21 06 1e Berap 2021

32

 Wordt meegenomen in het beheer van de openbare ruimte.  Met Jongeren op Gezond Gewicht en het Preventieakkoord wordt de relatie gelegd tussen sport en gezondheid.

Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige sportinfrastructuur Wat gaan we daar voor doen?  Stimuleren van het intensiever economisch benutten van de sportvoorzieningen.

 De gemeentelijke sportaccommodaties toekomstbestendig maken.

Stand van zaken activiteiten  Buitensportverenigingen zijn tijdens een editie van het sportcafé voorgelicht over het verbinden van sport- en economische activiteiten.  In overleg met de buurtcoach wordt gekeken naar mogelijkheden hoe sportaccommodaties meer opgesteld kunnen worden.  De buitensportaccommodaties zijn voorgelicht over hoe verduurzamende maatregelingen kunnen worden doorgevoerd en welke subsidiemogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn. Dit zal nog meer worden gestimuleerd.  In december 2020 heeft de gemeenteraad voor zowel O.V.V. als V.V. Rockanje een aanvullend krediet ter beschikking gesteld om de voetbalaccommodaties toekomstbestendig te maken. Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld over het verloop van het bouwproces.

Wat willen we bereiken? Positieve sportcultuur Wat gaan we daar voor doen?  Ondersteuning sportclubs in creëren van plezierig, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten.

Stand van zaken activiteiten  De buurtcoach gaat met de sportverenigingen in gesprek om te kijken hoe ondersteuning op deze gebieden kan worden vormgegeven.

Wat willen we bereiken? Omvormen gemeentelijk aanbod bewegingsonderwijs tot breedtesport Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten  Herpositioneren van de verantwoordelijkheid voor bewegingsonderwijs.

 Per september 2019 is de verantwoordelijkheid voor het bewegingsonderwijs overgedragen aan de schoolbesturen. Stichting PUSH creëert met haar activiteiten meer verwevenheid tussen bewegingsonderwijs en breedtesport.

33

Gemeentelijke accommodaties Sport- en Cultureel Centrum De Merel, Cultureel Centrum De Man en Multifunctioneel Centrum De Meander dragen bij aan het voorzieningenniveau van Westvoorne. Vraag, behoefte en servicegerichtheid zijn leidende principes in het beheer evenals kwaliteitsverbetering, klantgerichtheid en dienstverlening.

Wat willen we bereiken? Levendige, vitale, gemeentelijke accommodaties die bijdragen aan sociale cohesie en culturele manifestaties in de kernen. Het streven is deze accommodaties zo veel mogelijk kostenefficiënt te exploiteren naast een volwaardige maatschappelijke waarde.

Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

 Verbeteren en uitbreiden dienstverlening, aandacht voor hospitality en aanbod in relatie tot de gemeentelijke (financiële) bijdrage daarin.

 Het verbeteren en uitbreiden van de hospitality is al in gang gezet en wordt verder geprofessionaliseerd. Hierbij zal continu aandacht zijn voor een efficiënte en kosteneffectieve exploitatie.

Gemeentelijk vastgoed Binnen het gemeentelijk vastgoed beheren en onderhouden we zo’n 20 gebouwen. Van het zwembad tot de voetbalkantines en van De Man tot De Merel. Met dit vastgoed leveren we een bijdrage aan een goed voorzieningenniveau in onze mooie gemeente. In deze collegeperiode willen wij een onderzoek doen naar nut en noodzaak van het gemeentelijk bezit. Onze ambitie voor het vastgoed dat we graag in bezit houden, is een uitvoeringsniveau dat past bij de langetermijnvisie voor dat gebouw. Voor alle gebouwen waarvan de strategie op “instandhouden” staat, streven wij naar een verduurzaming van het gebouw.

Wat willen we bereiken? Een bijdrage leveren aan een goed voorzieningenniveau in de gemeente.

Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

 Een kwalitatief goede, duurzame en passende vastgoedportefeuille.

 Een geactualiseerde vastgoedportefeuille. Onderzoek naar nut en noodzaak van het gemeentelijk vastgoed, waaronder de Koepel Zeeburg.  Geactualiseerde EPA-labels.

 Een efficiënte exploitatie en beheer.

 Analyse van huidig beheer op basis van toekomstig gebruik en instandhouding, dit toetsen aan uitgangspunten, maatregelen worden verwerkt in het MJOP 2021-2030 en de periode daarna.

Wat willen we bereiken? Gemeentelijk vastgoedbeleid fungeert als vliegwiel voor duurzaamheid.

Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

 We zoeken slimme combinaties en meekoppelkansen waarbij vastgoed wordt benut voor duurzame ontwikkelingen.

 Verduurzaamde vastgoedportefeuille bij geplande investeringen.

34

Wat mag het kosten? Resultaat programma

Begr. wijz. Wijziginge (vastgesteld n ) Berap

Begroting 2021

Begr. 2021 na wijz.

Lasten Baten

13.128 -1.397

30 0

305 -31

13.463 -1.428

Totaal

11.731

30

275

12.035

In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

(bedragen x € 1.000,-)

Verklaring grootste verschillen •

Het gemeentelijk beheerteam (GBT) zet in verband met COVID-19 extra mensen en materiaal in, zoals verkeersregelaars, tekstkarren etc. Dat leidt naar verwachting tot ca. € 10.000 extra lasten dit jaar binnen taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer.

•

Op taakveld 1.2 OOV is sprake van € 10.000 extra lasten (waarvan € 3.000 structureel) in verband met materiaal voor een nieuwe BOA en de inzet van bodycams.

•

Voor 2021 wordt € 10.000 incidenteel extra budget vrijgemaakt voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord (taakveld 5.1. sportbeleid en activering).

•

Op taakveld 5.2 sportaccommodaties wordt structureel €17.500 aan extra inkomsten gerealiseerd, omdat team EXAC additionele dienstverlening doorbelast aan basisschool de Zeewinde. Daarnaast wordt een bedrag van € 32.000 extra aan lasten op dit taakveld geboekt. Dit bedrag vloeit voort uit het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 60.000 en de verhoging in deze berap met € 110.000. Het totaalbedrag van dit krediet komt daarmee uit op € 170.000. In voorgaande jaren is hiervan € 138.000 ten laste van de exploitatie gekomen. Voor 2021 wordt het restant van € 32.000 nu ook bijgeraamd in de exploitatie. In de aankomende periode zal nader onderzoek uitgevoerd worden naar de hoogte van de aan deze investering toe te rekenen SPUK (specifieke uitkering stimulering sport). In de 2 e Berap zal dit mogelijk leiden tot een bijstelling van het investeringskrediet.

•

Op taakvelden 5.1 en 5.3 is sprake van structureel in totaal € 27.000 extra subsidielasten. Verstrekt om diverse sport- en cultuurpartners te compenseren voor hogere accommodatiehuur die de gemeente aan hen in rekening brengt. Verder is naar deze taakvelden ca. € 17.000 overgeheveld vanuit programma 3 (Werken) / taakveld 3.4 Economische promotie in verband met het stoppen met separaat budget voor sponsorbeleid.

•

Speeltuinen in Oostvoorne en Tinte worden heringericht, wat zorgt voor eenmalig € 22.000 extra lasten op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

•

Binnen de wijkteams (taakveld 6.2) wordt een extra junior consulent schulddienstverlening aangesteld. Dit betreft een wettelijke taak en resulteert voor € 21.000 aan structureel hogere lasten.

•

Op taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ wordt € 30.000 aan incidentele extra lasten verwacht, omdat de gemeente lokaal gecontracteerde zorgaanbieders Wmo en Jeugdhulp compenseert voor extra kosten die gemaakt worden als gevolg van de Coronamaatregelen die ook in 2021 van kracht zijn.

•

Om te voorzien in kinderopvang wordt het gebouw van De Driehoek verhuurd aan Humankind. Dit resulteert in structureel hogere inkomsten van ca. € 21.000,-.

35

Middelen Het programma Middelen omvat het beleid omtrent de bronnen en de mate waarin middelen kunnen worden verkregen, en hoe deze zullen worden ingezet voor het hele scala aan beleid, taken en plannen.

Financieel beleid We staan voor een gezonde bedrijfsvoering met voldoende weerstandsvermogen. Het ambitieniveau en de financiële vertaling van o.a. de energietransitie zal naar verwachting leiden tot een investeringsopgave en te maken keuzes voor structurele dekking hiervan.

Wat willen we bereiken? Meerjarige sluitende begroting

Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

 Investeringen, structurele en tussentijdse niet voorziene uitgaven leiden niet tot een verlaging van de algemene reserve beneden de gebruikelijke normen en financiële criteria.

 Elk voorstel tot investering of uitgave wordt beoordeeld op financiële effecten. In deze Berap worden u de effecten op het begrotingsjaar gepresenteerd. In de 2e Berap zal dit op basis van de ontwikkelingen over de volgende periode worden geactualiseerd  Het weerstandsvermogen is ten opzichte van de begroting gedaald. Dit zit voornamelijk in de ontwikkeling van het eigen vermogen.  De risico’s worden periodiek geïnventariseerd. Bij de inventarisatie van de risico’s wordt ook ingegaan op de beheersmaatregelen om het risico te mitigeren.

 Het beheersen van risico’s

Wat willen we bereiken? Stabiele belastingen

Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

 Door een financieel beleid te voeren dat rekening houdt met voldoende ruimte voor onverwachte negatieve financiële ontwikkelingen, wordt voorkomen dat de belastingen meer dan trendmatig verhoogd moeten worden.

 De structurele exploitatieruimte staat onder druk. Dit dient als een belangrijk aandachtpunt voor de begroting 2022. De incidentele exploitatieruimte is fors en wordt ingezet voor incidentele tegenvallers.  De ontwikkelingen t.a.v. de woonlasten (rioolheffing, afval en ozb) worden samen beschouwd.

36

Wat willen we bereiken? Financieel beleid en de nieuwe fusiegemeente Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten  Harmoniseren financieel beleid

 Ondertussen is het plan van aanpak van de fusie vastgesteld en zijn daarbij ook de middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. In overleg met de fusiegemeenten wordt in de komende periode tot de fusie het financieel beleid geharmoniseerd.

\

Wat mag het kosten?

Resultaat programma

Begroting 2021

Begr. wijz. Wijzigingen (vastgesteld) Berap 167 0 3

Lasten Baten

-21.421

Totaal

-21.254

0

Reservemutaties

-4.772 -26.026

-1.134 -1.134

Totaal incl. reservemutaties

In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Begr. 2021 na wijz.

-286

170 -21.707

-283

-21.537

-5.906 -283

-27.443 (bedragen x € 1.000,-)

Verklaring grootste verschillen •

Na het uitbreken van de COVID-19 pandemie heeft het Rijk besloten ook lokale overheden te compenseren en te ondersteunen voor de extra kosten die zij maken. In totaal zijn in 2020 drie steunpakketten ontwikkeld. Bij de decembercirculaire heeft het Rijk de omvang van het derde steunpakket gepresenteerd, zowel kwantitatief als kwalitatief. In totaal komt de extra steun die wordt uitgekeerd via de algemene uitkering uit op € 286.370,- (taakveld 0.7 Algemene uitkering). In deze berap is ook de circulaire van maart 2021 verwerkt.

37

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf laat de ontwikkeling van het weerstandsvermogen zien waarbij rekening is gehouden met de mutaties die opgenomen zijn in de bestuursrapportage.

Risicoprofiel 2021 In deze rapportage wordt de meest actuele stand van zaken weergegeven. Voor de top-5 van de risico’s is het overzicht, zoals opgenomen in de jaarrekening 2020, nog ongewijzigd van kracht en daarom hieronder vermeld. Het nummer tussen haakjes geeft de positie van het risico weer ten tijde van de vorige risico-inventarisatie, gehouden halverwege 2020. Nr. Risicogebeurtenis

Kans- Gevolg- Risico- Invloed op Invloed op benodigde klas- klasse score benodigde weerstandscapaciteit se weerstandsca- (in €) paciteit (in %) 1 (1) Vanwege de Corona-crisis minder inkomsten uit 3 5 15 31% € 1.000.000 toeristenbelasting, parkeergelden en dividend. 2 (2) Sociaal Domein: vanwege open-einde regelingen 4 5 20 19% € 618.750 is het onzeker of de budgetten toereikend zullen zijn. 3 (-) Mogelijkheid tot inbraak of toegang door onbevoegden in netwerk en/of informatiesystemen door inbellen (dial-in) van buitenaf of door hacken / virussoftware. 4 (3) Onvoldoende functioneren van medewerkers kan leiden tot ontslag en/of extra inzet van personeelszorg, kosten van inhuur en inzet middelen. 5 (5) Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot

5

4

20

12%

€ 375.000

3

4

12

7%

€ 225.000

3

4

12

6%

€ 187.500

Betekenis kansklasse: 1: zeer klein 2: klein 3: gemiddeld 4: gro o t 5: zeer gro o t

B etekenis gevolgklasse: 0: geen financiële gevo lgen 1: x < €10.000,2: €10.000,- < x < €100.000,3: €100.000,- < x < €250.000,4: €250.000,- < x < €500.000,5: x > €500.000,-

0% 25% 50% 75% 100%

Risico sco re: kansklasse x gevo lgklasse

Overige risico’s

Uitbraak Corona De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

38

Weergave van de weerstandscapaciteit Op basis van het risicoprofiel van de gemeente Westvoorne is de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Hiermee is berekend dat een bedrag van € 3,24 mln. benodigd is om de risico’s in financiële zin af te dekken. Dit bedrag wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit om het weerstandsvermogen te kunnen bepalen.

Vermogenspositie van de gemeente De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende elementen: a. omvang van de vrij aanwendbare reserves b. omvang van de onbenutte belastingcapaciteit OZB c. omvang van het begrotingssaldo 2021 d. omvang van de post onvoorzien Ad a: vrij aanwendbare reserves O.b.v. de Nota Risicomanagementbeleid 2018-2021, vastgesteld door de raad in december 2017, bestaan de vrij aanwendbare algemene reserves uit:  

Algemene reserve Algemene reserve Woonbedrijf

Ad b: onbenutte belastingcapaciteit Voor de weerstandscapaciteit wordt gerekend met een verhoging van de tarieven OZB in relatie tot de artikel 12norm. Indien een gemeente in hoge financiële nood verkeert, zullen eerst de maximale eigen mogelijkheden ingezet moeten worden voordat een beroep gedaan kan worden op een artikel-12 uitkering. Eén van de voorwaarden is dat het OZB-tarief 120% bedraagt van het landelijk gemiddelde tarief. Aangezien de OZB-tarieven van Westvoorne tot de laagste van het land behoren, komt dit neer op een onbenutte belastingcapaciteit van € 2,5 mln. De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt: Beschikbare weerstandscapaciteit *

2021

Algemene reserve Algemene reserve Woonbedrijf Onbenutte belasting capaciteit Post onvoorzien Saldo van de begroting 2021

5.215.992 3.194.892 2.500.000 25.000 848.113

Totaal

11.783.997

* Vermelde bedragen zijn de geraamde saldi per 31 december 2021, exclusief saldi jaarrekening 2020

Beoordeling weerstandsvermogen In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. Om het weerstandsvermogen van de gemeente Westvoorne te bepalen en daarover een oordeel te vellen zal een relatie worden gelegd tussen deze beide. De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald met de formule: Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

39

Ratio 2021 is als volgt: Ratio weerstandsvermogen

2021

Ratio incl. WOB Ratio excl. WOB

3,64 2,65

De gemeente streeft er naar om zo min mogelijk risico te lopen en, mits financieel verantwoord, zoveel mogelijk risico’s af te dekken. Zoals vastgelegd in het coalitieakkoord wordt een ratio van minimaal 1,0 (minimaal voldoende) nagestreefd. Zie ook onderstaande tabel voor de classificatie.

Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 > x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Zoals de tabel aangeeft, kan de ratio voor 2021 met een A worden gewaardeerd. Dit houdt in dat de gemeente Westvoorne op dit moment over een uitstekende vermogenspositie beschikt om risico’s in financiële zin af te dekken.

40

Grondbeleid Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met programma’s op bijvoorbeeld het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Economische Zaken, Infrastructuur en Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast heeft het grondbeleid een financiële impact. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.

Strategische gronden Complex Toelichting Noordrand De locatie is opgenomen in het op te stellen woningbouwprogramma als mogelijk te ontwikkelen locatie. Valweg/ Op strategische gronden zijn een tweetal kassencomplexen aangekocht. Deze Voorhof worden conform contract nog gebruikt door de voormalige eigenaren. Momenteel wordt onderzocht of de betreffende gronden, samen met naastgelegen percelen, kunnen worden ingezet als ontwikkellocatie. Quaksedijk Met een ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over de verkoop van de locatie en Rockanje als compensatie het realiseren van een aantal woningen. De grond wordt verkocht en een bestemmingsplan wordt voorbereid. Kleidijk Er is een aanvang gemaakt met het op termijn functievrij maken van de nabij gelegen woonwagenstandplaatsen. Deze kunnen bij de planvorming worden betrokken. Kerkplein Een klein deel van de locatie Kerkplein is verkocht. Het overgebleven deel blijft gereserveerd voor ontwikkeling. Woningbouw Op het resterende deel van de oorspronkelijke bouwlocatie De Ruy is een locatie De Ruy dorpspark gerealiseerd voor de periode dat hier nog niet gebouwd wordt. Nu het Oostvoorne woningbouwprogramma voor de komende jaren lijkt te stijgen wordt herstart van (dorpspark) de ontwikkeling op korte termijn voorbereid. Noordzijde De voorbereidingen voor een woningbouwplan in deze tweede fase zijn gestart.

Drenkeling Momenteel vindt de planvorming plaats voor fase 2 van de Drenkeling. In januari 2021 is een intentieovereenkomst getekend. Naar verwachting zal medio 2021 een anterieure overeenkomst met aangesloten marktpartijen worden getekend. Westerlandseweg Het bestemmingsplan glasintensiveringsgebied is begin 2011 vastgesteld. (grond Provincie Uitvoering is afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen die gevoerd ZHL/BC Glas) worden met de betrokken tuinders. Bij deze onderhandelingen worden tevens de 6,6 ha agrarische gronden betrokken die de gemeente ter uitvoering van het binnenduinrandconvenant heeft verworven. Invloeden vanuit de markt veranderen en worden bij de actualisatie jaarlijks meegenomen. In exploitatie zijnde complexen Complex Toelichting Brede school Voor de ontwikkeling van MFC De Brede School Rockanje zijn twee gebieden Rockanje gezamenlijk in exploitatie genomen aan het Kolpapad en aan de Dwarsweg. Op de ene locatie is in de periode 2018-2019 het MFC gebouwd en werden in 2020 de woningen gerealiseerd. Voor de andere locatie wordt de ontwikkeling van woningen voorbereid. Een groot deel van de gebouwen is gesloopt, met uitzondering van de sportzaal in afwachting van een ontheffing in verband met de aanwezigheid van vleermuizen. Drenkeling De eerste paal is in het voorjaar van 2018 geslagen.

De bouw van de laatste particuliere woningen is bijna afgerond. De meeste kavels zijn verkocht en de woningen bewoond. Inmiddels is gestart met de voorbereiding van een plan voor fase 2 (geen onderdeel van deze exploitatie)

41

Exploitaties derden Complex Hoofdweg/ Assenberg

Toelichting De 19 woningen zijn gerealiseerd en verkocht. Het openbaar gebied moet nog worden overgedragen aan de gemeente. Dit zal eind 2021 gebeuren.

Voorweg

Na het faillissement van de oorspronkelijke ontwikkelaar is in 2020 ook de opvolger failliet. De woningen zijn gebouwd en opgeleverd. Het openbaar gebied was echter nog niet aangelegd. De gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van het openbaar gebied ( € 250.000,-). Het openbaar gebied is in 2020 aangelegd, met uitzondering van het groen (afhankelijk van het plantseizoen) en de speeltuin (hiervoor is een participatietraject gestart). Momenteel ligt de claim voor dekking van de kosten en levering van het openbaar gebied aan de gemeente nog ter behandeling bij de curator.

Olaertsduijn

Beoogd wordt het conferentieoord te ontwikkelen tot een hotel- en wellnesscomplex. Hierover wordt momenteel gesproken met een initiatiefnemer.

Lodderlandsedijk

In uitvoering. Er zijn definitieve afspraken gemaakt, waarvan een deel inmiddels is uitgevoerd.

Sanerings

De totale plankosten van de glassaneringslocaties worden gedekt uit de provinciale subsidie, die voor dit doel wordt verkregen. Er bestaat een klein risico, dat de ontvangen subsidie de plankosten niet dekt, als met een aantal tuinders na langdurige, dus dure, onderhandelingen geen overeenstemming wordt bereikt.

locaties Glas tuinbouw Intensiveringsgebied Tinte

Het bestemmingsplan glasintensiveringsgebied is begin 2011 vastgesteld. Uitvoering is afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen die gevoerd worden met de betrokken tuinders. Invloeden vanuit de markt veranderen en worden bij de actualisatie jaarlijks meegenomen.

42

Financiële positie In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiën van de gemeente als geheel, waarbij tevens diverse financiële overzichten zijn opgenomen conform de voorschriften.

Begroting

Begr. wijz.

Wijzigingen

Begr. 2021

Programma

2021

(vastgesteld)

Berap

na wijz.

1 Bestuur en Organisatie

9.704 3.973 482 11.731 -21.254

1.070 -961 0 30 0

196 218 16 136 -283

10.970 3.229 498 11.897 -21.537

Saldo van baten en lasten

4.636

139

283

5.058

Reservemutaties

-4.772

-1.134

0

-5.906

-136

-995

283

2 Wonen 3 Werken

4 Leven 5 Middelen Aanwending post onvoorzien

Begroting na bestuursrapportage 2021 In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

-848 bedragen x € 1.000,-)

Begroting

Begr. wijz.

Wijzigingen

Begr. 2021

Totale begroting

2021

(vastgesteld)

Berap

na wijz.

Totale lasten Totale baten

49.211 -44.575

139 0

1.271 -989

50.621 -45.564

4.636

139

283

5.058

Saldo van baten en lasten In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

(bedragen x € 1.000,-)

Investeringen In onderstaand overzicht zijn de mutaties op de investeringen weergeven. In dit geval betreft het slechts een enkele investering waarvan het budget moet worden aangepast. In de tweede berap van 2021 zal een totaal overzicht van alle lopende investeringen worden gepresenteerd.

volgnr. Omschrijving 218 Voorbereidingskrd aanpak voetbalacc W'v

Totaal begroot LASTEN

Begroting lasten Totaal werkelijk LASTEN mutatie nieuw 60.000 161.518 110.000 170.000

Voorbereidingskrediet aanpak voetbalaccommodaties In het kader van het toekomstbestendig maken van de voetbalaccommodaties zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Hierdoor zijn meer advieskosten gemaakt dan vooraf begroot. Daarbij zijn extra kosten gemaakt voor het opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot subsidiemogelijkheden en zijn er kosten gemaakt t.b.v. het privatiseringsonderzoek.

43

Reserves en voorzieningen Overzicht mutaties reserves en voorzieningen: Omschrijving Geen mutaties in reserves

Reserve

Toevoeging Onttrekking

Totaal mutaties reserves Omschrijving Medewerker afvaladministratie

0 Voorziening Afvalstoffenheffing

0

Toevoeging Onttrekking 23.532

Totaal mutaties voorzieningen

0

23.532

Overzicht totaalsaldo reserves en voorzieningen: Omschrijving Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve Woonbedrijf Totaal Algemene reserves Reserve huisvesting onderwijs Reserve Vlaktaks Jeugdzorg Reserve t.b.v dekking algemene dienst 2015-2026 Reserve begraafplaatsen Reserve parkeerfonds Reserve verduurzaming bestaand woningbezit Reserve gevolgen nota Reserves en voorzieningen 2018-2022 Reserve Organisatieontwikkeling Reserve kapitaallasten Reserve ondersteuning maatsch.proj.Oostvoorne, Rockanje, Tinte Totaal Bestemmingsreserves Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Egalisatievoorziening riolering Voorziening onderhoud accommodaties Voorziening koopgarant Elisabethhof (WOB) Totaal Voorzieningen Totaal

Saldo 5.215.992 3.194.892 8.410.884 5.951.717 170.402 1.250.000 677.849 34.850 1.588.740 881.662 196.500 5.869.874 10.000.000 26.621.594 473.634 2.577.869 1.728.560 27.763 4.807.826 39.840.304

De saldi van de reserves en voorzieningen zijn inclusief de mutaties die in deze berap zijn opgenomen.

44

Het verloop van de algemene reserve, inclusief toekomstige mutaties t/m mei 2021 die besloten zijn, ziet er als volgt uit: Algemene reserve Saldo per 1-1-2021 Primaire begroting: nieuw beleid collegeprogramma Primaire begroting: incidenteel nieuw beleid Primaire begroting: uitkeringsverplichtingen incidenteel Primaire begroting: implementatie omgevingswet Primaire begroting: dotatie voorziening afval Primaire begroting: incidentele inhuur team EXAC Begr.wijz. 3-2020: subsidie Oudheidskamer Begr.wijz. 1: (herstelplan begroting 2021): naar res.kapitaallasten Begr.wijz. 2: Calamiteitenpost Langeweg Oostvoorne Begr.wijz. 3: Inhuur concerncontroller Begr.wijz. 4: Uitbreiding Zeewinde (storting in res. Huisv.Onderwijs) Begr.wijz. 5: realisatie natuurspeeltuin Oostvoorne Begr.wijz. 6: Uitvoering startnotitie "gezond blijvende begroting" Begr.wijz. 8: Voorbereiding gemeentelijke herindeling Begr.wijz. 9: Storting vanuit res.kap.lasten O.V.V. Begr.wijz. 9: Storting vanuit res.kap.lasten VV Rockanje Begr.wijz. 9: Subsidie O.V.V. Begr.wijz. 9: Subsidie VV Rockanje Begr.wijz. 9: Boekwaarde verenigingsgebouw O.V.V. Begr.wijz. 9: Boekwaarde warmwaterinstallatie V.V.

Rockanje Saldo per 31-12-2021 inclusief toekomstige mutaties Begroting 2020: uitkeringsverplichtingen incidenteel Begroting 2021: incidenteel nieuw beleid Begroting 2021: implementatie omgevingswet Begroting 2021: incidentele inhuur team EXAC Vergoeding frictiekosten Saldo per 31-12-2022 Begroting 2020: uitkeringsverplichtingen incidenteel Begroting 2021: incidenteel nieuw beleid Begroting 2021: implementatie omgevingswet Saldo per 31-12-2023 Begroting 2021: incidenteel nieuw beleid Begroting 2021: implementatie omgevingswet Saldo per 31-12-2024

45

Saldo Toevoeging Onttrekking 8.824.653 45.000 230.000 142.964 720.000 568.868 42.500 6.250 839.928 108.182 46.439 537.351 30.000 49.000 807.143 2.268.357 1.605.285 1.790.465 1.187.553 264.810 65.850 5.215.992 42.337 195.000 257.000 42.500 830.000 5.509.155 6.653 195.000 116.000 5.191.502 195.000 80.000 4.916.502