Bijlage 1 Voorjaarsnota 2023

€ -80.000 N

Loonontwikkeling Dit betreft de verwerking van de loonindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -241.280 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2024 Automatisering - Financieel pakket De oude versie van het financiële pakket wordt niet meer ondersteund. Upgrade naar de nieuwe versie is noodzakelijk. Hierbij is gekozen voor de Cloud versie. Het voordeel van de Cloud versie is dat het pakket automatisch wordt geüpdatet.

€ -31.080 N

Automatisering - Indexering Binnen automatisering zien een we sterke stijging van de prijzen van de lopende producten/diensten. Stijgingen tussen de 10% en 15% zijn geen uitzondering.

€ -31.080 N

Loonontwikkeling Dit betreft de verwerking van de loonindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -327.286 N

Prijsindex 2024-2027 Dit is de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -45.520 N

35

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Bedragen x € 1.000

Begroting 2023 BSR - Concept begroting 20242027 Decembercirculaire 2022

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-1 N

-70 N

-65 N

-71 N

-80 N 706 V

-45 N

14 V

89 V

708 V

Prijsindex 2024-2027

0 V

0 V

-1 N

-1 N

-2 N

Prijsindex belastingen 2024/2027

0 V

0 V

0 V

0 V

123 V

Treasury - Afsluiten geldlening BNG Verwachte rentelasten herfinanciering

-38 N

-38 N

-38 N

-38 N

-38 N

0 V

0 V

-94 N

-192 N

-298 N

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

-84 N

-94 N

-109 N

406 V

411 V

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2023 Decembercirculaire 2022 De decembercirculaire die 21 december 2022 verscheen is door het college op 7 maart 2023 vastgesteld. De mutaties vanaf 2023 worden nu verwerkt.

€ -44.863 N

Treasury - Afsluiten geldlening BNG In 2023 is een nieuwe geldlening aangetrokken tegen 3%. In de begroting is rekening gehouden met 1,5% over de financieringsbehoefte. Voor 2023 betekent dit een extra rentelast van € 37.700.

€ -37.700 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2024 BSR - Concept begroting 2024- 2027 Op basis van de begroting van de BSR over 2024 en verder wordt de gemeentelijke begroting bijgesteld.

€ -70.000 N

Treasury - Afsluiten geldlening BNG In 2023 is een nieuwe geldlening aangetrokken tegen 3%. In de begroting is rekening gehouden met 1,5% over de financieringsbehoefte. Voor 2023 betekent dit een extra rentelast van € 37.700.

€ -37.700 N

36

RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Vastgestelde Meerjarenbegroting 2023 2026 Wijzigingen tot Voorjaarsnota Structurele effecten jaarrekening 2022

99 V

1.495 V

2.353 V

175 V

175 V

470 V 0 V

1.355 V 0 V

1.561 V 0 V

1.728 V 0 V

1.693 V 0 V

Stand voor opstellen Voorjaarsnota

569 V

2.850 V

3.914 V

1.903 V

1.868 V

Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Programma 2 - Maatschappelijke zaken

-137 N

-493 N

-480 N

-548 N

-539 N

-142 N

-993 N

-1.176 N

-1.373 N

-2.019 N

Programma 3 - Fysieke leefomgeving

-284 N

-399 N

-416 N

-429 N

-622 N

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Programma 5 - Bedrijfsvoering

-187 N

-402 N

-435 N

-469 N

-539 N

-303 N

-449 N

-596 N

-631 N

-943 N

Algemene dekkingsmiddelen

-84 N

-94 N

-109 N

406 V

412 V

-1.137 N

-2.830 N

-3.212 N

-3.044 N

-4.250 N

-569 N

19 V

703 V

-1.141 N

-2.383 N

Effecten Voorjaarsnota

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota Saldo baten en lasten na Voorjaarsnota

37

DEEL 3 - BIJLAGEN

38

BIJLAGE 1 - KREDIETEN 2023 Onderstaand treft u een overzicht van de verwerkte kredietaanpassingen in 2023. Begroting 2023 Aanpassen kredieten gladheidsbestrijding

€ -17.000 V

Aframen krediet Tractor

€ -65.000 V

Hulpmiddelen WMO 2023 - Kredietaanpassing

€ 180.000 N

Krediet wegen - budget aanpassingen boekjaar 2023

€ 258.000 N

Openbare verlichting - hogere kosten vervanging

€ 11.000 N

Verhogen krediet Houtversnipperaar en aanhanger

€ 10.000 N

Mutatie kredieten 2023

€ 377.000 N

Toelichting effecten voorjaarsnota voor het jaar 2023 Aanpassen kredieten gladheidsbestrijding De prijzen voor aanschaf materieel zijn hoger door de prijsstijgingen. We passen het krediet en de afschrijving/rente aan. Daarnaast schuiven we de sneeuwschuivers door in tijd. Deze voldoen nog aan de voorwaarden.

€ -17.000 V

Aframen krediet Tractor De prijzen voor de tractoren zijn behoorlijk verhoogd. We ramen de aanschaf van de tractor voor dit jaar af. De oude kan nog even mee. We nemen de tractor op in het Meerjareninvesteringsplan.

€ -65.000 V

Hulpmiddelen WMO 2023 - Kredietaanpassing We verstrekken verschillende hulpmiddelen in bruikleen. De verwachting is dat het een groter deel is van de verstrekkingen. De begrotingswijziging van € 60.000 van de exploitatie naar de investeringen betreft hier dan ook een technische wijziging. Bovendien begrootte we de toekenningen van woningaanpassingen (woonunits en aanbouw) tot op heden pas achteraf op de investeringsrekening. We verwachten dat er een toename is van aanvragen. We houden beter vooraf rekening met deze uitgaven. We schatten het bedrag in op € 120.000.

€ 180.000 N

Krediet wegen - budget aanpassingen boekjaar 2023 In 2023 worden diverse openbare ruimtes opnieuw ingericht. De uitvoeringskosten van de projecten wijken af van de oorspronkelijke ramingen. Oorzaken hiervan zijn: • prijsstijgingen (bv. van beton- / staal- / hout- / asfaltbitumen- / klinkersteenprijzen); • loon- en inflatiekosten; • meerwerk kosten, omdat buiten in het werk onvoorziene omstandigheden zijn opgetreden, waardoor wijzigingen optreden t.o.v. het ontwerp; Deze kosten zijn niet voorzien in het huidige uitvoeringsbudget.

€ 258.000 N

Daarnaast proberen we projecten zoveel mogelijk integraal op te pakken (wegen / groen / water / riool / afkoppelen / verlichting). Hierdoor komt het voor dat sommige wegwerkzaamheden naar voren of naar achteren worden geschoven. Ook hebben we te maken met langere leveringstijden van bouwmaterialen. Sommige materialen moeten bijna een jaar van te voren worden besteld. Dit kan gevolgen hebben voor de planning. Openbare verlichting - hogere kosten vervanging Door de leverancier is aangegeven dat de materiaal- en productiekosten zijn gestegen. Voornamelijk de lichtmasten (staal) is duurder geworden. Dit leidt tot hogere kosten bij de vervanging van lichtmasten en armaturen. Daarom wordt voorgesteld om het krediet te verhogen met € 11.000. Dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2024 van € 550.

€ 11.000 N

39

Verhogen krediet Houtversnipperaar en aanhanger De prijzen voor aanschaf materieel zijn hoger door de prijsstijgingen. We passen het krediet en de afschrijving/rente aan.

€ 10.000 N

40

BIJLAGE 2 - MEERJAREN INVESTERINGSPLAN Tabel: Meerjareninvesteringsplan 2024-2027 Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Netto inv.

Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Totaal programma 1 Programma 2 - Maatschappelijke zaken Hulpmiddelen WMO 2024 IKC Beneden-Leeuwen Vernieuwbouw Gravin v.Rechteren school Appelt. Hulpmiddelen WMO 2025 Vervanging tennisbaan Wamel Nieuwbouw scholen Wamel Hulpmiddelen WMO 2026 Vervanging tennisbaan Appeltern Hulpmiddelen WMO 2027 Nieuwbouw school Tweestroom Altforst Vervanging tennisbaan Dreumel Nieuwbouw Mariënhof school/IKC Alphen Totaal programma 2 Programma 3 - Fysieke leefomgeving Vervanging bomen 2024 Vervanging bomen 2025 Vervanging bomen 2026 Vervanging bomen 2027 Vervanging beplanting 2024 Vervanging beplanting 2025 Vervanging beplanting 2026 Vervanging beplanting 2027 Vervanging ivm essentaksterfte Vervanging Wegen 2024 Vervanging Wegen 2025 Vervanging Wegen 2026 Vervanging Wegen 2027 enz. Vervanging Openbare Verlichting 2024 Vervanging Openbare Verlichting 2025 Vervanging Openbare Verlichting 2026 Vervanging Openbare Verlichting 2027 Komgrensbebording e.d. Vervanging Rooijsestraat DRM Vervanging Gladiolen/Narcisssenstraat BNL Riolering - Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP): - Verbeter- en vervangingsinvesteringen - Verbeter- en vervangingsinvesteringen - Verbeter- en vervangingsinvesteringen - Verbeter- en vervangingsinvesteringen Totaal programma 3

Bijdr.

E/ O/G Afs. Kapitaallasten termijn 2024 2025 2026 2027 M /N

0

2024 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027

0

200 2.600 1.471 200 25 4.588 200 25 200 1.266 25 2.117 12.917

5 40 40 5 15 40 5 15 5 40 15 40

2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 2025 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 2025 2025 2026

170 170 170 170 78 78 78 78 155 885 997 1.159 950 121 121 121 100 56 64 82

60 60 60 60 20 20 20 20 50 60 60 60 60 20 20 20 20 15 div. div.

2024 2025 2026 2027

1.451 1.144 1.478 1.327 11.202

div. div. div. div.

0

0

0

0

40

40 68 38 40 2

O O O O O O O O N N N N

40

188

40 E 68 E 38 E 40 E 2 E 119 E 40 E 2 E E E E E 349

3

3 3

4

4 4

3 M 3 M 3 M M 4 M 4 M 4 M M 3 M 16 M 18 M 20 M M 6 E 6 E 6 E E 4 E 2 M 3 M

O O O N O O O N O G G G N G G G N O O O

45 E 37 E 42 E E 229

O O O O

16

6

3 16 18

6 6

4 2

0

45

45 37

73

151

41

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Totaal programma 4

0

0

0

0

0

Programma 5 - Bedrijfsvoering Traktor (5430 Dyna 4) 2024 95 10 10 10 10 E Geluidsinstallatie raadzaal 2024 26 6 4 4 4 E Meubilair linkervleugel (kasten, bureau's, rolcontainers, 2024 raads/cie125 kast, archiefrekken 15 vast en in de8brandkast 8 Buza) 8 E 2 Bussen (VT-017-D + VS-933-V) 2024 122 8 15 15 15 E Knik shovel 2024 38 10 4 4 4 E Paternosterkasten Interne Zaken 2025 25 25 1 1 E 2 Bussen (V-513-JZ + V-514-JZ) 2025 110 8 14 14 E Vrachtwagen (incl.kraan) (21-BHS-2) 2026 210 10 21 E Bladzuiger (wagen) 2027 50 10 E 2 Bussen (VKJ-48-F + V-142-ZR) 2027 115 8 E Tractor + voorlader (5115) 2027 110 10 E 2 Dienstauto's (XF-443-T + XF-444-T) 2027 26 8 E Livestream raadzaal 2027 39 7 E Totaal programma 5 1.091 0 42 56 78 TOTAAL

25.210

0

155

395

G O O G O O G G N N N N N

655

In de laatste 2 kolommen staan afkortingen: In de eerste kolom is aangegeven of een investering onder het Economisch nut (E) valt of onder Maatschappelijk nut (M). Investeringen met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verw erven (bijvoorbeeld door de kosten ervan in tarieven te verw erken (denk bijvoorbeeld aan het rioolrecht)) en/of die verhandelbaar zijn. De andere investeringen vallen onder Maatschappelijk nut. In de laatste kolom is aangegeven of er sprake is van een oude (O), gew ijzigde (G) of nieuw e (N) investering ten opzichte van het bij de Programmabegroting 2023 vastgestelde meerjareninvesteringsplan 2024-2026. Alleen de nieuw e en gew ijzigde investeringen hebben een budgettair effect.

42

Investeringen < € 25.000, die direct t.l.v. de exploitatie worden geboekt Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Netto inv.

Bijdr.

E/ O/G Afs. Belasting exploitatie termijn 2024 2025 2026 2027 M /N

Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Totaal programma 1

0

0

0

0

0

Programma 2 - Maatschappelijke zaken Totaal programma 2

0

0

0

0

0

Programma 3 - Fysieke leefomgeving Totaal programma 3

0

0

0

0

0

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Totaal programma 4

0

0

0

0

0

Programma 5 - Bedrijfsvoering Watertank Vervanging aanhanger loofrek Auto (Fiat Doblo VS-689-L) Discussiesysteem raadzaal Aanhanger kraan kiper Aanhanger electr. Kiploofrek 3 Mobiele geluidsinstallatie Vervanging veegmachine Toegangscontrole systeem Gemeentehuis Camera- / toegangssysteem Gemeentewerf Vervanging Homerun Aanhanger elec.hydr.kipper 2 Schaftwagens Koffieautomaten gangen 2 Aanhangers afzethekken Totaal programma 5 TOTAAL

2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026

15 6 19 18 15 6 7 5 18 12 18 6 19 8 10 181 181

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 6 19 18

-

15 6 7 5 18 12 18 6 19

58

106

8 10 18

58

106

18

0 0

Bovenstaande investeringen w orden direct t.l.v. de exploitatie gebracht, omdat de aanschaf w aarde onder de € 25.000 blijft. We presenteren ze bij het MIP, zodat de aanschaf van de vervangingsinvesteringen gew aarborgd blijft.

43

O O O O N N O O O O O G N G O