Bijlage 1b - Bijlagenboek geheim definitief zwart

Uitgeefbaar Verharding

o,o%

aanvullende afspraken zien op de vlekken C, D en G. ln onderstaande zal per vlek worden ingegaan op de recente

Groen

0,0%

Water

o,0%

ln 2020 is er een 2e Allonge overeengekomen met de partners

m2

0m2 0m2 0m2 0m2

o,o%

ontwikkelingen en voortgang. PROGRAMMA

Voortgang Vlek C (Goeswiin van der Poellaanl: ln2027 is in opdracht van de gemeente de openbare ruimte

bouwrijp gemaah. Wanneer de grond eind mei 2022 bouwrijp gereed is, wordt deze overgedragen aan de corporatie voor de bouw van 120 woningen en parkeerplaatsen. Het bouwprogramma bestaat uit 67 sociale huur appartementen en 53 vrije sector eengezinskoopwoningen . ln 2022 zal worden gestart met de bouw in opdracht van de woningcorporatie.

0st 0st

Vr'rje kavels

Duur Middelduur

2L7 st

Sociaal

255 st

Totaal

472 st 2995 m2 bvo

400 m2 bvo 300 m2 bvo

0 m2 bvo

Vlek D ÍDirc van de Doortoselaanl: Het bestemmingsplan is in 2021 doorlopen en onherroepelijk geworden, zodat hier 84 woningen gerealiseerd kunnen worden; 55 sociale huurappartementen en 29 vrije sector huur appartementen. Zodra het winkelcentrum in vlek E/l gereed is en de winkeliers verplaatst zijn (begin 20221, kan de corporatie starten met de sloop van het oude winkelcentrum. De gemeente heeft hier weinig openbare ruimte in.eigendom, maar wel het gebouw Welkom2, Doordat de naastgelegen watergang gedempt wordt, moet er een constructieve kademuur geplaatst worden. Hierin was niet voorzien en dit betekent een forse extra kostenpost voor deze vlek. Het ontwerp van het plein aan de zuidzijde van het plangebied zou in 2021 verder worden uitgewerkt, maar heeft vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen. Voordat het definitieve ontwerp zalworden gerealiseerd zal er eerst een tijdel'rjke inrichting worden gerealiseerd (gezien de vele bouwwerkzaamheden die nog zullen plaatsvinden in de omgeving). Vlek E&l (Jan van Beierenlaan): ln 2020 en2O2I zijn in opdracht van de woningcorporatie woningen en commerciële voorzieningen gebouwd. Het project bestaat uit 109 sociale huurwoningen,42 middenhuur woningen, twee supermarkten en een aantal kleinere winkels. Er is in opdracht van de gemeente in twee fases (noord-/zuidzijde) woonrijp gemaakt.

De laatste werkzaamheden (groenaanleg) zullen in 2022 plaatsvinden. Gelijktijdig met het woonrijp maken van de vlek, vinden ook werkzaamheden plaats aan de naastgelegen Van Aalstlaan, zoals de reconstructie van een fietspad. Dit was niet voorzien, maar levert geen extra nadeel op voor de grondexploitatie Palenstein, aangezien dit uit de raming voor het woonrijp maken kan worden bekostigd. Vlek G (Diederik van Teilineenlaan): De corporatie realiseert hier 119 woningen: 56 vrije sector koop eengezinswoningen, 17 sociale huur eengezinswoningen, 17 sociale huur appartementen en 29 middenhuur (vrije sector) appartementen.ln2O2L is het plangebied bouwrijp gemaakt. Dit heeft geleid tot een aantal onvoorziene kostenposten. De levering aan de corporatie heeft begin2O22

plaatsgehad. Dit is later dan verwacht, en is met name het gevolg van de participatie die is doorlopen voor de bewoners van het Sandrinapad en vertraging bij het bouwrijpmaken door de gemeente. ln deze vlek is een duikerdam gerealiseerd die in de uitvoering duurder was dan verwacht, onder andere door tegenvallers in de ondergrond. Ook dit kan nog worden opgevangen in de grondexploitatie en leidt niet tot een slechter resultaat. Het gevolg is wel dat voor het bouwrijp maken van de rest van Palenstein eên restant bedrag beschikbaar is, krap is. Verdere tegenvallers zullen leiden tot een verslechtering van het resultaat.

55

Vlek 8 (Sineel): ln 2021 is in de centrale as de singel verder uitgegraven ter hoogte van vlek G en C en hierover is een langzaamverkeersbrug gerealiseerd. De woonrijpmaakwerkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd (aanleg groen en vlonder), nadat de bouw van vlek G is afgerond. Vlek lnfra (Van Aalstlaan en Du Meelaan): Nadat de bouwwerkzaamheden aan de aanliggende vlekken zijn afgerond, zullen er enkele reconstructies plaatsvinden aan de Du Meelaan (30 km/h) en herstelwerkzaamheden aan de Van Aalstlaan. Naar verwachting zal de grondexploitatie herstructurering worden afgesloten op einddatum (31 december 2024)

Tussentijdse winstneming Niet van toepassing

Verschillenverklaring Hieronder wordt het nominale verschil verklaard:

a

Uitvoering raadsbesluit Sandrinapad en Van Lodensteinstraat: € 253.000. Hier heeft de raad in december 2021 over besloten.

a

lndexatie van de restant plankosten: ook deze kosten stijgen, maar slechts met2,5%. Effect: € 24.0fi). Verder stijgen de plankosten met € 57.000 als gevolg van de gemaakte kosten aan het Sandrinapad.

a

Tot slot is per saldo voor € 51.000 aan administratieve boekingen geweest (rente over 2021, bijdrage van de corporaties aan de tijdelijke maatregelen en een correctieboeking van de boekwaarde over 2020). Het verschil genoemd onder overige opbrengsten (€ 236.000) is van technisch administratieve aard. De bijdragen die van de corporaties worden ontvangen voor de in de allonge ll afgesproken kosten aan vlek G en C zijn namel'rjk

verantwoord als negatieve kostenpost in plaats van een opbrengst. Als gevolg van bovenstaande is het nominale resultaat (zonder rekening te houden met rente en inflatie) verslechterd met € 0,9 miljoen. Op eindwaarde verslechtert het resultaat met circa € 1,1 miljoen naar € 18,9 miljoen negatief.

Risico's De projectrisico's zijn opgenomen in het algemene deel onder programma Palenstein

5.i

- Herstructurerlng 42 Palendeln - Herstructurerlng Prlntdatum

24-2-2022

Inv€sterlngên

Totaal

Totaal

t-L-242L

t-t-2022

Totaal

Totaal

l-t-2í,2L

t-t-2022

ïotaal L-t-2021

Totaal

Opbrengsten

vêrschil

vêrschil

Opbrcngsten woningbouw

Overige opbrengsten

Faserlngslnvloeden en boekwaarde

vêrcchil

t-t-2022

.ii

42 Palenstêln - Her*rudrerlnE

24-2-2022

58

14.2 Palenstein - Tango locatie De voormalig Tango locatie is in 2016 door de gemeente

verworven. ln 2018 is er een variantenstudie opgesteld waarin is gekeken naar een nieuwe invulling voor de locatie. Op basis van de variantenstudie is ervoor gekozen om het vastgoed voor een periode van twee jaar te verhuren. Deze huurperiode is in 2021 afgelopen, maar met een jaar verlengd. Voortgang

STAruS

TOOPNJD

rlieslatend

StaÍt:

2019

Planvorming

Eind:

2022

RUIMTEGEBRUIK

Bruto plangebled

2.GD m2

Te handhaven

2.(X)0 m2

plangebled

ln 2021 is besloten het bestaande contract met CIV/MBO een jaar te verlengen tot 6 juli 2022. Dit geeft tijd om met een goed

Uitgeefbaar

o,v/o

Verharding

O,Wo

plan te komen voor de toekomst van de Tango. Door gebrek aan

Groen

O,@/o

Water

O,Vo

ambtelijke capaciteit wordt hieraan geen prioriteit gegeven. Een andere invulling loopt daardoor vertraging op. Als de locatie langdurig blijft gehandhaafd en geèxploiteerd

PROGRAMMA

door de gemeente, is er geen sprake van een grondexploitatie

Woningbouw

0m2 0m2 0m2 0m2 0m2

0st 0st 0st 0st 0st

Vrije kavels Duur

en ligt een interne overdracht naar het Vastgoedbedr'rjf voor de

Middelduur

hand.. Als de locatie herontwikkeld wordt, waarbij sprake is van transformatie en uitgifte van gronden, bl'ljft het als

Sociaal

Totaal

grondexploitatie actief .

0 m2 bvo

Commeldeel Tussentiidse winstneming

Sociaal-maatschappe

ijk

0 m2 bvo 0 m2 bvo 0 m2 bvo

lGntol€n Niet van toepassing

Verschillenverklaring Omdat er nog geen besluitvorming is geweest over de toekomst van deze locatie, blijft deze als grondexploitatie actief. Er hebben zich geen significante inhoudelijke veranderingen voorgedaan binnen het project. De verschillen zijn toe te schrijven aan indexering- en faseringsinvloeden. Op eindwaarde daalt het resultaat met circa € 3.000 naar een bedrag van € 309.000 negatief. Op contante waarde per 1 januari 2O22bedraagl het resultaat circa € 303.000 negatief. Risico's De projectrisico's zijn opgenomen in het algemene deel onder programma Palenstein.

59

Projectnummer ProjectomschÍijvlng Printdatum

42 Palenstein - Tango loÉtie

24-2-2022

vèrsitrilteninátvsè lnv6teringen

Totaal 1-1-2021

ïot al I't-2022

verschil

Opbrengsten

Totaal

Totaal

VêÉchil

1-l-2021

l-1-2022

Totaal

Tolàal

1-1-202t

1-t-2022

Opbrengsten woningbouw

Opbrengsten ni€t-woningbouw

Faseringsinyloeden en boekwaarde

verschil

Cindwaardc/Nclrv

1\;

Palenstein - Tango lo€tie 42 Palenstein - Tango lo€tiê

24-2-2022

laarschijven Kasstroom grondexploitatle Kosten

Inlïatiecorrectle en bepaling van kasstroom

Saldo oD ilGtto Contlntc W!!ÉG

Totaal Nog te realiseren

-c 3112.6111 -e 30a.6631

Boekwaarde

t-t-2022

7-7-2022 37-72-2022

430r.t24

61

15 Plataanhout Het project Plataanhout betreft de ontwikkeling van 27 sociale jongeren- én seniorenappartementen door De Goede Woning. De jongerenwoningen zijn een onderdeel van het raadsbesluit van 30 mei 2016 (raadsbesluit, punt 7) voor de ontwikkeling van 200 jongerenwoningen in Zoetermeer. ln oktober 2018 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie Plataanhout vastgesteld.

Voortgang Het gêwuzigde bestemmingsplan is begin 2020 onherroepelijk

geworden. Eind 2020 is gestart met de voorbereiding voor het bouwr'rjp maken van de uit te geven gronden. Begin 2021 heeft de grondoverdracht plaatsgevonden en is de bouw gestart. De woningen worden in 2022 opgeleverd en aansluitend kan het openbaar gebied worden ingericht.

STATUS

TOOPTIJD

Verlieslatend Uitvoering

Start:

2018

Eind:

2022

RUIMTEGEERUIK

Bruto plangebied

4.070 m2

0 rn2

Te handhaven

Itletto plangebied Uitgeefbaar Verharding

5?,2%

2.329 rn2

?,0%

l.filo rn?

Graen

3,sïg

34I n12

4.070 m2

Water

0 rn2

PRO6RAMMA

Wbningbouw

De grondexploitatie kan eind2022 worden afgesloten. Dit is conform

planning.

Vrlje kavels Duur Middelduun

st st r1

so€iêal

27 rt

Totaal

27 5ï

Tussentijdse winstneming

Commercieel Sociaal-nraatschappe ijk

m2 b$o

Niêt van toepassing.

KsntoÍen

rn2 hvo

rnZ bvo

rn2 bvo

Verschillenverklaring Met deze herziening is de opbrengstraming enigszins bijgesteld. Een vooraf betaald bedrag was niet juist administratief verwerkt. Daarnaast is de in 2021 ontvangen opbrengst hoger uitgevallen na hettoepassen van de contractueel overeengekomen indexering. De kostenraming is op onderdelen bijgesteld, maar per saldo geeft dit een beperkt verschil. De overige verschillen zijn toe te schr'rjven aan indexering- en faseringsinvloeden. Het financiële resultaat blijft op eind- en contante waarde nagenoeg gelijk. Het project sluit per I januari 2O22 op een netto contante waarde van circa € 210.000 negatief en op eindwaarde per 31 december 2022 op € 214.000 negatief. Risico's

Voor dit project zijn geen projectspecifieke risico's.

lrl

ummer

L29 Plataanhout

24-2-2022

IDv6têringên

Totaal

t,-1-202Í

Toteàl a-a-2022

vêrschil

Opbrengsten woningbouw

ii:

L29 Plataanhout

24-2-2022

Kasstroom g.ondexploitatie

t-l-2íJ22

Inflatiecorrectie €n bepaling van kasstroom

Totaal Nog te realiseren

Boekwaarde

'.a-2Í)22

6ri

16 Reigersblauw De medio 2019 vastgestelde grondexploitatie Reisersblauw betreft een ontwikkellocatie waar De Goede Woning 15 kleine sociale grondgebonden eengezinswoningen heeft gerealiseerd. ln het openbaar gebied zijn parkeerplaatsen aangelegd ten behoeve van dit project en is een naastgelegen trapveldje opgeknapt.

Voortgang

TUS

LOOPTI'D

Start:

2019

Eind:

202r

RUIMTEGEBRUIK

plangebied

3.070 m2

0m2

Te handhaven

plangcbled Begin 2020 is, in opdracht van de gemeente, het plangebied bouwrijp gemaakt. Na de grondoverdracht is gestart met de bouw van de 15

duurzame woningen. Eind 2020 zijn de woningen opgeleverd en is een start gemaakt met het woonr'rjp maken van het openbare gebied. Het woonrijp maken is conform planning afgerond in 2021. De

grondexploitatie wordt per 31 decembe12021 afgesloten. Tussentijdse winstneming

3.070 m2

Uitgeefbaar Verharding

2t,3%

654 m2

Groen

30,o%

921m2

L.495 m2

48,7%

Watêr

m2

Vrije kavels Duur

st st st 15 st 15 st

Middelduur Sociaal

Niet van toepassing.

Verschillenverklaring

Totaal CommeÍcieel Soclaal-maatschappeÍjk KantoÍen

m2 bvo m2 bvo m2 bvo

De resterende werkzaamheden binnen dit project zijn in 2021

m2 bvo

afgerond. Niet alle begrote kosten voor het woonrijp maken zijn ook gerealiseerd. Per saldo levert dit voor de grondexploitatie een voordeel op van circa € 15.000. Het eerder verwachte en verantwoorde verlies op eindwaarde van ongeveer € 38.000, waarvoor een voorziening was gevormd, is daardoor uiteindelijk uitgekomen op een verlies van afgerond € 23.000. Dit uiteindelijke verlies wordt afgeboekt van de voorziening. Het restant van de voorziening komt ten gunste van het resultaat. Risico's Niet van toepassing

65

Relgersblauw 128

Wonlngbouwontwlkkellng van wonlngcorporatlê De Goede Wonlng 24-2-2022

Inv€steringen

Íotaal 3t-12-2020

Tobel

VêFchll

Opbrengsten

ïotaal gt-t2-2020

Totaal

v€rschil

Totaàl 31-12-2020

Totaal 31-12-2021

31-12-2021

Opbrengsten woningbouw

Overige opbr€ngsten

Faseringsinvloeden

en boekwaarde

verschil

Projectnaam Projectn ummer Projectomschrijving Printdatum

Relgersblauw 128

Woningbouwontwikkeling van woningcorporatie De Goede Woning

24-2-2022

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

tê realiseren

Boekwaarde

te rêaliser€n

Boekwaarde

Totaal Nog te rۈliseren

Boekwaarde

Totaal

Totaal

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Saldo oD l{ctto Contantá W.eÍdc Sàldo oD Eindweàrdê Saldo oo Nomin.lc WeardG

eo

co co

3L-L2-202L

3t-t2-202L

67

17 Toverberg Het project Toverberg betreft de realisatie van 5 patiowoningen en de daarbij benodigde parkeerplaatsen.

Medio 2019 is de prondexploitatie vastgesteld door de gemeenteraad.

voortgang ln de eerste helft van 2020 is het plangebied bouwr'rjp gemaakt en heeft de grondoverdracht plaatsgevonden. Aansluitend is de ontwikkelaar gestart met bouwen. Dit heeft geresulteerd in de oplevering van de woningen begin

2O21.ln het le kwartaal van2O2L is in opdrachtvan de gemeente het openbare gebied woonrijp gemaakt (o.a. de aanleg van parkeerplaatsen). De grondexploitatie wordt afgesloten mêt peildatum 31 december 2021. Tussentijdse winstneming De winstneming over het boekjaar 2021 is op basis van de

regelgeving van het BBV bepaald aan de hand van de

"percentage of Completion"- methode en bedraagt € 33.000. Eerder heeft ook winstneming plaatsgevonden van in totaal € 55.000.

SÍATUS

TOOPTUD

Wlnstgevend Planvorming

Start:

20L9 2021

Eind:

RUIMTEGEBRUIK

Bruto plangebied Te handhaven Netto plangebied

L.788 m2 80 m2

t.708 m2 M,9%

Uitgeefbaar Verharding Groen

9,4%

767 m2 78L m2 150 m2

Water

o,M

0m2

45,7%

PROGRAMMA

Woningbouw

Sociaal

st st 5 st st

Totaal

5st

Vrije kavels Duur

Middelduur

m2 bvo m2 bvo m2 bvo m2 bvo

Commercleel Sociaal-maatschappeijk Kantoren Bedriiven

Verschillenverklaring De grondexploitatie Toverberg wordt afgesloten met peildatum 31 december 2021.ln2O2Lzijn

er plankosten, woonrijp

maak kosten en de winstneming202T geboekt op het project. Op peildatum 33-12-2021zijn de restant kosten, circa € 13.000, komen vrij te vallen voor de kostensoorten woonrijp maken, plankosten, rente en exploitatielasten. Op

eindwaarde resulteert dit voor de winstneming 2021 in een resultaat van € 33.000 positieí een verbetering van circa € 14.000. Risico's Geen project specifieke risico's meer.

68

Projectnumme.

115

ProJectomschrijvlng

Toverberg 24-2-2022

P.intdatum

InvesteÍingen

Opbrengst€n

Totàel 3l-12-2020

Totaal

Totaal

Totaal

3t-12-2020

3t-t2-202'

Totaal

lotaal 3t-12-202t

Verechil

3t-12-2í121

V€rschil

Opbrengsten ni€t-woningbouw

Overige opbrengsten

Fase.ingsinyloeden en boekwaarde

tt-12-2020

veEchil

Opbrengstenstijging/kostenstiiging

Eindwaarde/ilCW

{irl

Projectnaam Projectnummer ProjectomschriJvlng Prlntdatum

Toverberg 115 Toverberg

24-2-2022

te r€alis€rên

Boekwaarde

Totaal Nog te r€alíseren

Boekwaarde

Totaal

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Srldo op ilGtto ContantG waardG Srldo op ElndwaardG

col

37-t2-202r

€ol c0

3L-L2-202t

7{)

18 Van Leeuwenhoeklaan Het project Van Leeuwenhoeklaan bestaat uit enkele deelprojecten die ieder hun eigen planning en ontwikkeling hebben. De samenhang is de gezamenlijke ligging aan de Van Leeuwenhoeklaan en de

TOOPTIJD

nd

gezamenl'ljke grondexploitatie.

Het project bestaat uit bouwplannen voor kantoren en woningen, waarbij het gaat om kwalitatief hoogwaardige en duurzame

woonvormen.

Start:

2W

Eind:

2024

IMTEGEBRUIK

plangebied

81.000 m2

0m2

Te handhaven

plangebied

81.0(D m2

Het oostelijke plandeel langs de Bijdorplaan moet nog worden gerealiseerd. Daarna kan de grondexploitatie worden afgesloten.

Uitgeefbaar

N,TÁ

33.000 m2

Verharding

24,4%

19.800 m2

Tevens behoort de in het plangebied gelegen woning aan de

Groen

28,e/o

22.76 m2

Brinkershof 17 tot dit project. Deze woning is verkocht, maar de levering vindt in 2022 plaats. De woning is verkocht tegen een

Water

6,&

5.500 m2

hogere pr'rjs dan waarmee in de grondexploitatie rekening werd gehouden (zie verschillenverklaring).

Woningbouw

Vrije kavels

st

Duur

Voortgang ln het afgelopen jaar is het gelukt om met de projectontwikkelaar

182 st

Middelduur

93 st

Sociaal

145 st

Totaal

42O st

een afspraak te maken over de hoogte van de grondprijs voor de

m2 bvo

ontwikkeling van het laatste deelgebied van dit project aan de Sociaal -maatschappeijk Bijdorplaan. Naar verwachting zal de levering van de grond in de l(antorcn tweede helft van 2022 plaatsvinden. De grondopbrengst is ten opzichte van de per 2021 vastgestelde grondexploitatie sterk gestegen (zie verschillenverklaring).

2.330 m2 bvo 19.875 m2 bvo m2 bvo

De levering van de grond is gekoppeld aan de start van de bouw van de 87 appartementen. Deze woningen zullen worden gerealiseerd in drie blokken van 29 appartementên. Één van de blokken (29 appartementen) zal op de markt komen als (deels) middeldure huur. De actualisatie heeft geleid tot een verbeterd projectresultaat. Het project laat nu voor het eerst een positief resultaat zien en dat betekent dat de verliesvoorziening voor dit project per 1 januari 2O22kan vrijvallen. Op eindwaarde verbetert het resultaat met circa € 1,0 miljoen naar een positief saldo van circa € 546.000. Op contante waarde per l januari 2O22bedraagt het resultaat nu € 514.000 positief. De verliesvoorziening komt hiermee volledig te vervallen. Per 1 januari 2022 is er sprake van een winstgevende grondexploitatie. ln de hier genoemde resultaten is de

tussentijdse winstneming uit 2021 verwerkt. Tussent'ljdse winstneming Deze herziening van de grondexploitatie geeft nu een winstgevend resultaat. Conform de regels van het BBV omtrent

tussentfldse winstneming is er in 2021€ 1,1 miljoen aan winst genomen. Dit is de eerste tussentijdse winstneming voor deze grondexploitatie.

Verschillenverklaring Het belangrijkste verschil betreft de raming van de nog te realiseren opbrengsten Zowel de verkoopbrengst van Brinkershof 17 als de opbrengst voor de gemeentelijke kavel aan de B'rjdorplaan is hoger dan vorig jaar werd verwacht. De (zeer) gunstige marktomstandigheden zijn hiervoor de oorzaak. Het verwachte financiële resultaat van deze grondexploitatie is verder verbeterd met het actualiseren van de kostenraming.

Zowel voor de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken, als de nog te maken gemeentel'ljke plankosten is er sprake van een verlaging van de raming voor de nog te maken kosten. Zoals hiervoor vermeld is het projectresultaat hiermee verbeterd en is er per l januari 2022 sprake van een omslag van een

verlieslatende- naar een winstgevende grondexploitatie.

7l

ilaximaal Rlslco omchÍiiving

Íinancieel

rislco Totaal risicosaldo

€

350.000

Kans van

optredon 29o/"

Netto rlslco

€

100.000

ii.

Projednaam Projectnummer Projedomschrijving

Ván Lêeuwênhoêklaan 32 Van Lêeuwênhoêklaan

24-2-2022

Investeringen

Opbrengsten

Totaal 1-1-2021

Totaal

Íotaal

Totaal

1-1-2021

t-l-2022

Totaal

Totaal

verschil

t-t-2íJ22.

Vêrschil

OpbÍengsten woningbouw

Opbrenqsten niet-wonlngbouw

ov€rlge

Faserlngsinvloeden en boekwaa.de

vêrschll

!-l-2ÍJ22

!)

32 Van Leeuwenho€klaan

24-2-2022

K6sdÍoom grondexploitdie

l1\

19 Voorweg Noord Het nieuwe plan Voorweg Noord is in maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Bij dit plan zijn de kaders en

sTAÏU5

LOOPTIJD

Verlieslatend

Start:

2012

PlaIvonning

Eind:

2025

uitgangspunten voor de nieuwe grondexploitatie vastgelegd Dit plan omvat de realisatie van een 12-tal vrije kavels en de

Eruto plangebied

verkoop van de bestaande boerderij.

Te hándhaven

Voortgang Ten behoeve van dit plan is in 2017 de ruimtelijke procedure gestart voor wijzigen van het bestemmingsplan. ln 2020 is het herziene bestemmingsplan Voorweg onherroepel'rjk geworden. ln afwachting van de uitkomst van de ruimtelijke procedures heeft het project nagenoeg stilgelegen. Door andere prioriteiten is het in 2021 niet gelukt om het project weer op te starten. De huidige venlrrachting is dat in 2022 de boerderij verkocht gaat worden en gestart gaat worden met het bouwrijp maken van de locatie zodat in 2023 en 2024 de 12 vrije kavels verkocht kunnen worden op basis van een nog te bepalen strategie.

RUIMTEGÊ8RUIK

15.369 n.l2 D nlz

Netto plangebied Uitgeefbàar VErharding €roen Watêr

15.369 m2 68.2%

10.487 Ín2

tl.s.%

1.684 m2

6.99à

1.059 nrz

13,9ri

2.139 m2

PROGRAMMA

Woninghournr Vrijekàvels Verkoop besisànde boerdÈrij

l2 sl

lsï st

Ouur

Middelduur Sorisal

6t

ïotèal

t3 sl nrl bvo

Commercieel tociaal-nraatschappeijk KentoÍen

nr2 buo

!ï2 hiro

Tussentijdse winstneming

n.|l buo

Niet van toepassing

Verschillenverklaring De belangrijkste verschillen bij de herziening van de grondexploitatie zijn ontstaan door de geactualiseerd parameters voor

MPG2022. Vooral de grondopbrengsten zijn gestegen in de huidige markt. De plankosten zijn nader onderbouwd en de fasering is op basis van huidige inzichten aangepast. De grondexploitatie kent een positief resultaat van € 424.000 (NCW 1 januari 2022). Dit is een verbetering ten opzichte van het geschatte resultaat bij de vorige herziening, waar nog sprake was van een tekort van € 178.000 (NCW 1 januari 2021).

I

Rlsico omschrijving

Totaal risicosaldo

Maximaal

financieel risico

€

60.000

l(ans van optreden 23%

l{etto rlslco €

14.000

/'t

Voorueg 108

Voorweg Noord 24-2-2022

Íotaal

Investerlngen

Totaal 1-1-2022

vêrschil

1-1-2021

Íotaal

ïotàal

V6rschll

Totaal

vêrschll

t-l-2í,21 woningbquw

nlet-woningbouw

Faserlngsinvlo€den en boekwaarde

Toteal

t-t-2022

/7

2O Zegwaartseweg Noord Het project omvat de realisatie van een hoogwaardig woongebied TUS

aan één van de oude linten van Zoetermeer: de Zegwaartseweg.

TOOPTUD

ln dit project is het bouwen van vrijstaande woningen in particulier opdrachtgeverschap mogelijk gemaakt. De nog te verrichten

voortgang De bewoners van de Hofwegenstraat en Maasdamstraat zijn

betrokken bij de uitvoering van de definitieve inrichting. Uit de opmerkingen/wensen voor de MaasdamstÍaat is gebleken dat er een nieuw inrichtingsplan dient te komen. Er bleken te veel knelpunten

2008

Eind:

2022

K

werkzaamheden voor de gemeente zijn vooral de technische

voorbereiding en het vervangen van de tijdel'rjke bouwstraat door een definitieve bestrating. De laatste kavel is in 2020 verkocht.

Start:

plangebied

27.210 m2

0m2

Te handhaven

plangebied Uitgeefbaar Verharding Groen

0m2

PROGRAMMA

Woningbouw

Middelduur

daarmee binnen de looptijd van deze grondexploitatie. ln 2020 is met

Sociaal

de bewoners afgesproken dat er t'rjdelijke inritten zullen worden

Totaal

De definitieve

van het

baar

18.019 mz 5.691 m2 3.500 m2

L2,9%

werkzaamheden worden in de loop van 2022 afgerond en blijven

Deze tijdelijke inritten zijn in 2021 aangelegd.

66,2%

Water

Vrije kavels Duur

dat in de grondexploitatie voor de totaalinrichting is gereserveerd.

27.2LO m2

20p%

te zijn. De uitvoering is daardoor vertraagd en eind 2021 gestart. De

aangelegd. De kosten hiervan passen binnen het beschikbare krediet

LOO/o

30 st

st st st 30 st

CommeÍcieet Sociaa l-maatschappeij k Kantoren

m2 bvo m2 bvo

B€d

m2 bvo

bied valt d uurder uit dan in de grondexploitatie was voorzien.

m2 bvo

I

Dit komt deels door het toevoegen van een hogere

inrichtingskwaliteit, maar de algemene sterke st'rjging van de inrichtingskosten in 2O2Lvan circa 696 speelt hierbij ook een belangr'ljke rol. Het financiële resultaat van deze grondexploitatie verslechtert hierdoor, maar blijft positief. Het project sluit op netto contante waarde € 1,12 miljoen positief en op eindwaarde € 1,2 miljoen positief.

Tussentijdse winstneming Conform de regels van het BBV omtrent tussentijdse winstneming is er in 2021 € 30.000 aan winst genomen. ln voorgaande jaren is ook tussentijds winst genomen. Per saldo bedraagt de tussentijdse winstneming nu circa € 3,9 miljoen.

Verschillenverklaring Ten opzichte van het MPG 2021 z'ljn de kosten voor het woonrijpmaken (inclusief afwerken) verhoogd. Na een positieve

b'ljstelling van de plankosten in de vorige grondexploitatie, moet deze nu in negatieve zin worden bijgesteld. Er zijn meer plankosten nodig in 2O22voor het afronden van dit project. Risico's Er zijn geen projectspecifieke risico's.

78

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Prlntdatum

Vrije kavels 24-2-2022

lnvsteringen

ïotaal

Totaal

l-1-2021

t-t-2022

Totaal

Íohal t-t-2íJ22

VeFchil

t-l-2021

Totaal

Totaal

vêFchil

t-1-2021

t-t-2022

Opbrengsten

ZegwaaÉseweg Noord 20

Verschil

Opbrengsten niet-woningbouw

Ove.ige opbrcngst€n

Faseringsinvloeden en boekwaarde

Opbrengstenstijging/kostenstijging

i t:',

Zeqwaartsweg Noord 20

Vrijê kavels 24-2-2022

Inflatiecorrectie en bepaliog van kasstroom

Slldo oD ilatto Contrnta W.rrde

Totaal Nog te realiseren

ct.ara.r60l

7-1-2022

c 1.10a.2561

31-72-2022

Boekwaarde

l-1-2022

cr,222,t90

80