Document · PDF

Reserves en Voorzieningen Begroting 2024 Wijchen

Raad openbaar Wijchen 9 november 2023, gemeente wijchenBij agendapunt: 141511 Beslisnota programmabegroting 2024 Wijchen12.253 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Programmabegroting 2019

Reserves en Voorzieningen Begroting 2024 Gemeente Wijchen

Wijchen, oktober 2018

Inhoudsopgave

5. Inleiding 7. Totaaloverzicht lopende reserves en voorzieningen 11. Specificatie per reserve 69. Specificatie per voorziening

Inleiding

Voor u ligt het overzicht van de reserves en voorzieningen van de gemeente Wijchen. Dit document maakt onderdeel uit van de Begroting 2024. De vorming en mutaties op de reserves en voorzieningen vinden hun grondslag in de nota reserves en voorzieningen die in juni 2010 is vastgesteld in de raad. De mutaties zijn inhoudelijk een vertaling van hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2024. In dit document worden de reserves onderscheiden naar:  De algemene reserves (AR); de algemene reserves zijn alle reserves, niet zijnde bestemmingsreserves, die primair dienen als weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen (zie ook paragraaf 4 van de programmabegroting.)  Bestemmingsreserves (BR); een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven.  Egalisatiereserves (ER); een egalisatiereserve is een vorm van een bestemmingsreserve, die aan specifieke budgetten gekoppeld is ter egalisatie van overschotten en tekorten in enig jaar.  Afschrijvingsreserves (Afs.R); dit is een bijzondere vorm van een bestemmingsreserve. Deze reserves zijn gevormd ter afdekking van de afschrijvingslasten van investeringen die volgens het besluit BBV niet in 1 keer ten laste van het resultaat mogen worden gebracht.

In dit document bestaan de voorzieningen uit:  Voorzieningen (VZ); dit zijn passiefposten in de balans die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen moeten naar beste inschatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Als onderligger voor de voorzieningen wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van beheersplannen.

Totaaloverzicht reserves & voorzieningen (x € 1) Blad Nr. Naam 11 80001 AR: Algemene Reserve 12 80002 AR: Rekeningresultaat Subtotaal Algemene Reserves

Stand 31-12-2022

Dotatie 2023

Onttrekking 2023

Stand 31-12-2023

Dotatie 2024

Onttrekking 2024

Stand 31-12-2024

27.648.861 0

5.346.797 0

10.613.657 0

22.382.001 0

0 0

1.452.000 0

20.930.001 0

27.648.862

5.346.797

10.613.657

22.382.001

1.452.000

20.930.001

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

81002 BR: Legaat v. Cooth 81004 BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken 81005 BR: Beeldende kunst 81006 BR: de stroming 81008 BR: Eenmalige middelen 81012 BR: Renovaties Sportvelden 81013 BR: Dorpsontwikkelingsplannen 81014 BR: Landschapsontwikkelingplan (LOP) 81016 BR: Duurzaamheidslening 81018 BR: Groenvoorziening Loonse waard 81022 BR: Groenpercelen Bijsterhuizen 81023 BR: Duurzaamheid 81034 BR: Startersleningen 81035 BR: Vervangen speeltoestelling openbare speelpleinen 81037 BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a) 81039 BR: Cultuurhistorie 81040 BR: Integratie en participatie statushouders 81043 BR: RSA Tennis 81044 BR: Revolverend fonds duurzaamheid 81045 BR: Fonds voor en door Wijchen 81046 BR: risicoreserve grote projecten 81047 BR: calamiteiten maatschappelijke accommodaties 82001 ER: Actualiseren omgevingsplannen 82002 ER: Gymmaterialen 82003 ER: Onderwijshuisvesting 82004 ER: WMO 82005 ER: WWB I-deel 82006 ER: Verkiezingen 82009 ER: Onderhoud Overige gebouwen 82010 ER: gemeentelijke monumenten 82011 ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden 82014 ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting 82015 ER: Jeugdwet 82016 ER: Openbare verlichting 82017 ER: wegen en civiele kunstwerken 82018 ER: Groen 82019 ER: Corona compensatie 82020 ER: Exploitatiesaldo tijdelijke huisvesting Vluchtelingen

160.407 81.969 23.951 709.465 1.872.240 672.730 5.055 200.671 434.744 45.123 150.000 457.437 341.671 15.000 269.720 20.109 120.266 230.823 80.612 9.875 0 0 117.197 381.915 24.679 674.654 184.192 86.176 1.801.876 177.840 378.957 0 2.284.439 1.931.565 1.164.780 1.262.121 1.709.375 202.782

0 0 0 0 0 381.664 0 75.000 22.756 0 0 0 0 5.000 0 0 0 51.486 12.000 0 10.000.000 100.000 0 88.748 0 0 0 9.501 1.673.626 0 0 0 0 0 0 0 6.000 1.497.477

0 0 0 709.465 1.872.240 0 0 22.140 0 0 0 22.756 0 0 0 0 2.000 80.000 0 9.875 0 0 25.000 212.245 24.679 68.660 184.192 48.880 1.279.755 0 378.957 0 2.192.439 1.900.000 0 0 1.715.375 0

160.407 81.969 23.951 0 0 1.054.394 5.055 253.531 457.500 45.123 150.000 434.681 341.671 20.000 269.720 20.109 118.266 202.309 92.612 0 10.000.000 100.000 92.197 258.418 0 605.994 0 46.797 2.195.747 177.840 0 0 92.000 31.565 1.164.780 1.262.121 0 1.700.259

0 0 0 0 0 388.457 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 52.368 12.000 0 0 0 0 91.147 0 0 0 9.535 1.728.852 0 0 0 0 0 0 0 0 1.504.485

0 0 5.358 0 0 854.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.109 2.000 100.000 0 0 0 0 25.000 138.137 0 0 0 0 2.803.386 0 0 0 92.000 0 550.000 0 0 0

160.407 81.969 18.593 0 0 588.591 5.055 253.531 457.500 45.123 150.000 434.681 341.671 25.000 269.720 0 116.266 154.677 104.612 0 10.000.000 100.000 67.197 211.428 0 605.994 0 56.332 1.121.213 177.840 0 0 0 31.565 614.780 1.262.121 0 3.204.744

51 52 53 54 55

Subtotaal reserves 83001 Afs.R: Brandweerkazerne 83002 Afs.R: Kulturhus Bergharen 83003 Afs.R: Gemeentewerf 83004 Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis 83006 Afs.R: MFA Huurlingsedam

18.284.414 2.748.903 1.123.383 662.199 37.950 321.513

13.923.258 0 0 0 0 0

10.748.657 113.460 41.633 26.729 18.471 10.717

21.459.015 2.635.443 1.081.750 635.470 19.479 310.796

3.791.844 0 0 0 0 0

4.590.250 113.460 41.633 26.729 18.471 10.717

20.660.609 2.521.983 1.040.117 608.741 1.008 300.079

Blad Nr. Naam 56 83007 Afs.R: Sportzaal achterlo 57 83008 Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen 58 83009 Afs.R: Arbomaatregelen SCEC 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

83010 Afs.R: Centrale Sporthal 83011 Afs.R: Kunstgrasveld Diosa 83012 Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross 83013 Afs.R: Gemeentekantoor 83014 Afs.R: Verduurzaming Mozaiek 83016 Afs.R: Automatische beregening 83017 Afs.R: Leefbaarheid Hernen Bergharen 83019 Afs.R. RSA 83020 Afs.R. Oosterpark 83022 Afs.R: Ventilatiesysteem Leemweg 121

Subtotaal Afschrijvingsreserves Totaal Reserves 69 70 71 72 73 74 75 76

90002 VZ: Pensioenen wethouders 90003 VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel 90004 VZ: Rationeel rioolbeheer 90005 VZ: Mechanische riolering 90010 VZ: Baggeren waterpartijen 90012 VZ: Vervanging afvalinfrastructuur 90015 VZ: Tariefsegalisatie Riolering 90016 VZ: Tariefsegalisatie Reinigingsheffing

Totaal Voorzieningen Totaal generaal

Stand 31-12-2022

Dotatie 2023

Onttrekking 2023

Stand 31-12-2023

Dotatie 2024

Onttrekking 2024

Stand 31-12-2024

13.500 282.781 9.384

0 89.122 0

1.500 20.661 9.384

12.000 351.242 0

0 0 0

1.500 20.661 0

10.500 330.581 0

5.514.085 445.156 108.000 5.734.750 290.505 156.851 0 1.071.892 284.784 46.625

0 27.844 25.821 0 0 0 500.000 39.604 0 0

186.897 151.072 5.576 355.650 22.785 7.472 0 111.239 15.216 3.338

5.327.188 321.928 128.245 5.379.100 267.720 149.379 500.000 1.000.257 269.568 43.287

0 0 0 0 0 0 0 854.260 0 0

186.897 29.294 5.576 355.650 22.785 7.472 25.000 111.239 15.216 3.338

5.140.291 292.634 122.669 5.023.450 244.935 141.906 475.000 1.743.278 254.352 39.949

18.852.262 64.785.537

682.391 19.952.445

1.101.800 22.464.114

18.432.852 62.273.868

854.260 4.646.104

995.638 7.037.889

18.291.474 59.882.084

6.508.895 151.623 8.144.206 5.092.210 201.972 684.646 331.404 764.167

0 0 1.210.533 375.000 47.883 75.000 0 0

149.548 37.906 414.749 166.100 6.000 165.021 25.000 764.167

6.359.347 113.717 8.939.990 5.301.110 243.855 594.625 306.404 0

0 0 1.220.439 375.000 47.883 80.000 0 0

149.548 37.906 350.387 128.500 0 78.849 0 0

6.209.799 75.812 9.810.042 5.547.610 291.738 595.776 306.404 0

21.879.123

1.708.416

1.728.491

21.859.048

1.723.322

745.190

22.837.180

86.664.660

21.660.861

24.192.605

84.132.916

6.369.426

7.783.078

82.719.264

Totaaloverzicht reserves & voorzieningen (x € 1) Dotatie 2025

Onttrekking 2025

Stand 31-12-2025

Dotatie 2026

Onttrekking 2026

Stand 31-12-2026

Dotatie 2027

Onttrekking 2027

Stand 31-12-2027

0 0

66.000 0

20.864.001 0

4.069.000 0

0 0

24.933.001 0

0 0

1.558.000 0

23.375.001 0

66.000

20.864.001

4.069.000

24.933.001

1.558.000

23.375.001

Blad Nr. Naam 11 80001 AR: Algemene Reserve 12 80002 AR: Rekeningresultaat Subtotaal Algemene Reserves 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0 0 0 0 0 381.876 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 51.308 0 0 0 0 0 91.147 0 0 0 10.570 1.777.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10.000 0 0 42.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 36.397 123.449 0 0 0 0 2.866.872 0 0 0 0 0 0 0 0 276.156

160.407 81.969 8.593 0 0 928.117 5.055 253.531 457.500 45.123 150.000 434.681 341.671 30.000 269.720 0 114.266 205.985 104.612 0 10.000.000 100.000 30.800 179.126 0 605.994 0 66.902 31.602 177.840 0 0 0 31.565 614.780 1.262.121 0 2.928.588

0 0 0 0 0 388.673 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 52.221 0 0 0 0 0 91.147 0 0 0 11.352 1.825.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 80.000 0 0 0 0 0 131.238 0 0 0 0 1.838.144 0 0 0 0 0 0 0 0 377.122

160.407 81.969 8.593 0 0 1.316.791 5.055 253.531 457.500 45.123 150.000 434.681 341.671 35.000 269.720 0 112.266 178.206 104.612 0 10.000.000 100.000 30.800 139.035 0 605.994 0 78.254 18.703 177.840 0 0 0 31.565 614.780 1.262.121 0 2.551.466

0 0 0 0 0 395.592 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 53.151 0 0 0 0 0 91.147 0 0 0 11.352 2.216.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 992.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 80.000 0 0 0 0 0 123.449 0 0 0 37.750 1.872.802 0 0 0 0 0 0 0 0 368.649

160.407 81.969 8.593 0 0 720.183 5.055 253.531 457.500 45.123 150.000 434.681 341.671 40.000 269.720 0 110.266 151.357 104.612 0 10.000.000 100.000 30.800 106.733 0 605.994 0 51.856 362.777 177.840 0 0 0 31.565 614.780 1.262.121 0 2.182.817

51 52 53 54 55

Subtotaal reserves 83001 Afs.R: Brandweerkazerne 83002 Afs.R: Kulturhus Bergharen 83003 Afs.R: Gemeentewerf 83004 Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis 83006 Afs.R: MFA Huurlingsedam

2.317.162 0 0 0 0 0

3.357.224 113.460 41.633 26.729 1.008 10.717

19.620.546 2.408.523 998.484 582.012 0 289.362

2.373.638 0 0 0 0 0

2.428.504 113.460 41.633 26.729 0 10.717

19.565.681 2.295.063 956.851 555.283 0 278.645

2.773.119 0 0 0 0 0

3.476.850 113.460 41.633 26.729 0 10.717

18.861.949 2.181.603 915.218 528.554 0 267.928

Blad Nr. Naam 56 83007 Afs.R: Sportzaal achterlo 57 83008 Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen 58 83009 Afs.R: Arbomaatregelen SCEC 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Subtotaal Afschrijvingsreserves Totaal Reserves 69 70 71 72 73 74 75 76

Totaal Voorzieningen Totaal generaal

Dotatie 2025

Onttrekking 2025

Stand 31-12-2025

Dotatie 2026

Onttrekking 2026

Stand 31-12-2026

Dotatie 2027

Onttrekking 2027

Stand 31-12-2027

0 0 0

1.500 20.661 0

9.000 309.920 0

0 0 0

1.500 20.661 0

7.500 289.259 0

0 0 0

1.500 20.661 0

6.000 268.598 0

0 0 0 0 0 0 0 42.350 0 0

186.897 29.294 5.576 355.650 22.785 7.472 25.000 187.924 15.216 3.338

4.953.394 263.340 117.093 4.667.800 222.150 134.434 450.000 1.597.704 239.136 36.611

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186.897 29.294 5.576 355.650 22.785 7.472 25.000 190.042 15.216 3.338

4.766.497 234.046 111.517 4.312.150 199.365 126.962 425.000 1.407.662 223.920 33.273

0 0 0 0 0 0 0 992.200 0 0

186.897 29.294 5.576 355.650 22.785 7.472 25.000 190.042 15.216 3.338

4.579.600 204.752 105.941 3.956.500 176.580 119.490 400.000 2.209.820 208.704 29.935

42.350 2.359.512

1.054.860 4.478.085

17.278.964 57.763.511

0 6.442.638

1.055.970 3.484.474

16.222.994 60.721.676

992.200 3.765.319

1.055.970 6.090.821

16.159.223 58.396.174

0 0 1.224.103 375.000 47.883 85.000 0 0

149.548 37.906 157.247 319.961 18.500 362.214 75.000 0

6.060.251 37.906 10.876.898 5.602.649 321.121 318.562 231.404 0

0 0 1.227.769 375.000 47.883 90.000 0 0

149.548 37.906 1.420.647 129.000 48.000 67.526 75.000 0

5.910.703 0 10.684.020 5.848.649 321.004 341.036 156.404 0

0 0 1.265.433 375.000 47.883 90.000 0 0

0 0 500.591 235.700 319.000 114.173 0 0

5.910.703 0 11.448.862 5.987.949 49.887 316.863 156.404 0

1.731.986

1.120.376

23.448.791

1.740.652

1.927.627

23.261.816

1.778.316

1.169.464

23.870.668

4.091.498

5.598.460

81.212.302

8.183.290

5.412.101

83.983.491

5.543.635

7.260.285

82.266.841

AR: Algemene Reserve Programma(nummer) Kostenplaats

0 80001

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

< 2011

Doel reserve/voorziening Weerstandsvermogen, omvang is afhankelijk van omvang niet de exploitatie afgedekte risico's.

Omvang & duur 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar Stand uit Begroting 2023

2024

2025

2026

2027

27.648.861

22.382.001

20.930.001

20.864.001

24.933.001

23.375.001

19.725.253 7.923.609

21.702.596 679.405

21.788.596 -858.595

22.681.596 -1.817.595

23.558.596 1.374.405

23.558.596 -183.595

Toelichting De voorbreidingskredieten bouwgrondexploitaties hebben we in het weerstandsvermogen opgenomen, niet meer als (mogelijke) verplichting in de algemene reserve. Uitgangspunt is dat voorbereidingskredieten afgedekt worden in een minimaal budget neutrale grondexploitatie, maar we nemen het risico op voor het geval het project niet doorgaat of verlieslatend blijkt te zijn. Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2023

27.648.861 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

2023

Vrijval reserve fiscale aangelegenheden

2023 2023 2023 2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2024 2023 2023 2023 2023

Ontmoeten in het centrum (13466) Revitalisering bedrijventerrein oost Vrijval reserve de Stroming Revitalisering bedrijventerrein oost Resultaat 2022 Resultaat 2023 (conform Perspectiefnota 2023) Resultaat 2024 (conform Begroting 2024) Resultaat 2025 (conform Begroting 2024) Resultaat 2026 (conform Begroting 2024) Resultaat 2027 (conform Begroting 2024) Onderzoeken verbetering veiligheid fietsroutes, nota OVL beleidsplan Risicoreserve grote projecten Vrijval egalisatiereserve openbare verlichting Voeding calamiteitenreserve maatschappelijke accommodaties Vrijval reserve corona

378.957

13.657 250.000 649.465 250.000 1.428.000 1.437.000 66.000 4.069.000 1.558.000 872.000 15.000 10.000.000 1.681.000 100.000 1.209.375

AR: Rekeningresultaat Programma(nummer) Kostenplaats

0 80002

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Tussenrekening voor resultaatverdeling voorgaand jaar. In de begroting zonder bedragen. In het jaar neutraal. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

2024

2025

2026

2027

Toelichting Aan deze reserve wordt elk jaar het rekeningresultaat gedoteerd. Tevens volgt ook de onttrekking naar de algemene reserve. (80001) Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2023

0 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Legaat v. Cooth Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats

4 81002

Onderwijs 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Instandhouding van het vermogen en besteding van de revenuen conform het legaat. Jaarlijks worden de besteedbare gelden door de raad afzonderlijk aan projecten toegewezen. De Raad heeft bepaald, dat de ondergrens € 154.500 bedraagt (12 IZ 104). Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

160.407

2024

2025

2026

2027

160.407

Toelichting De gemeente heeft het legaat van Cooth aanvaard, groot € 84.093. De revenuen van dit bedrag kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. Aan het legaat van € 84.093 mag niet getornd worden. De jaarlijkse revenuen worden ook in het betreffende jaar besteed. De mutaties gaan derhalve niet meer via de reserve. Mutaties Stand per: 1 januari 2023 160.407 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking

BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken Programma(nummer) Kostenplaats

8 81004

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010 12 RZ 121

Doel reserve/voorziening De reserve dient als risicoreserve voor verstrekte laagrentende leningen op het gebied van monumenten. Met raadsbesluit 13 AZ 293 is door de raad besloten dat de dekkingsgraad van deze reserve minimaal 40% van de uitstaande leningen bedraagt. Afboekingen op leningen als gevolg van oninbaarheid gaan ten koste van de uitleencapaciteit. Met ingang van 2020 is de dekkingsgraad van deze reserve ingesteld op 7,5%. Omvang & duur MJB 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Stand per ultimo boekjaar

81.969

Toelichting De voeding van dit fonds werd bepaald door de stortingen van inkomsten uit anti speculatiebeding bij woningverkoop door derden. De termijn van het beding is afgelopen, waardoor er geen voeding meer is. De reserve instand houden voor dekking van risico's voor het niet terugbetalen van de leningen voor monumenten. Mutaties Stand per: 1 januari 2023 81.969 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking

BR: Beeldende kunst Programma(nummer) Kostenplaats

5 81005

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Egalisatiereserve voor realisatie van het door de raad vastgestelde kunstplan en uitvoering van kunstopdrachten. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

23.951

2024

23.951

18.593

2025

8.593

2026

8.593

2027

8.593

Toelichting De Raad heeft met 16 IZ 123 de reserve Beeldende kunst ter beschikking gesteld aan subsidieaanvragen, passend de vastgestelde subsidieregeling beeldende kunst. Mutaties Stand per: Datum 2023 2024 2025 2026 2027

1 januari 2023

23.951

Omschrijving Uitvoering beeldende kunst 2023 (op basis van rapportage mei) Uitvoering beeldende kunst 2024 Uitvoering beeldende kunst 2025 Uitvoering beeldende kunst 2026 Uitvoering beeldende kunst 2027

Begroting Toevoeging Onttrekking 0 0 0 5.358 0 10.000 0 0 0 0

BR: de stroming Programma(nummer) Kostenplaats

Algemeen 5 Sport, cultuur en recreatie 81006 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Deze reserve is ter dekking van de afkoopverplichting van het personeel van de voormalige Stichting de Stroming. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

709.465

2024

2025

2026

2027

Toelichting Stichting de stroming is geliquideerd. De resterende personeelsverplichtingen zijn voorzien. Een bedrag van € 60K blijft in de reserve, bestemd voor de Muziekonderwijs. Het resterende bedrag valt vrij naar de algemene reserve. Mutaties Stand per:

1 januari 2023

709.465 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2023 2023 2023

Vrijval naar de Algemene reserve Stichting Samenwerkende Wijchense Muziekvereniging Cultuur transformatieplan

649.465 29.000 31.000

BR: Eenmalige middelen Programma(nummer) Kostenplaats

0 81008

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Dekkingsmiddelen voor het toegekende incidenteel beleid van een betreffend jaar. En de nog niet afgeronde projecten van eerdere jaren. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

1.872.240

2024

2025

2026

2027

Toelichting Betreft de doorzetting van incidenteel (meerjarig) beleid, waar bij aanvang eenmalige middelen beschikbaar zijn gesteld.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

1.872.240 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2023 2023

Digitalisering archieven Project Hernen Bergharen naar afschrijvingsreserve

69.962 500.000

2023

Breed offensief (decembercirculaire 2021)

29.000

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

Mantelzorg (decembercirculaire 2021) Vitaliteitsmanager Wighenerhorst Participatiecoach doorloop 2019-2020 incidentele middelen Dotatie st jan baptist eenmalige afschrijving Decembercirculaire Dak-en thuisloosheid en gezond in de stad Dec.circ.2022. Energietoeslag Dec.circ.2022. Bijz. bijstand Vroegsignalering Dec.circ.2022. Breed offensief Dec.circ.2022. Gezond in stad Dec.circ.2022. Leerling vervoer Oekraïne Dec.circ.2022. Meerkst. Oekraïne Soc domein Dec.circ.2022. Versterken Sociale basis

50.000 12.539 25.288 18.451 29.000 948.000 66.000 17.000 19.000 21.000 38.000 29.000

BR: Renovaties Sportvelden Programma(nummer) Kostenplaats

5 81012

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2012 12 IZ 132

Doel reserve/voorziening De reserve is gevormd voor de renovaties van sportvelden van de voetbal-, hockey-, atletiek, fietscross- en korfbalverenigingen. De reserve wordt gevoed door zowel de gemeente als de deelnemende sportverenigingen aan het RSA (Renovatieplan SportAccommodaties). Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

672.730

1.054.394

2024

2025

2026

2027

588.591

928.117

1.316.791

720.183

Toelichting Eind 2022 heeft een integrale schouw plaatsgevonden op verschillende velden, de effecten op zowel de planning als de huidige prijsniveau hebben we meegenomen. In verband met de Coronacrisis is de bijdrage van clubs voor 50% opgeschort in 2020. Dit wordt in 2021-2024 terugbetaald via een hogere bijdrage. Mutaties Stand per: 1 januari 2023 672.730 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking 2023 Bijdrage gemeente 245.757 2023 Bijdrage verenigingen 135.906 2024 Bijdrage gemeente 250.132 2024 Bijdrage verenigingen 138.326 2025 Bijdrage gemeente 254.584 2025 Bijdrage verenigingen 127.292 2026 Bijdrage gemeente 259.116 2026 Bijdrage verenigingen 129.558 2027 Bijdrage gemeente 263.728 2027 Bijdrage verenigingen 131.864 2023 Voorziene veldrenovaties 2023 0 2024 Voorziene veldrenovaties 2024 854.260 2025 Voorziene veldrenovaties 2025 42.350 2026 Voorziene veldrenovaties 2026 0 2027 Voorziene veldrenovaties 2027 992.200

BR: Landschapsontwikkelingplan (LOP) Programma(nummer) Kostenplaats

5 81014

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Betreft een egalisatiereserve Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

200.671

253.531

2024

2025

2026

2027

253.531

Toelichting In deze reserve zijn de volgende bedragen geoormerkt: € 83.043 voor het GroenStructuurPlan (GSP). Het resterende bedrag kan ingezet worden voor LOP-projecten Mutaties Stand per: Datum 2023 2023 2023

1 januari 2023

200.671 Begroting Toevoeging Onttrekking 11.000 75.000 11.140

Omschrijving Lop Projecten PPN21: Herstel bakenbomen GSP Projecten

BR: Dorpsontwikkelingsplannen Programma(nummer) Kostenplaats

0 81013

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2011 11 AZ 096

Doel reserve/voorziening

Middelen voor het opstellen en uitvoeren van Dorpsontwikkelingsplannen (DOP's).

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

5.055

2024

5.055

2025

5.055

2026

5.055

2027

5.055

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2023

5.055 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Duurzaamheidslening Programma(nummer) Kostenplaats

8 81016

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2012 12 RZ 121

Doel reserve/voorziening Dekking voor risico's als gevolg van revolverend fonds voor het kunnen verstrekken van laagrentende duurzaamheidsleningen van € 6.100.000. De dekkingsgraad bedraagt 7,5% van de uitstaande leningen. Voor de sportclubs is € 1.500.000 gereserveerd, voor duurzaamheidleningen € 2.400.000, € 200.000 is gereserveerd voor wijkgebouwen, € 1.000.000 voor duurzaamheisleningen winkels, kantoren en panden (raad 25-5-23) en € 1.000.000 voor VVE's (raad 22-6-23). Er hebben nog geen onttrekkingen plaats gevonden. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

434.744

457.500

2024

2025

2026

2027

457.500

Toelichting Tot nu toe zijn er nog geen afboekingen geweest op de reserve. De maximale uitleencapaciteit is nog niet bereikt. De reserve dient als risicoafdekking. Mutaties Stand per: Datum 2023

1 januari 2023

434.744

Omschrijving Aanvulling voor VVE's (raad 22-6-23) uit reserve duurzaamheid

Begroting Toevoeging Onttrekking 22.756

BR: Groenvoorziening Loonse waard Programma(nummer) Kostenplaats

5 81018

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening

Het restant van deze reserve is bestemd voor het herstel van de Groenstructuur in de Loonse Waard (16.4086)

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

45.123

2024

45.123

2025

45.123

2026

45.123

2027

45.123

Toelichting Het bedrag is ontvangen bij de Liquidatie van de GR Loonse Waard. De baggerverplichting is opgenomen in het baggerplan en loopt via de reguliere baggerplanning Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2023

45.123 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Groenpercelen Bijsterhuizen Programma(nummer) Kostenplaats

5 81022

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2017

Gelden van Bijsterhuizen voor overdracht groenpercelen.

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

150.000

2024

2025

2026

2027

150.000

Toelichting Deze reserve wordt gevormt vanuit de bijdragen van Bijsterhuizen.

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2023

150.000 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Duurzaamheid Programma(nummer) Kostenplaats

7 81023

Algemeen Volksgezondheid en milieu 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2013 13 AZ 293

Doel reserve/voorziening Bij de begrotingsbehandeling 2014 is besloten om € 134k in deze reserve onder te brengen om daarmee geld te reserveren voor het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten. De definitieve invulling zal bij de vaststelling van het milieubeleidsplan verder worden uitgewerkt. Daarnaast is in 2015 incidenteel € 300.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. Daarna is jaarlijks het saldo duurzaamheid uit de exploitatie gestort of onttrokken aan deze reserve. In 2023 is daarnaast besloten om een onttrekking te doen voor duurzaamheidsleningen VvE's. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

457.437

434.681

2024

2025

2026

2027

434.681

Toelichting Het betreft een egalisatiereserve. Een positief saldo in de exploitatie op duurzaamheid wordt gestort in de reserve en een tekort wordt onttrokken. Mutaties Stand per: Datum 2023

1 januari 2023

457.437

Omschrijving Dekking duurzaamheidsleningen VvE's (raad 22-6-23)

Begroting Toevoeging Onttrekking 22.756

BR: Startersleningen Programma(nummer) Kostenplaats

8 81034

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015

Doel reserve/voorziening Risicoafdekking startersleningen. Dekkingspercentage is door de raad in de vergadering van 9 juli 2015 vastgesteld op 10%. Beschikbaar gesteld werd 2 miljoen. Eind 2017 heeft de raad besloten het bedrag met 1 miljoen te verhogen en de dekking te onttrekken uit de reserve versnelde woningbouw. Hierdoor bedroeg het maximale uitleenbedrag € 3 miljoen. Via de programabegroting 2020 is het dekkingspercentage verlaagd naar 7,5% en de capaciteit verhoogd naar € 4.000.000. Het betreft een revolverend fonds. In 2021 is een bedrag van € 41.671 toegevoegd vanuit de reserve versnelde woningbouw. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

341.671

2024

2025

2026

2027

341.671

Toelichting Er zijn nog geen bedragen onttrokken aan de reserve.

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2023

341.671 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Vervangen speeltoestellen openbare schoolpleinen Programma(nummer) Kostenplaats

5 81035

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015 16 IZ 121

Doel reserve/voorziening Met het vaststellen van het nieuwe speelbeleid in 2016 is deze reserve tot stand gekomen. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

15.000

20.000

2024

25.000

2025

30.000

2026

35.000

2027

40.000

Toelichting De reserve is bedoeld als achtervang. Indien scholen niet voldoende middelen inzamelen voor het vervangen van speeltoestellen kunnen ze aanspraak doen op deze middelen van de gemeente omdat schoolpleinen openbaar zijn. Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023 2024 2025 2026 2027

Storting conform begroting Storting conform begroting Storting conform begroting Storting conform begroting Storting conform begroting

15.000 Begroting Toevoeging Onttrekking 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a) Programma(nummer) Kostenplaats

0 81037

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015 15 AZ 126

Doel reserve/voorziening Het afdekken van de kosten die verwacht worden voor af te spreken afvloeiingsregelingen en wachtgeldverplichtingen. Door uitvoering te geven aan de motie "Frictiekosten personeel" (15 AZ 159) is deze reserve vanaf 2017 gemaximeerd op € 450k.

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

269.720

2024

2025

2026

2027

269.720

Toelichting In beslisnota 15 AZ 126 heeft de Raad middelen beschikbaar gesteld om afvloeiingsregeling af te spreken met medewerkers. Als een afspraak is gemaakt en op geld gewaardeerd, wordt dat deel overgeboekt naar de voorziening Wachtgeldverplichtingen personeel. Telkens bij de jaarrekening wordt daar de nieuwe verplichting berekend. Verschillen worden met deze reserve verrekend. Het betreft na de ambtelijke fusie alleen nog verplichtingen voor WGA uitkeringen vanuit de periode daarvoor. De structurele dotatie van €150k is overgegaan naar de WDW. Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2023

269.720 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Cultuurhistorie Programma(nummer) Kostenplaats

5 81039

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening In 2011 is deze voorziening, voorheen onde de naam vondstresultaat woonomgeving Tienakker, hernoemd naar Cultuurhistorie. Het saldo van de reserve Molenberg (91044) is hieraan toegevoegd. Aanwending van deze middelen is in eerste instantie gericht op voorstellen voor Tienakker en omgeving (terrein Romeinse villa), de Romeinse bewoning op het voormalige Martensterrein en het Merovingisch grafveld. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

20.109

2024

2025

2026

2027

Toelichting Voor de afronding van de resterende projecten is nog zo'n € 20k nodig

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

20.109 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2024

Visualisatie cultuurhistorie centrum Wijchen (romeinse erfgoed)

20.109

BR : Integratie en participatie statushouders Programma(nummer) Kostenplaats

6 81040

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015 16 1683

Doel reserve/voorziening Wijchen heeft een inspanningsverplichting vanuit de bestuurlijke afspraken met het rijk voor de huisvesting van statushouders. De begeleiding voor integratie en participatie is een doorlopend proces. Aangezien de inkomsten en uitgaven niet op hetzelfde moment plaatsvinden is deze reserve gevormt. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

120.266

118.266

2024

2025

2026

2027

116.266

114.266

112.266

110.266

Toelichting In de begroting is een structurele post opgenomen voor de subsidie aan Vluchtelingenwerk Oost Nederland. In 2022 wordt dit nog incidenteel gedekt vanuit deze reserve. Mutaties Stand per: Datum 2023 2024 2025 2026 2027

1 januari 2023

120.266 Begroting Toevoeging Onttrekking 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Omschrijving Contractbeheer volwasseneneducatie Contractbeheer volwasseneneducatie Contractbeheer volwasseneneducatie Contractbeheer volwasseneneducatie Contractbeheer volwasseneneducatie

BR: RSA Tennis Programma(nummer) Kostenplaats

5 81043

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2019

Doel reserve/voorziening De reserve is bedoelt voor dotaties en onttrekkingen ten behoeve van toekomstige investeringen in de vervanging van tennisbanen van de aangesloten tennisverenigingen. Volgens afspraken in het Renovatieplan Tennis dragen zowel gemeente als tennisverenigingen bij aan deze reserve. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

230.823

202.309

2024

2025

2026

2027

154.677

205.985

178.206

151.357

Toelichting Eind 2022 vind een integrale schouw plaats op verschillende velden, de effecten op zowel de planning als de huidige prijsniveau nemen we mee in de PPN23. In verband met de Coronacrisis is de jaarlijkse bijdrage van clubs voor 50% opgeschort. Dit wordt in de jaren 2021-2024 terug betaald via een hogere jaarlijkse bijdrage. Vanaf 2022 gaan gemeente en verenigingen ook samen sparen voor Padelbanen Mutaties Stand per: 1 januari 2023 230.823 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking 2023 Jaarlijkse Dotatie cf RSA Tennis begroting 51.486 2024 Jaarlijkse Dotatie cf RSA Tennis begroting 52.368 2025 Jaarlijkse Dotatie cf RSA Tennis begroting 51.308 2026 Jaarlijkse Dotatie cf RSA Tennis begroting 52.221 2027 Jaarlijkse Dotatie cf RSA Tennis begroting 53.151 2023 Verwachte veldrenovaties 80.000 2024 Verwachte veldrenovaties 100.000 2025 Verwachte veldrenovaties 0 2026 Verwachte veldrenovaties 80.000 2027 Verwachte veldrenovaties 80.000

BR: Revolverend fonds duurzaamheid Programma(nummer) Kostenplaats

7 81044

Algemeen Volksgezondheid en milieu 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening Bij de begroting 2020 is besloten 3 keer € 50.000 beschikbaar te stellen voor investeringen in duurzaamheid van gemeentelijke panden. De investeringen leveren voordelen in de exploitatie op, welke terugvloeien in deze reserve. Daarmee kunnen in de toekomst weer nieuwe duurzaamheidsinvesteringen worden gedaan. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

80.612

92.612

2024

2025

2026

2027

104.612

Toelichting Voor 2020 heeft het college het eerste initiatief toegekend, toepassing van een waterpomp bij het Mozaiek.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023 2024

Revenuen investering Mozaiek Revenuen investering Mozaiek

80.612 Begroting Toevoeging Onttrekking

12.000 12.000

BR: Fonds voor en door Wijchen Programma(nummer) Kostenplaats

5 81045

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2021

Doel reserve/voorziening Nu de coronamaatregelen langzaam versoepeld worden, is er steeds meer mogelijk. Er kunnen culturele activiteiten georganiseerd worden. Om de vraag te stimuleren, kunnen ‘culturele’ ondernemers of organisatoren die een culturele activiteit organiseren waarvoor zij beroepskunstenaars (artiesten, muzikanten, beeldend kunstenaars) inhuren, een stimuleringsbijdrage uit dit fonds krijgen. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

9.875

2024

2025

2026

2027

Toelichting We stimuleren de vraag naar beroepskunstenaars door middel van subsidies. Hiervoor is de subsidieregeling Cultuur Voor en Door Wijchen (Z/21/064122) vastgesteld in het college. Na afwikkeling jaarrekening 2023 kan de reserve komen te vervallen. Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023

Vrijvallen algemene reserve

9.875 Begroting Toevoeging Onttrekking 9.875

BR: risicoreserve grote projecten Programma(nummer) Kostenplaats

8 81046

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2023

Doel reserve/voorziening

Vanwege de onzekerheid over de ontwikkeling van de prijzen stellen we een reserve in, conform besluit begroting 2023

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

10.000.000

2024

2025

2026

2027

10.000.000

Toelichting We brengen de dotatie rechtstreeks ten laste van de algemene reserve.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

0 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2023

Dotatie conform Begroting 2023, ten laste van algemene reserve

10.000.000

BR: calamiteiten maatschappelijke accommodaties Programma(nummer) Kostenplaats

6 81047

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2023

Doel reserve/voorziening Onze dorpshuizen, wijkcentra, MFA’s en gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn in 2021 door de hoge en wisselende energietarieven in de problemen geraakt. Via het Gelders Winterfonds hebben we de accommodaties in eerste aanleg geholpen bij hun hoge energiekosten. De accommodaties hebben hun reserves aangesproken ten koste van andere noodzakelijke uitgaven. Het effect van dure energiecontracten –gesloten voor minimaal een jaar– kan lang door werken. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

100.000

2024

2025

2026

2027

100.000

Toelichting We brengen de dotatie rechtstreeks ten laste van de algemene reserve.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023

Voeding conform incidenteel nieuw beleid

0 Begroting Toevoeging Onttrekking 100.000

ER: Actualiseren omgevingsplannen Programma(nummer) Kostenplaats

8 82001

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening De reserve is bedoeld om alle omgevingssplannen in Wijchen te actualiseren (voorheen > 200) en in aantal terug te brengen naar minder dan 20.

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

117.197

92.197

2024

67.197

2025

30.800

2026

2027

30.800

Toelichting Inmiddels is via een inhaalslag alles bijna geactualiseerd. Gelden zijn benodigd voor opbouw tot volgende actualisering.

Mutaties Stand per: Datum 2023 2024 2025

1 januari 2023

117.197 Begroting Toevoeging Onttrekking 25.000 25.000 36.397

Omschrijving Kosten actualiseren omgevingsplannen Kosten actualiseren omgevingsplannen Kosten actualiseren omgevingsplannen

ER: Gymmaterialen Programma(nummer) Kostenplaats

5 82002

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Egalisatiereserve voor de aanschaf/vervanging van diverse gymmaterialen in de gemeentelijke gymzalen en de Mijlpaal en de Weem.

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

381.915

258.418

2024

2025

2026

2027

211.428

179.126

139.035

106.733

Toelichting De MJOP Gymmaterialen is in 2020 herijkt en we hebben het beheer van de gymmaterialen van enkele gymzalen overgenomen. In totaal vervangen we gymmaterialen voor 14 gymzalen. Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023 2024 2025 2026 2027

Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen

381.915 Begroting Toevoeging Onttrekking 88.748 91.147 91.147 91.147 91.147

212.245 138.137 123.449 131.238 123.449

ER: Onderwijshuisvesting Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats

4 82003

Onderwijs 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Dekking van de lasten van onderwijshuisvesting Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

24.679

2024

2025

2026

2027

Toelichting Het saldo van het taakveld onderwijshuisvesting wordt ten gunste of ten laste gebracht van deze reserve. Grondslag ligt in het uitvoeren van de verordening Onderwijshuisvesting en de doorrekening daarvan in het IHP. Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023

Ontrekking resterende iom RvO, RA en NBA

24.679 Begroting Toevoeging Onttrekking

24.679

ER: WMO Programma(nummer) Kostenplaats

6 82004

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Egalisatiereserve WMO. Deze reserve is bedoeld voor het egaliseren van (jaar)resultaten WMO. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

674.654

605.994

2024

2025

2026

2027

605.994

Toelichting De inzet van deze reserve is afhankelijk van over- en onderschrijdingen op (met name) open-einderegelingen binnen de WMO. Voordelen worden in de reserve gestort en nadelen worden door een onttrekking uit de reserve gecompenseerd (egalisatie). Voor deze reserve geldt een plafond van € 750.000, exclusief incidentele transitiekosten. Voorheen werd deze reserve ingezet voor egalisatie op het WMO beleidsplan. Dat is nu beperkt tot de individuele voorzieningen. Vanaf 2023 verstaan we in dit kader onder WMO, zowel de WMO klassiek als de WMO 2015. Mutaties Stand per:

1 januari 2023

674.654 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2023

Egalisatie WMO Programmarapportage mei 2023 (Nulmeting 2023)

68.660

ER: WWB I-deel Programma(nummer) Kostenplaats

6 82005

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Bestemd voor het reserveren van overschotten, dan wel inzetten t.b.v. tekorten op de WWB - I deel. De rijksbijdrage wordt alleen ingezet voor het inkomensdeel. Geoormerkt door Wijchen.

2022

MJB 2023

2024

2025

2026

2027

Stand per ultimo boekjaar 184.192

Toelichting Deze reserve wordt als egalisatiereserve gebruikt op de uitvoering van de wet BUIG. Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023

Volgens thema BUIG ontrokken (PPN23)

184.192 Begroting Toevoeging Onttrekking 184.192

ER: Verkiezingen Programma(nummer) Kostenplaats

0 82006

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Kostenegalisatie van verkiezingen. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

86.176

46.797

2024

56.332

2025

66.902

2026

78.254

2027

51.856

Toelichting In 4 jaar tijd vinden 5 verkiezingen plaats. Derhalve moet 1 verkiezing opgevangen worden uit reguliere budgetten om pieken te voorkomen. Het overschot is nodig om toekomstige verkiezingen te betalen. De gevolgen van de extra verkiezen in november 2023 zijn nog niet verwerkt, dit volgt na duidelijkheid over compensatie Rijk. Mutaties Stand per: 1 januari 2023 86.176 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking 2023 Verkiezingen 1e kamer, provinciaal en waterschap (en 2e kamer) 9.501 48.880 2024 Europese verkiezingen 9.535 0 2025 Tweede kamer verkiezingen 10.570 0 2026 Gemeenteraadverkiezing 11.352 0 2027 Verkiezingen 1e kamer, provinciaal en waterschap 11.352 37.750

ER: Onderhoud Overige gebouwen Programma(nummer) Kostenplaats

0 82009

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Reserve voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, niet zijnde schoolgebouwen. Jaarlijks wordt een vast percentage van de bouwkosten gestort in het fonds.

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

1.801.876

2.195.747

2024

1.121.213

2025

31.602

2026

18.703

2027

362.777

Toelichting De bedragen zijn ontleend aan het meerjaren onderhoudsplan (MJOP), wat jaarlijks geactualiseerd wordt en periodiek opnieuw wordt opgesteld. Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023 2024 2025 2026 2027

Begroting o.b.v. MJOP Begroting o.b.v. MJOP Begroting o.b.v. MJOP Begroting o.b.v. MJOP Begroting o.b.v. MJOP

1.801.876 Begroting Toevoeging Onttrekking 1.673.626 1.728.852 1.777.261 1.825.245 2.216.877

1.279.755 2.803.386 2.866.872 1.838.144 1.872.802

ER: Gemeentelijke monumenten Programma(nummer) Kostenplaats

5 82010

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Afrekening monumenten Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

177.840

2024

2025

2026

2027

177.840

Toelichting Het saldo van de budgetten monumenten wordt jaarlijks verrekend met de reserve. Deze reserve wordt vanaf 2014 gebruikt als egalisatiereserve. In 2019 is ook de doeluitkering "kerkenvisie" aan deze reserve toegevoegd Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2023

177.840 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden Programma(nummer) Kostenplaats

0 82011

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2014 14 AZ 060

Doel reserve/voorziening De reserve dient ertoe om fiscale risico's af te dekken. Onder andere op het gebied van vennootschapsbelasting, btw/bcf, subsidies en energie. Daarbij is ook de gewijzigde regelgeving ten aanzien van sport per 1 januari 2019 opgetreden, waarvoor ter (deelse) compensatie SPUK subsidie kan worden aangevraagd. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

378.957

2024

2025

2026

2027

Toelichting De reserve wordt vanaf 2019 ingezet voor de afdekking van risico's van toekomstige fiscale ontwikkelingen. We zien de laatste jaren geen onttrekkingen binnen deze reserve. We nemen het risico op in de paragraaf weerstandsvermogen, waarmee dit bedrag kan vrijvallen naar de algemene reserve. Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023

Naar algemene reserve

378.957 Begroting Toevoeging Onttrekking 378.957

ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting (14 AZ 060) Programma(nummer) Kostenplaats

0 82014

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015 14 AZ 060

Doel reserve/voorziening Egalisatie van de kosten en opbrengsten inzake de uitvoering van het hondenbeleid en de hondenbelasting. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

2024

2025

2026

2027

Toelichting De uitgaven en inkomsten die relatie hebben met de hondenbelasting lopen niet altijd gelijk. Een overschot wordt in deze reserve gestort, waarmee later de tarieven kunnen verlagen, danwel hogere toekomstige kosten op te vangen. Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2023

0 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: Jeugdwet Programma(nummer) Kostenplaats

6 82015

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015

Doel reserve/voorziening

Egalisatiereserve Jeugd. Deze reserve is bedoeld voor het egaliseren van (jaar)resultaten Jeugd.

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

2.284.439

2024

92.000

2025

2026

2027

Toelichting De inzet van deze reserve is afhankelijk van over- en onderschrijdingen op (met name) open-einderegelingen binnen de Jeugdwet. Voordelen worden in de reserve gestort en nadelen worden door een onttrekking uit de reserve gecompenseerd (egalisatie). Voor deze reserve geldt een plafond van € 2.000.000, exclusief incidentele transitiekosten.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

2.284.439 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2023 2024 2023 2023

Bestedingsplan Herstelgericht ontmoeten 2023 (begroting 2023) Bestedingsplan Herstelgericht ontmoeten 2024 (begroting 2023) Egalisatie Jeugd Programmarapportage mei 2023 (Nulmeting 2023) Egalisatie Jeugd Septemberrapportage 2023

92.000 92.000 283.258 1.817.181

ER: Openbare verlichting Programma(nummer) Kostenplaats

2 82016

Algemeen Verkeer en vervoer 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening De reserve heeft als doel schommelingen in de jaarlijkse vervanging van openbare verlichting op te vangen. Overschotten of tekorten op het jaarlijkse budget worden afgerekend met deze reserve.

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

1.931.565

31.565

2024

31.565

2025

31.565

2026

31.565

2027

31.565

Toelichting Bij de nota IBOR actualiseren we deze reserve.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

1.931.565 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2023 2023

Wegwerken achterstallig onderhoud conform beleidsplan OVL Vrijval conform voorstel 121377 Beleidsplan OVL 2024 t/m 2030

219.000 1.681.000

ER: wegen en civiele kunstwerken Programma(nummer) Kostenplaats

2 82017

Algemeen Verkeer en vervoer 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening De reserve heeft als doel schommelingen in de jaarlijkse vervanging van wegen en civiele kunstwerken op te vangen. Overschotten of tekorten op het jaarlijkse budget worden afgerekend met deze reserve.

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

1.164.780

2024

2025

2026

2027

614.780

Toelichting Bij de nota IBOR actualiseren we deze reserve.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

1.164.780 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2024

Perspectiefnota 2023 11.11 Extra onderhoud wegen afdekking

550.000

ER: Groen Programma(nummer) Kostenplaats

5 82018

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening De reserve heeft als doel schommelingen in de jaarlijkse vervanging van groen op te vangen. Overschotten of tekorten op het jaarlijkse budget worden afgerekend met deze reserve.

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

1.262.121

2024

2025

2026

2027

1.262.121

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2023

1.262.121 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: Corona compensatie Programma(nummer) Kostenplaats

6 82019

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening

De egalisatiereserve corona compensatie is bij de novemberrapportage 2020 ingesteld om de ontvangen compensatie te labelen voor extra kosten corona.

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

1.709.375

2024

2025

2026

2027

Toelichting In 2020 zijn drie steunpakketten van het Rijk beschikbaar gesteld aan de gemeenten. In 2021 is daar nog een steunpakket aan toegevoegd. Conform perspectiefnota gaan we ervan uit dat de volledige middelen besteed worden aan corona meerkosten. Mutaties Stand per:

1 januari 2023

1.709.375 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

Extra inzet sociaal wijkteam na-ijl effecten corona Teruggave coronasteun 2022 historische vereniging 6.000 Cultuurtransformatieplan Structuurversterking van economie (inclusief de vrijetijdseconomie) en werkgelegenheid Hulpvragen ondernemers Vrijval restant reserve Vrijval restant reserve

50.000 277.000 88.000 70.000 21.000 1.209.375

ER: Exploitatiesaldo tijdelijke huisvesting Vluchtelingen Programma(nummer) Kostenplaats

6 82020

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2022

Doel reserve/voorziening Deze egalisatiereserve is bij het raadsbesluit van 13/9 over de herhuisvesting van Oekrainse vluchtelingen ingesteld. Om de exploitatiesaldi in de tijdelijke periode van 10 jaar te egaliserern. Omvang & duur MJB 2022 2023 2024

Stand per ultimo boekjaar

202.782

1.700.259

3.204.744

2025

2026

2027

2.928.588

2.551.466

2.182.817

Toelichting We verwachten dat de resultaten door de jaren heen niet hetzelfde zijn en met deze reserve kunnen we de exploitatie overschotten en tekorten verrekenen. Mutaties Stand per: Datum 2023 2024 2025 2026 2027

1 januari 2023

202.782 Begroting Toevoeging Onttrekking 1.497.477 1.504.485 276.156 377.122 368.649

Omschrijving Exploitatiesaldo Exploitatiesaldo Exploitatiesaldo Exploitatiesaldo

Afs.R: Brandweerkazerne Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats

1 83001

Veiligheid 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Tot en met 2013 ter dekking van de afschrijvingslasten van de Brandweerkazerne. Per 31.12.2013 is de brandweerkazerne overgedragen. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten vrij, maar wordt de doorbelasting vanuit de VRGZ navenant hoger. Deze reserve dekt de extra bijdrage. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

2.748.903

2.635.443

2024

2025

2026

2027

2.521.983

2.408.523

2.295.063

2.181.603

Toelichting Afschrijving in 40 jaar, ter dekking kapitaallasten binnen de begroting van de VRGZ.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023 2024 2025 2026 2027

Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

2.748.903 Begroting Toevoeging Onttrekking 113.460 113.460 113.460 113.460 113.460

Afs.R: Kulturhus Bergharen Programma(nummer) Kostenplaats

6 83002

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Dekking voor de afschrijvingslasten van het Kulturhus Bergharen. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

1.123.383

1.081.750

2024

2025

2026

2027

1.040.117

998.484

956.851

915.218

Toelichting Afschrijving in 40 jaar.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023 2024 2025 2026 2027

Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

1.123.383 Begroting Toevoeging Onttrekking 41.633 41.633 41.633 41.633 41.633

Afs.R: Gemeentewerf Programma(nummer) Kostenplaats

0 83003

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Afschrijvingsreserve voor de bouw van de gemeentewerf aan de Kamerling Onnesstraat. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

662.199

635.470

2024

2025

2026

2027

608.741

582.012

555.283

528.554

Toelichting Afschrijving in 40 jaar.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023 2024 2025 2026 2027

Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

662.199 Begroting Toevoeging Onttrekking 26.729 26.729 26.729 26.729 26.729

Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis Programma(nummer) Kostenplaats

0 83004

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Reserve ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten, voortvloeiend uit de verbouwing van het Molenhuis. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

37.950

19.479

2024

1.008

2025

2026

2027

Toelichting

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023 2024 2025

Afschrijving Afschrijving Afschrijving

37.950 Begroting Toevoeging Onttrekking

18.471 18.471 1.008

Afs.R: MFA Huurlingsedam Programma(nummer) Kostenplaats

6 83006

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2010 10-AZ-248

Doel reserve/voorziening Ter dekking van de afschrijvingslasten van de MFA Huurlingsedam. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

321.513

310.796

2024

2025

2026

2027

300.079

289.362

278.645

267.928

Toelichting De investeringslasten van de MFA Huurlingsedam worden hiermee gedekt. 1e afschrijving in 2013. Afschrijven in 40 jaar.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023 2024 2025 2026 2027

Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

321.513 Begroting Toevoeging Onttrekking 10.717 10.717 10.717 10.717 10.717

Afs.R: Sportzaal achterlo Programma(nummer) Kostenplaats

5 83007

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2010 10-AZ-248

Doel reserve/voorziening Ter dekking van de afschrijvingslasten van de Bouw en afwerking van de Sportzaal Achterlo. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

13.500

12.000

2024

10.500

2025

9.000

2026

7.500

2027

6.000

Toelichting Het betreft de niet door de ontwikkelaar gedekte kosten met betrekking tot de bouw en afwerking van de Sportzaal.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023 2024 2025 2026 2027

Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

13.500 Begroting Toevoeging Onttrekking 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen Programma(nummer) Kostenplaats

5 83008

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2010 10-AZ-248

Doel reserve/voorziening Afdekken afschrijvingslasten aanleg 3e hockeyveld Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

282.781

351.242

2024

2025

2026

2027

330.581

309.920

289.259

268.598

Toelichting Afschrijving in 30 jaar voor ondergrond. Toplaag in 15 jaar. In 2022 MHC 3e hockeyveld gerenoveert voor 267K, 52K uit de algemene reserve en 215K uit de RSA reserve.(verplaatst naar 830019) Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023 2023 2024 2025 2026 2027

Derde hockeyveld Oosterweg Aanvulling reserve aansluiting activa Derde hockeyveld Oosterweg Derde hockeyveld Oosterweg Derde hockeyveld Oosterweg Derde hockeyveld Oosterweg

282.781 Begroting Toevoeging Onttrekking 20.661 89.122 20.661 20.661 20.661 20.661

Afs.R: Arbomaatregelen SCEC Programma(nummer) Kostenplaats

5 83009

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2010 10-IZ-224

Doel reserve/voorziening

Dekking van de afschrijvingslasten Arbomaatregelen SCEC (10 IZ 224).

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

9.384

2024

2025

2026

2027

Toelichting Afschrijving in 15 jaar.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023

Afschrijving

9.384 Begroting Toevoeging Onttrekking

9.384

Afs.R: Centrale Sporthal Programma(nummer) Kostenplaats

5 83010

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Ter dekking van de kapitaallasten van de Centrale Sporthal (let op: niet infrastructuur). Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

5.514.085

5.327.188

2024

2025

2026

2027

5.140.291

4.953.394

4.766.497

4.579.600

Toelichting Oplevering in 2012. De jaarlijkse kapitaallasten met ingang van 2013 worden ten laste van deze reserve gebracht.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023 2024 2025 2026 2027

Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

5.514.085 Begroting Toevoeging Onttrekking 186.897 186.897 186.897 186.897 186.897

Afs.R: Kunstgrasveld Diosa Programma(nummer) Kostenplaats

5 83011

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2014 14 IZ 209

Doel reserve/voorziening .Conform 66341 is een hybride kunstgrasveld aangelegd bij Diosa in 2022. De afschrijvingslasten worden afgedekt uit deze reserve. Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

445.156

321.928

2024

2025

2026

2027

292.634

263.340

234.046

204.752

Toelichting In 2022 is veld 2 gerenoveerd voor 351K dit was begroot op 473K, 160K uit de RSA reserve en 313K uit de algemene reserve. Dus het verschil van de investering naar rato weer in de algemene reserve en RSA reserve doteren in 2023. Zie voor de onderbouwing planner. Mutaties Stand per:

1 januari 2023

445.156 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2023 2023 2023 2024 2025 2026 2027

Dotatie vanuit afs res DIOSA naar AR, ivm lagere realisatie Aanvulling reserve aansluiting activa v.v. Diosa Hybrideveld veld 2 v.v. Diosa Hybrideveld veld 2 v.v. Diosa Hybrideveld veld 2 v.v. Diosa Hybrideveld veld 2 v.v. Diosa Hybrideveld veld 2

121.778 27.844 29.294 29.294 29.294 29.294 29.294

Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross Programma(nummer) Kostenplaats

5 83012

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015

Doel reserve/voorziening Ter afdekking van de kapitaallasten voortkomend uit de renovatie van de fietscrossbaan Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

108.000

128.245

2024

2025

2026

2027

122.669

117.093

111.517

105.941

Toelichting Vanaf 2017 wordt er afgeschreven op de fietscrossbaan waarbij deze reserve de afschrijvingslast afdekt.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023 2023 2024 2025 2026 2027

Afdekking kapitaallasten Crossbaan Aanvulling reserve aansluiting activa Afdekking kapitaallasten Crossbaan Afdekking kapitaallasten Crossbaan Afdekking kapitaallasten Crossbaan Afdekking kapitaallasten Crossbaan

108.000 Begroting Toevoeging Onttrekking 5.576 25.821 5.576 5.576 5.576 5.576

Afs.R: Gemeentekantoor Programma(nummer) Kostenplaats

0 83013

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2017

Doel reserve/voorziening

Afdekking van de afschrijvingslasten van de investering van het huis van de Gemeente

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

5.734.750

5.379.100

2024

2025

2026

2027

5.023.450

4.667.800

4.312.150

3.956.500

Toelichting Niet de volledige afschrijvingslast wordt afgedekt via deze reserve.

Mutaties Stand per:

1 januari 2023

Datum

Omschrijving

2023 2024 2025 2026 2027

Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor

5.734.750 Begroting Toevoeging Onttrekking 355.650 355.650 355.650 355.650 355.650

Afs.R: Verduurzaming Mozaiek Programma(nummer) Kostenplaats

6 83014

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2012 13-AZ-269

Doel reserve/voorziening Deze middelen zijn gereserveerd voor het mogelijk maken van verduurzaming van 't Mozaïek, als dat niet binnen het oorspronkelijke krediet van € 3 miljoen kan worden opgevangen.

Omvang & duur MJB 2022 2023

Stand per ultimo boekjaar

290.505

267.720

2024

2025

2026

2027

244.935

222.150

199.365

176.580

Toelichting Met de nota 14-IZ-010 heeft de Raad besloten bij het project de Huiskamer de zuidgevel te verduurzamen.

Mutaties Stand per:

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=wdw&id=f87a3487-3177-4431-aaec-6d116b872db8