Document · PDF

07. Financiele begroting 2023 tbv budgethouders (GEHEIM).pdf

Gemeenteraad 20 oktober 2022, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 8: Begroting 2023-202637.739 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

-1.246.342 1.777.982 0 760 216.382 116.750 29.327 3.235 25.630 41.718 16.908 27.868 22.368 98.194

Totaal lopende investeringen NIEUWE (vervangings) INVESTERINGEN ICT begrotingsjaar jaar -1 ICT begrotingsjaar jaar ICT begrotingsjaar jaar +1 ICT begrotingsjaar jaar +2 ICT begrotingsjaar jaar +3 ICT begrotingsjaar jaar +4 Wegen wijk laanzicht fase 3 Wegen wijk laanzicht fase 4 Wegen wijk laanzicht fase 5 Wegen wijk laanzicht fase 6 Wegen wijk laanzicht fase 7 Grote zoutstrooier Aanhangerstrooier met sneeuwploeg Nimos Mitrac Begraafplaatstoestel (graflift) Grondkarren 2X Inspectievoertuig 2e hands (Peugeot) Vrachtwagen met laadkraan Hogedrukreiniger (werf) Versnipperaar Hogedrukreiniger (mobiele op aanhangers) Kunststof Sneeuwploeg Pick-up's dubbele cabine 2X 2e hands Grasmaaier klein (begraafplaats Pick-up enkele cabine (Iveco) 2e hands Grasmaaier Nimos (Werktuigdrager) Grafbekisting en looproosters Begraafplaatstoestel (graflift) Transporter afvalinzameling (Elctrocar) nieuwe investeringen Totaal

-1.246.342 0 0 0 3.683 3.000 3.397 372 2.995 4.786 1.980 2.015 458 1.667

0 1.777.982 0 760 212.699 113.750 25.930 2.863 22.635 36.932 14.928 25.853 21.910 96.528

0 0 0 0 3.683 3.000 3.397 372 2.995 4.786 1.980 2.015 458 1.667

0 1.777.982 0 760 209.016 110.750 22.533 2.491 19.641 32.147 12.948 23.839 21.452 94.861

0 0 0 0 3.683 3.000 3.397 372 2.995 4.786 1.980 2.015 458 1.667

0 1.777.982 0 760 205.333 107.750 19.136 2.119 16.646 27.361 10.968 21.824 20.994 93.194

0 0 0 0 3.683 3.000 3.397 372 2.995 4.786 1.980 2.015 458 1.667

0 1.777.982 0 760 201.650 104.750 15.739 1.747 13.651 22.576 8.987 19.810 20.537 91.528

############ ########## ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

600207 600207 600207 600207 600207 600207 621020 621020 621020 621020 621020 672101 672101 672400 672400 672400 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672400 672101 672101 672400 672400 672101

ICT begrotingsjaar jaar -1 ICT begrotingsjaar jaar ICT begrotingsjaar jaar +1 ICT begrotingsjaar jaar +2 ICT begrotingsjaar jaar +3 ICT begrotingsjaar jaar +4 Onderhoud straten, wegen en bermen. Onderhoud straten, wegen en bermen. Onderhoud straten, wegen en bermen. Onderhoud straten, wegen en bermen. Onderhoud straten, wegen en bermen. Gemeente Werf Gemeente Werf Begraven en begraafplaats Begraven en begraafplaats Begraven en begraafplaats Gemeente Werf Gemeente Werf Gemeente Werf Gemeente Werf Gemeente Werf Gemeente Werf Gemeente Werf Begraven en begraafplaats Gemeente Werf Gemeente Werf Begraven en begraafplaats Begraven en begraafplaats Gemeente Werf 0

135.000 0 0 0 0 0 117.000 120.000 0 0 0 40.500 33.300 27.000 4.950 6.533 9.000 233.333 4.050 22.500 9.000 13.000 90.000 6.000 50.000 75.000 0 0 0 996.167 24.447.101

27.000 108.000 0 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 114.000 3.000 120.000 0 120.000 0 0 0 0 4.500 36.000 3.700 29.600 3.000 24.000 550 4.400 467 6.067 1.000 8.000 16.667 216.667 450 3.600 2.500 20.000 1.000 8.000 1.300 11.700 9.000 81.000 600 5.400 5.000 45.000 7.500 67.500 0 10.000 0 0 0 0 90.233 1.183.933 584.332 24.140.770

27.000 81.000 29.000 116.000 0 277.000 0 0 0 0 0 0 3.000 111.000 3.000 117.000 3.000 120.000 0 120.000 0 0 4.500 31.500 3.700 25.900 3.000 21.000 550 3.850 467 5.600 1.000 7.000 16.667 200.000 450 3.150 2.500 17.500 1.000 7.000 1.170 10.530 8.100 72.900 540 4.860 4.500 40.500 6.750 60.750 1.000 9.000 0 5.500 0 0 120.893 1.468.540 1.136.334 23.409.936

27.000 54.000 29.000 87.000 55.400 221.600 0 277.000 0 0 0 0 3.000 108.000 3.000 114.000 3.000 117.000 3.000 120.000 0 120.000 4.500 27.000 3.700 22.200 3.000 18.000 550 3.300 467 5.133 1.000 6.000 16.667 183.333 450 2.700 2.500 15.000 1.000 6.000 1.170 9.360 8.100 64.800 540 4.860 4.500 40.500 6.750 60.750 900 8.100 550 4.950 0 25.000 179.743 1.725.587 1.264.181 22.699.739

27.000 27.000 29.000 58.000 55.400 166.200 55.400 221.600 0 192.000 0 0 3.000 105.000 3.000 111.000 3.000 114.000 3.000 117.000 3.000 120.000 4.500 22.500 3.700 18.500 3.000 15.000 550 2.750 467 4.667 1.000 5.000 16.667 166.667 450 2.250 2.500 12.500 1.000 5.000 1.170 8.190 8.100 56.700 540 4.320 4.500 36.000 6.750 54.000 203 7.898 495 4.455 2.500 22.500 239.891 1.680.696 1.067.400 21.827.339

- 74 Overzicht reserves en voorzieningen gemeente Woudenberg BRUTOVERLOOP RESERVES Nr

Saldo 01-01-2022

Saldo 01-01-2023

Saldo 01-01-2024

2.507.838 1.289.337 400.158

2.782.438 2.631.396 402.404

3.837.038 2.740.280 364.885

4.351.638 2.730.280 367.163

4.876.238 2.720.280 369.472

4.197.333

5.816.238

6.942.203

7.449.081

7.965.990

521.801 510.131 161.217 199.231 72.109 0 0 523.975 259.119 514.258 121.026 820.540 0 305.227

521.801 370.379 135.798 188.823 107.109 0 0 463.975 259.119 564.258 152.586 722.785 0 305.227

321.801 238.127 115.379 178.415 142.109 0 200.000 463.975 259.119 614.258 184.146 632.032 0 305.227

321.801 113.375 101.384 168.006 177.109 0 200.000 463.975 259.119 664.258 215.706 542.066 0 305.227

321.801 0 93.645 157.598 212.109 0 200.000 463.975 259.119 714.258 247.266 452.200 0 305.227

694.693 131.111

651.557 108.111

608.421 85.111

565.286 62.111

522.150 39.111

Totaal bestemmingsreserves

4.834.438

4.551.528

4.348.120

4.159.423

3.988.459

TOTAAL RESERVES

9.031.771

10.367.766

11.290.323

11.608.504

11.954.449

Saldo 1-1-2022

Saldo 1-1-2023

Saldo 1-1-2024

Saldo 1-1-2025

Saldo 1-1-2026

1.479.046 0 135.061 5.451.256 251.362 0 0 0 59.141 0 192.290 0 9.370

1.479.046 0 151.704 5.829.696 244.678 0 0 0 0 0 195.556 0 15.870

1.479.046 0 164.349 6.039.016 237.993 0 0 0 0 0 198.822 0 19.120

1.479.046 0 177.330 6.396.821 239.336 0 0 0 0 0 202.088 0 22.370

1.479.046 0 189.980 6.761.765 231.816 0 0 0 0 0 205.354 0 25.620

7.577.526

7.916.550

8.138.347

8.516.991

8.893.581

Naam reserves

Saldo Saldo 01-01-2025 01-01-2026

Algemene reserves 1 Algemene reserve 2 Algemene reserve grondbedrijf 2 Algemene reserve overlopende kredieten Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves 3 Reserve dorpsvoorzieningen 13 Reserve kap.lasten Cultuurhuis 9 Reserve machinepark openbare werken 11 Reserve vervanging speelvoorzieningen 12 Reserve IBOR 13 Reserve opleidingskosten personeel 16 Reserve Cofinanciering 17 Reserve Wegen 18 Reserve Sociaal Domein 23 Reserve onderhoud gebouwen 23 Reserve onderhoud kunstwerken 25 Reserve Huisvesting Basisonderwijs 27 Reserve onderhoud scholen Basisonderwijs 28 Reserve omgevingswet 28b Reserve omgevingsplan en visie 29 Kapitaallasten centrumplan 30 Reserve Durzaamheid

BRUTOVERLOOP VOORZIENINGEN Nr

Naam voorzieningen Bedragen x € 1.000

Voorzieningen 31 Voorziening pensioenregeling wethouders 40 Voorziening wachtgeld 33 Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing 36 Voorziening vervanging riolering 37 Voorziening renovatie sportpark De Grift 39 Voorziening sociaal statuut 42 Voorziening nijverheidsweg 43 Voorziening spoorzone A2 Voorziening N224 Voorziening toegang Hoevelaar Spoorzone Voorziening VVE Voorziening toegekend recht uit 2020 45 Voorziening reparatie-uitkering WW TOTAAL VOORZIENINGEN

- 75 -

BIJLAGE E

LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Oorspronkelijk bedrag

Restantbedr. Datum en nr. besluit van

Lening-

Rente-

Jaar

geldlening /

van de geld-

- lineair

percen-

ver-

voorschot

lening of

- annuit.

tage

strek-

Valuta

Loop-

jaar

king

datum

tijd

afloop

het voorschot

Raad/Goedkeuring

Leningverstrekker

- afl.in 1

Restantbedr.

geldlening /

BEDRAG VAN

Restantbedr.

geldlening /

voorschot

BEDRAG VAN

Restantbedr.

geldlening /

voorschot

BEDRAG VAN

geldlening /

voorschot

begin dienst-

de rente /

aflossing /

eind 2022

de rente /

aflossing /

eind 2023

de rente /

aflossing /

eind 2024

de rente /

aflossing /

eind 2025

jaar

rentebe-

aflossings-

begin 2023

rentebe-

aflossings-

begin 2024

rentebe-

aflossings-

begin 2025

rentebe-

aflossings-

begin 2026

standdeel

bestanddeel

standdeel

bestanddeel

standdeel

bestanddeel

standdeel

bestanddeel

2023

2024

2025

2026

2023

2 3/4

Restantbedr. BEDRAG VAN

1.376.156

34.266

1.376.156

34.266

1.376.156

A: Leningen ten behoeve van derden

BNG 2.105.540 B.en W. 25-05-1993, ggk 12-07-1993, nr. 3653491/818

- annuit.

2,490%

2002 01-08

50 jaar

2023

Subtotaal A:

B: Leningen ten behoeve van de gemeente

5.000.000 B&W besluit

BNG

- lineair

2,400%

2012

23-4

2022

4.000.000 B&W besluit

BNG

- lineair

1,550%

2013

26-4

2023

400.000

6.200

400.000

5.000.000 B&W besluit

BNG

- lineair

-0,055%

2019

23-4

2024

1.500.000

-825

1.000.000

500.000

-275

500.000

3.000.000 B&W besluit

BNG

- lineair

-0,350%

2020

9-12

2025

1.800.000

-6.300

600.000

1.200.000

-4.200

600.000

-2.100

600.000

5.000.000 B&W besluit

BNG

- lineair

-0,420%

2021

26-4

2025

3.750.000

-15.750

1.250.000

2.500.000

-10.500

1.250.000

-5.250

1.250.000

7.450.000

-16.675

3.250.000

4.200.000

-14.975

2.350.000

1.850.000

-7.350

1.850.000

Vervangende lening van 1-5

- lineair

1,500%

2.000.000

20.000

2.000.000

24.375

500.000

1.500.000

16.875

500.000

1.000.000

9.375

500.000

Vervangende lening

- Fixe

0,000%

Subtotaal B:

2.000.000

20.000

2.000.000

24.375

500.000

1.500.000

16.875

500.000

1.000.000

9.375

500.000

TOTAAL GENERAAL

10.826.156

37.591

4.626.156

6.200.000

9.400

2.850.000

3.350.000

9.525

2.350.000

1.000.000

9.375

500.000

0 0 Kasgeld lening

Kasgeld

0 0

- 76 Opgave berekening Gemeente: Opgave: Circulaire: Jaar: Uitkeringsfactor: Uitgezette maatstaven: Uitgezette maatstaven met niet-0 Datum afgerond: Eigen toelichting: Datum rapport:

Woudenberg 2022 Meicirculaire deel 2 AU 2e (cijfers rijk herverdeeleffect) Meicirculaire 2022 deel 2 mutaties omvang AU (nr. 2022 2023, 2024, 2025, 2026 Constante prijzen 2023: 1,2850 / 2024: 1,3260 / 2025: 1,3580 / 2026: 1,2560 maatstafnummers: 0, 3i, 6a, 6b, 6c, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, geen 7-6-2022 16-9-2022 9:59

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Maatstaf 1g WOZ niet-woningen eigenaar 1h WOZ niet-woningen gebruiker 1a Waarde woningen eigenaren Subtotaal

2023 -499.727 -349.805 -1.476.407 -2.325.939

2024 -507.503 -355.249 -1.495.552 -2.358.304

2025 -514.689 -360.279 -1.513.198 -2.388.165

2026 -522.702 -365.888 -1.532.830 -2.421.419

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf 8a-2 Bijstandsontvangers 2 Inwoners 7c-3 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 12b Personen met migratieachtergrond 3c Eenpersoonshuishoudens 8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 8f Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 5d Inwoners 75+ met drempel 7m Laag opleidingsniveau met drempel 14a Lokale centrumfunctie (max 20km) 14b Regionale centrumfunctie (max 60km) 14c Landelijke centrumfunctie 15h-2 Onderwijsachterstand 38 Bedrijfsvestigingen 36 Kernen 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag Subtotaal

2023 481.935 5.140.067 2.892.445 324.965 238.516 53.691 1.831.235 70.902 497.290 292.609 140.391 543.322 138.878 46.280 224.826 114.688 75.167 18.589 29.421 474.578 118.161 683.416 317.710 429.250 3.909 142.428 93.929 66.243 292.407 977.597 16.754.845

2024 481.702 5.173.063 2.492.137 334.372 240.541 61.981 1.617.687 76.483 517.090 287.934 141.262 511.849 139.739 46.184 234.799 114.612 75.167 18.589 29.421 509.737 118.918 690.361 319.746 433.031 3.909 142.428 93.929 66.816 294.935 971.913 16.240.333

2025 480.797 5.206.418 2.504.388 343.269 238.108 70.317 1.618.899 82.112 524.470 278.142 142.109 511.135 140.576 46.088 244.780 114.110 75.167 18.589 29.421 513.746 119.691 697.351 321.825 436.941 3.909 142.428 93.929 67.341 297.255 977.597 16.340.908

2026 486.842 5.241.600 2.523.508 352.182 240.246 74.858 1.623.503 87.756 540.101 273.889 142.935 513.860 141.394 45.992 255.643 114.069 75.167 18.589 29.421 518.303 120.536 705.055 323.214 440.257 3.909 142.428 93.929 67.924 299.826 977.597 16.474.533

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren Uitkeringsfactor Subtotaal (B x C (=uf))

2023 1,285 21.529.976

2024 1,326 21.534.682

2025 1,358 22.190.953

2026 1,256 20.692.013

2023 1.468.454 1.468.454

2024 1.263.869 1.263.869

2025 1.059.284 1.059.284

2026 1.059.284 1.059.284

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 421 Extra capaciteit BOAs (DU) Subtotaal

2023 68.984 44.265 19.711 34.276 4.000 30.880 202.116

2024 68.984 44.265 19.711 34.276 4.000 30.880 202.116

2025 68.984 44.265 19.711 34.276 n.v.t. 30.880 198.116

2026 68.984 44.265 19.711 34.276 n.v.t. 30.880 198.116

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein Maatstaf 260 Participatie (IU) Subtotaal

2023 335.723 335.723

2024 336.499 336.499

2025 339.891 339.891

2026 343.996 343.996

2023 0

2024 0

2025 0

2026 0

21.210.329

20.978.862

21.400.079

19.871.989

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 Subtotaal

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker Aanvullingen v/d gebruiker Subtotaal Totaal

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/1699/documents/40179