Document · PDF

Managementrapportage t e m juni 2022 -DEF

Raadsvergadering 20 oktober 2022, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Regionale samenwerking / Gemeenschappelijke Regelingen14.044 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Dienstenoverzicht Veilig Thuis

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Financieel overzicht Veilig Thuis Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Veilig Thuis Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Realisatie

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling Verwachting Overig

2021

2022

4.983 312 0 2.019

4.611 415 0 2.607

4.635 415 0 2.600

0 0 0 0

-104 50 0 -139

4.531 465 0 2.461

-7.383 0 -7 -136

-7.554 0 0 -79

-7.571 0 0 -79

0 0 0 0

-7.571 0 0 -79

0 -213

0 0

0 -192

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

De facultatieve taken van Veilig Thuis bestaan uit Ouderenmishandeling, Eergerelateerd geweld, MDA en voorlichting voor derden. De financiële mutaties van deze facultatieve taken zijn in onderstaand overzicht verwerkt. Werkveld specifiek (facultatief) Veilig Thuis Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Realisatie

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling Verwachting Overig

2021

2022

301 0 0 0

219 6 0 0

0 0 0 0

51 0 0 0

270 6 0 0

0 -253 0 -7

0 -225 0 0

0 0 0 0

0 -16 0 -40

0 -241 0 -40

0 42

0 0

0 -5

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

3 Financieel In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten van de GGD Gelderland-Zuid toegelicht. In deze rapportage is de eerste begrotingswijziging opgenomen. De begrotingswijziging 2022 is op 30 juni vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De wijziging betreft de volgend onderdelen: De begrotingswijziging betreft de uitzetting ▪ Bijzondere Zorg € 295.669 ▪ Prenataal huisbezoek € 64.474 ▪ Intensivering inspecties gastouderopvang € 120.349 ▪ Controller € 59.765 Deze begrotingswijziging wordt in alle relevante tabellen weergegeven met gewijzigde begroting.

Verschillen in deze rapportage ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 Inkomsten Subsidies Rijk Uniforme taken op basis van facturen: Subsidies gemeenten Opbrengsten derden Vrijval acquisitiedoelstelling

€ € € € €

t/m juni 634.469 -/-60.000 1.448.114 -/-233.787 -/- 340.000

Totaal verschil opbrengsten

€

1.448.796

Uitgaven Personeelskosten Overige kosten

€ €

t/m juni 1.638.627 -/-103.014

Totaal verschil uitgaven

€

1.535.613

Bijdrage aan interne dienstverlening*

€

-/-86.843

Resultaat

€

-/-26

* Een deel van het gebouw aan de Groenewoudseweg wordt nog steeds ingezet voor de staf en ondersteuning van de coronabestrijding. Deze kost voor huisvesting van coronabestrijding wordt bij het rijk gedeclareerd. Hierdoor daalt de bijdrage aan interne huisvesting voor de overige afdelingen binnen de GGD.

Bovenstaande bedragen worden gedetailleerd toegelicht in de volgende paragrafen.

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

3.1

Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid Jaarrekening

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling overig

Verwachting

2021

2022

24.111

24.764

25.184

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.486

2.793

2.913

-60

2.853

Subsidies Rijk

59.656

2.012

41.481

634

44.127

Subsidies Gemeenten

4.364

3.635

1.448

5.083

Overige opbrengsten

2.593

3.495

-234

3.261

Acquisitiedoelstelling

340

-340

93.211

37.040

37.580

41.481

1.449

80.509

Personeelskosten

69.492

27.163

27.569

31.002

1.639

60.209

Huisvestingkosten

4.252

1.779

4.600

-8

6.371

Kantoormiddelen

272

133

134

229

Medische kosten

2.556

1.134

1.330

-263

2.202

Communicatieapparatuur

2.151

bedragen x € 1.000,Baten Bijdrage deelnemende gemeenten

Totaal baten Lasten

2.262

1.466

1.471

550

130

Vervoermiddelen

-1

Afschrijvingen

586

727

-191

536

Algemene kosten

10.861

1.916

1.985

3.887

152

6.023

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.660

2.613

2.673

-87

Bijdrage aan interne dienstverlening Doorstorting GGD'en

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

106

118

93.137

37.098

37.639

41.481

1.449

80.568

-74

Bankkosten

Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-59

-133

-16

-149

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Overzicht baten GGD Gelderland-Zuid In deze paragraaf worden de afwijkingen, exclusief de gevolgen van corona, > € 25.000 ten opzichte van de begroting nader toegelicht. De prognose van de opbrengsten 2022 is in totaal € 434.000 hoger dan begroot. Subsidies Rijk:

€

634.439

Extra cohort maternale kinkhoest

€

103.969

Extra cohort HPV 0-18

€

428.000

Subsidie Seksuele gezondheid

€

-/- 30.000

Jong Leren eten

€

-/- 17.500

Bestrijding Monkeypox

€

150.000

Uniforme taken op basis van facturen:

€

-/- 60.000

Toezicht en handhaving kinderopvang

€

-/- 60.000

Subsidies gemeenten

€

1.448.114

Facultatieve taken Jeugdgezondheidszorg

€

150.582

Facultatieve taken Gezond Leven

€

204.368

Nu niet Zwanger /Kennisnetwerk in Sekswerk / Coörd. Seksueel Geweld

€

239.840

WMO Toezicht

€

325.000

WMO Toezicht (doorschuiven naar 2023)

€

-86.418

Omgevingswet

€

10.000

Aanvullende bijdrage deelnemende gemeenten extra trajecten BZ

€

123.000

Wijk GGD

€

119.784

Wvggz

€

-/- 208.038

Toegang Beschermd Wonen

€

7.680

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang

€

409.545

Droombankje/Winternachtopvang

€

62.303

Restant inzet CTMO uit 2021

€

35.371

Overige facultatieve taken BZ

€

39.475

Overige facultatieve taken VT

€

15.622

Opbrengsten derden

€

-/- 573.787

Facultatieve taken JGZ

€

123.548

Bestrijding infectieziekten

€

12.800

Seksuele gezondheid

€

-/-9.000

Reizigersadvisering en vaccinaties

€

-/- 990.000

Omgevingswet

€

-/- 107.000

GGD Crisisdienst OTO gelden

€

-/- 23.395

WMO Toezicht geen extra taken

€

-40.000

Vluchtelingen (nieuwe COA-locatie/Oekraïne)

€

212.312

Facultatieve taken BZ

€

20.683

Facultatieve taken VT

€

95.764

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Detachering personeel naar derden

€

186.786

Stimuleringsregeling / Maatregel 7

€

54.748

Rivierenlang Gezond Gewicht

€

94.400

Jongvolwassenen/volwassenen monitor

€

51.802

Gezondheidsmakelaars Overig

€

196.299

Vrijval acquisitiedoelstelling

€

-/- 340.000

Acquisitiedoelstelling De acquisitiedoelstelling is behaald ondanks het achterblijven van de reizigersvaccinaties. De meeropbrengsten ten opzichte van de begroting zijn bruto € 1.386.000,- (netto ruim € 400.000,-). De doelstelling van € 340.000,- netto is behaald.

Overzicht lasten GGD Gelderland-Zuid In deze paragraaf worden de afwijkingen boven € 25.000 ten opzicht van de begroting nader toegelicht, exclusief de kosten voor de bestrijding van Het coronavirus. Personele kosten De extra personele lasten betreffen € 1.639.000. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er meer taken worden uitgevoerd (zoals beschreven onder opbrengsten). Daarnaast wordt er ook meer personeel ingehuurd door het hoge ziekteverzuim van 9% in het eerste half jaar. Huisvestingskosten De huisvestingskosten zijn €8.000 lager dan verwacht. Dit komt doordat er minder preventief en correctief onderhoud plaatsvindt, omdat de GGD bezig is met een nieuwbouwproject. De stijging van de energielasten (€ 35.000) zijn in dit bedrag verwerkt. Kantoormiddelen De kindermonitor en het vormgeven van het jaarverslag vallen hoger uit dan begroot. Daarnaast zijn er extra portiekosten in verband met de inhaalwerkzaamheden. In totaal is de verwachte overschrijding € 70.000. Medische zaken De verwachting is dat er € 263.000 minder aan medische zaken wordt uitgegeven. Dit komt doordat er minder reizigersvaccins en verpleegkundige artikelen nodig zijn. Communicatieapparatuur De hostingkosten zijn hoger dan begroot door een toenemend aantal gebruikers (€ 30.000) en de GGD heeft haar websites digitoegankelijk gemaakt (€ 40.000).

De kosten voor licenties nemen toe door prijsstijgingen, meer gebruikers en noodzakelijke aanpassingen (zie ook Onderzoek, Informatie en Advies en JGZ in hoofdstuk 2). In totaal wordt er € 70.000 aan extra licentiekosten uitgegeven waarvan een deel gecompenseerd wordt door extra opbrengsten. Afschrijvingen De verwachte investeringen vallen fors lager uit dan in de begroting opgenomen. Oorzaak is het uitstellen van diverse vervangingsinvesteringen in verband met de nieuwbouw zoals de telefooncentrale, meubilair en netwerkcomponenten. Daardoor vallen de afschrijvingen € 191.000 lager uit. Algemene kosten De algemene kosten zijn € 152.000 hoger dan begroot. Er zijn meer artsen die de opleiding doen, waardoor deze kosten hoger uitvallen dan begroot. Hier staan ook opbrengsten tegenover. Daarnaast is het veel vaker nodig om tolkendiensten in te schakelen. Alleen voor Veilig Thuis is Managementrapportage januari tot en met juni 2022

hiervoor al € 50.000 meer nodig dan begroot. In deze kosten is ook de vrijval onvoorzien opgenomen. Tot en met deze rapportage is dat € 111.000. Bijdrage interne dienstverlening De bijdrage interne dienstverlening wordt met € 87.000 verlaagd doordat een gedeelte van de huisvesting GGD wordt ingezet voor staf en ondersteuning van de Coronabestrijding.

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

3.2

Overzicht baten en lasten Veilig Thuis Jaarrekening

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling overig

Verwachting

2021

2022

7.383

7.554

7.571

Uniforme taken o.b.v. facturen

Subsidies Rijk

Subsidies Gemeenten

253

225

241

Overige opbrengsten

143

175

Acquisitiedoelstelling

7.839

7.859

7.875

111

7.986

Personeelskosten

5.876

5.699

5.723

-81

5.642

Huisvestingkosten

Kantoormiddelen

Medische kosten

Communicatieapparatuur

101

Vervoermiddelen

Afschrijvingen

234

317

367

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 0

Bijdrage aan interne dienstverlening 1.471

bedragen x € 1.000,Baten Bijdrage deelnemende gemeenten

Totaal baten Lasten

Algemene kosten

1.738

1.731

-55

1.675

Doorstorting GGD'en

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

Bankkosten

7.669

7.859

7.875

-86

7.789

Totaal saldo van baten en lasten -170

-197

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Resultaat voor vennootschapsbelasting -170

-197

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting -170

-197

Totaal lasten

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

3.3

Overzicht baten en lasten exclusief Veilig Thuis Jaarrekening

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling overig

Verwachting

2021

2022

16.728

17.210

17.614

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.486

2.793

2.913

-60

2.853

Subsidies Rijk

59.595

2.012

41.481

634

44.127

Subsidies Gemeenten

4.111

3.410

1.432

4.842

Overige opbrengsten

2.451

3.416

-330

3.087

Acquisitiedoelstelling

340

-340

85.371

29.181

29.705

41.481

1.337

72.523

Personeelskosten

63.616

21.464

21.846

31.002

1.719

54.567

Huisvestingkosten

4.252

1.779

4.600

-8

6.371

Kantoormiddelen

269

133

134

229

Medische kosten

2.556

1.134

1.330

-263

2.202

Communicatieapparatuur

2.050

bedragen x € 1.000,Baten Bijdrage deelnemende gemeenten

Totaal baten Lasten

2.176

1.365

1.370

550

130

Vervoermiddelen

-1

Afschrijvingen

586

727

-191

536

Algemene kosten

10.627

1.599

1.668

3.887

102

5.656

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.660

2.613

2.673

Bijdrage aan interne dienstverlening

-1.471

-1.738

-1.731

-31

-1.675

Doorstorting GGD'en

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

106

118

85.468

29.240

29.764

41.481

1.535

72.779

197

256

Bankkosten

Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-59

Resultaat voor vennootschapsbelasting

197

Vennootschapsbelasting

-16

Resultaat na vennootschapsbelasting

197

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

3.4

Begrotingswijzigingen Primaire begroting

wijzigingen

Gewijzigde begroting

2022

Bijdrage deelnemende gemeenten

24.764

420

25.184

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.793

120

2.913

Subsidies Rijk

2.012

Subsidies Gemeenten

3.635

Overige opbrengsten

3.495

Acquisitiedoelstelling

340

37.040

540

37.580

Personeelskosten

27.163

406

27.569

Huisvestingkosten

1.779

Kantoormiddelen

133

134

Medische kosten

1.134

Communicatieapparatuur

1.466

1.471

Vervoermiddelen

Afschrijvingen

727

Algemene kosten

1.916

1.985

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.613

2.673

Doorstorting GGD'en

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

118

37.098

540

37.639

-59

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

bedragen x € 1.000,Baten

Totaal baten Lasten

Bijdrage aan interne dienstverlening

Bankkosten Totaal lasten Totaal saldo van baten en lasten

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

4 Overige informatie 4.1

Personele kengetallen

Het overzicht met het aantal vaste fte in loondienst en het aantal tijdelijke fte bij de GGD geeft het aantal fte per peildatum weer. Bij de begrotingscijfers gaat het om gemiddelde formatiegetallen over een jaar; hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de verdeling over het aantal vaste fte en tijdelijke fte. De realisatie wordt afgezet tegen de begroting 2022 inclusief begrotingswijziging. De voorkeur wordt gegeven aan het aannemen op basis van een tijdelijk dienstverband boven inhuur van uitzendkrachten en gedetacheerden om de personeelskosten zo laag mogelijk te houden. Het risico op WW-uitkering na beëindiging van het tijdelijk contract wordt daarmee wel verhoogd. Het risico op hogere WW-lasten weegt echter niet op tegen hogere lasten van extern personeel waarbij ook btw-lasten betaald moeten worden. Gewijzigde Begroting

Personele kengetallen

Realisatie Periode gemiddelde

2022 Aantal vaste fte Algemene Gezondheidszorg Corona Bijzondere Zorg Veilig Thuis Gezond Leven Onderzoek, Informatie en Advies Jeugd Gezondheidszorg Directie

62,8 0,0 29,2 65,5 24,5 3,5 117,6 16,4

63,8 0,0 23,6 56,4 22,9 0,8 109,0 14,3

64,2 0,0 22,0 55,1 22,7 0,8 108,6 14,4

63,3 0,0 25,2 57,8 23,2 0,8 109,4 14,2

Totaal vaste fte

319,4

290,9

287,8

294,0

Aantal tijdelijke fte ** AGZ Corona BZ VT Gezond Leven Onderzoek, Informatie en Advies JGZ Directie

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0

13,2 368,1 11,0 11,9 8,8 0,4 26,5 2,9

9,9 492,5 11,3 12,6 9,4 0,0 26,3 2,4

16,6 243,8 10,7 11,2 8,2 0,8 26,6 3,4

Totaal tijdelijke fte*

3,5

442,9

564,4

321,3

86,4%

85,9%

86,4%

733,8

852,2

615,3

Percentage tijdelijke fte zonder ww-risico

Totaal fte (vast en tijdelijk)

322,9

Ten opzichte van de gewijzigde begroting ligt de formatie gemiddeld 410 fte hoger. Het verschil wordt met name veroorzaakt door de extra formatie die wordt ingezet voor corona en de hogere formatie bij JGZ vanwege het hoge (langdurige) verzuim. * Het begrotingsbudget voor uitzendkrachten en inhuur is niet in fte vertaald. ** In het aantal tijdelijke fte zijn zowel medewerkers in dienst met een tijdelijk contract als uitzendkrachten, detacheringen en freelancers opgenomen. Het daadwerkelijk ingezette fte van tijdelijk personeel is aan fluctuatie onderhevig omdat ingehuurde medewerkers (met uitzondering van detacheringen) op basis van daadwerkelijke inzet worden betaald.

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

4.2

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim exclusief zwangerschap is in het eerste half jaar, met name door coronabesmettingen 9%. Dit is 4% hoger dan de norm. Op een aantal afdelingen speelt ook langdurig verzuim dat niet werk gerelateerd is. Gewijzigde Begroting

Ziekteverzuim

Inclusief Zwangerschap Exclusief Zwangerschap

4.3

Realisatie

2022

Periode gemiddelde

5,0% 5,0%

10,0% 9,0%

10,3 9,3

9,7 8,7

Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen

De investeringen t.b.v. corona worden opgenomen in de declaratie coronabestrijding. Hierdoor zullen uit deze investeringen geen afschrijvingskosten voor de GGD voortvloeien. Bedragen x € 1.000,-

Vanuit

Begroting

Totaal te besteden

Realisatie

Verschil

2021

2022

50 8.888 0

10 5.256 25

60 14.144 25

0 29 0

60 14.115 25

Overige materiële vaste activa (automatisering) Audiovisuele middelen Werkplekken Laptops Laptops t.b.v. Corona * Beeldschermen Beeldschermen t.b.v. Corona* Mini PC Smartphones Smartphones t.b.v. Corona* Telefooncentrale Netwerkcomponenten WiFi Stelpost hard- en software Stelpost hard- en software t.b.v. Corona Afdelingsspecials

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 17

25 0 30 0 20 0 10 200 179 0 100 75 50 0 0

25 0 30 0 20 0 10 200 179 0 100 75 145 0 17

0 0 10 53 20 0 0 11 0 0 3 0 0 48 7

25 0 20 -53 0 0 10 189 179 0 97 75 145 -48 10

Overige materiële vaste activa (inventaris) Gehoorscreening Ache- en nierapparaat Meubilair Meubilair t.b.v. Corona

0 0 204 0

120 0 75 0

120 0 279 0

0 0 82 0

120 0 197 0

Vervoermiddelen Auto

9.286

6.207

15.491

266

15.227

Gebouwen Datalijnen Nieuwbouw GGD Verbouwingen

Totaal

* Investering die na afloop van de coronabestrijding geen economisch nut meer hebben voor de GGD zijn middels de declaratie meerkosten corona rechtstreeks in rekening gebracht bij het VWS.

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

4.4

Reserves en voorzieningen

Algemene reserve In onderstaande tabel wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven. Reserves

Stand per

Dotatie

Onttrekking

Resultaat

Stand per

31-12-2021

2022

31-12-2022

1.546

149

(bedragen * € 1.000,-)

Algemene reserve* Bestemde reserve Huisvesting GGD

386

1.695 59

327

Nog te bestemmen resultaat Totaal Eigen vermogen

1.932

149

2.022

Stand per

Dotatie

Onttrekking

Stand per

31-12-2021

2022

31-12-2022

Voorzieningen De opbouw van de voorzieningen ziet er als volgt uit: Voorzieningen (bedragen * € 1.000,-)

Voorziening onderhoud kantoorpand (Tiel)

223

206

Voorziening niet actief personeel

413

248

169

492

Totaal Voorzieningen

636

306

244

698

In de afgelopen jaren is er weinig onderhoud gepleegd aan het gebouw in Tiel. Dit jaar wordt achterstallig onderhoud zoveel mogelijk ingelopen. Vandaar dat de onttrekking in 2022 hoger is dan de dotatie. Aan het pand aan de Groenewoudseweg wordt geen onderhoud in het kader van een onderhoudsplan meer gedaan. Niet-actief personeel: De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen.

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

5 Risico’s Met betrekking tot de risico-inventarisatie staat in de spelregels dat zowel in de begroting als de jaarrekening een cijfermatige samenvatting van de risico-inventarisatie wordt opgenomen met een berekening van het weerstandsvermogen. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: ▪ Nieuwe, gewijzigde of verdwenen risico’s worden bij het uitbrengen van de begroting, jaarrekening en de twee tussentijdse rapportages als mutatie gemeld. ▪

De frequentie van de rapportage over risico’s wordt hoger als daar aanleiding voor is.

▪

De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de geïnventariseerde risico’s.

Nieuwe en belangrijkste risico’s ▪ Inflatie: op basis van aankondigingen en signalen van leveranciers is de verwachting dat prijzen 2022 hoger uitvallen dan de standaard indexering waar de GGD conform spelregels mee rekent. Prijsstijgingen bij materialen en softwarelicenties tot 20% zijn momenteel al merkbaar en daarnaast stijgen de energieprijzen nog meer. De kans dat verdere hogere prijsstijging bij materieel, maar ook bij ingehuurde diensten zich voordoet wordt groot geacht. Tegelijkertijd zijn de exacte gevolgen moeilijk in te schatten. Om deze twee redenen is in de risicobuffer rekening gehouden met dit risico. ▪

Energiecontract: sinds 2020 heeft de GGD i.s.m. het NIPV en een aantal veiligheidsregio’s een leveringsovereenkomst voor gas afgesloten met Gazprom. Voortvloeiend uit het 5e sanctiepakket van de Europese Unie moet het contract met Gazprom voor 10 oktober 2022 ontbonden zijn en moet een nieuwe aanbesteding worden uitgevoerd. Dat betekent hogere energielasten. Er is een kleine kans dat de GGD ontheffing kan krijgen, dan speelt het risico met name vanaf 2024 omdat de prijzen voor dat jaar nog niet vastliggen.

▪

In de komende periode gaat de GGD een nieuw kantoorpand realiseren in Nijmegen. Zowel het bestuur als de raden zijn hier reeds over geïnformeerd en de kostenuitzetting is reeds vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Bij grote nieuwbouwprojecten bestaan er altijd risico's ten aanzien van de planning en prijsstijgingen van aannemers. De GGD heeft het risico voor een belangrijk deel bij weggelegd bij advies en bouwmanagementbureau HEVO. Echter, doordat de bestemmingsplanwijziging door gemeente Nijmegen meer tijd vergt dan voorzien, wordt het risico vergroot ten aanzien van de planning en kostenstijgingen.

▪

GGD Gelderland-Zuid neemt de bedrijfsvoering diensten – waaronder HRM, Financien & Control, Facilitair, ICT – af van de VRGZ. Ten tijde van de vorming van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de fusie van de GGD’en Nijmegen en -Rivierenland zijn in juli 2013 samenwerkingsovereenkomsten opgesteld voor elk van de te verlenen dienstencategorieën. Deze bevatten per dienstverleningstype een verrekening percentage. Momenteel bestaat de indruk dat deze percentages niet meer actueel zijn, doordat o.a. de GGD is gegroeid in vergelijking tot de VRGZ. Daarnaast dient de kwaliteit van de dienstverlening van de VRGZ aangepast te worden aan de tijd van vandaag. Om de kwantiteit en kwaliteit van dienstverlening op terrein van bedrijfsvoering voor de GGD op het juiste niveau te brengen zal er een grondige (financiële) inventarisatie plaatsvinden, waarbij de verwachting is dat de GGD in de toekomst een uitzetting zal krijgen voor afname van de bedrijfsvoering diensten.

▪

Het coronavirus: twee jaar pandemie en crisisbestrijding laten hun sporen na in de samenleving. De huidige samenleving is dus niet dezelfde als twee jaar geleden. De behoefte om terug te gaan naar een ‘normaal’ dagelijks leven is sterk maar de verdere ontwikkeling van deze pandemie is onzeker. Het is nog niet bekend hoe dit zich gaat ontwikkelen. De verwachting is op dit moment dat er een publieke vaccinatie-voorziening voor volwassenen bij de GGD. Deze voorziening heeft tot doel de uitvoering van de vaccinatiezorg voor volwassenen te vereenvoudigen, zodat volwassenen die daar zelf voor kiezen makkelijk terecht kunnen voor Managementrapportage januari tot en met juni 2022

nieuwe vaccinaties. Staatssecretaris Van Ooijen heeft het voornemen om deze publieke vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD’en te organiseren. ▪

De GGD is gehouden aan wetgeving (zowel intern als extern) ten aanzien van inkopen en aanbesteden. De toepassing hiervan is afhankelijk van omvang en looptijd van de opdracht. Het is op dit moment bij opdrachten in het kader van de bestrijding van corona niet altijd mogelijk om de omvang van de opdracht op voorhand in te schatten waardoor mogelijk achteraf blijkt dat een zwaardere procedure gevolgd had moeten worden. Dit wordt intern en door de accountant getoetst maar het blijft een risico.

▪

We zijn in afwachting van het Toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming ‘samen voor kind en gezin’ als vervolg op de contouren zoals geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd. Er zullen regionale veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar verwachting consequenties voor de organisatorische inbedding van Veilig Thuis (VT).

▪

Bijzondere Zorg: De gemeenten dragen zorg voor een vermindering van trajecten. Dit is een opgave voor alle deelnemende gemeenten. MBZ zal de ontwikkelingen monitoren en rapporteren per gemeente. Als de gemeenten er niet in slagen om bovengenoemde vermindering te bewerkstelligen, dan wordt dit zichtbaar in de managementrapportages in 2022 en jaarrekening 2022. Het bedrag dat daarmee gemoeid is, wordt dan alsnog in rekening gebracht bij gemeenten en verdeeld op basis van inwonerbijdrage (voor de gemeenten die het product afnemen), omdat het een vangnetfunctie betreft. M.a.w.: er wordt een factuur gestuurd (zie hoofdstuk 2, paragraaf Bijzondere Zorg).

▪

Ziekteverzuim: het verzuim is hoger dan de norm; dit heeft te maken met onder meer het coronavirus. Hierdoor wordt meer ingehuurd dan in de begroting is aangenomen. Het verzuim bedraagt in het eerste halfjaar 9% exclusief zwangerschap.

▪

De krapte op de arbeidsmarkt houdt de komende jaren aan. Ook bij een eventuele recessie worden blijvende tekorten voorzien (Bron: CPB, SER). De vraag naar personeel is onverminderd groot en het beschikbare aanbod is relatief laag. Vacatures zijn moeilijk te vervullen, procedures duren langer en zijn intensiever en eisen in termen van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden nemen toe. Het niet tijdig kunnen invullen van vacatures kan de kwaliteit en ambities onder druk zetten en leiden tot een hogere werkdruk en meer onvrede op de werkvloer. Dit veroorzaakt een hoger verzuim en meer uitstroom. Het binden en boeien van onze medewerkers en het tijdig inspelen op voorziene ontwikkelingen in ons personeelsbestand is een toenemend aandachtspunt.

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

Bijlage I: Taakvelden In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten gecategoriseerd naar taakvelden.

Taakvelden Bedragen x €1.000 0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting 1. Veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid Saldo van Baten en lasten

Primaire begroting 2022 Baten Lasten Reserve

Gewijzigde Begroting 2022

Saldo

Prognose 2022

Baten Lasten Reserve Saldo

Baten Lasten Reserve

Saldo

-542 0

601 0

-59 0

0 0

-542 0

601 0

-59 0

0 0

-558 0

617 0

-59 0

0 0

-496

496

-497

497

-497

547

-129

167

-129

167

-184

184

-1.225 -222 0 -1.978 -6.107

1.225 222 0 1.977 6.108

0 0 0 0 0

0 0 0 -2 2

-1.346 -223 0 -1.982 -6.120

1.346 223 0 1.980 6.122

0 0 0 0 0

0 0 0 -2 2

-1.286 -422

1.316 425

0 0

30 4

-2.077 -6.120

1.994 6.005

0 0

-83 -115

-26.339

26.301

-39 -26.741 26.703

-38 -69.366 69.480

114

-37.040 37.098

-59

0 -37.580 37.639

-59

0 -80.509 80.568

-59

Managementrapportage januari tot en met juni 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11936815/1