20260622-rv-zienswijze-1stroom-bijlage-2-begroting

23

E-depot De gemeente werkt steeds meer digitaal. Dit leidt tot meer en meer digitale archiefbescheiden. Net als voor fysieke bescheiden is de overheid verantwoordelijk om digitale permanent te bewaren bescheiden volgens de Archiefwet in “goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren”. Om aan de wet te voldoen heeft het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD) samen met de gemeenten Westervoort, Duiven, Doesburg en Zevenaar het project e-depot gestart. Permanent te bewaren archiefbescheiden in analoge vorm worden overgedragen aan de archiefbewaarplaats. Permanent te bewaren digitale archiefbescheiden dienen overgedragen te worden aan een zogenaamd e-depot. Het project e-depot wordt geleid door een externe projectleider. Deze werkt niet alleen aan een helder proces rondom overbrenging van permanent te bewaren bescheiden, maar ziet ook kansen rondom uitplaatsing van tijdelijk te bewaren bescheiden. Dit wordt voor de gemeente uitgebreid onderzocht. Daarnaast is er een collectiebeheersysteem aangeschaft om de digitale bescheiden toegankelijk te maken voor iedereen. Grip op loonkosten en inhuur Om als 1Stroom een financieel gezond beleid te kunnen voeren, is het van belang om grip te hebben op de loonkosten.

Loonkosten zijn gekoppeld aan het formatieplan, er is dynamische stuurinformatie beschikbaar en er zijn heldere sturingsafspraken als kader voor domein- en teammanagers. De inhuurkosten vertonen de afgelopen jaren een dalende lijn naar 15% van de loonkosten in 2025. Ons doel is om dit de komende jaren nog iets verder terug te dringen. Verbetering contractregistratie en contractmanagement Nadat in 2025 het contractmanagement en de contractregistratie van inhuur sterk is verbeterd, wordt in 2026 en 2027 ingezet op de verbetering van het contractmanagement en de contractregistratie van alle contracten. Hiertoe wordt enerzijds verkend of een nieuwe applicatie het proces beter kan ondersteunen, anderzijds wordt de functie van inkoopadviseur/contractbeheerder/ contractmanager ingevuld, waarmee ook de capaciteit beschikbaar is om het proces beter neer te zetten.

2.3.9 Openbaarheidsparagraaf Transparantie en openbaarheid vormen een belangrijk onderdeel van zorgvuldig en betrouwbaar overheidsoptreden. De uitvoering van de Wet open overheid (Woo) en de verdere verbetering van de informatiehuishouding maken daarom structureel onderdeel uit van de bedrijfsvoering van 1Stroom. In 2027 ligt de nadruk op het borgen en verder uitvoeren van de verbeteringen die de afgelopen jaren zijn ingezet. Het doel is te komen tot een informatiehuishouding die op orde is, zodat informatie vindbaar, volledig, betrouwbaar en toekomstbestendig is. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar draagt ook bij aan zorgvuldige besluitvorming, transparantie en vertrouwen in de overheid. Voor actieve openbaarmaking wordt gewerkt met een publicatieportaal, waarmee invulling wordt gegeven aan de wettelijke verplichtingen uit de Woo. In 2027 volgen verdere fasen van verplichte openbaarmaking, inclusief nieuwe deadlines, die vragen om blijvende aandacht en uitvoeringscapaciteit binnen de organisatie. Een belangrijk onderdeel van de opgave in 2027 betreft het verder op orde brengen van het archiefbeheer. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke vernietigingsplicht is het noodzakelijk om 24

registraties in de verschillende archiefcategorieën te controleren en waar nodig te verbeteren of te verrijken. Na akkoord van het Streekarchief kunnen analoge en digitale archiefbescheiden op een zorgvuldige wijze worden vernietigd. Gelet op de omvang en complexiteit van deze werkzaamheden is ook in 2027 aanvullende, deels tijdelijke capaciteit nodig. De routekaart richting het doel ‘informatiehuishouding op orde in 2028’ is herijkt op basis van de beschikbare capaciteit en inzichten uit de uitvoering. In 2027 ligt de focus op het daadwerkelijk zetten van stappen binnen deze routekaart. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar een doelmatige inzet van de beschikbare Woo‑middelen, waaronder de inzet van externe ondersteuning waar dat noodzakelijk en effectief is. Nieuwe technologische toepassingen ter ondersteuning van de Woo en het informatiebeheer worden alleen ingezet na een expliciete afweging en bestuurlijke besluitvorming, waarbij haalbaarheid, kosten, risico’s en toegevoegde waarde zorgvuldig worden meegewogen.

Financiële begroting

25

3. Financiële begroting en toelichting 3.1 Financiële meerjarenbegroting De financiële meerjarenbegroting ziet er als volgt uit: (x € 1.000)

Omschrijving

Jaarrekening 2025

Lasten Personeelskosten Huisvesting Automatisering Bureau- en organisatiekosten Organisatie ontwikkeling Besparingen irt organisatie ontwikkeling* Besparingen op bedrijfsvoering Nieuwe wensen Totale lasten

32.073 1.335 898 805

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

32.998 1.435 1.127 862 0

33.445 1.548 1.135 887 0

34.197 1.496 1.058 894 0

35.467 1.506 1.058 872 0

35.110

31.626 1.431 1.098 762 975 -300 -300 213 35.505

-30 500 36.891

-30 500 37.485

-30 500 38.115

-30 500 39.373

Baten Bijdragen gemeente Duiven Bijdragen gemeente Westervoort Overige baten

21.540 12.470 2.172

21.857 12.975 673

22.102 13.906 883

22.460 14.142 883

22.717 14.509 889

23.479 15.005 889

Totale baten

36.184

35.505

36.891

37.485

38.115

39.373

Resultaat voor bestemming Bestemmingsreserve toevoeging Bestemmingsreserve onttrekking Resultaat

1.075 -286 8 797

3.2 Toelichting op de financiële meerjarenbegroting 1Stroom is een uitvoeringsorganisatie en kent geen eigenstandig nieuw beleid. Financiële ontwikkelingen worden bepaald door nieuw beleid dat vanuit de gemeenten wordt aangedragen of door ontwikkelingen in de uitvoering van het bestaande beleid, in de vorm van autonome financiële ontwikkelingen of doordat 1Stroom bestaand beleid op een andere wijze gaat uitvoeren. De begroting van 1Stroom bestaat grotendeels uit de personele kosten en de kosten die gerelateerd zijn aan personeel. Ontwikkelingen in de budgetten bestaan dan ook gewoonlijk grotendeels uit de ontwikkeling van de loonkosten van het personeel. Naar de ontwikkeling van de loonkostenbegroting bestaan de wijzigingen in de begroting uit actualisatie van budgetten.

Personeelskosten (€1.373.000 toename t.o.v. 2026) (x € 1.000)

Omschrijving Personeelskosten

Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 2029 2030 32.073

31.626

32.998

33.445

34.197

35.467

Geraamd worden alle loonkosten van de medewerkers van 1Stroom met uitzondering van de griffie en het bestuur van beide gemeenten. Deze kosten worden opgenomen in de begrotingen van de gemeenten.

26

De ontwikkeling van de loonkosten van de definitieve begroting 2026 naar de voorliggende begroting 2027 bestaat uit de componenten salarissen en overige personeelskosten: Salarissen € 1.630.000 toename De ontwikkeling van de salariskosten kent een aantal elementen: 1. De huidige Cao samenwerkende gemeentelijke organisaties heeft een looptijd van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De Cao voorziet op 1 januari 2027 in een laatste structurele salarisverhoging van 1,6%. Dit is de laatste stap in een reeks loonsverhogingen, waarmee de totale structurele stijging gedurende de looptijd van de cao op 6,7% uitkomt, plus een nominale verhoging van €35. Voor de inschatting van de loonindexatie voor 2027 wordt gebruik gemaakt van de loonvoet overheid uit de meest recente septembercirculaire. De loonvoet in de septembercirculaire 2025 wijkt iets af van de loonvoet in de septembercirculaire 2024. De prognose van de loonkosten is hierop aangepast. 2. Het bestuur van 1Stroom heeft gedurende 2025 geconstateerd dat de capaciteitsproblemen binnen het sociaal domein om structurele oplossingen vroegen. De situatie werd als dusdanig urgent gezien dat niet gewacht kon worden tot de besluitvorming van de Voorjaarsnota’s. Er is een plan van aanpak opgesteld dat de problematiek structureel moet oplossen.

Het voorstel voor de toevoeging van formatie (ad € 450.000) is ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenten en daar met instemming ontvangen. 3. In de definitieve programmabegroting 2026 zijn aparte bedragen opgenomen ten aanzien van de organisatie ontwikkeling, de verwachte efficiencybesparing als gevolg van de organisatie ontwikkeling het aanstellen van een adviseur sociale veiligheid. Deze bedragen zijn nu verwerkt in de loonkostenbegroting. 4. De toevoegingen van middelen aan 1Stroom uit de Voorjaarsnota’s 2025 zijn verwerkt in de definitieve programmabegroting 2026. Hierbij is 1 toevoeging over het hoofd gezien. Dit betreft de extra verkeerskundige uit de uitvoeringsagenda mobiliteit. 5. Onderhoudsronde HR21 Regulier wordt organisatie breed bekeken of functies nog in de juiste/passende HR21 profielen zijn ingedeeld. Door functies in een passend HR21 profiel in te delen zorgen we voor een passende waardering van taken binnen een functie en een goede opbouw van het functiehuis binnen de organisatie. Voor de dekking van de extra kosten die deze onderhoudsronde met zich meebrengt ramen we 0,15% van de loonsom (€ 40.000).

Totaal aflopende formatie

2027 -1.259.200

2028 -2.007.600

2029 -2.694.400

2.030 -2.694.400

Aangezien de organisatiewijziging, de adviseur Sociale Veiligheid en de toekenning van formatie in de Voorjaarsnota’s al in de begroting waren verwerkt, leggen alleen de bijstelling van de indexatie en de toevoeging van formatie in het Sociaal Domein beslag op de middelen van de gemeenten. In onderstaande tabel worden de toevoegingen van middelen ten opzichte van de begroting 2026 1Stroom nader toegelicht:

27

Loonvoet sector overheid septembercirculaire 2025 Ontwikkeling loonkosten Begroting 2026 Loonruimte basis 29.588.486 Afname formatie t.o.v. 2026 Verloop budget nieuwe wensen begroting 2025 Begrote indexatie Totale loonkosten in begroting 2026 29.588.486 Ontwikkeling loonkosten t.o.v. begroting 2026 2026 Organisatie ontwikkeling Besparing a.g.v. meer efficiency Toevoeging formatie Sociaal Domein Adviseur Sociale Veiligheid Extra verkeerskundige (uitvoeringsagenda mobiliteit) Werkelijke indexatie Mutatie indexatie Totaal begrote loonkosten 29.588.486 Nog in te vullen stelpost

5,1 4,2 4,5 4,5 2027 2028 2029 2030 Toelichting 29.588.486 29.588.486 29.588.486 29.588.486 -659.200 -927.600 -1.614.400 -1.614.400 -180.000 -180.000 -180.000 1.456.825 2.707.526 3.999.540 3.999.540 30.386.111 31.188.413 31.793.626 31.793.626 2027 2028 2029 2030 675.000 675.000 675.000 675.000 al begroot op stelpost -600.000 -900.000 -900.000 -900.000 al begroot op stelpost 450.000 450.000 450.000 450.000 aparte begrotingswijziging 78.000 78.000 78.000 78.000 In begroting 2026 bij nieuwe wensen 125.000 125.000 125.000 125.000 VJN 2025 Duiven en Westervoort 1.561.441 2.807.047 4.107.947 5.377.941 104.616 99.520 108.407 1.378.400 31.218.727 31.715.933 32.330.033 33.600.027 -440.184 -740.184 -740.184 -740.184

Toelichting stelpost 1Stroom heeft zichzelf in het kader van het bijdragen aan de financiële situatie van de gemeenten een efficiency taakstelling opgelegd oplopend tot 3 % van de personeelskosten. Deze taakstelling is tijdens het doorvoeren van de organisatiewijzing deels ingevuld, maar er resteert nog een forse taakstelling. Hieraan wordt intensief aandacht besteed binnen de organisatie, door vacatures in het managementteam op noodzaak te beoordelen. Verder wordt verwacht dat het project Versterken Financiële Functie gaat leiden tot efficiencyverbeteringen. Ook de toepassing van Artifical Intelligence zal op termijn leiden tot efficiencyverbetering. Er lopen nu pilots om de mogelijkheden in kaart te brengen. Aandachtspunt Door de deelnemende gemeenten zijn een aantal personeelsbudgetten voor een beperkt aantal jaren toegekend. Dat leidt er toe dat de dekking van personeelskosten varieert. Budgetten die toegekend zijn voor de collegeperiode in plaats van structureel, leiden tot een sterke daling van het personeelsbudget van 2026 naar 2027. In de Voorjaarsnota’s van beide gemeenten wordt voor een aantal van deze tijdelijk toegekende budgetten voor personeelskosten een voorstel gedaan voor het verlengen dan wel structureel maken van die budgetten. Het beeld ten aanzien van het verloop is als volgt:

Totaal aflopende formatie

2027 -1.259.200

2028 -2.007.600

2029 -2.694.400

2.030 -2.694.400

1Stroom zet diverse maatregelen in om het risico van deze afnemende personeelsbudgetten te beheersen. Zo wordt middels het dashboard van Grip op loonkosten de ontwikkeling van het budget voor het management duidelijk in beeld gebracht en helpt dit de managers bewust de maken van de personele vraagstukken die door de budgetontwikkeling ontstaan. Ook de strategische personeelsplanning is onderdeel van het instrumentarium om te sturen op de structurele inzet van personeel. Verder zal bij de inzet van functies die tijdelijk gefinancierd zijn bekeken worden in hoeverre deze generiek inzetbaar zijn. Overige personeelskosten afname € 257.000 28

Kosten voormalig personeel € 20.000 afname Als een arbeidsovereenkomst, om uiteenlopende redenen, niet verlengd wordt kunnen er kosten ontstaan voor o.a. uitkeringen van UWV en ABP of een outplacementtraject. De kosten kunnen jaarlijks fluctueren. Op basis van de ervaringscijfers van voorgaande jaren kan het budget met € 20.000 worden afgeraamd. Traineeship € 100.000 afname Het budget van € 200.000 wordt verlaagd naar € 100.000. Ook met een lager budget zien we voldoende mogelijkheden om trainees kennis te laten maken met de organisatie én om voordelen van de inzet van trainees te ondervinden. Het voordeel wordt ten gunste van de taakstelling gebracht. Inhuur € 80.000 afname Het budget wordt verlaagd met € 80.000. Er wordt vanuit gegaan dat de verbeterde sturing als gevolg van de organisatiewijziging en het project grip op loonkosten deze besparing mogelijk maakt. Het tijdelijk personeel voor tijdelijke klussen, piekbelasting of vervanging bij ziekte wordt gedekt uit de onder uitputting van het salarisbudget. Het voordeel wordt ten gunste van de taakstelling gebracht. Opleidingskosten € 60.000 afname Als gevolg van het feit dat er een aantal jaren forse onderbesteding is geweest van deze post, veroorzaakt door diverse redenen, is het budget de laatste jaren niet meer geraamd conform het beleidsuitgangspunt van 2% van de loonsom.

De voorgenomen en noodzakelijke organisatieverandering vraagt echter om substantiële middelen voor verdere ontwikkeling van management en medewerkers. Om die reden is het opleidingsbudget opgetrokken naar de in het personeelsbeleid vastgestelde 2% van de loonsom. In verband met de taakstelling voor 1Stroom stellen we de raming echter bij. Concreet betekent dit een afname van € 60.000. Het voordeel wordt ten gunste van de taakstelling gebracht. Arbokosten € 30.000 toename Op basis van de gemiddelde uitgaven van de laatste jaren wordt het budget verhoogd met € 30.000. Uit dit budget worden o.a. de kosten voor het contract met de arbodienstverlener en de inschakeling van andere deskundigen op dit terrein betaald. Tevens de kosten van beeldschermbrillen, soloprotect en de kosten voor het BHV- en AI-team (inclusief opleidingskosten en kosten van benodigde hulpmiddelen). Werving personeel € 10.000 afname De raming is o.a. bedoeld voor de kosten van digitale wervingskanalen, advertenties, eventuele persoonsonderzoeken, kosten voor Verklaringen Omtrent het Gedrag, alsmede de kosten voor de nieuwe medewerkersdag. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zetten we meer in op proactieve arbeidsmarktcommunicatie. We proberen daar zoveel mogelijk ons bestaande contract met de wervingssite voor in te zetten. In het kader van de taakstelling voor 1Stroom hebben we € 10.000,- afgeraamd.

Totale raming € 30.000,-. Reiskosten woon-werkkosten toename € 40.000 29

Ingaande 1 januari 2024 is de Regeling tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer ingevoerd. Op basis van de ervaringscijfers is de raming nu opgetrokken met € 40.000,- per jaar.

Huisvesting (€ 4.000 toename) (x € 1.000)

Omschrijving Huisvesting

Jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1.335

1.431

1.435

1.548

1.496

1.506

Dit betreft de kosten van beide gemeentehuizen en de gemeentewerf in Duiven. De kosten die onder huisvesting worden verantwoord zijn onder andere: schoonmaakkosten, onderhoudskosten en verzekeringskosten. Energielasten € 70.000 afname De gezamenlijke energielasten van de beide gemeentehuizen en het afvalaanbiedstation kan worden verlaagd met € 70.000. Het energie contract loopt tot en met 2027. Het budget dient in 2028 te worden aangepast aan het af te sluiten contract met de energieleverancier. Voorzichtigheidshalve wordt de besparing alleen voor 2027 begroot. Kapitaalslasten € 18.000 afname Het investeringskrediet voor de vervanging van bureaustoelen wordt de komende jaren niet volledig benut zal worden. Plus dat de kredieten van de telefoontoestellen die zijn uitgesmeerd over meerdere jaren geven dit een voordelig verschil in de kapitaalslasten. Exploitatiekosten € 46.500 toename De stijgende kosten voor afvalverwerking spelen ook algemene prijsstijgingen en hogere onderhoudskosten een rol. Op basis van de recente realisatiecijfers en deze ontwikkelingen wordt voorgesteld het budget structureel te verhogen met €46.500 naar €75.000. Hiermee wordt beter aangesloten bij de verwachte uitgaven. Kantine € 15.000 toename Door een continue stijging van de ingekochte producten dient het budget te worden bijgesteld.

Schoonmaak € 10.000 toename De uitgaven zijn bijgeraamd op basis van de uitgaven van het jaar 2025.

Automatisering € 29.000 toename (x € 1.000)

Omschrijving Automatisering

Jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting 2025 2026 2027 2028 2029 2030 898

1.098

1.127

1.135

1.058

1.058

E-HRM applicatie € 15.000 afname Binnen 1Stroom werken we met een E-HRM applicatie voor onze personeelsadministratie, het verwerken van de salarisadministratie en het genereren van managementinformatie. In januari 2026 is een nieuw contract afgesloten. Voor 2026 is er een budget beschikbaar gesteld van € 35.000 en 30

voorde jaren daarna € 20.000 Software sociaal domein € 30.000 afname Het pakket voor sociaal domein is inmiddels geïmplementeerd en er is alleen nog sprake van vaste kosten, het budget is hierop aangepast, Automatisering € 11.000 toename Een toename in de kosten in het maatwerk afgenomen van de Samenwerking De Liermers.

Overige bedrijfsvoeringkosten (€ 100.000 toename) (x € 1.000)

Omschrijving Overige bedrijfsvoeringskosten

Jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting 2025 2026 2027 2028 2029 2030 805

762

862

887

894

872

Kapitaalslasten € 62.000 toename Dit betreft het effect van de toename van de voorgenomen investeringen in 2026, waardoor vanaf 2027 hogere kapitaallasten ontstaan. Portokosten € 40.000 toename. De aanbesteding in 2025 is duurder uitgevallen. Het budget van € 40.000 is destijds niet aangepast op de nieuwe verwachte kosten. Nu zijn de bedragen aangepast op de werkelijke uitgaven van het jaar 2025

Besparingen niet gerelateerd aan organisatiewijzigingen De organisatie is zich ervan bewust dat de huidige tijd, waarin gemeenten voor forse financiële uitdagingen staan, ook een directe bijdrage vanuit de gemeenschappelijke regeling 1Stroom vraagt. Tegelijkertijd is het belangrijk in te blijven zetten op de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever. Als die minder wordt, raakt dat direct de mate waarin 1Stroom in staat is politiekbestuurlijke ambities vorm te geven en uit te voeren. Daarom is vanaf 2026 een bezuiniging op de organisatie- en personeelsgerelateerde kosten (1% van de loonsom) opgevoerd. Gelet op de huidige arbeidsmarkt en de gedachte achter de ingezette organisatieontwikkeling achten we dit een maximaal haalbare besparing op deze kosten. Bij een grotere taakstelling wordt het fundament van de organisatie te fors geraakt. Dit betekent ook dat er na deze besparing geen ruimte meer is in de begroting van 1Stroom om nieuwe wensen of ontwikkelingen zelf op te vangen.

31

Omschrijving Te realiseren besparingen Gerealiseerd Opleidingskosten Inhuur Trainees Vrijval reserve thuiswerkplek (incidenteel) Werving personeel Externe zaalhuur Literatuur Organisatieontwikkeling Totaal gerealiseerde besparingen Nog in te vullen besparing

begroting 2026 begroting begroting begroting begroting begroting 2026 2027 2028 2029 2030 2031 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -300.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Nieuwe wensen In deze begroting wordt voorgesteld om een aantal aanpassingen te doen in de formatie van 1Stroom. Deels gaan deze aanpassingen over het omzetten van inhuur in vaste formatie, deels wordt nieuwe formatie gevraagd. Tegenover de extra lasten staan ook extra baten. Een uitgebreide toelichting is te vinden in paragraaf 2.2.9 Nieuwe wensen.

Overige baten (x € 1.000)

Omschrijving Overige baten

Jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2.172

673

883

883

889

889

Bijdrage uit Brede Spuk/AZWA voor buurtsportcoaches € 210.000 toename Onderdeel van de nieuwe wensen is het voorstel om de ingehuurde buurtsportcoaches op te nemen in de vaste formatie. Deze buurtsportcoaches worden op dit moment gedekt uit de Brede Spuk en vanaf 2027 uit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Zowel de lasten als de baten zijn begroot in de gemeentebegrotingen. Met het omzetten van inhuur naar vaste formatie, worden zowel de lasten als de baten overgeheveld van de gemeentebegrotingen naar de begroting van 1Stroom. Bijdrage gemeente Duiven Bij het bepalen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten worden als eerste de kosten in rekening gebracht die specifiek zijn voor de betreffende gemeente. Voor de gemeente Duiven gaat het hier om het afvalaanbiedstation en de grondexploitaties van Duiven en de maatwerkafspraken van de gemeente Duiven. Over het resterende bedrag wordt de verdeelsleutel van 61% van de kosten 1Stroom voor de gemeente Duiven toegepast. (x € 1.000)

Omschrijving

Jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Bijdragen gemeente Duiven

21.540

Bijdrage gemeente Westervoort 32

21.857

22.327

22.694

22.951

23.712

Bij het bepalen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten worden als eerste de kosten in rekening gebracht die specifiek zijn voor de betreffende gemeente. Voor de gemeente Westervoort gaat het hier om de grondexploitaties van Westervoort en de maatwerkafspraken van de gemeente Westervoort. Over het resterende bedrag wordt de verdeelsleutel van 39 % van de kosten 1Stroom voor de gemeente Westervoort toegepast. (x € 1.000)

Omschrijving

Jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Bijdragen gemeente Westervoort

12.470

12.975

13.682

13.909

14.275

14.772

3.3 Toelichting op de bijdragen van de gemeenten begroting 2027 Totale lasten 1Stroom Overige baten

-/-

36.891.264 882.900

Netto door te belasten

36.008.364

Waarvan voor rekening Afvalaanbiedstation Grondexploitatie Communicatie ruimtelijke projecten Toegang beschermd wonen Extra consulent inburgering Uitvoering woonvisie Uitvoering participatie Jeugdboa Maatwerl leerlingenvervoer Regionale opgaven Aanpak zwerfafval Pilot zelfbeheer Woningbouw Specifalistisch ondersteuner Jeugd Projectleider Blijfwijk

Duiven -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Westervoort 599.000 535.000

275.000 15.623

300.000 82.500

55.000

67.500 28.350

45.000

35.000

70.000

Totaalbedrag

1.647.350

460.623

Netto door te belasten

33.900.391

Doorbelasting cf. verdeelsleutel Aandeel Duiven Aandeel Westervoort

61% 39%

20.679.239 13.221.153

Aandeel Duiven doorbelaste kosten Aandeel Duiven cf. verdeelsleutel Totaal aandeel Duiven

1.647.350 20.679.239 22.326.589

Aandeel Westervoort doorbelaste kosten Aandeel Westervoort cf. verdeelsleutel Totaal aandeel Westervoort

460.623 13.221.153 13.681.776

Totale doorbelasting Duiven + Westervoort Netto door te belasten Verschil

36.008.364 36.008.364 -

De bijdragen van de gemeenten worden bepaald volgens een vaste methodiek. De bijdrage voor 2027 wordt hieronder toegelicht aan de hand van de cijfers.

33

Nadat de overige baten in mindering zijn gebracht op de totale lasten van 1Stroom worden de verwachte lasten rondom de grondexploitaties, het afvalaanbiedstation en de formatietoekenningen specifiek voor Duiven of Westervoort voor 100% doorbelast aan de gemeente Duiven of Westervoort. Op het resterende bedrag wordt de verdeelsleutel toegepast: 61% voor Duiven en 39% voor Westervoort. De bijdragen van de gemeenten aan 1Stroom worden door beide gemeenten verwerkt in hun meerjarenramingen.

3.3 Geprognosticeerde meerjarenbalans De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Onderstaande balans laat zien dat de kortlopende schulden in principe opgevangen kunnen worden vanuit de waarde van de vaste en vlottende activa. Een eventueel risico in de balans is hierdoor zeer beperkt. (x € 1.000)

Meerjarenbalans 2027-2030 Activa vaste activa: *vaste activa met econ. nut *vaste activa met maatsch. nut vlottende activa Totaal Activa

2025

2026

2027

2028

2029

2030

985

950

896

545

379

284

5.230 6.215

3.375 4.325

3.500 4.396

3.500 4.045

3.500 3.879

3.500 3.784

Passiva vaste passiva: *reserves *voorzieningen *langlopende schulden vlottende passiva *kortlopende schulden

904 366

70 365

60 365

40 265

20 165

65

4.945

3.890

3.971

3.740

3.694

3.719

Totaal Passiva

6.215

4.325

4.396

4.045

3.879

3.784

34

3.4 Vervangingsinvesteringen Voor de komende jaren staan de volgende vervangingsinvesteringen gepland. De kapitaalslasten van deze investeringen zijn al verwerkt in de budgetten van deze begroting. In onderstaand overzicht is te zien waarin geïnvesteerd wordt: Vervangingsinvesteringen Investering Aanschafjaar Facilitair Telefoontoestellen 140.000 2024 Totaal facilitair 140.000 Tractie Fuso V-727-KF Fuso V-947-JV Fuso V-884-JX Fuso V-794-PX Hyundai H200 Fuso 9-VZF-20 Fuso 3-VXT-80 Renault Kangoo ZE MAN vrachtwagen Piagio VDJ-28-X Valtra N114 Aanhangstrooier Aanhangstrooier Aanhangstrooier Strooier Fuso 3-VTX-80 Ploeg Valtra Strooier Fuso V-947-JV Steyr 9086+ voorladder VW Crafter VJZ-44-x Nissan E-NV 200 Totaal tractie

76.000 81.000 81.000 80.000 45.000 50.000 50.000 35.000 215.000 35.000 98.000 33.000 45.000 40.000 32.000 10.000 32.000 98.000 64.000 52.000 1.252.000

2026 2026 2026 2026 2029 2029 2029 2026 2027 2027 2027 2026 2030 2030 2027 2027 2027 2026 2028 2028

Automatisering Vervanging hardware Totaal automatisering

600.000 600.000

2030

2026

2027

2028

2029

50.000 50.000

50.000 50.000

30.000 30.000

2030

76.000 81.000 81.000 80.000 45.000 50.000 50.000 35.000 215.000 35.000 98.000 33.000 45.000 40.000 32.000 10.000 32.000 98.000

484.000

Totaal

484.000

35

422.000

472.000

64.000 52.000 116.000

145.000

85.000

75.000 75.000

75.000 75.000

75.000 75.000

241.000

250.000

160.000

3.5 Baten en lasten per taakveld – volgt nog

36

37