Reserves en Voorzieningen Begroting 2022
Tekst van het document
0 Begroting Toevoeging Onttrekking 500.000 25.000 25.000 25.000 25.000
67
Afs.R. RSA Programma(nummer) Kostenplaats
5 83019
Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2017
Doel reserve/voorziening
Deze afschrijvingsreserve dekt de afschrijvingslasten van de renovaties van de sportvelden opgenomen in het RSA
Omvang & duur MJB 2020 2021
Stand per ultimo boekjaar
986.652
899.405
2022
2023
2024
2025
1.182.845
1.422.543
1.670.896
1.596.604
Toelichting Ter afdekking van de kapitaallasten voortkomend uit investeringen op het gebied van buitensport uit het RSA.
Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
1 januari 2021
986.652 Begroting Toevoeging Onttrekking 87.247 87.247 102.594 126.935 152.903 0 370.687 342.292 375.288 78.611
Omschrijving Jaarlijkse afschrijving volgens planner Jaarlijkse afschrijving volgens planner Jaarlijkse afschrijving volgens planner Jaarlijkse afschrijving volgens planner Jaarlijkse afschrijving volgens planner Dotatie volgens planner Dotatie volgens planner Dotatie volgens planner Dotatie volgens planner Dotatie volgens planner
68
Afs.R. Oosterpark Programma(nummer) Kostenplaats
5 83020
Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2019
Doel reserve/voorziening
Deze afschrijvingsreserve dekt de afschrijvingslasten van de investeringen in het Oosterpark
Omvang & duur MJB 2020 2021
Stand per ultimo boekjaar
300.000
280.000
2022
2023
2024
2025
260.000
240.000
220.000
200.000
Toelichting Jaarlijks wordt een bedrag van € 20k onttrokken uit deze reserve te dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in het Oosterpark. Voor het laatst in 2035. Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025
1 januari 2021
300.000 Begroting Toevoeging Onttrekking 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Omschrijving Afdekking afschrijvingen Oosterpark Afdekking afschrijvingen Oosterpark Afdekking afschrijvingen Oosterpark Afdekking afschrijvingen Oosterpark Afdekking afschrijvingen Oosterpark
69
Afs.R. RSA Tennis Programma(nummer) Kostenplaats
5 83021
Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2021
Doel reserve/voorziening De bestemmingsreserve 81043 renovaties tennisvelden is bedoeld als spaarpot voor de renovaties van onze tennisvelden. Op het moment dat een renovatie is afgerond, dan activeren we deze renovatie en storten we het bedrag uit de "spaarpot" naar deze afschrijvingsreserve. De hieruit volgende afschrijvingen worden jaarlijks gedekt uit deze afschrijvingsreserve. Omvang & duur MJB 2020 2021
Stand per ultimo boekjaar
0
0
2022
79.696
2023
2024
2025
134.461
227.166
202.551
Toelichting Er hebben nog geen investeringen plaats gevonden in renovaties van tennisvelden.
Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025
1 januari 2021
0
Omschrijving Jaarlijkse dotatie en ontrekking tbv afdekking kapitaalslast Jaarlijkse dotatie en ontrekking tbv afdekking kapitaalslast Jaarlijkse dotatie en ontrekking tbv afdekking kapitaalslast Jaarlijkse dotatie en ontrekking tbv afdekking kapitaalslast Jaarlijkse dotatie en ontrekking tbv afdekking kapitaalslast
70
Begroting Toevoeging Onttrekking 0 0 85.850 6.154 65.534 10.769 111.167 18.462 0 24.615
VZ: Pensioenen wethouders Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats
0 90002
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Afdekken van actuarieel berekende pensioenverplichtingen. Omvang & duur MJB 2020 2021
Stand per ultimo boekjaar
5.917.839
5.771.079
2022
2023
2024
2025
5.621.531
5.471.983
5.322.435
5.172.887
Toelichting Op basis van actuariele berekeningen is deze voorziening berekend. Op het moment dat (oud-)wethouders met pensioen gaan wordt het vrijgekomen kapitaal van de extern gesloten verzekering uitgekeerd en in deze voorziening gestort. Mutaties Stand per:
1 januari 2021
Datum
Omschrijving
2021 2022 2023 2024 2025
Uitkering aan oud wethouders Uitkering aan oud wethouders Uitkering aan oud wethouders Uitkering aan oud wethouders Uitkering aan oud wethouders
5.917.839 Begroting Toevoeging Onttrekking 146.760 149.548 149.548 149.548 149.548
71
VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel Programma(nummer) Kostenplaats
0 90003
Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2015 15 AZ 126a
Doel reserve/voorziening Afdekking van verplichtingen bij beëindiging dienstverband. Omvang & duur MJB 2020 2021
Stand per ultimo boekjaar
131.280
0
2022
2023
0
2024
0
2025
0
0
Toelichting Er zijn vaststellingsovereenkomsten gesloten. De financiële gevolgen moeten we nemen bij het afsluiten van de overeenkomsten. Opgenomen zijn de toekomstige verplichtingen van reeds gemaakte afspraken. Mutaties Stand per:
1 januari 2021
Datum
Omschrijving
2021
verwerking afgesloten overeenkomsten
131.280 Begroting Toevoeging Onttrekking 131.280
72
VZ: Rationeel rioolbeheer Programma(nummer) Kostenplaats
7 90004
Algemeen Volksgezondheid en milieu 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Voorzien in de vervanging, renovaties en groot ondehoud van de vrijvervalriolering en de randvoorzieningen. Omvang & duur MJB 2020 2021
Stand per ultimo boekjaar
6.120.957
6.566.983
2022
2023
2024
2025
5.000.500
3.790.475
1.236.900
1.236.900
Toelichting Het aantal projecten is voor de komende jaren nog niet specifiek in te schatten dit wordt begin van het nieuwe jaar duidelijk. De begrote onttrekking is gebaseerd op het laatste rioleringsplan. Mutaties Stand per:
1 januari 2021
6.120.957 Begroting
Datum
Omschrijving
2021 2022 2023 2024 2025
Mutatie boekjaar Mutatie boekjaar Mutatie boekjaar Mutatie boekjaar Mutatie boekjaar
Toevoeging 945.000 1.017.400 1.052.400 1.052.400 1.052.400
73
Onttrekking 498.974 2.583.883 2.262.425 3.605.975 1.052.400
VZ: Mechanische riolering Programma(nummer) Kostenplaats
7 90005
Algemeen Volksgezondheid en milieu 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Voorzien in de vervanging, renovaties en groot onderhoud van de technische voorzieningen van de vacuum- en drukriolering. Omvang & duur MJB 2020 2021
Stand per ultimo boekjaar
2.999.755
3.322.647
2022
2023
2024
2025
3.645.603
3.968.634
4.291.665
4.614.696
Toelichting Het aantal projecten is voor de komende jaren nog niet specifiek in te schatten dit wordt begin van het nieuwe jaar duidelijk. De begrote onttrekking is gebaseerd op het laatste rioleringsplan. Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025
1 januari 2021
2.999.755 Begroting Toevoeging Onttrekking 322.892 0 322.956 0 323.031 0 323.031 0 323.031 0
Omschrijving Mutatie boekjaar Mutatie boekjaar Mutatie boekjaar Mutatie boekjaar Mutatie boekjaar
74
VZ: Pompinstallaties rioolgemalen Programma(nummer) Kostenplaats
7 90006
Algemeen Volksgezondheid en milieu 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Voorzien in de vervanging, renovaties en Groot onderhoud van de technische installaties van de rioolgemalen. Omvang & duur MJB 2020 2021
Stand per ultimo boekjaar
1.784.782
1.919.785
2022
2023
2024
2025
2.054.788
2.189.791
2.324.794
2.459.797
Toelichting De begrote onttrekking is gebaseerd op het laatste rioleringsplan.
Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025
1 januari 2021
1.784.782 Begroting Toevoeging Onttrekking 135.003 0 135.003 0 135.003 0 135.003 0 135.003 0
Omschrijving Mutatie boekjaar Mutatie boekjaar Mutatie boekjaar Mutatie boekjaar Mutatie boekjaar
75
VZ: Baggeren waterpartijen Programma(nummer) Kostenplaats
5 90010
Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2014 14AZ030
Doel reserve/voorziening De voorziening heeft een drieledig doe 1) voor het onderhoud van B- en C-Watergangen binnen de gemeente. 2) voor de wettelijke ontvangstplicht van het slib uit A-Watergangen van het waterschap 3) Onderhoud van duikers welke niet onder civiele kunstwerken vallen. Omvang & duur MJB 2020 2021
Stand per ultimo boekjaar
216.053
242.936
2022
2023
2024
2025
269.819
296.702
323.585
350.468
Toelichting Grondslag is de voorziening baggerplan 2014 t/m 2023.
Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025
1 januari 2021
216.053 Begroting Toevoeging Onttrekking 26.883 0 26.883 0 26.883 0 26.883 0 26.883 0
Omschrijving Uitvoering conform baggerplan Uitvoering conform baggerplan Uitvoering conform baggerplan Uitvoering conform baggerplan Uitvoering conform baggerplan
76
VZ: Vervanging afvalinfrastructuur Programma(nummer) Kostenplaats
7 90012
Algemeen Volksgezondheid en milieu 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2014
Doel reserve/voorziening Voorzien in de vervanging van onze afvalinfrastructuur zowel bovengronds als ondergronds Omvang & duur MJB 2020 2021
Stand per ultimo boekjaar
590.572
657.327
2022
2023
2024
2025
683.670
702.050
408.055
435.623
Toelichting Het betreft de vervaning van de afvalinzamelmidden: minicontainers voor restafval, GFT en papier. Ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en glas. Bovengrondse verzamelcontainers voor Textiel en de GFT-cocons Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025
1 januari 2021
590.572 Begroting Toevoeging Onttrekking 90.000 23.245 60.000 33.657 60.000 41.620 60.000 353.995 60.000 32.432
Omschrijving Dotatie confrom begroting Dotatie confrom begroting Dotatie confrom begroting Dotatie confrom begroting Dotatie confrom begroting
77