Document · PDF

Reserves en Voorzieningen Begroting 2022

Raad openbaar Wijchen 11 november 2021, gemeente wijchenBij agendapunt: 66407 Programmabegroting Wijchen 202211.822 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Programmabegroting 2019

Reserves en Voorzieningen Begroting 2022 Gemeente Wijchen

Wijchen, oktober 2018

Inhoudsopgave

5. Inleiding 7. Totaaloverzicht lopende reserves en voorzieningen 11. Specificatie per reserve 71. Specificatie per voorziening

Inleiding

Voor u ligt het overzicht van de reserves en voorzieningen van de gemeente Wijchen. Dit document maakt onderdeel uit van de Begroting 2022. De vorming en mutaties op de reserves en voorzieningen vinden hun grondslag in de nota reserves en voorzieningen die in juni 2010 is vastgesteld in de raad. De mutaties zijn inhoudelijk een vertaling van hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2022. In dit document worden de reserves onderscheiden naar:  de algemene reserves (AR); de algemene reserves zijn alle reserves, niet zijnde bestemmingsreserves, die primair dienen als weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen (zie ook paragraaf 4 van de programmabegroting.)  bestemmingsreserves (BR); een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven.  egalisatiereserves (ER); een egalisatiereserve is een vorm van een bestemmingsreserve, die aan specifieke budgetten gekoppeld is ter egalisatie van overschotten en tekorten in enig jaar.  Afschrijvingsreserves (Afs.R); dit is een bijzondere vorm van een bestemmingsreserve. Deze reserves zijn gevormd ter afdekking van de afschrijvingslasten van investeringen die volgens het besluit BBV niet in 1 keer ten laste van het resultaat mogen worden gebracht.

In dit document bestaan de voorzieningen uit:  Voorzieningen (VZ); dit zijn passiefposten in de balans die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen moeten naar beste inschatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Als onderligger voor de voorzieningen wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van beheersplannen.

Totaaloverzicht reserves & voorzieningen (x € 1) Stand Dotatie 2021 31-12-2020 19.065.704 3.290.000 0 0

Blad Nr. Naam 11 80001 AR: Algemene Reserve 12 80002 AR: Rekeningresultaat Subtotaal Algemene Reserves 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

81002 BR: Legaat v. Cooth 81004 BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken 81005 BR: Beeldende kunst 81006 BR: de stroming 81008 BR: Eenmalige middelen 81010 BR: Toerisme 81011 BR: Buurtbus 81012 BR: Renovaties Sportvelden 81013 BR: Dorpsontwikkelingsplannen 81014 BR: Landschapsontwikkelingplan (LOP) 81016 BR: Duurzaamheidslening 81018 BR: Groenvoorziening Loonse waard 81020 BR: Versnelling woningbouw 81022 BR: Groenpercelen Bijsterhuizen 81023 BR: Duurzaamheid 81034 BR: Startersleningen 81035 BR: Vervangen speeltoestelling openbare speelpleinen 81037 BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a) 81039 BR: Cultuurhistorie 81040 BR: Integratie en participatie statushouders 81043 BR: RSA Tennis 81044 BR: Revolverend fonds duurzaamheid 81045 BR: Fonds voor en door Wijchen 82001 ER: Actualiseren bestemmingsplannen 82002 ER: Gymmaterialen 82003 ER: Onderwijshuisvesting 82004 ER: Uitvoering WMO beleidsplan 82005 ER: WWB I-deel 82006 ER: Verkiezingen 82008 ER: Reserve afvalstoffenheffing 82009 ER: Onderhoud Overige gebouwen 82010 ER: gemeentelijke monumenten 82011 ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden 82012 ER: Reserve Rioolheffing 82014 ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting 82015 ER: 2D`s WMO-JEUGD 82016 ER: Openbare verlichting 82017 ER: wegen en civiele kunstwerken 82018 ER: Groen 82019 ER: Corona compensatie Subtotaal reserves

53 54 55

83001 Afs.R: Brandweerkazerne 83002 Afs.R: Kulturhus Bergharen 83003 Afs.R: Gemeentewerf

Onttrekking 2021 3.903.013 0

Stand Dotatie 2022 31-12-2021 18.452.691 1.500.000 0 0

Onttrekking 2022 3.150.000 0

Stand 31-12-2022 16.802.691 0

19.065.704

3.290.000

3.903.013

18.452.691

1.500.000

3.150.000

16.802.691

160.407 81.969 37.356 573.062 910.478 19.480 5.378 390.427 5.055 140.565 434.744 60.582 184.394 150.000 491.536 300.000 25.000 238.330 20.109 144.149 208.745 0 0 91.597 299.661 350.615 273.333 406.459 68.260 51.421 1.810.533 158.439 378.957 479.495 30.593 209.378 1.910.731 524.057 839.343 733.487

0 0 10.000 0 0 0 0 325.704 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 82.000 64.183 62.000 50.000 0 84.442 0 0 0 45.880 0 1.513.500 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0

0 0 0 0 873.811 0 3.000 0 0 22.140 0 60.582 184.394 0 16.000 0 0 0 0 122.000 0 0 0 0 59.014 260.936 0 0 45.880 50.725 1.591.477 0 0 0 28.528 15.000 0 0 0 733.487

160.407 81.969 47.356 573.062 36.667 19.480 2.378 716.131 5.055 118.425 434.744 0 0 150.000 475.536 300.000 30.000 238.330 20.109 104.149 272.928 62.000 50.000 91.597 325.089 89.679 273.333 406.459 68.260 696 1.732.556 158.439 378.957 479.495 2.064 254.378 1.910.731 524.057 839.343 0

0 0 0 0 0 0 0 331.501 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 65.035 62.000 0 0 101.099 0 0 0 45.880 0 1.537.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10.000 0 36.667 0 2.378 370.687 0 21.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 20.109 2.000 85.850 0 15.000 0 195.281 65.000 0 0 48.880 0 2.414.062 0 0 0 0 65.000 0 0 0 0

160.407 81.969 37.356 573.062 0 19.480 0 676.945 5.055 97.425 434.744 0 0 150.000 445.536 300.000 35.000 238.330 0 102.149 252.113 124.000 35.000 91.597 230.907 24.679 273.333 406.459 65.260 696 855.651 158.439 378.957 479.495 2.064 189.378 1.910.731 524.057 839.343 0

13.198.125

2.302.709

4.066.973

11.433.860

2.147.672

3.381.914

10.199.618

2.975.823 1.206.649 715.657

0 0 0

113.460 41.610 27.496

2.862.363 1.165.039 688.161

0 0 0

113.460 41.610 27.496

2.748.903 1.123.429 660.665

Blad Nr. Naam 56 83004 Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis 57 83006 Afs.R: MFA Huurlingsedam 58 83007 Afs.R: Sportzaal achterlo 59 83008 Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen 60 83009 Afs.R: Arbomaatregelen SCEC 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

83010 Afs.R: Centrale Sporthal 83011 Afs.R: Kunstgrasveld Diosa 83012 Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross 83013 Afs.R: Gemeentekantoor 83014 Afs.R: Verduurzaming Mozaiek 83016 Afs.R: Automatische beregening 83017 Afs.R: Leefbaarheid Hernen Bergharen 83019 Afs.R. RSA 83020 Afs.R. Oosterpark 83021 Afs.R. RSA Tennis

Subtotaal Afschrijvingsreserves Totaal Reserves 71 72 73 74 75 76 77

90002 VZ: Pensioenen wethouders 90003 VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel 90004 VZ: Rationeel rioolbeheer 90005 VZ: Mechanische riolering 90006 VZ: Pompinstallaties rioolgemalen 90010 VZ: Baggeren waterpartijen 90012 VZ: Vervanging afvalinfrastructuur

Totaal Voorzieningen Totaal generaal

Stand Dotatie 2021 31-12-2020 74.892 0 342.947 0 16.500 0 318.875 0 28.152 0

Onttrekking 2021 18.136 10.717 1.500 15.433 9.383

Stand Dotatie 2022 31-12-2021 56.756 0 332.230 0 15.000 0 303.442 0 18.769 0

Onttrekking 2022 18.136 10.717 1.500 15.433 9.383

Stand 31-12-2022 38.620 321.513 13.500 288.009 9.386

5.887.879 78.556 118.000 6.446.050 336.075 171.795 0 986.652 300.000 0

0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0

186.897 26.600 5.000 355.650 22.785 7.472 0 87.247 20.000 0

5.700.982 51.956 113.000 6.090.400 313.290 164.323 500.000 899.405 280.000 0

0 0 0 0 0 0 0 370.687 0 85.850

186.897 26.600 5.000 355.650 22.785 7.472 25.000 87.247 20.000 6.154

5.514.085 25.356 108.000 5.734.750 290.505 156.850 475.000 1.182.845 260.000 79.696

20.004.503 52.268.332

500.000 6.092.709

949.386 8.919.373

19.555.117 49.441.668

456.537 4.104.209

980.540 7.512.454

19.031.113 46.033.423

5.917.839 131.280 6.120.957 2.999.755 1.784.782 216.053 590.572

0 0 945.000 322.892 135.003 26.883 90.000

146.760 131.280 498.974 0 0 0 23.245

5.771.079 0 6.566.983 3.322.647 1.919.785 242.936 657.327

0 0 1.017.400 322.956 135.003 26.883 60.000

149.548 0 2.583.883 0 0 0 33.657

5.621.531 0 5.000.500 3.645.603 2.054.788 269.819 683.670

17.761.239

1.519.778

800.259

18.480.758

1.562.242

2.767.088

17.275.912

70.029.571

7.612.487

9.719.632

67.922.427

5.666.451

10.279.543

63.309.335

Totaaloverzicht reserves & voorzieningen (x € 1) Dotatie 2023

53 54 55

83001 Afs.R: Brandweerkazerne 83002 Afs.R: Kulturhus Bergharen 83003 Afs.R: Gemeentewerf

2.674.000 0

Onttrekking 2023 0 0

Stand Dotatie 2024 31-12-2023 19.476.691 1.453.000 0 0

2.674.000

19.476.691

1.453.000

20.929.691

448.000

21.377.691

0 0 0 0 0 0 0 336.934 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 65.901 12.000 0 0 96.410 0 0 0 45.880 0 1.719.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10.000 0 0 0 0 342.292 0 22.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 65.534 0 15.000 0 157.001 0 0 0 97.760 0 1.716.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160.407 81.969 27.356 573.062 0 19.480 0 671.587 5.055 75.285 434.744 0 0 150.000 445.536 300.000 40.000 238.330 0 100.149 252.480 136.000 20.000 91.597 170.316 24.679 273.333 406.459 13.380 696 858.646 158.439 378.957 479.495 2.064 189.378 1.910.731 524.057 839.343 0

0 0 0 0 0 0 0 342.931 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 66.782 12.000 0 0 82.177 0 0 0 45.880 0 1.590.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10.000 0 0 0 0 375.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 111.167 0 20.000 0 100.538 0 0 0 48.880 0 2.089.661 0 0 0 2.064 0 0 0 0 0

160.407 81.969 17.356 573.062 0 19.480 0 639.230 5.055 75.285 434.744 0 0 150.000 445.536 300.000 45.000 238.330 0 98.149 208.095 148.000 0 91.597 151.955 24.679 273.333 406.459 10.380 696 359.176 158.439 378.957 479.495 0 189.378 1.910.731 524.057 839.343 0

0 0 0 0 0 0 0 335.540 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 61.808 0 0 0 82.177 0 0 0 0 0 1.614.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10.000 0 0 0 0 78.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 123.047 0 0 0 0 0 1.772.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160.407 81.969 7.356 573.062 0 19.480 0 896.159 5.055 75.285 434.744 0 0 150.000 445.536 300.000 50.000 238.330 0 96.149 269.903 148.000 0 91.597 111.085 24.679 273.333 406.459 10.380 696 201.920 158.439 378.957 479.495 0 189.378 1.910.731 524.057 839.343 0

2.281.825

2.428.432

10.053.011

2.144.961

2.759.598

9.438.374

2.099.515

1.985.904

9.551.985

0 0 0

113.460 41.610 27.496

2.635.443 1.081.819 633.169

0 0 0

113.460 41.610 27.496

2.521.983 1.040.209 605.673

0 0 0

113.460 41.610 27.496

2.408.523 998.599 578.177

Onttrekking 2024 0 0

Stand Dotatie 2025 31-12-2024 20.929.691 448.000 0 0

Onttrekking 2025 0 0

Stand 31-12-2025 21.377.691 0

Subtotaal Afschrijvingsreserves Totaal Reserves 71 72 73 74 75 76 77

Totaal Voorzieningen Totaal generaal

Dotatie 2023 0 0 0 0 0

Onttrekking 2023 18.136 10.717 1.500 15.433 9.386

Stand Dotatie 2024 31-12-2023 20.484 0 310.796 0 12.000 0 272.576 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 342.292 0 65.534

186.897 25.356 5.000 355.650 22.785 7.472 25.000 102.594 20.000 10.769

5.327.188 0 103.000 5.379.100 267.720 149.378 450.000 1.422.543 240.000 134.461

0 0 0 0 0 0 0 375.288 0 111.167

186.897 0 5.000 355.650 22.785 7.472 25.000 126.935 20.000 18.462

5.140.291 0 98.000 5.023.450 244.935 141.906 425.000 1.670.896 220.000 227.166

0 0 0 0 0 0 0 78.611 0 0

186.897 0 5.000 355.650 22.785 7.472 25.000 152.903 20.000 24.615

4.953.394 0 93.000 4.667.800 222.150 134.434 400.000 1.596.604 200.000 202.551

407.826 5.363.651

999.261 3.427.693

18.439.678 47.969.381

486.455 4.084.416

996.553 3.756.151

17.929.580 48.297.645

78.611 2.626.126

1.012.886 2.998.790

16.995.305 47.924.981

0 0 1.052.400 323.031 135.003 26.883 60.000

149.548 0 2.262.425 0 0 0 41.620

5.471.983 0 3.790.475 3.968.634 2.189.791 296.702 702.050

0 0 1.052.400 323.031 135.003 26.883 60.000

149.548 0 3.605.975 0 0 0 353.995

5.322.435 0 1.236.900 4.291.665 2.324.794 323.585 408.055

0 0 1.052.400 323.031 135.003 26.883 60.000

149.548 0 1.052.400 0 0 0 32.432

5.172.887 0 1.236.900 4.614.696 2.459.797 350.468 435.623

1.597.317

2.453.593

16.419.636

1.597.317

4.109.518

13.907.435

1.597.317

1.234.380

14.270.372

6.960.968

5.881.286

64.389.017

5.681.733

7.865.669

62.205.080

4.223.443

4.233.170

62.195.353

Onttrekking 2024 18.136 10.717 1.500 15.433 0

Stand Dotatie 2025 31-12-2024 2.348 0 300.079 0 10.500 0 257.143 0 0 0

Onttrekking 2025 2.348 10.717 1.500 15.433 0

Stand 31-12-2025 0 289.362 9.000 241.710 0

AR: Algemene Reserve Programma(nummer) Kostenplaats

0 80001

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

< 2011

Doel reserve/voorziening Weerstandsvermogen, omvang is afhankelijk van omvang niet de exploitatie afgedekte risico's.

Omvang & duur 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

2022

2023

2024

2025

19.065.704

18.452.691

16.802.691

19.476.691

20.929.691

21.377.691

19.065.704

18.452.691

16.802.691

19.476.691

20.929.691

21.377.691

Stand uit Begroting 2021 Toelichting

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

19.065.704 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

2021

Resultaat 2020

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Raad jun-20 46298 Voorbereidingskredieten Kraanvogel Raad okt-20 29293 Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617 Raad okt-20 53208 ventilatie Leemweg Raad dec-20 53094 huisvesting arbeidsmigranten Raad jan-21 55396 zorgjongeren Raad apr-21 53130 Vitaliteitsmanager wighenerhorst Raad jun-21 61273 aanvullende subsidie bijsterhuizen Subsidie LaVerna Voortuin kasteel Ontmoeten in het centrum (13466) Voorbereidingskrediet CPO de Steenuil PPN21: Afdekking tekort 2021 PPN21: Amendement cadeaukaart minima CPO bouwen Niftrik Reservering bouwgrondexploitaties Winstuitkering GR Bijsterhuizen Revitalisering bedrijventerrein oost Archeologisch onderzoek kasteeltuin

290.000

2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026

Raad mei-20 47344 Voorbereidingskredieten Wijchen West, H'dam Raad mei-21 59350 Voorbereidingskrediet Wijchen West Reservering bouwgrondexploitaties Winstuitkering GR Bijsterhuizen Revitalisering bedrijventerrein oost Resultaat 2022 (conform Begroting 2022) Resultaat 2023 (conform Begroting 2022) Resultaat 2024 (conform Begroting 2022) Resultaat 2025 (conform Begroting 2022)

100.000 60.000 96.000 13.000 20.000 62.525 16.738 69.000 75.000 22.000 30.000 963.000 50.750 50.000 2.000.000 3.000.000 250.000 25.000 200.000 700.000 2.000.000 1.500.000 250.000 2.674.000 1.453.000 448.000 948.000

AR: Rekeningresultaat Programma(nummer) Kostenplaats

0 80002

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Tussenrekening voor resultaatverdeling voorgaand jaar. In de begroting zonder bedragen. In het jaar neutraal. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

2022

2023

2024

2025

Toelichting Aan deze reserve wordt elk jaar het rekeningresultaat gedoteerd. Tevens volgt ook de onttrekking naar de algemene reserve. (80001) Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

0 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Legaat v. Cooth Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats

4 81002

Onderwijs 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Instandhouding van het vermogen en besteding van de revenuen conform het legaat. Jaarlijks worden de besteedbare gelden door de raad afzonderlijk aan projecten toegewezen. De Raad heeft bepaald, dat de ondergrens € 154.500 bedraagt (12 IZ 104). Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

160.407

2022

2023

2024

2025

160.407

Toelichting De gemeente heeft het legaat van Cooth aanvaard, groot € 84.093. De revenuen van dit bedrag kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. Aan het legaat van € 84.093 mag niet getornd worden. De jaarlijkse revenuen worden ook in het betreffende jaar besteed. De mutaties gaan derhalve niet meer via de reserve. Mutaties Stand per: 1 januari 2021 160.407 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking

BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken Programma(nummer) Kostenplaats

8 81004

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010 12 RZ 121

Doel reserve/voorziening De reserve dient als risicoreserve voor verstrekte laagrentende leningen op het gebied van monumenten. Met raadsbesluit 13 AZ 293 is door de raad besloten dat de dekkingsgraad van deze reserve minimaal 40% van de uitstaande leningen bedraagt. Afboekingen op leningen als gevolg van oninbaarheid gaan ten koste van de uitleencapaciteit. Met ingang van 2020 is de dekkingsgraad van deze reserve ingesteld op 7,5%. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

81.969

2022

81.969

2023

81.969

2024

81.969

2025

81.969

Toelichting De voeding van dit fonds werd bepaald door de stortingen van inkomsten uit anti speculatiebeding bij woningverkoop door derden. De termijn van het beding is afgelopen, waardoor er geen voeding meer is. De reserve instand houden voor dekking van risico's voor het niet terugbetalen van de leningen voor monumenten. Mutaties Stand per: 1 januari 2021 81.969 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking

BR: Beeldende kunst Programma(nummer) Kostenplaats

5 81005

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Egalisatiereserve voor realisatie van het door de raad vastgestelde kunstplan en uitvoering van kunstopdrachten. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

37.356

47.356

2022

37.356

2023

27.356

2024

17.356

2025

7.356

Toelichting De Raad heeft met 16 IZ 123 de reserve Beeldende kunst ter beschikking gesteld aan subsidieaanvragen, passend de vastgestelde subsidieregeling beeldende kunst. Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025

1 januari 2021

37.356 Begroting Toevoeging Onttrekking 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000

Omschrijving Uitvoering beeldende kunst 2021 Uitvoering beeldende kunst 2022 Uitvoering beeldende kunst 2023 Uitvoering beeldende kunst 2024 Uitvoering beeldende kunst 2025

BR: de stroming Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats

4 81006

Onderwijs 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Deze reserve is ter dekking van de afkoopverplichting van het personeel van de voormalige Stichting de Stroming. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

573.062

2022

2023

2024

2025

573.062

Toelichting Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste afkoopverplichting(en). Deze reserve wordt aangewend indien dit rond is. Op dit moment schatten we in dat dit eind 2021, begin 2022 afgerond wordt. Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

573.062 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Eenmalige middelen Programma(nummer) Kostenplaats

0 81008

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Dekkingsmiddelen voor het toegekende incidenteel beleid van een betreffend jaar. En de nog niet afgeronde projecten van eerdere jaren. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

910.478

36.667

2022

2023

2024

2025

Toelichting Betreft de doorzetting van incidenteel (meerjarig) beleid, waar bij aanvang eenmalige middelen beschikbaar zijn gesteld.

Mutaties Stand per:

1 januari 2021

910.478 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2021 2021

Afronding / vrijval middelen Digitalisering archieven Afdekking afboeken boekwaarde St Jan Baptist

72.310 217.001

2021

Project Hernen Bergharen

500.000

2021 2021 2021 2021 2021 2022

Participatiecoach doorloop 2019-2020 incidentele middelen Mobiliteitsplan Haalbaaheidsonderzoek zwembad Vitaliteitsmanager Wighenerhorst Decembercirculaire Dak-en thuisloosheid en gezond in de stad Strategisch kompas

25.288 12.673 5.000 12.539 29.000 36.667

BR: Toerisme Programma(nummer) Kostenplaats

5 81010

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2009 10-AZ-248

Doel reserve/voorziening Dekking voor het uitvoeren van de nota toerisme. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

19.480

2022

19.480

2023

19.480

2024

19.480

2025

19.480

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

19.480 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Buurtbus Programma(nummer) Kostenplaats

2 81011

Algemeen Verkeer en vervoer 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2009 10-AZ-248

Doel reserve/voorziening Dekking voor het uitvoeren van het project buurtbus. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

5.378

2.378

2022

2023

2024

2025

Toelichting In 2009 is een bedrag van € 35.000 opgeboekt (onttrekking uit de BR: Liquidatie Stg. Weerwerk). Dit bedrag zal besteed worden voor de verdere ontplooiing van de buurtbus. Vanaf 2022 is een structureel budget voorzien in de exploitatie Mutaties Stand per:

1 januari 2021

Datum

Omschrijving

2021 2022

Exploitatiebegroting Exploitatiebegroting

5.378 Begroting Toevoeging Onttrekking 3.000 2.378

BR: Renovaties Sportvelden Programma(nummer) Kostenplaats

5 81012

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2012 12 IZ 132

Doel reserve/voorziening De reserve is gevormd voor de renovaties van sportvelden van de voetbal-, hockey-, atletiek, fietscross- en korfbalverenigingen. De reserve wordt gevoed door zowel de gemeente als de deelnemende sportverenigingen aan het RSA (Renovatieplan SportAccommodaties). Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

390.427

716.131

2022

2023

2024

2025

676.945

671.587

639.230

896.159

Toelichting Het RSA is in de Raad van 6 december 2012 (12 IZ 132) vastgesteld. Conform deze nota dragen clubs en gemeenten bij aan deze reserve. In verband met de Coronacrisis is de bijdrage van clubs voor 50% opgeschort in 2020. Dit wordt in 2021-2024 terugbetaald via een hogere bijdrage. Mutaties Stand per: 1 januari 2021 390.427 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking 2021 2022 2023 2024 2025

Dotatie cf RSA begroting 2021 Dotatie cf RSA begroting 2022 Dotatie cf RSA begroting 2023 Dotatie cf RSA begroting 2024 Dotatie cf RSA Begroting 2025

2021 2022 2023 2024 2025

Voorziene veldrenovaties 2021 Voorziene veldrenovaties 2022 Voorziene veldrenovaties 2023 Voorziene veldrenovaties 2024 Voorziene veldrenovaties 2025

325.704 331.501 336.934 342.931 335.540 0 370.687 342.292 375.288 78.611

BR: Dorpsontwikkelingsplannen Programma(nummer) Kostenplaats

0 81013

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2011 11 AZ 096

Doel reserve/voorziening

Middelen voor het opstellen en uitvoeren van Dorpsontwikkelingsplannen (DOP's).

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

5.055

2022

5.055

2023

5.055

2024

5.055

2025

5.055

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

5.055 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Landschapsontwikkelingplan (LOP) Programma(nummer) Kostenplaats

8 81014

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Betreft een egalisatiereserve Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

140.565

118.425

2022

97.425

2023

75.285

2024

75.285

2025

75.285

Toelichting In deze reserve zijn de volgende bedragen geoormerkt: € 83.043 voor het GroenStructuurPlan (GSP). Het resterende bedrag kan ingezet worden voor LOP-projecten Mutaties Stand per:

1 januari 2021

140.565

Datum

Omschrijving

Begroting Toevoeging Onttrekking

2021 2022 2023

Lop Projecten Lop Projecten Lop Projecten

11.140 10.000 11.000

2021 2022 2023

GSP Projecten GSP Projecten GSP Projecten

11.000 11.000 11.140

BR: Duurzaamheidslening Programma(nummer) Kostenplaats

8 81016

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2012 12 RZ 121

Doel reserve/voorziening 18 1 13446: revolverend fonds voor het kunnen verstrekken van laagrentende duurzaamheidsleningen van € 4.000.000. De dekkingsgraad bedraagt 7,5% van de uitstaande leningen. Voor de sportclubs is € 1.500.000 gereserveerd, voor duurzaamheidleningen € 2.300.000, de resterende € 200.000 is gereserveerd voor wijkgebouwen. Er hebben nog geen onttrekkingen plaats gevonden. Naast de duurzaamheidsleningen is in 2017 € 134.744 beschikbaar gesteld voor blijversleningen. Deze regeling is niet van de grond gekomen en het budget is toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

434.744

2022

2023

2024

2025

434.744

Toelichting Tot nu toe zijn er nog geen afboekingen geweest op de reserve. De maximale uitleencapaciteit is nog niet bereikt. De reserve dient als risicoafdekking. Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

434.744 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Groenvoorziening Loonse waard Programma(nummer) Kostenplaats

5 81018

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening

Het restant van deze reserve is bestemd voor het herstel van de Groenstructuur in de Loonse Waard (16.4086)

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

60.582

2022

2023

2024

2025

Toelichting Het bedrag is ontvangen bij de Liquidatie van de GR Loonse Waard. De baggerverplichting is opgenomen in het baggerplan en loopt via de reguliere baggerplanning Mutaties Stand per: Datum 2021

1 januari 2021

60.582 Begroting Toevoeging Onttrekking 60.582

Omschrijving Uitvoering opleverpunten visie Loonse Waard

BR: Versnelling woningbouw Programma(nummer) Kostenplaats

8 81020

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening In 2005 is de stadsregio begonnen met het project versnelling woningbouw. Het doel van de versnelling woningbouw is het terugdringen van het woningtekort. Het restant van deze reserve is al bestemd in 2018. (Startersleningen en La Verna)

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

184.394

2022

2023

2024

2025

Toelichting In 2013 is van de stadsregio een bedrag ontvangen in het kader van het Besluit Woninggebonden subsidies. Dit bedrag moet ingezet worden voor woningbouwprojecten. Mutaties Stand per: Datum 2021 2021

1 januari 2021

184.394 Begroting Toevoeging Onttrekking 142.723 41.671

Omschrijving Bijdrage La Verna (begroting 2018) Toevoegen aan reserve startersleningen

BR: Groenpercelen Bijsterhuizen Programma(nummer) Kostenplaats

5 81022

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2017

Gelden van Bijsterhuizen voor overdracht groenpercelen.

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

150.000

2022

2023

2024

2025

150.000

Toelichting Deze reserve wordt gevormt vanuit de bijdragen van Bijsterhuizen.

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

150.000 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Duurzaamheid Programma(nummer) Kostenplaats

7 81023

Algemeen Volksgezondheid en milieu 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2013 13 AZ 293

Doel reserve/voorziening Bij de begrotingsbehandeling 2014 is besloten om € 134k in deze reserve onder te brengen om daarmee geld te reserveren voor het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten. De definitieve invulling zal bij de vaststelling van het milieubeleidsplan verder worden uitgewerkt. Daarnaast is in 2015 incidenteel € 300.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. Daarna is jaarlijks het saldo duurzaamheid uit de exploitatie gestort of onttrokken aan deze reserve. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

491.536

475.536

2022

2023

2024

2025

445.536

Toelichting Het betreft een egalisatiereserve. Een positief saldo in de exploitatie op duurzaamheid wordt gestort in de reserve en een tekort wordt onttrokken. Mutaties Stand per: Datum 2021 2022

1 januari 2021

491.536 Begroting Toevoeging Onttrekking 16.000 30.000

Omschrijving Coördinator windenergie (PPN 2021) Coördinator windenergie (PPN 2021)

BR: Startersleningen Programma(nummer) Kostenplaats

8 81034

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015

Doel reserve/voorziening Risicoafdekking startersleningen. Dekkingspercentage is door de raad in de vergadering van 9 juli 2015 vastgesteld op 10%. Beschikbaar gesteld werd 2 miljoen. Eind 2017 heeft de raad besloten het bedrag met 1 miljoen te verhogen en de dekking te onttrekken uit de reserve versnelde woningbouw. Hierdoor bedraagt het maximale uitleenbedrag € 3 miljoen. Het betreft een revolverend fonds. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

300.000

2022

2023

2024

2025

300.000

Toelichting Er zijn nog geen bedragen onttrokken aan de reserve.

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

300.000 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Vervangen speeltoestellen openbare schoolpleinen Programma(nummer) Kostenplaats

5 81035

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015 16 IZ 121

Doel reserve/voorziening Met het vaststellen van het nieuwe speelbeleid in 2016 is deze reserve tot stand gekomen. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

25.000

30.000

2022

35.000

2023

40.000

2024

45.000

2025

50.000

Toelichting De reserve is bedoeld als achtervang. Indien scholen niet voldoende middelen inzamelen voor het vervangen van speeltoestellen kunnen ze aanspraak doen op deze middelen van de gemeente omdat schoolpleinen openbaar zijn. Mutaties Stand per:

1 januari 2021

Datum

Omschrijving

2021 2022 2023 2024 2025

Storting conform begroting Storting conform begroting Storting conform begroting Storting conform begroting Storting conform begroting

25.000 Begroting Toevoeging Onttrekking 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a) Programma(nummer) Kostenplaats

0 81037

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015 15 AZ 126

Doel reserve/voorziening Het afdekken van de kosten die verwacht worden voor af te spreken afvloeiingsregelingen en wachtgeldverplichtingen. Door uitvoering te geven aan de motie "Frictiekosten personeel" (15 AZ 159) is deze reserve vanaf 2017 gemaximeerd op € 450k.

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

238.330

2022

2023

2024

2025

238.330

Toelichting In beslisnota 15 AZ 126 heeft de Raad middelen beschikbaar gesteld om afvloeiingsregeling af te spreken met medewerkers. Als een afspraak is gemaakt en op geld gewaardeerd, wordt dat deel overgeboekt naar de voorziening Wachtgeldverplichtingen personeel. Telkens bij de jaarrekening wordt daar de nieuwe verplichting berekend. Verschillen worden met deze reserve verrekend. Het betreft na de ambtelijke fusie alleen nog verplichtingen voor WGA uitkeringen vanuit de periode daarvoor. Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

238.330 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

BR: Cultuurhistorie Programma(nummer) Kostenplaats

5 81039

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening In 2011 is deze voorziening, voorheen onde de naam vondstresultaat woonomgeving Tienakker, hernoemd naar Cultuurhistorie. Het saldo van de reserve Molenberg (91044) is hieraan toegevoegd. Aanwending van deze middelen is in eerste instantie gericht op voorstellen voor Tienakker en omgeving (terrein Romeinse villa), de Romeinse bewoning op het voormalige Martensterrein en het Merovingisch grafveld. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

20.109

2022

2023

2024

2025

Toelichting Voor de afronding van de resterende projecten is nog zo'n € 20k nodig

Mutaties Stand per: Datum 2022

1 januari 2021

20.109

Omschrijving Inzet reserve voor visualisatie cultuurhistorie centrum Wijchen

Begroting Toevoeging Onttrekking 20.109

BR : Integratie en participatie statushouders Programma(nummer) Kostenplaats

6 81040

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015 16 1683

Doel reserve/voorziening Wijchen heeft een inspanningsverplichting vanuit de bestuurlijke afspraken met het rijk voor de huisvesting van statushouders. De begeleiding voor integratie en participatie is een doorlopend proces. Aangezien de inkomsten en uitgaven niet op hetzelfde moment plaatsvinden is deze reserve gevormt. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

144.149

104.149

2022

2023

102.149

100.149

2024

98.149

2025

96.149

Toelichting Via het gemeentefonds hebben we middelen ontvangen voor de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Het is op dit moment nog niet bekend hoe deze middelen precies worden ingezet. Hier wordt uw Raad in de loop van 2021 verder over geïnformeerd. Mutaties Stand per: 1 januari 2021 144.149 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking 2021 2022 2023 2024 2025

Resultaat 2021 Contractbeheer volwasseneneducatie Contractbeheer volwasseneneducatie Contractbeheer volwasseneneducatie Contractbeheer volwasseneneducatie

82.000

122.000 2.000 2.000 2.000 2.000

BR: RSA Tennis Programma(nummer) Kostenplaats

6 81043

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2019

Doel reserve/voorziening De reserve is bedoelt voor dotaties en onttrekkingen ten behoeve van toekomstige investeringen in de vervanging van tennisbanen van de aangesloten tennisverenigingen. Volgens afspraken in het Renovatieplan Tennis dragen zowel gemeente als tennisverenigingen bij aan deze reserve. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

208.745

272.928

2022

2023

2024

2025

252.113

252.480

208.095

269.903

Toelichting Het RSA Tennis is vastgesteld in april 2020 (Z/19/29339). In verband met de Coronacrisis is de jaarlijkse bijdrage van clubs voor 50% opgeschort. Dit wordt in de jaren 2021-2024 terug betaald via een hogere jaarlijkse bijdrage. Vanaf 2022 gaan gemeente en verenigingen ook samen sparen voor Padelbanen Mutaties Stand per: 1 januari 2021 208.745 Begroting Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarlijkse Dotatie cf RSA Tennis begroting Jaarlijkse Dotatie cf RSA Tennis begroting Jaarlijkse Dotatie cf RSA Tennis begroting Jaarlijkse Dotatie cf RSA Tennis begroting Jaarlijkse Dotatie cf RSA Tennis begroting Verwachte veldrenovaties Verwachte veldrenovaties Verwachte veldrenovaties Verwachte veldrenovaties Verwachte veldrenovaties

64.183 65.035 65.901 66.782 61.808 0 85.850 65.534 111.167 0

BR: Revolverend fonds duurzaamheid Programma(nummer) Kostenplaats

7 81044

Algemeen Volksgezondheid en milieu 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening Bij de begroting 2020 is besloten 3 keer € 50.000 beschikbaar te stellen voor investeringen in duurzaamheid van gemeentelijke panden. De investeringen leveren voordelen in de exploitatie op, welke terugvloeien in deze reserve. Daarmee kunnen in de toekomst weer nieuwe duurzaamheidsinvesteringen worden gedaan. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

62.000

2022

2023

2024

2025

124.000

136.000

148.000

Toelichting Voor 2020 heeft het college het eerste initiatief toegekend, toepassing van een waterpomp bij het Mozaiek.

Mutaties Stand per:

1 januari 2021

0 Begroting Toevoeging Onttrekking

Datum

Omschrijving

2021 2022

Storting Revolverend fonds duurzaamheid Storting Revolverend fonds duurzaamheid

50.000 50.000

2021 2022 2023 2024

Revenuen investering Mozaiek Revenuen investering Mozaiek Revenuen investering Mozaiek Revenuen investering Mozaiek

12.000 12.000 12.000 12.000

BR: Fonds voor en door Wijchen Programma(nummer) Kostenplaats

5 81045

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2021

Doel reserve/voorziening Nu de coronamaatregelen langzaam versoepeld worden, is er steeds meer mogelijk. Er kunnen culturele activiteiten georganiseerd worden. Om de vraag te stimuleren, kunnen ‘culturele’ ondernemers of organisatoren die een culturele activiteit organiseren waarvoor zij beroepskunstenaars (artiesten, muzikanten, beeldend kunstenaars) inhuren, een stimuleringsbijdrage uit dit fonds krijgen. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

50.000

2022

35.000

2023

20.000

2024

2025

Toelichting We stimuleren de vraag naar beroepskunstenaars door middel van subsidies. Hiervoor is de subsidieregeling Cultuur Voor en Door Wijchen (Z/21/064122) vastgesteld in het college. Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2024

1 januari 2021

0 Begroting Toevoeging Onttrekking 50.000 15.000 15.000 10.000 10.000

Omschrijving Dotatie reserve nav besluit bij jaarrekening 2020 Onttrekking tbv dekking toegekende subsidies Onttrekking tbv dekking toegekende subsidies Onttrekking tbv dekking toegekende subsidies Onttrekking tbv dekking toegekende subsidies

ER: Actualiseren bestemmingsplannen Programma(nummer) Kostenplaats

8 82001

Algemeen Wonen en bouwen 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening De reserve is bedoeld om alle bestemmingsplannen in Wijchen te actualiseren (voorheen > 200) en in aantal terug te brengen naar minder dan 20.

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

91.597

2022

91.597

2023

91.597

2024

2025

91.597

Toelichting Inmiddels is via een inhaalslag alles bijna geactualiseerd. Gelden zijn benodigd voor opbouw tot volgende actualisering.

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

91.597 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: Gymmaterialen Programma(nummer) Kostenplaats

5 82002

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Egalisatiereserve voor de aanschaf/vervanging van diverse gymmaterialen in de gemeentelijke gymzalen en de Mijlpaal en de Weem.

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

299.661

325.089

2022

2023

2024

2025

230.907

170.316

151.955

111.085

Toelichting De MJOP Gymmaterialen is in 2020 herijkt en we hebben het beheer van de gymmaterialen van enkele gymzalen overgenomen. In totaal vervangen we gymmaterialen voor 14 gymzalen. Mutaties Stand per:

1 januari 2021

Datum

Omschrijving

2021 2022 2023 2024 2025

Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen

299.661 Begroting Toevoeging Onttrekking 84.442 101.099 96.410 82.177 82.177

59.014 195.281 157.001 100.538 123.047

ER: Onderwijshuisvesting Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats

4 82003

Onderwijs 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Dekking van de lasten van onderwijshuisvesting Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

350.615

89.679

2022

24.679

2023

24.679

2024

24.679

2025

24.679

Toelichting Het saldo van het taakveld onderwijshuisvesting wordt ten gunste of ten laste gebracht van deze reserve. Grondslag ligt in het uitvoeren van de verordening Onderwijshuisvesting en de doorrekening daarvan in het IHP. Mutaties Stand per:

1 januari 2021

Datum

Omschrijving

2021 2022

Onttrekking conform begroting 2019 Onttrekking conform begroting 2019

350.615 Begroting Toevoeging Onttrekking 260.936 65.000

ER: Uitvoering WMO beleidsplan Programma(nummer) Kostenplaats

6 82004

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Egalisatiereserve voor de uitvoering van het WMO-beleidsplan. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

273.333

2022

2023

2024

2025

273.333

Toelichting De inzet van deze reserve is afhankelijk van overschrijdingen op (met name) open-einderegelingen binnen de WMO. De geoormerkte middelen blijven binnen we WMO beschikbaar. Voordelen worden in de Reserve gestort en nadelen worden door een onttrekking uit de reserve gecompenseerd. Bij vaststelling van de jaarrekening 2012 13AZ269, is besloten de reserve te maximeren op € 500.000, exclusief incidentele transitiekosten. Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

273.333 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: WWB I-deel Programma(nummer) Kostenplaats

6 82005

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Bestemd voor het reserveren van overschotten, dan wel inzetten t.b.v. tekorten op de WWB - I deel. De rijksbijdrage wordt alleen ingezet voor het inkomensdeel. Geoormerkt door Wijchen.

2020

MJB 2021

2022

2023

2024

2025

406.459

Stand per ultimo boekjaar 406.459 Toelichting Deze reserve wordt als egalisatiereserve gebruikt op de uitvoering van de wet BUIG. Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

406.459 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: Verkiezingen Programma(nummer) Kostenplaats

0 82006

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Kostenegalisatie van verkiezingen. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

68.260

2022

65.260

2023

13.380

2024

10.380

2025

10.380

Toelichting In 4 jaar tijd vinden 5 verkiezingen plaats. Derhalve moet 1 verkiezing opgevangen worden uit reguliere budgetten om pieken te voorkomen. Het overschot is nodig om toekomstige verkiezingen te betalen. Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024

1 januari 2021

68.260 Begroting Toevoeging Onttrekking 45.880 45.880 45.880 48.880 45.880 97.760 45.880 48.880

Omschrijving 2e kamer verkiezing Gemeenteraadverkiezing Verkiezingen 1e kamer, provinciaal en waterschap Europese verkiezingen

ER: Reserve afvalstoffenheffing Programma(nummer) Kostenplaats

7 82008

Algemeen Volksgezondheid en milieu 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Het gaat in deze om een egalisatiereserve tarieven afvalstoffen. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

51.421

696

2022

696

2023

696

2024

696

2025

696

Toelichting Het saldo van deze reserve wordt als volgt ingezet: Zwerfvuilproject € 50.725, dit betreft ontvangen geld van derden. Het project afvalbeleid € 50.591. Mutaties Stand per: Datum 2021

1 januari 2021

51.421 Begroting Toevoeging Onttrekking 50.725

Omschrijving Nieuw afvalbeleid

ER: Onderhoud Overige gebouwen Programma(nummer) Kostenplaats

0 82009

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Reserve voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, niet zijnde schoolgebouwen. Jaarlijks wordt een vast percentage van de bouwkosten gestort in het fonds.

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

1.810.533

1.732.556

2022

855.651

2023

858.646

2024

2025

359.176

201.920

Toelichting De bedragen zijn ontleend aan het meerjaren onderhoudsplan (MJOP), wat jaarlijks geactualiseerd wordt en periodiek opnieuw wordt opgesteld. Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025

1 januari 2021

1.810.533 Begroting Toevoeging Onttrekking 1.513.500 1.591.477 1.537.157 2.414.062 1.719.700 1.716.705 1.590.191 2.089.661 1.614.990 1.772.246

Omschrijving Begroting o.b.v. MJOP Begroting o.b.v. MJOP Begroting o.b.v. MJOP Begroting o.b.v. MJOP Begroting o.b.v. MJOP

ER: Gemeentelijke monumenten Programma(nummer) Kostenplaats

5 82010

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Afrekening monumenten Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

158.439

2022

2023

2024

2025

158.439

Toelichting Het saldo van de kostenplaatsen monumenten wordt jaarlijks verrekend met de reserve. Deze reserve wordt vanaf 2014 gebruikt als egalisatiereserve. In 2019 is ook de doeluitkering "kerkenvisie" aan deze reserve toegevoegd Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

158.439 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden Programma(nummer) Kostenplaats

0 82011

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2014 14 AZ 060

Doel reserve/voorziening De reserve dient ertoe om fiscale risico's af te dekken. Onder andere op het gebied van vennootschapsbelasting, btw/bcf, subsidies en energie. Daarbij is ook de gewijzigde regelgeving ten aanzien van sport per 1 januari 2019 opgetreden, waarvoor ter (deelse) compensatie SPUK subsidie kan worden aangevraagd. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

378.957

2022

2023

2024

2025

378.957

Toelichting De reserve wordt vanaf 2019 ingezet voor de afdekking van risico's van toekomstige fiscale ontwikkelingen.

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

378.957 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: Reserve Rioolheffing Programma(nummer) Kostenplaats

7 82012

Algemeen Volksgezondheid en milieu 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2014

Doel reserve/voorziening Deze reserve is bedoeld voor efficiencyresultaten op het product Riolering Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

479.495

2022

2023

2024

2025

479.495

Toelichting 5- jaarlijks bij het opstellen van het GRP zal de stand van deze Bestemmingsreserve beoordeeld worden.

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

479.495 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting (14 AZ 060) Programma(nummer) Kostenplaats

0 82014

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015 14 AZ 060

Doel reserve/voorziening Egalisatie van de kosten en opbrengsten inzake de uitvoering van het hondenbeleid en de hondenbelasting. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

30.593

2.064

2022

2.064

2023

2.064

2024

2025

Toelichting De uitgaven en inkomsten die relatie hebben met de hondenbelasting lopen niet altijd gelijk. Een overschot wordt in deze reserve gestort, waarmee later de tarieven kunnen verlagen, danwel hogere toekomstige kosten op te vangen. Mutaties Stand per: Datum 2021 2021 2024

1 januari 2021

30.593 Begroting Toevoeging Onttrekking 20.000 8.528 2.064

Omschrijving Inzet tbv aanpassing HUPS, naar huidige beleid Inzet tbv tarief 2021 Inzet tbv tarief 2024

ER: 2D's WMO-JEUGD Programma(nummer) Kostenplaats

6 82015

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015

Doel reserve/voorziening Per januari 2015 voert de gemeente Wijchen de decentralisaties uit op het gebied van Jeugdzorg en nieuwe WMO (AWBZ). Hiervoor zijn extra middelen toegevoegd aan de uitkering in het gemeentefonds. Deze middelen worden specifiek voor dit doel gereserveerd en eventuele tekorten / overschotten worden met deze reserve verrekend. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

209.378

254.378

2022

2023

2024

2025

189.378

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2021 2022

1 januari 2021

209.378 Begroting Toevoeging Onttrekking 15.000 5.000 60.000 60.000

Omschrijving Onttrekking huur Kompas ZZG 2021 Onttrekking huur Kompas ZZG 2022 Inzet 'Blokhuismiddelen' doorschuiven naar 2022 Inzet 'Blokhuismiddelen'

ER: Openbare verlichting Programma(nummer) Kostenplaats

6 82016

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening De reserve heeft als doel schommelingen in de jaarlijkse vervanging van openbare verlichting op te vangen. Overschotten of tekorten op het jaarlijkse budget worden afgerekend met deze reserve.

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

1.910.731

2022

2023

2024

2025

1.910.731

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

1.910.731 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: wegen en civiele kunstwerken Programma(nummer) Kostenplaats

6 82017

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening De reserve heeft als doel schommelingen in de jaarlijkse vervanging van wegen en civiele kunstwerken op te vangen. Overschotten of tekorten op het jaarlijkse budget worden afgerekend met deze reserve.

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

524.057

2022

2023

2024

2025

524.057

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

524.057 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: Groen Programma(nummer) Kostenplaats

6 82018

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening De reserve heeft als doel schommelingen in de jaarlijkse vervanging van groen op te vangen. Overschotten of tekorten op het jaarlijkse budget worden afgerekend met deze reserve.

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

839.343

2022

2023

2024

2025

839.343

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum

1 januari 2021

839.343 Begroting Toevoeging Onttrekking

Omschrijving

ER: Corona compensatie Programma(nummer) Kostenplaats

6 82019

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2020

Doel reserve/voorziening De egalisatiereserve corona compensatie is bij de novemberrapportage 2020 ingesteld om de ontvangen compensatie te labelen voor extra kosten corona.

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

733.487

2022

2023

2024

2025

Toelichting In 2020 zijn drie steunpakketten van het Rijk beschikbaar gesteld aan de gemeenten. In 2021 is daar nog een steunpakket aan toegevoegd. Conform perspectiefnota gaan we ervan uit dat de volledige middelen besteed worden aan corona meerkosten. Mutaties Stand per: Datum 2021

1 januari 2021

733.487

Omschrijving Besteding coronamiddelen conform Perspectiefnota 2021

Begroting Toevoeging Onttrekking 733.487

Afs.R: Brandweerkazerne Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats

1 83001

Veiligheid 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Tot en met 2013 ter dekking van de afschrijvingslasten van de Brandweerkazerne. Per 31.12.2013 is de brandweerkazerne overgedragen. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten vrij, maar wordt de doorbelasting vanuit de VRGZ navenant hoger. Deze reserve dekt de extra bijdrage. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

2.975.823

2.862.363

2022

2023

2024

2025

2.748.903

2.635.443

2.521.983

2.408.523

Toelichting Afschrijving in 40 jaar, ter dekking kapitaallasten binnen de begroting van de VRGZ.

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025

1 januari 2021

2.975.823 Begroting Toevoeging Onttrekking 113.460 113.460 113.460 113.460 113.460

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: Kulturhus Bergharen Programma(nummer) Kostenplaats

6 83002

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Dekking voor de afschrijvingslasten van het Kulturhus Bergharen. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

1.206.649

1.165.039

2022

2023

2024

2025

1.123.429

1.081.819

1.040.209

998.599

Toelichting Afschrijving in 40 jaar.

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025

1 januari 2021

1.206.649 Begroting Toevoeging Onttrekking 41.610 41.610 41.610 41.610 41.610

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: Gemeentewerf Programma(nummer) Kostenplaats

0 83003

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Afschrijvingsreserve voor de bouw van de gemeentewerf aan de Kamerling Onnesstraat. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

715.657

688.161

2022

2023

2024

2025

660.665

633.169

605.673

578.177

Toelichting Afschrijving in 40 jaar.

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025

1 januari 2021

715.657 Begroting Toevoeging Onttrekking 27.496 27.496 27.496 27.496 27.496

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis Programma(nummer) Kostenplaats

0 83004

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Reserve ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten, voortvloeiend uit de verbouwing van het Molenhuis. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

74.892

56.756

2022

38.620

2023

20.484

2024

2.348

2025

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025

1 januari 2021

74.892 Begroting Toevoeging Onttrekking 18.136 18.136 18.136 18.136 2.348

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: MFA Huurlingsedam Programma(nummer) Kostenplaats

6 83006

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2010 10-AZ-248

Doel reserve/voorziening Ter dekking van de afschrijvingslasten van de MFA Huurlingsedam. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

342.947

332.230

2022

2023

2024

2025

321.513

310.796

300.079

289.362

Toelichting De investeringslasten van de MFA Huurlingsedam worden hiermee gedekt. 1e afschrijving in 2013. Afschrijven in 40 jaar.

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025

1 januari 2021

342.947 Begroting Toevoeging Onttrekking 10.717 10.717 10.717 10.717 10.717

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: Sportzaal achterlo Programma(nummer) Kostenplaats

5 83007

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2010 10-AZ-248

Doel reserve/voorziening Ter dekking van de afschrijvingslasten van de Bouw en afwerking van de Sportzaal Achterlo. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

16.500

15.000

2022

13.500

2023

12.000

2024

10.500

2025

9.000

Toelichting Het betreft de niet door de ontwikkelaar gedekte kosten met betrekking tot de bouw en afwerking van de Sportzaal.

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025

1 januari 2021

16.500 Begroting Toevoeging Onttrekking 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen Programma(nummer) Kostenplaats

5 83008

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2010 10-AZ-248

Doel reserve/voorziening Afdekken afschrijvingslasten aanleg 3e hockeyveld Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

318.875

303.442

2022

2023

2024

2025

288.009

272.576

257.143

241.710

Toelichting Afschrijving in 30 jaar voor ondergrond. Toplaag in 15 jaar.

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025

1 januari 2021

318.875 Begroting Toevoeging Onttrekking 15.433 15.433 15.433 15.433 15.433

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: Arbomaatregelen SCEC Programma(nummer) Kostenplaats

5 83009

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2010 10-IZ-224

Doel reserve/voorziening

Dekking van de afschrijvingslasten Arbomaatregelen SCEC (10 IZ 224).

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

28.152

18.769

2022

9.386

2023

2024

2025

Toelichting Afschrijving in 15 jaar.

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023

1 januari 2021

28.152 Begroting Toevoeging Onttrekking 9.383 9.383 9.386

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: Centrale Sporthal Programma(nummer) Kostenplaats

5 83010

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

<2010

Doel reserve/voorziening Ter dekking van de kapitaallasten van de Centrale Sporthal (let op: niet infrastructuur). Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

5.887.879

5.700.982

2022

2023

2024

2025

5.514.085

5.327.188

5.140.291

4.953.394

Toelichting Oplevering in 2012. De jaarlijkse kapitaallasten met ingang van 2013 worden ten laste van deze reserve gebracht.

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025

1 januari 2021

5.887.879 Begroting Toevoeging Onttrekking 186.897 186.897 186.897 186.897 186.897

Omschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving

Afs.R: Kunstgrasveld Diosa Programma(nummer) Kostenplaats

5 83011

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2014 14 IZ 209

Doel reserve/voorziening Conform 14-IZ-209 is een hybride kunstgrasveld aangelegd bij Diosa. De afschrijvingslasten worden afgedekt uit deze reserve. Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

78.556

51.956

2022

25.356

2023

2024

2025

Toelichting

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023

1 januari 2021

78.556 Begroting Toevoeging Onttrekking 26.600 26.600 25.356

Omschrijving Afdekking kapitaallasten kunstgrasveld Diosa Afdekking kapitaallasten kunstgrasveld Diosa Afdekking kapitaallasten kunstgrasveld Diosa

Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross Programma(nummer) Kostenplaats

5 83012

Algemeen Sport, cultuur en recreatie 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2015

Doel reserve/voorziening Ter afdekking van de kapitaallasten voortkomend uit de renovatie van de fietscrossbaan Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

118.000

113.000

2022

2023

108.000

103.000

2024

98.000

2025

93.000

Toelichting Vanaf 2017 wordt er afgeschreven op de fietscrossbaan waarbij deze reserve de afschrijvingslast afdekt.

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025

1 januari 2021

118.000 Begroting Toevoeging Onttrekking 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Omschrijving Afdekking kapitaallasten Crossbaan Afdekking kapitaallasten Crossbaan Afdekking kapitaallasten Crossbaan Afdekking kapitaallasten Crossbaan Afdekking kapitaallasten Crossbaan

Afs.R: Gemeentekantoor Programma(nummer) Kostenplaats

0 83013

Algemeen Bestuur en ondersteuning 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2017

Doel reserve/voorziening

Afdekking van de afschrijvingslasten van de investering van het huis van de Gemeente

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

6.446.050

6.090.400

2022

2023

2024

2025

5.734.750

5.379.100

5.023.450

4.667.800

Toelichting Niet de volledige afschrijvingslast wordt afgedekt via deze reserve.

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025

1 januari 2021

6.446.050 Begroting Toevoeging Onttrekking 355.650 355.650 355.650 355.650 355.650

Omschrijving Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor

Afs.R: Verduurzaming Mozaiek Programma(nummer) Kostenplaats

6 83014

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2012 13-AZ-269

Doel reserve/voorziening Deze middelen zijn gereserveerd voor het mogelijk maken van verduurzaming van 't Mozaïek, als dat niet binnen het oorspronkelijke krediet van € 3 miljoen kan worden opgevangen.

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

336.075

313.290

2022

2023

2024

2025

290.505

267.720

244.935

222.150

Toelichting Met de nota 14-IZ-010 heeft de Raad besloten bij het project de Huiskamer de zuidgevel te verduurzamen.

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025

1 januari 2021

336.075 Begroting Toevoeging Onttrekking 22.785 22.785 22.785 22.785 22.785

Omschrijving Afdekking kapitaallasten verduurzaming mozaiek Afdekking kapitaallasten verduurzaming mozaiek Afdekking kapitaallasten verduurzaming mozaiek Afdekking kapitaallasten verduurzaming mozaiek Afdekking kapitaallasten verduurzaming mozaiek

Afs.R: Automatische beregening Programma(nummer) Kostenplaats

6 83016

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2012 13-AZ-269

Doel reserve/voorziening De reserve is gevormd ter afdekking van afschrijvingskosten voortvloeiend uit investeringen in automatische beregening op de sportvelden.

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

171.795

164.323

2022

2023

2024

2025

156.850

149.378

141.906

134.434

Toelichting De investering heeft plaats gevonden, het bedrag is uit de RSA reserve overgenomen.

Mutaties Stand per: Datum 2021 2022 2023 2024 2025

1 januari 2021

171.795 Begroting Toevoeging Onttrekking 7.472 7.472 7.472 7.472 7.472

Omschrijving Afdekking afschrijvingslasten Afdekking afschrijvingslasten Afdekking afschrijvingslasten Afdekking afschrijvingslasten Afdekking afschrijvingslasten

Afs.R: Leefbaarheid Hernen Bergharen Programma(nummer) Kostenplaats

6 83017

Algemeen Sociaal domein 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:

2012 13-AZ-269

Doel reserve/voorziening

De reserve is gevormd ter afdekking van afschrijvingskosten voortvloeiend uit investeringen in Hernen / Bergharen.

Omvang & duur MJB 2020 2021

Stand per ultimo boekjaar

500.000

2022

2023

2024

2025

475.000

450.000

425.000

400.000

Toelichting

Mutaties Stand per:

1 januari 2021

Datum

Omschrijving

2021 2022 2023 2024 2025

Dotatie uit reserve eenmalige middelen Afdekking afschrijvingslasten Afdekking afschrijvingslasten Afdekking afschrijvingslasten Afdekking afschrijvingslasten

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=wdw&id=65a326e7-1e0c-4cd5-8d91-b6ebd32b743b