van de leiding definitief van de baan. De gemaakte kosten die resteren voor uren worden nog bij het warmtebedrijf in rekening gebracht.

Kwaliteitsverbetering Ruiterpaden ZH Het onderhoud van de ruiterpaden in het Hoge Bergse Bos en rond de Zevenhuizerplas is na de bezuinigingsronde in 2013 ondergebracht bij de gebruikers van deze voorzieningen. Hoewel deze ruitervoorzieningen met de constructie en de afspraken die gemaakt zijn in stand kunnen worden gehouden, moet geconstateerd worden dat de staat van onderhoud door gebrek aan middelen bij de gebruikers teruggelopen is. Met een door de provincie Zuid-Holland opengestelde subsidieregeling is ruim acht kilometer ruiterpad weer op het gewenste onderhoudsniveau gebracht. De werkzaamheden zijn eind 2020 afgerond. 12

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Voorbereidingskrediet herstel oevers Vanuit terreinbeheer is er tijdens inspecties gebleken dat er op diverse locaties oeverslag is in diverse waterpartijen en langs de oevers van de Rotte. Om hier een goed beeld van te krijgen willen wij hier in beeld krijgen wat de beste oplossing is voor deze oeverbescherming en wat de bijbehorende kosten hier van zijn, zodat wij hier een uitvoeringskrediet voor aan kunnen vragen. Onderhoud 4 Rottekijkers Op dit moment staan er 2 Rottekijkers in het gebied de andere twee moeten nog worden geplaatst en de locatie moet nog worden bepaald.

Mutaties in reserves Toevoegingen aan reserves

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Investeringsreserve

378.752

Totaal

378.752

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Investeringsreserve tbv exploitatie Reserve Beheer Noordoever Algemene Reserve Afschrijvingsreserve

12.700 120.800 6.500 0

12.700 120.800 0 0

12.700 120.800 226.245 19.720

12.700 120.800 6.246 19.685

0 0 219.999 35

Totaal

140.000

133.500

379.465

159.431

220.034

Onttrekkingen aan reserves

Resultaat

Toelichting De onttrekkingen ten behoeve van de exploitatie (sluiswachterswoning) en de onttrekkingen uit de reserve beheer Noordoever zijn conform de begroting 2020. Daarnaast is er conform de Najaarsrapportage 2020 voor de Hennipgaarde € 6.500 onttrokken aan de Algemene reserve, dit is voor drie jaar tot en met 2021. Er is € 219.999 minder onttrokken i.v.m. krediet Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom.

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

3.2

Programma Ontwikkeling

Wat hebben we bereikt? Het bestuur is geadviseerd over de implementatie van mogelijke nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de doelstelling van de Gemeenschappelijke Regeling en die een recreatieve meerwaarde opleveren en/of de natuurwaarde versterken. In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling die per 1 januari 2018 in werking is getreden, is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten de kaders voor het recreatiebeleid vaststellen. Bovendien vragen opgaven als toenemende verstedelijking, klimaatopgaven en gezondheid om een nieuwe visie op de functie en inrichting van het gebied. Om hier invulling aan te geven heeft het recreatieschap in 2018 de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst – koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottemeren” opgesteld. De gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten hebben deze notitie vastgesteld als kaderstellend document. Als uitwerking hiervan is in 2019 gestart met het opstellen van het Ontwikkelplan Rottemeren voor de komende 10 jaar. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? Het bestuur is geadviseerd over in te nemen standpunten ten aanzien van initiatieven die de doelstelling van het schap raken. Zo is inspraak geleverd op ’ruimtelijke plannen’ en initiatieven van derden. Hiervoor is het product Planvorming & gebiedsontwikkeling geleverd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10135134/2