Bijlage Voorjaarsnota 2021-2025
Tekst van het document
In de grafiek is ook zichtbaar dat er met de huidige voorziene dotaties te weinig middelen beschikbaar zijn om alle geïnventariseerde investeringswensen te kunnen uitvoeren. Dit is de lichtblauwe lijn. Deze ontwikkeling illustreert de noodzaak tot prioritering, fasering dan wel tot bijstelling van de investeringsambities.
De reclame-inkomsten die jaarlijks toegevoegd worden aan het fonds zijn met € 0,2 miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van de vennootschapsbelasting (VPB) die gemeenten moeten betalen voor ondernemingsactiviteiten, waar de inkomsten uit reclamebelasting (abri’s) ook onder vallen. Ook de jaarlijkse bijdrage vanuit de algemene middelen is voor een klein bedrag € 0,025 miljoen verlaagd. Dit bedrag is aanvullend op de vorig jaar beschikbaar gestelde € 0,1 miljoen om de grote infrastructurele projecten te kunnen realiseren en de specifieke kennis die hiervoor nodig is structureel in de organisatie te borgen. Verloop saldo Investeringsfonds Deze grafiek laat het verloop van het saldo van het Investeringsfonds zien, ultimo 2020 tot en met ultimo 2030. De gele lijn in onderstaande grafiek laat het saldo van het Investeringsfonds zien wanneer alle projecten waarvoor
Saldo Investeringsfonds € 100 mln
€ 80 mln Saldo Investeringsfonds 20.2 projecten met kredietbesluit en reservering
€ 60 mln
Saldo Investeringsfonds 21.1 projecten met kredietbesluit en reservering
€ 40 mln
€ 20 mln
Saldo Investeringsfonds 21.1 projecten met kredietbesluit, reservering en wens
€ 0 mln Risicobuffer
70
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
t/m
2019
€ -20 mln
Transformatiefonds Het Transformatiefonds is een bestemmingsreserve, die bij de begroting 2017 gevormd is. De reserve heeft een specifieke voeding en besteding. De voeding bestaat uit de begrotingsruimte die niet meer ingezet wordt als gevolg van het verplicht activeren van de investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Door het activeren nemen de kapitaallasten jaarlijks toe en de vrije begrotingsruimte navenant af. De voeding van het fonds neemt dus jaarlijks iets af.
Bij aanwending van de middelen in het Transformatiefonds zal de gemeente extra moeten lenen. Wanneer de middelen niet financieel ‘renderen’ heeft dit een permanent opwaarts effect op de leningenportefeuille met alle rente-effecten en risico’s die daarmee gepaard gaan. Daarom zijn er strikte voorwaarden benoemd voor een onttrekking aan deze reserve. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Financiële verordening Zaanstad 2019 Hoofdstuk 2, artikel 7. Het gaat daarbij om de bijdragen die marktpartijen zelf moeten leveren, de maatschappelijke effecten die de uitgaven moeten opleveren, de maximale bijdrage van € 10.000 per woning en andere voorwaarden. De extra woningen zorgen voor hogere inkomsten OZB en gemeentefondsuitkering en dekken daarmee de extra rentelasten voor de hogere lening af.
Het doel van het Transformatiefonds is om de bouw van extra woningen (netto toename) in Zaanstad te realiseren. Er zijn woningbouwlocaties waar zonder publieke investeringen geen positieve businesscase te maken is. Een bijdrage uit het Transformatiefonds kan in dat geval een doorbraak forceren, zodat private partijen tot realisatie van de woningbouw over kunnen gaan.
Tot mei 2021 zijn vijf aanvragen naar de raad gebracht en akkoord bevonden.
Transformatiefonds (Bedragen in €) Jaar verstrekking
Project
Raads besluit
Netto aantal woningen
Maximaal toegekend bedrag
Uitbetaald bedrag
2017
Mauritsstraat
2017/38566
150
*
*
2018
Verkadebuurt
2018/11435
400
€ 1.640.000
€0 (geen bijdrage nodig)
2019
Meneba
2019/17123
630
€ 1.000.000 garantstelling
2019
Hofwijk Noord - fase 1 (Kan Palen)
2019/25032
702
€ 3.225.000
2020
Breedweer
2019/29786
Totaal
14
€ 109.642
1.896
€ 5.974.642
Rentelasten huidig jaar
Rentelasten cumulatief
Baten OZB AU huidig jaar
Baten OZB AU cumulatief
In voorbereiding: Hoornseveld Bouwimpuls 2020 * Het toegekende en uitbetaalde bedrag is vertrouwelijk vastgesteld en wordt hier dus niet opgenomen. Hierdoor kunnen ook de rentelasten niet worden opgenomen. Er zijn nog geen woningen opgeleverd.
71
Cumulatieve baten -/- cumulatieve lasten
5. Bijlagen 5.1 Overzicht van baten en lasten per product 5.2 Reserves 5.3 Overzicht mutaties per programma
72
5.1 Overzicht van baten en lasten per product Lasten (Bedragen x € 1.000) Originele Begroting
Mutatie
Gewijzigde Begroting
Voorjaarsnota
2021
2021
2021
2022
2023
2024
2025
13.546
1.614
15.160
14.890
14.626
14.445
14.045
292
10
303
287
287
287
287
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen
41.793
4.387
46.181
47.308
47.304
47.291
47.281
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht
27.021
454
27.474
26.357
26.358
26.293
26.453
Specialistische ondersteuning wanneer nodig
48.077
-244
47.833
47.254
47.797
47.789
47.689
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig
12.407
3.107
15.514
13.080
13.086
13.125
13.125
Totaal Onderwijs, jeugd en zorg
143.137
9.328
152.465
149.176
149.459
149.231
148.881
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid
1.805
380
2.186
1.952
1.989
1.782
1.778
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie
100
-4
97
99
100
100
100
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad
308
70
378
313
263
263
263
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving
1.807
-355
1.452
1.150
1.150
1.226
1.226
Transitie naar een circulaire economie
683
-75
608
584
584
584
584
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen
19.114
1.368
20.482
17.535
17.247
17.055
17.055
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt
395
7
402
181
145
145
145
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam
11.612
2.745
14.357
10.737
10.938
10.938
10.938
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft
75.255
720
75.975
81.058
80.923
80.923
80.837
Totaal Werk, inkomen en economie
111.080
4.857
115.936
113.609
113.338
113.016
112.926
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt
300
76
376
298
298
292
287
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken
1.035
180
1.215
1.383
1.445
1.438
1.432
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl
2.100
104
2.204
2.172
2.134
2.134
2.134
Onderwijs, jeugd en zorg Kansen voor ieder kind door goed onderwijs Gezond en veilig opgroeien
Werk, inkomen en economie
Maatschappelijke ontwikkeling
73
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus
881
210
1.091
890
2.522
1.318
1.016
4.125
248
4.374
3.970
4.031
4.024
4.018
12.635
948
13.583
12.728
12.725
12.716
12.716
10.157
298
10.454
10.654
10.393
10.790
11.160
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad
14.541
156
14.697
14.251
15.398
15.296
15.733
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling
45.775
2.220
47.995
46.345
48.945
48.008
48.497
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan
2.500
147
2.647
2.495
2.317
2.298
2.298
Schoon en gezond leefklimaat
10.631
1.156
11.787
8.697
4.734
4.671
4.667
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling
31.105
9.746
40.851
47.446
24.861
21.357
11.883
Strategieontwikkeling MAAK. Zaanstad
5.140
609
5.749
5.346
5.277
5.146
5.146
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling
1.011
47
1.058
724
724
713
713
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen
1.806
59
1.865
1.795
1.795
1.785
1.785
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad
3.432
103
3.536
3.591
3.591
3.586
3.078
55.625
11.867
67.492
70.094
43.298
39.557
29.570
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap
1.595
16
1.610
1.628
1.628
1.626
1.626
Bevorderen klimaatadaptatie
240
0
240
240
240
240
240
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid
2.160
5.662
7.822
7.256
1.947
1.935
1.868
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden
35.877
1.159
37.036
38.502
39.920
40.648
42.154
Functionerende regen- en afwatersystemen
20.263
15
20.279
20.270
20.487
20.660
20.574
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille
11.561
-27
11.534
11.013
11.082
10.942
10.967
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval
19.741
1.609
21.350
19.747
19.750
19.749
19.746
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval
20
0
20
20
20
20
20
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren
168
0
168
168
168
168
168
91.625
8.434
100.059
98.845
95.241
95.988
97.363
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
Totaal Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
Totaal Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
74
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening Doorontwikkelen en digitaliseren van processen
10.486
803
11.289
10.672
10.471
11.427
11.427
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie
992
-6
986
973
973
973
973
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)
7.711
750
8.461
8.090
8.084
8.085
8.086
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan)
1.178
480
1.658
1.492
1.247
1.246
1.238
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid
164
23
187
180
174
174
174
Ramp en crisisbestrijding VrZW
13.468
528
13.996
13.823
13.840
13.840
13.839
Totaal Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
33.997
2.579
36.576
35.230
34.789
35.745
35.737
Gemeenteraad
1.674
77
1.751
1.751
1.751
1.751
1.751
Griffie
704
1
706
739
739
739
739
College van Burgemeester en Wethouders
2.693
0
2.693
3.425
2.411
2.411
2.411
Beheersing interne processen
305
0
305
305
305
305
305
Innen lokale belastingen en heffingen
3.457
192
3.649
3.317
3.317
3.313
3.313
Heffing vennootschapsbelasting
40
200
240
240
240
240
240
Onvoorzien
101
0
101
101
101
101
101
Algemene uitkering
0
0
0
3.541
3.457
3.445
3.436
Lokale heffingen
569
0
569
569
569
569
569
Bestuur en financiën
Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen
30
0
30
30
30
30
30
-1.294
102
-1.192
520
245
132
451
9
0
9
8
8
8
8
Overhead
59.150
1.972
61.122
59.225
59.405
59.353
59.320
Totaal Bestuur en financiën
67.438
2.544
69.982
73.771
72.579
72.398
72.675
Totaal Lasten
548.677
41.827
590.505
587.071
557.649
553.941
545.649
75
Baten (Bedragen x € 1.000) Originele Begroting
Mutatie
Gewijzigde Begroting
Voorjaarsnota
2021
2021
2021
2022
2023
2024
2025
-9.011
-925
-9.936
-9.818
-9.799
-9.918
-9.918
Onderwijs, jeugd en zorg Kansen voor ieder kind door goed onderwijs
-8
-1
-9
-7
-7
-7
-7
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen
Gezond en veilig opgroeien
-280
-66
-347
-209
-209
-209
-209
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht
-616
-90
-706
-625
-625
-625
-625
-2.035
243
-1.792
-1.872
-1.842
-1.842
-1.842
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig
-16
-187
-202
-15
-15
-15
-15
Totaal Onderwijs, jeugd en zorg
-11.966
-1.026
-12.991
-12.547
-12.498
-12.617
-12.617
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid
-92
-88
-180
-92
-92
-92
-92
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie
0
0
0
0
0
0
0
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad
-3
-4
-7
-7
-7
-7
-7
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving
0
0
0
0
0
0
0
Transitie naar een circulaire economie
-16
16
0
0
0
0
0
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen
-3
0
-3
-3
-438
-438
-438
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt
-210
162
-49
-4
-4
-4
-4
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam
-299
-3
-302
-295
-295
-295
-295
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft
-70.262
-1.818
-72.081
-76.116
-75.980
-75.980
-75.894
Totaal Werk, inkomen en economie
-70.885
-1.735
-72.620
-76.516
-76.814
-76.814
-76.728
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt
-40
-1
-42
-38
-38
-38
-38
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken
-51
-15
-66
-49
-49
-49
-49
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl
-10
-1
-11
-7
-7
-7
-7
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit
-70
-6
-76
-78
-78
-78
-78
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief
-260
0
-260
-228
-53
-53
-53
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers
-29
-7
-36
-32
-32
-32
-32
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus
-1.095
-173
-1.269
-1.221
-1.108
-1.108
-1.108
Specialistische ondersteuning wanneer nodig
Werk, inkomen en economie
Maatschappelijke ontwikkeling
76
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad
-434
107
-328
-344
-406
-405
-405
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling
-1.989
-98
-2.087
-1.998
-1.772
-1.770
-1.770
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan
-254
-55
-309
-309
-263
-263
-263
Schoon en gezond leefklimaat
-1.117
104
-1.013
-147
-147
-147
-147
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling
-29.385
-10.276
-39.662
-46.767
-26.858
-24.643
-13.166
Strategieontwikkeling MAAK. Zaanstad
-1.526
0
-1.526
-1.526
-1.526
-1.526
-1.526
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling
-28
-4
-32
-32
-32
-32
-32
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen
-79
0
-79
-79
-79
-79
-79
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad
-1.333
-73
-1.406
-1.433
-1.433
-1.433
-1.433
Totaal Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
-33.722
-10.304
-44.027
-50.293
-30.339
-28.123
-16.646
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap
-11
-11
-22
-22
-22
-22
-22
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid
-4.622
302
-4.320
-4.901
-4.901
-4.901
-4.901
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden
-5.833
-621
-6.454
-6.565
-6.565
-6.565
-6.565
Functionerende regen- en afwatersystemen
-23.017
0
-23.017
-23.198
-23.387
-23.552
-23.552
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille
-10.952
-518
-11.470
-11.228
-11.305
-11.305
-11.305
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval
-23.427
-1.601
-25.029
-23.427
-23.427
-23.427
-23.427
Totaal Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
-67.863
-2.449
-70.312
-69.341
-69.607
-69.772
-69.772
-7.814
0
-7.814
-8.132
-7.935
-9.185
-9.185
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie
-36
0
-36
-36
-36
-36
-36
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)
-1.625
-261
-1.886
-1.792
-1.713
-1.713
-1.713
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan)
0
0
0
0
0
0
0
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid
0
0
0
0
0
0
0
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening Doorontwikkelen en digitaliseren van processen
77
Ramp en crisisbestrijding VrZW
-149
-510
-659
-380
-80
-80
-80
Totaal Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
-9.624
-771
-10.395
-10.339
-9.764
-11.014
-11.014
Gemeenteraad
0
0
0
0
0
0
0
College van Burgemeester en Wethouders
0
0
0
0
0
0
0
Innen lokale belastingen en heffingen
-1
-5
-6
-1
-1
-1
-1
Bestuur en financiën
Heffing vennootschapsbelasting
0
0
0
0
0
0
0
-52
0
-52
-52
-52
-52
-52
Algemene uitkering
-298.606
-9.910
-308.517
-306.265
-308.929
-312.527
-312.506
Lokale heffingen
-40.911
509
-40.401
-42.254
-42.254
-42.072
-42.072
Dividend
-2.548
0
-2.548
-2.548
-2.548
-2.548
-2.548
Saldo financieringsfunctie
-3.645
0
-3.645
-3.636
-3.625
-3.617
-3.608
-906
Onvoorzien
Overige algemene dekkingsmiddelen
-906
0
-906
-906
-906
-906
Overhead Totaal Bestuur en financiën
-5.323 -351.993
-605 -10.011
-5.929 -5.187 -362.004 -360.849
-5.315 -363.631
-5.315 -367.038
-5.312 -367.005
Totaal Baten
-548.042
-26.395
-574.437
-581.882
-564.424
-567.149
-555.553
635
15.433
16.068
5.188
-6.774
-13.207
-9.904
Originele Begroting
Mutatie
Gewijzigde Begroting
2021
2021
2021
2022
2023
2024
2025
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs
0
112
112
0
0
0
0
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen
0
0
0
0
0
0
0
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig
0
328
328
0
0
0
0
Onderwijs, jeugd en zorg
0
440
440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen
385
4.613
4.997
399
399
399
399
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam
0
0
0
0
0
0
0
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft
0
0
0
0
0
0
0
385
4.613
4.997
399
399
399
399
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers
0
150
150
0
0
0
0
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus
0
70
70
0
0
0
0
Maatschappelijke ontwikkeling
0
220
220
0
0
0
0
Saldo van lasten en baten
Toevoegingen reserves (Bedragen x € 1.000) Voorjaarsnota
Onderwijs, jeugd en zorg
Werk, inkomen en economie Transitie naar een CO2-neutrale samenleving
Werk, inkomen en economie Maatschappelijke ontwikkeling
78
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan
0
0
0
0
0
0
0
Schoon en gezond leefklimaat
1.050
-187
863
0
0
0
0
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling
576
122
697
1.470
2.628
3.301
1.750
Strategieontwikkeling MAAK. Zaanstad
0
0
0
0
0
0
0
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad
0
0
0
0
0
0
0
1.626
-66
1.560
1.470
2.628
3.301
1.750
232
0
232
199
175
175
175
19.555
-2.700
16.855
19.187
14.462
13.477
16.147
0
0
0
0
0
0
0
918
1.739
2.657
0
0
0
0
Overhead Bestuur en financiën
0 20.705
5.426 4.465
5.426 25.170
0 19.386
0 14.637
0 13.652
0 16.322
Totaal toevoegingen reserves
22.715
9.672
32.387
21.254
17.663
17.352
18.470
Originele Begroting
Mutatie
Gewijzigde Begroting
2021
2021
2021
2022
2023
2024
2025
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen
0
-837
-837
0
0
0
0
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig
0
-328
-328
0
0
0
0
Onderwijs, jeugd en zorg
0
-1.165
-1.165
0
0
0
0
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving
-25
0
-25
-25
-25
0
0
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen
-445
-2.668
-3.113
-2.968
-2.520
-700
0
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam
0
-374
-374
0
0
0
0
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft
-900
0
-900
-749
0
0
0
Werk, inkomen en economie
-1.370
-3.042
-4.411
-3.742
-2.545
-700
0
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken
-40
-467
-507
0
0
0
0
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief
-72
-33
-105
0
0
0
0
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling Bestuur en financiën College van Burgemeester en Wethouders Investerings- en transformatiefonds Algemene uitkering Overige algemene dekkingsmiddelen
Onttrekkingen reserves (Bedragen x € 1.000) Voorjaarsnota
Onderwijs, jeugd en zorg
Werk, inkomen en economie
Maatschappelijke ontwikkeling
79
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers
0
0
0
0
0
0
0
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus
-415
-181
-596
-435
-345
-345
-345
Maatschappelijke ontwikkeling
-528
-681
-1.209
-435
-345
-345
-345
-203
-138
-341
0
0
0
0
Schoon en gezond leefklimaat
-6.528
-999
-7.527
-4.222
-290
-235
-248
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling
-615
-1.252
-1.868
-1.100
-1.738
-1.688
-1.556
Strategieontwikkeling MAAK.Zaanstad
0
-201
-201
0
0
0
0
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad
0
0
0
0
0
0
0
-7.347
-2.591
-9.938
-5.323
-2.028
-1.923
-1.804
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden
-11
-100
-111
-11
0
0
0
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
-11
-100
-111
-11
0
0
0
-265
0
-265
-1.016
0
0
0
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
Bestuur en financiën College van Burgemeester en Wethouders Investerings- en transformatiefonds
-10.036
-2.209
-12.245
-14.869
-3.314
-2.496
-5.190
Onvoorzien
0
-1.758
-1.758
0
0
0
0
Algemene uitkering
0
-4.111
-4.111
0
0
0
0
-918
0
-918
0
0
0
0
Overhead Bestuur en financiën
0 -11.219
-9.699 -17.777
-9.699 -28.996
-102 -15.987
0 -3.314
0 -2.496
0 -5.190
Totaal onttrekkingen reserves
-20.475
-25.355
-45.830
-25.499
-8.232
-5.465
-7.340
Saldo
2.240
-15.683
-13.443
-4.245
9.430
11.887
11.130
Totaal saldo incl. reserve mutaties
2.875
-250
2.625
943
2.656
-1.321
1.226
Overige algemene dekkingsmiddelen
80
Omschrijving
Algemene Reserve Grondzaken AR 7.905
Algemene reserve AR 10.214 1.739 0 11.953 0 0 11.953 0 11.953 0 11.953 0 11.953
18.119 1.757 -872 19.004 30 -17 19.017 686 19.703 2.160 21.863 570 22.434
Totaal 18 -872 7.051 30
81
-17 7.064 686 2.160 9.910
Begroot saldo boekwaarde uit 2025
Mutatie 2025
Begroot saldo boekwaarde uit 2024
7.750
Mutatie 2024
Begroot saldo boekwaarde uit 2023
Mutatie 2023
Begroot saldo boekwaarde uit 2022
Onttrekking 2022
Toevoeging 2022
Begroot saldo boekwaarde uit 2021
Onttrekking 2021
Toevoeging 2021
Boekwaarde Ultimo 2020
AR / BR
5.2 Reserves
Algemene reserves (Bedragen x € 1.000)
570 10.480
Begroot saldo boekwaarde uit 2025
Mutatie 2025
Begroot saldo boekwaarde uit 2024
Mutatie 2024
Begroot saldo boekwaarde uit 2023
Mutatie 2023
Begroot saldo boekwaarde uit 2022
Onttrekking 2022
Toevoeging 2022
Begroot saldo boekwaarde uit 2021
Onttrekking 2021
AR / BR
Omschrijving
Toevoeging 2021
Boekwaarde Ultimo 2020
Bestemmingsreserves (Bedragen x € 1.000)
Transformatiefonds jeugd
BR
837
0
-837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vrouwenopvang
BR
0
328
-328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Laaggeletterdheid
BR
0
112
0
112
0
0
112
0
112
0
112
0
112
Som 01 - Onderwijs, jeugd en zorg
0
837
440
-1.165
112
0
0
112
0
112
0
112
0
112
Schulden en armoede
BR
261
0
-261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Duurzaamheidfonds
BR
75
0
-25
50
0
-25
25
-25
0
0
0
0
0
Werkgelegenheidsprojecten
BR
99
0
-80
19
0
0
19
0
19
0
19
0
19
Regionaal werkbedrijf
BR
339
0
0
339
0
0
339
0
339
0
339
0
339
Risicobuffer BUIG
BR
1.649
0
-900
749
0
-749
0
0
0
0
0
0
0
City Deal
BR
112
0
-112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Actieplan Persp op Werk
BR
1.869
0
-1.000
869
0
0
869
0
869
0
869
0
869
RegioDeal
BR
2.870
3.750
-1.628
4.992
0
-1.700
3.292
-2.520
772
-700
72
0
72
Verst. Arbeidsm. regio's
BR
77
385
0
462
399
0
860
399
1.259
399
1.657
399
2.056
Nieuwe instroom
BR
810
863
-405
1.268
0
-1.268
0
0
0
0
0
0
0
Som 02 - Werk, inkomen en economie
0
8.162
4.997
-4.411
8.748
399
-3.742
5.405
-2.146
3.258
-301
2.957
399
3.356
Sport a fonds perdu
BR
2.579
70
-576
2.072
0
-415
1.657
-345
1.311
-345
966
-345
620
WAP Poelenburg
BR
294
0
-105
189
0
0
189
0
189
0
189
0
189
Nat. Actieplan Sport & Bewegen
BR
53
0
-20
33
0
-20
13
0
13
0
13
0
13
Nieuwkomers
BR
731
0
-507
224
0
0
224
0
224
0
224
0
224
Zaanse Schans
BR
0
150
0
150
0
0
150
0
150
0
150
0
150
Som 03 - Maatschappelijke ontwikkeling
BR
3.656
220
-1.209
2.667
0
-435
2.232
-345
1.886
-345
1.541
-345
1.195
Bodembeheer
BR
12.072
863
-7.527
5.407
0
-4.222
1.185
-290
895
-235
659
-248
412
Infrastructurele werken
BR
290
551
-472
369
758
-410
717
119
836
-492
344
-342
2
PRI-Egalisatie
BR
21
0
0
21
0
0
21
0
21
0
21
0
21
82
GAF
BR
552
0
0
552
0
0
552
0
552
0
552
0
552
Cofinanc. Hembrugterrein
BR
129
0
-129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zijkanaal D kadevoorzieningen
BR
266
0
-266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Invoering Omgevingswet
BR
248
0
-203
44
0
0
44
0
44
0
44
0
44
MAAK.Zaanstad
BR
204
0
-201
3
0
0
3
0
3
0
3
0
3
Pilots woondeal
BR
301
0
0
301
0
0
301
0
301
0
301
0
301
Huisvestingsverordening
BR
138
0
-138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gebiedsoverstijgende besteding
BR
0
128
-128
0
682
-673
9
85
94
-55
39
-35
4
Som 04 - Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
BR
14.220
1.542
-9.065
6.697
1.440
-5.305
2.832
-86
2.746
-782
1.963
-625
1.338
Openbare Ruimte
BR
23
0
-11
11
0
-11
0
0
0
0
0
0
0
Herplant bomen
BR
100
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Som 05 - Beheer openbare ruimte
BR
123
0
-111
11
0
-11
0
0
0
0
0
0
0
Investeringsfonds
BR
52.428
5.345
-10.707
47.065
5.648
-13.307
39.406
3.707
43.114
4.270
47.383
1.894
49.277
Wachtgelden bestuur
BR
642
232
0
873
199
-897
175
175
350
175
525
175
700
Egalisatie begroting
BR
0
918
-918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Transformatiefonds
BR
35.047
7.913
-1.150
41.810
7.508
-1.113
48.206
6.592
54.798
6.678
61.476
6.228
67.705
Afschrijvingslasten
BR
13.563
3.597
-388
16.772
6.031
-450
22.353
848
23.202
33
23.234
2.835
26.069
Samenwerkingsagenda MRA-Z/W
BR
531
0
-338
193
0
0
193
0
193
0
193
0
193
Vooruitontv. bedr. AU
BR
4.111
0
-4.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Amend. extra wethouder
BR
384
0
-265
119
0
-119
0
0
0
0
0
0
0
Corona ontvangsten
BR
5.729
5.426
-9.361
1.795
0
-102
1.693
0
1.693
0
1.693
0
1.693
Som 07 - Bestuur en financiën
BR
112.435
23.431
-27.238
108.628
19.386
-15.987
112.027
11.323
123.349
11.156
134.505
11.132
145.637
Totaal
0
139.435
30.630
-43.200
126.865
21.224
-25.482
122.607
8.744
131.352
9.726
141.078
10.560
151.638
* In dit verloopoverzicht zijn de mutaties opgenomen waarvoor reeds een kredietbesluit is vastgesteld. De mutaties die zijn gepland, maar waarvoor nog geen kredietbesluit is vastgesteld, vindt u in de planningen van het Investeringsfonds die terug te vinden is in paragraaf 4.3 van de Voorjaarsnota. De reserve Afschrijvingslasten is gevoed uit het Investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds en conform het BBV moeten worden geactiveerd.
83
5.3 Overzicht mutaties per programma Onderstaande tabellen tonen per begrotingsprogramma welke begrotingswijzigingen van invloed zijn. Voor de toelichtingen per begrotingsmutatie wordt verwezen naar de bijlage begrotingswijzigingen op de website www.financien.zaanstad.nl Begrotingsbijstellingen Dit betreft aanpassingen in de begroting die voorkomen uit actuele inzichten, bijvoorbeeld als gevolg van realisaties 2020, correcties op de begroting 2021 of groei van de stad. Ook mutaties in reserves zijn hieronder opgenomen.
In de tabellen is een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën mutaties: Reeds genomen raadsbesluiten Dit zijn begrotingswijzigingen waar de gemeenteraad eerder al een besluit over heeft genomen.
Budgetneutrale bijstellingen Dit zijn (programma overstijgende) begrotingsmutaties die gemeentebreed budgetneutraal zijn. Het betreft een uitwisseling van capaciteitsbudgetten of een uitwisseling van programma (materiële) budgetten met capaciteits budgetten.
Autonome ontwikkelingen Dit betreft mutaties als gevolg van ontwikkelingen waarop de gemeente geen invloed heeft. Deze mutaties zijn het gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, gepubliceerde rijkscirculaires, loon- en prijsontwikkelingen en andere onvermijdelijke ontwikkelingen.
Onderwijs, jeugd en zorg Mutaties programma Onderwijs, jeugd en zorg (Bedragen x € 1.000) Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Saldo 2022
Saldo 2023
Saldo 2024
Saldo 2025
Jeugd effect volume
0
0
0
1.065
1.065
1.065
1.065
Jeugd effect prijsindexatie
0
0
0
130
130
130
130
Actualisatie kapitaallasten jaarrekening 2020
-57
0
-57
0
0
0
0
Doorwerking septembercirculaire 2020
1.350
0
1.350
1.328
1.455
1.455
1.455
Doorwerking decembercirculaire 2020
1.457
0
1.457
-2
-2
-2
-2
Actualisatie kapitaallasten
0
0
0
-56
-55
-54
-53
Verlaging rekenrente
0
0
0
-2
-1
-5
-4
2.751
0
2.751
2.463
2.592
2.588
2.590
Inkoop en ontvlechting specialistische jeugdhulp
12
-123
-111
0
0
0
0
Corona: Aanpak nieuwe instroom
-20
0
-20
0
0
0
0
Bijstelling begroting GR GGD Zaanstad Waterland
48
0
48
-37
-37
-37
-37
Vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten
0
-91
-91
0
0
0
0
Autonome ontwikkelingen
Totaal Autonome ontwikkelingen Begrotingsbijstellingen
Jeugd Specialistische jeugdhulp
2.638
-38
2.600
4.750
4.600
4.600
4.600
Jeugd transformatieplan
727
-727
0
0
0
0
0
Bijstelling Lokaal onderwijsbeleid en peuterspeelzalen
741
-787
-46
33
31
0
0
Regiodeal ZaanIJ
400
0
400
800
700
400
0
84
Besteding reservemiddelen 2020 Vrouwenopvang
328
-328
0
0
0
0
0
Corona: Extra kosten opvang dak- en thuislozen
569
0
569
0
0
0
0
Reserve vooruitontvangen AU
125
0
125
0
0
0
0
Corona: Jeugd Specialistische jeugdhulp
575
0
575
0
0
0
0
Corona: Vitaal Zaanstad 2021 bijdrage flexibele schil jeugdigen
300
0
300
0
0
0
0
Resultaatbestemming conform jaarrekening 2020
440
0
440
0
0
0
0
Kostenverdeling
897
-84
813
-120
-115
-116
-133
0
0
0
-600
0
0
0
-707
0
-707
109
109
109
109
Volumestijging 2e lijns WMO
0
0
0
1.275
1.275
1.275
1.275
Diverse overige verschillen 2e lijns WMO
96
238
334
-640
-637
-637
-637
Extra middelen veldwerker in Veldpark
20
0
20
40
40
40
40
Totaal Begrotingsbijstellingen
7.190
-1.940
5.250
5.610
5.966
5.633
5.216
Oprichting Stichting Jeugdteam
-114
0
-114
0
0
0
0
Programmamanager dak- en thuislozen
-175
0
-175
0
0
0
0
Bedrijfsvoering WMO en Jeugd
-60
0
-60
0
0
0
0
Projectleider Kansrijke start
-64
0
-64
-64
-64
-64
0
Capaciteit Maatschappelijk Domein
-10
0
-10
0
0
0
0
Kansrijke Start potentiële ouders
90
-90
0
0
0
0
0
Geweld hoort nergens thuis
186
-186
0
0
0
0
0
Verdeling taakstelling 2e lijns ondersteuning WMO
-26
26
0
0
0
0
0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
-173
-250
-423
-64
-64
-64
0
Totaal programma Onderwijs, jeugd en zorg
9.768
-2.190
7.577
8.009
8.493
8.157
7.806
Budget slim investeren inzetten voor tekort jeugd Effect Abonnementstarief op WMO 2e lijns zorg
Budgetneutrale wijzigingen
Werk, inkomen en economie Mutaties programma Werk, inkomen en economie (Bedragen x € 1.000) Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Saldo 2022
Saldo 2023
Saldo 2024
Saldo 2025
Concept-begroting 2022 Werkom (indexatie)
0
0
0
119
119
119
119
Totaal Autonome ontwikkelingen
0
0
0
119
119
119
119
Autonome ontwikkelingen
Begrotingsbijstellingen Actieplan Perspectief op Werk
939
-1.000
-62
0
0
0
0
-8.426
8.329
-97
0
0
0
0
Vluchtelingen aanpak eerste halfjaar 2021
41
0
41
0
0
0
0
Corona: Resultaat Werkom
191
0
191
0
0
0
0
Verander Opgave Inburgering: voorbereiding
56
0
56
0
0
0
0
City Deal Eenvoudig Maatwerk
112
-112
0
0
0
0
0
Ontwikkelingen BUIG
85
Armoede agenda 2021
261
-261
0
0
0
0
0
Corona: Crisisdienstverlening arbeidsmarktregio
1.291
0
1.291
0
0
0
0
Meerkosten Triple Helix
168
-85
83
0
0
0
0
Corona: Schulddienstverlening aan ondernemers
285
0
285
0
0
0
0
Corona: Aanpak nieuwe instroom
-654
0
-654
0
0
0
0
Corona: Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers
9.000
-9.899
-899
0
0
0
0
2.730
0
2.730
0
0
0
0
-119
119
0
0
0
0
0
Corona: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Aanpassing budgetten binnen het programma Werk, inkomen en economie Regiodeal ZaanIJ
0
-1.628
-1.628
-1.700
-2.520
-700
0
Reserve vooruitontvangen AU
3.750
0
3.750
0
0
0
0
Corona: Bijzondere bijstand
-690
0
-690
-1.350
0
0
0
Corona: Kerstnachtdienst en verlengen hartenactie
7
0
7
0
0
0
0
Corona: Verbindende campagne
30
0
30
0
0
0
0
Actualisatie Investeringsfonds
66
0
66
0
0
0
0
Kostenverdeling
1.344
-131
1.213
-1
2
-19
-23
Ontwikkeling WSW-bestand
-400
0
-400
-384
0
0
0
Totaal Begrotingsbijstellingen
9.983
-4.669
5.313
-3.435
-2.518
-719
-23
0
-107
-107
-107
-107
-107
-107
Team Arbeidsparticipatie
-309
0
-309
-309
-309
-309
-309
Capaciteitsuitbreiding duurzaamheid
-355
0
-355
-302
-302
-200
-200
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
-664
-107
-771
-718
-718
-616
-616
Corona: Niet bestede budgetten project Vitale Stad 2020
150
0
150
0
0
0
0
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten
150
0
150
0
0
0
0
Totaal programma Werk, inkomen en economie
9.469
-4.777
4.693
-4.034
-3.116
-1.216
-520
Budgetneutrale wijzigingen Dienstverlening aan OVER-gemeenten
Reeds genomen raadsbesluiten
Maatschappelijke ontwikkeling Mutaties programma Maatschappelijke ontwikkeling (Bedragen x € 1.000) Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Saldo 2022
Saldo 2023
Saldo 2024
Saldo 2025
-579
0
-579
0
0
0
0
Doorwerking septembercirculaire 2020
18
0
18
18
0
0
0
Doorwerking decembercirculaire 2020
3
0
3
7
8
8
8
Actualisatie kapitaallasten
0
0
0
-466
-944
-1.557
-1.285
Verlaging rekenrente
0
0
0
-1.030
-1.175
-1.259
-1.384
-558
0
-558
-1.470
-2.111
-2.809
-2.661
28
-189
-161
0
0
0
0
Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten jaarrekening 2020
Totaal Autonome ontwikkelingen Begrotingsbijstellingen Vluchtelingen aanpak eerste halfjaar 2021
86
Reserve sport
161
-161
0
0
0
0
0
Lokaal sportakkoord 2021 en 2022
180
-180
0
0
0
0
0
Verander Opgave Inburgering: voorbereiding
0
-190
-190
0
0
0
0
Bijstelling begroting GR GGD Zaanstad Waterland
73
0
73
215
215
215
215
Huisvesting statushouders
0
-104
-104
0
0
0
0
IKC uitwerking
66
126
192
191
246
243
241
Bijstelling Lokaal onderwijsbeleid en peuterspeelzalen
-8
0
-8
0
0
0
0
Regiodeal ZaanIJ
0
0
0
0
1.500
300
0
Corona: Extra inzet jongerenwerk en extra activiteiten voor jongeren
250
0
250
0
0
0
0
Aanpassing afschrijvingstermijn onderwijshuisvesting
243
0
243
205
200
194
189
Actualisatie IHP 21.1
0
0
0
115
301
25
25
Corona: Beheer en onderhoud sportparken
0
0
0
152
0
0
0
Reserve vooruitontvangen AU
73
0
73
0
0
0
0
Begraafplaatsen
70
0
70
0
0
0
0
Corona: Digitaal platform Poelenburg
24
0
24
0
0
0
0
Jeugdprojecten Pact Poelenburg
-70
0
-70
-70
0
0
0
Corona: Maatwerk buurthuizen
182
0
182
0
0
0
0
Moeders van Zaandam
33
-33
0
0
0
0
0
Corona: Bijdrage projecten in de wijk
150
0
150
0
0
0
0
Corona: Broedplaats Hellema en Het Motorblok
50
0
50
0
0
0
0
Corona: Bijdrage instandhouding en stimulering lokale culturele infrastructuur
931
0
931
0
0
0
0
Actualisatie Investeringsfonds
-73
0
-73
0
0
0
0
Resultaatbestemming conform jaarrekening 2020
150
0
150
0
0
0
0
Kostenverdeling
703
-48
655
132
123
112
73
3.217
-779
2.438
939
2.584
1.089
742
Programma organisatie Pact Poelenbug
-200
0
-200
-200
-200
-200
-200
Tijdelijke projectleider Sport
-40
0
-40
0
0
0
0
Juridische advisering Sport Totaal Budgetneutrale wijzigingen
21 -219
0 0
21 -219
21 -179
21 -179
21 -179
21 -179
Totaal programma Maatschappelijke ontwikkeling
2.440
-779
1.661
-711
294
-1.900
-2.098
Totaal Begrotingsbijstellingen Budgetneutrale wijzigingen
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling Mutaties programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling (Bedragen x € 1.000) Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Saldo 2022
Saldo 2023
Saldo 2024
Saldo 2025
Doorwerking septembercirculaire 2020
16
0
16
16
16
16
0
Verlaging rekenrente
0
0
0
-3
-3
-3
-2
Autonome ontwikkelingen
87
Indexering gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst
0
0
0
44
44
44
44
Totaal Autonome ontwikkelingen
16
0
16
58
58
58
42
Begrotingsbijstellingen Bijstelling reserve bodembeheer
797
-797
0
0
0
0
0
MAAK algemeen
170
-170
0
0
0
0
0
Uitvoeringsorganisatie Omgevingsdienst
15
-15
0
0
0
0
0
Regiodeal ZaanIJ
100
0
100
0
0
0
0
Wijziging MPG 21.1
10.037
-11.127
-1.090
1.020
0
0
0
Actualisatie Investeringsfonds
-39
0
-39
-100
100
0
0
Kostenverdeling
786
-215
570
480
389
335
335
0
-571
-571
0
0
0
0
11.866
-12.895
-1.030
1.400
489
335
335
Personele ontwikkelingen bedrijfsvoering
-100
0
-100
0
0
0
0
Capaciteit stedelijke ontwikkeling, opgaveregisseur wonen
-8
0
-8
0
0
0
0
Beleid Woonwagens Totaal Budgetneutrale wijzigingen
28 -81
0 0
28 -81
0 0
0 0
0 0
0 0
11.802
-12.895
-1.094
1.457
546
393
376
Verwerken effect algemene reserve grondexploitaties Totaal Begrotingsbijstellingen Budgetneutrale wijzigingen
Totaal programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid Mutaties programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid (Bedragen x € 1.000) Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Saldo 2022
Saldo 2023
Saldo 2024
Saldo 2025
Actualisatie kapitaallasten jaarrekening 2020
-985
0
-985
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten
0
0
0
-357
-4
70
71
Verlaging rekenrente
0
0
0
-1.703
-1.843
-1.918
-2.005
-985
0
-985
-2.060
-1.846
-1.848
-1.934
Actualisatie erfpacht
27
-90
-63
111
111
111
111
Corona: Nadeel parkeeropbrengsten
0
481
481
0
0
0
0
PBD opbrengsten Nedvang en fasering kosten GSP
1.601
-1.601
0
0
0
0
0
Actualisatie vastgoed
354
-354
0
-112
-112
-112
-112
IKC uitwerking
25
-74
-49
-49
-49
-49
-49
Regiodeal ZaanIJ
770
0
770
700
320
0
0
Begraafplaatsen
70
-140
-70
0
0
0
0
Corona: Subsidie dekking vervoerskosten
13
0
13
0
0
0
0
Baten parkeerbelasting scannen kentekens
0
0
0
-100
-100
-100
-100
5.877
0
5.877
5.421
0
0
0
932
-498
434
433
433
418
418
Autonome ontwikkelingen
Totaal Autonome ontwikkelingen Begrotingsbijstellingen
Actualisatie Investeringsfonds Kostenverdeling Integrale veiligheid bruggen Totaal Begrotingsbijstellingen
0
0
0
50
50
50
50
9.669
-2.276
7.393
6.454
653
318
318
-226
0
-226
-226
-226
-226
-226
Budgetneutrale wijzigingen Inhuur expertise straattoezicht
88
Administratieve ondersteuning Straattoezicht
0
-173
-173
-173
-173
-173
-173
Actualisatie huisvestingskosten
-41
-141
0
-141
-41
-41
-41
Kosten integrale veiligheid bruggen
17
0
17
17
17
17
17
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
-350
-173
-523
-423
-423
-423
-423
Herplanten bomen
100
-100
0
0
0
0
0
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten
100
-100
0
0
0
0
0
Totaal programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
8.434
-2.549
5.884
3.971
-1.616
-1.953
-2.039
Reeds genomen raadsbesluiten
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening Mutaties programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening (Bedragen x € 1.000) Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Saldo 2022
Saldo 2023
Saldo 2024
Saldo 2025
34
0
34
34
35
35
28
Actualisatie kapitaallasten
0
0
0
21
6
0
0
Verlaging rekenrente
0
0
0
-5
-6
-5
-5
Indexatie gemeenschappelijke regeling VRZW
0
0
0
97
97
97
97
Totaal Autonome ontwikkelingen
34
0
34
147
132
126
119
Taakstelling Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VRZW)
60
-451
-391
-16
284
284
284
Inhuur sector Externe Dienstverlening
-32
0
-32
0
0
0
0
Regiodeal ZaanIJ
358
0
358
200
0
0
0
9
0
9
0
0
0
0
Autonome ontwikkelingen Doorwerking septembercirculaire 2020
Begrotingsbijstellingen
Corona: Inzet extra Boa's ivm handhaving maatregelen Corona: Inzet VRZW
407
0
407
0
0
0
0
Reserve vooruitontvangen AU
162
0
162
0
0
0
0
Corona: Tweede kamerverkiezingen
394
0
394
0
0
0
0
Corona: Extra inzet Veiligheidsregio
0
-59
-59
0
0
0
0
Exploitatie oefengebouw Prins Bernard Plein
0
0
0
-80
-80
-80
-80
Kostenverdeling
1.435
-94
1.341
594
448
449
449
Totaal Begrotingsbijstellingen
2.792
-605
2.188
698
652
653
653
Toegankelijk maken archief
-24
0
-24
0
0
0
0
Herwaardering functies gebruikstoezicht
-8
0
-8
-8
-8
-8
-8
Data analist Straattoezicht
0
-88
-88
-88
-88
-88
-88
Projectleider Back on Track
Budgetneutrale wijzigingen
0
-79
-79
-79
0
0
0
Inhuur Expertise Openbare Orde Veiligheid
-170
0
-170
-170
-170
-170
-170
Beleid Woonwagens
-28
0
-28
0
0
0
0
Kosten integrale veiligheid bruggen Totaal Budgetneutrale wijzigingen
-17 -247
0 -167
-17 -414
-17 -362
-17 -284
-17 -284
-17 -284
Totaal programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
2.579
-771
1.808
482
500
495
489
89
Bestuur en financiën Mutaties programma Bestuur en financiën (Bedragen x € 1.000) Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Saldo 2022
Saldo 2023
Saldo 2024
Saldo 2025
Autonome ontwikkelingen Prijs-, loon- en subsidieindexatie
-134
0
-134
3.403
3.322
3.310
3.301
Vergoedingen raadsleden
77
0
77
77
77
77
77
Financieel effect CAO salarisbegroting
220
0
220
220
220
220
220
Actualisatie kapitaallasten jaarrekening 2020
65
0
65
0
0
0
0
Doorwerking septembercirculaire 2020
1.485
-3.076
-1.591
-1.669
-2.356
-3.081
-3.078
Doorwerking decembercirculaire 2020
3.941
-5.401
-1.461
-5
-5
-5
-5
0
0
0
37
243
411
226
-241
0
-241
2.203
2.488
2.651
2.861
Actualisatie kapitaallasten Verlaging rekenrente Prijseffecten Algemene Uitkering
0
0
0
-3.542
-3.549
-3.590
-3.572
5.412
-8.477
-3.065
724
440
-8
30
Actualisatie erfpacht
0
0
0
-174
-174
-174
-174
Corona: Vermakelijkheidsretributie
0
428
428
0
0
0
0
Actualisatie budgetten bedrijfsvoering
-49
-141
-190
-50
0
0
0
Aanpassing afschrijvingstermijn onderwijshuisvesting
57
0
57
62
67
72
76
Wijziging MPG 21.1
Totaal Autonome ontwikkelingen Begrotingsbijstellingen
0
1.090
1.090
-1.020
0
0
0
Samenwerkingsagenda ZaanstreekWaterland
820
-820
0
0
0
0
0
Corona: Knelpunten bedrijfsvoering
160
0
160
0
0
0
0
Reserve vooruitontvangen AU
0
-4.111
-4.111
0
0
0
0
Vermakelijkheidsretributie
0
0
0
457
457
457
457
Dekking programmamanager infrastructurele werken
-25
0
-25
-25
-25
-25
-25
Actualisatie Investeringsfonds
-2.475
-3.356
-5.831
-5.321
-100
0
0
Resultaatbestemming conform jaarrekening 2020
1.168
-1.758
-590
0
0
0
0
Corona: Invorderingskosten
0
-51
-51
0
0
0
0
Corona: Onttrekking coronareserve
0
-9.361
-9.361
0
0
0
0
Actualisatie bestemmingsreserve afschrijvingslasten
0
57
57
61
110
175
175
861
-65
796
413
393
393
389
Corona: Aanpassing algemene uitkering
0
-33
-33
1.350
0
0
0
Corona: Reserve mutatie 2022
0
0
0
-152
0
0
0
Gemeentefonds
0
-1.400
-1.400
-3.965
-3.965
-3.965
-3.965
571
0
571
0
0
0
0
1.088
-19.520
-18.432
-8.364
-3.237
-3.068
-3.066
0
107
107
107
107
107
107
Actualisatie huisvestingskosten
201
-60
141
41
41
41
41
Personele ontwikkelingen bedrijfsvoering
63
30
93
0
0
0
0
Kostenverdeling
Verwerken effect algemene reserve grondexploitaties Totaal Begrotingsbijstellingen Budgetneutrale wijzigingen Dienstverlening aan OVER-gemeenten
90
Programmateam Organisatie Ontwikkeling
149
0
149
149
149
149
149
Capaciteit stedelijke ontwikkeling, opgaveregisseur wonen
-8
0
-8
0
0
0
0
Projectleider visie op dienstverlening
51
0
51
0
0
0
0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
457
77
534
298
298
298
298
Reeds genomen raadsbesluiten Vermakelijkheidsretributie
0
132
132
0
0
0
0
Woningsplitsing en kamergewijze verhuur
51
0
51
0
0
0
0
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten
51
132
183
0
0
0
0
7.009
-27.788
-20.779
-7.342
-2.500
-2.778
-2.739
Totaal programma Bestuur en financiën
91
gemeente Zaanstad Afdeling Communicatie Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam Postbus 2000, 1500 GA Zaandam T 14 075 www.zaanstad.nl