Bijlage 1 Najaarsnota 2022
Tekst van het document
-8 N
0 V
0 V
0 V
0 V
20 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Jeugd en jongerenwerk
6 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Kleine aanpassingen begroting
5 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Leerlingenvervoer - kosten vervoer
0 V
-40 N
-41 N
-42 N
-43 N
Participatie - energielasten lokatie
-4 N
-4 N
-4 N
-4 N
-4 N
Preventie activiteiten GGZInnovatiebudget ambulantisering Sociale werkvoorziening - MGR Nijmegen Vrijwilligers - aandeel in kosten van de Kernen Werkzaak - Bestuursrapportage 2022
-14 N
0 V
0 V
0 V
0 V
70 V
0 V
0 V
0 V
0 V
9 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-55 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Wmo- en jeugd uitvoeringkosten - extra kosten taken regio Wmo en jeugd uitvoeringskosten inkoop Wmo-collectief vervoer - lagere beheerkosten Wmo-vervoer - bijstellen kosten en opbrengsten Woonmarkt
-15 N
-15 N
-16 N
-16 N
-16 N
0 V
-47 N
0 V
0 V
0 V
0 V
8 V
9 V
9 V
9 V
-2 N
-2 N
-2 N
-2 N
-2 N
0 V
-5 N
0 V
-5 N
0 V
Zwembad - diverse wijzigingen
-36 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Totaal financiële effecten najaarsnota
-329 N
-105 N
-54 N
-60 N
-56 N
Toelichting effecten (>€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2022 Aanpassing Algemene Uitkering sept 2022 Vanuit de septembercirculaire is de algemene uitkering geactualiseerd. De uitkeringsbasis (het landelijk volume) valt hoger uit. De energietoeslag is verhoogd ten opzichte van de meicirculaire. Daarnaast zijn voor de implementatie van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging bouw middelen toegevoegd.
-303 N
Sociale werkvoorziening - MGR Nijmegen Op basis van de bestuursrapportage over 2022 van de MGR wordt de gemeentelijke begroting bijgesteld. Er is sprake van een voordeel van € 70.000 voor 2022.
70 V
Werkzaak - Bestuursrapportage 2022 De begroting 2022 van Werkzaak is bijgesteld op basis van de cijfers over het 1e halfjaar van 2022.
-55 N
Zwembad - diverse wijzigingen Bij het zwembad zijn de personele kosten hoger dan geraamd. Door de regelgeving is er meer inzet nodig. In 2022 was het mooie zomer waardoor het zwembad veel open is geweest. Hierdoor was er ook meer personeel nodig. Ook de opbrengst van de kaartjes was hoger hierdoor.
-36 N
36
Toelichting effecten (>€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2023 Leerlingenvervoer - kosten vervoer De budgetten voor leerlingenvervoer worden jaarlijks geïndexeerd. Deze index is gekoppeld aan oa de brandstofprijzen. Daarnaast zien we een toename van de kosten die voortkomen uit oa. het vervoer bij crisisplaatsingen en het vervoer vanuit gezinshuizen.
-40 N
Wmo en jeugd uitvoeringskosten - inkoop Het traject van de aanbesteding voor de inkoop van wmo en jeugdzorg heeft vertraging opgelopen door bezwaren mede hierdoor zijn de kosten toegenomen met € 47.000.
-47 N
37
PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING bedragen x € 1.000
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Actualisatie kapitaallasten 2021
111 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Actualisatie reserves en voorzieningen
-52 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Energiekosten - diverse posten
30 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Kleine aanpassingen begroting
-2 N
-3 N
-3 N
-3 N
-3 N
Nutsvoorzieningen - kosten en opbrengsten Onderhoud Wegen - drugscalamiteit
-32 N
0 V
0 V
0 V
0 V
-13 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Openbaar Groen - Kredieten
0 V
7 V
7 V
7 V
7 V
Veerdiensten - Bijdrage Maasveren
-3 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Verkeer - geluidsoverlast motoren
10 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Wegen - bijstellen budgetten
0 V
-18 N
0 V
0 V
0 V
Wegen - Onderhoud wegen
-94 N
33 V
26 V
23 V
14 V
Totaal financiële effecten najaarsnota
-45 N
19 V
30 V
27 V
18 V
Toelichting effecten (>€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2022 Actualisatie kapitaallasten 2021 De actualisatie van de kapitaallasten op basis van de jaarrekening 2021.
111 V
Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie van de reserves en voorzieningen voor de begroting 2022.
-52 N
Energiekosten - diverse posten De kosten van elektriciteit en gas lijken over 2022 wat lager uit te vallen op de diverse posten dan was ingeschat bij de voorjaarsnota. Daarom worden de budgetten bijgesteld.
30 V
Nutsvoorzieningen - kosten en opbrengsten Er zijn hogere opbrengsten voor nutsvoorzieningen en degeneratiekosten ontvangen. Hier hangen ook hogere kosten voor herstellen bestrating mee samen.
-32 N
Wegen - Onderhoud Wegen Op basis van het Wegenbeheerplan is er een hogere storting nodig om het wegen netwerk op het juiste niveau te brengen. De extra berekende storting is € 94.132 per jaar. De stortingen voor de jaarschijf 2023 en verder zijn al meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2023.
-94 N
Toelichting effecten (>€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2023 Wegen - Onderhoud Wegen Op basis van het Wegenbeheerplan is er een hogere storting nodig om het wegen netwerk op het juiste niveau te brengen. De extra berekende storting is € 94.132 per jaar. De stortingen voor de jaarschijf 2023 en verder zijn al meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2023.
33 V
38
Krediet aanpassing
Vervanging wegen In het Wegenbeheerplan zijn de vervangingen van de wegen (rehabilitatie) berekend. Voor de komende periode zijn de volgende bedragen nodig voor rehabilitatie van de wegen:
Nieuwe situatie: Totale investering wegen periode 2022-2026 € 636.395,30 € 122.100,55 € 403.076,75 € 997.771,20 € 1.363.872,00 € 3.523.215,80 2022
Investeringen
2023
2024
2025
2026
Er was al rekening gehouden met een totaal beschikbaar budget van € 3.591.068. Alleen de verdeling over de jaren was anders, zie onderstaande tabel. Met name de doorgeschoven bedragen vanuit 2021 en voorgaande jaren hebben geleid tot een hoger beschikbaar bedrag voor 2022.
Oude situatie: 2022
2023
2024
2025
Investeringen € 2.484.283,35 € 259.064,00 € 237.126,00 € 454.145,00
Totale investering wegen periode 2022-2026 € 156.450,00 € 3.591.068,35 2026
Investeringen leiden tot kapitaallasten (rente en afschrijving) in onze begroting. De wijziging van deze kapitaallasten is meegenomen in de Najaarsnota 2022. Vervanging bomen en beplanting Door personele wisselingen zijn de investeringen in bomen en beplanting lager dan de ramingen. Van het krediet Vervanging bomen 2022 zal € 290.391 niet worden gebruikt en van het krediet Vervanging beplanting 2022 € 90.265 niet. Deze kredieten waren verhoogd met de overgebleven kredieten uit 2021. Nu blijkt dat deze uitgaven op korte termijn niet kunnen worden gedaan. In 2023 wordt gekeken naar de hoogte van de kredieten en hoeveel er jaarlijks kan worden vervangen in relatie tot de capaciteit.
39
PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID bedragen x € 1.000
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Aanvullende kosten accountantscontrole 2021 Actualisatie reserves en voorzieningen
-6 N
0 V
0 V
0 V
0 V
-4 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Bestuurskosten - Bijdrage GGU fonds
-12 N
-13 N
-13 N
-13 N
-14 N
Extra kosten APPA regeling
-16 N
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-5 N
Kleine aanpassingen begroting
-10 N
-2 N
-2 N
-2 N
-2 N
Wachtgeldverplichting 2022-2024
-213 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Totaal financiële effecten najaarsnota
-261 N
-15 N
-15 N
-15 N
-21 N
Inwerkprogramma gemeenteraad 2026
Toelichting effecten (>€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2022 Wachtgeldverplichting 2022-2024 Een extra storting in de voorziening wachtgeldverplichting is nodig na het vertrek van 2 wethouders. De storting is voor de periode 2022-2025.
-213 N
40
PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING bedragen x € 1.000
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Actualisatie kapitaallasten 2021
-85 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Automatisering
-60 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Totaal financiële effecten najaarsnota
-145 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2022 Actualisatie kapitaallasten 2021 De actualisatie van de kapitaallasten op basis van de jaarrekening 2021.
-85 N
Automatisering In het begrotingsjaar komen we € 60.000 tekort op Automatisering. Het tekort op het Automatiseringsbudget wordt grotendeels veroorzaakt door extra onderhoud en ondersteuning op de hard -en software. De hard -en software is verouderd. Het in de lucht houden van het verouderde ‘ICT machinepark’ met bijbehorende software vraagt om extra inzet. Door de nieuwste ontwikkelingen in de ICTsamenwerking met De Connectie, laat de invoering van het ICT-verbeterplan langer op zich wachten. Dit heeft impact op de onderhoud -en beheer kosten.
-60 N
41
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN bedragen x € 1.000
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Aanpassing algemene uitkering 2022 tov meicirculaire Aanpassing Algemene Uitkering sept 2022 Actualisatie kapitaallasten 2021
328 V
0 V
0 V
0 V
0 V
828 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-27 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Aframen stelpost
47 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Treasury
-4 N
0 V
0 V
0 V
0 V
1.172 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Totaal financiële effecten najaarsnota
Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2022 Aanpassing algemene uitkering 2022 tov meicirculaire Actualisatie algemene uitkering 2022.Vanuit de berekening van de meicirculaire is het accres (de groei) naar boven bijgesteld. Wij houden rekening met 20% onderuitputting op het accres en berekenen de algemene uitkering vanuit de meicirculaire op ruim € 31,4 miljoen.
328 V
Aanpassing Algemene Uitkering sept 2022 Vanuit de septembercirculaire is de algemene uitkering geactualiseerd. De uitkeringsbasis (het landelijk volume) valt hoger uit. De energietoeslag is verhoogd ten opzichte van de meicirculaire. Daarnaast zijn voor de implementatie van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging bouw middelen toegevoegd.
828 V
Actualisatie kapitaallasten 2021 De actualisatie van de kapitaallasten op basis van de jaarrekening 2021.
-27 N
Aframen stelpost Door het jaar heen maken we stelposten aan omdat we budget beschikbaar maken voor nieuwe activiteiten. Deze stelposten komen vooral voort uit de circulaires van het Rijk. Stelposten worden benut door het nemen van een college besluit, waarbij het college aangeeft wat ze precies gaan doen met het budget. Nu aan het eind van het jaar blijkt dat deze nieuwe budgetten niet benut zijn kunnen ze vrijvallen.
47 V
42
RECAPITULATIE Bedragen x € 1.000
Omschrijving
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Vastgestelde Meerjarenbegroting 2022 2025 (o.b.v. vastgestelde Voorjaarsnota 2022) Wijzigingen t/m de Begroting 2023-2026
-319 N
34 V
752 V
1.486 V
353 V
453 V
190 V
743 V
867 V
-178 N
Wijzigingen tot de Najaarsnota 2022
-18 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Actueel saldo Meerjarenperspectief 2022 - 2026
116 V
224 V
1.495 V
2.353 V
175 V
Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Programma 2 - Maatschappelijke zaken
-253 N
-2 N
-2 N
-2 N
-2 N
-328 N
-106 N
-55 N
-61 N
-57 N
Programma 3 - Fysieke leefomgeving
-46 N
18 V
30 V
27 V
17 V
Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Programma 5 - Bedrijfsvoering
-261 N
-14 N
-15 N
-15 N
-21 N
-145 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Algemene dekkingsmiddelen
1.171 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Totaal financiële effecten Najaarsnota
138 V
-104 N
-42 N
-51 N
-63 N
Saldo baten en lasten na Najaarsnota
255 V
121 V
1.454 V
2.302 V
113 V
Effecten Najaarsnota
43