Document · PDF

10 IKC Rapportage variantenanalyse IKC Oostvoorne 1 sep. 2022 def.

Commissie IZ & Middelen 4 oktober 2022, gemeente WestvoorneBij agendapunt: IKC Oostvoorne resultaten onderzoek 202213.344 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Notitie

RAPPORT

DEFINITIEF

Financiële analyse varianten IKC Oostvoorne In opdracht van Gemeente Westvoorne

0 / 39

Doorn, Erwin van (evd)

1 september 2022 | Versie 1.0

1 / 39

Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1. Inleiding 1.2. Leeswijzer 1.3. Gehanteerde bronnen

2. Uitgangspunten & parameters 2.1. Scope 2.2. Algemene parameters 2.3. Het Integraal Kindcentrum 2.4. Nieuwbouw Het Overbos 2.5. Te ontwikkelen kavels t.b.v. woningbouw 2.6. Woningbouw 2.7. Tijdelijke huisvesting 2.8. Globale planning

3 3 3 3

4 4 7 8 12 13 15 15 16

3. Resultaten

4. Conclusie

Bijlage I. Planning per variant

Bijlage II. Resultaat doorrekening per variant

Variant 1a – IKC locatie Driehoek (CNS) & nieuwbouw Het Overbos Variant 1b – IKC locatie Driehoek (CNS + Bosrand) & nieuwbouw Het Overbos Variant 1c - IKC locatie Driehoek (CNS + Het Overbos) Variant 2a – Locatie Molenweg (CNS + Bosrand) & nieuwbouw Het Overbos Variant 2b – Locatie Valweg (CNS + Bosrand) & nieuwbouw Het Overbos Variant 2c – Locatie Valweg (CNS + Het Overbos) Variant 2d - Locatie Valweg (CNS) & nieuwbouw Het Overbos Variant 3 – IKC Bosrand (uitbreiding) + IKC Het Overbos (nieuwbouw)

27 28 29 30 31 32 33 34

Bijlage III. Overzicht opbrengsten per locatie per variant

2 / 39

1. Algemeen 1.1. Inleiding De gemeente Westvoorne heeft de wens om in Oostvoorne een IKC te realiseren. In de afgelopen periode zijn daarvoor meerdere locaties in beeld gebracht als mogelijke locatie waar het IKC zou kunnen ‘landen’. In 2021 is daarvoor reeds een variantenanalyse gemaakt, waarbij TwynstraGudde de financiële doorrekening heeft gemaakt van de verschillende varianten. Van die varianten zijn er inmiddels een paar afgevallen en zijn er ook een paar nieuwe varianten bijgekomen die verder uitgewerkt dienen te worden. De locaties die in deze studie meegenomen worden zijn de locatie Valweg/Molenweg, Driehoek en de gecombineerde locatie Overbos/Bosrand. Voor locatie Driehoek zijn drie verschillende inrichtingsopties, voor de locatie Valweg/Molenweg vier inrichtingsopties en voor het Overbos/Bosrand één inrichtingsoptie. Totaal zijn er daarmee acht varianten waarvoor van elk een financiële doorrekening moet worden uitgevoerd. Naast de doorrekening van het IKC worden ook per variant de vertreklocaties meegenomen van de betreffende scholen. Deze vrijgekomen locaties komen beschikbaar voor woningbouw en zullen verkocht worden aan een ontwikkelaar. Daarnaast wordt bij de doorrekening rekening gehouden dat de school Het Overbos onafhankelijk van de variant een nieuwe schoolgebouw krijgt.

Dit betekent dat wanneer Het Overbos in de betreffende variant geen plek krijgt in het IKC dat bij de doorrekening uitgegaan wordt van nieuwbouw op de huidige locatie. Deze doorrekeningen worden uiteindelijk gebruikt om de component ‘financiële haalbaarheid’ mee te wegen in de keuze voor de voorkeursvariant. In deze rapportage wordt ingegaan op de financiële doorrekening van de verschillende varianten.

1.2. Leeswijzer In deze rapportage wordt ingegaan op de doorrekening van de verschillende varianten. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de uitgangspunten die aangehouden zijn voor de doorrekeningen. Daarin wordt onder andere aangegeven wat de scope is van deze studie en welke kosten en opbrengsten wel en niet zijn meegenomen bij de doorrekening. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de resultaten van de doorrekening van de varianten en worden de varianten met elkaar vergeleken. Ook worden daarbij zowel de kwalitatieve als kwantitatieve verschillen inzichtelijk gemaakt, zodat een goed gewogen besluit genomen kan worden voor de voorkeursvariant. In hoofdstuk 4 wordt een conclusie gegeven van deze variantenanalyse.

1.3. Gehanteerde bronnen De doorrekening van de varianten is gebaseerd op de volgende gegevens die ontvangen zijn vanuit het projectteam van de gemeente Westvoorne: Kuiper Compagnons & Gemeente Westvoorne (juli 2022 versie 8). Verkenning zoeklocaties IKC – Oostvoorne: In dit document staan de programma’s beschreven per variant voor het IKC en de schoolgebouwen. Bouwkostenkompas.nl.: database bouwkosten.

3 / 39

2. Uitgangspunten & parameters 2.1. Scope Totaal worden acht verschillende varianten van het IKC doorgerekend, zoals genoemd in het document ‘S-6221205008-Verkenning zoeklocaties IKC’ d.d. juli 2022. Het programma van het IKC is per variant: Variant 1a: Locatie Driehoek -> Sloop huidige BSO gebouw. Nieuwbouw IKC, 1 school wordt geïntegreerd (CNS) Variant 1b: Locatie Driehoek -> Sloop huidige BSO gebouw. Nieuwbouw IKC, 2 scholen worden geïntegreerd (CNS en De Bosrand) Variant 1c: Locatie Driehoek -> Sloop huidige BSO gebouw. Nieuwbouw IKC, 2 scholen worden geïntegreerd (CNS en Het Overbos) Variant 2a: Locatie Molenweg -> Sloop huidige bebouwing. Nieuwbouw IKC, 2 scholen worden geïntegreerd (CNS en De Bosrand) Variant 2b: Locatie Valweg -> Sloop huidige bebouwing. Nieuwbouw IKC, 2 scholen worden geïntegreerd (CNS en De Bosrand) Variant 2c: Locatie Valweg -> Sloop huidige bebouwing. Nieuwbouw IKC, 2 scholen worden geïntegreerd (CNS en Het Overbos) Variant 2d: Locatie Valweg -> Sloop huidige bebouwing. Nieuwbouw IKC, 1 school wordt geïntegreerd (CNS) Variant 3: Locatie Bosrand + Het Overbos -> Uitbreiding Bosrand tot IKC / sloop huidige schoolgebouw Het Overbos, nieuwbouw IKC In elke variant van het IKC worden de voorzieningen peuteropvang, BSO, Het CJG en jongerenwerk geïntegreerd in het gebouw.

Naast het programma voor het IKC wordt ook in elke variant de school Het Overbos meegenomen bij de doorrekening. Het Overbos komt namelijk ruimte te kort en wil graag uitbreiden. Er kan worden overwogen om het huidige schoolgebouw te slopen en een nieuwe school er voor terug te bouwen op de huidige locatie, die voldoet aan de huidige ruimtebehoefte. Een andere optie is om het huidige schoolgebouw te renoveren en de school uit te breiden door een gedeelte nieuwbouw. Ambtelijk en bestuurlijk is hier nog geen standpunt over ingenomen. In deze studie wordt in alle varianten uitgegaan van nieuwbouw van Het Overbos. Voor de varianten betekent dat, wanneer de school Het Overbos bij de betreffende variant niet geïntegreerd wordt in het IKC, wordt uitgegaan van sloop en nieuwbouw van het schoolgebouw Het Overbos op de huidige. Het nieuwe schoolgebouw zal een groter oppervlakte hebben, zodat voldaan wordt aan de ruimtebehoefte. Naast de kosten worden per variant ook de opbrengsten meegenomen van de verkoop van de vrijkomende kavels en de kavels die niet gebruikt worden voor de ontwikkeling van een schoolgebouw. De kavels die daarbij meegenomen worden zijn locatie Bosrand, locatie CNS Nieuwe Weg, locatie Driehoek, locatie Het Overbos, locatie Molenweg en locatie Valweg. In Tabel 2 en Tabel 3Tabel 2 is het totale programma weergegeven per variant.

De resultaten van de doorrekeningen geven het saldo van de benodigde investeringen en de opbrengsten van de verkoop aan kavels die verkocht worden ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw. Belangrijk is hierbij om de varianten relatief te vergelijken met elkaar. In deze vroege fase van het project zijn nog veel dingen niet vastgelegd waardoor er nog veel onzekerheden zijn. De investeringskosten zijn dan ook gebaseerd op kengetallen om een zo goed mogelijke inschatting te geven van de kosten.

4 / 39

De kosten en opbrengsten die meegenomen worden in de doorrekeningen hebben alleen betrekking op de betreffende kavels zoals aangeven in het document ‘S-62212050-08-Verkenning zoeklocaties IKC’ d.d. juli 2022. Kosten en opbrengsten buiten de kavels zijn niet meegenomen. Hieronder een opsomming van kosten en opbrengsten die meegenomen worden in de doorrekeningen. De niet-verrekenbare btw betreft de btw die de gemeente dient te betalen over de investeringskosten van het schoolgebouw en het IKC. De btw hierover kan de gemeente niet verrekenen. Voor de watercompensatie is aangehouden dat 15% van de toename van het verhardoppervlak gecompenseerd dient te worden in de vorm van bijvoorbeeld een wadi. Tabel 1. Overzicht kosten & opbrengsten doorrekening Kosten

Opbrengsten

Sloopkosten

Verkoop kavels t.b.v woningbouw

Bouwrijp maken Bouwkosten Woonrijp maken (incl. watercompensatie) Tijdelijke huisvesting Niet verrekenbare BTW

Figuur 1. Overzicht locaties financiële doorrekening.

5 / 39

Tabel 2. Overzicht programma per variant, 1a t/m 1c IKC Locatie Driehoek Locatie Bosrand

Variant 1a

Het Overbos Molenweg Valweg

Variant 1c

Variant 2a

In stand houden schoolgebouw

Sloop schoolgebouw

In stand houden schoolgebouw

Verkoop deel kavel t.b.v.

Verkoop kavel t.b.v. woningbouw

Verkoop deel kavel t.b.v. woningbouw Verkoop kavel t.b.v. woningbouw

Sloop schoolgebouw CNS

Verkoop kavel t.b.v. woningbouw

Sloop kinderdagverblijf

Nieuwbouw IKC (1.559 m2)

Nieuwbouw IKC (2.190 m2)

Nieuwbouw IKC (2.746 m2)

Verkoop kavel t.b.v. woningbouw

Sloop schoolgebouw

Nieuwbouw school (1.187 m2)

Verkoop kavel t.b.v. woningbouw

Nieuwbouw school (1.187 m2)

Sloop huidige bebouwing

Verkoop kavel t.b.v. woningbouw

Nieuwbouw IKC (2.190 m2)

Sloop huidige bebouwing

Verkoop kavel t.b.v. woningbouw

CNS Nieuwe Weg Sloop schoolgebouw CNS De Driehoek

Variant 1b

IKC locatie Molenweg

Sloop schoolgebouw

Tabel 3. Overzicht kosten & opbrengsten doorrekening, 2a t/m 3 IKC locatie Valweg

IKC Locatie Bosrand + IKC locatie Het Overbos

Locatie Bosrand

Variant 2b Sloop schoolgebouw Verkoop kavel t.b.v. woningbouw

CNS Nieuwe Weg Sloop schoolgebouw CNS De Driehoek Het Overbos Molenweg Valweg

Variant 2c

Variant 2d

In stand deel houden Verkoop kavelschoolgebouw t.b.v. woningbouw

In stand houden schoolgebouw

Variant 3 In stand houden schoolgebouw

Verkoop deel kavel t.b.v. woningbouw Uitbreiding schoolgebouw (461m2) Verkoop deel kavel t.b.v. woningbouw

Sloop schoolgebouw CNS

Verkoop kavel t.b.v. woningbouw

Sloop kinderdagverblijf

Verkoop kavel t.b.v. woningbouw

Sloop schoolgebouw

Nieuwbouw school (1.187 m2)

Verkoop kavel t.b.v. woningbouw

Nieuwbouw school (1.187 m2)

Nieuwbouw school (1.830 m2)

Sloop huidige bebouwing

Verkoop kavel t.b.v. woningbouw

Sloop huidige bebouwing Nieuwbouw IKC (2.190 m2)

Sloop huidige bebouwing Nieuwbouw IKC (2.746 m2)

Sloop huidige bebouwing Nieuwbouw IKC (1.559 m2)

Sloop huidige bebouwing Verkoop kavel t.b.v. woningbouw

6 / 39

Kosten en opbrengsten die niet zijn meegenomen in de doorrekening zijn: Exploitatiekosten; Huurinkomsten en bijdragen onderhoudskosten; Verwervingskosten (uitgangspunt gemeente is eigenaar van de gronden of gronden worden geruild); Benodigde kosten voor aanpassingen buiten de kavel; Aanpassingen aan riool en nutsvoorzieningen; Eventuele kosten voor bodemsanering en archeologie; Verhuiskosten van en naar de tijdelijke huisvesting / nieuwbouwlocatie; Plankosten; Eventuele planschade.

2.2. Algemene parameters • • • • •

Kostenstijging over korte en middellange termijn Opbrengststijging over korte en middellang termijn Disconteringsvoet grondexploitatie Rente Prijspeil

2,0% 1,5% 2,0% 1,6% 1-1-2022

Alle genoemde kosten en opbrengsten moeten, gezien de voorfase van de ontwikkeling, gezien worden in het perspectief van een bandbreedte. In deze fase is het gebruikelijk uit te gaan van een bandbreedte van -20% tot +20%. In de kostenposten is waar nodig rekening gehouden met een percentage onvoorzien van 10%.

7 / 39

2.3. Het Integraal Kindcentrum In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten van de IKC’s per variant opgenomen. De uitgangspunten in onderstaande tabel betreffen per variant alleen de uitgangspunten op de locatie waar het IKC gerealiseerd wordt. In Tabel 5 staan de uitganspunten van de overige kavels. De uitgangspunten voor de sloop/nieuwbouw van de school Het Overbos worden behandeld in paragraaf 2.4 (varianten 1a, 1b, 2a, 2b en 2d). Tabel 4. Uitgangspunten nieuwbouw integraal kindcentrum per variant.

Programma IKC Variant 1a Variant 1b Variant 1c Locatie:

Driehoek

Variant 2a Variant 2b Variant 2c Molenweg

Valweg

Variant 2d Valweg

Variant 3 Overbos

Bosrand

In stand houden School, Bosrand

850 m²

Totaal bvo

850 m²

Sloop Locatie Bosrand

0 m²

Locatie Het Overbos Locatie Driehoek

1.150 m² 700 m²

700 m²

Locatie Molenweg

0 m²

Locatie Valweg Totaal bvo

3.990 m²

700 m²

0 m²

3.990 m²

1.150 m²

0 m²

Nieuwbouw Begane grond

1.559 m²

1.439 m²

1.559 m²

1.093 m²

352 m²

Verdieping

0 m²

752 m²

1.307 m²

752 m²

1.307 m²

0 m²

737 m²

158 m²

Totaal bvo

1.559 m²

2.190 m²

2.746 m²

2.190 m²

2.746 m²

1.559 m²

1.830 m²

510 m²

Schoolplein

696 m²

1.065 m²

1.296 m²

1.065 m²

1.296 m²

696 m²

648 m²

Parkeren

352 m²

464 m²

544 m²

464 m²

544 m²

352 m²

336 m²

208 m²

Overige verharding

800 m²

650 m²

700 m²

Groen

621 m²

2.850 m²

1.689 m²

0 m²

1.938 m²

1.132 m²

Totaal terrein

2.469 m²

5.029 m²

4.179 m²

2.179 m²

2.490 m²

1.698 m²

3.622 m²

2.688 m²

Terrein

Bebouwd

1.559 m²

1.439 m²

1.559 m²

1.093 m²

1.202 m²

Totaal kavel

4.027 m²

6.467 m²

5.617 m²

3.618 m²

3.929 m²

3.257 m²

4.715 m²

3.890 m²

8 / 39

Tabel 5. Uitgangspunten voor 'in stand houden' en 'sloop' van de kavels waarop geen IKC wordt gebouwd.

Overige kavels

Variant 1a

Variant 1b

Variant 1c

Variant 2a

Variant 2b

Variant 2c

Variant 2d

Variant 3

In stand houden School, Bosrand

850 m²

Totaal bvo

850 m²

Sloop Locatie Bosrand

850 m²

Locatie Het Overbos

1.150 m²

850 m² 1.150 m²

1.150 m²

Locatie CNS

1.000 m²

700 m²

Locatie Driehoek

1.000 m²

Locatie Valweg

13.300 m²

9.310 m²

13.300 m²

Totaal bvo

15.450 m²

16.300 m²

15.450 m²

17.000 m²

13.010 m²

12.160 m²

15.000 m²

9 / 39

In onderstaande figuren zijn de overzichtskaarten weergegeven per variant. De roze vlakken in de figuren betreft de nieuwbouw van het IKC. Het grijze gedeelte in de figuren wordt bij de doorrekening buiten beschouwing gelaten.

Figuur 3. Overzichtskaart locatie Driehoek, variant 1a

Figuur 2. Overzichtskaart De Driehoek, IKC variant 1b & 1c

Figuur 4. Overzichtskaart locatie Molenweg, variant 2a

Figuur 5. Overzichtskaart locatie Valweg, variant 2b & 2c

Figuur 6. Overzichtskaart locatie Valweg, variant 2d

10 / 39

Figuur 7. Overzichtskaart locatie Het Overbos, variant 3

Figuur 8. Overzichtskaart locatie Bosrand, variant 3

11 / 39

2.4. Nieuwbouw Het Overbos In de varianten 1a, 1b, 2a, 2b en 2d is Het Overbos geen onderdeel van het IKC. In deze varianten wordt uitgegaan van nieuwbouw op de huidige locatie van de school. Voor de uitgangspunten is uitgegaan van het document ‘S62212050-08-Verkenning zoeklocaties IKC’ d.d. juli 2022, zie onderstaande tabel. In figuur 8 is de overzichtskaart weergeven van het Overbos. Tabel 6. Uitgangspunten nieuwbouw Het Overbos.

Programma

Locatie Het Overbos

Sloop Locatie Het Overbos

1.150 m²

Totaal bvo

1.150 m²

Nieuwbouw Begane grond

1.187 m²

Verdieping

0 m²

Totaal bvo

1.187 m²

Terrein Schoolplein

600 m²

Parkeren

192 m²

Overige verharding

700 m²

Groen

2.036 m²

Totaal terrein

3.528 m²

Bebouwd

1.187 m²

Totaal kavel

4.715 m²

Figuur 9. Overzichtskaart locatie Het Overbos, varianten 1a, 1b, 2a, 2b en 2d.

12 / 39

2.5. Te ontwikkelen kavels t.b.v. woningbouw Binnen de het plangebied zijn een aantal kavels aangewezen als mogelijke locatie voor de ontwikkeling van woningbouw. Indien de betreffende kavels in een variant niet gebruikt worden voor de ontwikkeling van het IKC of de herontwikkeling van een schoolgebouw, dan worden deze kavels meegenomen in de doorrekening als opbrengstenpost voor de verkoop van gronden voor de ontwikkeling van woningbouw. In Tabel 7 is aangegeven welke kavels per variant ter beschikking komen voor de ontwikkeling van woningbouw, in Tabel 8 is het bijbehorende woningbouwprogramma aangegeven per kavel inclusief het ruimtegebruik per kavel in geval op die locatie woningen zullen worden ontwikkeld. In een aantal varianten wordt een kavel gedeeltelijk ontwikkeld tot woningbouwlocatie, ook daarvan is het programma weergegeven in Tabel 8. De grondopbrengsten voor de koopwoningen worden bepaald op basis van residuele grondwaarde berekeningen. Voor de sociale huur wordt een grondprijs aangehouden van €15.000 per woning. Tabel 7. Te ontwikkelen kavels voor woningbouw per variant. Woningbouw

Variant 1a

Variant 1b

Variant 1c

Variant 2a

Variant 2b

Variant 2c

Variant 2d

Variant 3

Locatie Bosrand

gedeeltelijk

v gedeeltelijk

v gedeeltelijk v

v gedeeltelijk

v v

Locatie CNS Nieuwe Weg Locatie Driehoek Locatie Valweg Locatie Het Overbos

v v

Tabel 8. Ruimtegebruik per kavel in geval van woningbouw. Openbare ruimte Ruimtegebruik kavel

Woningen Bebouwd

Kavel /

Totaal

Parkeren

Overige

won.

uitgeefbaar

(st)

(m2)

Verharding

Locatie Bosrand (gedeeltelijk)

9 won.

360 m²

40 m²

360 m²

14 st.

169 m²

- Sociale huur appartement

9 won.

360 m²

40 m²

360 m²

14 st.

169 m²

Locatie Bosrand (totaal)

39 won.

1.538 m²

39 m²

1.538 m²

65 st.

806 m²

- Sociale huur appartement

9 won.

360 m²

40 m²

360 m²

14 st.

169 m²

- Sociale koop appartementen

Groen

Totaal

350 m²

159 m²

1.038 m²

909 m²

2.231 m²

5.484 m²

30 won.

1.178 m²

39 m²

1.178 m²

51 st.

638 m²

Locatie CNS Nieuwe Weg

4 won.

360 m²

558 m²

2.231 m²

0 st.

0 m²

2.231 m²

- 2^1 kapper

4 won.

360 m²

558 m²

2.231 m²

Locatie Driehoek

19 won.

1.260 m²

245 m²

4.650 m²

28 st.

344 m²

800 m²

2.081 m²

7.875 m²

- Sociale huur

9 won.

360 m²

100 m²

900 m²

14 st.

169 m²

- 2^1 kapper

10 won.

900 m²

375 m²

3.750 m²

14 st.

175 m²

Locatie Valweg (gedeeltelijk)

15 won.

827 m²

740 m²

2.810 m²

25 st.

316 m²

- Sociale huur

5 won.

200 m²

100 m²

500 m²

8 st.

94 m²

- Sociale koop

2 won.

80 m²

125 m²

250 m²

3 st.

43 m²

- Middeldure koop

4 won.

187 m²

140 m²

560 m²

9 st.

110 m²

- 2^1 kapper

4 won.

360 m²

375 m²

1.500 m²

6 st.

70 m²

Locatie Valweg (totaal)

22 won.

1.127 m²

740 m²

4.165 m²

37 st.

465 m²

- Sociale huur

7 won.

280 m²

100 m²

700 m²

11 st.

131 m²

- Sociale koop

3 won.

120 m²

125 m²

375 m²

5 st.

64 m²

- Middeldure koop

6 won.

187 m²

140 m²

840 m²

13 st.

165 m²

- 2^1 kapper

6 won.

540 m²

375 m²

2.250 m²

8 st.

105 m²

Locatie Het Overbos

8 won.

780 m²

589 m²

4.715 m²

0 st.

0 m²

- Vrijstaand

4 won.

420 m²

700 m²

2.800 m²

- 2^1 kapper

4 won.

360 m²

479 m²

1.915 m²

1.535 m²

5.572 m² 10.233 m²

2.303 m²

8.418 m² 15.350 m²

0 m²

4.715 m²

* Indien 0 st. parkeerplaasten dan parkeren op eigen terrein

13 / 39

In de varianten 1a, 1c, 2c, 2d en 3 wordt een gedeelte van de kavel van de Bosrand ontwikkeld tot woningbouw en niet de gehele kavel, zie het gearceerde gedeelte in onderstaande figuur. In deze varianten wordt het huidige schoolgebouw in stand gehouden of uitgebreid met extra lokalen. In de varianten 2a, 2b, 2c en 2d wordt de kavel aan de Valweg/Molenweg ook slechts gedeeltelijk ontwikkeld tot woningbouw, omdat een deel van de kavel in die varianten gebruikt wordt voor de ontwikkeling van een IKC. Bij de overige kavels komt de gehele kavel ter beschikking voor woningbouw.

Figuur 10. Locatie De Bosrand. In varianten C en D komt het gearceerde gedeelte van de kavel beschikbaar voor woningbouw.

14 / 39

2.6. Woningbouw Om een inschatting te maken van de opbrengsten van de kavels zijn naast de typologie van de woningen en de aantallen, de uitgangspunten, zoals genoemd in Tabel 9, aangehouden voor de bruto-vloeroppervlakten (bvo) en gebruikersoppervlakten (GBO) van de woningen. Voor het kwaliteitsniveau van de woningen wordt uitgegaan van het huidige bouwbesluitniveau. Dat betekent dat uitgegaan wordt van woningen die voldoen aan de eisen van Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Tabel 9. Uitgangspunten vloeroppervlakten per type woning. Woningbouw

BVO

GBO

Appartement

100 m²

75 m²

Rijwoning

120 m²

90 m²

2-onder-1-kap

200 m²

140 m²

Vrijstaande woning

250 m²

188 m²

2.7. Tijdelijke huisvesting Voor een aantal scholen zal voor de nieuwbouw van de schoolgebouwen tijdelijke huisvesting gerealiseerd moeten worden op een andere locatie. De kosten die hiervoor worden opgenomen in het financiële model zijn alleen de kosten voor het realiseren van de tijdelijke huisvesting en ook het weer verwijderen als deze niet meer nodig is. De verhuiskosten van en naar de tijdelijke huisvesting worden hierin niet meegenomen, omdat deze kosten voor rekening zijn van de schoolbesturen en niet voor de gemeente. Als uitgangspunt voor de doorrekening van de varianten is er voor gekozen deze projecten gefaseerd uit te voeren, indien op twee verschillende locaties nieuwbouw gaat plaatsvinden. Dit betekent dat eerst één IKC eerst wordt ontwikkeld en vervolgens het andere schoolgebouw (IKC of Het Overbos) wordt ontwikkeld. Dit heeft als voordeel dat voor de tijdelijke huisvesting gebruik kan worden gemaakt van het huidige CNS gebouw. Het CNS is dan namelijk al verhuisd naar het nieuwe IKC. Voor de overige tijdelijke huisvesting zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de locatie De Driehoek. Alleen voor de varianten 1a, 1b en 1c moet nog wel gekeken worden voor een andere locatie voor de tijdelijke huisvesting. Het gaat daarbij om een tijdelijke locatie voor het gebouw voor de BSO en peuteropvang, dat nu gevestigd is op locatie de Driehoek.

In variant 3 dient ook tijdelijke huisvesting geregeld te worden, omdat in deze variant op de huidige locaties van De Bosrand en Het Overbos werkzaamheden zullen plaatsvinden. Gedurende de werkzaamheden dienen de twee scholen tijdelijk ergens anders gehuisvest te worden.

15 / 39

2.8. Globale planning Voor de uitvoering van de nieuwbouw is gekozen om deze gefaseerd na elkaar uit te voeren. Het voordeel van de scholen gefaseerd na elkaar te ontwikkelen is dat gebruik gemaakt kan worden van het CNS als tijdelijke locatie, zodat kosten voor tijdelijke huisvesting bespaart kunnen worden. In variant 3 wordt niet uitgegaan van een gefaseerde bouw, maar wordt er van uitgegaan dat de nieuwbouw van de twee IKC’s gelijktijdig zal plaatsvinden. Bij deze variant levert het namelijk geen voordelen op om de nieuwbouw van de twee gebouwen gefaseerd na elkaar te laten uitvoeren. In deze variant kan namelijk niet gebruik gemaakt worden van het CNS als tijdelijke locatie, omdat de leerlingen van het CNS uiteindelijke verdeeld worden over de twee nieuwe gebouwen van de IKC’s.. De planning, die is gebruikt voor de doorrekening van de varianten, staat in bijlage 1. Om de planning overzichtelijk te houden zijn in de planning per variant alleen de vetreklocaties meegenomen (van de scholen en of BSO en peuteropvang) en de locaties waarop een nieuw schoolgebouw ontwikkeld gaat worden. Voor de overige kavels wordt uitgegaan dat in 2024 gestart kan worden met bouwrijp maken, waarna de gronden verkocht kunnen worden.

16 / 39

3. Resultaten Op basis van de uitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 2, zijn de verschillende varianten doorgerekend. De resultaten hiervan staan in onderstaande tabel. Een uitgebreider overzicht van de resultaten per variant staat in Bijlage II en III. Tabel 10. Overzicht resultaten doorrekening varianten inclusief belangrijkste uitgangpunten KOSTENPOSTEN

Variant 1a

00 In stand houden (Bosrand)

850 m² bvo

Variant 1b

Variant 1c

Variant 2a

Variant 2b

850 m² bvo

Variant 2d

850 m² bvo

850 m² bvo 850 m² bvo

02 Sloopkosten

€ -407.000

€ -458.000

€ -407.000

€ -458.000

€ -407.000

16.150 m²

17.000 m²

16.150 m²

17.000 m²

16.150 m²

0 m²

850 m²

0 m²

850 m²

0 m²

- Locatie Het Overbos

1.150 m²

- Locatie CNS

1.000 m²

- Locatie Bosrand

Variant 3

01 Verwerving Totaal hoeveelheid

Variant 2c

1.000 m²

- Locatie Driehoek

700 m²

- Locatie Valweg

13.300 m²

03 Bouwrijp maken

€ -705.000

€ -856.000

€ -745.000

€ -891.000

€ -780.000

€ -870.000

Totaal hoeveelheid

28.212 m²

34.247 m²

29.801 m²

35.655 m²

31.209 m²

34.805 m²

- Locatie Bosrand

1.038 m²

5.484 m²

1.038 m²

5.484 m²

1.038 m²

4.634 m²

- Locatie Het Overbos

4.715 m²

- Locatie CNS

2.231 m²

- Locatie Driehoek

4.878 m²

6.467 m²

7.875 m²

- Locatie Valweg

15.350 m²

04 Bouwkosten

€ -6.930.000 € -8.251.000 € -6.317.000 € -8.251.000 € -8.251.000 € -6.317.000 € -6.930.000 € -5.824.000

Totaal hoeveelheid

2.746 m² bvo 3.377 m² bvo 2.746 m² bvo 3.377 m² bvo 3.377 m² bvo 2.746 m² bvo 2.746 m² bvo 2.340 m² bvo

- Nieuwbouw IKC

1.559 m² bvo 2.190 m² bvo 2.746 m² bvo 2.190 m² bvo 2.190 m² bvo 2.746 m² bvo 1.559 m² bvo

- Nieuwbouw Overbos

1.187 m² bvo 1.187 m² bvo

- Uitbreiding Bosrand - Nieuwbouw IKC Overbos 05 Woonrijp maken

1.187 m² bvo 1.187 m² bvo -

1.187 m² bvo

510 m² bvo

1.830 m² bvo

€ -530.000

€ -658.000

€ -462.000

€ -682.000

€ -491.000

€ -561.000

€ -666.000

€ 94.000

€ 154.000

€ 94.000

€ 170.000

€ 110.000

€ 122.000

- m² parkeren

1.178 m²

1.927 m²

1.178 m²

2.122 m²

1.373 m²

1.522 m²

05b Overige verharding

€ 332.000

€ 365.000

€ 264.000

€ 386.000

€ 285.000

€ 341.000

€ 388.000

4.153 m²

4.562 m²

3.303 m²

4.819 m²

3.560 m²

4.260 m²

4.853 m²

€ 84.000

€ 117.000

€ 77.000

€ 99.000

€ 68.000

€ 83.000

€ 103.000

05a Parkeren

- m² overige verharding 05c Groen

11.233 m²

15.534 m²

10.265 m²

13.194 m²

9.087 m²

11.123 m²

13.728 m²

05d Wadi (watercompensatie)

- m² groen

€ 19.000

€ 22.000

€ 26.000

€ 28.000

€ 27.000

€ 33.000

- Oppervlakte wadi

259 m²

299 m²

348 m²

371 m²

374 m²

363 m²

444 m²

06 Tijdelijke huisvesting

€ -261.000

€0

€ -839.000

5 lokalen

- Aantal lokalen 07 Niet verrekenbare btw % BTW Totaal

16 lokalen

€ -1.490.000 € -1.775.000 € -1.369.000 € -1.752.000 € -1.767.000 € -1.362.000 € -1.487.000 € -1.286.000 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% € -10.320.000 € -12.260.000 € -9.560.000 € -12.030.000 € -12.050.000 € -9.360.000 € -10.170.000 € -9.890.000

OPBRENGSTENPOSTEN

Variant 1a

Variant 1b

Variant 1c

Variant 2a

Variant 2b

Variant 2c

Variant 2d

Variant 3

08 Woningbouw koop

€ 1.620.000

€ 3.010.000

€ 3.060.000

€ 3.730.000

€ 3.770.000

€ 2.330.000

€ 2.720.000

- 2^1 kap

10 won.

14 won.

18 won.

22 won.

18 won.

20 won.

6 won.

9 won. € 375.000

- Vrijstaande woning - Rijwoningen

4 won. 9 won.

- Appartementen

9 won.

30 won.

4 won. 6 won.

6 won.

30 won.

09 Woningbouw sociaal

€ 240.000

€ 345.000

- Appartementen

9 won.

- Rijwoningen

7 won.

14 won.

16 won.

Totaal

€ 1.860.000

€ 3.250.000

€ 3.300.000

€ 4.075.000

€ 4.115.000

€ 2.675.000

€ 3.095.000

Saldo nominaal

-€ 8.460.000

-€ 9.010.000

-€ 6.260.000

-€ 7.955.000

-€ 7.975.000

-€ 5.245.000

-€ 7.495.000

-€ 6.795.000

Saldo contante waaarde

-€ 8.560.000 -€ 9.120.000 -€ 6.330.000 -€ 8.080.000 -€ 8.100.000 -€ 5.220.000 -€ 7.590.000 -€ 6.870.000

Saldo eindwaarde

-€ 9.580.000 -€ 10.200.000

-€ 6.860.000

-€ 9.040.000

-€ 9.060.000

-€ 5.660.000

-€ 8.500.000

-€ 7.450.000

17 / 39

Als de resultaten van de doorrekening van de varianten met elkaar vergeleken worden (Tabel 10) dan valt op dat de varianten 1a, 1b, 2a, 2b en 2d het meest negatieve resultaat hebben. In de varianten 1a en 2d wordt dit met name veroorzaakt door de relatief lage opbrengsten. In deze varianten komen de minste kavels beschikbaar voor woningbouw, waardoor minder opbrengsten gegenereerd worden. Dat heeft er mee te maken dat in deze varianten, in de nieuwe situatie, nog steeds drie locaties gebruikt worden voor een IKC en/of schoolgebouw, waardoor er drie locaties overblijven voor woningbouw. In de andere varianten komt op slechts twee locaties een IKC en/of schoolgebouw, waardoor meer bouwgrond beschikbaar komt voor woningbouw. De varianten 1b, 2a en 2b zijn vergelijkbaar aan elkaar. In alle drie de varianten wordt totaal 3.377m² nieuwbouw gerealiseerd, wat de meeste vierkante meters zijn ten opzichte van de andere varianten. Dit is ook meteen een van de redenen waardoor deze varianten een groter negatief resultaat hebben dan de andere varianten. De bouwkosten (en de niet-verrekenbare BTW) zijn daardoor namelijk een stuk hoger. Van deze drie varianten (1b, 2a en 2b) is het resultaat van variant 1b het minst aantrekkelijk, namelijk een netto contante waarde van € 8,6 mln verlieslatend.

Het verschil met de andere twee varianten komt onder andere doordat de opbrengsten van de verkoop van bouwkavels in variant 1b lager zijn en doordat in variant 1b tijdelijke huisvesting gerealiseerd moet worden en in variant 2a en 2b niet. Op de locatie van variant 1b, De Driehoek, is nu namelijk nog een BSO en peuteropvang gehuisvest is. Voordat op deze locatie gesloopt en gebouwd kan worden, dient de BSO en peuteropvang tijdelijk ergens anders gehuisvest te worden, waarna zij zich kunnen huisvesten in het nieuwe IKC. In de minst negatieve varianten (1c, 2c en 3) blijft de school De Bosrand behouden, waarbij in de varianten 1c en 2c helemaal niks gebeurd met dit schoolgebouw en in variant 3 wordt De Bosrand uitgebreid met extra lokalen (totaal 510m²). Hierdoor wordt er in deze varianten minder vierkante meters nieuwbouw gerealiseerd, wat tot gevolg heeft dat de bouwkosten (en daarmee ook de niet-verrekenbare BTW) lager zijn dan in de overige varianten (1a, 1b, 2a, 2b, 2d). Dit is ook meteen de belangrijkste oorzaak dat de totale kosten van deze varianten lager uitvalt dan de overige varianten (1a, 1b, 2a, 2b en 2d). Van deze drie varianten (1c, 2c en 3) is het resultaat van variant 3 het meest negatief. Dat komt met name door de hoge kosten voor tijdelijke huisvesting, totaal €840.000.

In variant 1c zijn de kosten voor tijdelijke huisvesting €260.000 en in variant 2c zijn geen kosten voor tijdelijke huisvesting. Van de varianten 1c en 2c is het resultaat van variant 2c het minst verlieslatend en is daarmee ook het minst verlieslatend van alle varianten (€ 5,2 mln verlieslatend). Het verschil tussen variant 1c en 2c wordt onder andere veroorzaakt doordat variant 1c kosten heeft voor tijdelijke huisvesting en variant 2c niet. Daarnaast zijn de .opbrengsten in variant 2c een stuk hoger van de verkoop van woningbouwkavels.

18 / 39

Kwalitatieve beoordeling Naast de financiële resultaten van de businesscases per variant is ook gekeken naar de kwalitatieve punten per variant, zie Tabel 11. Gelet op de kwalitatieve punten scoren variant 2a en 2b het best. In deze varianten wordt voor alle drie de scholen nieuwbouw gerealiseerd en komt bouwgrond beschikbaar voor het meeste aantal woningen ten opzichte van de andere varianten, totaal 77 woningen. De variant 1b scoort kwalitatief net wat slechter. In deze variant wordt ook voor drie scholen nieuwbouw gerealiseerd, maar komt er net iets minder bouwgrond beschikbaar voor woningbouw. In deze variant komt er bouwgrond beschikbaar voor totaal 65 woningen. Verder dient er in deze variant ook tijdelijke huisvesting gerealiseerd te worden voor de BSO en Peuteropvang, die nu gehuisvest zijn op de locatie Driehoek. In de overige varianten wordt niet voor alle schoolgebouwen nieuwbouw gerealiseerd. In de varianten 1a, 1c, 2c en 2d wordt voor twee scholen nieuwbouw gerealiseerd. In variant 3 wordt de locatie Bosrand uitgebreid en wordt op de locatie Het Overbos nieuwbouw gerealiseerd. In al deze varianten blijft het huidige schoolgebouw van De Bosrand dus behouden. Ook de bouwgrond, dat beschikbaar komt voor woningbouw, is in deze varianten (1a, 1c, 2c, 2d en 3) minder.

In varianten 1a komt bouwgrond beschikbaar voor 35 woningen, in variant 1c voor 43 woningen, in variant 2c voor 55 woningen, in variant 2 voor 47 woningen en in variant 3 voor 54 woningen. In variant 3 is daarnaast ook beperkte ruimte op de kavels voor de IKC’s, waardoor bijvoorbeeld geen ruimte beschikbaar is voor een speeltuin naast de IKC’s. In de andere varianten is die ruimte er wel. Tabel 11. Belangrijkste kwalitatieve voor- en nadelen per variant.

Onderwijshuisvesting

Tijdelijke huisvesting

Nieuwbouw CNS + Bosrand + Het Overbos

Nieuwbouw CNS + Het Overbos

Geen nieuwbouw Bosrand

Geen nieuwbouw Bosrand Het Overbos in huidige schoolgebouw CNS

Nieuwbouw CNS + Bosrand + Het Overbos

Nadeel

Geen nieuwbouw Bosrand Het Overbos in huidige schoolgebouw CNS Tijdelijke huisvesting het gebouw voor de BSO en peuteropvang Totaal 35 woningen, waarvan 16 sociale huur

Het Overbos in huidige schoolgebouw CNS Tijdelijke huisvesting het gebouw voor de BSO en peuteropvang Totaal 65 woningen, waarvan 16 sociale huur

Tijdelijke huisvesting het gebouw voor de BSO en peuteropvang Totaal 43 woningen, waarvan 16 sociale huur

Totaal 77 woningen, waarvan 23 sociale huur

Totaal 55 woningen, waarvan 23 sociale huur

Totaal 47 woningen, waarvan 23 sociale huur

Naast het IKC is ruimte om een speeltuin te realiseren.

Voordeel

Nieuwbouw CNS + Bosrand + Het Overbos

Nieuwbouw CNS + Het Overbos

Voordeel

Variant 2b Valweg

Variant 2d Valweg

Voordeel

Nieuwbouw CNS + Het Overbos

Variant 2a Molenweg

Variant 2c Valweg

Variant 1b Driehoek

Nadeel

Woningbouw

Variant 1c Driehoek

Variant 1a Driehoek

Geen nieuwbouw Bosrand Het Overbos in huidige schoolgebouw CNS

Het Overbos in huidige schoolgebouw CNS

Variant 3 Bosrand + Overbos Nieuwbouw Het Overbos Uitbreiding Bosrand Geen nieuwbouw Bosrand

Tijdelijke huisvesting Bosrand + Het Overbos Totaal 54 woningen, waarvan 25 sociale huur

Nadeel Ruimte voor speeltuin

Voordeel

Nadeel

Naast IKC’s geen ruimte voor een speeltuin

19 / 39

4. Conclusie De gemeente Westvoorne heeft de wens om in Oostvoorne een integraal kindcentrum te realiseren (IKC). Hiervoor zijn een aantal locaties in kaart gebracht als mogelijke locatie voor het IKC. Om tot de keuze van een variant te komen is een variantenanalyse gemaakt, waarvan in deze rapportage de financiële analyse wordt beschreven. De acht varianten die met elkaar vergeleken zijn hebben de overeenkomst dat de capaciteit, uitgedrukt in aantal leerlingen, van de IKC’s en schoolgebouwen, gelijk is aan elkaar. De belangrijkste verschillen tussen de varianten zit hem in de locaties van de IKC’s en/of schoolgebouwen, de te handhaven schoolgebouwen, het aantal m2 nieuwbouw, wel of geen tijdelijke huisvesting, en het aantal kavels die beschikbaar komen voor woningbouw. Door deze verschillen ontstaat het financiële verschil tussen de varianten in het resultaat van de businesscases, zie Tabel 12. Tabel 12. Resultaat financiële doorrekening varianten KOSTENPOSTEN 01 Sloopkosten 02 Bouwrijp maken 03 Bouwkosten 04 Woonrijp maken 05 Tijdelijke huisvesting 06 Niet verrekenbare btw Totaal

Variant 1a € -410.000 € -710.000 € -6.930.000 € -530.000 € -260.000 € -1.490.000 € -10.320.000

Variant 1b € -460.000 € -860.000 € -8.250.000 € -660.000 € -260.000 € -1.780.000 € -12.260.000

07 Woningbouw koop 08 Woningbouw sociaal Totaal

€ € €

Variant 1a Variant 1b Variant 1c Variant 2a Variant 2b Variant 2c Variant 2d Variant 3 1.620.000 € 3.010.000 € 3.060.000 € 3.730.000 € 3.730.000 € 3.770.000 € 2.330.000 € 2.720.000 240.000 € 240.000 € 240.000 € 345.000 € 345.000 € 345.000 € 345.000 € 375.000 1.860.000 € 3.250.000 € 3.300.000 € 4.080.000 € 4.080.000 € 4.120.000 € 2.680.000 € 3.100.000

Saldo contante waaarde

€

-8.560.000 €

€ € € € € € €

-9.120.000 €

Variant 1c -410.000 -750.000 -6.320.000 -460.000 -260.000 -1.370.000 -9.560.000

Variant 2a € -460.000 € -890.000 € -8.250.000 € -680.000 € € -1.750.000 € -12.030.000

-6.330.000 €

Variant 2b € -460.000 € -890.000 € -8.250.000 € -680.000 € € -1.770.000 € -12.050.000

-8.080.000 €

€ € € € € € €

-8.100.000 €

Variant 2c -410.000 -780.000 -6.320.000 -490.000 -1.360.000 -9.360.000

Variant 2d € -410.000 € -780.000 € -6.930.000 € -560.000 € € -1.490.000 € -10.170.000

-5.220.000 €

€ € € € € € €

-7.590.000 €

Variant 3 -410.000 -870.000 -5.820.000 -670.000 -840.000 -1.290.000 -9.890.000

-6.870.000

Het resultaat van de financiële doorrekening van de varianten laat zien dat de het resultaten van de varianten 1a, 1b, 2a, 2b en 2d het minst aantrekkelijk zijn. Het saldo van deze varianten is het meest verlieslatend ten opzichte van de andere varianten (1c, 2c en 3). Bij variant 1a en 2d komt dit met name doordat de opbrengsten van de verkoop van woningbouwkavels het laagst is van alle varianten. In vergelijking met de variant met de meeste opbrengsten (variant 2c) scheelt dit meer dan € 2,0 mln. De andere drie varianten (1b, 2a en 2b) zijn vergelijkbaar aan elkaar. In alle drie de varianten wordt totaal 3.377m² nieuwbouw gerealiseerd, wat de meeste vierkante meters zijn ten opzichte van de andere varianten. Dit is ook meteen een van de redenen waardoor deze varianten een groter negatief resultaat hebben dan de andere varianten. De bouwkosten (en de niet-verrekenbare BTW) zijn in deze varianten namelijk een stuk hoger dan in de andere varianten. De varianten 1c, 2c en 3 hebben een minder negatief resultaat. Dit komt onder andere doordat in deze varianten de school De Bosrand behouden blijft, waarbij in de varianten 1c en 2c helemaal niks gebeurd met dit schoolgebouw en in variant 3 wordt het schoolgebouw van De Bosrand alleen uitgebreid met extra lokalen (totaal 510m²).

Hierdoor worden er minder vierkante meters nieuwbouw gerealiseerd in deze varianten, wat tot gevolg heeft dat de bouwkosten (en de daarmee samenhangende niet-verrekenbare BTW) een stuk lager zijn dan in de overige varianten (1a, 1b, 2a, 2b, 2d). Van deze drie varianten (1c, 2c en 3) is het resultaat van variant 3 het meest negatief. Dat komt met name door de hoge kosten voor tijdelijke huisvesting, totaal €840.000. In variant 1c zijn de kosten voor tijdelijke huisvesting €260.000 en in variant 2c geen kosten voor tijdelijke huisvesting.

20 / 39

Van de varianten 1c en 2c is het resultaat van variant 2c het minst verlieslatend en is daarmee ook het minst verlieslatend van alle varianten. Het verschil tussen variant 1c en 2c wordt met name veroorzaakt doordat de opbrengsten, van de verkoop van bouwkavels, in variant 2c een stuk hoger zijn. Financieel gezien is variant 2c dus de meest aantrekkelijke optie. Als kwalitatief naar de verschillende varianten gekeken wordt, dan scoren variant 2a en 2b het beste. In deze varianten wordt voor alle drie de scholen nieuwbouw gerealiseerd en komt er relatief veel bouwgrond beschikbaar voor woningbouw, totaal voor 77 woningen.

21 / 39

Bijlage I. Planning per variant In deze bijlage staat per variant de planning die is gebruikt voor de financiële doorrekening van de varianten. Om de planning overzichtelijk te houden zijn in de planning per variant alleen de vetreklocaties meegenomen (van de scholen en of BSO en peuteropvang) en de locaties waarop een nieuw schoolgebouw ontwikkeld gaat worden. Voor de overige kavels wordt uitgegaan dat in 2024 gestart kan worden met bouwrijp maken, waarna de gronden verkocht kunnen worden.

Planning - Variant 1a

Vanaf

t/m

2.022

2.023

2.024

2.025

1 Plan uitwerking + planologie

2.022

2.023

4 Tijdelijke huisvesting kinderopvang De Driehoek

2.024

5 Sloop locatie Driehoek, kinderopvang

2.026

2.027

2.028

2.025

2.024

6 Bouwrijp maken locatie Driehoek

2.024

7 Nieuwbouw IKC

2.025

8 Verhuizing CNS naar nieuwbouw

2.026

9 Tijdelijke huisvesting Het Overbos (huidige CNS)

2.026

2.027

10 Sloop locatie Het Overbos, huidige schoolgebouw

2.026

11 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.026

12 Nieuwbouw schoolgebouw, Het Overbos

2.027

13 Verhuizing Het Overbos naar nieuwbouw

2.028

14 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.028

15 Bouwrijp maken locatie CNS

2.028

16 Verkoop kavel CNS

2.029

1 1

Figuur 11. Planning variant 1a. Locatie Driehoek, nieuwbouw IKC (1 school) - Locatie Het Overbos, sloop/nieuwbouw huidige schoolgebouw

Planning - Variant 1b

Vanaf

t/m

2.022

2.023

2.024

2.025

1 Plan uitwerking + planologie

2.022

2.023

2 Tijdelijke huisvesting kinderopvang De Driehoek

2.024

3 Sloop locatie Driehoek, kinderopvang

2.026

2.025

2.024

4 Bouwrijp maken locatie Driehoek

2.024

5 Nieuwbouw IKC

2.025

6 Verhuizing CNS + De Bosrand naar nieuwbouw

2.026

7 Tijdelijke huisvesting Het Overbos (huidige CNS)

2.026

2.027

8 Sloop locatie Het Overbos, huidige schoolgebouw

2.026

1 1

2.027

2.028

2.029

1 1

9 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.026

10 Nieuwbouw schoolgebouw, Het Overbos

2.027

11 Verhuizing Het Overbos naar nieuwbouw

2.028

12 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.028

13 Bouwrijp maken locatie CNS

2.028

14 Verkoop kavel CNS

2.029

15 Sloop locatie Bosrand, huidige schoolgebouw

2.026

16 Bouwrijp maken locatie Bosrand

2.026

17 Verkoop kavel Bosrand

2.027

Figuur 12. Planning variant 1b. Locatie Driehoek, nieuwbouw IKC (2 scholen) - Locatie Het Overbos, sloop/nieuwbouw huidige schoolgebouw

22 / 39

Planning - Variant 1c

Vanaf

t/m

2.022

2.023

2.024

2.025

1 Plan uitwerking + planologie

2.022

2.023

2 Tijdelijke huisvesting kinderopvang De Driehoek

2.024

3 Sloop locatie Driehoek, kinderopvang

2.026

2.025

2.024

4 Bouwrijp maken locatie Driehoek

2.024

5 Nieuwbouw IKC

2.025

6 Verhuizing CNS + Het Overbos naar nieuwbouw

2.026

7 Sloop locatie Het Overbos, huidige schoolgebouw

2.026

8 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.026

9 Verkoop kavel Het Overbos

2.027

10 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.026

11 Bouwrijp maken locatie CNS

2.026

12 Verkoop kavel CNS

2.027

2.028

2.029

2.027

2.028

Figuur 13. Planning variant 1c locatie Driehoek, nieuwbouw IKC (2 scholen)

Planning - Variant 2a

Vanaf

t/m

2.021

2.022

2.023

2.024

2.025

1 Plan uitwerking + planologie

2.022

2.023

4 Bouwrijp maken locatie Molenweg

2.024

5 Nieuwbouw IKC

2.025

6 Verhuizing CNS + De Bosrand naar nieuwbouw

2.026

7 Tijdelijke huisvesting Het Overbos (huidige CNS)

2.026

2.027

8 Sloop locatie Het Overbos, huidige schoolgebouw

2.026

1 1

2.026

1 1 1

9 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.026

10 Nieuwbouw schoolgebouw, Het Overbos

2.027

11 Verhuizing Het Overbos naar nieuwbouw

2.028

12 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.028

13 Bouwrijp maken locatie CNS

2.028

14 Verkoop kavel CNS

2.029

15 Sloop locatie Bosrand, huidige schoolgebouw

2.026

16 Bouwrijp maken locatie Bosrand

2.026

17 Verkoop kavel Bosrand

2.027

Figuur 14. Planning variant 2a. Locatie Molenweg, nieuwbouw IKC (2 scholen) - Locatie Het Overbos, sloop/nieuwbouw huidige schoolgebouw

23 / 39

Planning - Variant 2b

Vanaf

t/m

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

2.028

1 Plan uitwerking + planologie

2.022

2.023

2 Sloop locatie Valweg, kassen

2.024

3 Bouwrijp maken locatie Valweg

2.024

4 Nieuwbouw IKC

2.025

5 Verhuizing CNS + De Bosrand naar nieuwbouw

2.026

6 Tijdelijke huisvesting Het Overbos (huidige CNS)

2.026

2.027

7 Sloop locatie Het Overbos, huidige schoolgebouw

2.026

8 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.026

9 Nieuwbouw schoolgebouw, Het Overbos

2.027

10 Verhuizing Het Overbos naar nieuwbouw

2.028

11 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.028

12 Bouwrijp maken locatie CNS

2.028

13 Verkoop kavel CNS

2.029

14 Sloop locatie Bosrand, huidige schoolgebouw

2.026

15 Bouwrijp maken locatie Bosrand

2.026

16 Verkoop kavel Bosrand

2.027

2.029

1 1

Figuur 15. Planning variant 2b. Locatie Valweg, nieuwbouw IKC (2 scholen) - Locatie Het Overbos, sloop/nieuwbouw huidige schoolgebouw

Planning - Variant 2c

Vanaf

t/m

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

1 Plan uitwerking + planologie

2.022

2.023

2 Sloop locatie Valweg, kassen

2.024

3 Bouwrijp maken locatie Valweg

2.024

4 Nieuwbouw IKC

2.025

5 Verhuizing CNS + Het Overbos naar nieuwbouw

2.026

7 Sloop locatie Het Overbos, huidige schoolgebouw

2.026

8 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.026

9 Verkoop kavel Het Overbos

2.027

11 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.026

12 Bouwrijp maken locatie CNS

2.026

13 Verkoop kavel CNS

2.027

2.028

2.029

2.028

2.029

Figuur 16. Planning variant 2c. Locatie Valweg nieuwbouw IKC (2 scholen)

Planning - Variant 2d

Vanaf

t/m

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

1 Plan uitwerking + planologie

2.022

2.023

2 Sloop locatie Valweg, kassen

2.024

3 Bouwrijp maken locatie Valweg

2.024

4 Nieuwbouw IKC

2.025

5 Verhuizing CNS naar nieuwbouw

2.026

6 Tijdelijke huisvesting Het Overbos (huidige CNS)

2.026

2.027

7 Sloop locatie Het Overbos, huidige schoolgebouw

2.026

8 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.026

9 Nieuwbouw schoolgebouw, Het Overbos

2.027

10 Verhuizing Het Overbos naar nieuwbouw

2.028

11 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.028

12 Bouwrijp maken locatie CNS

2.028

13 Verkoop kavel CNS

2.029

1 1

Figuur 17. Planning variant 2d. Locatie Valweg, nieuwbouw IKC (1 school) - Locatie Het Overbos, sloop/nieuwbouw huidige schoolgebouw

24 / 39

Planning - Variant 3

Vanaf

t/m

2.022

2.023

2.024

2.025

1 Plan uitwerking + planologie

2.022

2.023

2 Tijdelijke huisvesting Bosrand

2.024

3 Bouwrijp maken locatie Bosrand

2.026

2.025

2.024

4 Nieuwbouw IKC, De Bosrand (uitbreiding huidig schoolgebouw)

2.025

5 Verhuizing naar nieuwbouw IKC (Bosrand)

2.026

6 Tijdelijke huisvesting Het Overbos

2.024

2.025

7 Sloop locatie Het Overbos, huidige schoolgebouw

2.024

8 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.024

9 Nieuwbouw IKC, Het Overbos

2.025

10 Verhuizing naar nieuwbouw IKC (Het Overbos)

2.026

11 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.026

12 Bouwrijp maken locatie CNS

2.026

13 Verkoop kavel CNS

2.027

2.028

2.029

1 1 1

Figuur 18. Planning variant 3. Locatie De Bosrand, uitbreiding schoolgebouw tot IKC - Locatie Het Overbos, sloop/nieuwbouw IKC

25 / 39

Bijlage II. Resultaat doorrekening per variant

26 / 39

Variant 1a – IKC locatie Driehoek (CNS) & nieuwbouw Het Overbos In onderstaande tabel is het resultaat van de doorrekening van variant 1a weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 8,5 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 2,0% volgt daaruit een netto contante waarde van € 8,6 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2030 bedraagt € 9,6 mln verlieslatend. Tabel 13. Resultaat doorrekening variant 1a KOSTENPOSTEN

Hoeveelheid

01 Sloopkosten

16.150 m² Schoolgebouw Het Overbos en CNS, Kinderopvang Driehoek, bebouwing Valweg

02 Bouwrijp maken

28.212 m² Bosrand gedeeltelijk, Driehoek gedeeltelijk, overige locaties volledig

03 Bouwkosten

2.746 m² bvo

- IKC

1.559 m² bvo incl. 696 m² schoolplein

- Het Overbos

1.187 m² bvo incl. 600 m² schoolplein

04 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

1.178 m² IKC 22 pp, Het Overbos 12 pp, Wonen 51 pp

- Overige verharding

4.153 m² IKC 800 m², Het Overbos 700 m², Wonen 2653 m²

- Groen

11.233 m² IKC 621 m², Het Overbos 2036 m², Wonen 8577 m²

- Wadi (watercompensatie)

259 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

05 Tijdelijke huisvesting

5 lokalen BSO en peuteropvang De Driehoek + Tijdelijke huisvesting Het Overbos in huidige CNS gebouw

06 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de kosten m.b.t. de nieuwbouw van de schoolgebouwen

OPBRENGSTENPOSTEN 07 Woningbouw koop

19 won. CNS 4 won., Valweg 15 won.

08 Woningbouw sociale huur

16 won. Bosrand 9 app., Valweg 7 won.

KOSTEN

2024

2025

2026

2027

2028

2029

01 Sloopkosten

€

Totaal -407.072

€

-279.118 €

€

-68.440 €

€

-59.513 €

€

02 Bouwrijp maken

€

-705.300

€

-531.650 €

€

-117.875 €

€

-55.775 €

€

03 Bouwkosten

€

-6.930.004

€

-3.911.989 €

€

-3.018.015 €

€

04 Woonrijp maken bouwvelden €

-530.123

€

-175.593 €

-66.612 €

-154.694 €

-66.612 €

-66.612 -

€

2030

05 Tijdelijke huisvesting

€

-261.000

€

-130.500 €

€

06 Niet verrekenbare btw

€

-1.489.659

€

-34.358 €

-821.518 €

€

-633.783 €

€

€ -10.323.158

€

-975.626 € -4.864.007 €

Totaal

OPBRENGSTEN

2024

2027

-269.982 € 2028

-66.612 € 2029

-66.612

2025

2026

07 Woningbouw koop

€

1.616.905

€

1.175.392 €

€

441.514 €

08 Woningbouw sociale huur

€

240.000

€

240.000 €

€

1.856.905

€

1.415.392 €

€

441.514 €

Kostenstijging

€

-483.563

€

-9.708 €

-146.647 €

-18.368 €

-266.861 €

-25.163 €

-7.665 €

-9.150

Inkomstenstijging

€

69.641

€

31.965 €

€

37.676 €

Totale kasstroom

€

-413.921

€

-295.145 €

404.912 €

-75.763

Rente

€

-699.703

€

-7.949 €

-44.838 €

-77.611 €

-114.112 €

-150.752 €

-152.328 €

-152.114

SALDO EINDWAARDE

€ -9.579.877

€

-993.283 €

-4.601.418 €

-5.059.304 €

-9.158.688 €

-9.604.585 €

-9.352.001 €

-9.579.877

SALDO CONTANTE WAARDE

€ -8.560.627

Totaal

-361.908 € -3.718.411 €

2030

Kasstroom €

-985.334 € -3.563.297 €

€

-380.276 € -3.985.272 €

Rente en saldoverloop

27 / 39

Variant 1b – IKC locatie Driehoek (CNS + Bosrand) & nieuwbouw Het Overbos In onderstaande tabel is het resultaat van de doorrekening van variant 1b weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 9,0 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 2,0% volgt daaruit een netto contante waarde van € 9,1 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2030 bedraagt € 10,2 mln verlieslatend. Tabel 14. Resultaat doorrekening variant 1b KOSTENPOSTEN

Hoeveelheid

01 Sloopkosten

17.000 m² Schoolgebouw Bosrand, Het Overbos en CNS, Kinderopvang Driehoek, bebouwing Valweg

02 Bouwrijp maken

34.247 m² Alle locatie volledig

03 Bouwkosten

3.377 m² bvo

- IKC

2.190 m² bvo incl. 1.065 m² schoolplein

- Het Overbos

1.187 m² bvo incl. 600 m² schoolplein

04 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

1.927 m² IKC 29 pp, Het Overbos 12 pp, Wonen 102 pp

- Overige verharding

4.562 m² IKC 650 m², Het Overbos 700 m², Wonen 3212 m²

- Groen

15.534 m² IKC 2850 m², Het Overbos 2036 m², Wonen 10648 m²

- Wadi (watercompensatie)

299 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

05 Tijdelijke huisvesting

5 lokalen BSO en peuteropvang De Driehoek + Tijdelijke huisvesting Het Overbos in huidige CNS gebouw

06 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de investeringskosten m.b.t. de schoolgebouwen

OPBRENGSTENPOSTEN 07 Woningbouw koop

49 won. Bosrand 30 app., CNS 4 won., Valweg 15 won.

08 Woningbouw sociale huur

16 won. Bosrand 9 app., Valweg 7 won.

KOSTEN

2024

2025

2026

2027

2028

2029

01 Sloopkosten

€

Totaal -457.658

€

-279.118 €

€

-119.027 €

€

-59.513 €

€

02 Bouwrijp maken

€

-856.175

€

-545.425 €

€

-254.975 €

€

-55.775 €

€

03 Bouwkosten

€

-8.250.995

€

-5.232.980 €

€

-3.018.015 €

€

04 Woonrijp maken bouwvelden €

-658.044

€

-214.018 €

-88.986 €

-177.067 €

-88.986 €

-88.986 -

€

2030

05 Tijdelijke huisvesting

€

-261.000

€

-130.500 €

€

06 Niet verrekenbare btw

€

-1.775.409

€

-42.700 €

-1.098.926 €

€

-633.783 €

€

€ -12.259.282

€

-997.743 € -6.462.406 €

Totaal

OPBRENGSTEN

2024

-292.356 €

-88.986 € 2029

-88.986

2025

2026

2027

2028

07 Woningbouw koop

€

3.014.309

€

1.175.392 €

€

1.397.403 €

€

441.514 €

08 Woningbouw sociale huur

€

240.000

€

105.000 €

€

135.000 €

€

3.254.309

€

1.280.392 €

€

1.532.403 €

€

441.514 €

Kostenstijging

€

-552.788

€

-9.928 €

-194.838 €

-29.843 €

-268.467 €

-27.248 €

-10.239 €

-12.224

Inkomstenstijging

€

148.563

€

28.917 €

81.971 €

€

37.676 €

Totale kasstroom

€

-404.225

€ -1.007.671 € -5.347.936 €

-617.863 € -2.394.878 €

-319.604 €

379.964 €

-101.210

Rente

€

-794.698

€

-8.129 €

-59.600 €

-109.043 €

-159.399 €

-161.515 €

-161.858

SALDO EINDWAARDE

€ -10.203.896

€

-1.015.800 €

-6.423.336 €

-7.150.242 €

SALDO CONTANTE WAARDE

€ -9.118.254

Totaal

-588.020 € -3.740.785 €

2030

Kasstroom €

€

Rente en saldoverloop -135.154 €

-9.680.274 € -10.159.278 €

-9.940.828 € -10.203.896

28 / 39

Variant 1c - IKC locatie Driehoek (CNS + Het Overbos) In onderstaande tabel is het resultaat van de doorrekening van variant 1c weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 6,3 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 2,0% volgt daaruit een netto contante waarde van € 6,3 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2028 bedraagt € 6,9 mln verlieslatend. Tabel 15. Resultaat doorrekening variant 1c KOSTENPOSTEN

Hoeveelheid

01 Sloopkosten

16.150 m² Schoolgebouw Het Overbos en CNS, Kinderopvang Driehoek, bebouwing Valweg

02 Bouwrijp maken

29.801 m² Bosrand gedeeltelijk (appartementen naast schoolgebouw), overige locaties volledig

03 Bouwkosten

2.746 m² bvo

- IKC

2.746 m² bvo incl. 1.296 m² schoolplein

04 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

1.178 m² IKC 34 pp, Wonen 51 pp

- Overige verharding

3.303 m² IKC 650 m², Wonen 2653 m²

- Groen

10.265 m² IKC 1689 m², Wonen 8577 m²

- Wadi (watercompensatie)

348 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

05 Tijdelijke huisvesting

5 lokalen BSO en peuteropvang De Driehoek

06 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de kosten m.b.t. de nieuwbouw van de schoolgebouwen

OPBRENGSTENPOSTEN 07 Woningbouw koop

27 won. CNS 4 won., Het Overbos 8 won., Valweg 15 won.

08 Woningbouw sociale huur

16 won. Bosrand 9 app., Valweg 7 won.

KOSTEN

2024

2025

2026

2027

01 Sloopkosten

€

-407.072

€

-279.118 €

€

-127.954 €

€

02 Bouwrijp maken

€

-745.025

€

-571.375 €

€

-173.650 €

€

03 Bouwkosten

€

-6.317.451

€

-6.317.451 €

€

04 Woonrijp maken bouwvelden €

-461.495

€

-239.454 €

-111.021 €

€

05 Tijdelijke huisvesting

€

-261.000

€

-130.500 €

€

06 Niet verrekenbare btw

€

-1.369.365

€

-42.700 €

-1.326.665 €

€

-111.021 €

€

2029

Totaal

€ -9.561.408

OPBRENGSTEN

€

€ -1.023.693 € -7.774.616 € 2024

-541.058 €

2029

2030

2025

2026

2027

2028

07 Woningbouw koop

€

3.062.543

€

1.175.392 €

€

1.887.151 €

€

08 Woningbouw sociale huur

€

240.000

€

240.000 €

€

3.302.543

€

1.415.392 €

€

1.887.151 €

€

Kostenstijging

€

-290.362

€

-10.186 €

-234.401 €

-27.460 €

-7.968 €

-10.347 €

€

Inkomstenstijging

€

132.912

€

31.965 €

€

100.947 €

€

Totale kasstroom

€

-157.450

€ -1.033.879 € -6.561.660 €

-568.518 €

1.869.110 €

-121.368 €

€

Rente

€

-440.398

€

-8.341 €

-69.820 €

-128.900 €

-120.533 €

-108.264 €

€

SALDO EINDWAARDE

€ -6.856.713

€

-1.042.220 €

-7.673.700 €

-8.371.118 €

-6.622.542 €

€

SALDO CONTANTE WAARDE

€ -6.327.323

Totaal

€

2028

2030

Kasstroom €

Rente en saldoverloop €

29 / 39

Variant 2a – Locatie Molenweg (CNS + Bosrand) & nieuwbouw Het Overbos In onderstaande tabel is het resultaat van de doorrekening van variant 2a weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 8,0 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 2,0% volgt daaruit een netto contante waarde van € 8,1 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2030 bedraagt € 9,0 mln verlieslatend. Tabel 16. Resultaat doorrekening variant 2a KOSTENPOSTEN

Hoeveelheid

01 Sloopkosten

17.000 m² Schoolgebouw Bosrand, Het Overbos en CNS, Kinderopvang Driehoek, bebouwing Valweg

02 Bouwrijp maken

35.655 m² Alle locatie volledig

03 Bouwkosten

3.377 m² bvo

- IKC

2.190 m² bvo incl. 1.065 m² schoolplein

- Het Overbos

1.187 m² bvo incl. 600 m² schoolplein

04 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

2.122 m² IKC 29 pp, Het Overbos 12 pp, Wonen 117 pp

- Overige verharding

4.819 m² IKC 650 m², Het Overbos 700 m², Wonen 3469 m²

- Groen

13.194 m² IKC 0 m², Het Overbos 2036 m², Wonen 11158 m²

- Wadi (watercompensatie)

371 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

05 Tijdelijke huisvesting

0 lokalen Het Overbos in huidige CNS gebouw

06 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de investeringskosten m.b.t. de schoolgebouwen

OPBRENGSTENPOSTEN 07 Woningbouw koop

54 won. Bosrand 30 app., CNS 4 won., Driehoek 10 won., Valweg 10 won.

08 Woningbouw sociale huur

23 won. Bosrand 9 app., Driehoek 9 won., Valweg 5 won.

KOSTEN

2024

2025

2026

2027

2028

2029

01 Sloopkosten

€

Totaal -457.658

€

-237.458 €

€

-160.686 €

€

-59.513 €

€

02 Bouwrijp maken

€

-891.375

€

-383.750 €

€

-451.850 €

€

-55.775 €

€

03 Bouwkosten

€

-8.250.995

€

-5.232.980 €

€

-3.018.015 €

€

04 Woonrijp maken bouwvelden €

-682.103

€

-206.064 €

-96.989 €

-185.071 €

-96.989 €

-96.989

€

-1.098.926 €

€

-633.783 €

€

05 Tijdelijke huisvesting

€

06 Niet verrekenbare btw

€

Totaal

€

-1.751.701

€

-18.992 €

€ -12.033.832

€

-640.200 € -6.331.906 €

OPBRENGSTEN

2024

-300.359 €

-96.989 € 2029

-96.989

2025

2026

2027

2028

07 Woningbouw koop

€

3.726.295

€

783.594 €

€

2.501.187 €

€

441.514 €

08 Woningbouw sociale huur

€

345.000

€

75.000 €

€

270.000 €

€

4.071.295

€

858.594 €

€

2.771.187 €

€

441.514 €

Kostenstijging

€

-560.339

€

-6.370 €

-190.904 €

-41.546 €

-269.041 €

-27.994 €

-11.160 €

-13.323

Inkomstenstijging

€

205.302

€

19.391 €

148.236 €

€

37.676 €

Totale kasstroom

€

-355.037

€

-328.353 €

371.040 €

-110.313

Rente

€

-726.183

€

-5.216 €

-56.098 €

-109.853 €

-127.489 €

-141.136 €

-143.100 €

-143.290

SALDO EINDWAARDE

€ -9.043.757

€

-651.787 €

-6.352.709 €

-7.322.709 €

-8.548.604 €

-9.018.094 €

-8.790.154 €

-9.043.757

SALDO CONTANTE WAARDE

€ -8.081.548

Totaal

-818.600 € -3.748.788 €

€

2030

Kasstroom €

-646.571 € -5.644.824 €

€

-860.146 € -1.098.406 €

Rente en saldoverloop

30 / 39

Variant 2b – Locatie Valweg (CNS + Bosrand) & nieuwbouw Het Overbos In onderstaande tabel is het resultaat van de doorrekening van variant 2b weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 8,0 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 2,0% volgt daaruit een netto contante waarde van € 8,1 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2030 bedraagt € 9,1 mln verlieslatend. Tabel 17. Resultaat doorrekening variant 2b KOSTENPOSTEN

Hoeveelheid

01 Sloopkosten

17.000 m² Schoolgebouw Bosrand, Het Overbos en CNS, Kinderopvang Driehoek, bebouwing Valweg

02 Bouwrijp maken

35.655 m² Alle locatie volledig

03 Bouwkosten

3.377 m² bvo

- IKC

2.190 m² bvo incl. 1.065 m² schoolplein

- Het Overbos

1.187 m² bvo incl. 600 m² schoolplein

04 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

2.122 m² IKC 29 pp, Het Overbos 12 pp, Wonen 117 pp

- Overige verharding

4.819 m² IKC 650 m², Het Overbos 700 m², Wonen 3469 m²

- Groen

13.194 m² IKC 0 m², Het Overbos 2036 m², Wonen 11158 m²

- Wadi (watercompensatie)

371 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

05 Tijdelijke huisvesting

0 lokalen Het Overbos in huidige CNS gebouw

06 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de kosten m.b.t. de nieuwbouw van de schoolgebouwen

OPBRENGSTENPOSTEN 07 Woningbouw koop

54 won. Bosrand 30 app., CNS 4 won., Driehoek 10 won., Valweg 10 won.

08 Woningbouw sociale huur

23 won. Bosrand 9 app., Driehoek 9 won., Valweg 5 won.

KOSTEN

2024

2025

2026

2027

2028

2029

01 Sloopkosten

€

Totaal -457.658

€

-237.458 €

€

-160.686 €

€

-59.513 €

€

02 Bouwrijp maken

€

-891.375

€

-383.750 €

€

-451.850 €

€

-55.775 €

€

03 Bouwkosten

€

-8.250.995

€

-5.232.980 €

€

-3.018.015 €

€

04 Woonrijp maken bouwvelden €

-682.103

€

-206.064 €

-96.989 €

-185.071 €

-96.989 €

-96.989

€

-1.098.926 €

€

-633.783 €

€

05 Tijdelijke huisvesting

€

06 Niet verrekenbare btw

€

Totaal

€

-1.766.661

€

-33.952 €

€ -12.048.792

€

-655.160 € -6.331.906 €

OPBRENGSTEN

2024

-300.359 €

-96.989 € 2029

-96.989

2025

2026

2027

2028

07 Woningbouw koop

€

3.726.295

€

783.594 €

€

2.501.187 €

€

441.514 €

08 Woningbouw sociale huur

€

345.000

€

75.000 €

€

270.000 €

€

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11865390/1