Exploitatie Binnensport 10-02-2021
Tekst van het document
Trap 2: in een latere fase een beheersvorm te overwegen die integraliteit en efficiëntie onder één dak mogelijk maakt, aan de hand van commercialisering a) wanneer Trap 1 onvoldoende resultaat oplevert; b) wanneer ook beheer- en/of horecawijzigingen in De Blijk of De Fuik aan de orde zijn; c) eventueel met een overgangstermijn en inspelen op het verhogen van de professionaliteit; verminderen van de kwetsbaarheid en behoud van couleur locale die in Wijdemeren zo kenmerkend is; d) hierbij een één op één relatie aan te gaan met de nu of dan zittende exploitant van buurgemeente Hilversum; e) termijnen gelijk te stellen aan de eindtermijn van de gemeente Hilversum met deze exploitant en te overwegen deel te nemen aan opvolgende contractverlenging of her aanbesteding. Hierbij merken wij op dat in voorliggend onderzoek nog niet specifiek bekeken is welke ‘quick wins’ of middellange termijn oplossingen gevonden kunnen worden binnen de uitdagingen en kansen die er zijn met betrekking tot het beheer en de exploitatie van o.a. MFA’s en sociaal culturele centra in de gemeente. In De Blijk lijkt hier een oplossing in integraal beheer en exploitatie op locatie gevonden te kunnen worden.
Verder geldt voor in ieder geval De Blijk dat een afweging aan de orde kan zijn met betrekking tot de oplopende onderhoudsbudgetten in de komende jaren, eventuele renovatie en in relatie tot de relatief lage boekwaarde. 4.6.1 Geraamd voordeel Hanteer een vergoeding van € 20,- tot € 22,50 per m² BVO als grondslag voor de beheervergoeding. Dit doet recht aan de het gastheerschap en de geboden kwaliteit van dienstverlening in De Fuik en De Blijk. Evenwel wordt hiermee ook het gat tussen marktconforme tarieven en vergoedingen in servicekosten en beheervergoedingen aan (commerciële) exploitanten in ogenschouw genomen. Hierbij speelt ook de aard van de werkzaamheden een rol, net als het feit dat de gemeente in feite diverse administratieve beheertaken behoud en risicodrager is. Het is passend om in individuele gesprekken met de beheerders te komen tot een nader te bepalen overgang van huidige beheervergoedingen tot toekomstige vaststelling van financiële grondslagen en vergoedingen. Tabel 12: Streefwaarde beheervergoedingen bij uitbesteed beheer
Sporthal Eikenrode De Fuik De Blijk
Personeel / beheer beheervergoeding Beheervergoeding Beheervergoeding
Kosten 2019 € 81.472 € 66.851 € 50.688 € 200.000
BVO 1.500m² 2.523m² 2.242m²
Vergoeding per m² € 20.00 tot € 22,50 € 20.00 tot € 22,50 € 20.00 tot € 22,50
Nieuwe vergoeding per 2020 € 30.000 tot € 33.750 € 50.460 tot € 56.970 € 44.840 tot € 50.455 € 125.000 tot € 141.165
De raming van het efficiëntievoordeel per jaar, in verhouding tot huidige jaarlijkse lasten à circa € 200.000 bedragen € 58.835 tot € 75.000 per jaar. Nog nader te bepalen zijn de eventuele eenmalige frictieen ontvlechtingskosten (vooral ten aanzien van gemeentelijk personeel). 32
Die frictiekosten spelen indien gemeentelijk personeel niet elders in de gemeentelijke organisatie tewerkgesteld zouden kunnen worden. Wij zien hier mogelijkheden voor bredere beheerinzet in meerdere gemeentelijke accommodaties c.q. maatschappelijk vastgoed, eventueel ook in andere kernen. 4.6.2 Geraamd voordeel bij behoud van gemeentelijk beheer in Eikenrode Bij behoud van gemeentelijk beheer in Eikenrode is ons inziens aan de orde de inzet van personeel in aanstelling en netto werkuren te reduceren tot in dit rapport getoonde benodigde inzet. Dat zou een reductie betekenen van 2.244 naar circa 1.800 netto inzetbare werkuren per jaar, wat de aanstelling in FTE zou verminderen van circa 1,2 FTE naar (maximaal) circa 1 FTE. Een reductie van 20% betekent in dat geval een besparing van minstens € 16.200 aan salariskosten per jaar (van € 81.000 naar € 64.800) Opgeteld bij het uit te onderhandelen voordeel van beheervergoedingen is de raming van de jaarlijkse besparing in dat geval minstens € 26.314 tot € 38.493, zonder incidentele frictie- en/of ontvlechtingskosten. Tabel 13: Streefwaarde beheervergoedingen inclusief behoud gemeentelijke personele beheerinzet
Sporthal
Personeel/beheer
Kosten 2019
BVO
Vergoeding per m²
Eikenrode De Fuik De Blijk
Salaris Beheervergoeding Beheervergoeding
€ 81.472 € 66.851 € 50.688 € 200.000
1.500m² 2.523m² 2.242m²
€ 20.00 tot € 22,50 € 20.00 tot € 22,50
Nieuwe vergoeding per 2020 € 64.800 € 50.460 tot € 56.970 € 44.840 tot € 50.455 € 125.000 tot € 141.165
Besparing € 16.200 € 9.881 tot € 16.391 € 233 tot € 5.848 € 26.314 tot € 38.493
33
Bijlage 1. Programmering binnensportaccommodaties B1.1 De Fuik Seizoen 2019 / 2020
34
Data en tijden van de evenementen in De Fuik, SEIZOEN 2019 / 2020 Data
Evenement Zaal is dan bezet !
Tijd
Gebruik Zaal Afmeting / deel
2019 Zo Vr Za Zo Za Zo
06-10-2019
Rommelmarkt
09:00 tm 16:00
2/3 deel zaal
16-11-2019
Muziek Uitvoering Amicitia
20:00 tm 23:00
1/3 deel zaal
23-11-2019 01-12-2019
Sinterklaas comité Rommelmarkt
11:00 tm 16:00 09:00 tm 16:00
1/3 deel zaal 2/3 deel zaal
xxx
2020
xxxxxxxxxxxxxxxx
Tijd
xxxxxxxxxx
Zo Za Vrij
26-01-2020 15-02-2020 21-02-2020
Rommelmarkt Voorjaarsvakantie Kroegen tocht Karnaval
09:00 tm 16:00 tot met 23-2 21:00 tm 23:00
2/3 deel zaal nvt In het Cafe
Za Za Za
07-03-2020 14-03-2020 21-03-2020
ODIS Glow Volleybal Judo Club Wedstrijden BMOL Concert
09:00 tm 17:00 10:00 tm 13:00 20:00 tm 23:00
Hele zaal 1/3 deel zaal 1/3 deel zaal
Zo vrij Za Za
29-03-2020 24-04-2020 25-04-2020 27-04-2020
Rommelmarkt
09:00 tm 16:00
2/3 deel zaal
Koningsnacht feest Koningsdag
21:00 tm 24:00 Gehele dag
1/3 deel zaal Buiten + Binnen
Za
16-05-2020
Amecitia Muziek Concert
09:00 tm 23:00
1/3 deel zaal
Za Zo Vrij
06-06-2020 07-06-2020 12-06-2020
Opbouw Driedorpen loop Driedorpen loop Hele Week A4dagse
14:00 tm 16:00 11:00 tm 17:00 18:00 tm 21:00
Buiten op P Buiten op P Buiten op P
Vrij Za Zo
26-06-2020 27-06-2020 28-06-2020
Tennis Beads vrijdag Odis Beads volleybal Beads voetbal s Graveland
16:00 tm 22:00 09:00 tm 18:00 12:00 tm 18:00
Buiten op P Buiten op P Buiten op P
Zomer
Vakantie
-----------------------------
Zomer Vakantie
------------------
Zo Za
11-10-2020 21-11-2020
Rommelmarkt Sinterklaas comité
09:00 tm 16:00 11:00 tm 16:00
2/3 deel zaal 1/3 deel zaal
35
B1.2 Eikenrode seizoen 2019
36
37
38
B1.3 De Blijk
Maandrooster oktober 2018 1 2 3 4 5 08:00 30 Gym 09:00 jozef warin jozef 08:30 30 08:30 08:30 08:30 10:30 10:00 12:30 12:00 12:30 30 11:00 30 12:00 30 13:00 kremer kremer kremer warin 30 12:30 12:30 Gym 12:30 12:30 14:00 14:30 14:30 13:00 14:30 14:00 30 16:00 15:00 30 16:00 Judo 30 15:45 17:00 Volleybal 17:45 30 16:45 18:00 21:00 30 Badminton 19:00 BRC 18:30 30 19-20 22:00 Volleybal 20:00 volleybal 19:00 30 18:30 23:30 21:00 22:00 30 22:00 30 23:00 30
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Gym 08:30 10:30
jozef warin jozef 08:30 08:30 08:30 12:30 12:00 12:30
19:30 volleybal 21:30 18:30 22:00
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Gym 08:30 10:30
Judo 15:45 17:45
Volleybal 16:45 21:00
26
27
28
29
30
kremer kremer 12:30 12:30 Gym 14:30 14:30 13:00 16:00
Judo 15:45 17:45
Badminton
18:30 22:00
BRC Ba dmi nton 19-20
Versluis 21-22 KNVB 21-22
19:30 volleybal 21:30 18:30 22:00
18:30 22:00
31
jozef warin jozef 08:30 08:30 08:30 12:30 12:00 12:30
kremer kremer kremer warin 12:30 12:30 Gym 12:30 12:30 14:30 14:30 13:00 14:30 14:00 16:00
Badminton
BRC Ba dminton 19-20
16
jozef warin jozef 08:30 08:30 08:30 12:30 12:00 12:30
kremer kremer kremer warin 12:30 12:30 Gym 12:30 12:30 14:30 14:30 13:00 14:30 14:00 16:00
Volleybal 16:45 21:00
15
Ba dminton
BRC Volleybal 19:00 23:30
BRC
Ba dmi nton 19-20
19:30 volleybal 21:30 18:30 22:00
Ba dmi nton 19-20
Badminton 20:00 22:00 Versluis 21-22
19:30 volleybal 21:30 18:30 22:00
ASV 19:00 21:00
18:30 22:00
Maandrooster januari 2019 inclusief hockey 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 08:00 30 Voetbal hockey Gym Hockey Gym Hockey Gym Hockey 09:00 warin jozef 09:00 jozef warin jozef 08:30 jozef warin jozef 08:30 jozef warin jozef 08:30 jozef warin jozef 30 08:30 08:30 18:00 08:30 08:30 08:30 10:30 08:30 08:30 08:30 10:30 08:30 08:30 08:30 10:30 08:30 08:30 08:30 10:00 12:00 12:30 09:00 12:30 12:00 12:30 12:30 12:00 12:30 12:30 12:00 12:30 12:30 12:00 12:30 30 17:00 11:00 VVN 30 12:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 30 21:00 19:00 19:00 19:00 21:00 19:00 13:00 kremer kremer warin kremer kremer kremer warin kremer kremer kremer warin kremer kremer kremer warin kremer kremer kremer 30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 Gym 12:30 12:30 12:30 12:30 Gym 12:30 12:30 12:30 12:30 Gym 12:30 12:30 12:30 12:30 Gym 12:30 14:00 14:30 14:30 14:00 14:30 14:30 13:00 14:30 14:00 14:30 14:30 13:00 14:30 14:00 14:30 14:30 13:00 14:30 14:00 14:30 14:30 13:00 14:30 30 16:00 16:00 16:00 16:00 15:00 30 16:00 Judo Judo Judo 30 15:45 15:45 15:45 17:00 Volleybal 17:45 Volleybal 17:45 Volleybal 17:45 Volleybal 30 16:45 16:45 16:45 16:45 18:00 21:00 21:00 21:00 21:00 Ba dmi nton Ba dmi nton Ba dmi nton Ba dminton Ba dminton 30 19:00 18:30 BRC 18:30 BRC 18:30 BRC 18:30 BRC 18:30 30 22:00 ASV 22:00 Volleybal ASV 22:00 ASV 22:00 Volleybal ASV 22:00 Ba dminton 19-20
Ba dminton 19-20 Ba dminton 19-20 Ba dmi nton 19-20 20:00 19:30 volleybal 19:00 19:00 19:30 volleybal 19:00 19:30 volleybal 19:00 19:00 19:30 volleybal 19:00 30 21:30 18:30 21:00 23:30 21:30 18:30 21:00 21:30 18:30 21:00 23:30 21:30 18:30 21:00 21:00 Versluis 22:00 ASV 22:00 Versluis 22:00 22:00 Versluis 30 21-22 21-22 21-22 loosdrecht 21-22 22:00 30 23:00 30
hockey ma
16-18:30
half
di
16-19 19-21
heel half
wo
14-16 16-18:30 18:30-21
half heel half
do
16-18
half
vr
16-19
half
39
Bijlage 2. Overzicht kosten en opbrengsten 2015-2018 (en 2019) Accommodatie
Grootboek
Omschrijving
LABEL
De Blijk
Uitgaven / inkomsten Uitgaven
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal 2015-2019
Personeel
€106.769
€27.547
€ 173
€
€
€ 134.489
Gemiddelde 2015-2019 € 33.622
522501010
De Blijk: salarissen35
De Blijk
Uitgaven
522501020
Reis-en verblijfkosten Blijk
Personeel
€ 1.155
€ 548
€ 74
€ 106
€ 600
€ 1.883
€
De Blijk
Uitgaven
522501021
Energiekosten De Blijk
Gas, water Elektra
€ 13.299
€27.903
€ (10.987)
€ 66.963
€ 34.772
€ 97.178
€ 24.295
De Blijk
Uitgaven
522501022
Aankoop duurz.goed.De Blijk
te bepalen
€ 4.365
€ 1.908
€ 3.160
€ 6.114
€ 15.547
€ 3.887
De Blijk
Uitgaven
522501023
Belastingen De Blijk
Belastingen, verzerkeringen
€ 4.120
€ 5.207
€ 4.650
€ 6.295
€ 20.272
€ 5.068
De Blijk
Uitgaven
522501024
Schoonmaakkosten De Blijk
Huisvestingskosten
€ 2.075
€ 3.407
€ 2.179
€ 3.634
€ 11.295
€ 2.824
De Blijk
Uitgaven
522501025
Telefoonkosten De Blijk
Huisvestingskosten
€ 2.417
€ 2.867
€ 1.838
€ 1.227
€ 274
€ 8.348
€ 2.087
De Blijk
Uitgaven
522501026
Verzekeringen De Blijk
Huisvestingskosten
€ 2.517
€ 2.323
€ 2.277
€ 2.574
€ 2.670
€ 9.692
€ 2.423
De Blijk
Uitgaven
522501027
Water De Blijk
Gas, water Elektra
€ 2.013
€ 1.598
€ 2.960
€ 1.583
€ 2.000
€ 8.154
€ 2.039
De Blijk
Uitgaven
522501029
Onderhoud roer.goed.De Blijk
Onderhoud
€ -
€ 334
€ -
€
€ 334
€ 83
De Blijk
Uitgaven
522501030
Overige uitgaven De Blijk
Overige
€ 2.286
€ 1.494
€ 292
€ 4.194
€ 29
€ 8.267
€ 2.067
De Blijk
Uitgaven
522501031
Onderhoudskosten De Blijk
Onderhoud
€ 19.182
€ 83.185
€ 23.570
€ 118.028
€ 62.602
€ 243.965
€ 60.991
De Blijk
Uitgaven
522501036
Schade/vandalisme De Blijk
Onderhoud
€ 309
€ 325
€ -
€ 362
€ 996
€ 249
De Blijk
Uitgaven
522501037
Beheersvergoeding De Blijk38
Personeel
€-
€ 33.333
€ 50.000
€ 50.688
€ 62.382
€ 134.021
€ 33.505
De Blijk
Uitgaven
522501038
Onderhoudbud. beheerder Blijk
Onderhoud
€ -
€
€
-
€ 4.438
€ 4.438
€ 1.109
De Blijk
Uitgaven
522501611
Rente De Blijk
Kapitaallasten
€
€
€ 3.813
€ 3.938
€ 6.500
€ 7.750
€ 1.938
De Blijk
Uitgaven
522501601
Afschrijvingen De Blijk
Kapitaallasten
€ 50.927
€ 51.524
€ 38.794
€ 38.135
€ 34.500
€ 179.380
€ 44.845
De Blijk
Inkomsten
€ (64.706)
€ (172.198)
€ (43.049)
De Blijk
36
37
€ 6.219
471
522501701
Verhuur Sporthal De Blijk
39
Inkomsten sporthal
€ (44.832)
€ (37.947)
€ (47.043)
€ (42.375)
Inkomsten
522501702
Verhuur Sportcafé De Blijk
Inkomsten kantine
€ (2.792)
€ (16.779)
€ (26.718)
€ (11.998)
€ (58.286)
€ (14.572)
De Blijk
Inkomsten
522501707
Vergoeding schades De Blijk
Huisvestingskosten
€ (150)
€
€
€
€ (150)
€ (38)
Eikenrode
Uitgaven
522501011
Eikenrode: salarissen
Personeel
€ 52.696
€ 54.208
€ 72.103
€ 81.472
€ 260.479
€ 65.120
Eikenrode
Uitgaven
522501120
Reis-en verblijfkosten E'rode
Personeel
€
€
€ 223
€
€ 223
€ 56
€
35 De Blijk 2015: gemeentelijk beheer, in 2016 nog doorlopende gemeentelijke personeelskosten. 36 De Blijk 2018: naheffing oude jaren ineens
37 De Blijk 2018: MJOP / inhaalslag onderhoud, 38 2018: zie ook salarissen Blijk
39 Per 2019: verhuur sportkantine in 1 boekingsregel verwerkt
40
osten Eikenrode
Gas, water Elektra
€ 16.217
€17.207
€17.453
€ 19.555
p duurz.goed.Eikenrode
te bepalen
€ 4.664
€ 5.806
€ 6.783
€ 7.403
gen Eikenrode
Belastingen, verzerkeringen
€ 4.414
€ 4.928
€5.036
€4.263
maakkosten Eikenrode
Huisvestingskosten
€ 1.713
€ 524
€1.271
€ 3.948
nkosten Eikenrode
Huisvestingskosten
€ 729
€738
€ 94
€ 61
ringen Eikenrode
Belastingen, verzerkeringen
€ 1.368
€ 1.266
€1.247
€ 1.472
kenrode
Gas, water Elektra
€ 803
€ 659
€ 935
€ 824
uitgaven Eikenrode
Overige
€ 1.127
€1.349
€75
€1.142
oudskosten Eikenrode
Onderhoud
€ 22.860
€ 20.588
€71.354
kenrode
Kapitaallasten
€
€
€6.959
€ 70.432
€ 17.608
€ 24.656
€ 6.164
€ 18.641
€ 4.660
€7.456
€ 1.864
€ 728
€ 1.622
€ 406
€ 1.432
€ 5.354
€ 1.338
€ 3.221
€ 805
€ 156
€ 3.694
€ 924
€17.497
€ 36.855
€ 132.298
€ 33.074
€8.238
€ 3.000
€ 15.197
€ 3.799
Kapitaallasten
€ 52.984
€52.346
€28.183
€ 34.116
€ 38.100
€ 167.629
€ 41.907
Inkomsten sporthal
€ (25.264)
€ (29.622)
€ (32.486)
€ (33.446)
€ (44.579)
€ (120.818)
€ (30.205)
Sportkantine Eikenrode
Inkomsten kantine
€ (9.913)
€ (4.900)
€ (6.762)
€ (6.700)
€ (28.275)
€ (7.069)
osten De Fuik
Personeel
€ 66.209
€66.637
€ 66.851
€ 66.851
€ 82.303
€ 266.548
€ 66.637
osten De Fuik
Gas, water Elektra
€ 19.843
€18.985
€ 18.240
€ 21.845
€ 33.433
€ 78.914
€ 19.728
p duurz.goed.De Fuik
te bepalen
€ 4.175
€ 4.460
€12.164
€ 253
€21.051
€ 5.263
gen De Fuik
Belastingen, verzerkeringen
€6.984
€ 6.156
€ 7.257
€ 7.890
€ 5.686
€ 28.287
€ 7.072
maakkosten De Fuik
Huisvestingskosten
€ 2.302
€2.499
€ 2.723
€2.740
€ 10.264
€ 2.566
nkosten De Fuik
Huisvestingskosten
€ 1.754
€ 1.331
€1.493
€ 727
€ 3.474
€ 5.306
€ 1.326
ringen De Fuik
Belastingen, verzerkeringen
€ 2.162
€ 1.996
€ 1.960
€ 2.168
€ 1.818
€ 8.287
€ 2.072
e Fuik
Gas, water Elektra
€ 1.300
€ 1.532
€ 1.153
€ 1.318
€ 5.303
€ 1.326
derh.De Fuik(art.15)
Onderhoud
€ 6.383
€ 4.137
€ 3.524
€ 4.211
€18.255
€ 4.564
oud roer.goed.De Fuik
Onderhoud
€
€ 633
€
€
€ 633
€ 158
uitgaven De Fuik
Overige
€ 3.906
€ 1.404
€ 1.382
€ 1.375
€ 64
€ 8.066
€ 2.017
oudskosten De Fuik
Onderhoud
€ 19.979
€16.500
€ 14.607
€ 50.724
€ 43.173
€ 101.811
€ 25.453
vandalisme De Fuik
Onderhoud
€
€ 1.850
€
€
€ 1.850
€ 463
ingen gym.lokalen
Kapitaallasten
€ 1.083
€ 1.034
€
€
€ 2.117
€ 529
ingen Eikenrode
Sporthal Eikenrode
40
€ 22.469
€ 4.717
€ 34.100
De Fuik
uitgaven
522501603
Afschrijvingen De Fuik
Kapitaallasten
€ 54.550
€ 51.300
€ 28.578
De Fuik
uitgaven
522501613
Rente De Fuik
Kapitaallasten
De Fuik
inkomsten
522501721
Verhuur Sporthal De Fuik41
De Fuik
inkomsten
522501722
De Fuik
inkomsten
522501723
€ 32.765
€ 6.856
€ 7.463
Inkomsten sporthal
€ (51.601)
€ (53.715)
€ (48.457)
€ (51.136)
Verhuur Sportcafé De Fuik
Inkomsten kantine
€ (17.400)
€ (13.800)
€ (13.844)
€ (14.035)
Doorberekende kosten De Fuik42
Inkomsten doorberekend
€ (2.877)
€ (6.393)
€-
€ (4.839)
€ 167.193
€ (66.540)
€ (4.562)
€ 41.798
€ 14.319
€ 3.580
€ (204.910)
€ (51.227)
€ (59.079)
€ (14.770)
€ (14.108)
€ (3.527)
41Per 2019: verhuur sportkantine in 1 boekingsregel verwerkt 42 Opbrengsten m.b.t. de verhuur van ruimten (SFG berging en de Fitness) in De Fuik worden elders in de gemeentelijke administratie geboekt
42
Bijlage 3. Management info Administratie: GFA Grootboek/Budget/Program/Taak Omschrijving
Begroot 2015
522501010 De Blijk: salarissen
00-99
Werkelijk
Begroot
2015
2016
00-99
00-99
Werkelijk
Begroot
2016
2017
00-99
00-99
Werkelijk
Begroot
2017
2018
00-99
Werkelijk 00-99
2018
00-99
106.957,59
106.768,88
27.720,00
27.546,66
-
173,00
-
-
522501020 Reis-en verblijfkosten Blijk
2.000,00
1.154,51
1.500,00
547,89
-
73,78
600,00
106,35
522501021 Energiekosten De Blijk
24.000,00
13.299,49
24.000,00
27.902,81
20.000,00
-10.987,13
63.200,00
66.963,12
522501022 Aankoop duurz.goed.De Blijk
5.100,00
4.364,82
-
1.908,00
5.000,00
3.160,41
5.000,00
6.113,53
522501023 Belastingen De Blijk
4.860,00
4.119,88
4.393,00
5.207,40
4.420,00
4.650,11
5.800,00
6.294,79
522501024 Schoonmaakkosten De Blijk
3.182,00
2.074,58
3.000,00
3.406,71
2.000,00
2.179,36
3.000,00
3.634,47
522501025 Telefoonkosten De Blijk
1.026,00
2.416,68
2.500,00
2.866,77
2.500,00
1.837,58
1.800,00
1.227,35
522501026 Verzekeringen De Blijk
2.517,00
2.517,11
2.323,00
2.322,66
2.450,00
2.277,44
2.320,00
2.574,40
522501027 Water De Blijk
1.900,00
2.013,08
1.900,00
1.598,10
2.000,00
2.960,14
2.000,00
1.582,77
-
-
-
333,87
-
-
-
-
522501030 Overige uitgaven De Blijk
2.500,00
2.286,45
2.500,00
1.494,06
2.500,00
292,24
2.500,00
4.194,29
522501031 Onderhoudskosten De Blijk
18.844,00
19.182,17
26.460,00
83.185,41
17.148,00
23.569,55
85.000,00
118.027,95
522501036 Schade/vandalisme De Blijk
-
309,05
-
324,66
-
-
-
362,42
522501037 Beheersvergoeding De Blijk
-
-
33.000,00
33.333,36
50.000,00
50.000,04
50.700,00
50.688,00
522501038 Onderhoudbud. beheerder Blijk
-
-
5.000,00
-
7.500,00
-
7.500,00
4.437,90
172.886,59
160.506,70
134.296,00
191.978,36
115.518,00
80.186,52
229.420,00
266.207,34
-
-
-
-
3.812,19
3.812,86
3.764,00
3.937,59
52.287,00
50.926,86
53.535,00
51.524,40
38.674,60
38.793,65
34.371,00
38.134,92
52.287,00
50.926,86
53.535,00
51.524,40
42.486,79
42.606,51
38.135,00
42.072,51
522501029 Onderhoud roer.goed.De Blijk
522501611 Rente De Blijk 522501601 Afschrijvingen De Blijk
225.173,59
187.831,00
158.004,79
267.555,00
522501701 Verhuur Sporthal De Blijk
-27.445,00
-44.831,89
-36.300,00
-37.947,41
-37.000,00
-47.043,44
-40.000,00
-42.375,25
522501702 Verhuur Sportcafé De Blijk
-17.721,00
-2.791,66
-16.725,00
-16.778,86
-16.892,00
-26.717,58
-17.061,00
-11.998,19
522501704 Verhuur reclameborden De Blijk
-
-
-
-
-
-2.050,25
-
-1.020,00
522501707 Vergoeding schades De Blijk
-
-150,00
-
-
-
-
-
-
-45.166,00
-47.773,55
-53.025,00
-54.726,27
-53.892,00
-75.811,27
-57.061,00
-55.393,44
180.007,59
163.660,01
134.806,00
188.776,49
104.112,79
46.981,76
210.494,00
252.886,41
Totaal Blijk
43
522501011 Eikenrode: salarissen
53.668,93
52.696,24
50.635,00
54.208,22
63.960,84
72.102,82
98.475,00
81.472,20
-
-
-
-
-
223,08
-
-
522501121 Energiekosten Eikenrode
18.000,00
16.216,93
18.000,00
17.207,40
19.000,00
17.452,62
19.000,00
19.555,08
522501122 Aankoop duurz.goed.Eikenrode
7.500,00
4.664,45
7.500,00
5.806,42
5.000,00
6.782,68
5.000,00
7.402,66
522501123 Belastingen Eikenrode
4.490,00
4.413,98
4.659,00
4.927,69
4.575,00
5.035,90
4.700,00
4.263,19
522501124 Schoonmaakkosten Eikenrode
2.052,00
1.713,49
1.000,00
524,00
2.000,00
1.270,77
2.000,00
3.947,86
522501125 Telefoonkosten Eikenrode
616,00
729,33
700,00
737,66
700,00
94,26
200,00
61,19
522501126 Verzekeringen Eikenrode
1.368,00
1.368,37
1.266,00
1.266,33
1.390,00
1.246,55
1.270,00
1.472,44
700,00
803,03
700,00
659,41
800,00
934,99
800,00
823,53
522501130 Overige uitgaven Eikenrode
1.250,00
1.127,25
1.250,00
1.349,34
1.250,00
75,44
1.250,00
1.142,38
522501131 Onderhoudskosten Eikenrode
60.000,00
22.859,96
27.751,00
20.587,55
28.428,00
71.353,77
10.000,00
17.496,58
149.644,93
106.593,03
113.461,00
107.274,02
127.103,84
176.572,88
142.695,00
137.637,11
-
-
-
-
12.822,42
6.959,08
8.577,00
8.238,02
55.319,00
52.984,00
51.729,00
52.346,30
54.111,66
28.182,64
34.116,00
34.115,97
55.319,00
52.984,00
51.729,00
52.346,30
66.934,08
35.141,72
42.693,00
42.353,99
522501120 Reis-en verblijfkosten E'rode
522501127 Water Eikenrode
522501612 Rente Eikenrode 522501602 Afschrijvingen Eikenrode
204.963,93
165.190,00
194.037,92
185.388,00
522501711 Verhuur Sporthal Eikenrode
-26.000,00
-25.264,28
-29.554,00
-29.621,98
-29.850,00
-32.485,94
-30.148,00
-33.445,87
522501712 Verhuur Sportkantine Eikenrode
-5.000,00
-9.913,00
-4.900,00
-4.900,00
-5.800,00
-6.762,04
-6.700,00
-6.700,00
-31.000,00
-35.177,28
-34.454,00
-34.521,98
-35.650,00
-39.247,98
-36.848,00
-40.145,87
173.963,93
124.399,75
130.736,00
125.098,34
158.387,92
172.466,62
148.540,00
139.845,23
522501220 Beheerkosten De Fuik
66.070,00
66.208,80
66.280,00
66.637,44
67.010,00
66.850,68
67.400,00
66.850,68
522501221 Energiekosten De Fuik
29.000,00
19.843,28
29.000,00
18.985,09
25.000,00
18.240,38
18.000,00
21.845,19
522501222 Aankoop duurz.goed.De Fuik
6.000,00
4.174,65
3.920,00
4.459,61
5.000,00
12.164,20
5.000,00
252,70
522501223 Belastingen De Fuik
7.010,00
6.984,08
7.041,00
6.155,72
6.389,00
7.257,19
7.900,00
7.889,81
522501224 Schoonmaakkosten De Fuik
3.212,00
2.302,47
3.300,00
2.498,53
3.000,00
2.723,27
3.000,00
2.740,08
522501225 Telefoonkosten De Fuik
1.026,00
1.754,37
1.036,00
1.330,82
1.700,00
1.493,24
1.000,00
727,14
522501226 Verzekeringen De Fuik
2.162,00
2.162,21
1.996,00
1.996,31
2.120,00
1.960,33
1.990,00
2.168,23
522501227 Water De Fuik
1.400,00
1.300,14
1.400,00
1.531,87
1.400,00
1.152,57
1.400,00
1.318,40
522501228 Klein onderh.De Fuik(art.15)
5.990,00
6.383,11
5.990,00
4.137,15
6.000,00
3.523,94
6.000,00
4.210,91
522501229 Onderhoud roer.goed.De Fuik
-
-
-
632,95
-
-
-
-
2.000,00
3.905,56
2.000,00
1.404,21
2.000,00
1.382,07
2.000,00
1.374,55
Totaal eikenrode
522501230 Overige uitgaven De Fuik
44
522501231 Onderhoudskosten De Fuik
49.466,00
19.979,14
12.193,00
16.499,97
14.449,00
14.607,40
25.000,00
50.724,22
522501236 Schade/vandalisme De Fuik
-
-
-
1.850,00
-
-
-
-
173.336,00
134.997,81
134.156,00
128.119,67
134.068,00
131.355,27
138.690,00
160.101,91
1.083,00
1.083,11
1.007,00
1.033,85
-
-
-
-
303,05
300,68
332,00
347,43
2.654,49
28.578,22
32.765,00
32.764,95
270,81
6.855,65
7.539,00
7.463,49
522501600 Afschrijvingen gym.lokalen 522501610 Rente Gymn.lokalen 522501603 Afschrijvingen De Fuik 522501613 Rente De Fuik
50.926,00
54.549,87
51.718,00
51.300,31
52.009,00
55.632,98
52.725,00
52.334,16
3.228,35
35.734,55
40.636,00
40.575,87
522501721 Verhuur Sporthal De Fuik
-54.000,00
-51.601,18
-54.000,00
-53.715,00
-54.000,00
-48.457,32
-54.000,00
-51.136,38
522501722 Verhuur Sportcafé De Fuik
-19.337,00
-17.400,36
13.800,00
-1.158,00
-13.800,00
-13.844,04
-13.800,00
-14.035,00
522501723 Doorberekende kosten De Fuik
-5.000,00
-2.876,94
-5.000,00
-6.392,65
-3.000,00
-
-3.000,00
-4.838,69
-78.337,00
-71.878,48
-45.200,00
-61.265,65
-70.800,00
-62.301,36
-70.800,00
-70.010,07
147.008,00
118.752,31
141.681,00
119.188,18
66.496,35
104.788,46
108.526,00
130.667,71
500.979,52
406.812,07
407.223,00
433.063,01
328.997,06
324.236,84
467.560,00
523.399,35
Totaal Fuik
-
Toelichting m.b.t. kasinkomsten De Fuik: Eens per jaar stuur de gemeente aan de hand van de opgave van Sporthal De Fuik een factuur voor de zaalhuur die contant is afgerekend. De baten zij opgenomen onder ‘sporthal inkomsten’. • Kas inkomsten 2015 € 2.375,• Kas inkomsten 2016 € 2.040,• Kas inkomsten 2017 € 2.066,• Kas inkomsten 2018 € 894,• Kas inkomsten 2019 € 1.382,• Kas inkomsten 2020 € 210,• Totaal € 8.967,- over deze 6 jaar
45
Bijlage 4. Beheertaken sporthallen De Fuik (idem in De Blijk) o o o o o o o o o o
o o o o o o o o
Jaarlijks 2 keer een vergadering plannen met gebruikers van de sporthal en deze vergadering begeleiden als voorzitter. Te allen tijde aanwezig zijn in de hal bij gebruik door de verenigingen en tussen 15 minuten vóór en 15 minuten na het wisselen van de uren/verenigingen. De werkzaamheden vinden plaats in en om de sporthal en liggen tussen 07.30 uur en 24.00 uur: ook in de weekenden. Optreden tegen ongewenst gedrag van bezoekers en/of sporters. Daarbij is takt en doortastendheid vereist en mag het niet zo zijn dat het belang van het sportcafé hierop van invloed is; Indien nodig zorgdragen voor geschikte vervanging voor het beheer van de sporthal; Het doen schoonhouden van de sporthal, incl. alle daarbij behorende ruimtes, de inventaris, de directe omgeving van de accommodatie en alles wat daarmee annex is; Het tijdig (laten) inrichten van de wedstrijdruimte in overleg en in samenwerking met de gebruikers; Het verzorgen van de verwarming, verlichting en ventilatie, waarbij aandacht aan energiebesparing wordt besteed; Het tijdig (doen) openen en sluiten van de sportvoorzieningen; Het optimaal indelen van gebruikstijden en zorgen voor een goede en eerlijke verdeling aan verscheidene verenigingen, waarbij rekening wordt gehouden met de prioriteitsregels in bijlage - Het maken van de planningen en de verhuur contracten en andere voor exploitatie van belang geachte gegevens .
Het toezicht houden op het gebruik van de sportaccommodatie en de daarmee verbonden inventaris en op naleving van de gebruiksregels ! Het bijhouden van een register in verband met de milieuvoorschriften; Het melden van grotere beschadigingen en vernielingen door het doen van aangifte bij de politie. Zo mogelijk de kosten van herstelwerkzaamheden verhalen op de dader. Het bijhouden en (laten) verrichten van klein onderhoud aan het totale complex, inclusief technische installaties en het opheffen van storingen daarin, waarbij afgekeurde materialen direct moeten worden vervangen; hierbij moet rekening worden gehouden met het bepaalde in bijlage 3; Het tijdig melden van noodzakelijk groot onderhoud aan het College van B&W. Het ondertekenen van de huurovereenkomsten sportaccommodatie de Fuik met de verenigingen. Het begeleiden van de Buiten en binnen evenementen ( 18 per jaar ) o.a. koningsdag , vlooienmarkten en Muziek Concerten.
Voor overige taken, voorwaarden onderhoudsafspraken etc. wordt verwezen naar de Beheerovereenkomsten voor De Fuik en De Blijk.
46