Begroting 2022 Weesp

Benadrukt wordt dat de doelstelling van de treasuryfunctie van de gemeente Weesp is dat deze uitsluitend de publieke taak dient en dat een prudent beleid gevoerd wordt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet FIDO.

Risicobeheer Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente maximaal als gemiddelde netto vlottende schuld over een periode van 3 maanden mag hebben en wordt berekend door vermenigvuldiging van een jaarlijks vast te stellen percentage (thans 8,20%) met het omzettotaal. Deze limiet is ingesteld om te voorkomen dat gemeenten investeringen gaan financieren met kortlopend geld en daardoor onverantwoord grote risico’s lopen omdat de rentevergoeding voor kortlopende financieringen nogal kan fluctueren.

Begroting 2022

95

Kasgeldlimiet bedragen x € 1.000

2022

Omvang begroting 2022 (1)

(2) (3) (4)

56.578

Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag

8,2%

- in bedrag

4.639

Omvang vlottende korte schuld

6.969

Vlottende middelen

706

Totaal netto vlottende schuld; 6.263 (2) - (3) Toets kasgeldlimiet

(4) (1)

Totaal netto vlottende schuld

6.263

Kasgeldlimiet

4.639

Ruimte / Overschrijding ( - )(1) - (4)

1.624

Renterisiconorm Met renterisiconorm wordt gedoeld op het risico dat een gemeente loopt wanneer deze met een hogere rente te maken krijgt als bestaande leningen moeten worden vervangen c.q. de rente op bestaande leningen wordt herzien of als nieuwe leningen moeten worden aangegaan. Dit risico heeft dus te maken met spreiding in de leningenportefeuille. Als zich een piek voordoet in het moeten herfinancieren (inclusief renteherziening) van de bestaande vaste schuld in een bepaald jaar dan is er sprake van een groot renterisico. De wet FIDO hanteert hiervoor de renterisiconorm, die thans 20% van de totale vaste schuld van de gemeente bedraagt. Met andere woorden: de renterisiconorm wordt overschreden als een gemeente in een bepaald jaar meer dan 20% van de totale vaste schuld moet herfinancieren (inclusief renteherziening). De provincie toetst beide normen uit hoofde van het financieel toezicht.

Begroting 2022

96

bedragen x € 1.000

Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Renterisico op vaste schuld Renteherziening op vaste schuld Aangetrokken geldleningen Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 2 en 3) Renterisico op vaste schuld (1 + 4) Renterisiconorm Stand van de vaste schuld Het bij ministeriële regeling bepaalde % Renterisiconorm (6*7) Ruimte (8 – 5)

2021

2022

2023

2024

2025

15.200 9.040 9.040 9.040

20.000 5.241 5.241 5.241

9.000 5.242 5.242 5.242

5.000 6.242 5.000 5.000

7.000 8.243 7.000 7.000

43.184 20% 8.637 -403

57.943 20% 11.589 6.348

61.702 20% 12.340 7.098

60.460 20% 12.092 7.092

59.217 20% 11.843 4.843

Mutaties leningenportefeuille

bedragen x € 1.000

Stand per 1 januari Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Rente aanpassing Stand per 31 december

43.184 20.000 -5.241 57.943

(1)

(2) (4)

Bedragen x € 1.000

Renteschema

a. b.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering De externe rentebaten (idem)

476

Saldo rentelasten en rentebaten

476

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

-

d1. Rente over eigen vermogen

-

d2. Rente over voorzieningen

-

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

476

e.

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

1.011

f.

Renteresultaat op het taakveld Treasury

-535

Begroting 2022

97

Begroting 2022

98

E Bedrijfsvoering

Fusie Weesp-Amsterdam Per 1 juni 2019 is de gemeente Weesp ambtelijk gefuseerd met de gemeente Amsterdam. De gemeenteraden van Weesp en Amsterdam hebben besloten tot een gemeentelijke herindeling en deze is in 2021 bekrachtigd door de Eerste en Tweede Kamer. Bij de Voorjaarsnota 2022 van Amsterdam wordt de Begroting 2022 van Weesp medio 2022 in de Amsterdamse begroting verwerkt. De verantwoording over de begrotingsrealisatie in 2022 met betrekking tot Weesp wordt onderdeel van de Amsterdamse verantwoording over 2022. Deze handelswijze voor de begroting en verantwoording is afgestemd met en akkoord bevonden door de accountant van de gemeenten Weesp en Amsterdam (ACAM) en de provincie Noord-Holland.

Juridische zaken De gemeente Weesp was gewend te werken met een externe bezwaarschriftencommissie en een externe, ingehuurde, secretaris. In het kader van de harmonisatie met Amsterdam is afgesproken om in Weesp bezwaarschriften op dezelfde manier te gaan behandelen als in Amsterdam. Dit betekende dat in Weesp een overgang moest worden gerealiseerd naar een ambtelijke wijze van bezwaarbehandeling. Hiertoe heeft de gemeenteraad op 17 september 2020 een nieuwe verordening vastgesteld, waarin is geregeld dat bezwaarschriften worden behandeld door een interne bezwaarschriftencommissie. Met ingang van 1 december 2020 wordt overeenkomstig de nieuwe verordening gewerkt. Inmiddels wordt ruim een half jaar op ambtelijke wijze gewerkt en zijn al de nodige zaken behandeld. De eerste ervaringen zijn positief, al zijn er nog onderdelen in het werkproces die verfijning behoeven. De kortere afstand tussen commissie en primaire afdeling maakt dat zaken vlotter behandeld kunnen worden. Vanwege de coronabeperkingen hebben nog geen fysieke hoorzittingen plaatsgevonden. Bezwaarden zijn tot nu toe nog digitaal gehoord.

Communicatie Reguliere communicatie 2022 is het jaar van de bestuurlijke fusie ofwel de gemeentelijke herindeling met Amsterdam. Communicatie vanuit Weesp zal veelal gericht zijn op dit samengaan. ‘Wat verandert er voor de Weesper’, maar ook ‘Wat blijft juist hetzelfde’. Belangrijk hierin is dat de stad Weesp blijft voortbestaan: twee steden, één gemeente. De afdeling Voorlichting en Communicatie zorgt voor betrouwbare, begrijpelijke en toegankelijke informatieverstrekking. ‘Bouwen aan vertrouwen’ noemen we dat. Naast de website, de digitale nieuwsbrief en de gemeentepagina’s in het Weespernieuws, gebruikt Weesp haar eigen social media kanalen om de Weespers te informeren. Ieder collegelid schrijft om beurten een column in het Gemeentenieuws dat onderdeel uitmaakt van het WeesperNieuws dat wekelijks verschijnt. Ook kunnen inwoners maandelijks in gesprek met burgemeester of wethouders over een door hen gekozen onderwerp tijdens het maandelijkse collegespreekuur. Weesper website De Weesper website blijft tot de fusiedatum in 2022 in de lucht. Daarna wordt weesp.nl een portal site (1 landingspagina met de belangrijkste onderwerpen) tot eind 2022. Van 2023 wordt weesp.nl een redirect naar amsterdam.nl/weesp. In 2021 wordt al gewerkt aan een integratie van de nodige specifieke Weesper content op de website van Amsterdam.

Op amsterdam.nl/weesp komt alle bestuurlijke informatie en ‘algemene’ content over Weesp. Daarnaast wordt op alle onderdelen van Begroting 2022

99

amsterdam.nl waar dienstverlening aan de Amsterdammer geleverd wordt of beleid wordt toegelicht de situatie voor Weesp geïntegreerd. De analysetool van Weesp is nu nog SIManalytics, over enkele weken zal weesp.nl al opgenomen worden bij SiteImprove, de tool die ook gebruikt wordt door gemeente Amsterdam. Bijkomend voordeel hiervan is, is dat de cijfers van Weesp en Amsterdam dan beter te vergelijken zijn. Gemeentenieuws digitaal Naast de wekelijkse gemeentepagina’s versturen we wekelijks ook een digitale nieuwsbrief op woensdag. Deze nieuwsbrief wordt al verzonden vanuit Spike, hetzelfde e-mailsysteem dat Amsterdam gebruikt voor de nieuwsbrieven. Groot voordeel van de digitale nieuwsbrief is dat we de interesse van lezers kunnen meten. Wat slaat aan en wat niet? Waar zijn onze lezers in geïnteresseerd? Daarnaast biedt de digitale nieuwsbrief ruimte voor meer fotomateriaal. Zo kunnen wij de kosten voor de wekelijkse gemeentepagina terugbrengen. Deze nieuwsbrief zal in 2022 na de fusie geïntegreerd worden bij de nieuwsbrief van Amsterdam, zoals nu ook de 7 stadsdelen deel uitmaken van die nieuwsbrief. De verzending zal dan op donderdag plaatsvinden. In Spike kunnen wij nu al de nieuwsbrieven van Amsterdam vergelijken met die van Weesp om te bepalen of er overlap zit in de interesses van de doelgroepen.

Projectcommunicatie Steeds meer wordt de samenwerking gevonden met de collega’s in Amsterdam, waar communicatie inzet ‘vanuit de beleidslijn’ komt. Uiteraard is er daarnaast natuurlijk aandacht voor actualiteiten en zaken die niet vooruit gepland kunnen worden. Wij willen snel, kundig en doortastend reageren op de actualiteit Interne communicatie Voor de interne communicatie wordt sinds de ambtelijke fusie in 2019 meer en meer gebruik gemaakt van het Amsterdamse intranet en TamTam. Het Weesper intranet ‘Weesperplein’ wordt hiernaast nog gebruikt, maar zal op termijn verdwijnen.

ICT, Informatiebeheer en beveiliging Het IV/ICT invlechtingsprogramma zorgt voor een gefaseerde en gecontroleerde overgang van de IV en ICT-dienstverlening van Gemeente Weesp naar Directie ICT van Gemeente Amsterdam. Een deel hiervan is inmiddels gerealiseerd, zo zijn standaard voorzieningen als netwerk en wifi beschikbaar en wordt ADW uitgerold. Ook de applicaties van onder andere Financiën, Dienstverlening en Basisinformatie zijn inmiddels overgezet naar de Amsterdamse omgeving. Doelstelling is dat de migratie eind 2021 is afgerond. Hierna zullen enkele restpunten overblijven omdat deze vanuit wettelijke verplichtingen tot aan de bestuurlijke fusie moeten blijven bestaan in Weesp. Daar waar nodig wordt tijdelijk de oude Weesper ICT-infrastructuur versterkt om de migratie goed te laten verlopen en de continuïteit van de resterende Weesper bedrijfsprocessen te borgen. (Weesper telewerk omgeving, storage & back-up, e-mail beveiliging, dataverbindingen). In 2021 worden alle informatievoorzieningscontracten overgedragen aan de applicatie-eigenaren bij de directies. Hierdoor wordt in aanloop naar de fusie per maart 2022 eigenaarschap en beheer van de Weesper applicaties ingericht conform de werkwijze binnen Amsterdam.

Personeel en Organisatie Weesp sluit gezien de fusie en aanstaande herindeling voor het personeelsbeleid aan op het personeelsbeleid van Amsterdam. De hieronder opgenomen teksten hebben betrekking op de gemeente Amsterdam.

Begroting 2022

100