10 IKC Rapportage variantenanalyse IKC Oostvoorne 1 sep. 2022 def.

€

-

€

4.071.295

€

-

€

858.594 €

-

€

2.771.187 €

-

€

441.514 €

-

Kostenstijging

€

-560.488

€

-6.519 €

-190.904 €

-41.546 €

-269.041 €

-27.994 €

-11.160 €

-13.323

Inkomstenstijging

€

205.302

€

-

19.391 €

-

148.236 €

-

€

37.676 €

-

Totale kasstroom

€

-355.186

€

-328.353 €

371.040 €

-110.313

Rente

€

-727.847

€

-5.338 €

-56.345 €

-110.104 €

-127.744 €

-141.395 €

-143.363 €

-143.558

SALDO EINDWAARDE

€ -9.060.529

€

-667.017 €

-6.368.187 €

-7.338.437 €

-8.564.587 €

-9.034.336 €

-8.806.659 €

-9.060.529

SALDO CONTANTE WAARDE

€ -8.096.536

Totaal

Totaal

-818.600 € -3.748.788 €

€

2030

2030

Kasstroom €

-661.679 € -5.644.824 €

€

-860.146 € -1.098.406 €

Rente en saldoverloop

31 / 39

Variant 2c – Locatie Valweg (CNS + Het Overbos) In onderstaande tabel is het resultaat van de doorrekening van variant 2c weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 5,2 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 2,0% volgt daaruit een netto contante waarde van € 5,2 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2028 bedraagt € 5,7 mln verlieslatend. Tabel 18. Resultaat doorrekening variant 2c KOSTENPOSTEN

Hoeveelheid

01 Sloopkosten

16.150 m² Schoolgebouw Het Overbos en CNS, Kinderopvang Driehoek, bebouwing Valweg

02 Bouwrijp maken

31.209 m² Bosrand gedeeltelijk (appartementen naast schoolgebouw), overige locaties volledig.

03 Bouwkosten

2.746 m² bvo

- IKC

2.746 m² bvo incl. 1.296 m² schoolplein

04 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

1.373 m² IKC 34 pp, Wonen 66 pp

- Overige verharding

3.560 m² IKC 650 m², Wonen 2910 m²

- Groen

9.087 m² IKC 0 m², Wonen 9087 m²

- Wadi (watercompensatie)

373 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

05 Tijdelijke huisvesting

0 lokalen

06 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de investeringskosten m.b.t. de schoolgebouwen

OPBRENGSTENPOSTEN 07 Woningbouw koop

32 won. CNS 4 won., Driehoek 10 won., Het Overbos 8 won., Valweg 10 won.

08 Woningbouw sociale huur

23 won. Bosrand 9 app,. Driehoek 9 won., Valweg 5 won.

KOSTEN

2024

2025

2026

2027

01 Sloopkosten

€

Totaal -407.072

€

-237.458 €

-

€

-169.613 €

-

€

-

€

-

€

-

02 Bouwrijp maken

€

-780.225

€

-409.700 €

-

€

-370.525 €

-

€

-

€

-

€

-

03 Bouwkosten

€

-6.317.451

€

-

€

-6.317.451 €

-

-

€

-

€

-

€

-

04 Woonrijp maken bouwvelden €

-490.763

€

-

€

-

€

-242.044 €

-124.359 €

-124.359 €

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-1.362.249

€

-35.585 €

-1.326.665 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ -9.357.760

€

-682.743 € -7.644.116 €

-124.359 €

-124.359 €

-

€

-

2029

05 Tijdelijke huisvesting

€

06 Niet verrekenbare btw

€

Totaal

OPBRENGSTEN

2024

-782.183 €

2029

2030

2025

2026

2027

2028

07 Woningbouw koop

€

3.774.530

€

-

€

783.594 €

-

€

2.990.935 €

-

€

-

€

-

08 Woningbouw sociale huur

€

345.000

€

-

€

210.000 €

-

€

135.000 €

-

€

-

€

-

€

4.119.530

€

-

€

993.594 €

-

€

3.125.935 €

-

€

-

€

-

Kostenstijging

€

-297.473

€

-6.794 €

-230.466 €

-39.698 €

-8.925 €

-11.591 €

-

€

-

Inkomstenstijging

€

189.651

€

-

22.440 €

-

€

167.212 €

-

€

-

€

-

Totale kasstroom

€

-107.822

€

-821.880 €

3.159.863 €

-135.950 €

-

€

-

Rente

€

-315.610

€

-5.563 €

-66.592 €

-130.078 €

-113.378 €

-90.613 €

-

€

-

SALDO EINDWAARDE

€ -5.661.663

€

-695.099 €

-7.620.239 €

-8.572.198 €

-5.525.713 €

-

-

€

-

SALDO CONTANTE WAARDE

€ -5.224.540

Totaal

Totaal

€

2028

2030

Kasstroom €

-689.537 € -6.858.548 €

Rente en saldoverloop €

32 / 39

Variant 2d - Locatie Valweg (CNS) & nieuwbouw Het Overbos In onderstaande tabel is het resultaat van de doorrekening van variant 2d weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 7,5 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 2,0% volgt daaruit een netto contante waarde van € 7,6 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2030 bedraagt € 8,5 mln verlieslatend. Figuur 19. Resultaat doorrekening variant 2d KOSTENPOSTEN Hoeveelheid 01 Sloopkosten

16.150 m² Schoolgebouw Het Overbos en CNS, Kinderopvang Driehoek, bebouwing Valweg

02 Bouwrijp maken

31.209 m² Bosrand gedeeltelijk (appartementen naast schoolgebouw), overige locaties volledig.

03 Bouwkosten

1.559 m² bvo

- IKC

1.559 m² bvo incl. 696 m² schoolplein

04 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

1.373 m² IKC 34 pp, Wonen 66 pp

- Overige verharding

4.260 m² IKC 650 m², Wonen 2910 m²

- Groen

11.123 m² IKC 0 m², Wonen 9087 m²

- Wadi (watercompensatie)

363 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

05 Tijdelijke huisvesting

0 lokalen

06 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de investeringskosten m.b.t. de schoolgebouwen

OPBRENGSTENPOSTEN 07 Woningbouw koop

24 won. CNS 4 won., Driehoek 10 won., Valweg 10 won.

08 Woningbouw sociale huur

23 won. Bosrand 9 app,. Driehoek 9 won., Valweg 5 won.

KOSTEN

2024

2025

2026

2027

2028

2029

01 Sloopkosten

€

Totaal -407.072

€

-237.458 €

-

€

-110.100 €

-

€

-59.513 €

-

€

-

02 Bouwrijp maken

€

-780.225

€

-409.700 €

-

€

-314.750 €

-

€

-55.775 €

-

€

-

03 Bouwkosten

€

-6.930.004

€

-

€

-3.911.989 €

-

€

-3.018.015 €

-

-

€

04 Woonrijp maken bouwvelden€

-561.273

€

-

€

-

€

-174.730 €

-74.616 €

-162.697 €

-74.616 €

-74.616

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-821.518 €

-

€

-633.783 €

-

€

-

€

05 Tijdelijke huisvesting

€

06 Niet verrekenbare btw

€

Totaal

€

-

-1.487.357

€

-32.057 €

€ -10.165.932

€

OPBRENGSTEN

2024

-599.580 € -3.726.414 €

-277.985 €

-74.616 € 2029

-

-74.616

2025

2026

2027

2028

07 Woningbouw koop

€

2.328.892

€

-

€

783.594 €

-

€

1.103.784 €

-

€

441.514 €

08 Woningbouw sociale huur

€

345.000

€

-

€

210.000 €

-

€

135.000 €

-

€

-

€

-

€

2.673.892

€

-

€

993.594 €

-

€ 1.238.784 €

-

€

441.514 €

-

Kostenstijging

€

-492.082

€

-6.759 €

-142.713 €

-30.430 €

-267.436 €

-25.909 €

-8.586 €

-10.250

Inkomstenstijging

€

126.380

€

-

22.440 €

-

66.265 €

-

€

37.676 €

-

Totale kasstroom

€

-365.702

€

-303.894 €

395.988 €

-84.865

Totaal

Totaal

-679.215 € -4.733.507 €

€

2030

2030 -

Kasstroom €

-685.973 € -3.860.185 €

€

-630.010 € -2.688.801 €

Rente en saldoverloop Rente

€

-638.545

€

-5.534 €

-42.344 €

-79.506 €

-107.609 €

-133.671 €

-135.113 €

-134.766

SALDO EINDWAARDE

€

-8.496.286

€

-691.508 €

-4.594.037 €

-5.303.553 €

-8.099.964 €

-8.537.529 €

-8.276.654 €

-8.496.286

SALDO CONTANTE WAARDE

€

-7.592.325

33 / 39

Variant 3 – IKC Bosrand (uitbreiding) + IKC Het Overbos (nieuwbouw) In onderstaande tabel is het resultaat van de doorrekening van variant 2c weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 6,8 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 2,0% volgt daaruit een netto contante waarde van € 6,9 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2028 bedraagt € 7,5 mln verlieslatend. Tabel 19. Resultaat doorrekening variant 3 KOSTENPOSTEN

Hoeveelheid

01 Sloopkosten

16.150 m² Schoolgebouw Het Overbos en CNS, Kinderopvang Driehoek, bebouwing Valweg

02 Bouwrijp maken

4.634 m² Bosrand gedeeltelijk (appartementen naast schoolgebouw), overige locaties volledig.

03 Bouwkosten

2.340 m² bvo

- IKC, De Bosrand (uitbreiding) - IKC, Het Overbos

510 m² bvo incl. 648 m² schoolplein 1.830 m² bvo incl. 648 m² schoolplein

04 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

1.373 m² IKC Bosrand 13 pp, IKC Het Overbos 21 pp, Wonen 78 pp

- Overige verharding

4.853 m² IKC Bosrand 700 m², IKC Het Overbos 700 m², Wonen 3453 m²

- Groen

13.728 m² IKC Bosrand 1132 m², IKC Het Overbos 1938 m², Wonen 10658 m²

- Wadi (watercompensatie)

373 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

05 Tijdelijke huisvesting

16 lokalen BSO en peuteropvang De Driehoek + school Het Overbos

06 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de kosten m.b.t. de nieuwbouw van de schoolgebouwen

OPBRENGSTENPOSTEN 07 Woningbouw koop

29 won. CNS 4 won., Driehoek 10 won., Valweg 15 won.

08 Woningbouw sociale huur

25 won. Bosrand 9 app,. Driehoek 9 won., Valweg 7 won.

KOSTEN

2024

2025

2026

2027

01 Sloopkosten

€

-407.072

€

-68.440 €

-

€

-338.631 €

-

€

-

€

-

€

-

02 Bouwrijp maken

€

-870.125

€

-233.725 €

-

€

-636.400 €

-

€

-

€

-

€

-

03 Bouwkosten

€

-5.823.526

€

-

€

-5.823.526 €

-

-

€

-

€

-

€

-

04 Woonrijp maken bouwvelden €

-666.107

€

-

€

-

-367.672 €

-149.217 €

-149.217 €

-

€

-

05 Tijdelijke huisvesting

€

-839.000

€

-419.500 €

-419.500 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

06 Niet verrekenbare btw

€

-1.286.395

€

-63.455 €

-1.222.940 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ -9.892.224

€

-785.120 € -7.465.966 € -1.342.703 €

-149.217 €

-149.217 €

-

€

2027

2028

2029

Totaal

Totaal

OPBRENGSTEN

Totaal

2024

€

2025

€

2026

2028

2029

2030

2030

07 Woningbouw koop

€

2.720.690

€

-

€

-

€

-

€

2.720.690 €

-

€

-

€

-

08 Woningbouw sociale huur

€

375.000

€

-

€

135.000 €

-

€

240.000 €

-

€

-

€

-

€

3.095.690

€

-

€

135.000 €

-

€

2.960.690 €

-

€

-

€

-

Kostenstijging

€

-325.670

€

-7.812 €

-225.095 €

-68.146 €

-10.709 €

-13.907 €

-

€

-

Inkomstenstijging

€

161.421

€

-

-

€

158.373 €

-

€

-

€

-

Totale kasstroom

€

-164.248

€

-792.932 € -7.553.013 € -1.410.849 €

2.959.136 €

-163.125 €

-

€

-

Rente

€

-488.600

€

-6.397 €

-73.883 €

-147.887 €

-137.884 €

-117.368 €

-

€

-

SALDO EINDWAARDE

€ -7.449.383

€

-799.329 €

-8.426.225 €

-9.984.960 €

-7.163.708 €

-

-

€

-

SALDO CONTANTE WAARDE

€ -6.874.234

Totaal

Kasstroom €

3.049 €

Rente en saldoverloop €

34 / 39

Bijlage III. Overzicht opbrengsten per locatie per variant In deze bijlage wordt per variant een overzicht gegeven van de opbrengsten per locatie indien de locatie beschikbaar komt voor woningbouw. Per locatie wordt daarbij aangegeven op basis van welk aantal en type woningen de opbrengsten zijn gebaseerd. Tabel 20. Overzicht opbrengsten variant 1a OPBRENGSTEN VARIANT 1A Opbrengsten

Toelichting

Woningbouw koop

€

1.616.905

19 won.

- locatie CNS Nieuwe Weg

€

441.514

- Locatie Valweg

€

1.175.392

Woningbouw sociale huur

€

240.000

16 won.

- Locatie Bosrand

€

135.000

9 sociale huur appartementen

- Locatie Valweg

€

105.000

7 sociale huur beneden-boven woningen

Totaal

€

1.856.905

4 twee-onder-een-kappers 3 sociale koop woningen ,6 middeldure koop woningen, 6 twee-onder-een-kappers

Tabel 21. Overzicht opbrengsten variant 1b OPBRENGSTEN VARIANT 1B Opbrengsten

Toelichting

Woningbouw koop

€

3.014.309

49 won.

- locatie Bosrand

€

1.397.403

30 appartementen

- locatie CNS Nieuwe Weg

€

441.514

- Locatie Valweg

€

1.175.392

Woningbouw sociale huur

€

240.000

16 won.

- Locatie Bosrand

€

135.000

9 sociale huur appartementen

- Locatie Valweg

€

105.000

7 sociale huur beneden-boven woningen

Totaal

€

3.254.309

4 twee-onder-een-kappers 3 sociale koop woningen ,6 middeldure koop woningen, 6 twee-onder-een-kappers

Tabel 22. Overzicht opbrengsten variant 1c OPBRENGSTEN VARIANT 1C Opbrengsten

Toelichting

Woningbouw koop

€

3.062.543

- locatie CNS Nieuwe Weg

€

441.514

27 won.

- Locatie Het Overbos

€

1.445.637

- Locatie Valweg

€

1.175.392

Woningbouw sociale huur

€

240.000

16 won.

- Locatie Bosrand

€

135.000

9 sociale huur appartementen

- Locatie Valweg

€

105.000

7 sociale huur beneden-boven woningen

Totaal

€

3.302.543

4 twee-onder-een-kappers 4 twee-onder-een-kappers, 4 vrijstaande woningen 3 sociale koop woningen ,6 middeldure koop woningen, 6 twee-onder-een-kappers

35 / 39

Tabel 23.Overzicht opbrengsten variant 2a OPBRENGSTEN VARIANT 2A Opbrengsten

Toelichting

Woningbouw koop

€

3.726.295

54 won.

- locatie Bosrand

€

1.397.403

30 appartementen

- locatie CNS Nieuwe Weg

€

441.514

4 twee-onder-een-kappers

- locatie Driehoek

€

1.103.784

10 twee-onder-een-kappers

- Locatie Valweg

€

783.594

2 sociale koop woningen ,4 middeldure koop woningen, 4 twee-onder-een-kappers

Woningbouw sociale huur

€

345.000

23 won.

- Locatie Bosrand

€

135.000

9 sociale huur appartementen

- Locatie Driehoek

€

135.000

9 sociale huur rijwoningen

- Locatie Valweg

€

75.000

5 sociale huur beneden-boven woningen

Totaal

€

4.071.295

Tabel 24. Overzicht opbrengsten variant 2b OPBRENGSTEN VARIANT 2B Opbrengsten

Toelichting

Woningbouw koop

€

3.726.295

54 won.

- locatie Bosrand

€

1.397.403

30 appartementen

- locatie CNS Nieuwe Weg

€

441.514

4 twee-onder-een-kappers

- locatie Driehoek

€

1.103.784

10 twee-onder-een-kappers

- Locatie Valweg

€

783.594

2 sociale koop woningen ,4 middeldure koop woningen, 4 twee-onder-een-kappers

Woningbouw sociale huur

€

345.000

23 won.

- Locatie Bosrand

€

135.000

9 sociale huur appartementen

- Locatie Driehoek

€

135.000

9 sociale huur rijwoningen

- Locatie Valweg

€

75.000

5 sociale huur beneden-boven woningen

Totaal

€

4.071.295

Tabel 25. Overzicht opbrengsten variant 2c OPBRENGSTEN VARIANT 2C Opbrengsten

Toelichting

Woningbouw koop

€

32 won.

- locatie CNS Nieuwe Weg

€

441.514

4 twee-onder-een-kappers

- locatie Driehoek

€

1.103.784

10 twee-onder-een-kappers

- Locatie Het Overbos

€

1.445.637

4 twee-onder-een-kappers, 4 vrijstaande woningen

- Locatie Valweg

€

783.594

2 sociale koop woningen ,4 middeldure koop woningen, 4 twee-onder-een-kappers

Woningbouw sociale huur

€

345.000

23 won.

- Locatie Bosrand

€

135.000

9 sociale huur appartementen

- Locatie Driehoek

€

135.000

9 sociale huur rijwoningen

- Locatie Valweg

€

75.000

5 sociale huur beneden-boven woningen

Totaal

€

4.119.530

3.774.530

36 / 39

Tabel 26. Overzicht opbrengsten variant 2d OPBRENGSTEN VARIANT 2D Opbrengsten

Toelichting

Woningbouw koop

€

2.328.892

24 won.

- locatie CNS Nieuwe Weg

€

441.514

- locatie Driehoek

€

1.103.784

- Locatie Valweg

€

783.594

2 sociale koop woningen ,4 middeldure koop woningen, 4 twee-onder-een-kappers

Woningbouw sociale huur €

345.000

23 won.

- Locatie Bosrand

€

135.000

9 sociale huur appartementen

- Locatie Driehoek

€

135.000

9 sociale huur rijwoningen

- Locatie Valweg

€

75.000

5 sociale huur beneden-boven woningen

Totaal

€

2.673.892

4 twee-onder-een-kappers 10 twee-onder-een-kappers

Tabel 27. Overzicht opbrengsten variant 3 OPBRENGSTEN VARIANT 3 Opbrengsten

Toelichting

Woningbouw koop

€

2.720.690

- locatie CNS Nieuwe Weg

€

441.514

4 twee-onder-een-kappers

29 won.

- locatie Driehoek

€

1.103.784

10 twee-onder-een-kappers

- Locatie Valweg

€

1.175.392

Woningbouw sociale huur

€

375.000

25 won.

- Locatie Bosrand

€

135.000

9 sociale huur appartementen

- Locatie Driehoek

€

135.000

9 sociale huur rijwoningen

- Locatie Valweg

€

105.000

7 sociale huur beneden-boven woningen

Totaal

€

3.095.690

3 sociale koop woningen ,6 middeldure koop woningen, 6 twee-onder-een-kappers

37 / 39

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, digitalisering, mobiliteit, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot een goed einde. Iets creëren van blijvende waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op (toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen.

38 / 39