Document · PDF

Bestuursrapportage 2021 21.0003277

Gemeenteraad 16 december 2021, gemeente WeespBij agendapunt: Bestuursrapportage regio Gooi en Vechtstreek 2021 en begrotingswijziging 2021-1015.566 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Omschrijving

1.A

Infectieziekten algemeen - telefonische vragen - meldingen Tuberculosebestrijding - meldingen - consulten arts en huisbezoeken Inspecties Kinderopvang

1.B 1.C

Streefwaarde 2021

Realisatie t/m aug 2021

Realisatie 2020

Bron

1.200 150

20.000 15.000

31.000 12.000

Regio G&V

30 200 600

30 150 171

22 200 450

geen uitvraag, tenzij GM 2020 uitgesteld wordt

Toch conform eerdere planning: resultaten op regioniveau juni; op lokaal niveau september 28

42%

Regio G&V Regio G&V Regio G&V

geen onderzoek door COVID-19 46%

1.D

Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen

1.E 1.F

Aantal organisaties/gemeenten dat werkt vanuit gedachtegoed positieve gezondheid Naleving NIX 18 alcoholverstrekkers

75%

Onderzoek naleving dit najaar

1.G

Aantal rookvrije sportverenigingen

60%

1.H

Aantal scholen dat werkt volgens Gezonde School-aanpak Aantal gezondere sportkantines

34% volledig rookvrij 26% gedeeltelijk rookvrij 28

Aantal adviezen dat aan gemeenten gegeven wordt om gezondheidseffecten mee te wegen bij bestuurlijke beslissingen Aantal (zorg)professionals die het programma Beter in het Groen realiseren Aantal publiekscampagnes

Regio G&V

Aristoteles

Conform

Regio G&V Regio G&V Regio G&V

1.I 1.J 1.K 1.L 1.M 1.N

Inhoudelijke verantwoording loopt via de veiligheidsregio Medische milieukunde; aantal adviesaanvragen van gemeenten en burgers

Aristoteles 26

Regio G&V Regio G&V Regio G&V Regio G&V Regio G&V Regio G&V

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Prognose realisatie 2021

Prognose afwijking 2021

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

3.578 16 7.852 0 406 263 0 12.115

2.200 15 731 10 310 274 0 3.540

2.200 15 17.231 10 310 274 0 20.040

0 0 16.500 0 0 0 0 16.500

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-1.754 0 -9.803 0 -471 -12.028

-1.900 -31 -1.041 -568 0 -3.540

-1.900 -31 -17.891 -218 0 -20.040

0 0 -16.850 350 0 -16.500

Lasten Baten Lasten minus baten

12.115 -12.028 88

3.540 -3.540 0

20.040 -20.040 0

16.500 -16.500 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

29 0

0 0

Saldo

117

Toelichting Bedragen x € 1.000 Mutatie Saldo I/S reserve 16.500 -16.500 0 0 I

Taak

Naam

Toelichting op verwachte afwijkingen L

COVID-19

Algemeen

In 2021 vraagt COVID-19 nog altijd een grote inspanning en extra inzet van de GGD en de Regio op taken zoals vaccinatie, bron- en contactonderzoek en bemonstering. Ook heeft de inrichting, beveiliging en bemensing van regionale test- en vaccinatielocaties veel inzet gevraagd. Deze extra lasten zijn opgenomen in de declaratie bij het Rijk. Deze aanpassing van de begroting is gebaseerd op de realisatie tot en met augustus 2021. Gezien de onvoorspelbaarheid van het verdere verloop van de bestrijding van COVID-19 zijn zowel de baten als lasten voor het derde semester nog niet opgenomen.

Taak

Naam

Toelichting op verwachte afwijkingen L

AGZ

Reizigersvaccinatie

Vrijwel alle GGD’en melden een duidelijk verschil in resultaat omtrent de reizigersvaccinaties. Dit is een logisch gevolg van de sterke terugname in de vraag. Bij de Regio leidt dit tot een grote terugloop van de inkomsten, ter hoogte van € 350.000. Deze gederfde inkomsten worden in 2021 gecompenseerd door de meeren minderkostenregeling van het Rijk. Dit levert een verschuiving van inkomsten op van bijdragen derden naar Rijksbijdrage.

Totaal

Mutatie Saldo reserve

16.500 -16.500

I/S I

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma

Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg

Budgethouder

Directeur RAV

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Weesp

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer) Geplande ambulancezorg Spoedvervoer en hulpverlening Mobiele zorgcoördinatie

Blaricum

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen.

V V V V

Wat willen we bereiken ? Doel 1. 2. 3. 4.

Optimale spreiding en beschikbaarheid Optimale scholing Optimale samenwerking in de acute zorgketen Voortzetten kwaliteit en patiëntveiligheid

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. 2.

Verder ontwikkelen spreidingsmodule en gezamenlijke inzet met Flevoland Alle medewerkers voldoende geschoold en getraind volgens scholingsprogramma

Intensivering samenwerking ketenpartners acute zorg/ mogelijkheden samenwerking op meldkamer Werken volgens LPA, HKZ ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN7510

Afwijkingen per activiteit Afwijking 2.

Door COVID-19 zijn scholingen voor een groot deel stil komen te liggen. Wel zijn e-learnings en webinars georganiseerd. In september worden scholingen weer opgepakt.

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving

Streefwaarde 2021

Realisatie t/m aug 2021 7,3%

Realisatie 2020 6,5%

Bron

1.A

< 5%

2.A

Voldoen aan norm aanrijtijden spoedvervoer Kwaliteitseis

HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging >9

Behaald

KIWA

2.B

Kwaliteitseis

Behaald

KIWA

3.A

Patiëntwaarderingsonderzoek CQI, cijfer

Volgende CQI is in 2022

Geen indicator opgenomen

Nivel

Realisatie t/m aug 2021 12.464 6 77

Realisatie 2020

Realisatie 2019 18.012 12 69

(gezamenlijk met FL)

Reports

Tabel kengetallen

Omschrijving Aantal ritten Aantal klachten van patiënten/burgers Aantal incidentmeldingen

17.569 8 132

Bron Reports Overzicht Manual Master

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Prognose realisatie 2021

Prognose afwijking 2021

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

6.370 579 1.478 0 1.299 0 107 9.833

5.908 582 1.792 0 1.260 0 120 9.662

6.558 582 2.002 0 1.260 0 120 10.522

650 0 210 0 0 0 0 860

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-319 0 -418 -9.299 0 -10.036

-327 0 -250 -9.085 0 -9.661

-327 0 -250 -9.945 0 -10.521

0 0 0 -860 0 -860

Lasten Baten Lasten minus baten

9.833 -10.036 -203

9.662 -9.661 1

10.522 -10.521 1

860 -860 0

0 -1

0 0

-204

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Bedragen x € 1.000

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Volksgezondheid

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). De NZa heeft in 2020 (landelijk) diverse kostenonderzoeken gedaan, waardoor zowel het budget m.b.t. personeelskosten als het budget m.b.t. materiele kosten is verhoogd.

860

-860

860

-860

Totaal

Mutatie reserve

Saldo

I/S I

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma Budgethouder

Grondstoffen en Afvalstoffendienst RVE Manager Grondstoffen en Afvalstoffendienst

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Weesp

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Inzameling huishoudelijk afval Exploitatie scheidingsstations & overslagstation Toezicht en handhaving Grondstoffenbeheer

Blaricum

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij voor 117.000 huishoudens. Bij de GAD werken zo’n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice. De GAD doet veel meer dan alleen het inzamelen van afval.

V V V V

Wat willen we bereiken ? Doel 1. 2.

Efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering In 2025 een hogere kwaliteit grondstoffen (PMD, GFT, textiel)

Inzameling, transporteren en lokale sortering met mensen met afstand arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie op enkele grondstoffen waar kansen liggen ( parel projecten) In 2021 willen we 75% afvalscheiding van huishoudelijk afval bereiken Optimaliseren papier inzameling in samenwerking met vrijwilligers Een optimale overslag en afvoer van de afval- en grondstofstromen Brede inzet van het mobiele scheidingsstation in de regio en een toekomstvisie voor het scheidingsstation Bussum

4. 5. 6. 7.

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1.

2. 3. 4. 5.

Door gebruik van de nieuwe mogelijkheden willen we een efficiënte bedrijfsvoering plegen: eenmalig invoeren van gegevens, gebruik maken van moderne technieken, tablets in voertuigen voor visa-versa communicatie, meer service naar bewoners door lager foutpercentage, automatische telling containers, aangepaste inzet van voertuigen, beheersbaarheid van de kosten. Door optimaliseren van inzamelmiddelen en voorzieningen voor grondstoffen en meer voorlichting worden de bewoners in staat gesteld meer en beter hun afval te scheiden. Optimalisering inzameling, lokale sortering en verwerking en vermarkting van enkele grondstoffen ( parelprojecten) in samenwerking met derde partijen, met inzet verhogen van de lokale arbeidsmarkt ( incl. mensen met afstand arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie). Opstellen nieuwe Grondstoffenvisie en starten met het maken van een Uitvoeringsprogramma. Het beëindigen van het samenwerkingsverband Copog. Dit betekent dat de GAD een aantal werkzaamheden dat nu uitbesteed is weer zelf gaat doen. Het betreft de organisatie en administratie van de inzameling papier. Deze inzameling vindt plaats met regionale afvalinzamelbedrijven en inzet van vrijwilligers van verenigingen die daarvoor een vergoeding ontvangen. Door gewijzigde omstandigheden in het transport vanaf Crailoo is het noodzakelijk de logistiek op Crailoo aan te passen.

Daarbij wordt tevens gekeken hoe de verkeersbewegingen geoptimaliseerd kunnen worden en wordt gekeken hoe het terrein beter ingericht kan worden op het verwerken van grondstoffen. 35

Het scheidingsstation in Bussum voldoet niet meer aan de eisen en normen van deze tijd. Het is niet klantvriendelijk en logistiek is er te weinig ruimte. Gezocht gaat worden naar een nieuwe locatie in de directe omgeving.

Afwijkingen per activiteit Afwijking 2. 3. 5. 7.

Als gevolg van COVID-19 staat de educatie op scholen on hold en is de voorlichting 1 op 1 minder en op afstand Beide parelprojecten zijn met vertraging gestart. De organisatie en administratie van de inzameling papier loopt achter op schema, omdat dit een onderdeel geworden is van de bezuinigingsopdracht. Als gevolg van COVID-19 staat de inzet van het mobiele scheidingstation tijdelijk on hold. De toekomstvisie van het scheidingstation is gekoppeld aan het optimaliseren van de huisvesting van de GAD op de Hooftlaan en Crailoo.

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving

Streefwaarde 2021

Realisatie t/m aug 2021

851. A 1.B

Waardering bewoners

7,7

Beheersen Meldingen en klachten Scheidingspercentage Innovatie grondstoffen

30/1.000 inwoners 75% Realisatie aanbesteding 5 grondstoffen 128 kg

35/1.000 inwoners 68% 2 grondstoffen

55/1.000 inwoners 67,2% 8 grondstoffen

170 kg

176 kg

1.C 1.D 1.E

Hoeveelheid restafval per inwoner

Realisatie 2020 nb

Bron Tevredenheidsonderzoek Inwoners Prevent /Afvalris GAD-meter Grondstoffennotitie Regio G&V Grondstoffenbalans

Tabel kengetallen

Omschrijving

Bron

Realisatie t/m aug 2021

Aangesloten huishoudens Aantal bezoeken scheidingstations T&H aantal behandelde meldingen T&H aantal onjuist aangeboden huishoudelijk afval

High light rapportages VANG GAD-registratie Jaarverslag Team T&H Jaarverslag Team T&H

73% 430.952 9.330 5.323

Realisatie 2020

Realisatie 2019

72% 640.163 10.366 8.800

69% 653.532 8.000 6.208

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Prognose realisatie 2021

Prognose afwijking 2021

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

8.593 2.500 14.721 0 916 1.838 10 28.578

7.701 3.782 15.491 8 868 1.966 10 29.826

8.802 2.538 16.648 8 868 1.966 0 30.830

1.101 -1.244 1.157 0 -0 0 -10 1.004

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-24.142 0 0 -4.134 0 -28.276

-25.023 0 0 -4.803 -29.826

-25.023 0 0 -4.803 0 -29.826

-25.023 0 0 -5.807 0 -30.830

0 0 0 -1.004 0 -1.004

Lasten Baten Lasten minus baten

28.578 -28.276 302

29.826 -29.826 0

30.830 -30.830 0

1.004 -1.004 0

0 0

302

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Bij de voorbereiding van de begroting 2022-2025 zijn de cijfers van de GAD geactualiseerd. De GAD ziet zich geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen op basis waarvan er sprake is van een structureel tekort. In de begroting 2022-2025 is een mix van maatregelen verwerkt om dit knelpunt structureel op te lossen. Bij deze voorbereiding is het verwachte tekort voor 2021 geraamd op € 2.723.245. De begroting 2021 is hierop nog niet geactualiseerd. Naam Personele kosten

Toelichting op verwachte afwijkingen De kosten van inzameling vallen structureel hoger uit dan begroot, als gevolg van:  de nieuwe inzamelfrequenties  de uitbesteding van delen van inzamelwerkzaamheden Bovenstaande (VANG)effecten zijn zoals eerder aangegeven nog niet verwerkt in de begroting.

1.101

Bedragen x € 1.000 Mutatie Saldo I/S* reserve 0 1.101 I

Bij de actualisatie is het verwachte knelpunt op personele kosten geraamd op € 1.095.667. De realisatie ligt hiermee in lijn.

Naam Kapitaallasten

Materiele kosten

Toelichting op verwachte afwijkingen De investeringen met betrekking tot inzamelvoertuigen zijn in 2021 aanbesteed. De levering van deze voertuigen staat gepland voor 2022, als gevolg waarvan de kapitaallasten in 2021 lager zijn dan begroot. Daarnaast blijven de VANG investeringen achter op de planning. Deels wordt dit veroorzaakt door COVID-19. Ook het vergunningverleningstraject vraagt meer tijd. Daarnaast wordt vertraging opgelopen bij het plaatsen van de ondergrondse containers als gevolg van het tijdig ontvangen van informatie inzake kabels en leidingen (KLIC) en vallen de rentelasten lager uit. Bij de actualisatie is het verwachte voordeel op kapitaallasten geraamd op € 490.418. In de realisatie is een hoger effect zichtbaar, € 1.244.000. De verklaring voor dit verschil is overeenkomstig de hierboven opgenomen toelichting van afwijking. In het laatste kwartaal van 2021 vindt er een actualisatie plaats van openstaande kredieten en investeringen. Het nadeel op de materiele kosten is te verklaren door onderstaande ontwikkelingen:  In 2020 heeft een aanbesteding plaatsgevonden van de verwerking van GFTafval. Deze aanbesteding heeft een substantieel hoger tarief (ongeveer 143%) tot gevolg gehad.

 Voor OPK is ook een nieuw contract afgesloten; voorheen werden kosten en baten gesaldeerd uitbetaald door de verwerker, als gevolg waarvan de kosten van verwerking niet afzonderlijk in onze begroting opgenomen waren. In de huidige situatie is dat niet het geval, als gevolg waarvan de lasten hoger zijn, maar ook de baten zijn toegenomen ten opzichte van het begrote bedrag.  Als gevolg van de aanpassing van de frequenties voortkomend uit VANG is extra inzet van voertuigen benodigd. In verband met het achterlopen van de investeringen is extern ingehuurd, wat leidt tot hogere materiele kosten. Hier tegenover staat ook een voordeel bij de kapitaallasten.  Voor wat betreft PMD is een overstap geweest van het ketenregiemodel naar het bronscheidingsmodel. Dit heeft tot gevolg dat er een voordeel ontstaat op de materiele lasten, omdat er geen sprake meer is van sorteer- en vermarktingskosten. Bij de baten heeft dit tot gevolg van het tarief per ton PMD afneemt. Tegelijkertijd neemt de omvang waarover je een vergoeding krijgt toe. Per saldo heeft dit weinig effect op de baten.

-1.244

1.157

Bedragen x € 1.000 Mutatie Saldo I/S* reserve 0 -1.244 I

1.157

Naam

Bijdragen derden

Voorziening groot onderhoud Gebouwen GAD

Totaal

Toelichting op verwachte afwijkingen Bij de actualisatie is het verwachte knelpunt op materiele kosten geraamd op € 1.673.943. In de realisatie is een lager effect zichtbaar, € 1.157.000. De verklaring voor dit verschil wordt veroorzaakt door verschillen in de verwachte tonnages restafval en OPK. Ook is met ingang van 1 juli 2021 een nieuw contract afgesloten inzake de verwerking van textiel. Vooraf was de verwachting dat hiervoor kosten in rekening gebracht zouden worden, terwijl als gevolg van de aanbesteding baten worden ontvangen voor textiel. De hogere baten zijn als volgt te verdelen:  De volatiliteit van de grondstoffenmarkt is ook dit jaar oorzaak van het voordeel op de baten. Als gevolg van de tijdelijke toenemende vraag op OPK, metaal ferro en metaal non ferro zijn de baten van deze grondstoffen substantieel toegenomen ten opzichte van hetgeen begroot. Dit lijkt vooral een effect te zijn voortkomend uit de COVID-19 pandemie. De verwachting is dat deze tarieven weer zullen normaliseren.  Een op de balans opgenomen reservering inzake restitutie statiegeld minicontainers valt vrij.  Zoals al aangegeven bij de materiele kosten heeft de aanbesteding van textiel gerealiseerd in baten. Bij de actualisatie is het verwachte knelpunt op bijdragen derden geraamd op € 444.053. In de realisatie is een voordeel zichtbaar van € 1.004.000.

De verklaring voor dit verschil is overeenkomstig de hierboven opgenomen toelichting van afwijking. Jaarlijks vindt er een dotatie ter hoogte van € 10.000 plaats. Als gevolg van de onzekere toekomstige ontwikkelingen rondom het pand van de GAD, wordt op dit moment slechts het strikt noodzakelijke en onvermijdelijke onderhoud uitgevoerd. Gezien de resterende looptijd van de voorziening tot 2024, wordt voorgesteld tot die tijd van de jaarlijkse dotatie af te zien. In 2021 zijn schilderwerkzaamheden en onderhoud inzake brandbeveiliging en luchtinstallatie uitgevoerd. De kosten hiervoor € 55.000 worden ten laste van de voorziening gebracht.

Mutatie reserve

Saldo

I/S*

-1.004

1.004

-10

1.004

-1.004

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Algemeen Al in 2020 werd binnen de Regio de noodzaak onderschreven om de ondersteunende functies binnen bedrijfsvoering mee te laten groeien met het uitbreiden van de taken van de Regio. Dit manifesteerde zich voornamelijk bij de financiële- en automatiseringsfuncties en –processen. Met het uitbreken van COVID-19 is Bedrijfsvoering verder onder druk komen te staan, waarbij ook het facilitaire team een enorme inspanning heeft geleverd en nog steeds levert. Daarnaast vindt met het vertrek van Weesp en de bezuinigingsopdracht een zorgvuldige afweging plaats bij het ontstaan van vacatures binnen de gehele organisatie, zo ook binnen de RVE Bedrijfsvoering. De concernbrede inzet op mobiliteit heeft bij de verschillende teams binnen Bedrijfsvoering geleid tot diverse verschuivingen en vertrek van medewerkers. Enerzijds biedt dit kansen, anderzijds gaat dit meer en meer knellen bij de continuïteit van dienstverlening van Bedrijfsvoering. In 2021 heeft de Regio al voorstellen gedaan ter verbetering van deze problematiek, welke grotendeels zijn opgenomen in de programmabegroting 2022-2025. De stappen die in 2021 tot dusver zijn genomen, creëren meer inzicht in de noodzakelijke veranderingen, waaruit duidelijk is geworden dat het meegroeien van ondersteunende processen, procedures en functies, een belangrijk en noodzakelijk onderwerp blijft en aandacht verdient.

Het efficiënt op orde brengen en houden van de continuïteit van dienstverlening van de RVE Bedrijfsvoering zal ook in 2022 nog de nodige aandacht vragen en aan de orde komen in de organisatieontwikkelingsagenda (OOA). Bestuursverklaring In tegenstelling tot eerder aangegeven, komt de verantwoordelijkheid over de rechtmatigheid met ingang van het verslagjaar 2022 bij het dagelijks bestuur te liggen, in plaats van verslagjaar 2021. Het dagelijks bestuur zal zich via een bestuursverklaring moeten gaan verantwoorden over de wet- en regelgeving. In 2021 is de Regio gestart met het inrichten van interne controles, zowel binnen de processen als over de processen heen. De bekostiging van deze werkzaamheden is afgestemd in de Kaderbrief 2022. Structureel is deze aanpassing meegenomen met ingang van de programmabegroting 2022-2025. Voor 2021 wordt deze incidenteel meegenomen in de Bestuursrapportage 2021. Huisvesting In het accountantsverslag bij de jaarrekening 2020 heeft de accountant aangegeven dat voor de voorziening groot onderhoud Regiokantoor een te hoge dotatie opgenomen is in het bijbehorende meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Daarnaast is het advies om de looptijd van dit MJOP los te koppelen van de looptijd van de lening die met de aankoop is gemoeid. Zij adviseren om hier op termijn van af te wijken en een looptijd te kiezen die past bij de onderhoudsstaat van het Regiokantoor.

In het vierde kwartaal van 2021 wordt uitvoering gegeven aan dit advies. De financiële gevolgen voor 2021 worden verantwoord in de jaarstukken 2021. De wijziging voor de daaropvolgende jaren wordt middels een begrotingswijziging verwerkt in programmabegroting 2022-2025. Tegelijkertijd heeft de accountant geconstateerd dat de voorziening groot onderhoud gebouwen GAD ultimo 2020 feitelijk te hoog was. Jaarlijks vindt een dotatie ter hoogte van € 10.000 plaats, daar waar momenteel slechts het strikt noodzakelijke en onvermijdelijke onderhoud wordt uitgevoerd als gevolg van de onzekere toekomstige ontwikkelingen rondom het pand van de GAD. Gezien de resterende looptijd van de voorziening tot 2024, wordt voorgesteld tot die tijd van de jaarlijkse dotatie af te zien. In 2021 zijn schilderwerkzaamheden en onderhoud inzake brandbeveiliging en luchtinstallatie uitgevoerd. De kosten hiervoor € 55.000 worden ten laste van de voorziening gebracht. Automatisering De eerste helft van 2021 stond in het teken van directe COVID-19 bestrijding en support rondom indirecte effecten van COVID-19. De support van de vaccinatie- en teststraten, dagelijkse corona dashboards, support van de vele thuiswerkers en informatieveiligheid stonden hierin voorop.

Daarnaast is duidelijk geworden dat de huidige technische infrastructuur op leeftijd raakt en qua architectuur niet ontworpen is om de Regio in de toekomst effectief en veilig te kunnen blijven ondersteunen. De geplande ICT investeringen voor 2020 en 2021 lopen hierdoor enerzijds vertraging op door de aandacht die COVID-19 vraagt en anderzijds vindt op dit moment een heroriëntatie plaats van de investeringen. Voorbeeld is de onvoorziene aanschaf en implementatie van Microsoft 365 ten behoeve van een optimale en veilige ondersteuning van het thuiswerken en digitaal vergaderen. Daarnaast wordt de upgrade en aanschaf van 40

servers versneld. In het laatste kwartaal van 2021 leidt dit tot een gewijzigd ICT investeringsplan. Dit brengt in ieder geval een verschuiving van kapitaallasten naar materiële kosten met zich mee. Uitgangspunt is namelijk geweest de implementatie van Office 365 via het jaarlijkse investeringskrediet te laten lopen, echter Microsoft werkt met jaarabonnementen voor Microsoft 365 als gevolg waarvan er een verantwoording plaatsvindt onder materiele kosten. HR Visie Binnen het traject van het moderniseren van het Personeelshandboek is de aandacht voornamelijk komen te liggen op de gewijzigde reiskostenregeling en zijn in nauw overleg met de ondernemingsraad de uitgangspunten besproken voor een vernieuwde thuiswerkregeling met een thuiswerkvergoeding en het verstrekken van ICT voorzieningen. De verwachting is dat deze regeling eind 2021 wordt vastgesteld. Daarnaast heeft de grootschalige HR21 onderhoudsronde van het loon-functiegebouw van de Regio de nodige tijd gevraagd van het HR team en van de organisatie. Verder is een gewijzigd aannamebeleid ingesteld naar aanleiding van de bezuinigingsopdracht vanuit de gemeenten en het vertrek van Weesp. Daarbij is tevens ingezet op het verhogen van de mobiliteit van medewerkers binnen de organisatie. Ontwikkeling lonen en ABP Op 1 januari 2021 is de looptijd van de cao gemeenten verstreken.

De onderhandelingen verlopen stroef daar er grote verschillen liggen tussen de bonden en de werkgevers. De verwachte loonsverhoging zal naar verwachting niet de geraamde 2,5% zijn. Het ziet er naar uit dat de lonen eerder 1,5% zullen stijgen in 2021. Daarnaast is door het ABP niet de verwachte premieverhoging doorgevoerd in 2021. Het is bekend dat de OPNP premie (Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen) in 2022 met 2% zal stijgen en de AOP (arbeidsongeschiktheidspensioen) premie met een 0,5%. Voor het jaar 2021 is er een stijging doorgevoerd van 1% door het pensioenfonds ABP. Deze uitgangspunten zijn meegenomen in de prognose van deze bestuursrapportage. Ziekteverzuim De Regio Gooi en Vechtstreek heeft in de eerste twee semesters van 2021 te maken met een hoog verzuimpercentage, zijnde 9,56%. Op hoofdlijnen wijkt dit niet veel af van het percentage van 2020 (9,23%). De uitval van medewerkers heeft verschillende oorzaken, die zowel in de privé sfeer liggen als medisch of werkgerelateerd zijn. Bij een nadere analyse van de 9,56% verzuim is 7,73% langdurig verzuim, hetgeen een zorgelijke situatie is. Gezien deze langdurige afwezigheid is inhuur noodzakelijk om taken te kunnen blijven uitvoeren. Dit leidt tot tijdelijke extra personele (inhuur) kosten. Het kortdurend verzuim is gemiddeld met 1% gedaald en het middellange verzuim is ongewijzigd gebleven.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Prognose realisatie 2021

Prognose afwijking 2021

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

4.655 645 528 0 0 -4.922 300 1.206

3.822 1.152 753 0 0 -5.358 300 669

3.692 1.152 753 0 0 -5.358 300 539

4.249 878 753 0 0 -5.358 300 822

557 -274 0 0 0 0 0 283

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

0 0 -295 -380 -120 -795

0 0 0 -309 -306 -615

-148 0 0 -568 -32 -748

-148 0 0 -259 274 -133

Lasten Baten Lasten minus baten

1.206 -795 410

669 -615 55

539 -615 -75

822 -748 75

283 -133 150

Reserves Dotaties Onttrekkingen

130 -334

0 -55

130 -55

0 0

Saldo

206

150

Toelichting

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Kapitaallasten

Er is een administratieve onjuistheid -274 opgenomen in de begroting, als gevolg waarvan zowel de kapitaallasten als de overige baten hoger zijn opgenomen (€ 274.145). Deze onjuistheid heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage en is inmiddels gecorrigeerd in de programmabegroting 2022-2025. Zoals aangegeven in de kaderbrief 2022 85 wordt middels deze bestuursrapportage de bekostiging van de noodzakelijke taken voortkomend uit de rechtmatigheidsverklaring met ingang van 2021 geborgd. In de begroting 2022-2025 zijn deze kosten structureel ingeregeld. De toezichthouder Wmo is op verzoek van 63 gemeenten vanuit Inkoop en Contractbeheer onder het stafteam geplaatst, om zo een onafhankelijke positie te creëren ten opzichte van de uitvoering.

Rechtmatigheid

Toezichthouder WMO

Bedragen x € 1.000 Mutatie Saldo I/S I/S reserve Sald o 274 0 0 I

-85

-63

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Inzet personeel

In 2021 heeft de Regio een overeenkomst tot samenwerking inzake de ondersteunende diensten en een detacheringsovereenkomst afgesloten met Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. De knelpunten die zijn ontstaan als gevolg van het niet meegroeien van de ondersteunende functies met de uitbreiding van taken is in 2021 nog niet volledig opgelost. Tegelijkertijd is er sprake van hoog langdurig ziekteverzuim, als gevolg waarvan inhuur noodzakelijk is om voortgang van taken te kunnen waarborgen. Dit brengt een overschrijding op de personele kosten met zich mee. Er zijn twee posten uit het groot onderhoud 2022 naar voren gehaald uit kostenoverweging en vanwege het beperken van de duur van de overlast in het pand. Het betreft hier de posten vervangen ‘vloerafwerking tapijt 1e verdieping’ en ‘schilderwerk, binnenzijde 1e verdieping’. Deze extra lasten ter hoogte van € 50.000 worden ten laste van de voorziening groot onderhoud Regiokantoor gebracht.

Bedrijfsvoering

Voorziening groot onderhoud Regiokantoor

Totaal

Mutatie reserve

Saldo

I/S

260

-260

150

283

-133

150

BIJLAGE Reserves en voorzieningen Resultaatbestemming 2020

31-12-2020

Stand per 1-1-2021

Vastgestelde Vastgestel onttrekkingen de dotaties 2021 2021

Voorgestelde mutatie 2021

Stand per 31-122021

Algemene reserves Algemene reserve Algemene reserve RVE GGD Totaal Algemene reserves

1.159.430

39.732 1.199.162

1.159.430

39.732 0

1.199.162

39.732 0

1.199.162

Bestemmingsreserves Reserve TBC-explosie

20.000

Reserve rampenbestrijding

585.127

56.230

20.000

641.357

Reserve intensivering samenwerking VR

84.360

Reserve Samenwerkingsagenda

878.723

-364.000

Reserve Transformatieplan Jeugd

84.360 200.000

612.596

-30.757

581.839

-276.003

Reserve Werken aan Werk

1.244.757

189.380

1.434.137

-589.666

341.500

Reserve Perspectief op Werk

419.200

1.514.823

-1.183.900

Reserve Werkkamer

587.489

-90.909

Reserve frictiekosten RAV

54.500

-54.500

Reserve Zorg en Veiligheidshuis

60.000

Reserve Bescherming en Opvang

1.906.868

2.208.569

305.836

1.423.982

252.000

130.000

Reserve Dak- en Thuisloosheid

548.625

Reserve Laaggeletterdheid

Reserve aanvaardbare kosten RAV Totaal Bestemmingsreserves Totaal Reserves

0 46.693

1.791.628

204.089

60.000 -870.097

252.000

46.693

426.889 0

Reserve Eigen Risicodragerschap

Reserve nieuwbouw RAV

750.123 -69.691

Reserve Visit Gooi en Vecht

Reserve Jeugdwerkloosheid

1.185.971

60.000 301.701

714.723

165.000

2.927.454

-77.000

175.000

260.000 306.000

854.625

180.000

106.503

-1.229

45.464

1.995.717

9.769.564

720.643

10.490.207

-3.430.304

2.863.307

810.812

10.734.022

10.968.725

720.643

11.689.368

-3.430.304

2.863.307

810.812

11.933.183

-186.017

300.000

-50.000

676.366

10.000

-65.000

499.877

Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Regiokantoor

612.383

Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD

554.877

Voorziening onderhoud ambulances

130.492

-20.000

Voorziening elektrische brancards

67.203

-13.341

Voorziening groot onderhoud gebouw RAV

65.550

74.400

184.892 53.862

65.550

-10.090

32.775

Totaal Voorzieningen

1.430.505

-229.448

417.175

- 115.000

1.503.232

88.235

Totaal Reserves en Voorzieningen

12.399.231

720.643

13.119.874

-3.659.752

3.280.482

695.812

13.436.416

Toelichting voorgestelde mutaties reserves en voorzieningen 1. De uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda ligt op schema. Echter door de goede samenwerking tussen gemeenten, Regio en partner kunnen speerpunten deels gefinancierd worden vanuit binnengehaalde subsidiegelden, waardoor de onttrekking kan worden verlaagd met € 200.000. 2. De stuurgroep heeft besloten subsidie-overschotten vanuit het verleden in te willen zetten voor andere arbeidsmarkt gerelateerde ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de human capital agenda. Om dit mogelijk te maken is het doel van de reserve Werkkamer verbreed, om onttrekking aan de reserve ten gunste van dit doel mogelijk te maken. 3. Het Rijk heeft extra structurele middelen toegevoegd aan de decentralisatieuitkering Vrouwenopvang ten behoeve van de versterking van Veilig Thuis. In het beleidsplan bescherming en opvang worden voorstellen gedaan voor de inzet van deze middelen ter versterking van de hele keten vanaf 2022. Voor 2021 is eenmalige uitkering toegekend om een inhaalslag te maken om achterstanden weg te werken en de uitvoeringspraktijk te versterken. De forse krapte op de arbeidsmarkt heeft geresulteerd in een latere start dan voorzien. Verwachting is dat inzet doorloopt tot medio 2022. Voorgesteld wordt € 165.000 over te hevelen naar 2022. 4.

In 2021 zijn er hogere uitgaven wegens extra inzet op coördinatie routenetwerken en doorontwikkeling digitale dienstverlening. De komende jaren blijft deze extra inzet nodig om de dienstverlening te versterken. 5. Door krapte op de arbeidsmarkt (personeel met specialistische kennis) en COVID-19 is vertraging opgelopen waardoor bijstelling nodig is. Voorgesteld wordt € 306.000 toe te voegen aan de reserve. Deze middelen worden in 2022 ingezet om de vertraging in te lopen. 6. Er is vertraging opgelopen op de uitvoering van ‘Taal is de sleutel’ (subsidie laaggeletterdheid), doordat lokale projectsamenwerking niet van de grond komt met achterblijvende aanmeldingen voor taaltrajecten tot gevolg. 7. Via ministeriële regeling wordt middels een eenmalige specifieke uitkering extra middelen aan RMC-regio’s verstrekt. Voorgesteld wordt deze middelen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Jeugdwerkloosheid toe te voegen. Deze specifieke uitkering dient op uiterlijk 31 december 2024 te zijn besteed. 8. Naast de begrote dotatie aan de voorziening van € 300.000 is voor het boekjaar 2021 vooraf begroot € 186.017 te besteden aan onderhoud. Er zijn echter twee posten uit het groot onderhoud 2022 naar voren gehaald uit kostenoverweging en vanwege het beperken van de duur van de overlast in het pand.

Het betreft hier de posten vervangen ‘vloerafwerking tapijt 1e verdieping’ en ‘schilderwerk, binnenzijde 1e verdieping’. Deze extra lasten ter hoogte van € 50.000 worden ten laste van de voorziening groot onderhoud Regiokantoor gebracht. 9. Jaarlijks vindt een dotatie ter hoogte van € 10.000 plaats, daar waar er momenteel slechts het strikt noodzakelijke en onvermijdelijke onderhoud wordt uitgevoerd als gevolg van de onzekere toekomstige ontwikkelingen rondom het pand van de GAD. Gezien de resterende looptijd van de voorziening tot 2024, wordt voorgesteld tot die tijd van de jaarlijkse dotatie af te zien. In 2021 zijn schilderwerkzaamheden en onderhoud inzake brandbeveiliging en luchtinstallatie uitgevoerd. De kosten hiervoor € 55.000 worden ten laste van de voorziening gebracht.

Lijst met afkortingen ABP AGZ AVG BBV BDUR BI BNG BW C&A cao CJG CPI CQI DLP EMU ERC ERF EU EZ FD FIDO FLO G&V GAD GBO GFT GGD GGZ GHOR GP GRIP HG/KM HKZ I&C IKB JG JGZ JOGG LAP LPA LPK MDA++ MIRT MJOP MRA NZa OF OOA OPK OVC PMD RAV RBL RMC RSA RUB RVE RVP S&B

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemene Gezondheids Zorg Algemene Vordering Gegevensbescherming Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Business Intelligence Bank Nederlandse Gemeenten Begrotingswijzigingen Consultatie & Advies Team Collectieve Arbeids Overeenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin Consumentenprijsindex Customer Quality Index Digitaal Leefplein Europese Monetaire Unie European Resuscitation Council Elektronisch Ritformulier Europese Unie Economische Zaken Fysiek Domein Financiering Decentrale Overheid Functioneel Leeftijds Ontslag Gooi & Vechtstreek Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Gezondheidsbevordering & Onderzoek Groente Fruit en Tuinafval Gemeentelijke Gezondheids Dienst Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige Hulpverlening in de Regio Gezondheid Peiling Gecoördineerde Regionale Incidentsbestrijdings Procedure Huiselijk geweld/Kindermishandeling Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Inkoop en Contractbeheer Individueel Keuze Budget Jeugd en Gezin Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht Landelijk Afval Programma Landelijk Protocol Ambulancezorg Landelijk Professioneel Kader Multidisciplinaire Aanpak Acuut en Structureel geweld Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Meerjarenonderhoudsplan Metropool Regio Amsterdam Nederlandse Zorgautoriteit Houdbare Overheids

Financiën Organisatie Ontwikkelingsagenda Oudpapier en Karton Ondergrondse verzamel container Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Bureau Leerplicht Regionale Meld en Coördinatiefunctie Regionale Samenwerkingsagenda Regionaal Urgentie Bureau Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Rijksvaccinatie programma Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid 46

T&H TBC Twaz VANG VPB VSV VVV VWS WGBO Wkkgz Wlz Wmo Wnra Wpg WWZ

Toezicht en Handhaving Tuberculose Tijdelijke wet ambulancezorg Van Afval Naar Grondstof Vennootschapsbelasting Vroegtijdig Schoolverlaten Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wet langdurige zorg Wet maatschappelijke ondersteuning Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet publieke gezondheid Wet werk en zekerheid

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10788595/1