Bijlage 2 - Ontwerpbegroting 2023 De Binnenbaan BV
Tekst van het document
Begroting 2023 De Binnenbaan Goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
Inhoud 1
Voorwoord ...................................................................................................................................................... 3
2
Samenvatting .................................................................................................................................................. 4
3
Leeswijzer ....................................................................................................................................................... 5
4
Missie en visie ................................................................................................................................................. 6
5
Doelen in 2023 ................................................................................................................................................ 6
6
Kwantitatieve uitgangspunten........................................................................................................................ 9
7
8
6.1
Volumeontwikkeling ............................................................................................................................. 9
6.2
Participatiewet .................................................................................................................................... 10
6.3
Wet Sociale Werkvoorziening ............................................................................................................. 12
6.4
Beschut Werk ...................................................................................................................................... 12
6.5
Kader ................................................................................................................................................... 12
6.6
Prijspeil en indexering ......................................................................................................................... 13
Begroting ...................................................................................................................................................... 14 7.1
Overzicht winst- en verliesrekening .................................................................................................... 14
7.2
Toelichting financiële begroting 2023 ................................................................................................. 16
7.2.1
Opbrengst dienstverlening ............................................................................................................. 16
7.2.2
Netto toegevoegde waarde werk ................................................................................................... 16
7.2.3
Overige opbrengsten ...................................................................................................................... 17
7.2.4
Kosten uitvoering trajecten ............................................................................................................ 17
7.2.5
Kosten personeel trajecten ............................................................................................................. 18
7.2.6
Kosten personeel kader .................................................................................................................. 18
7.2.7
Overige kosten ................................................................................................................................ 19
7.2.8
Onvoorzien...................................................................................................................................... 19
7.3
Meerjarenbegroting ............................................................................................................................ 20
7.4
Investeringen ...................................................................................................................................... 20
7.5
Liquiditeit / financiering ...................................................................................................................... 20
Sturing en control ......................................................................................................................................... 21 8.1
Sturingsmodel ..................................................................................................................................... 21
8.2
Kansen en risico’s ................................................................................................................................ 22
8.2.1 9
Dekking voor financiële risico’s ...................................................................................................... 25
Bijlagen ......................................................................................................................................................... 26
2 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
1 Voorwoord Deze begroting presenteert u de volgende stap in de ontwikkeling van De Binnenbaan. Deze volgende stap zetten we in een wereld na de pandemie, in een krappe arbeidsmarkt, en met nieuwe colleges en gemeenteraden. Ook bouwen we aan ons netwerk met sociale ondernemers en met nieuwe partners in welzijn, zorg en onderwijs. De arbeidsmarkt is gespannen en sluit vaak niet aan op wat onze medewerkers en kandidaten kunnen. Dit vraagt van De Binnenbaan om te investeren op het elkaar laten aansluiten van vraag en aanbod, het uitbreiden van de kennis over de doelgroepen en te werken aan meer leer- en werkplekken in de regio. Dit doen we onder meer door werkgevers te ontzorgen en inclusief ondernemen te stimuleren. Door tegelijkertijd met steeds meer expertise de kandidaten te ondersteunen vormen we een brug tussen de arbeidsmarkt en de werkzoekenden. Zo verkorten we de weg naar werk. Deze begroting bouwt voort op de uitgangspunten van 2022. De prioriteiten zijn aangescherpt en aangevuld met nieuwe inzichten: De Binnenbaan als netwerkorganisatie waarbij de relatie met partners wordt versterkt. Wij zetten in op een wendbare en toekomstbestendige organisatie, die kostenbewust werkt en het maatschappelijk effect voorop zet. De Binnenbaan wil uitgroeien tot een expertisecentrum voor de inclusieve arbeidsmarkt, waarbij we onze diensten aanbieden voor de gehele regio ZHC.
Daarbij zetten we in op het bieden van een vernieuwend en ondernemend aanbod voor diverse doelgroepen, van mensen die een arbeidsbeperking hebben, tot statushouders, mensen met een GGZ achtergrond en jongeren die alsnog een (start)kwalificatie willen halen. Nieuwe bedrijfsscholen worden gestart en gedifferentieerde werksoorten worden geacquireerd. In 2023 brengen we dankzij een beter inzicht in onze kandidaten en onze interventies de kans op werk voor iedereen opnieuw een stap dichterbij. ‘Zo regulier mogelijk werken', blijft daarbij het uitgangspunt. Ondersteuning middels training en jobcoaching, werkplekaanpassingen en ook (tijdelijk) werk op ‘eigen’ werksoorten staan in het teken van de ontwikkeling van kandidaten en werknemers.
Patrick Verhoef, Directeur-bestuurder Werkbedrijf De Binnenbaan B.V.
3 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
2 Samenvatting De Binnenbaan richt zich in 2023 op de doorontwikkeling van de dienstverlening en het uitbouwen van de transformatie. De Binnenbaan werkt conform het bedrijfsplan ‘Iedereen een kans op werk 2021-2025’ aan de transformatie van de organisatie. Om de focus en richting voor 2023 te bepalen zijn, naast de vijf ontwikkelsporen, de vijf topprioriteiten van De Binnenbaan benoemd. Deze zijn gebaseerd op de prioriteiten van 2022 en uitgebreid met nieuwe inzichten. Deze prioriteiten zijn afdelingsoverstijgend waarbij samenwerking en een gezamenlijke focus noodzakelijk is. Deze vijf topprioriteiten zijn: 1. Soepel verloop van de kandidaatroute In 2023 wordt gewerkt aan de volgende stap in het soepel verloop van het in-, door- en uitstroomproces. Met name de doorstroom van kandidaten naar trajecten en afdeling Werk en de uitstroom naar regulier werk heeft prioriteit. Het doel is om de kandidaatroute volledig te implementeren, inclusief het bijbehorende producten- en dienstenboek en de doorontwikkeling van de processen en systemen. 2. Kennisgedreven werken: van overzicht naar inzicht De Binnenbaan wil kennisgedreven en informatiegestuurd werken, om zo kandidaten en doelgroepmedewerkers optimaal te kunnen ondersteunen naar werk. Het informatiemanagement wordt de komende jaren stapsgewijs naar een hoger niveau getild.
Het doel voor 2023 is om van overzicht naar inzicht te gaan, waarbij de gegevens worden geanalyseerd en gecombineerd waardoor inzicht ontstaat in ‘wat werkt voor wie’. 3. Trots op werken bij De Binnenbaan: de Binnenbaan-cultuur is voelbaar Het doel is dat kadermedewerkers zich verbonden voelen met De Binnenbaan en trots zijn op de organisatie. De culturen van verschillende herkomst-organisaties zullen langzaam naar elkaar toe groeien. Dit vraagt tijd, maar ook om actieve inzet met programma’s en activiteiten. Ook krijgen medewerkers tijd en ruimte om zich individueel te ontwikkelen en te werken aan hun vakmanschap. 4. De Binnenbaan als netwerkorganisatie: versterken relatie partners De Binnenbaan wil uitgroeien tot een expertisecentrum voor de inclusieve arbeidsmarkt, waarbij we onze diensten aanbieden voor de gehele regio ZHC. Dit doen we onder meer door werkgevers te ontzorgen, inclusief ondernemen te stimuleren waarbij het SEBO keurmerk wordt versterkt en samen met werkgevers en onderwijs aan de slag te gaan om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil De Binnenbaan de relatie met partners versterken, de governance vereenvoudigen en het gesprek met regiogemeenten aangaan om een vernieuwend en ondernemend aanbod voor kandidaten te bieden.
Daarnaast vindt in 2023 een evaluatie met de aandeelhoudende gemeenten plaats, ter voorbereiding op de gesprekken over het vervolg van de overeenkomst (2026 en verder). 5. Innoveren en ondernemen Als bedrijf zet De Binnenbaan in 2023 in op de wendbaarheid en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Het doel is om snel te kunnen anticiperen op economisch andere tijden en een gezond bedrijf te zijn. Dit doen we onder andere door de businesscase van De Binnenbaan te evalueren om een antwoord te hebben op de steeds snellere uitstroom van de SW-doelgroep. Daarbij is ook van belang stapsgewijs de tarieven te verhogen naar marktconforme dan wel kostendekkende tarieven en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Ook worden de eigen werksoorten en bestaande opdrachtgevers onder de loep genomen, met als doel om passende werkplekken voor doelgroepmedewerkers te kunnen blijven bieden, de eigen werksoorten als ontwikkelplek voor kandidaten in te kunnen zetten en voldoende rendabel werk te behouden. De kwantitatieve uitgangspunten die aan de basis van de financiële begroting liggen zijn tevens opgenomen in dit document. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: • Om meer inzicht te krijgen in hoeveel tijd er nodig is voor trajecten en begeleiding van kandidaten, de caseloadbepaling en de effectiviteit van onze dienstverlening, is nader onderzoek nodig.
Hiervoor is tijd en het opbouwen van ervaringen noodzakelijk. Ook heeft op basis van de voorlopige inzichten die de grotere groep in de kwadranten 2 en 3 vooral gevolgen voor de noodzakelijke dienstverlening voor kandidaten uit de gemeente Zoetermeer. De werkregisseur is immers zelf het belangrijkste re-integratieinstrument. Daarnaast zal met de groep kandidaten die vallen onder ‘volgende dienstverlening’ (kwadrant 4) jaarlijks een ZRM-gesprek plaatvinden. Voor de begroting 2022 is afgesproken om 6,5 fte aan extra ondersteuning door 4 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
•
•
•
werkregisseurs inzetten. Deze afspraak continueren we in 2023 om zo ervaringen op te doen en nader onderzoek te doen. Hiervan werkt 5,2 fte voor de kwadranten 1 tot en met 3 en 1,3 fte werkt voor kwadrant 4. In de begroting 2023 is het uitgangspunt dat deze kosten voor het jaar 2023 worden gedekt vanuit de reeds beschikbare re-integratiemiddelen. In de loop van 2023 wordt deze extra inzet geëvalueerd. In totaal zien we ook een afnemende populatie Participatiewet. Dit is het gevolg van de huidige economische en maatschappelijke situatie waarbij de instroom in de uitkering erg laag is. Het betekent ook dat de overblijvende populatie een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kent en lagere uitstroomkansen. Bij de doelgroep WSW zien we dat de uitstroom zich doorzet. Daarbij is vanaf 2022 ook zichtbaar dat een deel van deze doelgroep deel neemt aan de RVU regeling waardoor ze eerder stoppen met werken. De uitstroom wordt deels gecompenseerd door instroom van de doelgroep nieuw beschut. In 2023 wordt ingezet op het verlagen van het ziekteverzuim. De doelstelling voor alle medewerkers is om gelijk aan of onder het landelijk gemiddelde te komen.
De begroting 2023 wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door de actuele prijsontwikkeling waardoor de gehanteerde indexaties relatief hoog zijn ten opzichte van eerdere jaren. Specifiek aandachtspunt hierin is het verschil in de gehanteerde indexatie tussen de gemeente Zoetermeer en De Binnenbaan. Andere belangrijke wijzigingen in de financiële begroting ten opzichte van vorig jaar is de € 150.000 compensatie vanuit de gemeente Zoetermeer voor invoering CAO aan de slag (die in 2022 ten laste kwam van de kosten uitvoering trajecten). Deze middelen zijn ingezet voor de verdere oploop van nieuw beschut Zoetermeer en voor de kosten van de uitvoering van trajecten. De personele taakstelling ‘elasticiteit’ in relatie tot de daling van het SW volume is ingevuld doordat het volume doelgroep nieuw beschut ten opzichte van de eerdere begroting verder toeneemt. Daarnaast is het budget voor het wagenpark verhoogd op basis van de huidige inzichten uit de jaarrekening 2022. Tot slot is voor De Binnenbaan het risicomanagement belangrijk. Daarom staan onder andere aandacht voor de druk op de organisatie en in de P&C-cyclus, fiscaliteit en de doorstroom van kandidaten naar trajecten en afdeling Werk hoog op de agenda. Daarentegen is het ontvangen van ESF subsidie voor De Binnenbaan een belangrijke kans.
3 Leeswijzer In deze leeswijzer beschrijven we voor u de opbouw van de begroting 2023. De begroting bestaat uit een inhoudelijk en een financieel deel. • • • • •
Hoofdstuk 4 bevat de missie en visie van De Binnenbaan. Hoofdstuk 5 licht de vijf belangrijkste doelen voor 2023 toe. Deze tekst is gelijk aan het statutair verplichte Jaarplan voor 2023 Hoofdstuk 6 beschrijft de relevante kwantitatieve uitgangspunten voor de begroting. Hoofdstuk 7 is de financiële begroting. Hoofdstuk 8 beschrijft de kansen en risico’s en het sturingsmodel.
In hoofdstuk 9 staan de bijlagen, waaronder de structuur van de organisatie, relevante kaders en afhankelijkheden en kerngegevens per aandeelhoudende gemeente.
5 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
4 Missie en visie De missie formuleert beknopt wat de opdracht is van De Binnenbaan: “ Wij geloven in de kracht en talenten van mensen, juist ook wanneer zij belemmeringen ervaren om op de arbeidsmarkt actief te zijn. Wij bieden begeleiding naar en ondersteuning bij betaald werk. Betaald werk is de beste basis voor een actieve, sociale en financieel zelfstandige deelname aan de samenleving. Wij bieden als maatschappelijke onderneming een brug naar de arbeidsmarkt, waarbij we kandidaten ondersteunen en werkgevers ontzorgen. In een inclusieve arbeidsmarkt is er voor meer mensen een kans op werk. Hierbij bieden we een unieke combinatie van expertise over ontwikkeling, begeleiding en werk. De Binnenbaan is ondernemend, innovatief en resultaatgericht.” Waar de missie beknopt formuleert wat de opdracht is van De Binnenbaan, werkt de visie uit hoe de Binnenbaan deze opdracht wil realiseren. De visie van De Binnenbaan is: “ De Binnenbaan verkort de weg naar werk. Dankzij onze inzet krijgt iedereen een kans op werk. Door onze expertise over ontwikkeling, begeleiding en de arbeidsmarkt zijn we een kenniscentrum dat zowel de werkzoekenden als de werkgevers ondersteunt. Ook bieden we werk aan mensen die dat (tijdelijk) nodig hebben. Het doel blijft om mensen zo regulier mogelijk aan werk te helpen op een inclusieve arbeidsmarkt.
Als onderneming met publieke aandeelhouders zijn wij een strategische partner voor gemeenten, onderwijs, zorg en werkgevers in onze arbeidsmarktregio.”
5 Doelen in 20231 Om op organisatieniveau focus en richting te bepalen zijn de vijf topprioriteiten van De Binnenbaan van 2023 benoemd. Deze prioriteiten zijn afdelingsoverstijgend waarbij samenwerking en een gezamenlijke focus noodzakelijk is. 1.
11
Soepel verloop van de kandidaatroute 2.0 • In 2023 wordt gewerkt aan de volgende stap in het soepel verloop van het in-, door- en uitstroomproces. Met name de doorstroom van kandidaten naar trajecten en afdeling Werk heeft prioriteit. Het doel is om de kandidaatroute volledig te implementeren, inclusief het bijbehorende producten- en dienstenboek en de doorontwikkeling van de processen en systemen. Door het vereenvoudigen van de processen beogen we de te besteden tijd aan de kandidaten te verhogen. In 2023 starten 300 kandidaten in de Startbaan en stroomt daarvan 20% uit naar werk. • In onze reguliere kandidaatroute is meer aandacht voor de specialisme statushouders (inclusief de wet Inburgering) en GGZ. Bij dit laatste onderwerp vervult De Binnenbaan regionaal een coördinerende rol. • Voor de nieuw-beschut medewerkers ligt de focus op de ontwikkeling van de doelgroep. Daarentegen ligt voor de SW-medewerkers de nadruk op het stabiliseren, omdat deze groep op leeftijd raakt wat gepaard gaat met psychische en lichamelijke terugval. Het doel is om deze medewerkers zo lang mogelijk aan het werkproces te kunnen laten deelnemen. • Ook is het doel om twee nieuwe bedrijfsscholen op te richten en wordt het leren met een zogenoemde praktijkverklaring ingezet.
De praktijkverklaring is bedoeld voor kandidaten die niet meer/nog niet in het regulier onderwijs ‘schoolbaar’ zijn en tóch een verklaring of certificaat willen halen op deelonderwerpen. • De lessen van het leeronderzoek van de ZRM en de MKBA over de Startbaan worden opgenomen in de Leeragenda en geïmplementeerd.
Deze tekst is ook opgenomen in het Jaarplan 2023
6 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
•
De Binnenbaan zoekt nieuwe, passende, zoveel mogelijk externe, werklocaties waar kandidaten zich optimaal en ‘zo regulier mogelijk’ kunnen ontwikkelen. • Deze prioriteit meten we door middel van een ‘dashboard ontwikkeling’ en tevredenheidsonderzoeken.
2.
Kennisgedreven werken: van overzicht naar inzicht • De Binnenbaan wil kennisgedreven en informatiegestuurd werken, om zo kandidaten en doelgroepmedewerkers optimaal te kunnen ondersteunen naar werk. Het informatiemanagement wordt de komende jaren stapsgewijs naar een hoger niveau getild. Het doel voor 2023 is om van overzicht naar inzicht te gaan: de gegevens worden geanalyseerd en gecombineerd waardoor inzicht ontstaat in ‘wat werkt voor wie’. Hiervoor is belangrijk dat de datakwaliteit op orde is en blijft en de beschikbare gegevens via dashboards inzichtelijk zijn. Dit vraagt om scholing van medewerkers in het gebruik van de systemen en het in gesprek aangaan over het belang van een goede registratie. • Tot slot is voor 2024/2025 het doel om (voor)uitzicht te krijgen. Dit betekent dat er meer wordt gestuurd op basis van voorspellingen. Door de eerder verkregen inzichten is het mogelijk om snel te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. • Ook zet De Binnenbaan zich in om samen met UWV en gemeenten te komen tot een duidelijk en compleet ‘dashboard’ met regionale arbeidsmarktinformatie om trends en ontwikkelingen (bijv. over garantiebanen, arbeidsmarktkrapte en kansberoepen) breed te kunnen delen en bespreken.
3.
Trots op werken bij De Binnenbaan: de Binnenbaan-cultuur is voelbaar • Het doel is dat kadermedewerkers zich verbonden voelen met De Binnenbaan en trots zijn op het nieuwe bedrijf. De missie en visie, alsmede de gedeelde culturele kernwaarden worden verder middels de Leeragenda geïnternaliseerd. De culturen van verschillende herkomst-organisaties zullen langzaam naar elkaar toe groeien. Dit vraagt tijd, maar ook om actieve inzet met programma’s en activiteiten. • Ook krijgen medewerkers tijd en ruimte om zich individueel te ontwikkelen en te werken aan versterking van het vakmanschap. De Leeragenda en de ontwikkelgesprekken bij zowel kader als doelgroepmedewerkers tussen medewerker en leidinggevende zijn hier cruciaal in. • Vitaliteit en het ziekteverzuim zijn belangrijke indicatoren voor werkplezier. We zetten we in op een lager verzuim, een grotere binding met de nieuwe organisatie en vitale en gemotiveerde medewerkers. • Dit doel meten we door middel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)/vitaliteitsonderzoek, spreken we in een open dialoog met medewerkers en wordt concreet zichtbaar in een ziekteverzuim dat onder het landelijk gemiddelde ligt.
4.
De Binnenbaan als netwerkorganisatie: versterken relatie partners • De Binnenbaan wil uitgroeien tot een expertisecentrum voor de inclusieve arbeidsmarkt, waarbij we onze diensten aanbieden voor de gehele regio ZHC. • Aansluitend op het coalitieakkoord van de gemeente Zoetermeer richten we in 2023 ons op de werkgeversdienstverlening door: o Het SEBO keurmerk te versterken en extra onder de aandacht te brengen. o Startende en groeiende bedrijven te ondersteunen. o Om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan, gaat De Binnenbaan samen met het bedrijfsleven en onderwijs aan de slag met leven lang ontwikkelen, vraag en aanbod meer op elkaar aan te sluiten en te werken aan meer leer- en werkplekken. o Het voor werkgevers gemakkelijker maken om iemand aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.Dit doen we onder meer door de projecten ‘ontzorgen werkgevers’, ‘stimuleren inclusief ondernemen’ en het opzetten van bedrijfsscholen aangevuld met praktijkleren. • De Binnenbaan wil de relatie versterken met gemeenten, zorg, werkgevers, UWV, maatschappelijke organisaties, onderwijs, collega werkbedrijven, Cedris en Divosa. Dit doen we door strategisch partner te zijn, in gesprek te gaan met deze partijen en accounthouders in de organisatie te benoemen. 7
Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
•
•
•
•
•
5.
Als onderdeel hiervan is een belangrijk doel om de governance van De Binnenbaan te vereenvoudigen. Hiervoor werken we aan het vertrouwen van gemeenten, vergroten van de transparantie en het investeren op informele contacten. Wij willen toe naar een samenwerking met minder bureaucratie en meer rolverduidelijking. Ook spelen we flexibel in op de nieuwe coalitieakkoorden van de gemeenten. Daarnaast is in de dienstverleningsovereenkomst met de aandeelhoudende gemeenten overeengekomen dat in 2023 een evaluatie plaatsvindt, ter voorbereiding op de gesprekken over het vervolg van de overeenkomst (2026 en verder). Uiterlijk 31 december 2023 worden er afspraken gemaakt over de condities, waaronder het tarief, voor verlenging van de overeenkomst na vijf jaar. Los daarvan gaat De Binnenbaan het gesprek aan met deze en andere regio gemeenten om een vernieuwend en ondernemend aanbod te bieden voor groepen, waarvoor aanvullende begeleidingsexpertise en/of leer-/werklocaties gewenst zijn. Tot slot geven we invulling aan de conclusies uit het rapport van de commissie Borstlap. Zo dragen we bij aan onderzoek naar de realisatie van een Regionaal Werkcentrum, leveren we menskracht aan het RMT, zetten we in op preventie van werkloosheid door onder andere de aansluiting op praktijk-/voortgezet speciaal onderwijs en dragen we bij aan het vereenvoudigen van de governance in de regio.
We meten deze doelstelling door middel van tevredenheidsonderzoeken, en het aantal samenwerkingsverbanden, projecten en events met partners.
Innoveren en ondernemen • Als bedrijf zet De Binnenbaan in 2023 in op het toekomstbestendig en wendbaar maken het van de organisatie. Het doel is om snel te kunnen anticiperen op economisch andere tijden en een gezond bedrijf te zijn. Dit doen we onder andere door de businesscase van De Binnenbaan te evalueren om een antwoord te hebben op de steeds snellere uitstroom van de SW-doelgroep en het wegvallen van de daarbij behorende financiering. Daarbij is ook van belang stapsgewijs de tarieven te verhogen naar marktconforme dan wel kostendekkende tarieven en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. • Ook worden de eigen werksoorten en bestaande opdrachtgevers onder de loep genomen met als doel om passende werkplekken voor doelgroepmedewerkers te kunnen blijven bieden, de eigen werksoorten als ontwikkelplek voor kandidaten in te kunnen zetten en voldoende rendabel werk te behouden. Werkplekken dienen inhoudelijk toegevoegde waarde te bieden en financieel rendabel te zijn. Dit doel meten we door middel van het verhogen van de omzet en het meten van het aantal rendabele opdrachtgevers. • Ook wordt hierbij naar een maatschappelijke businesscase voor de doelgroep met loonkostensubsidie (LKS) gekeken.
Met het krimpen van het participatiebudget en het wegvallen van WSW-financiering, wil De Binnenbaan kijken naar bredere bronnen van financiële dekking voor maatschappelijk renderende re-integratie. Te denken valt hierbij aan de besparing op uitkeringen, die door de inzet van LKS en begeleiding gerealiseerd wordt. • Daarnaast ontwikkelen we nieuwe dienstverlening waarbij we inzetten op preventie van de instroom in de uitkering (van werk naar werk). We willen de reeds actieve samenwerking met Pro/VSO-scholen en bedrijfsscholen aanvullen door voor bedrijven in te zetten op personeelsvraagstukken die in de huidige krapte op de arbeidsmarkt spelen. • Ook voeren we het marktbewerkingsplan van de A12-corridor uit. Het gebied rond de A12 tussen Gouda en Den Haag is een plek met economische kansen die we samen met gemeenten, provincie en VNO-NCW veel beter willen gebruiken. • Daarnaast wil De Binnenbaan innovatieve projecten benutten om expertise te ontwikkelen, die voor de gehele arbeidsmarktregio beschikbaar is. Hieronder vallen onder andere expertise op het terrein van GGZ, video CV, pilot praktijkleren in de horeca en de ondersteuning van statushouders, waarbij we tevens inzetten op de dienstverlening aan statushouders in de COA-locatie in Zoetermeer.
8 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
6 Kwantitatieve uitgangspunten 6.1 Volumeontwikkeling Volume Totaal volume (in aantallen) Herkomst WSW WSW begeleid werken WSW Regeling vervroegde uittreding Nieuw beschut Nieuw arbeidsbeperkten (LKS) Re-integratie Participatiewet IOAW/Z Niet uitkeringsgerechtigden Totaal volume
2023 386 20 8 108 160 2.444 137 58 3.321
2022 415 21 0 87 121 2.614 145 121 3.524
Mutatie -29 -1 8 21 39 -170 -8 -63 -203
Het doelgroep-volume van De Binnenbaan is in te delen in een aantal categorieën waarvoor dienstverlening wordt gevraagd c.q. kan worden geleverd. Met ingang van 2022 is de Regeling vervroegde uittreding voor de WSW doelgroep van kracht. Deze groep presenteren we afzonderlijk omdat deze wel leidt tot (verlaagde) loonkosten, maar geen productieve uren meer genereert. Ter zake van nieuw beschut zijn we met zowel Leidschendam-Voorburg als Zoetermeer overeengekomen de aansluiting te zoeken bij de landelijke taakstelling. Dit betekent dat het volume naar boven bijgesteld met 16 kandidaten (+5, zijnde de beoogde groei die reeds meerjarig met Leidschendam-Voorburg overeengekomen was.). In overleg met gemeente Zoetermeer hebben we de overige aantallen vastgesteld. Daarin hebben we ook een verhoging doorgevoerd op het aantal LKS extern vanwege het belang van het instrument en het feit dat de voorlopige realisatie in 2021/2022 er ook aanleiding toe geeft. In totaal zien we ook een afnemende PW populatie. Dit is het gevolg van de huidige economische en maatschappelijke situatie waarbij de instroom in de uitkering erg laag is. Het betekent ook dat de overblijvende populatie een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kent en lagere uitstroomkansen.
Totaal volume (in aantallen) Naar begeleidingsintensiteit Volume Waarvan in intensieve begeleiding Waarvan op weg naar werk Waarvan volgende dienstverlening
2023 3.321 1.832 793 696
2022 3.524 1.845 706 973
Mutatie -203 -13 87 -277
Kandidaten in beeld en begeleiding De dienstverlening aan kandidaten wordt in hoofdzaak uitgevoerd door de afdeling Ontwikkeling en bestaat uit begeleiding direct naar werk (via het WSP) of een intensiever begeleidingstraject voor kandidaten met een langere afstand tot de arbeidsmarkt (zie bijlage 2 voor de structuur van de organisatie). Conform de uitgangspunten van het Organisatie Inrichtingsplan (OIP) van De Binnenbaan heeft de werkregisseur voor de doelgroep ‘Op weg naar werk’ een caseload van 100 personen, en de werkregisseur ‘Intensieve begeleiding’ heeft een caseload van 45 personen. De intensiteit van de dienstverlening die wordt verleend is conform de kadernota ‘Meedoen met Meerwaarde’ onder meer afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt en de hoogte van het risico op escalatie. Om meer inzicht te krijgen in hoeveel tijd er nodig is voor trajecten en begeleiding van kandidaten, de caseloadbepaling en de effectiviteit van onze dienstverlening, is nader onderzoek nodig. Hiervoor is tijd en het opbouwen van ervaringen noodzakelijk. Ook heeft op basis van de voorlopige inzichten die de grotere groep in de kwadranten 2 en 3 vooral gevolgen voor de noodzakelijke dienstverlening voor kandidaten uit de gemeente Zoetermeer. De werkregisseur is immers zelf het belangrijkste re-integratie instrument. Daarnaast zal met de
9 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
groep kandidaten die vallen onder ‘volgende dienstverlening’ (kwadrant 4) jaarlijks een ZRM-gesprek plaatvinden. Voor de begroting 2022 is afgesproken om 6,5 fte aan extra ondersteuning door werkregisseurs inzetten. Deze afspraak continueren we in 2023 om zo ervaringen op te doen en nader onderzoek te doen. Hiervan werkt 5,2 fte voor de kwadranten 1 tot en met 3 en 1,3 fte werkt voor kwadrant 4. In de begroting 2023 is het uitgangspunt dat deze kosten voor het jaar 2023 worden gedekt vanuit de reeds beschikbare re-integratiemiddelen. In de loop van 2023 wordt deze extra inzet geëvalueerd. Volume trajecten bij De Binnenbaan Kandidaten worden door de afdeling Ontwikkeling begeleid en kunnen bijvoorbeeld een (tijdelijk) dienstverband of een werkervaringsplek met behoud van uitkering (re-integratie) krijgen. Zie onderstaande tabel. Een deel van de dienstverbanden betreft de groep werknemers met een nieuw beschut indicatie. De groep met een WSWdienstverband krimpt de komende jaren verder. Volume (werk)trajecten bij De Binnenbaan (in aantallen) Herkomst WSW Nieuw beschut Re-integratie (met dienstverband en LKS) Re-integratie (met dienstverband) Re-integratie (met behoud van uitkering) Volume werk intern
2023 386 108 27 0 192 713
2022 415 87 18 0 192 712
Mutatie -29 21 9 0 0 1
De aantallen ten opzichte van 2022 zijn nagenoeg gelijk doordat de daling van de WSW wordt opgevangen door een stijging van nieuw beschut en re-integratie. Bij WSW en Nieuw beschut is er een direct verband met de algemene volumeontwikkeling. In geval van re-integratie hebben we in overleg met gemeente Zoetermeer beschikbare ruimte in re-integratiemiddelen benut om tijdelijke dienstverbanden (met loonkostensubsidie) aan te kunnen gaan met kandidaten.
6.2 Participatiewet Startbaan® De Binnenbaan heeft het diagnose- en re-integratie instrument de Startbaan® ontwikkeld. Dit traject is een combinatie van werken, trainen en leren. Met dit traject krijgen kandidaten uit de Participatiewet de gelegenheid weer werkervaring en arbeidsritme op te doen, op de werkplekken die De Binnenbaan te bieden heeft. Het traject is met name gericht op kwadranten 2 en 3 en voor kandidaten uit kwadrant 1 die langer dan een half jaar in de bijstand zitten. Vanwege de diversiteit aan doelgroepen en problematieken, is de Startbaan een modulaire aanpak, waarbij in het trainingsdeel ook specifiek aanbod beschikbaar is voor bijvoorbeeld statushouders, GGZproblematiek, LVB, etc.
Startbaan Instroom 2023 Per maand Per jaar
25 300
Afhankelijk van de instroom en de uitkomsten van de ZRM-intake, stromen per maand circa 25 kandidaten in. De Binnenbaan zal dus capaciteit voor ca. 300 kandidaten per jaar organiseren. Voor een deel van deze groep zullen werk-fit werkplekken buiten de eigen organisatie en zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers, gezocht worden. Voor een deel van de kandidaten zal dat binnen De Binnenbaan plaatsvinden. Loonkostensubsidie De Binnenbaan ziet kansen op om meer in te zetten op loonkostensubsidies. Voordat hieraan uitvoering kan worden gegeven, wordt de businesscase in samenwerking met de gemeente Zoetermeer nader uitgewerkt en gaan we in gesprek over een eventuele verdere doorgroei. Dit is mede ingegeven door de nieuwe financieringssystematiek vanuit het Rijk per 2022, waarbij gemeenten naar realisatie middelen krijgen.
10 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
De groep LKS-kandidaten bestaat uit een groep medewerkers met een Beschut Werk-indicatie en een groep die voor de Banenafspraak meetelt (en in het doelgroepregister geregistreerd staat). Voor de eerste groep worden aparte doelstellingen met gemeenten afgesproken. Voor de overige medewerkers met loonkostensubsidie is een doelstelling van 160 kandidaten opgenomen, waarvan een gedeelte tijdelijk aan het werk is in de productie en diensten van De Binnenbaan, maar –vanuit de ambitie 'zo regulier mogelijk’ te plaatsen- ook een groot deel bij bedrijven elders aan het werk is. Uitstroom en parttime werk bevorderen Om de uitstroom te bevorderen is het belangrijk om werkzoekenden en de vraag op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Naast de inzet op een soepel verloop van de kandidaatroute, worden in 2023 onder andere banenmarkten, speedmeets, webinars en werkgeversbijeenkomsten georganiseerd. De doelstellingen zijn, conform de programmabegroting 2023-2026 van de gemeente Zoetermeer, als volgt. Uitstroom naar werk Aantal per doelstelling Uitstroom naar werk PM Uitstroom naar school PM *Note: de doelstellingen voor de uitstroom is tot op heden niet bekend. Deze worden in augustus/september door de gemeente Zoetermeer vastgesteld en daarna in de begroting verwerkt.
Als opstap naar volledige uitstroom vinden we het ook belangrijk om kandidaten te stimuleren om parttime te gaan werken. Fulltime uitstroom heeft echter de prioriteit boven parttime uitstroom. De doelstelling is in 2023 als volgt. Parttime werk Aantal Deeltijd werkenden met uitkering
700
Uitbreiding werksoorten en opleidingen De Binnenbaan streeft naar zo regulier als mogelijke werkplekken voor zowel kandidaten als medewerkers uit verschillende doelgroepen. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de mogelijkheden van de kandidaten als de kansen en wensen bij werkgevers. Dat doen we door het ontwikkelpotentieel van medewerkers en kandidaten binnen de organisatie zo optimaal mogelijk te benutten en hen de kans te bieden zich te ontwikkelen door middel van werk. Ook is het streven om met ondernemers innovaties te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften op de arbeidsmarkt, zoals bedrijfsscholen. In 2023 onderneemt De Binnenbaan de volgende activiteiten om de weg naar regulier zo goed mogelijk te faciliteren. •
•
2
De Binnenbaan werkt aan het uitbreiden van de werksoorten. Dit gebeurt zoveel mogelijk samen met werkgevers, om een zo regulier mogelijk werkproces te verzekeren en tegelijkertijd de operationele risico’s voor De Binnenbaan te beperken. We onderzoeken doorlopend of ons aanbod nog past bij de vraag op de arbeidsmarkt en behoefte van de werkzoekenden. Het doel is om de werksoorten te verbreden onder andere naar meer dienstverlenende beroepen bijvoorbeeld in de schoonmaak en de facilitaire sector. Belangrijke kansen liggen bij werkgevers uit de regio, met name in de directe omgeving van de A12, waar veel grote retailers distributiecentra exploiteren. Het doel is om twee nieuwe werksoorten toe te voegen. Bij nieuwe kansen voor werk beoordelen we die op de door- en uitstroomkansen, geschiktheid en meerwaarde voor de doelgroep en kijken we per situatie naar de financiële consequenties. Voor doorstroom naar regulier werk is het belangrijk om de kring van sociale ondernemers te vergroten. Voor 2023 is het doel om inclusief ondernemen te stimuleren. Het doel is om te groeien naar 63 SEBO2werkgevers in 2023. Deze werkgevers willen we in 2023 gaan inzetten als ambassadeurs voor De Binnenbaan.
Sociaal Economisch Betrokken Ondernemer, het Zoetermeers keurmerk voor inclusief ondernemers
11 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
•
•
Ook is het doel om naast de bestaande bedrijfsscholen twee nieuwe bedrijfsscholen met het Mbo niveau en werkgevers op te zetten. Het zal hierbij om BBL-trajecten gaan, waarbij we regievoeren en ondersteunen door het leveren van kandidaten. Ook wordt het leren met een zogenoemde praktijkverklaring ingezet voor kandidaten die niet meer/nog niet in het regulier onderwijs ‘schoolbaar’ zijn en tóch een verklaring of certificaat willen halen op deelonderwerpen. Hiermee wil De Binnenbaan het nieuwe aanbod van lerend werken bieden tussen VSO/Pro enerzijds en Mbo anderzijds. De Binnenbaan zoekt hierbij samenwerking met SBB, ROC’s, het Leer/Werk-loket en RMC.
6.3 Wet Sociale Werkvoorziening Ontwikkelen SW-medewerkers Ontwikkeling van medewerkers staat bij De Binnenbaan centraal. In 2023 wordt verder gewerkt aan de doelstelling om met alle WSW- en andere doelgroepmedewerkers over een actueel Individueel ontwikkelplan (IOP) te beschikken. Hierover wordt in 2023 met alle medewerkers minimaal een gesprek over hun ontwikkeling gevoerd. Ziekteverzuim Voor de sw-medewerkers is de doelstelling om gelijk aan of onder het landelijke gemiddelde te komen. In het eerste kwartaal 2022 was het verzuimpercentage 12,4% (landelijk gemiddelde medio 2021 was 15%). Cao SW De tekst voor de cao Sociale Werkvoorziening (2021-2025) is in 2021 definitief vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022.
6.4 Beschut Werk Begeleiding Het streven is om de nieuw aangemelde medewerkers ‘Nieuw Beschut’ binnen drie maanden na aanmelding een passend dienstverband aan te bieden bij De Binnenbaan, op een eigen locatie of bij één van onze opdrachtgevers. De doelstelling is om zo regulier mogelijk te werken en daarom zullen deze medewerkers in 2023 in gesprek met de werkregisseur een individueel ontwikkelplan krijgen en conform de ZRM-methodiek in een kwadrant worden ingedeeld. Daarmee krijgen we meer zicht op de begeleidingsbehoefte van deze groep en kunnen de caseloads van werkregisseurs scherper worden ingedeeld. Ziekteverzuim Net zoals bij WSW-medewerkers is de doelstelling om lager of gelijk aan de landelijke benchmark te komen. In het eerste kwartaal 2022 was het verzuimpercentage 15% (landelijk gemiddelde was ook 15%). Cao ‘Aan de slag’ De cao voor de doelgroep uit de Participatiewet is op 1 juli 2021 van kracht geworden. Dit betreft dus ook de doelgroep voor Nieuw Beschut-werk. Deze cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022.
6.5 Kader Ontwikkeling kader Zoals in hoofdstuk 5 is beschreven is, net als in 2022, onze topprioriteit om te werken aan de Binnenbaan-cultuur. Het doel is dat kadermedewerkers zich verbonden voelen met De Binnenbaan en trots zijn op het nieuwe bedrijf. Ook is het belangrijk een gezamenlijke manier van werken, met een gedeelde focus en gedeelde waarden te ontwikkelen. Dit vraagt tijd, maar ook om actieve inzet met programma’s en activiteiten die in de Leeragenda plaats krijgen. De Leeragenda kent drie lijnen: • Gezamenlijk leren: door intervisie, kennisuitwisseling, data-gestuurd werken. • Innoveren: nieuwe werkmethoden ontwikkelen en introduceren • Vakmanschap: ontwikkeling werkregisseurs, omgaan met LVB, Van Kijken naar Zien.
12 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
Leren mét elkaar en ván elkaar is dus erg belangrijk. Dit stimuleert de eenwording van het bedrijf. Ook krijgen medewerkers tijd en ruimte om zich individueel te ontwikkelen en te werken aan hun vakmanschap. De gesprekscyclus speelt hierin een belangrijke rol en wordt in 2023 verder geïmplementeerd. De gesprekscyclus bestaat uit de gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden met als doel om de ontwikkeldoelen van de organisatie en van medewerkers op elkaar te laten aansluiten. Formatie Ontwikkelingen in de kaderformatie: • Om de gevolgen van de kandidaatsindeling ZRM en de relatieve zwaarte van de caseload op te vangen, wordt de uitbreiding van de formatie van werkregisseurs in 2022 in 2023 gehandhaafd. • Voor de gesprekken van de kandidaten in kwadrant 4 worden werkregisseurs ingezet. • In navolging op de in 2022 uitgevoerde begrotingswijziging die verband houdt met de administratie LKS, hebben we de formatie 2023 met 2,3 fte opgehoogd. De formatieve en financiële consequenties zijn toegelicht in paragraaf 7.2.6 Kosten personeel kader. Verzuim In het eerste kwartaal 2022 was het ziekteverzuim voor het kaderpersoneel 9,1%. Het streven is om dit cijfer terug te brengen naar 6% of minder. Cao SGO De onderhandelingen over de nieuwe cao lopen nog. De looptijd van de huidige cao is tot 1 januari 2023. Over de wijzigingen is op het moment van schrijven nog niks bekend.
6.6 Prijspeil en indexering Indexering Gehanteerde indices Nationale consumentenprijsindex Loonvoet sector overheid Bruto minimumloon Bron:
Index was 2022 1,80% 2,50% 2,40% MEV '22
Index is Correctie 2022 2022 5,20% 3,40% 4,30% 1,80% 2,80% 0,40% CEP '22
Index is Totaal 2023 indexering 2,40% 5,80% 3,60% 5,40% 3,50% 3,90% CEP '22
In lijn met het verleden maken we gebruik van een aantal geselecteerde indices welke we zo nodig corrigeren voor de realisatie op het voorgaande jaar. Daarbij hanteerden we de percentages uit de Macro Economische Verkenningen (MEV) van het begrotingsjaar. Doordat de begroting nu vóór publicatie van de MEV 2023 afgerond dient te zijn, hebben we de overeenkomstige indices uit de maartraming 2022 uit het Centraal Economisch Plan (CEP) gehanteerd. De index ‘loonvoet sector overheid’ wordt toegepast op de loonkosten van het kader, de index ‘bruto minimumloon’ op loonkosten van de doelgroepen en de index ‘nationale consumentenprijsindex’ (cpi) op alle overige kosten en tariefontwikkeling binnen werk. Dit geldt ook voor de bijbehorende opbrengsten. Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. In het coalitieakkoord staat dat het kabinet het minimumloon in stappen gaat verhogen met in totaal 7,5 procent per 2025. Wegens de hoge inflatie heeft het kabinet besloten deze verhoging eerder in te zetten. Daarom stijgt het minimumloon volgend jaar (2023) al met 2,5 procent. Hier is in de begroting rekening mee gehouden. Een belangrijke opbrengstencomponent betreffen de Zoetermeerse bijdragen voor onder andere de infrastructuur en dienstverlening participatie.
De gemeente Zoetermeer heeft aangegeven dat zij haar budgetten met een lager percentage indexeert. Hierdoor ontstaat er een indexeringsverschil. Dit verschil bedraagt € 80.000, zie onderstaand overzicht.
13 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
Stelpost indexering 2023 Zoetermeer Re-integratiemiddelen/trajectkosten Bijdrage infrastructuur personeel Bijdrage infrastructuur overhead Overige bijdragen Stelpost
Grondslag 2.896 5.710 1.273 446
Zm 4,80% 4,80% 4,80% 4,80%
DBB 5,80% 5,40% 5,80% 5,80%
Verschil -29 -34 -13 -4 -80
Onze opbrengstenstromen zijn begroot met onze (dus hogere) indices en de bedragen zijn dus opgenomen inclusief de vermelde stelpost. Deze stelpost representeert een onzekerheid in de opbrengsten. In de opdrachten budgetbrief 2023 worden procesafspraken gemaakt om tot overeenstemming te kunnen komen.
7 Begroting 7.1 Overzicht winst- en verliesrekening In het onderstaande overzicht is de winst- en verliesrekening van de begroting 2023 in vergelijking tot 2022 opgenomen. Winst- en verliesrekening Bedragen in € x 1.000 Opbrengsten dienstverlening Netto toegevoegde waarde werk Overige opbrengsten Totaal opbrengsten
2023 15.287 5.869 8.011 29.167
2022 15.182 5.626 7.593 28.401
Mutatie 105 243 418 766
Kosten Uitvoering trajecten Kosten Personeel trajecten Totaal directe kosten
1.063 12.466 13.529
879 12.584 13.463
184 -118 66
Kosten Personeel kader Kosten Huisvesting & Facilitair Kosten Wagenpark Kosten Automatisering Kosten Advies & Dienstverlening Financiële baten & lasten Algemene kosten Totaal indirecte kosten
12.501 866 249 643 609 12 436 15.316
11.980 827 181 609 576 2 416 14.591
521 39 68 34 33 10 20 725
Onvoorzien
299
299
0
Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Taakstellende financiële opgave Resultaat na bestemming
23 23 0 0
48 48 0 0
-25 -25 0 0
Het resultaat voor bestemming bedraagt € 23.000 positief en heeft zich € 25.000 nadelig ontwikkeld ten opzichte van 2022. Dit ligt in lijn met het jaar 2023 in de meerjarenbegroting 2022. De belangrijkste effecten worden hieronder verklaard.
14 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
Het onderstaande overzicht laten de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2022 zien (-/- = daling; +/+ = stijging). Effecten verklaard Bedragen in € x 1.000 Opbrengsten dienstverlening Dienstverlening SW: Afname volumes (inclusief RVU) Dienstverlening NB: Toename volumes Ophoging budget participatie Zoetermeer inz CAO aan de Slag Overige dienstverlening Indexatie en overige effecten
Mutatie 105 -442 128 150 85 184
Netto toegevoegde waarde Afname volume en productiviteit SW Toename volume nieuw beschut Toename volume trajecten pw/re-integratie Indexatie en overige effecten
243 -328 163 99 309
Overige opbrengsten Indexatie en overige effecten
418 418
Kosten Uitvoering trajecten Inzet extra trajecten pw/re-integratie en stimuleringsmaatregelen Afname volume SW begeleid werken Indexatie en overige effecten
184 155 -13 42
Kosten Personeel trajecten Loonkosten trajecten SW (afname volume + toename loonkosten) Loonkosten trajecten NB (toename volume + toename loonkosten)
-118 -428 310
Kosten Personeel kader Schrappen taakstelling elasticiteit Indexatie en overige effecten
521 91 430
Overige indirecte kosten Invulling taakstelling elasticiteit (saldoneutraal) Budgettaire aanpassingen op basis van reëele inzichten (met name wagenpark) Indexatie en overige effecten
204 0 80 124
Onvoorzien Algemeen: Indexatie en overige effecten Totaal resultaat effect
0 0 -25
15 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
7.2 Toelichting financiële begroting 2023 In deze paragraaf worden de onderscheiden posten van de winst- en verliesrekening toegelicht.
7.2.1 Opbrengst dienstverlening Opbrengsten dienstverlening Bedragen in € x 1.000 Dienstverlening SW Dienstverlening Participatie Overige dienstverlening
ZTM 7.033 3.063 16 10.112
LEVO 2.436 663 16 3.115
RSW 1.908 32 0 1.940
Ov. 0 67 53 120
2023 11.377 3.825 85 15.287
2022 11.819 3.363 0 15.182
Mutatie -442 462 85 105
De dienstverlening SW aan alle gemeenten betreft de doorbelaste kosten SW, die voornamelijk bestaan uit loonkosten. Door de daling van het aantal SW’ers dalen ook de kosten en daarmee ook het bedrag dat aan de gemeenten in rekening wordt gebracht. De daling wordt in 2023 iets versterkt doordat kosten van vervroegde uittreders ca. € 7.000 per fte lager zijn dan werkenden. De dienstverlening participatie bestaat uit het vaste bedrag dat aan de gemeente Zoetermeer in rekening wordt gebracht voor de directe kosten participatie. Naast indexering, is het budget met ingang van 2023 structureel met € 150.000 verhoogd met een compensatie voor toegenomen loonkosten CAO aan de slag van de Zoetermeerse populatie beschut. De toegenomen ruimte is ingezet voor ophoging volume nieuw beschut en budget uitvoeringskosten trajecten. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en overige gemeenten bestaat dienstverlening participatie uit de bedragen die in rekening gebracht worden voor de dienstverlening nieuw beschut en participatie. De stijging van deze dienstverlening wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra aantallen nieuw beschut en indexering van de tarieven. Met ingang van 2023 hebben we een post overige dienstverlening begroot.
Het gaat hier om een exploitatiebijdrage vanuit Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland voor de uitvoering van enkele WSW dossiers, jobcoaching en loonwaardemetingen en losse opdrachten aan gemeenten (al dan niet in de vorm van tijdelijke detachering van kaderpersoneel).
7.2.2 Netto toegevoegde waarde werk De netto toegevoegde waarde werk betreft de inzet van medewerkers en/of kandidaten uit de doelgroep op de verschillende werksoorten. Het gaat hierbij om werkzaamheden in de aard van beschut werk, werken op locatie, groenvoorziening, individuele detachering en facilitaire dienstverlening. De begroting is opgesteld op grond van de verwachte omvang van de voor werk beschikbare formatie en ervaringscijfers ten aanzien van productiviteit en gemiddelde opbrengsten per uur. Netto toegevoegde waarde Bedragen in € x 1.000 Aantal FTE Productieve uren Opbrengsten werk Kostprijs Netto toegevoegde waarde
2023 511,7 636.223 5.962 93 5.869
2022 512,2 639.484 5.685 59 5.626
Mutatie -0,5 -3.261 277 34 243
Het volume werktrajecten bij De Binnenbaan blijft vrij constant (zie ook paragraaf 6.1). Dit zien we uiteraard ook terug in het aantal fte’s. Het aantal beschikbare productieve uren neemt wel af ten opzichte van 2022 doordat de daling van SW productiviteit, slechts gedeeltelijk wordt opgevangen door de stijging van nieuw beschut en participanten. Financieel is dat effect nog groter, omdat het gemiddelde uurtarief van bijvoorbeeld een beschutmedewerker lager ligt dan dat van een wsw medewerker. Immers, wsw medewerkers zijn doorgaans werkzaam op werksoorten met hogere vergoedingen. Dit betekent dat het stijgen van de opbrengsten vooral te maken heeft met de indexering die over de tarieven is doorgevoerd.
16 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
De kostprijsnorm hebben we verhoogd omdat we in realiteit te maken hebben gekregen met algemene productiekosten die we niet eerder hebben begroot. In de jaarrekening 2021 zijn deze verantwoord onder de algemene kosten. Het streven is deze kosten waar mogelijk toe te rekenen aan de omzet.
7.2.3 Overige opbrengsten Overige opbrengsten Bedragen in € x 1.000 Bijdrage infrastructuur Binnenbaan Impulsbudgetten Risicoopslag en bijdrage exploitatie SW
ZTM 7.365 272 200 7.837
LEVO 0 0 69 69
RSW 0 0 105 105
Ov. 0 0 0 0
2023 7.365 272 374 8.011
2022 6.983 257 353 7.593
Mutatie 382 15 21 418
De overige opbrengsten bestaan uit drie componenten. De bijdrage infrastructuur Binnenbaan is feitelijk het indirecte deel van de dienstverlening Participatie dat overkomt vanuit Zoetermeer (zoals personeels- en overheadbudget). De impulsbudgetten vloeien voort uit het OIP. Het gaat daarbij om, gedurende drie jaar (2021-2023), extra ruimte te verstrekken om invulling te geven aan de professionalisering en cultuurontwikkeling van De Binnenbaan. De kosten zijn opgenomen in ‘overige kosten Advies en Dienstverlening’. De risico-opslag en exploitatiebijdrage vinden hun oorsprong in het onderhandelingsresultaat en worden jaarlijks in rekening gebracht. De opbrengsten kennen geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 2022, maar zijn uitsluitend geïndexeerd.
7.2.4 Kosten uitvoering trajecten Directe kosten: uitvoering trajecten Bedragen in € x 1.000 Uitbetaalde loonkosten subsidie Interne trajectkosten Externe trajectkosten Stimuleringsmaatregelen Specifieke diensten
2023 178 388 209 143 145 1.063
2022 190 235 199 110 145 879
Mutatie -12 153 10 33 0 184
In 2022 is het budget kosten uitvoering trajecten en daarmee de dienstverlening in overleg met de gemeente Zoetermeer met ongeveer € 450.000 verlaagd (in relatie de financiële dekking van de 2,3 LKS dienstverlening en de kosten van Het Goed). In 2023 is het budget voor de dienstverlening participatie vanuit Zoetermeer verhoogd (zie paragraaf 7.2.1 opbrengsten dienstverlening). Dit genereert ook ruimte voor het budget uitvoeringskosten. Ten opzichte van 2022 is dan ook een verhoogd re-integratiebudget zichtbaar van € 1.045.000. Het gaat naast de indexering om de volgende activiteiten: • •
Er zijn extra middelen beschikbaar voor het inzetten van tijdelijke dienstverbanden (met loonkostensubsidie) voor kandidaten uit de pw-doelgroep. Er zijn extra middelen beschikbaar voor het inzetten van stimuleringsmaatregelen zoals de jobcoachcheque en werkgeverscheque.
Uitbetaalde loonkostensubsidie (WSW) Het gaat hier om de directe inzet van het instrument loonkostensubsidie. Op dit moment betreft het alléén de ingezette loonkostensubsidie in het kader van Begeleid Werken WSW. We houden rekening met 21 WSW-kandidaten. Dit gaat dus níet over Participatiewet- kandidaten, zoals Nieuw Beschut. Interne trajectkosten De interne trajectkosten betreffen de kosten die gemaakt worden voor participatietrajecten Zoetermeer in een traject bij De Binnenbaan. Hierbij valt te denken aan onkostenvergoedingen, eventuele tijdelijke dienstverbanden voor een kandidaat, specifieke trainingen en/of opleidingen, maar ook de ontwikkeling van een nieuw ontwikkelingstraject of werklocatie et cetera. In de begroting 2023 houden wij rekening met gemiddeld circa 23 fte aan (tijdelijke) loondienstverbanden in combinatie met loonkostensubsidie (15 fte in 2022).
17 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
Externe trajectkosten Voor een aantal trajecten zullen we gebruik maken van expertise of dienstverlening van externe partijen om de kans op positieve resultaten te vergroten. Hierbij valt te denken aan coaching, deelname in externe initiatieven met een activeringscomponent (door bijvoorbeeld beweging) of de inkoop van re-integratieactiviteiten bij externe partijen. Stimuleringsmaatregelen Dit zijn de kosten van uitstroom bevorderende maatregelen zoals werkgeverscheques en eventuele premies. Daarbij gaat het om werkgevers of arbeidsmarkt gerelateerde stimuleringsmaatregelen. In de begroting 2023 houden we rekening met 35 jobcoachcheques en 15 werkgeverscheques (25 resp. 14 in 2022). Specifieke dienstverlening Te denken valt aan zaken als tolkdiensten, medische keuringen en loonwaardemetingen.
7.2.5 Kosten personeel trajecten Directe kosten: personeel trajecten Bedragen in € x 1.000 Loonkosten, na aftrek loonkostensubsidie Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Waarvan in personeelskosten trajecten Waarvan in directe uitvoeringskosten
WSW 10.826 374 11.200 11.200 0
NB 1.218 48 1.266 1.266 0
PW/REI 373 15 388 0 388
2023 12.417 437 12.854 12.466 388
2022 12.747 450 13.197 12.584 613
Mutatie -330 -13 -343 -118 -225
De kosten personeel trajecten bestaan uit de loonkosten en overige personeelskosten van de doelgroepen SW en nieuw beschut. In geval van nieuw beschut gaat het hier om de loonkosten ná aftrek van de loonkostensubsidie. We gaan een dienstverband nieuw beschut uit van een gemiddelde loonwaarde van 50%. Volledigheidshalve melden we hier dat de loonkosten en overige personeelskosten van tijdelijke dienstverbanden in het kader van re-integratie zijn opgenomen en toegelicht onder de kosten uitvoering trajecten. Rekening houdend met loonontwikkelingen, zijn de personeelskosten SW met €428.000 afgenomen ten opzichte van 2022. Dit houdt gelijke tred de neerwaartse volumeontwikkeling en de inwerkingtreding van de regeling vervroegde uittreding. De personeelskosten beschut nemen met €272.000 toe door loonontwikkelingen en de toename van het volume.
7.2.6 Kosten personeel kader Indirecte kosten: Personeelskosten kader Bedragen in € x 1.000 Formatie per afdeling in Fte: Directie Bedrijfsvoering Ontwikkeling Werk Werkgevers servicepunt Beleid, Innovatie en Ontwikkeling Totaal fte Waarvan flexibel Kosten: Loonkosten Inhuurkosten Overige personeelskosten
2023
2022
3,7 27,7 62,8 38,0 16,0 7,2 155,4 3,7
3,7 27,7 62,8 38,0 16,0 7,2 155,4 3,7
11.854 342 305 12.501
11.345 325 310 11.980
Mutatie
0,0
509 17 -5 521
De formatie is gelijk gebleven ten opzichte van 2022, namelijk 155,4 fte. Dit aantal is als volgt tot stand gekomen. • In het OIP is uitgegaan van 143,6 fte. • In de begroting van 2022 hebben we de kaderformatie met 9,5 fte opgehoogd naar 153,1 fte in 2022. Ten behoeve van dienstverlening SROI (1 fte), de vertaling van ZRM inzichten en volgende dienstverlening in 18 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
• •
•
caseloads werkregisseurs (8,5 fte -/- 2 fte taakstellend) en ondersteunende functies en het teammanagement in relatie tot de toegenomen intensiteit, administratie hiervan en de aansturing hierop (2 fte) In de begrotingswijziging 2022 hebben we de kaderformatie met 2,3 fte opgehoogd ten behoeve van de dienstverlening LKS (2,3 fte) welke vanuit de re-integratiemiddelen is gedekt. Hoewel we met de huidige inzichten in caseloads en ZRM zien dat, volgens bestaande normen, het aantal benodigde werkregisseurs toeneemt, houden we vast aan de afspraken die we vorig jaar hebben gemaakt in het kader van de 2e bullet (toename van 6,5 fte). In de financiële vertaling is de personele taakstelling inzake de elasticiteit (afname SW volume) van € 91.000 structureel geschrapt in verband met de toename in het volume nieuw beschut.
7.2.7 Overige kosten In de onderstaande tabel zijn alle overige kosten inzichtelijk gemaakt. Indirecte kosten: Overige kosten Bedragen in € x 1.000 Kosten Huisvesting & Facilitair Kosten Wagenpark Kosten Automatisering Kosten Advies & Dienstverlening Financiële baten & lasten Algemene kosten
2023 866 249 643 609 12 436 2.815
2022 827 181 609 576 2 416 2.611
Mutatie 39 68 34 33 10 20 204
Hoewel de kostentoename voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan de indexatie (ca. € 124.000), zijn er een aantal nominale ontwikkelingen doorgevoerd. • •
Invulling van taakstelling inzake de elasticiteit (afname SW volume) van € 11.000 structureel. Dit is volledig saldoneutraal binnen de posten Huisvesting & Facilitair en Automatisering gerealiseerd. De begrote kosten wagenpark zijn opgehoogd naar een reëel niveau. Enerzijds heeft dit te maken met compensatie een meerjarige daling in het afschrijvingsbudget (ca. € 22.000) dat niet strookt met inhoud. Het lijkt erop dat in de ontwerpbegroting onvoldoende rekening is gehouden met vervangingsinvesteringen. Anderzijds is dit een ophoging van budgetten voor onderhoud, brandstof, belastingen, leasekosten en verzekeringen. De realisatie ligt hiervan aanzienlijk hoger dan in de ontwerpbegroting. Dit is grotendeels toe te schrijven aan kostenstijgingen.
7.2.8 Onvoorzien Onvoorzien Bedragen in € x 1.000 Onvoorzien
2023 299
2022 299
Mutatie 0
Het saldo onvoorzien is ongewijzigd ten opzichte van 2022.
19 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022
7.3 Meerjarenbegroting Winst- en verliesrekening Bedragen in € x 1.000 Opbrengsten dienstverlening Netto toegevoegde waarde werk Overige opbrengsten Totaal opbrengsten
2023 15.287 5.869 8.011 29.167
2024 14.665 5.636 7.739 28.040
2025 14.142 5.440 7.739 27.321
2026 13.490 5.183 7.739 26.412
2027 12.455 4.864 7.739 25.058
Kosten Uitvoering trajecten Kosten Personeel trajecten Totaal directe kosten
1.063 12.466 13.529
1.060 11.842 12.902
1.058 11.316 12.374
1.058 10.664 11.722
1.058 9.629 10.687
Kosten Personeel kader Kosten Huisvesting & Facilitair Kosten Wagenpark Kosten Automatisering Kosten Advies & Dienstverlening Financiële baten & lasten Algemene kosten Totaal indirecte kosten
12.501 866 249 643 609 12 436 15.316
12.437 859 246 638 337 12 432 14.961
12.369 855 244 634 337 12 429 14.880
12.305 851 243 630 337 12 426 14.804
12.183 843 240 624 337 12 421 14.660
Onvoorzien
299
233
199
192
192
Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Taakstellende financiële opgave Resultaat na bestemming
23 23 0 0
-56 -56 0 0
-132 -19 113 0
-306 0 306 0
-481 0 481 0
De meerjaren begroting laat een identiek beeld zien als voorgaand jaar. Meerjarig is zichtbaar dat het resultaat voor bestemming elk jaar verder daalt en omslaat in een verlies. Dit heeft een relatie met de uitstroom van de doelgroep SW. Voor de jaren 2021 tot en met 2025 is in relatie tot het onderhandelingsresultaat hiermee rekening gehouden in de exploitatiebijdrage (zie ook paragraaf 7.2.3). In 2025 en verder loopt dit verlies op mede in relatie tot de snellere uitstroom van SW’ers. In 2024 zal op basis van de dan bekende meerjarige financiële ontwikkeling onderhandeld moeten worden met de gemeenten over exploitatiebijdrage en risico-opslag dienstverlening SW voor de periode 2026-2030. Daarnaast is de opgave van De Binnenbaan om in de komende jaren en het businessmodel zodanig aan te passen dat er een meerjarig sluitende begroting is. Voor 2025 - 2027 is dit vertaald als taakstellende financiële opgave.