RIB22.018 Jaarplan zwembad Dijnselburg

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl ▪ www.twittter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

Ontv. Griffie 24-01-2022/RIB22.018

Aan de gemeenteraad

Datum

24 januari 2022

Ons kenmerk

433143

Burgerservicenummer

Uw kenmerk

2 Jaarplan Zwembad Onderwerp Dijnselburg SRO Zeist BV Geachte leden van de raad,

Behandeld door

Remco Riezen, van

Portefeuillehouder

Wethouder Jansen

Bijlage(n)

De coronacrisis heeft een grote impact op gebruikers en organisatie van Zwembad Dijnselburg en het Klimbos. Veel activiteiten kunnen geen doorgang vinden of in aangepaste vorm. Het bezoekersaantal is teruggelopen van ca 200.000 mensen naar ca 86.000 mensen vorig jaar. Als gevolg van deze situatie heeft de focus bij SRO Zeist B.V. gelegen op het zo goed mogelijk laten draaien van het zwembad. Dat heeft gevolgen gehad voor de exploitatie in 2021 en voor de exploitatie voor het komende jaar. In deze raadsinformatiebrief nemen wij u mee in het Jaarplan 2022 van SRO Zeist BV voor exploitatie van Zwembad Dijnselburg en het Klimbos. Voor de Zeister begroting van 2022 betekent dit een tekort van € 506.079,-, dat zal worden meegenomen als melding bij de eerste bestuursrapportage van 2022. Algemeen De medewerkers van het zwembad hebben alle zeilen bijgezet om het zwembad draaiende te houden en de dienstverlening op peil houden. Zo zijn er in de zomervakantie extra activiteiten georganiseerd om de zwemvaardigheid van kinderen te onderhouden en wachtlijsten voor zwemles zo klein mogelijk gehouden. De klant staat centraal bij Zwembad Dijnselburg. Onze inwoners merken dit aan de creatieve initiatieven van SRO, zoals survivalzwemmen en een Halloween disco. Ook de communicatie richting inwoners verloopt op een fijne en proactieve manier.

SRO heeft hard gewerkt om in het zwembad een hecht team neer te zetten dat samen de uitdaging aangaat. We zijn trots dit team en de prestaties die zij leveren. Evaluatie samenwerking SRO en gemeente Zeist SRO NV en gemeente Zeist zijn gezamenlijk aandeelhouders van het zwembad via SRO Zeist B.V. Deze samenwerking is in 2017 gestart. In de tweede helft van 2021 is de samenwerking tussen SRO en gemeente Zeist over de afgelopen jaren geëvalueerd. Het zijn ingewikkelde jaren gebleken vanwege personele wisselingen en de coronapandemie, maar er zijn ook mooie stappen gezet. De uitkomsten van de evaluatie bevestigen onze solide basis en geven concrete aanbevelingen onze samenwerking succesvol voort te zetten met een nieuw contract in 2023. Onze samenwerking met SRO is sterk verbeterd. Zowel op gebied van exploitatie, als onderhoud vastgoed, als in bestuurlijke lijnen, weten we elkaar goed te vinden. Er is een eenduidig aanspreekpunt en er worden heldere afspraken gemaakt. Verbeterpunten zijn het opzetten van en heldere overlegstructuur. Ook willen we de financiële informatie van het zwembad met de P&C-cyclus van de gemeente meer in lijn brengen. Jaarplan 2022 In 2017 zijn tussen de gemeente en SRO N.V. afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het zwembad tot het sport- en ontmoetingscentrum van Zeist. Deze ontwikkeling verliep tot aan de coronacrisis volgens plan.

De impact van corona op de organisatie van het Zwembad is echter groot geweest, waardoor de

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

2

geplande doorontwikkeling voor een belangrijk deel is gestagneerd. Ondanks de aanhoudende impact van coronamaatregelen in 2022 houdt SRO vast aan het plan om Dijnselburg door te ontwikkelen tot hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist. Het is toegankelijk, betaalbaar en kent een professionele, klantgerichte dienstverlening en exploitatie. Sport, bewegen, welzijn, onderwijs en zorg zijn in een aantrekkelijke accommodatie en programmering met elkaar zijn verbonden. In het Jaarplan worden de volgende doelen geformuleerd: - Nauwe samenwerking met Sportief Zeist op verschillende activiteiten; - Een actieve rol spelen bij de Gebiedsvisie Dijnselburg; - Een actieve bijdrage leveren aan het Sportakkoord van de gemeente Zeist. Exploitatiebijdrage Jaarlijks heeft Zeist in de begroting € 1,5 miljoen begroot voor de bijdrage in de exploitatie van het zwembad en voor financiële ondersteuning van maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van het zwembad. In de afspraken zou de exploitatie over de jaren heen worden afgebouwd ten gunste van meer middelen voor maatschappelijke activiteiten. Deze afspraak is gemaakt zodat er een prikkel blijft bestaan om het zwembad rendabel te laten worden op termijn.

Deze afbouwregeling is in onze begroting (€ 1.040.554,- voor 2022) verwerkt en het is nu de reden dat het budget voor het zwembad in onze begroting te laag is begroot. Deze situatie deed zich ook voor in 2021. Het tekort van € 345.858,- is toen gedekt uit de reserve Maatschappelijk Rendement Zwembad. Om het Jaarplan 2022 uit te voeren doet gemeente Zeist een exploitatiebijdrage van € 1.460.633,-. We blijven hiermee dus formeel binnen de financiële kaders van uw raad (maximaal € 1.500.000,-). Naast de exploitatiebijdrage zijn er ook personele kosten Zwembad van € 86.000,-, aan ons doorberekend. In totaal bedraagt onze bijdrage aan SRO Zeist BV hierdoor € 1.546.633,- in 2022. Dit totaalbedrag overstijgt ons budget uit de Zeister begroting ten behoeve van de exploitatie van het zwembad (€ 1.040.554,- begroot) met € 506.079,-. Waarom is een hogere exploitatiebijdrage nodig? De afbouw van de exploitatiebijdrage is ons de afgelopen jaren niet gelukt. In het vastgestelde Jaarplan 2022 is de exploitatiebijdrage € 506.079,- hoger dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken: - Het Klimbos dat een paar jaar geleden is geopend is nog niet rendabel. De coronacrisis heeft door onder meer sluiting van het Klimbos gezorgd voor een groter financieel tekort op de exploitatie van SRO Zeist B.V. - Lasten zoals personeel, energie en schoonmaak zijn hoger uitgevallen dan verwacht.

Ook is de demarcatie voor onderhoud op bepaalde aspecten (o.a. procesvoering technische dienst) gewijzigd, waardoor bijbehorende onderhoudskosten voor de huurder zijn. Dit heeft als gevolg dat de dotatie voor de onderhoudsreserve binnen de SRO begroting hoger moet zijn. - De coronamaatregelen in 2020 en 2021 hebben belemmerend gewerkt voor de ambities om het zwembad meer rendabel te laten draaien. De afgesproken afbouwregeling uit 2017 houdt met deze factoren geen rekening, waardoor wij in onze begroting 2022 te weinig geld voor de exploitatiebijdrage hebben begroot. Perspectief Wij hebben besloten om het tekort van € 506.079,- over 2022 mee te nemen in de 1e bestuursrapportage van 2022. Op dat moment willen we de afweging gaan maken of we deze middelen (mede) ten laste willen laten komen van de in de begroting beschikbaar gestelde middelen voor activiteiten van het zwembad.

Tijdens de AVA met de directie van SRO op 1 december 2021 hebben we afspraken gemaakt om de afbouwregeling in de toekomst beter te realiseren en om afwijkingen in de begroting eerder op te merken: de situatie wordt eerst genormaliseerd, waarna de afbouw van exploitatie later beter haalbaar is; gemeente en SRO gaan samen een meerjarenperspectief uitwerken in het komende half jaar, waarbij we vooruit blijken op het rendabel functioneren van het zwembad na de coronapandemie; SRO gaat het Klimbos voor een breder (ouder) publiek aantrekkelijk maken, zodat het exploiteren van het Klimbos meer lucratief wordt; de verslaglegging van SRO wordt meer in lijn gebracht met de P&C-cyclus van de gemeente; de reserve van het zwembad blijft in beginsel bedoeld voor investeringen in bezoekersaantallen voor financieel rendement;

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

3

Tot slot We hebben er vertrouwen in dat onze gezamenlijke inzet het tekort tot een minimum zal beperken. Wij hebben besloten om met het Jaarplan 2022 in te stemmen. Het tekort wordt meegenomen als melding bij de eerste bestuursrapportage van 2022. Het zwembad presteert goed en wij ervaren de samenwerking met SRO als professioneel en plezierig. We hopen op een spoedig herstel voor het zwembad. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris,

de locoburgemeester,

dr. H.S. Grotens

drs. S. Jansen

Bijlage 1 Jaarplan 2022 Zwembad Dijnselburg en Klimbos Zeist Bijlage 2 Businessplan 2017

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

R210323MVD1050SRO Zeist BVwel

Jaarplan 2022 Zwembad en Klimbos Dijnselburg Zeist

Opdrachtgever Contactpersoon

: SRO Zeist BV : Bart Dekker

Datum Auteurs Versie

RR210323MVD1050 : 15 oktober 2021 : Marcel van Dongen, Marianne Jongsma en Bart Dekker : t.b.v. het bestuurlijk overleg Zeist en AvA-vergadering

SRO • Postbus 167 • 3800 AD • Amersfoort • Soesterweg 556 • 3812 BP • Amersfoort T 033 - 422 51 00 • F 033 - 461 50 25 • E info@sro.nl • KvK: 69954690 • I www.sro.nl

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

Inhoudsopgave 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 7.1 7.2 8

Inleiding ................................................................................................ 3 Doelstellingen van SRO ....................................................................... 4 Ambities, plannen & ontwikkelingen 2022 ......................................... 6 Samenwerking Sportief Zeist ................................................................. 6 Gebiedsvisie Dijnselburg ........................................................................ 6 Sportakkoord gemeente Zeist ................................................................ 6 Programmering 2022 ............................................................................. 7 Nieuwe ambities 2022 ............................................................................ 8 Exploitatie beperkingen door aanpassingen aan vloeren ..................... 10 Activiteiten.......................................................................................... 11 Doelgroepen ........................................................................................ 11 Leszwemmen ....................................................................................... 11 Verenigingen en overige huurders ....................................................... 11 Horeca .................................................................................................

11 Klimbos ................................................................................................ 11 Kosten................................................................................................. 12 Inventaris ............................................................................................. 12 Onderhoud ........................................................................................... 12 Voorziening .......................................................................................... 13 Personeel ............................................................................................. 13 Opleidingen .......................................................................................... 13 Speerpunten ....................................................................................... 15 Begroting, tarieven en bezoekersaantallen 2022 ............................. 16 Begroting 2022..................................................................................... 16 Bezoekersaantallen.............................................................................. 17 Risicoparagraaf .................................................................................. 18

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

1 Inleiding Een groot deel van het jaar 2021 stond in het teken van de COVID-19 crisis. De beperkende maatregelen als gevolg van de crisis hebben grote impact gehad op het gebruik van sportaccommodaties in Nederland en in het bijzonder op het gebruik van zwembaden. Desondanks houden we vast aan het plan om Dijnselburg door te ontwikkelen tot hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist, zoals bij de start van de samenwerking tussen de gemeente Zeist en SRO is geformuleerd. Het jaar 2022 zal in het teken staan van het uitvoeren van deze ambitie. Onze missie blijft: ‘Dijnselburg bestaat uit een kwalitatief goed zwembad en klimbos. Het is toegankelijk, betaalbaar en kent een professionele, klantgerichte dienstverlening en exploitatie. Dijnselburg ontwikkelt zich door tot hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist waar sport, bewegen, welzijn, onderwijs en zorg in een aantrekkelijke accommodatie en programmering met elkaar zijn verbonden.’

-3-

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

2 Doelstellingen van SRO De exploitatie van het zwembad en klimbos Dijnselburg is ondergebracht in SRO Zeist BV, een joint venture van de gemeente Zeist en SRO NV. De gemeente stelt de opdracht en de jaarlijkse begroting vast. De gemeente Zeist behoudt door de samenwerking met SRO-invloed en maakt optimaal gebruik van de kennis en expertise die SRO heeft opgedaan bij tal van andere gemeenten. Deze kennis en expertise betreft onder meer het beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijk vastgoed, sportstimulatie en facilitaire diensten. De samenwerking tussen de gemeente Zeist en SRO zorgt voor: • Een veilige en schone accommodatie Dijnselburg waarbij uiteraard wordt voldaan aan de wettelijke regels voor onderhoud en exploitatie; • Duurzaam, overzichtelijk en planmatig onderhoud, waarvan de bezoekers zo min mogelijk hinder ondervinden; • Een goede programmering en gastvrijheid bij de sportieve programma’s die bijdragen aan een vitale samenleving. Voor 2022 staan de volgende speerpunten centraal: • Klant centraal Door middel van een klanttevredenheidsonderzoek wordt gemonitord hoe tevreden de bezoekers zijn. We streven naar een zo hoog mogelijke waardering, waarbij in 2022 de huidige waardering van 7,2 ten minste met 0,3 punt moet toenemen naar 7,5.

• Medewerker centraal Door de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, een open cultuur te creëren en door medewerkers te stimuleren om mee te denken willen we ervoor zorgen dat de Dijnselburg “a great place to work” is. Gezamenlijk identificeren we “wat we al goed doen, maar wat kan nog beter” en streven ernaar om “Nee, tenzij” om te buigen naar “Ja, mits”! •

•

Werken met plezier Het moet voor onze medewerkers een plezier zijn en blijven om voor SRO te werken. Werkplezier draagt bij aan een positieve houding en goed gedrag van medewerkers. De positieve houding en goed gedrag van de medewerkers straalt uit naar de bezoekers en draagt bij aan een juiste klantbeleving. Maximale openheid We streven helderheid en transparantie na die we bereiken door goede communicatie met alle stakeholders via diverse kanalen. SRO hanteert een “open deur beleid” waarmee de benaderbaarheid laagdrempelig is.

Ter illustratie van de wijze waarop wij onze doelstellingen bereiken volgen enkele voorbeelden: • Keurmerk Veilig en Schoon In 2021 is het onderhoudsplan vastgelegd in een digitale omgeving. Hierbij maken we gebruik van het pakket Axxerion. Hiermee geven wij invulling aan onze ambitie om van “toegevoegde waarde” te zijn. Ons doel is om 24 uur per dag en 365 dagen per jaar te garanderen dat de accommodaties “Veilig en Schoon” zijn. De digitale vastlegging van

-4-

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

•

•

het uitgevoerde onderhoud en het onderhoudsplan levert tijdsbesparing op en zorgt ervoor dat een audit snel en probleemloos kan worden uitgevoerd. Professionaliteit SRO streeft professionaliteit na binnen de organisatie. Het management van SRO geeft invulling aan de strategie en bepalen wat er gedaan moet worden. De leidinggevenden van de accommodaties voeren de strategie uit en bepalen hoe zij dit doen. De medewerkers voeren de werkzaamheden uit en weten waartoe hun werkzaamheden moeten leiden. SRO streeft taakvolwassenheid van medewerkers op alle niveaus na zodat medewerkers steeds meer inbrengen op het gebied van bijvoorbeeld innovatie, terugdringen van verzuim en gastvrijheid. Nieuwe Omgevingswet Waarschijnlijk zal met ingang van 1 juli 2022 de nieuwe Omgevingswet van kracht gaan. De nieuwe zwemwaterwet (BAL - Besluit Activiteiten Leefomgeving) maakt hier onderdeel vanuit. In de nieuwe wet wordt de norm voor bicarbonaat verlaagd naar 40 mg/l en wordt dit een parameter die maandelijks verplicht moet worden onderzocht. SRO zal zorg dragen voor de uitvoering van dit onderzoek.

-5-

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

3 Ambities, plannen & ontwikkelingen 2022 Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het verbeteren van bestaande activiteiten vindt plaats op basis van de uitgangspunten in de Sportvisie van het Sociaal Domein van de gemeente Zeist. Bij de activiteiten in en rond het zwembad & klimbos voor doelgroepen gaan wij uit van wat mensen (nog wel) kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen. Kwaliteit van leven (welbevinden) staat voorop. In samenwerking met onze partners bieden we vanuit Dijnselburg zo veel mogelijk op participatie gerichte ondersteuning. Begrippen als preventie, gezonde leefstijl, vitale inwoners en kwaliteit van leven zijn daarbij leidende begrippen.

3.1 Samenwerking Sportief Zeist De samenwerking met Sportief Zeist (Bureau Sportimpuls) zullen we in 2022 verder versterken. Het doel is om gezamenlijk meer producten uit te werken. Duidelijke afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan centraal bij de organisatie van de verschillende activiteiten. Goede afstemming over de beschikbaarheid van mensen, badwater, de financiële vergoedingen en de gewenste te realiseren maatschappelijke impact zijn van essentieel belang. Met de steun van Sportief Zeist en SRO kunnen de buurtsportcoaches en verenigingen projecten tot uitvoering brengen. Uiteraard zal SRO voor het beschikbaar stellen van accommodaties en faciliteiten zorgen. Voorbeelden van activiteiten die op deze wijze worden georganiseerd zijn de zwem4daagse, koningsdag, schoolzwemkampioenschappen en andere (jaarlijkse) thema evenementen.

3.2 Gebiedsvisie Dijnselburg Zwembad Dijnselburg blijft actief deelnemen aan de uitwerking van het Masterplan binnensport/buitensport. Aanvullend zal Dijnselburg een bijdrage leveren in het “gebied- en participatiebeleid Dijnselburg”. We zien met name kansen om toegevoegde waarde te leveren op het gebied van sport, horeca, zorg en maatschappelijke participatie. De nieuwe bewoners van de huizen die gerealiseerd worden op het terrein van de camping vormen een aanvulling op onze bestaande doelgroepen. We leveren graag een bijdrage om de nieuwe inwoners in de verbinding te brengen met de huidige inwoners van Zeist door middel van de activiteiten die plaatsvinden in het zwembad en klimbos.

3.3 Sportakkoord gemeente Zeist In de gemeentebegroting 2021 van Zeist is opgenomen: ” We stellen samen met het veld een lokaal sportakkoord op als uitwerking van en vervolg op de Sport- en Beweegvisie”. Hierin maken we afspraken met alle betrokken partijen hoe we met elkaar de ambities willen waarmaken”. Dit kan zowel bewegen als doel zijn, als bewegen als middel. SRO en specifiek Dijnselburg wil een bijdrage leveren aan sport- en beweeginterventies in het “Zeister” sportakkoord op basis van onderstaande interventies: • Inclusief sporten en bewegen De ambitie voor het deelakkoord inclusief sporten en bewegen is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie worden weggenomen.

-6-

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

•

Vaardig in bewegen De ambitie van dit deelakkoord is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen naar boven toe om te buigen. De doelen van deze ambitie zijn: ✓ Positieve trendbreuk motorische vaardigheden van jeugd. ✓ Stijging van het aantal kinderen dat aan de beweegnorm voldoet. ✓ Stijging van het aantal (interactieve) beweegvriendelijk plekken in de wijk. ✓ Stijging van de sportdeelname van jeugd in de leeftijd van 12-18 jaar. ✓ Groter bewustzijn van het belang van bewegen en motorische ontwikkeling van kinderen bij ouders en verzorgers. • Vitale sport- en beweegaanbieders De ambitie van dit deelakkoord is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen. We hebben het Sportakkoord verwerkt in onze programmering 2022 (paragraaf 3.4) en onze nieuwe ambities 2022 (paragraaf 3.5).

3.4 Programmering 2022 • Ontwikkelen nieuwe producten De COVID-19 crisis leverde zowel de klanten als SRO nieuwe inzichten en ervaringen op. Waar mogelijk zullen wij hier met onze producten en diensten op inspelen. We zetten in op meer kinderfeestjes voor zowel het zwembad als het klimbos. Voor ex-COVID-19 patiënten en ouderen vergroten we ons aanbod en richten we ons op een verbeterde samenwerking met het naastgelegen Fysiosport Dijnselburg. In Q1 en Q2 van 2022 ontwikkelen we nieuwe concepten, waarbij we meer willen inspelen op de beleving van de gebruikers. • Behouden huidige producten In 2022 gaan we gaan de marketing en communicatie verbeteren van de zwemlessen en benadrukken daarbij de meerwaarde van Easyswim. Het verbeteren van ons marketingplan en het blijven investeren in goede opleidingen voor onze medewerkers resulteert in een betere zwembeleving, zowel tijdens als na het leszwemmen. Samen met Zwemclub Zeist onderzoeken we de mogelijkheden van een intensievere samenwerking. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de wijze waarop we het zwem ABC gezamenlijk kunnen aanbieden. Het doel daarbij is om het zwem ABC een springplank te laten zijn tot een leven lang zwemmen. • Verbeteren leerlingvolgsysteem Het leerlingvolgsysteem dat in het najaar van 2021 wordt geïmplementeerd zal ingezet worden om de ouders beter te informeren over de vorderingen van hun kinderen.

Met behulp van het leerlingvolgsysteem kan ook de communicatie worden verbeterd. • Programmering (zomer) vakanties In de (zomer)vakanties bieden we producten aan op het gebied van het zwem ABC; een opfriscursus zwem ABC, oefenuurtjes met specifieke onderwerpen om het zwemmen te

-7-

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

verbeteren en daarmee sneller een diploma te behalen, snelzwemcursussen (binnen 6 weken een A-diploma, binnen 2 weken een B-diploma en binnen 2 weken een C-diploma). Daarnaast starten we de Sport & Fun-activiteiten opnieuw op. We organiseren tijdens de schoolvakanties minimaal drie keer per week een activiteit om de zwemsport en het recreëren in water te stimuleren.

3.5 Nieuwe ambities 2022 •

Op dit moment analyseren we de gegevens over het bezoek en gebruik van het klimbos. In Q1 2022 werken we een programma uit dat beter aansluit bij onze ambities voor het klimbos. Het verbeterde programma moet het ondernemerschap van de instructeurs stimuleren en bijdragen aan een betere beleving bij de bezoekers van het klimbos. Uiteraard staat de veiligheid voorop en dient deze altijd gewaarborgd te zijn.

•

Aanvullende activiteiten in het klimbos: Challenge kaarten: ✓ Er worden challenge kaarten ontwikkeld. Op de kaarten staan verschillende uitdagingen die de bezoeker kan uitvoeren op diverse niveaus/levels; ✓ In de bomen hangen op verschillende plekken stempels waarmee bezoekers de opdrachten op de kaart kunnen afstempelen. ✓ Is de eerste kaart vol, dan krijgt de gast een button/lintje met het klimbos logo erop en een grote 1. Bij het volgend bezoek krijgt de bezoeker een nieuwe kaart met een volgend level. Nachtklimmen: ✓ Leuk, spannend en bijzonder is deze activiteit die we zullen aanbieden in het vooren najaar wanneer het ’s avonds wat vroeger donker is. ✓ Met behulp van een hoofdlampje, fakkels op de grond en verschillende boomspots heeft de gast in het donker beperkt zicht, wat voor een speciale beleving zorgt. Avonturenroute: ✓ De entree van de avonturenroute zal duidelijker zichtbaar worden gemaakt zodat beter gebruik zal worden gemaakt van de avonturenroute. ✓ Over de route zullen “wist je datjes” worden verspreid. ✓ Op de route verspreiden speakers ‘oerwoud’ geluiden. ✓ Er wordt een alternatieve avonturenroute worden gerealiseerd voor mensen die slecht ter been zijn. Photoshoot: ✓ Er zal een vaste plek/moment worden gecreëerd voor een photoshoot. ✓ Een bord motiveert groepen om leuke foto te maken.

✓ We zullen het delen van foto’s op sociale media stimuleren door hier prijzen aan te koppelen. Bijvoorbeeld doordat de leukste/gekste/grappigste foto kans maakt op vrijkaartje(s).

•

Aanvullende activiteiten in het zwembad Onderzoek naar mogelijkheden voor “sportieve activiteiten” als onderdeel van de lessen lichamelijke oefening: ✓ Verkenning mogelijkheden voor een project Swim Experience als vervanging voor het vervallen schoolzwemmen (net zoals in Leusden) zie link:

-8-

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja& uact=8&ved=2ahUKEwiq4tLeye7vAhWhgf0HHWrlArIQFjABegQICBAD&url=https%3 A%2F%2Fsro.nl%2Fwethouder-wim-vos-geeft-startsein-swim-experienceoctopus%2F&usg=AOvVaw2pNIrjw_QN3ZB5aqxtNExU Opleidingen ✓ Dijnselburg als opleidingslocatie voor de trainingen en opleidingen van de Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs. Activiteiten voor doelgroepen ✓ Het ontwikkelen van activiteiten voor nieuwe doelgroepen, zoals voor mensen met een beperking of ex COVID-19 patiënten. •

Onderzoek naar (nieuwe) exploitatievormen voor de inpandige horeca Dijnselburg Er zijn diverse mogelijkheden om de exploitatie van een horecagelegenheid vorm te geven. Op dit moment wordt de volledige exploitatie in eigen beheer uitgevoerd door SRO Zeist BV. Begin 2022 zullen we nader onderzoek doen naar de diverse exploitatievormen. Op basis van de informatie uit het onderzoek kunnen de aandeelhouders in Q3 van 2022 een besluit nemen over de wijze waarop de inpandige horeca Dijnselburg in de toekomst geëxploiteerd dient te worden. Varianten die nader worden onderzocht zijn: a) De huidige exploitatie in eigen beheer behouden met uitsluitend medewerkers die in dienst zijn van SRO Zeist BV. b) De huidige exploitatie in eigen beheer behouden, waarbij de medewerkers die in dienst zijn van SRO Zeist BV samenwerken met medewerkers van Biga Groep BV (medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt). c) Exploitatie door Biga Groep BV, indien haalbaar met steun van vrijwilligers van verenigingen. d) Commerciële exploitatie door derden. Soort exploitatie Huidige exploitatievorm Huidige exploitatievorm + inzet Biga medewerkers Exploitatie door Biga Commerciële exploitatie door derden

Invloed +++++

Financieel risico +++++

+++++

++++

++

++

+

geen

-9-

Opmerkingen Huidige exploitatie is door openingstijden nog niet winstgevend. Gebruik maken van personeel met afstand tot arbeidsmarkt. Maatschappelijk exploitatie. Geen invloed op exploitatiewijze, waarschijnlijk minder openingstijden.

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

3.6 Exploitatie beperkingen door aanpassingen aan vloeren Op dit moment loopt er naar aanleiding van een controle door de Regionale Uitvoeringsdienst een onderzoek naar het noodzakelijk onderhoud van de slechte voegen van de zwemzalen. Afhankelijk van de mogelijkheden zal een keuze worden gemaakt van de wijze waarop het onderhoud zal plaatsvinden waarbij de mogelijkheid bestaat dat het complex voor een aantal weken gesloten zal moeten worden. De mogelijke sluiting zal gevolgen voor de exploitatie welke nog niet in de begroting zijn verwerkt.

- 10 -

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

4 Activiteiten 4.1 Doelgroepen We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe doelgroep activiteiten die in overeenstemming zijn met de wensen en behoefte van bezoekers en passen binnen de geldende regelgeving. Het zoeken naar een juiste balans is daarbij altijd een uitdaging! We zien volop kansen in het vergoten van doelgroep activiteiten voor ouderen en specifieke groepen zoals bijvoorbeeld ex COVID-19 patiënten.

4.2 Leszwemmen Als gevolg van de COVID-19 crisis is de omzet van het leszwemmen in 2020 en 2021 achtergebleven. We streven ernaar om in 2022 een omzet in leszwemmen te realiseren die tenminste gelijkwaardig is aan de omzet zoals behaald in 2019. Door per lesdag op 3 in plaats van 2 tijdstippen les te geven, kan de omzet worden verhoogd. Deze uitbreiding is alleen mogelijk als de basisscholen het continurooster blijven hanteren zodat we met om 15.00 uur kunnen starten met de lessen.

4.3 Verenigingen en overige huurders We gaan er vooralsnog vanuit dat de verenigingen in 2022, nu de situatie rond COVID-19 is verbeterd, hun activiteiten weer volledig zullen voortzetten. Ook staan we, zoals altijd, open voor samenwerking met nieuwe partners. De verbinding met onze maatschappelijke partners op het gebied van welzijn, onderwijs en zorg, heeft onze volle aandacht. Wij zullen de mogelijkheden verkennen om “nog” meer traffic te generen voor de accommodatie en het initiatief nemen om bestaande samenwerkingen verder te verbeteren en nieuwe samenwerkingen te realiseren.

4.4 Horeca De horeca blijft het visitekaartje van Dijnselburg. Het is en blijft een schone en aantrekkelijke plek waar het prettig vertoeven is. Buiten de openingstijden van de horeca kunnen de bezoekers gebruik maken van de aanwezige verkoopautomaten (zelfbediening).

4.5 Klimbos Het klimbos is een bijzondere activiteit die vanzelfsprekend die helemaal aansluit bij de activiteiten in het zwembad. De seizoensgebonden buitenactiviteit, de medewerkers en de bezoekers vragen om maatwerk in organisatie en aansturing. Veiligheid en professionaliteit zijn zeer belangrijk bij de exploitatie van het klimbos. Daarnaast zijn uitdaging en variatie belangrijke voorwaarden van bezoekers om te kiezen voor een bezoek aan het klimbos. Vriendelijke medewerkers dragen bij aan de positieve beleving door de bezoekers. We geloven in de potentie van de activiteiten van het klimbos en gaan in 2022 door met de verbetering van het maatwerk in organisatie en aansturing. Dit vereist onze volle aandacht, creativiteit en ondernemerschap.

- 11 -

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

5 Kosten 5.1 Inventaris Conform afspraak en buiten de afschrijvingskosten van eerdere investeringen, doen we onderstaande opgave van de benodigde aanschaffingen en vervangingen. De afschrijvingskosten van deze investeringen worden in de resultatenrekening verwerkt. vervanging vervanging vervanging 2020 2021 2022

vervanging 2023

vervanging 2024

€ 5.870 € 1.335 € 19.580 € 7.880 € 3.035 € 2.920 €0 € 450 €0 €0 €0 €0 € 700 €0 € 41.770

€ 485 € 1.595 € 6.765 € 8.435 € 3.250 € 3.130 € 2.870 € 485 € 495 €0 €0 € 530 € 11.825 € 1.570 € 41.435

€ 9.590 € 4.860 €0 € 8.630 € 3.320 € 3.200 €0 € 5.750 € 2.080 €0 €0 €0 € 15.760 € 12.015 € 65.205

Inventaris entrée receptie Inventaris horeca Inventaris toilet douche omkleed ruimte / opslag ruimte Inventaris 25 mtr bad Inventaris doelgrp. Bad Inventaris zwemzaal recreatiebad Inventaris speelweide Inventaris Kantoor Inventaris personeelsruimte Inventaris vergaderzalen Inventaris washok Inventaris gashok Inventaris CTTV & Geluidsinstallatie Inventaris ICT totaal per jaar

€ 465 € 1.595 € 5.645 € 8.060 € 3.105 € 2.990 €0 € 465 € 2.215 € 600 € 2.905 €0 € 5.835 € 11.730 € 45.610

€ 1.490 € 3.725 €0 € 18.660 € 3.175 € 3.055 €0 € 3.615 € 6.015 € 3.230 €0 €0 € 5.195 € 1.535 € 49.695

5.2 Onderhoud Het onderhoud van het zwembad en klimbos Dijnselburg is gebaseerd op de demarcatiestaat die in 2021 na een nulmeting door Raderadvies is bijgesteld. Het dagelijks onderhoud, het periodiek onderhoud van de installaties en de werkzaamheden opgenomen in het legionella beheersplan worden uitgevoerd door de technische dienst van SRO. De gemeente Zeist is verantwoordelijk voor het geplande groot onderhoud. De juiste afstemming met betrekking tot het onderhoud vindt tijdens een structureel vastgoedoverleg plaats. In de kwartaalrapportage wordt verantwoord welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat de kosten van deze werkzaamheden zijn geweest.

- 12 -

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

5.3 Voorziening Voor het planmatig onderhoud wordt een voorziening gevormd waaruit het planmatig onderhoud kan worden gefinancierd. De stand de voorziening per 1 oktober 2021 is als volgt opgebouwd: Stand per 1 januari 2021: Dotatie januari t/m september 2021 (aangepast bedrag dotatie obv 0-meting): Onttrekking januari t/m september 2021: Stand per 1 oktober 2021:

EUR

74.045,67

EUR EUR EUR

42.199,49 19.495,6696.749,47

Op basis van de uitgangspunten uit 2020 (0-meting) doteren wij t/m 2030 jaarlijks een bedrag van EUR 56.266 doteren (zie onderstaande tabel) Stand voorziening eind 2020 mutatie doorgevoerd eind 2020 Nog "extra" te maken kosten 2021 i.v.m. herstel Benodigd 2021 - 2030 vanuit nulmeting Dotatiebehoefte over 10 jaar Per jaar doteren

-105.000 31.317 30.000 606.340 562.657 56.266

5.4 Personeel De COVID-19 crisis heeft ons ertoe bewogen extra kritisch te kijken naar de inzet van personeel. Het noodgedwongen verminderen van de activiteiten heeft het minder inzetten van personeel tot gevolg gehad, waarmee de noodzakelijke besparingen zijn gerealiseerd. Door het flexibeler inzetten van het vaste personeel, het waar mogelijk beëindigen van contracten voor bepaalde tijd en het zo beperkt mogelijk oproepen van oproepkrachten is hier uitvoering aan gegeven. Op deze wijze is een kleiner, goed gemotiveerd en flexibel inzetbaar vast team ontstaan. Uiteraard is in stand houden van het serviceniveau en het waarborgen van de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers altijd prioriteit geweest.

5.5 Opleidingen SRO vindt het belangrijk om het potentieel van medewerkers te stimuleren. Hier wordt uitvoering aan gegeven met het aanbieden van interne opleidingen door de eigen SRO Academie. Helaas maken de medewerkers hier nog onvoldoende gebruik van. SRO Academie en de leidinggevenden van het zwembad, horeca en klimbos zullen daarom de medewerkers actiever gaan stimuleren om opleidingen te volgen. De leidinggevenden zullen in gesprek gaan met de medewerkers en gericht de behoeftes en groeimogelijkheden van de medewerkers inventariseren zodat de aansluiting op de diverse (interne) opleidingen kan worden verbeterd. Steeds meer opleidingen die de SRO Academie aanbiedt zijn inmiddels online beschikbaar en zijn daardoor gemakkelijk te volgen. In 2022 willen wij bewerkstelligen dat medewerkers meer gebruik maken van de laagdrempelige opleidingen die via de SRO Academie worden aangeboden. Daarnaast starten we in 2022 met een talentpool

- 13 -

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

waarbij we daarvoor geschikte medewerkers gaan opleiden zodat zij in de toekomst kunnen doorgroeien naar een leidinggevende functie. Om in de toekomst te kunnen voorzien in de behoefte aan zweminstructeurs, voor zowel het zwem ABC als de doelgroepsactiviteiten, gaan we actief medewerkers werven. Door middel van baangaranties, waarbij nieuwe medewerkers eerst als toezichthouder kunnen worden ingezet en vervolgens worden opgeleid tot zweminstructeur, willen wij de medewerkers voor langere tijd aan SRO verbinden. SRO blijft hiermee een aantrekkelijke werkgever.

- 14 -

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

6 Speerpunten De focus zal blijven liggen op herstel en het gemonitord nastreven van eerdere doelstellingen van Dijnselburg: waarbij Dijnselburg zich zal ontwikkelen tot het Sport- en ontmoetingscentrum van Zeist. Nog meer dan anders zullen we samen met de gemeente in gesprek moeten blijven over de gang van zaken in Dijnselburg. De spanning tussen het optimaliseren van het maatschappelijk rendement van Dijnselburg en het voeren van een financieel verantwoorde exploitatie is groot. Dat vereist keuzes en veel contact. Naast de corona crisis blijven het goed organiseren van het onderhoud van de accommodatie en het functioneren van het klimbos aandachtspunten. Onderstaand schema geeft een overzicht van de speerpunten in de tijd.

Jaarplan 2022 Q1 Q2 Q3 Q4 Introductie challenge kaarten X Introductie nachtklimmen x Klimmen als schoolreis activiteit x Horeca Versterken ontmoetingspunt x x Meer focus op kinderfeestjes x x Verkennen en besluiten op welke wijze een x x x horeca exploitatie het meeste economisch en maatschappelijk rendement heeft Vergroten maatschappelijk Versterken samenwerking met Sportief Zeist X X X X rendement Bijdrage leveren aan uitwerking sportakkoord x x Aantrekken van nieuwe gebruikers met een hoog x x maatschappelijk rendement Bijdrage aan omgevingsvisie x x (Zwem)aanbod Vergroten van mogelijkheden voor zwemlessen x x Optimaliseren van het leerlingvolgsysteem x Programmering van activiteiten in x x x x schoolvakanties Heroriëntering van de mogelijkheid om scholen x x een aanbod te doen voor natte gymnastiek en/of traditioneel schoolzwemmen voor bijzonder onderwijs. Duurzaamheid Bijdrage leveren aan gemeentelijk ambities x x x x Onderhoud Structurele afstemming tussen DRO en x x x x gemeentelijk vastgoed over planmatig en dagelijks onderhoud Mogelijke vervanging van de tegelperrons van de x x x x 3 zwemzalen Overig Klant centraal en goede KTO x x x x Behouden van keurmerk x Verwerken uitkomsten van nieuwe x x omgevingswet ( 1-7-2022) Klimbos

- 15 -

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

7 Begroting, tarieven en bezoekersaantallen 2022 7.1 Begroting 2022

Inkomsten

Begroting Zwembad & Horeca 2022 TOTALE INKOMSTEN € 1.518.500 € Verhuur en verenigingen € 216.000 € Doelgroepen omzet € 33.000 € Leszwemmen € 367.000 € Horeca inkomsten € 250.000 € Onderwijsgebruik € € Recreatieve omzet € 566.500 € Overige inkomsten € 86.000 € Corr. vooruitontvangen lesgeld/abo € € Bijdrage zwembadregeling € € Bijdragen NOW € €

Exploitatiebijdrage Exploitatiebijdrage

€

Totaal baten

€ 2.928.338 €

Totale baten incl expl bijdrage

1.409.838 €

Begroting Klimbos 2022 108.500 € € € € € € 108.500 € € € € €

Begroting Totaal 2022 1.627.000 € 216.000 € 33.000 € 367.000 € 250.000 € € 675.000 € 86.000 € € € €

Corona Begroting 2021 1.048.250 € 191.700 € 17.050 € 340.000 € 100.000 € 1.000 € 292.500 € 106.000 € € € €

Aanpassing 0-meting 2021 1.048.250 € 191.700 € 17.050 € 340.000 € 100.000 € 1.000 € 292.500 € 106.000 € € € €

Realisatie Totaal 2020 1.221.568 € 186.882 € 15.199 € 160.572 € 80.254 € 557 € 251.838 € 123.654 € 32.914 € 237.826 € 131.870 €

Realisatie Totaal 2019 1.541.787 205.964 29.338 310.710 228.312 6.973 600.985 129.282 30.221 -

50.795 €

1.460.633 €

1.363.559 €

1.473.243 €

1.297.214 €

1.202.234

159.295 € 3.087.633 € 2.411.809 € 2.521.493 € 2.518.782 € 2.744.021

Personeelskosten Totale personeelskosten Personeel loondienst Personeel inleen Personeel overig

€ € € €

1.102.291 € 1.066.291 € 24.000 € 12.000 €

101.600 € 101.600 € € €

1.203.891 € 1.167.891 € 24.000 € 12.000 €

989.391 € 927.391 € 50.000 € 12.000 €

1.026.891 € 964.891 € 50.000 € 12.000 €

933.133 € 850.121 € 81.010 € 2.001 €

1.099.810 655.112 431.803 12.895

Opleidingen

Opleidingen

€

22.264 €

4.064 €

26.328 €

20.514 €

20.514 €

1.520 €

18.102

Huren en pachten Afschrijvingen Gas Water Electriciteit Schoonmaakkosten Overige huisvestingslasten Onderhoudskosten extern Dotatie voorziening

€ € € € € € € € € €

1.248.310 € 610.178 € 44.414 € 165.300 € 14.500 € 49.153 € 26.000 € 20.000 € 262.500 € 56.266 €

30.131 € 30.131 € € € € € € € € €

1.278.441 € 640.309 € 44.414 € 165.300 € 14.500 € 49.153 € 26.000 € 20.000 € 262.500 € 56.266 €

1.155.989 € 621.233 € 38.036 € 140.000 € 14.000 € 45.000 € 27.500 € 18.000 € 215.220 € 37.000 €

1.228.173 € 621.233 € 38.036 € 151.000 € 14.000 € 45.000 € 25.500 € 18.000 € 259.138 € 56.266 €

1.113.300 € 607.673 € 32.893 € 133.368 € 8.214 € 32.271 € 22.791 € 16.536 € 222.556 € 37.000 €

1.152.994 581.074 15.689 119.354 13.715 32.932 26.440 19.753 307.036 37.000

Kosten Horeca Overige kosten extern Marketing Klimbos

€ € € €

164.500 € 92.500 € 72.000 € €

23.500 € € 18.500 € 5.000 €

188.000 € 92.500 € 90.500 € 5.000 €

126.000 € 35.000 € 86.000 € 5.000 €

126.000 € 35.000 € 86.000 € 5.000 €

152.384 € 30.163 € 122.123 € 98 €

202.730 102.042 100.688 -

Alg. bedrijfskosten Algemene bedrijfskosten

€

330.972 €

-

330.972 €

326.725 €

326.725 €

318.445 €

307.734

Totaal lasten

€ 2.868.338 €

Exploitatieresultaat

€

Huisvestingskosten

Overige kosten

60.000 €

€

159.295 € 3.027.633 € 2.618.619 € 2.728.303 € 2.518.782 € 2.781.370 -

- 16 -

€

60.000 €

-206.810 €

-206.810 €

-

€

-37.350

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

7.2 Bezoekersaantallen De cijfers tot en met Q3 2021 zijn in onderstaande tabel vermeld. Voor de begroting 2022 gaan we uit van 2019 als referentiejaar (zie onderstaande tabel). Bij de verenigingen verwachten we een afname van het aantal gebruikers per gehuurd uur. Bij de commerciële zwemschool De Blauwe Watervogel is in voorgaande jaren per deelnemer ook een ouder als bezoeker meegeteld. In 2022 doen we dat niet meer waardoor de afname kan worden verklaard. Begroting 2022 Klimbos Recreanten Verenigingen Leszwemmen Doelgroepen Overige TOTAAL

15.000 120.000 27.500 40.000 5.000 1.000 208.500

ESKO Blauwe watervogel ZC Zeist (polo) ZC Zeist Wedstrijden ARMA MnW TOTAAL

Begroting 2022 500 5.000 5.000 5.000 1.000 11.000 27.500

Klimbos Kinderen Volwassenen Scholen TOTAAL

t/m Q3 2021 7.076 1.563 2.108 10.747

tot en met Q3 2021 10.747 29.683 18.360 22.559 1.132 190 82.671

Totaal 2020

Totaal 2019

9.177 46.398 16.683 22.367 3.249 524 98.389

13.277 120.389 38.434 35.231 5.400 1.090 213.821

Totaal 2020 412 150 2.164 2.079 875 11.003 16.683

Totaal 2019 1.871 10.592 8.889 5.566 925 10.591 38.434

Totaal 2020

9.177

- 17 -

Totaal 2018 116.157 52.688 31.856 4.940 2.386 208.027

Totaal 2018

52.668

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

8 Risicoparagraaf Risicobeheersing is integraal onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Kansen en bedreigingen worden tijdig geïdentificeerd en beheerst. We gebruiken hierbij (net als de gemeente Zeist) het systeem NARIS. Het is ons beleid dat de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt geborgd met een gezonde balans tussen risico en rendement. Voor de operationele risico’s hebben we een beperkte risicoacceptatie. We hebben een stabiel financieel beleid zodat de financiële risico’s minimaal en goed beheersbaar zijn. Op het gebied van compliance met wet- en regelgeving hebben wij een zerotolerancebeleid. SRO Zeist BV heeft adequate verzekeringen afgesloten om de impact van mogelijke risico’s zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard houden we ons aan wet- en regelgeving. Daarnaast hanteren we interne richtlijnen zoals een gedragscode, kernwaarden, een klokkenluidersregeling etc. Gezamenlijk vormen deze richtlijnen de beheersingskaders waar binnen we onze doelen verwezenlijken. De actuele regelingen zijn beschikbaar voor alle medewerkers van SRO. Bij indiensttreding worden de richtlijnen verstrekt aan de nieuwe medewerker. In de planning en control cyclus worden de operationele en financiële parameters nauwkeurig gevolgd en waar nodig wordt bijgesteld om de risico’s te mitigeren.

De directie is verantwoordelijk voor de opzet, het bestaan en de werking van de systemen voor risicobeheersing en -controle en legt hierover periodiek verantwoording af aan de aandeelhouders, belanghebbenden en toezichthouders. In de exploitatie van een zwembad is altijd sprake van risico’s. Het belangrijkste risico is het veiligheidsrisico. Alle bezoekers moeten veilig kunnen zwemmen. De belangrijkste financiële risico’s hebben betrekking op de personeelskosten en de energiekosten. Personeelsbestand De stabiliteit van het personeelsbestand van de organisatie vormt eveneens een risico. Wij spannen ons in om ook in 2022 het personeelsbestand op orde te houden. Gezien de spanning op de arbeidsmarkt vergt dit veel inspanningen. Het risico van toekomstige personeelstekorten is bovendien moeilijk te kwantificeren. De verschillende afdelingen (horeca, klimbos en zwembad) kunnen verder met elkaar integreren als één team. De tevredenheid van medewerkers wordt jaarlijks gemeten. Het werven van jonge getalenteerde medewerkers verloopt zeer moeizaam. Dit gaat mogelijk ten koste van de algehele ontwikkeling van de organisatie, de uitstraling naar de bezoekers en de uitstraling van Dijnselburg als werkgever naar jonge mensen. We blijven ons bij wervingscampagnes richten op jonge medewerkers.

Tegel en voegenproblematiek We hebben van de Regionale Uitvoeringsdienst het bericht ontvangen dat de eerdere aanzegging is komen te vervallen. De gemeente zal in nu nader moeten bepalen op welke wijze en op welke termijn nadere actie moet worden ondernemen. Op basis van de cijfers van Dijnselburg (exclusief klimbos) over de jaren 2018 en 2019 is de verwachte omzetdaling bij sluiting in de maanden juli en augustus ongeveer EUR 218k.

- 18 -

Oktober 2021 SRO Zeist BV Jaarplan 2022

Bij de berekening van de omzetdaling is voor de categorie leszwemmen is de omzetdaling gebaseerd op de bezoekersaantallen in deze periode. Na indexatie van (3 jaar, 2,5% per jaar) bedraagt de verwachte omzetdaling in 2022 EUR 235k. Tarieven 2022 De bevoegdheid voor het vaststellen van de tarieven ligt bij de gemeenteraad. In de begroting zijn de voorgestelde tarieven doorgerekend en verwerkt. Indien de gemeenteraad een andere keuze maakt heeft dit gevolgen voor de begroting en gemeentelijke exploitatiebijdrage 2022. Commerciële verhuur aan zwemscholen Al een aantal jaren ontvangen we signalen dat de commerciële zwemscholen de, door de gemeenteraad van Zeist vastgestelde tarieven te hoog vinden. De relatie met het gebruik door de zwemscholen, die ook een deel van de zwemlessen verzorgen, ontbreekt volgens de zwemscholen. Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat de zwemscholen per 1 januari 2022 geen zwemlessen meer zullen verzorgen. SRO heeft de mogelijkheid om deze zwemlessen te kunnen invullen, maar heeft hiervoor vooralsnog geen personeelsleden beschikbaar.

- 19 -

ZWEMBAD DIJNSELBURG “hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

Inhoud 1.

Context op afstand plaatsing zwembad Dijnselburg ............................................................... 2

1.1.

Inleiding ................................................................................................................................. 2

1.2.

Publiek-publieke samenwerking ............................................................................................. 2

1.3.

Wat willen we bereiken en wat willen we borgen? ....................................................................3

1.4.

Onze partner: NV SRO ........................................................................................................... 4

1.5.

Verantwoording gevolgde werkwijze....................................................................................... 7

2.

Bestuurlijke en organisatorische inrichting ............................................................................. 8

2.1.

Uitbesteding .......................................................................................................................... 8

2.2.

Rechtsvorm ............................................................................................................................ 8

2.3.

Bestuurlijke vormgeving ......................................................................................................... 9

2.4.

Statuten en statutaire functies .............................................................................................. 10

2.5.

Aandeelhouders- / samenwerkingsovereenkomst.................................................................. 11

2.6.

Fiscale en overige juridische aspecten ................................................................................... 12

3.

Vastgoed, activa en ICT ......................................................................................................... 14

3.1.

Inleiding ................................................................................................................................ 14

3.2.

Onderhoud en verhuur .......................................................................................................... 14

3.3.

Eigendomsoverdracht ........................................................................................................... 15

3.4.

ICT ........................................................................................................................................ 15

4.

De gemeentelijke opdracht aan het zwembad .......................................................................16

4.1.

De basis van de opdracht .......................................................................................................16

4.2.

Ontwikkeling maatschappelijk rendement ............................................................................ 17

4.3.

Formalisatie in beheer- exploitatieovereenkomst ..................................................................19

5.

De nieuwe organisatie Zwembad Dijnselburg ....................................................................... 20

5.1.

Cao keuze en personele zekerheden ..................................................................................... 20

5.2.

Organisatiestructuur ............................................................................................................ 20

5.3.

Medezeggenschap ............................................................................................................... 22

5.4.

Personele formatie ................................................................................................................ 23

5.5.

Dienstverlening aan het zwembad vanuit NV SRO ................................................................. 23

5.6.

Dienstverlening vanuit het zwembad aan klanten ................................................................. 24

6.

Financiële vormgeving ......................................................................................................... 26

6.1.

Werkwijze ............................................................................................................................ 26

6.2.

Kapitaal, weerstandsvermogen en dividenduitkering............................................................ 28

6.3.

Begroting BV en gemeentelijke exploitatiebijdrage ............................................................... 30

6.4.

Budgetneutraliteit op gemeentelijk (concern)niveau ............................................................. 31

7.

Ontvlechting ......................................................................................................................... 32

7.1.

Inleiding ................................................................................................................................ 32

7.2.

Formatieve consequenties .................................................................................................... 32

7.3.

Financiële consequenties....................................................................................................... 32

8.

Controle en sturing ................................................................................................................34

8.1.

Gewijzigde rollen en verhoudingen ........................................................................................34

8.2.

Risicoanalyse ........................................................................................................................ 35

9.

Implementatie en transitie .................................................................................................... 37

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

1

1. Context op afstand plaatsing zwembad Dijnselburg 1.1.

Inleiding

Zwembad Dijnselburg is tot op heden in gemeentelijk beheer. De organisatie is feitelijk een gemeentelijke afdeling, direct ressorterend onder het concernmanagement. De afgelopen bestuursperioden zijn meermalen intenties uitgesproken en besluiten genomen om te komen tot verzelfstandiging van de exploitatie van zwembad Dijnselburg: een op afstand geplaatste organisatie die functioneert onder regie van de gemeente. Om uiteenlopende redenen is het nooit tot een concrete implementatie van deze voornemens gekomen. Een aantal actuele ontwikkelingen, waaronder de dynamiek in de verhouding samenleving-overheid, de bouwstenen van de nieuwe Zeister sportvisie en de bedrijfsresultaten van het zwembad, gaf in 2015 aanleiding om te onderzoeken vanuit welke externe organisatievorm met het zwembad het beste maatschappelijke en financiële resultaat kan worden bereikt. De uitwerking van deze bestuursopdracht heeft er onder andere toe geleid dat de raad medio 2016 een toekomstvisie voor zwembad Dijnselburg heeft vastgesteld. Hierbij is tevens besloten tot het extern op afstand plaatsen van de exploitatie van het zwembad en zijn kaders meegegeven voor de uitwerking hiervan. Vervolgens heeft het college, op verzoek van de raad, verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om tot een publiek-publieke samenwerking te komen.

Eind maart 2017 heeft de raad (definitief) ingestemd met deze organisatievorm en is de NV SRO verkozen tot (preferente) samenwerkingspartner waarmee verder vorm en inhoud kon worden gegeven aan de beoogde nieuwe organisatie. Definitieve bekrachtiging van het integrale businessmodel dat uitgaat van aan te gaan gezamenlijk aandeelhouderschap met de NV SRO in een Joint Venture, vindt conform planning eind 2017 plaats. Hierna kan de exploitatie per 1 januari 2018 in de nieuwe vorm van start gaan. Het samen met SRO nieuw op te richten bedrijf krijgt de opdracht het beheer en de exploitatie van zwembad Dijnselburg uit te voeren. Concreet betekent dit dat alle activiteiten van zwembad Dijnselburg, inclusief de medewerkers van het zwembad, onder de verantwoordelijkheid van de nieuw op te richten BV worden gebracht. Dit geldt nadrukkelijk niet voor het eigendom van het gebouw.

1.2.

Publiek-publieke samenwerking

Een publiek-publieke samenwerking als hier bedoeld komt er in de praktijk op neer dat de aandelen van een nieuw op te richten bedrijf (zoveel mogelijk gelijkwaardig) worden verdeeld tussen onze gemeente en een andere publiek gedomineerde partij, in dit geval NV SRO. Samen richten we een nieuw zwembadbedrijf op met een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Het is een nieuwe samenwerkingsvorm in zwembadland. We hebben SRO geselecteerd als dé sportdeskundige partner die samen met ons de toekomst van ons zwembad in positieve zin zal gaan bepalen (zie meer hierover in paragraaf 1.4). We richten hiertoe gezamenlijk een bedrijf op dat wij vervolgens als gemeente de opdracht geven om zwembad Dijnselburg te beheren en te exploiteren en (conform toekomstvisie) door te ontwikkelen tot “hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist”. Voor het uitvoeren van deze opdracht wordt gebruik gemaakt van de bedrijfsconcepten, brede kennis en ervaring van NV SRO. Hierdoor wordt het beoogde ondernemerschap snel ingevoerd in het zwembad en kan gebruik worden gemaakt van de creativiteit en het innovatief vermogen van SRO.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

2

Door het gezamenlijk aandeelhouderschap bestaan er uitstekende mogelijkheden om te ondernemen, maar ook om gemeentelijke regie uit te oefenen op het functioneren van het zwembadbedrijf, de maatschappelijke functie te borgen en burgerinitiatieven te ondersteunen. En de continuïteit van de bedrijfsvoering is beter geborgd door de samenwerking met een partner. Gezamenlijke verantwoordelijkheid, gezamenlijk risico!

1.3.

Wat willen we bereiken en wat willen we borgen?

De overweging om zwembad Dijnselburg op afstand te plaatsen komt voort uit het doel om het zwembad door te ontwikkelen tot hét sport- en ontmoetingscentrum van onze gemeente waarin de behoeften van onze inwoners op het gebied van sport, bewegen, ontmoeting, onderwijs en welzijn centraal staan en worden beantwoord in een aantrekkelijke programmering én een ondernemende bedrijfsvoering. Deze belangrijke maatschappelijke doelstelling rechtvaardigt en vraagt gemeentelijke regie op de beoogde doorontwikkeling, maar ook op de structurele doelstellingen van zwembad Dijnselburg. De basis en de instrumenten hiervoor leggen we vast in de opdracht die de gemeente aan de op afstand geplaatste zwembadorganisatie geeft en het toezicht en de controle die we daarop gaan uitoefenen. Wat willen we bereiken (uitgangspunt)? Met de beoogde samenwerkingsconstructie wordt maatschappelijk ondernemerschap bevorderd, wordt effectiever en efficiënter geëxploiteerd en wordt financiële ruimte die daardoor ontstaat ingezet voor het vraaggericht ontwikkelen van verbeterde (zoals bijvoorbeeld de zwemlessen) en nieuwe producten en activiteiten voor onze inwoners. Primair streven is dat het maatschappelijk rendement van zwembad Dijnselburg toeneemt als resultaat van de doorontwikkeling tot hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist.

Deze bredere positionering van Dijnselburg draagt ook bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit moet uiteindelijk leiden meer continuïteit en stabiliteit en een zwembad dat een grotere bijdrage levert aan zowel de Brede Sociale Visie als de Sport- en beweegvisie. Wat willen we borgen (randvoorwaarden)? Om de maatschappelijke rol van het zwembad blijvend te kunnen borgen is door de raad een aantal randvoorwaarden geformuleerd die in acht genomen dienen te worden bij de op afstand plaatsing. Het organisatieveranderingstraject bevatte onder meer de volgende door de raad meegegeven kaders, die in een aantal categorieën onder te verdelen zijn: 1. Gemeentelijke regie: de gemeente behoudt blijvend regie op het maatschappelijke producten- en dienstenaanbod dat binnen c.q. vanuit het zwembad wordt aangeboden. Daarnaast behoudt de gemeente de eigendom van gronden en opstallen, kan ze sturen op te behalen “resultaat” en ingrijpen bij het niet-nakomen van afspraken. 2. Maatschappelijke functie: het zwembad behoudt de bestaande functie voor alle doelgroepen uit de Zeister samenleving en bouwt deze verder uit. Het voorzieningenniveau en de kwaliteit van het zwembad worden geborgd. De verschillende activiteiten die binnen het zwembad plaatsvinden worden blijvend (onder meer qua tarifering) laagdrempelig aan de inwoners aangeboden. 3.

Ondernemen: naast de geborgde maatschappelijke functie van het zwembad bestaan er ruime mogelijkheden voor ondernemerschap. Door in te bouwen prikkels om stelselmatig te werken aan verbetering van maatschappelijk en financieel rendement wordt ondernemerschap “beloond”. Onderdeel van het ondernemerschap is het zelfstandig dragen van enige mate van (financieel) risico en het borgen van continuïteit. 4. Personeel: de betrokken personeelsleden zullen in dienst treden van de (private) zwembadorganisatie met behoud van de (salaris)aanspraken die gelden op het moment van overgang inclusief de vooruitzichten die daarbij horen. Voor de zwembadmedewerkers dient de op afstand plaatsing van het zwembad verantwoord plaats te vinden. Daarnaast staat de ontwikkeling (en de mogelijkheden daartoe) van personeel continue centraal.

Zwembad Dijnselburg: “Hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist!!”

3

5. Financiën: het laten verzorgen van de exploitatie vanuit een externe ondernemingsvorm is geen bezuinigingsmaatregel en de gemeente heeft hiervoor geen financiële motieven. De huidige middelen die voor het zwembad beschikbaar zijn vormen het uitgangspunt voor de financiering van de nieuwe zwembadorganisatie. Wél bestaat de overtuiging dat een efficiëntere bedrijfsvoering kan bijdragen aan de kwaliteit van het zwembad. In de toekomstvisie wordt o.a. beschreven dat er daardoor meer geld beschikbaar komt voor investeringen of uitbreiding van het activiteitenpakket van het zwembad. 6. Risico: de joint venture krijgt ruimte voor ondernemerschap, waarbij naast het borgen van continuïteit ook het (deels zelfstandig) dragen van het exploitatierisico hoort. Het effect daarvan is dat het risico voor de gemeente kleiner wordt en de prikkel om te ondernemen wordt versterkt. Het resterende risico voor de gemeente wordt transparanter en teruggebracht tot net niveau van een “verrassingsvrije exploitatie”. In het raadsvoorstel van juli 2016 is beschreven: “de op afstand plaatsing van zwembad Dijnselburg leidt niet tot extra benodigde financiële middelen ten behoeve van de zwembadexploitatie. Sterker nog, het streven is er op gericht door een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering te komen tot een beter financieel resultaat.