Document · PDF

Bijlage 1 F 326 - Ontwerp begroting 2022 en concept jaarrekening 2020 Recreatieschap Rottemeren E21.001654

Gemeenteraad 9 juni 2021, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Concept begroting 2022 en Jaarstukken 2020 Recreatieschap Rottemeren30.996 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bezoekadres Postadres

Aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland t.a.v. dhr. J. Schippers en deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren

Contactpersoon

: F. R. van Raay

Doorkiesnummer

: 010-2981010

Betreft

: ontwerp begroting 2022 en concept jaarrekening 2020

Bijlagen

Telefoon E-mail KvK Bank BNG BIC-code BTW nummer

Overschieseweg 310 3112 NC Schiedam Postbus 2 3800 AA Amersfoort (010) 298 10 10 info@staatsbosbeheer.nl 53216520 NL24 BNGH 0285 0139 55 BNGHNL2G NL0033.11.764.B.01 www.recreatieschaprottemeren.nl Volg ons:

Recreatieschap Rottemeren

Schiedam, 9-4-2021

Geachte heer/mevrouw, Ter voldoening aan het gestelde in artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling voor het Recreatieschap Rottemeren, alsmede de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, doe ik u hierbij toekomen: - Het belegvel(voorstel) met de ontwerp Programmabegroting 2022 van Recreatieschap Rottemeren, voor een eventuele zienswijze - Het belegvel(voorstel) met de concept Jaarstukken 2020 van Recreatieschap Rottemeren, ter kennisname. - Het concept accountsverslag over de Jaarstukken 2020, ter kennisname; Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren heeft in de vergadering van 29 maart 2021 ingestemd met deze stukken. Bovengenoemde stukken zullen ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren in de vergadering van 5 juli 2021. Voor de goede orde wijs ik de deelnemers erop dat zij ingevolge het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijze over de ontwerp begroting 2022 naar voren kunnen brengen. Uw eventuele zienswijze zullen wij dan voegen bij de aanbieding aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren. Ik vertrouw er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren,

De heer R. van Raay secretaris

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp Kenmerk Bijlagen Besluitdatum Voorbereid door

: : : : :

Ontwerp-programmabegroting 2022 Documentnummer

1 29 maart 2021 M. Franken/R. van Raay

1. ONTWERP-BESLUIT Het bestuur wordt voorgesteld: In te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2022 met een deelnemersbijdrage van € 4.030.100 en met de bijbehorende meerjarenraming 2023-2025 van Recreatieschap Rottemeren; De ontwerp-programmabegroting 2022 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden; Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren voor te stellen de ontwerp-programmabegroting 2022 op 5 juli 2021 vast te stellen. Na vaststelling de programmabegroting 2022 aan Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap sturen. 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Bijgaand treft u de ontwerp-programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van Recreatieschap Rottemeren. Voor de programmabegroting 2022 zijn de financiële afspraken die gemaakt zijn in artikel 6 van de Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer-Recreatieschap Rottemeren van belang. In dit artikel is bepaald dat de dekking van de kosten m.i.v. 2019 budget-gestuurd wordt en dat “gerichte prijs- en productafspraken tussen Partijen worden gemaakt over de invulling van de Werkzaamheden”.

Afgesproken is dat “de prijsstelling van de Werkzaamheden” vanaf 2019 jaarlijks wordt herijkt op basis van interne nacalculatie door Staatsbosbeheer en dat wijzigingen verwerkt worden in de eerstvolgende programmabegroting (met uitzondering van Groot Onderhoud en Kredieten). De systematiek van bovenvermelde nacalculatie/herijking wordt geïntroduceerd met de Producten en Diensten Catalogus (PDC) van Staatsbosbeheer. Deze PDC biedt handvatten waarmee het recreatieschap en Staatsbosbeheer de samenwerking verder kunnen vormgeven en versterken. In 2021 zullen het recreatieschap en Staatsbosbeheer op basis van deze PDC producten prijsafspraken maken. De eventuele effecten hiervan worden middels een 1e begrotingswijziging 2022 in beeld gebracht en voorgelegd in het najaar van 2021. Het uitgangspunt voor de ontwerp-programmabegroting 2022 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2021, de Najaarsrapportage 2020, de concept-jaarstukken 2020, kredietmutaties en de besluiten van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren tot 1 maart 2021.

Indexering Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 is een indexatie van 1,9 % toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Deze indexering wordt toegepast op de deelnemersbijdragen en op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 is geen indexering toegepast. Deelnemersbijdrage De deelnemersbijdrage is conform de gemeenschappelijke regeling het resultaat van de som der lasten verminderd met de opbrengsten en rekening houdend met de besloten maximering. Exploitatie 2021 - 2022 en vermogenspositie Exploitatie Structureel wordt € 35.000 aan de vervangingsinvesteringsreserve toegevoegd. Deze reserve is toereikend om toekomstige vervangingsinvesteringen in gebouwen, bruggen en steigers tot 2035 te kunnen dekken. De deelnemersbijdrage is conform de eerdere besluitvorming gemaximeerd waarbij alleen de jaarlijkse prijsindexatie doorberekend wordt aan de deelnemers. Voor een nadere specificatie van de lasten en baten wordt verwezen naar de diverse programma’s. Vermogenspositie De geprognotiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2022 bedraagt € 3,3 miljoen.

In hoofdstuk 5 van de ontwerp-programmabegroting 2022 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING Niet van toepassing. 4. JURIDISCHE PARAGRAAF De uitgangspunten van de ontwerp-programmabegroting 2022 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving. 5. FINANCIËLE PARAGRAAF Beschikbaar stellen van € 4.030.100 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2022. 6. COMMUNICATIE Niet van toepassing. 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 8. VERDERE PROCEDURE De ontwerp-programmabegroting 2022 wordt conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling vóór 15 april 2021 voor een reactie aan de deelnemers toegezonden; - De ontwerp-programmabegroting 2022 wordt, met de eventuele reacties van de deelnemers, ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren; - Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap de Rottemeren worden de stukken toegezonden aan Provinciale Staten en de deelnemers van het schap. -

Hoogachtend,

dhr. R. van Raay Secretaris

Programmabegroting 2022 Recreatieschap Rottemeren

5 juli 2021

Programmabegroting 2022 | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING

2. UITGANGSPUNTEN

3. PROGRAMMAPLAN

3.1 PROGRAMMA 1: BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN

3.2 PROGRAMMA 2: ONTWIKKELING

3.3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

3.4 OVERZICHT OVERHEAD

4. PARAGRAFEN

4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

4.3 FINANCIERING

4.4 GRONDBELEID

4.5 BEDRIJFSVOERING

5 FINANCIËLE BEGROTING

BIJLAGEN

Programmabegroting 2022

1. Bestuurlijke samenvatting In deze bestuurlijke samenvatting zijn de speerpunten per programma benoemd. Deze punten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3: Programmaplan en hoofdstuk 4: Paragrafen. In hoofdstuk 3 is ook beschreven wat onder de reguliere werkzaamheden valt. Bestuurlijke context Recreatieschap Rottemeren behartigt voor de deelnemers de onderlinge samenhang van het gebied en de belangen voor openluchtrecreatie, natuurbescherming en het bewaren en bevorderen van natuur en landschapsschoon. Het recreatieschap heeft sinds 2018 de vorm van een collegeregeling. In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten de kaders voor het recreatiebeleid vaststellen. Bovendien vragen opgaven als toenemende verstedelijking, klimaatopgaven, biodiversiteit en gezondheid om een nieuwe visie op de functie en inrichting van het gebied. Om hier invulling aan te geven heeft het recreatieschap in 2018 de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst – koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottemeren” opgesteld. De gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten hebben deze notitie vastgesteld als kaderstellend document. Als uitwerking hiervan is in 2019 gestart met het opstellen van het Ontwikkelplan Rottemeren voor de komende 10 jaar. De vaststelling van het Ontwikkelplan is in de eerste helft van 2021 voorzien.

Aansluitend zal een uitvoeringsprogramma met nieuwe projecten worden opgesteld. Sinds 2017 verricht Staatsbosbeheer de dienstverlening aan Recreatieschap Rottemeren. De samenwerking tussen het recreatieschap en Staatsbosbeheer is vanaf 1 januari 2019 vormgegeven in de Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer-Recreatieschap Rottemeren voor de periode 2019 tot en met 2023. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden De activiteiten die sinds 2018 veel aandacht vragen zijn de boswerkzaamheden. Het Algemeen Bestuur heeft op 27 november 2017 goedkeuring verstrekt aan een planmatige aanpak van de bosopstanden om o.a. invulling te geven aan de problematiek van de essentaksterfte. Inmiddels zijn de boswerkzaamheden in de eerste twee werkblokken Bleiswijkse Zoom Noord en Lage Bergse Bos uitgevoerd. In 2020 is gestart met de uitvoering van het derde werkblok Bleiswijkse Zoom Zuid en in 2021 wordt het vierde werkblok Hoge Bergse Bos aangepakt. Waar nodig is/wordt herplant met diverse soorten bomen en beplanting ter bevordering van de biodiversiteit. 2

Programmabegroting 2022

Het recreatieschap levert een financiële bijdrage aan het project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De uitvoering van dit project is in 2020 gestart met het afvissen van de vijverpartijen waarna de baggerwerkzaamheden in de Bleiswijkse Zoom en de aanleg van de natuurvriendelijke oevers aanvangen. De afronding van het project is voorzien in 2022.

Grondzaken en exploitaties (Economisch beheer) Het economisch beheer is gericht op het zodanig beheren van de grondposities van het recreatieschap dat dit bijdraagt aan de lange termijn strategie van het recreatieschap. Daarnaast worden overeenkomsten met derden aangegaan en beheerd, gericht op de exploitatie en/of het gebruik van schapsgronden en –opstallen (passend binnen de huidige ambities van het recreatieschap). Het resultaat is het vastleggen en actief beheren van privaatrechtelijke afspraken, waarbij een optimale netto-opbrengst wordt nagestreefd.

Ontwikkeling Bij het opzetten van het Ontwikkelingsplan met Uitvoeringsprogramma en met de programma’s Gebiedsontwikkeling A16 en Rivieroevers wordt verder invulling gegeven aan nieuwe projecten en innovatieve ontwikkelingen met als doel vitale en aantrekkelijke gebieden te realiseren en te behouden. Gebiedsontwikkeling A16 – Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos Sinds 2018 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van de A16 Rotterdam. Het recreatieschap wil de directe inpassing van deze snelweg aangrijpen om te komen tot een optimale en toekomstbestendige herinrichting van het gehele Lage Bergse Bos. Deze herinrichting omvat in de eerste plaats de wettelijk voorgeschreven maatregelen die direct samenhangen met de inpassing van de A16. De kosten hiervan zijn voor rekening van Rijkswaterstaat. Daarnaast bevat de herinrichting bovenwettelijke maatregelen die niet op Rijkswaterstaat kunnen worden verhaald. Hiertoe is in 2020 het ontwerp Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos vastgesteld waarmee het project in de uitvoeringsfase terecht is gekomen.

Programmabegroting 2022

Rivieroevers Het programma Rivieroevers wordt uitgevoerd door de gemeente Rotterdam en mede gefinancierd met middelen van het recreatieschap. Deze samenwerking is verankerd in een samenwerkingsovereenkomst waarin o.a. is vastgelegd aan welke projecten binnen het programma Rivieroevers de schapsbijdrage besteed wordt.

Financiële samenvatting Exploitatie De deelnemersbijdrage bedraagt € 4.030.100 en is gespecificeerd weergegeven in hoofdstuk 3.3 Algemene Dekkingsmiddelen. Conform de besluitvorming zijn de deelnemersbijdragen gemaximeerd waarbij de jaarlijkse prijsindexatie is doorberekend aan de deelnemers. Ook het meerjarig perspectief is sluitend, waarbij jaarlijks structureel € 35.000 aan de vervangingsinvesteringsreserve is toegevoegd (al vanaf het begrotingsjaar 2021). Voor een nadere specificatie van de lasten en baten wordt verwezen naar de diverse programma’s. Vermogenspositie De geprognotiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2022 bedraagt € 3,3 mln. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

Programmabegroting 2022

2. Uitgangspunten Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wetsaanpassing heeft onder meer gevolgen voor de indieningstermijn van de programmabegroting. In de praktijk betekent dit dat de programmabegroting half april voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar gereed moet zijn. Voor de programmabegroting 2022 zijn de financiële afspraken die gemaakt zijn in artikel 6 van de Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer-Recreatieschap Rottemeren van belang. In dit artikel is bepaald dat de dekking van de kosten m.i.v. 2019 budget-gestuurd wordt en dat “gerichte prijs- en productafspraken tussen Partijen worden gemaakt over de invulling van de Werkzaamheden”. Afgesproken is dat “de prijsstelling van de Werkzaamheden” vanaf 2019 jaarlijks wordt herijkt op basis van interne nacalculatie door Staatsbosbeheer en dat wijzigingen verwerkt worden in de eerstvolgende programmabegroting (met uitzondering van Groot Onderhoud en Kredieten). De systematiek van bovenvermelde nacalculatie/herijking wordt geïntroduceerd met de Producten en Diensten Catalogus (PDC) van Staatsbosbeheer. Deze PDC biedt handvatten waarmee het recreatieschap en Staatsbosbeheer de samenwerking verder kunnen vormgeven en versterken. In 2021 zullen het recreatieschap en Staatsbosbeheer op basis van deze PDC producten prijsafspraken maken.

De eventuele effecten hiervan worden in een 1e begrotingswijziging 2022 n.a.v. de PDC in beeld gebracht en door middel van een begrotingswijziging voorgelegd in het najaar van 2021. Het Ontwikkelplan is in de eerste helft van 2021 gereed en het uitvoeringsprogramma naar verwachting in de tweede helft van 2021. Bij de verwerking van de najaarsrapportage 2022 wordt hier rekening mee gehouden. Het uitgangspunt voor de programmabegroting 2022 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2021, de najaarsrapportage 2020, de jaarrekening 2020, kredietmutaties en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2021. De begroting Onderhoudskosten wordt gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan TBM. In 2019 heeft een herijking van de planningen voor Regulier en Groot Onderhoud en de vervangingsinvesteringen plaatsgevonden. De opbrengsten uit huren, pachten, e.d. zijn conform de actuele contracten bijgesteld en ook eventuele nieuwe (externe) ontwikkelingen zijn (bij bestaand beleid) meegenomen. Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 is een indexatie van 1,9% toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Deze indexering is toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen.

Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel, is de indexering niet toegepast op de baten. Voor de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 is geen indexering toegepast. De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 moeten, conform de uitgangspunten in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten alleen worden gedekt met structurele baten. Als

Programmabegroting 2022

dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De nadere uitwerking is opgenomen in de financiële begroting (zie hoofdstuk 5). In de voorliggende begroting 2022 is de dienstverlening van Staatsbosbeheer opgenomen overeenkomstig de dienstverleningsbedragen uit de begroting 2021 rekening houdend met de verhoging met de index van 1,9%.

Programmabegroting 2022

3. Programmaplan Het programmaplan is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Programma 1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden - Programma 2 Ontwikkeling - Algemene dekkingsmiddelen - Overzicht overhead. In dit hoofdstuk wordt per programma een toelichting gegeven op de ambities, de voorgestelde aanpak om deze ambities te realiseren en wat de kosten hiervoor zijn.

3.1

Programma 1: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Ambitie: Wat willen we bereiken? De natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de Gemeenschappelijke Regeling worden onderhouden conform het principe ‘schoon, heel en veilig’ voor een optimaal gebruik door de bezoekers. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met bevordering van biodiversiteit. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit. Aanpak: Wat gaan we daarvoor doen? Het beheer, onderhoud en de exploitatie van de gebieden wordt gerealiseerd door middel van de volgende producten: 1. Gebiedsbeheer; 2. Economisch beheer; 3. Regelgeving & handhaving; 4. Communicatie. Ad.1 Gebiedsbeheer Het product gebiedsbeheer betreft het doen onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en de daarbij behorende beheertaken. De basis voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden is beschreven in het terreinbeheermodel (TBM). Dit model is opgebouwd uit doeltypen met specifieke recreatieve doelen en maatregelen gerelateerd aan marktconforme normprijzen per doeltype. Continue evaluatie van de onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het voortdurend actualiseren van het terreinbeheermodel en het beheersbaar houden van zowel de te treffen onderhoudsmaatregelen als de kosten. Ten behoeve van de werkzaamheden voor het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een jaarlijks geactualiseerde meerjaren onderhoudsprognose.

Hiermee worden voorzieningen getroffen voor toekomstig groot onderhoud. Met behulp van het uitvoeren van diverse inspecties, wordt de staat van het beoogde groot onderhoud getoetst. De bevindingen uit deze voortdurende evaluatie worden verwerkt alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het product gebiedsbeheer bestaat verder uit:  inventariseren en selecteren van partijen die in staat zijn om (een deel van het) natuur-en recreatieschap te onderhouden;  het maken van afspraken met partijen.

Programmabegroting 2022

In 2022 zijn naast het reguliere onderhoud (o.a. maaien, snoeien, reinigen, schoonhouden van watergangen) en het jaarlijks voorkomende groot onderhoud (o.a. baggeren van watergangen, planmatig bosbeheer van houtopstanden en verwijderen dode essen i.v.m. essentaksterfte, herstel van wegen en paden) extra groot onderhoud maatregelen voorzien. Deze volgen uit de meerjarenplanning en worden in 2021, na controle in het veld, specifiek bepaald en voorbereid. Het programma groot onderhoud wordt nader toegelicht in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Het Algemeen Bestuur heeft op 27 november 2017 goedkeuring verstrekt aan een planmatige aanpak van de bosopstanden om o.a. invulling te geven aan de problematiek van de essentaksterfte. In 2018 zijn de boswerkzaamheden in het eerste werkblok Bleiswijkse Zoom Noord uitgevoerd en zijn risicovolle essen in de overige gebiedsdelen aangepakt. Vooralsnog is in 2019 het werkblok Lage Bergse Bos en oostelijk deel Hoekse Park uitgevoerd. In 2020 zijn het werkblok Bleiswijkse Zoom zuidelijk gedeelte en gedeelte Zevenhuizenplas uitgevoerd en in 2021 wordt het werkblok Hoge Bergse Bos uitgevoerd. In 2022wordt gedeelte Nessebos, Zevenhuizenzoom, Eendrachtpolder en laatste gedeelte Zevenhuizenplas uitgevoerd. Waar nodig is/wordt herplant met diverse soorten bomen en beplanting ter bevordering van de biodiversiteit.

Ook het beheersen van invasieve plaagsoorten, zoals reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop, is een belangrijk aandachtspunt. Deze soorten worden jaarlijks gemonitord zodat zij niet de overhand krijgen in de natuur- en recreatiegebieden, de te beheersen gebieden worden steeds kleiner en de verwachting is dat het in 2022 handmatig onder controle te houden is. In het kader van het project Ontwikkellocaties wordt vanaf 2020 een aantal lopende initiatieven en ontwikkellocaties met prioriteit opgepakt. In hoeverre de uitvoering hiervan zal leiden tot consequenties voor het beheerbudget is ten tijde van het opstellen van deze begroting 2021 nog niet inzichtelijk. Ad.2 Economisch beheer De taken die binnen economisch beheer worden uitgevoerd zijn: - Beheer grondpositie - Beheer exploitaties Het aantrekken van structurele exploitaties is er op gericht de identiteit en attractiewaarde van het gebied te versterken. Evenementen dienen te passen binnen de beleidsmatige kaders van de gemeenten op o.a. het gebied van veiligheid en de landelijke regelgeving vanuit de flora- en faunawet. Daarnaast is het maatschappelijk draagvlak van groot belang. Beheer grondposities De grondposities (gronden en opstallen binnen het werkingsgebied) worden zodanig beheerd dat dit bijdraagt aan de lange termijn strategie van het recreatieschap.

Het resultaat hiervan is dat voldaan wordt aan de rechten en plichten die het bezit van grond met zich meebrengt. Hieronder valt ook het afstoten van posities die geen (recreatief) belang dienen, alsmede het verwerven van gronden die van belang kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen van het recreatieschap.

Programmabegroting 2022

Beheer exploitaties Het beheer van exploitaties heeft betrekking op het aangaan van overeenkomsten met derden gericht op de exploitatie en/of het gebruik van schapsgronden en –opstallen (passend binnen de huidige ambities van het recreatieschap), alsmede het actief administratief, financieel, juridisch en relationeel beheren van deze overeenkomsten. Het resultaat is het vastleggen en actief beheren van privaatrechtelijke afspraken, waarbij een optimale netto-opbrengst wordt nagestreefd. Indien binnen programma ontwikkeling of kwaliteitsimpuls waarvoor een separaat urenbudget of krediet beschikbaar is gesteld, behoefte is aan een van de taken uit het product economisch beheer, dan komen de uren niet ten laste van product economisch beheer, maar ten laste van dit separate urenbudget of krediet. Ad.3 Regelgeving & handhaving Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen: - Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen; - Toezicht en handhaving. Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen De recreatiegebieden kunnen gebruikt worden voor het recreëren door individuen en door groepen. Voor beide vormen van gebruik geldt dat niet alles altijd mag en kan. Wanneer een gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het recreatieschap, vraagt hij hiervoor een vergunning, ontheffing of toestemming aan.

Dit komt voort uit het oogpunt van de doelstellingen van de Gemeenschappelijke Regeling en de openbare orde en veiligheid. Het recreatieschap verleent vergunningen en ontheffingen uitsluitend op basis van de Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018. Toestemmingen worden vanuit de eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van het schap zelf gegeven. Toezicht en handhaving Toezicht en Handhaving (T&H) bestaat uit de onderdelen gastheerschap, daadwerkelijke handhaving en de regierol bij samenwerking. De invulling van de drie onderdelen leidt tot een compleet palet van activiteiten op de doelstelling schoon, heel en veilig in een gebied. Dit palet wordt ingevuld op basis van de aard en het gebruik van het gebied. Basisuitgangspunten voor de inzet van T&H zijn de veiligheid van de gebruikers van de gebieden zo goed mogelijk waarborgen en de eigendommen van het schap heel houden. Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid van de recreant en worden andere zaken alleen aangepakt als de beschikbare middelen niet volledig aan handhaving besteed moeten worden. Ad.4 Communicatie Het bestuur wordt gefaciliteerd in het vertalen van haar ambities aan het publiek en op een positieve wijze beïnvloeden van de publieke opinie.

Daarnaast wordt de promotie van de recreatiegebieden en de routenetwerken verzorgd, zodat de bekendheid wordt vergroot en het bezoek aan de gebieden wordt gestimuleerd. Hiervoor zullen met name digitale communicatiemiddelen worden ingezet. Indien van toepassing werkt communicatie daarin samen met andere (terreinbeherende) organisaties. Daarnaast werkt het recreatieschap nauw samen met partijen uit het gebied als Stichting Plezier de Rotte, Natuurvereniging Rotta en de communicatieadviseurs van participerende gemeenten voor het bereiken van doelgroepen rond specifieke onderwerpen.

Programmabegroting 2022

Financiën: Wat gaat het kosten? Programma Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Lasten Gebiedsbeheer Economisch beheer Regelgeving & handhaving Communicatie Totaal lasten

3.909.376 389.601 509.900 23.640 4.832.517

3.556.600 243.800 517.800 25.800 4.344.000

3.641.800 251.000 527.600 26.200 4.446.600

Baten Gebiedsbeheer Economisch beheer Regelgeving & handhaving Communicatie Totaal baten

65.502 808.464 873.966

67.400 680.000 747.400

57.400 718.900 776.300

Saldo gewone bedrijfsvoering

3.958.551-

3.596.600-

3.670.300-

2551.065 1.320

3.957.230-

3.596.600-

3.670.300-

159.432 159.432

140.000 140.000

154.800 154.800

3.797.799-

3.456.600-

3.515.500-

Kredieten Lasten kredieten Baten kredieten (bijdragen derden) Saldo kredieten Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Resultaat

De lasten voor 2022 gebiedsbeheer van € 3,6 miljoen bestaan voor € 1,2 miljoen uit regulier onderhoud, de jaarlijkse dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud van € 1,6 miljoen, lasten dienstverlening Staatsbosbeheer € 0,7 miljoen, € 0,1 miljoen afschrijvingslasten en overig lasten van € 44.000. Zie voor de dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud ook de verdere toelichting op de voorziening Groot Onderhoud bij paragraaf 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen. De baten op gebiedsbeheer bestaan uit de jaarlijkse vrijval uit de voorziening afkoopsommen voor € 24.200 en (bijdragen) veerpont € 13.200. Vanaf 2018 is jaarlijks een bedrag aan inkomsten leges en vergunningen begroot van € 20.000. De totale baten gebiedsbeheer komen hiermee op € 57.400. De baten ad € 10.000 voor de inspiratieruimte A16, welke doorlopen tot en met het derde kwartaal 2024, zijn opgenomen bij huren en pachten bij economisch beheer. De lasten voor 2022 economisch beheer nemen toe met €7.200 ten opzichte van de begroting 2021, met name vanwege de lasten voor verzekeringen met € 5.200. De baten economisch beheer bedragen € 718.900, dit zijn begrote baten huren/pachten. In de jaarrekening 2020 waren de baten onder andere hoger in verband met opbrengsten i.v.m. glasvezel.

Programmabegroting 2022

Het begrote bedrag van € 154.800 aan geplande onttrekkingen ten gunste van de exploitatie uit de reserves betreffen de volgende posten: 1. Een bedrag van € 120.800 vanuit de Reserve beheer Noordoever als jaarlijkse dekking voor het onderhoud aan de Noordoever; 2. Een bedrag van € 34.000 vanuit de reserve vervangingsinvesteringen als dekking voor de afschrijvingen met maatschappelijk nut. Kredieten Naam k rediet

Sluitdatum

Totaal krediet (A)

Project Waterk waliteit Bleiswijkse Zoom - Dekking uit Algemene Reserve - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut

20 22

On derhoud 4 Rottekijk ers - Dekking uit Investeringsreserve

20 23

Totaal programma Beheer - Dekking uit Algemene Reserve - Dekking uit Investeringsreserve

Realisatie t/m Begroting 2020 2021

Prognose 2022

Prognose t/m 2022

% lasten t.o.v. totaal krediet

0 0 0

(B)

545.915 545.915 0

0 0 0

0 0

0 0 0

40. 000 40.000

0 0

585.915 545.915 40.000

0 0 0

Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is in 2020 gestart met de uitvoering van het project met het afvissen van de vijverpartijen. Hierna zijn de baggerwerkzaamheden in de Bleiswijkse Zoom en de aanleg van de natuurvriendelijke oevers uitgevoerd. In 2021 wordt het project vervolgd met de aanleg van een bypass omdat er zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat gebiedsvreemd water in de vijverpartij terechtkomt. In 2021 wordt ook gestart met het aanbrengen van Phoslock op de bodem van de vijverpartij. Onderhoud 4 Rottekijkers Op dit moment staan er 2 Rottekijkers in het gebied de andere twee moeten nog worden geplaatst en de locaties zijn inmiddels bepaald, de twee laatste Rottekijkers worden in 2021 geplaatst.

Programmabegroting 2022

3.2

Programma 2: Ontwikkeling

Ambitie: Wat willen we bereiken? Het bestuur wordt geadviseerd over de implementatie van mogelijke nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de doelstelling van de Gemeenschappelijke Regeling en die een recreatieve meerwaarde opleveren en/of de natuurwaarde versterken. In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling die per 1 januari 2018 in werking is getreden, is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten de kaders voor het recreatiebeleid vaststellen. Bovendien vragen opgaven als toenemende verstedelijking, klimaatopgaven, biodiversiteit en gezondheid om een nieuwe visie op de functie en inrichting van het gebied. Om hier invulling aan te geven heeft het recreatieschap in 2018 de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst – koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottemeren” opgesteld. De gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten hebben deze notitie in 2019 vastgesteld als kaderstellend document. Als uitwerking hiervan is gestart met het opstellen van het Ontwikkelplan Rottemeren voor de komende 10 jaar. Dit Ontwikkelplan wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 vastgesteld waarna een uitvoeringsprogramma zal worden opgesteld.

Aanpak: Wat gaan we daarvoor doen? Algemeen Het bestuur wordt geadviseerd over in te nemen standpunten ten aanzien van initiatieven die de doelstelling van het schap raken. Zo wordt inspraak geleverd op ’ruimtelijke plannen’ en initiatieven van derden. Hiervoor wordt het product Planvorming & Gebiedsontwikkeling op basis van reguliere uren geleverd. Tot dit product behoort ook strategische of anticiperende verwerving en het tijdelijk beheer in het kader van vastgoed. Voor gebieden wordt via verwerving, erfpacht of huur een positie verkregen. Voorts wordt invulling gegeven aan nieuwe projecten en ontwikkelingen met als doel vitale en aantrekkelijke gebieden te realiseren en te behouden, o.a. in de programma’s Gebiedsontwikkeling A16 en Rivieroevers. Rivieroevers Het programma Rivieroevers wordt uitgevoerd door de gemeente Rotterdam en mede gefinancierd met middelen van het recreatieschap. Deze samenwerking is verankerd in een samenwerkingsovereenkomst waarin o.a. is vastgelegd aan welke projecten binnen het programma Rivieroevers de schapsbijdrage besteed wordt.

Programmabegroting 2022

Financiën: Wat gaat het kosten? Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Lasten Planvorming & gebiedsontwikkeling Marketing & productontwikkeling Totaal lasten

242.500 242.500

245.900 245.900

250.600 250.600

Baten Planvorming & gebiedsontwikkeling Marketing & productontwikkeling Totaal baten

Saldo gewone bedrijfsvoering

242.500-

245.900-

250.600-

Kredieten Lasten kredieten Baten kredieten (bijdragen derden) Saldo kredieten

427.634 9.260 418.374-

Totaal saldo van baten en lasten

660.874-

245.900-

250.600-

891.055 1.309.428 418.373

242.500-

245.900-

250.600-

Programma Ontwikkeling

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Resultaat

De lasten op planvorming en gebiedsontwikkeling betreffen de dienstverleningslasten SBB voor een bedrag van € 250.600. Kredieten Sinds 2018 zijn de verslaggevingsvoorschriften voor gemeenten en provincies voor Gemeenschappelijke Regelingen gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2018 geactiveerd dienen te worden. In de krediettabel is aangegeven welke kredieten binnen de programma’s (exploitatie) verantwoord worden en welke volgens het BBV worden geactiveerd (activeren). Op de geactiveerde kredieten (projecten) wordt vervolgens jaarlijks afgeschreven. De afschrijvingslasten worden wel binnen de programma’s (exploitatie) verantwoord. In 2022 zijn deels afschrijvingslasten begroot omdat afschrijving start in het jaar nadat het krediet/project volledig is afgerond. Op het moment van het opstellen van de begroting 2022 is het nog niet duidelijk welke kredieten/projecten in 2021 gereed komen. Deze mutaties worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2022.

Programmabegroting 2022

Naam krediet

Sluitdatum

Totaal krediet (A)

Realisatie t/m Begroting 2020 2021

Prognose 2022

Prognose t/m 2022

% lasten t.o.v. totaal krediet

(B)

Kwaliteitsimpuls LBB aansluitingen op nwe inr. tunneldak - Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond A16

2024

800 .000 800.000

0 0

Kwaliteitsimpuls LBB Realisatie 1e fase eilandenrijk - Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond A16 - Dekking via Nog te ontvangen bedragen (balanspost) - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut

2024

846 .997 393.790 453.207 0

27 .780 0 14.864 12.915

0 0 0 0

27. 780 0 14.864 12.915

Inrichting Ev enemententerrein Eendragtspolder - Dekking via Vooruitontvangen bedragen (balanspost)

2022

135 .021 135.021

31 .847 31.847

0 0

31. 847 31.847

24%

Inrichting Ev enemententerrein Lansingerveld - Dekking uit Investeringsreserve - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut

2022

350 .000 350.000 0

46 .357 28.111 18.246

0 0 0

46. 357 28.111 18.246

13%

Verlengde Molengangen pad - Dekking uit Investeringsreserve - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut - Dekking via Vooruitontvangen bedragen (balanspost)

2023

1 .999 .238 182.000 0 1.000.000 817.238

126 .600 17.652 11.794 38.164 58.990

0 0 0 0 0

126.600 17.652 11.794 38.164 58.990

Kwaliteitsimpuls Biodiv ersiteit 2e fase - Dekking uit Investeringsreserve - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

2024

115 .000 20.000 95.000

0 0 0

Marketing Ook dit is de Rotte - Dekking uit Algemene reserve

2023

300 .000 300.000

235 .749 235.749

0 0

235.749 235.749

79%

4 .546 .256 1.193.790 300.000 552.000 1.405.466 1.095.000 0

468 .332 0 235.749 45.763 105.701 38.164 42.955

0 0 0 0 0 0 0

468.332 0 235.749 45.763 105.701 38.164 42.955

Totaal programma Ontwikkeling - Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond A16 - Dekking uit Algemene reserve - Dekking uit Investeringsreserve - Dekking via Vooruitontvangen bedragen (balanspost) - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut

Kwaliteitsimpuls LBB aansluitingen op nieuwe inrichting tunneldak A16 Betreft een reservering financiële middelen om na realisatie van de A16 alle infra en overige doeltypen aan te kunnen sluiten op de inrichting van het tunneltracé (van het Lage Bergse Bos conform het ontwerp Kwalieitsimpuls LBB) Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos, Realisatie 1e fase Eilandenrijk Op basis van beschikbare middelen is in juli door het Algemeen Bestuur vastgesteld dat in 2020 gestart kan worden met de engineering en realisatie van de 1e fase van het Eilandenrijk. Deze 1e fase behelst het vergraven van de grond voor de aan te brengen eilanden, aanleg van enkele bruggen en aanlegsteigers. Vanwege de mogelijke combinatie van de vergraving van het eilandenrijk en de watercompensatie voor Rijkswaterstaat is besloten de werkzaamheden in één keer en niet in fases uit te voeren om extra hinder voor de omgeving te voorkomen. Evenemententerreinen Eendragtspolder Mede naar aanleiding van moties in de gemeenteraad van Zuidplas is verkend welke maateregelen nodig zijn om een terrein in de Eendragtspolder als evenemententerrein geschikt te

Programmabegroting 2022

maken. Er is hiervoor een onderzoek gedaan als onderbouwing van de aanvraag voor een Omgevingsvergunning Tijdelijk Gebruik. Er is een businesscase opgesteld die aangeeft dat de exploitatie van het terrein zonder structurele bijdrage van gemeenten of schap niet mogelijk is. Er wordt daarbij uitgegaan van een beperkt aantal evenementen met een beperkt aantal bezoekers om de overlast voor de omgeving te beperken en vanwege de mogelijke verstoring van de natuurwaarden in het broedseizoen. Om een groter evenement mogelijk te maken zijn investeringen nodig die door het schap moeten worden gemaakt of door de organisator. Mede door de ligging, ver van openbaar vervoer, is de verwachting dat er niet veel vraag zal zijn naar dit terrein vanuit de organisatoren. Verder is door het stilvallen van evenementen door COVID-19 niet duidelijk of het terrein kan voldoen in de behoefte van gemeente Rotterdam om festivals uit de stad te plaatsen. Gelet op bovenstaande belemmeringen en onzekerheden heeft het Dagelijks Bestuur besloten het terrein vooralsnog niet verder te ontwikkelen. De beschikbare ruimte blijft wel gereserveerd. Lansingerveld De gemeente Lansingerland heeft een evenementenvisie opgesteld waarin een groei van het aantal grootschaligere evenementen mogelijk wordt gemaakt. Deze visie wordt uitgewerkt tot een evenementenbeleid.

In dit evenementenbeleid zal de positie van het Lansingerveld in het gemeentelijke evenementenbeleid worden bepaald. Het ontwikkelen van dit beleid is uitgesteld in verband met Covid 19. Het recreatieschap heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om grotere evenementen te laten plaatsvinden op dit terrein. Dit geeft aan dat na investeringen in het terrein 5.000 bezoekers per dag mogelijk zijn. Meer bezoekers zijn mogelijk als ook de omliggende infrastructuur wordt aangepast. De opgestelde businesscase laat zien dat ook dit terrein niet zonder structurele bijdragen van schap of gemeenten geëxploiteerd kan worden. Daarbij wordt ook hier uitgegaan van een beperkt aantal grotere evenementen om overlast voor omwonenden te beperken. Ook voor het Lansingerveld heeft het Dagelijks Bestuur besloten het terrein vooralsnog niet verder te ontwikkelen maar wel de beschikbare ruimte te reserveren. Verlengde Molengangenpad Het Dagelijks Bestuur heeft in oktober 2020 een concept Definitief Ontwerp vastgesteld. Dit vormt de basis voor de benodigde bestemmingsplanwijziging om de aanleg van dit fietspad mogelijk te maken. De verwachting is, dat de bestemmingsplanprocedure eind 2021 afgerond zal zijn. Daarna volgt waarschijnlijk een bezwaarprocedure die zal doorlopen in 2022. De grondverwerving komt niet van de grond.

Vooralsnog willen de grondeigenaren niet in gesprek over verwerving van hun eigendommen. Men wacht de formele status van het bestemmingsplan af. Dit betekent, dat de daadwerkelijke verwerving van gronden pas in 2022 een stap verder gebracht kan worden. Het draagvlak voor de realisatie van deze fietsverbinding bij de direct omwonenden is niet verbeterd. Vooral vanuit het Dorp Moerkapelle is veel weerstand tegen deze fietsverbinding. Ook de gemeenteraad van Zuidplas heeft dit opgevangen en een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om nog een keer opnieuw het westelijke en oostelijke tracé tegen elkaar af te wegen. De weerstand vertraagt het ontwikkelingsproces en kost veel personele inzet. Iedere 1e donderdag van de maand is er een digitaal spreekuur waarin mensen hun vragen kunnen stellen en bezwaren kunnen uiten. Hiervan wordt slechts beperkt gebruik gemaakt.

Programmabegroting 2022

Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit 2e fase Als vervolg op het succesvolle project Biodiversiteit is in 2019 een nieuwe subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Het gaat om een subsidie ter bevordering van het leefgebied van icoonsoorten. Helaas was het subsidiebudget niet groot genoeg om beide deelgebieden in onze aanvraag te honoreren. In 2020 hebben we de mogelijkheden verkend voor de ontwikkeling van een rietlandbiotoop voor de Blauwborst in de Zevenhuizerplas, waarbij is gebleken dat er mogelijke strijdigheid optreedt met de waterkwaliteit en de bestaande ecologische waarden. Een en ander wordt samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verder onderzocht. Dit project wordt wederom in samenwerking met Natuur- en vogelwacht Rotta en Ekologika uitgevoerd. Marketing Ook dit is de Rotte Recreatieschap Rottemeren, gemeente Rotterdam, Ondernemersvereniging Rottemeren en Stichting Plezierrivier werken sinds 2018 samen om uitvoering te geven aan de door het recreatieschap vastgestelde marketingstrategie Ook dit is de Rotte. Om de uitvoering van ‘Ook dit is de Rotte’ mogelijk te maken hebben bovenstaande partijen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, met een voorlopige looptijd tot en met 2021. Uit het krediet Marketing Ook dit is de Rotte worden o.a. de jaarlijks opgestelde marketingplannen gefinancierd.

De uitvoering hiervan ligt bij de Ondernemersvereniging Rottemeren . In 2021 wordt uitgewerkt hoe Ook dit is de Rotte vanaf 2022 uitgevoerd en gefinancierd wordt en op welke wijze de samenwerking in het vervolg vorm krijgt.

Programmabegroting 2022

3.3

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

228 228

1.300 10.900 12.200

1.300 500 1.800

Baten Overige structurele baten Deelnemersbijdrage Totaal baten

3.928.900 3.928.900

3.971.800 3.971.800

4.030.100 4.030.100

Saldo gewone bedrijfsvoering

3.928.672

3.959.600

4.028.300

3.928.672

3.959.600

4.028.300

411.688 411.688 -

35.000 35.000-

3.928.672

3.924.600

3.993.300

Algemene Dekkingsmiddelen Lasten Algemene dekkingsmiddelen Overige structurele lasten Totaal lasten

De lasten op de algemene dekkingsmiddelen van € 1.800 voor 2021 bestaat uit bank- en treasury kosten en uit een budget onvoorzien 2022 van € 500 (was in 2021 € 10.900). De toevoeging aan de reserve betreft de toevoeging aan de vervangingsinvesteringsreserves. Voor de lange termijn is dit budget benodigd om bruggen en steigers te vervangen. Zie voor de specificatie van de deelnemersbijdragen 2022 onderstaande tabel en toelichting.

Programmabegroting 2022

Deelnemersbijdragen

Aandeel in nadelig exploitatiesaldo

Percentage

Gemeente Rotterdam Gemeente Lansingerland Gemeente Zuidplas

3.667.400 201.500 161.200

91% 5% 4%

TOTAAL

4.030.100

100%

Verdeling deelnemersbijdrage

Conform de eerdere besluitvorming van het bestuur zijn de deelnemersbijdragen gemaximeerd, waarbij alleen de jaarlijkse prijsindexatie doorberekend mag worden aan de deelnemers (prijsindexatie 1,9% op de lasten, bedrag van € 58.300). De prijscompensatie wordt in 2022 doorberekend aan de deelnemers.

Programmabegroting 2022

3.4

Overzicht Overhead

Sinds 2018 wordt Overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s verantwoord, maar centraal in deze paragraaf wordt opgenomen. Voor de bepaling van de overhead is aangesloten bij de taakvelden zoals beschreven in het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ambitie: Wat willen we bereiken? Bestuurlijke en juridische advisering aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, over ten minste de volgende aandachtsgebieden: - lopende zaken, beleid, ontwikkelingen en toekomst van het schap - nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving die van invloed zijn op het schap Daarbij wordt rekening gehouden met wat er speelt op de betreffende beleidsvelden en met het netwerk binnen en buiten het recreatieschap. Dit netwerk bestaat uit schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat, natuur- en milieuorganisaties en stakeholders in het schapsgebied. Daarnaast worden de bestuursvergaderingen voorbereid, worden verslagen gemaakt en worden acties uitgezet bij de ambtelijke organisatie van Staatsbosbeheer. Aanpak: Wat gaan we daarvoor doen? De ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur vindt plaats door het leveren van de volgende producten: 1. Bestuursproducten; 2. Juridische ondersteuning en advisering; 3. Financiën.

Ad.1 Bestuursproducten De bestuursproducten omvatten: - het voorbereiden en plannen van bestuursvergaderingen; - het verslagleggen van bestuursvergaderingen en het (laten) uitvoeren wat afgesproken is; - het signaleren van knelpunten in de uitvoering en het aandragen van oplossingen; - eerste aanspreekpunt zijn voor schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat en stakeholders voor alle zaken/ projecten die in schapsverband spelen; - het vertegenwoordigen van de schapsbesturen in ambtelijke en bestuurlijke netwerken en gremia van de deelnemers. Ad.2 Juridische ondersteuning en advisering Dit product heeft betrekking op de juridische advisering op het gebied van publiek- en privaatrecht. Hieronder kan met name worden verstaan; het adviseren over, het beoordelen van of het opstellen van overeenkomsten. Daarnaast heeft het product betrekking op het beoordelen van aansprakelijkstellingen jegens het recreatieschap en het aansprakelijk stellen van derden. Tevens biedt dit product ondersteuning aan bij het opstellen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling, de gebiedsverordening of de daartoe behorende aanwijzingsbesluiten. Bij eventuele gerechtelijke procedures wordt er opgetreden als gemachtigde.

Tot slot behoren ook het behandelen van bezwaar- en beroepzaken en zaken op grond van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) en Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) tot de juridische ondersteuning en advisering.

Programmabegroting 2022

Ad.3 Financiën In het kader van de financiële ondersteuning worden de volgende activiteiten uitgevoerd: - verzorgen van de financiële administratie van de Gemeenschappelijke Regeling: tijdige en systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen; - incasseren van gelden als gevolg van verkoop, heffing en/of in privaatrechtelijke overeenkomsten overeengekomen vergoedingen; - toetsen van bestuursvoorstellen op incidentele en/of structurele financiële consequenties; - het voeren van periodieke budgetgesprekken met budgethouders en projectleiders; - opstellen van de planning & control producten, zoals begroting, najaarsrapportage en jaarstukken; - begeleiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, subsidiecontroles, jaarrekeningcontrole).

Financiën: Wat gaat het kosten? Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Lasten Bestuursproducten Juridische ondersteuning en advisering Financiën Totaal lasten

108.923 29.687 93.068 231.678

111.700 16.400 94.000 222.100

113.700 16.700 96.800 227.200

Baten Bestuursproducten Juridische ondersteuning en advisering Financiën Totaal baten

231.678-

222.100-

227.200-

231.678-

222.100-

227.200-

231.678-

222.100-

227.200-

Overhead

Saldo gewone bedrijfsvoering Kredieten Lasten kredieten Baten kredieten (bijdragen derden) Saldo kredieten Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Resultaat

De lasten op Overhead bedragen voor een bedrag van € 196.400 aan dienstverleningslasten SBB . Daarnaast is een budget voorzien van totaal € 30.800 voor overige bestuurs- en advieskosten en accountantskosten 2021.

Programmabegroting 2022

4. Paragrafen 4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken om de risico's die zich in de praktijk voordoen op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd / ingekrompen moet worden. Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat de risico’s zich voordoen. Voor de waardering van de toereikendheid van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd. Ratio weerstandsvermogen Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Veranderingen in bestaande (eerder gemelde) risico’s

Aard van het risico

Financiële omvang risico

1. Invoering van de Vennoot-

Incidenteel/ structureel

p.m.

Middel

Incidenteel

€ 285.000

Laag

€ 57.000

schapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen 2. Locatie asfaltfabriek

Kans van optreden*

Impact (uitgaande van vier jaar) p.m.

3. Essentaksterfte

vervallen

4. Nazorg grondwaterveront-

Incidenteel

€ 87.000

Laag

€ 17.400

Incidenteel

p.m.

Laag

p.m.

Incidenteel

€ 30.000

Middel

€ 15.400

reiniging stortplaats HBB 5. Gerechtelijke procedure ivm geannuleerd evenement in 2016 6. Ezelsbruggetje

Totaal

€ 372.000

€ 74.400

* De financiële impact wordt berekend door bij een hoog risico 80%, bij een gemiddeld risico 50% en bij een laag risico 20% van het bedrag van de financiële omvang te nemen.

Programmabegroting 2022

De weerstandscapaciteit bedraagt eind 2021 naar verwachting €3,3 mln. (gelijk aan de stand van de Algemene Reserve per eind 2021). Daarmee is de ratio van het Weerstandsvermogen uitstekend te noemen. Hierna worden de geïnventariseerde risico’s toegelicht. Risico 1: Invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen Met ingang van 1 januari 2016 is de Vpb-plicht voor overheidslichamen, waaronder gemeenschappelijke regelingen, ingevoerd. De vennootschapsbelastingrisico's zijn in een extern advies door een fiscalist ten behoeve van alle recreatieschappen in beeld gebracht. De kern van het advies is als volgt: per activiteit of cluster van activiteiten is beoordeeld of met de uitvoering van de betreffende activiteit een onderneming in fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven. Er is sprake van een fiscale onderneming indien aan elk van de volgende drie voorwaarden is voldaan: 1. Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; 2. Deelname aan het economisch verkeer; 3. Winstoogmerk en/of concurrentie. Voor een aantal activiteiten, die vallen onder economisch beheer (huren en erfpacht) is waarschijnlijk geen sprake van een fiscale onderneming, omdat geen sprake is van deelname aan het economisch verkeer.

Aan dit criterium is niet voldaan aangezien de activiteiten beperkt zijn tot `normaal vermogensbeheer', dit omdat er slechts beperkt arbeid wordt verricht en er geen causaal verband is tussen arbeid en rendement. Voor de overige activiteiten is ook geen sprake is van een fiscale onderneming omdat geen sprake is van structurele vermogensoverschotten dan wel wordt het standpunt ingenomen dat een vrijstelling kan worden toegepast, zodat geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Aangezien de inhoud van het advies nog niet is bevestigd door de Belastingdienst, blijft vennootschapsbelasting een risico. Dit is echter niet te kwantificeren en wordt derhalve beschouwd als een PM-post. Risico 2: Locatie asfaltfabriek De saneringsplicht voor de locatie asfaltfabriek is in 2007 afgelopen. Het recreatieschap beschouwt zich onschuldig eigenaar die niet voor de kosten (indicatie € 285.000) kan worden aangesproken. Zoals op 29 november 2007 aan het Algemeen Bestuur is medegedeeld heeft het Dagelijks Bestuur op basis van deze informatie op 20 september 2007 besloten niet tot sanering over te gaan. De locatie van de asfaltfabriek ligt in het tracé van de A16 Rotterdam en zal in dit kader worden gesaneerd door Rijkswaterstaat (RWS). De opdrachtnemer van RWS heeft de sanering in twee delen opgesplitst.

Deel 1 is uitgevoerd en betreft de oppervlaktesanering om het bouwterrein in te kunnen richten. Deel 2 wordt uitgevoerd wanneer de damwanden rondom geplaatst zijn en het uitgraven van dit deel van de bouwkuip start. Verwachting is dat dit in 2021 gerealiseerd wordt. De kosten worden door Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland gedragen. Het schap zal hier waarschijnlijk geen bijdrage in hoeven te doen. Om die reden wordt het risico laag ingeschat en is in de tabel 20% van € 285.000, zijnde € 57.000 opgenomen. Risico 3: Essentaksterfte Het recreatieschap heeft in 2017 besloten het areaal bos waarin essen voorkomt in een fasering van zes jaar om te vormen. In 2018, 2019 en 2020 is het planmatig bosbeheer in de eerste drie werkblokken uitgevoerd (Bleiswijkse Zoom Noord en Lage Bergse Bos, Bleiswijksezoom zuidelijk gedeelte en Zevenhuizenplas gedeeltelijk). In deze deelgebieden zijn alle aangetaste essen 22

Programmabegroting 2022

weggehaald. Risicobomen in andere deelgebieden worden gemonitord. Waar nodig zijn deze inmiddels ook verwijderd. De progressie van de aantasting door essentaksterfte blijft vrij onvoorspelbaar maar wordt inmiddels als voldoende beheersbaar beschouwd. Verder is de aanpak van de essentaksterfte bij de herijking van het terreinbeheer-model geïmplementeerd in de meerjarenplanning groot onderhoud. Het risico voor het recreatieschap komt daarmee te vervallen. Risico 4: Nazorg grondwaterverontreiniging stortplaats Hoge Bergse Bos Uit de eindinspectie van de stortplaats in het Hoge Bergse Bos is gebleken dat het beheerssysteem dat rondom de stortheuvels is aangelegd niet optimaal werkt. Er is een (klein) risico dat in de toekomst een verontreiniging in het grondwater in de omgeving wordt vastgesteld, waardoor bodemsaneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Met dit risico is in het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde nazorgplan geen rekening gehouden. Indien een dergelijke saneringsnoodzaak aanwezig is, dan is de provincie Zuid-Holland van mening dat het recreatieschap gedurende 10 jaar (tot 1 juli 2025) rekening moet houden met kosten op basis van de maatregelen en de mogelijke kosten die op € 87.000 worden geraamd wat bij een lage kans leidt tot een impact van € 17.400. Het recreatieschap kan zich vinden in deze benadering die goedkoper is dan het hernieuwd aanleggen van de drainage.

Risico 5: Gerechtelijke procedure ivm geannuleerd evenement in 2016 De organisator van een in 2016 geannuleerd evenement heeft een procedure gestart jegens het recreatieschap. In deze procedure vordert de organisator van het geannuleerde evenement een verklaring voor recht (oordeel van de rechtbank) dat het recreatieschap destijds onrechtmatig heeft gehandeld jegens de organisator door het verlenen van de toestemming in een laat stadium te weigeren. Pas als de rechtbank de organisator hierin gelijk zal geven, zal geprocedeerd worden over de hoogte van de schade die de organisator hierdoor zou hebben geleden. De hoogte van die vordering is dus nu nog niet bekend en ook nog niet aan de orde. Risico 6: Ezelbruggetje De kinderboerderij Het Ezelsbruggetje in de Bleiswijkse Zoom wordt op basis van een mondelinge gebruiksovereenkomst geëxploiteerd. De huidige exploitant/beheerder is op gevorderde leeftijd en heeft te kennen gegeven binnenkort te stoppen. Hij heeft geen opvolger. Samen met de gemeente Lansingerland wordt gezocht naar een nieuwe partij die de exploitatie van het Ezelsbruggetje wil continueren. Met deze partij zullen heldere afspraken worden vastgelegd. Echter, zolang deze partij en deze afspraken er nog niet zijn draagt het recreatieschap het risico voor het opruimen van terrein, opstallen etc. indien de huidige exploitant/beheerder stopt.

Het risico wordt gemiddeld laag ingeschat en is in de tabel 50% van circa € 30.000, zijnde circa € 15.000 opgenomen.

Kengetallen Voor het verhogen van de transparantie en om makkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en de baten en de lasten worden met ingang van de begroting 2017 een aantal voorgeschreven kengetallen opgenomen.

Programmabegroting 2022

Kengetallen netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisico structurele exploitatieruimte

Rekening 2020 n.b. n.b. 71% 2%

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

n.b. n.b. 71% ntb

n.b. n.b. 72% ntb

n.b. n.b. 71% ntb

n.b. n.b. 69% ntb

Deze kengetallen geven enig inzicht in de financiële positie en de financiële weerbaar- en wendbaarheid van de organisatie. De netto schuldquote geeft een beeld van het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Bij de “netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen” worden ook de verstrekte leningen meegenomen. Een negatieve schuldquote geeft in feite aan dat er per saldo geen sprake is van een schuld. De solvabiliteitsratio wordt berekend als het percentage van het totale eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen van het schap. Dit geeft inzicht in de mate waarin het schap in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft aan of de structurele baten groter zijn dan de structurele lasten. Dit wordt in het kengetal als percentage van de totale baten uitgedrukt. Dit kengetal zegt in feite iets over het structurele jaarrekeningsaldo, d.w.z. zonder alle incidentele baten en lasten.

Programmabegroting 2022

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen Het goed onderhouden van de gebieden is een belangrijke taak voor het schap om duurzaam gebruik mogelijk te maken. Als basis voor het plannen van regulier- en groot onderhoud en vervangingsinvesteringen wordt het Terrein Beheer Model (TBM) gehanteerd. Dit model is gebaseerd op zogenaamde doeltypen (bijvoorbeeld speel- en ligweide, strand of bos) waarvoor een gestandaardiseerde inrichting met daarbij behorende onderhoudscycli en normkosten zijn bepaald. Het totaal aan oppervlaktes, stuks en lengte van de aanwezige doeltypes bepaalt met de cycli en de normkosten de geplande uitgaven voor meerjarig duurzaam onderhoud. De geplande uitgaven van groot onderhoud fluctueren van jaar tot jaar. Dit kan een direct en groot effect hebben op het jaarresultaat en daarmee op de jaarlijkse deelnemersbijdragen. Om dit ongewenste effect zoveel mogelijk te voorkomen heeft het schap ervoor gekozen om een egalisatievoorziening groot onderhoud in te stellen. Jaarlijks wordt een vastgestelde dotatie ten laste van de exploitatie gebracht en de werkelijke onderhoudslasten worden ten laste van de Voorziening verantwoord. Jaarlijks worden de geplande uitgaven, de dotatie en de werkelijke kosten gemonitord. Elk jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is.

Vervangingsinvesteringen voor kunstwerken (> € 50.000) en gebouwen worden apart aan het bestuur ter besluitvorming aangeboden. Er staan voor 2022 geen vervangingsinvesteringen gepland. Onderstaande tabel laat het verwachte verloop van de voorziening Groot Onderhoud zien voor de komende jaren rekening gebaseerd op de meest recente schatting d.d. eind 2020 (v.w.b. de onttrekkingen) en verder zoals boven aangegeven.

NB: de onttrekking 2021 is inclusief de vanuit 2019/2020 doorgeschoven werken.

In onderstaand staafdiagram zijn de geplande uitgaven voor Groot Onderhoud (alleen de materiële lasten) op de verschillende categorieën weergegeven. De bedragen zijn exclusief de personele lasten van 22%.

Programmabegroting 2022

Conform de meerjarenplanningen Groot Onderhoud zijn voor 2022 de volgende maatregelen groot onderhoud en vervangingsonderhoud voorzien (exclusief P-kosten): Categorie TBM-overig Bos Solitairen en knotbomen Duikers Niet normatieve assets (lampjes) Asfalt Bagger Elementenverharding Gras Halfverharding Harde oevers Steenbestorting Zwemwater Gebouwen Bruggen Vlonders en steigers Totaal geplande uitgaven GO excl P Totaal geplande uitgaven GO incl P

2022 35.561 120.538 43.097 80.758 538.080 7.424 15.354 139.798 34.667 12.359 172.148 126.541 1.326.325

Programmabegroting 2022

4.3 Financiering Kasgeldlimiet Tot het kasgeld behoren alle vlottende schulden < 1 jaar, de contante gelden in kas, de uitgaande gelden < 1 jaar en de tegoeden / schulden rekening-courant. Doel van de kasgeldlimiet is het beperken van de renterisico’s op de korte schuld. De korte schuld is bedoeld voor de lopende uitgaven en zodoende is de limiet gekoppeld aan het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Er wordt voldaan aan de kasgeldlimiet, aangezien er per saldo geen sprake is van een kortlopende schuld. Renterisiconorm De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico over de lange termijn financiering. Het renterisico is het geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en herfinanciering onderhevig is. Het renterisico mag maximaal 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende kalenderjaar bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en de renterisico’s. De renterisiconorm is niet van toepassing, aangezien er geen sprake is van opgenomen geldleningen. Ook voor de komende 4 jaren worden geen geldleningen verwacht. Schatkistbankieren Het schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10135134/2