Document · PDF

Concept-jaarstukken AVU 2022

Raadsvergadering 18 april 2023, gemeente Wijk bij DuurstedeBij agendapunt: Ontwerpbegroting 2024 en concept-jaarstukken van GR AVU17.235 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

IV. Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2022 De bijdragen gemeenten brandbaar en gft betreffen de dekking van de lasten van punt 10 t/m 18 in de jaarrekening. Voor een verdere toelichting voor de aard en de ontwikkeling van de lasten (ten opzichte van de begroting) wordt verwezen naar deze betreffende onderdelen.

5 Huur containers Huuropbrengst glascontainers Huuropbrengst textielcontainers Huuropbrengst papierbakken Huuropbrengst pdb-bakken Bijdrage onderhoud containers

Rekening 2022 (€)

Begroting 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

75.760

124.059

124.271

40.333 10.504 225 0 24.698 75.760

105.040 17.436 1.192 391 0 124.059

66.056 10.588 676 2.953 43.998 124.271

De afname in de baten huur containers ten opzichte van de begroting wordt verklaar door het feit dat een aantal containers gedurende het jaar 2022 om niet zijn overdragen naar de betreffende gemeenten.

7 Rentebaten en -lasten (per saldo baten) Rente lening N.V. Rova Holding

5.079 5.591

Rente Ministerie van Financiën Overige rentebaten en lasten

8 Afrekenverschillen (baten) Papierinzameling Overig

5.000

5.079 5.591

2 5.593

5.000

0 -512 5.079

2.392

61.847

0 2.392 2.392

61.701 146 61.847

Afrekenverschillen en diverse baten hebben een incidenteel karakter en zijn derhalve niet begroot.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

IV. Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2022 (vervolg)

Rekening 2022 (€)

Begroting 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

Diverse baten

22.014

16.516

Dividend N.V. Rova Holding Diversen

19.303 2.711 22.014

0 0 0

16.530 -14 16.516

45.647.010

49.856.142

48.843.876

25.501.761 9.248.175 2.269.582 37.019.518

26.885.316 9.688.344 3.206.236 39.779.896

26.852.760 9.544.637 2.458.957 38.856.354

4.425.585 2.749.155 1.136.095 8.310.835

5.176.012 3.356.253 1.278.981 9.811.246

5.082.937 3.310.525 1.277.125 9.670.587

316.656 316.656

265.000 265.000

316.935 316.935

500

597

431.314

453.000

432.924

407.048 23.324 942 431.314

416.000 35.000 2.000 453.000

411.381 20.938 605 432.924

10 Lasten van o&t en verwerking afval Brandbaar afval Lasten van afvoer en verwerking via Lage Weide Lasten van afvoer en verwerking via Amersfoort Lasten van afvoer en verwerking via Ede

GFT-afval Lasten van afvoer en verwerking via Lage Weide Lasten van afvoer en verwerking via Amersfoort Lasten van afvoer en verwerking via Ede

Oude medicijnen en injectienaalden Lasten van inzameling en verwerking

11 Bestuurslasten 12 Personeelslasten Salarissen personeel * Mobiliteit personeel Representatielasten

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

IV. Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2022 (vervolg)

Personeel: Financiële administratie Archief: Verdere toelichting: Programma 5: Overhead

13 Huisvestingslasten Huur kantoorpand in Soest Inrichtings- en overige huisvestingslasten Servicelasten kantoorpand

14 Bureaulasten Druk- en bindwerk Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen Telefoonlasten Portolasten

15 Infrastructurele lasten

Rekening 2022 (€)

Begroting 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

361.393 42.000 3.655 407.048

346.000 70.000 0 416.000

364.569 42.330 4.482 411.381

31.405

34.000

30.244

19.447 121 11.837 31.405

19.500 0 14.500 34.000

18.286 121 11.837 30.244

34.839

14.500

11.670

33.461 1.129 249 34.839

11.000 3.000 500 14.500

10.553 892 225 11.670

74.534

73.073

74.534 74.534

75.534 75.534

73.073 73.073

Vergoeding gemeenten Utrecht en Nieuwegein t.b.v. onderhoud wegen rond de overslaglocaties

16 Uitvoering sorteeranalyses

98.130

125.000

129.800

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

IV. Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2022 (vervolg)

17 Overige lasten Opleidingen en cursussen Onderzoek en adviezen Accountant Excursie deelnemers Contributies

18 Doorberekende beheerslasten Administratiekosten glas, oud papier en pdb

Rekening 2022 (€)

Begroting 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

146.372

146.000

169.922

7.798 95.766 35.450 1.786 5.572 146.372

5.500 100.000 32.500 2.000 6.000 146.000

3.674 129.431 31.331 0 5.486 169.922

-99.846

-141.500

-111.684

-99.846 -99.846

-122.478 -122.478

-111.684 -111.684

Administratielasten voor pdb betreffen een vergoeding aan RKN en een vergoeding voor ter beschikking gestelde software.

19 Inzameling Papier Opbrengsten HHP/HHK Bonus Inzamellasten / Administratielasten Remondis Garantielasten Administratielasten

-6.682.418

-1.812.925

-5.687.209

-6.934.746 -2.080.110 1.728.022 523.420 80.996 -6.682.418

-3.743.025 -575.850 1.731.988 705.257 68.705 -1.812.925

-7.767.044 -454.333 1.864.707 577.924 91.537 -5.687.209

De huurlasten voor papiercontainers zijn niet bij de lasten inbegrepen. De sterke afwijking ten opzichte van begroting wordt verklaard door de ontwikkelingen op de oud papiermarkt gedurende het jaar 2022. Door diverse ontwikkelingen was er sprake van een sterkte daling van de marktprijs. Zie ook de paragraaf “Opbrengstfactoren” in het jaarverslag.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

IV. Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2022 (vervolg)

20 Inzameling Glas Opbrengsten Ledigingslasten / O&T Administratielasten AVU

Rekening 2022 (€)

Begroting 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

516.318

444.158

441.698

-611.536 1.110.075 17.779 516.318

-672.677 1.097.216 19.619 444.158

-636.351 1.058.171 19.878 441.698

De huurlasten voor de glascontainers zijn niet bij de lasten inbegrepen. De afwijking ten opzichte van begroting wordt verklaard door enerzijds de ledigingslasten die zijn toegenomen door aanpassing van de tarieven en anderzijds een kleine daling van de opbrengsten als gevolg van de aanbesteding van de glasverwerking.

21 Administratie PDB Administratielasten AVU Opgenomen als vordering op gemeenten

22 Rentelast Betaalde rente rekening-courant Gemeenschappelijke Regeling AVU Af: in het verslagjaar is geactiveerde rente inzake investeringen Bij: afschrijving op in het verleden geactiveerde rente

23 Afschrijving

34.155

0 0

34.155 34.155

0 0

6.103

Op containers e.d. wordt lineair afgeschreven over een periode van 10 jaar; restwaarde nihil.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

IV. Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2022 (vervolg)

24 Afrekenverschillen (lasten) Papierinzameling Glasinzameling

25 Diverse lasten Rente belastingdienst

27 Vennootschapsbelasting

Rekening 2022 (€)

Begroting 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

13.717

0 0

13.717 13.717

3.704

168

3.704 3.704

168 168

14.439

13.287

Gezien het incidentele karakter en/of beperkte omvang zijn de rentelasten, afschrijvingslasten, afrekenverschillen, diverse lasten en vennootschapsbelasting niet meegenomen in de begroting.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

V Toelichting op de balans per 31 december 2022 2022 (€)

2021 (€)

417.458 -417.458 0

436.650 -436.650 0

6.103

-19.192

-937.542

0 19.192 0

-6.103 937.542 0

4.538

9.000

21 Investeringen met een economisch nut Dit betreft geplaatste containers. De geaccumuleerde aanschaffingswaarde en afschrijvingen zijn als volgt: Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december De mutaties in 2021 zijn als volgt te specificeren: Boekwaarde per 1 januari (des)Investeringen Aanschafwaarde desinvesteringen *) Voorraadmutatie Afschrijvingen Cumulatieve afschrijving desinvesteringen *) Boekwaarde per 31 december *) Vernietiging containers met technische gebreken

22 N.V. Rova Holding, Zwolle Dit betreft een belang van 0,4% welke is gewaardeerd tegen kostprijs.

23 B.V. Afvaloverslag, Ede

Het betreft een 50%-belang, gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

V Toelichting op de balans per 31 december 2022 (vervolg)

24 Achtergestelde lening N.V. Rova Holding, Zwolle

2022 (€)

2021 (€)

69.882

Dit betreft een vorderingsrecht op N.V. Rova Holding inzake betaalbaar gesteld dividend, welk recht in 2001 is omgezet in een achtergestelde lening. De lening heeft een looptijd van 10 jaar en de lening draagt een rente van 8% op jaarbasis. De looptijd van de lening is inmiddels verlengd met 10 jaar.

25 Voorraad gereed product

18.720

Dit betreft de voorraad glas-, textiel- en kunststofbakken die per balansdatum niet verhuurd zijn.

26 Vorderingen op openbare lichamen Nog te ontvangen bedragen Afrekeningen

14.343.943

15.230.489

14.343.943 0 14.343.943

15.230.489 0 15.230.489

Dit betreft nog te ontvangen reeds gefactureerde voorschotten en overige nog te ontvangen bedragen van gemeenten en afrekeningen containers

27 Belastingen Te betalen omzetbelasting Te vorderen vennootschapsbelasting

28 Overige vorderingen Ministerie van Financiën, schatkistbankieren Afrekeningen met contractanten Vooruitbetaalde bedragen Vooruitbetaalde rente op investeringen Debetbedragen onder de crediteuren Overige vorderingen

158.789

543.122

158.789

543.122

158.789

543.122

12.983.491

6.334.298

5.327.639 6.110.409 197.936 0 1.081.618 265.889 12.983.491

3.013.318 2.681.833 208.042 0 214.745 216.360 6.334.298

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

V Toelichting op de balans per 31 december 2022 (vervolg)

29 Liquide middelen BNG, rekening-courant ABN AMRO, rekening-courant

30 Algemene reserve Algemene reserve – algemeen Algemene reserve – onderhoud container Stand per 31 december

2022 (€)

2021 (€)

251.520

250.335

250.670 850 251.520

249.860 475 250.335

266.831

851.762

62.927 203.904 266.831

446.359 353.733 820.092

446.359 62.927 -446.359 62.927

340.830 125.529 0 466.359

353.733

355.021

24.698

43.998

-174.527 203.904

-45.286 353.733

3.707.030

102.543

Nadere specificatie van de Algemene reserve -algemeen Stand per 1 januari Bij: Resultaatbestemming boekjaar Af: onttrekkingen/uitkeringen Stand per 31 december Nadere specificatie van de Algemene reserve – onderhoud containers Stand per 1 januari Bij: Resultaatbestemming boekjaar t.b.v. onderhoud containers Af: onttrekkingen Stand per 31 december

31 Crediteuren

Dit betreft door contractanten ingediende rekeningen die per balansdatum nog voldaan moeten worden.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

V Toelichting op de balans per 31 december 2022 (vervolg)

32 Belastingen Te betalen omzetbelasting Vennootschapsbelasting

33 Afrekening gemeenten (papier/glas/kleding/pdb)

2022 (€)

2021 (€)

4.239

1.257.425

6.785 6.785

0 4.239 4.239

4.675.974

5.495.286

Dit betreft nog met de deelnemende gemeenten af te rekenen bedragen inzake de papierinzameling, de glasinzameling, huur glas-, papier-, kunststof- en textielcontainers.

34 Afrekening gemeenten (brandbaar/gft) Te restitueren aan gemeenten

4.339.920

1.229.321

4.339.920

1.229.321

Een specificatie van de met gemeenten over 2022 af te rekenen bedragen is opgenomen in bijlage 1.1.

35 Overige schulden Af te rekenen met gemeenten oude jaren Afrekeningen met contractanten Accountants- en administratiekosten Vooruit gefactureerde bedragen (voorschotnota’s gemeenten) Creditbedragen onder de debiteuren Overige schulden

14.843.343

14.808.903

0 326.320 21.270

240.661 601.628 20.250

14.028.498

13.581.624

467.255 14.843.343

364.740 14.808.903

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

VI. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huur Met ingang van 1 oktober 2008 wordt een bedrijfsruimte gehuurd gelegen aan de Lange Brinkweg 81 te Soest. De huurverplichting wordt met ingang van 1 mei 2020 stilzwijgend verlengd met telkens twee jaar en bedraagt in 2022 € 20.000 (exclusief servicelasten). Contractanten Met diverse organisaties zijn meerjarige verplichtingen aangegaan omtrent overslag, transport en verwerking van (rest)afval en GFT. Deze verplichtingen zijn volledig op basis van aangeleverde tonnages door te berekenen aan de diverse deelnemende gemeenten. In geen van de contracten is een minimale of maximale hoeveelheidsverplichting opgenomen. Leaseverplichting De verplichtingen vanwege 2 operationele leaseovereenkomsten voor 2 auto’s bedraagt op jaarbasis ca. € 22.000 (inclusief brandstof). De leaseverplichtingen hebben beiden een andere einddatum en worden na afloop van de contracten opnieuw aangegaan. Gebeurtenis na balansdatum Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er gebeurtenissen na balansdatum plaatshebben, zullen plaatshebben of hebben plaatsgehad die van invloed zijn, zullen zijn of zijn geweest op de concept-jaarrekening 2022.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

VII. Schatkistbankieren Verslagjaar 2022 (1)

Drempelbedrag

1.044,10 Kwartaal 1 Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen

252

263

280

241

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

792

781

764

803

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar 2021 (4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

52.205

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

52.205

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

1.044,10

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Kwartaal 2 (5a)

Som van de per dag buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

(5b)

Dagen in het kwartaal

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen

22.644

23.978

25.778

22.206

263

280

241

252

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijksschatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. De AVU maakt gebruik van de mogelijkheid tot dagelijks automatisch afromen tot € 250.000 van het saldo welke door de BNG wordt geboden.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

VIII. Bezoldiging Directie, AB en DB 2022 en 2021 in het kader van de WNT Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling Gegevens Directeur - Secretaris 2022 bedragen x € 1

F. van Dijk

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Volgt

Beloningen betaalbaar op termijn

Volgt

Subtotaal

Volgt

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Gegevens 2021 bedragen x € 1

F. van Dijk

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

98.570

Beloningen betaalbaar op termijn

18.371

Subtotaal

116.941

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

Bezoldiging

116.941

Bedragen x € 1 Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Naam topfunctionaris

Functie

Afgetreden

P. de Rooij †

Voorzitter DB/AB DB/AB

D.P. de Kruif

DB/AB

6-7-2022

N.J. Verschuure

DB/AB

6-7-2022

W. Catsburg

DB/AB

B. Lont

DB/AB

Mw. J. Vissers

DB/AB

6-7-2022

W. de Jong

DB/AB

Mw. W. de Boer

6-7-2022

Mw. A. E. Brommersma

6-7-2022

T. de Weger

6-7-2022

C.M. Verloop

I.A.M. ten Hagen

6-7-2022

Mw. F. Koser Kaya

6-7-2022

A. Wisseborn

J. Rensen

6-7-2022

Mw. H. de Groot

Mw. M. Schouten

6-7-2022

Mw. N. Kundic

6-7-2022

G.J. Spelt (voorzitter)

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

P. Bekker

A. Wijs

6-7-2022

H. Vreeswijk

6-7-2022

J. E. Waaldijk

6-7-2022

C. van Uden

6-7-2022

W. de Vos

Functie

Benoemd

Mw. D. de Kruif

DB/AB

6-7-2022

Mw. S. Schilderman

DB/AB

6-7-2022

M. Eijbaard

6-7-2022

R. ten Have

6-7-2022

Mw. A. ‘t Hart

6-7-2022

M. van der Greft

6-7-2022

G. van Laar

6-7-2022

J. van Lammeren

6-7-2022

J. Vierstra

6-7-2022

Mw. W. Kosterman

6-7-2022

W. van den Berg

6-7-2022

Mw. A. Treep

6-7-2022

J. van Engelen

6-7-2022

W. van Wikselaar

6-7-2022

Mw. A. Haaxma

6-7-2022

H. van der Schoor

6-7-2022

WNT-verantwoording 2022 AVU De Wet normering topinkomens is van toepassing op de AVU. Het bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de in de tabellen vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Bezoldiging bestuurders De bestuurders die zitting hebben in het AVU-bestuur (Algemeen en Dagelijks) verrichten deze werkzaamheden onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

VII. Rechtmatigheidsverantwoording In deze rechtmatigheidsverantwoording verklaart het Dagelijks Bestuur het volgende: a. De in deze jaarrekening 2022 verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties zijn rechtmatig tot stand gekomen. Deze zijn in overeenstemming met de middels de begroting 2022 door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders, de financiële verordeningen en met de bepalingen in de relevante wet- en regelgeving; b. De aan de gemeenschappelijke regeling door de gemeenten overgedragen taken en de desbetreffende financiële beheerhandelingen en transacties zijn rechtmatig uitgevoerd en voldoen aan de hieraan gestelde criteria in de financiële verordeningen en aan de bepalingen in de relevante wet- en regelgeving; c. Er geen signalen van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik van bevoegdheden zijn ontvangen. Deze rechtmatigheidsverantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in deze verantwoording behoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 3% (maximaal 3%) van de totale lasten inclusief mutaties in de onderhoudsreserve en is daarmee vastgesteld op € 1.5 mln. Bij de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid is gekeken op programmaniveau en zijn de werkelijke lasten afgezet tegenover de begrote lasten. Binnen de programma’s zijn er geen overschrijdingen te melden.

Conclusie Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening 2022 verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Toetsingskader •

Begroting 2022, inclusief eventuele begrotingswijzigingen

•

Gemeentewet artt. 189, 190 en 191

•

Financiële verordening gemeenschappelijke regeling AVU

Toetsingscriteria •

•

Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor geen voorstel tot begrotingsaanpassing is ingediend. Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd.

Onrechtmatig, telt mee voor het oordeel Onrechtmatig, telt mee voor het oordeel

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

•

Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.

Onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel

•

Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft het Algemeen Bestuur nog geen besluit genomen.

Onrechtmatig, telt mee voor het oordeel

•

Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de belastingdienst of een toezichthouder blijkt.

Onrechtmatig, telt mee voor het oordeel

Opgemaakt te Soest en vastgesteld op 28 juni 2023,

Het Dagelijks Bestuur van de AVU,

De secretaris,

De voorzitter,

Was getekend

F.A. van Dijk

G.J. Spelt

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlagen Bijlage A: Modelstaat B Modelstaat B Liquiditeitspositie per 31 december 2022 Betreft: Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht Berekening liquiditeitspositie Op deze staat dient eenmaal per jaar de gemiddelde liquiditeitspositie te worden ingevuld. Het gaat hierbij om de gemiddelde liquiditeitspositie van het gehele openbare lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Schuldverhoudingen tussen de algemene dienst en bedrijven of andere takken van dienst dienen niet te worden opgenomen. De staten dienen op kwartaalbasis te worden verstuurd naar de toezichthouder. Bij het bepalen of een lening tot de korte schuld gerekend kan worden, dient rekening te worden gehouden met de gehanteerde derivaten. Uitgangspunt hierbij is dat het resultaat van de onderliggende lening en het derivaat telt. Een lange vastrentende lening waarop een derivaat wordt afgesloten, met als gevolg een variabele (b.v. 3-maands) rente, heeft een rente typische looptijd korter dan 1 jaar en dient dus tot de korte schuld te worden gerekend. De bedragen worden nog ingevuld (1)

Vlottende (korte) schuld

€

(2)

Vlottende middelen

€

(3)

Netto vlottende schuld (+) overschot vlottende middelen (-) (12)

€

Gemiddelde netto vlottende schuld (+) gemiddeld overschot vlottende middelen (-)

€

Kasgeldlimiet

€

(4)

(5)

(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)

€

(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)

€

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Berekening kasgeldlimiet De kasgeldlimiet moet worden berekend bij aanvang van elk kalenderjaar en bij wijziging van elk percentage (post 8).

€

(7) Begrotingstotaal

€

(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

(9) Kasgeldlimiet: (7) x (8)/100

€

(Bedragen x € 1.000)

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.1.a: Berekening bijdrage deelnemers 2022 (Regio I) Deelnemer

(ton) Kostprijs per ton

(€)

GHA

(ton)

€ 135,01

NSA

(€)

NSA

(ton)

€ 242,39

GFT

(€)

(ton)

€ -7,04

GFT

(€)

Totaal

Subtotaal

Totaal

Bevoorschot

Saldo

Afval

Kosten

Verrekenen

Kosten

kosten

(ton)

(€)

(€)1

12.580

548.488

658.600

-110.112

€ 82,70

Bunnik

2.204

297.536

377

91.343

1.778

147.029

4.359

535.908

De Bilt

5.236

706.862

1.205

292.154

5.787

478.587

12.228

1.477.602

-8.197

1.469.406

1.571.159

-101.753

De Ronde Venen

6.756

912.077

767

186.020

4.614

381.578

12.137

1.479.676

-41.770

1.437.905

1.784.415

-346.510

Driebergen (U.H.)

1.387

187.289

2.429

200.836

3.816

388.125

4.172

392.297

471.797

-79.500

Houten

6.391

862.846

1.197

290.147

4.683

387.243

12.271

1.540.236

-3.473

1.536.763

1.729.662

-192.899

IJsselstein

6.183

834.755

649

157.326

1.880

155.426

8.712

1.147.507

18.381

1.165.888

1.246.663

-80.775

Lopik

1.644

221.932

515

124.797

1.814

150.031

3.973

496.760

-12.175

484.585

539.671

-55.086

Montfoort

2.219

299.536

5.415

1.580

130.684

3.821

435.634

6.798

442.432

554.880

-112.448

Nieuwegein

13.547

1.828.898

1.302

315.607

13.529

-95.244

3.745

309.714

18.594

2.358.975

85.441

2.444.415

2.604.673

-160.258

Oudewater

1.359

183.507

109

26.387

1.305

107.901

2.773

317.795

-10.727

307.068

337.315

-30.247

Stichtse Vecht

11.023

1.488.186

2.018

489.149

5.256

434.684

18.297

2.412.020

60.576

2.472.595

2.377.133

95.462

Utrecht

89.845

12.129.847

10.871

2.634.959

77.792

-547.656

11.122

919.757

111.838 15.136.908

231.880 15.368.788

16.161.273

-792.485

Wijk bij Duurstede

2.201

297.093

475

115.131

2.979

246.325

5.654

658.549

-34.704

623.845

736.320

-112.475

Woerden

7.808

1.054.116

461

111.747

4.544

375.790

12.813

1.541.653

5.107

1.546.760

1.607.931

-61.171

Sub-totaal

157.802

21.304.480

19.969

4.840.181

91.321

-642.900

53.517

4.425.585

313.888 30.241.235

32.381.492

-2.140.258

231.287 29.927.347

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. 1 Een negatief saldo betekent een terugbetaling aan de gemeente.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.1.a: Berekening bijdrage deelnemers 2022 (Regio II) Deelnemer

(ton) Kostprijs per ton

(€)

GHA

(ton)

€ 135,01

NSA

(€)

NSA

(ton)

€ 242,39

GFT

(€)

(ton)

€ -7,04

GFT

(€)

Totaal

Subtotaal

Totaal

Bevoorschot

Afval

Kosten

Verrekenen

Kosten

kosten

(ton)

(€)

Saldo

(€)1

€ 82,70

Amersfoort

25.289

3.414.179

3.734

905.048

11.161

922.958

40.183

5.242.184

425.389

5.667.573

6.208.966

-541.393

Baarn

3.140

423.890

493

119.591

2.497

206.517

6.130

749.998

25.893

775.891

943.870

-167.979

Bunschoten

4.824

651.337

558

135.310

2.994

-21.081

874

72.279

6.257

837.845

20.800

858.645

779.066

79.579

Eemnes

1.176

158.749

11.741

1.228

101.562

2.452

272.052

3.097

275.150

343.340

-68.190

Leusden

2.014

271.932

401

97.194

2.963

245.047

5.378

614.173

32.999

647.172

643.954

3.218

504

68.091

1.046

86.466

1.550

154.558

5.683

160.241

192.714

-32.473

Soest

6.752

911.626

650

157.627

5.431

449.137

12.834

1.518.390

83.762

1.602.152

1.776.493

-174.341

Woudenberg

1.005

135.621

2.642

1.973

163.171

2.989

301.434

11.010

312.444

325.242

-12.798

Zeist

10.605

1.431.730

1.539

372.947

6.071

502.017

18.214

2.306.694

40.127

2.346.821

2.494.208

-147.387

Sub-totaal

55.309

7.467.156

7.435

1.802.100

2.994

-21.081

33.244

2.749.154

648.761 12.646.090

13.707.853

-1.061.764

Maarn (U.H.)

95.988 11.997.329

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. 1 Een negatief saldo betekent een terugbetaling aan de gemeente.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.1.a: Berekening bijdrage deelnemers 2022 (Regio III en totaal) Bijlage 1.1.a: Berekening bijdrage deelnemers 2022 (Regio III en totaal) (Titel niet mee kopiëren) Deelnemer

(ton) Kostprijs per ton Amerongen (U.H.)

(€)

GHA

(ton)

€ 135,01

NSA

(€)

NSA

(ton)

€ 242,39

GFT

(€)

(ton)

€ -7,04

GFT

(€)

Totaal

Subtotaal

Totaal

Bevoorschot

Saldo

Afval

Kosten

Verrekenen

Kosten

kosten

(ton)

(€)

(€)1

€ 82,70

588

79.401

1.070

88.496

1.658

167.897

-1.077

166.820

200.627

-33.807

Doorn (U.H.)

895

120.773

604

146.515

1.351

111.682

2.850

378.970

-10.364

368.606

443.306

-74.699

Leersum (U.H.)

1.883

254.172

1.165

96.380

3.048

350.552

-5.751

344.801

414.676

-69.875

Renswoude

348

47.034

2.574

742

61.367

1.101

110.975

9.336

120.311

134.004

-13.693

Rhenen

2.688

362.925

312

75.689

2.259

186.801

5.259

625.414

-2.109

623.305

933.358

-310.053

Veenendaal

5.614

757.940

1.743

422.560

7.151

591.370

14.509

1.771.869

80.720

1.852.589

2.488.361

-635.772

Sub-totaal

12.016

1.622.244

2.671

647.338

13.738 1.136.095

28.425

3.405.677

70.756

3.476.433

4.614.331 -1.137.899

Totaal-generaal

225.126 30.393.880 30.074 7.289.619 94.315

1.033.404 46.363.757

50.703.677 -4.339.920

-663.981 100.499 8.310.835 355.699 45.330.353

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. 1 Een negatief saldo betekent een terugbetaling aan de gemeente.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.1.b: Berekening te verrekenen kosten deelnemers 2022 (deel 1) Deelnemer

Totaal

(ton) Kostprijs per ton

Kosten

Beheer-

Kosten

med.+inj.

infrastrc.

kosten

Sorteer-

verevening

Te verrekenen

(€)

anal. (€)

(€)

€ 0,89

€ 0,21

€ 1,53

€

1.784

Bunnik

4.359

3.880

913

6.667

1.784

-665

12.580

De Bilt

12.228

10.886

2.562

18.705

3.568

-43.918

-8.197

De Ronde Venen

12.137

10.805

2.543

18.566

3.568

-77.253

-41.770

Driebergen (U.H.)

3.816

3.397

800

5.837

1.071

-6.932

4.172

Houten

12.271

10.924

2.571

18.770

3.568

-39.306

-3.473

IJsselstein

8.712

7.755

1.825

13.325

3.568

-8.094

18.381

Lopik

3.973

3.537

833

6.077

1.784

-24.406

-12.175

Montfoort

3.821

3.402

801

5.845

1.784

-5.034

6.798

Nieuwegein

18.594

16.553

3.896

28.442

5.353

31.198

85.441

Oudewater

2.773

2.469

581

4.241

1.784

-19.802

-10.727

Stichtse Vecht

18.297

16.289

3.834

27.988

7.137

5.328

60.576

Utrecht

111.838

99.562

23.435 171.070

10.705

-72.892

231.880

Wijk bij Duurstede

5.654

5.034

1.185

8.649

1.784

-51.356

-34.704

Woerden

12.813

11.407

2.685

19.599

5.353

-33.936

5.107

Sub-totaal

231.287

205.899

48.464 353.780

52.812

-347.068

313.888

Amersfoort

40.183

35.773

8.420

61.465

7.137

312.594

425.389

Baarn

6.130

5.458

1.285

9.377

3.568

6.205

25.893

Bunschoten

6.257

5.570

1.311

9.570

3.568

781

20.800

Eemnes

2.452

2.183

514

3.751

1.784

-5.135

3.097

Leusden

5.378

4.788

1.127

8.227

3.568

15.289

32.999

Maarn (U.H.)

1.550

1.380

325

2.371

1.071

537

5.683

Soest

12.834

11.425

2.689

19.631

3.568

46.448

83.762

Woudenberg

2.989

2.661

626

4.571

1.784

1.368

11.010

Zeist

18.214

16.215

3.817

27.861

7.137

-14.902

40.127

Sub-totaal

95.988

85.452

20.114 146.825

33.186

363.185

648.761

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.1.b: Berekening te verrekenen kosten deelnemers 2022 (deel 2) Deelnemer

Totaal

(ton) Kostprijs per ton

Kosten

Beheer-

Kosten

med.+inj.

infrastrc.

kosten

Sorteer-

verevening

Te verrekenen

(€)

anal. (€)

(€)

€ 0,89

€ 0,21

€ 1,53

€

1.784

Amerongen (U.H.)

1.658

1.476

347

2.537

1.071

-6.507

-1.077

Doorn (U.H.)

2.850

2.537

597

4.359

1.071

-18.927

-10.364

Leersum (U.H.)

3.048

2.714

639

4.662

1.071

-14.836

-5.751

Renswoude

1.101

980

231

1.684

1.784

4.657

9.336

Rhenen

5.259

4.682

1.102

8.045

1.784

-17.722

-2.109

Veenendaal

14.509

12.916

3.040

22.192

5.353

37.219

80.720

Sub-totaal

28.425

25.305

5.956

43.479

12.132

-16.117

70.756

Totaal-generaal

355.699

316.656

74.534 544.084

98.130

1.033.404

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. 1 Een negatief bedrag (totale kosten) betekent een terugbetaling aan de gemeente.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.2.a: Berekening verevening 2022 Deelnemer

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

Totale afvoer ton

Reistijd enkele reis Minuten

Vereveningsregeling Kosten/ton1

Vereveningsregeling kosten/jaar1

4.359 12.228 12.137 3.816 12.271 8.712 3.973 3.821 18.594 2.773 18.297 111.838 5.654 12.813

18,0 24,2 29,2 21,0 23,5 19,4 28,8 20,1 14,7 30,6 17,2 18,9 34,1 22,5

-0,15 -3,59 -6,36 -1,82 -3,20 -0,93 -6,14 -1,32 1,68 -7,14 0,29 -0,65 -9,08 -2,65

-665 -43.918 -77.253 -6.932 -39.306 -8.094 -24.406 -5.034 31.198 -19.802 5.328 -72.892 -51.356 -33.936

Totaal Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

231.287

Totaal Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

95.988

Totaal

28.425

-347.068

40.183 6.130 6.257 2.452 5.378 1.550 12.834 2.989 18.214

3,7 15,9 17,5 21,5 12,6 17,1 11,2 16,9 19,2

7,78 1,01 0,12 -2,09 2,84 0,35 3,62 0,46 -0,82

363.185

1.658 2.850 3.048 1.101 5.259 14.509

24,8 29,7 26,5 10,1 23,8 13,1

-3,92 -6,64 -4,87 4,23 -3,37 2,57

-6.507 -18.927 -14.836 4.657 -17.722 37.219 -16.117

Totaal generaal 355.699 1 Een negatief bedrag betekent een betaling aan de gemeente Gewogen gemiddelde reistijd Standaardkosten per ton per uur

312.594 6.205 781 -5.135 15.289 537 46.448 1.368 -14.902

€

17,72 (minuten) 16,64

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.2.b: Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportlasten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn in 2018 opnieuw bepaald met de routeplanner Easy Travel. De lasten zijn gebaseerd op de tarieven van 2018, welke tevens zijn gespiegeld aan geïndexeerde tarieven van 2011. De tarieven van 2018 lagen in lijn met de geïndexeerde tarieven en zijn daarom als uitgangspunt gehanteerd. Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 14 november 2018 besloten de herberekende parameters per 1 januari 2018 van toepassing te verklaren. De transportlasten zijn in 2018 als volgt gestandaardiseerd: belading per kraakperswagen: 7,77 ton bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,47 beladers lasten per uur: € 81,13 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 26,08 voor een belader. De standaardtransportlasten zijn voor 2022 € 16,64 per ton en per uur. De lasten per ton worden nu als volgt berekend: ((gewogen gemiddelde reistijd – reistijd) x 2 / 60 ) * standaardtransportlasten per ton per uur

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.3: Glasafrekening 2022 Deelnemer

Hoeveelheid

Inzamelingskosten (€)

O&T kosten (€)

Beheerkosten (ton) (€) Amersfoort 3.540 2.336 Baarn 567 6.532 374 Bunnik 354 4.082 234 Bunschoten 379 250 De Bilt 990 66.018 11.407 653 De Ronde Venen 1.083 57.784 12.476 715 Eemnes 410 24.180 4.725 271 Houten 1.100 85.262 12.679 726 IJsselstein 694 7.990 458 Leusden 1.092 51.782 12.581 721 Lopik 273 15.698 3.149 180 Montfoort 298 16.864 3.429 196 Nieuwegein 1.063 12.252 702 Oudewater 229 13.094 2.641 151 Renswoude 84 969 55 Rhenen 525 33.753 6.049 346 Soest 1.122 12.927 741 Stichtse Vecht 1.292 78.318 14.886 853 Utrecht 6.451 279.595 74.321 4.257 Utrechtse Heuvelrug 901 57.412 10.384 595 Veenendaal 1.149 13.238 758 Wijk bij Duurstede 357 24.106 4.117 236 Woerden 1.038 45.210 11.955 685 Woudenberg 366 242 Zeist 1.580 18.208 1.043 Totaal 26.938 849.078 260.997 17.779 1 Een negatief bedrag betekent een betaling door de gemeente aan de AVU.

Verwerkingsopbrengsten (€) 80.515 13.503 8.477 8.739 22.963 25.115 9.512 25.524 16.815 25.325 6.339 6.902 26.055 5.316 1.971 12.176 26.915 29.967 133.262 20.903 26.764 8.287 24.065 8.439 37.688 611.536

Saldo (€) 78.179 6.597 4.161 8.489 -55.115 -45.860 -19.664 -73.144 8.367 -39.759 -12.689 -13.587 13.101 -10.571 947 -27.972 13.247 -64.091 -224.912 -47.488 12.768 -20.171 -33.785 8.197 18.437 -516.317

Reeds Te verwachten bevoorschot afrekening1 (€) (€) -74.698 3.481 -7.819 -1.222 -4.468 -307 -10.985 -2.496 40.680 -14.435 37.290 -8.570 9.153 -10.511 37.967 -35.177 -6.702 1.665 30.510 -9.249 8.984 -3.705 12.543 -1.044 -13.404 -303 9.323 -1.248 -1.228 -281 16.950 -11.022 -14.521 -1.274 44.070 -20.021 267.810 42.898 44.070 -3.418 -14.521 -1.753 20.171 -0 38.985 5.200 -8.129 68 -17.872 565 444.159 -72.158

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.4: Papierafrekening 2022 Deelnemer

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal

Hoeveelheid HHP HHK (ton) 5.279 1.108 903 205 707 118 812 155 2.032 281 2.157 286 439 1.910 491 1.237 279 1.496 162 707 243 137 2.082 252 506 291 905 1.990 219 1.962 592 7.228 1.631 2.434 106 2.687 283 1.071 206 2.020 185 678 39 2.765 310 44.438 7.152

Opbrengsten HHP HHK € 134,42 € 134,41 712.373 149.391 122.365 27.698 94.877 16.092 108.588 20.506 272.693 38.281 289.236 38.005 60.269 252.142 66.813 163.991 37.988 202.572 20.340 95.699 33.658 18.417 280.548 34.051 68.005 38.946 121.733 271.402 30.031 268.952 74.789 967.810 221.428 328.068 14.259 358.318 39.310 144.436 27.320 271.432 24.543 91.101 5.417 369.439 41.413 5.973.414 961.332

Bonus

Kosten

Saldo

€ 40,32 257.541 44.675 33.286 38.970 93.292 98.522 17.719 96.810 61.094 66.837 38.295 5.526 94.102 20.417 11.733 36.500 89.077 102.989 357.185 102.405 119.745 51.521 88.925 28.942 124.002 2.080.110

€ 52,49 10.028 6.842 97.845 1.517 284.756 310.781 74.264 249.685 36.617 243.950 20.275 24.032 3.664 795 5.891 159.802 48.739 70.708 13.908 347.462 8.119 195.370 6.642 1.347 109.400 2.332.438

1.109.276 187.896 46.410 166.547 119.510 114.982 3.723 166.081 226.456 45.799 147.377 -88 405.037 87.627 44.788 -1.569 341.771 376.022 1.532.515 97.270 509.253 27.907 378.258 124.114 425.454

-520.380 -88.695 32.729 -85.491 104.450 112.976 38.180 60.975 -85.874 98.792 -17.243 12.319 -200.718 -40.144 -19.328 59.081 -133.909 -84.597 -728.532 116.055 -192.740 92.622 -167.252 -48.321 -127.881

6.682.418

-1.812.926

(€)

Reeds bevoorschot (€)

Te verwachten afrekening1 (€) 588.896 99.201 79.139 81.056 223.960 227.958 41.903 227.056 140.582 144.591 130.134 12.231 204.319 47.483 25.460 57.512 207.862 291.425 803.983 213.325 316.513 120.529 211.006 75.793 297.573 4.869.492

1 Een negatief bedrag betekent een betaling door de gemeente aan de AVU.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.5: PDB-hoeveelheden 2022 Deelnemer

PDB (ton)

Amersfoort

3.901

Baarn

684

Bunnik

246

Bunschoten

De Bilt

1.273

De Ronde Venen

868

Eemnes

305

Houten

1.286

IJsselstein

488

Leusden

1.072

Lopik

514

Montfoort

327

Nieuwegein

Oudewater

207

Renswoude

223

Rhenen

450

Soest

1.344

Stichtse Vecht

1.365

Utrecht

164

Utrechtse Heuvelrug

1.741

Veenendaal

2.614

Wijk bij Duurstede

878

Woerden

1.212

Woudenberg

506

Zeist

1.285

Totaal

22.954

Omdat de afrekening van de inzamelvergoeding niet via de AVU verloopt en daarom geen deel uitmaakt van deze jaarrekening, wordt hier volstaan met het ter informatie vermelden van de op de overslagen ingewogen hoeveelheden PDB in 2022 en de afkeur bij de sorteerder.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.6: Afrekeningen pdb-, textiel-, glas- en papiercontainers 2022 Deelnemer

Huur Huur pmd-containers textielcontainers (€) (€)

Huur Huur glascontainers papiercontainers (€) (€)

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen 7.916 Eemnes 1.301 Houten 7.569 42.694 IJsselstein Leusden Lopik 9.078 Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen 2.327 Soest Stichtse Vecht 2.232 Utrecht 867 Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Woerden 1.373 Woudenberg Zeist Totaal 0 17.717 57.640 1 Een negatief bedrag betekent een betaling door de gemeente aan de AVU.

404

63 Lange Brinkweg 81

Totaal (€)

Reeds bevoorschot (€)

Te verwachten afrekening1 (€)

7.916 1.301 50.263

0 0 0

-7.916 -1.301 -50.263

9.078

-9.078

2.731

-2.731

2.232 867

0 0

-2.232 -867

1.373

-1.373

75.761

-75.761

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.7: Overzicht lasten 2022 per deelnemer Deelnemer

Brandbaar afval Glas Papier Huur GFT-afval Opbrengsten (+) Opbrengsten (+) containers en ov. kosten of of Kosten (+) Kosten (-) Kosten (-) Kosten (+) Amersfoort 5.667.573 78.179 1.109.276 0 Baarn 775.891 6.597 187.896 0 Bunnik 548.488 4.161 46.410 0 Bunschoten 858.645 8.489 166.547 0 De Bilt 1.469.406 -55.115 119.510 0 De Ronde Venen 1.437.905 -45.860 114.982 7.916 Eemnes 275.150 -19.664 3.723 1.301 Houten 1.536.763 -73.144 166.081 50.263 IJsselstein 1.165.888 8.367 226.456 0 Leusden 647.172 -39.759 45.799 0 Lopik 484.585 -12.689 147.377 9.078 Montfoort 442.432 -13.587 -88 0 Nieuwegein 2.444.415 13.101 405.037 0 Oudewater 307.068 -10.571 87.627 0 Renswoude 120.311 947 44.788 0 Rhenen 623.305 -27.972 -1.569 2.731 Soest 1.602.152 13.247 341.771 0 Stichtse Vecht 2.472.595 -64.091 376.022 2.232 Utrecht 15.368.788 -224.912 1.532.515 867 Utrechtse Heuvelrug 1.432.765 -47.488 97.270 0 Veenendaal 1.852.589 12.768 509.253 0 Wijk bij Duurstede 623.845 -20.171 27.907 0 Woerden 1.546.760 -33.785 378.258 1.373 Woudenberg 312.444 8.197 124.114 0 Zeist 2.346.821 18.437 425.454 0 Totaal 46.363.757 -516.317 6.682.418 75.761 1 Alle bedragen in €. Een negatief bedrag betekent een betaling door de AVU aan de gemeente.

64 Lange Brinkweg 81

Saldo Opbrengsten (-) of Kosten (+) 4.480.118 581.398 497.916 683.609 1.405.011 1.376.699 292.392 1.494.089 931.065 641.132 358.975 456.108 2.026.276 230.011 74.576 655.577 1.247.135 2.162.896 14.062.053 1.382.982 1.330.569 616.109 1.203.660 180.133 1.902.930 40.273.418

Voorschotnota’s

Kosten (+) 5.613.888 847.356 686.861 682.590 1.716.289 1.934.681 390.673 1.828.604 1.154.087 773.256 531.412 579.742 2.390.551 306.494 113.448 1.009.389 1.628.063 2.336.606 15.700.551 1.883.245 2.281.100 849.113 1.479.664 268.792 2.348.455 49.334.910

Te verwachten afrekening1 -1.133.770 -265.958 -188.945 1.019 -311.278 -557.982 -98.281 -334.515 -223.022 -132.124 -172.437 -123.634 -364.275 -76.483 -38.872 -353.812 -380.928 -173.710 -1.638.498 -500.263 -950.531 -233.004 -276.004 -88.659 -445.525 -9.061.492

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.8: Begroot 2022 vs. realisatie 2022 Deelnemer Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal 1

Brandbaar afval (ton) Begroot Realisatie 31.500 29.023 4.100 3.633 3.100 2.581 2.800 5.383 6.700 6.441 9.700 7.523 1.500 1.224 8.200 7.588 6.000 6.832 2.250 2.415 2.350 2.159 2.530 2.241 15.100 14.849 1.450 1.468 400 359 4.800 3.000 7.200 7.403 11.800 13.041 102.300 100.716 6.800 5.861 10.250 7.357 3.380 2.676 8.250 8.269 940 1.015 11.900 12.143 265.300 255.200

GFT-afval (ton) Begroot Realisatie 11.500 11.161 3.300 2.497 1.900 1.778 2.800 874 6.000 5.787 4.700 4.614 1.300 1.228 5.400 4.683 3.400 1.880 3.000 2.963 1.900 1.814 1.900 1.580 4.200 3.745 1.550 1.305 800 742 2.200 2.259 6.700 5.431 5.800 5.256 13.000 11.122 8.000 7.060 7.800 7.151 3.150 2.979 4.700 4.544 2.100 1.973 7.200 6.071 114.300 100.499

Verpakkingsglas (ton) Begroot Realisatie 3.400 3.540 700 567 400 354 500 379 1.200 990 1.100 1.083 270 410 1.120 1.100 600 694 900 1.092 265 273 370 298 1.200 1.063 275 229 110 84 500 525 1.300 1.122 1.300 1.292 7.900 6.451 1.300 901 1.300 1.149 595 357 1.150 1.038 370 366 1.600 1.580 29.725 26.938

Oud papier (ton) Begroot Realisatie 7.000 6.387 1.300 1.108 950 826 1.150 967 2.600 2.314 2.600 2.444 500 439 2.685 2.401 1.750 1.515 1.900 1.658 1.000 950 150 137 2.700 2.334 540 506 260 291 900 905 2.700 2.209 2.950 2.554 9.800 8.859 2.900 2.540 3.150 2.970 1.700 1.278 2.350 2.205 650 718 3.400 3.075 57.585 51.590

Bijdrage (€) Begroot Realisatie 5.617.734 4.480.118 848.224 581.398 687.190 497.916 684.336 683.609 1.731.487 1.405.011 1.965.761 1.376.699 392.339 292.392 1.880.063 1.494.089 1.154.717 931.065 776.002 641.132 541.023 358.975 580.167 456.108 2.391.497 2.026.276 306.842 230.011 113.705 74.576 1.017.878 655.577 1.629.725 1.247.135 2.340.019 2.162.896 15.706.098 14.062.053 1.885.390 1.382.982 2.284.331 1.330.569 850.050 616.109 1.489.459 1.203.660 269.424 180.133 2.349.663 1.902.930 49.493.122 40.273.418

Een negatief bedrag betekent een betaling door de gemeente aan de AVU.

65 Lange Brinkweg 81

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.9: Verwijzingen van in de jaarstukken opgenomen getallen/bedragen Pagina 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 8 9 9 10 12 15 17 17 17 17 18 18 18

19 19 19

Omschrijving Gemiddelde opbrengst papier per ton Gemiddelde opbrengst glas per ton Geraliseerde hoeveelheid brandbaar afval in 2021 Geraliseerde hoeveelheid gft-afval in 2021 Verwerkingslasten Minder brandbaar afval dan begroot Meer gft-afval dan begroot Netto beheerslasten Resultaat Totale realisatie lager dan begroot Verschil met werkelijk begroot Rechtstreeks toe te rekenen lasten aan afvaldeelstromen Tarief verevening Infrastructurele lasten Lasten sorteeranalyses Lasten voor advisering en ondersteuning Beheerslasten Bruto-overhead Doorberekende beheerslasten Rechtstreeks toe te rekenen lasten aan afvaldeelstromen Dividend Verwerkingslasten brandbaar afval en gft-afval Papieropbrengst Glasopbrengst

2 3

Verwijzing Bijlage 1.4 Bijlage 1.3 Bijlage 1.1.a Bijlage 1.1.a Bijlage 1.1.a Bijlage 1.8 Bijlage 1.8 Bijlage 1.1.a Jaarstukken 2022: Pagina 27 Bijlage 1.8 Bijlage 1.7 Bijlage 1.7 Bijlage 1.2.a en Bijlage 1.2.b Bijlage 1.1.b Bijlage 1.1.b Jaarstukken 2022: Pagina 37 Jaarstukken 2022: Pagina 26 Jaarstukken 2022: Pagina 26 Jaarstukken 2022: Pagina 26 Bijlage 1.1.a en Bijlage 1.7 Jaarstukken 2022: Pagina 35 Bijlage 1.1.a Bijlage 1.4 Bijlage 1.3

-0,5% 1 1,0% 2 0,2% 3

Netto schuldquote -2,0% Solvabiliteitsratio 3,9% Structurele exploitatieruimte 0,3% 1

Getal/Bedrag € 129,53 € 22,70 255.200 100.499 € 46.363.757 4% 12% € 544.084 € 62.927 € 9.219.704 € 9.061.492 € 40.273.418 € 16,64 € 74.534 € 98.130 € 110.766 € 645.357 € 645.357 € 99.846 € 40.273.418 € 19.303 € 48.526.941 € 8.221.447 € 636.351

Schulden - vorderingen ex langlopend / totaal van de baten eigen vermogen / totale vermogen in % (structurele baten - structurele lasten) + (structurele stortingen in reserves structurele ontrekkingen reservers) / totale baten

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant1 Volgt

Deze verklaring is een kopie van het origineel

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12599130/1