Bijlage 1. Programmarapportage Wijchen November 2025
Tekst van het document
Op een aantal onderdelen moet deze nog aangepast worden door de provincie. Er is 1 zienswijze van een derde ontvangen op de ontwerpontheffing. Met de provincie werken we aan een zo spoedig mogelijke vaststelling van de ontheffing Wnb. Momenteel werken we aan de uitwerking van de zone rondom het spoor (geluidsschermen, tunnel tussen noord en zuid, en verkeersmaatregelen rondom de spoorwegovergang Westerdreef), uitwerking van de schoollocatie en verkeersonderzoeken voor de hoofdontsluiting van het project. De verkeersonderzoeken voor de hoofdontsluiting doorlopen we samen met de provincie, omdat de aansluiting van het project voornamelijk plaatsvindt op provinciale wegen. We zijn gestart met het uitwerken van het VOSP naar een DOSP. In het DOSP worden de ontwerpvragen en opmerkingen nader uitgewerkt en werken we ook het beeldkwaliteitsplan verder uit. Het DOSP zal na vaststelling door het college dienen als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het inrichtingsplan en de woningen.
(x € 1.000) Financiën Oplevering
Begroot eindsaldo € 3.652
Verwachting eindsaldo € 3.652
Verschil €0 Eind 2036
De grondexploitatie voor Wijchen-West is eind oktober 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is de gemeentelijke cofinanciering voor de reeds ontvangen WBI-subsidie geregeld. Naast cofinanciering door de gemeente heeft ook de provincie een bijdrage in de cofinanciering beschikt. Met de vaststelling van de grondexploitatie en VOSP is de start gegeven voor de verdere uitwerking van het project en het hiervoor benodigde budget beschikbaar gesteld. In eerdere stukken heeft een inhoudelijke toelichting plaatsgevonden op de grondexploitatieberekening zoals deze is opgesteld voor de WBI-subsidie, met een positief saldo van € 61k. Aangezien de presentatie van de cijfers voor de WBI-aanvraag afwijkt van de geldende regels (BBV) van de gemeente, heeft er een vertaalslag plaatsgevonden. Vanaf heden zullen we rapporteren op de BBV voorschriften. De kosten zijn geknipt in een actieve grondexploitatie, een faciliterend deel en overige posten. Het betreft dus slechts een andere presentatiewijze. De grondexploitatie wordt jaarlijks geactualiseerd. Na verrekening van de overige posten resteert een positief projectsaldo van € 3,6 mln. Dit saldo is vooralsnog nodig om de gewogen risico's uit deze projectfase te kunnen afdekken. Voor een nadere detaillering verwijzen we u naar de nota MPG.
Programmarapportage november 2025
62
Risico's Technische oplevering
G
Financiën
!
Organisatie
G
Tijd
!
Informatie
G
De GREX is in oktober 2023 vastgesteld en wordt jaarlijks geactualiseerd. De uitwerking van het VOSP vraagt nog steeds om rekenen en tekenen, die zal gezamenlijk op gaan. Zodra de ontwerpen voor de infra maatregelen langs het spoor zijn uitgewerkt, maken we daarvoor ook ramingen, om deze te kunnen vergelijken met de GREX. De ministeries hebben positief besloten over ons subsidieaanvragen 4e tranche WBI (€ 3.623K excl. btw) en de MIRT-Versnelling (€ 3.900K excl. btw). Subsidiebeschikking van beiden is ontvangen. Voor de MIRT-Versnelling is een gewijzigde beschikking ontvangen, zodat we de gelden kunnen inzetten t.b.v. de oostelijk spoortunnel. Provincie heeft €1,3 mln cofinanciering toegekend voor de WBI subsidie, die wordt gefaseerd uitbetaald. Er zijn nog veel onduidelijkheden en schuivende elementen die van invloed zijn op het resultaat van de grex, we denken hierbij onder andere aan de volgende onderdelen: haalbaarheid woonprogramma (past het?), hogere kosten voor de tunnels en ontsluiting van het plan, hogere kosten voor natuurcompensatie, onder druk staande opbrengsten. Hiermee staat de grex onder druk en blijft het een uitdaging om de grex positief te houden. Naarmate het project vordert komt hierin meer duidelijkheid en neemt de onzekerheid van de getallen af.
Er zijn op dit moment nog veel afhankelijkheden van derden ten aanzien van de start van de werkzaamheden, te denken aan de uitwerking van de noordelijke ontsluiting en het verkrijgen van de ontheffing Wnb door de provincie, de uitwerking van spoorzone (ProRail) en de behandeling van de bezwaarschiften door de Raad van State. Deze procedures zullen voor een groot deel bepalen hoe snel we kunnen gaan bouwen. Nadat we de ontheffing voor de Wnb hebben ontvangen, zullen de mitigerende maatregelen getroffen moeten worden, voordat de huidige habitat van de beschermde soorten kan worden aangetast. Ook de doorlooptijd van de aanleg van de nutsvoorzieningen (elektriciteit) is een aandachtspunt. Doorlooptijd voor nieuwe aanleg van het hoofdnet is momenteel 1 tot 1,5 jaar.
Programmarapportage november 2025
63
5.2
MFA Westwijzer
Het project MFA Westwijzer omvat het realiseren van vervangende nieuwbouw voor school, opvang, sport en wijkcentrum Wijchen West. De vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd op de zelfde plek waar MFA Westwijzer nu gehuisvest is, zowel het hoofdgebouw als de dependance. Tijdelijk zijn de leerlingen naar Kraaijenberg verhuist, zodat de huidige locatie gesloopt kan worden en het nieuwe gebouw kan worden gerealiseerd. In 2023 is, samen met de gebruikers en de gemeente een ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen opgesteld. Op basis daarvan is een stichtingskostenraming opgesteld, zijn er financiele afspraken gemaakt met kinderopvang De Eerste Stap over de dekking/ investering voor het kinderopvangdeel. Begin 2024 is een ontwerpteam van architecten en adviseurs geselecteerd en de ontwerpfase doorlopen tot en met het een uitgewerkt bestek. Inmiddels is de aanbesteding afgerond met een gunstig resultaat binnen de geraamde budgetten. In de begroting is rekening gehouden met een investeringsbedrag van €13.750.000, waarvan circa € 3 miljoen bijgedragen wordt door Kans en Kleur en de Eerste Stap. (x € 1.000)
Begroot
Huidig
Verwachting
Saldo
Financiën
€ 10.750
€ 977
€ 10.750
€0
Oplevering
juli-26
juli-26
Op basis van het kwaliteitsniveau, zoals omschreven in het Programma van Eisen, is een bouwkostenraming gemaakt en vervolgens vertaald in een stichtingskostenraming. De stichtingskostenraming bestaat uit afzonderlijke kosten posten, zoals grondkosten, bouwkosten, bijkomende kosten, Losse inventaris, directiekosten, reserveringen en startkosten. Deze zijn ook weer onderverdeeld in subposten. Tijdens de ontwerp- en realisatiefase worden de kosten per post nauwlettend gevolgd, ter toetsing en financiële projectbeheersing. Aandachtspunt is het tijdschrijven (interne kosten), het nieuwe beleid dat alle interne kosten moeten worden doorbelast op het project is niet meegenomen bij het opstellen van het stichtingskostenbudget. Op basis van vastgestelde voorlopig ontwerp is een bouwkostenraming opgesteld, deze valt binnen het budget. In november is het definitief ontwerp vastgesteld, op basis van dit DO is een nieuwe raming gemaakt. Hierop is een second opinion uitgevoerd en beoordeeld als marktconform, zowel installatietechnisch als bouwkundig. Inmiddels is het technisch ontwerp vastgesteld. De omgevingsvergunning is verleend en de aanbesteding van uitvoerende partijen is afgerond met een gunstig resultaat binnen de begroting. Risico's Haalbaarheid Financiën Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
G G G G G G
Programmarapportage november 2025
64
5.3
Hart van Zuid
Algemeen
De raad heeft op 26 september 2019 ingestemd met een routekaart 'Toekomst Hart van Zuid'. In de routekaart worden '5 opgaven' voorgesteld voor een integrale wijkaanpak om Wijchen Zuid toekomstbestendig te maken. Een van de 5 opgaven is 'Vitaal en bruisend voorzieningenhart' waarbij we het wijkhart bij het Zuiderpoort met alle maatschappelijke voorzieningen, woningen, winkels, gezondheidzorg en buitenruimte toekomstbestendig willen maken. Voor deze fysieke opgave is apart op 26 september 2019 een aanvullend werkkrediet verleend om een verdiepingsslag te maken voor de gebiedsvisie met de shareholders Talis en eigenaar van Winkelcentrum Rialto. Voor deze verdiepingsslag is subsidie voor de procesbegeleiding ontvangen van de Provincie. Op 21 oktober 2021 heeft de raad de gebiedsvisie vastgesteld. Op 30 mei 2024 heeft de raad een aantal uitgangspunten vastgesteld voor het opstellen van het masterplan. Op 12 maart 2025 is het ontwerp voor het masterplan openbaar geworden ten behoeve van participatie. Op 25 september heeft de raad het masterplan vastgesteld. In deze projectrapportage beperken we ons tot de opgave voor het voorzieningenhart. De routekaart voor de gehele wijkontwikkeling is ingebed in de reguliere begroting van de gemeente. (x € 1.000)
Begroot
Huidig
Verwachting
Saldo
Financiën
€ 1.322
€ 970
€ 1.322
€0
Oplevering
Q2 2025
Q4 2026
Indien de raad in latere fase opdracht verleent voor de fysieke herstructurering in het voorzieningenhart zal er t.z.t. een grondexploitatie worden geopend waarin het voorbereidingskrediet wordt opgenomen. Er worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht met externe partijen om gezamenlijk tot een kwalitatief optimale en financieel efficiënte transformatie te komen van het voorzieningengebied. Voor de Masterplanfase is een werkkrediet van € 450.000,- beschikbaar gesteld. Aanvullend is op 30 mei 2024 € 490.000 aanvullend krediet door de raad beschikbaar gesteld. Risico's Haalbaarheid
G
Financiën
G
Organisatie
G
Tijd
G
Informatie
G
Kwaliteit
G
Programmarapportage november 2025
65
5.4
Tussen kasteel en Wijchens Meer
Algemeen Er is gestart met het bouwrijp maken van het gebied, de eerste rioolbuizen zijn in de Kasteellaan gelegd en de kabels en leidingen worden omgelegd. In december zal gestart worden met het aanbrengen van de bronnering en zal vervolgens gestart worden met de werkzaamheden voor de toekomstige parkeergarage.
(x € 1.000)
Begroot eindsaldo
Verwachting eindsaldo
Verschil
Financiën
€ 307
€ 307
€0
Oplevering
eind 2030
eind 2030
De geactualiseerde grex geeft een positief beeld ten opzichte van de vastgestelde Grex eind 2023. Dit is het gevolg van de ontvangen SBI subsidie van € 1.275.000,-. Daarnaast is de fasering van de kosten en de opbrengsten en de rente aangepast en zijn wat kleine aanpassingen gedaan. Bij de jaarrekening 2024 is het project opnieuw doorgerekend, waarbij we aan het eind van het project op een klein positief eindresultaat verwachten uit te komen. Een gedetailleerde uitwerking van de opbouw van de kosten- en opbrengsten is opgenomen in de (vertrouwelijke) MPG, dit is een bijlage bij de jaarrekening 2024. In het 2e kwartaal van 2025 zijn alle ramingen van de budgetten van de Openbare Ruimte geactualiseerd. Risico's Haalbaarheid Financiën
G
Organisatie
G
Tijd
G
Informatie
G
G
Programmarapportage november 2025
66
5.5
Verduurzaming Mozaïek
Algemeen Bouwdeel D is in gebruik genomen door de (tijdelijke) huurders. De aannemer levert bouwdeel A op 3 november op. De verduurzaming van bouwdeel B en C is in uitvoering. In verband met de asbest in de kruipruimten onder bouwdeel A en B is een asbestbeheerplan opgesteld. Zo kan een eventuele lekkage onder condities worden opgelost. Deze kruipruimte wordt in 2026 gesaneerd als aparte opdracht. Voormalige basisschool Het Palet is als tijdelijke huisvesting in gebruik met sinds oktober nieuwe tijdelijke huurders uit Het Mozaïek. (x € 1.000)
Begroot
Huidig
Verwachting
Saldo
Financiën
€ 7.754
€ 7.008
€ 7.754
€0
Oplevering
april-26
maart-26
Op 20 juni 2024 besloot de raad, vanwege een hoog uitgevallen aanbestedingsresultaat en dus voorzienbare overschrijding, het krediet op te hogen met € 1.073.619. Het verhoogde investeringskrediet bedraagt nu € 9.451.933. Hiervan wordt € 1.273.569 uit subsidies gedekt, € 328.610 uit het onderhoudsfonds, € 96.000 via bestaande btw afspraak met de belastingdienst. De kapitaalslasten worden deels gedekt door vrijvallende huurbedragen aan de huidige GGD locatie. Risico's Haalbaarheid
G
Financiën
!
Organisatie
G
Tijd
G
Informatie
G
Kwaliteit
G
We beschikken over een post Onvoorzien van € 295k. Deze is bedoeld voor onvoorziene en onvermijdelijke kosten tijdens de verbouwfase. Naast de asbestsanering, is de isolatie van de zuidwestgevel aan de Oosterwegzijde een forse onvoorziene tegenvaller.
Programmarapportage november 2025
67
5.6
Investeringsbudgetten
Krediet omschrijving (x € 1.000) Verbouw gemeentewerf
Kosten t/m Saldo Begroot sep25 huidig 80 60 20
Verwacht project PEV resultaat Toelichting 80 0 Loopt volgens planning
Straatverlichting Fietspad Leur, Hernen Wijchen, Ravensteinseweg, Drutensewg Maasdk Dynamisch parkeerrouteverwijssysteem
100 803
0 808
100 -5
0 808
375
341
34
375
0 Het plaatsen dient nog te gebeuren, stroomnetwerk (Liander). Verwachting vanuit Liander is afgegeven op 2027.
Fietspad Balgoij Batenburg
825
8
817
825
Uitvoeringsprogramma OVL 2024 dim en detectie
425
18
407
0
0 Wegens gebrek aan grondeigendom en terughoudendheid van grondverkoop bij eigenaren heeft dit project vertraging. 425 Doorzetten naar 2026; komt een nieuw verlichtingsplan, deze kredietruimte wordt daarvoor gebruikt.
Uitvoeringsprogramma OVL 2024 masten
480
47
433
0
Bouw parkeergarage Uitbreiding TKWM hemelwaterberging Renovatie kasteel Woezik Wijchen ( Uitvoering maatregelen EdisonstraatMUP mobilitieits snelheid Einsteinstraat buiten bebouwde kom
6.150 100
260 8
61
27
1.277
1.236
150
0
Uitvoeringsprogramma 2025 OVL masten Uitvoeringsprogramma 2025 wegen
528 2.119
4 332
Uitvoeringsprogramma 2025 OVL dim en detectie
225
0
225
0
225 Doorzetten naar 2026; komt een nieuw verlichtingsplan, deze kredietruimte wordt daarvoor gebruikt
Uitvoeringsprogramma 2025 OVL armaturen
900
0
900
0
Afkoppelprojecten 2025 Fietsstraat Leemweg
150 1.815
0 -474
900 Doorzetten naar 2026; komt een nieuw verlichtingsplan, deze kredietruimte wordt daarvoor gebruikt 0 Geen weg/rioolreconstructies uitgevoerd in samenloop bij af tevolgens koppelen 0 om Project in voorbereiding, planning volgend jaar uitvoering
HUP vervanging paden
150
0
150
150
Hof van Hagevoort damwand
30
0
30
30
Fietsbrug het Zadel
40
0
40
40
Fietsstraat Leemweg aanbevelingen overig Vangrail vervanging
80
0
80
80
120
0
120
120
AVW Atletiekbaan KG & NG v.v. UHC veld 3 en 4 NG
321 85
12 109
309 -25
321 109
1e inr. Bonte Boomhut 1st tranche Aanpassing Maaswaal college Nieuwe basisschool Tijdelijke eerste inrichting Huisvesting basisschool Zuiderpad
48
0
48
48
842 18 325
67 0 384
775 18 -59
842 18 384
Programmarapportage november 2025
5.890 6.150 92 100 34
27
41 1.250 150
150
524 4 1.787 2.119
150 150 2.289 1.815
100 Er komt een nieuw verlichtingsplan. -5 Project is na diverse vertragingen uitgevoerd.
480 Doorzetten naar 2026; komt een nieuw verlichtingsplan, deze kredietruimte wordt daarvoor gebruikt 0 Loopt volgens planning 0 Noodzaak eventuele uitbreiding wordt (op verzoek Waterschap) meegenomen in SSW Wijchen voor 2026 gepland staat. 34 kern Afsluiten eind dat 2025. Als uitbreiding toch noodzakelijk blijkt, dan in 2027. 27 uitvoering Project is uitgevoerd. 0 Project in voorbereiding
524 Doorzetten naar 2026; komt een nieuw deze kredietruimte 0 verlichtingsplan, Loopt volgens planning, deel van de wordt daarvoor uitvoeringgebruikt schuift door naar 2026.
0 Door staalslakken vertraging, loopt nu onderzoek om te kijken wat mogelijkheden zijn. 0 Onderzoeken lopen, oplevering resultaten 2026 0 Opdracht gegeven, oplevering najaar 2025 of voorjaar 2026 0 Project in voorbereiding. Uitvoering start november 2025 0 Werk in uitvoering. Oplevering najaar 2025 0 Afwachten ontwikkeling Havenweg. -25 In het werk bleek de drainage niet meer te werken en vervangen te moeten worden. Tekort t.l.v. RSA sportvelden. 0 De aanvraag hiervoor is nog niet ingediend. 0 Loopt volgens planning. 0 Vooralsnog geen aanvraag ingediend. -59 BTW effect investering is niet meegenomen bij kredietraming.
68
5.7
Uitvoeringsprogramma openbare werken
Project numm OMSCHRIJVING (x € 1.000) er
Werkelijk Begroot t/m sep- Saldo 25
PEV
Saldo
Toelichting
Uitvoeringsprogramma doorlopend uit 2024 Loopt nog en kan nog doorlopen tot 2027 i.v.m. verleggen Kabels en 0 leidingen. -14 -40 0 Flora/fauna onderzoek loopt, daarna vervolgt het project. 0 Opdracht gegeven, wacht op leverantie materialen, uitvoering 2026. 158 Afsluiten. 0 Leverantieproblemen, wacht op alternatief. -65 0 In voorbereiding. -149 Jup 2026 zorgt voor uitbreiding op budget. Project in uitvoering. 0 0 Loopt nog; gefaseerd uitvoeren i.v.m. flora/fauna.
21192 Wijchen Esdoornstraat 21193 Wijchen fietspad Het Zadel 21184 Alverna Heumenseweg 21187 Bergharen Schaarsestraat 21194 Wijchen Homberg 29e straat 21198 Wijchen Oosterweg 21202 Wijchen halfverharding 21106 Aalsburg 15e en 18e straat 21172 Berkenhof 21178 Spoorwegovergangen 21179 Vormerseweg 21180 Wijchensmeer deel 1 en 4 21190 Wijchen centrum
126 100 40 27 55 158 70 126 226 100 45 100 60
11 114 66 0 0 0 0 191 9 249 45 8 31
115 -14 -26 27 55 158 70 -65 217 -149 0 92 29
126 114 80 27 55 0 70 191 226 249 45 100 31
Uitvoeringsprogramma 2025 21201 Wijchen Valendrieseweg 21202 Wijchen halfverharding Hofsedam gehele wijk - herstel 21204 boomspiegels
790 40
25 0
765 40
790 40
0 Discussie eerst beslechten m.b.t. behoud of verwijderen van de bomen. 0 Leverantieproblemen, wacht op alternatief.
100
28
72
80
20 Afronding 2026.
841 259 380
179 0 12
662 259 368
841 259 380
0 0 Voorbereiding gestart, loopt door in 2026. 0 Wachten op aanbesteding, loopt door in 2026. Ontwerp is gereed.
357 57
0 0
357 57
357 57
0 Wachten op aanbesteding, loopt door in 2026. Ontwerp is gereed. 0 Loopt mee in project kraanvogel.
4.058
970
3.088
4.118
21205 Asfaltbestek 2025 - vervangen deklaag 21206 Homberg 26e en 27 straat (ism Talis) 21207 Damianusstraat en Eliasstraat Alverna Homberg 16e, 18e en 20e straat (ism 21208 Talis) 21212 Kraanvogel parkeerplaatsen TOTAAL
29 Gereed.
-61
Programmarapportage november 2025
69
6. Begrotingswijziging Bij de rechtmatigheidsverantwoording vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. De financiële beheershandelingen moeten tot stand komen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. Als blijkt dat de gerealiseerde bedragen hoger zijn dan de geraamde bedragen is er sprake van een onrechtmatigheid (begrotingsonrechtmatigheid). Dit omdat de overschrijding een inbreuk vormt op het budgetrecht van de gemeenteraad. We constateren in deze rapportage een aantal afwijkingen op programma’s, welke we met onderstaande begrotingswijziging repareren. Deze mutaties komen voort uit bestaand beleid. Nieuw beleid wordt alleen bij de Begroting en Perspectiefnota afgewogen. In de samenvatting (hoofdstuk 2) hebben we de grote afwijkingen benoemd. Meer in detail vindt u de analyses binnen de programma’s in hoofdstuk 3. Met onderstaande begrotingswijziging passen we de budgetten aan op basis van de jaareindeverwachting uit deze rapportage, waarbij we ook de mutaties met de reserves meenemen. Bij de jaarrekening gaan we vervolgens de afwijkingen ten opzichte van deze stand analyseren en rapporteren. In onderstaande tabel betekenen negatieve getallen een nadelig effect op het begrotingsresultaat. Zo betekent een negatief getal onder baten, minder verwachte inkomsten. Een negatief getal onder lasten betekent meer uitgaven.
Een negatief getal onder onttrekkingen, betekent minder inzet uit de reserve en een negatief getal onder dotatie, een hogere storting in de reserve ten laste van het resultaat. Bedragen x €1.000 Programma 0
Totaal 0 1 Totaal 1 2
Taakveld 0.1 0.10 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8 0.9
Taakveld omschrijving Bestuur Mutaties reserves Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB)
1.1 1.2
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
2.1 2.2 2.5
Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer
Exploitatie Inkomsten Uitgaven
Totaal 2
9
-1.338 -1.038
60 -1.196 64 -154 31 -27
-192 1.352 906 2 0
2 -137
129
-1.173
129
1 2.693
1.480 -3 -77 -80 184
184
Programmarapportage november 2025
Reserves Onttrekking Dotatie
7 2 740 3 38 41 72 50 -1 122
-40
-40
Totaal -1.329 -1.038 -131 288 833 -153 31 -27 1 2.693 7 2 1.177 0 -40 -40 216 50 -1 265
70
Programma 3
Totaal 3 4
Totaal 4 5
Totaal 5 6
Taakveld 3.1 3.2 3.3 3.4
Taakveld omschrijving Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
4.1 4.2 4.3
Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.1 6.21 6.22 6.23 6.3 6.4 6.5 6.60 6711 6712 6713 6751 6752 6753 6762 6791 6792 6811 6821
Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (WMO) Huishoudelijke hulp (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Jeugdhulp ambulant lokaal Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB WMO PGB Jeugd Beschermd wonen (WMO) Jeugdbescherming
Exploitatie Inkomsten Uitgaven
Programmarapportage november 2025
17 -13 3 5 2 31 38 71 1 11 224 40 347 -158
442 102 -40
27
-3 0 -13 17 1 14 -54 26 -13 7 2.444 -20 -10 7 -224 -15 2.190 640 2 23 7 -797 -60 164 10 430 -45 23 21 645 -22 -371 -15 -15 200 189
Reserves Onttrekking Dotatie
-13 -13
-7 -282 28
-2.280
-19 -48 -309 -450 6
396 22 619
10 -2.289 -2 -29
-1.623 -1.020 -248
15 -227 -189
Totaal -3 0 4 -9 -8 20 -52 58 25 0 -48 8 -9 0 0 -13 -61 33 0 0 7 -355 -60 266 -30 430 -45 23 -1.602 22 0 0 -15 0 0 0
71
Programma
Totaal 6 7
Totaal 7 8
Exploitatie Inkomsten Uitgaven
Taakveld 6822 6.91 6.92
Taakveld omschrijving Jeugdreclassering Coördinatie en beleid WMO Coördinatie en beleid Jeugd
7.1 7.2 7.3 7.4
Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer
8.1 8.2 8.3
Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen
373 112 -7 -4 108 209 126 2.299 -22 2.403 4.958
Totaal 8 Eindtotaal
-36 204 71 1.268 -17 6 4 87 80 -17 -2.874 33 -2.857 1.571
Reserves Onttrekking Dotatie 36
644
-3.338
1 -5 -4 -38 -1 -39 -933
-249 -249
-5.747
Totaal 0 204 71 -1.052 95 0 0 -59 36 71 -394 11 -492 -150
In bovenstaande tabel geven we de mutaties ten opzichte van de begroting in dotaties en onttrekkingen aan reserves weer. In onderstaande tabel specificeren we de mutaties in de dotaties en onttrekkingen naar de betreffende reserves. Daarbij staat AR voor Algemene Reserve, BR voor Bestemmingsreserve, ER voor Egalisatiereserve en Afs.R voor Afschrijvingsreserve. Bedragen x €1.000 Programma Omschrijving kostensoort 0 AR: Algemene Reserve AR: Rekeningresultaat ER: Onderhoud Overige gebouwen Totaal 0 2 ER: Onderhoud Overige gebouwen ER: Wegen en civiele kunstwerken Totaal 2 3 BR: Eenmalige middelen Totaal 3 5 BR: Beeldende kunst ER: gemeentelijke monumenten ER: Groen ER: Gymmaterialen ER: Onderhoud Overige gebouwen BR: calamiteiten maatschappelijke accommodaties BR: Cultuur Ontwikkelingsfonds
Onttrekking Dotatie Eindtotaal -1.038 -1.038 -1 -1 -135 129 -5 -1.173 129 -1.044 36 36 -76 -76 -40 -40 -13 -13 -13 -13 -10 10 0 -19 -19 -34 -34 -23 -23 -261 -81 -342 -7 -7 28 28
Programmarapportage november 2025
72
Programma Omschrijving kostensoort Afs.R Afschrijvingsreserve zwembad Afs.R: Sportzaal achterlo Totaal 5 6 ER: Onderhoud Overige gebouwen ER: Uitvoering WMO beleidsplan ER: 2D`s WMO-JEUGD ER: Beschermd wonen Totaal 6 7 BR: Eenmalige middelen ER: Onderhoud Overige gebouwen BR: Duurzaamheid Totaal 7 8 BR: Eenmalige middelen ER: Actualiseren bestemmingsplannen Totaal 8 Eindtotaal
Onttrekking Dotatie Eindtotaal -2.199 -2.199 -2 -2 -309 -2.289 -2.598 -450 -450 -2 -2 1.094 -3.108 -2.014 -227 -227 644 -3.338 -2.693 -5 -5 1 1 -249 -249 -4 -249 -253 -1 -1 -38 -38 -39 -39 -933 -5.747 -6.679
Als laatste passen we de investeringsbudgetten (paragraaf 5.6) aan waarop onontkoombare overschrijdingen ontstaan: • Fietspad Ravensteinseweg, Drutensewg Maasdk: € 5k --> leidt tot minimale stijging kapitaallasten na oplevering (afschrijving fietspad in 68 jaar) • V.V. UHC veld 3 en 4 NG: € 25k --> overschrijding wordt afgedekt uit de reserve RSA, geen structurele gevolgen. • Tijdelijke Huisvesting basisschool Zuiderpad: € 59k --> dit leidt tot structureel € 7k hogere kapitaallasten. Dit nemen we mee in de Perspectiefnota 2026.
Programmarapportage november 2025
73