Regiobegroting 2022 - 2025 digitale versie 21.0000774

0

0

-90.909

-390.000

130.000 -1.229

Prognose stand per 31-122023 1.159.430 39.732 1.199.162

dotatie

onttrekking

0

20.000 528.898 84.360 150.553 305.836 314.762 60.000 2.000.000 20.804 351.923 252.000 390.000 43.005 1.995.718

0

-90.909

-1.229

Prognose stand per 31-122024 1.159.430 39.732 1.199.162

dotatie

onttrekking

0

20.000 528.898 84.360 150.553 305.836 223.853 60.000 2.000.000 20.804 351.923 252.000 390.000 41.776 1.995.718

0

-90.909

-1.229

Prognose stand per 31-122025 1.159.430 39.732 1.199.162

20.000 528.898 84.360 150.553 305.836 132.944 60.000 2.000.000 20.804 351.923 252.000 390.000 40.547 1.995.718

7.728.170

130.000

-988.174

6.869.996

130.000

-482.138

6.517.858

0

-92.138

6.425.720

0

-92.138

6.333.582

Totaal Reserves

8.927.333

130.000

-988.174

8.069.159

130.000

-482.138

7.717.021

-

-92.138

7.624.883

-

-92.138

7.532.745

Voorzieningen Voorziening onderhoud ambulances Voorziening elektrische brancards Voorziening groot onderhoud Regiokantoor Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi Totaal Voorzieningen

204.892 67.162 789.538 564.877 89.986 1.716.455

74.400 13.300 300.000 10.000 32.775 430.475

-8.910 -141.434

279.292 67.121 970.355 574.877 113.851 2.005.496

74.400 13.300 300.000 10.000 32.775 430.475

-6.816 -135.224

353.692 67.080 1.155.288 584.877 139.810 2.300.747

74.400 13.300 300.000 10.000 32.775 430.475

-9.063 -137.942

428.092 67.039 1.339.750 594.877 163.522 2.593.280

74.400 13.300 300.000 10.000 32.775 430.475

-9.709 -318.764

502.492 66.998 1.344.036 604.877 186.588 2.704.991

Totaal Reserves en Voorzieningen

10.643.788

560.475

-1.129.608

10.074.655

560.475

-617.362

10.017.768

430.475

-230.080

10.218.163

430.475

-410.902

10.237.736

Totaal Bestemmingsreserves

-13.341 -119.183

-13.341 -115.067

-13.341 -115.538

-13.341 -295.714

Algemene reserves 



Algemene reserve De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin, zoals risico’s die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit. Algemene reserve GGD De reserve heeft een bufferfunctie en is oorspronkelijk ingesteld ter dekking van de kosten van opleiding van artsen. Inmiddels wordt de reserve aangewend ter dekking van eventuele tegenvallers.

Bestemmingsreserves 

















Reserve TBC-explosie Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken. Reserve rampenbestrijding De reserve Rampenbestrijding is in het verleden opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding. Reserve intensivering samenwerking Veiligheidsregio’s Voor de voorbereidingen ten aanzien van de intensivering van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s is vanuit het resultaat van de GHOR 2017 een reserve gevormd. Reserve Samenwerkingsagenda Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in Gooi en Vechtstreek. Reserve Transformatieplan Jeugd Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het najaar van 2018 een subsidie toegekend om de veranderopgave in het jeugddomein versneld te realiseren. De Regio draagt zorg voor coördinatie van het plan en voert de kassiersfunctie uit voor de uitgaven van de middelen. Reserve Werkkamer Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafspraak kunnen worden bekostigd.

Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door het secretariaat worden voorbereid en na instemming van de betrokken partijen. Reserve Zorg en Veiligheidshuis Tot 1 januari 2018 werd het veiligheidshuis gefinancierd en uitgevoerd door gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Deze partijen hebben besloten om vanaf 1 januari 2018 het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De reserve is daarbij overgekomen naar de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 60.000. Reserve Bescherming en Opvang De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De kassiersfunctie van beschermd wonen en de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000. Reserve Werken aan Werk Samen met werkgevers, werknemers, het onderwijs en UWV wordt op basis van het arbeidsmarktplan ‘Werken aan Werk’ ingezet op het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aangezien de besteding van gemeentelijke middelen over meerdere jaren plaatsvindt is een bestemmingsreserve ingesteld van waaruit de jaarlijkse kosten middels een onttrekking aan de reserve gedekt kunnen worden.











Reserve Perspectief op Werk Het Kabinet heeft per arbeidsmarktregio € 2.000.000 beschikbaar gesteld om meer inwoners zonder werk aan een baan te helpen. Met het plan ‘Perspectief op Werk’ geeft de Regio invulling aan deze opdracht. In december 2019 heeft het college van burgemeesters en wethouders van Hilversum Perspectief op Werk vastgesteld en heeft ingestemd met het overhevelen van de middelen naar de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit omdat gemeenten en de arbeidsmarktpartners de Regio hebben gevraagd om de uitvoering van het plan te coördineren en operationeel aan te sturen en een kassiersfunctie uit te voeren met betrekking tot de beschikbaar gestelde middelen. De reserve wordt ingezet ter dekking van kosten uit dit plan. Reserve Visit Gooi en Vecht Met ingang van 1 januari 2020 is de Stichting Toerisme Gooi en Vecht opgeheven en zijn haar taken ondergebracht bij de Regio. De reserve is hierbij overgekomen naar de Regio. De middelen worden ingezet ter dekking van kosten vanuit het jaarplan. Wanneer taken in een lopend jaar niet volledig zijn afgerond, worden de bij de taken behorende middelen overgeheveld naar de reserve. Het daaropvolgende jaar kunnen de middelen onttrokken worden ter dekking van de te maken kosten bij afronding van die taken.

Reserve Eigen Risicodragerschap Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de Regio per 1 juli 2020 eigenrisicodrager (ERD) geworden. Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen vanaf 1 juli 2020 voor rekening van de Regio (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering). Met ingang van 2020 is een reserve gevormd ter dekking van deze kosten. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 390.000. Reserve nieuwbouw RAV Op 9 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van de reserve nieuwbouw RAV. Deze reserve zal worden aangewend voor de nieuwbouw van een ambulancepost en hoofdkantoor van de RAV Gooi en Vechtstreek. Reserve Aanvaardbare kosten RAV De RAV ontvangt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien dit budget meer is dan de kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze reserve.

Voorzieningen 





Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie) Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van de vier aangeschafte ambulances in 2016. Voor deze ambulances is geen onderhoudscontract afgesloten. Per jaar vindt een dotatie plaats ter hoogte van de kosten per jaar van vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt bekostigd vanuit deze voorziening. Voorziening extra afschrijving elektrische brancards De inspectie gezondheidszorg heeft de 25 RAV’s in Nederland opdracht gegeven over te gaan op de aanschaf van elektrische brancards. Deze brancards zijn fors duurder dan de mechanische brancards, waarvoor financiering plaatsvindt binnen het budget van de zorgverzekeraars. Er is sprake van hogere afschrijvingskosten dan gefinancierd in het budget. Met zorgverzekeraars is afgesproken dat er een voorziening ”extra afschrijving elektrische brancards” gevormd wordt, van waaruit deze hogere afschrijvingskosten gedekt mogen worden. Voorziening groot onderhoud gebouw RAV (egalisatie) In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 20 jaar.

De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast. 96





Voorziening groot onderhoud Regiokantoor (egalisatie) Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum, inclusief de parkeergarage. De stortingen en onttrekkingen zijn onderbouwd aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan wat is opgesteld voor een periode van 20 jaar. Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD (egalisatie) In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

97

Leningen Leningen

Lening

Rente (%)

1998-I 2005-I 2006-I 2018-I 2019-I 2020-I 6 2020-II 2021-I 2022-I Saldo

4,74 3,80 4,05 1,66 0,37 0,17 0,00 1,00 1,00

6

Hoofdsom in € 1.531.508 1.100.000 1.000.000 10.000.000 6.000.000 6.500.000 8.000.000 8.500.000 7.600.000

Startdatum

Einddatum

02-06-1998 29-07-2005 03-03-2006 02-11-2018 24-04-2019 31-01-2020 20-11-2020 2021 2022

02-06-2038 29-07-2030 03-03-2046 02-11-2053 24-04-2029 31-01-2030 01-12-2028

Aflossing in € 2022 51.050 44.000 25.000 285.714 600.000 650.000 850.000

Rente in € 2022 41.136 15.048 25.312 151.771 17.760 9.945 0

2.505.764

260.973

Restant hoofdsom in € eind 2022 816.807 352.000 600.000 8.857.143 4.200.000 5.200.000 5.500.000

Ten behoeve van Vervoer Gooi en Vechtstreek 98