2e Bestuursrapportage 2023 versie definitief
Tekst van het document
6.918
2.259
-561
1.531
Stortingen
14.822
4.177
5.330
1.209
208
Totaal
-7.905
-1.918
-5.891
322
-1.183
42
-975
Toelichting Stortingen Reserves • Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2022 is bij de resultaatbestemming besloten een bedrag van € 169.000 voor formatie ruimtelijke ordening en een bedrag van € 400.000 uit de decembercirculaire over te hevelen naar 2023. De bedragen zijn beschikbaar gesteld binnen de programmabudgetten en onttrokken aan de bestemmingsreserve. • In 2022 heeft het college € 50.000 beschikbaar gesteld uit de klimaatmiddelen voor het verstrekken van duurzaamheidsbonnen. Het deel (€ 35.000) dat niet is uitgegeven in 2022 wordt opnieuw beschikbaar gesteld via de bestemmingsreserve. • Bestemmingsreserve december bijzondere bijstand € 24.000 voordeel. • Bestemmingsreserve december breed offensief € 6.000 voordeel. • Bestemmingsreserve december Energietoeslag € 337.000 voordeel. • Bestemmingsreserve december Jeugdzorg hervormingsagenda € 2.000 voordeel. • Bestemmingsreserve december Oekraïne € 28.000 voordeel. • Bestemmingsreserve december uitvoering BBZ € 3.000 voordeel. • Bestemmingsreserve december formatie RO € 169.000 voordeel. • Duurzaamheidsbonnen collegebesluit 2022 € 35.000 voordeel. • Vorming bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed van € 2.494.095 uit de vrijval ToZo gelden welke niet terugbetaald hoeven te worden aan het Ministerie. Per saldo neutraal met programma 6.
43
Financiële begroting B.1. Overzicht van baten en lasten Financieel perspectief per programma Onderstaande tabel geeft (samenvattend) een overzicht van de budgetten per programma na verwerking van de budgetmutaties in deze bestuursrapportage. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd saldo
Saldo 2023 Burap 2-23
Saldo 2024 Burap 2-23
Saldo 2025 Burap 2-23
Saldo 2026 Burap 2-23
Saldo 2027 Burap 2-23
0. Bestuur
2.342
2.205
2.204
2.153
2.152
1. Veiligheid
1.718
1.712
1.759
1.806
1.804
2. Verkeer en vervoer
4.621
4.673
4.640
4.702
4.704
3. Economie
2.564
1.263
1.265
1.265
1.260
4. Onderwijs
1.747
1.589
1.573
1.571
1.562
5. Sport, cultuur en recreatie
4.931
4.457
4.465
4.465
4.461
26.834
22.587
22.103
21.636
21.632
7.332
6.719
6.706
6.716
6.759
Lasten
6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. VHROSV
5.361
3.805
2.838
1.983
1.931
57.449
49.010
47.554
46.295
46.265
0. Bestuur
387
385
385
385
385
1. Veiligheid
15
15
15
15
15
2. Verkeer en vervoer
77
32
32
32
32
3. Economie
2.841
2.159
2.159
2.159
2.159
4. Onderwijs
275
226
226
226
226
5. Sport, cultuur en recreatie
400
300
300
294
294
10.161
3.944
4.052
3.994
3.994
6.070
5.667
5.667
5.667
5.667
Totaal Lasten Baten
6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. VHROSV
3.310
2.202
1.386
515
446
Totaal Baten
23.536
14.931
14.223
13.288
13.219
Totaal
-33.914
-34.079
-33.331
-33.008
-33.045
44
Financieel perspectief Overhead, VpB en onvoorzien Bedragen x €1.000 Exploitatie Saldo 2023 Burap 2- Saldo 2024 Burap 2- Saldo 2025 Burap 2- Saldo 2026 Burap 2- Saldo 2027 Burap 223 23 23 23 23 Lasten 0.4 Overhead
13.559
12.079
12.025
11.838
11.852
0.8 Overige baten en lasten
20
20
20
20
20
13.579
12.099
12.045
11.858
11.872
0.4 Overhead
140
140
140
140
140
Totaal Baten
140
140
140
140
140
Totaal
-13.439
-11.959
-11.905
-11.718
-11.732
Saldo 2025 Burap 2-23
Saldo 2026 Burap 2-23
Saldo 2027 Burap 2-23
Totaal Lasten Baten
Financieel perspectief Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Saldo 2023 Burap 2-23
Saldo 2024 Burap 2-23
Lasten 0.5 Treasury
116
67
77
63
70
0.61 OZB woningen
316
306
306
306
306
0.64 Belastingen overig
128
128
128
128
128
Totaal Lasten
560
501
511
497
504
Baten 0.5 Treasury
939
884
884
884
884
0.61 OZB woningen
3.327
3.152
3.152
3.152
3.152
0.62 OZB nietwoningen
1.162
1.162
1.162
1.162
1.162
31
31
31
31
31
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
40.629
43.475
43.985
40.637
40.129
Totaal Baten
46.089
48.705
49.214
45.867
45.358
Totaal
45.528
48.203
48.703
45.370
44.854
0.64 Belastingen overig
45
Financieel perspectief Reserves Bedragen x €1.000 Exploitatie
Saldo 2023 Burap 2- Saldo 2024 Burap 2- Saldo 2025 Burap 2- Saldo 2026 Burap 2- Saldo 2027 Burap 223 23 23 23 23
Onttrekkingen
3.356
Stortingen
2.925
425
425
25
25
431
340
137
436
436
Totaal
765
562
461
461
Resultaat over 2023 Bedragen x €1.000 Exploitatie Saldo 2023 Burap 2- Saldo 2024 Burap 2- Saldo 2025 Burap 2- Saldo 2026 Burap 2- Saldo 2027 Burap 2resultaat 23 23 23 23 23 Totaal
-1.394
-2.505
-3.605
46
-1.080
-513
B.2 Investeringsplanning 2023 - 2027 Investeringen 2023 - 2027 Ter beschikking gestelde kredieten, waarvan de rente- en afschrijvingslasten zijn verwerkt in de begroting. Voor sommige kredieten wordt een bijdrage ontvangen van de provincie. Die geven we in een aparte tabel weer.
47
Investeringen (Bedragen x
€1.000)
Saldo 2023 Burap 2-23
Saldo 2024 Burap 2-23
Saldo 2025 Burap 2-23
Saldo 2026 Burap 2-23
Saldo 2027 Burap 2-23
7031068 Laptops en tablets incl voor raadsleden 2022
17
0
0
0
0
7031069 PCs laptops en monitoren 2024
0
80
0
0
0
7040016 VW Caddy van de BOA 40012 2026
0
0
0
43
0
7040017 Vloerisolatie De Wiekslag
0
0
0
45
0
7040018 Dakisolatie Brandweerkazerne Vledder
0
0
22
0
0
7040019 Vloerisolatie Gemeentewerken Dieverbrug
0
10
0
0
0
7040020 Gevelisolatie Gemeentewerken Dieverbrug
0
17
0
0
0
7040021 Zonnepanelen Gemeentewerken Dieverbrug
0
0
59
0
0
7040022 Dakisolatie Bestuurscentrum Diever
0
0
0
50
0
7040023 Zonnepanelen Afval Breng Station
15
0
0
0
0
7040027 Dakisolatie De Wiekslag 2027
0
0
0
0
46
7040028 Gevelisolatie Brandweerkazerne Vledder 2027
0
0
0
0
29
7045630 Flexwoningen camping Hesselte Havelte
1.000
0
0
0
0
7049233 VW Caddy 2021
42
0
0
0
0
7049234 Vervanging Claas Arion 510 Tractor 2022
0
80
0
0
0
7049367 VW Transporter gesloten 2020
0
0
61
0
0
7049371 Zoutstrooier Sirius 12022
0
60
0
0
0
7049372 Zoutstrooier Sirius 2 2022
0
60
0
0
0
7049375 Hogedrukspuit Rioned 2022
0
0
25
0
0
7049376 Schliessing houtversnipperaar 2022
0
0
56
0
0
7049378 VW Transporter
48
0
0
0
0
7049380 Investering hulpstukken kraan 2022
20
0
0
0
0
7049381 Investering hulpstukken kraan 2025
0
0
20
0
0
7049382 Hoogwerker Dinolift 490363 2025
0
0
56
0
0
7049383 Vacuumtank Peecon 2025
0
0
35
0
0
7049384 Toyota 4x4 2025
0
0
102
0
0
7049385 Villeton sneeuwploeg 2025
0
0
16
0
0
7049386 Villeton sneeuwploeg 2025
0
0
16
0
0
7049387 Villeton sneeuwploeg 2025
0
0
16
0
0
48
Investeringen (Bedragen x
€1.000)
Saldo 2023 Burap 2-23
Saldo 2024 Burap 2-23
Saldo 2025 Burap 2-23
Saldo 2026 Burap 2-23
Saldo 2027 Burap 2-23
7210325 Vervanging en reconstructie wegen 2021
240
0
0
0
0
7210330 Ruimtelijk actieplan Havelte
689
0
0
0
0
7210332 Reconstructie en vervanging wegen 2022
533
0
0
0
0
7210333 Herontwikkeling locatie Dingspilhuus
581
0
0
0
0
7210335 Reconstructie wegen 2023
1.078
0
0
0
0
7210336 Reconstructie wegen 2024
0
499
0
0
0
7210337 Investering bermverharding 2021
31
0
0
0
0
7210338 Fietspaden 2020
205
0
0
0
0
7210340 GVVP Fietspad Doldersummerweg 2021
511
0
0
0
0
7210341 GVVP Veilige bermen fietspaden 2022
50
0
0
0
0
7210343 GVVP Impuls voorzieningen fietsverkeer 2022
0
0
0
0
0
7210344 GVVP Markering fietspaden 2021
25
0
0
0
0
7210345 GVVP Markering fietspaden 2022
49
0
0
0
0
7210346 GVVP Opwaarderen fietspad Steenwijkerweg 2025
0
0
315
0
0
7210351 Fietspad Startbaan 2022
175
0
0
0
0
7210352 Vervanging brug n Achterenkamp Lheebroek
370
0
0
0
0
7210353 Verv en reconstructie wegen 2027
0
0
0
0
1.058
7210414 Vervangen amaturen en verouderde lichtmasten2021
173
0
0
0
0
7210415 Vervangen verouderde lichtmasten 2022
57
0
0
0
0
7210416 Vervanging en reconstructie wegen 2025
0
0
989
0
0
7210417 Vervanging en reconstructie wegen 2026
0
0
0
306
0
7210419 Uitvoering motie Verlichting trambaan
116
0
0
0
0
7210509 Evenementen terrein Uffelte
74
0
0
0
0
7210512 Uitvoering beleid en beheersplan Brinken 2023
15
0
0
0
0
7210513 Uitvoering beleid en beheersplan Brinken 2024
0
15
0
0
0
7210514 Uitvoering beleid en beheersplan Brinken 2025
0
0
15
0
0
7210515 Uitvoering beleid en beheersplan Brinken 2026
0
0
0
15
0
7210516 Uitvoering beleid en beheersplan Brinken 2027
0
0
0
0
15
49
Investeringen (Bedragen x
€1.000)
Saldo 2023 Burap 2-23
Saldo 2024 Burap 2-23
Saldo 2025 Burap 2-23
7530121 Sportvelden 2023
34
0
7530122 Sportvelden 2024
0
7530123 Sportvelden 2025
0
7530125 Sportvelden 2026
Saldo 2026 Burap 2-23
Saldo 2027 Burap 2-23
0
0
0
34
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
34
0
7560009 Parkeerterrein Frederiksoord 2021
300
0
0
0
0
7722125 Riolering vrijverval 2021
108
0
0
0
0
7722127 Riolering vrijverval 2023
154
0
0
0
0
7722128 Riolering vrijverval 2024
0
166
0
0
0
7722129 Riolering vrijverval 2025
0
0
204
0
0
7722130 Riolering vrijverval 2026
0
0
0
210
0
7722203 Riolering gemalen mechelektr 2023
93
0
0
0
0
7722204 Riolering gemalen bouwkunding 2023
0
0
0
0
0
7722205 Riolering gemalen bouwkundig 2024
0
17
0
0
0
7722206 Riolering gemalen mechanisch 2024
0
19
0
0
0
7722207 Riolering gemalen mechelektr 2025
0
0
19
0
0
7722208 Riolering gemalen bouwkundig 2025
0
0
20
0
0
7722209 Riolering gemalen bouwkundig 2026
0
0
0
13
0
7722210 Riolering gemalen mechelektr 2026
0
0
0
45
0
7722528 Riolering drukriolering mechelektr 2021
33
0
0
0
0
7722529 Riolering drukriolering mechelektr 2022
432
0
0
0
0
7722530 Riolering drukriolering mechelektr 2023
25
0
0
0
0
7722531 Riolering drukriolering mechelektr 2025
0
0
25
0
0
7722532 Riolering drukriolering mechelektr 2026
0
0
0
25
0
7722533 Riolering drukriolering bouwkundig 2024
0
12
0
0
0
7722534 Riolering drukriolering mechelektr 2024
0
25
0
0
0
7722535 Afkoppelenklimaatmaatregelen mileumaatr 2027
0
0
0
0
150
7722536 Drukriolering mechanischelektrisch 2027
0
0
0
0
25
7722537 Gemalen mechanischelektrisch 2027
0
0
0
0
19
7722538 Leidingen vrijverval 2027
0
0
0
0
209
50
Investeringen (Bedragen x
€1.000)
Saldo 2023 Burap 2-23
Saldo 2024 Burap 2-23
Saldo 2025 Burap 2-23
Saldo 2026 Burap 2-23
Saldo 2027 Burap 2-23
7722539 Stedelijk water 2027
0
0
0
0
44
7722603 Riolering gemalen bouwkundig 2022
17
0
0
0
0
7722604 Riolering drukriolering bouwkundig 2025
0
0
15
0
0
7722605 Riolering drukriolering bouwkundig 2026
0
0
0
12
0
7722817 Riolering milieumaatregelen 2020
0
0
0
0
0
7722819 Riolering milieumaatregelen 2022
249
0
0
0
0
7722820 Riolering Milieumaatregelen 2023
150
0
0
0
0
7722821 Riolering milieumaatregelen 2024
0
150
0
0
0
7722822 Riolering milieumaatregelen 2025
0
0
150
0
0
7722823 Riolering milieumaatregelen 2026
0
0
0
150
0
7722916 Riolering onderhoud stedelijk watersysteem 2022
0
0
0
0
0
7722917 Riolering onderhoud stedelijk watersysteem 2023
44
0
0
0
0
7722918 Riolering stedelijk watersysteem 2024
0
44
0
0
0
7722919 Riolering stedelijk watersysteem 2025
0
0
44
0
0
7722920 Riolering stedelijk watersysteem 2026
0
0
0
44
0
7724024 Verwijderen gedenkstenen begraafplaatsen 2021
60
0
0
0
0
Totaal
7.812
1.286
2.313
990
1.593
Totaal investeringen
-7.812
-1.286
-2.313
-990
-1.593
Te ontvangen bijdrage derden ten behoeve van de te realiseren investering Te ontvangen van de provincie Drenthe. Voor het fietspad Startbaan in Havelte is gerekend met een bijdrage uit de Regio Deal Zwolle van € 100.000. De Regiodeal Zwolle draagt € 12.500 bij in de aanleg van de parkeerplaats Uffelte en € 6.271 bij in de aanleg parkeerplaats Boschoord.
51
Bedragen x €1.000 Gerapporteerd saldo
Saldo 2023 Burap 2-23
Saldo 2024 Burap 2-23
Saldo 2025 Burap 2-23
Saldo 2026 Burap 2-23
Saldo 2027 Burap 2-23
7210333 Herontwikkeling locatie Dingspilhuus
90
0
0
0
0
7210337 Investering bermverharding 2021
31
0
0
0
0
7210340 GVVP Fietspad Doldersummerweg 2021
261
0
0
0
0
7210351 Fietspad Startbaan 2022
152
0
0
0
0
7722819 Riolering milieumaatregelen 2022
99
0
0
0
0
Totaal
633
0
0
0
0
Rioleringsmaatregelen Op riolen wordt in één keer afgeschreven. De dekking daarvan wordt gedaan vanuit de voorziening rioleringen. Het heeft daarom geen resultaateffect. Het legt wel beslag op de liquide middelen. Als die er niet zijn, is externe financiering noodzakelijk. Het is daarom van invloed op de solvabiliteit. Bedragen x €1.000 Dekking maatregelen riolering
Saldo 2023 Burap 2-23
Saldo 2024 Burap 2-23
Saldo 2025 Burap 2-23
Saldo 2026 Burap 2-23
Saldo 2027 Burap 2-23
6870202 Rioleringzorg nieuw Waterplan U_38762 Digitaliseren huisaansluitingen
0
0
-45
-45
0
U_38763 Gezamenlijk onderzoek Fluvius en bijdrage RUA
-9
-9
-9
-9
-9
U_38764 Onderzoek stimuleringsregeling
-10
0
0
0
0
0
0
-7
0
0
U_38765 Actualisatie stresstest U_73400 Afschrijvingen
-1.205
-432
-476
-498
-446
Totaal 6870202 Rioleringzorg nieuw Waterplan
-1.224
-440
-536
-551
-454
Totaal dekking maatregelen riolering uit voorzieningen
-1.224
-440
-536
-551
-454
52
Meerjarig programma grootonderhoud wegen De dekking daarvan wordt gedaan uit de voorziening grootonderhoud wegen. Er is geen resultaateffect. Het legt beslag op de liquide middelen. Als die er niet zijn, is externe financiering noodzakelijk. Het is daarom van invloed op de solvabiliteit. Bedragen x €1.000 Grootonderhoud wegen
Saldo 2023 Burap 2-23
Saldo 2024 Burap 2-23
Saldo 2025 Burap 2-23
Saldo 2026 Burap 2-23
Saldo 2027 Burap 2-23
U_38218 Groot onderhoud wegen
388
1.578
296
3.179
848
Totaal 6820102 Grootonderhoud wegen
388
1.578
296
3.179
848
Totaal grootonderhoud wegen
-388
-1.578
-296
-3.179
-848
6820102 Grootonderhoud wegen
53
B.3. Staat van de reserves 2023 Mutatie Reserves Betreft de onttrekkingen of stortingen in het begrotingsjaar. De onttrekking dient ter dekking van begrote lasten van de diverse programma's.
54
Bedragen x €1.000 Mutatie reserves
Saldo 2023 Burap Saldo 2024 Burap Saldo 2025 Burap Saldo 2026 Burap Saldo 2027 Burap 2-23 2-23 2-23 2-23 2-23
Onttrekkingen 7910010 Overhevelingsreserve
1.735
0
0
0
0
7910112 Reserve bouw gemeentehuis
267
254
252
249
247
7910117 Reserve multifunctionele accomm Havelte MFA
112
110
108
107
106
7910135 Reserve huishoudelijk afval
268
29
0
0
0
7910138 Reserve structuur visie
0
0
0
0
0
7910145 Reserve Versterking fysieke aantrekkelijkheid
48
48
48
48
48
7910149 Reserve Verruimen maatschappelijke voorzieningen
0
100
100
0
0
7910150 Reserve Invoering Omgevingswet
545
0
0
0
0
7910152 Bestemmingsreserve Stad Esch
39
39
39
39
39
7910154 Bestemmingsreserve Parkeerterrein Fredriksoord
0
12
12
12
12
7910155 Bestemmingsreserve Regiodeal
105
0
0
0
0
7910156 Bestemmingsreserve woon impuls
70
200
0
0
0
7910157 Bestemmingsreserve Uitvoering klimaatakkoord
191
0
0
0
0
7910158 Bestemmingsreserve fonds Energie en inflatie
177
0
0
0
0
Totaal Onttrekkingen
3.558
793
559
455
453
7910010 Overhevelingsreserve
569
0
0
0
0
7910135 Reserve huishoudelijk afval
425
0
0
0
0
7910140 Reserve Fonds Dorpshuizen
25
25
25
25
25
7910158 Bestemmingsreserve fonds Energie en inflatie
400
400
400
0
0
7910159 Bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed
2.500
0
0
0
0
Stortingen
55
Bedragen x €1.000 Mutatie reserves
Saldo 2023 Burap Saldo 2024 Burap Saldo 2025 Burap Saldo 2026 Burap Saldo 2027 Burap 2-23 2-23 2-23 2-23 2-23
Totaal Stortingen
3.919
425
425
25
25
Totaal Reserves
-362
368
134
430
428
56
B.4 Staat van de voorzieningen 2023 - 2026 Mutatie voorzieningen Betreft de onttrekkingen (lasten) of stortingen (baten) in het begrotingsjaar. De onttrekking dient ter dekking van begrote lasten voor personeel of groot onderhoud in de diverse programma's. Bedragen x €1.000 Mutatie voorzieningen
Saldo 2023 Burap Saldo 2024 Burap Saldo 2025 Burap Saldo 2026 Burap Saldo 2027 Burap 2-23 2-23 2-23 2-23 2-23
Lasten 7910309 Voorziening meerjarenonderhoud gebouwen
899
401
363
634
537
7910320 Voorziening groot onderhoud wegen
388
1.578
296
3.179
848
7910321 Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen
-274
432
476
498
-446
7910322 Voorziening pensioenen voormalig bestuurders
183
183
183
183
183
7910323 Voorziening onderh civiele kunstwerken bruggen
242
53
219
115
174
7910324 Egalisatievoorziening riolering
239
48
119
182
0
1.677
2.696
1.657
4.791
1.297
311
311
311
311
311
7910320 Voorziening groot onderhoud wegen
2.065
2.065
2.065
2.065
2.065
7910321 Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen
700
700
700
700
700
7910323 Voorziening onderh civiele kunstwerken bruggen
130
130
130
130
130
Totaal Baten
3.206
3.206
3.206
3.206
3.206
Totaal
1.529
509
1.548
-1.586
1.908
Totaal Lasten Baten 7910309 Voorziening meerjarenonderhoud gebouwen
57
B.5 Bijlage Begrotingswijzigingen Begrotingswijzigingen Onderstaand toont de begrotingswijzigingen ten opzichte van het saldo bij de 1e Bestuursrapportage 2023 (dit is kolom Nieuw saldo 2023). De kolom mutatie 2023 Burap 2 geeft de mutaties uit deze 2e Bestuursrapportage. Het eindsaldo (de kolom Saldo 2023 Burap 2) geeft de stand van de budgetten t/m de 2e Bestuursrapportage 2023. Bedragen x €1.000 Exploitatie programma's
Begroting 2023
Mutaties 2023
Saldo 2023 Burap 1-23
Mut 2023 Burap 2
Saldo 2023 Burap 2-23
Lasten 0. Bestuur
2.234
6
2.240
102
2.342
1. Veiligheid
1.667
0
1.667
51
1.718
2. Verkeer en vervoer
4.915
-420
4.495
126
4.621
3. Economie
1.769
407
2.241
4
2.245
4. Onderwijs
1.420
215
1.670
77
1.747
5. Sport, cultuur en recreatie
4.223
233
4.780
151
4.931
22.471
626
23.820
3.014
26.834
6.829
209
7.047
285
7.332
6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. VHROSV
4.047
1.276
5.323
38
5.361
49.575
2.551
53.282
3.848
57.131
0. Bestuur
354
0
354
33
387
1. Veiligheid
15
0
15
0
15
2. Verkeer en vervoer
314
-282
32
45
77
3. Economie
2.209
344
2.553
0
2.553
4. Onderwijs
195
80
275
0
275
5. Sport, cultuur en recreatie
169
231
400
0
400
6. Sociaal domein
3.742
345
4.086
6.074
10.161
7. Volksgezondheid en milieu
5.556
82
5.638
432
6.070
Totaal Lasten Baten
8. VHROSV
2.607
673
3.280
30
3.310
Totaal Baten
15.160
1.473
16.634
6.614
23.248
Totaal
-34.415
-1.078
-36.649
2.766
-33.883
58
Begrotingswijzigingen Overhead, VpB en onvoorzien Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Mutaties 2023
Saldo 2023 Burap 123
Mut 2023 Burap 2
Saldo 2023 Burap 223
Lasten 0.4 Overhead
9.560
1.859
12.991
568
13.559
0.8 Overige baten en lasten
20
0
20
0
20
9.580
1.859
13.011
568
13.579
0.4 Overhead
66
-68
63
77
140
Totaal Baten
66
-68
63
77
140
Totaal
-9.514
-1.927
-12.948
-492
-13.439
Saldo 2023 Burap 1-23
Mut 2023 Burap 2
Saldo 2023 Burap 2-23
Totaal Lasten Baten
Begrotingswijzigingen Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Mutaties 2023
Lasten 0.5 Treasury
11
16
34
82
116
0.61 OZB woningen
251
0
316
0
316
0.64 Belastingen overig
127
0
128
0
128
Totaal Lasten
389
16
478
82
560
Baten 0.5 Treasury
951
0
939
0
939
0.61 OZB woningen
3.084
0
3.152
175
3.327
0.62 OZB nietwoningen
1.137
0
1.162
0
1.162
31
0
31
0
31
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
34.930
265
40.499
130
40.629
Totaal Baten
40.133
265
45.783
305
46.089
Totaal
39.744
250
45.305
223
45.528
0.64 Belastingen overig
59
Begrotingswijzigingen reserves Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Onttrekkingen
Mutaties 2023
539
Stortingen Totaal
Saldo 2023 Burap 123
664
2.752
Mut 2023 Burap 2
Saldo 2023 Burap 223
604
3.356
25
400
425
2.500
2.925
514
264
2.327
-1.896
431
Resultaat Onderstaand wordt het resultaat getoond met als vertrekpunt de Begroting 2023. De Begroting 2023 wijzigt door de mutaties uit de 1e en 2e Bestuursrapportage. De mutaties in de kolommen sluiten aan bij de mutaties in de financiële vooruitzichten. Het resultaat voor 2023 komt uit op € 1.394.272 negatief. Bedragen x €1.000 Exploitatie resultaat Totaal
Begroting 2023 -527
Mutaties 2023
Saldo 2023 Burap 123
2.491
-1.964
60
Mut 2023 Burap 2 570
Saldo 2023 Burap 223 -1.394
B.6 Bijlage Detailuitwerking verwerkte mutaties per taakveld Detailuitwerking verwerkte mutaties per taakveld
taakveld omschrijving
soort omschr.
Omschrijving
Lasten
Saldo mutaties
Ziektevervanging griffie
61.714
-61.714
Juridische ondersteuning Wolf incident Actualisatie Voorz.
30.000
-30.000
-2.000
2.000
Doorbelaste kosten Boerderij Hulzebos Inflatie sporthal De Spronk Verhuur gemeentegronden
445
-445
12.000 31.000
-12.000 31.000
2.100
2.100
Baten 0.1 Bestuur
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
- administratieve correcties - autonome ontwikkelingen - autonome ontwikkelingen
Verkoop gemeentegronden (restgroen)
33.100 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
- autonome ontwikkelingen
Begrotingswijziging GR VRD
2.1 Verkeer en vervoer
- autonome ontwikkelingen
Actualisatie mjop ontrekk. Vz Extra kosten vanwege schade en diefstal Groot onderhoud kunstwerken Groot onderhoud wegen
102.159
-69.059
50.786
-50.786
50.786
-50.786
0
0
15.000
-15.000
0
0
0
Heffingen vergunningen wegen Kosten electra openbare verlichting
45.000
0 45.000
111.000
-111.000
45.000
126.000
-81.000
-86.000
-55.000
-31.000
3.868
-3.868
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- autonome ontwikkelingen - autonome ontwikkelingen
Camping Hesselte
4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
- autonome ontwikkelingen - autonome ontwikkelingen
Doorbelasting mfa havelte
-51.132 21.079
-34.868 -21.079
Doorbelasting mfa havelte
5.212
-5.212
Kostenontwikkeling onderwijskansenbeleid
51.000
-51.000
77.291
-77.291
8.498
-8.498
0
0
905
-905
Inflatie sporthal De spronk -86.000
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media
- bijstellen budgetten - autonome ontwikkelingen
- bijstellen budgetten - bijstellen budgetten
Noodfonds Energie ed. tbv subsidies Adm. Correctie doorbelasting rubriek 5 Doorbelaste kosten Boerderij Hulzebos Doorbelasting mfa havelte
18.845
-18.845
Inflatie sporthal De spronk Noodfonds Energie ed. tbv subsidies
33.600 46.481
-33.600 -46.481
Co-financiering bibliotheek
37.882
-37.882
61
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- autonome ontwikkelingen
Stormschade
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- administratieve correcties - autonome ontwikkelingen
Kostenontwikkeling jeugdhulp Doorbelasting mfa havelte
- bijstellen budgetten - raadsbesluiten 6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
- administratieve correcties
- autonome ontwikkelingen
- raadsbesluiten 6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B 6.71C
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A
6.72B 6.72C 6.73A 6.73B 6.73C 6.74A
- autonome ontwikkelingen
- autonome ontwikkelingen - administratieve correcties - administratieve correcties - autonome ontwikkelingen - autonome ontwikkelingen - administratieve correcties - administratieve correcties - autonome ontwikkelingen - administratieve correcties - administratieve correcties - administratieve correcties - administratieve correcties - administratieve correcties - administratieve correcties
5.057
-5.057
151.268
-151.268
72.699
-72.699
1.396
-1.396
Meicirc.leerlingenvervoer oekraine Meicirc.maatsch.begeleiding
21.427
-21.427
18.960
-18.960
Meicirc.taal ontheemden oekraine Vreemdelingenbeleid (Oekraine) Wet inburgering
12.756
-12.756
2.206.600
0
Noodfonds Energie ed. tbv subsidies Corr dec.circ via bestemm resultaat Adm correctie IV3 indeling
122.277
-122.277
-34.000
34.000
207.000
-207.000
Kostenontwikkeling jeugdhulp Energietoeslag zit in burap 1
58.745
-58.745
0
0
493.000
89.000
-80.000
80.000
Particpatie bijstelling min.loon en inflatie Stelpost formatie inkomensconsulent Tozo gelden
2.206.600 10.000
582.000
10.000
2.500.000
Begrotingswijziging GR Bijdrage DVO Reestmond Begrotingswijziging GR Bijdrage Reestmond Particpatie bijstelling min.loon en inflatie Adm correctie IV3 indeling
2.500.000 22.500
-22.500
164.000
-164.000
230.000
-230.000
-206.700
206.700
-299
299
WMO begeleiding
100.000
-100.000
PGB dagbesteding
-89.952
89.952
WMO begeleiding Adm correctie IV3 indeling
-150.000 -1
150.000 1
Kostenontwikkeling jeugdhulp Meicirc.corr stelpost jeugdzorg Kostenontwikkeling jeugdhulp Kostenontwikkeling jeugdhulp Kostenontwikkeling jeugdhulp Kostenontwikkeling jeugdhulp Kostenontwikkeling jeugdhulp Kostenontwikkeling jeugdhulp
218.576
-218.576
0
0
345.546
-345.546
-11.941
11.941
-63.971
63.971
-83.574
83.574
76.222
-76.222
127.996
-127.996
Adm correctie IV3 indeling
62
6.74B 6.81A
6.82 Jeugdbescherming
- administratieve correcties - autonome ontwikkelingen - administratieve correcties - raadsbesluiten
Kostenontwikkeling jeugdhulp Beschermd Wonen
-483.150 700.000
Beschermd Wonen
75.866
Kostenontwikkeling jeugdhulp Corr dec.circ via bestemm resultaat Kostenontwikkeling jeugdhulp
6.82B
- administratieve correcties
7.1 Volksgezondheid
- autonome ontwikkelingen - autonome ontwikkelingen
Begrotingswijziging GR GGD Actualisatie mjop ontrekk. Vz Actualisatie mjop riolen
- autonome ontwikkelingen - autonome ontwikkelingen - bijstellen budgetten
Actualisatie Voorz.
- autonome ontwikkelingen - administratieve correcties - autonome ontwikkelingen - autonome ontwikkelingen
Minder kosten bestemmingsplannen ICT projecten
6.074.466
7.2 Riolering
7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
Klimaatmiddelen (CDOKE)
431.808
Duurzaamheidsbonnen college besluit 2022 431.808
8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
Aanvulling budget grex Aldi (niet nu via de grexmanager) Begrotingswijziging GR RUD Leges WABO verguning 30.000 Meicirc.Kwaliteitsborging bouw 30.000
483.150 700.000 75.866
-242.890
242.890
-25.000
25.000
-14.258
14.258
3.013.964
3.060.502
41.377
-41.377
-223.500
223.500
0
0
605
-605
431.808
0
34.769
-34.769
285.059
146.749
-75.165
75.165
-44.200
44.200
0
0
149.745
-149.745
7.660
30.000 -7.660
38.040
-8.040
0
0
Grex
- autonome ontwikkelingen
Aanvulling budget grex Aldi (niet nu via de grexmanager)
Inv
- autonome ontwikkelingen
Aanvulling krediet Dingspelhuus
kstpl
- autonome ontwikkelingen
Doorbelaste kosten Boerderij Hulzebos Doorbelasting mfa havelte
-46.532
46.532
Inflatie sporthal De Spronk
47.882
-47.882
0
0
-739.700
0
reserves
- administratieve correcties - autonome ontwikkelingen
Actualisatie Voorz. Onttrekk. Krediet ovh2022 Aanvulling budget grex Aldi (niet nu via de grexmanager) Aanvulling krediet Dingspelhuus Actualisatie Res.
-739.700
Actualisatie Res. Dotatie
3.812.610
50.000
-50.000
-1.350
1.350
0
50.000
50.000 3.787.946
Actualisatie Voorz. ontrekk. Duurzaamheidsbonnen college besluit 2022 Noodfonds Energie ed. tbv subsidies
63
-3.787.946 3.812.610
24.664 212.320
Actualisatie Voorz. dotatie - bijstellen budgetten
0 -50.000
0
Actualisatie Res. ontrekk. Actualisatie Voorz.
0 50.000
-24.664 212.320
0
0
34.769
212.320 34.769
-212.320 0
177.256
177.256
0
- raadsbesluiten
Best res. Dec.
-400.000
400.000
Best.res. Dec. Bijz. bijstand
24.000
-24.000
Best.res. Dec. Breed offensief Best.res. Dec. Energietoeslag Best.res. Dec. JZ herv agenda Best.res. Dec. Oekraine Best.res. Dec. Uitv BBZ
6.000
-6.000
337.000
-337.000
2.000
-2.000
28.000 3.000
-28.000 -3.000
0
0
Best.res. Formatie RO Tozo gelden
0.5 Treasury 0.61 OZB Woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
- autonome ontwikkelingen - autonome ontwikkelingen - autonome ontwikkelingen
Bijstelling rente langlopende vaste leningen Afhandeling extra bezwaren WOZ Meicirc.algemene uitkering
0.4 Overhead
- administratieve correcties - autonome ontwikkelingen
2.500.000
0
6.047.255
5.997.255
50.000
12.575.629
9.840.690
2.734.939
82.404
-82.404
175.000
175.000
474.882
474.882
Meicirc.Armoede kinderen
0
0
Meicirc.combinatiefunctie nr spuk Meicirc.corr stelpost jeugdzorg Meicirc.corr stelspost jeugd vanaf 2026 Meicirc.correctie AU jaar 2027 Meicirc.gezond in de stad
-76.705
-76.705
0
0
0
0
0
0
-9.000
-9.000
Meicirc.goed verhuurderschap Meicirc.Kwaliteitsborging bouw Meicirc.leerlingenvervoer oekraine Meicirc.maatsch.begeleiding Meicirc.participatie
7.660
7.660
345
345
6.573
6.573
18.960 214.519
18.960 214.519
Meicirc.sluitpost
- raadsbesluiten
2.500.000
0
0
Meicirc.soc domein oekraine Meicirc.taal ontheemden oekraine Meicirc.Verkiezingen covid
-28.000
-28.000
12.756
12.756
1.011
1.011
Meicirc.versterken sociale basis Meicirc.voordij 18+
-19.000
-19.000
0
0
Meicirc.Voorschoolse voorz peuters Corr dec.circ via bestemm resultaat
-2.607
-2.607
-471.000
-471.000
ICT projecten
305.394
82.404
222.990
305.394
82.404 44.200
222.990 -44.200
Ziektevervanging griffie
-61.714
61.714
Afhandeling extra bezwaren WOZ Begrotingswijziging GR ONS Budget binden en boeien vervalt
175.000
-175.000
157.373
-157.373
0
0
64
Inflatie sporthal De spronk
- raadsbesluiten
0.10 Mutaties Reserves
- bijstellen budgetten - raadsbesluiten
Meicirc.SPUK combinatiefunctie Stelpost formatie inkomensconsulent Best.res. Formatie RO
4.567 76.705
-4.567 76.705
80.000
-80.000
169.000
-169.000
76.705
568.426
-491.721
76.705
568.426
-491.721
Duurzaamheidsbonnen college besluit 2022 Best.res. Dec. Bijz. bijstand
34.769
34.769
24.000
24.000
Best.res. Dec. Breed offensief Best.res. Dec. Energietoeslag Best.res. Dec. JZ herv agenda Best.res. Dec. Oekraine
6.000
6.000
337.000
337.000
2.000
2.000
28.000
28.000
Best.res. Dec. Uitv BBZ
3.000
3.000
Best.res. Formatie RO Tozo gelden
169.000
65
2.500.000
169.000 -2.500.000
603.769
2.500.000
-1.896.231
603.769
2.500.000
-1.896.231
13.561.497 12.991.520
569.977
Vaststellingsblad Vaststellingsblad Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld op 28 november 2023. De voorzitter,
De griffier,
H. Jager
R. Weernekers
66