Terugkoppeling van de vergadering Rekeningcommissie MRDH van 2 juni 2025 - 2e bestuursrapportage 2024 MRDH
Tekst van het document
MOVV ‘Gekoppeld Rijden’ RandstadRail: uitvoeren verkenning nieuwe spoorbeveiliging Samenloopdeel.
kader van de Woningbouw versnellingsmaatregelen.
●
blauw
ontwerp. Wij zijn met de HTM en RET een verkenning gestart. De oplevering hiervan is voorzien in de eerste helft van 2025.
●
Opdracht 1
Beoordelen van aanmeldingen voor het IPVa 2025 Kleine projecten in het
oranje
OV-ontwikkelprogramma’s In het vervoersgebied van de RET worden dossiers zoals het Plan Toekomstvast Tramnet, project Metronet, HOV Ridderkerk, HOV Maastunnel korte termijn, diverse knooppunten en OV-doorstromingsprojecten gerealiseerd. In het vervoersgebied van de HTM (OV Next) wordt de instroom nieuwe stadstrams, een remise, versnellingsprojecten OV, knooppunten en het project gekoppeld rijden RandstadRail gerealiseerd. Beide programma’s dragen bij aan de verstedelijkingsopgave.
Opdracht 2
Welke resultaten willen we bereiken? ● Oplevering project HOV Maastunnel ● HOV Ridderkerk met als doel het versnellen van het openbaar vervoer. ● Upgrade van busstation en metrostation Spijkenisse Centrum. ● Invoering 1e fase maatregelen Plan toekomstvast tramnet.
Opdracht 3
Aangegeven inspanning/activiteit
Status
Op basis van de uitwerking HOV Ridderkerk subsidie verlenen aan de
blauw
Opdracht 4
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Toelichting
● De gemeente Nissewaard realiseert het project
bus- en metrostation Spijkenisse centrum.
Busstation overeenkomstig de planning.
●
De feestelijke opening heeft 12 september 2024 plaatsgevonden. Een klein deel van de werkzaamheden wordt vanwege particuliere
Opdracht 5
gemeente Ridderkerk met als doel het openbaar vervoer te versnellen. oranje Op basis van rapportage bespreken van de voortgang van de Upgrade van het
bouwwerkzaamheden aan de rand van het busstation pas in 2028 gerealiseerd. Metrostation. Dit project is vertraagd wegens restricties uit Flora en Fauna onderzoek. Start werkzaamheden is nu eerste helft 2025 gepland ipv medio 2024.
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
29
Opdracht 6
De RET is nog niet gestart met project
Aangegeven inspanning/activiteit
Status
Toelichting
Uitwerking Plan Toekomstvast Tramnet.
oranje
We hebben het programmaplan en een
●
bestuursovereenkomst met de gemeente Rotterdam en RET opgesteld, deze zijn voor besluitvorming in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit en het college van Rotterdam gereed. Besluitvorming hangt mede af van de besluitvorming over de zogeheten Bikkermiddelen en de impact van de voorgenomen Rijkskorting op de BDU. De eerste fase van het routewijzigingen van tramlijnen 7 en 8 en andere
Realisatie HOV Maastunnel.
blauw
Realisatie Knooppunt Zuidplein.
oranje
● ●
lijnnummers voor het gehele tramnetwerk.
Opdracht 1
toekomstplan voeren wij per 2025 in, waaronder
Het knooppunt metrostation Zuidplein schuiven we in overleg met de wegbeheerder door van van subsidie was 31 oktober 2024.
Opdracht 3 - Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren
Opdracht 2
2023 naar 2024. Deadline voor het aanvragen
Programma Metropolitane fietsroutes (MFR)
Opdracht 4
Welke resultaten willen we bereiken? ● Circa 100 km Metropolitane fietsroutes realiseren tot en met 2026.
Opdracht 3
Het programma helpt om hoogwaardige, regionale fietsroutes te realiseren, om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer te stimuleren. Voor Metropolitane fietsroutes helpen we de individuele gemeenten bij het opstellen van een voorkeurstracé, schetsontwerp en financiële raming voor de gehele route. De MRDH levert procesbegeleiding tot en met de samenwerkingsovereenkomst (incl. planstudie) en verleent subsidie aan wegbeheerders. Wegbeheerders leggen de fietsroutes aan en zorgen voor het beheer en onderhoud van de fietsroutes.
Opdracht 5 Opdracht 6
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
30
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit
Status
Toelichting
Verstrekken van subsidie op basis van een definitief ontwerp voor tracédelen
oranje
In 2024 hebben wij 70% subsidie verstrekt aan
uit de samenwerkingsovereenkomsten (SOK) MFR routes Zoetermeer -
●
de provincie Zuid-Holland voor herinrichting
Rotterdam, Westland -Rotterdam, Delft - Rotterdam Alexander, Den Haag
van de Landscheiding. Dit tracédeel maakt
- Pijnacker, Westland - Delft, Westland - Den Haag HS, Westland - Den Haag CS
deel uit van de Metropolitane Fietsroute(MFR)
en (Dordrecht) Ridderkerk - Rotterdam.
Zoetermeer - Rotterdam. Gemeenten hebben voor de overige routes in 2024 nog geen subsidie van subsidie loopt af op 1 januari 2025. Dit geldt voor de routes Zoetermeer - Rotterdam, Westland - Rotterdam en Delft - Rotterdam Alexander, met
Opdracht 1
aangevraagd. De deadline voor het aanvragen
uitzondering van complexe schakels.
Opdracht 2
Verbeterd OV-systeem Via de OV-concessies en de daarbinnen afgesproken jaarlijkse vervoerplannen kunnen wij de OVmaatregelen ‘op straatniveau’ invoeren. We voeren aanpassingen van het OV-netwerk uit, rekening houdend met andere opgaven, zoals inrichting van de buitenruimte, omgevingshinder, 30-50 km/u, lopen, fietsen en verkeersveiligheid in de gemeenten.
Aangegeven inspanning/activiteit
Status
Toelichting
Realisatie deelprogramma’s ‘Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio (INTHR).
oranje
Voor de realisatie van het gehele programma
●
Opdracht 4
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting.
Opdracht 3
Welke resultaten willen we bereiken? ● Een verbeterd OV-systeem zodat het makkelijker en aantrekkelijk wordt voor de reiziger om het OV te gebruiken en een OV-systeem dat is afgestemd op lopen en fietsen en past in de buitenruimte.
worden tekorten voorzien. Het programma wordt nu herijkt, met voorziene besluitvorming in het
Ingebruikname lijn 19 naar TU-wijk.
oranje
● ●
eerste kwartaal van 2025.
Opdracht 5
Start realisatie lijn 1 Delft en Rijswijk.
blauw
Het project heeft vertraging opgelopen en is geconfronteerd met meerwerk en verwerkte indexeringen. Het projectmanagement is aan gepast en de projectcontrol geïntensiveerd. Het zijn gewogen. De BcVa heeft in september 2024 besloten het project volgens plan te realiseren en het AB te verzoeken om hiervoor aanvullende middelen ter beschikking te stellen. Voorziene start dienstregeling is juni 2026.
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
31
Opdracht 6
project is doorgelicht en alternatieve scenario’s
Opdracht 5 - Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk Autonetwerk en verkeersmanagement We optimaliseren het bestaande wegennetwerk door het verstrekken van subsidies bij infrastructurele ingrepen in het netwerk door wegbeheerders waarbij ook ingezet wordt op andere mobiliteitsoplossingen als gedragsverandering.
Welke resultaten willen we bereiken? ● Optimalisatie van het bestaande wegennetwerk door wegbeheerders.
Aangegeven inspanning/activiteit
Status
Subsidiëring voor optimalisatie in het wegennetwerk door wegbeheerders.
blauw
Hiervoor kunnen de gemeenten jaarlijks voorstellen indienen voor opname
Opdracht 1
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Toelichting
● Opdracht 2
in het IPVa. De gemeenten hebben tot 31 juli 2023 de tijd om projecten aan te melden. De bestuurscommissie neemt in december 2023 een besluit over opname in het IPVa 2024.
Regionaal basisnetwerk fiets Het regionale basisnetwerk fiets bestaat uit ongeveer 1.400 km fietspad. Op basis van het regionale basisnetwerk fiets kunnen gemeenten de komende jaren tot maximaal 50% subsidie aanvragen om fietspaden in het netwerk te verbeteren. De MRDH verleent subsidie voor verbeteringen op het regionale basisnetwerk fiets op basis van de samen afgesproken inhoudelijke randvoorwaarden. Wegbeheerders voeren de verbeteringen aan de fietspaden uit.
Opdracht 3
Welke resultaten willen we bereiken? ● Circa 100 km fietspad op het regionaal basisnetwerk fiets is verbeterd in 2026 (incl. verkeersveilige inrichting).
Opdracht 4
Aangegeven inspanning/activiteit
Status
Fietspaden die onderdeel zijn van het basisnetwerk fiets komen bij
blauw
kwaliteitsverbetering in aanmerking voor 50% subsidie. Hiervoor kunnen
Opdracht 5
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Toelichting
●
de gemeenten jaarlijks voorstellen indienen voor opname in het IPVa. De
Opdracht 6
gemeenten hebben tot 31 juli 2023 de tijd om projecten aan te melden. De bestuurscommissie neemt in december 2023 een besluit over opname in het IPVa 2024.
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
32
Programma Knooppunten De MRDH, stationsbeheerders en de individuele gemeente(n) zetten gezamenlijk in op kwaliteits verbetering van bestaande knooppunten. De MRDH verstrekt subsidie voor de verbetering van deze OV-knooppunten. De gemeente (als wegbeheerder) of de stationsbeheerder is verantwoordelijk voor de realisatie van de verbetering.
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Status
Op basis van het vastgestelde startdocument kunnen gemeenten/
blauw
Toelichting
Opdracht 2
Aangegeven inspanning/activiteit
●
wegbeheerders verder uitvoering geven aan de verbetering van het OVknooppunt. Hiervoor kunnen de gemeenten voorstellen indienen voor het IPVa voor 50% subsidie.
We werken vanuit de aanpak ‘Maak een punt van Nul’, aan het verminderen van het aantal slachtoffers in het verkeer. De MRDH ondersteunt de individuele gemeenten met financiële middelen om gedragsinterventies en infrastructurele maatregelen tot uitvoering te brengen.
Opdracht 5
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Status
Op basis van de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid kunnen
blauw
Toelichting
● Opdracht 6
gemeenten/wegbeheerders verder uitvoering geven aan een verkeersveilige inrichting. Hiervoor kunnen de gemeenten voorstellen indienen voor het IPVA voor 50% subsidie. De gemeenten hebben tot 31 juli 2023 de tijd om projecten aan te melden. De bestuurscommissie neemt in december 2023 een besluit over opname in het IPVa 2024.
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
Opdracht 4
Welke resultaten willen we bereiken? ● Er worden circa 160 projecten gerealiseerd voor verbetering van de verkeersveiligheid van het regionale mobiliteitsnetwerk. ● Een toename van het aantal deelnemende basisscholen aan SCHOOL op SEEF van 33% naar 62%. ● Een toename van het aandeel deelnemende voortgezet onderwijsscholen aan TotallyTraffic van 38% naar 49%.
Opdracht 3
Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid
Aangegeven inspanning/activiteit
Opdracht 1
Welke resultaten willen we bereiken? ● Circa 18 OV-knooppunten zijn verbeterd in 2026. Op de planning staan: Capelsebrug, Delft Campus, Den Haag Hoornwijck, Den Haag Ypenburg, Pijnacker Zuid, Nootdorp, Lansingerland Westpolder, Schiedam Vijfsluizen, Maassluis West, Rhoon, Poortugaal, Barendrecht, Zoetermeer Station, Schiedam Centrum, Den Haag Laan van NOI, Rotterdam Beurs, Rotterdam Alexander en Rijswijk Station.
33
Doorstromingsprojecten uit OV-Ontwikkelprogramma’s Via deze programma’s werken wij met individuele gemeenten, vervoerders en andere partijen aan een aantal doorstromingsprojecten voor de tram en bus. De MRDH is concessieverlener van het regionale OV en werkt met de individuele gemeenten en vervoerders de projecten voor de ontwikkeling van het OV uit.
Welke resultaten willen we bereiken? ● We investeren in doorstromingsmaatregelen voor het OV om ervoor te zorgen dat de reistijd in het OV wordt verkort.
Aangegeven inspanning/activiteit
Status
In het vervoersgebied van HTM en de RET uitvoering geven aan de realisatie
blauw
van diverse kleinere versnellingsmaatregelen (afscheiding langs trambanen,
Opdracht 1
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Toelichting
●
optimaliseren van verkeerregelinstallaties en halteverplaatsingen).
Opdracht 2 Opdracht 3 Opdracht 4 Opdracht 5 Opdracht 6
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
34
3.2.2 Financiële afwijkingen Programma 2 Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer bedragen in euro’s
Begroting 2024
Begroting 2024
Begrotingswijzigingen
na 1e Bestuursrapportage na 2e Bestuursrapportage
2024-2
Lasten Projectkosten Verkeer Verkeersmanagement en wegenstructuur
17.680.585
13.969.123
-3.711.462
Fiets- en ketenmobiliteit
34.344.157
7.335.950
-27.008.207
Verkeersveiligheid
16.653.191
13.256.913
-3.396.278
Subtotaal Verkeer
68.677.933
34.561.985
-34.115.948
Netwerk openbaar vervoer
111.926.640
81.009.072
-30.917.568
Subtotaal Openbaar vervoer
111.926.640
81.009.072
-30.917.568
Directe kosten personeel
1.529.600
1.529.600
0
Subtotaal Apparaatslasten
1.529.600
1.529.600
0
182.134.173
117.100.657
-65.033.516
Onttrekking fonds BDU
180.188.398
111.637.678
-68.550.720
Overige inkomsten
1.945.775
5.462.979
3.517.204
182.134.173
117.100.657
-65.033.516
0
0
0
Projectkosten Openbaar vervoer
Apparaatslasten
Totaal lasten Baten
Totaal baten Saldo van baten en lasten
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
35
Toelichting financiële afwijkingen Lasten Verkeersmanagement en wegenstructuur De lagere verwachte bestedingen van € 3,7 miljoen ontstaan door: Onderwerp
Mutatie lasten €
In de begroting wordt voor het programma Kleine Projecten in eerste instantie rekening gehouden met een
-
2,6 miljoen
-
1,3 miljoen
+
0,2 miljoen
-
3,7 miljoen
stelpost voor nieuwe subsidieverleningen ten laste van het subsidieplafond in het begrotingsjaar. Deze stelpost is per subsidiecategorie gelijk (25% van het totale subsidieplafond van € 35 miljoen, d.w.z. € 8,75 miljoen per subsidiecategorie) en wordt verdeeld over drie jaar (€ 2,9 miljoen per jaar) vanwege de aanname dat infrastructurele projecten gemiddeld in drie jaar tot volledige realisatie en dus besteding komen. De stelpost wordt op het moment van subsidieverlening omgezet naar concrete projecten in de begroting. Binnen het IPVa 2024 Kleine projecten is er voor € 1,1 miljoen aan projecten aangemeld binnen de subsidiecategorie Verkeersmanagement en Wegenstructuur (VMWS). Momenteel is hiervan voor € 0,9 miljoen aan subsidies en opdrachten verleend. De verwachting is dat er van de resterende aanmeldingen nog € 0,1 miljoen aan subsidie verleend zal worden. Voor een groot deel volgen de bestedingen na 2024. Voor de begroting 2024 betekent dit per saldo verlaging van de jaarschijf IPVa 2024 VMWS Kleine Projecten met € 2,6 miljoen.
Voor diverse lopende subsidiebeschikkingen binnen deze subsidiecategorie zijn er de volgende mutaties binnen de jaarschijf 2024: • € 1,1 miljoen schuift door naar volgende jaren (-) • € 0,3 miljoen vrijval vanwege lagere vaststellingen (-) • € 0,1 miljoen wordt naar voren gehaald uit latere jaren (+) Voor de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase van de Algeracorridor wordt € 0,2 miljoen ter begroting gebracht in 2024. Voor het gehele project heeft de MRDH in de periode 2025-2029 € 13 miljoen opgenomen in de meerjarenbegroting. Een deel van dit budget wordt nu naar voren gehaald. Totaal
Fiets- en ketenmobiliteit De lagere verwachte bestedingen van € 27,0 miljoen ontstaan door: Onderwerp
Mutatie lasten €
Realisatie van de metropolitane fietsroutes Westland - Delft, Westland - Den Haag HS via Honselersdijk en Westland -
-
10,0 miljoen
Den Haag CS via Monster start niet eerder dan in 2025. De laatstgenoemde route is on hold gezet vanwege complexe inpassingsvraagstukken. Voor de routes Westland - Delft en Den Haag HS - Westland is nog geen samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend. Voor deze routes is de verkenning op routeniveau in een eerder stadium afgerond, maar is het nodig om verdiepend onderzoek uit te voeren om de haalbaarheid en inpassing van complexe tracédelen verder uit te werken. Dit sluit aan bij de conclusie uit de evaluatie van het programma om in de verkenningsfase uitgebreider onderzoek te doen zodat er met meer zekerheid een SOK getekend kan worden. Bij positieve uitkomst van deze verdiepende onderzoeken en besluitvorming hierover per route is de verwachting dat deze SOK’s in het 1e kwartaal van 2025 getekend kunnen worden. Na het tekenen van de SOK gaan wegbeheerders zelfstandig aan de slag met het verder uitwerken van tracédelen en is de MRDH (zoals in de verkenningsfase het geval is) geen procesmanager meer, maar subsidieverstrekker. In de begroting 2024 was voor deze routes nog rekening gehouden met een jaarschijf van € 10 miljoen. Dit budget schuift door naar latere jaren.
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
36
Onderwerp
Mutatie lasten €
De realisatie van de metropolitane fietsroute Westland - Rotterdam start niet eerder dan 2025. Subsidieaanvragen
-
6,0 miljoen
-
1,0 miljoen
+
0,1 miljoen
-
1,0 miljoen
-
1,7 miljoen
-
1,4 miljoen
-
2,4 miljoen
worden voor einde van het jaar ingediend, met uitzondering van de benoemde complexe schakels. Voor deze route is een SOK getekend en geldt dat realisatie plaatsvindt voor 1 maart 2026. De tracédelen worden momenteel zelfstandig door gemeenten uitgewerkt en de realisatie volgt vanaf volgend jaar. De MRDH is subsidievertrekker. In de begroting 2024 was voor deze route nog rekening gehouden met een jaarschijf van € 6 miljoen. Dit budget schuift door naar latere jaren. De metropolitane fietsroute Rotterdam - Ridderkerk bevindt zich in de planstudiefase. Voor deze route is een SOK ondertekend en geldt dat realisatie plaatsvindt voor 1 maart 2028. Gemeenten werken momenteel zelfstandig aan de uitwerking van de route en zullen deze naar verwachting vanaf 2026 gaan realiseren. De MRDH is subsidieverstrekker. In de begroting 2024 was voor deze route nog rekening gehouden met een jaarschijf van € 1 miljoen. Dit budget schuift door naar latere jaren. Als onderdeel van de metropolitane fietsroute Zoetermeer - Rotterdam Centrum, is aan de provincie Zuid-Holland subsidie verstrekt voor het verbreden en overlagen van een deel van het fietspad aan de Landscheiding parallel aan de N471c. De bestedingen voor 2024 worden geschat op € 0,1 miljoen. Een deel van het totaal beschikbare budget wordt naar voren gehaald.
In 2024 werken we samen met gemeente Westland, gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland een maatregelenpakket Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 Westland uit. In 2025 nemen we hier naar verwachting een besluit over. In de begroting 2024 was nog rekening gehouden met € 1 miljoen aan projectkosten. Dit budget schuift nu door naar komende jaren. Het project Aansluiting Entreegebied op station Zoetermeer (maatregel binnen Korte Termijn Aanpak MoVe) is nog niet gestart. Het huidige inzicht vanuit de gemeente Zoetermeer is dat dit op zijn vroegst in 2025 maar wellicht pas 2026 zal zijn. Momenteel wordt nog onderzocht of de Nelson Mandelabrug voor de lange termijn als onderdeel van de OV-knoop in stand kan worden gehouden. In de tweede plaats heeft voor de woonprogrammering een herziening van het plan Entreegebied plaatsgevonden. Deze herziening is in Q3-2024 door de gemeenteraad van Zoetermeer bekrachtigd. Dit leidt tot een nieuwe ontwikkelvisie en nieuwe uitgangspunten die ook effect hebben op het integrale ontwerp van de OV-knoop en de daaraan gekoppelde voorzieningen. De bestedingen waarmee in de begroting 2024 nog rekening was gehouden op basis van de planning in de subsidieaanvraag van de gemeente schuiven daarmee door naar latere jaren. De uitvoering door de gemeente Capelle aan den IJssel van twee maatregelen voor de Korte Termijn Aanpak Algeracorridor is vertraagd.
Voor de Snelfietsroute Algerabrug - Capelsebrug geeft de gemeente aan dat de voorbereidingen in volle gang zijn maar dat vanwege het stormseizoen de afronding pas in het derde kwartaal van 2025 kan plaatsvinden. Voor de snelfietsroute Algerabrug - Capelle Rivium - Rotterdam geldt dat dit project op zijn vroegst voorjaar 2025 kan starten. Deze fietsroute ligt volledig op een primaire waterkering. Uit oogpunt van waterveiligheid is het niet toegestaan om van 1 oktober tot en met 1 april op een dergelijke waterkering civieltechnische of bouwkundige werkzaamheden uit te voeren. Ook heeft de gemeente in de voorbereidingstijd te weinig rekening gehouden met het feit dat het tracé van de fietsroute loopt over gronden die ecologisch, cultuurhistorisch en natuurhistorisch van grote waarde zijn. De uitvoering start niet eerder dan in 2025 en is afhankelijk van nog te doorlopen procedures. De bestedingen waarmee in de begroting 2024 voor deze projecten nog rekening was gehouden schuiven door naar latere jaren. Binnen deze subsidiecategorie was voor 2024 nog een budget van € 2,4 miljoen beschikbaar voor stimulering ketenmobiliteit OV, als onderdeel van het Transitieprogramma OV en Corona. De bestuurscommissie heeft op 5 juni 2024 besloten over de financiële afronding van het Transitieprogramma OV en Corona.
Het resterende budget voor stimulering ketenmobiliteit OV van in totaal € 8,4 miljoen in het IPVa is toen niet gewijzigd. Omdat er in 2024 geen subsidies zijn aangevraagd schuift de jaarschijf 2024 van € 2,4 miljoen door naar latere jaren. Bij de eerstvolgende herijking van het IPVa 2025 kan een nadere invulling aan dit budget worden gegeven.
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
37
Onderwerp
Mutatie lasten €
In de begroting wordt voor het programma Kleine Projecten in eerste instantie rekening gehouden met een
-
1,5 miljoen
-
2,1 miljoen
-
27,0 miljoen
stelpost voor nieuwe subsidieverleningen ten laste van het subsidieplafond in het begrotingsjaar. Deze stelpost is per subsidiecategorie gelijk (25% van het totale subsidieplafond van € 35 miljoen, d.w.z. € 8,75 miljoen per subsidiecategorie) en wordt verdeeld over drie jaar (€ 2,9 miljoen per jaar) vanwege de aanname dat infrastructurele projecten gemiddeld in drie jaar tot volledige realisatie en dus besteding komen. De stelpost wordt op het moment van subsidieverlening omgezet naar concrete projecten in de begroting. Binnen het IPVa 2024 Kleine projecten is er voor € 14,8 miljoen aan projecten aangemeld binnen de subsidiecategorie Fiets- en ketenmobiliteit (FKM). Momenteel is hiervan voor € 0,3 miljoen aan subsidies verleend. De verwachting is dat er van de resterende aanmeldingen nog € 5,5 miljoen aan subsidie verleend zal worden. Voor een groot deel volgen de bestedingen na 2024. Voor de begroting 2024 betekent dit per saldo verlaging van de jaarschijf IPVa 2024 FKM Kleine Projecten met € 1,5 miljoen.
Voor diverse lopende subsidiebeschikkingen binnen deze subsidiecategorie zijn er de volgende mutaties binnen de jaarschijf 2024: • € 1,4 miljoen vrijval vanwege lagere vaststellingen of intrekkingen (-) • € 0,2 miljoen vrijval vanwege reeds verantwoord in 2023 (-) • € 1,3 miljoen schuift door naar volgende jaren (-) • € 0,8 miljoen wordt naar voren gehaald uit latere jaren (+) Totaal
Verkeersveiligheid De lagere verwachte bestedingen van € 3,4 miljoen ontstaan door: Onderwerp
Mutatie lasten €
Voor de nog lopende projecten in het kader van de Rijksregeling Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen worden
-
0,8 miljoen
-
0,3 miljoen
-
2,3 miljoen
-
3,4 miljoen
de budgetten voor 2024 bijgesteld op basis van verwachte projectvoortgang 2024. Voor 2024 betekent dit een verlaging van het budget met € 1,6 miljoen. Het budget schuift door naar volgende jaren. In de begroting wordt voor het programma Kleine Projecten in eerste instantie rekening gehouden met een stelpost voor nieuwe subsidieverleningen ten laste van het subsidieplafond in het begrotingsjaar. Deze stelpost is per subsidiecategorie gelijk (25% van het totale subsidieplafond van € 35 miljoen, d.w.z. € 8,75 miljoen per subsidiecategorie) en wordt verdeeld over drie jaar (€ 2,9 miljoen per jaar) vanwege de aanname dat infrastructurele projecten gemiddeld in drie jaar tot volledige realisatie en dus besteding komen. De stelpost wordt op het moment van subsidieverlening omgezet naar concrete projecten in de begroting. Binnen het IPVa 2024 Kleine projecten is er voor € 18,4 miljoen aan projecten aangemeld binnen de subsidiecategorie Verkeersveiligheid (VV). Momenteel is hiervan voor € 1,5 miljoen aan subsidies verleend. De verwachting is dat er van de resterende aanmeldingen nog € 4,6 miljoen aan subsidie verleend zal worden. Voor een groot deel volgen de bestedingen na 2024. Voor de begroting 2024 betekent dit per saldo verlaging van de jaarschijf IPVa 2024 VV Kleine Projecten met € 0,3 miljoen.
Voor diverse lopende subsidiebeschikkingen binnen deze subsidiecategorie zijn er de volgende mutaties binnen de jaarschijf 2024: • € 0,5 miljoen vrijval vanwege lagere vaststellingen of intrekkingen (-) • € 0,4 miljoen vrijval vanwege reeds verantwoord in 2023 (-) • € 2,3 miljoen schuift door naar volgende jaren (-) • € 0,9 miljoen wordt naar voren gehaald uit latere jaren (+) Totaal
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
38
Netwerk openbaar vervoer De lagere verwachte bestedingen van € 30,9 miljoen ontstaan door: Onderwerp
Mutatie lasten €
Voor een paar projecten schuift de realisatie in tijd naar achter, waardoor de lasten uit 2024 terecht komen in 2025.
-
27,6 miljoen
-
10,7 miljoen
in tijd en geen vrijval van beschikbare middelen. Voor lijn 19 is 2024 besloten door de BcVa om extra budget beschikbaar te stellen. Het besluit leidt tot hogere lasten
+
11,4 miljoen
in 2024. Voor kleine OV-projecten binnen het programma kleine projecten wordt in 2024 minder realisatie verwacht.
-
1,7 miljoen
Vrijval op lopende projecten
-
1,7 miljoen
Diverse kleine mutaties
-
0,6 miljoen
Totaal
- € 30,9 miljoen
Het gaat om programma Instroom Nieuwe Trams Haagse regio (INTHR) voor € 12,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder aanvragen van gemeente Den Haag zijn ontvangen dan voorzien en vertraging is in de uitvoering. Daarnaast schuiven de projecten R-net: Upgrade 6 buslijnen (€ 1,5 miljoen), no regret CID-Binckhorst (€ 2,4 miljoen) viersporigheid Schiedam (1,2 miljoen), Metrostation Nissewaard (€ 2,6 miljoen), Hoekse Lijn (€ 1,3 miljoen), Versnellingsmaatregelen (€ 1,2 miljoen) en R-net Ridderkerk Rotterdam (€ 4 miljoen), Optimaliseren Samenloopdeel RandstadRail - deelproject tractie (€ 0,5 miljoen), HOV Maastunnel (€ 0,4 miljoen), RET energiebank (€ 0,2 miljoen) naar achter. De verwachte studiekosten van de projecten Oude lijn (spoorlijn Leiden-Dordrecht) en Knooppunten (€ 1,5 miljoen), Bereikbaarheid CID-Binckhorst (€ 8,3 miljoen incl. € 6,3 miljoen aan Rijksbijdrage) en Stadsbrug Rotterdam (€ 0,9 miljoen) zijn geactualiseerd en leiden tot minder lasten in 2024. De afnemende lasten komen enerzijds door vertraging binnen de studies. Anderzijds is de verdeling van de studiekosten binnen de projecten nog niet bij alle projecten vastgelegd of vindt de verrekening van de studiekosten achteraf plaats,waardoor bijvoorbeeld de Rijksbijdrage voor CID-Binkhorst niet in 2024 via de MRDH loopt, maar een jaar later.
De reserveringen voor de studiekosten komen ten laste van het totale beschikbare budget voor deze projecten, dus het betreft een verschuiving
Apparaatslasten Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld.
Baten Onttrekking fonds BDU De BDU-onttrekking betreft het saldo van de kosten minus de overige inkomsten van derden. Overige inkomsten De verhoging van de overige inkomsten met € 3,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende gebeurtenissen: ● opname verwachte rentebaten. 80% van de rentebaten wordt verantwoord binnen het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer en 20% binnen dit programma (Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer). De overige inkomsten worden verhoogd met € 3,7 miljoen (20% van € 18,3 miljoen); ● bijstelling jaarschijf specifieke uitkering in het kader van de Rijksregeling Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen. De verwachte realisatie van dit rijksbudget is gekoppeld aan de verwachte voortgang van deze projecten. De overige inkomsten worden verlaagd met € 0,3 miljoen. ● en voor € 0,1 miljoen worden bijdragen van andere overheden aan opdrachten waarvoor de MRDH penvoerder is ter begroting gebracht.
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
39
3.3 Programma Economisch Vestigingsklimaat De begroting voor het programma Economisch Vestigingsklimaat is opgezet langs de opdrachten uit de Strategische Agenda voor het vernieuwen van de economie. Het gaat voor dit programma om de volgende twee opdrachten:
Opdracht 2 - toekomstbestendige economie stimuleren; Opdracht 4 - vernieuwen van werklocaties.
3.3.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Opdracht 1
Bij iedere opdracht zijn in de Strategische Agenda resultaten beschreven. Deze resultaten geven antwoord op de vraag wat we de komende jaren willen bereiken. De resultaten zijn gekoppeld aan één of meer activiteiten. Deze activiteiten geven aan wat we gaan doen om deze resultaten te bereiken.
Opdracht 2 - Toekomstbestendige economie stimuleren
Campusprogramma
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
Opdracht 6
Welke resultaten willen we bereiken? ● Verbeterde samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven via regionale mbo- en hbocampussen en mogelijk via nieuwe samenwerkingen met onderwijsinstellingen. ● Jaarlijks nemen minimaal 1.000 studenten en 250 bedrijven per jaar deel aan campus(innovatie) opdrachten en programma’s.
Opdracht 5
Minimaal veertien campussen in de regio richten zich op het ontwikkelen van toekomstbestendige vaardigheden waaronder ondernemerschap, innovatie en kennisvalorisatie. Vanwege de krappe arbeidsmarkt ligt de focus op de IT-, energie-, techniek-, greenport- en zorgsector en het haven industrieel complex. De MRDH focust op de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs op mbo- en hbo-campussen. Driekwart van het totaal aantal studenten in de regio is namelijk mbo-en hbo-student. Ook het merendeel van de banen in deze regio betreft mbo- en hbo-niveau. Daarom liggen hier de meeste kansen.
Opdracht 4
Hierna wordt per aandachtsgebied op basis van de Strategische Agenda aangegeven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen in 2024.
Opdracht 3
Het aanpakken van de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het verhogen van de productiviteit en bedrijvigheid zorgt voor de groei van welvaart en welzijn. Door een groei van het aantal arbeidsplaatsen en deze arbeidsplaatsen in te vullen met geschikt personeel groeit de arbeidsparticipatie. De extra arbeidsplaatsen en productiviteit dragen bij aan de ambitie van extra groei van welvaart en welzijn. Voor een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt zetten we in op twee programma’s: Campusprogramma en het programma Leven Lang Ontwikkelen. Voor extra productiviteit en bedrijvigheid zetten we in op Versterken mkb en Versterken innovatieecosysteem en innovatieprogramma’s.
Opdracht 2
Algemeen
40
●
Minimaal veertien fysieke mbo- en hbo-campussen, dichtbij regionale bedrijvigheid met een goede geografische spreiding in de regio.
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit
Status
Toelichting
We leveren een financiële bijdrage aan vier campusversterkingsprojecten.
oranje
De verwachting is dat de gemeenten dit jaar
●
twee aanvragen voor een projectbijdrage voor de versterking van campussen zullen indienen kan nemen. Het ontwikkelen van projecten met meerdere stakeholders is een proces dat aanzienlijk veel tijd kost. Ook is gebleken dat
Opdracht 1
waarover de bestuurscommissie een besluit
projecten op dit onderwerp van voldoende omvang moeten zijn om impact te kunnen minder aanvragen, er geen sprake zal zijn van We organiseren drie campus netwerksessies voor kennisdeling.
blauw
We stimuleren de samenwerking tussen mbo- en hbo-campussen en tussen
blauw
deze campussen en wo-campussen in innovatie en kennisvalorisatietrajecten
met behulp van de ontwikkelde toolkit, die een kopverhaal over het
● ●
blauw
Opdracht 3
die bijdragen aan regionale transitieopgaven. We ondersteunen campussen in hun communicatie naar mkb-bedrijven
onderuitputting op het programmabudget.
Opdracht 2
maken. Dat betekent dat hoewel er sprake is van
●
campusnetwerk en kernverhalen per sector bevat, een corporate presentatie, feiten en cijfers, showcases en een folder.
Opdracht 4
Programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) LLO zorgt door om- en bijscholing van werkenden en werkzoekenden voor een kwalitatief goede beroepsbevolking, die op alle niveaus bijdraagt aan de regionale economie.
Opdracht 5
Welke resultaten willen we bereiken? ● Verbeterd aanbod LLO op de campussen en bij andere grote mbo- en hbo-opleiders in de regio. ● Meer werkenden en werkzoekenden volgen een omscholing- en bijscholingstraject. ● Jaarlijks ronden minimaal 1.300 werkenden en zij-instromers een omscholing of bijscholingstraject aan een campus af.
Opdracht 6
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
41
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit
Status
Toelichting
We leveren een financiële bijdrage aan minimaal vier LLO-projecten per jaar
oranje
De verwachting is dat de gemeenten dit jaar
in die sectoren die voor de metropoolregio de grootste opgave hebben (IT-,
●
drie aanvragen voor een projectbijdrage voor
energie-, techniek-, het haven industrieel complex, greenport en zorgsector)
LLO-projecten zullen indienen waarover de
en in samenwerking met een mbo en/of hbo-campus.
bestuurscommissie een besluit kan nemen. Net als voor de campusversterkingsprojecten geldt dat het ontwikkelen van projecten met meerdere tijd kost. Ook hier geldt dat projecten op dit onderwerp van voldoende omvang moeten zijn om impact te kunnen maken. Dat betekent dat
Opdracht 1
stakeholders een proces is dat aanzienlijk veel
hoewel er sprake is van minder aanvragen, er geen sprake zal zijn van onderuitputting op het
op werkenden, werkzoekenden en zij-instromers, die skills-opleidingen
blauw
programmabudget.
Opdracht 2
We gaan nieuwe samenwerkingen aan met regionale partijen gericht
●
aanbieden, met ook aandacht voor diversiteit. Dit met als doel de impact van de LLO-projecten op de arbeidsmarkt te vergroten, evenals de regionale samenwerking op LLO-gebied.
Welke resultaten willen we bereiken? ● Een hoger deel mkb is ondersteund. ● Meer samenhang tussen initiatieven voor het mkb in de regio.
Opdracht 5
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit
Status
Op basis van een in 2023 uitgevoerde behoefte-inventarisatie onder
blauw
Toelichting
● Opdracht 6
accountmanagers ondernemers/bedrijven van 21 gemeenten wordt een bijbehorend uitvoeringsplan opgesteld. De activiteiten die in het
uitvoeringsplan voor 2024 bepaald zijn gaan we in 2024 uitvoeren. blauw We leveren een financiële bijdrage aan één tot twee projecten waarin het mkb gestimuleerd wordt innovatie toe te passen.
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
Opdracht 4
Er is een grote groep mkb in de metropoolregio die behoefte heeft aan toegang tot informatie en advies om tijdig beslissingen te nemen om hun bedrijf gezond te houden, weer gezond te maken of tijdig te stoppen. Ondernemers hebben behoefte aan een transparant systeem van dienstverlening waarbij het aanbod van verschillende partijen onderling samenhangt, transparant en begrijpelijk is. Dit is in de praktijk nog te weinig het geval.
Opdracht 3
Versterken mkb
●
42
Aangegeven inspanning/activiteit
Status
We onderhouden een netwerk van accountmanagers ondernemers/bedrijven
blauw
van 21 gemeenten en we delen kennis over innovatieprogramma's, regelingen
Toelichting
●
en best practices via twee tot drie sessies en/of via andere kanalen die uit de behoefte-inventarisatie van 2023 komen.
Versterken innovatie-ecosysteem en innovatieprogramma’s
Opdracht 1
In Region of the Future wordt samen met Yes!Delft oplossingen ontwikkeld voor regionale innovatievraagstukken. Startups ontwikkelen schaalbare, commercieel en technisch haalbare oplossingen. Gemeenten kunnen hier optreden als eerste klant, waardoor maatschappelijke opgaven direct worden gekoppeld aan de uitdagingen van individuele gemeenten. De nieuwe producten en diensten die dit oplevert zorgen voor stageplaatsen, nieuwe bedrijvigheid, kostenbesparingen en productiviteitsgroei.
Opdracht 3
Welke resultaten willen we bereiken? ● Toename percentage van startups en scaleups binnen de totale bedrijvigheid in de regio. ● Adoptie van businesscases uit het innovatie-ecosysteem door minimaal tien gemeenten.
Opdracht 2
Daarnaast stimuleren we sectorale innovatieprogramma’s en innovatieve programma’s/projecten op economische toplocaties die ervoor zorgen dat bedrijven hun vernieuwende producten en diensten sneller ontwikkelen in testomgevingen (‘fieldlabs’). Hierbij ligt de focus op het toepassen van innovatie bij het mkb. De MRDH stimuleert innovatie door met strategische partners zoals InnovationQuarter en de provincie Zuid-Holland financiering en schaalvergroting van programma’s te organiseren waardoor deze meer maatschappelijke- en economische effecten opleveren.
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Status
We brengen de resultaten van het programma Region of the Future (RotF)
blauw
actief onder de aandacht van gemeenten en we kijken met gemeenten of zij
Opdracht 4
Aangegeven inspanning/activiteit
Toelichting
●
kunnen/willen optreden als launching customer. blauw We kijken op basis van de resultaten van het programma Region of the Future
●
en stellen de rol van regionaal mkb daarin centraal.
Opdracht 5
in 2023 of er nieuwe en bestaande startups kunnen worden versterkt. blauw In de afspraken met InnovationQuarter versterken we innovatie-ecosystemen
●
Opdracht 6
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
43
Opdracht 4 – Vernieuwen van werklocaties Het economisch en maatschappelijke belang van winkelgebieden, kantorenlocaties en bedrijventerreinen is groot. Deze plekken bieden werkgelegenheid aan een brede beroepsbevolking, bieden ondernemers en bedrijven de ruimte om te produceren, innoveren en slimme oplossingen te bedenken. Daarmee spelen ze (in potentie) een sleutelrol in grote transities, zoals de energietransitie, circulaire transitie en klimaatadaptatie (waaronder ruimte voor groenblauwe oplossingen op bedrijventerreinen) en digitalisering.
De MRDH organiseert de regionale afstemming tussen de individuele gemeenten om gezamenlijk te sturen op de voorraad van winkels, bedrijventerreinen en kantoren.
Status Toelichting
We voeren de in 2023 opgestelde Uitvoeringsagenda 2023-2024 voor het
blauw
programma werklocaties uit langs de lijnen: bedrijventerreinen, kantoren,
Opdracht 4
Aangegeven inspanning/activiteit
●
detailhandel/ vitale kernen. blauw We organiseren regionale afstemming ten behoeve van passende ruimte voor werklocaties. Dit gebeurt op basis van een adviesvraag van gemeenten. We monitoren de regionale kantorenmarkt en de regionale winkelvoorraad.
domein werklocaties voor kennisdeling, netwerkvorming en beleidsvorming. We zorgen voor kennisontwikkeling op de (on)mogelijkheden van beter benutten van bestaande bedrijventerreinen (onder meer onderzoeken en
●
blauw
● ●
blauw
Opdracht 5
We organiseren zes bijeenkomsten over verschillende thema’s binnen het
Opdracht 3
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting.
Opdracht 2
Welke resultaten willen we bereiken? ● Lager percentage leegstand bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel (o.b.v. vloeroppervlakten). ● Beter benutten van geschikte locaties voor watergebonden bedrijven en voor HMC-bedrijven op bestaande bedrijventerreinen. ● Hoger percentage kantoren met minimaal energielabel C. ● Revitalisering/verduurzaming verouderd of leegstaand vastgoed op bedrijventerreinen voor nieuwe bedrijvigheid.
Opdracht 1
Aan de hand van de Strategie werklocaties MRDH sturen de 21 gemeenten op het versterken van de ruimtelijke economische structuur van de regio door marktevenwicht tussen vraag en aanbod van ruimte te stimuleren, het beter benutten van de bestaande werklocaties en het aanjagen van vergroening en verduurzaming.
blauw
●
kennisdeling van ervaringen van gemeenten).
Opdracht 6
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
44
Aangegeven inspanning/activiteit
Status Toelichting
We dragen (financieel) bij aan projecten gericht op beter benutten van
oranje
bedrijventerreinen door advisering of inzet van de bijdrageregeling MRDH.
● We hebben drie projecten gefinancierd om bedrijventerreinen beter te benutten.
Er zijn meer projecten in de regio nodig voor herontwikkeling van bedrijventerreinen, zodat de ruimtevraag naar kwalitatief goede bedrijfsruimte kan worden geaccommodeerd. Het beter benutten is echter een proces van lange adem. De MRDH ondersteunt de gemeenten feitelijk gebruik van bedrijventerreinen en een handreiking met daarin stappen en instrumenten voor projecten genoemd. Dit samen moet leiden
Opdracht 1
hierin door de oplevering van analyses van het
tot inzicht bij gemeenten in welke delen van bedrijventerreinen zij kunnen inzetten met projecten die gefinancierd kunnen worden via de bijdrageregeling. We stellen een lobbystrategie op voor de agendering en bekostiging van de
blauw
●
opgave van revitalisering/beter benutten van bedrijventerreinen. We organiseren twee kennissessies op het gebied van verduurzaming
blauw
kantoren. We voeren het programma Next Economy Bedrijventerreinen uit, inclusief
blauw
● Opdracht 3
projectfinanciering en kennisdeling.
Opdracht 2
advies over de aanpak. Zodoende leidt dit tot
●
Opdracht 4 Opdracht 5 Opdracht 6
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
45
3.3.2 Financiële afwijkingen Programma 3 Economisch vestigingsklimaat bedragen in euro’s
Begroting 2024
Begroting 2024
Begrotingswijzigingen
na 1e Bestuursrapportage na 2e Bestuursrapportage
2024-2
Lasten Subtotaal programmakosten
3.116.851
3.374.501
257.650
Subtotaal InnovationQuarter
986.081
986.081
0
Subtotaal YES!Delft
500.000
500.000
0
Subtotaal directe kosten personeel
1.094.239
1.094.239
0
Totaal lasten
5.697.171
5.954.821
257.650
5.657.171
5.696.171
39.000
40.000
40.000
0
5.697.171
5.736.171
39.000
Saldo van baten en lasten
0
-218.650
-218.650
Onttrekking aan Egalisatiereserve EV
0
218.650
218.650
Resultaat
0
0
0
Baten Inwonerbijdrage Overige inkomensoverdrachten gemeenten Totaal baten
Toelichting financiële afwijkingen Lasten De begrote programmakosten stijgen met € 257.650. Dit is als volgt te verklaren: ● in 2024 is de bijdrage aan negen projecten op grond van de Bijdrageregeling lager vastgesteld, omdat er in de betreffende projecten minder projectkosten door de gemeenten waren gemaakt. Het vrijgevallen budget bedraagt in totaal € 218.650. Dit bedrag maakt deel uit van de Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat. Voorgesteld wordt om dit bedrag nu ter begroting te brengen en toe te voegen aan de programmakosten begroting 2024, zodat deze middelen opnieuw kunnen worden ingezet. De begrote programmakosten stijgen hierdoor met € 218.650; ● in 2024 is er sprake van lagere overheadkosten. De toelichting hiervoor is opgenomen in hoofdstuk 4.1. Dat betekent dat er € 39.000 minder dekking uit de inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat nodig is ter dekking van deze overhead. Dit deel van de inwonerbijdrage wordt nu ingezet voor opdrachten en/of projecten binnen het programma. Het budget voor programmakosten neemt daarom toe met € 39.000.
Baten Vanwege de lagere overheadkosten (zie hoofdstuk 4.1 Overhead) is er minder van de beschikbare inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat nodig voor dekking van deze overheadkosten. De inwonerbijdrage als geheel wijzigt niet. Zodoende stijgt de beschikbare inwonerbijdrage binnen het programma met € 39.000.
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
46
Reserves De onttrekking aan de Egalisatiereserve Economisch vestigingsklimaat (EV) wordt verhoogd met € 218.650. Het betreft het ter begroting brengen van vrije ruimte binnen deze reserve die in 2024 kan worden ingezet voor projecten en opdrachten op het gebied van Toekomstbestendige economie stimuleren en Vernieuwen van werklocaties. Zie ook de toelichting bij de lasten.
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
47
Hoofdstuk 4 Overhead 4.1 Overhead Overhead bedragen in euro’s
Begroting 2024
Begroting 2024
Begrotingswijzigingen
na 1e Bestuursrapportage na 2e Bestuursrapportage
2024-2
Lasten Personele overhead Va
3.773.018
3.773.018
0
Materiële overhead Va
2.546.960
2.390.960
-156.000
Totaal Overhead Va
6.319.978
6.163.978
-156.000
Personele overhead EV
984.872
984.872
0
Materiële overhead EV
636.740
597.740
-39.000
Totaal Overhead EV
1.621.612
1.582.612
-39.000
Totaal lasten overhead
7.941.590
7.746.590
-195.000
Begroting 2024
Begroting 2024
Begrotingswijzigingen
na 1e Bestuursrapportage na 2e Bestuursrapportage
2024-2
Dekkingsbronnen Overhead bedragen in euro’s
Onttrekking fonds BDU
6.319.978
6.163.978
-156.000
Inwonerbijdrage EV
1.621.612
1.582.612
-39.000
Totaal dekkingsbronnen Overhead
7.941.590
7.746.590
-195.000
0
0
0
Resultaat
Toelichting financiële afwijkingen Lasten De begrote lasten van de Overhead dalen per saldo met € 195.000. Het betreft o.a. de volgende onderwerpen: ● de werkzaamheden op het gebied van doorontwikkeling naar verdere digitalisering van werkprocessen en (bijbehorende) systemen schuiven in de tijd. Dit zal plaatsvinden na de SharePoint-migratie. De begrote lasten zijn hierdoor lager. ● een aantal (kleinere) deelbudgetten laten een onderuitputting zien of dekken de deelbudgetten waarbij de lasten onverhoopt hoger uitvallen dan van te voren begroot.
Baten De verlaging van het materiele overhead budget betekent een verlaging van de Dekkingsbronnen Overhead met € 195.000. De uitgaven worden conform de standaardverdeling van de kosten van bedrijfsvoering voor 80% toegerekend aan de BDU-middelen (€ 156.000) en voor 20% aan de inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat (€ 39.000).
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
48
Hoofdstuk 5 Paragrafen 5.1 Financiering Financieringsfunctie bedragen in euro’s
Begroting 2024
Begroting 2024
Begrotingswijzigingen
na 1e Bestuursrapportage na 2e Bestuursrapportage
2024-2
Lasten Rente OV-bedrijven
16.556.168
15.034.585
-1.521.583
Totaal
16.556.168
15.034.585
-1.521.583
Rente OV-bedrijven
16.556.168
15.034.585
-1.521.583
Marktconformiteits-opslag OV-bedrijven
6.996.834
6.388.287
-608.547
Totaal
23.553.002
21.422.872
-2.130.130
Saldo van baten en lasten
6.996.834
6.388.287
-608.547
Dotatie (-)/onttrekking risicoreserve
-6.000.000
-6.000.000
0
financiering Resultaat
996.834
388.287
-608.547
Baten
Toelichting financiële afwijkingen Lasten en baten van de financieringsfunctie zijn geheel toegerekend aan het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer.
Lasten De financieringsbehoefte van de OV-bedrijven is lager dan vooraf gedacht voor 2024. Hierdoor dalen de begrote rentelasten met € 1,5 miljoen.
Baten Voor elke verstrekte lening, garantie en borgstelling wordt op grond van het Treasurystatuut en de Verordening bussenleningen een marktconformiteitsopslag in rekening gebracht bij de OV-bedrijven. De in rekening te brengen opslag daalt vanwege de lagere financieringsbehoefte van de OV-bedrijven.
Reserve Door een toevoeging van € 6,0 miljoen, verwerkt bij de 1e Bestuursrapportage 2024, is de Risicoreserve financieringen weer op een voldoende niveau gebracht. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 5.2 Weerstandsvermogen en risico’s.
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
49
5.2 Weerstandsvermogen en risico’s Risicoreservering financiering regionale OV-bedrijven De ondergrens voor de opbouw van de risicoreserve financieringen wordt berekend op basis van de maandelijks te betalen concessievergoedingen. De maandelijkse concessievergoedingen voor rail en bus bedragen in de periode 2024-2028 gemiddeld € 40 miljoen. Uitgaande van een worst case scenario (faillissement) wordt de kans dat maximaal één maand aan concessievergoeding als verloren moet worden beschouwd, als hoog (90%) ingeschat. De ondergrens van de op te bouwen risicoreserve wordt daarmee bepaald op € 36 miljoen. De verschillen tussen de in rekening te brengen marktconformiteitsopslag en de jaarlijks benodigde toevoeging aan de risicoreserve worden aangewend als aanvullende dekking voor de lasten van het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer (hoofdstuk 3.1.). De daarvoor benodigde BDU bijdrage wordt daardoor lager. In de volgende tabel is de op te bouwen risicoreserve financieringen in cijfers uitgewerkt. Risicoreservering financiering regionale OV-bedrijven per jaar bedragen in euro’s
Begroting 2024
Begroting 2024
Begrotingswijzigingen
na 1e Bestuursrapportage na 2e Bestuursrapportage
2024-2
Financiering aan HTM, RET en EBS (inclusief
1.249.305.885
1.146.228.041
-103.077.844
garanties) boekwaarde MVA HTM, RET en EBS
1.408.721.574
1.408.721.574
0
Economische waarde MVA (65% boekwaarde)
915.669.023
915.669.023
0
Dekkingstekort economische waarde versus
333.636.862
230.559.018
-103.077.844
8%
8%
8%
Netto/gewogen risico
26.690.949
18.444.721
-8.246.228
Netto/gewogen risico (ondergrens € 36
36.000.000
36.000.000
0
miljoen) Risicoreserve financieringen aanvang jaar
30.000.000
30.000.000
0
cumulatief In rekening gebrachte marktconformiteits-
6.996.834
6.388.287
-608.547
opslag per jaar Toevoeging opslag aan risicoreserve
6.000.000
6.000.000
0
Dekkingstekort risicoreserve ultimo jaar
0
0
0
996.834
388.287
-608.547
financiering Weging risico
Beschikbaar voor exploitatie
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
50
5.3 Onderhoud kapitaalgoederen Investeringen Eventuele toekomstige investeringen worden gepland en begroot vanuit een investeringsplan. Investeringsplannen maken integraal deel uit van de bestuurlijk vast te stellen begroting(swijzigingen).
Overige materiële vaste activa Begin 2023 heeft de levering en plaatsing van nieuwe koffiemachines plaatsgevonden. De jaren daarvoor heeft de MRDH koffiemachines gehuurd. Er is besloten om, na afloop van de huurovereenkomst, nieuwe machines te kopen in plaats van te huren. Op de lange termijn is dit goedkoper. Technologische vernieuwingen volgen elkaar in snel tempo op. Om er voor te zorgen dat de MRDHorganisatie op een goede, veilige, snelle en effectieve manier kan blijven werken, zijn investeringen op het gebied van ICT noodzakelijk. Deze investeringen zijn dit jaar gerealiseerd of staan gepland voor 2025. De totale kosten zijn geraamd op € 126.000. In 2022 is het nieuwe huisvestingsconcept Nu en Toekomstig werken (NeT-werken) geïmplementeerd. Bij de inrichting is toen zorgvuldig gekeken naar het maximaal hergebruiken van bestaand meubilair. Hierdoor was de investering fors lager dan vooraf ingeschat. In enkele ruimtes is de levensduur van meubelstukken ten einde en is vervanging noodzakelijk. De investeringen staan gepland voor 2025 en is geraamd op € 45.000. Investeringen in kantoormeubilair worden in 10 jaar afgeschreven, koffiemachines in 5 jaar en ICT (hardware) in 3 jaar. Het investeringsbudget en de bijbehorende meerjarige kapitaallast (afschrijving) waren in de begroting 2024 als volgt opgenomen: Investering
Investeringsbedrag
2023
2024
2025
2026
2027
30.000
30.000
-
-
-
-
Kapitaallast
2023
2024
2025
2026
2027
Koffiemachines
3.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Kapitaallast
2023
2024
2025
2026
2027
Overige materiële vaste activa
70.161
70.161
70.161
70.161
52.134
Koffiemachines
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
51
De investering en kapitaallast wordt: Investering
Investeringsbedrag
2023
2024
2025
2026
2027
ICT Middelen
126.000
-
81.000
45.000
-
-
Meubilair
45.000
-
-
45.000
-
-
Koffiemachines
30.000
30.000
-
-
-
-
Kapitaallast
2023
2024
2025
2026
2027
ICT Middelen
-
13.500
34.500
42.000
28.500
Meubilair
-
-
2.250
4.500
4.500
Koffiemachines
3.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Kapitaallast
2023
2024
2025
2026
2027
Overige materiële vaste activa
70.161
70.161
70.161
70.161
47.862
5.4 Bedrijfsvoering Informatiebeveiliging, privacy en informatiebeheer De MRDH heeft in december 2021 het informatiebeleidsplan vastgesteld, hier wordt het ICT-beleid voor de periode 2021-2026 mee vormgegeven. Als onderdeel hiervan heeft het Managementteam van de MRDH op 3 oktober 2023 besluiten genomen met betrekking tot het informatiebeheer, informatiebeveiliging en archivering. Daarnaast is er een Roadmap 2024 opgesteld.
Planning Op basis van de Roadmap 2024 volgt onderstaande planning voor 2024. De planning is iets aangepast ten opzichte van de op 5 juli 2024 vastgestelde eerste gewijzigde Begroting 2024. Planning 2024
Planning 2024
Planning 2024
Planning 2024
Eerste kwartaal - Q1
Tweede kwartaal - Q2
Derde kwartaal - Q3
Vierde kwartaal - Q4
Migratie sharepoint (vervanging E-docs door Visidosis) Oplevering applicaties Informatie beleid en processen Kwaliteitssysteem Upgrade E-docs Functioneel beheer/Reguliere (IT-)processen Uitvoeren informatiebeleid Uitvoeren beveiligingsbeleid
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
52
Onderstaand een statusoverzicht van de bijbehorende openstaande actiepunten:
Informatiebeveiliging en privacy Onderwerp
Status
Uitvoeren van back-up en recovery test.
De back-up recovery is succesvol uitgevoerd.
Uitvoeren van autorisatie beheer.
Het autorisatie beheer wordt vanaf Q2-2023 periodiek bijgehouden.
Uitvoeren van een penetratie test.
De penetratie test is door een extern bureau uitgevoerd. De MRDH heeft de resultaten ontvangen. De aanbevelingen zijn gewogen en
Contract, SLA en DAP met Den Haag ondertekenen.
uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan een nieuwe DAP, de MRDH en gemeente Den Haag voeren hier gesprekken over. De verwachting is dat er in Q1
Vervangen Extranet en Stratech.
2025 een nieuwe DAP wordt vastgesteld. Stratech is in Q1-2024 vervangen door AFAS. De vervanging van Extranet is ook gereed en wordt momenteel gebruikt voor het
Het vaststellen van een risico-classificatie en Privacy Risico analyse
verzenden van vergaderstukken. Inventarisatie zal in Q1-Q2 2025 plaatsvinden.
voor alle gebruikte applicaties. In Q4-2022 is de Fit-Gap analyse uitgevoerd. Dit zal in Q4-2024 Uitvoeren van de Fit-Gap analyse.
wederom plaats vinden. In Q4-2022 is de Fit-Gap analyse uitgevoerd. Dit zal in Q4-2024
Opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan.
wederom plaatsvinden. Dit staat gepland voor 2025.
E-docs upgrade.
De upgrade is momenteel in uitvoering. De verwachte is dat dit in
Upgrade hardware vergaderzalen
Q1-2025 gereed zal zijn. In Q1-2024 zijn, in verband met de privacy/AVG regelgeving, de mini pc’s in vergaderzalen vervangen door clickshare systemen.
Informatiebeheer Onderwerp
Status
Opzetten van een kwaliteitsmonitoringssysteem voor
De opdracht is hiervoor gegeven en is gestart in Q2-2024.
informatiebeheer.
IT projecten Onderwerp
Status
Migratie naar SharePoint.
In Q2-2024 hebben alle medewerkers van de MRDH-organisatie een SharePoint cursus gevolgd. De migratie naar SharePoint is gestart. De
Live uitzenden vergaderingen.
verwachting is dat de migratie in Q1-2025 is voltooid. Het inrichten van het live uitzenden in de Hans Horlingszaal van de MRDH is in Q2-2024 gestart en inmiddels voltooid. De Hans Horlingszaal is beschikbaar voor live uitzenden.
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
53
Hoofdstuk 6 Besluit Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gelet op artikel 4:1 van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 27 november 2024;
Besluit 1. kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2024; 2. de in de 2e Bestuursrapportage 2024 opgenomen 2e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 december 2024 van het algemeen bestuur,
MRDH
●
de secretaris,
de voorzitter,
Christel Mourik
Jan van Zanen
2e Bestuursrapportage 2024
54
Bijlage 1
Staat van reserves en fondsen In onderstaand overzicht wordt de stand van reserves en fondsen weergegeven op basis van de stand van de Jaarrekening 2023 (na resultaatbestemming) en de voor het exploitatiejaar 2024 geraamde mutaties, inclusief de bij deze rapportage voorgestelde begrotingswijzigingen. Omschrijving bedragen in euro’s
Saldo jaarrekening
Raming
Raming
Raming saldo
31-12-2023*
toevoeging 2024
onttrekking 2024
31-12-2024
Reserves Egalisatiereserve EV
5.421.548
0
218.650
5.202.898
Risicoreserve financieringen
30.000.000
6.000.000
0
36.000.000
Subtotaal reserves
35.421.548
6.000.000
218.650
41.202.898
BDU
404.188.389
618.317.054
597.200.820
425.304.623
Subtotaal fondsen
404.188.389
618.317.054
597.200.820
425.304.623
Totaal generaal
439.609.937
624.317.054
597.419.470
466.507.521
Fondsen
* inclusief resultaatbestemming
Toelichting mutaties Egalisatiereserve EV Voor de financiële afwikkeling van verleende projectbijdragen is de Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat ingesteld. Toevoegingen of onttrekkingen worden weergegeven bij Programma 3 Economisch Vestigingsklimaat. In deze bestuursrapportage wordt een mutatie van € 218.650 voorgesteld. Risicoreserve financieringen Deze reserve is in 2016 ingesteld om de risico’s die zijn verbonden aan het aantrekken en verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak voldoende te beheersen. De toevoeging is weergegeven bij Programma 1 Exploitatie verkeer en openbaar vervoer (hoofdstuk 3) en betreft de marktconformiteitsopslag die in rekening wordt gebracht bij de vervoerders. Deze opslag wordt toegevoegd aan de reserve totdat deze risico-reserve op voldoende niveau is. Ten opzichte van de Begroting MRDH 2024 is de geraamde toevoeging met € 6,0 miljoen gestegen. De stijging is in de 1e Bestuursrapportage MRDH 2024 verwerkt. BDU De toevoeging is gebaseerd op de meest recente beschikking van het ministerie (december 2023) vermeerderd met de verkregen indexatie van 4,456%.
De onttrekkingen betreffen de bijdragen aan de exploitatie van: ● programma 1 Exploitatie verkeer en openbaar vervoer (€ 479.399.164); ● programma 2 Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer (€ 111.637.678); ● overhead (€ 6.163.978) Toelichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 3 (programma’s) en hoofdstuk 4.1 (Overhead).
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
55
Bijlage 2
Overzicht incidentele baten en lasten Inzicht in de incidentele baten en lasten is nodig om in beeld te brengen of de begroting materieel in evenwicht is, dat wil zeggen dat de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De incidentele baten en lasten tellen niet mee voor het materieel in evenwicht zijn van de begroting. Onder incidentele baten en lasten worden onder meer de volgende posten verstaan: ● stortingen in en onttrekkingen aan reserves; ● bijzondere ontvangen en verstrekte subsidies en (specifieke) uitkeringen. Verdere kaders zijn opgenomen in de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van 30 augustus 2018 van de commissie BBV en de Handreiking 2021 - verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten van de toezichthoudende provincies, waaronder de provincie Zuid-Holland. De grootste geldstroom, de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) betreft een structurele geldstroom en daarmee een structurele baat. De projectkosten die met deze baten worden gedekt zijn daarmee ook structurele lasten. Met ingang van het begrotingsjaar 2024 worden de incidentele toevoegingen door het Rijk aan de BDU ook als structureel gekenmerkt omdat ze niet van invloed zijn op het structurele begrotingssaldo (baten = lasten). Ook de Inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat en de daaraan gerelateerde uitgaven worden als structureel aangemerkt.
In de hierna volgende tabel zijn voor de programma’s en het onderdeel Overhead de incidentele lasten en baten weergegeven: Incidentele baten en lasten bedragen in euro’s
Begroting 2024
Begrotingswijzigingen
na 1e Bestuursrapportage na 2e Bestuursrapportage
Begroting 2024
2024-2
Incidentele lasten per programma 1. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer
21.235.187
21.235.187
0
2. Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer
1.945.775
1.585.982
-359.793
3. Economisch Vestigingsklimaat
0
218.650
218.650
Overhead
0
0
0
23.180.962
23.039.819
-141.143
1. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer
15.235.187
15.235.187
0
2. Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer
1.945.775
1.585.982
-359.793
3. Economisch Vestigingsklimaat
0
218.650
218.650
Dekking overhead uit BDU en
0
0
0
Inwonerbijdrage EV Totaal
17.180.962
17.039.819
-141.143
Saldo van incidentele baten en lasten
6.000.000
6.000.000
0
Totaal Baten per programma
MRDH
●
2e Bestuursrapportage 2024
56
Toelichting incidentele baten en lasten Exploitatie verkeer en openbaar vervoer De incidentele lasten betreft de toevoeging aan de risicoreserve financieringen (€ 6,0 miljoen, zie bijlage 1 Staat van reserves en fondsen). Daarnaast ontvangt de MRDH een eenmalige compensatie, via een specifieke uitkering, voor het negatieve effect van de herijking van de contractvergoeding Studentenreisrecht OV (SOV). Deze compensatie wordt één op één doorgezet naar de vervoerders. De specificatie is als volgt: Project gefinancierd met incidentele bijdragen bedragen in euro’s