Document · PDF

Jaarstukken 2020 21.0000922

Gemeenteraad 1 juli 2021, gemeente WeespBij agendapunt: Begroting 2022-2025 en jaarstukken 2020 regio Gooi en Vechtstreek36.115 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Begroting 2020 84.358.520 20% 16.871.704 0 6.500.000 0 1.378.557 1.378.557 15.493.147

Gewijzigde begroting 2020 91.684.972 20% 18.336.994 0 14.500.000 0 1.378.557 1.378.557 16.958.437

Realisatie 2020 102.276.428 20% 20.455.286 0 14.500.000 0 1.005.764 1.005.764 19.449.522

Het bedrag aan langlopende leningen, waarover de Regio een renterisico liep, blijft ruimschoots binnen de wettelijke norm (volgens de wet FIDO), zoals blijkt uit de tabel. Schatkistbankieren Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden vastgesteld. Door de wet vast te stellen zijn alle decentrale overheden verplicht om met ingang van 1 januari 2014 alle overtollige liquide middelen aan te houden bij de schatkist. Gemeenschappelijk Regelingen zoals de Regio Gooi en Vechtstreek vallen onder de Wet financiering decentrale overheden. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet direct nodig hebben voor de uitoefening van hun publieke taak. De bij de schatkist gestalde middelen zijn rentedragend. Het ministerie van Financiën opent bij de schatkist een rekening voor de Regio bestemd voor het schatkistbeleggen. Hierop vinden alle transacties tussen de Regio en het ministerie plaats. Mutaties tussen de Regio en de schatkist moeten plaatsvinden met een speciaal hiervoor te openen rekening bij de huisbankier van de Regio. Onze huisbankier, de BNG, heeft voor de Regio een schatkistbeleggingsrekening geopend. Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van de regio.

De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 2.500.000. Voor de programmabegroting 2019-2022 kon, gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie, een bedrag van ongeveer € 600.000 buiten de schatkist worden aangehouden.

Renteontwikkelingen De Europese Centrale Bank (ECB) voert het monetaire beleid uit voor het Euro gebied. De belangrijkste taak is het in de hand houden van de Europese inflatie. Hiervoor heeft de Europese Centrale Bank verschillende instrumenten tot zijn beschikking. Een belangrijk instrument is het rente-instrument. De rentevorming op de geldmarkt in de eurozone wordt als het ware ‘bepaald’ door de Europese Centrale Bank (ECB), in tegenstelling tot de rente op de kapitaalmarkt, die niet direct gestuurd wordt door het monetaire beleid van de ECB. Indirect heeft de ECB wel invloed op de kapitaalmarktrente, omdat de kapitaalmarktrente wordt beïnvloed door de geldmarktrente. De rente op de geldmarkt is in het algemeen lager dan de rente op de kapitaalmarkt. Op de kapitaalmarkt wordt het geld voor een langere tijd vastgelegd en daarom is de rente vaak hoger. De rente op de kapitaalmarkt (looptijd vanaf twee jaar) van de eurozone is de afgelopen 30 jaar sterk gedaald. In juni 2019 is de lange rente uiteindelijk zelfs onder 0% gekomen. 63

De prijs die op de kapitaalmarkt tot stand komt door vraag en aanbod is de kapitaalmarktrente. Daarbij geldt: bij een lage inflatie is men eerder bereid geld uit te lenen. Hierdoor stijgt het aanbod op de kapitaalmarkt, wat de rente doet dalen. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van net geen 2%. Bij deze stijging van het algemeen prijspeil is er sprake van ‘gezonde’ bestedingen door consumenten en investeringen door bedrijven. Dit komt een stabiele economische groei ten goede. Deze gewenste inflatie is de afgelopen jaren beperkt gehaald. Daarom heeft de ECB maatregelen genomen die de economie moeten ondersteunen. De centrale bank heeft de beleidsrente verlaagd en voert daarnaast een opkoopprogramma van staatsobligaties. Op deze manier worden maandelijks miljarden euro’s in de economie gepompt.

Als gevolg van COVID-19 is de inflatie lager dan de afgelopen jaren. In Nederland zijn de prijzen in augustus 2020, ten opzichte van een jaar eerder, nog wel gestegen. In de eurozone als geheel echter trad, voor het eerst in ruim vier jaar, een daling op. Een daling van het prijsniveau geldt als een signaal dat het niet lekker loopt met de economie, een gebrek aan dynamiek, een tekortschietende vraag, met de dreiging dat de bedrijvigheid in een neerwaartse spiraal terechtkomt. De ECB voert een pakket maatregelen uit om via het bankentoezicht en het monetair beleid de gevolgen van de coronapandemie voor de economie van het eurogebied te verzachten en om alle Europese burgers te ondersteunen. Naar aanleiding van de pandemie heeft de ECB een aankoopprogramma van € 1.850 miljard opgezet: het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Hiermee wil ze de leenkosten verminderen en de kredietverlening in het eurogebied vergroten. Zo kunnen burgers, bedrijven en overheden toegang krijgen tot de financiële middelen die ze nodig hebben om de storm te doorstaan. Het programma is een aanvulling op de activaaankoopprogramma's die sinds 2014 lopen.

Financieringsbehoefte Het uitgangspunt is dat financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk wordt beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren en het renterisico te beperken. De prognose voor 2020 was dat de Regio een financieringsbehoefte zou hebben van € 6.500.000. De Regio heeft in 2020 een tweetal leningen afgesloten. Eén lening ter hoogte van € 6.500.000, met een looptijd van 10 jaar en een lineaire aflossing 1x per kalenderjaar conform programmabegroting 2020. In de programmabegroting werd rekening gehouden met een rentepercentage van 2,0%; voor deze afgesloten lening ligt het rentepercentage op 0,17%. Daarnaast is een lening afgesloten ten gunste van Vervoer Gooi en Vechtstreek ter hoogte van € 8.000.000. Deze lening heeft een aflossingsschema passend bij de afschrijvingstermijnen van de investeringen. Het rentepercentage voor deze lening ligt op 0%.

Paragraaf bedrijfsvoering Ontwikkelingen De wereldwijde COVID-19 pandemie heeft in 2020 grote impact gehad, zo ook op de bedrijfsvoering van de Regio. Thuiswerken, digitaal vergaderen, opzetten van test- en vaccinatielocaties, bouwen van corona dashboards, maar ook het inrichten van het kantoorpand op de 1,5 meter maatschappij en het opzetten en voeren van een aparte COVID-19 administratie. Het zijn allemaal zaken die de RVE bedrijfsvoering van de Regio hebben geraakt. Met COVID-19 is de druk binnen bedrijfsvoering verder opgevoerd met als consequentie dat de reguliere, geplande zaken deels zijn vertraagd. Ondanks COVID-19 hebben we in 2020 op het vlak van bedrijfsvoering op diverse terreinen toch belangrijke stappen weten te zetten. Zo zijn in 2020 de voorbereidingen getroffen voor de komst van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. per 1 januari 2021. Naast een projectgroep, welke de implementatie van deze nieuwe B.V. met succes heeft vormgegeven, is een overeenkomst opgesteld ten behoeve van de ondersteuning vanuit de RVE Bedrijfsvoering aan Vervoer B.V.. Hieronder een weergave van de overige belangrijkste aandachtspunten in 2020. HR in uitvoering In 2020 werd uitvoering gegeven aan de strategische HR visie binnen het programma Energiek aan het Werk.

Met Energiek aan het Werk zijn en blijven zet de Regio Gooi en Vechtstreek in op het investeren in gezonde, vitale betrokken en duurzame inzetbare medewerkers, juist ook in tijden van de pandemie. Door COVID-19 en de lockdown veranderde er sinds medio maart veel. In eerste instantie vroeg het flexibiliteit van iedereen. De situatie verschilde ook per RVE. Bij een andere RVE was het extra druk doordat mensen ziek waren en het werk door moest gaan. Bij weer andere RVE’s kwamen extra taken of klussen erbij. Een reden om een oproep te doen onder de collega’s en dit te coördineren. Diverse aanvragen van RVE’s die extra hulp konden gebruiken en medewerkers die zich aanmelden werden gematcht. Zo hebben zo’n 60 collega’s zich vaak ingezet als Verkeersregelaars, Chauffeur/beladers bij de GAD, Belteam COVID-19-informatielijn en cliëntervaringsonderzoek. Daarnaast werd massaal thuisgewerkt. Dit had effect op ICT, maar zeker ook vanuit Arbo-wetgeving hebben wij een zorgplicht t.a.v. de thuiswerkplek. Op regelmatige basis werd op de Binnenband informatie geplaatst over de inrichting van de thuiswerkplek. Dit gebeurde via allerlei praktische tips, ondersteund door afbeeldingen en foto’s. Medewerkers konden op afstand werkplekadviezen ontvangen door foto’s te mailen van hun thuiswerkplek, welke vervolgens telefonisch besproken werden.

Ook was er een ‘werkplekchecklist’, waarmee medewerkers hun thuiswerkplek zelfstandig konden nalopen. Ter voorkoming van uitval is een memo opgesteld voor leidinggevenden met praktische tips en adviezen, hiervoor zijn enkele documenten opgesteld die op het intranet zijn geplaatst onder P&O-toolbox managers. Tot slot was er geregeld aandacht voor ‘beweging’ tijdens het thuiswerken. Begin november is onder alle medewerkers een enquête uitgezet om te horen hoe het op dit moment met de collega’s gaat, wat zij doen of welke ideeën zij hebben om thuis of op de werkvloer energiek aan het werk te blijven en verbinding met je collega’s en de organisatie te houden. De enquête is opgesteld aan de hand van de 4 thema’s van Energiek aan het Werk: Gezond & Vitaal, Werk & Dagelijks functioneren, Meedoen & Verbinding en Ontwikkeling & Mobiliteit. Het aantal respondenten was 154, een mooi resultaat. Daarvan gaf 75% aan dat het goed gaat met een score van 7 of hoger. 10% van de respondenten gaf een onvoldoende. In 2021 wordt aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit de enquête. HR21 Op 1 januari 2017 is het HR21 functiehuis bij de Regio ingevoerd. Afgesproken was om periodiek een onderhoudsronde te laten plaatsvinden. In 2019 is hiermee gestart en gezien de grote hoeveelheid aan nieuwe functies is de onderhoudsronde in het voorjaar van 2020 afgerond en ter instemming aan het CMT voorgelegd.

Na enig beraad over de inhoud van functies, de functiebenamingen en het indelen van functies, is besloten om middels een extern bureau een benchmark te laten uitvoeren. De benchmark heeft in het vierde kwartaal plaatsgevonden. Waarna het rapport begin 2021 wordt opgeleverd en verdere uitvoering geniet.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) Op 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden en is het private arbeidsrecht van toepassing geworden op de arbeidsverhouding van de ambtenaar en zijn werkgever. Op personeelsgebied zijn alle interne regels en procedures hierop aangepast en gebundeld in het Personeelshandboek Regio Gooi en Vechtstreek. Het personeelshandboek kende op 1 januari 2020 - 41 regelingen, waarvan het merendeel alleen was aangepast op de arbeidsrechtelijke regels uit het Burgerlijk Wetboek. Gezien de geconstateerde behoefte om de personeelsregelingen tevens inhoudelijk te actualiseren heeft dit in 2020 geresulteerd in het project “Moderniseren van het personeelshandboek”. Het doel is heldere en eenduidige regelingen die duidelijk en praktisch uitvoerbaar zijn voor de gebruikers. Daarnaast worden personeelsregelingen waar mogelijk samengevoegd. Tenslotte zijn in 2020 alle regelingen gecontroleerd op (wettelijke) noodzakelijkheid. Na een inventarisatie van alle personeelsregelingen is een meerjarenplanning (2020 t/m 2022) opgesteld waarin het complete personeelshandboek wordt gemoderniseerd. Daarnaast is het altijd mogelijk om per jaar regelingen aan de planning toe te voegen als de wet of bepaalde omstandigheid hierom vraagt, te denken valt aan een thuiswerkregeling.

Regelingen die in 2020 zijn vastgesteld zijn onder andere procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering HR21, Hitteplan GAD, IKB regeling aanvulling bestedingsdoelen, Beleid preventief (re)vaccineren en besmettingsaccidenten, Reglement Lokaal Overleg Regio GV en vakbonden, Convenant OR en Regio. Speciale aandacht in coronatijd kregen de reiskostenregeling en de aanvulling bestedingsdoelen binnen de IKB regeling. Medewerkers ontvangen op basis van onze reiskosten regeling een vaste onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer. Voor veel medewerkers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis tot een verandering van hun reispatroon. Conform onze reiskostenregeling en het fiscale kader zouden wij de vergoeding moeten aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. De belastingdienst heeft besloten dat zij deze bijzondere omstandigheden niet doelmatig en ongewenst vindt en daarom het goedkeurt dat een werkgever voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen verbindt aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. De Regio heeft om deze reden de vaste reiskostenvergoeding voor onze medewerkers voortgezet. De coulance van de belasting is uiteindelijk verleend tot 1 januari 2021.

Om medewerkers financieel, fiscaal vriendelijk tegemoet te komen in de gemaakte kosten voor de inrichting van de thuiswerkplek is binnen IKB het doel Sporten & sportaccessoires uitgebreid met ‘faciliteiten thuiswerken’. Hierdoor kunnen medewerkers faciliteiten die aangeschaft zijn voor thuiswerken onder dit doel inzetten. Het betreft faciliteiten die niet door de werkgever ter beschikking zijn gesteld, zoals een bureaustoel, sta/werktafel, koptelefoon of een extra scherm ed.. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2020 stond op het gebied van privacy in het eerste kwartaal in het teken van de verdere implementatie van de AVG, met als belangrijkste wapenfeit de start van aandachtsfunctionarissen privacy bij alle RVE’s. Vanaf april stond het werk meer in het teken van COVID-19. Dat bepaalde vanaf toen de agenda met allerlei privacyvraagstukken aangaande de pandemie. Hierbij valt te denken aan het opstellen van een stappenplan dat gevolgd dient te worden bij het selecteren van het juiste middel voor telefonische en digitale overleggen en het op intranet plaatsen van richtlijnen voor veilig thuiswerken. Van halverwege tot eind 2020 heeft de FG vooral veel werkzaamheden verricht t.a.v. de GGD met betrekking tot landelijk ontwikkelde digitale oplossingen voor het aanpakken van de coronapandemie.

Daarnaast is een startdocument privacy opgesteld voor de nieuwe Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.. En is een privacyrisicoanalyse (DPIA) uitgevoerd op de verwerkingen binnen het Zorg- en Veiligheidshuis en gestart met een DPIA op de verwerkingen in het Digitaal Leefplein. In het afgelopen jaar zijn intern twintig informatieveiligheidsincidenten gemeld waarvan er na onderzoek negen als een daadwerkelijk datalek zijn aangemerkt. Van deze negen datalekken is er één datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Van dit datalek is tevens melding gemaakt aan de personen van wie het de gegevens betreft. De datalekken hebben tot diverse maatregelen geleid waarvoor geen extra kosten zijn gemaakt.

Via COVID-19 van Automatisering naar Informatisering De vorig jaar beschreven ontwikkeling van Automatisering naar Informatisering heeft zich ook in het jaar 2020 voortgezet. We zien dat het digitaliseren van processen en het voorzien van de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste medewerker en inwoner in het bijzondere jaar 2020 meer dan ooit van belang is geweest. Deze transitie is extra duidelijk geworden tijdens de COVID-19 pandemie waar van de directe impact op de Regio tweeledig is. Enerzijds ondersteunt ICT de GGD bij het bestrijden van COVID-19 door a.) test-, BCO- en vaccinatiestraten te voorzien van informatievoorziening on-site, b.) het realiseren van circa 180 nieuwe werkplekken ten behoeve van vooral BCO en c.) dashboards te ontwikkelen met stuurinformatie. Anderzijds is het aantal thuiswerkers onder de bestaande Regio medewerkers vertienvoudigd. De totale impact hiervan op de technische infrastructuur is zodanig dat een review wenselijk is, om ook in de toekomst een klantgerichte, schaalbare en veilige informatievoorziening te kunnen blijven garanderen. Huisvesting De projecten die voorzien waren in het groot onderhoud zijn uitgevoerd op een kleine renovatie aan het sanitair na: Vervangen vloerafwerking, schilderwerk binnenzijde en vervangen toegangscontrole en inbraakinstallatie.

Het correctieve onderhoud aan de gevelafwerking is opgestart en wordt in 2021 afgerond. Vervangen vloerafwerking en schilderwerk stond in de MJOP verdeeld over de jaren 2020 tot en met 2022. Uit kostenoverweging en vanwege het beperken van de duur van de overlast is besloten om deze werkzaamheden in één keer uit te voeren in 2020. De zonnecollectoren op het dak van het regiokantoor hebben mede dankzij het prachtige weer in 2020 52 MWh aan elektriciteit opgewekt. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 15 huishoudens. De uitbraak van COVID-19 heeft ertoe geleid dat er veel aandacht is uitgegaan naar het aanpassen van de inrichting van de gebouwen aan de 1,5 meter maatregel. Ook zijn extra werkzaamheden uitgevoerd op de begane grond van het regiokantoor tijdens het project vervangen vloerafwerking / schilderwerk binnenzijde zodat meer ruimte is vrijgekomen om met voldoende onderlinge afstand te kunnen werken. Voor de GGD zijn in 2020 vier COVID-19 testlocaties geplaatst: één in de parkeergarage onder het Regiokantoor die later is verplaatst naar de parkeerplaats van de brandweer in Bussum. Toen opgeschaald diende te worden is op het terrein van Sportfondsenbad De Zandzee een grotere locatie geplaatst ter vervanging. Eind oktober is een testlocatie geopend bij zwembad Sijsjesberg in Huizen.

In 2020 is een energiecontrole uitgevoerd in het kader van de energiebesparingsplicht en de informatieplicht ‘energiebesparing’. Uit deze controle zijn een drietal energiebesparende maatregelen (EML) vastgelegd die in 2021 worden doorgevoerd zodat de Regio Gooi en Vechtstreek aan de wettelijke verplichting voldoet. Certificering Aan de Regio worden eisen gesteld waaraan wij moeten of willen voldoen; in sommige gevallen is sprake van externe (soms wettelijke) eisen, in andere gevallen is sprake van interne wensen. Om dit te verankeren beschrijft de organisatie haar kritische processen in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Het KMS is een middel om ‘in control’ te zijn en te blijven. In 2020 heeft COVID-19 impact gehad op de operationele processen die we als Regio uitvoeren. Deze processen hebben voorrang gekregen om het werk uit te kunnen blijven voeren naar de maatstaven die op dat moment golden. Eind 2020 bleek dat we het streven om in het voorjaar 2021 te gaan certificeren voor ISO 9001:2015 niet kunnen realiseren. Ondanks dat de tweede golf een feit was, hebben we daar waar mogelijk wel weer het traject gestart. De verwachting is eind 2021 te gaan beginnen met het certificeringstraject.

Regio/FB/Staf+ management

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie Afwijking 2020 2020 realisatie/raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Dotatie voorziening Totaal lasten

6.170.716 631.380 785.379 300.000 7.887.475

5.582.871 1.314.383 554.769 300.000 7.752.023

5.948.904 1.314.383 652.516 300.000 8.215.803

7.066.419 644.596 527.951 300.000 8.538.966

1.117.515 -669.787 -124.565 0 323.163

Baten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

0 -64.841 -509.547 -574.388

0 -320.825 -467.821 -788.646

-150.000 -320.825 -467.821 -938.646

-294.796 -380.218 -120.465 -795.479

-144.796 -59.393 347.356 143.167

Saldo

7.313.087

6.963.377

7.277.157

7.743.487

466.330

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -488.000

0 -106.500

130.000 -334.247

0 0

Saldo

6.825.087

6.856.877

7.072.910

7.539.240

466.330

Toelichting rekeningcijfers Onder de personele lasten van deze paragraaf worden eveneens de lasten van de primaire overhead gepresenteerd. De totale kosten op deze primaire overhead liggen voor de gehele organisatie ongeveer € 415.000 hoger. De inkomsten die hier tegenover staan zijn conform de BBV opgenomen onder de programma’s. Hiernaast is er noodzakelijke inhuur geweest in verband met een hoog ziekteverzuim bij het facilitair bedrijf, totaal 7 brengt dit € 250.000 extra lasten met zich mee. Voor Corona is extra inzet geweest voor € 172.000. Van dit bedrag is € 145.000 vergoed door VWS, als gevolg waarvan de Rijksbijdrage hoger is dan begroot. De overige € 27.000 kon niet ten laste van VWS gebracht worden (zie ook paragraaf COVID-19). Daarnaast heeft detachering van personeel plaatsgevonden ter hoogte van € 25.000; hier tegenover staan hogere personele lasten als gevolg van inhuur, als ook een hogere bijdrage derden. De kosten van personeelsverzekeringen ter hoogte van € 55.000 zijn opgenomen onder de personele lasten; de begrote ruimte is opgenomen onder materiele lasten. In de begroting 2020 was rekening gehouden met advies en consultancykosten (materiele lasten). In de realisatie zijn deze kosten verantwoord onder inhuur van personeel (personele lasten). Dit resulteert in een tekort op personele lasten en een overschot op materiele lasten (€ 185.000).

Naast de gunstige rente, is een aantal ICT-investeringen uitgesteld als gevolg van COVID-19, als gevolg waarvan de kapitaallasten achterblijven. Tegelijkertijd is er een administratieve onjuistheid opgenomen in de begroting, als gevolg waarvan zowel de kapitaallasten als de overige baten hoger zijn opgenomen dan gerealiseerd (€ 447.500). Deze onjuistheid heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage en is inmiddels gecorrigeerd in de begroting 2022. De huur van het consultatiebureau aan de Houtenlaan in Weesp komt voor rekening van de gemeente Weesp. Zowel de lasten als de baten zijn niet verwerkt in de begroting. Dit resulteert in zowel hogere materiele kosten als hogere overige baten (€ 65.000). De overige baten komen voort uit de pilot met de kantine (€26.000). Hier tegenover staan gemaakte materiele en personele lasten van beide ongeveer € 25.000. In 2020 heeft de afwikkeling plaatsgevonden van huurovereenkomsten en de bijbehorende servicekosten over zowel 2018 als 2019. Dit heeft geresulteerd in hogere bijdragen derden ter hoogte van € 35.000. Overhead (taakveld 0.4) Conform het BBV presenteren wij in deze paragraaf de overhead van de Regio Gooi en Vechtstreek.

In de bestuursrapportage is eerder een Rijksbijdrage begroot ter hoogte van € 150.000 in het kader van COVID-19. Hier bovenop is € 145.000 extra ontvangen ter dekking van gemaakte kosten in het kader van COVID-19.

De overhead bestaat uit verschillende onderdelen: 1. Te verdelen overhead op basis van de verdeelsleutel aantal fte a. Management en secretariaten van de organisatie b. Stafbureau c. Facilitair Bedrijf, inclusief huisvestingskosten van het facilitair bedrijf 2. Primaire programma’s, die volgens het BBV overhead zijn, namelijk Sturing, Inkoop en contractbeheer en de regio P&O-functie. De RVE Inkoop en Contractbeheer valt conform het BBV onder het taakveld overhead. Aangezien het een primaire taak is voor de Regio Gooi en Vechtstreek is deze opgenomen bij de programma’s. Dit geldt ook voor de RVE Sturing. De overhead van de Regio in 2020:

Omschrijving Management Staf en Facilitair bedrijf Sturing Inkoop & contractbeheer Regio P&O Totaal

Bedragen x € 1.000 Begroot Realisatie 2020 2020

3.212 4.758 197 441 115 8.723

3.708 5.334 283 341 19 9.685

De hierboven opgenomen bedragen bij Sturing en Inkoop en Contractbeheer zijn weergegeven (conform programmabegroting 2020) zonder de overhead die al is opgenomen onder Staf en Facilitair Bedrijf.

Regionale samenwerking Personeel en Organisatie De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar de eigen medewerkers) als één virtuele arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen. Regio P&O Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Realisatie 2019

Begroting 2020

35.788 14.622 18.091

95.911

68.500

139.623

-100.705

-105.065

18.641 25.071

Begroting 2020 na wijziging 95.911 18.641 25.071 139.623

-100.705

-139.623

-105.065 -34.558 -139.623

-32.205

-34.558

Realisatie 2020 1.832 17.545

18.977 38.354

Afwijking 2020 realisatie/raming -94.079 -1.096 -6.094 -101.269

-105.066

-1 34.558 34.557

-66.712

Toelichting rekeningcijfers De uitvoerende taken voor Regio P&O zijn in 2020 voornamelijk uitgevoerd binnen de bestaande formatie van het facilitair bedrijf.

Paragraaf COVID-19 De controle van de jaarrekening 2020 is een bijzondere controle omdat zowel de opstellers van de jaarrekening als de controleurs daarvan rekening moeten houden met de implicaties van COVID-19 op de realisatie 2020 en de financiële positie. Daarnaast vormt voor decentrale overheden zoals de Regio het verantwoorden over de rechtmatigheid van financiële transacties een belangrijk aspect van de jaarstukken. Dit jaar zijn daarin nieuwe, dan wel verminderde, opbrengsten en lasten opgenomen die samenhangen met nieuwe regelingen en effecten van COVID-19. Afspraken betreffende compensatie van de GGD-kosten inzake Corona – Meerkostenregeling GGD In een bestuurlijk overleg tussen VWS/Minister de Jonge, VNG en GGD GHOR Nederland op 14 juli jl. zijn afspraken gemaakt over de compensatie van kosten die GGD’en maken voor de inzet op de aanpak van COVID-19. De kosten worden vergoed op basis van artikel 62 Wet publieke gezondheid en de artikelen 15 en 16 van het Besluit publieke gezondheid. Basis voor de compensatie is het rapport dat door Anderson Elffers Felix (AEF) in opdracht van de VNG is opgesteld. Het rapport ‘Meerkosten voor GGD’en ten gevolge van Corona’ gaf een eerste indicatie en inschatting van de kosten op hoofdlijnen op landelijk niveau.

Alle meerkosten in het kader van de bestrijding van het coronavirus, met uitzondering van de laboratoriumkosten worden vergoed door het ministerie van VWS. In het AEF-rapport zijn de meerkosten gedefinieerd als: o Specifieke meerkosten: Extra gemaakte kosten die direct aan Corona-activiteiten zijn toe te wijzen (bron- en contactonderzoek, bemonstering, etc.), opgenomen onder de blokken 1 en 2. Indien in de administratie geen onderscheid is tussen BCO en Bemonstering mogen deze ook onder blok 3 verantwoord worden. o Overige meerkosten: Extra gemaakte kosten voor reguliere taken (bijvoorbeeld voor uitgestelde dienstverlening die moet worden ingehaald en leidt tot externe inhuur), opgenomen onder blok 3. o Minder inkomsten: Inkomstenderving (bijvoorbeeld door wegvallen van inkomsten uit reizigersvaccinaties), opgenomen onder blok 4. o Minder uitgaven: Kosten die GGD’en minder hebben gemaakt voor reguliere dienstverlening die later niet wordt ingehaald; ook opgenomen onder blok 4. In onderstaand overzicht is in kaart gebracht wat dit voor de Regio heeft betekend in 2020.

Verantwoording COVID-19 Meerkosten 2020 GGD Regio Gooi en Vechtstreek Kostensoort Blok 1 Bron- en Contactonderzoek Blok 2 Bemonstering Blok 3 Overige meerkosten Infectieziektebestrijding (IZB) Tuberculosebestrijding (TBC) Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig Ondersteuning

Meerkosten 2020 in € 278.786 662.953 2.367.574 6.989 2.061.560 119.023 11.423 168.578

Blok 4

Blok 5

Minder baten (verrekend met minder lasten) Infectieziektebestrijding (IZB) Tuberculosebestrijding (TBC) Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig Ondersteuning Laboratoriumkosten Totaal meerkosten 2020

426.445 221.737 204.708 5.976 3.741.733

Het jaar 2020 heeft voor de GGD volledig in het teken gestaan van COVID-19. Zeven dagen per week hebben de medewerkers van de GGD gewerkt aan het bestrijden van de COVID-19 Pandemie. Onze eerste teststraat was gevestigd in de garage van ons kantoorpand aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum. Al snel bleek dat die ruimte niet groot genoeg was. Inmiddels zijn er twee grote teststraten in de Regio, één bij zwembad de Sijsjesberg in Huizen en één aan de Athene op het Arenapark in Hilversum, waarbij bij beide teststraten ook speciale aandacht voor het testen van kinderen is ingeregeld. Daarnaast voeren wij grootschalig bron- en contactonderzoek, waarbij de inzet van personeel afhankelijk is van de besmettingsgraad van dat moment. Inmiddels is er ook vaccinatiepaviljoen opgericht bij het Visioterrein in Huizen. De Regio heeft hiervoor naast de inzet vanuit de eigen organisatie ruim 200 extra (tijdelijke) collega’s in dienst om deze klussen te kunnen oppakken.

Bezoekers Corona teststraten

Positief geteste personen, de basis voor het Bron- en Contactonderzoek

Corona Callcenter

Als gevolg van de sterke terugname in de vraag omtrent reizigersvaccinaties en stagnatie in de taak toezicht kinderopvang heeft de GGD daarnaast te maken met een grote terugloop van de inkomsten. Dit wordt enigszins gecompenseerd door minder inkoop- en personeelskosten. Het personeel is daar waar mogelijk ingezet bij het bestrijden en beheersen van COVID-19. De mindere baten (verrekend met minder lasten) zijn opgenomen in de opgestelde verantwoording.

Impact op de rechtmatigheid Als gevolg van COVID-19 heeft ook de Regio, naast onze gemeenten, te maken gehad met de uitvoering van steunmaatregelen en de daarmee gepaard gaande inkomende en uitgaande geldstromen. Door verschillende Directeuren Publieke Gezondheid (DPG-en) en medewerkers van GGD-en zijn vragen gesteld over het van toepassing zijn van dwingende spoed bij overeenkomsten die zijn afgesloten door GGD-en (in relatie tot het inkoopbeleid). Dit kan in verband met de accountantsverklaringen ook betrekking hebben op 2020. Vanuit de Corona Programma Organisatie (CPO) zijn deze vragen opgepakt op zoek naar de goede ingang/tafel bij VWS. Het duurde best wel even voordat hier helderheid over werd verkregen. VWS geeft aan dat ze zich voor kunnen stellen dat er in 2020 sprake was van dwingende spoed bij verschillende diensten die op korte termijn moesten worden ingekocht. Tegelijk hecht het ministerie er aan dat vanaf 2021 de contractering via de reguliere inkoopregels verloopt. Voor vaccineren kan echter in voorkomende gevallen ook in 2021 een beroep op die dwingende spoed gedaan worden. In dat kader heeft de Regio een vooraankondiging gedaan, waarin is aangegeven dat de Regio voornemens is om ook voor 2021 een overeenkomst te sluiten met Bendergroep.

De overeenkomst wordt ingezet voor het callcenter, het testen en bron- en contactonderzoek en de vaccinaties in het kader van COVID-19. Door de opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen aan Bendergroep, wordt gezorgd voor betrouwbaarheid en continuïteit in het operationele proces, hetgeen in het belang is van de volksgezondheid.

COVID-19 Kosten voor de Regio Onze organisatie behelst echter meer RVE’s dan alleen de GGD. COVID-19 heeft ook daar invloed gehad op de dienstverlening. Inkoop en Contractbeheer Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in 2020 afspraken gemaakt over de continuïteitsbijdrage en de vergoeding van meerkosten voor aanbieders in het sociaal domein over de periode tot 1 januari 2021. Gemeenten zijn voor deze meerkosten gecompenseerd door het Rijk via de decentralisatie uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De Regio Gooi en Vechtstreek beheert de centrumgemeente uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben een voorschot ter hoogte van € 706.814 ontvangen van het Rijk ter dekking van de meerkosten van aanbieders in het sociaal domein tot 1 januari 2021. Middels begrotingswijziging 2020-18 is dit voorschot meegenomen in onze Regiobegroting 2020. De compensatie betrof de meerkosten voor deze aanbieders. De Regio zelf heeft ook meerkosten gemaakt welke niet bekostigd zijn vanuit deze middelen. GAD Ook de GAD heeft in 2020 te maken gehad met de gevolgen van de coronacrisis. De crisis had veel effect op de dienstverlening van de GAD. Gedurende het jaar zijn er diverse maatregelen doorgevoerd om te voldoen aan de COVID-19 regels en is, ondanks dat, de dienstverlening op peil gebleven.

Lange wachtrijen bij de scheidingstations waren een landelijk beeld. Nederland ging massaal opruimen. Op de scheidingstations zijn verkeersregelaars ingezet, zijn de openingstijden verruimd om de spreiding van bezoekers te organiseren, is extra personeel ingezet in verband met de toegangscontrole en was er veel extra transport van afval naar verwerkers. Als gevolg van het vele thuiswerken van inwoners is er meer afval gebracht. Door deze verschuiving van bedrijfsafval naar huisvuil is er een extra serviceauto ingezet, om zo door de week en in het weekend de bijplaatsingen op te ruimen. Ook was extra inzet nodig doordat de ondergrondse containers extra geledigd moeten worden als gevolg van deze toename in huisvuil. Er is meer grof huishoudelijk opgehaald en inwoners hebben meer grondstoffen gebracht op de scheidingsstations. Er is een toename geweest van het aantal tonnen restafval. De toename van deze grondstoffen en restafval heeft geleid tot aanvullende werkzaamheden om de dienstverlening op peil te houden. Totaal heeft dit voor de GAD € 482.252 aan coronagerelateerde kosten met zich meegebracht..

In onderstaande tabel zijn de kosten per RVE weergegeven. COVID-19 kosten 2020 Regio Gooi en Vechtstreek die niet onder meerkostenregeling van Ministerie van VWS vallen Programma Sturing Inkoop en Contractbeheer Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis Jeugd en Gezin Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD-GHOR) Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV) Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) Bedrijfsvoering Totaal

Meerkosten 2020 in € 13.947 38.268 7.685 75.917 482.252 27.036 645.105

Subsidieregeling Bonus Zorgprofessionals COVID-19 De uitbraak van COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen gehad. Diverse mensen werkzaam in de sector Zorg en welzijn, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, hebben een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Het kabinet wilde hiervoor graag zijn waardering uitspreken met een bonus van € 1.000 netto. Zorgaanbieders konden als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp'ers en uitzendkrachten) voor deze zorgprofessionals een bonus aanvragen. Dit kon als de zorgaanbieder van mening was dat een zorgprofessional ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Naast een subsidie van € 1.000 heeft de Regio ook een bedrag ontvangen waarmee de belasting kon worden betaald, waardoor de bonus netto kon worden uitgekeerd. De Regio zal voor 4 juni 2021 een aanvraag doen tot vaststelling van de subsidie. Verlening subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19 Programma 103 zorgprofessionals (medewerkers) 2 zorgprofessionals (derden) Af te dragen belastingen Totaal

Subsidie 2020 in € 103.000 2.000 83.900 188.900

BIJLAGEN

Bijlagen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Kerngegevens Staat van reserves en voorzieningen Langlopende leningen Afschrijvingsoverzicht Tarieventabel Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Lijst afkortingen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlage 1 Kerngegevens Bron: Demografische kerncijfers per gemeente CBS

Aantal inwoners Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum Huizen Laren Weesp Wijdemeren TOTAAL

1-1-2016 9.622 8.877 56.696 87.830 41.373 10.956 18.572 23.275 257.201

1-1-2017 10.201 8.999 56.935 88.888 41.382 11.088 18.751 23.447 259.691

1-1-2018 10.795 9.112 57.337 89.521 41.369 11.146 19.147 23.659 262.086

1-1-2019 11.202 9.113 57.715 90.238 41.273 11.195 19.334 24.013 264.083

1-1-2020 11.540 9.247 58.055 90.831 41.273 11.280 19.738 24.358 266.322

Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen 31-12-2019

Resultaatbestemming 2019

Stand per 1-1-2020

Onttrekkingen 2020

Dotaties 2020

Stand per 31-12-2020

Algemene reserves Algemene reserve Algemene reserve RVE GGD Totaal Algemene reserves

1.159.430

39.732

1.199.162

Bestemmingsreserves Reserve TBC-explosie

20.000

Reserve rampenbestrijding

515.531

Reserve regionaal innovatieprogramma

227.747

Reserve intensivering samenwerking VR

84.360

Reserve Samenwerkingsagenda

1.228.169

349.447

878.722

Reserve Transformatieplan Jeugd

467.110

803.703

191.107

612.596

Reserve Werkkamer

617.968

30.479

587.489

Reserve frictiekosten RAV

161.000

106.500

54.500

Reserve Zorg en Veiligheidshuis

60.000

Reserve Bescherming en Opvang

1.877.868

1.887.868

29.000

1.906.868

64.757

1.180.000

1.244.757

1.769.800

1.514.823

69.597

336.593

20.000

585.128

585.128 227.747

0 84.360

60.000

Reserve Werken aan Werk

Reserve Perspectief op Werk

Reserve Visit Gooi en Vecht

252.000

Reserve Eigen Risicodragerschap

130.000

Reserve nieuwbouw RAV Reserve aanvaardbare kosten RAV Totaal Bestemmingsreserves Totaal Reserves

64.757

20.000

47.921

254.977

1.229

46.692

1.761.703

29.926

1.791.630

7.069.378

500.873

7.570.250

1.161.486

3.360.800

9.769.565

8.268.540

500.873

8.769.412

1.161.486

3.360.800

10.968.727

Voorzieningen Voorziening Spiegel en Blijk

4.545

Voorziening spaarcontract

32.000

Voorziening onderhoud ambulances

100.408

44.316

Voorziening elektrische brancards

80.544

13.341

Voorziening groot onderhoud gebouw RAV

32.775

Voorziening groot onderhoud Regiokantoor

531.669

Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD

545.785

74.400

130.492 67.203

32.775

65.550

219.285

300.000

612.384

545.785

908

10.000

554.877

Totaal Voorzieningen

1.327.726

314.395

417.175

1.430.506

Totaal Reserves en Voorzieningen

9.596.266

500.873

10.197.139

1.475.881

3.777.975

12.399.233

Toelichting reserves en voorzieningen Algemene reserves  Algemene reserve De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin, zoals risico’s die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit.  Algemene reserve GGD De reserve heeft een bufferfunctie en is oorspronkelijk ingesteld ter dekking van de kosten van opleiding van artsen. Inmiddels wordt de reserve aangewend ter dekking van eventuele tegenvallers. Bestemmingsreserves  Reserve TBC-explosie Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken.  Reserve rampenbestrijding De reserve Rampenbestrijding is in het verleden opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding.  Reserve Regionaal Innovatieprogramma Op 3 december 2015 is besloten tot vorming van een reserve Regionaal Innovatieprogramma in verband met de visie van de doorontwikkeling van de organisatie tot en met 2019. De komende jaren zal deze reserve worden aangewend ten behoeve van deze doorontwikkeling. Met ingang van 2021 is deze reserve opgeheven.

 Reserve intensivering samenwerking Veiligheidsregio’s Voor de voorbereidingen ten aanzien van de intensivering van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s is vanuit het resultaat van de GHOR 2017 een reserve gevormd.  Reserve Samenwerkingsagenda Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in Gooi en Vechtstreek.  Reserve Transformatieplan Jeugd Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het najaar van 2018 een subsidie toegekend om de veranderopgave in het jeugddomein versneld te realiseren. De Regio draagt zorg voor coördinatie van het plan en voert de kassiersfunctie uit voor de uitgaven van de middelen.  Reserve Werkkamer Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafspraak kunnen worden bekostigd. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door het secretariaat worden voorbereid en na instemming van de betrokken partijen.  Reserve frictiekosten RAV De Regionale Ambulance Voorziening is met ingang van 2018 een intensievere samenwerking aangegaan met de Regionale Ambulance Voorziening Flevoland.

Hieraan voorafgaand werden de ondersteunende taken op PIJOFACH-gebied voor de RAV Gooi en Vechtstreek verricht door de Regio Gooi en Vechtstreek. De hierdoor ontstane frictiekosten bij de Regio worden bekostigd uit deze reserve conform afbouwschema.  Reserve Zorg en Veiligheidshuis Tot 1 januari 2018 werd het veiligheidshuis gefinancierd en uitgevoerd door gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Deze partijen hebben besloten om vanaf 1 januari 2018 het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De reserve is daarbij overgekomen naar de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 60.000.  Reserve Bescherming en Opvang De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De kassiersfunctie van beschermd wonen en de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000.  Reserve Werken aan Werk Samen met werkgevers, werknemers, het onderwijs en UWV wordt op basis van het arbeidsmarktplan ‘Werken aan Werk’ ingezet op het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aangezien de besteding van gemeentelijke middelen over meerdere jaren plaatsvindt is een bestemmingsreserve ingesteld van waaruit de jaarlijkse kosten middels een onttrekking aan de reserve gedekt kunnen worden.



Reserve Perspectief op Werk Het Kabinet heeft per arbeidsmarktregio € 2.000.000 beschikbaar gesteld om meer inwoners zonder werk aan een baan te helpen. Met het plan ‘Perspectief op Werk’ geeft de Regio invulling aan deze opdracht. In december 2019 heeft het college van burgemeesters en wethouders van Hilversum Perspectief op Werk vastgesteld en heeft ingestemd met het overhevelen van de middelen naar de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit omdat gemeenten en de arbeidsmarktpartners de Regio hebben gevraagd om de uitvoering van het plan te coördineren en operationeel aan te sturen en een kassiersfunctie uit te voeren met betrekking tot de beschikbaar gestelde middelen. De reserve wordt ingezet ter dekking van kosten uit dit plan. Reserve Visit Gooi en Vecht Met ingang van 1 januari 2020 is de Stichting Toerisme Gooi en Vecht opgeheven en zijn haar taken ondergebracht bij de Regio. De reserve is hierbij overgekomen naar de Regio. De middelen worden ingezet ter dekking van kosten vanuit het jaarplan. Wanneer taken in een lopend jaar niet volledig zijn afgerond, worden de bij de taken behorende middelen overgeheveld naar de reserve. Het daaropvolgende jaar kunnen de middelen onttrokken worden ter dekking van de te maken kosten bij afronding van die taken.

Reserve Eigen Risicodragerschap Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de Regio per 1 juli 2020 eigenrisicodrager (ERD) geworden. Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen vanaf 1 juli 2020 voor rekening van de Regio (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering). Met ingang van 2020 is een reserve gevormd ter dekking van deze kosten. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 390.000. Reserve nieuwbouw RAV Op 9 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van de reserve nieuwbouw RAV. Deze reserve zal worden aangewend voor de nieuwbouw van een ambulancepost en hoofdkantoor van de RAV Gooi en Vechtstreek. Reserve Aanvaardbare kosten RAV De RAV ontvangt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien dit budget meer is dan de kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze reserve.

Voorzieningen  Voorziening Spiegel en Blijk Deze voorziening is in het verleden getroffen ten behoeve van onderhoud van het recreatieterrein ‘Spiegel en Blijk’ in Nederhorst den Berg (gemeente Wijdemeren). In overleg met gemeente Wijdemeren zal het restant van deze voorziening mogelijk worden ingezet voor het gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen. Met ingang van 2021 is deze voorziening opgeheven.  Voorziening spaarcontract In het verleden was het mogelijk om via de regeling Spaarcontract een deel van het salaris te reserveren om bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen gaan. Van deze regeling is gebruik gemaakt, waardoor de gereserveerde gelden in de onderhavige voorziening zijn opgenomen. Verder gebruik van de regeling is niet meer mogelijk omdat de regeling is opgeheven. Met ingang van 2021 is deze voorziening opgeheven.  Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie) Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van de vier aangeschafte ambulances in 2016. Voor deze ambulances is geen onderhoudscontract afgesloten. Per jaar vindt een dotatie plaats ter hoogte van de kosten per jaar van vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt bekostigd vanuit deze voorziening.

 Voorziening extra afschrijving elektrische brancards De inspectie gezondheidszorg heeft de 25 RAV’s in Nederland opdracht gegeven over te gaan op de aanschaf van elektrische brancards. Deze brancards zijn fors duurder dan de mechanische brancards, waarvoor financiering plaatsvindt binnen het budget van de zorgverzekeraars. Er is sprake van hogere afschrijvingskosten dan gefinancierd in het budget. Met zorgverzekeraars is afgesproken dat er een voorziening ”extra afschrijving elektrische brancards” gevormd wordt, van waaruit deze hogere afschrijvingskosten gedekt mogen worden.



Voorziening groot onderhoud gebouw RAV (egalisatie) In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 20 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast. Voorziening groot onderhoud Regiokantoor (egalisatie) Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum, inclusief de parkeergarage. De stortingen en onttrekkingen zijn onderbouwd aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan wat is opgesteld voor een periode van 20 jaar. Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD (egalisatie) In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

Bijlage 3 Langlopende leningen

Bedragen in € Datum besluit

Oorspronkelijk bedrag

Looptijd t/m jaar

2008-1

2-6-2008

1.531.508

2038

4,74%

2005-1

29-7-2005

1.100.000

2031

3,80%

Nummer

Rente %

Stand per 1-1-2020

Nieuwe leningen 2020

Aflossing in 2020

Rente 2020

Stand per 1-1-2021

969.955

51.050

45.976

918.905

97.026

484.000

44.000

18.392

440.000

62.392

Lasten 2020

2006-1

3-3-2006

1.000.0000

2046

4,05%

675.000

25.000

27.338

650.000

52.338

2018-1

2-11-2018

10.000.0000

2053

1,66%

9.714.286

285.714

161.257

9.428.571

446.971

2019-1

24-4-2019

6.000.000

2029

0,37%

6.000.000

600.000

22.200

5.400.000

622.200

2020-1

31-1-2020

6.500.000

2030

0,17%

6.500.000

2020-2

20-11-2020

8.000.000

2028

0,00%

8.000.000

TOTAAL

34.131.508

17.843.241

14.500.00

Alle leningen zijn verstrekt door de BNG.

1005.764

275.163

31.337.476

1.280.927

Bijlage 4 Afschrijvingsoverzicht 2020 Aanschafwaarde 31-122020

Aanschafwaarde 1-1-2020

Cumulatieve afschrijving

Boekwaarde 1-1-2020

Investeringen 2020

Afschrijving boekjaar

Boekwaarde 31-12-2020

Rente

Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven: Gronden Bedrijfsgebouwen Grond, water- en wegenwerken Vervoermiddelen Machines, apparatuur en installaties Overig Totaal

1.714.035 4.990.797 3.599.653 7.309.081 1.951.561 29.867.480 49.432.606

0 3.368.988 2.747.663 5.201.038 1.291.875 18.536.248 31.145.812

1.714.035 1.621.809 851.990 2.108.042 659.687 11.331.232 18.286.795

0 0 0 41.165 88.953 2.339.248 2.469.365

0 105.153 106.080 533.895 177.450 1.418.957 2.341.535

1.714.035 1.516.656 745.909 1.615.312 571.189 12.251.522 18.414.624

14.714 13.922 7.314 18.097 5.663 97.273 156.984

Overige investeringen met economisch nut: Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparatuur en installaties Overig Totaal

12.752.783 2.664.508 1.153.991 2.978.251 19.549.534

1.177.000 1.842.093 706.470 2.175.950 5.901.514

11.575.783 822.415 447.521 802.301 13.648.020

0 152.855 0 350.489 503.344

399.614 293.120 138.226 318.942 1.149.902

11.176.169 682.150 309.295 833.848 13.001.462

99.373 7.060 3.842 6.887 117.162

-923.935

12.451.038 2.195.173 1.153.991 3.328.740 19.128.943

TOTAAL

68.982.140

37.047.325

31.934.815

2.972.709

3.491.438

31.416.086

274.145

-2.982.323

68.972.527

Desinvestering

-1.726.387 -332.000 -2.058.387

-301.745 -622.190

1.714.035 4.990.797 3.599.653 5.623.859 1.708.513 32.206.727 49.843.585

Bijlage 5 Tarieventabel Tarief 2019

Tarief 2020

€ 75,00

€ 6,00 € 5,00 € 9,00 € 7,00 € 26,00 € 9,50 € 30,00 € 1,05

€ 20,00 € 1,00

KCA per kilo excl. BTW Bedrijfsasbest per ton excl. BTW

€ 160,00

Particulieren (inclusief BTW) 1) Pasje / druppel ondergrondse container 3 3 Ophaalservice per m groot vuil (eerste m gratis) 3 3 Brengservice per m op een scheidingsstation (eerste m gratis)

€ 5,00 € 45,00 € 16,00

SOCIAAL DOMEIN Urgentieverklaring REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg- autoriteit FYSIEK DOMEIN Bedrijven (exclusief BTW) KWD-containers per lediging 140 liter grijs 140 liter groen 240 liter grijs 240 liter groen 1.300 liter grijs Huur 1.300 liter rol-container Gebruik milieudruppel per kwartaal vast Gebruik milieudruppel per klepopening Chemisch afval Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW

Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de afvalstoffenverordening en/of GAD uitvoeringsbesluiten.

Bijlage 6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector De Wet normering topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Regio. Op grond van de WNT mag in 2019 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2020 neer op € 209.000, inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever.

bedragen x € 1

I. Meuwese

R.E. Stumpel

R.K. Ton

G. Roest

Functiegegevens

Algemeen directeur

Directeur Publieke Gezondheidszorg

Directeur RAV

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01-31/12

01/01-29/02

01-03/31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

nee

128.022

120.086

26.587

124.380

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

20.542

20.186

3.192

Subtotaal

148.564

140.273

29.779

124.380

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totale bezoldiging

Gegevens 2019 bedragen x € 1

I. Meuwese

R.E. Stumpel

R.K. Ton

Functiegegevens

Algemeen directeur

Directeur Publieke Gezondheidszorg

Directeur RAV

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

116.886

117.722

123.520

Beloningen betaalbaar op termijn

16.682

15.998

19.918

Subtotaal

133.569

133.720

143.437

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

Totale bezoldiging

133.569

133.720

143.437

Bezoldiging

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

P.I. Broertjes

Voorzitter

A. Heijstee - Bolt

Lid Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur

A. Luijten

Lid Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur

G. Rebel

Lid Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur

J. Boermans

Lid Algemeen Bestuur

L. Boersen

Lid Algemeen Bestuur

F. Voorink

Lid Algemeen Bestuur

K. van Hunnik

Lid Algemeen Bestuur (tot 20 november 2020)

P. Calis

Lid Algemeen Bestuur (vanaf 20 november 2020)

W. de Boer

Agendalid Algemeen Bestuur

Bijlage 7 SISA verantwoordingsinformatie 2020 Op 17 december 20020 heeft de Regio een toekenningsbeschikking specifieke uitkering circulaire ambachtscentra ontvangen van € 50.000. Het rijksbrede programma circulaire economie (CE) heeft als tussendoel een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in Nederland in 2030. Vanuit de transitieagenda Consumptiegoederen is één van de doelstellingen om aan dit beleidsdoel bij te dragen om in 2030 een landelijk dekkend netwerk te hebben van circulaire ambachtscentra.

Bijlage 8 Lijst afkortingen AB ABP AGZ BBV BDUR BI BNG C&A Cao CJG CPI DB DLP ECB EMU EZEZ FIDO FLO GAD GGD

Algemeen Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemene Gezondheids Zorg Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Business Intelligence Bank Nederlandse Gemeenten Consultatie & Advies Team Collectieve Arbeids Overeenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin Consumentenprijsindex Dagelijks Bestuur Digitaal Leefplein Europese Centrale Bank Europese Monetaire Unie Economische Zaken Financiering Decentrale Overheid Functioneel Leeftijds Ontslag Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst Gemeentelijke Gezondheids Dienst

GBO GFT GHOR G&V HHT HKZ HOF JGZ JOGG KWD MBO MKA MRA NEN NZa P&C P&O PAB PG PMD RAV RBL RMC RO RSA RUB RVE T&H VANG VO VPB VSV VT

Gezondheidsbevordering & Onderzoek Groente, Fruit en Tuinafval Geneeskundige Hulpverlening in de Regio Gooi & Vechtstreek Huishoudelijke Hulp Toelage Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Houdbare Overheids Financien Jeugdgezondheidszorg Jongeren op Gezond Gewicht Kantoor Winkel en Diensten Middelbaar Beroeps Onderwijs Meldkamer Ambulancezorg Metropool Regio Amsterdam Nederlandse Norm Nederlandse Zorgautoriteit Planning & Control Personeel & Organisatie Professionalisering en Automatisering Bedrijfsvoering Publieke Gezondheid Plastic, Metaal en Drankencartons Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Bureau Leerlingzaken Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Ruimtelijke Ordening Regionale Samenwerkingsagenda Regionaal urgentiebureau Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Toezicht & Handhaving Van Afvalstoffen naar Grondstof Voortgezet Onderwijs Vennootschapsbelasting Voortijdig Schoolverlaten Vellig Thuis

Bijlage 9 Controleverklaring

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10211524/1