04. Financiele najaarsrapportage 2022.pdf

Bij de kaderbrief 2023-2026 is aangegeven dat we een nieuwe reserve gaan vormen voor de structurele kosten voor het maken van een omgevingsplan en visie. Jaarlijks wordt in de begroting € 40.000 gereserveerd voor omgevingsplannen en visie. Voor deze plannen dient structureel € 80.000 beschikbaar te zijn. In de reserve omgevingswet is op dit moment € 80.000 gereserveerd. Dit bedrag wordt overgeheveld van de reserve omgevingswet naar de nieuwe reserve “Omgevingsplan en visie”.

-€ 80.000

neutraal

Incidenteel

Reserve onderhoud gebouwen

Toevoeging onderhoud gebouwen

Deel niet benutte budget 2022 groot onderhoud gemeentehuis wordt toegevoegd aan de reserve onderhoud gebouwen.

-€ 14.000

neutraal

Incidenteel

Toevoeging onderhoud gebouwen

Het beheer van de Schans is per 1 jan 2021 door St ABC De Schans overgedragen aan de gemeente. De Stichting is begin 2022 opgeheven. De financiële afwikkeling heeft begin 2022 plaatsgevonden. De gereserveerde gelden voor onderhoud De Schans ad € 18.919 zijn over gedragenaan de gemeente. Deze gelden worden aan de reserve gebouwen toegevoegd ten behoeve van groot onderhoud De Schans.

-€ 18.919

neutraal

Incidenteel

-€ 1.159.260

nadelig

Reserve onderhoud gebouwen

Totaal wijzigingen uitgaven in deze najaarsrapportage 2022

INKOMSTEN

INKOMSTEN voor begroting = afname van reserve

Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Algemene reserve grondbedrijf

Aanwending algemene reserve grondbedrijf tbv nota Gronbeleid

De nota grondbeleid 2019 moet worden geevalueerd (conform de nota) en actueel gemaakt, oa arrest didam en Omgevingswet dienen op de juiste wijze verwerkt te worden. Omdat de opname van de Omgevingswet nieuw is en specialistisch werk wordt dit uitgevoerd door Metafoor. Kosten van de opdracht komen ten laste van de reserve grondbedrijf

Algemene reserve grondbedrijf

Aanwending algemene reserve grondbedrijf tbv kosten Laagerfseweg

Kosten asbestsanering Laagerfseweg (worden gedekt uit de algemene reserve grondbedrijf).

Wijziging budget 2022

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

€ 7.000

neutraal

Incidenteel

€ 47.000

neutraal

Incidenteel

Reserve overlopende kredieten Woon- zorganalyse

Opstellen woon-zorganalyse vanuit beschikbaargestelde middelen“Brede aanpak dak- en thuisloosheid”

€ 7.500

voordelig

Incidenteel

Reserve overlopende kredieten Vervallen coronagelden 2021/2022

Aanwending ivm gereserveerde kosten corona 2022.

€ 168.220

voordelig

Incidenteel

Reserve overlopende kredieten Vervallen post toezicht/handhaving

Aanwending ivm kosten inhuur derden tbv toezicht en handhaving 2022.

€ 100.000

voordelig

Incidenteel

Reserve overlopende kredieten Vervallen deel kosten module bestuur

Aanwending ivm kosten module bestuur 2022.

€ 17.150

neutraal

Incidenteel

Vrijvallen deel reserving boekenonderzoek Reserve overlopende kredieten belastingen

Er is rekening gehouden dat er uit het boekenonderzoek een nabetaling en boete zou volgen.

€ 63.438

voordelig

Incidenteel

Reserve dorpsvoorzieningen

Aanwending reserve dorpsvoorzieningen 2022

Bij de vaststelling van de begroting 2023-2026 (raad okt 2022) is besloten € 200.000 over te hevelen van de reserve dorpsvoorziening naar de nieuwe reserve co-financiering.

€ 200.000

neutraal

Incidenteel

Reserve omgevingswet

Aanwending reserve omgevingswet 2022

Bij de kaderbrief 2023-2026 is aangegeven dat we een nieuwe reserve gaan vormen voor de structurele kosten voor het maken van een omgevingsplan en visie. Jaarlijks wordt in de begroting € 40.000 gereserveerd voor omgevingsplannen en visie. Voor deze plannen dient structureel € 80.000 beschikbaar te zijn. In de reserve omgevingswet is op dit moment € 80.000 gereserveerd. Dit bedrag wordt overgeheveld van de reserve omgevingswet naar de nieuwe reserve “Omgevingsplan en visie”.

€ 80.000

neutraal

Incidenteel

Reserve omgevingswet

Aanwending reserve omgevingswet 2022

De gemaakte kosten t.b.v. de invoering van de Omgevingswet in 2022 worden ten laste gebracht van de reserve Omgevingswet. Deze kosten zijn vooral inhuur derden.

€ 120.000

voordelig

Incidenteel

Reserve duurzaamheid

Aanwending reserve duurzaamheid 2022

We verwachten € 77.829 aan uitgaven duurzaamheid welke ten laste komen van de reserve duurzaamheid. Er was reeds rekening gehouden met € 23.000. (Inhuur personeel, energie in Woudenberg, kosten zonnedakje, bijdrage RAP).

€ 54.829

voordelig

Incidenteel

Reserve onderhoud gebouwen

Aanwending reserve onderhoud gebouwen

Groot onderhoud De Schans ivm vervanging CV Ketel. Komt ten laste van de reserve onderhoud gebouwen.

€ 5.100

Neutraal

Incidenteel

Totaal wijzigingen inkomsten in deze najaarsrapportage 2022

€ 870.237

voordelig

Totaal wijzigingen programma 7 najaarsrapportage 2022

-€ 289.023

nadelig

Totaal wijzigingen in de najaarsrapportage

€ 1.005.881

voordelig