Bijlage 1 Najaarsnota 2023
Tekst van het document
32
2.
Implementatie e-HRM systeem
2023
Stand van zaken: De implementatie van het nieuwe e-HRM systeem is gestart in 2023. De omgevingen zijn deels samengevoegd en de basisfunctionaliteiten ingericht. De inrichting en implementatie gaat in gezamenlijkheid met De Connectie, de deelnemende gemeenten Arnhem, Rheden en Renkum De inrichting van het nieuwe e-HRM systeem gebeurt op basis van uniformiteit. Door het uitgangspunt van uniformering strikt te hanteren, ontstaat er op tal van onderdelen een niet wenselijke en onwerkbare situatie voor de gemeente West Maas en Waal. De wens is uitgesproken om West Maas en Waal te ontvlechten uit dit project en te kiezen voor een eigen inrichting van e-HRM. De uitvoering van de Personeelsadministratie is hier onlosmakelijk aan verbonden en zal ook onderdeel vormen van de voorgenomen ontvlechting. De betrokken leverancier verzorgt een impactanalyse om de scope van het project vast te stellen. Dan is ook het daadwerkelijke aantal projecturen bekend en is er inzicht in de kosten. Verwachte implementatie van de hoofdprocessen: 2e en 3e kwartaal 2024. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 2.
Uitvoering HR Beleidskaders
2023
Stand van zaken: De HR Beleidskaders 2021-2022 vormen de kaders en geven richting aan de HR-activiteiten. Een aantal activiteiten zijn nog niet afgerond. Deze worden in 2023 en 2024 opgepakt. In 2024 worden de HR-beleidskaders opnieuw gedefinieerd voor de komende jaren. Hierbij zijn de ontwikkeling en behoeften vanuit de organisatie en de samenleving leidend. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
INVESTERINGEN Investeringen Inv. I&A-plan 2020
Realisatie
Voortgang
2023
Stand van zaken: Uit het vigerende I&A plan 2020 is in het kader van de Werkplek 2020 de uitrol afgerond van de zgn. dockingstations. Dit was de laatste stap van de opgenomen activiteiten in het I&A plan 2020 m.b.t. de ICT inrichting van de werkplek. De uitrol van laptops en smartphones is in de beheerfase. Project MS365/Samenwerkende platforms (Teams/Sharepoint/Join) : - Uitfasering netwerkschijven. Planning: 2e helft 2023 - Opzetten werkbare indeling en werkwijze: start 2e helft 2023, doorloop in 2024 Voortzetting project in samenhang met doorontwikkeling Informatiebeheer. Implementatie AnyWhere365: De aangekochte software AnyWhere365 zorgt voor verbeterde functionaliteit bij de afhandeling van telefoontjes door het KCC. Deze call center software is in het najaar van 2023 geïmplementeerd. Het nieuwe Informatiebeleidsplan wordt opgesteld in samenhang met het ICT Verbeterplan, de opzet van het Informatiehuis en de doorontwikkeling van Informatiebeheer (DIV). Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
33
Inv. Tractiemiddelen
2023
Stand van zaken: De tractor is besteld. De levertijd is ongeveer 8 maanden. In de eerste helft van 2024 wordt de tractor geleverd. Daarnaast wordt naar verwachting eind 2023 de houtversnipperaar geleverd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Herinrichting publieksruimte gemeentehuis
2023
Stand van zaken: De investering maakt onderdeel uit van het nieuwe huisvestingsplan gemeentehuis. Planning is dat de uitvoering in 2024 zal plaatsvinden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Verrijdbare stelling archief
2023
Stand van zaken: Tot heden functioneert de stelling in het archief nog naar behoren. Voorstel is om de investering door te schuiven naar 2025. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Inventaris gemeentehuis
2023
Stand van zaken: De investeringen maken onderdeel uit van het nieuwe huisvestingsplan gemeentehuis. Planning is dat de uitvoering in 2024 zal plaatsvinden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
2023
2024
2025
2026
2027
Programmabegroting 2023-2026
-7.276 N
-7.422 N
-7.612 N
-7.724 N
-7.724 N
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
-876 N
-455 N
-602 N
-637 N
-950 N
9 V
-347 N
-359 N
-376 N
-237 N
-21 N
-82 N
-82 N
-82 N
0 V
-8.164 N
-8.306 N
-8.655 N
-8.818 N
-8.911 N
Financieel effect Najaarsnota
288 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
-7.876 N
-8.306 N
-8.655 N
-8.818 N
-8.911 N
Saldo
Wijzigingen t/m Begroting 2024-2027 Wijzigingen tot Najaarsnota Tussenstand voor Najaarsnota
In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
34
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ALGEMEEN Omschrijving Binnen de begroting bestaat onderscheid tussen algemene dekkingsmiddelen en specifieke dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen zijn inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Dat kunnen inkomsten zijn van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in programma 2), de opbrengsten uit verkoop van gronden (programma 1) of opbrengsten uit verleende diensten, zoals het verstrekken van een paspoort (programma 4). Ook de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn specifieke dekkingsmiddelen. De specifieke dekkingsmiddelen worden binnen het betreffende programma verantwoord. De algemene dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die vrij aan te wenden zijn. De besteding van deze inkomsten is op voorhand niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar wordt ingezet ter dekking van de tekorten op de programma's. De dekking bestaat voor het grootste gedeelte uit de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de lokale heffingen die niet bestedingsgebonden zijn. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en de post onvoorzien. Doelstelling We willen een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst zijn.
Om dit te bereiken voeren wij een verantwoord en stabiel financieel beleid met sluitende begrotingen, waarbinnen ruimte wordt gemaakt voor noodzakelijke en gewenste veranderingen van beleid en het opvangen van onvoorziene omstandigheden. Wij maken voortdurend een afweging tussen onze bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Nota weerstandsvermogen Nota risicomanagement Financiële verordening gemeente West Maas en Waal Nota activabeleid Nota reserves en voorzieningen 2019 Controleplan en Normenkader 2022 Belastingverordeningen 2023
2011 2012 2013 2017 2019 2019 2022 2022
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
2023
2024
2025
2026
2027
Programmabegroting 2023-2026
35.739 V
37.530 V
38.901 V
36.953 V
36.953 V
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
1.166 V
1.471 V
1.635 V
2.328 V
2.334 V
226 V
885 V
1.309 V
1.357 V
2.120 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Tussenstand voor Najaarsnota
37.131 V
39.886 V
41.844 V
40.637 V
41.406 V
Financieel effect Najaarsnota
1.187 V
1 V
1 V
2 V
2 V
Saldo
Wijzigingen t/m Begroting 2024-2027 Wijzigingen tot Najaarsnota
35
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
38.318 V
39.887 V
41.845 V
40.639 V
41.408 V
In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
36
DEEL 2 - FINANCIËN
37
FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF Hieronder is per programma weergegeven welke mutaties verwerkt zijn in deze Najaarsnota. PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN bedragen x € 1.000
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Actualisatie kapitaallasten 2023
1 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Individuele bestemmingsplannen verhoging legesopbrengst Nutsvoorzieningen - Hogere legesopbrengsten ODR - Bestuursrapportage 2023
142 V
0 V
0 V
0 V
0 V
25 V
0 V
0 V
0 V
0 V
80 V
80 V
80 V
80 V
80 V
ODR - Verhoging bijdrage 2023
-163 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Omgevingsvergunning leges
40 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnevelden Toeristenbelasting
81 V
0 V
0 V
0 V
0 V
40 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Verkoop grond v Heemstraweg 64C aan VRGZ Verkoop watergang/retentiestrook Expeditieweg Veesteeg Oost
21 V
0 V
0 V
0 V
0 V
92 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Totaal financiële effecten najaarsnota
359 V
80 V
80 V
80 V
80 V
Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2023 Individuele bestemmingsplannen - verhoging legesopbrengst Groot aantal principeverzoeken in de Omgevingstafel waardoor er veel procedures zijn geweest.
142 V
ODR - Bestuursrapportage 2023 De Bestuursrapportage van de ODR geeft een financieel voordeel. Dit vooral door een positieve aanpassing van het uurtarief.
80 V
ODR - Verhoging bijdrage 2023 In de begroting 2024 van de ODR is een aankondiging gedaan, pagina 20, dat ook de bijdrage in 2023 verhoogd dient te worden. Dit als gevolg van toegepaste indexeringen (CAO en kostprijzen). Bedrag is nu bekend en nemen we mee in onze begroting.
-163 N
Omgevingsvergunning leges Er zijn behoorlijk veel aanvragen geweest. De inschatting is dat we dit jaar meer leges zullen ontvangen.
40 V
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnevelden Bijdrage in plankosten voor 3 zonnevelden. In de toekomst vindt daar voor 15 jaar een afdracht plaats van € 0,50 per MWh aan het Omgevingsfonds.
81 V
Toeristenbelasting De definitieve aanslagen toeristenbelasting uit voorgaande jaren heeft een voordeel opgeleverd van € 40.000.
40 V
Verkoop watergang/retentiestrook Expeditieweg Veesteeg Oost Verkoop watergang/retentiestrook Expeditieweg Veesteeg Oost. kadastraal WML sectie N nr 1424 1.832m2 tegen aangepaste prijs van € 50/m2
92 V
38
Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2024 ODR - Bestuursrapportage 2023 De Bestuursrapportage van de ODR geeft een financieel voordeel. Dit vooral door een positieve aanpassing van het uurtarief.
80 V
39
PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN bedragen x € 1.000
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Actualisatie kapitaallasten 2023
-66 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Afrekening Werkzaak 2022
75 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Afwikkeling sportakkoord 2021
27 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Bestuursrapportage Werkzaak
-1.040 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Buitenzwembad - Breuk chloorleiding
0 V
-30 N
0 V
0 V
0 V
Buitenzwembad - Extra kosten inhuur zwembad Diverse kleine wijzigingen
-6 N
0 V
0 V
0 V
0 V
2 V
0 V
0 V
0 V
0 V
DVO WMO-Jeugd Regio Rivierenland
-54 N
0 V
0 V
0 V
0 V
GGD
15 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Huisvesting basisonderwijs - Eigen risico Schade Huisvesting Basisonderwijs - Huur
-5 N
0 V
0 V
0 V
0 V
10 V
10 V
10 V
10 V
10 V
Jeugd behandeling
70 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Jeugd behandeling - POH Jeugd
-47 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Jeugd en Jongerenwerk
10 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Jeugd landelijke ingekochte zorg - GGZ
-240 N
-240 N
0 V
0 V
0 V
Jeugd PGB
40 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Jeugdreclassering - OTS
90 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Kinderdagverblijven - Leges aanvragen gastoudeschap Kinderdagverblijven - Sociaal Medische Indicatie Leefbaarheid - Dag van de toekomst
4 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-20 N
0 V
0 V
0 V
0 V
26 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Leefbaarheid - Platform zelfredzaamheid Maatschappelijke opvang - Beschermd wonen Maatschappelijke opvang - Wvggz GGD
5 V
0 V
0 V
0 V
0 V
7 V
0 V
0 V
0 V
0 V
9 V
9 V
9 V
10 V
10 V
Medipoint - onderhoud medische hulpmiddelen Medipoint- Onderhoud medische hulpmiddelen MFA Rosmolen - Aanvullend onderzoek breedplaatvloer (stap 4) Onderwijs - Rijk
-60 N
0 V
0 V
0 V
0 V
-1 N
3 V
0 V
0 V
0 V
-3 N
0 V
0 V
0 V
0 V
69 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Onderwijszaken - Leerplichttaken NPO
40 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Onderwijszaken - Rijk
-6 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Onderwijszaken Schoolmaatschappelijk werk Ouderenwerk - Zilverkrachtbeleid
23 V
0 V
0 V
0 V
0 V
5 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Overige gezondheidszorg - Inclusie agenda Schuldhulpverlening - Plangroep
10 V
0 V
0 V
0 V
0 V
85 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Sportvelden - nulmeting nieuwe overeenkomst onderhoudsbijdrage SPUK middelen - Preventieakkoord
-5 N
0 V
0 V
0 V
0 V
5 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Vrijwilligers - Beëindiging projectplan Ons Thuis Alphen Werkzaak - Subsidieresultaat uitvoering Werkzaak 2022
28 V
0 V
0 V
0 V
0 V
110 V
0 V
0 V
0 V
0 V
40
Wmo begeleiding individueel Specialistische zorg WMO maatwerkvoorzieningen Woningaanpassingen WMO PGB Totaal financiële effecten najaarsnota
-35 N
0 V
0 V
0 V
0 V
-174 N
0 V
0 V
0 V
0 V
-35 N
-35 N
-35 N
-35 N
-35 N
-1.032 N
-283 N
-16 N
-15 N
-15 N
Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2023 Actualisatie kapitaallasten 2023 De actualisatie van de kapitaallasten op basis van de jaarrekening 2022.
-66 N
Afrekening Werkzaak 2022 Definitieve afrekening werkzaak 2022
75 V
Afwikkeling sportakkoord 2021 Definitieve vaststelling sportakkoord 2021
27 V
Bestuursrapportage Werkzaak Aanpassingen conform bestuursrapportage Werkzaak. In de bestuursrapportage is ook de energietoeslag 2023 opgenomen. Tegenover deze last staat een baat van € 950.000 op programma algemene dekkingsmiddelen.
-1.040 N
DVO WMO-Jeugd Regio Rivierenland De huidige Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd is, met de optie tot tussentijdse opzegging, verlengd tot en met 31-12-2023.
-54 N
Jeugd behandeling Gekeken naar de maandelijkse uitgaven, laat een doorberekening zien dat er over 2023 minder budget nodig is op deze post, omdat er minder zorg wordt ingezet.
70 V
Jeugd behandeling - POH Jeugd In de vorm van een pilot van 2 jaar, een POH JGZZ in te zetten bij de huisartsenpraktijken in West Maas en Waal via de Zorggroep Gelders Rivierenland
-47 N
Jeugd landelijke ingekochte zorg - GGZ In 2023 hebben we 1 cliënt die zeer specialistische zorg ontvangt, waardoor er meer budget nodig is dan begroot.
-240 N
Jeugd PGB Een cliënt heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt, waardoor het PGB budget niet meer op het budget Jeugd PGB wordt geboekt. Hierdoor wordt er op deze post minder uitgegeven dan begroot
40 V
Jeugdreclassering - OTS Gekeken naar de maandelijkse uitgaven, laat een doorberekening zien dat er over 2023 minder budget nodig is op deze post, omdat er minder zorg wordt ingezet.
90 V
Leefbaarheid - Dag van de toekomst In 2023 hebben we geen Dag van de Toekomst georganiseerd. Het geraamde budget voor activiteiten die daaruit voort konden komen, kan daarom voor dit jaar vervallen.
26 V
41
Medipoint - onderhoud medische hulpmiddelen Verhoging budget door prijsstijgingen van de producten. Er zijn meer nieuwe hulpmiddelen verstrekt in plaats vanuit het depot. Daardoor zijn de kosten ook hoger. Ook zien we een verhoging van de onderhoudskosten van toegekende hulpmiddelen waarvoor het hoge BTW tarief geldt. Namelijk 21% (laag is 9%).
-60 N
Onderwijs - Rijk Toewijzing NPO middelen aan kostenbudgetten
69 V
Onderwijszaken - Leerplichttaken NPO NPO gelden uitbetaalt in 2023 worden uitgegeven tm juli 2025
40 V
Schuldhulpverlening - Plangroep Door de veranderde juridische constructie (direct eigen inkoop bij Plangroep i.p.v. dienstverlening door Werkzaak Rivierenland), moeten kosten binnen de kostenplaats 66245 Schuldhulpverlening op een andere kostensoort worden verantwoord
85 V
Vrijwilligers - Beëindiging projectplan Ons Thuis Alphen De vrijwilligersstructuur van Ons Thuis Alphen is opgezet conform voorstel. De bijdrage van de gemeente was eenmalig en is daarom afgeraamd .
28 V
Werkzaak - Subsidieresultaat uitvoering Werkzaak 2022 Niet geraamd voordeel subsidie resultaat uitvoering Werkzaak Rivierenland
110 V
Wmo begeleiding individueel - Specialistische zorg Betreft specialistische zorg ambulante begeleiding IrisZorgDeze (extra) kosten bekostigen we vanaf 2024 structureel uit de begrotingspost ambulant specialistisch hulp vanuit de inkoop Regio Rivierenland (irisZorg deed niet mee met de aanbesteding).
-35 N
WMO maatwerkvoorzieningen - Woningaanpassingen Er waren meer aanvragen voor woningaanpassingen dan verwacht. De meeste hiervan zijn in eigendom verstrekt. Dit kon niet worden voorzien. Daarnaast zijn er overige verstrekkingen die leiden tot verhoogde uitgaven. Dit is inherent aan een open einde regeling.
-174 N
WMO PGB Aanpassing naar realistische uitnutting van de beschikking SVB
-35 N
Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2024 Buitenzwembad - Breuk chloorleiding In juli 2023 heeft er bij het zwembad in Dreumel een calamiteit voor gedaan. Door de breuk van een chloorleiding is er op het terrein van het zwembad chloor in de bodem en in het grondwater terecht gekomen. Omdat het om een incident met gevolgen voor het milieu gaat is het incident gemeld bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Van de ODR heeft de gemeente de opdracht gekregen om een bodemonderzoek uit te laten voeren. Uit het bodemonderzoek blijkt dat sanering noodzakelijk en verplicht is. Grof geraamd is de verwachting dat de sanering incl. toezicht ca. € 30.000,- gaat kosten.
-30 N
WMO PGB Aanpassing naar realistische uitnutting van de beschikking SVB
-35 N
42
PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING bedragen x € 1.000
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Actualisatie kapitaallasten 2023
-16 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Aframen budget Verkeer
32 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Diverse kleine wijzigingen
7 V
3 V
4 V
1 V
1 V
Dividend Marn 2021
19 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Openbaar groen - Kosten voor herstelwerkzaamheden doorbelast Openbaar groen - Leidraad Flora en Fauna Openbaar groen - Snoeien bomen 2023
10 V
0 V
0 V
0 V
0 V
30 V
0 V
0 V
0 V
0 V
30 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Openbare verlichting - energielasten
10 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Verkeer - onderzoek geluidsoverlast
10 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Totaal financiële effecten najaarsnota
132 V
3 V
4 V
1 V
1 V
Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2023 Aframen budget Verkeer Dit jaar is er minder onderhoud aan verkeersmaatregelen nodig geweest. We ramen een deel van het budget af.
32 V
Openbaar groen - Leidraad Flora en Fauna De werkelijke kosten voor de leidraad Flora en Fauna vallen lager uit.
30 V
Openbaar groen - Snoeien bomen 2023 De aanbesteding voor het snoeien van de bomen is lager uitgevallen dan begroot. Voor 2023 levert dit een voordeel op van € 30.000.
30 V
43
PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID bedragen x € 1.000
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Actualisatie voorziening wachtgeldverplichtingen 2023 Bijstelling budgetten Burgerzaken
23 V
0 V
0 V
0 V
0 V
60 V
0 V
0 V
0 V
0 V
College van B&W - APPA adminitstratie en APPA traject 2023 Extra kosten handhavingszaak en bestuursdwang GGD
-15 N
-5 N
-5 N
-5 N
-5 N
-90 N
0 V
0 V
0 V
0 V
1 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Kosten vervroegde Tweede Kamer verkiezingen 22-11-2023
-63 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Totaal financiële effecten najaarsnota
-84 N
-5 N
-5 N
-5 N
-5 N
Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2023 Bijstelling budgetten Burgerzaken Bijstelling van prognoses legesopbrengsten Burgerzaken en afdrachten naar aanleiding van monitoring budgetten.
60 V
Extra kosten handhavingszaak en bestuursdwang Als gevolg van een handhavings/bestuursdwangtraject zijn kosten gemaakt die niet begroot zijn. Invorderingsprocedures lopen nog. Inmiddels is een faillissementsaanvraag ingediend. Wij zijn geen preferent schuldeiser, de vraag is of we hieruit nog iets ontvangen.
-90 N
Kosten vervroegde Tweede Kamer verkiezingen 22-11-2023 Als gevolg van de val van kabinet Rutte 4 worden op 22-11-2023 Tweede Kamer verkiezingen gehouden.
-63 N
44
PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING bedragen x € 1.000
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Actualisatie kapitaallasten 2023
49 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Algemene personeelskosten Opleidingsbudget Algemene personeelskosten Wervingskosten Automatisering - Aframing stelpost verbeterplan ICT Automatisering - Huur data en spraaklijnen Bijramen juridische advieskosten
15 V
0 V
0 V
0 V
0 V
15 V
0 V
0 V
0 V
0 V
352 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-10 N
0 V
0 V
0 V
0 V
-25 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Diverse kleine wijzigingen
5 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Facilitaire kosten - Abonnementen en boekwerken Gemeentehuis - Elektriciteit en aardgas
8 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-10 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Wet open overheid
-111 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Totaal financiële effecten najaarsnota
288 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2023 Actualisatie kapitaallasten 2023 De actualisatie van de kapitaallasten op basis van de jaarrekening 2022.
49 V
Automatisering - Aframing stelpost verbeterplan ICT De stelpost voor het verbeterplan ICT ramen we incidenteel af voor 2023. Een deel is al afgeraamd in de Voorjaarsnota.
352 V
Wet Open Overheid De beschikbare gestelde middelen uit de algemene uitkeringen zijn overgeheveld naar het programma bedrijfsvoering (vanuit algemene dekkingsmiddelen). Een deel van de middelen is incidentieel.
-111 N
45
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN bedragen x € 1.000
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Actualisatie kapitaallasten 2023
23 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Aframen stelpost nieuw beleid
46 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Bestuursrapportage Werkzaak
950 V
0 V
0 V
0 V
0 V
BSR - verhoging bijdrage 2023
-92 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Diverse kleine wijzigingen
2 V
1 V
1 V
2 V
2 V
OZB - Prognose BSR per 31-8-2023
147 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Wet open overheid
111 V
0 V
0 V
0 V
0 V
1.187 V
1 V
1 V
2 V
2 V
Totaal financiële effecten najaarsnota
Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2023 Aframen stelpost nieuw beleid Door het jaar heen maken we stelposten aan omdat we budget beschikbaar maken voor nieuwe activiteiten. Deze stelposten komen vooral voort uit de circulaires van het Rijk. Stelposten worden benut door het nemen van een college besluit, waarbij het college aangeeft wat ze precies gaan doen met het budget. Nu aan het eind van het jaar blijkt dat deze nieuwe budgetten niet benut zijn kunnen ze vrijvallen.
46 V
Stelpost energietoeslag 2023 Verwachte compensatie energietoeslag 2023 van het Rijk. Zie lasten op programma 2 (Bestuursrapportage Werkzaak)
950 V
BSR - verhoging bijdrage 2023 In de bestuursrapportage 2023 van de BSR is een aankondiging gedaan, dat als gevolg van de CAO stijgingen en de toename van het aantal WOZ bezwaren op no cure no pay basis de gemeentelijke bijdrage stijgt met 92k tot 400k. In het raadsvoorstel van de begroting is hier onder 1.3 uitgebreid aandacht aan besteed. Z084508/D244985.
-92 N
OZB - Prognose BSR per 31-8-2023 De waardeontwikkeling van de woningen (20%) is hoger dan opgenomen in de tariefberekening (16%). Hierdoor is de verwachte opbrengst voor woningen hoger dan in de begroting. De definitieve opbrengst kan nog afwijken, omdat nog niet alle bezwaarschriften zijn afgehandeld.
147 V
Wet Open Overheid De beschikbare gestelde middelen uit de algemene uitkeringen zijn overgeheveld naar het programma bedrijfsvoering (vanuit algemene dekkingsmiddelen). Een deel van de middelen is incidentieel.
111 V
46
RECAPITULATIE Bedragen x € 1.000
Omschrijving
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Vastgestelde Meerjarenbegroting 2023 2026 (o.b.v. vastgestelde Voorjaarsnota 2022) Wijzigingen t/m de Begroting 2024-2027
-569 N
19 V
703 V
-1.141 N
-2.383 N
91 V
279 V
611 V
786 V
1.647 V
Wijzigingen tot de Najaarsnota 2023
-20 N
-82 N
-82 N
-82 N
0 V
Actueel saldo Meerjarenperspectief 2023 - 2027
-498 N
216 V
1.232 V
-437 N
-736 N
Effecten Najaarsnota Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Programma 2 - Maatschappelijke zaken
358 V
80 V
80 V
80 V
80 V
-1.031 N
-283 N
-15 N
-15 N
-15 N
Programma 3 - Fysieke leefomgeving
132 V
3 V
4 V
1 V
1 V
Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Programma 5 - Bedrijfsvoering
-84 N
-5 N
-5 N
-5 N
-5 N
288 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Algemene dekkingsmiddelen
1.187 V
1 V
1 V
2 V
2 V
Totaal financiële effecten Najaarsnota
850 V
-204 N
65 V
63 V
63 V
Saldo baten en lasten na Najaarsnota
352 V
13 V
1.296 V
-375 N
-673 N
47
DEEL 3 - BIJLAGE
48
BIJLAGE 1 - KREDIETEN 2023 Begroting 2023 Vervanging bus
€ 3.439 N
Vervanging duikers en bruggen
€ -43.300 V
Mutatie kredieten 2023
€ -39.861 V
Toelichting effecten najaarsnota voor het jaar 2023 Vervanging bus In juli is er een nieuwe bus gekocht. De kosten van bus vallen, mede door de BPM, hoger uit dan begroot.
€ 3.439 N
Vervanging duikers en bruggen Een aantal duikers en bruggen zijn vervangen. De totale kosten zijn € 43.300 lager dan begroot. Het betreft de duiker Nieuweweg in Wamel (€ 9.500), de duiker Sluissewal/Heppert (€12.000) en de bruggen Merenweg/Zijvond (€21.800).
€ -43.300 V
49