Programmarapportage Mei 2022

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo -18 -8 -10 -435 -302 -133 -446 -700 254 -899 -1.010 110

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Voor het bijstellen van bestemmingsplannen verwachten we dit jaar minder kosten te maken, een voordeel van € 20k. Daarnaast verwachten we een hogere legesopbrengst van € 10k. De uitgaven voor het actualiseren van bestemmingsplannen is niet structureel opgenomen in de begroting. Dit nemen we ook mee in de perspectiefnota. In de begroting 2022 gingen we uit van een volledige winstneming van het project CPO Bergharen in 2022. Op grond van de BBV moet tussentijds winst worden genomen, dit op basis van de POC methode (percentage of completion). Hierdoor wordt voor het project CPO

Programmarapportage mei 2022

Structureel Incidenteel

0

30

-40

0

0

-133

47

TV

8.3 8.3

8.3

8.3

8.3

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Bergharen over 2021 al een winst genomen van € 213k. Daarmee resteert er nog een bedrag van € 322k per 31-12-2022. Ten opzichte van de begroting in de jaarschijf 2022 melden we hiermee een nadeel, terwijl het project in z'n geheel een hogere winst genereert dan aanvankelijk begroot (535k t.o.v. 455k). Leegstandsbeheer gemeentekantoor tot ingebruikname vluchtelingen 0 -18 Oekraïne. Op basis van een actueel bijgewerkte planning lijst woningbouw is begin mei 2022 een inschatting gemaakt van de te verwachten legesopbrengsten. De inkomsten worden ingeschat op € 1.200k. (voorzichtige inschatting) De meeropbrengst t.o.v. de begroting 0 375 bedraagt derhalve € 375k. In het begrotingstraject worden de uitgaven en de inkomsten voor bouwvergunningen voor 2023 en verder uitgewerkt. Omdat de aanvragen niet met de huidige bezetting kunnen worden afgewerkt volgt er binnenkort een voorstel om formatie in te huren. Voor 2022 wordt ingeschat dat we hiervoor ca. € 100k kwijt zijn. Hier 0 -100 is er alvast rekening mee gehouden dat de dekking zal plaatsvinden uit de extra legesopbrengst. Voor leges leegstandswet is structureel € 5k opgenomen in de begroting. Hier komen echter niet of nauwelijks meer inkomsten voor -5 0 binnen. De structurele opbrengst kan vervallen.

De verwachting is dat de aanschaf van luchtfoto's dit jaar door de 0 3 gezamenlijke aanbesteding voordeliger uitvalt.

Programmarapportage mei 2022

48

5. Bouwgrond Op basis van de conceptnota grondexploitaties bij de jaarrekening 2021 zijn de begrote winstnemingen bijgesteld. De verschillen binnen de bouwgrond voor jaarschijf 2022 staan in de onderstaande tabel:

Begroot einddatum

Begroot 2022

PEV 2022 PEV einddatum (x€1.000) (x€1.000)

Saldo (x €1.000)

CPO Bergharen

2022

455

2022

322

-133

Huurlingsedam fase2 Verliesvoorziening Huurlingsedam fase2

2022

-719

2022

-612

107

2022

719

2022

612

-107

322

-133

Totaal jaarschijf 2022

455

In de begroting 2022 gingen we ervan uit dat de grondexploitatie van CPO Bergharen een positieve eindwaarde kende van € 455k. Bij de actualisatie voor de jaarrekening 2021 is de eindwaarde bijgesteld naar € 536k. Conform het BBV is er in 2021 tussentijds winst genomen, het ging hier om een bedrag van € 214k. Dit voordeel is in de jaarrekening 2021 verwerkt. Voor de begroting 2022 betekent dit per saldo een negatieve bijstelling van € 133k. Het gevolg van de positieve aanpassing van de verliesgevende voorziening voor de Huurlingsedam Fase 2 is bij de jaarrekening 2021 genomen (€ 107k). Verder verwachten we dit jaar geen bouwgrondexploitaties af te sluiten. In onderstaande tabel geven we de verwachte eindwaardes weer van alle lopende bouwgrondexploitaties. Hierbij maken we de kanttekening op dat stijgende bouwprijzen gevolgen kunnen hebben voor onderstaande eindwaarden. Die hebben we nu nog niet door kunnen rekenen.

Nr. 1 2 3 4 5

1 2 3

Complex Tuin van Woezik Huurlingsedam (fase 1 +2) TKWM CPO Bergharen CPO Duurzaam Wonsick Totaal exploitaties Voorziening Tuin van Woezik (balans) Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans) Voorziening TKWM Totaal rapportage mei22

Programmarapportage mei 2022

Totaal -397 -612 -3.005 322 454 -3.238

2021 -397

397

397

2022

2023

2024

-612 -3.005 322 -397

612

-290

0

454 454

-3.005

612

3.005 776

>2024

3.005 0

322

0

454

0

49

6. Projecten In dit hoofdstuk worden enkel de grote projecten, of projecten met actuele financiële of bestuurlijke risico’s toegelicht. Hierbij zoomen we in op de voortgang, de risico’s en de financiën. In z’n algemeenheid zien we risico’s vanwege de stijgende prijzen. Dit legt druk op de financiën van de lopende en in voorbereiding zijnde projecten, waarbij de bestaande financiële kaders onder druk komen te staan. We komen hier bij de Perspectiefnota/ Begroting 2023 verder op terug.

6.1

Project MFA Batenburg

Algemeen Het project MFA Batenburg omvat de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Batenburg op de locatie van V.V. Batavia met als partijen gemeenschapshuis de Hostert, de basisschool St. Jan Baptist en de voetbalvereniging V.V. Batavia. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd. Financieel Begroot € 2.950

Werkelijk

Verplichting

€ 2.829

€0

Saldo € 121

PEV

Saldo

€ 2.984

-€ 34

In december 2021 is het gebouw opgeleverd. Op dit moment worden de opleverpunten afgehandeld. Hierna volgt de definitieve eindafrekening met de aannemer en kunnen de subsidieverstrekkers de definitieve subsidiebeschikkingen vaststellen. De Steengoed Benutten subsidie van de provincie is door de provincie gekoppeld aan zowel MFA Batenburg als aan de ontwikkeling van de locaties St. Jan Baptist en De Hostert. Zoals aangegeven in de informatienota "Stand van zaken MFA Batenburg en ontwikkeling locaties De Hostert en St. Jan Baptist" d.d. 24-09-2020 zal daarom de financiële eindrapportage integraal over de drie locaties MFA Batenburg, St. Jan Baptist en De Hostert aan de raad voorgelegd worden. In verband met de tijd die subsidieverstrekkers nodig hebben om de definitieve subsidiebeschikkingen vast te stellen zal dit naar verwachting na de zomer van 2022 zijn. Verloop onvoorzien Budget Afkoppelsubsidie

€ 118 € 11

Restant saldo onvoorzien

€ 129

Oplevering Begroot Q1 2020

Verwacht Q4 2021

Toelichting Technisch opgeleverd, resteert opleverpunten.

Programmarapportage mei 2022

50

6.2

Renovatie kasteel

Algemeen Het doel van dit project is om de beleving en het gebruik van het kasteel Wijchen te herstellen en te verbeteren teneinde meer mensen het kasteel te laten bezoeken en ervaren. Daarmee willen we voorkomen dat het in onbruik raakt en willen we een duurzame instandhouding van dit Rijksmonument borgen. Het is van groot belang om herstelactiviteiten uit te voeren om een bestendige bestemming te behouden. Door de sterke positie van Kasteel Wijchen voor haar omgeving is ons uitgangspunt om het Kasteel niet alleen te behouden, maar ook om te investeren in bouwtechnische- en sfeerbepalende verbeteringen in het kasteel en de kasteeltuin, zodat zowel de cultuurhistorische beleving als het maatschappelijke en democratische gebruik wordt geoptimaliseerd van het kasteel in zijn omgeving. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel Begroot

Werkelijk

€ 2.800

€ 2.847

Verplichting €0

Saldo

PEV

-€ 47

Saldo

€ 2.800

€0

Het project is technisch opgeleverd. De afronding vindt nu plaats, waarna de subsidie ook kan worden afgewikkeld. De accountant heeft hier reeds positief verslag op uitgebracht. Verloop onvoorzien Budget

€ 239

Vloer van de foyer voorzien van een glasplaat zodat er een visuele verbinding met de kelder ontstaat. meerwerkopdracht Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden. meerwerkopdracht DKC diverse werktuigkundige werkzaamheden. meerwerkopdracht Modderkolk diverse elektrotechnische werkzaamheden. meerwerkopdracht Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden. meerwerkopdracht Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden. meerwerkopdracht Modderkolk diverse elektrotechnische werkzaamheden. meerwerkopdracht Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden. meerwerkopdracht DKC diverse werktuigkundige werkzaamheden.

Restant saldo onvoorzien Oplevering Begroot Q4 2020

Verwacht Q4 2021

Programmarapportage mei 2022

€ € €

-6 -42 -21

€ € €

-31 -12 -7

€ € €

-21 -33 -19

€ 47

Toelichting Technisch opgeleverd.

51

6.3

Hart van Zuid

Algemeen De raad heeft op 26 september 2019 ingestemd met een routekaart 'Toekomst Hart van Zuid'. In de routekaart worden '5 opgaven' voorgesteld voor een integrale wijkaanpak om Wijchen Zuid toekomstbestendig te maken. Een van de 5 opgaven is 'Vitaal en bruisend voorzieningenhart' waarbij we het wijkhart bij het Zuiderpoort met alle maatschappelijke voorzieningen, woningen, winkels, gezondheidzorg en buitenruimte toekomstbestendig willen maken. Voor deze fysieke opgave is apart op 26 september 2019 een aanvullend werkkrediet verleend om een verdiepingsslag te maken voor de gebiedsvisie met de shareholders Talis en eigenaar van Winkelcentrum Rialto. Voor deze verdiepingsslag is subsidie voor de procesbegeleiding ontvangen van de Provincie. In deze projectrapportage beperken we ons tot de opgave voor het voorzieningenhart. De routekaart voor de gehele wijkontwikkeling is ingebed in de reguliere begroting van de gemeente. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd. Financieel Begroot € 730

Werkelijk

Verplichting

€ 262

€0

Saldo € 468

PEV

Saldo

€ 730

€0

Indien de raad in latere fase opdracht verleent voor de fysieke herstructurering in het voorzieningenhart zal er t.z.t. een grondexploitatie worden geopend waarin het voorbereidingskrediet wordt opgenomen. Er is een gebiedsvisie opgesteld met aanvullend voorbereidingskrediet (€ 80k) in 2019. Dekking geschiedt deels door provinciale subsidie en de eigenaar van het winkelcentrum 24,5k en 15k. De gebiedsvisie is afgerond met een negatief resultaat. Er worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht met externe partijen om gezamenlijk tot een kwalitatief optimale en financieel efficiënte transformatie te komen van het voorzieningengebied. Voor de Masterplanfase is een werkkrediet van 300K beschikbaar gesteld. Verloop onvoorzien Budget Afkoppelsubsidie

€0 €0

Restant saldo onvoorzien

€0

Oplevering Begroot Verwacht Toelichting medio medio De gebiedsvisie voor het voorzieningenhart is op 21 oktober '21 2022 2022 vastgesteld door de raad en daarmee opgeleverd. De raad heeft opdracht gegeven voor volgende projectfase: de Masterplanfase. Het streven is het masterplan op te leveren in de tweede helft van 2022.

Programmarapportage mei 2022

52

6.4

Kraanvogel

Algemeen In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft ons college afgesproken om aan de slag te gaan met een visie en een plan. Sinds 2019 is er gewerkt aan een stedenbouwkundige studie naar de mogelijkheden van transformatie van de Kraanvogel. Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad het ambitie- en visiedocument Kraanvogelstraat vastgesteld. In de afgelopen periode zijn in opdracht van de gemeente diverse studies opgesteld gericht op mogelijke planvorming en de financiële effecten daarvan. Er is een eerste fase geformuleerd, deze bevat ongeveer 100 woningen. Naar verwachting kunnen wij de raad in het 2e/3e kwartaal informeren over de effecten van de planvorming. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd. Financieel Begroot € 150

Werkelijk € 135

Verplichting €0

Saldo € 15

PEV € 186

Saldo -€ 36

Op dit moment voorzien we een klein tekort op het voorbereidingskrediet, vanwege het binnenhalen van een lager subsidiebedrag dan begroot. Bij de vaststelling van het voorbereidingskrediet is besloten dat de algemene reserve hiervoor ingezet kan worden. Het voorbereidingskrediet zal in een later stadium worden opgenomen in de nog vast te stellen grondexploitatie.

Verloop onvoorzien Budget

€0

Restant saldo onvoorzien

€0

Programmarapportage mei 2022

53

6.5

Overige projecten / kredieten 2022

Krediet omschrijving

Begroot

Kosten tm periode

Saldo

Verwacht project resultaat

PEV

Verwachte oplever datum Toelichting

Fietspad Ravensteinseweg

€ 515k

€ 215k

€ 300k

€ 515k

€ 0k

Verduurzamen Mozaiek(K)

€ 910k

€ 0k

€ 910k

€ 0k

€ 910k

Vervanging hoge druk natrium lampen VRI 5 stationslaan - Hogeweg (K) 1e inrichting nw basisschool 25 leerlingen(K) Stichten nieuwe basisschool(K) Straatverlichting tussen Wijchen, Leur en Hernen Waterkwaliteitspooronderzoek

€ 83k € 95k € 88k

€ 12k € 0k € 0k

€ 71k € 95k € 88k

€ 83k € 95k € 88k

€ 0k € 0k € 0k

€ 37k € 100k

€ 0k € 0k

€ 37k € 100k

€ 37k € 100k

€ 0k € 0k

€ 150k

€ 1k

€ 149k

€ 150k

€ 0k

Verbetermaatregelen Hernen Reconstructie Zesweg (wegreconstructie + aanleg vrijverval riolering) Voorbereidingskrediet MFA Hart van Zuid Voorbereidingskrediet Speelhoeve / Westwijzer Kleinschalige woningbouw Batenburg

€ 567k € 362k

€ 595k € 212k

-€ 28k € 150k

€ 567k € 362k

€ 0k € 0k

€ 200k

€ 0k

€ 200k

€ 200k

€ 0k

q2-2022

€ 300k

€ 0k

€ 300k

€ 300k

€ 0k

q2-2022

€ 50k

€ 41k

€ 9k

€ 50k

€ 0k

Huurlingsedam fase 3

€ 50k

€ 28k

€ 22k

€ 50k

€ 0k

Wijchen West

€ 150k

€ 307k

-€ 157k

€ 150k

€ 0k

CPO Bergharen de Steenuil

€ 30k

€ 2k

€ 28k

€ 30k

€ 0k

Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617

€ 60k

-€ 45k

€ 105k

€ 60k

€ 0k

Programmarapportage mei 2022

dec. 2022 Fietspad 1e fase is afgerond. Fietspad 2e fase (naar Dijk) is onzeker. De grondaankoop stagneert, maar zonder deze grond is een vrij liggend fietspad niet mogelijk. We blijven ons inzetten om de grond te verwerven. Uitvoering is gebonden aan voorwaarden vanwege flora/fauna en waterbeleid. n.n.b. We werken een nieuw voorstel uit m.b.t. verduurzaming Mozaïek en verwachten dit in de eerste helft van 2022 aan te kunnen bieden. mei-22 Vervanging loopt uit i.v.m. langere leveringstijden. mei-22 dec-22 dec-22 dec-22 Amendement bij de Begrotingsbehandeling 2022, uitvoering 2022 jun-22 Denkstappenmodelonderzoek. Offerte adviesbureau ontvangen. Opdracht per december 2021 verleend. mei-22 Uitvoering in november 2021 gestart. apr-22 Reconstructie gestart aanvang november. Naar verwachting in maart 2022 gereed.

Q1-22 Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. Q1-22 Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. Q1-22 Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. Q1-22 Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. Q1-22 Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.

54

Krediet omschrijving Voorbereidingskrediet Bijsterhuizen Renovatie 4 banen Tv Haanenbergh(K) RSA Renovatie Natuurgrasvelden(K) Hybrideveld Diosa Leefbaarheid Hernen Bergharen Uitbreiding gymzaal Zandloper(K) 1e inrichting nw basisschool 25 leerlingen(K) Stichten nieuwe basisschool(K) Ver-nieuwbouw PRO College(K)

Voorbereidingskrediet Speelhoeve / Westwijzer Raadsmeubilair Pumptrackbaan(K)

Verwacht Verwachte Kosten tm project oplever Begroot periode Saldo PEV resultaat datum Toelichting € 150k € 0k € 150k € 150k € 0k dec-22 Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. € 80k € 0k € 80k € 80k € 0k dec-22 € 403k € 0k € 403k € 403k € 0k dec-22 € 473k € 0k € 473k € 473k € 0k dec-22 € 60k € 72k -€ 12k € 60k € 0k dec-22 In september 2022 bespreken we hoe we verder gaan met de versterking van de toekomstbestendigheid van de dorpen € 310k € 20k € 290k € 290k € 20k dec-22 Project heeft vertraging vanwege vleermuisonderzoek. In het derde kwartaal van 2022 kunnen we verder. € 88k € 0k € 88k € 88k € 0k dec-22 Stichting van de school is uitgesteld tot medio 2023. Als dan is het krediet nodig. € 37k € 0k € 37k € 37k € 0k dec-22 Stichting van de school is uitgesteld tot medio 2023. Als dan is het krediet nodig. € 3.012k € 900k € 2.113k € 3.012k € 0k dec-22 Eerste termijn € 679.227 is overgemaakt aan PRO college en 220k voorbereidingskrediet overgemaakt. Er volgen dit jaar nog 3 termijnen van ieder € 679.227. € 300k € 58k € 242k € 242k € 58k q2-2022 Voorbereidende werkzaamheden worden opgepakt in 2022; krediet zal worden aangesproken. € 163k € 135k € 28k € 163k € 0k dec-22 € 63k € 53k € 10k € 63k € 0k dec-22 Met de initiatiefnemers uit Alverna en Bergharen zijn we in gesprek over een pumptrackbaan. Beide locaties zijn bekend.

Op dit moment zijn ze, als voorwaarde voor de gemeentelijke subsidie, bezig cofinanciering (50% van de totale aanlegkosten) te vinden via fondsen en/of andere subsidieverstrekkers.

Programmarapportage mei 2022

55

6.6

Uitvoeringsprogramma 2022 Werkelijk Begroot t/m okt Saldo 21

Project OMSCHRIJVING nummer

PEV

Saldo

Toelichting

Uitvoeringsprogramma doorlopend uit 2021

21083 21095 21019 21078 21090 21106 21068

Elstweg Asfaltbestek 2021 Europaplein stamriool gem kantoor Klompenkampje (comb. met verbeteren riool Oscar) Zesweg (Hofsedam) laatste stukje Aalsburg 15een 18e straat Son vervangen deel 2

379 595 173 102 295 131 50

317 459 0 0 0 0 0

62 136 173 102 295 131 50

379 595 172,5 102 295 131 52

21115 21133 21130 21099 21113 21134 21079 21107 21122 21064 21100 21114

Brug bij de Flier vervangen in overleg met LBG Wijchen Zuid armaturen (150 stuks) Startvenseweg parkeerhofjes Polshof thv nr 23, 6-10, 9-11 Blauwe Hof 60e straat Wijchens Meer Huurlingsedam Aalsburg 19e straat Aalsburg 23e straat Kraaijenberg 81e straat (plein) Wijchens meer fase IV (uitvoering 2019) 2019 Molenweg naast nr 40 Blauwe Hof 74e straat rosarium

20 53 134 9 28 5 25 27 110 0 5 9

24 0 4 9 9 0 0 16 2 87 0 2

-4 53 130 0 19 5 25 11 108 -87 5 7

24 60 134 9 28 5 25 27 110 0 5 9

93 225

0 4

93 221

0 225

0 0 0 0 0 0 -2 Prijsstijgingen > 10% Uitgevoerd. Duurder door -4 prijsstijgingen -8 Prijsstijgingen > 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Project voor onbepaalde tijd 93 uitgesteld 0

21072 Laaksestraat 21074 Stuifstraat thv 5-10

467 203

27 0

440 203

467 203

0 0

21137 Asfaltbestek 2022 21138 Dorpsstraat

748 8

0 0

748 8

748 9

Inclusief voetpad 't Laantje en 0 kruising Kasteellaan - Koeweg -1

21105 Ekenseweg 21123 Leemweg fietspad Uitvoeringsprogramma 2022

Programmarapportage mei 2022

56

21139 Sportlaantje 21140 Homberg 11e tm 14e straat

293 332

0 0

293 332

293 332

21141 Kranenhof, Smitskampje en Vijgebos 21142 Kerkstraat, Dorpsstraat, Gildestraat

133 25

0 0

133 25

238 30

21143 21144 21145 21147 21148 21149 21151 21152 21153 21154 21155

Bosvijver wandelpad Verv Masten en armaturen div locaties 2022 Diversen armaturen Centrum en Valendries Homberg 31e straat Kleine groenprojecten 2022 Baggeren WSRL14.2, ontvangstplicht. Dekking Riool Ringlaan Roerdompstraat (hoek Lepelaarstraat) Saltshof 31e straat Sluiskamp 30-31e straat Urnenveldweg voetpad

25 30 135 79 133 120 30 18 15 19 12

0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

25 30 135 79 129 120 30 18 15 19 12

15 33 150 79 133 120 30 18 15 19 12

21156 21157 21158 21159 21160 21161 21162 21163 21164 21165 21166 21167 21168

Veenhof 10e t/m 16e Veenhof 14e straat (de Versnelling) Veenseweg (OVL) Vijverlaan Zwanensingel Renovatieprogramma bomen 2022 Bomenprogramma overige Stationslaan (fietspad Tunnelweg-Passeweg) Kraaijenberg 81e straat (plein) zuidelijk deel Veenseweg Olmenhof Passedwarsstraat Homberg 2990

41 8 20 25 10 30 30 83 77 72 15 16 14

0 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

41 -5 20 25 10 27 30 83 77 72 15 16 14

0

5.731

980

TOTAAL

22 25 10 30 30 83 77 72 15 16 14

4.751 5.725

Programmarapportage mei 2022

0 0 Prijsontwikkeling markt, geen -105 wijzigingen in project -5 Prijsstijgingen > 10% Minder afvoer van materialen 10 dan verwacht -3 Prijsstijgingen > 10% -15 Prijsstijgingen > 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 Kijken we na of we dit werk kunnen uitstellen i.v.m. hogere 41 kosten 8 -2 Prijsstijgingen > 10% 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 7

57

Programmarapportage mei 2022

58