Document · PDF

ProRap 2021 (21-0221727) def

Gemeenteraad 9 november 2021, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling ProRap 202145.579 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

P rog r amm a 1 0: Co nc er nfi nan c ië n en a lg e men e de k ki ngs mi dd e len O m s c h r i j vi n g € 1.000

Bedragen x

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2021

149.455

Mutaties ProRap met financieel effect:

Vrijval stelpost verlagen rente -afhankelijkheid

180

Vrijval restant stelpost inflatiecorrectie

737

Algemene uitkering gemeentefonds

5.318

Dividend BNG

171

Rente financieringsmiddelen

163

Algemene lasten af te dragen belastingen

Vennootschapsbelasting

D o o r o n t wi k k e l i n g ( f i n a n c i ë l e ) s t u r i n g e n b e h e e r s i n g

100

D o o r o n t wi k k e l i n g r i s i c o m a n a g e m e n t

6.361

10. P o s t e n < € 5 0 . 0 0 0 Totaal mutati es met financieel effect op begrotingssaldo

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

1.561

Neutraal via reserves

1.486

Totaal mutati es zonder fi nancieel effect op begrotingssaldo

3.047

Saldo programma gewijzigde begroting

158.863

A – Bij s te l l i ng e n d oe ls te l l in g en / ac t i v it e it e n Doorontwikkeling begroting H e t t r a j e c t v a n d e d o o r o n t wi k k e l i n g va n d e b e g r o t i n g za l u i t g e vo e r d w o r d e n i n d e k o m e n d e bestuursperiode 2022 -2026. I n ve s t e r i n g s vo l u m e I n d e V o o r j a a r s n o t a 2 0 2 1 i s e e n vo o r s t e l g e d a a n o m m e e r g r i p t e k r i j g e n o p d e i n ve s t e r i n g s p l a n n i n g B i j d e ze o n t w i k k e l i n g i s h e t va n b e l a n g d a t d e h o e ve e l h e i d o p d r a c h t e n g o e d a a n s l u i t b i j d e b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t . D e e r va r i n g va n d e a f g e l o p e n j a r e n i s d a t d e h o e ve e l h e i d a a n l o p e n d e e n vo o r g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n r e s u l t e e r t i n e e n b o e g g o l f e f f e c t . I n d i t ve r b a n d wo r d t i n d e begroting gewerkt met een stelpost sturen op kapitaallasten . I n d e V o o r j a a r s n o t a i s h e t u i t g a n g s p u n t g e ï n t r o d u c e e r d va n e e n r i c h t i n g g e ve n d i n ve s t e r i n g s p l a f o n d va n € 4 5 m i l j o e n , i n g a a n d e v a n a f h e t b e g r o t i n g s j a a r 2 0 2 2 .

H e t i n ve s t e r i n g s vo l u m e w o r d t d a n m e e r a f g e s t e m d o p d e d a a d we r k e l i j k e b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t . E r i s we l s p r a k e va n e e n g r o e i m o d e l , i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 - 2 0 2 5 b e d r a a g t h e t i n v e s t e r i n g s vo l u m e gemiddeld € 50 mln. B i j k o m e n d e f f e c t h i e r va n i s d a t u i t e i n d e l i j k d e s t e l p o s t s t u r e n o p k a p i t a a l l a s t e n d a n n i e t m e e r n o d i g za l zi j n ; d o o r e e n r e a l i s t i s c h i n ve s t e r i n g s v o l u m e i s e e n c o r r e c t i e o p d e g e r a a m d e k a p i t a a l l a s t e n vi a d e s t e l p o s t n i e t m e e r n o d i g . Me t d e ze d o o r o n t w i k k e l i n g o p r e a l i s t i s c h b e g r o t e n wo r d t o o k v o l d a a n a a n d e s p e c i f i e k e t o e zi c h t e i s e n va n d e p r o vi n c i e . I n 2 0 2 1 i s e r n o g e e n i n ve s t e r i n g s vo l u m e o p g e v o e r d v a n c a . € 6 0 m l n . , h e t g e e n i n d e p r a k t i j k n i e t r e a l i s e e r b a a r i s . D e g e v o l g e n va n d e c o r o n a p a n d e m i e s p e l e n m e d e d a a r i n e e n r o l .

W e zi e n i n a l g e m e n e zi n d a t p r o j e c t e n m i n d e r s n e l o p g e s t a r t k u n n e n wo r d e n e n i n d e u i t vo e r i n g ve r t r a g i n g e n o p l e ve r e n ( d e n k a a n : m o e i l i j k t e o r g a n i s e r e n p a r t i c i p a t i e , k r a p t e a r b e i d s m a r k t e n l e ve r i n g b o u wm a t e r i a l e n ) . D a a r n a a s t i s d o o r i n t e r n e p e r s o n e l e o n d e r b e ze t t i n g ( d o o r ve r l o o p , 20

c a p a c i t e i t s t e k o r t e n o p e n s t a a n d e va c a t u r e s ) e e n b e h o o r l i j k a a n t a l p r o j e c t e n i n d e ve r t r a g i n g g e g a a n . H i e r d o o r i s d e v e r wa c h t i n g d a t h e t i n ve s t e r i n g s vo l u m e d a t d i t j a a r we r k e l i j k w o r d t g e r e a l i s e e r d c a . € 3 0 m l n . l a g e r za l zi j n d a n d e g e p l a n d e c a . € 6 0 m l n . D i t b e t e k e n t n i e t d a t d e g e p l a n d e p r o j e c t e n n i e t u i t g e vo e r d wo r d e n m a a r d a t d e p l a n n i n g e n u i t l o p e n . O m d e ze p r o j e c t e n i n t e p a s s e n i n d e p r o g r a m m e r i n g va n k o m e n d e j a r e n e n d e m e e r j a r e n p l a n n i n g a a n t e l a t e n s l u i t e n b i j h e t i n ve s t e r i n g s p l a f o n d , za l d e k o m e n d e m a a n d e n g e we r k t w o r d e n a a n d e h e r p r o g r a m m e r i n g va n p r o j e c t e n . D e a f we g i n g c r i t e r i a d i e w i j h i e r b i j g e b r u i k e n zi j n o n d e r a n d e r e : b l i j ve n k wa l i t e i t e n ve i l i g h e i d g e b o r g d e n zi j n d e e xt r a m a a t r e g e l e n in het dagelijks beheer en onderhoud financieel in te pass en. O ve r m e e r d e r e j a r e n wo r d t d e p r o g r a m m e r i n g w e e r a a n g e p a s t a a n h e t i n ve s t e r i n g s p l a f o n d .

D e r a a d i s h i e r o ve r n a d e r g e ï n f o r m e e r d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 2 1 . V e r t r a g i n g i n i n ve s t e r i n g s u i t g a ve n l e i d e n n i e t p e r d e f i n i t i e t o t m i n d e r b e n o d i g d e p e r s o n e l e c a p a c i t e i t s i n ze t v o o r d e i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n . Programma Modernisering (Financiële) Sturing en Beheersing E i n d 2 0 2 0 / b e g i n 2 0 2 1 i s e e n a n a l ys e g e m a a k t v a n d e t o e k o m s t - b e s t e n d i g h e i d va n d e h u i d i g e ( f i n a n c i ë l e ) s t u r i n g e n b e h e e r s i n g b i n n e n d e g e m e e n t e W es t l a n d . D e z e a n a l ys e h e e f t i n zi c h t e l i j k g e m a a k t d a t s p r a k e i s v a n e e n o n b a l a n s t u s s e n d e wi j ze wa a r o p W e s t l a nd n u o m g a a t m e t f i n a n c i ë n a a n d e e n e k a n t , e n d e ve r e i s t e n d i e w o r d e n g e s t e l d a a n t o e k o m s t b e s t e n d i g e s t u r i n g e n beheersing aan de andere kant. H e t c o l l e g e h e e f t d a a r o m o p d r a c h t g e g e ve n t o t e e n o n t wi k k e l p r o g r a m m a , g e r i c h t o p d e m o d e r n i s e r i n g va n d e w i j ze w a a r o p W e s t l a n d o m g a a t m e t f i n a n c i ë n .

D e k o s t e n i n d i c a t i e va n h e t p r o g r a m m a zi e t e r a l s vo l g t u i t : Programma Modernisering (financiële) sturing en beheersing Programmakosten (incidenteel) Structurele kosten Totaal

(bedragen x € 1)

2021

2022

2023

2024

2025

100.000 0 100.000

250.000 100.000 350.000

150.000 200.000 350.000

0 300.000 300.000

Noot 1: Vanwege de fase waarin het programma zich nu bevindt kan niet meer dan een indicatie van de p r o g r a m m a k o s t e n e n s t r u c t u r e l e l a s t e n wo r d e n g e g e v e n . Noot 2: De geraamde kosten voor 2022 en verder zijn verwerkt in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025.

Doorontwikkeling risicomanagement H e t b e l e i d s k a d e r r i s i c o m a n a g e m e n t i s i n 2 0 1 6 d o o r d e r a a d va s t g e s t e l d . To t o p h e d e n i s n o g g e e n i n vu l l i n g g e g e ve n a a n d e i n h e t b e l e i d s k a d e r b e s c h r e ve n s ys t e m a t i s c h e a a n p a k / i n ve n t a r i s a t i e va n d e s t r a t e g i s c h e r i s i c o ’ s . D a a r n a a s t h e e f t o o k d e R e k e n k a m e r c o m m i s s i e ( R K C ) i n h a a r r a p p o r t d a a r o ve r o p m e r k i n g e n g e m a a k t e n a a n vu l l e n d e a a n b e ve l i n g e n g e d a a n . O m h i e r vo o r e e n t r a j e c t t e k u n n e n s t a r t e n , zu l l e n vo o r u i t vo e r i n g va n d i t p r o j e c t e n s t r u c t u r e l e b o r g i n g va n d e u i t k o m s t e n , o o k m i d d e l e n b e s c h i k b a a r m o e t e n k o m e n . V o o r d e i m p l e m e n t a t i e va n d e ( o v e r i g e ) a a n b e v e l i n g e n va n d e R K C e n d e e ve n t u e l e a m e n d e m e n t e n za l e e n s e p a r a a t p l a n va n a a n p a k w o r d e n o p g e s t e l d . D i t p l a n v a n a a n p a k za l , d a a r w a a r m o g e l i j k , a a n s l u i t e n o p r e e d s l o p e n d e o n t wi k k e l i n g e n ( z i e o o k d e b e s t u u r l i j k e r e a c t i e o p h e t R K C o n d e r zo e k ) .

H e t b u r e a u d a t h e t R K C o n d e r zo e k h e e f t ve r r i c h t ( T w y n s t r a G u d d e ) , h e e f t r e e d s a a n g e g e ve n b e r e i d t e zi j n o m o n d e r s t e u n i n g t e b i e d e n b i j d e i m p l e m e n t a t i e va n d e a a n b e ve l i n g e n . O p d i t m o m e n t wo r d t e e n p a s s e n d e vo r m va n a a n b e s t e d i n g vo o r b e r e i d . To t s l o t h e e f t d e p o r t e f e u i l l e h o u d e r i n d e c o m m i s s i e E F O a a n g e g e ve n d a t d e r a a d o o k za l w o r d e n m e e g e n o m e n b i j d e t o t s t a n d k o m i n g va n d i t P l a n va n A a n p a k . D i t k a n n o g t o t wi j zi g i n g e n l e i d e n va n h e t h i e r o n d e r g e r a a m d e b e d r a g . D e k o s t e n i n d i c a t i e va n h e t p r o g r a m m a zi e t e r a l s vo l g t u i t : 21

(bedragen x € 1)

Programma doorontwikkeling risicomanagement Programmakosten (incidenteel)

2021 50.000

2022 150.000

2023 0

2024 0

2025 0

Structurele kosten Totaal

0 50.000

75.000 225.000

100.000 100.000

150.000 150.000

B - V oor a ank o nd i g i ng e n V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g p r o j e c t b u d g e t vo o r a n o n i m i s e r e n d a t a I n d e 1 A c t u a l i s a t i e i s e r vo o r a n o n i m i s e r e n va n d a t a e e n i n c i d e n t e e l b u d g e t va n € 5 0 . 0 0 0 b e s c h i k b a a r g e s t e l d . O p d i t m o m e n t l o o p t d e i m p a c t a n a l ys e va n d i t p r o j e c t . D e u i t vo e r i n g za l i n e

2 0 2 2 p l a a t s vi n d e n . D e v e r wa c h t i n g i s d a t we i n 2 0 2 1 € 1 0 . 0 0 0 à € 1 5 . 0 0 0 va n h e t b u d g e t u i t g e ve n . B i j d e j a a r r e k e n i n g za l vo o r h e t r e s t a n t b u d g e t e e n ve r zo e k t o t o ve r h e ve l i n g g e d a a n worden.

C - T oe l ic ht i ng f i na nc i ë le m uta t ies v an af € 5 0. 0 00 1.

V r i j va l s t e l p o s t ve r l a g e n r e n t e - a f h a n k e l i j k h e i d ( i n c i d e n t e e l vo o r d e e l € 1 8 0 . 0 0 0 )

D e s t e l p o s t ve r l a g e n r e n t e - a f h a n k e l i j k h e i d i s o p g e n o m e n o m h e t r e n t e - e f f e c t o p t e k u n n e n va n g e n i n d i e n e e n d e e l va n h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n w o r d t a a n g e we n d . D e r e n t e k o s t e n zi j n i n d e ze P r o R a p d o o r g e r e k e n d e n d e s t e l p o s t k a n vr i j va l l e n . 2.

V r i j va l r e s t a n t s t e l p o s t i n f l a t i e c o r r e c t i e ( i n c i d e n t e e l vo o r d e e l € 7 3 7 . 0 0 0 )

D e b u d g e t t e n wo r d e n i n d e b e g r o t i n g t e g e n c o n s t a n t e p r i j ze n g e r a a m d . E r zi t g e e n p r i j s i n d e xe r i n g o p . V o o r s o m m i g e b u d g e t t e n i s i n d e xe r i n g e c h t e r n o d i g . B i j d e 1 e A c t u a l i s a t i e e n i n d e ze P r o R a p zi j n d i ve r s e b u d g e t t e n t e n l a s t e va n d e ze s t e l p o s t g e ï n d e xe e r d . H e t r e s t a n t va n d e s t e l p o s t k a n vr i j va l l e n . B i j h e t o p s t e l l e n va n h e t F MP 2 0 2 2 - 2 0 2 6 za l d e s t r u c t u r e l e d o o r we r k i n g h i e r va n b e k e k e n wo r d e n . 3.

Uitkering Gemeentefonds (incidenteel voordeel € 5.318.000)

O p g r o n d va n d e u i t k o m s t e n va n d e m e i c i r c u l a i r e e n d e r e c e n t ve r s c h e n e n s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 2 1 wo r d t d e a l g e m e n e u i t k e r i n g u i t h e t g e m e e n t e f o n d s p o s i t i e f b i j g e s t e l d m e t € 5 . 3 1 8 . 0 0 0 . D e ze b i j s t e l l i n g w o r d t ve r o o r za a k t d o o r : a ) D e u i t k o m s t e n u i t d e m e i c i r c u l a i r e ( € 3 . 3 7 6 . 0 0 0 vo o r d e l i g ) . I n d e r a a d s i n f o r m a t i e b r i e f va n 2 4 b)

j u n i 2 0 2 1 o ve r d e m e i c i r c u l a i r e h e b b e n wi j u w r a a d h i e r o ve r g e ï n f o r m e e r d . D e e f f e c t e n va n d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e ; d e u i t k e r i n g s t i j g t p e r s a l d o m e t € 1 . 8 8 3 . 0 0 0 .

H i e r o ve r o n t va n g t u w r a a d e e n a p a r t e r a a d s i n f o r m a t i e b r i e f . A f r e k e n i n g e n o ve r vo r i g e j a r e n ( € 5 9 . 0 0 0 vo o r d e l i g ) .

D i vi d e n d B N G ( i n c i d e n t e e l v o o r d e e l € 1 7 1 . 0 0 0 )

D e n e t t o w i n s t va n B N G B a n k o ve r 2 0 2 0 b e d r a a g t € 2 2 1 m l n . ( 2 0 1 9 : € 1 6 3 m l n . ) . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n t i j d e n s d e A V A o p 2 2 a p r i l 2 0 2 1 i n g e s t e m d m e t h e t vo o r s t e l o m 5 0 % ( 2 0 1 9 : 5 0 % ) va n d e b e s c h i k b a r e wi n s t n a b e l a s t i n g e n n a a f t r e k va n d e c o m p e n s a t i e vo o r d e ve r s c h a f f e r s va n h yb r i d e k a p i t a a l u i t t e k e r e n . H e t we r k e l i j k e d i vi d e n d o ve r 2 0 2 0 i s h o g e r d a n ve r w a c h t , o o r s p r o n k e l i j k u i t g a n g s p u n t b i j d e b e g r o t i n g wa s d a t d e w i n s t o ve r 2 0 2 0 g e l i j k z o u b l i j ve n a a n d e wi n s t o ve r 2 0 1 9 . 5.

R e n t e f i n a n c i e r i n g s m i d d e l e n ( i n c i d e n t e e l vo o r d e e l € 1 6 3 . 0 0 0 )

I n d e b e g r o t i n g i s u i t g e g a a n va n h e t a a n t r e k k e n va n l a n g l o p e n d e l e n i n g e n o p b a s i s va n d e ve r w a c h t e f i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e . O p b a s i s va n h e t ( ve r w a c h t e ) l i q u i d i t e i t s ve r l o o p i n 2 0 2 1 w o r d t 22

n u i n g e s c h a t d a t e r m i n d e r f i n a n c i e r i n g s m i d d e l e n m o e t e n wo r d e n a a n g e t r o k k e n e n d a t d i t o o k l a t e r za l g e b e u r e n d a n b i j d e b e g r o t i n g w a s i n g e s c h a t . V e r w a c h t wo r d t d a t i n h e t l a a t s t e k wa r t a a l va n 2 0 2 1 e e n l e n i n g va n € 4 0 m l n . wo r d t a a n g e t r o k k e n t e g e n e e n r e n t e v a n 0 , 5 0 % . D e g e r a a m d e r e n t e l a s t o ve r 2 0 2 1 wo r d t h i e r d o o r € 1 6 2 . 9 4 9 l a g e r . 6.

Algemene lasten af te dragen belastingen (incidenteel nadeel € 75.000)

D e ze b i j s t e l l i n g b e s t a a t u i t 2 d e l e n : a) € 2 5 . 0 0 0 e xt r a l a s t e n vo o r i n h u u r e xp e r t i s e we g e n s i n d i e n i n g va n b e z wa a r o p V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( V p b ) - a a n g i f t e s 2 0 1 6 - 2 0 1 9 e n t e ve n s vo o r o n d e r s t e u n i n g o p d e indiening Vennootschapsbelasting 2020. b)

€ 5 0 . 0 0 0 vo o r v e r w a c h t e n o g t e o n t va n g e n n a h e f f i n g s a a n s l a g e n o m ze t b e l a s t i n g va n w e g e h e t a f r o n d e n va n e e n l o p e n d e c a s u s m e t d e b e l a s t i n g d i e n s t o ve r o u d e j a r e n t e n a a n zi e n va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e 2 0 1 6 - 2 0 1 9 .

V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( i n c i d e n t e e l vo o r d e e l € 5 0 . 0 0 0 vo o r 2 0 2 1 . M e e r j a r i g w i s s e l e n d n a d e e l / vo o r d e e l )

I n 2 0 2 1 i s - o p b a s i s va n d e 1 s t e a a n g i f t e s ve n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( V p b ) 2 0 1 6 - 2 0 1 9 m e t b e h u l p va n o p d i t m o m e n t b e k e n d e g e g e ve n s - i n s a m e n w e r k i n g m e t PW C e e n a n a l ys e e n r e k e n e xe r c i t i e g e m a a k t vo o r t e ve r w a c h t e n a a n s l a g e n V p b 2 0 2 1 - 2 0 2 5 . Me e r j a r i g wa s i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 - 2 0 2 5 p e r j a a r e e n b e d r a g va n € 6 2 7 . 0 0 0 o p g e n o m e n a l s ve r w a c h t e V p b - l a s t . O p b a s i s va n h u i d i g e kennis dient de meerjarenraming aangepast te worden naar de laatste actuele berekeningen en ve r w a c h t i n g e n vo o r 2 0 2 1 - 2 0 2 5 . Raming was

Raming wordt

mutatie ProRap

2021

627.000

577.000

-50.000

2022

627.000

745.000

118.000

2023

627.000

2024

627.000 1.155.000

528.000

2025

627.000

-231.000

396.000

Doorontwikkeling financiële sturing en beheersing (incidenteel nadeel € 100.000)

Z i e h i e r vo o r d e t o e l i c h t i n g o n d e r o n d e r d e e l A ( B i j s t e l l i n g e n d o e l s t e l l i n g e n / a c t i vi t e i t e n ) . D e g e r a a m d e k o s t e n vo o r 2 0 2 2 e n ve r d e r zi j n ve r w e r k t i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 e n d e meerjarenraming 2023–2025.

Doorontwikkeling risicomanagement (incidenteel nadeel € 50.000)

Reservemutaties per programma O m s c h r i j vi n g

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting inclusief wijzigingen

N/V

2021

35.230

5 Sport, cultuur en recreatie

200

6 Sociaal Domein

611

1.486

Totaal reservemutaties

1.075

Saldo gewijzigde begroting

34.155

Mutaties ProRap 1 Veiligheid 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economie 4 Onderwijs

7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening 9 Bestuur en ondersteuning 10 C o n c e r n f i n a n c i ë n e n a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n

H i e r n a vo l g t p e r p r o g r a m m a e e n t o e l i c h t i n g o p d e r e s e r ve m u t a t i e s va n a f € 5 0 . 0 0 0 . 5.

Sport, cultuur en recreatie

R e s e r v e s p o r t a c c o m mo d a t i e s B i j d e h e t va s t s t e l l e n va n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 i s o p b a s i s va n e e n a m e n d e m e n t e e n n o o d f o n d s b u i t e n s p o r t a c c o m m o d a t i e s vo o r t o e k o m s t i g e c a l a m i t e i t e n i n g e s t e l d . I n 2 0 2 1 i s h i e r n i e t s o p u i t g e g e ve n . V o o r g e s t e l d wo r d t h e t b u d g e t va n € 2 0 0 . 0 0 0 i n d e r e s e r ve s p o r t a c c o m m o d a t i e s t e s t o r t e n o m b e h o u d e n t e b l i j ve n vo o r t o e k o m s t i g e u i t g a ve n . 6.

Sociaal Domein

Reserve steunfonds corona W ij h e b b e n d e s u b s i d i e r e g e l i n g S e n i o r e n i n c o r o n a t i j d va s t g e s t e l d e n e e n S t e u n p a k k e t u i t b r e i d i n g b e s t a a n d e i n i t i a t i e ve n B e s t r i j d i n g E e n za a m h e i d o n d e r S e n i o r e n i n C o r o n a t i j d i n g e s t e l d . V o o r b e i d e i n i t i a t i e ve n w o r d t i n t o t a a l € 2 2 5 . 1 1 8 a a n k o s t e n g e r a a m d . D e ze r a m i n g i s g e l i j k a a n d e m i d d e l e n d i e d o o r h e t r i j k zi j n b e s c h i k b a a r g e s t e l d vo o r d i t d o e l i n h e t k a d e r va n d e c o r o n a s t e u n p a k k e t t e n . D e r i j k s m i d d e l e n zi j n g e s t o r t i n d e r e s e r ve f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t . V a n u i t d e ze r e s e r ve i s d e r e s e r v e s t e u n f o n d s c o r o n a g e vo r m d d i e n u d i e n t t e r d e k k i n g va n d e g e r a a m d e u i t g a ve n . D e W e s t l a n d e r s B r i g a d e h e e f t k a n s r i j k e i n i t i a t i e v e n g e f o r m u l e e r d d i e o p e e n c r e a t i e ve m a n i e r d e n e g a t i e ve g e vo l g e n va n d e C o r o n a c r i s i s h e t h o o f d m o e t e n b i e d e n . V o o r d e u i t vo e r i n g i s e e n b e d r a g va n € 7 5 .

0 0 0 g e r a a m d , d a t g e d e k t w o r d t d o o r e e n a a n w e n d i n g va n d e r e s e r ve s t e u n f o n d s corona. P a t i j n e n b u r g h e e f t t e m a k e n m e t ve r l a a g d e o m ze t va n d e t a c h e r i n g e n t e g e l i j k e r t i j d e xt r a p e r s o n e l e i n z e t va n c o ö r d i n a t o r e n o m d a t e r i n k l e i n e g r o e p e n g e w e r k t m o e t wo r d e n v a n we g e d e 1 , 5 m e t e r . D e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve i n d i t v e r b a n d b e d r a a g t € 3 1 0 . 5 8 7 .

10.

Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen

Reserve nieuwbouw gemeentewerf (€ 700.000 N) I n ve r b a n d m e t h e t o p we r k e n n a a r e e n i n ve s t e r i n g s p l a f o n d i s d e p l a n n i n g vo o r d e b o u w va n e e n ve r va n g e n d e g e m e e n t e w e r f a a n g e p a s t . D e o n t t r e k k i n g i n 2 0 2 1 a a n d e r e s e r ve n i e u w b o u w g e m e e n t e we r f w o r d t ve r l a a g d m e t € 7 0 0 . 0 0 0 . Reserve steunfonds corona (€ 553.000 V) Te n b e h o e ve m a a t r e g e l e n e n i n ze t va n e xt r a c a p a c i t e i t vo o r h e t o p n i v e a u h o u d e n va n d e d i e n s t ve r l e n i n g wo r d t e e n o n t t r e k k i n g va n € 5 5 3 . 0 0 0 u i t d e ze r e s e r ve o p g e vo e r d . E r wo r d t hiermee ingezet op:  

H e t a a n p a s s e n va n d e p l a n n i n g va n p r o j e c t e n ; H e t m a k e n va n k e u ze s e n d o s e r e n va n h e t w e r k , p a s s e n d b i j d e c a p a c i t e i t e n h e t h u i d i g e



ve r a n d e r ve r m o g e n va n o n ze o r g a n i s a t i e ( b i j vo o r b e e l d b i j I C T p r o j e c t e n ) ; H e t t i j d e l i j k ve r s n e l l e n e n ve r e e n vo u d i g e n va n i n t e r n e p r o c e d u r e s e n we r k p r o c e s s e n e n wa a r m o g e l i j k b i j s c h a k e l e n va n c a p a c i t e i t .

Reserve financiële soliditeit (€ 1.305.407 N) V i a d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e wo r d t e e n vi j f d e c o r o n a p a k k e t u i t g e k e e r d . V o o r 2 0 2 1 b e t r e f t d i t e e n b e d r a g va n € 1 . 3 0 7 . 1 6 9 vo o r : L o k a l e c u l t u u r / b u u r t - e n d o r p s h u i ze n

€

TONK To t a a l

€ 958.590 € 1.307.169

348.579

A n a l o o g a a n d e vo r i g e p a k k e t t e n wo r d e n d e d o o r h e t R i j k a a n h e t g e m e e n t e f o n d s t o e g e vo e g d e m i d d e l e n t e n b e h o e ve v a n d e g e v o l g e n c o r o n a p a n d e m i e t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve s t e u n maatregelen corona. I n 2 0 2 0 h e e f t d e r a a d € 6 m l n . b e s c h i k b a a r g e s t e l d va n u i t d e r e s e r ve ve r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t vo o r e e n s t e u n f o n d s c o r o n a . Z o a l s e e r d e r wo r d t vo o r g e s t e l d o m va s t t e h o u d e n a a n d i t p l a f o n d va n € 6 m l n . e n d e o n t va n g e n s t e u n p a k k e t t e n d o o r t e s t o r t e n n a a r d e r e s e r ve ve r s t e r k i n g financiële soliditeit.

Paragraaf Corona

M u t a t i e s t e n l a s t e va n r e s e r ve s t e u n f o n d s C o r o n a i n d e z e P r o R a p C o r o n a h e e f t g r o t e g e vo l g e n ( g e h a d ) vo o r d e s a m e n l e vi n g e n d e o r g a n i s a t i e . O m d e ze g e vo l g e n t e ve r za c h t e n o f o p t e v a n g e n zi j n d i ve r s e m a a t r e g e l e n ( a c t i vi t e i t e n ) o n d e r n o m e n . V o o r z o ve r d e ze e xt r a m a a t r e g e l e n o f a c t i vi t e i t e n n i e t k o n d e n wo r d e n g e d e k t u i t d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n , i s e e n b e r o e p g e d a a n o p d e r e s e r ve s t e u n f o n d s C o r o n a . Te n l a s t e va n d e ze r e s e r ve w o r d e n d e vo l g e n d e m a a t r e g e l e n e n a c t i vi t e i t e n g e b r a c h t : Senioren in Coronatijd E e n za a m h e i d

€ 150.000 € 75.118

W es t l a n d e r s b r i g a d e Re-integratie Patijnenburg

€ 75.000 € 310.587

Ma a t r e g e l e n e n i n ze t e xt r a c a p a c i t e i t t b v o p n i ve a u h o u d e n d i e n s t ve r l e n i n g

€ 553.000

D e t o e l i c h t i n g o p d e ze m a a t r e g e l e n vi n d t u e l d e r s i n d e z e P r o r a p . S t a n d r e s e r ve u l t i m o 2 0 2 1 D e ve r wa c h t e s t a n d va n d e r e s e r ve s t e u n f o n d s c o r o n a b e d r a a g t n a d e ze m u t a t i e s u l t i m o 2 0 2 1 € 2.923.425.

Bijstelling investeringen 2021

Te n o p zi c h t e v a n d e 1 e A c t u a l i s a t i e 2 0 2 1 w o r d e n d e vo l g e n d e i n ve s t e r i n g e n b i j g e s t e l d : Bedrag x € 1.000

Omschrijving

Reconstructiegebied W ateringveldse Polder

100 V

Ontsluiting Teylingen

100 V

V e r v a n g i n g d a m wa n d e n ( b e t o n / s t a a l )

45 N

Renovatie sportvelden

Investering Gebruiksklaar maken De Leuningjes

200 N

Riolering Lierweg oost

Plaberum gemeentelocatie ’s Gravenzande

94 V 45 N

Voorbereidingskosten cent rumlocatie Monster

483 V

Voorbereidingskrediet grondexploitatie Monster

35 V

10. G e b i e d s o n t w i k k e l i n g P o e l z o n e

160 V

Totaal

677 V

H i e r n a vo l g t e e n t o e l i c h t i n g o p d e i n ve s t e r i n g s m u t a t i e s va n a f € 5 0 . 0 0 0 . 1.

Reconstructiegebied Wateringveldse Polder D e we r k za a m h e d e n zi j n n a g e n o e g a f g e r o n d e n h e t p r o j e c t s l u i t e n w e e i n d e d i t j a a r a f . D e t o t a l e k o s t e n va l l e n l a g e r u i t d a n g e r a a m d ( € 1 0 0 . 0 0 0 vo o r d e l i g ) .

Ontsluiting Teylingen D e we r k za a m h e d e n zi j n n a g e n o e g a f g e r o n d e n n a a r ve r wa c h t i n g k o m e n d e k o s t e n € 1 0 0 . 0 0 0 l a g e r u i t d a n g e r a a m d d o o r e e n g u n s t i g e a a n b e s t e d i n g , e e n vl o t ve r l o o p va n d e w e r k za a m h e d e n e n w e i n i g o n vo o r zi e n e u i t g a ve n .

I n v e s t e r i n g G e b r u i k s k l a a r ma k e n D e L e u n i n g j e s B e g i n 2 0 2 1 i s e r e e n R I A ( R a a d s I n f o r m a t i e A vo n d ) g e h o u d e n w a a r b i j d e 3 s c e n a r i o ’ s zi j n t o e g e l i c h t i n c l u s i e f d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s . Ti j d e n s d e ze b i j e e n k o m s t i s d u i d e l i j k g e wo r d e n d a t e e n m e e r d e r h e i d va n d e R a a d e e n vo o r k e u r h e e f t vo o r s c e n a r i o 3 , vo l wa a r d i g e xp l o i t a b e l a f b o u we n . D o o r h i e r o p vo o r t e s o r t e r e n wo r d t r e c h t g e d a a n a a n d e m e n i n g va n d e r a a d e n k a n ve r t r a g i n g va n h e t u i t vo e r e n va n d e we r k za a m h e d e n w o r d e n vo o r k o m e n . H e t k r e d i e t d i e n t h i e r vo o r t e w o r d e n ve r h o o g d m e t € 2 0 0 . 0 0 0 .

Riolering Lierweg Oost I n h e t k a d e r va n e e n i n t e s t e l l e n i n ve s t e r i n g s p l a f o n d i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 o m m e e r g r i p t e k r i j g e n o p d e i n ve s t e r i n g s p l a n n i n g e n d e b i j k o m e n d e e f f e c t e n o p d e b e g r o t i n g i s h e t va n b e l a n g d a t d e h o e ve e l h e i d o p d r a c h t e n g o e d a a n s l u i t b i j d e b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t . D e u i t vo e r i n g va n h e t p r o j e c t g r o o t s c h a l i g o n d e r h o u d L i e r we g i s é é n va n d e p r o j e c t e n d i e d a a r o m g e t e m p o r i s e e r d w o r d e n e n i n u i t vo e r i n g ve r s c h u i f t n a a r 2 0 2 3 t / m 2 0 2 5 . H e t r e s t e r e n d e k r e d i e t va n € 9 4 . 0 0 0 k a n d a a r m e e v r i j va l l e n , o m d a t e r i n 2 0 2 3 n i e u we m i d d e l e n vo o r w o r d e n i n g e ze t . V o o r d i t p r o j e c t i s d e t e m p o r i s e r i n g o o k i n g e g e ve n , o m d a t e r d a n vo o r h e t g r o o t s c h a l i g o n d e r h o u d s a m e n o p g e t r o k k e n k a n wo r d e n m e t h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p .

V o o r b e r e i d i n g s k o s t e n c e n t r u ml o c a t i e Mo n s t e r D e g e m e e n t e r a a d h e e f t o p 1 j u n i 2 0 2 1 h e t b e s l u i t g e n o m e n t o t va s t s t e l l i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e h e r o n t w i k k e l i n g l o c a t i e vo o r m a l i g g e m e e n t e k a n t o o r Mo n s t e r . D e ze k o s t e n , w e l k e d e vo o r b e r e i d i n g s k o s t e n b e t r e f f e n i n c l u s i e f d e k o s t e n vo o r s l o o p v a n h e t vo o r m a l i g e g e m e e n t e k a n t o o r , zi j n m e e g e n o m e n i n d e ze g r o n d e xp l o i t a t i e . D e r h a l ve k u n n e n d e ze k o s t e n n u wo r d e n i n g e b r a c h t i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e e n v a l t h e t vo l l e d i g e k r e d i e t vr i j ( € 4 8 3 . 2 9 9 ) . 28

10.

G e b i e d s o n t w i k k e l i n g P o e l zo n e A l s g e vo l g va n e e n e xt r a l a a t s t e ve r k o o p va n e e n k a ve l ( a a n d e R a d i j s l a a n ) wo r d e n d e i n k o m s t e n b i j g e r a a m d m e t a f g e r o n d € 1 6 0 . 0 0 0 . D a a r m e e za l h e t p r o j e c t e i n d d i t j a a r w o r d e n afgesloten.

Stand van zaken Interbestuurlijk toezicht (IBT)

D i t h o o f d s t u k b e va t d e s t a n d va n za k e n - d e o n t wi k k e l i n g e n n a d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 - o p h e t d o o r d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d g e ï n i t i e e r d e I n t e r b e s t u u r l i j k t o e zi c h t ( I B T) . Jaarrekening 2020

Interbestuurlijk toezicht (IBT) Toezichtsdomein en norm

ProRap 2021

Financiën Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2021 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2022-2025 Ruimtelijke ordening De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening ZuidHolland (artikel 14.2 Omgevingsverordening) Omgevingsrecht Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VHT (vóór 15 mei 2020), het uitvoeringsprogramma (vóór 1 februari 2020) en de evaluatie (vóór 1 mei 2020) vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie ZuidHolland. Monumentenzorg De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten Archief- en informatiebeheer Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde Huisvesting Vergunninghouders De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

T oel ic ht i n g s ta n d v a n zak e n – d e o nt wik k el i n ge n n a d e j aa rrek e n in g 2 02 0 Financiën D e p r o vi n c i e h e e f t i n h a a r b r i e f va n s e p t e m b e r 2 0 2 1 o ve r h e t f i n a n c i e e l t o e zi c h t o p d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 a a n g e g e ve n d a t e r s p r a k e i s v a n e e n s t r u c t u r e e l s l u i t e n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 . D e p r o vi n c i e g a a t i n g e n o e m d e b r i e f o o k i n o p h e t f e i t d a t zi j h e b b e n g e c o n s t a t e e r d d a t d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 g e e n s t r u c t u r e e l e ve n wi c h t ve r t o o n d e e n d i t e ve n w i c h t i n d e m e e r j a r e n r a m i n g i s h e r s t e l d . V a n u i t zi j n t o e zi c h t r o l a c c e p t e e r t d e P r o vi n c i e n i e t d a t a l s i e d e r j a a r o p n i e u w e e n m e e r j a r e n r a m i n g w o r d t o p g e s t e l d , d a a r b i j u i t s l u i t e n d h e t l a a t s t e j a a r i n e ve n wi c h t i s . I n ve r b a n d d a a r m e e m e l d e n wi j d a t d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 , a l s g e vo l g va n h e t r e ë e l e n r e a l i s t i s c h r a m e n , i n d e jaren 2022 en 2023 structureel sluit en de jaren 2024 en 2025 een klein tekort kent.

W ij b e g r i j p e n d a t d e p r o vi n c i e va n u i t h a a r t o e zi c h t s r o l , i n r e l a t i e t o t d e o n t wi k k e l i n g va n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e n , vo o r n o e m d s t a n d p u n t i n n e e m t . W e zi e n d a a r i n e c h t e r we i n i g b e g r i p vo o r d e f i n a n c i ë l e wo r s t e l i n g w a a r ve e l g e m e e n t e n m e e k a m p e n . A l s g e m e e n t e W e s t l a n d h e b b e n we vo o r d i t m o m e n t d e m a xi m a l e i n s p a n n i n g g e l e ve r d . R u i m t e l i j k e o r d e n i n g , O m g e vi n g s r e c h t e n M o n u m e n t e n z o r g D e ze t o e zi c h t s d o m e i n e n vo l d o e n a a n d e n o r m e n e r zi j n g e e n o n t w i k k e l i n g e n t e m e l d e n t e n o p zi c h t e va n d e g r o e n e s c o r e zo a l s o p g e n o m e n b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 . Archief- en informatiebeheer Nog niet overgebrachte archieven B e p a a l d e o n d e r d e l e n va n h e t P l a n va n a a n p a k Mo d e r n i s e r e n I n f o r m a t i e b e h e e r zi j n i n m i d d e l s o p g e p a k t . Z o zi j n d e p r o j e c t e n vo o r d e s e l e c t i e e n a a n s c h a f va n e e n za a k s ys t e e m e n e e n d i g i t a a l a r c h i e f m e t e - d e p o t vo o r zi e n i n g i n e e n a f r o n d e n d s t a d i u m .

D e i m p l e m e n t a t i e va n b e i d e a p p l i c a t i e s wo r d t o n d e r g e b r a c h t i n e e n p r o g r a m m a , g e n a a m d K l a n t i n B e e l d , I n f o r m a t i e o p O r d e . 30

N a a r ve r w a c h t i n g zi j n d e c o n t r o l e s va n d e i n C o r s a o p g e s l a g e n we r k p r o c e s s e n b e g i n 2 0 2 2 g e a u t o m a t i s e e r d . H i e r d o o r k r i j g t h e t m a n a g e m e n t e e n b e t e r i n zi c h t i n d e k wa l i t e i t va n d e d o s s i e r vo r m i n g e n h e t i n f o r m a t i e b e h e e r . D e i n vo e r i n g v a n d e O m g e vi n g s w e t i n 2 0 2 2 zo r g t n o g vo o r e e n a a n t a l u i t d a g i n g e n vo o r d e g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e . O m h e t i n f o r m a t i e b e h e e r va n d e g e m e e n t e W e s t la n d t o e k o m s t b e s t e n d i g t e m a k e n e n o m u i t zi c h t t e k r i j g e n o p e e n g r o e n e s c o r e zi j n d e p r o j e c t e n o m h e t i n f o r m a t i e b e h e e r o p o r d e t e k r i j g e n n o o d za k e l i j k e n u r g e n t . D e u i t vo e r i n g va n d e l o p e n d e p r o j e c t e n h e e f t g e zi e n d e i n i t i a t i e ve n d e a a n d a c h t va n d e g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e . Overgebrachte archieven H e t p r o j e c t “W e g we r k e n a c h t e r s t a n d o ve r g e b r a c h t e g e m e e n t e l i j k e a r c h i e v e n ” i s i n d e zo m e r va n 2 0 2 0 va n s t a r t g e g a a n .

D e a n a l o g e a r c h i e ve n w o r d e n b e we r k t zo d a t d e z e a a n d e e i s e n u i t d e A r c h i e f we t ’ 9 5 vo l d o e n . O m d a t d i t w e r k o p l o c a t i e g e d a a n m o e t wo r d e n i s d o o r d e c o r o n a m a a t r e g e l e n d e vo o r 2 0 2 0 g e p l a n d e vo o r t g a n g n i e t g e h a a l d . To t n u t o e i s 2 0 % va n d e a c h t e r s t a n d i n d e we t t e l i j k e s t a a t g e b r a c h t . O n d a n k s d e o p g e l o p e n a c h t e r s t a n d i s d e ve r w a c h t i n g d a t d e g e h e l e a c h t e r s t a n d e i n d 2 0 2 2 we g g e w e r k t za l zi j n . O o k o p d i t d o m e i n b e t e k e n t d i t d a n e e n g r o e n e score. A l h o e we l d e m o d e r n i s e r i n g va n h e t i n f o r m a t i e b e h e e r e r i n d e n a b i j e t o e k o m s t vo o r k a n g a a n zo r g e n d a t d e g e m e e n t e W e s t l a n d a a n d e e i s e n u i t n i e u we w e t g e vi n g a l s d e A r c h i e f w e t , W o o e n O m g e vi n g s we t k a n g a a n vo l d o e n g a a t h e t w e l o m e e n s a m e n h a n g e n d p l a n wa t i n zi j n g e h e e l i n g e vo e r d m o e t wo r d e n .

D a t b e t e k e n t d a t e r d o o r s t a g n a t i e o p o n d e r d e l e n , zo a l s d e i m p l e m e n t a t i e va n e e n d i g i t a a l a r c h i e f / e - d e p o t , h e t g e we n s t e r e s u l t a a t n o g n i e t i n zi c h t i s . D e k o m s t e n i m p l e m e n t a t i e va n h e t Z a a k s ys t e e m i s e c h t e r e v e n e e n s e e n h o o p vo l l e s t a p i n d e g o e d e r i c h t i n g . O o k d e b e h a a l d e r e s u l t a t e n i n h e t w e g we r k e n va n d e a c h t e r s t a n d e n i n d e a r c h i e ve n zi j n e e n belangrijke stap in de goede richting. H u i s ve s t i n g ve r b l i j f s g e r e c h t i g d e n D e 2 e h e l f t 2 0 2 1 i s a f g e s l o t e n m e t e e n a c h t e r s t a n d o p d e t a a k s t e l l i n g va n 5 1 . D i t b e t e k e n t d a t w e h e t 1 e h a l f j a a r 3 8 p e r s o n e n h e b b e n g e h u i s ve s t . D e a c h t e r s t a n d va n 5 1 g a a t m e e n a a r d e 2 e h e l f t va n 2 0 2 1 w a a r d o o r e r i n d e 2 e h e l f t 1 2 0 p e r s o n e n g e p l a a t s t m o e t e n w o r d e n .

D e a c h t e r s t a n d i s o n d e r a n d e r e ve r o o r za a k t d o o r : o ve r n a m e V e s t i a b e zi t , wa a r d o o r d e f o c u s b i j d e c o r p o r a t i e m i n d e r o p d e t a a k s t e l l i n g za t , d e d r u k o p d e wo n i n g m a r k t ( o o k d e r e g u l i e r e wo n i n g zo e k e n d e n ve r d i e n e n e e n k a n s , m a a r t e ve n s o o k u r g e n t e n e n u i t s t r o m e r s u i t i n s t e l l i n g e n ) , d e h o g e taakstelling, een lagere mutatiegraad (normaal is 300 in de 1e helft, nu 210) en de lockdown in j a n u a r i e n f e b r u a r i , w a a r d o o r s o m m i g e p r o c e s s e n s t i l k wa m e n t e l i g g e n . D e p r o vi n c i e h e e f t d e f a s e o p d e i n t e r ve n t i e l a d d e r n i e t ve r h o o g d e n i s b l i j ve n s t a a n o p i n f o r m a t i e o p vr a g e n e n va l i d e r e n . I n o k t o b e r za l d e p r o vi n c i e e e n u i t n o d i g i n g ve r s t u r e n o m d e s t a n d va n za k e n m e t d e g e m e e n t e t e b e s p r e k e n . O p d i t m o m e n t zi j n e r 2 9 ve r b l i j f s g e r e c h t i g d e n g e ve s t i g d . V o o r 1 j a n u a r i 2 0 2 2 m o e t e n we va n d e 1 2 0 n o g 6 9 ve r b l i j f s g e r e c h t i g d e n i n W e s t l a n d p l a a t s e n .

V o o r a l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n l i g t e r e e n g r o t e u i t d a g i n g o m d e t a a k s t e l l i n g vo o r d e 2 e h e l f t 2 0 2 1 t e r e a l i s e r e n . W e k e l i j k s i n fo r m e r e n wi j d e c o r p o r a t i e s o ve r w i j zi g i n g e n o p d e k o p p e l i n g s l i j s t . E r i s s p r a k e va n e e n l a g e m u t a t i e g r a a d , m e t n a m e i n d e wo n i n g e n vo o r g r o t e g e zi n n e n va n a f 6 p e r s o n e n . E r wo r d t r e g e l m a t i g m e t p a r t i j e n o ve r l e g g e vo e r d o m d e a c h t e r s t a n d v a n d e 1 e h e l f t 2 0 2 1 we g t e we r k e n e n d e t a a k s t e l l i n g vo o r d e 2 e h e l f t 2 0 2 1 t e h a l e n . D e t a a k s t e l l i n g v o o r d e 2 e h e l f t 2 0 2 1 i s f o r s e n h e t i s m o e i l i j k i n t e s c h a t t e n o f d e ze vo o r 3 1 d e c e m b e r g e r e a l i s e e r d k a n w o r d e n . O p b a s i s va n e r va r i n g e n u i t h e t ve r l e d e n ve r w a c h t e n w e u i t t e k o m e n o p e e n m i n va n 3 0 .

Externe inhuur

I n h u u r a l s g e vo l g va n va c a t u r e s ( d e k k i n g k o s t e n vi a p b u d g e t ) P e r 1 a u g u s t u s 2 0 2 1 b e d r a a g t d e f o r m a t i e r u i m t e c i r c a 5 7 f t e . D e i n h u u r k o s t e n a l s g e vo l g va n d e o p e n s t a a n d e v a c a t u r e s b e d r a g e n € 8 , 7 m l n . D e k o s t e n va n d e ze i n h u u r w o r d e n g e d e k t u i t d e vr i j va l va n d e l o o n k o s t e n . H e t p e r c e n t a g e i n h u u r o p va c a t u r e s a l s p e r c e n t a g e va n d e l o o n s o m i s 12,4%. Dit is 1% meer dan in 2020. I n h u u r t e n b e h o e ve va n t i j d e l i j k e w e r k z a a m h e d e n ( d e k k i n g k o s t e n v i a m a t e r i e e l b u d g e t ) H e t c o l l e g e h e e f t e r i n h e t vo o r j a a r va n 2 0 2 0 ( va n we g e C o r o n a ) vo o r g e k o ze n o m m e t n a m e 2 0 2 1 s t e vi g t e i n ve s t e r e n . D i t c o n f o r m d e we n s va n d e r a a d . A l s g e vo l g h i e r va n i s d e h o e v e e l h e i d t e realiseren programma’s en projecten en het daarbij behorende beschikbare budget flink t o e g e n o m e n . A a n g e zi e n h e t h i e r t i j d e l i j k ( p r o j e c t m a t i g ) we r k b e t r e f t i s o o k d e h o e ve e l h e i d e xt e r n e i n h u u r f l i n k t o e g e n o m e n .

I n t o t a a l i s t e n b e h o e ve va n d e i n h u u r v a n e xt r a t i j d e l i j k p e r s o n e e l e e n b e d r a g v a n c i r c a 7 , 8 m l n . b e s c h i k b a a r . B e r e k e n d a l s p e r c e n t a g e va n d e l o o n s o m g a a t h e t h i e r o m e e n p e r c e n t a g e va n 1 1 , 1 % . B i j n a e e n ve r d u b b e l i n g t e n o p zi c h t e va n 2 0 2 0 . A a n g e zi e n h e t s t r e e f c i j f e r wo r d t b e r e k e n d d o o r h e t p e r c e n t a g e i n h u u r a l s g e vo l g va n va c a t u r e s e n d e i n h u u r t e n b e h o e v e v a n t i j d e l i j k e we r k za a m h e d e n b i j e l k a a r o p t e t e l l e n , za l h e t t o t a l e p e r c e n t a g e i n h u u r i n 2 0 2 1 h e t s t r e e f c i j f e r va n 1 5 % r u i m o v e r s c h r i j d e n . V a n b e l a n g i s t e b e n a d r u k k e n d a t d i t h e t g e vo l g i s va n d e k e u ze o m i n 2 0 2 1 e xt r a t e i n v e s t e r e n . I n h u u r a l s g e vo l g va n l a n g d u r i g ve r z u i m B i j l a n g d u r i g e u i t va l v a n m e d e we r k e r s , w a a r b i j d e d i e n s t ve r l e n i n g i n g e v a a r k o m t , k a n d o o r d e d i r e c t i e e e n b e s l u i t w o r d e n g e n o m e n o m t i j d e l i j k i n t e h u r e n .

D a a r m e e k u n n e n we d e d i e n s t ve r l e n i n g o p e e n a c c e p t a b e l p e i l h o u d e n . V o o r d e d e k k i n g va n d e ze i n h u u r i s i n 2 0 2 1 e e n c a l a m i t e i t e n b u d g e t va n € 1 m l n . b e s c h i k b a a r b i n n e n d e r e s e r ve p e r s o n e l e f l a n k e r e n d e m i d d e l e n . O p d i t b u d g e t wo r d t a l l e e n e e n b e r o e p g e d a a n a l s d e k o s t e n n i e t b i n n e n h e t r e g u l i e r e p e r s o n e e l s b u d g e t k u n n e n wo r d e n o p g e va n g e n . V o o r a l s n o g wo r d t vo o r € 0 , 3 m l n . i n g e h u u r d m e t een beroep op dit budget. Corona gerelateerde inhuur I n b o ve n s t a a n d e k o s t e n e n p e r c e n t a g e s zi t d i r e c t e n i n d i r e c t d e i n h u u r v o o r d e u i t vo e r i n g va n c o r o n a m a a t r e g e l e n ve r w e r k t , zo a l s TO N K e n T O Z O . D e ze c o r o n a g e r e l a t e e r d e i n h u u r b e t r e f t e e n b e d r a g va n 1 , 4 m l n . e n vo r m t d a a r m e e 2 , 1 % va n d e t o t a l e i n h u u r .

Totaaltabel ProRap 2021

D e o n d e r s t a a n d e t a b e l g e e f t d e r e c a p i t u l a t i e we e r va n d e f i n a n c i ë l e m u t a t i e s zo a l s i n d e ze P r o R a p 2 0 2 1 zi j n o p g e n o m e n . e

N/V

Saldo na 1 Actualisatie

Mutaties ProRap

Gewijzigd saldo

1 Veiligheid

10.768

10.858

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

19.146

129

19.275

3 Economie

4.109

4.111

4 Onderwijs

11.886

11.935

5 Sport, cultuur en recreatie

24.466

-286

24.180

6 Sociaal Domein

85.319

2.981

88.300

7 Volksgezondheid en milieu

1.566

1.620

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

19.008

-213

18.795

9 Bestuur en ondersteuning

9.985

924

10.909

10 C o n c e r n f i n a n c i ë n e n a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n

149.455

9.408

158.863

Saldo exclusief reserves

36.798

-5.678

31.120

Mut aties res erves

35.230

-1.075

34.155

Saldo

-1.568

4.603

3.035

O m s c h r i j vi n g € 1.000

Bedragen x

Mutaties per programma:

O n t wi k k e l i n g s a l d o D e 1 a c t u a l i s a t i e 2 0 2 1 s l o o t m e t e e n n a d e e l va n € 1 . 5 6 8 . 0 0 0 . e

D i t n a d e e l w o r d t n u g e c o r r i g e e r d m e t h e t s a l d o va n d e ze P r o R a p ( € 4 , 6 0 3 m l n . vo o r d e l i g ) H i e r d o o r o n t s t a a t h e t v o l g e n d ve r wa c h t r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 2 1 : Saldo primaire begroting € 0 , 0 0 0 m l n . ( vo o r d e l i g ) 1e Actualisatie 2021 ProRap 2021

€ €

1,568 mln. (nadelig) 4 , 6 0 3 m l n . ( vo o r d e l i g )

V e r wa c h t r e s u l t a a t 2 0 2 1

€

3 , 0 3 5 m l n . ( vo o r d e l i n g )

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=6975946c-8b77-4224-8509-d999e0580032